TS인베스트먼트 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

분 기 연 결 재 무 상 태 표
제16(당)기 1분기말 2023년 03월 31일 현재
제15(전)기 말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제16(당)기 1분기말	제15(전)기말

자산

유동자산	38,397,078,584	39,227,027,878

현금및현금성자산	20,902,286,279	4,198,094,927

당기손익-공정가치측정금융자산	1,090,399,888	680,131,250

기타유동금융자산	14,523,282,878	34,208,432,122

파생상품자산	1,870,848,000	133,736,400

기타유동자산	2,245,759	1,109

당기법인세자산	8,015,780	6,632,070

비유동자산	59,522,295,180	59,499,828,696

당기손익-공정가치측정금융자산	13,601,478,835	13,571,472,835

기타비유동금융자산	3,225,029,184	3,091,071,606

관계기업투자	41,748,462,838	41,796,733,415

유형자산	938,157,656	1,027,946,673

무형자산	9,166,667	12,604,167

자산총계	97,919,373,764	98,726,856,574

부채

유동부채	6,132,556,994	8,366,281,031

기타유동금융부채	818,869,654	466,506,509

당기법인세부채	1,582,875,631	2,228,412,381

전환사채	1,466,568,523	2,887,815,359

파생상품부채	523,214,449	955,278,000

전환상환우선주부채	1,683,439,827	1,649,079,032

기타유동부채	57,588,910	179,189,750

비유동부채	17,218,776,457	16,789,809,735

기타비유동금융부채	511,959,780	580,659,118

전환사채	6,518,082,327	6,417,075,719

파생상품부채	1,883,371,551	2,122,840,000

이연법인세부채	4,281,745,254	3,639,860,812

충당부채	72,057,779	71,385,256

비지배지분부채	3,951,559,766	3,957,988,830

부채총계	23,351,333,451	25,156,090,766

자본

지배기업소유주지분	70,728,914,835	69,658,276,095

자본금	19,712,939,500	19,622,939,500

자본잉여금	11,422,489,782	11,136,329,000

기타자본	(613,798,820)	(130,318,447)

이익잉여금	40,207,284,373	39,029,326,042

비지배지분	3,839,125,478	3,912,489,713

자본총계	74,568,040,313	73,570,765,808

부채와자본총계	97,919,373,764	98,726,856,574

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제16(당)기 1분기 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지
제15(전)기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지
주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제16기 1분기	제15기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	5,745,092,439	5,745,092,439	4,099,133,411	4,099,133,411

관리보수수익	2,586,784,369	2,586,784,369	2,746,746,437	2,746,746,437

성과보수수익	-	-	218,072,174	218,072,174

이자수익	293,827,968	293,827,968	105,613,254	105,613,254

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	992,244	992,244	-	-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	239,099,050	239,099,050	-	-

지분법이익	543,255,038	543,255,038	998,055,972	998,055,972

파생상품평가이익	1,966,617,600	1,966,617,600	-	-

사채상환이익	108,087,106	108,087,106	-	-

비지배지분부채평가이익	6,429,064	6,429,064	30,645,574	30,645,574

영업비용	(3,135,041,575)	(3,135,041,575)	(1,972,929,640)	(1,972,929,640)

이자비용	(192,605,039)	(192,605,039)	(285,668,143)	(285,668,143)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	(2,699,190)	(2,699,190)	-	-

관계기업투자자산처분손실	-	-	(15,182,569)	(15,182,569)

지분법손실	(1,456,353,205)	(1,456,353,205)	(215,567,553)	(215,567,553)

판매비와관리비	(1,483,384,141)	(1,483,384,141)	(1,456,511,375)	(1,456,511,375)

영업이익	2,610,050,864	2,610,050,864	2,126,203,771	2,126,203,771

기타수익	16,843,496	16,843,496	16,214,108	16,214,108

기타비용	(1,452,480)	(1,452,480)	(70,000)	(70,000)

법인세비용차감전순이익	2,625,441,880	2,625,441,880	2,142,347,879	2,142,347,879

법인세비용	(1,130,961,174)	(1,130,961,174)	(808,845,778)	(808,845,778)

당기순이익	1,494,480,706	1,494,480,706	1,333,502,101	1,333,502,101

총포괄이익	1,494,480,706	1,494,480,706	1,333,502,101	1,333,502,101

연결분기순이익의 귀속 :	1,494,480,706	1,494,480,706	1,333,502,101	1,333,502,101

지배기업소유주지분	1,567,844,941	1,567,844,941	1,412,134,856	1,412,134,856

비지배지분	(73,364,235)	(73,364,235)	(78,632,755)	(78,632,755)

연결분기총포괄손익의 귀속 :	1,494,480,706	1,494,480,706	1,333,502,101	1,333,502,101

지배기업소유주지분	1,567,844,941	1,567,844,941	1,412,134,856	1,412,134,856

비지배지분	(73,364,235)	(73,364,235)	(78,632,755)	(78,632,755)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

지배지분 기본주당순이익	40	40	36	36

지배지분 희석주당순이익	40	40	34	34

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표
제16(당)기 1분기 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지
제15(전)기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지
주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업소유주지분	비지배지분	총 계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배주주지분합계

2022.01.01(전기초)	19,562,939,500	11,276,178,961	250,682,958	31,233,208,249	62,323,009,668	2,073,896,101	64,396,905,769

당기순이익	-	-	-	1,412,134,856	1,412,134,856	(78,632,755)	1,333,502,101

주식선택권	-	-	40,950,890	-	40,950,890	-	40,950,890

배당금의 지급	-	-	-	(391,216,710)	(391,216,710)	-	(391,216,710)

2022.03.31(전분기말)	19,562,939,500	11,276,178,961	291,633,848	32,254,126,395	63,384,878,704	1,995,263,346	65,380,142,050

2023.01.01(당기초)	19,622,939,500	11,136,329,000	(130,318,447)	39,029,326,042	69,658,276,095	3,912,489,713	73,570,765,808

당기순이익	-	-	-	1,567,844,941	1,567,844,941	(73,364,235)	1,494,480,706

자기주식의 취득	-	-	(463,108,190)	-	(463,108,190)	-	(463,108,190)

전환권대가	-	3,108,382	-	-	3,108,382	-	3,108,382

주식선택권	-	-	63,290,217	-	63,290,217	-	63,290,217

주식선택권의 행사	90,000,000	283,052,400	(83,662,400)	-	289,390,000	-	289,390,000

배당금의 지급	-	-	-	(389,886,610)	(389,886,610)	-	(389,886,610)

2022.03.31(당분기말)	19,712,939,500	11,422,489,782	(613,798,820)	40,207,284,373	70,728,914,835	3,839,125,478	74,568,040,313

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제16(당)기 1분기 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지
제15(전)기 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지
주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업 (단위: 원)

구 분	제16기 1분기	제15기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	4,523,763,164	4,586,931,006

영업에서 창출된 현금흐름	5,295,353,605	5,085,474,831

이자수취	361,298,369	130,147,845

이자지급	-	(8,319,450)

법인세납부	(1,132,888,810)	(620,372,220)

투자활동으로 인한 현금흐름	14,230,675,046	(1,312,113,868)

단기금융상품의 감소	22,800,000,000	-

단기대여금의 감소	300,000,000	-

관계기업투자의 감소	2,508,230,506	1,457,509,132

단기금융상품의 증가	(7,000,000,000)	-

단기대여금의 증가	(603,000,000)	-

관계기업투자의 증가	(3,773,214,000)	(2,767,214,000)

유형자산의 취득	(1,341,460)	(2,409,000)

보증금의 증가	-	-

재무활동으로 인한 현금 흐름	(2,050,246,858)	(2,066,767,010)

주식선택권의 행사	289,390,000	-

단기차입금의 감소	-	(2,000,000,000)

전환사채의 상환	(1,800,000,000)	-

리스부채의 상환	(76,528,668)	(66,767,010)

자기주식의 취득	(463,108,190)	-

비지배지분부채의 증가	-	-

현금및현금성자산의 순증감	16,704,191,352	1,208,050,128

기초 현금및현금성자산	4,198,094,927	15,664,845,803

기말 현금및현금성자산	20,902,286,279	16,872,895,931

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.