에코프로비엠 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 4 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

유동자산	232,068,855,539	245,507,156,234

현금및현금성자산	12,909,034,288	20,105,505,889

매출채권및기타채권	72,347,951,757	65,488,471,803

기타유동자산	1,969,273,024	1,050,191,919

재고자산	144,842,596,470	158,862,986,623

비유동자산	421,056,934,464	404,849,382,820

기타금융자산	632,140,000	385,540,000

유형자산	385,654,084,418	376,721,487,458

사용권자산	4,432,744,966	2,386,242,302

영업권 이외의 무형자산	13,591,159,450	14,140,254,278

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	7,001,289,931	0

이연법인세자산	9,745,515,699	10,750,967,624

기타비유동자산	0	464,891,158

자산총계	653,125,790,003	650,356,539,054

부채

유동부채	140,952,395,986	137,876,294,862

매입채무및기타채무	51,762,235,070	61,114,573,677

단기차입금	61,016,545,098	55,737,762,546

유동성장기차입금	21,383,333,332	16,249,999,998

기타유동부채	5,179,398,165	3,557,714,393

당기법인세부채	559,301,546	144,915,367

리스부채	1,051,582,775	1,071,328,881

비유동부채	136,555,872,308	142,273,321,198

장기차입금	123,000,000,000	132,300,000,000

리스부채	3,433,292,678	1,357,386,926

기타금융부채	910,485,390	752,744,472

기타비유동부채	78,270,186	0

퇴직급여부채	9,133,824,054	7,863,189,800

부채총계	277,508,268,294	280,149,616,060

자본

자본금	10,277,983,000	10,277,983,000

자본잉여금	270,999,929,651	270,999,929,651

기타자본항목	(3,995,678,263)	(4,068,099,760)

이익잉여금	98,335,287,321	92,997,110,103

자본총계	375,617,521,709	370,206,922,994

자본과부채총계	653,125,790,003	650,356,539,054

포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 4 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	167,679,973,048	167,679,973,048	180,664,417,470	180,664,417,470

매출원가	149,107,536,255	149,107,536,255	157,921,439,384	157,921,439,384

매출총이익	18,572,436,793	18,572,436,793	22,742,978,086	22,742,978,086

판매비와관리비	9,752,143,480	9,752,143,480	8,194,401,741	8,194,401,741

영업이익(손실)	8,820,293,313	8,820,293,313	14,548,576,345	14,548,576,345

기타이익	251,263,016	251,263,016	310,732,991	310,732,991

기타손실	53,816,797	53,816,797	136,878,821	136,878,821

금융수익	3,408,087,872	3,408,087,872	1,323,034,532	1,323,034,532

금융원가	2,591,460,803	2,591,460,803	2,862,398,842	2,862,398,842

지분법이익	1,289,931	1,289,931	0	0

법인세비용차감전순이익	9,835,656,532	9,835,656,532	13,183,066,205	13,183,066,205

법인세비용	1,426,531,114	1,426,531,114	2,609,670,172	2,609,670,172

분기순이익	8,409,125,418	8,409,125,418	10,573,396,033	10,573,396,033

기타포괄손익	0	0	0	0

분기총포괄손익	8,409,125,418	8,409,125,418	10,573,396,033	10,573,396,033

지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	411	411	600	600

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	395	395	559	559

자본변동표
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 4 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

기초자본 잔액	8,125,000,000	95,607,874,329	1,115,431,594	55,696,969,806	160,545,275,729

분기순이익	0	0	0	10,573,396,033	10,573,396,033

보통주 발행	1,800,000,000	168,254,682,846	0	0	170,054,682,846

전환사채의 보통주 전환	83,333,000	1,431,316,869	0	0	1,514,649,869

주식보상비용	0	0	126,079,782	0	126,079,782

배당금	0	0	0	0	0

2019.03.31 (기말자본 잔액)	10,008,333,000	265,293,874,044	1,241,511,376	66,270,365,839	342,814,084,259

기초자본 잔액	10,277,983,000	270,999,929,651	(4,068,099,760)	92,997,110,103	370,206,922,994

분기순이익	0	0	0	8,409,125,418	8,409,125,418

보통주 발행	0	0	0	0	0

전환사채의 보통주 전환	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	72,421,497	0	72,421,497

배당금	0	0	0	(3,070,948,200)	(3,070,948,200)

2020.03.31 (기말자본 잔액)	10,277,983,000	270,999,929,651	(3,995,678,263)	98,335,287,321	375,617,521,709

현금흐름표
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 4 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

영업활동현금흐름	22,269,081,619	8,546,992,241

영업으로부터 창출된 현금흐름	22,275,774,629	8,561,627,021

법인세 납부	(6,693,010)	(14,634,780)

투자활동현금흐름	(29,053,674,640)	(103,698,175,626)

종속기업투자의 취득	(7,000,000,000)	0

유형자산 취득	(21,937,595,542)	(33,285,728,014)

무형자산 취득	(4,258,837)	(501,254,523)

정부보조금의 수령	94,916,174	0

단기금융상품의 증가	0	(282,820,000,000)

단기금융상품의 감소	0	212,800,000,000

보증금의 증가	(296,600,000)	(7,000,000)

보증금의 감소	50,000,000	21,000,000

이자수입	39,863,565	94,806,911

재무활동현금흐름	(462,185,671)	141,739,446,706

보통주 발행	0	172,800,000,000

보통주 발행의 거래원가	0	(2,617,911,154)

단기차입금 증가	70,095,101,298	44,115,712,690

단기차입금 상환	(64,873,529,046)	(67,900,000,000)

유동성장기차입금 상환	(4,166,666,666)	(2,816,066,666)

리스부채의 원금 상환	(307,000,345)	(282,749,865)

임대보증금의 증가	116,458,000	0

정부보조금의 수령	41,282,918	0

전환사채의 보통주 전환	0	(3,656,230)

이자의 지급	(1,367,831,830)	(1,555,882,069)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,246,778,692)	46,588,263,321

기초현금및현금성자산	20,105,505,889	9,552,861,552

현금및현금성자산의 환율변동효과	50,307,091	29,602,031

분기말현금및현금성자산	12,909,034,288	56,170,726,904