TS인베스트먼트 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제10기 1분기말 2017년 3월 31일 현재
제9기 2016년 12월 31일 현재
제8기 2015년 12월 31일 현재
제7기 2014년 12월 31일 현재
(감사받지 아니한 재무제표)
주식회사 티에스인베스트먼트 (단위: 원)

과 목	제10기 1분기말	제 9 기말	제 8 기말	제 7 기말

자 산

유동자산	11,714,649,083	12,505,877,652	5,379,055,181	8,110,309,105

현금및현금성자산	1,531,775,355	9,206,778,861	2,579,053,420	2,817,371,378

당기손익인식금융자산	1,753,987,470	1,921,098,060	1,894,091,310	2,655,224,340

기타유동금융자산	8,423,205,535	1,371,560,467	895,947,550	2,557,216,098

기타유동자산	5,680,723	6,440,264	9,962,901	9,316,239

당기법인세자산	-	-	-	71,181,050

비유동자산	10,311,765,245	9,121,041,304	8,520,575,009	4,095,270,742

기타비유동금융자산	2,110,647,808	2,107,185,252	1,434,950,407	353,691,111

매도가능금융자산	2,640,396,874	1,380,150,000	600,150,000	150,000

관계기업투자	5,453,576,699	5,517,001,416	6,410,869,299	3,647,708,832

유형자산	89,438,112	98,239,342	53,051,207	92,826,622

무형자산	0	-	-	197,680

기타비유동자산	17,705,752	18,465,294	21,554,096	696,497

자산총계	22,026,414,328	21,626,918,956	13,899,630,190	12,205,579,847

부 채

유동부채	215,355,695	387,532,807	2,238,209,715	3,718,747,464

기타금융부채	33,219,645	18,043,098	1,987,742,485	3,648,626,554

기타부채	2,422,000	15,612,160	55,654,590	70,120,910

당기법인세부채	179,714,050	353,877,549	194,812,640	-

비유동부채	577,828,755	457,234,736	576,119,128	40,139,905

기타충당부채	23,779,449	23,578,915	22,763,409	12,450,129

이연법인세부채	554,049,306	433,655,821	553,355,719	27,689,776

부채총계	793,184,450	844,767,543	2,814,328,843	3,758,887,369

자 본

자본금	11,210,502,000	11,210,502,000	7,000,002,000	7,000,002,000

자본잉여금	4,508,337,059	4,508,337,059	-	-

기타포괄손익누계액	149,629,755	62,394,619	129,276,337	7,592,222

이익잉여금	5,364,761,064	5,000,917,735	3,956,023,010	1,439,098,256

자본총계	21,233,229,878	20,782,151,413	11,085,301,347	8,446,692,478

자본과 부채총계	22,026,414,328	21,626,918,956	13,899,630,190	12,205,579,847

나. 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제10기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제9기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제9기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제8기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제7기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
(감사받지 아니한 재무제표)
주식회사 티에스인베스트먼트 (단위: 원)

과 목	제 10 기	제 9 기 1분기	제 9 기	제 8 기	제 7 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	1,264,011,341	1,264,011,341	1,087,785,082	1,087,785,082	3,994,612,355	5,975,370,722	6,131,715,736

수수료수익	711,449,863	711,449,863	902,301,101	902,301,101	3,512,466,717	2,479,794,753	2,486,745,863

이자수익	29,552,680	29,552,680	9,942,863	9,942,863	45,005,030	42,884,155	162,205,417

배당금수익	-	-	-	-	390,000	10,690,750	3,022,000

당기손익인식금융자산처분이익	-	-	8,865,866	8,865,866	101,417,592	1,153,593,365	177,700,926

당기손익인식금융자산평가이익	420,248,096	420,248,096	38,245,810	38,245,810	70,668,093	874,578,360	172,848,560

매도가능금융자산처분이익	-	-	-	-	-	-	1,390,566,853

관계기업투자처분이익	-	-	-	-	-	-	1,661,998,503

지분법이익	102,760,702	102,760,702	128,429,442	128,429,442	264,664,923	1,413,829,339	76,627,614

영업비용	(796,827,960)	(796,827,960)	(554,125,282)	(554,125,282)	(2,641,923,161)	(2,688,891,637)	(3,320,040,106)

이자비용	(200,534)	(200,534)	-	-	(66,771,530)	(160,886,238)	(238,633,102)

당기손익인식금융자산처분손실	-	-	-	-	(137,134,236)	(354,268,226)	(256,208,420)

당기손익인식금융자산평가손실	(191,110,590)	(191,110,590)	(58,608,730)	(58,608,730)	(226,622,542)	-	(123,902,885)

지분법손실	(79,026,559)	(79,026,559)	(18,917,315)	(18,917,315)	(139,740,431)	(7,200,357)	(68,878,585)

판매비와관리비	(526,490,277)	(526,490,277)	(476,599,237)	(476,599,237)	(2,071,654,422)	(2,166,536,816)	(2,632,417,114)

영업이익	467,183,381	467,183,381	533,659,800	533,659,800	1,352,689,194	3,286,479,085	2,811,675,630

기타수익	4,322	4,322	26,567	26,567	192,857	6,036	706,000

기타비용	(3,000,000)	(3,000,000)	(40,001)	(40,001)	(3,692,801)	(25,278,536)	(3,282,614)

법인세비용차감전순이익	464,187,703	464,187,703	533,646,366	533,646,366	1,349,189,250	3,261,206,585	2,809,099,016

법인세비용	(100,344,374)	(100,344,374)	(111,902,190)	(111,902,190)	(304,294,525)	(744,281,831)	(510,122,261)

당기순이익	363,843,329	363,843,329	421,744,176	421,744,176	1,044,894,725	2,516,924,754	2,298,976,755

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	87,235,136	87,235,136	-	-	(66,881,718)	121,684,115	11,429,496

지분법자본변동	7,446,197	7,446,197	-	-	(93,783,191)	121,684,115	11,429,496

부의지분법자본변동	(48,130,108)	(48,130,108)	-	-	26,901,473	-	-

매도가능금융자산평가이익	206,988,600	206,988,600	-	-	-	-	-

매도가능금융자산평가손실	(79,069,553)	(79,069,553)	-	-	-	-	-

당기총포괄이익	451,078,465	451,078,465	421,744,176	421,744,176	978,013,007	2,638,608,869	2,310,406,251

다. 자본변동표

자 본 변 동 표
제10기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제9기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제9기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제8기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제7기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
(감사받지 아니한 재무제표)
주식회사 티에스인베스트먼트 (단위: 원)

구 분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계

2014년 1월 1일 잔액(감사받지 아니한 재무제표)	7,000,002,000	-	-	(3,837,274)	(859,878,499)	6,136,286,227

당기순이익	-	-	-	-	2,298,976,755	2,298,976,755

기타포괄손익	-	-	-	-	-	-

지분법자본변동	-	-	-	11,429,496	-	11,429,496

2014년 12월 31일 잔액(감사받지 아니한 재무제표)	7,000,002,000	-	-	7,592,222	1,439,098,256	8,446,692,478

2015년 1월 1일 잔액(감사받지 아니한 재무제표)	7,000,002,000	-	-	7,592,222	1,439,098,256	8,446,692,478

당기순이익	-	-	-	-	2,516,924,754	2,516,924,754

기타포괄손익	-	-	-	-	-	-

지분법자본변동	-	-	-	121,684,115	-	121,684,115

2015년 12월 31일 잔액	7,000,002,000	-	-	129,276,337	3,956,023,010	11,085,301,347

2016년 1월 1일 잔액	7,000,002,000	-	-	129,276,337	3,956,023,010	11,085,301,347

당기순이익	-	-	-	-	1,044,894,725	1,044,894,725

기타포괄손익	-	-	-	-	-	-

지분법자본변동	-	-	-	(93,783,191)	-	(93,783,191)

부의지분법자본변동	-	-	-	26,901,473	-	26,901,473

자기주식의 취득	-	-	(552,500,000)	-	-	(552,500,000)

상환전환우선주의 보통주전환	1,600,000,000	396,953,185	-	-	-	1,996,953,185

자기주식의 처분	-	228,150,000	552,500,000	-	-	780,650,000

유상증자	2,610,500,000	3,883,233,874	-	-	-	6,493,733,874

2016년 12월 31일 잔액	11,210,502,000	4,508,337,059	-	62,394,619	5,000,917,735	20,782,151,413

2016년 1월 1일 잔액	7,000,002,000	-	-	129,276,337	3,956,023,010	11,085,301,347

당기순이익	-	-	-	-	421,744,176	421,744,176

기타포괄손익	-	-	-	-	-

자기주식의 취득	-	-	(552,500,000)	-	-	(552,500,000)

우선주배당금지급	-	-	(15,999,999)	-	-	(15,999,999)

2016년 3월 31일 잔액	7,000,002,000	(568,499,999)	129,276,337	4,377,767,186	10,938,545,524

-	-	-	-

2017년 1월 1일 잔액	11,210,502,000	4,508,337,059	-	62,394,619	5,000,917,735	20,782,151,413

당기순이익	-	-	-	-	363,843,329	363,843,329

기타포괄손익	-	-	-	-	-	-

지분법자본변동	-	-	-	(48,130,108)	-	(48,130,108)

부의지분법자본변동	-	-	-	7,446,197	-	7,446,197

매도금융자산평가이익의변동	-	-	-	206,988,600	-	206,988,600

매도금융자산평가손실의변동	-	-	-	(79,069,553)	-	(79,069,553)

2017년 3월 31일 잔액	11,210,502,000	4,508,337,059	-	149,629,755	5,364,761,064	21,233,229,878

라. 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제10기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제9기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제9기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제8기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제7기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
(감사받지 아니한 재무제표)
주식회사 티에스인베스트먼트 (단위: 원)

구 분	제10기 1분기	제9기 1분기	제 9 기	제 8 기	제 8 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(175,003,506)	797,423,820	(267,733,653)	(637,317,958)	3,807,970,191

영업으로부터 창출된 현금흐름	(22,374,460)	891,646,633	34,060,205	(315,482,777)	3,871,970,942

이자 수취	26,090,124	9,229,487	24,231,582	44,123,532	142,350,441

이자 지급	-	(16,000,000)	(16,000,000)	(389,706,104)	(2,610,661)

배당금 수취	-	-	390,000	10,690,750	3,022,000

법인세환급(납부)	(178,719,170)	(87,452,300)	(310,415,440)	13,056,641	(206,762,531)

투자활동으로 인한 현금흐름	(7,500,000,000)	108,925,220	109,225,220	1,799,000,000	(2,080,473,427)

단기금융상품의 감소	(7,500,000,000)	-	-	2,000,000,000	-

보증금의 감소(증가)	-	200,000,000	200,000,000	(200,000,000)	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	-	(91,074,780)	(91,074,780)	(1,000,000)	(50,000,000)

유형자산의 처분	-	-	300,000	-	-

재무활동으로 인한 현금흐름	-	(552,500,000)	6,786,233,874	(1,400,000,000)	(30,473,427)

유상증자	-	-	6,493,733,874	-	-

자기주식의 처분	-	-	845,000,000	-	-

자기주식의 취득	-	(552,500,000)	(552,500,000)	-	-

우선주의 상환	-	-	-	(1,400,000,000)	-

현금및현금성자산의 순증감	(7,675,003,506)	353,849,040	6,627,725,441	(238,317,958)	1,727,496,764

기초 현금및현금성자산	9,206,778,861	2,579,053,420	2,579,053,420	2,817,371,378	1,089,874,614

기말 현금및현금성자산	1,531,775,355	2,932,902,460	9,206,778,861	2,579,053,420	2,817,371,378