티앤알바이오팹 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 8 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	64,939,478,098	42,834,048,471

현금및현금성자산	26,022,571,065	23,278,555,347

단기금융상품	33,501,057,500	13,600,000,000

매출채권 및 기타유동채권	614,084,387	563,543,563

리스채권	76,905,023

기타유동금융자산	1,065,979,014	1,215,362,944

기타수취채권	305,229,437	597,667,987

재고자산	3,353,651,672	3,578,918,630

비유동자산	14,068,703,820	5,671,111,796

당기손익공정가치측정 금융자산	5,542,549,000	700,000,000

리스채권	13,061,416

유형자산	2,623,581,440	1,676,315,581

사용권자산	1,800,135,256	939,302,500

무형자산	903,681,464	719,782,241

투자부동산	110,441,452

기타비유동금융자산	3,185,695,244	1,525,270,022

자산총계	79,008,181,918	48,505,160,267

부채

유동부채	1,775,152,929	1,209,345,080

매입채무 및 유동리스부채	862,421,717	450,062,309

매입채무	3,090,400

유동리스부채	862,421,717	446,971,909

기타지급채무	516,913,600	402,435,058

기타유동부채	283,456,313	279,861,180

파생금융부채	73,482,693

유동충당부채	38,878,606	76,986,533

비유동부채	32,416,947,110	1,243,604,078

차입금	22,383,541,138

기타비유동지급채무	408,776,608	325,847,083

리스부채	819,667,559	497,870,485

파생금융부채	8,022,973,877

순확정급여부채	568,357,881	239,681,564

장기종업원부채	40,554,089	32,848,668

비유동충당부채	173,075,958	147,356,278

부채총계	34,192,100,039	2,452,949,158

자본

자본금	5,267,348,500	5,211,622,500

자본잉여금	67,081,747,772	65,668,042,483

기타자본구성요소	5,885,641,961	829,799,378

이익잉여금(결손금)	(33,418,656,354)	(25,657,253,252)

자본총계	44,816,081,879	46,052,211,109

자본과부채총계	79,008,181,918	48,505,160,267

포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 8 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	646,328,163	2,114,334,906	2,201,406,549	6,475,088,235

매출원가	797,592,486	2,444,975,471	1,799,086,242	3,676,024,663

매출총이익	(151,264,323)	(330,640,565)	402,320,307	2,799,063,572

판매비와관리비	2,498,077,406	7,316,373,872	2,332,205,946	6,630,560,949

대손상각비	166,055,602	231,155,421	(4,085,975)	333,144

영업이익(손실)	(2,815,397,331)	(7,878,169,858)	(1,925,799,664)	(3,831,830,521)

금융수익-유효이자율법에따른이자수익	22,719,687	47,635,597	9,664,264	28,362,452

금융수익-기타	111,436,277	421,259,411	13,421,282	157,188,178

금융비용	358,730,046	458,408,395	37,301,027	274,345,642

기타이익	61,953,571	102,244,511	6,134,817	22,648,939

기타비용	2,060,540	3,144,459	20,863	433,186

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,980,078,382)	(7,768,583,193)	(1,933,901,191)	(3,898,409,780)

분기순이익(손실)	(2,980,078,382)	(7,768,583,193)	(1,933,901,191)	(3,898,409,780)

순확정급여부채의재측정요소	6,313,989	7,180,091	6,513,952

총포괄손익	(2,973,764,393)	(7,761,403,102)	(1,927,387,239)	(3,898,409,780)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(285)	(743)	(231)	(466)

자본변동표
제 9 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 8 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,173,845,000	39,913,402,503	718,912,238	(20,048,996,654)	24,757,163,087

분기순이익(손실)	(3,898,409,780)	(3,898,409,780)

순확정급여의재측정요소

주식매수선택권행사	23,975,000	414,463,735	(175,443,935)	262,994,800

주식보상비용	646,147,338	646,147,338

전환사채발행

2020.09.30 (기말자본)	4,197,820,000	40,327,866,238	1,189,615,641	(23,947,406,434)	21,767,895,445

2021.01.01 (기초자본)	5,211,622,500	65,668,042,483	829,799,378	(25,657,253,252)	46,052,211,109

분기순이익(손실)	(7,768,583,193)	(7,768,583,193)

순확정급여의재측정요소	7,180,091	7,180,091

주식매수선택권행사	55,726,000	1,413,705,289	(473,589,256)	995,842,033

주식보상비용	594,129,401	594,129,401

전환사채발행	4,935,302,438	4,935,302,438

2021.09.30 (기말자본)	5,267,348,500	67,081,747,772	5,885,641,961	(33,418,656,354)	44,816,081,879

현금흐름표
제 9 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 8 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,692,402,847)	(5,810,176,204)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,850,866,070)	(5,985,004,641)

이자수취(영업)	155,807,105	206,942,192

이자지급(영업)	(30,715,452)	(24,661,855)

법인세납부	33,371,570	(7,451,900)

투자활동현금흐름

단기금융상품의 감소	13,100,000,000	25,000,000,000

유동당기손익인식금융자산의 처분	500,000,000

국고보조금의 수령	89,466,312	9,703,728

보증금의 감소	3,000,000

파생상품부채의 증가	160,602,720	22,054,790

사무용비품의 처분	290,000

리스채권의 회수	4,303,788

상표권의 처분	400,000

단기금융상품의 증가	(33,001,057,500)	(11,100,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(5,350,000,000)	(1,600,000,000)

렌탈자산의 취득	49,000,000

기계장치의 취득	(90,336,776)	(725,519,894)

비품의 취득(유출)	83,263,746	78,158,845

시설장치의 취득	103,190,000

연구기자재의 취득	(183,924,445)	(715,011,400)

건설중인자산의 취득	(1,135,081,119)

특허권의 취득	(2,386,162)	(149,167,433)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(75,035,000)	(30,005,000)

상표권의취득(유출)	1,639,747	27,741,860

건설중인 무형자산의 취득	92,859,042	126,840,628

회원권의 취득	155,928,350

임차보증금의 증가	(1,777,230,680)	(115,000,000)

재무활동현금흐름	35,576,788,312	(51,419,363)

임대보증금의 증가	6,981,819

차입금의 증가	35,000,000,000

주식선택권행사	995,842,033	262,994,800

국고보조금 수령	76,147,706	21,639,300

부동산리스부채의 상환	(473,661,177)	(308,821,918)

차량리스부채의 상환	(28,322,069)	(27,231,545)

임대보증금의 감소	(200,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,744,015,718	4,400,217,891

기초현금및현금성자산	23,278,555,347	4,723,553,821

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	26,022,571,065	9,123,771,712