에이플러스에셋 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 14 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	62,012,688,626	77,334,009,253

현금및현금성자산	3,601,978,742	8,771,647,193

매출채권	10,137,323,577	13,326,719,180

기타금융자산	9,594,160,489	18,166,078,665

기타자산	31,653,584,723	29,049,623,120

당기손익-공정가치측정금융자산	7,025,641,095	8,019,941,095

비유동자산	96,362,985,433	83,635,607,748

종속ㆍ관계기업주식	33,294,180,523	31,470,665,523

유형자산	22,224,120,900	13,223,466,534

무형자산	6,939,664,968	4,944,132,353

기타금융자산	29,853,744,256	29,749,825,461

기타자산	3,581,996,216	2,763,926,373

이연법인세자산	469,278,570	1,483,591,504

자산총계	158,375,674,059	160,969,617,001

부채

유동부채	52,310,061,400	57,923,944,730

단기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

기타금융부채	20,409,197,544	21,965,467,688

기타부채	28,274,304,257	28,459,768,875

유동충당부채	1,349,065,639	1,447,636,811

당기법인세부채	277,493,960	4,051,071,356

비유동부채	11,183,605,452	6,792,286,604

순확정급여부채	614,250,668	1,117,576,897

기타금융부채	8,155,343,622	2,791,112,418

기타부채	1,408,821,350	2,477,771,142

충당부채	1,005,189,812	405,826,147

부채총계	63,493,666,852	64,716,231,334

자본

자본금	11,303,846,500	11,303,846,500

주식발행초과금	26,100,119,377	26,100,119,377

기타자본	(1,445,806,695)	(1,234,273,836)

이익잉여금	58,923,848,025	60,083,693,626

자본총계	94,882,007,207	96,253,385,667

자본과부채총계	158,375,674,059	160,969,617,001

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	54,453,980,184	166,576,994,476	61,175,246,812	181,087,700,018

영업비용	51,968,972,630	158,706,905,449	54,650,323,364	161,939,056,039

영업이익	2,485,007,554	7,870,089,027	6,524,923,448	19,148,643,979

금융수익	381,723,784	906,007,803	247,367,883	4,349,262,375

금융비용	200,599,358	487,545,876	125,082,931	2,091,534,430

기타수익	106,252,374	454,051,369	206,654,398	655,847,667

기타비용	55,789,305	156,251,012	8,998,522	92,932,965

종속ㆍ관계기업투자주식 관련 손익	0	784,756,292	0	656,679,027

법인세비용차감전순이익	2,716,595,049	9,371,107,603	6,844,864,276	22,625,965,653

법인세비용	599,126,501	2,618,260,654	1,756,440,632	6,260,893,816

분기순이익	2,117,468,548	6,752,846,949	5,088,423,644	16,365,071,837

기타포괄손익	0	(211,532,859)	0	(249,253,239)

확정급여제도의 재측정요소	0	(211,532,859)	0	(249,253,239)

총포괄손익	2,117,468,548	6,541,314,090	5,088,423,644	16,115,818,598

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	94	299	237	792

자본변동표
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	5,953,759,086	(810,684,355)	38,362,018,064	53,505,092,795

분기순이익	0	0	0	16,365,071,837	16,365,071,837

확정급여채무의 재측정요소	0	0	(249,253,239)	0	(249,253,239)

연차배당	0	0	0	(300,000,000)	(300,000,000)

상환전환우선주의 보통주 전환	730,769,500	12,399,889,681	0	0	13,130,659,181

2020.09.30 (기말자본)	10,730,769,500	18,353,648,767	(1,059,937,594)	54,427,089,901	82,451,570,574

2021.01.01 (기초자본)	11,303,846,500	26,100,119,377	(1,234,273,836)	60,083,693,626	96,253,385,667

분기순이익	0	0	0	6,752,846,949	6,752,846,949

확정급여채무의 재측정요소	0	0	(211,532,859)	0	(211,532,859)

연차배당	0	0	0	(7,912,692,550)	(7,912,692,550)

상환전환우선주의 보통주 전환	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	11,303,846,500	26,100,119,377	(1,445,806,695)	58,923,848,025	94,882,007,207

현금흐름표
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동현금흐름	8,570,818,808	22,956,823,801

영업에서 창출된 현금흐름	13,065,306,759	29,813,067,339

이자의 수취	81,002,222	138,680,422

이자의 지급	(42,384,463)	(1,743,841,474)

배당금 수익	784,756,292	656,679,027

법인세부담액	(5,317,862,002)	(5,907,761,513)

투자활동현금흐름	3,654,879,850	(2,829,038,728)

단기금융상품의 증가	(1,800,000,000)	(2,800,000,000)

단기금융상품의 감소	9,400,000,000	10,700,000,000

장기금융상품의 증가	(3,429,884,614)	(4,099,321,602)

장기금융상품의 감소	5,152,484,508	80,503,264

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(7,000,000,000)	(3,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	8,043,439,764	0

장기대여금의 증가	(149,000,000)	(210,000,000)

장기대여금의 감소	164,560,092	285,895,620

종속.관계기업투자주식의 증가	(1,823,515,000)	(81,144,000)

유형자산의 증가	(2,224,678,900)	(1,481,252,200)

무형자산의 증가	(3,761,330,000)	(2,075,635,000)

무형자산의 감소	1,326,400,000	0

임차보증금의 증가	(972,870,000)	(1,002,172,400)

임차보증금의 감소	701,594,000	790,800,000

기타보증금의 증가	(1,030,000)	(7,317,620)

기타보증금의 감소	28,710,000	70,605,210

재무활동현금흐름	(17,395,367,109)	(19,307,343,655)

미지급배당금의 감소	(7,888,063,290)	(298,607,175)

임대보증금의 증가	0	5,000,000

상환전환우선주의 감소	0	(9,499,997,000)

단기차입금의 감소	0	(1,000,000,000)

리스부채의 감소	(9,507,303,819)	(8,513,739,480)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,169,668,451)	820,441,418

기초의 현금및현금성자산	8,771,647,193	6,865,071,065

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0

기말의 현금및현금성자산	3,601,978,742	7,685,512,483