티앤알바이오팹 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 6 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	23,985,321,792	30,141,010,378

현금및현금성자산	10,790,274,700	9,656,603,121

단기금융상품	12,000,000,000	19,173,723,818

매출채권 및 기타유동채권	360,719,316	166,491,143

기타유동자산	73,519,367	475,911,221

기타수취채권	434,066,033	276,926,310

재고자산	326,742,376	391,354,765

비유동자산	4,614,373,259	962,277,068

당기손익공정가치측정금융자산	757,035,000

유형자산	650,130,095	533,387,086

사용권자산	1,461,695,041

무형자산	256,887,283	282,737,882

기타비유동금융자산	1,488,625,840	146,152,100

자산총계	28,599,695,051	31,103,287,446

부채

유동부채	905,265,834	302,444,324

기타지급채무	569,237,539	113,746,183

기타유동부채	336,028,295	179,216,930

유동충당부채	9,481,211

비유동부채	1,717,045,739	534,646,714

기타비유동채무	999,070,495	154,356,561

순확정급여부채	570,445,455	335,887,416

비유동충당부채	147,529,789	44,402,737

부채총계	2,622,311,573	837,091,038

자본

자본금	4,173,345,000	4,070,892,000

자본잉여금	39,904,539,383	38,985,547,638

기타자본구성요소	567,501,247	882,650,897

이익잉여금(결손금)	(18,668,002,152)	(13,672,894,127)

자본총계	25,977,383,478	30,266,196,408

자본과부채총계	28,599,695,051	31,103,287,446

포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 6 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	345,243,970	933,318,512	303,324,028	818,404,117

매출원가	148,257,679	512,826,037	226,260,665	534,883,077

매출총이익	196,986,291	420,492,475	77,063,363	283,521,040

판매비와관리비	1,880,324,807	5,420,101,611	1,255,382,327	3,673,931,396

영업이익(손실)	(1,683,338,516)	(4,999,609,136)	(1,178,318,964)	(3,390,410,356)

금융수익-유효이자율법에따른이자수익	10,257,572	29,225,778

금융수익-기타	90,871,975	436,217,905	39,286,610	123,537,364

금융비용	12,182,788	281,567,292	1,602,990	3,368,779

기타이익	754,282	70,065,492	13,746,602	17,117,011

기타손실	14	59,779	30,131	124,149

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,593,637,489)	(4,745,727,032)	(1,126,918,873)	(3,253,248,909)

법인세비용

분기순이익(손실)	(1,593,637,489)	(4,745,727,032)	(1,126,918,873)	(3,253,248,909)

기타포괄손익	(83,344,497)	(249,380,993)	(5,440,116)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

보험수리적손실	(83,344,497)	(249,380,993)	(5,440,116)

총포괄손익	(1,676,981,986)	(4,995,108,025)	(1,126,918,873)	(3,258,689,025)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(179)	(559)	(145)	(473)

자본변동표
제 7 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 6 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,237,777,000	14,208,764,496	544,668,397	(8,920,170,435)	9,071,039,458

분기순이익(손실)	(3,253,248,909)	(3,253,248,909)

기타포괄손익	(5,440,116)	(5,440,116)

유상증자	203,265,000	4,797,054,000	5,000,319,000

주식매수선택권행사

주식보상비용	283,879,195	283,879,195

2018.09.30 (분기말자본)	3,441,042,000	19,005,818,496	828,547,592	12,178,859,460	11,096,548,628

2019.01.01 (기초자본)	4,070,892,000	38,985,547,638	882,650,897	(13,672,894,127)	30,266,196,408

분기순이익(손실)	(4,745,727,032)	(4,745,727,032)

기타포괄손익	(249,380,993)	(249,380,993)

유상증자

주식매수선택권행사	102,453,000	918,991,745	356,367,161	665,077,584

주식보상비용	41,217,511	41,217,511

2019.09.30 (분기말자본)	4,173,345,000	39,904,539,383	567,501,247	(18,668,002,152)	25,977,383,478

현금흐름표
제 7 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 6 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,727,412,358)	(2,549,129,949)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,970,388,232)	(2,659,057,554)

이자수취(영업)	275,789,735	109,927,605

이자지급(영업)	(32,813,861)

투자활동현금흐름	4,352,937,734	(8,287,353,685)

단기금융상품의 감소	39,173,723,818	500,000,000

국고보조금의 수령	144,594,803	378,899,636

임차보증금의 감소	12,000,000	2,998,800

단기매매금융자산증가	6,500,000,000

기계장치의 처분	14,726,391

당기손익인식측정금융자산 취득	(1,000,000,000)	(12,500,000,000)

단기금융상품의 증가	(32,000,000,000)	(2,500,000,000)

기계장치의 취득	(12,889,090)	(95,859,080)

비품의 취득	(72,084,765)	(34,335,078)

연구기자재의 취득	(204,600,956)	(2,570,000)

시설장치의 취득	(45,500,000)	(190,000,000)

건설중인자산의 취득	(114,012,996)

특허권의 취득	(787,080)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(13,000,000)	(3,100,000)

회원권의 취득	(272,500,000)

상표권의 취득	(2,214,480)

임차보증금의 증가	(1,242,006,000)	(52,112,300)

국고보조금 지출	(303,787,574)

재무활동현금흐름	1,508,146,203	5,000,319,000

국고보조금 수령	1,085,678,400

주식의 발행	5,000,319,000

전환우선주 발행

파생상품부채의 증가	60,000,000

주식선택권행사	665,077,584

부동산리스부채의 지급	(282,962,135)

차량리스부채의 지급	(18,778,079)

국고보조금 반환	(869,567)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,133,671,579	(5,836,164,634)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	72,662

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,133,671,579	(5,836,091,972)

기초현금및현금성자산	9,656,603,121	7,304,539,292

기말현금및현금성자산	10,790,274,700	1,468,447,320