티앤알바이오팹 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 2021.12.31 현재
제 8 기 2020.12.31 현재
제 7 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

자산

유동자산	63,675,595,721	42,834,048,471	22,877,001,784

현금및현금성자산	23,664,491,760	23,278,555,347	4,723,553,821

단기금융상품	34,501,057,500	13,600,000,000	17,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	913,124,637	563,543,563	156,798,731

리스채권	62,297,921

기타유동금융자산	631,656,167	1,215,362,944	191,030,300

기타수취채권	427,461,891	597,667,987	381,200,250

재고자산	3,475,505,845	3,578,918,630	424,418,682

비유동자산	18,558,183,118	5,671,111,796	4,210,657,981

당기손익공정가치측정 금융자산	3,396,037,351	700,000,000	557,171,100

리스채권	8,733,556

유형자산	9,446,240,450	1,676,315,581	579,500,188

사용권자산	1,550,132,781	939,302,500	1,313,183,553

투자부동산	110,441,452

무형자산	804,066,664	719,782,241	333,321,160

순확정급여자산	147,447,105	49,170,360

기타비유동금융자산	3,205,525,211	1,525,270,022	1,378,311,620

자산총계	82,233,778,839	48,505,160,267	27,087,659,765

부채

유동부채	1,671,129,784	1,209,345,080	899,495,397

매입채무	450,062,309	542,070,713

기타지급채무	481,894,933	402,435,058	137,901,338

기타유동부채	323,556,512	279,861,180	217,881,626

리스부채	826,799,733	1,641,720

유동충당부채	38,878,606	76,986,533

비유동부채	38,869,450,664	1,243,604,078	1,431,001,281

차입금	6,200,000,000

전환.사채	22,964,175,337

기타비유동채무	449,488,102	325,847,083	316,756,594

리스부채	646,801,491	497,870,485	649,918,907

파생금융부채	8,396,522,755

순확정급여부채	239,681,564	315,254,283

장기종업원부채	38,900,800	32,848,668	23,374,946

비유동충당부채	173,562,179	147,356,278	125,696,551

부채총계	40,540,580,448	2,452,949,158	2,330,496,678

자본

자본금	5,269,609,500	5,211,622,500	4,173,845,000

자본잉여금	67,145,672,618	65,668,042,483	39,913,402,503

기타자본구성요소	5,994,732,749	829,799,378	718,912,238

이익잉여금(결손금)	(36,716,816,476)	(25,657,253,252)	(20,048,996,654)

자본총계	41,693,198,391	46,052,211,109	24,757,163,087

자본과부채총계	82,233,778,839	48,505,160,267	27,087,659,765

포괄손익계산서
제 9 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 8 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 7 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

수익(매출액)	3,234,679,293	6,805,106,846	1,287,125,787

매출원가	3,447,165,644	4,146,001,648	678,304,420

매출총이익	(212,486,351)	2,659,105,198	608,821,367

판매비와관리비	9,874,595,711	8,168,096,743	7,468,482,723

대손상각비	(163,976,837)

영업이익(손실)	(10,251,058,899)	(5,508,991,545)	(6,859,661,356)

금융수익-유효이자율법에따른이자수익	1,160,427,377	468,965,609	849,364,333

금융비용	1,498,640,999	360,358,756	338,348,884

기타이익	110,327,416	48,377,786	97,722,505

기타비용	604,277,185	252,357,891	68,550

법인세비용차감전순이익(손실)	(11,083,222,290)	(5,604,364,797)	(6,250,991,952)

당기순이익(손실)	(11,083,222,290)	(5,604,364,797)	(6,250,991,952)

확정급여의재측정요소	23,659,066	(3,891,801)	(125,110,575)

총포괄손익	(11,059,563,224)	(5,608,256,598)	(6,376,102,527)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,018)	(669)	(753)

자본변동표
제 9 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 8 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 7 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,070,892,000	38,985,547,638	882,650,897	(13,672,894,127)	30,266,196,408

당기순이익(손실)	(6,250,991,952)	(6,250,991,952)

기타포괄손익	(125,110,575)	(125,110,575)

유상증자

주식매수선택권행사	102,953,000	927,854,865	(360,066,281)	670,741,584

주식보상비용	196,327,622	196,327,622

전환가대가

2019.12.31 (기말자본)	4,173,845,000	39,913,402,503	718,912,238	(20,048,996,654)	24,757,163,087

2020.01.01 (기초자본)	4,173,845,000	39,913,402,503	718,912,238	(20,048,996,654)	24,757,163,087

당기순이익(손실)	(5,604,364,797)	(5,604,364,797)

기타포괄손익	(3,891,801)	(3,891,801)

유상증자	996,165,000	24,992,792,920	25,988,957,920

주식매수선택권행사	41,612,500	761,847,060	(324,136,410)	479,323,150

주식보상비용	435,023,550	435,023,550

전환가대가

2020.12.31 (기말자본)	5,211,622,500	65,668,042,483	829,799,378	(25,657,253,252)	46,052,211,109

2021.01.01 (기초자본)	5,211,622,500	65,668,042,483	829,799,378	(25,657,253,252)	46,052,211,109

당기순이익(손실)	(11,083,222,290)	(11,083,222,290)

기타포괄손익	23,659,066	23,659,066

유상증자

주식매수선택권행사	57,987,000	1,477,630,135	(492,474,982)	1,043,142,153

주식보상비용	722,105,915	722,105,915

전환가대가	4,935,302,438	4,935,302,438

2021.12.31 (기말자본)	5,269,609,500	67,145,672,618	5,994,732,749	(36,716,816,476)	41,693,198,391

현금흐름표
제 9 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 8 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 7 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업활동현금흐름	(7,562,410,775)	(8,375,666,412)	(5,173,677,065)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,763,957,169)	(8,695,882,765)	(5,411,750,714)

이자수취(영업)	245,338,974	364,761,528	297,135,615

이자지급(영업)	(62,274,390)	(33,455,675)	(43,705,806)

법인세환급(납부)	18,481,810	(11,089,500)	(15,356,160)

투자활동현금흐름	(33,776,729,495)	1,029,572,249	(270,891,397)

단기금융상품의 감소	24,100,000,000	26,500,000,000	19,000,000,000

리스채권의 회수	23,238,750

유동당기손익인식금융자산의 처분	4,085,482,688	2,000,000,000	1,175,385,495

사무용비품의 처분	292,000

상표권의 취득	400,000

국고보조금의 수령	97,159,432	6,947,887	279,932,613

파생상품부채의 증가	160,602,720

보증금의 감소	3,500,000	145,402,100

단기금융상품의 증가	(45,001,057,500)	(23,100,000,000)	(17,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(6,350,000,000)	(2,100,000,000)	(1,600,000,000)

파생상품부채의 감소	(79,236,118)

토지의 취득	(7,510,923,711)

렌탈자산의 취득	(49,000,000)

기계장치의 취득	(512,886,776)	(725,519,894)	(150,358,847)

연구기자재의 취득	(723,095,945)	(279,280,411)

비품의 취득(유출)	(93,672,565)	(95,376,290)	(121,091,107)

시설장치의 취득	(102,990,000)	(45,500,000)

건설중인자산의 취득	(471,236,020)	(39,943,302)	(71,814,000)

특허권의 취득	(14,998,144)	(164,981,308)	(16,825,540)

상표권의취득(유출)	(1,701,400)	(27,741,860)	(6,074,940)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(76,700,000)	(30,705,000)	(13,000,000)

건설중인 무형자산의 취득	(152,141,821)	(252,714,039)

회원권의 취득	(155,928,350)

실용실안권의취득	(3,990,400)

임차보증금의 증가	(1,777,230,680)	(115,000,000)	(1,514,506,000)

선급금의 증가	(49,170,360)

재무활동현금흐름	41,656,311,874	26,033,681,937	511,519,162

주식의 발행

전환우선주 발행	25,988,957,920

임대보증금의 증가	6,981,819

파생상품부채의 증가	43,342,450	90,000,000

주식선택권행사	1,043,142,153	479,323,150	670,741,584

국고보조금 수령	117,259,200	9,090,489	162,400,033

장기차입금의 증가	41,200,000,000

부동산리스부채의 상환	(672,529,788)	(450,551,589)	(383,951,669)

차량리스부채의 상환	(37,941,510)	(36,480,483)	(27,670,786)

임대보증금의 감소	(600,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	317,171,604	18,687,587,774	(4,933,049,300)

현금및현금성자산의순증가(감소)	385,936,413	18,555,001,526	(4,933,049,300)

기초현금및현금성자산	23,278,555,347	4,723,553,821	9,656,603,121

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	68,764,809	(132,586,248)

기말현금및현금성자산	23,664,491,760	23,278,555,347	4,723,553,821

제 09기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) 제 08기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) (단위 : 원) 과 목 당기(처리예정일: 2022년 3월 29일) 전기(처리확정일: 2021년 3월 25일) Ⅰ.미처리결손금 36,716,816,476 25,657,253,252 전기이월미처리결손금 25,657,253,252 20,048,996,654 보험수리적손실(이익) (23,659,066) 3,891,801 당기순손실 11,083,222,290 5,604,364,797 Ⅱ.결손금 보전액 - - Ⅲ.차기이월미처리결손금 36,716,816,476 25,657,253,252