티앤알바이오팹 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 11 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 10 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	60,733,539,079	46,834,503,438

현금및현금성자산	14,388,918,573	35,122,242,841

단기금융상품	32,000,000,000	101,826,957

당기손익공정가치측정금융	8,506,067,905	5,199,277,643

매출채권 및 기타유동채권	1,140,735,724	1,147,906,621

리스채권	66,253,659	80,156,115

기타유동금융자산	744,545,273	853,099,383

기타수취채권	629,845,319	702,593,043

파생상품자산	787,795,144

유동재고자산	3,257,172,626	2,839,605,691

비유동자산	41,378,426,371	29,103,353,130

당기손익공정가치측정 금융자산	3,876,304,289	4,298,835,744

리스채권	44,866,070

파생상품자산	1,174,818,904

유형자산	30,240,971,766	19,365,829,257

사용권자산	1,834,995,756	920,780,072

무형자산	847,377,192	850,364,214

기타비유동자산	260,061,156

기타비유동금융자산	3,403,958,464	3,362,616,617

자산총계	102,111,965,450	75,937,856,568

부채

유동부채	31,452,365,211	29,102,440,094

기타유동채무	16,957,618,315	13,862,074,863

매입채무	13,310,299	14,485,664

전환사채	16,944,308,016	13,847,589,199

기타지급채무	1,234,427,310	572,625,833

기타 유동부채	628,788,433	455,400,198

기타유동금융부채	12,626,947,888	14,207,755,935

리스부채	1,061,146,520	516,396,134

유동파생상품부채	11,565,801,368	13,691,359,801

유동충당부채	4,583,265	4,583,265

비유동부채	43,552,962,982	7,572,473,638

전환 사채	10,423,031,947

기타비유동채무	17,624,572,308	7,245,368,020

차입금	16,200,000,000	6,200,000,000

기타비유동지급채무	709,951,893	532,723,006

비유동 리스부채	714,620,415	512,645,014

비유동파생부채	15,152,133,638	111,319,000

순확정급여부채	142,948,614

장기종업원부채	48,289,297	40,325,666

비유동충당부채	161,987,178	175,460,952

부채총계	75,005,328,193	36,674,913,732

자본

자본금	10,599,709,000	10,597,209,000

자본잉여금	143,479,080,861	143,453,513,586

기타자본구성요소	3,079,800,261	2,059,145,181

이익잉여금(결손금)	(130,051,952,865)	(116,846,924,931)

자본총계	27,106,637,257	39,262,942,836

자본과부채총계	102,111,965,450	75,937,856,568

## 포괄손익계산서

제 11 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 10 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	952,918,305	3,762,896,757	1,413,962,674	4,584,883,036

매출원가	625,805,088	2,325,732,171	1,044,845,734	3,612,717,456

매출총이익	327,113,217	1,437,164,586	369,116,940	972,165,580

판매비와관리비	3,250,913,290	9,748,670,066	2,966,232,052	8,507,914,920

대손상각비	226,880,536	512,658,707	(21,936,504)	(48,469,171)

영업이익(손실)	(3,150,680,609)	(8,824,164,187)	(2,575,178,608)	(7,487,280,169)

금융수익-유효이자율법에따른이자수익	39,105,125	99,014,321	62,989,953	124,685,580

금융수익-기타	333,780,734	2,033,397,404	234,317,259	14,920,647,652

금융비용	2,609,431,913	6,551,616,617	1,632,111,904	13,007,307,125

기타이익	236,396	103,686,880	35,751,781	220,704,789

기타비용	7,739,274	7,937,718	799,207	31,085,996

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,394,729,541)	(13,147,619,917)	(3,875,030,726)	(5,259,635,269)

당기순이익(손실)	(5,394,729,541)	(13,147,619,917)	(3,875,030,726)	(5,259,635,269)

순확정급여부채의재측정요소	(57,408,017)	167,645,813

총포괄손익	(5,394,729,541)	(13,205,027,934)	(3,875,030,726)	(5,091,989,456)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(254)	(620)	(187)	(254)

## 자본변동표

제 11 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 10 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,169,996,000	142,579,552,976	1,059,430,311	(106,701,841,037)	42,107,138,250

당기순이익(손실)	(5,259,635,269)	(5,259,635,269)

기타포괄손익	167,645,813	167,645,813

무상증자	5,182,696,000	(5,182,696,000)

주식매수선택권행사	45,290,000	785,007,759	(242,945,999)	587,351,760

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	886,530,794	886,530,794

2022.09.30 (기말자본)	10,397,982,000	138,181,864,735	1,703,015,106	(111,793,830,493)	38,489,031,348

2023.01.01 (기초자본)	10,597,209,000	143,453,513,586	2,059,145,181	(116,846,924,931)	39,262,942,836

당기순이익(손실)	(13,147,619,917)	(13,147,619,917)

기타포괄손익	(57,408,017)	(57,408,017)

무상증자

주식매수선택권행사	2,500,000	25,567,275	(11,582,275)	16,485,000

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	1,032,237,355	1,032,237,355

2023.09.30 (기말자본)	10,599,709,000	143,479,080,861	3,079,800,261	(130,051,952,865)	27,106,637,257

## 현금흐름표

제 11 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 10 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,679,661,963)	(4,071,856,516)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(5,124,754,932)	(4,489,969,337)

이자수취	772,083,774	591,567,584

이자지급(영업)	(413,435,215)	(120,331,823)

법인세환급(납부)	86,444,410	(53,122,940)

투자활동현금흐름	(46,422,638,965)	(11,348,494,412)

단기금융상품의 감소	18,101,826,957	65,501,057,500

리스채권의 회수	58,768,526	60,900,000

유동당기손익인식금융자산의 처분	6,000,000,000	527,876,700

국고보조금의 수령	133,227,556	25,898,255

파생상품부채의 증가	43,726,010

보증금의 감소	99,800,000	20,000

단기금융상품의 증가	(50,000,000,000)	(69,101,826,957)

당기손익인식금융자산의 취득	(8,990,399,999)	(2,500,000,000)

기계장치의 취득	(278,529,723)	(19,920,000)

차량운반구의 취득	(24,732,400)

연구기자재의 취득	(95,774,534)	(152,344,000)

비품의 취득(유출)	(125,472,808)	(39,108,117)

건설중인자산의 취득	(10,935,104,436)	(5,452,106,000)

상표권의 취득	(10,778,150)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(72,939,000)

건설중인 무형자산의 취득	(92,144,634)	(64,578,803)

임차보증금의 증가	(263,325,320)	(105,150,000)

재무활동현금흐름	30,368,976,660	(45,710,397)

전환사채의 증가	24,000,000,000

주식선택권행사	16,485,000	587,351,760

국고보조금 수령	177,228,887	31,454,450

장기차입금의 증가	10,000,000,000

부동산리스부채의 지급	(686,049,035)	(632,588,023)

차량리스부채의 지급	(38,688,192)	(31,928,584)

국고보조금의 반환	(3,100,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(20,733,324,268)	(15,466,061,325)

기초현금및현금성자산	35,122,242,841	23,664,491,760

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	14,388,918,573	8,198,430,435