에코프로비엠 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 6 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	1,523,222,132,398	622,506,068,014

현금및현금성자산	174,966,424,987	23,710,225,088

매출채권	633,184,912,962	244,620,269,819

기타금융자산	39,690,364,074	19,987,150,040

파생상품자산	4,062,960,478	16,200,000

기타자산	33,304,277,285	17,075,147,697

재고자산	638,013,192,612	317,097,075,370

비유동자산	855,300,755,561	610,691,415,629

당기손익-공정가치 측정 금융자산	13,878,980,148	976,433,477

기타금융자산	1,045,200,000	923,600,000

유형자산	525,816,587,566	463,287,561,581

사용권자산	2,163,209,643	2,583,915,007

무형자산	12,687,971,572	12,027,537,194

종속기업투자	280,162,730,000	103,162,730,000

이연법인세자산	19,546,076,632	27,729,638,370

자산총계	2,378,522,887,959	1,233,197,483,643

부채

유동부채	916,974,885,846	523,478,319,485

매입채무	314,130,785,530	128,220,416,049

계약부채	48,352,463	9,112,128,652

기타금융부채	83,977,458,318	78,918,540,411

파생상품부채	2,565,600,000

단기차입금	238,696,000,000	205,000,000,000

유동성장기차입금	249,935,060,347	91,944,713,489

기타부채	1,295,920,761	3,603,963,546

당기법인세부채	25,629,900,327	5,925,689,554

리스부채	695,808,100	752,867,784

비유동부채	140,747,086,753	150,992,350,112

장기차입금	117,500,000,000	129,875,532,949

리스부채	1,498,361,695	1,856,254,630

기타금융부채	2,420,490,929	2,079,532,339

순확정급여부채	18,193,395,726	16,251,888,265

장기종업원급여부채	1,134,838,403	929,141,929

부채총계	1,057,721,972,599	674,470,669,597

자본

자본금	48,940,909,000	11,459,733,000

주식발행초과금	877,488,766,377	292,925,416,007

기타자본항목	27,773,502,162	23,336,269,471

이익잉여금	366,597,737,821	231,005,395,568

자본총계	1,320,800,915,360	558,726,814,046

자본과부채총계	2,378,522,887,959	1,233,197,483,643

포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,059,215,887,100	2,251,954,332,548	409,568,749,416	983,666,760,357

매출원가	932,732,124,291	1,963,005,694,643	349,201,227,560	844,049,316,783

매출총이익	126,483,762,809	288,948,637,905	60,367,521,856	139,617,443,574

판매비와관리비	35,779,491,352	87,405,423,332	16,551,230,477	46,184,656,517

영업이익	90,704,271,457	201,543,214,573	43,816,291,379	93,432,787,057

기타수익	54,210,598,616	73,863,807,844	6,541,741,933	11,647,189,001

기타비용	37,157,477,770	67,720,975,398	3,389,271,884	7,961,647,718

금융수익	5,802,052,654	8,631,905,010	282,294,356	566,084,008

금융원가	7,370,050,158	19,477,298,648	1,136,731,291	3,257,042,699

법인세비용차감전순이익	106,189,394,799	196,840,653,381	46,114,324,493	94,427,369,649

법인세비용	20,191,657,664	35,461,157,028	11,214,602,893	21,570,555,141

분기순이익	85,997,737,135	161,379,496,353	34,899,721,600	72,856,814,508

기타포괄손익

분기 총포괄손익	85,997,737,135	161,379,496,353	34,899,721,600	72,856,814,508

주당순이익

기본주당순이익	879	1,724	400	847

희석주당순이익	879	1,724	383	800

자본변동표
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

기초자본 잔액	10,517,583,000	272,650,087,316	24,734,489,529	136,429,895,510	444,332,055,355

총포괄손익 :

분기순이익 :	72,856,814,508	72,856,814,508

소유주와의 거래

종업원 주식보상 제도 :

주식보상비용	59,797,185	59,797,185

유상증자

무상증자

자기주식 취득

자기주식 처분

자기주식 소각

주식발행	242,150,000	5,128,769,361	378,013,560	5,748,932,921

자기주식 교부	3,465,834	3,465,834

신주인수권 행사	200,000,000	4,388,127,774	(589,629,014)	3,998,498,760

배당	(9,429,048,000)	(9,429,048,000)

종속기업의 보통주 발행 거래원가

소유주와의 거래 총액	442,150,000	9,516,897,135	(148,352,435)	(9,429,048,000)	381,646,700

2021.09.30 (분기말 잔액)	10,959,733,000	282,166,984,451	24,586,137,094	199,857,662,018	517,570,516,563

기초자본 잔액	11,459,733,000	292,925,416,007	23,336,269,471	231,005,395,568	558,726,814,046

총포괄손익 :

분기순이익 :	161,379,496,353	161,379,496,353

소유주와의 거래

종업원 주식보상 제도 :

주식보상비용	19,092,711	19,092,711

유상증자	805,672,000	621,530,464,580	622,336,136,580

무상증자	36,675,504,000	(36,967,114,210)	(291,610,210)

자기주식 취득	(357,141,480)	(357,141,480)

자기주식 처분

자기주식 소각	4,775,281,460	(4,775,281,460)

주식발행

자기주식 교부

신주인수권 행사

배당	(21,011,872,640)	(21,011,872,640)

종속기업의 보통주 발행 거래원가

소유주와의 거래 총액	37,481,176,000	584,563,350,370	4,437,232,691	(25,787,154,100)	600,694,604,961

2022.09.30 (분기말 잔액)	48,940,909,000	877,488,766,377	27,773,502,162	366,597,737,821	1,320,800,915,360

현금흐름표
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동현금흐름	(299,436,585,595)	(67,261,974,023)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(291,863,201,078)	(63,422,103,931)

법인세 납부	(7,573,384,517)	(3,839,870,092)

투자활동현금흐름	(315,129,445,920)	(120,177,941,935)

종속기업투자의 취득	(177,000,000,000)	(48,333,090,000)

유형자산 취득	(105,279,072,831)	(52,039,306,769)

유형자산 처분	50,446,138

무형자산 취득	(619,637,500)	(607,912,945)

정부보조금의 수령	2,160,139,596	1,656,541,290

단기금융상품의 증가	(260,000,000,000)	(20,000,000,000)

단기금융상품의 감소	240,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(13,749,480,336)	(426,000,000)

파생상품자산의 처분	(1,722,280,000)	(91,150,000)

파생상품부채의 처분	(305,850,000)

보증금 증가	(269,300,000)	(84,100,000)

보증금 감소	147,700,000	28,140,000

이자수입	1,152,039,013	24,786,489

재무활동현금흐름	765,510,193,209	201,472,497,507

보통주 발행	624,556,934,400	4,843,000,000

보통주 발행의 거래원가	(2,512,408,030)	(3,412,760)

단기차입금 차입	409,944,461,222	252,078,052,179

단기차입금 상환	(380,366,461,222)	(134,469,320,019)

유동성장기차입금 상환	(32,000,000,000)	(19,180,000,000)

장기차입금의 차입	177,500,000,000	80,000,000,000

장기차입금의 상환	(54,000,000,000)

사채의 발행	81,740,140,000

리스부채의 원금 상환	(556,488,661)	(575,048,837)

임대보증금 증가	10,514,000

임대보증금 감소	(55,094,000)	(11,699,600)

정부보조금 수령	912,221,004

정부보조금 상환	(99,815,841)	(242,279,566)

신주인수권 행사	4,000,000,000

이자의 지급	(10,811,797,023)	(3,277,885,890)

배당금지급	(21,011,872,640)	(9,429,048,000)

현금및현금성자산의증가	150,944,161,694	14,032,581,549

기초현금및현금성자산	23,710,225,088	24,808,045,058

현금및현금성자산의 환율변동효과	312,038,205	59,283,625

분기말현금및현금성자산	174,966,424,987	38,899,910,232