티앤알바이오팹 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 11 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	33,419,448,300	57,558,297,648

현금및현금성자산	15,232,299,700	20,227,797,426

단기금융상품	22,000,000,000

당기손익공정가치측정금융	8,000,944,020	9,518,991,913

매출채권 및 기타유동채권	1,000,634,136	1,449,176,975

리스채권	23,670,513	26,374,267

기타유동자산	5,205,102,354	537,167,779

기타수취채권	492,817,539	612,788,134

유동파생상품자산	167,500,917	708,276,393

유동재고자산	3,296,479,121	2,477,724,761

비유동자산	41,986,219,817	42,257,763,875

당기손익공정가치측정 금융자산	2,246,789,388	2,996,251,522

리스채권	7,523,243	19,939,696

유형자산	34,491,353,433	33,295,115,640

사용권자산	779,273,884	1,540,473,735

무형자산	919,009,355	831,241,570

기타비유동자산	131,425,162

기타비유동금융자산	3,542,270,514	3,443,316,550

자산총계	75,405,668,117	99,816,061,523

부채

유동부채	39,441,904,831	50,949,353,945

기타유동채무	25,388,983,178	28,312,503,937

매입채무	148,681,469	13,310,299

전환사채	22,240,305,149	28,299,193,638

전환우선주부채	2,999,996,560

기타지급채무	763,331,392	856,858,071

기타 유동부채	704,111,437	853,992,467

기타유동금융부채	12,572,510,162	20,913,030,808

리스부채	624,017,833	1,018,800,585

유동파생상품부채	11,948,492,329	19,894,230,223

유동충당부채	12,968,662	12,968,662

비유동부채	17,607,696,106	17,669,450,336

기타비유동채무	17,061,839,547	17,274,526,126

차입금	16,200,000,000	16,200,000,000

기타비유동지급채무	663,840,563	571,141,467

비유동 리스부채	197,998,984	503,384,659

비유동파생부채	47,440,000	188,862,000

순확정급여부채	282,711,543

장기종업원부채	52,725,815	43,343,310

비유동충당부채	162,979,201	162,718,900

부채총계	57,049,600,937	68,618,804,281

자본

자본금	10,773,414,000	10,761,939,000

자본잉여금	145,367,333,678	145,326,921,611

기타자본구성요소	6,225,027,264	5,626,878,304

이익잉여금(결손금)	(144,009,707,762)	(130,518,481,673)

자본총계	18,356,067,180	31,197,257,242

자본과부채총계	75,405,668,117	99,816,061,523

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 11 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,096,619,832	3,644,572,546	952,918,305	3,762,896,757

매출원가	709,635,498	1,840,799,147	625,805,088	2,325,732,171

매출총이익	386,984,334	1,803,773,399	327,113,217	1,437,164,586

판매비와관리비	3,229,971,373	11,399,712,633	3,250,913,290	9,748,670,066

대손상각비	219,162,377	1,089,746,058	226,880,536	512,658,707

영업이익(손실)	(3,062,149,416)	(10,685,685,292)	(3,150,680,609)	(8,824,164,187)

금융수익-유효이자율법에따른이자수익	312,083,517	6,741,697,090	372,885,859	2,132,411,725

금융비용	2,014,631,515	9,522,910,453	2,609,431,913	6,551,616,617

기타이익	4,596,712	9,910,868	236,396	103,686,880

기타비용	5,432,090	11,618,457	7,739,274	7,937,718

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,765,532,792)	(13,468,606,244)	(5,394,729,541)	(13,147,619,917)

당기순이익(손실)	(4,765,532,792)	(13,468,606,244)	(5,394,729,541)	(13,147,619,917)

기타포괄손익	(22,619,845)	(57,408,017)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(22,619,845)	(57,408,017)

총포괄손익	(4,765,532,792)	(13,491,226,089)	(5,394,729,541)	(13,205,027,934)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(221.00)	(625.00)	(254.00)	(620.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 12 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 11 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	10,597,209,000	143,453,513,586	2,059,145,181	(116,846,924,931)	39,262,942,836

당기순이익(손실)	(13,147,619,917)	(13,147,619,917)

기타포괄손익	(57,408,017)	(57,408,017)

주식매수선택권의 행사	2,500,000	25,567,275	(11,582,275)	16,485,000

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	1,032,237,355	1,032,237,355

2023.09.30 (기말자본)	10,599,709,000	143,479,080,861	3,079,800,261	130,051,952,865	27,106,637,257

2024.01.01 (기초자본)	10,761,939,000	145,326,921,611	5,626,878,304	(130,518,481,673)	31,197,257,242

당기순이익(손실)	(13,468,606,244)	(13,468,606,244)

기타포괄손익	(22,619,845)	(22,619,845)

주식매수선택권의 행사	11,475,000	40,412,067	(17,710,417)	34,176,650

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	615,859,377	615,859,377

2024.09.30 (기말자본)	10,773,414,000	145,367,333,678	6,225,027,264	(144,009,707,762)	18,356,067,180

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 12 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 11 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	(8,042,950,539)	(4,679,661,963)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(8,358,056,916)	(5,124,754,932)

이자수취	1,015,927,358	772,083,774

이자지급(영업)	(863,993,341)	(413,435,215)

법인세환급(납부)	163,172,360	86,444,410

투자활동현금흐름	16,703,756,752	(46,422,638,965)

단기금융상품의 감소	22,000,000,000	18,101,826,957

금융리스자산의 처분	60,770,919	58,768,526

당기손익인식금융자산의 처분	20,557,585,152	6,000,000,000

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	66,874

국고보조금의 수령	150,980,991	133,227,556

보증금의 감소	99,800,000

단기금융상품의 증가	(50,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(18,980,968,578)	(8,990,399,999)

건물의 취득	(20,194,507)

기계장치의 취득	(137,610,000)	(278,529,723)

차량운반구의 취득	(24,732,400)

연구기자재의 취득	(169,913,700)	(95,774,534)

사무용비품의 취득	(142,956,948)	(125,472,808)

시설장치의 취득	(163,700,000)

건설중인자산의 취득	(1,531,460,629)	(10,935,104,436)

상표권의 취득	(10,778,150)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(119,829,000)

개발 중인 무형자산의 취득	(89,013,822)	(92,144,634)

임차보증금의 증가	(263,325,320)

타법인주식취득 선급금	(4,710,000,000)

재무활동현금흐름	(13,656,303,939)	30,368,976,660

전환사채의 증가	7,112,183,218	24,000,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	34,176,650	16,485,000

국고보조금 수령	92,699,096	177,228,887

장기차입금의 증가	10,000,000,000

유동성전환우선부채의 증가	2,999,996,560

리스부채의 지급	(783,176,245)	(724,737,227)

사채의 상환	(23,000,000,000)	(3,100,000,000)

파생상품자산의증가	(112,183,218)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,995,497,726)	(20,733,324,268)

기초현금및현금성자산	20,227,797,426	35,122,242,841

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	15,232,299,700	14,388,918,573