티앤알바이오팹 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 2019.12.31 현재
제 6 기 2018.12.31 현재
제 5 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

자산

유동자산	22,877,001,784	30,141,010,378	8,232,055,817

현금및현금성자산	4,723,553,821	9,656,603,121	7,304,539,292

단기금융상품	17,000,000,000	19,000,000,000	500,000,000

당기손익공정가치측정 금융자산	173,723,818

매출채권 및 기타유동채권	156,798,731	166,491,143	51,956,023

기타유동자산	191,030,300	475,911,221	70,950,955

기타수취채권	381,200,250	276,926,310	60,012,336

재고자산	424,418,682	391,354,765	244,597,211

비유동자산	4,210,657,981	962,277,068	1,234,443,873

당기손익공정가치측정 금융자산	557,171,100	500,000,000

유형자산	579,500,188	533,387,086	376,370,005

사용권자산	1,313,183,553

무형자산	333,321,160	282,737,882	260,435,268

기타비유동금융자산	1,378,311,620	146,152,100	97,638,600

기타비유동자산	49,170,360

자산총계	27,087,659,765	31,103,287,446	9,466,499,690

부채

유동부채	899,495,397	302,444,324	134,944,515

매입채무 및 기타유동채무	542,070,713

매입채무	66,975,660

유동리스부채	475,095,053

기타지급채무	137,901,338	113,746,183	134,944,515

기타유동부채	217,881,626	179,216,930

파생금융부채	1,641,720

유동충당부채	9,481,211

비유동부채	1,431,001,281	534,646,714	260,515,717

장기매입채무 및 기타비유동채무	316,756,594	154,356,561	60,952,435

리스부채	649,918,907

장기종업원부채	23,374,946	12,846,686

순확정급여부채	315,254,283	335,887,416	173,503,282

비유동충당부채	125,696,551	31,556,051	26,060,000

부채총계	2,330,496,678	837,091,038	395,460,232

자본

자본금	4,173,845,000	4,070,892,000	3,237,777,000

자본잉여금	39,913,402,503	38,985,547,638	14,208,764,496

기타자본구성요소	718,912,238	882,650,897	544,668,397

이익잉여금(결손금)	(20,048,996,654)	(13,672,894,127)	(8,920,170,435)

자본총계	24,757,163,087	30,266,196,408	9,071,039,458

자본과부채총계	27,087,659,765	31,103,287,446	9,466,499,690

포괄손익계산서
제 7 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 6 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 5 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

수익(매출액)	1,287,125,787	974,315,125	405,541,663

매출원가	678,304,420	692,859,079	299,444,172

매출총이익	608,821,367	281,456,046	106,097,491

판매비와관리비	7,468,482,723	5,215,336,279	4,265,231,652

영업이익(손실)	(6,859,661,356)	(4,933,880,233)	(4,159,134,161)

금융수익-유효이자율법에따른이자수익	35,614,152	86,942,102

금융수익-기타	813,750,181	143,642,357	107,532,172

금융비용	338,348,884	4,739,816	7,770,335

기타이익	97,722,505	35,575,294	1,310,089

기타손실	68,550	4,156,717	42,322

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,250,991,952)	(4,676,617,013)	(4,058,104,557)

법인세비용	16,743,469

당기순이익(손실)	(6,250,991,952)	(4,693,360,482)	(4,058,104,557)

기타포괄손익	(125,110,575)	(59,363,210)	(23,812,948)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(125,110,575)	(59,363,210)	(23,812,948)

보험수리적손실	(125,110,575)	(59,363,210)	(23,812,948)

총포괄손익	(6,376,102,527)	(4,752,723,692)	(4,081,917,505)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(753)	(681)	652

자본변동표
제 7 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 6 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 5 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,025,463,000	10,421,082,736	241,656,892	(4,838,252,930)	8,849,949,698

당기순이익(손실)	(4,058,104,557)	(4,058,104,557)

기타포괄손익	(23,812,948)	(23,812,948)

유상증자	212,314,000	3,787,681,760	3,999,995,760

주식매수선택권행사

주식보상비용	303,011,505	303,011,505

2017.12.31 (기말자본)	3,237,777,000	14,208,764,496	544,668,397	(8,920,170,435)	9,071,039,458

2018.01.01 (기초자본)	3,237,777,000	14,208,764,496	544,668,397	(8,920,170,435)	9,071,039,458

당기순이익(손실)	(4,693,360,482)	(4,693,360,482)

기타포괄손익	(59,363,210)	(59,363,210)

유상증자	833,115,000	24,776,783,142	25,609,898,142

주식매수선택권행사

주식보상비용	337,982,500	337,982,500

2018.12.31 (기말자본)	4,070,892,000	38,985,547,638	828,547,592	(13,672,894,124)	30,266,196,408

2019.01.01 (기초자본)	4,070,892,000	38,985,547,638	882,650,897	(13,672,894,127)	30,266,196,408

당기순이익(손실)	(6,250,991,952)	(6,250,991,952)

기타포괄손익	(125,110,575)	(125,110,575)

유상증자

주식매수선택권행사	102,953,000	927,854,865	(360,066,281)	670,741,584

주식보상비용	196,327,622	196,327,622

2019.12.31 (기말자본)	4,173,845,000	39,913,402,503	718,912,238	(20,048,996,654)	24,757,163,087

현금흐름표
제 7 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 6 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 5 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

영업활동현금흐름	(5,173,677,065)	(5,660,266,897)	(3,724,066,606)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,411,750,714)	(5,876,421,502)	(3,827,092,894)

이자수취(영업)	297,135,615	221,528,346	107,380,744

이자지급(영업)	(43,705,806)	(4,354,456)

법인세납부(환급)	(15,356,160)	(5,373,741)

투자활동현금흐름	(270,891,397)	(19,176,224,900)	(706,167,711)

단기금융상품의 감소	19,000,000,000	500,000,000

유동당기손익인식금융자산의 처분	1,175,385,495

국고보조금의 수령	279,932,613

임차보증금의 감소	145,402,100	3,598,800	5,950,000

장기금융상품의 처분	500,000,000

복구충당부채의 증가	26,060,000

단기금융상품의 증가	(17,000,000,000)	(19,173,723,818)	(500,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(1,600,000,000)

기계장치의 취득	(150,358,847)	(168,809,080)	(111,356,676)

비품의 취득	(121,091,107)	(43,881,322)	(46,876,307)

연구기자재의 취득	(279,280,411)	(49,600,000)	(21,896,863)

시설장치의 취득	(45,500,000)	(190,000,000)	(34,014,665)

특허권의 취득	(16,825,540)	(41,864,700)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(13,000,000)	(27,612,000)	(4,700,000)

상표권의 취득	(6,074,940)	(2,214,480)	(262,000)

실용실안권의 취득	(3,990,400)

건설중인자산의 취득	(71,814,000)

임차보증금의 증가	(1,514,506,000)	(52,112,300)	(19,071,200)

선급금의 증가	(49,170,360)	(430,006,000)

재무활동현금흐름	511,519,162	27,188,555,626

유상증자	20,747,170,727	3,999,995,760

전환우선주 발행	4,797,054,000

주식선택권행사	670,741,584	48,268,800

국고보조금 수령	162,400,033	1,611,665,586	598,295,964

당기손익공정가치측정금융부채의 증가	90,000,000

부동산리스부채의 지급	(383,951,669)

차량리스부채의 상환	(27,670,786)

국고보조금 반환	(15,603,487)	718,980,194

차입금의 상환	200,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,933,049,300)	2,352,063,829	(750,922,787)

기초현금및현금성자산	9,656,603,121	7,304,539,292	8,055,462,079

기말현금및현금성자산	4,723,553,821	9,656,603,121	7,304,539,292

결손금처리계산서

제6(당)기 2019년 01월 01일부터 제5(전)기 2018년 01월 01일부터
2019년 12월 31일까지 2018년 12월 31일까지
처리확정일 2020년 03월 24일 처리확정일 2019년 03월 27일

(단위: 원)

과 목	당기(처리예정일: 2020년 3월 24일)	전기(처리확정일: 2019년 3월 27일)

Ⅰ.미처리결손금	20,048,996,654	13,672,894,127

전기이월미처리결손금	13,672,894,127	8,920,170,435

보험수리적손실(이익)	125,110,575	76,106,679

당기순손실	6,250,991,952	4,676,617,013

Ⅱ.결손금 보전액	-	-

Ⅲ.차기이월미처리결손금	20,048,996,654	13,672,894,127