티앤알바이오팹 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 7 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	22,687,528,912	22,877,001,784

현금및현금성자산	9,780,532,002	4,723,553,821

단기금융상품	10,000,000,000	17,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	358,222,913	156,798,731

기타유동자산	693,051,458	191,030,300

기타수취채권	582,225,105	381,200,250

재고자산	1,273,497,434	424,418,682

비유동자산	5,054,796,443	4,210,657,981

당기손익공정가치측정 금융자산	757,171,100	557,171,100

유형자산	1,203,546,375	579,500,188

사용권자산	1,179,435,791	1,313,183,553

무형자산	481,295,380	333,321,160

기타비유동금융자산	1,387,621,337	1,378,311,620

기타비유동자산	45,726,460	49,170,360

자산총계	27,742,325,355	27,087,659,765

부채

유동부채	2,946,175,926	899,495,397

매입채무 및 기타유동채무	870,164,885	542,070,713

매입채무	427,933,702	66,975,660

유동리스부채	442,231,183	475,095,053

기타지급채무	494,331,277	137,901,338

기타유동부채	1,580,038,044	217,881,626

파생금융부채	1,641,720	1,641,720

비유동부채	1,468,293,103	1,431,001,281

장기매입채무 및 기타비유동채무	344,231,553	316,756,594

리스부채	571,104,927	649,918,907

순확정급여부채	397,761,361	315,254,283

장기종업원부채	28,936,718	23,374,946

비유동충당부채	126,258,544	125,696,551

부채총계	4,414,469,029	2,330,496,678

자본

자본금	4,177,495,000	4,173,845,000

자본잉여금	39,925,237,580	39,913,402,503

기타자본구성요소	944,008,829	718,912,238

이익잉여금(결손금)	(21,718,885,083)	(20,048,996,654)

자본총계	23,327,856,326	24,757,163,087

자본과부채총계	27,742,325,355	27,087,659,765

포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 7 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	630,333,765	630,333,765	323,943,784	323,943,784

매출원가	344,199,022	344,199,022	301,361,359	301,361,359

매출총이익	286,134,743	286,134,743	22,582,425	22,582,425

판매비와관리비	2,025,388,756	2,025,388,756	1,885,114,019	1,885,114,019

영업이익(손실)	(1,739,254,013)	(1,739,254,013)	(1,862,531,594)	(1,862,531,594)

금융수익-유효이자율법에따른이자수익	100,104,479	100,104,479	120,624,938	120,624,938

금융비용	36,385,244	36,385,244	2,480,099	2,480,099

기타이익	6,024,655	6,024,655	10,554,811	10,554,811

기타손실	378,306	378,306	4,938,738	4,938,738

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,669,888,429)	(1,669,888,429)	(1,738,770,682)	(1,738,770,682)

당기순이익(손실)	(1,669,888,429)	(1,669,888,429)	(1,738,770,682)	(1,738,770,682)

총포괄손익	(1,669,888,429)	(1,669,888,429)	(1,738,770,682)	(1,738,770,682)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(200)	(200)	(213)	(213)

자본변동표
제 8 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 7 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,070,892,000	38,985,547,638	882,650,897	13,672,894,127	30,266,196,408

당기순이익(손실)	1,738,770,682	(1,738,770,682)

주식매수선택권행사

주식보상비용	52,200,000	277,057,425	(30,092,321)	299,165,104

2019.03.31 (기말자본)	4,123,092,000	39,262,605,063	852,558,576	15,411,664,809	28,826,590,830

2020.01.01 (기초자본)	4,173,845,000	39,913,402,503	718,912,238	20,048,996,654	24,757,163,087

당기순이익(손실)	(1,669,888,429)	(1,669,888,429)

주식매수선택권행사	3,650,000	11,835,077	(3,191,877)	12,293,200

주식보상비용	228,288,468	228,288,468

2020.03.31 (기말자본)	4,177,495,000	39,925,237,580	944,008,829	(21,718,885,083)	23,327,856,326

현금흐름표
제 8 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 7 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

영업활동현금흐름	(776,105,778)	(1,634,444,387)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(969,382,689)	(1,755,047,033)

이자수취(영업)	239,208,537	142,554,466

이자지급(영업)	(9,096,336)

법인세납부(환급)	(36,835,290)	(21,951,820)

투자활동현금흐름	5,904,993,650	(4,868,200,306)

단기금융상품의 감소	15,000,000,000

국고보조금의 수령	2,730,579

단기금융상품의 증가	(8,000,000,000)	(3,939,899,282)

당기손익인식금융자산의 취득	(200,000,000)

기계장치의 취득	(460,383,864)	(8,900,000)

연구기자재의 취득	(248,000,000)	(83,155,545)

비품의 취득	(23,048,610)	(25,972,399)

건설중인자산의 취득	(29,900,000)

시설장치의 취득	(40,000,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(5,925,000)	(500,000)

특허권의 취득	(34,892,206)	(523,080)

상표권의 취득	(25,520,260)

건설중인 무형자산의 취득	(99,966,989)

임차보증금의 증가	(739,350,000)

재무활동현금흐름	(71,909,691)	645,306,105

주식선택권행사	12,293,200	234,315,600

국고보조금 수령	27,474,959	506,103,789

부동산리스부채의 지급	(102,685,068)	(95,113,284)

차량리스부채의 증가	(8,992,782)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,056,978,181	(5,857,338,588)

기초현금및현금성자산	4,723,553,821	9,656,603,121

기말현금및현금성자산	9,780,532,002	3,799,264,533