TS인베스트먼트 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제10 (당)기 3분기 2017년 09월 30일 현재
제09 (전)기 2016년 12월 31일 현재
주식회사 티에스인베스트먼트 (단위 : 원)

과 목	제10기 분기말	제09기말	제08기말

자 산

유동자산	23,542,289,289	12,505,877,652	5,379,055,181

현금및현금성자산	2,569,392,435	9,206,778,861	2,579,053,420

당기손익인식금융자산	2,846,294,720	1,921,098,060	1,894,091,310

기타유동금융자산	18,126,602,134	1,371,560,467	895,947,550

기타유동자산	-	6,440,264	9,962,901

비유동자산	11,808,082,268	9,121,041,304	8,520,575,009

기타비유동금융자산	2,641,315,567	2,107,185,252	1,434,950,407

매도가능금융자산	3,193,090,000	1,380,150,000	600,150,000

관계기업투자	5,893,634,955	5,517,001,416	6,410,869,299

유형자산	80,041,746	98,239,342	53,051,207

기타비유동자산	-	18,465,294	21,554,096

자 산 총 계	35,350,371,557	21,626,918,956	13,899,630,190

부 채

유동부채	382,356,719	387,532,807	2,238,209,715

기타금융부채	281,263,309	18,043,098	1,987,742,485

기타부채	23,720,690	15,612,160	55,654,590

당기법인세부채	77,372,720	353,877,549	194,812,640

비유동부채	11,681,631,299	457,234,736	576,119,128

전환사채	10,777,923,830	-	-

기타충당부채	23,982,211	23,578,915	22,763,409

이연법인세부채	879,725,258	433,655,821	553,355,719

부 채 총 계	12,063,988,018	844,767,543	2,814,328,843

자 본

자본금	11,210,502,000	11,210,502,000	7,000,002,000

자본잉여금	5,544,077,043	4,508,337,059	-

기타포괄손익누계액	635,149,845	62,394,619	129,276,337

이익잉여금	5,896,654,651	5,000,917,735	3,956,023,010

자 본 총 계	23,286,383,539	20,782,151,413	11,085,301,347

부채및자본총계	35,350,371,557	21,626,918,956	13,899,630,190

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제10 (당)기 3분기 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제09 (전)기 3분기 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
주식회사 티에스인베스트먼트 (단위 : 원)

과 목	제10기 3분기	제09기 3분기	제09기	제08기

3개월	누 적	3개월	누 적

영업수익	638,807,626	3,602,105,723	1,351,306,426	3,688,129,879	3,994,612,355	5,975,370,722

수수료수익	620,594,848	3,011,144,155	874,397,896	2,678,779,368	3,512,466,717	2,479,794,753

이자수익	57,339,791	108,047,103	8,296,098	33,302,189	45,005,030	42,884,155

배당금수익	-	11,160,850	390,000	390,000	390,000	10,690,750

당기손익인식금융자산처분이익	-	-	63,045,229	101,415,540	101,417,592	1,153,593,365

당기손익인식금융자산평가이익	119,667,640	345,573,320	306,659,295	518,865,991	70,668,093	874,578,360

관계기업투자처분이익	752,306	76,442,594	-	-	-	-

지분법이익	(159,546,959)	49,737,701	98,517,908	355,376,791	264,664,923	1,413,829,339

영업비용	(782,510,535)	(2,478,759,439)	(604,163,229)	(1,899,798,352)	(2,641,923,161)	(2,688,891,637)

이자비용	(121,161,453)	(150,538,140)	(204,990)	(66,566,539)	(66,771,530)	(160,886,238)

당기손익인식금융자산처분손실	-	-	(99,054,930)	(137,134,236)	(137,134,236)	(354,268,226)

당기손익인식금융자산평가손실	(95,890,560)	(306,376,660)	45,935,006	(163,727,370)	(226,622,542)	-

매도가능금융자산손상차손	-	(150,000)	-	-	-	-

지분법손실	(31,415,276)	(55,568,622)	(33,196,165)	(71,030,794)	(139,740,431)	(7,200,357)

판매비와관리비	(534,043,246)	(1,966,126,017)	(517,642,150)	(1,461,339,413)	(2,071,654,422)	(2,166,536,816)

영업이익	(143,702,909)	1,123,346,284	747,143,197	1,788,331,527	1,352,689,194	3,286,479,085

기타수익	1,512	6,849	27,266	29,454	192,857	6,036

기타비용	-	(3,000,000)	(3,652,740)	(3,692,800)	(3,692,801)	(25,278,536)

법인세비용차감전순이익	(143,701,397)	1,120,353,133	743,517,723	1,784,668,181	1,349,189,250	3,261,206,585

법인세비용	36,958,963	(224,616,217)	(168,452,090)	(404,405,809)	(304,294,525)	(744,281,831)

당기순이익	(106,742,434)	895,736,916	575,065,633	1,380,262,372	1,044,894,725	2,516,924,754

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	471,856,305	572,755,226	(132,622,216)	(136,309,503)	(66,881,718)	121,684,115

지분법자본변동	(41,929,067)	5,278,490	(66,490,488)	(177,599,652)	(93,783,191)	121,684,115

부의지분법자본변동	20,443,172	(55,813,464)	(66,131,728)	41,290,149	26,901,473	-

매도가능금융자산평가이익	493,342,200	623,290,200	-	-	-	-

매도가능금융자산평가손실	-	-	-	-	-	-

총포괄이익	365,113,871	1,468,492,142	442,443,417	1,243,952,869	978,013,007	2,638,608,869

주당이익

기본주당이익	(5)	40	35	97	68	180

희석주당이익	-	39	35	97	68	150

분 기 자 본 변 동 표
제10 (당)기 3분기 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제09 (전)기 3분기 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
주식회사 티에스인베스트먼트 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계

2015년 1월 1일 잔액(감사받지 아니한 재무제표)	7,000,002,000	-	-	7 ,592,222	1,439,098,256	8,446,692,478

당기순이익	-	-	-	-	2,516,924,754	2,516,924,754

기타포괄손익	-	-	-	-	-	-

지분법자본변동	-	-	-	121,684,115	-	121,684,115

2015년 12월 31일 잔액	7,000,002,000	-	-	129,276,337	3,956,023,010	11,085,301,347

2016년 1월 1일 잔액	7,000,002,000	-	-	129,276,337	3,956,023,010	11,085,301,347

당기순이익	-	-	-	-	1,044,894,725	1,044,894,725

기타포괄손익

지분법자본변동	-	-	-	(93,782,191)	-	(93,782,191)

부의지분법자본변동	-	-	-	26,901,473	-	26,901,473

자기주식의 취득	-	-	(552,500,000)	-	-	(552,500,000)

상환전환우선주의 보통주전환	1,600,000,000	396,953,185	-	-	-	1,996,953,185

자기주식의 처분	-	228,150,000	552,500,000	-	-	780,650,000

유상증자	2,610,500,000	3,883,233,874	-	-	-	6,493,733,874

2016년 12월 31일 잔액	8,600,002,000	396,953,185	(552,500,000)	125,589,050	4,761,219,749	13,331,263,984

2016년 1월 1일 잔액	7,000,002,000	-	-	129,276,337	3,956,023,010	11,085,301,347

분기순이익	-	-	-	-	1,380,262,372	1,380,262,372

기타포괄손익

지분법자본변동	-	-	-	(177,599,652)	-	(177,599,652)

부의지분법자본변동	-	-	-	41,290,149	-	41,290,149

자기주식의 취득	-	-	(552,500,000)	-	-	(552,500,000)

상환전환우선주의 보통주전환	1,600,000,000	396,953,185	-	-	-	1,996,953,185

2016년 9월 30일 잔액	8,600,002,000	396,953,185	(552,500,000)	(7,033,166)	5,336,285,382	13,773,707,401

2017년 1월 1일 잔액	11,210,502,000	4,508,337,059	-	62,394,619	5,000,917,735	20,782,151,413

분기순이익	-	-	-	-	895,736,916	895,736,916

기타포괄손익

지분법자본변동	-	-	-	5,278,490	-	5,278,490

부의지분법자본변동	-	-	-	(55,813,464)	-	(55,813,464)

매도가능금융자산평가이익	-	-	-	623,290,200	-	623,290,200

전환사채의 발행	-	1,035,739,984	-	-	-	1,035,739,984

2017년 9월 30일 잔액	11,210,502,000	5,544,077,043	-	635,149,845	5,896,654,651	23,286,383,539

분 기 현 금 흐 름 표
제10 (당)기 3분기 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제09 (전)기 3분기 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
주식회사 티에스인베스트먼트 (단위 : 원)

과 목	제10기 3분기	제09기 3분기	제09기	제08기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,582,526,183)	600,445,431	(267,733,653)	(637,317,958)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,089,262,572)	908,206,520	34,060,205	(315,482,777)

이자 수취	69,369,592	17,337,323	24,231,582	44,123,532

이자 지급	-	(16,000,000)	(16,000,000)	(389,706,104)

배당금 수취	11,160,850	390,000	390,000	10,690,750

법인세환급(납부)	(573,794,053)	(309,488,412)	(310,415,440)	13,056,641

투자활동으로 인한 현금흐름	(17,010,521,003)	108,925,220	109,225,220	1,799,000,000

단기금융상품의 증가	(17,001,574,103)	-	-	2,000,000,000

보증금의 감소	-	200,000,000	200,000,000	(200,000,000)

유형자산의 취득	(8,946,900)	(91,074,780)	(91,074,780)	(1,000,000)

유형자산의 처분	-	-	300,000	-

재무활동으로 인한 현금흐름	11,955,660,760	(552,500,000)	6,786,233,874	(1,400,000,000)

전환사채의 발행	11,955,660,760	-	-	-

유상증자	-	-	6,493,733,874	-

자기주식의 처분	-	-	845,000,000	-

자기주식의 취득	-	(552,500,000)	(552,500,000)	-

우선주의 상환	-	-	-	(1,400,000,000)

현금및현금성자산의 순증감	(6,637,386,426)	156,870,651	6,627,725,441	(238,317,958)

기초 현금및현금성자산	9,206,778,861	2,579,053,420	2,579,053,420	2,817,371,378

기말 현금및현금성자산	2,569,392,435	2,735,924,071	9,206,778,861	2,579,053,420