TS인베스트먼트 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제15 (당)기 1분기말 2022년 03월 31일 현재
제14 (전)기 말 2021년 12월 31일 현재
주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제15 (당) 1분기말	제14 (전)기말

자산

유동자산	36,302,311,583	38,720,875,002

현금및현금성자산	16,872,895,931	15,664,845,803

기타유동금융자산	19,403,707,423	23,051,483,219

기타유동자산	25,708,229	4,545,980

비유동자산	61,372,542,809	59,293,783,899

당기손익-공정가치측정금융자산	12,462,845,282	12,395,645,282

기타비유동금융자산	5,663,328,315	5,448,862,242

관계기업투자	38,694,881,783	36,817,871,065

유형자산	1,019,310,059	1,095,790,440

무형자산	1,248,377,370	1,251,814,870

파생상품자산	2,283,800,000	2,283,800,000

자산총계	97,674,854,392	98,014,658,901

부채

유동부채	1,513,863,264	3,161,227,017

단기차입금	-	2,000,000,000

기타유동금융부채	760,627,819	361,329,260

당기법인세부채	730,867,066	665,943,212

기타유동부채	22,368,379	133,954,545

비유동부채	30,780,849,078	30,456,526,115

기타비유동금융부채	622,052,361	680,635,617

전환사채	15,297,920,450	15,061,542,960

파생상품부채	3,697,880,000	3,697,880,000

전환상환우선주부채	1,550,142,671	1,517,163,884

이연법인세부채	5,139,139,619	4,995,139,425

충당부채	26,237,428	26,042,106

비지배지분부채	4,447,476,549	4,478,122,123

부채총계	32,294,712,342	33,617,753,132

자본

지배기업소유주지분	63,384,878,704	62,323,009,668

자본금	19,562,939,500	19,562,939,500

자본잉여금	11,276,178,961	11,276,178,961

기타자본	291,633,848	250,682,958

이익잉여금	32,254,126,395	31,233,208,249

비지배지분	1,995,263,346	2,073,896,101

자본총계	65,380,142,050	64,396,905,769

부채와자본총계	97,674,854,392	98,014,658,901

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제15 (당)기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지
제14 (전)기 1분기 2021년 01월 01일부터 2021년 03월 31일까지
주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제15기 1분기	제14기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	4,099,133,411	4,099,133,411	2,987,553,519	2,987,553,519

관리보수수익	2,746,746,437	2,746,746,437	2,331,451,794	2,331,451,794

성과보수수익	218,072,174	218,072,174	27,297,812	27,297,812

이자수익	105,613,254	105,613,254	25,603,582	25,603,582

배당금수익	-	-	69,204,000	69,204,000

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	-	-	40,465,610	40,465,610

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	-	-	308,000,000	308,000,000

지분법이익	998,055,972	998,055,972	152,256,703	152,256,703

비지배지분부채평가이익	30,645,574	30,645,574	33,274,018	33,274,018

영업비용	(1,972,929,640)	(1,972,929,640)	(1,562,672,559)	(1,562,672,559)

이자비용	(285,668,143)	(285,668,143)	(188,071,461)	(188,071,461)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	-	-	(64,485,315)	(64,485,315)

관계기업투자자산처분손실	(15,182,569)	(15,182,569)	(1,721,414)	(1,721,414)

지분법손실	(215,567,553)	(215,567,553)	(84,300,045)	(84,300,045)

판매비와관리비	(1,456,511,375)	(1,456,511,375)	(1,224,094,324)	(1,224,094,324)

영업이익	2,126,203,771	2,126,203,771	1,424,880,960	1,424,880,960

기타수익	16,214,108	16,214,108	31,845,038	31,845,038

기타비용	(70,000)	(70,000)	(155,273)	(155,273)

법인세비용차감전순이익	2,142,347,879	2,142,347,879	1,456,570,725	1,456,570,725

법인세비용	(808,845,778)	(808,845,778)	(369,646,557)	(369,646,557)

당기순이익	1,333,502,101	1,333,502,101	1,086,924,168	1,086,924,168

총포괄이익	1,333,502,101	1,333,502,101	1,086,924,168	1,086,924,168

연결분기순이익의 귀속 :	1,333,502,101	1,333,502,101	1,086,924,168	1,086,924,168

지배기업소유주지분	1,412,134,856	1,412,134,856	1,197,645,710	1,197,645,710

비지배지분	(78,632,755)	(78,632,755)	(110,721,542)	(110,721,542)

연결분기총포괄손익의 귀속 :	1,333,502,101	1,333,502,101	1,086,924,168	1,086,924,168

지배기업소유주지분	1,412,134,856	1,412,134,856	1,197,645,710	1,197,645,710

비지배지분	(78,632,755)	(78,632,755)	(110,721,542)	(110,721,542)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

지배지분 기본주당순이익	36	36	38	38

지배지분 희석주당순이익	34	34	39	39

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표
제15 (당)기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지
제14 (전)기 1분기 2021년 01월 01일부터 2021년 03월 31일까지
주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업소유주지분	비지배지분	총 계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배주주지분합계

2021년 1월 1일(전분기초)	12,162,267,000	8,803,781,365	208,708,210	21,908,364,441	43,083,121,016	1,654,957,590	44,738,078,606

당기순이익	-	-	-	1,197,645,710	1,197,645,710	(110,721,542)	1,086,924,168

전환사채의 전환	172,950,500	866,419,543	-	-	1,039,370,043	-	1,039,370,043

주식선택권	-	-	43,645,856	-	43,645,856	-	43,645,856

2021년 3월 31일(전분기말)	12,335,217,500	9,670,200,908	252,354,066	23,106,010,151	45,363,782,625	1,544,236,048	46,908,018,673

2022년 1월 1일(당분기초)	19,562,939,500	11,276,178,961	250,682,958	31,233,208,249	62,323,009,668	2,073,896,101	64,396,905,769

당기순이익	-	-	-	1,412,134,856	1,412,134,856	(78,632,755)	1,333,502,101

주식선택권	-	-	40,950,890	-	40,950,890	-	40,950,890

배당금의 지급	-	-	-	(391,216,710)	(391,216,710)	-	(391,216,710)

2022년 3월 31일(당분기말)	19,562,939,500	11,276,178,961	291,633,848	32,254,126,395	63,384,878,704	1,995,263,346	65,380,142,050

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제15 (당)기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지
제14 (전)기 1분기 2021년 01월 01일부터 2021년 03월 31일까지
주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업 (단위: 원)

구 분	제15기 1분기	제14기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,586,931,006	(226,367,803)

영업에서 창출된 현금흐름	5,085,474,831	272,958,807

이자수취	130,147,845	9,058,673

이자지급	(8,319,450)	(3,403)

배당금수취	-	69,204,000

법인세납부	(620,372,220)	(577,585,880)

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,312,113,868)	(3,085,352,959)

관계기업투자의 감소	1,457,509,132	1,375,390,271

단기금융상품의 증가	-	(2,000,000,000)

관계기업투자의 증가	(2,767,214,000)	(2,389,248,000)

유형자산의 취득	(2,409,000)	(8,965,230)

보증금의 증가	-	(62,530,000)

재무활동으로 인한 현금 흐름	(2,066,767,010)	3,077,492,970

단기차입금의 증가(감소)	(2,000,000,000)	-

리스부채의 상환	(66,767,010)	(51,507,030)

차입금의 증가	-	2,000,000,000

비지배지분부채의 증가	-	1,129,000,000

현금및현금성자산의 순증감	1,208,050,128	(234,227,792)

기초 현금및현금성자산	15,664,845,803	8,797,218,149

기말 현금및현금성자산	16,872,895,931	8,562,990,357

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.