에스엘에스바이오 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

가. 재무상태표재 무 상 태 표

제 11(당)기 : 2017년 12월 31일 현재
제 10(전)기 : 2016년 12월 31일 현재
회사명 : (주)에스엘에스바이오 (단위 : 원)

과 목	제 11(당)기	제 10(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산	6,318,244,389	5,995,248,984

1. 현금및현금성자산	1,424,288,683	944,164,749

2. 단기금융상품	500,000,000	1,000,000,000

3. 매출채권	4,140,601,236	3,875,523,871

4. 기타수취채권	10,423,498	7,920,620

5. 기타유동자산	216,969,757	154,011,563

6. 재고자산	25,961,215	13,628,181

III. 비유동자산	3,489,611,424	5,625,858,714

1. 장기매도가능금융자산	64,115,631	64,115,631

2. 유형자산	1,437,952,178	1,200,177,761

3. 무형자산	1,202,215,422	3,603,012,891

4. 기타장기수취채권	249,555,400	235,055,400

5. 이연법인세자산	535,772,793	523,497,031

자산총계	9,807,855,813	11,621,107,698

부채

Ⅰ. 유동부채	3,729,664,694	3,833,823,344

1. 매입채무	307,799,177	421,382,197

2. 미지급금	335,077,643	481,839,141

3. 단기차입금	2,638,000,000	2,522,000,000

4. 유동성장기부채	69,803,839	112,092,482

5. 당기법인세부채	56,271,073	48,050,437

6. 기타지급채무	91,175,364	72,196,116

7. 기타유동부채	231,537,598	176,262,971

II. 비유동부채	6,905,220,042	5,524,855,699

1. 장기차입금	62,400,000	112,320,000

2. 순확정급여부채	672,144,678	562,987,756

3. 전환사채	1,437,675,364	1,291,595,871

4. 전환권대가	4,733,000,000	3,543,000,000

5. 금융리스부채	-	14,952,072

부채총계	10,634,884,736	9,358,679,043

자본

I. 자본금	2,911,051,500	2,906,051,500

II. 자본잉여금	3,032,600,760	3,029,000,760

III. 자본조정	31,217,500	-

IV. 기타포괄손익누계액	(14,072,713)	(39,942,535)

V. 결손금	(6,787,825,970)	(3,632,681,070)

자본총계	(827,028,923)	2,262,428,655

부채및자본총계	9,807,855,813	11,621,107,698

나. 포괄손익계산서포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 10(전)기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
회사명: (주)에스엘에스바이오 (단위 : 원)

과 목	제 11(당)기	제 10(전)기

I. 매출액	8,648,161,290	8,082,994,258

II. 매출원가	6,373,189,101	5,673,591,753

III. 매출총이익	2,274,972,189	2,409,402,505

판매비와관리비	1,703,134,927	1,210,142,328

IV. 영업이익	571,837,262	1,199,260,177

금융수익	23,808,213	11,930,530

금융비용	1,439,590,496	3,594,058,421

기타수익	53,375,032	8,464,221

기타비용	2,317,704,449	385,694,380

V. 법인세비용차감전순이익	(3,108,274,438)	(2,760,097,873)

법인세비용	46,870,462	(124,783,967)

VI. 당기순이익	(3,155,144,900)	(2,635,313,906)

VII. 기타포괄손익	25,869,844	7,030,221

후속적 당기손익 재분류 불가능항목:

확정급여채무의 재측정요소	33,166,467	9,013,104

법인세효과	(7,296,623)	(1,982,883)

VIII. 총포괄이익	(3,129,275,056)	(2,628,283,685)

IX. 주당손익

기본주당손실	543	454

희석주당손실	543	454

다. 자본변동표자 본 변 동 표

제 11(당)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 10(전)기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
회사명 : (주)에스엘에스바이오 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	결손금	총 계

2016.1.1(전기초)	2,889,384,500	2,946,210,760	-	(46,972,756)	(997,367,164)	4,791,255,340

당기순이익(손실)	-	-	-	-	(2,635,313,906)	(2,635,313,906)

유상증자	16,667,000	82,790,000	-	-	-	99,457,000

확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	7,030,221	-	7,030,221

2016.12.31(전기말)	2,906,051,500	3,029,000,760	-	(39,942,535)	(3,632,681,070)	2,262,428,655

2017.1.1(당기초)	2,906,051,500	3,029,000,760	-	(39,942,535)	(3,632,681,070)	2,262,428,655

당기순이익(손실)	-	-	-	-	(3,155,144,900)	(3,155,144,900)

주식선택권의 행사	5,000,000	3,600,000	-	-	-	8,600,000

확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	25,869,822	-	25,869,822

주식보상원가	-	-	31,217,500	-	-	31,217,500

2017.12.31(당기말)	2,911,051,500	3,032,600,760	31,217,500	(14,072,713)	(6,787,825,970)	(827,028,923)

라. 현금흐름표현 금 흐 름 표

제 11(당)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 10(전)기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
회사명: (주)에스엘에스바이오 (단위 : 원)

과 목	제 11(당)기	제 10(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,155,156,547	810,726,428

1. 영업에서 창출된 현금흐름	1,296,765,048	907,750,321

2. 이자의 수취	22,209,764	13,821,501

3. 이자의 지급	(105,596,032)	(109,193,254)

4. 법인세의 납부	(58,222,233)	(1,652,140)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(688,871,898)	(241,319,061)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,761,586,396	1,607,781,764

가. 단기금융상품의 감소	1,300,000,000	1,512,000,000

나. 단기대여금의 회수	-	8,500,000

다. 국고보조금의 수령	406,086,396	52,263,609

라. 장기금융상품의 감소	-	-

마. 시험기기의 처분	41,000,000	14,545,455

바. 임차보증금의 감소	14,500,000	3,000,000

사. 기타보증금의 감소	-	17,472,700

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,450,458,294)	(1,849,100,825)

가. 단기금융상품의 증가	800,000,000	1,010,000,000

나. 국고보조금의 사용	406,086,396	52,263,609

다. 차량운반구의 취득	-	6,422,729

라. 비품의 취득	40,534,426	25,790,194

마. 시험기기의 취득	739,950,730	331,994,420

바. 시험연구시설의 취득	18,295,000	53,798,000

사. 개발비의 증가	413,591,742	316,170,054

아. 소프트웨어의 취득	3,000,000	42,461,819

자. 임차보증금의 증가	29,000,000	7,000,000

차. 기타보증금의 증가	-	3,200,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	13,839,285	(89,573,137)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,493,000,000	99,457,000

가. 단기차입금의 차입	1,488,000,000	-

나. 유상증자	-	99,457,000

다. 주식선택권의 행사	5,000,000	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,479,160,715)	(189,030,137)

가. 단기차입금의 상환	1,372,000,000	-

나. 유동성장기부채의 상환	107,160,715	154,760,137

다. 장기차입금의 상환	-	34,270,000

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	480,123,934	479,834,230

Ⅴ. 기초의 현금	944,164,749	464,330,519

Ⅵ. 기말의 현금	1,424,288,683	944,164,749