티앤알바이오팹 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 8 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	38,281,002,676	42,834,048,471

현금및현금성자산	7,527,024,673	23,278,555,347

단기금융상품	24,500,000,000	13,600,000,000

매출채권 및 기타유동채권	676,277,490	563,543,563

기타유동금융자산	1,325,939,759	1,215,362,944

기타수취채권	519,654,295	597,667,987

재고자산	3,732,106,459	3,578,918,630

비유동자산	9,433,433,616	5,671,111,796

당기손익공정가치측정 금융자산	4,250,000,000	700,000,000

유형자산	1,546,888,051	1,676,315,581

사용권자산	1,270,959,902	939,302,500

투자부동산	94,664,102	110,441,452

무형자산	741,378,063	719,782,241

기타비유동금융자산	1,529,543,498	1,525,270,022

자산총계	47,714,436,292	48,505,160,267

부채

유동부채	1,998,736,010	1,209,345,080

매입채무 및 유동리스부채	666,805,248	450,062,309

매입채무	25,828,121	3,090,400

유동리스부채	640,977,127	446,971,909

기타지급채무	512,835,339	402,435,058

기타유동부채	621,204,790	279,861,180

파생금융부채	120,904,100

유동충당부채	76,986,533	76,986,533

비유동부채	1,411,138,334	1,243,604,078

장기매입채무 및 기타비유동채무	338,669,198	325,847,083

리스부채	564,897,055	497,870,485

순확정급여부채	329,865,513	239,681,564

장기종업원부채	30,522,013	32,848,668

비유동충당부채	147,184,555	147,356,278

부채총계	3,409,874,344	2,452,949,158

자본

자본금	5,218,622,500	5,211,622,500

자본잉여금	65,818,219,223	65,668,042,483

기타자본구성요소	891,109,031	829,799,378

이익잉여금(결손금)	(27,623,388,806)	(25,657,253,252)

자본총계	44,304,561,948	46,052,211,109

자본과부채총계	47,714,436,292	48,505,160,267

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 8 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	739,476,325	739,476,325	630,333,765	630,333,765

매출원가	527,029,119	527,029,119	344,199,022	344,199,022

매출총이익	212,447,206	212,447,206	286,134,743	286,134,743

판매비와관리비	2,357,690,391	2,357,690,391	2,025,388,756	2,025,388,756

영업이익(손실)	(2,145,243,185)	(2,145,243,185)	(1,739,254,013)	(1,739,254,013)

금융수익-유효이자율법에따른이자수익	9,983,013	9,983,013	9,309,717	9,309,717

금융수익-기타	120,983,645	120,983,645	90,794,762	90,794,762

금융비용	21,521,402	21,521,402	36,385,244	36,385,244

기타이익	69,884,250	69,884,250	6,024,655	6,024,655

기타비용	221,875	221,875	378,306	378,306

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,966,135,554)	(1,966,135,554)	(1,669,888,429)	(1,669,888,429)

당기순이익(손실)	(1,966,135,554)	(1,966,135,554)	(1,669,888,429)	(1,669,888,429)

총포괄손익	(1,966,135,554)	(1,966,135,554)	(1,669,888,429)	(1,669,888,429)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(233)	(233)	(200)	(200)

자본변동표
제 9 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 8 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,173,845,000	39,913,402,503	718,912,238	(20,048,996,654)	24,757,163,087

당기순이익(손실)	(1,669,888,429)	(1,669,888,429)

주식매수선택권행사	3,650,000	11,835,077	(3,191,877)	12,293,200

주식보상비용	228,288,468	228,288,468

2020.03.31 (기말자본)	4,177,495,000	39,925,237,580	944,008,829	(21,718,885,083)	23,327,856,326

2021.01.01 (기초자본)	5,211,622,500	65,668,042,483	829,799,378	(25,657,253,252)	46,052,211,109

당기순이익(손실)	(1,966,135,554)	(1,966,135,554)

주식매수선택권행사	7,000,000	150,176,410	157,176,740

주식보상비용	61,309,653	61,309,653

2021.03.31 (기말자본)	5,218,622,500	65,818,219,223	891,109,031	(27,623,388,806)	44,304,561,948

현금흐름표
제 9 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 8 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,266,394,061)	(776,105,778)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,307,996,101)	(969,382,689)

이자수취(영업)	65,174,026	239,208,537

이자지급(영업)	(13,539,956)	(9,096,336)

법인세환급(납부)	(10,032,030)	(36,835,290)

투자활동현금흐름	(14,434,787,400)	5,904,993,650

단기금융상품의 감소	15,000,000,000

유동당기손익인식금융자산의 처분	500,000,000

국고보조금의 수령	2,730,579

보증금의 감소	3,000,000

파생상품부채의 증가	120,904,100

단기금융상품의 증가	(10,900,000,000)	(8,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(4,050,000,000)	(200,000,000)

렌탈자산의 취득	(2,800,000)

기계장치의 취득	(14,500,000)	(460,383,864)

비품의 취득(유출)	(16,537,636)	(23,048,610)

연구기자재의 취득	(11,660,000)	(248,000,000)

건설중인자산의 취득	(3,290,774)

특허권의 취득	(18,024,740)	(34,892,206)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(25,380,000)	(5,925,000)

상표권의취득(유출)	(25,520,260)

건설중인 무형자산의 취득	(11,267,670)	(99,966,989)

임차보증금의 증가	(5,230,680)

재무활동현금흐름	(50,349,213)	(71,909,691)

주식선택권행사	92,316,000	12,293,200

국고보조금 수령	12,440,296	27,474,959

부동산리스부채의 상환	(145,748,457)	(102,685,068)

차량리스부채의 상환	(9,357,052)	(8,992,782)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,751,530,674)	5,056,978,181

기초현금및현금성자산	23,278,555,347	4,723,553,821

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	7,527,024,673	9,780,532,002