TS인베스트먼트 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재 무 상 태 표
제9기 2016년 12월 31일 현재
제8기 2015년 12월 31일 현재
제7기 2014년 12월 31일 현재
(감사받지 아니한 재무제표)
주식회사 티에스인베스트먼트 (단위: 원)

과 목	제 9 기	제 8 기	제 7 기

자 산

유동자산	12,505,877,652	5,379,055,181	8,110,309,105

현금및현금성자산	9,206,778,861	2,579,053,420	2,817,371,378

당기손익인식금융자산	1,921,098,060	1,894,091,310	2,655,224,340

기타유동금융자산	1,371,560,467	895,947,550	2,557,216,098

기타유동자산	6,440,264	9,962,901	9,316,239

당기법인세자산	71,181,050

비유동자산	9,121,041,304	8,520,575,009	4,095,270,742

기타비유동금융자산	2,107,185,252	1,434,950,407	353,691,111

매도가능금융자산	1,380,150,000	600,150,000	150,000

관계기업투자	5,517,001,416	6,410,869,299	3,647,708,832

유형자산	98,239,342	53,051,207	92,826,622

무형자산	-	-	197,680

기타비유동자산	18,465,294	21,554,096	696,497

자산총계	21,626,918,956	13,899,630,190	12,205,579,847

부 채

유동부채	387,532,807	2,238,209,715	3,718,747,464

기타금융부채	18,043,098	1,987,742,485	3,648,626,554

기타부채	15,612,160	55,654,590	70,120,910

당기법인세부채	353,877,549	194,812,640	-

비유동부채	457,234,736	576,119,128	40,139,905

기타충당부채	23,578,915	22,763,409	12,450,129

이연법인세부채	433,655,821	553,355,719	27,689,776

부채총계	844,767,543	2,814,328,843	3,758,887,369

자 본

자본금	11,210,502,000	7,000,002,000	7,000,002,000

자본잉여금	4,508,337,059	-	-

기타포괄손익누계액	62,394,619	129,276,337	7,592,222

이익잉여금	5,000,917,735	3,956,023,010	1,439,098,256

자본총계	20,782,151,413	11,085,301,347	8,446,692,478

자본과 부채총계	21,626,918,956	13,899,630,190	12,205,579,847

나. 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제9기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제8기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제7기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
(감사받지 아니한 재무제표)
주식회사 티에스인베스트먼트 (단위: 원)

과 목	제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업수익	3,994,612,355	5,975,370,722	6,131,715,736

수수료수익	3,512,466,717	2,479,794,753	2,486,745,863

이자수익	45,005,030	42,884,155	162,205,417

배당금수익	390,000	10,690,750	3,022,000

당기손익인식금융자산처분이익	101,417,592	1,153,593,365	177,700,926

당기손익인식금융자산평가이익	70,668,093	874,578,360	172,848,560

매도가능금융자산처분이익	-	-	1,390,566,853

관계기업투자처분이익	-	-	1,661,998,503

지분법이익	264,664,923	1,413,829,339	76,627,614

영업비용	(2,641,923,161)	(2,688,891,637)	(3,320,040,106)

이자비용	(66,771,530)	(160,886,238)	(238,633,102)

당기손익인식금융자산처분손실	(137,134,236)	(354,268,226)	(256,208,420)

당기손익인식금융자산평가손실	(226,622,542)	-	(123,902,885)

지분법손실	(139,740,431)	(7,200,357)	(68,878,585)

판매비와관리비	(2,071,654,422)	(2,166,536,816)	(2,632,417,114)

영업이익	1,352,689,194	3,286,479,085	2,811,675,630

기타수익	192,857	6,036	706,000

기타비용	(3,692,801)	(25,278,536)	(3,282,614)

법인세비용차감전순이익	1,349,189,250	3,261,206,585	2,809,099,016

법인세비용	(304,294,525)	(744,281,831)	(510,122,261)

당기순이익	1,044,894,725	2,516,924,754	2,298,976,755

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(66,881,718)	121,684,115	11,429,496

지분법자본변동	(93,783,191)	121,684,115	11,429,496

부의지분법자본변동	26,901,473	-

당기총포괄이익	978,013,007	2,638,608,869	2,310,406,251

주당손익

기본주당순이익	68	180	164

희석주당순이익	68	150	127

다. 자본변동표

자 본 변 동 표
제9기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제8기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제7기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
(감사받지 아니한 재무제표)
주식회사 티에스인베스트먼트 (단위: 원)

구 분	자본금	자본잉여금	자기주식	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계

2014년 1월 1일 잔액(감사받지 아니한 재무제표)	7,000,002,000	-	-	(3,837,274)	(859,878,499)	6,136,286,227

당기순이익	-	-	-	-	2,298,976,755	2,298,976,755

기타포괄손익	-	-	-	-	-	-

지분법자본변동	-	-	-	11,429,496	-	11,429,496

2014년 12월 31일 잔액(감사받지 아니한 재무제표)	7,000,002,000	-	-	7,592,222	1,439,098,256	8,446,692,478

2015년 1월 1일 잔액(감사받지 아니한 재무제표)	7,000,002,000	-	-	7,592,222	1,439,098,256	8,446,692,478

당기순이익	-	-	-	-	2,516,924,754	2,516,924,754

기타포괄손익	-	-	-	-	-	-

지분법자본변동	-	-	-	121,684,115	-	121,684,115

2015년 12월 31일 잔액	7,000,002,000	-	-	129,276,337	3,956,023,010	11,085,301,347

2016년 1월 1일 잔액	7,000,002,000	-	-	129,276,337	3,956,023,010	11,085,301,347

당기순이익	-	-	-	-	1,044,894,725	1,044,894,725

기타포괄손익	-	-	-	-	-	-

지분법자본변동	-	-	-	(93,783,191)	-	(93,783,191)

부의지분법자본변동	-	-	-	26,901,473	-	26,901,473

자기주식의 취득	-	-	(552,500,000)	-	-	(552,500,000)

상환전환우선주의 보통주전환	1,600,000,000	396,953,185	-	-	-	1,996,953,185

자기주식의 처분	-	228,150,000	552,500,000	-	-	780,650,000

유상증자	2,610,500,000	3,883,233,874	-	-	-	6,493,733,874

2016년 12월 31일 잔액	11,210,502,000	4,508,337,059	-	62,394,619	5,000,917,735	20,782,151,413

라. 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제9기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제8기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제7기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
(감사받지 아니한 재무제표)
주식회사 티에스인베스트먼트 (단위: 원)

구 분	제 9 기	제 8 기	제 8 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(267,733,653)	(637,317,958)	3,807,970,191

영업으로부터 창출된 현금흐름	34,060,205	(315,482,777)	3,871,970,942

이자 수취	24,231,582	44,123,532	142,350,441

이자 지급	(16,000,000)	(389,706,104)	(2,610,661)

배당금 수취	390,000	10,690,750	3,022,000

법인세환급(납부)	(310,415,440)	13,056,641	(206,762,531)

투자활동으로 인한 현금흐름	109,225,220	1,799,000,000	(2,080,473,427)

단기금융상품의 감소	-	2,000,000,000	-

보증금의 감소(증가)	200,000,000	(200,000,000)	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(91,074,780)	(1,000,000)	(50,000,000)

유형자산의 처분	300,000	-	-

재무활동으로 인한 현금흐름	6,786,233,874	(1,400,000,000)	(30,473,427)

유상증자	6,493,733,874	-	-

자기주식의 처분	845,000,000	-	-

자기주식의 취득	(552,500,000)	-	-

우선주의 상환	-	(1,400,000,000)	-

현금및현금성자산의 순증감	6,627,725,441	(238,317,958)	1,727,496,764

기초 현금및현금성자산	2,579,053,420	2,817,371,378	1,089,874,614

기말 현금및현금성자산	9,206,778,861	2,579,053,420	2,817,371,378

마. 이익잉여금처분계산서(단위: 원)

과 목	당 기 처분예정일: 2017년 3월 24일	전 기처분확정일: 2016년 3월 14일

미처분 이익잉여금	4,989,317,735	3,946,023,010

전기이월이익잉여금	3,944,423,010	1,429,098,256

당기순이익	1,044,894,725	2,516,924,754

이익잉여금 처분액	-	(1,600,000)

이익준비금	-	1,600,000

차기이월 미처분이익잉여금	4,989,317,735	3,944,423,010