티앤알바이오팹 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 12 기 반기말 2024.06.30 현재
제 11 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 반기말	제 11 기말

자산

유동자산	29,592,458,264	57,558,297,648

현금및현금성자산	6,383,274,561	20,227,797,426

단기금융상품	7,000,000,000	22,000,000,000

당기손익공정가치측정금융	9,212,327,764	9,518,991,913

매출채권 및 기타유동채권	1,233,282,789	1,449,176,975

리스채권	38,621,245	26,374,267

기타유동자산	2,246,947,070	537,167,779

기타수취채권	891,601,646	612,788,134

유동파생상품자산	55,317,699	708,276,393

유동재고자산	2,531,085,490	2,477,724,761

비유동자산	42,531,014,536	42,257,763,875

당기손익공정가치측정 금융자산	2,246,789,388	2,996,251,522

리스채권	13,045,728	19,939,696

유형자산	34,779,745,251	33,295,115,640

사용권자산	1,047,336,459	1,540,473,735

무형자산	937,309,726	831,241,570

기타비유동자산	131,425,162

기타비유동금융자산	3,506,787,984	3,443,316,550

자산총계	72,123,472,800	99,816,061,523

부채

유동부채	31,632,694,188	50,949,353,945

기타유동채무	19,621,905,122	28,312,503,937

매입채무	21,346,720	13,310,299

전환사채	19,600,558,402	28,299,193,638

기타지급채무	874,558,767	856,858,071

기타 유동부채	807,797,735	853,992,467

기타유동금융부채	10,315,463,902	20,913,030,808

리스부채	794,781,120	1,018,800,585

유동파생상품부채	9,520,682,782	19,894,230,223

유동충당부채	12,968,662	12,968,662

비유동부채	17,553,227,602	17,669,450,336

기타비유동채무	17,140,677,571	17,274,526,126

차입금	16,200,000,000	16,200,000,000

기타비유동지급채무	647,961,474	571,141,467

비유동 리스부채	292,716,097	503,384,659

비유동파생부채	47,440,000	188,862,000

순확정급여부채	153,199,489

장기종업원부채	49,514,114	43,343,310

비유동충당부채	162,396,428	162,718,900

부채총계	49,185,921,790	68,618,804,281

자본

자본금	10,773,414,000	10,761,939,000

자본잉여금	145,367,333,678	145,326,921,611

기타자본구성요소	6,040,978,302	5,626,878,304

이익잉여금(결손금)	(139,244,174,970)	(130,518,481,673)

자본총계	22,937,551,010	31,197,257,242

자본과부채총계	72,123,472,800	99,816,061,523

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 12 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 11 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,360,461,106	2,547,952,714	1,218,179,430	2,809,978,452

매출원가	614,898,550	1,131,163,649	666,301,968	1,699,927,083

매출총이익	745,562,556	1,416,789,065	551,877,462	1,110,051,369

판매비와관리비	4,055,330,583	8,169,741,260	3,432,477,313	6,497,756,776

대손상각비	879,394,508	870,583,681	302,701,677	285,778,171

영업이익(손실)	(4,189,162,535)	(7,623,535,876)	(3,183,301,528)	(5,673,483,578)

금융수익-유효이자율법에따른이자수익	5,950,271,018	6,429,613,573	1,443,723,441	1,759,525,866

금융비용	2,708,982,937	7,508,278,938	2,353,559,298	3,942,184,704

기타이익	(1,725,224)	5,314,156	19,255,343	103,450,484

기타비용	6,174,365	6,186,367	165,635	198,444

법인세비용차감전순이익(손실)	(955,774,043)	(8,703,073,452)	(4,074,047,677)	(7,752,890,376)

당기순이익(손실)	(955,774,043)	(8,703,073,452)	(4,074,047,677)	(7,752,890,376)

기타포괄손익	(22,619,845)	(22,619,845)	(57,408,017)	(57,408,017)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(22,619,845)	(22,619,845)	(57,408,017)	(57,408,017)

총포괄손익	(978,393,888)	(8,725,693,297)	(4,131,455,694)	(7,810,298,393)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(44.00)	(404.00)	(192.00)	(366.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 12 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 11 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	10,597,209,000	143,453,513,586	2,059,145,181	(116,846,924,931)	39,262,942,836

당기순이익(손실)	(7,752,890,376)	(7,752,890,376)

기타포괄손익	(57,408,017)	(57,408,017)

주식매수선택권의 행사	2,500,000	25,567,275	(11,582,275)	16,485,000

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	690,479,149	690,479,149

2023.06.30 (기말자본)	10,599,709,000	143,479,080,861	2,738,042,055	(124,657,223,324)	32,159,608,592

2024.01.01 (기초자본)	10,761,939,000	145,326,921,611	5,626,878,304	(130,518,481,673)	31,197,257,242

당기순이익(손실)	(8,703,073,452)	(8,703,073,452)

기타포괄손익	(22,619,845)	(22,619,845)

주식매수선택권의 행사	11,475,000	40,412,067	(17,710,417)	34,176,650

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	431,810,415	431,810,415

2024.06.30 (기말자본)	10,773,414,000	145,367,333,678	6,040,978,302	(139,244,174,970)	22,937,551,010

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 12 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 11 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

영업활동현금흐름	(5,774,555,150)	(3,435,218,887)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(5,881,299,433)	(3,794,410,746)

이자수취	560,528,521	241,599,933

이자지급(영업)	(531,615,275)	(31,188,564)

법인세환급(납부)	77,831,037	148,780,490

투자활동현금흐름	11,636,759,373	(20,550,680,533)

단기금융상품의 감소	15,000,000,000	101,826,957

금융리스자산의 처분	40,297,702	39,010,676

당기손익인식금융자산의 처분	11,319,656,006	3,000,000,000

국고보조금의 수령	21,340,029	126,048,051

보증금의 감소	69,800,000

단기금융상품의 증가	(11,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(10,950,115,178)	(3,990,400,000)

기계장치의 취득	(329,310,000)	(116,247,423)

연구기자재의 취득	(19,271,000)	(88,914,334)

사무용비품의 취득	(116,235,129)	(73,512,718)

시설장치의 취득	(54,000,000)

건설중인자산의 취득	(1,420,760,629)	(8,297,178,436)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(117,629,000)

개발 중인 무형자산의 취득	(66,213,428)	(75,857,986)

임차보증금의 증가	(245,255,320)

타법인주식취득 선급금	(1,671,000,000)

재무활동현금흐름	(19,706,699,188)	(335,862,176)

주식선택권행사로 인한 현금유입	34,176,650	16,485,000

국고보조금 수령	76,820,007	129,296,113

부동산리스부채의 상환	(483,671,886)	(455,880,883)

리스부채의 지급	(34,023,959)	(25,762,406)

사채의 상환	(19,300,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(13,844,494,965)	(24,321,761,596)

기초현금및현금성자산	20,227,797,426	35,122,242,841

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(27,900)	(2,788,934)

기말현금및현금성자산	6,383,274,561	10,797,692,311