티앤알바이오팹 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 10 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	41,910,301,552	46,834,503,438

현금및현금성자산	20,126,323,614	35,122,242,841

단기금융상품	11,101,826,957	101,826,957

당기손익공정가치측정금융	3,560,182,643	5,199,277,643

매출채권 및 기타유동채권	1,861,863,011	1,147,906,621

리스채권	76,717,617	80,156,115

기타유동금융자산	921,718,693	853,099,383

기타수취채권	818,420,076	702,593,043

파생상품자산	787,795,144	787,795,144

재고자산	2,655,453,797	2,839,605,691

비유동자산	33,998,472,211	29,103,353,130

당기손익공정가치측정 금융자산	4,298,835,744	4,298,835,744

리스채권	28,881,795	44,866,070

기타비유동금융자산	3,534,190,711	3,362,616,617

유형자산	23,478,702,836	19,365,829,257

사용권자산	1,673,216,912	920,780,072

무형자산	860,678,331	850,364,214

순확정급여자산	123,965,882	260,061,156

자산총계	75,908,773,763	75,937,856,568

부채

유동부채	32,067,391,604	29,102,440,094

매입채무	15,466,254,614	13,862,074,863

매입채무	54,427,524	14,485,664

전환사채	15,411,827,090	13,847,589,199

기타지급채무	1,663,249,501	572,625,833

기타유동부채	457,264,297	455,400,198

기타유동금융부채	14,479,813,253	14,207,755,935

리스부채	850,204,452	516,396,134

유동파생상품부채	13,629,608,801	13,691,359,801

유동충당부채	809,939	4,583,265

비유동부채	7,914,860,762	7,572,473,638

기타비유동채무	7,587,614,904	7,245,368,020

차입금	6,200,000,000	6,200,000,000

기타비유동지급채무	574,711,093	532,723,006

비유동리스부채	812,903,811	512,645,014

비유동파생부채	111,319,000	111,319,000

장기종업원부채	44,169,473	40,325,666

비유동충당부채	171,757,385	175,460,952

부채총계	39,982,252,366	36,674,913,732

자본

자본금	10,597,209,000	10,597,209,000

자본잉여금	143,453,513,586	143,453,513,586

기타자본구성요소	2,401,566,441	2,059,145,181

이익잉여금(결손금)	(120,525,767,630)	(116,846,924,931)

자본총계	35,926,521,397	39,262,942,836

자본과부채총계	75,908,773,763	75,937,856,568

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 10 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,591,799,022	1,591,799,022	1,806,512,292	1,806,512,292

매출원가	1,033,625,115	1,033,625,115	1,445,972,716	1,445,972,716

매출총이익	558,173,907	558,173,907	360,539,576	360,539,576

판매비와관리비	3,065,279,463	3,065,279,463	2,828,393,527	2,828,393,527

대손상각비	(16,923,506)	(16,923,506)	47,520,339	47,520,339

영업이익(손실)	(2,490,182,050)	(2,490,182,050)	(2,515,374,290)	(2,515,374,290)

금융수익-유효이자율법에따른이자수익	26,890,874	26,890,874	20,359,330	20,359,330

금융수익-기타	288,911,551	288,911,551	149,273,800	149,273,800

금융비용	1,588,625,406	1,588,625,406	1,601,073,043	1,601,073,043

기타이익	84,195,141	84,195,141	2,969,746	2,969,746

기타비용	32,809	32,809	782,796	782,796

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,678,842,699)	(3,678,842,699)	(3,944,627,253)	(3,944,627,253)

분기순이익(손실)	(3,678,842,699)	(3,678,842,699)	(3,944,627,253)	(3,944,627,253)

총포괄손익	(3,678,842,699)	(3,678,842,699)	(3,944,627,253)	(3,944,627,253)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(174)	(174)	(190)	(190)

자본변동표
제 11 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 10 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,169,996,000	142,579,552,976	1,059,430,311	(106,701,841,037)	42,107,138,250

분기순이익(손실)	(3,944,627,253)	(3,944,627,253)

주식매수선택권행사	12,700,000	359,064,814	(106,080,814)	265,684,000

주식보상비용	177,544,060	177,544,060

2022.03.31 (기말자본)	5,182,696,000	142,938,617,790	1,130,893,557	(110,646,468,290)	38,605,739,057

2023.01.01 (기초자본)	10,597,209,000	143,453,513,586	2,059,145,181	(116,846,924,931)	39,262,942,836

분기순이익(손실)	(3,678,842,699)	(3,678,842,699)

주식매수선택권행사

주식보상비용	342,421,260	342,421,260

2023.03.31 (기말자본)	10,597,209,000	143,453,513,586	2,401,566,441	(120,525,767,630)	35,926,521,397

현금흐름표
제 11 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 10 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	(839,813,096)	(1,446,875,920)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(935,886,200)	(1,533,148,149)

이자수취(영업)	123,521,487	149,724,963

이자지급(영업)	(14,164,273)	(40,504,774)

법인세환급(납부)	(13,284,110)	(22,947,960)

투자활동현금흐름	(13,984,020,234)	(7,860,806,474)

단기금융상품의 감소	18,400,000,000

리스채권의 회수	19,422,773	19,406,264

유동당기손익인식금융자산의 처분	2,500,000,000	527,876,700

국고보조금의 수령	106,791,249

파생상품부채의 증가	43,726,010

보증금의 감소	150,000	20,000

단기금융상품의 증가	(11,000,000,000)	(24,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(1,000,000,000)	(2,500,000,000)

기계장치의 취득	(31,890,000)

연구기자재의 취득	(47,754,334)	(25,725,000)

비품의 취득(유출)	(31,643,364)	(11,246,373)

건설중인자산의 취득	(4,236,569,051)	(196,250,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(57,339,000)

건설중인 무형자산의 취득	(46,752,187)	(21,275,075)

임차보증금의 증가	(215,775,320)	(40,000,000)

재무활동현금흐름	(172,085,897)	79,994,770

주식선택권행사	265,684,000

국고보조금 수령	41,988,087	32,114,300

부동산리스부채의 상환	(198,665,806)	(207,880,493)

차량리스부채의 상환	(15,408,178)	(9,723,037)

임대보증금의 감소	(200,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(14,995,919,227)	(9,227,687,624)

기초현금및현금성자산	35,122,242,841	23,664,491,760

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	20,126,323,614	14,436,804,136