티앤알바이오팹 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 2018.12.31 현재
제 5 기 2017.12.31 현재
제 4 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

자산

유동자산	30,141,010,378	8,232,055,817	8,411,397,009

현금및현금성자산	9,656,603,121	7,304,539,292	8,055,462,079

단기금융상품	19,173,723,818	500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	166,491,143	51,956,023	60,208,112

기타수취채권	276,926,310	60,012,336	26,463,742

기타유동자산	475,911,221	70,950,955	69,848,318

재고자산	391,354,765	244,597,211	199,414,758

비유동자산	962,277,068	1,234,443,873	1,176,915,251

장기금융상품	500,000,000	500,000,000

유형자산	533,387,086	376,370,005	289,402,027

무형자산	282,737,882	260,435,268	302,995,824

기타비유동금융자산	146,152,100	97,638,600	84,517,400

자산총계	31,103,287,446	9,466,499,690	9,588,312,260

부채

유동부채	302,444,324	134,944,515	709,101,740

기타유동채무	292,963,113	134,944,515	482,656,585

유동충당부채	9,481,211	226,445,155

비유동부채	534,646,714	260,515,717	29,260,822

기타비유동채무	154,356,561	60,952,435

순확정급여부채	335,887,416	173,503,282	29,260,822

비유동충당부채	31,556,051	26,060,000

기타장기종업원급여	12,846,686

부채총계	837,091,038	395,460,232	738,362,562

자본

자본금	4,070,892,000	3,237,777,000	3,025,463,000

자본잉여금	38,985,547,638	14,208,764,496	10,421,082,736

기타자본구성요소	882,650,897	544,668,397	241,656,892

이익잉여금(결손금)	(13,672,894,127)	(8,920,170,435)	(4,838,252,930)

자본총계	30,266,196,408	9,071,039,458	8,849,949,698

자본과부채총계	31,103,287,446	9,466,499,690	9,588,312,260

포괄손익계산서
제 6 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 5 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 4 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

수익(매출액)	974,315,125	405,541,663	274,208,161

매출원가	692,859,079	299,444,172	220,100,023

매출총이익	281,456,046	106,097,491	54,108,138

판매비와관리비	5,215,336,279	4,265,231,652	3,154,434,323

영업이익(손실)	(4,933,880,233)	(4,159,134,161)	(3,100,326,185)

금융수익	230,584,459	107,532,172	89,458,255

금융원가	4,739,816	7,770,335	39,137,918

기타이익	35,575,294	1,310,089	31,594,830

기타손실	4,156,717	42,322	1,446,893

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,676,617,013)	(4,058,104,557)	(3,019,857,911)

법인세비용	16,743,469

당기순이익(손실)	(4,693,360,482)	(4,058,104,557)	(3,019,857,911)

기타포괄손익	(59,363,210)	(23,812,948)	37,922,396

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(59,363,210)	(23,812,948)	37,922,396

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(59,363,210)	(23,812,948)	37,922,396

총포괄손익	(4,752,723,692)	(4,081,917,505)	(2,981,935,515)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(681)	(652)	(501)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(681)	(652)	(501)

자본변동표
제 6 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 5 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 4 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	361,605,000	5,054,558,572	15,303,522	(1,856,317,415)	3,575,149,679

당기순이익(손실)	(3,019,857,911)	(3,019,857,911)

기타포괄손익	37,922,396	37,922,396

유상증자	61,779,000	6,937,781,700	6,999,560,700

주식보상비용	226,353,370	226,353,370

무상증자	2,593,254,000	(2,593,254,000)

2016.12.31 (기말자본)	3,025,463,000	10,421,082,736	241,656,892	(4,838,252,930)	8,849,949,698

2017.01.01 (기초자본)	3,025,463,000	10,421,082,736	241,656,892	(4,838,252,930)	8,849,949,698

당기순이익(손실)	(4,058,104,557)	(4,058,104,557)

기타포괄손익	(23,812,948)	(23,812,948)

유상증자	212,314,000	3,787,681,760	3,999,995,760

주식보상비용	303,011,505	303,011,505

무상증자

2017.12.31 (기말자본)	3,237,777,000	14,208,764,496	544,668,397	(8,920,170,435)	9,071,039,458

2018.01.01 (기초자본)	3,237,777,000	14,208,764,496	544,668,397	(8,920,170,435)	9,071,039,458

당기순이익(손실)	(4,693,360,482)	(4,693,360,482)

기타포괄손익	(59,363,210)	(59,363,210)

유상증자	833,115,000	24,776,783,142	25,609,898,142

주식보상비용	337,982,500	337,982,500

무상증자

2018.12.31 (기말자본)	4,070,892,000	38,985,547,638	882,650,897	(13,672,894,127)	30,266,196,408

현금흐름표
제 6 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 5 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 4 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

영업활동현금흐름	(5,660,266,897)	(3,724,066,606)	(2,590,663,044)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,876,421,502)	(3,827,092,894)	(2,671,106,153)

이자수취(영업)	221,528,346	107,380,744	88,186,566

이자지급(영업)	(4,354,456)	(7,743,457)

법인세납부(환급)	(5,373,741)

투자활동현금흐름	(19,176,224,900)	(706,167,711)	851,052,780

임차보증금의 감소	2,998,800	5,000,000

기타보증금의 감소	600,000	950,000	22,500,000

비유동만기보유금융자산의 처분	2,000,000,000

복구충당부채의 증가	26,060,000

기계장치의 처분	936,364

단기금융상품의 감소	500,000,000

장기금융상품의 처분	500,000,000

단기매매금융자산의 증가	(19,173,723,818)	(500,000,000)

단기손익금융자산	(500,000,000)

기계장치의 취득	(168,809,080)	(111,356,676)	(430,362,313)

비품의 취득	(43,881,322)	(46,876,307)	(38,056,771)

연구기자재의 취득	(49,600,000)	(21,896,863)

시설장치의 취득	(190,000,000)	(34,014,665)	(14,695,100)

특허권의 취득	(41,864,700)	(140,000,000)

상표권의 취득	(2,214,480)	(262,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(27,612,000)	(4,700,000)	(20,600,000)

선급금의 증가	(430,006,000)

임차보증금의 증가	(52,112,300)	(19,071,200)	(27,489,400)

기타보증금의 증가	(1,180,000)

재무활동현금흐름	27,188,555,626	3,679,311,530	6,869,204,835

정부보조금의 수취	1,611,665,586	598,295,964	960,115,284

유상증자	20,747,170,727	3,999,995,760	6,999,560,700

상환우선주 발행	4,797,054,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	48,268,800

정부보조금의 지출	(15,603,487)	(718,980,194)	(1,053,031,149)

차입금의 상환	(200,000,000)	(37,440,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,352,063,829	(750,922,787)	5,129,594,571

기초현금및현금성자산	7,304,539,292	8,055,462,079	2,925,867,508

기말현금및현금성자산	9,656,603,121	7,304,539,292	8,055,462,079

결손금처리계산서

제6(당)기 2018년 01월 01일부터 제5(전)기 2017년 01월 01일부터
2018년 12월 31일까지 2017년 12월 31일까지
처리확정일 2019년 03월 27일 처리확정일 2018년 03월 23일

(단위 : 원)

과 목	당기	전기

Ⅰ. 미처리결손금	13,672,894,127	8,920,170,435

전기이월미처리결손금	8,920,170,435	4,838,252,930

보험수리적손실	59,363,210	23,812,948

당기순손실	4,693,360,482	4,058,104,557

Ⅱ. 결손금 처리액	-	-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금	13,672,894,127	8,920,170,435