티앤알바이오팹 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 11 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	36,398,482,134	57,558,297,648

현금및현금성자산	9,077,554,529	20,227,797,426

단기금융상품	12,000,000,000	22,000,000,000

당기손익공정가치측정금융	8,405,737,418	9,518,991,913

매출채권 및 기타유동채권	2,346,944,291	1,449,176,975

리스채권	29,794,102	26,374,267

기타유동자산	619,233,957	537,167,779

기타수취채권	733,486,534	612,788,134

유동파생상품자산	708,276,393	708,276,393

유동재고자산	2,477,454,910	2,477,724,761

비유동자산	42,615,572,229	42,257,763,875

당기손익공정가치측정 금융자산	2,996,251,522	2,996,251,522

리스채권	19,939,696

유형자산	33,925,838,998	33,295,115,640

사용권자산	1,357,245,517	1,540,473,735

무형자산	864,624,981	831,241,570

기타비유동자산	131,425,162

기타비유동금융자산	3,471,611,211	3,443,316,550

자산총계	79,014,054,363	99,816,061,523

부채

유동부채	37,622,582,536	50,949,353,945

기타유동채무	19,570,876,751	28,312,503,937

매입채무	5,390,549	13,310,299

전환사채	19,565,486,202	28,299,193,638

기타지급채무	942,329,479	856,858,071

기타 유동부채	810,179,306	853,992,467

기타유동금융부채	16,286,228,338	20,913,030,808

리스부채	942,430,586	1,018,800,585

유동파생상품부채	15,343,797,752	19,894,230,223

유동충당부채	12,968,662	12,968,662

비유동부채	17,609,063,697	17,669,450,336

기타비유동채무	17,202,460,843	17,274,526,126

차입금	16,200,000,000	16,200,000,000

기타비유동지급채무	596,280,763	571,141,467

비유동 리스부채	406,180,080	503,384,659

비유동파생부채	188,862,000	188,862,000

순확정급여부채	10,317,649

장기종업원부채	45,618,038	43,343,310

비유동충당부채	161,805,167	162,718,900

부채총계	55,231,646,233	68,618,804,281

자본

자본금	10,761,939,000	10,761,939,000

자본잉여금	145,326,921,611	145,326,921,611

기타자본구성요소	5,959,328,601	5,626,878,304

이익잉여금(결손금)	(138,265,781,082)	(130,518,481,673)

자본총계	23,782,408,130	31,197,257,242

자본과부채총계	79,014,054,363	99,816,061,523

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 11 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,187,491,608	1,187,491,608	1,591,799,022	1,591,799,022

매출원가	516,265,099	516,265,099	1,033,625,115	1,033,625,115

매출총이익	671,226,509	671,226,509	558,173,907	558,173,907

판매비와관리비	4,114,410,677	4,114,410,677	3,065,279,463	3,065,279,463

대손상각비	(8,810,827)	(8,810,827)	(16,923,506)	(16,923,506)

영업이익(손실)	(3,434,373,341)	(3,434,373,341)	(2,490,182,050)	(2,490,182,050)

금융수익-유효이자율법에따른이자수익	33,632,055	33,632,055	26,890,874	26,890,874

금융수익-기타	445,710,500	445,710,500	288,911,551	288,911,551

금융비용	4,799,296,001	4,799,296,001	1,588,625,406	1,588,625,406

기타이익	7,039,380	7,039,380	84,195,141	84,195,141

기타비용	12,002	12,002	32,809	32,809

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,747,299,409)	(7,747,299,409)	(3,678,842,699)	(3,678,842,699)

당기순이익(손실)	(7,747,299,409)	(7,747,299,409)	(3,678,842,699)	(3,678,842,699)

총포괄손익	(7,747,299,409)	(7,747,299,409)	3,678,842,699	3,678,842,699

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(365.0)	(365.0)	(174.0)	(174.0)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 12 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 11 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	10,597,209,000	143,453,513,586	2,059,145,181	116,846,924,931	39,262,942,836

당기순이익(손실)	(3,678,842,699)	(3,678,842,699)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	342,421,260	342,421,260

2023.03.31 (기말자본)	10,597,209,000	143,453,513,586	2,401,566,441	120,525,767,630	35,926,521,397

2024.01.01 (기초자본)	10,761,939,000	145,326,921,611	5,626,878,304	130,518,481,673	31,197,257,242

당기순이익(손실)	(7,747,299,409)	(7,747,299,409)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	332,450,297	332,450,297

2024.03.31 (기말자본)	10,761,939,000	145,326,921,611	5,959,328,601	138,265,781,082	23,782,408,130

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 12 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 11 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,669,003,341)	(839,813,096)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,297,558,616)	(935,886,200)

이자수취	347,258,655	123,521,487

이자지급(영업)	(665,255,630)	(14,164,273)

법인세환급(납부)	(53,447,750)	(13,284,110)

투자활동현금흐름	10,150,203,544	(13,984,020,234)

단기금융상품의 감소	10,000,000,000

금융리스자산의 처분	16,519,861	19,422,773

유동당기손익인식금융자산의 처분	7,060,417,535	2,500,000,000

국고보조금의 수령	12,716,063	106,791,249

보증금의 감소	150,000

단기금융상품의 증가	(11,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(5,923,819,478)	(1,000,000,000)

기계장치의 취득	(172,750,000)	(31,890,000)

연구기자재의 취득	(19,271,000)	(47,754,334)

사무용비품의 취득	(72,820,910)	(31,643,364)

건설중인자산의 취득	(681,228,045)	(4,236,569,051)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(28,670,000)

개발 중인 무형자산의 취득	(40,890,482)	(46,752,187)

임차보증금의 증가	(215,775,320)

재무활동현금흐름	(17,631,443,100)	(172,085,897)

국고보조금 수령	25,139,296	41,988,087

부동산리스부채의 상환	(239,779,438)	198,665,806

리스부채의 지급	(16,802,958)	(15,408,178)

사채의 상환	(17,400,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

기초현금및현금성자산	20,227,797,426	35,122,242,841

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(11,150,242,897)	(14,995,919,227)

기말현금및현금성자산	9,077,554,529	20,126,323,614