TS인베스트먼트 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

가. 재무상태표

제13기 1분기 2020년 03월 31일 현재
제12기 2019년 12월 31일 현재
제11기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 티에스인베스트먼트 (단위 : 원)

과 목	제13기 1분기	제12기	제11기

자산

유동자산	13,756,201,963	12,988,149,847	21,516,120,587

현금및현금성자산	3,345,494,630	3,248,631,801	2,525,671,300

당기손익-공정가치측정금융자산	1,275,274,760	646,116,920	785,257,170

기타유동금융자산	9,135,432,573	9,093,401,126	18,205,192,117

비유동자산	30,610,184,342	30,755,092,434	21,889,653,285

당기손익-공정가치측정금융자산	4,345,095,378	4,663,447,662	4,855,735,000

기타비유동금융자산	3,219,252,864	3,213,114,019	2,104,153,779

관계기업투자	19,894,539,014	19,700,986,660	14,768,596,118

종속기업투자	2,999,224,845	2,999,224,845	-

유형자산	101,655,574	124,465,081	93,564,221

무형자산	50,416,667	53,854,167	67,604,167

자산총계	44,366,386,305	43,743,242,281	43,405,773,872

부채

유동부채	7,630,858,597	7,751,376,828	14,276,583,323

기타유동금융부채	553,754,139	764,626,568	1,777,259,752

기타부채	2,002,320	29,428,380	30,009,010

전환사채	6,212,121,513	6,135,953,900	9,209,658,911

파생상품부채	442,583,000	442,583,000	2,283,192,000

당기법인세부채	420,397,625	378,784,980	976,463,650

비유동부채	3,823,566,322	3,783,774,707	966,926,177

전환사채	2,552,585,268	2,512,996,415	-

기타충당부채	26,221,509	26,018,747	25,205,470

이연법인세부채	1,244,759,545	1,244,759,545	941,720,707

부채총계	11,454,424,919	11,535,151,535	15,243,509,500

자본

자본금	11,210,502,000	11,210,502,000	11,210,502,000

자본잉여금	5,391,004,097	5,391,004,097	5,544,077,043

기타자본	131,782,742	103,904,497	24,003,817

이익잉여금	16,178,672,547	15,502,680,152	11,383,681,512

자본총계	32,911,961,386	32,208,090,746	28,162,264,372

부채및자본총계	44,366,386,305	43,743,242,281	43,405,773,872

나. 포괄손익계산서

제13기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제12기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제12기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제11기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 티에스인베스트먼트 (단위 : 원)

과 목	제13기 1분기	제12기 1분기	제12기	제11기

3개월	누 적	3개월	누 적

영업수익	2,438,951,077	2,438,951,077	2,407,290,644	2,407,290,644	11,655,057,176	11,303,576,324

관리보수수익	2,131,271,634	2,131,271,634	2,090,598,465	2,090,598,465	8,707,473,200	6,156,232,515

성과보수수익	-	-	-	-	324,272,546	3,065,803,856

이자수익	30,689,022	30,689,022	83,233,409	83,233,409	242,547,924	291,482,541

배당금수익	-	-	-	-	3,500,000	25,196,242

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	83,433,924	83,433,924	-	-	315,792,099	362,539,948

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	-	-	99,160,000	99,160,000	28,206,550	344,339,948

관계기업투자처분이익	-	-	-	-	87,986,325	406,747,998

지분법이익	193,556,497	193,556,497	134,298,770	134,298,770	597,072,768	651,233,276

파생상품평가이익	-	-	-	-	1,136,782,000	-

사채상환이익	-	-	-	-	211,423,764	-

영업비용	(1,557,641,714)	(1,557,641,714)	(984,533,838)	(984,533,838)	(5,787,797,948)	(6,006,943,641)

이자비용	(116,542,177)	(116,542,177)	(124,089,042)	(124,089,042)	(970,077,836)	(493,778,906)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	(25,184,413)	(25,184,413)	-	-	-	(27,003,737)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	(500,731,744)	(500,731,744)	(209,890)	(209,890)	(1,042,287,338)	(150,963,920)

매도가능금융자산손상차손	-	-	-	-	-	-

지분법손실	(96,470,248)	(96,470,248)	(99,903,407)	(99,903,407)	(440,732,598)	(421,712,132)

파생상품평가손실	-	-	-	-	-	(300,372,000)

판매비와관리비	(818,713,132)	(818,713,132)	(760,331,499)	(760,331,499)	(3,334,700,176)	(4,613,112,946)

영업이익	881,309,363	881,309,363	1,422,756,806	1,422,756,806	5,867,259,228	5,296,632,683

기타수익	3,127	3,127	1,514	1,514	3,006,049	7,130,539

기타비용	(12,450,000)	(12,450,000)	-	-	-	(3,296,188)

법인세비용차감전순이익	868,862,490	868,862,490	1,422,758,320	1,422,758,320	5,870,265,277	5,300,467,034

법인세비용	(192,870,095)	(192,870,095)	(310,161,314)	(310,161,314)	(1,302,846,557)	(1,160,518,874)

당기순이익	675,992,395	675,992,395	1,112,597,006	1,112,597,006	4,567,418,720	4,139,948,160

총포괄이익	675,992,395	675,992,395	1,112,597,006	1,112,597,006	4,567,418,720	4,139,948,160

주당손익

기본주당순이익	30	30	50	50	204	185

희석주당순이익	29	29	60	60	202	170

다. 자본변동표

제13기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제12기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제12기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제11기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 티에스인베스트먼트 (단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계

2018년 1월 1일 잔액	11,210,502,000	5,544,077,043	-	877,965,873	6,702,082,539	24,334,627,455

회계변경누적효과	-	-	-	(877,965,873)	877,965,873	-

수정후 금액	11,210,502,000	5,544,077,043	-	-	7,580,048,412	24,334,627,455

당기순이익	-	-	-	-	4,139,948,160	4,139,948,160

주식선택권	-	-	24,003,817	-	-	24,003,817

배당금의 지급	-	-	-	-	(336,315,060)	(336,315,060)

2018년 12월 31일 잔액	11,210,502,000	5,544,077,043	24,003,817	-	11,383,681,512	28,162,264,372

2019년 1월 1일 잔액	11,210,502,000	5,544,077,043	24,003,817	-	11,383,681,512	28,162,264,372

당기순이익	-	-	-	-	4,567,418,720	4,567,418,720

전환사채의 발행	-	269,194,380	-	-	-	269,194,380

전환사채의 상환	-	(431,558,326)	-	-	-	(431,558,326)

주식선택권	-	9,291,000	79,900,680	-	-	89,191,680

배당금의 지급	-	-	-	-	(448,420,080)	(448,420,080)

2019년 12월 31일 잔액	11,210,502,000	5,391,004,097	103,904,497	-	15,502,680,152	32,208,090,746

2019년 1월 1일 잔액	11,210,502,000	5,544,077,043	24,003,817	-	11,383,681,512	28,162,264,372

당기순이익	-	-	-	-	1,112,597,006	1,112,597,006

주식선택권	-	-	12,542,970	-	-	12,542,970

2019년 3월 31일 잔액	11,210,502,000	5,544,077,043	36,546,787	-	12,496,278,518	29,287,404,348

2020년 1월 1일 잔액	11,210,502,000	5,391,004,097	103,904,497	-	15,502,680,152	32,208,090,746

당기순이익	-	-	-	-	675,992,395	675,992,395

전환사채의 발행	-	-	-	-	-	-

전환사채의 상환	-	-	-	-	-	-

주식선택권	-	-	27,878,245	-	-	27,878,245

배당금의 지급	-	-	-	-	-	-

2020년 3월 31일 잔액	11,210,502,000	5,391,004,097	131,782,742	-	16,178,672,547	32,911,961,386

라. 현금흐름표

제13기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제12기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제12기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제11기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 티에스인베스트먼트 (단위 : 원)

구 분	제13기 1분기	제12기 1분기	제12기	제11기

영업활동으로 인한 현금흐름	237,674,893	654,209,899	2,342,803,830	3,440,436,119

영업에서 창출된 현금흐름	362,383,726	788,629,526	3,614,209,727	3,605,525,532

이자수취	26,548,617	61,820,259	281,573,829	303,606,925

이자지급	-	-	(4,564,360)	-

배당금수취	-	-	3,500,000	25,196,242

법인세납부	(151,257,450)	(196,239,886)	(1,551,915,366)	(493,892,580)

투자활동으로 인한 현금흐름	(124,190,264)	(2,176,450)	1,116,246,591	(3,910,067,575)

단기금융상품의 감소(증가)	-	-	9,000,000,000	3,000,000,000

단기대여금의 감소	-	-	-	50,000,000

관계기업투자의 감소(증가)	(122,502,364)	-	(4,875,847,124)	(6,814,954,923)

종속기업투자의 증가	-	(2,999,224,845)	-

유형자산의 취득	(1,687,900)	(2,176,450)	(8,681,440)	(65,417,452)

유형자산의 처분	-	-	-	8,000,000

무형자산의 처분(취득)	-	-	-	(68,750,000)

보증금의 감소(증가)	-	-	-	(18,945,200)

재무활동으로 인한 현금흐름	(16,621,800)	-	(2,736,089,920)	(336,315,060)

전환사채의 발행	-	-	2,998,600,000	-

전환사채의 상환	-	-	(5,224,347,000)	-

리스부채의 상환	(16,621,800)	-	(61,922,840)	-

배당금의 지급	-	-	(448,420,080)	(336,315,060)

현금및현금성자산의 순증감	96,862,829	652,033,449	722,960,501	(805,946,516)

기초 현금및현금성자산	3,248,631,801	2,525,671,300	2,525,671,300	3,331,617,816

기말 현금및현금성자산	3,345,494,630	3,177,704,749	3,248,631,801	2,525,671,300