티앤알바이오팹 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 13 기 반기말 2025.06.30 현재
제 12 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 반기말	제 12 기말

자산

유동자산	18,371,337,693	23,336,683,023

현금및현금성자산	7,809,973,535	13,483,296,026

단기금융상품 (주7)	100,000,000	0

당기손익공정가치측정금융자산 (주5)	0	603,736,082

매출채권 (주4)	1,486,017,503	1,264,878,176

리스채권 (주10)	71,825,898	81,503,570

기타유동자산	768,099,369	915,220,111

기타수취채권	4,426,014,164	3,762,611,531

파생상품자산 (주5)	365,624,382	135,388,901

재고자산 (주8)	3,343,782,842	3,090,048,626

비유동자산	55,486,944,573	52,152,264,092

장기금융상품	2,400,000,000	2,400,000,000

당기손익공정가치측정금융자산 (주5)	7,379,469,522	6,075,701,814

리스채권 (주10)	13,843,326	42,741,036

파생상품자산 (주5)	2,552,189,516	3,528,730,379

유형자산 (주9)	34,769,057,866	34,990,597,742

사용권자산 (주10)	1,084,713,775	625,309,487

무형자산 (주11)	895,663,580	901,567,996

종속기업투자 (주12)	2,829,305,508	1,000,000

기타비유동금융자산	3,562,701,480	3,586,615,638

자산총계	73,858,282,266	75,488,947,115

부채

유동부채	41,586,325,981	37,245,138,562

매입채무 (주4)	16,482,710	830,500

전환사채 (주4,5,13,14)	24,832,785,123	22,367,671,669

전환우선주부채 (주5,13,14)	2,932,441,681	2,342,796,212

기타지급채무 (주4)	840,705,966	847,775,792

기타 유동부채 (주17)	409,117,266	815,935,785

리스부채 (주4,10)	800,184,070	584,247,475

파생상품부채 (주5,14)	11,683,154,155	10,214,426,119

충당부채 (주16)	71,455,010	71,455,010

비유동부채	18,513,348,483	17,312,334,700

장기차입금 (주4,13)	16,200,000,000	16,200,000,000

기타비유동지급채무 (주4)	92,160,394	92,939,394

리스부채 (주4,10)	293,398,079	229,390,970

파생상품부채 (주5,14)	1,484,739,656	528,144,405

순확정급여부채 (주15)	230,670,487	40,744,515

장기종업원부채 (주15)	47,996,937	57,697,094

충당부채 (주16)	164,382,930	163,418,322

부채총계	60,099,674,464	54,557,473,262

자본

자본금 (주18)	10,773,414,000	10,773,414,000

자본잉여금 (주18)	146,153,028,465	145,367,333,678

기타자본구성요소 (주18,19)	5,804,699,056	6,401,188,268

이익잉여금(결손금)	(148,972,533,719)	(141,610,462,093)

자본총계	13,758,607,802	20,931,473,853

자본과부채총계	73,858,282,266	75,488,947,115

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 13 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 12 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주6,20)	1,639,274,377	3,055,530,322	1,360,461,106	2,547,952,714

매출원가 (주22)	1,256,900,475	2,433,909,977	614,898,550	1,131,163,649

매출총이익	382,373,902	621,620,345	745,562,556	1,416,789,065

판매비와관리비 (주21,22)	2,765,243,546	5,922,696,970	4,055,330,583	8,169,741,260

대손상각비 (주4,22)	(5,396,628)	12,091,275	879,394,508	870,583,681

영업이익(손실)	(2,377,473,016)	(5,313,167,900)	(4,189,162,535)	(7,623,535,876)

금융수익－유효이자율법에 따른 이자수익 (주23)	0	37,837,044	35,176,773	68,808,828

금융수익－기타 (주23)	5,131,397,730	5,427,083,343	5,915,094,245	6,360,804,745

금융비용 (주23)	6,175,058,016	7,642,844,179	2,708,982,937	7,508,278,938

기타이익 (주24)	2,463,818	91,140,472	(1,725,224)	5,314,156

기타비용 (주24)	2,587	2,593	6,174,365	6,186,367

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,418,672,071)	(7,399,953,813)	(955,774,043)	(8,703,073,452)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(3,418,672,071)	(7,399,953,813)	(955,774,043)	(8,703,073,452)

기타포괄손익	37,882,187	37,882,187	(22,619,845)	(22,619,845)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의재측정요소	37,882,187	37,882,187	(22,619,845)	(22,619,845)

총포괄손익	(3,380,789,884)	(7,362,071,626)	(978,393,888)	(8,725,693,297)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(159.00)	(343.00)	(44.00)	(404.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 13 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 12 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	10,761,939,000	145,326,921,611	5,626,878,304	(130,518,481,673)	31,197,257,242

당기순이익(손실)	0	0	0	(8,703,073,452)	(8,703,073,452)

기타포괄손익	0	0	0	(22,619,845)	(22,619,845)

주식매수선택권 행사	11,475,000	40,412,067	(17,710,417)	0	34,176,650

주식매수선택권 소멸	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	431,810,415	0	431,810,415

2024.06.30 (기말자본)	10,773,414,000	145,367,333,678	6,040,978,302	(139,244,174,970)	22,937,551,010

2025.01.01 (기초자본)	10,773,414,000	145,367,333,678	6,401,188,268	(141,610,462,093)	20,931,473,853

당기순이익(손실)	0	0	0	(7,399,953,813)	(7,399,953,813)

기타포괄손익	0	0	0	37,882,187	37,882,187

주식매수선택권 행사	0	0	0	0	0

주식매수선택권 소멸	0	785,694,787	(785,694,787)	0	0

주식보상비용	0	0	189,205,575	0	189,205,575

2025.06.30 (기말자본)	10,773,414,000	146,153,028,465	5,804,699,056	(148,972,533,719)	13,758,607,802

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 13 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 12 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

영업활동현금흐름	(4,147,428,548)	(5,774,555,150)

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주25)	(3,989,314,780)	(5,881,299,433)

이자수취	113,839,067	560,528,521

이자지급(영업)	(422,132,000)	(531,615,275)

법인세환급(납부)	150,179,165	77,831,037

투자활동현금흐름	(1,007,717,450)	11,636,759,373

단기금융상품의 감소	0	15,000,000,000

리스채권의 회수	38,575,382	40,297,702

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	625,025,257	11,319,656,006

국고보조금의 수령	67,737,273	21,340,029

보증금의 회수	59,239,500	0

단기금융상품의 증가	(100,000,000)	0

단기대여금의 증가	(1,000,000,000)	0

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(8,913,900)	(10,950,115,178)

기계장치의 취득	(9,000,000)	(329,310,000)

차량운반구의 취득	(27,918,000)	0

연구기자재의 취득	(44,354,546)	(19,271,000)

사무용비품의 취득	(33,121,818)	(116,235,129)

시설장치의 취득	0	(54,000,000)

건설중인자산의 취득	(449,889,600)	(1,420,760,629)

소프트웨어의 취득	(500,000)	(117,629,000)

건설중인무형자산의 취득	(87,050,998)	(66,213,428)

보증금의 증가	(37,546,000)	0

타법인주식취득 선급금	0	(1,671,000,000)

재무활동현금흐름	(517,789,836)	(19,706,699,188)

주식매수선택권 행사	0	34,176,650

국고보조금의 수령	0	76,820,007

리스부채의 지급	(517,789,836)	(517,695,845)

전환사채의 상환	0	(19,300,000,000)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,672,935,834)	(13,844,494,965)

기초현금및현금성자산	13,483,296,026	20,227,797,426

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(386,657)	(27,900)

기말현금및현금성자산	7,809,973,535	6,383,274,561