TS인베스트먼트 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

반 기 재 무 상 태 표
제10 (당)기 반기 2017년 06월 30일 현재
제09 (전)기 2016년 12월 31일 현재
주식회사 티에스인베스트먼트 (단위 : 원)

과 목	제10기 반기말	제09기말	제08기말

자 산

유동자산	24,259,803,973	12,505,877,652	5,379,055,181

현금및현금성자산	16,585,680,040	9,206,778,861	2,579,053,420

당기손익인식금융자산	2,660,517,640	1,921,098,060	1,894,091,310

기타유동금융자산	5,013,606,293	1,371,560,467	895,947,550

기타유동자산	-	6,440,264	9,962,901

비유동자산	10,818,220,128	9,121,041,304	8,520,575,009

기타비유동금융자산	2,541,886,874	2,107,185,252	1,434,950,407

매도가능금융자산	2,322,600,000	1,380,150,000	600,150,000

관계기업투자	5,866,085,318	5,517,001,416	6,410,869,299

유형자산	87,647,936	98,239,342	53,051,207

기타비유동자산	-	18,465,294	21,554,096

자 산 총 계	35,078,024,101	21,626,918,956	13,899,630,190

부 채

유동부채	692,223,530	387,532,807	2,238,209,715

기타금융부채	394,171,350	18,043,098	1,987,742,485

기타부채	21,678,930	15,612,160	55,654,590

당기법인세부채	276,373,250	353,877,549	194,812,640

비유동부채	11,464,530,903	457,234,736	576,119,128

전환사채	10,656,762,377	-	-

기타충당부채	23,982,211	23,578,915	22,763,409

이연법인세부채	783,786,315	433,655,821	553,355,719

부 채 총 계	12,156,754,433	844,767,543	2,814,328,843

자 본

자본금	11,210,502,000	11,210,502,000	7,000,002,000

자본잉여금	5,544,077,043	4,508,337,059	-

기타포괄손익누계액	163,293,540	62,394,619	129,276,337

이익잉여금	6,003,397,085	5,000,917,735	3,956,023,010

자 본 총 계	22,921,269,668	20,782,151,413	11,085,301,347

부채및자본총계	35,078,024,101	21,626,918,956	13,899,630,190

반 기 포 괄 손 익 계 산 서
제10 (당)기 반기 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제09 (전)기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
주식회사 티에스인베스트먼트 (단위 : 원)

과 목	제10기 반기	제09기 반기	제09기	제08기

3개월	누 적	3개월	누 적

영업수익	1,699,286,756	2,963,298,097	1,249,038,371	2,336,823,453	3,994,612,355	5,975,370,722

수수료수익	1,679,099,444	2,390,549,307	902,080,371	1,804,381,472	3,512,466,717	2,479,794,753

이자수익	21,154,632	50,707,312	15,063,228	25,006,091	45,005,030	42,884,155

배당금수익	11,160,850	11,160,850	-	-	390,000	10,690,750

당기손익인식금융자산처분이익	-	-	29,504,445	38,370,311	101,417,592	1,153,593,365

당기손익인식금융자산평가이익	(194,342,416)	225,905,680	173,960,886	212,206,696	70,668,093	874,578,360

관계기업투자처분이익	75,690,288	75,690,288	-	-	0	0

지분법이익	106,523,958	209,284,660	128,429,441	256,858,883	264,664,923	1,413,829,339

영업비용	(899,420,944)	(1,696,248,904)	(741,509,841)	(1,295,635,123)	(2,641,923,161)	(2,688,891,637)

이자비용	(29,176,153)	(29,376,687)	(66,361,549)	(66,361,549)	(66,771,530)	(160,886,238)

당기손익인식금융자산처분손실	-	-	(38,079,306)	(38,079,306)	(137,134,236)	(354,268,226)

당기손익인식금융자산평가손실	(19,375,510)	(210,486,100)	(151,053,646)	(209,662,376)	(226,622,542)	0

매도가능금융자산손상차손	(150,000)	(150,000)	-	-	0	0

지분법손실	54,873,213	(24,153,346)	(18,917,314)	(37,834,629)	(139,740,431)	(7,200,357)

판매비와관리비	(905,592,494)	(1,432,082,771)	(467,098,026)	(943,697,263)	(2,071,654,422)	(2,166,536,816)

영업이익	799,865,812	1,267,049,193	507,528,530	1,041,188,330	1,352,689,194	3,286,479,085

기타수익	1,015	5,337	(24,379)	2,188	192,857	6,036

기타비용	-	(3,000,000)	(59)	(40,060)	(3,692,801)	(25,278,536)

법인세비용차감전순이익	799,866,827	1,264,054,530	507,504,092	1,041,150,458	1,349,189,250	3,261,206,585

법인세비용	(161,230,806)	(261,575,180)	(124,051,529)	(235,953,719)	(304,294,525)	(744,281,831)

반기순이익	638,636,021	1,002,479,350	383,452,563	805,196,739	1,044,894,725	2,516,924,754

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	13,663,785	100,898,921	(3,687,287)	(3,687,287)	(66,881,718)	121,684,115

지분법자본변동	39,761,360	47,207,557	(111,109,164)	(111,109,164)	(93,783,191)	121,684,115

부의지분법자본변동	(28,126,528)	(76,256,636)	107,421,877	107,421,877	26,901,473	0

매도가능금융자산평가이익	(77,040,600)	129,948,000	-	-	0	0

매도가능금융자산평가손실	79,069,553	-	-	-	0	0

총포괄이익	652,299,806	1,103,378,271	379,765,276	801,509,452	978,013,007	2,638,608,869

주당이익

기본주당이익	28	45	28	58	68	180

희석주당이익	26	40	28	58	68	150

반 기 자 본 변 동 표
제10 (당)기 반기 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제09 (전)기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
주식회사 티에스인베스트먼트 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계

2015년 1월 1일 잔액(감사받지 아니한 재무제표)	7,000,002,000	-	-	7,592,222	1,439,098,256	8,446,692,478

당기순이익	-	-	-	-	2,516,924,754	2,516,924,754

기타포괄손익	-	-	-	-	-	-

지분법자본변동	-	-	-	121,684,115	-	121,684,115

2015년 12월 31일 잔액	7,000,002,000	-	-	129,276,337	3,956,023,010	11,085,301,347

2016년 1월 1일 잔액	7,000,002,000	-	-	129,276,337	3,956,023,010	11,085,301,347

반기순이익	-	-	-	-	805,196,739	805,196,739

기타포괄손익

지분법자본변동	-	-	-	(111,109,164)	-	(111,109,164)

부의지분법자본변동	-	-	-	107,421,877	-	107,421,877

자기주식의 취득	-	-	(552,500,000)	-	-	(552,500,000)

상환전환우선주의 보통주전환	1,600,000,000	396,953,185	-	-	-	1,996,953,185

2016년 6월 30일 잔액	8,600,002,000	396,953,185	(552,500,000)	125,589,050	4,761,219,749	13,331,263,984

2017년 1월 1일 잔액	11,210,502,000	4,508,337,059	-	62,394,619	5,000,917,735	20,782,151,413

반기순이익	-	-	-	-	1,002,479,350	1,002,479,350

기타포괄손익

지분법자본변동	-	-	-	47,207,557	-	47,207,557

부의지분법자본변동	-	-	-	(76,256,636)	-	(76,256,636)

매도가능금융자산평가이익	-	-	-	129,948,000	-	129,948,000

전환사채의 발행	-	1,035,739,984	-	-	-	1,035,739,984

2017년 6월 30일 잔액	11,210,502,000	5,544,077,043	-	163,293,540	6,003,397,085	22,921,269,668

반 기 현 금 흐 름 표
제10 (당)기 반기 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
제09 (전)기 반기 2016년 1월 1일부터 2016년 6월 30일까지
주식회사 티에스인베스트먼트 (단위 : 원)

과 목	제10기 반기	제09기 반기	제09기	제08기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,569,077,681)	(108,468,597)	(267,733,653)	(637,317,958)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,304,308,953)	78,983,025	34,060,205	(315,482,777)

이자 수취	32,850,326	25,006,091	24,231,582	44,123,532

이자 지급	-	(16,000,000)	(16,000,000)	(389,706,104)

배당금 수취	11,160,850	-	390,000	10,690,750

법인세환급(납부)	(308,779,904)	(196,457,713)	(310,415,440)	13,056,641

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,007,681,900)	108,925,220	109,225,220	1,799,000,000

단기금융상품의 증가	(3,000,000,000)	-	0	2,000,000,000

보증금의 감소	-	200,000,000	200,000,000	(200,000,000)

유형자산의 취득	(7,681,900)	(91,074,780)	(91,074,780)	(1,000,000)

유형자산의 처분	-	-	300,000	-

재무활동으로 인한 현금흐름	11,955,660,760	(552,500,000)	6,786,233,874	(1,400,000,000)

전환사채의 발행	11,955,660,760	-	-	-

유상증자	-	-	6,493,733,874	-

자기주식의 처분	-	-	845,000,000	-

자기주식의 취득	-	(552,500,000)	(552,500,000)	-

우선주의 상환	-	-	-	(1,400,000,000)

현금및현금성자산의 순증감	7,378,901,179	(552,043,377)	6,627,725,441	(238,317,958)

기초 현금및현금성자산	9,206,778,861	2,579,053,420	2,579,053,420	2,817,371,378

기말 현금및현금성자산	16,585,680,040	2,027,010,043	9,206,778,861	2,579,053,420