티앤알바이오팹 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 반기말 2020.06.30 현재
제 7 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 반기말	제 7 기말

자산

유동자산	21,798,416,200	22,877,001,784

현금및현금성자산	7,077,650,735	4,723,553,821

단기금융상품	9,100,000,000	17,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	1,010,876,533	156,798,731

기타유동자산	1,456,603,798	191,030,300

기타수취채권	475,970,774	381,200,250

재고자산	2,677,314,360	424,418,682

비유동자산	5,916,851,478	4,210,657,981

당기손익공정가치측정 금융자산	1,430,245,100	557,171,100

유형자산	1,469,322,843	579,500,188

사용권자산	1,064,416,273	1,313,183,553

무형자산	555,857,454	333,321,160

기타비유동금융자산	1,397,009,808	1,378,311,620

기타비유동자산	49,170,360

자산총계	27,715,267,678	27,087,659,765

부채

유동부채	2,800,025,394	899,495,397

매입채무 및 기타유동채무	1,601,991,480	542,070,713

매입채무	1,202,495,047	66,975,660

유동리스부채	399,496,433	475,095,053

기타지급채무	554,347,499	137,901,338

기타유동부채	523,595,915	217,881,626

파생금융부채	120,090,500	1,641,720

비유동부채	1,588,702,422	1,431,001,281

장기매입채무 및 기타비유동채무	373,212,899	316,756,594

리스부채	521,419,723	649,918,907

순확정급여부채	540,080,625	315,254,283

장기종업원부채	27,166,123	23,374,946

비유동충당부채	126,823,052	125,696,551

부채총계	4,388,727,816	2,330,496,678

자본

자본금	4,185,320,000	4,173,845,000

자본잉여금	40,067,148,648	39,913,402,503

기타자본구성요소	1,094,090,409	718,912,238

이익잉여금(결손금)	(22,020,019,195)	(20,048,996,654)

자본총계	23,326,539,862	24,757,163,087

자본과부채총계	27,715,267,678	27,087,659,765

포괄손익계산서
제 8 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 7 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 반기	제 7 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,643,347,921	4,273,681,686	264,130,758	588,074,542

매출원가	1,532,739,399	1,876,938,421	63,206,999	364,568,358

매출총이익	2,110,608,522	2,396,743,265	200,923,759	223,506,184

판매비와관리비	2,272,966,247	4,298,355,003	1,654,662,785	3,539,776,804

대손상각비	4,419,119	4,419,119

영업이익(손실)	(166,776,844)	(1,906,030,857)	(1,453,739,026)	(3,316,270,620)

금융수익-유효이자율법에따른이자수익	9,388,471	18,698,188	18,968,206	18,968,206

금융수익-기타	52,972,134	143,766,896	224,720,992	345,345,930

금융비용	200,659,371	237,044,615	266,904,405	269,384,504

기타이익	10,489,467	16,514,122	58,756,399	69,311,210

기타손실	34,017	412,323	18,132	59,765

법인세비용차감전순이익(손실)	(294,620,160)	(1,964,508,589)	(1,418,215,966)	(3,152,089,543)

반기순이익(손실)	(294,620,160)	(1,964,508,589)	(1,418,215,966)	(3,152,089,543)

기타포괄손익	(6,513,952)	(6,513,952)	(166,036,496)	(166,036,496)

총포괄손익	(301,134,112)	(1,971,022,541)	(1,584,252,462)	(3,318,126,039)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(35)	(235)	(170)	(380)

자본변동표
제 8 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 7 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,070,892,000	38,985,547,638	882,650,897	(13,672,894,127)	30,266,196,408

반기순이익(손실)	(3,152,089,543)	(3,152,089,543)

기타포괄손익	(166,036,496)	(166,036,496)

주식매수선택권행사	98,753,000	852,728,075	(328,317,091)	623,163,984

주식보상비용	(35,605,339)	(35,605,339)

2019.06.30 (기말자본)	4,169,645,000	39,838,275,713	518,728,467	(16,991,020,166)	27,535,629,014

2020.01.01 (기초자본)	4,173,845,000	39,913,402,503	718,912,238	(20,048,996,654)	24,757,163,087

반기순이익(손실)	(1,964,508,589)	(1,964,508,589)

기타포괄손익	(6,513,952)	(6,513,952)

주식매수선택권행사	11,475,000	153,746,145	(63,356,345)	101,864,800

주식보상비용	438,534,516	438,534,516

2020.06.30 (기말자본)	4,185,320,000	40,067,148,648	1,094,090,409	(22,020,019,195)	23,326,539,862

현금흐름표
제 8 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 7 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 반기	제 7 기 반기

영업활동현금흐름	(3,255,034,780)	(3,648,426,224)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,536,439,648)	(3,807,246,753)

이자수취(영업)	299,732,936	181,807,243

이자지급(영업)	(17,226,788)	(21,994,896)

법인세환급(납부)	(1,101,280)	(991,818)

투자활동현금흐름	5,673,524,933	(3,229,423,036)

단기금융상품의 감소	19,000,000,000	23,173,723,818

비품의 취득(유입)	290,000

상표권의 취득	400,000

국고보조금의 수령	9,409,728	102,501,262

파생금융부채의 증가	22,054,790

보증금의 회수	12,000,000

단기금융상품의 증가	(11,100,000,000)	(24,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(900,000,000)	(1,000,000,000)

기계장치의 취득	(625,940,086)	(12,889,090)

연구기자재의 취득	(479,266,000)	(144,600,956)

건설중인자산의 취득	(31,223,500)

시설장치의 취득	(40,000,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(24,205,000)	(13,000,000)

상표권의취득(유출)	(27,741,860)

특허권의 취득	(35,919,382)	(787,080)

비품의 취득(유출)	(37,683,766)	(33,141,490)

상각개시전 무형자산의 취득	(127,873,491)

임차보증금의 증가	(1,242,006,000)

재무활동현금흐름

주식선택권행사	101,864,800	623,163,984

국고보조금 수령	56,456,305	743,973,578

부동산리스부채의 지급	204,641,066	184,232,201

차량리스부채의 증가	(18,073,278)	(8,134,402)

정부보조금의 상환	(869,567)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,354,096,914	(5,643,947,868)

기초현금및현금성자산	4,723,553,821	9,656,603,121

기말현금및현금성자산	7,077,650,735	4,012,655,253