티앤알바이오팹 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 7 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	17,907,141,829	22,877,001,784

현금및현금성자산	9,123,771,712	4,723,553,821

단기금융상품	3,100,000,000	17,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	1,448,200,795	156,798,731

기타유동자산	1,348,238,453	191,030,300

기타수취채권	237,384,385	381,200,250

재고자산	2,649,546,484	424,418,682

비유동자산	7,305,785,006	4,210,657,981

당기손익공정가치측정 금융자산	2,130,245,100	557,171,100

유형자산	1,780,818,524	579,500,188

사용권자산	1,222,654,243	1,313,183,553

무형자산	656,098,983	333,321,160

기타비유동금융자산	1,515,968,156	1,378,311,620

기타비유동자산	49,170,360

자산총계	25,212,926,835	27,087,659,765

부채

유동부채	1,715,469,647	899,495,397

매입채무 및 기타유동채무	655,466,983	542,070,713

매입채무	167,575,231	66,975,660

유동리스부채	487,891,752	475,095,053

기타지급채무	497,701,922	137,901,338

기타유동부채	427,539,012	217,881,626

파생금융부채	134,761,730	1,641,720

비유동부채	1,729,561,743	1,431,001,281

장기매입채무 및 기타비유동채무	338,395,894	316,756,594

리스부채	587,532,733	649,918,907

순확정급여부채	625,345,998	315,254,283

장기종업원부채	31,550,922	23,374,946

비유동충당부채	146,736,196	125,696,551

부채총계	3,445,031,390	2,330,496,678

자본

자본금	4,197,820,000	4,173,845,000

자본잉여금	40,327,866,238	39,913,402,503

기타자본구성요소	1,189,615,641	718,912,238

이익잉여금(결손금)	(23,947,406,434)	(20,048,996,654)

자본총계	21,767,895,445	24,757,163,087

자본과부채총계	25,212,926,835	27,087,659,765

포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 7 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,201,406,549	6,475,088,235	345,243,970	933,318,512

매출원가	1,799,086,242	3,676,024,663	148,257,679	512,826,037

매출총이익	402,320,307	2,799,063,572	196,986,291	420,492,475

판매비와관리비	2,332,205,946	6,630,560,949	1,880,324,807	5,420,101,611

대손상각비	(4,085,975)	333,144

영업이익(손실)	(1,925,799,664)	(3,831,830,521)	(1,683,338,516)	(4,999,609,136)

금융수익-유효이자율법에따른이자수익	9,664,264	28,362,452	10,257,572	29,225,778

금융수익-기타	13,421,282	157,188,178	90,871,975	436,217,905

금융비용	37,301,027	274,345,642	12,182,788	281,567,292

기타이익	6,134,817	22,648,939	754,282	70,065,492

기타손실	20,863	433,186	14	59,779

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,933,901,191)	(3,898,409,780)	(1,593,637,489)	(4,745,727,032)

분기순이익(손실)	(1,933,901,191)	(3,898,409,780)	(1,593,637,489)	(4,745,727,032)

기타포괄손익	6,513,952	(83,344,497)	(249,380,993)

총포괄손익	(1,927,387,239)	(3,898,409,780)	(1,676,981,986)	(4,995,108,025)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(231)	(466)	(179)	(559)

자본변동표
제 8 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 7 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,070,892,000	38,985,547,638	882,650,897	(13,672,894,127)	30,266,196,408

분기순이익(손실)	(4,745,727,032)	(4,745,727,032)

기타포괄손익	(249,380,993)	(249,380,993)

주식매수선택권행사	102,453,000	918,991,745	(356,367,161)	665,077,584

주식보상비용	41,217,511	41,217,511

2019.09.30 (기말자본)	4,173,345,000	39,904,539,383	567,501,247	18,668,002,152	25,977,383,478

2020.01.01 (기초자본)	4,173,845,000	39,913,402,503	718,912,238	(20,048,996,654)	24,757,163,087

분기순이익(손실)	(3,898,269,374)	(3,898,409,780)

기타포괄손익

주식매수선택권행사	23,975,000	414,463,735	(175,443,935)	262,994,800

주식보상비용	646,147,338	646,147,338

2020.09.30 (기말자본)	4,197,820,000	40,327,866,238	1,189,615,641	(23,947,266,028)	21,767,895,445

현금흐름표
제 8 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 7 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,810,176,204)	(4,727,412,358)

당기순이익(손실)	(3,898,409,780)	(4,745,727,032)

당기순이익조정을 위한 가감	834,126,364	(325,122,175)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,920,721,225)	100,460,975

이자수취(영업)	206,942,192	275,789,735

이자지급(영업)	(24,661,855)	(32,813,861)

법인세환급(납부)	(7,451,900)

투자활동현금흐름	10,261,813,458	4,352,937,734

단기금융상품의 감소	25,000,000,000	39,173,723,818

사무용비품의 처분	290,000

상표권의 취득	400,000

국고보조금의 수령	9,703,728	144,594,803

파생금융부채의 증가	22,054,790

보증금의 회수	12,000,000

단기금융상품의 증가	(11,100,000,000)	(32,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(1,600,000,000)	(1,000,000,000)

기계장치의 취득	(725,519,894)	(12,889,090)

연구기자재의 취득	(715,011,400)	(204,600,956)

비품의 취득(유출)	(78,158,845)	(72,084,765)

시설장치의 취득	(103,190,000)	(45,500,000)

건설중인자산의 취득	(114,012,996)

특허권의 취득	(149,167,433)	(787,080)

회원권의 취득	(272,500,000)

상표권의취득(유출)	(27,741,860)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(30,005,000)	(13,000,000)

상각개시전 무형자산의 취득	(126,840,628)

임차보증금의 증가	(115,000,000)	(1,242,006,000)

재무활동현금흐름	(51,419,363)	1,508,146,203

주식선택권행사	262,994,800	665,077,584

국고보조금 수령	21,639,300	1,085,678,400

당기손익공정가치측정금융부채의 증가	60,000,000

부동산리스부채의 지급	(308,821,918)	(282,962,135)

차량리스부채의 증가	(27,231,545)	(18,778,079)

정부보조금의 상환	(869,567)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,400,217,891	1,133,671,579

기초현금및현금성자산	4,723,553,821	9,656,603,121

기말현금및현금성자산	9,123,771,712	10,790,274,700