올리패스 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 12기 1분기말 2017년 03월 31일 현재
제 11기말 2016년 12월 31일 현재
제 10 기말 2015년 12월 31일 현재
올리패스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목	제12기 1분기말	제11 기말	제10 기말

자 산

I. 유동자산	12,397,275,249	15,424,720,614	21,407,336,000

현금및현금성자산	10,910,930,750	13,969,129,181	5,314,506,020

단기금융상품	1,003,439,435	1,003,439,435	15,564,026,626

매출채권 및 기타유동금융자산	30,302,336	9,247,534	112,018,457

기타유동자산	319,699,079	397,976,314	408,052,157

당기법인세자산	49,875,030	44,928,150	8,732,740

재고자산	83,028,619	-	-

II. 비유동자산	21,458,113,294	20,551,669,983	16,083,191,757

장기금융상품	224,951,699	194,957,882	78,422,049

유형자산	10,984,280,965	10,928,445,732	9,887,673,971

무형자산	7,688,713,817	6,868,309,556	4,639,762,910

기타비유동금융자산	874,294,480	874,084,480	589,519,480

이연법인세자산	1,685,872,333	1,685,872,333	887,813,347

자 산 총 계	33,855,388,543	35,976,390,597	37,490,527,757

부 채

I. 유동부채	14,489,428,582	14,116,231,629	8,384,818,281

매입채무 및 유동기타금융부채	837,809,128	640,393,878	640,087,291

단기차입금	5,300,455,491	5,300,450,767	2,000,238,177

신주인수권부사채(유동)	1,698,029,258	1,663,971,284	-

전환사채(유동)	6,594,002,645	6,458,799,560	5,707,023,490

기타유동채무	59,132,060	52,616,140	37,469,323

II. 비유동부채	3,245,242,979	3,173,909,267	8,338,603,123

장기차입금	2,700,000,000	2,700,000,000	5,200,000,000

신주인수권부사채	-	-	1,534,448,488

전환사채	-	-	683,263,132

퇴직급여부채	495,242,979	375,110,969	868,468,628

비유동기타금융부채	50,000,000	98,798,298	52,422,875

부 채 총 계	17,734,671,561	17,290,140,896	16,723,421,404

자 본

지배기업소유주지분	15,348,453,186	17,852,067,405	20,767,106,353

I. 자본금	5,750,488,500	5,748,613,500	5,685,332,000

II.자본잉여금	26,092,726,690	26,078,582,238	19,571,364,643

III. 기타자본구성	59,056,762	52,986,033	41,812,624

IV. 이익잉여금	(16,553,818,766)	(14,028,114,366)	(4,531,402,914)

비지배지분	772,263,796	834,182,296	-

자 본 총 계	16,120,716,982	18,686,249,701	20,767,106,353

부 채 및 자 본 총 계	33,855,388,543	35,976,390,597	37,490,527,757

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제12기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 03월 31일까지
제11기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 03월 31일까지
제11기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제10기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
올리패스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목	제12기 1분기	제11기 1분기	제11(당) 기	제10(전) 기

3개월	누적	3개월	누적

I. 영업수익	8,481,836	8,481,836	2,320,000	2,320,000	2,320,000	1,566,144,750

II. 영업비용	(2,385,718,451)	(2,385,718,451)	(2,001,185,606)	(2,001,185,606)	(8,664,382,153)	(6,817,676,209)

III. 영업이익(손실)	(2,377,236,615)	(2,377,236,615)	(1,998,865,606)	(1,998,865,606)	(8,662,062,153)	(5,251,531,459)

IV. 영업외손익	(210,386,285)	(210,386,285)	(262,418,607)	(262,418,607)	(1,817,272,509)	(667,028,803)

금융수익	36,529,630	36,529,630	13,532,451	13,532,451	257,127,796	91,968,505

금융원가	(247,514,777)	(247,514,777)	(221,670,600)	(221,670,600)	(961,692,514)	(777,377,763)

기타수익	852,604	852,604	1,242,963	1,242,963	2,420,302	93,052,803

기타비용	(253,742)	(253,742)	(55,523,421)	(55,523,421)	(1,115,128,093)	(74,672,348)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)	(2,587,622,900)	(2,587,622,900)	(2,261,284,213)	(2,261,284,213)	(10,479,334,662)	(5,918,560,262)

VI. 법인세비용(수익)	-	-	-	-	(828,803,501)	(1,270,340,456)

VII. 당기순이익(손실)	(2,587,622,900)	(2,587,622,900)	(2,261,284,213)	(2,261,284,213)	(9,650,531,161)	(4,648,219,806)

VIII. 기타포괄이익(손실)	-	-	-	-	86,037,600	113,427,779

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	-	-	-	86,037,600	113,427,779

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	86,037,600	113,427,779

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-	-	-	-	-

IX. 당기총포괄이익(손실)	(2,587,622,900)	(2,587,622,900)	(2,261,284,213)	(2,261,284,213)	(9,564,493,561)	(4,534,792,027)

당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업 소유주지분	(2,525,704,400)	(2,525,704,400)	(2,261,284,213)	(2,261,284,213)	(9,575,598,504)	(4,648,219,806)

비지배지분	(61,918,500)	(61,918,500)	-	-	(74,932,657)	-

총포괄이익(손실)의 귀속:

지배기업 소유주지분	(2,525,704,400)	(2,525,704,400)	(2,261,284,213)	(2,261,284,213)	(9,496,711,452)	(4,534,792,027)

비지배지분	(61,918,500)	(61,918,500)	-	-	(67,782,109)	-

지배기업소유주 주당손익:

기본주당순이익(손실)	(220)	(220)	(199)	(199)	(833)	(422)

희석주당순이익(손실)	(220)	(220)	(199)	(199)	(833)	(422)

연 결 자 본 변 동 표
제12기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 03월 31일까지
제11기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 03월 31일까지
제11기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제10기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
올리패스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

구 분	지배기업소유주지분	비지배지분	합 계

자본금	자본잉여금	기타자본구성	이익잉여금	소 계

2015.01.01 (기초자본)	5,354,018,500	1,350,902,520	10,758,962	3,389,113	6,719,069,095	-	6,719,069,095

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	-	-	-	(4,648,219,806)	(4,648,219,806)	-	(4,648,219,806)

기타포괄손익	-	-	-	113,427,779	113,427,779	-	113,427,779

총포괄손익	-	-	-	(4,534,792,027)	(4,534,792,027)	-	(4,534,792,027)

유상증자	212,316,500	16,767,906,390	-	-	16,980,222,890	-	16,980,222,890

신주인수권부사채의 발행	-	383,000,289	-	-	383,000,289	-	383,000,289

전환사채의 행사	118,997,000	993,145,053	-	-	1,112,142,053	-	1,112,142,053

전환사채의 발행	-	76,410,391	-	-	76,410,391	-	76,410,391

주식보상비용	-	-	31,053,662	-	31,053,662	-	31,053,662

2015.12.31 (기말자본)	5,685,332,000	19,571,364,643	41,812,624	(4,531,402,914)	20,767,106,353	-	20,767,106,353

2016.01.01 (기초자본)	5,685,332,000	19,571,364,643	41,812,624	(4,531,402,914)	20,767,106,353	-	20,767,106,353

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	-	-	-	(9,575,598,504)	(9,575,598,504)	(74,932,657)	(9,650,531,161)

기타포괄손익	-	-	-	78,887,052	78,887,052	7,150,548	86,037,600

총포괄손익	-	-	-	(9,496,711,452)	(9,496,711,452)	(67,782,109)	(9,564,493,561)

비지배지분의 증가	-	6,095,806,595	-	-	6,095,806,595	901,964,405	6,997,771,000

전환사채의 행사	63,281,500	411,411,000	-	-	474,692,500	-	474,692,500

주식보상비용	-	-	11,173,409	-	11,173,409	-	11,173,409

2016.12.31 (기말자본)	5,748,613,500	26,078,582,238	52,986,033	(14,028,114,366)	17,852,067,405	834,182,296	18,686,249,701

2016.01.01 (기초자본)	5,685,332,000	19,571,364,643	41,812,624	(4,531,402,914)	20,767,106,353	-	20,767,106,353

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	-	-	-	(2,261,284,213)	(2,261,284,213)	-	(2,261,284,213)

기타포괄손익	-	-	-	-	-	-	-

총포괄손익	-	-	-	(2,261,284,213)	(2,261,284,213)	-	(2,261,284,213)

전환사채의 행사	-	-	-	-	-	-	-

2016.03.31 (기말자본)	5,685,332,000	19,571,364,643	41,812,624	(6,792,687,127)	18,505,822,140	-	18,505,822,140

2017.01.01 (기초자본)	5,748,613,500	26,078,582,238	52,986,033	(14,028,114,366)	17,852,067,405	834,182,296	18,686,249,701

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	-	-	-	(2,525,704,400)	(2,525,704,400)	(61,918,500)	(2,587,622,900)

기타포괄손익	-	-	-	-	-	-	-

총포괄손익	-	-	-	(2,525,704,400)	(2,525,704,400)	(61,918,500)	(2,587,622,900)

비지배지분의 증가	-	-	-	-	-	-

스톡옵션의 행사	1,875,000	14,144,452	(1,458,452)	-	14,561,000	-	14,561,000

주식보상비용	-	-	7,529,181	-	7,529,181	-	7,529,181

2017.03.31 (기말자본)	5,750,488,500	26,092,726,690	59,056,762	(16,553,818,766)	15,348,453,186	772,263,796	16,120,716,982

연 결 현 금 흐 름 표
제12기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 03월 31일까지
제11기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 03월 31일까지
제11기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제10기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
올리패스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목	제12기 1분기	제11기 1분기	제11기	제10기

I.영업활동 현금흐름	(1,457,615,430)	(1,866,069,741)	(7,220,886,899)	(2,898,440,470)

1. 영업에서 창출된 현금흐름	(1,405,840,637)	(1,809,036,457)	(7,184,082,747)	(2,760,419,047)

(1) 당기순이익(손실)	(2,587,622,900)	(2,261,284,213)	(9,650,531,161)	(4,648,219,806)

(2) 비현금비용(수익)조정	975,524,092	706,984,828	3,360,931,045	1,632,338,608

(3) 영업자산ㆍ부채의 변동	206,258,171	(254,737,072)	(894,482,631)	255,462,151

2. 이자의 수취	32,140,589	15,212,693	291,850,614	56,814,454

3. 이자의 지급	(78,968,502)	(69,906,867)	(292,459,356)	(182,833,476)

4. 법인세 환급액(납부액)	(4,946,880)	(2,339,110)	(36,195,410)	(12,002,401)

II. 투자활동 현금흐름	(1,614,250,820)	(1,090,837,365)	8,084,845,509	(22,547,843,592)

단기금융상품의 증가	-	(3,755,553)	(1,000,000,000)	(16,564,026,626)

단기금융상품의 감소	-	60,000,000	15,564,026,626	2,000,000,000

장기금융상품의 증가	(29,993,817)	(29,993,817)	(119,975,268)	(80,670,501)

장기금융상품의 감소	-	-	-	8,516,968

토지의 취득	-	-	-	(1,053,500,760)

건물취득	-	-	(49,860,040)	(2,361,881,400)

비품취득	(145,002,547)	(80,713,545)	(143,500,907)	(175,722,683)

비품처분	-	-	2,546,536	-

시설장치의 취득	(217,812,846)	(46,317,546)	(862,821,151)	(710,193,283)

차량운반구의 취득	-	-	-	(26,630,960)

연구개발자산의 취득	(118,379,733)	(374,472,984)	(1,159,455,175)	(1,193,407,815)

건설중인자산의 취득	-	-	(200,000,000)	(400,000,000)

개발비취득	(1,110,781,596)	(564,017,449)	(3,765,118,521)	(1,449,173,385)

소프트웨어취득	-	(7,500,000)	(20,000,000)	(11,700,000)

취득중인무형자산의 취득	(3,893,536)	(32,987,471)	(66,752,417)	(176,305,367)

국고보조금의 수령	11,823,255	-	190,320,826	-

임차보증금의 증가	-	-	(280,000,000)	(439,940,730)

임차보증금의 감소	-	-	-	129,239,350

기타보증금의 증가	(210,000)	(11,329,000)	(26,955,000)	(42,446,400)

기타보증금의 감소	-	250,000	22,390,000	-

III. 재무활동 현금흐름	13,667,819	(1,439,888)	7,790,664,136	24,416,324,122

단기차입금 차입	4,724	2,563	800,212,590	2,000,238,177

장기차입금 차입	-	-	-	2,700,000,000

금융리스부채의 지급	(897,905)	(1,442,451)	(5,769,804)	(2,607,573)

신주인수권부사채의 발행	-	-	-	2,000,000,000

전환사채 발행	-	-	-	740,000,000

유상증자	15,000,000	-	-	16,985,320,000

신주발행비	(439,000)	-	(1,549,650)	(6,626,482)

비지배지분의 증가	-	-	6,997,771,000	-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(3,058,198,431)	(2,958,346,994)	8,654,622,746	(1,029,959,940)

V. 기초 현금및현금성자산	13,969,129,181	5,314,506,020	5,314,506,020	6,344,466,207

VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동	-	-	415	(247)

VII. 당분기말 현금및현금성자산	10,910,930,750	2,356,159,026	13,969,129,181	5,314,506,020