TS인베스트먼트 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재 무 상 태 표
제11기 1분기말 2018년 3월 31일 현재
제10기 2017년 12월 31일 현재
제9기 2016년 12월 31일 현재
제8기 2015년 12월 31일 현재
주식회사 티에스인베스트먼트 (단위: 원)

과 목	제 11 기 1분기	제 10 기	제 9 기	제 8 기

자 산

유동자산	27,097,105,829	24,347,669,295	12,505,877,652	5,379,055,181

현금및현금성자산	6,204,468,165	3,331,617,816	9,206,778,861	2,579,053,420

당기손익인식금융자산	5,563,792,367	2,819,784,452	1,921,098,060	1,894,091,310

기타유동금융자산	15,328,845,297	18,196,267,027	1,371,560,467	895,947,550

기타유동자산	-	-	6,440,264	9,962,901

비유동자산	10,308,696,789	12,082,810,248	9,121,041,304	8,520,575,009

기타비유동금융자산	2,979,292,338	2,648,721,308	2,107,185,252	1,434,950,407

매도가능금융자산	-	2,992,326,740	1,380,150,000	600,150,000

관계기업투자	7,238,828,706	6,369,307,122	5,517,001,416	6,410,869,299

유형자산	90,575,745	72,455,078	98,239,342	53,051,207

기타비유동자산	-	-	18,465,294	21,554,096

자산총계	37,405,802,618	36,430,479,543	21,626,918,956	13,899,630,190

부 채

유동부채	2,353,543,090	2,352,015,980	387,532,807	2,238,209,715

기타금융부채	15,645,001	18,562,140	18,043,098	1,987,742,485

기타부채	17,034,760	101,826,410	15,612,160	55,654,590

파생상품부채	1,982,820,000	1,982,820,000	-	-

당기법인세부채	338,043,329	248,807,430	353,877,549	194,812,640

비유동부채	9,862,564,151	9,743,836,108	457,234,736	576,119,128

전환사채	8,835,220,792	8,716,693,283	-	-

기타충당부채	24,592,726	24,392,192	23,578,915	22,763,409

이연법인세부채	1,002,750,633	1,002,750,633	433,655,821	553,355,719

부채총계	12,216,107,241	12,095,852,088	844,767,543	2,814,328,843

자 본

자본금	11,210,502,000	11,210,502,000	11,210,502,000	7,000,002,000

자본잉여금	5,544,077,043	5,544,077,043	4,508,337,059	-

기타포괄손익누계액	-	877,965,873	62,394,619	129,276,337

이익잉여금	8,435,116,334	6,702,082,539	5,000,917,735	3,956,023,010

자본총계	25,189,695,377	24,334,627,455	20,782,151,413	11,085,301,347

자본과 부채총계	37,405,802,618	36,430,479,543	21,626,918,956	13,899,630,190

나. 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제11기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제10기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제10기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제09기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제08기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
주식회사 티에스인베스트먼트 (단위: 원)

과 목	제 11 기 1분기	제 10 기 1분기	제 10 기	제 9 기	제 8 기

누적	3개월	누적	3개월

영업수익	1,908,167,875	1,908,167,875	1,264,011,341	1,264,011,341	5,204,816,46	3,994,612,35	5,975,370,722

수수료수익	1,213,365,312	1,213,365,312	711,449,863	711,449,863	3,692,258,089	3,512,466,71	2,479,794,75

이자수익	77,240,002	77,240,002	29,552,680	29,552,680	175,593,122	45,005,030	42,884,155

배당금수익	-	-	-	-	11,160,850	390,000	10,690,750

당기손익인식금융자산처분이익	54,257,278	54,257,278	-	-	34,063,725	101,417,592	1,153,593,36

당기손익인식금융자산평가이익	68,339,555	68,339,555	420,248,096	420,248,096	484,555,142	70,668,093	874,578,360

투자자산처분이익	-	-	-	-	310,891,563	-	-

관계기업투자처분이익	-	-	-	-	85,582,207	-	-

지분법이익	494,965,728	494,965,728	102,760,702	102,760,702	211,139,768	264,664,923	1,413,829,339

파생상품평가이익	-	-	-	-	199,572,000	-	-

영업비용	(819,030,827)	(819,030,827)	(796,827,960)	(796,827,960)	(3,032,451,836)	(2,641,923,161)	(2,688,891,637)

이자비용	(118,728,043)	(118,728,043)	(200,534)	(200,534)	(272,109,574)	(66,771,530)	(160,886,238)

당기손익인식금융자산처분손실	(4,328,951)	(4,328,951)	-	-	(84,850,099)	(137,134,236)	(354,268,226)

당기손익인식금융자산평가손실	(9,776,850)	(9,776,850)	(191,110,590)	(191,110,590)	(98,284,285)	(226,622,542)	-

매도가능금융자산손상차손	-	-	-	-	(150,000)	-	-

지분법손실	(102,602,139)	(102,602,139)	(79,026,559)	(79,026,559)	(47,570,338)	(139,740,431)	(7,200,357)

판매비와관리비	(583,594,844)	(583,594,844)	(526,490,277)	(526,490,277)	(2,529,487,540)	(2,071,654,422)	(2,166,536,816)

영업이익	1,089,137,048	1,089,137,048	467,183,381	467,183,381	2,172,364,630	1,352,689,194	3,286,479,085

기타수익	1,521	1,521	4,322	4,322	8,350	192,857	6,036

기타비용	(296,188)	(296,188)	(3,000,000)	(3,000,000)	(6,066,064)	(3,692,801)	(25,278,536)

법인세비용차감전순이익	1,088,842,381	1,088,842,381	464,187,703	464,187,703	2,166,306,916	1,349,189,250	3,261,206,585

법인세비용	(233,774,459)	(233,774,459)	(100,344,374)	(100,344,374)	(465,142,112)	(304,294,525)	(744,281,831)

당기순이익	855,067,922	855,067,922	363,843,329	363,843,329	1,701,164,804	1,044,894,725	2,516,924,754

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로재분류될 수 있는 항목	-	-	87,235,136	87,235,136	815,571,254	(66,881,718)	121,684,115

지분법자본변동	-	-	7,446,197	7,446,197	2,791,217	(93,783,191)	121,684,115

부의지분법자본변동	-	-	(48,130,108)	(48,130,108)	(121,914,820)	26,901,473	-

매도가능금융자산평가이익	-	-	206,988,600	206,988,600	934,694,857	-	-

매도가능금융자산평가손실	-	-	(79,069,553)	(79,069,553)	-	-	-

총포괄이익	855,067,922	855,067,922	451,078,465	451,078,465	2,516,736,058	978,013,007	2,638,608,869

주당손익

기본주당순이익	38	38	16	16	76	68	180

희석주당순이익	36	36	16	16	73	68	150

다. 자본변동표

자 본 변 동 표
제11기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제10기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제10기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제9기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제8기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
주식회사 티에스인베스트먼트 (단위: 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계

2015년 1월 1일 잔액(감사받지 아니한 재무제표)	7,000,002,000	-	-	7,592,222	1,439,098,256	8,446,692,478

당기순이익	-	-	-	-	2,516,924,754	2,516,924,754

기타포괄손익	-	-	-	-	-	-

지분법자본변동	-	-	-	121,684,115	121,684,115

2015년 12월 31일 잔액	7,000,002,000	-	-	129,276,337	3,956,023,010	11,085,301,347

2016년 1월 1일 잔액	7,000,002,000	-	-	129,276,337	3,956,023,010	11,085,301,347

당기순이익	-	-	-	-	1,044,894,725	1,044,894,725

기타포괄손익

지분법자본변동	-	-	-	(93,783,191)	-	(93,783,191)

부의지분법자본변동	-	-	-	26,901,473	-	26,901,473

자기주식의 취득	-	-	(552,500,000)	-	-	(552,500,000)

상환전환우선주의 보통주전환	1,600,000,000	396,953,185	-	-	-	1,996,953,185

자기주식의 처분	-	228,150,000	552,500,000	-	-	780,650,000

유상증자	2,610,500,000	3,883,233,874	-	-	-	6,493,733,874

2016년 12월 31일 잔액	11,210,502,000	4,508,337,059	-	62,394,619	5,000,917,735	20,782,151,413

2017년 1월 1일 잔액	11,210,502,000	4,508,337,059	-	62,394,619	5,000,917,735	20,782,151,413

당기순이익	-	-	-	-	1,701,164,804	1,701,164,804

기타포괄손익

지분법자본변동	-	-	-	2,791,217	-	2,791,217

부의지분법자본변동	-	-	-	(121,914,820)	-	(121,914,820)

매도가능금융자산평가이익	-	-	-	934,694,857	-	934,694,857

전환사채의 발행	-	1,035,739,984	-	-	-	1,035,739,984

2017년 12월 31일 잔액	11,210,502,000	5,544,077,043	-	877,965,873	6,702,082,539	24,334,627,455

2017년 1월 1일 잔액	11,210,502,000	4,508,337,059	-	62,394,619	5,000,917,735	20,782,151,413

당기순이익	-	-	-	-	363,843,329	363,843,329

기타포괄손익

지분법자본변동	-	-	-	(48,130,108)	-	(48,130,108)

부의지분법자본변동	-	-	-	7,446,197	-	7,446,197

매도가능금융자산평가이익	-	-	-	206,988,600	-	206,988,600

매도가능금융자산평가손실	-	-	-	(79,069,553)	-	(79,069,553)

전환사채의 발행	-	-	-	-	-	-

2017년 3월 31일 잔액	11,210,502,000	4,508,337,059	-	149,629,755	5,364,761,064	21,233,229,878

2018년 1월 1일 잔액	11,210,502,000	5,544,077,043	-	877,965,873	6,702,082,539	24,334,627,455

회계정책변경의 효과	-	-	-	(877,965,873)	877,965,873	-

수정후 금액	11,210,502,000	5,544,077,043	-	-	7,580,048,412	24,334,627,455

당기순이익	-	-	-	-	855,067,922	855,067,922

2018년 3월 31일 잔액	11,210,502,000	5,544,077,043	-	-	8,435,116,334	25,189,695,377

라. 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제11기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
제10기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제10기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제09기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제08기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
주식회사 티에스인베스트먼트 (단위: 원)

구 분	제 11 기 1분기	제 10 기 1분기	제 10 기	제 9 기	제 8 기

영업활동으로 인한 현금흐름	400,663,161	(175,003,506)	(819,982,905)	(267,733,653)	(637,317,958)

영업에서 창출된 현금흐름	477,751,754	(22,374,460)	(421,778,680)	34,060,205	(315,482,777)

이자수취	27,180,277	26,090,124	113,917,053	24,231,582	44,123,532

이자지급	-	-	-	(16,000,000)	(389,706,104)

배당금수취	-	-	11,160,850	390,000	10,690,750

법인세납부	(104,268,870)	(178,719,170)	(523,282,128)	(310,415,440)	13,056,641

투자활동으로 인한 현금흐름	2,472,187,188	(7,500,000,000)	(17,010,838,900)	109,225,220	1,799,000,000

단기금융상품의 감소	2,500,000,000	(7,500,000,000)	(17,000,000,000)	-	2,000,000,000

보증금의 감소	-	-	-	200,000,000	(200,000,000)

유형자산의 취득	(27,812,812)	-	(10,838,900)	(91,074,780)	(1,000,000)

유형자산의 처분	-	-	-	300,000	-

재무활동으로 인한 현금흐름	-	-	11,955,660,760	6,786,233,874	(1,400,000,000)

전환사채의 발행	-	-	11,955,660,760	-	-

유상증자	-	-	-	6,493,733,874	-

자기주식의 처분	-	-	-	845,000,000	-

자기주식의 취득	-	-	-	(552,500,000)	(1,400,000,000)

현금및현금성자산의 순증감	2,872,850,349	(7,675,003,506)	(5,875,161,045)	6,627,725,441	(238,317,958)

기초 현금및현금성자산	3,331,617,816	9,206,778,861	9,206,778,861	2,579,053,420	2,817,371,378

기말 현금및현금성자산	6,204,468,165	1,531,775,355	3,331,617,816	9,206,778,861	2,579,053,420