티앤알바이오팹 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 9 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	51,887,217,068	63,675,595,721

현금및현금성자산	8,198,430,435	23,664,491,760

단기금융상품	38,101,826,957	34,501,057,500

매출채권 및 기타유동채권	1,583,207,966	913,124,637

리스채권	21,019,560	62,297,921

기타유동금융자산	524,974,516	631,656,167

기타수취채권	630,847,726	427,461,891

재고자산	2,826,909,908	3,475,505,845

비유동자산	25,004,871,751	18,558,183,118

당기손익공정가치측정 금융자산	5,366,039,011	3,396,037,351

리스채권	6,775,115	8,733,556

유형자산	14,413,831,946	9,446,240,450

사용권자산	1,029,734,941	1,550,132,781

무형자산	834,690,765	804,066,664

순확정급여자산	147,447,105

기타비유동금융자산	3,353,799,973	3,205,525,211

자산총계	76,892,088,819	82,233,778,839

부채

유동부채	1,539,967,661	1,671,129,784

매입채무	109,743,888

기타지급채무	521,796,255	481,894,933

기타유동부채	302,385,032	323,556,512

리스부채	523,437,870	826,799,733

파생금융부채	43,726,010

유동충당부채	38,878,606	38,878,606

비유동부채	42,588,679,814	38,869,450,664

차입금	6,200,000,000	6,200,000,000

전환.사채	24,798,021,602	22,964,175,337

기타비유동채무	474,560,733	449,488,102

리스부채	472,717,825	646,801,491

파생금융부채	10,376,020,504	8,396,522,755

순확정급여부채	49,885,153

장기종업원부채	42,462,372	38,900,800

비유동충당부채	175,011,625	173,562,179

부채총계	44,128,647,475	40,540,580,448

자본

자본금	10,597,209,000	5,269,609,500

자본잉여금	62,648,370,877	67,145,672,618

기타자본구성요소	6,638,317,544	5,994,732,749

이익잉여금(결손금)	(47,120,456,077)	(36,716,816,476)

자본총계	32,763,441,344	41,693,198,391

자본과부채총계	76,892,088,819	82,233,778,839

포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 9 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,413,962,674	4,584,883,036	646,328,163	2,114,334,906

매출원가	1,044,845,734	3,612,717,456	797,592,486	2,444,975,471

매출총이익	369,116,940	972,165,580	(151,264,323)	(330,640,565)

판매비와관리비	2,966,232,052	8,507,914,920	2,498,077,406	7,316,373,872

대손상각비	21,936,504	48,469,171	(166,055,602)	(231,155,421)

영업이익(손실)	(2,575,178,608)	(7,487,280,169)	(2,815,397,331)	(7,878,169,858)

금융수익-유효이자율법에따른이자수익	62,989,953	124,685,580	22,719,687	47,635,597

금융수익-기타	234,317,259	644,001,270	111,436,277	421,259,411

금융비용	667,101,043	4,042,310,888	358,730,046	458,408,395

기타이익	35,751,781	220,704,789	61,953,571	102,244,511

기타비용	799,207	31,085,996	2,060,540	3,144,459

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,910,019,865)	(10,571,285,414)	(2,980,078,382)	(7,768,583,193)

분기순이익(손실)	(2,910,019,865)	(10,571,285,414)	(2,980,078,382)	(7,768,583,193)

확정급여의재측정요소	167,645,813	6,313,989	7,180,091

총포괄손익	(2,910,019,865)	(10,403,639,601)	(2,973,764,393)	(7,761,403,102)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(278)	(500)	(143)	(372)

자본변동표
제 10 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 9 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,211,622,500	65,668,042,483	829,799,378	(25,657,253,252)	46,052,211,109

분기순이익(손실)	(7,768,583,193)	(7,768,583,193)

순확정급여의재측정요소	7,180,091	7,180,091

무상증자

주식매수선택권행사	55,726,000	1,413,705,289	(473,589,256)	995,842,033

주식보상비용	594,129,401	594,129,401

전환사채 발행	4,935,302,438	4,935,302,438

2021.09.30 (기말자본)	5,267,348,500	67,081,747,772	5,885,641,961	(33,418,656,354)	44,816,081,879

2022.01.01 (기초자본)	5,269,609,500	67,145,672,618	5,994,732,749	(36,716,816,476)	41,693,198,391

분기순이익(손실)	(10,571,285,414)	(10,571,285,414)

순확정급여의재측정요소	167,645,813	167,645,813

무상증자	5,327,599,500	(5,298,604,500)	28,995,000

주식매수선택권행사	801,302,759	(242,945,999)	558,356,760

주식보상비용	886,530,794	886,530,794

전환사채 발행

2022.09.30 (기말자본)	10,597,209,000	62,648,370,877	6,638,317,544	(47,120,456,077)	32,763,441,344

현금흐름표
제 10 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 9 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,071,856,516)	(4,692,402,847)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,489,969,337)	(4,850,866,070)

이자수취(영업)	591,567,584	155,807,105

이자지급(영업)	(120,331,823)	(30,715,452)

법인세환급(납부)	(53,122,940)	33,371,570

투자활동현금흐름	(11,348,494,412)	(28,140,369,747)

단기금융상품의 감소	65,501,057,500	13,100,000,000

리스채권의 회수	60,900,000	4,303,788

유동당기손익인식금융자산의 처분	527,876,700	500,000,000

정부보조금의 수취	25,898,255	89,466,312

파생상품부채의 증가	43,726,010	160,602,720

보증금의 감소	20,000	3,000,000

단기금융상품의 증가	(69,101,826,957)	(33,001,057,500)

당기손익인식금융자산의 취득	(2,500,000,000)	(5,350,000,000)

렌탈자산의 취득	(49,000,000)

기계장치의 취득	(19,920,000)	(90,336,776)

연구기자재의 취득	(152,344,000)	(183,924,445)

비품의 취득(유출)	(39,108,117)	(83,263,746)

건설중인자산의 취득	(5,452,106,000)	(1,135,081,119)

특허권의 취득	(2,386,162)

상표권의 취득	(1,639,747)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(72,939,000)	(75,035,000)

건설중인 무형자산의 취득	(64,578,803)	(92,859,042)

회원권의 취득	(155,928,350)

보증금의 증가	(105,150,000)	(1,777,230,680)

재무활동현금흐름	(45,710,397)	35,576,788,312

임대보증금의 증가	6,981,819

주식매수선택권의 행사	587,351,760	995,842,033

정부보조금의 수취	31,454,450	76,147,706

장기차입금의 증가	35,000,000,000

부동산리스부채의 상환	(632,588,023)	(473,661,177)

차량리스부채의 지급	(31,928,584)	(28,322,069)

임대보증금의 감소	(200,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,466,061,325)	2,744,015,718

기초현금및현금성자산	23,664,491,760	23,278,555,347

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	8,198,430,435	26,022,571,065