에코프로비엠 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 4 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

유동자산	266,841,689,151	245,507,156,234

현금및현금성자산	37,850,587,037	20,105,505,889

매출채권및기타채권	92,296,232,377	65,488,471,803

파생금융상품	255,000,000	0

기타유동자산	1,472,695,565	1,050,191,919

재고자산	134,967,174,172	158,862,986,623

비유동자산	463,059,666,882	404,849,382,820

기타금융자산	880,500,000	385,540,000

유형자산	395,957,786,917	376,721,487,458

사용권자산	3,976,549,939	2,386,242,302

무형자산	13,564,545,920	14,140,254,278

종속기업투자	17,868,832,232	0

이연법인세자산	30,811,451,874	10,750,967,624

기타비유동자산	0	464,891,158

자산총계	729,901,356,033	650,356,539,054

부채

유동부채	185,221,524,139	137,876,294,862

매입채무및기타채무	93,458,657,440	61,114,573,677

단기차입금	57,150,000,000	55,737,762,546

유동성장기차입금	29,170,000,000	16,249,999,998

기타유동부채	3,828,616,867	3,557,714,393

당기법인세부채	798,459,311	144,915,367

리스부채	815,790,521	1,071,328,881

비유동부채	116,231,306,775	142,273,321,198

장기차입금	100,240,000,000	132,300,000,000

리스부채	3,234,473,840	1,357,386,926

기타금융부채	2,111,786,751	752,744,472

기타비유동부채	234,810,555	0

퇴직급여부채	10,410,235,629	7,863,189,800

부채총계	301,452,830,914	280,149,616,060

자본

자본금	10,517,583,000	10,277,983,000

자본잉여금	276,057,485,231	270,999,929,651

기타자본항목	15,811,708,904	(4,068,099,760)

이익잉여금	126,061,747,984	92,997,110,103

자본총계	428,448,525,119	370,206,922,994

자본과부채총계	729,901,356,033	650,356,539,054

포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 4 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	250,205,878,867	607,829,588,141	152,097,914,373	468,763,689,104

매출원가	219,583,240,049	531,405,535,272	134,294,146,255	409,112,179,160

매출총이익	30,622,638,818	76,424,052,869	17,803,768,118	59,651,509,944

판매비와관리비	12,748,019,982	35,814,307,052	7,957,502,588	24,204,447,722

영업이익	17,874,618,836	40,609,745,817	9,846,265,530	35,447,062,222

기타수익	480,034	252,588,876	1,778,547	248,243,550

기타비용	233,762,721	390,584,444	1,089,943,610	1,411,790,110

금융수익	829,579,975	5,045,622,640	967,730,719	5,121,152,706

금융원가	3,206,988,637	8,286,249,097	1,671,271,155	8,337,893,003

지분법손실	(116,108,958)	(121,480,788)	0	0

법인세비용차감전순이익	15,147,818,529	37,109,643,004	8,054,560,031	31,066,775,365

법인세비용	1,418,979,388	974,056,923	(847,300,263)	(2,361,961,194)

분기순이익	13,728,839,141	36,135,586,081	8,901,860,294	33,428,736,559

기타포괄손익	0	0	0	0

분기 총포괄손익	13,728,839,141	36,135,586,081	8,901,860,294	33,428,736,559

주당순이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	657	1,743	458	1,720

희석주당순이익 (단위 : 원)	642	1,691	437	1,631

자본변동표
제 5 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 4 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

기초자본 잔액	8,125,000,000	95,607,874,329	1,115,431,594	55,696,969,806	160,545,275,729

분기순이익	0	0	0	33,428,736,559	33,428,736,559

보통주 발행	1,800,000,000	168,254,682,846	0	0	170,054,682,846

전환사채의 보통주 전환	83,333,000	1,431,316,869	0	0	1,514,649,869

주식선택권 행사	269,650,000	5,703,375,607	(317,719,151)	0	5,655,306,456

자기주식의 취득	0	0	(4,983,816,100)	0	(4,983,816,100)

주식기준보상

배당금	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본 잔액)	10,277,983,000	270,997,249,651	(4,186,103,657)	89,125,706,365	366,214,835,359

기초자본 잔액	10,277,983,000	270,999,929,651	(4,068,099,760)	92,997,110,103	370,206,922,994

분기순이익	0	0	0	36,135,586,081	36,135,586,081

보통주 발행	0	0	0	0	0

전환사채의 보통주 전환	0	0	0	0	0

주식선택권 행사	239,600,000	5,067,242,560	(523,963,980)	0	4,782,878,580

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

주식기준보상	0	0	20,403,772,644	0	20,403,772,644

배당금	0	0	0	(3,070,948,200)	(3,070,948,200)

지분법자본변동	0	(9,686,980)	0	0	(9,686,980)

2020.09.30 (기말자본 잔액)	10,517,583,000	276,057,485,231	15,811,708,904	126,061,747,984	428,448,525,119

현금흐름표
제 5 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 4 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

영업활동현금흐름	106,819,428,485	20,706,259,879

영업으로부터 창출된 현금흐름	106,991,120,935	26,575,480,253

법인세 납부	(171,692,450)	(5,869,220,374)

투자활동현금흐름	(68,886,335,994)	(125,867,479,386)

종속기업투자의 취득	(18,000,000,000)	0

유형자산 취득	(55,447,292,212)	(125,750,709,066)

무형자산 취득	(17,110,300)	(826,320,852)

정부보조금의 수령	4,999,263,500	0

단기금융상품의 증가	0	(111,991,027,700)

단기금융상품의 감소	0	112,074,843,800

보증금의 증가	(598,300,000)	(123,500,000)

보증금의 감소	103,340,000	77,000,000

이자수입	73,763,018	672,234,432

재무활동현금흐름	(19,739,379,763)	119,278,731,255

보통주 발행	4,792,000,000	178,193,000,000

보통주 발행의 거래원가	(9,121,420)	(2,626,527,474)

자기주식 취득	0	(4,983,816,100)

단기차입금 차입	66,285,766,500	169,320,724,472

단기차입금 상환	(64,873,529,046)	(205,679,960,314)

유동성장기차입금 상환	(14,659,999,998)	(10,282,499,998)

장기차입금 차입	0	4,500,000,000

장기차입금 상환	(4,480,000,000)	(4,135,950,000)

리스부채의 원금 상환	(909,873,435)	(908,028,269)

임대보증금의 증가	116,458,000	0

정부보조금의 수령	1,242,584,279	0

전환사채의 보통주 전환	0	(3,656,230)

이자의 지급	(4,172,716,443)	(4,114,554,832)

배당금의 지급	(3,070,948,200)	0

현금및현금성자산의 순증가	18,193,712,728	14,117,511,748

기초현금및현금성자산	20,105,505,889	9,552,861,552

현금및현금성자산의 환율변동효과	(448,631,580)	(7,594,971)

분기말현금및현금성자산	37,850,587,037	23,662,778,329