에스엘에스바이오 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

가. 재 무 상 태 표

제 10(당)기 : 2016년 12월 31일 현재
제 9(전)기 : 2015년 12월 31일 현재
회사명 : (주)에스엘에스 (단위 : 원)

과 목	제 10(당)기	제 9(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산	5,995,248,984	5,080,368,109

1. 현금및현금성자산	944,164,749	464,330,519

2. 단기금융상품	1,000,000,000	1,502,000,000

3. 매출채권	3,875,523,871	3,004,286,201

4. 기타수취채권	7,920,620	19,045,030

5. 기타유동자산	154,011,563	90,706,359

6. 재고자산	13,628,181	-

II. 비유동자산	5,471,244,612	5,926,851,028

1. 장기매도가능금융자산	64,115,631	64,115,631

2. 유형자산	1,200,177,761	1,417,096,935

3. 무형자산	3,603,012,891	3,848,897,168

4. 기타장기수취채권	235,055,400	245,328,100

5. 이연법인세자산	368,882,929	351,413,194

자 산 총 계	11,466,493,596	11,007,219,137

부 채

Ⅰ. 유동부채	3,833,823,344	4,021,968,405

1. 매입채무	421,382,197	320,400,036

2. 미지급금	481,839,141	499,651,271

3. 단기차입금	2,522,000,000	2,522,000,000

4. 유동성장기부채	112,092,482	159,396,161

5. 당기법인세부채	48,050,437	419,824

6. 기타지급채무	72,196,116	70,246,840

7. 기타유동부채	176,262,971	449,854,273

II. 비유동부채	2,172,336,768	2,003,514,323

1. 장기차입금	112,320,000	196,510,000

2. 순확정급여부채	562,987,756	574,156,552

3. 전환사채	1,482,076,940	1,350,840,310

4. 금융리스부채	14,952,072	72,488,530

부 채 총 계	6,006,160,112	6,025,482,728

자 본

I. 자본금	2,906,051,500	2,889,384,500

II. 자본잉여금	3,029,000,760	2,946,210,760

III. 기타포괄손익누계액	(39,942,535)	(46,972,756)

IV. 결손금	(434,776,241)	(997,367,164)

자 본 총 계	5,460,333,484	4,981,736,409

부 채 및 자 본 총 계	11,466,493,596	11,007,219,137

나. 포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당)기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 9(당)기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
회사명: (주)에스엘에스 (단위 : 원)

과 목	제 10(당)기	제 9(전)기

I. 매출액	8,082,994,258	6,214,381,006

II. 매출원가	5,673,591,753	4,851,392,768

III. 매출총이익	2,409,402,505	1,362,988,238

판매비와관리비	1,210,142,328	840,462,621

IV. 영업이익	1,199,260,177	522,525,617

금융수익	11,930,530	9,120,200

금융비용	241,539,490	336,364,048

기타수익	8,464,221	4,397,967

기타비용	385,694,380	1,917,349

V. 법인세비용차감전순이익	592,421,058	197,762,387

법인세비용(수익)	29,830,135	(6,705,788)

VI. 당기순이익	562,590,923	204,468,175

VII. 기타포괄손익	7,030,221	(35,823,016)

후속적 당기손익 재분류 불가능항목:

확정급여부채의 재측정요소	9,013,104	(45,926,944)

법인세효과	(1,982,883)	10,103,928

VIII. 총포괄이익	569,621,144	168,645,159

IX. 주당손익

기본주당이익	97	41

희석주당이익	97	41

다. 자 본 변 동 표

제 10(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 9(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
회사명 : (주)에스엘에스 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	총 계

2015.1.1(당기초)	2,163,000,000	56,954,520	(10,807,800)	(11,149,740)	(1,201,835,339)	1,186,642,710

당기순이익(손실)	-	-	-	-	204,468,175	204,468,175

유상증자	726,384,500	2,889,256,240	10,807,800	-	-	3,626,448,540

확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(35,823,016)	-	(35,823,016)

2015.12.31(당기말)	2,889,384,500	2,946,210,760	-	(46,972,756)	(997,367,164)	4,981,736,409

2016.1.1(당기초)	2,889,384,500	2,946,210,760	-	(46,972,756)	(997,367,164)	4,791,255,340

당기순이익(손실)	-	-	-	-	562,590,923	562,590,923

유상증자	16,667,000	82,790,000	-	-	-	99,457,000

확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	7,030,221	-	7,030,221

2016.12.31(당기말)	2,906,051,500	3,029,000,760	-	(39,942,535)	(434,776,241)	5,460,333,484

라. 현 금 흐 름 표

제 10(당)기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 9(전)기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
회사명: (주)에스엘에스 (단위 : 원)

과 목	제 10(당)기	제 9(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	810,726,428	724,792,585

1. 영업에서 창출된 현금흐름	907,750,321	898,742,298

2. 이자의 수취	13,821,501	4,680,170

3. 이자의 지급	(109,193,254)	(175,572,133)

4. 법인세의 납부(환급)	(1,652,140)	(3,057,750)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(241,319,061)	(2,538,349,673)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,607,781,764	603,163,609

가. 단기금융상품의 감소	1,512,000,000	500,000,000

나. 단기대여금의 회수	8,500,000	19,900,000

다. 국고보조금의 수령	52,263,609	52,263,609

라. 장기금융상품의 감소	-	12,000,000

마. 시험기기의 처분	14,545,455	4,000,000

바. 임차보증금의 감소	3,000,000	15,000,000

사. 기타보증금의 감소	17,472,700	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,849,100,825)	(3,141,513,282)

가. 단기금융상품의 증가	1,010,000,000	2,000,000,000

나. 단기대여금의 증가	-	16,000,000

다. 국고보조금의 사용	52,263,609	52,263,609

라. 장기금융상품의 증가	-	11,000,000

마. 장기금융상품의 증가	6,422,729	-

바. 비품의 취득	25,790,194	44,926,644

사. 비품의 취득	331,994,420	355,534,255

아. 시험연구시설의 취득	53,798,000	155,950,000

자. 미착기계의 증가	-	70,718,341

차. 개발비의 증가	316,170,054	345,403,033

카. 소프트웨어의 취득	42,461,819	3,200,000

타. 임차보증금의 증가	7,000,000	70,017,400

파. 기타보증금의 증가	3,200,000	16,500,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(89,573,137)	2,202,671,063

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	99,457,000	3,826,448,540

가. 단기차입금의 차입	-	-

나. 장기차입금의 차입	-	200,000,000

다. 유상증자	99,457,000	3,626,448,540

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(189,030,137)	(1,623,777,477)

가. 단기차입금의 상환	-	312,000,000

나. 유동성장기부채의 상환	154,760,137	385,582,914

다. 전환사채의 상환	34,270,000	700,000,000

라. 사채상환할증금의 상환	-	187,769,256

마. 장기리스부채의 상환	-	38,425,307

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	479,834,230	389,113,975

Ⅴ. 기초의 현금	464,330,519	75,216,544

Ⅵ. 기말의 현금	944,164,749	464,330,519