티앤알바이오팹 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 반기말 2023.06.30 현재
제 10 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 반기말	제 10 기말

자산

유동자산	34,037,688,436	46,834,503,438

현금및현금성자산	10,797,692,311	35,122,242,841

단기금융상품	11,000,000,000	101,826,957

당기손익공정가치측정금융	6,168,570,096	5,199,277,643

매출채권 및 기타유동채권	1,243,147,082	1,147,906,621

리스채권	71,515,193	80,156,115

기타유동금융자산	937,228,307	853,099,383

기타수취채권	842,810,076	702,593,043

파생상품자산	152,837,488	787,795,144

재고자산	2,823,887,883	2,839,605,691

비유동자산	37,739,076,429	29,103,353,130

당기손익공정가치측정 금융자산	4,215,884,099	4,298,835,744

리스채권	14,496,316	44,866,070

유형자산	27,593,094,450	19,365,829,257

사용권자산	1,640,159,331	920,780,072

무형자산	857,228,923	850,364,214

순확정급여자산	0	260,061,156

기타비유동금융자산	3,418,213,310	3,362,616,617

자산총계	71,776,764,865	75,937,856,568

부채

유동부채	31,751,627,070	29,102,440,094

기타유동채무	17,124,527,445	13,862,074,863

매입채무	131,088,795	14,485,664

전환사채	16,993,438,650	13,847,589,199

기타지급채무	591,050,938	572,625,833

기타유동부채	457,117,723	455,400,198

기타유동금융부채	13,576,609,975	14,207,755,935

리스부채	886,859,258	516,396,134

유동파생상품부채	12,689,750,717	13,691,359,801

유동충당부채	2,320,989	4,583,265

비유동부채	7,865,529,203	7,572,473,638

기타비유동채무	7,549,045,794	7,245,368,020

차입금	6,200,000,000	6,200,000,000

기타비유동지급채무	662,019,119	532,723,006

비유동리스부채	687,026,675	512,645,014

비유동파생부채	85,455,000	111,319,000

순확정급여부채	12,749,755

장기종업원부채	45,649,903	40,325,666

비유동충당부채	172,628,751	175,460,952

부채총계	39,617,156,273	36,674,913,732

자본

자본금	10,599,709,000	10,597,209,000

자본잉여금	143,479,080,861	143,453,513,586

기타자본구성요소	2,738,042,055	2,059,145,181

이익잉여금(결손금)	(124,657,223,324)	(116,846,924,931)

자본총계	32,159,608,592	39,262,942,836

자본과부채총계	71,776,764,865	75,937,856,568

포괄손익계산서
제 11 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 10 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 반기	제 10 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,218,179,430	2,809,978,452	1,364,408,070	3,170,920,362

매출원가	666,301,968	1,699,927,083	1,121,899,006	2,567,871,722

매출총이익	551,877,462	1,110,051,369	242,509,064	603,048,640

판매비와관리비	3,432,477,313	6,497,756,776	2,713,289,341	5,541,682,868

대손상각비	302,701,677	285,778,171	(74,053,006)	(26,532,667)

영업이익(손실)	(3,183,301,528)	(5,673,483,578)	(2,396,727,271)	(4,912,101,561)

금융수익-유효이자율법에따른이자수익	33,018,322	59,909,196	41,336,297	61,695,627

금융수익-기타	1,410,705,119	1,699,616,670	14,537,056,593	14,686,330,393

금융비용	2,353,559,298	3,942,184,704	9,774,122,178	11,375,195,221

기타이익	19,255,343	103,450,484	181,983,262	184,953,008

기타비용	165,635	198,444	29,503,993	30,286,789

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,074,047,677)	(7,752,890,376)	2,560,022,710	(1,384,604,543)

반기순이익(손실)	(4,074,047,677)	(7,752,890,376)	2,560,022,710	(1,384,604,543)

순확정급여부채의재측정요소	(57,408,017)	(57,408,017)	167,645,813	167,645,813

총포괄손익	(4,131,455,694)	(7,810,298,393)	2,727,668,523	(1,216,958,730)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(192)	(366)	123	(67)

자본변동표
제 11 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 10 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,169,996,000	142,579,552,976	1,059,430,311	(106,701,841,037)	42,107,138,250

반기순이익(손실)	(1,384,604,543)	(1,384,604,543)

기타포괄수익	167,645,813	167,645,813

무상증자	5,182,696,000	(5,182,696,000)

주식매수선택권행사	43,290,000	757,734,939	(234,593,179)	566,431,760

주식보상비용	540,220,973	540,220,973

2022.06.30 (기말자본)	10,395,982,000	138,154,591,915	1,365,058,105	(107,918,799,767)	41,996,832,253

2023.01.01 (기초자본)	10,597,209,000	143,453,513,586	2,059,145,181	(116,846,924,931)	39,262,942,836

반기순이익(손실)	(7,752,890,376)	(7,752,890,376)

기타포괄수익	(57,408,017)	(57,408,017)

무상증자

주식매수선택권행사	2,500,000	25,567,275	(11,582,275)	16,485,000

주식보상비용	690,479,149	690,479,149

2023.06.30 (기말자본)	10,599,709,000	143,479,080,861	2,738,042,055	(124,657,223,324)	32,159,608,592

현금흐름표
제 11 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 10 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 반기	제 10 기 반기

영업활동현금흐름	(3,435,218,887)	(2,300,501,752)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,794,410,746)	(2,559,291,039)

이자수취(영업)	241,599,933	356,824,322

이자지급(영업)	(31,188,564)	(80,762,235)

법인세환급(납부)	148,780,490	(17,272,800)

투자활동현금흐름	(20,550,680,533)	(10,682,541,233)

단기금융상품의 감소	101,826,957	46,501,057,500

리스채권의 회수	39,010,676	40,500,000

유동당기손익인식금융자산의 처분	3,000,000,000	527,876,700

국고보조금의 수령	126,048,051	26,581,305

파생상품부채의 증가	43,726,010

보증금의 감소	69,800,000	20,000

단기금융상품의 증가	(11,000,000,000)	(52,101,826,957)

당기손익인식금융자산의 취득	(3,990,400,000)	(2,500,000,000)

기계장치의 취득	(116,247,423)	(13,570,000)

연구기자재의 취득	(88,914,334)	(104,875,000)

비품의 취득(유출)	(73,512,718)	(29,949,308)

건설중인자산의 취득	(8,297,178,436)	(2,833,808,976)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(70,539,000)

건설중인 무형자산의 취득	(75,857,986)	(100,653,507)

임차보증금의 증가	(245,255,320)	(67,080,000)

재무활동현금흐름	(335,862,176)	109,344,881

주식선택권행사	16,485,000	566,431,760

국고보조금 수령	129,296,113	72,964,218

부동산리스부채의 상환	(455,880,883)	(419,516,071)

차량리스부채의 상환	(25,762,406)	(19,879,528)

임대보증금의 감소	(90,655,498)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(24,321,761,596)	(12,873,698,104)

기초현금및현금성자산	35,122,242,841	23,664,491,760

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,788,934)

기말현금및현금성자산	10,797,692,311	10,790,793,656