TS인베스트먼트 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

분 기 연 결 재 무 상 태 표
제14 (당)기 3분기 2021년 09월 30일 현재
제13 (전)기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제14 (당) 기 3분기 말	제13(전)기 말

자산

유동자산	43,402,422,875	20,659,561,194

현금및현금성자산	7	18,027,245,298	8,797,218,149

당기손익-공정가치측정금융자산	8	-	3,143,819,200

기타유동금융자산	9	22,032,770,047	8,715,311,725

파생상품자산	16	3,338,020,000	-

기타유동자산	4,387,530	3,212,120

비유동자산	46,453,373,905	37,245,964,069

당기손익-공정가치측정금융자산	8	10,203,848,096	5,787,109,163

기타비유동금융자산	9	5,058,979,412	4,189,639,617

관계기업투자	12,13	29,013,328,549	25,209,921,483

유형자산	10	921,965,478	793,728,936

무형자산	11	1,255,252,370	1,265,564,870

자산총계	89,855,796,780	57,905,525,263

부채

유동부채	3,812,905,653	6,971,159,108

단기차입금	14	2,000,000,000	-

기타유동금융부채	15	349,973,282	665,537,214

당기법인세부채	1,406,296,744	1,223,739,279

전환사채	16	-	4,822,453,889

파생상품부채	16	-	135,970,000

기타유동부채	56,635,627	123,458,726

비유동부채	26,558,038,498	6,196,287,549

기타비유동금융부채	15	522,520,611	569,291,467

전환사채	16	14,823,687,265	-

파생상품부채	16	3,368,800,000	-

전환상환우선주부채	17	1,679,154,901	1,581,268,439

이연법인세부채	1,616,287,220	1,646,221,413

충당부채	25,843,547	25,254,345

비지배지분부채	4,521,744,954	2,374,251,885

부채총계	30,370,944,151	13,167,446,657

자본

지배기업소유주지분	58,149,534,738	43,083,121,016

자본금	18	19,562,939,500	12,162,267,000

자본잉여금	19	12,158,352,510	8,803,781,365

기타자본	19,20	205,522,399	208,708,210

이익잉여금	21	26,222,720,329	21,908,364,441

비지배지분	1,335,317,891	1,654,957,590

자본총계	59,484,852,629	44,738,078,606

부채와자본총계	89,855,796,780	57,905,525,263

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.

분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제14 (당)기 3분기 2021년 01월 01일부터 2021년 09월 30일까지
제13(전)기 3분기 2020년 01월 01일부터 2020년 09월 30일까지
주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제14(당)기 3분기	제13(전)기 3분기

3개월	누 적	3개월	누 적

영업수익	3,999,950,300	11,334,174,042	2,184,009,583	9,801,551,466

관리보수수익	13,23	2,269,898,345	6,955,689,183	1,892,884,602	5,924,679,480

성과보수수익	13,23	-	27,297,812	-	343,082,318

용역수입	87,997,227	100,497,227	-	-

이자수익	23	51,989,027	105,271,557	20,238,044	75,062,643

배당금수익	23	-	69,354,000	-	4,508,000

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	222,182,038	529,775,103	503,180,464	2,063,564,284

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(224,000,000)	-	(345,250,000)	11,000,000

지분법이익	1,555,832,000	3,439,782,229	80,284,107	1,224,979,624

파생상품평가이익	-	-	-	106,935,000

비지배지분부채평가이익	36,051,663	106,506,931	32,672,366	47,740,117

영업비용	(1,778,738,414)	(4,797,563,658)	(1,157,681,637)	(3,908,472,604)

이자비용	(291,586,797)	(505,301,082)	(159,225,076)	(523,515,776)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	-	(64,485,315)	-	(25,994,038)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	(19,355,520)	(102,384,990)	43,488,965	(20,224,195)

관계기업투자자산처분손실	-	(1,721,414)	-	(381,454)

지분법손실	(22,308,581)	(134,511,478)	(3,837,457)	(152,830,647)

사채상환손실	-	-	-	(69,724,920)

판매비와관리비	24	(1,445,487,516)	(3,989,159,379)	(1,038,108,069)	(3,115,801,574)

영업이익	2,221,211,886	6,536,610,384	1,026,327,946	5,893,078,862

기타수익	10,220,410	40,312,270	18,378,663	120,735,838

기타비용	(3,750,911)	(5,843,995)	(203,021,348)	(215,650,274)

법인세비용차감전순이익	2,227,681,385	6,571,078,659	841,685,261	5,798,164,426

법인세비용	22	(605,231,040)	(1,968,249,120)	(259,142,939)	(1,412,835,244)

당기순이익	1,622,450,345	4,602,829,539	582,542,322	4,385,329,182

총포괄이익	1,622,450,345	4,602,829,539	582,542,322	4,385,329,182

연결당기순이익의 귀속 :	1,622,450,345	4,602,829,539	582,542,322	4,385,329,182

지배기업소유주지분	1,683,412,918	4,922,469,238	845,007,400	4,662,879,525

비지배지분	(60,962,573)	(319,639,699)	(59,443,739)	(277,550,343)

연결당기총포괄손익의 귀속 :	1,622,450,345	4,602,829,539	582,542,322	4,385,329,182

지배기업소유주지분	1,683,412,918	4,922,469,238	845,007,400	4,662,879,525

비지배지분	(60,962,573)	(319,639,699)	(59,443,739)	(277,550,343)

주당손익

기본주당순이익	26	43	129	24	135

희석주당순이익	26	42	125	23	125

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.

분 기 연 결 자 본 변 동 표
제14 (당)기 3분기 2021년 01월 01일부터 2021년 09월 30일까지
제13(전)기 3분기 2020년 01월 01일부터 2020년 09월 30일까지
주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	지배기업소유주지분	비지배지분	총 계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2020.01.01(전기초)	11,210,502,000	5,391,004,097	103,904,497	-	15,437,373,826	32,142,784,420	1,696,253,643	33,839,038,063

자본잉여금으로 대체	-	669,659,785	-	-	(697,667,894)	(28,008,109)	-	(28,008,109)

당기순이익	-	-	-	-	4,662,879,525	4,662,879,525	(277,550,343)	4,385,329,182

전환사채의 상환	-	20,196,474	-	-	-	20,196,474	-	20,196,474

전환사채의 전환	539,978,000	1,259,188,415	-	-	-	1,799,166,415	-	1,799,166,415

주식선택권	-	9,989,233	86,849,052	-	-	96,838,285	-	96,838,285

배당금의 지급	-	-	-	-	(560,525,100)	(560,525,100)	-	(560,525,100)

비지배지분부채로 대체	-	-	-	-	-	-	(209,306,848)	(209,306,848)

2020.09.30(전분기말)	11,750,480,000	7,350,038,004	190,753,549	-	18,842,060,357	38,133,331,910	1,209,396,452	39,342,728,362

2021.01.01(당기초)	12,162,267,000	8,803,781,365	208,708,210	-	21,908,364,441	43,083,121,016	1,654,957,590	44,738,078,606

당기순이익	-	-	-	-	4,922,469,238	4,922,469,238	(319,639,699)	4,602,829,539

무상증자	6,427,034,500	(6,431,134,230)	-	-	-	(4,099,730)	-	(4,099,730)

자기주식의 취득	-	-	(16,722,592)	-	-	(16,722,592)	-	(16,722,592)

전환사채의 전환	951,138,000	4,266,425,885	-	-	-	5,217,563,885	-	5,217,563,885

전환사채의 발행	-	5,359,280,000	-	-	-	5,359,280,000	-	5,359,280,000

주식선택권	-	465,390	55,349,881	-	-	55,815,271	-	55,815,271

주식선택권의 행사	22,500,000	159,534,100	(41,813,100)	-	-	140,221,000	-	140,221,000

배당금의 지급	-	-	-	-	(608,113,350)	(608,113,350)	-	(608,113,350)

2021.09.30(당분기말)	19,562,939,500	12,158,352,510	205,522,399	-	26,222,720,329	58,149,534,738	1,335,317,891	59,484,852,629

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.

분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제14 (당)기 3분기 2021년 01월 01일부터 2021년 09월 30일까지
제13(전)기 3분기 2020년 01월 01일부터 2020년 09월 30일까지
주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주 석	제14(당)기 3분기	제13(전)기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(700,337,715)	6,716,284,952

영업에서 창출된 현금흐름	25	882,366,613	7,458,100,049

이자수취	47,304,466	56,985,102

이자지급	(24,308,305)	(7,022,939)

배당금수취	69,354,000	4,508,000

법인세납부	(1,675,054,489)	(796,285,260)

투자활동으로 인한 현금흐름	(13,641,224,939)	(1,385,355,762)

단기금융상품의 감소	-	2,000,000,000

단기대여금의 감소	50,000,000	100,000,000

관계기업투자의 감소	1,975,390,271	1,094,374,138

무형자산의 처분	-	93,600,000

보증금의 감소	3,355,000	11,057,000

단기금융상품의 증가	(12,000,000,000)	-

관계기업투자의 증가	(3,243,248,000)	(4,591,068,000)

단기대여금의 증가	(140,000,000)	-

유형자산의 취득	(176,613,210)	(3,949,900)

무형자산의 취득	-	(24,000,000)

보증금의 증가	(110,109,000)	(65,369,000)

재무활동으로 인한 현금 흐름	23,571,589,803	(497,490,636)

단기차입금의 증가	2,000,000,000	-

전환사채의 발행	19,974,600,000	-

주식선택권의 행사	140,356,000	-

비지배지분부채의 증가	2,254,000,000	1,258,000,000

단기차입금의 상환	-	(12,420,000)

전환사채의 상환	-	(1,061,677,000)

리스부채의 상환	(172,530,255)	(120,868,536)

배당금의 지급	(608,113,350)	(560,525,100)

자기주식의 취득	(16,722,592)	-

현금및현금성자산의 순증감	9,230,027,149	4,833,438,554

기초 현금및현금성자산	8,797,218,149	4,424,964,778

기말 현금및현금성자산	18,027,245,298	9,258,403,332

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.