TS인베스트먼트 반기보고서 (2023.06)
2. 연결재무제표

반 기 연 결 재 무 상 태 표
제16(당)기 반기말 2023년 06월 30일 현재
제15(전)기 말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제16(당) 반기말	제15(전) 기말

자산

유동자산	43,487,157,939	39,227,027,878

현금및현금성자산	11,679,247,373	4,198,094,927

당기손익-공정가치측정금융자산	2,913,053,961	680,131,250

기타유동금융자산	27,142,446,556	34,208,432,122

파생상품자산	1,736,413,000	133,736,400

기타유동자산	6,344,259	1,109

당기법인세자산	9,652,790	6,632,070

비유동자산	56,932,512,902	59,499,828,696

당기손익-공정가치측정금융자산	11,267,587,415	13,571,472,835

기타비유동금융자산	3,266,289,000	3,091,071,606

관계기업투자	41,545,092,335	41,796,733,415

유형자산	847,814,985	1,027,946,673

무형자산	5,729,167	12,604,167

자산총계	100,419,670,841	98,726,856,574

부채

유동부채	12,178,125,638	8,366,281,031

기타유동금융부채	843,751,701	466,506,509

당기법인세부채	711,506,420	2,228,412,381

전환사채	6,869,830,534	2,887,815,359

파생상품부채	1,961,738,200	955,278,000

전환상환우선주부채	1,717,800,623	1,649,079,032

기타유동부채	73,498,160	179,189,750

비유동부채	8,409,248,113	16,789,809,735

기타비유동금융부채	444,268,877	580,659,118

전환사채	-	6,417,075,719

파생상품부채	-	2,122,840,000

이연법인세부채	3,949,733,904	3,639,860,812

충당부채	72,736,637	71,385,256

비지배지분부채	3,942,508,695	3,957,988,830

부채총계	20,587,373,751	25,156,090,766

자본

지배기업소유주지분	75,916,459,302	69,658,276,095

자본금	20,738,931,000	19,622,939,500

자본잉여금	12,894,699,956	11,136,329,000

기타자본	(743,419,440)	(130,318,447)

이익잉여금	43,026,247,786	39,029,326,042

비지배지분	3,915,837,788	3,912,489,713

자본총계	79,832,297,090	73,570,765,808

부채와자본총계	100,419,670,841	98,726,856,574

별첨 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다.

반 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제16(당)기 반기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지
제15(전)기 반기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지
주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제16(당) 반기	제15(전) 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	4,946,416,352	10,691,508,791	16,774,321,084	20,873,454,495

관리보수수익	2,690,988,771	5,277,773,140	2,754,280,946	5,501,027,383

성과보수수익	1,600,000,000	1,600,000,000	2,850,140,490	3,068,212,664

이자수익	310,801,397	604,629,365	121,822,668	227,435,922

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	335,017,833	336,010,077	-	-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	25,212,578	264,311,628	-	-

지분법이익	(76,388,939)	466,866,099	11,013,228,130	12,011,284,102

파생상품평가이익	(44,118,200)	1,922,499,400	-	-

사채상환이익	95,851,841	203,938,947	-	-

비지배지분부채평가이익	9,051,071	15,480,135	34,848,850	65,494,424

영업비용	(2,374,146,915)	(5,509,188,490)	(5,403,227,408)	(7,376,157,048)

이자비용	(172,518,108)	(365,123,147)	(285,157,999)	(570,826,142)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	(71,230,178)	(73,929,368)	(122,791,000)	(122,791,000)

관계기업투자자산처분손실	-	-	-	(15,182,569)

지분법손실	(60,085,132)	(1,516,438,337)	(676,163,421)	(891,730,974)

파생상품평가손실	-	-	(2,118,000,000)	(2,118,000,000)

판매비와관리비	(2,070,313,497)	(3,553,697,638)	(2,201,114,988)	(3,657,626,363)

영업이익	2,572,269,437	5,182,320,301	11,371,093,676	13,497,297,447

기타수익	10,696,683	27,540,179	20,352,808	36,566,916

기타비용	(102,380)	(1,554,860)	(32,649)	(102,649)

법인세비용차감전순이익	2,582,863,740	5,208,305,620	11,391,413,835	13,533,761,714

법인세비용	(182,385,489)	(1,313,346,663)	(2,601,753,605)	(3,410,599,383)

당기순이익	2,400,478,251	3,894,958,957	8,789,660,230	10,123,162,331

총포괄이익	2,400,478,251	3,894,958,957	8,789,660,230	10,123,162,331

연결반기순이익의 귀속 :	2,400,478,251	3,894,958,957	8,789,660,230	10,123,162,331

지배기업소유주지분	2,323,765,941	3,891,610,882	8,859,688,653	10,271,823,509

비지배지분	76,712,310	3,348,075	(70,028,423)	(148,661,178)

연결반기총포괄손익의 귀속 :	2,400,478,251	3,894,958,957	8,789,660,230	10,123,162,331

지배기업소유주지분	2,323,765,941	3,891,610,882	8,859,688,653	10,271,823,509

비지배지분	76,712,310	3,348,075	(70,028,423)	(148,661,178)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

지배지분 기본주당순이익	58	99	226	262

지배지분 희석주당순이익	57	99	197	233

별첨 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다.

반 기 연 결 자 본 변 동 표
제16(당)기 반기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지
제15(전)기 반기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지
주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업소유주지분	비지배지분	총 계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	합계

2022.01.01(전기초)	19,562,939,500	11,276,178,961	250,682,958	31,233,208,249	62,323,009,668	2,073,896,101	64,396,905,769

당기순이익	-	-	-	10,271,823,509	10,271,823,509	(148,661,178)	10,123,162,331

주식선택권	-	-	86,630,378	-	86,630,378	-	86,630,378

주식선택권의 행사	60,000,000	191,266,400	(52,026,400)	-	199,240,000	-	199,240,000

종속기업 유상증자	-	74,640,211	-	-	74,640,211	925,359,779	999,999,990

기타	-	(627,711,868)	-	59,850,433	(567,861,435)	567,861,435	-

배당금의 지급	-	-	-	(391,216,710)	(391,216,710)	-	(391,216,710)

2022.06.30(전반기말)	19,622,939,500	10,914,373,704	285,286,936	41,173,665,481	71,996,265,621	3,418,456,137	75,414,721,758

2023.01.01(당기초)	19,622,939,500	11,136,329,000	(130,318,447)	39,029,326,042	69,658,276,095	3,912,489,713	73,570,765,808

당기순이익	-	-	-	3,891,610,882	3,891,610,882	3,348,075	3,894,958,957

자기주식의 취득	-	-	(669,009,535)	-	(669,009,535)	-	(669,009,535)

유상증자	1,025,991,500	1,967,407,646	-	-	2,993,399,146	-	2,993,399,146

전환권대가	-	(492,089,090)	-	495,197,472	3,108,382	-	3,108,382

주식선택권	-	-	139,570,942	-	139,570,942	-	139,570,942

주식선택권의 행사	90,000,000	283,052,400	(83,662,400)	-	289,390,000	-	289,390,000

배당금의 지급	-	-	-	(389,886,610)	(389,886,610)	-	(389,886,610)

2023.06.30(당반기말)	20,738,931,000	12,894,699,956	(743,419,440)	43,026,247,786	75,916,459,302	3,915,837,788	79,832,297,090

별첨 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다.

반 기 연 결 현 금 흐 름 표
제16(당)기 반기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지
제15(전)기 반기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지
주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업 (단위: 원)

과목	제16(당) 반기	제15(전) 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	3,716,312,603	4,248,637,009

영업에서 창출된 현금흐름	5,589,572,665	5,067,570,384

이자수취	647,031,808	202,366,235

이자지급	-	(8,319,450)

법인세납부	(2,520,291,870)	(1,012,980,160)

투자활동으로 인한 현금흐름	4,993,341,478	(4,885,408,450)

단기금융상품의 감소	29,300,000,000	19,800,000,000

단기대여금의 감소	600,000,000	301,000,000

관계기업투자의 감소	4,719,126,938	6,446,613,980

보증금의 감소	-	(880,000)

단기금융상품의 증가	(23,000,000,000)	(27,100,000,000)

관계기업투자의 증가	(5,917,214,000)	(4,067,214,000)

단기대여금의 증가	(703,000,000)	(261,000,000)

유형자산의 취득	(1,341,460)	(5,193,430)

보증금의 증가	(4,230,000)	1,265,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,228,501,635)	(1,325,510,740)

유상증자	2,993,399,146	999,999,990

주식선택권의 행사	289,390,000	199,240,000

전환사채의 상환	(3,300,000,000)	-

단기차입금의 상환	-	(2,000,000,000)

리스부채의 상환	(152,394,636)	(133,534,020)

배당금의 지급	(389,886,610)	(391,216,710)

자기주식의 취득	(669,009,535)	-

현금및현금성자산의 순증감	7,481,152,446	(1,962,282,181)

기초 현금및현금성자산	4,198,094,927	15,664,845,803

기말 현금및현금성자산	11,679,247,373	13,702,563,622

별첨 주석은 본 반기연결재무제표의 일부입니다.