티앤알바이오팹 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 9 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	59,963,917,840	63,675,595,721

현금및현금성자산	14,436,804,136	23,664,491,760

단기금융상품	40,101,057,500	34,501,057,500

매출채권 및 기타유동채권	1,626,122,249	913,124,637

리스채권	50,812,227	62,297,921

기타유동금융자산	384,282,573	631,656,167

기타수취채권	370,845,650	427,461,891

재고자산	2,993,993,505	3,475,505,845

비유동자산	20,437,726,878	18,558,183,118

당기손익공정가치측정 금융자산	5,396,037,351	3,396,037,351

리스채권	16,723,817	8,733,556

유형자산	9,469,597,253	9,446,240,450

사용권자산	1,397,976,075	1,550,132,781

투자부동산

무형자산	852,777,449	804,066,664

순확정급여자산	42,592,599	147,447,105

기타비유동금융자산	3,262,022,334	3,205,525,211

자산총계	80,401,644,718	82,233,778,839

부채

유동부채	1,821,987,481	1,671,129,784

매입채무	57,852,299

기타지급채무	585,597,756	481,894,933

기타유동부채	331,012,963	323,556,512

리스부채	764,919,847	826,799,733

파생금융부채	43,726,010

유동충당부채	38,878,606	38,878,606

비유동부채	39,423,319,773	38,869,450,664

차입금	6,200,000,000	6,200,000,000

전환.사채	23,558,474,826	22,964,175,337

기타비유동채무	481,402,402	449,488,102

리스부채	573,116,736	646,801,491

파생금융부채	8,396,522,755	8,396,522,755

순확정급여부채

장기종업원부채	39,763,254	38,900,800

비유동충당부채	174,039,800	173,562,179

부채총계	41,245,307,254	40,540,580,448

자본

자본금	5,282,309,500	5,269,609,500

자본잉여금	67,504,737,432	67,145,672,618

기타자본구성요소	6,066,195,995	5,994,732,749

이익잉여금(결손금)	(39,696,905,463)	(36,716,816,476)

자본총계	39,156,337,464	41,693,198,391

자본과부채총계	80,401,644,718	82,233,778,839

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 9 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,806,512,292	1,806,512,292	739,476,325	739,476,325

매출원가	1,445,972,716	1,445,972,716	527,029,119	527,029,119

매출총이익	360,539,576	360,539,576	212,447,206	212,447,206

판매비와관리비	2,828,393,527	2,828,393,527	2,320,158,943	2,320,158,943

대손상각비	(47,520,339)	(47,520,339)	(37,531,448)	(37,531,448)

영업이익(손실)	(2,515,374,290)	(2,515,374,290)	(2,145,243,185)	(2,145,243,185)

금융수익-유효이자율법에따른이자수익	20,359,330	20,359,330	9,983,013	9,983,013

금융수익-기타	149,273,800	149,273,800	120,983,645	120,983,645

금융비용	636,534,777	636,534,777	21,521,402	21,521,402

기타이익	2,969,746	2,969,746	69,884,250	69,884,250

기타비용	782,796	782,796	221,875	221,875

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,980,088,987)	(2,980,088,987)	(1,966,135,554)	(1,966,135,554)

분기순이익(손실)	(2,980,088,987)	(2,980,088,987)	(1,966,135,554)	(1,966,135,554)

확정급여의재측정요소

총포괄손익	(2,980,088,987)	(2,980,088,987)	(1,966,135,554)	(1,966,135,554)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(288)	(288)	(233)	(233)

자본변동표
제 10 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 9 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,211,622,500	65,668,042,483	829,799,378	25,657,253,252	46,052,211,109

분기순이익(손실)	(1,966,135,554)	(1,966,135,554)

기타포괄손익

유상증자

주식매수선택권행사	7,000,000	150,176,740	157,176,740

주식보상비용	61,309,653	61,309,653

전환가대가

2021.03.31 (기말자본)	5,218,622,500	65,818,219,223	891,109,031	27,623,388,806	44,304,561,948

2022.01.01 (기초자본)	5,269,609,500	67,145,672,618	5,994,732,749	36,716,816,476	41,693,198,391

분기순이익(손실)	(2,980,088,987)	(2,980,088,987)

기타포괄손익

유상증자

주식매수선택권행사	12,700,000	359,064,814	106,080,814	265,684,000

주식보상비용	177,544,060	177,544,060

전환가대가

2022.03.31 (기말자본)	5,282,309,500	67,504,737,432	6,066,195,995	39,696,905,463	39,156,337,464

현금흐름표
제 10 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 9 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,446,875,920)	(1,266,394,061)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,533,148,149)	(1,308,520,019)

이자수취(영업)	149,724,963	65,174,026

이자지급(영업)	(40,504,774)	(13,016,038)

법인세환급(납부)	(22,947,960)	(10,032,030)

투자활동현금흐름	(7,860,806,474)	(14,434,787,400)

단기금융상품의 감소	18,400,000,000

리스채권의 회수	19,406,264

유동당기손익인식금융자산의 처분	527,876,700	500,000,000

파생상품부채의 증가	43,726,010	120,904,100

보증금의 감소	20,000	3,000,000

단기금융상품의 증가	(24,000,000,000)	(10,900,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(2,500,000,000)	(4,050,000,000)

렌탈자산의 취득	(2,800,000)

기계장치의 취득	(14,500,000)

연구기자재의 취득	(25,725,000)	(11,660,000)

비품의 취득(유출)	(11,246,373)	(16,537,636)

건설중인자산의 취득	(196,250,000)	(3,290,774)

특허권의 취득	(18,024,740)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(57,339,000)	(25,380,000)

건설중인 무형자산의 취득	(21,275,075)	(11,267,670)

임차보증금의 증가	(40,000,000)	(5,230,680)

재무활동현금흐름	79,994,770	(50,349,213)

주식의 발행	265,684,000	92,316,000

전환우선주 발행	32,114,300	12,440,296

부동산리스부채의 상환	(207,880,493)	(145,748,457)

차량리스부채의 지급	(9,723,037)	(9,357,052)

임대보증금의 감소	(200,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,227,687,624)	(15,751,530,674)

기초현금및현금성자산	23,664,491,760	23,278,555,347

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	14,436,804,136	7,527,024,673