티앤알바이오팹 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 2020.12.31 현재
제 7 기 2019.12.31 현재
제 6 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

자산

유동자산	42,834,048,471	22,877,001,784	30,141,010,378

현금및현금성자산	23,278,555,347	4,723,553,821	9,656,603,121

단기금융상품	13,600,000,000	17,000,000,000	19,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	563,543,563	156,798,731	166,491,143

기타유동금융자산	1,215,362,944	191,030,300	649,635,039

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	173,723,818

기타유동자산	1,215,362,944	191,030,300	475,911,221

기타수취채권	597,667,987	381,200,250	276,926,310

재고자산	3,578,918,630	424,418,682	391,354,765

비유동자산	5,671,111,796	4,210,657,981	962,277,068

당기손익공정가치측정 금융자산	700,000,000	557,171,100

유형자산	1,676,315,581	579,500,188	533,387,086

사용권자산	939,302,500	1,313,183,553

투자부동산	110,441,452

무형자산	719,782,241	333,321,160	282,737,882

기타비유동금융자산	1,525,270,022	1,378,311,620	146,152,100

기타비유동자산	49,170,360

자산총계	48,505,160,267	27,087,659,765	31,103,287,446

부채

유동부채	1,209,345,080	899,495,397	302,444,324

매입채무 및 유동리스부채	450,062,309	542,070,713

매입채무	3,090,400	66,975,660

유동리스부채	446,971,909	475,095,053

기타지급채무	402,435,058	137,901,338	113,746,183

기타유동부채	279,861,180	217,881,626	179,216,930

파생금융부채	1,641,720

유동충당부채	76,986,533	9,481,211

비유동부채	1,243,604,078	1,431,001,281	534,646,714

장기매입채무 및 기타비유동채무	325,847,083	316,756,594	154,356,561

리스부채	497,870,485	649,918,907

순확정급여부채	239,681,564	315,254,283	335,887,416

장기종업원부채	32,848,668	23,374,946	12,846,686

비유동충당부채	147,356,278	125,696,551	31,556,051

부채총계	2,452,949,158	2,330,496,678	837,091,038

자본

자본금	5,211,622,500	4,173,845,000	4,070,892,000

자본잉여금	65,668,042,483	39,913,402,503	38,985,547,638

기타자본구성요소	829,799,378	718,912,238	882,650,897

이익잉여금(결손금)	(25,657,253,252)	(20,048,996,654)	(13,672,894,127)

자본총계	46,052,211,109	24,757,163,087	30,266,196,408

자본과부채총계	48,505,160,267	27,087,659,765	31,103,287,446

포괄손익계산서
제 8 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 7 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 6 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

수익(매출액)	6,805,106,846	1,287,125,787	974,315,125

매출원가	4,146,001,648	678,304,420	692,859,079

매출총이익	2,659,105,198	608,821,367	281,456,046

판매비와관리비	8,168,096,743	7,468,482,723	5,215,336,279

영업이익(손실)	(5,508,991,545)	(6,859,661,356)	(4,933,880,233)

금융수익-유효이자율법에따른이자수익	38,865,724	35,614,152	86,942,102

금융수익-기타	430,099,885	813,750,181	143,642,357

금융비용	360,358,756	338,348,884	4,739,816

기타이익	48,377,786	97,722,505	35,575,294

기타비용	252,357,891	68,550	4,156,717

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,604,364,797)	(6,250,991,952)	(4,676,617,013)

법인세비용	16,743,469

당기순이익(손실)	(5,604,364,797)	(6,250,991,952)	(4,693,360,482)

기타포괄손익	(3,891,801)	(125,110,575)	(59,363,210)

총포괄손익	(5,608,256,598)	(6,376,102,527)	(4,752,723,692)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(669)	(753)	(681)

자본변동표
제 8 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 7 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 6 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,237,777,000	14,208,764,496	544,668,397	8,920,170,435	9,071,039,458

당기순이익(손실)	(4,693,360,482)	(4,693,360,482)

기타포괄손익	(59,363,210)	(59,363,210)

유상증자	833,115,000	24,776,783,142	25,609,898,142

주식매수선택권행사

주식보상비용	337,982,500	337,982,500

2018.12.31 (기말자본)	4,070,892,000	38,985,547,638	828,547,592	13,672,894,124	30,266,196,408

2019.01.01 (기초자본)	4,070,892,000	38,985,547,638	882,650,897	13,672,894,127	30,266,196,408

당기순이익(손실)	(6,250,991,952)	(6,250,991,952)

기타포괄손익	(125,110,575)	(125,110,575)

유상증자

주식매수선택권행사	102,953,000	927,854,865	(360,066,281)	670,741,584

주식보상비용

2019.12.31 (기말자본)	4,173,845,000	39,913,402,503	718,912,238	(20,048,996,654)	24,757,163,087

2020.01.01 (기초자본)	4,173,845,000	39,913,402,503	718,912,238	(20,048,996,654)	24,757,163,087

당기순이익(손실)	(5,604,364,797)	(5,604,364,797)

기타포괄손익	(3,891,801)	(3,891,801)

유상증자	996,165,000	24,992,792,920	25,988,957,920

주식매수선택권행사	41,612,500	761,847,060	(324,136,410)	479,323,150

주식보상비용	435,023,550	435,023,550

2020.12.31 (기말자본)	5,211,622,500	65,668,042,483	829,799,378	(25,657,253,252)	46,052,211,109

현금흐름표
제 8 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 7 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 6 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

영업활동현금흐름	(8,375,666,412)	(5,173,677,065)	(5,660,266,897)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,695,882,765)	(5,411,750,714)	(5,876,421,502)

이자수취(영업)	364,761,528	297,135,615	221,528,346

이자지급(영업)	(33,455,675)	(43,705,806)

법인세환급(납부)	(11,089,500)	(15,356,160)	(5,373,741)

투자활동현금흐름	1,029,572,249	(270,891,397)	(19,176,224,900)

단기금융상품의 감소	26,500,000,000	19,000,000,000	500,000,000

유동당기손익인식금융자산의 처분	2,000,000,000	1,175,385,495

사무용비품의 처분	292,000

상표권의 취득	400,000

국고보조금의 수령	6,947,887	279,932,613

보증금의 감소	145,402,100	3,598,800

장기금융상품의 감소	500,000,000

단기금융상품의 증가	(23,100,000,000)	(17,000,000,000)	(19,173,723,818)

당기손익인식금융자산의 취득	(2,100,000,000)	(1,600,000,000)

기계장치의 취득	(725,519,894)	(150,358,847)	(168,809,080)

비품의 취득(유출)	(95,376,290)	(121,091,107)	(43,881,322)

연구기자재의 취득	(723,095,945)	(279,280,411)	(49,600,000)

시설장치의 취득	(102,990,000)	(45,500,000)	(190,000,000)

건설중인자산의 취득	(39,943,302)	(71,814,000)

특허권의 취득	(164,981,308)	(16,825,540)	(41,864,700)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(30,705,000)	(13,000,000)	(27,612,000)

상표권의취득(유출)	(27,741,860)	(6,074,940)	(2,214,480)

실용실안권의취득	(3,990,400)

건설중인 무형자산의 취득	(252,714,039)

임차보증금의 증가	(115,000,000)	(1,514,506,000)	(52,112,300)

선급금의 증가	(49,170,360)	(430,006,000)

재무활동현금흐름	26,033,681,937	511,519,162	27,188,555,626

주식의 발행	20,747,170,727

전환우선주 발행	25,988,957,920	4,797,054,000

주식선택권행사	479,323,150	670,741,584	48,268,800

국고보조금 수령	9,090,489	162,400,033	1,611,665,586

파생상품부채의 증가	43,342,450	90,000,000

부동산리스부채의 상환	(450,551,589)	(383,951,669)

차량리스부채의 상환	(36,480,483)	(27,670,786)

국고보조금의 지출	(15,603,487)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	18,687,587,774	(4,933,049,300)	2,352,063,829

현금및현금성자산의순증가(감소)	18,555,001,526	(4,933,049,300)	2,352,298,719

기초현금및현금성자산	4,723,553,821	9,656,603,121	7,304,539,292

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(132,586,248)	234,890

기말현금및현금성자산	23,278,555,347	4,723,553,821	9,656,603,121