티앤알바이오팹 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 12 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	20,416,152,945	23,336,683,023

현금및현금성자산	9,534,953,762	13,483,296,026

단기금융상품	100,000,000

당기손익공정가치측정금융	603,736,082

매출채권 및 기타유동채권	1,314,233,504	1,264,878,176

리스채권	77,658,524	81,503,570

기타유동자산	1,183,515,865	915,220,111

기타수취채권	4,851,241,169	3,762,611,531

유동파생상품자산	135,388,901	135,388,901

유동재고자산	3,219,161,220	3,090,048,626

비유동자산	52,640,485,890	52,152,264,092

장기금융상품	2,400,000,000	2,400,000,000

당기손익공정가치측정 금융자산	6,207,896,751	6,075,701,814

리스채권	27,454,310	42,741,036

파생상품 금융자산	3,528,730,379	3,528,730,379

유형자산	34,653,742,162	34,990,597,742

사용권자산	1,351,349,931	625,309,487

무형자산	899,285,720	901,567,996

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	1,000,000	1,000,000

종속기업에 대한 투자자산	1,000,000	1,000,000

기타비유동자산

기타비유동금융자산	3,571,026,637	3,586,615,638

자산총계	73,056,638,835	75,488,947,115

부채

유동부채	38,303,318,665	37,245,138,562

기타유동채무	25,969,228,204	24,711,298,381

단기매입채무	11,396,550	830,500

유동성전환사채	23,595,845,573	22,367,671,669

전환우선주부채	2,361,986,081	2,342,796,212

기타지급채무	826,948,585	847,775,792

기타 유동부채	306,975,580	815,935,785

기타유동금융부채	11,128,711,286	10,798,673,594

유동확정계약부채	915,128,367	584,247,475

유동파생상품부채	10,213,582,919	10,214,426,119

유동충당부채	71,455,010	71,455,010

비유동부채	17,656,711,340	17,312,334,700

기타비유동채무	16,729,141,795	16,522,330,364

차입금	16,200,000,000	16,200,000,000

기타비유동지급채무	92,939,394	92,939,394

비유동 리스부채	436,202,401	229,390,970

비유동파생부채	528,144,405	528,144,405

순확정급여부채	177,360,172	40,744,515

장기종업원부채	58,711,194	57,697,094

비유동충당부채	163,353,774	163,418,322

부채총계	55,960,030,005	54,557,473,262

자본

자본금	10,773,414,000	10,773,414,000

자본잉여금	145,367,333,678	145,367,333,678

기타자본구성요소	6,547,604,987	6,401,188,268

이익잉여금(결손금)	(145,591,743,835)	(141,610,462,093)

자본총계	17,096,608,830	20,931,473,853

자본과부채총계	73,056,638,835	75,488,947,115

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 12 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,416,255,945	1,416,255,945	1,187,491,608	1,187,491,608

매출원가	1,177,009,502	1,177,009,502	516,265,099	516,265,099

매출총이익	239,246,443	239,246,443	671,226,509	671,226,509

판매비와관리비	3,157,453,424	3,157,453,424	4,114,410,677	4,114,410,677

대손상각비	17,487,903	17,487,903	(8,810,827)	(8,810,827)

영업이익(손실)	(2,935,694,884)	(2,935,694,884)	(3,434,373,341)	(3,434,373,341)

금융수익-유효이자율법에따른이자수익	37,837,044	37,837,044	33,632,055	33,632,055

금융 수익 기타	295,685,613	295,685,613	445,710,500	445,710,500

금융비용	1,467,786,163	1,467,786,163	4,799,296,001	4,799,296,001

기타이익	88,676,654	88,676,654	7,039,380	7,039,380

기타비용	6	6	12,002	12,002

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,981,281,742)	(3,981,281,742)	(7,747,299,409)	(7,747,299,409)

당기순이익(손실)	(3,981,281,742)	(7,747,299,409)

기타포괄손익	(3,981,281,742)	(7,747,299,409)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(3,981,281,742)	(3,981,281,742)	(7,747,299,409)	(7,747,299,409)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(185.00)	(185.00)	(365.00)	(365.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 13 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 12 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	10,761,939,000	145,326,921,611	5,626,878,304	(130,518,481,673)	31,197,257,242

당기순이익(손실)	(7,747,299,409)	(7,747,299,409)

기타포괄손익

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	332,450,297	332,450,297

2024.03.31 (기말자본)	10,761,939,000	145,326,921,611	5,959,328,601	138,265,781,082	23,782,408,130

2025.01.01 (기초자본)	10,773,414,000	145,367,333,678	6,401,188,268	(141,610,462,093)	20,931,473,853

당기순이익(손실)	(3,981,281,742)	(3,981,281,742)

기타포괄손익

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	146,416,719	146,416,719

2025.03.31 (기말자본)	10,773,414,000	145,367,333,678	6,547,604,987	(145,591,743,835)	17,096,608,830

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 13 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 12 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,143,722,261)	(3,669,003,341)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,990,946,129)	(3,297,558,616)

이자수취	70,937,113	347,258,655

이자지급(영업)	(213,107,025)	(665,255,630)

법인세환급(납부)	(10,606,220)	(53,447,750)

투자활동현금흐름	(544,578,786)	10,150,203,544

단기금융상품의 처분	10,000,000,000

금융리스자산의 처분	19,131,772	16,519,861

당기손익인식금융자산의 처분	625,025,257	7,060,417,535

국고보조금의 수령	32,775,817	12,716,063

보증금의 감소	21,169,500

단기금융상품의 증가	100,000,000

단기대여금및수취채권의 취득	1,000,000,000

당기손익인식금융자산의 취득	8,913,900	5,923,819,478

기계장치의 취득	172,750,000

연구기자재의 취득	18,354,546	19,271,000

사무용비품의 취득	9,734,636	72,820,910

건설중인자산의 취득	21,200,000	681,228,045

컴퓨터소프트웨어의 취득	28,670,000

개발 중인 무형자산의 취득	46,932,050	40,890,482

임차보증금의 증가	37,546,000

재무활동현금흐름	(260,041,217)	(17,631,443,100)

정부보조금의 수취	25,139,296

재무활동으로 분류된 리스부채의 지급	241,465,535	239,779,438

사채의 상환	17,400,000,000

금융리스부채의 지급, 재무활동으로 분류된	18,575,682	16,802,958

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,948,342,264)	(11,150,242,897)

기초현금및현금성자산	13,483,296,026	20,227,797,426

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	9,534,953,762	9,077,554,529