티앤알바이오팹 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 13 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 12 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	21,456,591,085	26,293,869,160

현금및현금성자산	11,714,808,608	16,671,892,897

단기금융상품	100,000,000

당기손익공정가치측정금융	603,736,082

매출채권 및 기타유동채권	2,719,326,663	2,169,251,000

리스채권	77,658,524	81,503,570

기타유동금융자산	1,366,313,708	1,100,184,026

기타유동자산	816,352,200	814,845,976

유동 파생상품 금융자산	135,388,901	135,388,901

유동재고자산	4,526,742,481	4,717,066,708

비유동자산	72,415,624,767	72,159,146,383

당기손익공정가치측정 금융자산	2,416,708,080	2,284,513,143

리스채권	27,454,310	42,741,036

비유동파생상품자산	3,528,730,379	3,528,730,379

유형자산	59,663,499,737	60,419,848,941

사용권자산	1,793,626,409	910,256,999

무형자산	1,273,831,383	1,329,336,176

기타비유동금융자산	3,711,774,469	3,643,719,709

자산총계	93,872,215,852	98,453,015,543

부채

유동부채	40,643,887,747	40,846,083,219

기타유동채무	28,124,972,154	28,325,450,869

단기매입채무	133,075,668	502,997,597

단기차입금	100,000,000

유동성전환사채	23,595,845,573	22,367,671,669

유동성전환상환우선주부채	2,361,986,081	2,342,796,212

지타지급채무	2,034,064,832	3,011,985,391

기타유동금융부채	11,353,741,427	10,966,513,006

유동파생상품부채	10,213,582,919	10,214,426,119

유동확정계약부채	1,140,158,508	752,086,887

유동충당부채	71,455,010	71,455,010

기타 유동부채	1,093,719,156	1,482,664,334

비유동부채	34,267,401,965	33,395,872,021

기타비유동채무	22,989,007,511	22,583,433,580

장기차입금	16,200,000,000	16,200,000,000

전환사채	4,780,638,352	4,434,487,028

전환우선주부채	1,915,429,765	1,856,007,158

기타 비유동 지급재무	92,939,394	92,939,394

비유동파생부채	10,361,665,519	10,066,941,455

비유동확정계약부채	640,420,260	345,696,196

비유동파생상품부채	9,721,245,259	9,721,245,259

비유동충당부채	858,017,741	687,799,892

순확정급여부채	694,663,967	524,381,570

비유동 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	163,353,774	163,418,322

장기종업원부채	58,711,194	57,697,094

부채총계	74,911,289,712	74,241,955,240

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	18,960,926,140	24,211,060,303

자본금	10,773,414,000	10,773,414,000

자본잉여금	145,367,333,678	145,367,333,678

기타자본구성요소	6,544,087,483	6,401,188,268

이익잉여금(결손금)	(143,723,909,021)	(138,330,875,643)

비지배지분

자본총계	18,960,926,140	24,211,060,303

자본과부채총계	93,872,215,852	98,453,015,543

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 12 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,955,257,318	5,955,257,318	1,187,491,608	1,187,491,608

매출원가	4,976,657,080	4,976,657,080	516,265,099	516,265,099

매출총이익	978,600,238	978,600,238	671,226,509	671,226,509

판매비와관리비	4,587,226,963	4,587,226,963	4,114,410,677	4,114,410,677

기타의대손상각비	(28,292,476)	(28,292,476)	(8,810,827)	(8,810,827)

영업이익(손실)	(3,580,334,249)	(3,580,334,249)	(3,434,373,341)	(3,434,373,341)

금융수익-유효이자율법에따른이자수익	37,837,044	37,837,044	33,632,055	33,632,055

기타이익	311,989,777	311,989,777	445,710,500	445,710,500

금융비용	2,122,974,024	2,122,974,024	4,799,296,001	4,799,296,001

상각후원가로 측정하는 금융자산의 제거에서 발생한 이익	233,184,983	233,184,983	7,039,380	7,039,380

기타비용	272,736,909	272,736,909	12,002	12,002

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,393,033,378)	(5,393,033,378)	(7,747,299,409)	(7,747,299,409)

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	(5,393,033,378)	(5,393,033,378)	(7,747,299,409)	(7,747,299,409)

기타포괄손익	(3,517,504)	(3,517,504)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(5,396,550,882)	(5,396,550,882)	(7,747,299,409)	(7,747,299,409)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(5,393,033,378)	(5,393,033,378)	(7,747,299,409)	(7,747,299,409)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(5,396,550,882)	(5,396,550,882)	(7,747,299,409)	(7,747,299,409)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(250.00)	(250.00)	(365.00)	(365.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 13 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 12 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	10,761,939,000	145,326,921,611	5,626,878,304	130,518,481,673	31,197,257,242

당기순이익(손실)	(7,747,299,409)	(7,747,299,409)

기타포괄손익

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	332,450,297	332,450,297

2024.03.31 (자본총계)	10,761,939,000	145,326,921,611	5,959,328,601	(138,265,781,082)	23,782,408,130

2025.01.01 (기초자본)	10,773,414,000	145,367,333,678	6,401,188,268	(138,330,875,643)	24,211,060,303

당기순이익(손실)	(5,393,033,378)	(5,393,033,378)

기타포괄손익	(3,517,504)	(3,517,504)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	146,416,719	146,416,719

2025.03.31 (자본총계)	10,773,414,000	145,367,333,678	6,544,087,483	(143,723,909,021)	18,960,926,140

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 13 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 12 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,798,284,459)	(3,669,003,341)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(4,450,239,623)	(3,297,558,616)

이자수취	72,962,757	347,258,655

이자지급(영업)	(394,841,213)	(665,255,630)

법인세환급(납부)	(26,166,380)	(53,447,750)

투자활동현금흐름	161,003,032	10,150,203,544

단기금융상품의 처분	10,000,000,000

리스채권의 회수	19,131,772	16,519,861

비유동당기손익인식금융자산의 처분	625,025,257	7,060,417,535

국고보조금의 수령	32,775,817	12,716,063

임차보증금의 감소	36,169,500

단기금융상품의 취득	100,000,000

비유동당기손익인식금융자산의 취득	8,913,900	5,923,819,478

기계장치의 취득	185,227,273	172,750,000

연구기자재의 취득	18,354,546	19,271,000

사무용비품의 취득	13,625,545	72,820,910

금형의 취득	(7,600,000)

시설장치의 취득	(2,700,000)

건설중인자산의 취득	21,200,000	681,228,045

컴퓨터소프트웨어의 취득	28,670,000

영업권 이외의 무형자산의 취득	46,932,050	40,890,482

임차보증금의 증가	147,546,000

재무활동현금흐름	(322,019,732)	(17,631,443,100)

전환사채의 증가	12,000,000,000

정부보조금의 수취	25,139,296

부동산리스부채의 상환	(289,039,748)	(239,779,438)

차량리스부채의 상환	(32,979,984)	(16,802,958)

전환사채의 감소	12,000,000,000	17,400,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,216,870)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,961,518,029)	(11,150,242,897)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,959,301,159)

기초현금및현금성자산	16,671,892,897	20,227,797,426

기말현금및현금성자산	11,714,808,608	9,077,554,529