티앤알바이오팹 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 반기말 2021.06.30 현재
제 8 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 반기말	제 8 기말

자산

유동자산	33,245,444,759	42,834,048,471

현금및현금성자산	15,342,916,712	23,278,555,347

단기금융상품	12,501,057,500	13,600,000,000

매출채권 및 기타유동채권	746,532,914	563,543,563

기타유동금융자산	1,194,337,383	1,215,362,944

기타수취채권	238,158,487	597,667,987

재고자산	3,222,441,763	3,578,918,630

비유동자산	12,189,429,890	5,671,111,796

당기손익공정가치측정 금융자산	4,942,549,000	700,000,000

유형자산	1,854,818,126	1,676,315,581

사용권자산	1,613,260,756	939,302,500

투자부동산	78,886,752	110,441,452

무형자산	724,558,343	719,782,241

기타비유동금융자산	2,975,356,913	1,525,270,022

자산총계	45,434,874,649	48,505,160,267

부채

유동부채	1,708,483,513	1,209,345,080

매입채무 및 유동리스부채	679,380,429	450,062,309

매입채무	0	3,090,400

유동리스부채	679,380,429	446,971,909

기타지급채무	628,159,036	402,435,058

기타유동부채	303,062,199	279,861,180

파생금융부채	59,003,243

유동충당부채	38,878,606	76,986,533

비유동부채	1,828,897,628	1,243,604,078

장기매입채무 및 기타비유동채무	363,588,097	325,847,083

리스부채	818,571,852	497,870,485

순확정급여부채	461,275,648	239,681,564

장기종업원부채	37,289,745	32,848,668

비유동충당부채	148,172,286	147,356,278

부채총계	3,537,381,141	2,452,949,158

자본

자본금	5,232,152,500	5,211,622,500

자본잉여금	66,086,657,596	65,668,042,483

기타자본구성요소	1,023,575,373	829,799,378

이익잉여금(결손금)	(30,444,891,961)	(25,657,253,252)

자본총계	41,897,493,508	46,052,211,109

자본과부채총계	45,434,874,649	48,505,160,267

포괄손익계산서
제 9 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 8 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 반기	제 8 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	728,530,418	1,468,006,743	3,643,347,921	4,273,681,686

매출원가	1,120,353,866	1,647,382,985	1,532,739,399	1,876,938,421

매출총이익	(391,823,448)	(179,376,242)	2,110,608,522	2,396,743,265

판매비와관리비	2,498,137,523	4,818,296,466	2,272,966,247	4,298,355,003

대손상각비	27,568,371	65,099,819	4,419,119	4,419,119

영업이익(손실)	(2,917,529,342)	(5,062,772,527)	(166,776,844)	(1,906,030,857)

금융수익-유효이자율법에따른이자수익	14,932,897	24,915,910	9,388,471	18,698,188

금융수익-기타	188,839,489	309,823,134	52,972,134	143,766,896

금융비용	78,156,947	99,678,349	200,659,371	237,044,615

기타이익	(29,593,310)	40,290,940	10,489,467	16,514,122

기타비용	862,044	1,083,919	34,017	412,323

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,822,369,257)	(4,788,504,811)	(294,620,160)	(1,964,508,589)

반기순이익(손실)	(2,822,369,257)	(4,788,504,811)	(294,620,160)	(1,964,508,589)

순확정급여부채의재측정요소	866,102	866,102	(6,513,952)	(6,513,952)

총포괄손익	(2,821,503,155)	(4,787,638,709)	(301,134,112)	(1,971,022,541)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(270)	(458)	(35)	(235)

자본변동표
제 9 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 8 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,173,845,000	39,913,402,503	718,912,238	(20,048,996,654)	24,757,163,087

반기순이익(손실)	(1,964,508,589)	(1,964,508,589)

순확정급여의재측정요소

주식매수선택권행사	11,475,000	153,746,145	(63,356,345)	101,864,800

주식보상비용	438,534,516	438,534,516

2020.06.30 (기말자본)	(22,020,019,195)

2021.01.01 (기초자본)	5,211,622,500	65,668,042,483	829,799,378	(25,657,253,252)	46,052,211,109

반기순이익(손실)	(4,788,504,811)	(4,788,504,811)

순확정급여의재측정요소	866,102	866,102

주식매수선택권행사	20,530,000	418,615,113	(179,603,400)	259,541,713

주식보상비용	373,379,395	373,379,395

2021.06.30 (기말자본)	5,232,152,500	66,086,657,596	1,023,575,373	(30,444,891,961)	41,897,493,508

현금흐름표
제 9 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 8 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 반기	제 8 기 반기

영업활동현금흐름	(2,764,123,750)	(3,255,034,780)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,904,081,093)	(3,536,439,648)

이자수취(영업)	122,465,069	299,732,936

이자지급(영업)	(19,790,276)	(17,226,788)

법인세납부	37,282,550	(1,101,280)

투자활동현금흐름	(5,150,494,778)	5,673,524,933

단기금융상품의 감소	12,100,000,000	19,000,000,000

유동당기손익인식금융자산의 처분	500,000,000

국고보조금의 수령	50,651,766	9,409,728

보증금의 감소	3,000,000

파생상품부채의 증가	146,123,270	22,054,790

사무용비품의 처분	290,000

상표권의 처분	400,000

단기금융상품의 증가	(11,001,057,500)	(11,100,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(4,750,000,000)	(900,000,000)

렌탈자산의 취득	(22,400,000)

기계장치의 취득	(17,602,700)	(625,940,086)

비품의 취득(유출)	(35,316,728)	(37,683,766)

연구기자재의 취득	(183,138,990)	(479,266,000)

건설중인자산의 취득	(264,319,030)

특허권의 취득	(4,200,000)	(35,919,382)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(26,180,000)	(24,205,000)

상표권의취득(유출)	(27,741,860)

건설중인 무형자산의 취득	(90,824,186)	(127,873,491)

임차보증금의 증가	(1,555,230,680)

재무활동현금흐름	(21,020,107)	(64,393,239)

임대보증금의 증가	3,581,819

주식선택권행사	259,541,713	101,864,800

국고보조금 수령	34,159,195	56,456,305

부동산리스부채의 상환	(299,505,911)	(204,641,066)

차량리스부채의 상환	(18,796,923)	(18,073,278)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,935,638,635)	2,354,096,914

기초현금및현금성자산	23,278,555,347	4,723,553,821

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	15,342,916,712	7,077,650,735