티앤알바이오팹 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 반기말 2022.06.30 현재
제 9 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 반기말	제 9 기말

자산

유동자산	56,048,641,464	63,675,595,721

현금및현금성자산	10,790,793,656	23,664,491,760

단기금융상품	40,101,826,957	34,501,057,500

매출채권 및 기타유동채권	1,345,022,730	913,124,637

리스채권	35,971,595	62,297,921

기타유동금융자산	444,261,506	631,656,167

기타수취채권	604,971,523	427,461,891

재고자산	2,725,793,497	3,475,505,845

비유동자산	22,812,988,437	18,558,183,118

당기손익공정가치측정 금융자산	5,366,039,011	3,396,037,351

리스채권	11,779,956	8,733,556

유형자산	11,963,441,118	9,446,240,450

사용권자산	1,207,354,473	1,550,132,781

무형자산	889,174,072	804,066,664

순확정급여자산	72,499,773	147,447,105

기타비유동금융자산	3,302,700,034	3,205,525,211

자산총계	78,861,629,901	82,233,778,839

부채

유동부채	1,659,606,813	1,671,129,784

매입채무	22,896,755

기타지급채무	577,929,274	481,894,933

기타유동부채	327,090,994	323,556,512

리스부채	649,085,174	826,799,733

파생금융부채	43,726,010

유동충당부채	38,878,606	38,878,606

비유동부채	41,895,791,700	38,869,450,664

차입금	6,200,000,000	6,200,000,000

전환.사채	24,171,019,796	22,964,175,337

기타비유동채무	425,415,003	449,488,102

리스부채	512,232,581	646,801,491

파생금융부채	10,376,020,504	8,396,522,755

장기종업원부채	36,579,100	38,900,800

비유동충당부채	174,524,716	173,562,179

부채총계	43,555,398,513	40,540,580,448

자본

자본금	10,595,209,000	5,269,609,500

자본잉여금	62,621,098,057	67,145,672,618

기타자본구성요소	6,300,360,543	5,994,732,749

이익잉여금(결손금)	(44,210,436,212)	(36,716,816,476)

자본총계	35,306,231,388	41,693,198,391

자본과부채총계	78,861,629,901	82,233,778,839

포괄손익계산서
제 10 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 9 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,364,408,070	3,170,920,362	728,530,418	1,468,006,743

매출원가	1,121,899,006	2,567,871,722	1,120,353,866	1,647,382,985

매출총이익	242,509,064	603,048,640	(391,823,448)	(179,376,242)

판매비와관리비	2,713,289,341	5,541,682,868	2,498,137,523	4,818,296,466

대손상각비	74,053,006	26,532,667	(27,568,371)	(65,099,819)

영업이익(손실)	(2,396,727,271)	(4,912,101,561)	(2,917,529,342)	(5,062,772,527)

금융수익-유효이자율법에따른이자수익	41,336,297	61,695,627	14,932,897	24,915,910

금융수익-기타	260,410,211	409,684,011	188,839,489	309,823,134

금융비용	2,144,375,579	3,375,209,845	78,156,947	99,678,349

기타이익	181,983,262	184,953,008	(29,593,310)	40,290,940

기타비용	29,503,993	30,286,789	862,044	1,083,919

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,086,877,073)	(7,661,265,549)	(2,822,369,257)	(4,788,504,811)

반기순이익(손실)	(4,086,877,073)	(7,661,265,549)	(2,822,369,257)	(4,788,504,811)

확정급여의재측정요소	167,645,813	167,645,813	866,102	866,102

총포괄손익	(3,919,231,260)	(7,493,619,736)	(2,821,503,155)	(4,787,638,709)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(193)	(360)	(135)	(229)

자본변동표
제 10 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 9 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,211,622,500	65,668,042,483	829,799,378	(25,657,253,252)	46,052,211,109

반기순이익(손실)	(4,788,504,811)	(4,788,504,811)

순확정급여의재측정요소	866,102	866,102

무상증자

주식매수선택권행사	20,530,000	418,615,113	(179,603,400)	259,541,713

주식보상비용	373,379,395	373,379,395

2021.06.30 (기말자본)	5,232,152,500	66,086,657,596	1,023,575,373	(30,444,891,961)	41,897,493,508

2022.01.01 (기초자본)	5,269,609,500	67,145,672,618	5,994,732,749	(36,716,816,476)	41,693,198,391

반기순이익(손실)	(7,661,265,549)	(7,661,265,549)

순확정급여의재측정요소	167,645,813	167,645,813

무상증자	5,325,599,500	(5,297,604,500)	27,995,000

주식매수선택권행사	773,029,939	(234,593,179)	538,436,760

주식보상비용	540,220,973	540,220,973

2022.06.30 (기말자본)	10,595,209,000	62,621,098,057	6,300,360,543	44,210,436,212	35,306,231,388

현금흐름표
제 10 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 9 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

영업활동현금흐름	(2,260,001,752)	(2,797,347,724)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,518,791,039)	(2,937,305,067)

이자수취(영업)	356,824,322	122,465,069

이자지급(영업)	(80,762,235)	(19,790,276)

법인세환급(납부)	(17,272,800)	37,282,550

투자활동현금흐름	(10,723,041,233)	(5,150,494,778)

단기금융상품의 감소	46,501,057,500	12,100,000,000

유동당기손익인식금융자산의 처분	527,876,700	500,000,000

정부보조금의 수취	26,581,305	50,651,766

파생상품부채의 증가	43,726,010	146,123,270

보증금의 감소	20,000	3,000,000

단기금융상품의 증가	(52,101,826,957)	(11,001,057,500)

당기손익인식금융자산의 취득	(2,500,000,000)	(4,750,000,000)

렌탈자산의 취득	(22,400,000)

기계장치의 취득	(13,570,000)	(17,602,700)

연구기자재의 취득	(104,875,000)	(183,138,990)

비품의 취득(유출)	(29,949,308)	(35,316,728)

건설중인자산의 취득	(2,833,808,976)	(264,319,030)

특허권의 취득	(4,200,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(70,539,000)	(26,180,000)

건설중인 무형자산의 취득	(100,653,507)	(90,824,186)

보증금의 증가	(67,080,000)	(1,555,230,680)

재무활동현금흐름	109,344,881	(21,020,107)

임대보증금의 증감	3,581,819

주식매수선택권의 행사	566,431,760	259,541,713

정부보조금의 수취	(17,691,280)	34,159,195

부동산리스부채의 상환	(419,516,071)	(299,505,911)

차량리스부채의 지급	(19,879,528)	(18,796,923)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,873,698,104)	(7,935,638,635)

기초현금및현금성자산	23,664,491,760	23,278,555,347

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	10,790,793,656	15,342,916,712