에이플러스에셋 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 13 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	57,256,141,472	63,271,194,620

현금및현금성자산	7,685,512,483	6,865,071,065

매출채권	12,278,317,990	15,013,548,871

기타금융자산	4,172,622,632	12,644,022,988

기타자산	30,110,586,323	28,748,551,696

당기손익-공정가치측정금융자산	3,009,102,044	0

비유동자산	88,159,568,095	92,989,259,307

종속ㆍ관계기업주식	31,470,665,523	31,389,521,523

유형자산	13,738,423,789	13,547,524,648

무형자산	4,961,451,491	3,105,263,519

기타금융자산	34,535,148,643	30,057,507,109

기타자산	1,874,673,150	1,579,444,574

이연법인세자산	1,579,205,499	13,309,997,934

자산총계	145,415,709,567	156,260,453,927

부채

유동부채	54,524,271,012	58,418,892,270

단기차입금	2,000,000,000	3,000,000,000

기타금융부채	19,656,220,804	24,030,794,568

기타부채	27,735,040,271	26,795,751,254

당기법인세부채	5,133,009,937	4,592,346,448

비유동부채	8,439,867,981	44,336,468,862

전환상환우선주부채	0	26,261,309,378

순확정급여부채	2,009,957,552	1,462,860,744

기타금융부채	2,898,443,004	1,841,341,809

기타부채	1,689,332,811	1,158,345,190

충당부채	1,842,134,614	1,623,985,925

이연법인세부채	0	11,988,625,816

부채총계	62,964,138,993	102,755,361,132

자본

자본금	10,730,769,500	10,000,000,000

주식발행초과금	18,353,648,767	5,953,759,086

기타자본	(1,059,937,594)	(810,684,355)

이익잉여금	54,427,089,901	38,362,018,064

자본총계	82,451,570,574	53,505,092,795

자본과부채총계	145,415,709,567	156,260,453,927

포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	61,175,246,812	181,087,700,018	62,459,325,598	169,652,657,077

영업비용	54,650,323,364	161,939,056,039	54,658,051,524	154,626,613,000

영업이익	6,524,923,448	19,148,643,979	7,801,274,074	15,026,044,077

금융수익	247,367,883	4,349,262,375	72,815,629	528,796,977

금융비용	125,082,931	2,091,534,430	199,369,618	2,130,560,157

기타수익	206,654,398	655,847,667	1,255,565,955	1,650,074,844

기타비용	8,998,522	92,932,965	97,061,042	310,237,021

종속ㆍ관계기업투자주식 관련 손익	0	656,679,027	0	807,652,300

법인세비용차감전순이익	6,844,864,276	22,625,965,653	8,833,224,998	15,571,771,020

법인세비용	1,756,440,632	6,260,893,816	0	2,919,278,554

당기순이익	5,088,423,644	16,365,071,837	8,833,224,998	12,652,492,466

기타포괄손익	0	(249,253,239)	0	(520,362,237)

확정급여제도의 재측정요소	0	(249,253,239)	0	(520,362,237)

총포괄손익	5,088,423,644	16,115,818,598	8,833,224,998	12,132,130,229

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	237	792	385	552

자본변동표
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	5,953,759,086	(304,864,573)	24,694,817,083	40,343,711,596

당기순이익	0	0	0	12,652,492,466	12,652,492,466

순확정급여부채재측정요소	0	0	(520,362,237)	0	(520,362,237)

연차배당	0	0	0	(300,000,000)	(300,000,000)

우선주의보통주전환	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	10,000,000,000	5,953,759,086	(825,226,810)	37,047,309,549	52,175,841,825

2020.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	5,953,759,086	(810,684,355)	38,362,018,064	53,505,092,795

당기순이익	0	0	0	16,365,071,837	16,365,071,837

순확정급여부채재측정요소	0	0	(249,253,239)	0	(249,253,239)

연차배당	0	0	0	(300,000,000)	(300,000,000)

우선주의보통주전환	730,769,500	12,399,889,681	0	0	13,130,659,181

2020.09.30 (기말자본)	10,730,769,500	18,353,648,767	(1,059,937,594)	54,427,089,901	82,451,570,574

현금흐름표
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

영업활동현금흐름	22,956,823,801	21,018,578,976

영업에서 창출된 현금흐름	29,813,067,339	23,678,090,643

이자의 수취	138,680,422	218,819,210

이자의 지급	(1,743,841,474)	(299,675,091)

배당금 수익	656,679,027	661,660,817

법인세부담액	(5,907,761,513)	(3,240,316,603)

투자활동현금흐름	(2,829,038,728)	4,987,065,217

단기금융상품의 증가	(2,800,000,000)	(900,000,000)

단기금융상품의 감소	10,700,000,000	11,700,000,000

장기금융상품의 증가	(4,099,321,602)	(4,435,731,986)

장기금융상품의 감소	80,503,264	866,358,302

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(3,000,000,000)	0

장기대여금의 증가	(210,000,000)	(401,000,000)

장기대여금의 감소	285,895,620	704,600,776

종속ㆍ관계기업투자주식의 증가	(81,144,000)	(27,000,000)

종속ㆍ관계기업투자주식의 감소	0	225,245,115

유형자산의 증가	(1,481,252,200)	(1,374,588,270)

무형자산의 증가	(2,075,635,000)	(121,044,000)

임차보증금의 증가	(1,002,172,400)	(2,736,100,220)

임차보증금의 감소	790,800,000	1,505,949,500

기타보증금의 증가	(7,317,620)	(19,830,000)

기타보증금의 감소	70,605,210	206,000

재무활동현금흐름	(19,307,343,655)	(17,188,544,812)

미지급배당금의 감소	(298,607,175)	(298,610,760)

임대보증금의 증가	5,000,000	0

신주인수권부사채의 감소	0	(10,651,726,027)

상환전환우선주의 감소	(9,499,997,000)	0

단기차입금의 감소	(1,000,000,000)	0

단기차입금의 증가	0	3,000,000,000

리스부채의 감소	(8,513,739,480)	(9,238,208,025)

현금및현금성자산의순증가(감소)	820,441,418	8,817,099,381

기초의 현금및현금성자산	6,865,071,065	1,240,586,761

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0

기말의 현금및현금성자산	7,685,512,483	10,057,686,142