티앤알바이오팹 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 12 기 2024.12.31 현재
제 11 기 2023.12.31 현재
제 10 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

자산

유동자산	23,336,683,023	57,558,297,648	46,834,503,438

현금및현금성자산	13,483,296,026	20,227,797,426	35,122,242,841

단기금융상품	22,000,000,000	101,826,957

당기손익공정가치측정금융	603,736,082	9,518,991,913	5,199,277,643

매출채권 및 기타유동채권	1,264,878,176	1,449,176,975	1,147,906,621

리스채권	81,503,570	26,374,267	80,156,115

기타유동자산	915,220,111	537,167,779	853,099,383

기타수취채권	3,762,611,531	612,788,134	702,593,043

유동파생상품자산	135,388,901	708,276,393	787,795,144

유동재고자산	3,090,048,626	2,477,724,761	2,839,605,691

비유동자산	52,152,264,092	42,257,763,875	29,103,353,130

장기금융상품	2,400,000,000

당기손익공정가치측정 금융자산	6,075,701,814	2,996,251,522	4,298,835,744

리스채권	42,741,036	19,939,696	44,866,070

파생상품 금융자산	3,528,730,379

유형자산	34,990,597,742	33,295,115,640	19,365,829,257

사용권자산	625,309,487	1,540,473,735	920,780,072

무형자산	901,567,996	831,241,570	850,364,214

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	1,000,000

종속기업에 대한 투자자산	1,000,000

기타비유동자산	131,425,162	260,061,156

기타비유동금융자산	3,586,615,638	3,443,316,550	3,362,616,617

자산총계	75,488,947,115	99,816,061,523	75,937,856,568

부채

유동부채	37,245,138,562	50,949,353,945	29,102,440,094

기타유동채무	24,711,298,381	28,312,503,937	13,862,074,863

단기매입채무	830,500	13,310,299	14,485,664

유동성전환사채	22,367,671,669	28,299,193,638	13,847,589,199

전환우선주부채	2,342,796,212

기타지급채무	847,775,792	856,858,071	572,625,833

기타 유동부채	815,935,785	853,992,467	455,400,198

기타유동금융부채	10,798,673,594	20,913,030,808	14,207,755,935

유동확정계약부채	584,247,475	1,018,800,585	516,396,134

유동파생상품부채	10,214,426,119	19,894,230,223	13,691,359,801

유동충당부채	71,455,010	12,968,662	4,583,265

비유동부채	17,312,334,700	17,669,450,336	7,572,473,638

기타비유동채무	16,522,330,364	17,274,526,126	7,245,368,020

차입금	16,200,000,000	16,200,000,000	6,200,000,000

기타비유동지급채무	92,939,394	571,141,467	532,723,006

비유동 리스부채	229,390,970	503,384,659	512,645,014

비유동파생부채	528,144,405	188,862,000	111,319,000

순확정급여부채	40,744,515

장기종업원부채	57,697,094	43,343,310	40,325,666

비유동충당부채	163,418,322	162,718,900	175,460,952

부채총계	54,557,473,262	68,618,804,281	36,674,913,732

자본

자본금	10,773,414,000	10,761,939,000	10,597,209,000

자본잉여금	145,367,333,678	145,326,921,611	143,453,513,586

기타자본구성요소	6,401,188,268	5,626,878,304	2,059,145,181

이익잉여금(결손금)	(141,610,462,093)	(130,518,481,673)	(116,846,924,931)

자본총계	20,931,473,853	31,197,257,242	39,262,942,836

자본과부채총계	75,488,947,115	99,816,061,523	75,937,856,568

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 12 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 11 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 10 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

수익(매출액)	4,873,728,487	5,199,194,463	5,754,646,263

매출원가	2,741,791,007	4,122,475,877	4,212,917,904

매출총이익	2,131,937,480	1,076,718,586	1,541,728,359

판매비와관리비	14,635,434,782	13,258,485,289	14,166,267,444

대손상각비	792,120,289	542,032,458	273,102,118

영업이익(손실)	(13,295,617,591)	(12,723,799,161)	(12,897,641,203)

금융수익-유효이자율법에따른이자수익	138,636,482	138,372,407	86,354,097

금융 수익 기타	12,807,175,637	9,393,234,458	19,315,095,772

금융비용	11,089,530,971	9,987,003,642	16,995,791,483

기타이익	492,593,844	94,263,542	216,200,911

기타비용	11,623,113	334,024,941	61,270,586

법인세비용차감전순이익(손실)	(10,958,365,712)	(13,418,957,337)	(10,337,052,492)

당기순이익(손실)	(10,958,365,712)	(13,418,957,337)	(10,337,052,492)

기타포괄손익	(133,614,708)	1,981,801,884	191,968,598

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(133,614,708)	(252,599,405)	191,968,598

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	2,234,401,289

총포괄손익	(11,091,980,420)	(11,437,155,453)	(10,145,083,894)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(509)	(633)	(496)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 12 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 11 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 10 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,169,996,000	142,579,552,976	1,059,430,311	(106,701,841,037)	42,107,138,250

당기순이익(손실)	(10,337,052,492)	(10,337,052,492)

기타포괄손익	191,968,598	191,968,598

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

지분의 발행

주식매수선택권의 행사	45,290,000	785,007,759	(242,945,999)	587,351,760

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	1,242,660,869	1,242,660,869

전환우선주의 자본전환	(199,227,000)	(5,271,648,851)	(5,470,875,851)

무상증자	5,182,696,000	(5,182,696,000)

2022.12.31 (기말자본)	10,597,209,000	143,453,513,586	2,059,145,181	(116,846,924,931)	39,262,942,836

2023.01.01 (기초자본)	10,597,209,000	143,453,513,586	2,059,145,181	(116,846,924,931)	39,262,942,836

당기순이익(손실)	(13,418,957,337)	(13,418,957,337)

기타포괄손익	2,234,401,289	1,981,801,884

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(252,599,405)	(252,599,405)

지분의 발행	157,480,000	1,842,516,000	1,999,996,000

주식매수선택권의 행사	7,250,000	30,892,025	(13,658,025)	24,484,000

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	1,346,989,859	1,346,989,859

전환우선주의 자본전환

무상증자

2023.12.31 (기말자본)	10,761,939,000	145,326,921,611	5,626,878,304	(130,518,481,673)	31,197,257,242

2024.01.01 (기초자본)	10,761,939,000	145,326,921,611	5,626,878,304	(130,518,481,673)	31,197,257,242

당기순이익(손실)	(10,958,365,712)	(10,958,365,712)

기타포괄손익	(133,614,708)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(133,614,708)	(133,614,708)

지분의 발행

주식매수선택권의 행사	11,475,000	40,412,067	(17,710,417)	34,176,650

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	792,020,381	792,020,381

전환우선주의 자본전환

무상증자

2024.12.31 (기말자본)	10,773,414,000	145,367,333,678	6,401,188,268	(141,610,462,093)	20,931,473,853

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 12 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 11 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 10 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

영업활동현금흐름	(11,729,548,409)	(6,963,475,981)	(5,886,562,158)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(12,035,197,314)	(8,079,178,782)	(7,117,803,620)

이자수취	1,046,909,849	1,292,284,249	1,405,059,466

이자지급(영업)	(737,304,599)	(191,126,138)	(33,752,634)

법인세환급(납부)	(3,956,345)	14,544,690	(140,065,370)

투자활동현금흐름	20,498,202,007	(37,515,296,467)	17,578,045,825

단기금융상품의 감소	22,000,000,000	28,101,826,957	103,501,057,500

금융리스자산의 처분	79,546,962	78,708,222	78,382,608

당기손익인식금융자산의 처분	28,243,107,295	11,379,486,714	527,876,700

기타유형자산의 처분	6,363,637

기계장치의 처분	15,000,000

사무용비품의 처분	1,026,800

국고보조금의 수령	155,274,831	301,769,340	190,031,071

보증금의 감소	99,800,000	20,000

장기금융상품의 취득	2,400,000,000

단기대여금및수취채권의 취득	2,000,000,000

단기금융상품의 증가	50,000,000,000	69,101,826,957

당기손익인식금융자산의 취득	22,761,074,354	14,483,680,976	6,500,000,000

건물의 취득	20,194,507

기계장치의 취득	621,210,000	358,499,723	37,583,207

차량운반구의 취득	30,614,400

연구기자재의 취득	198,658,792	125,756,988	258,773,739

사무용비품의 취득	151,108,948	192,732,808	55,439,072

시설장치의 취득	(55,700,000)

건설중인자산의 취득	1,529,591,511	11,785,258,092	10,474,047,607

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	51,206,870

상표권의 취득	(10,778,150)	(19,230,791)

컴퓨터소프트웨어의 취득	119,829,000	4,890,000	91,289,000

개발 중인 무형자산의 취득	112,359,969	221,351,243	47,165,248

임차보증금의 증가	10,000,000	263,325,320	105,150,000

재무활동현금흐름	(15,515,583,263)	29,584,579,543	(219,465,467)

주식의 발행	1,999,996,000

전환사채의 증가	7,000,000,000	24,000,000,000

전환우선주 발행	2,999,996,560

주식선택권행사로 인한 현금유입	34,176,650	24,484,000	587,351,760

정부보조금의 수취	38,418,461	89,616,723

장기차입금의 증가	10,000,000,000

재무활동으로 분류된 리스부채의 지급	979,090,776	924,023,440	842,949,914

사채의 상환	69,665,697	54,295,478	47,102,217

전환사채의 감소	(24,500,000,000)	(5,500,000,000)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급	(1,000,000)

임대보증금의 감소	(6,381,819)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,746,929,665)	(14,894,192,905)	11,472,018,200

기초현금및현금성자산	20,227,797,426	35,122,242,841	23,664,491,760

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,428,265	(252,510)	(14,267,119)

기말현금및현금성자산	13,483,296,026	20,227,797,426	35,122,242,841