에스엘에스바이오 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

가. 재무상태표

제 9(당)기 : 2015년 12월 31일 현재
제 8(전)기 : 2014년 12월 31일 현재
전 환 일 : 2014년 01월 01일 현재
회사명 : (주)에스엘에스 (단위 : 원)

과 목	주석	제 9(당)기	제 8(전)기	전환일

자 산

Ⅰ. 유동자산	5,080,368,109	2,587,301,045	1,926,300,013

1. 현금및현금성자산	3, 4, 5, 28, 30	464,330,519	75,216,544	37,193,309

2. 단기금융상품	4, 28, 30	1,502,000,000	-	-

3. 매출채권	3, 4, 6, 28 , 30	3,004,286,201	2,461,047,078	1,856,604,576

4. 기타수취채권	3, 4, 6, 27, 28, 30	19,045,030	19,510,883	23,105,000

5. 당기법인세자산	3, 24	-	-	56,180

6. 기타유동자산	8	90,706,359	31,526,540	9,340,948

II. 비유동자산	5,926,851,028	5,315,774,789	5,452,534,151

1. 장기금융상품	4, 28, 30	-	3,000,000	3,000,000

2. 장기매도가능금융자산	4, 7, 28, 30	64,115,631	64,115,631	64,115,631

3. 유형자산	3, 9, 26, 29	1,417,096,935	1,234,702,837	1,887,704,514

4. 무형자산	3, 10, 26	3,848,897,168	3,506,594,267	2,959,310,361

5. 기타장기수취채권	3, 4, 27, 28, 30	245,328,100	173,810,700	175,810,700

6. 이연법인세자산	3, 24	351,413,194	333,551,354	362,592,945

자 산 총 계	11,007,219,137	7,903,075,834	7,378,834,164

부 채

Ⅰ. 유동부채	4,021,968,405	4,274,420,780	3,896,392,078

1. 매입채무	4, 11, 28, 30	320,400,036	305,405,617	339,802,129

2. 미지급금	4, 11, 28, 30	499,651,271	368,383,151	161,074,321

3. 단기차입금	4, 12, 28, 30	2,522,000,000	2,834,000,000	2,526,000,000

4. 유동성장기부채	4, 12, 26, 28, 30	159,396,161	385,582,914	607,950,494

5. 당기법인세부채	24	419,824	2,425,450	-

6. 기타지급채무	3, 4, 11, 28, 30	70,246,840	67,582,405	107,891,491

7. 기타유동부채	14	449,854,273	311,041,243	153,673,643

II. 비유동부채	2,003,514,323	2,442,012,344	2,606,454,408

1. 장기차입금	4, 12, 28, 30	196,510,000	34,270,000	243,350,000

2. 순확정급여부채	3, 15	574,156,552	452,855,764	419,012,990

3. 전환사채	4, 13, 28, 30	1,160,359,241	1,887,336,582	1,700,038,506

4. 금융리스부채	4, 26, 28, 30	72,488,530	67,549,998	244,052,912

부 채 총 계	6,025,482,728	6,716,433,124	6,502,846,486

자 본

I. 자본금	1, 16	2,889,384,500	2,163,000,000	2,163,000,000

II. 자본잉여금	17	3,136,691,829	247,435,589	247,435,589

III 기타자본항목	19	-	(10,807,800)	(10,807,800)

IV. 기타포괄손익누계액	15	(46,972,756)	(11,149,740)	-

V. 결손금	18	(997,367,164)	(1,201,835,339)	(1,523,640,111)

자 본 총 계	4,981,736,409	1,186,642,710	875,987,678

부 채 및 자 본 총 계	11,007,219,137	7,903,075,834	7,378,834,164

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

나. 포괄손익계산서

제 9(당)기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 8(당)기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
회사명: (주)에스엘에스 (단위 : 원)

과 목	주석	제 9(당)기	제 8(전)기

I. 매출액	6,214,381,006	5,821,254,935

II. 매출원가	4,851,392,768	4,379,052,318

III. 매출총이익	1,362,988,238	1,442,202,617

판매비와관리비	3, 9, 10, 15, 20, 21, 27, 28	840,462,621	686,580,570

IV. 영업이익	522,525,617	755,622,047

금융수익	23	9,120,200	829,813

금융비용	23	336,364,048	382,343,625

기타수익	22	4,397,967	6,817,984

기타비용	22, 28	1,917,349	24,471,208

V. 법인세비용차감전순이익	197,762,387	356,455,011

법인세비용(수익)	3, 24	(6,705,788)	34,650,239

VI. 당기순이익	204,468,175	321,804,772

VII. 기타포괄손익	(35,823,016)	(11,149,740)

후속적 당기손익 재분류 불가능항목:

확정급여부채의 재측정요소	15	(45,926,944)	(14,294,538)

법인세효과	24	10,103,928	3,144,798

VIII. 총포괄이익	168,645,159	310,655,032

IX. 주당손익	25

기본주당이익	41	74

희석주당이익	41	74

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다." 다. 자본변동표

제 9(당)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 8(당)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
회사명 : (주)에스엘에스 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	총 계

2014.1.1(전기초)	2,163,000,000	247,435,589	(10,807,800)	-	(1,523,640,111)	875,987,678

당기순이익	-	-	-	-	321,804,772	321,804,772

확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(11,149,740)	-	(11,149,740)

2014.12.31(전기말)	2,163,000,000	247,435,589	(10,807,800)	(11,149,740)	(1,201,835,339)	1,186,642,710

2015.1.1(당기초)	2,163,000,000	247,435,589	(10,807,800)	(11,149,740)	(1,201,835,339)	1,186,642,710

당기순이익	-	-	-	-	204,468,175	204,468,175

유상증자	726,384,500	2,889,256,240	10,807,800	-	-	3,626,448,540

확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(35,823,016)	-	(35,823,016)

2015.12.31(당기말)	2,889,384,500	3,136,691,829	-	(46,972,756)	(997,367,164)	4,981,736,409

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

라. 현금흐름표

제 9(당)기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 8(당)기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
회사명: (주)에스엘에스 (단위 : 원)

과 목	주석	제 9(당)기	제 8(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	724,792,585	880,963,272

1. 영업에서 창출된 현금흐름	26	898,742,298	1,078,512,745

2. 이자의 수취	4,680,170	829,813

3. 이자의 지급	(175,572,133)	(198,397,066)

4. 법인세의 납부(환급)	(3,057,750)	17,780

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(2,538,349,673)	(516,989,543)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	603,163,609	109,382,050

가. 단기금융상품의 감소	500,000,000	-

나. 단기대여금의 회수	19,900,000	25,600,000

다. 국고보조금의 수령	52,263,609	78,782,050

라. 장기금융상품의 감소	12,000,000	-

마. 시험기기의 처분	4,000,000	-

바. 임차보증금의 감소	15,000,000	5,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,141,513,282)	(626,371,593)

가. 단기금융상품의 증가	2,000,000,000	-

나. 단기대여금의 증가	16,000,000	21,000,000

다. 국고보조금의 사용	52,263,609	78,782,050

라. 장기금융상품의 증가	11,000,000	-

마. 비품의 취득	44,926,644	17,179,999

바. 시험기기의 취득	355,534,255	13,000,000

사. 시험연구시설의 취득	155,950,000	4,900,000

아. 미차기계의 증가	70,718,341	-

자. 개발비의 증가	345,403,033	476,286,362

차. 소프트웨어의 취득	3,200,000	12,223,182

카. 임차보증금의 증가	70,017,400	3,000,000

타. 기타보증금의 증가	16,500,000	-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	2,202,671,063	(325,950,494)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	3,826,448,540	320,000,000

가. 단기차입금의 차입	-	320,000,000

나. 장기차입금의 차입	200,000,000	-

다. 유상증자	3,626,448,540	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,623,777,477)	(645,950,494)

가. 단기차입금의 상환	312,000,000	12,000,000

나. 유동성장기부채의 상환	385,582,914	607,950,494

다. 전환사채의 상환	700,000,000	-

라. 사채상환할증금의 상환	187,769,256	-

마. 장기리스부채의 상환	38,425,307	-

바. 주임종장기채무의 상환	-	26,000,000

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	389,113,975	38,023,235

Ⅴ. 기초의 현금	75,216,544	37,193,309

Ⅵ. 기말의 현금	464,330,519	75,216,544

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."