티앤알바이오팹 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 6 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	28,073,802,820	30,141,010,378

현금및현금성자산	26,799,264,533	9,656,603,121

단기금융상품	113,623,100	19,173,723,818

매출채권 및 기타유동채권	297,066,392	166,491,143

기타수취채권	438,621,993	276,926,310

기타유동자산	117,092,878	475,911,221

재고자산	308,133,924	391,354,765

비유동자산	3,228,208,044	962,277,068

유형자산	1,642,132,234	533,387,086

무형자산	270,567,710	282,737,882

기타비유동금융자산	1,315,508,100	146,152,100

자산총계	31,302,010,864	31,103,287,446

부채

유동부채	1,083,520,464	302,444,324

기타유동채무	1,083,520,464	292,963,113

유동충당부채	9,481,211

비유동부채	1,391,899,570	534,646,714

기타비유동채무	817,337,879	154,356,561

순확정급여부채	437,155,125	335,887,416

비유동충당부채	124,859,880	31,556,051

기타장기종업원급여	12,546,686	12,846,686

부채총계	2,475,420,034	837,091,038

자본

자본금	4,123,092,000	4,070,892,000

자본잉여금	39,262,605,063	38,985,547,638

기타자본구성요소	852,558,576	882,650,897

이익잉여금(결손금)	(15,411,664,809)	(13,672,894,127)

자본총계	28,826,590,830	30,266,196,408

자본과부채총계	31,302,010,864	31,103,287,446

포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 6 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	323,943,784	323,943,784	155,722,108	155,722,108

매출원가	301,361,359	301,361,359	111,732,206	111,732,206

매출총이익	22,582,425	22,582,425	43,989,902	43,989,902

판매비와관리비	1,885,114,019	1,885,114,019	1,118,580,348	1,118,580,348

영업이익(손실)	(1,862,531,594)	(1,862,531,594)	(1,074,590,446)	(1,074,590,446)

금융수익	120,624,938	120,624,938	29,496,035	29,496,035

금융원가	2,480,099	2,480,099

기타이익	10,554,811	10,554,811	2,520	2,520

기타손실	4,938,738	4,938,738	70,018	70,018

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,738,770,682)	(1,738,770,682)	(1,045,161,909)	(1,045,161,909)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,738,770,682)	(1,738,770,682)	(1,045,161,909)	(1,045,161,909)

총포괄손익	(1,738,770,682)	(1,738,770,682)	(1,045,161,909)	(1,045,161,909)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(213)	(213)	(652)	(652)

자본변동표
제 7 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 6 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,237,777,000	14,208,764,496	544,668,397	(8,920,170,435)	9,071,039,458

당기순이익(손실)	(1,045,161,909)	(1,045,161,909)

주식기준보상거래	102,417,073	102,417,073

2018.03.31 (기말자본)	3,237,777,000	14,208,764,496	647,085,470	(9,965,332,344)	8,128,294,622

2019.01.01 (기초자본)	4,070,892,000	38,985,547,638	882,650,897	(13,672,894,127)	30,266,196,408

당기순이익(손실)	(1,738,770,682)	(1,738,770,682)

주식기준보상거래	52,200,000	277,057,425	(30,092,321)	299,165,104

2019.03.31 (기말자본)	4,123,092,000	39,262,605,063	852,558,576	(15,411,664,809)	28,826,590,830

현금흐름표
제 7 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 6 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,634,444,387)	(1,127,419,035)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,755,047,033)	(1,164,453,078)

이자수취(영업)	142,554,466	41,273,473

법인세납부(환급)	(21,951,820)	(4,239,430)

투자활동현금흐름	(4,868,200,306)	(3,026,820,289)

임차보증금의 감소	2,998,800

장기금융상품의 처분	500,000,000

단기매매금융자산의 증가	(3,939,899,282)	(3,500,000,000)

기계장치의 취득	(8,900,000)

비품의 취득	(25,972,399)	(18,158,789)

연구기자재의 취득	(83,155,545)

시설장치의 취득	(40,000,000)

건설중인자산의 취득	(29,900,000)

특허권의 취득	(523,080)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(500,000)	(3,100,000)

임차보증금의 증가	(739,350,000)	(8,560,300)

재무활동현금흐름	645,306,105	333,834,120

정부보조금의 수취	506,103,789	333,834,120

주식선택권행사로 인한 현금유입	234,315,600

차입금의 상환

금융리스부채의 지급	(95,113,284)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,948,187,065	(3,820,405,204)

기초현금및현금성자산	9,656,603,121	7,304,539,292

기말현금및현금성자산	3,799,264,533	3,484,134,088