올리패스 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제 14(당)기 분기 2019년 03월 31일 현재
제 13(전)기 2018년 12월 31일 현재
올리패스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제14(당) 분기말	제13(전) 기말

자 산

I. 유동자산	20,145,975,148	19,498,874,290

현금및현금성자산	17,452,569,023	4,256,456,294

단기금융상품	1,932,186,302	13,932,186,302

기타유동금융자산	519,617,655	840,247,701

기타유동자산	203,004,608	435,735,953

당기법인세자산	38,597,560	34,248,040

II. 비유동자산	13,294,988,133	12,091,793,887

장기금융상품	359,925,804	359,925,804

종속기업투자	1,000,000,000	100,000,000

유형자산	10,639,072,832	10,276,391,639

무형자산	960,855,971	1,082,249,024

기타비유동금융자산	335,133,526	273,227,420

자 산 총 계	33,440,963,281	31,590,668,177

부 채

I. 유동부채	15,553,117,402	34,289,308,173

유동기타금융부채	832,973,764	1,274,466,934

단기차입금	3,800,000,000	3,800,000,000

전환사채(유동)	-	2,571,250,821

파생상품부채	10,691,515,919	26,366,907,663

기타유동채무	228,627,719	276,682,755

II. 비유동부채	33,208,410,241	31,860,160,557

전환사채	31,467,457,129	30,721,025,045

확정급여부채	982,890,300	951,735,512

비유동기타금융부채	758,062,812	187,400,000

부 채 총 계	48,761,527,643	66,149,468,730

자 본

I. 자본금	6,577,369,000	6,292,809,000

II.자본잉여금	79,626,504,997	56,652,917,647

III. 기타자본구성	201,303,020	62,451,978

IV. 결손금	(101,725,741,379)	(97,566,979,178)

자 본 총 계	(15,320,564,362)	(34,558,800,553)

부 채 및 자 본 총 계	33,440,963,281	31,590,668,177

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제14(당)기 분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제13(전)기 분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
올리패스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제14(당) 분기	제13(전) 분기(재작성된 재무제표)

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출(영업수익)	62,886,576	62,886,576	7,200,000	7,200,000

II. 매출원가	(48,024,361)	(48,024,361)	-	-

III. 매출총이익	14,862,215	14,862,215	7,200,000	7,200,000

IV. 판매비와관리비	(4,099,352,302)	(4,099,352,302)	(3,323,777,525)	(3,323,777,525)

V. 영업손실	4,084,490,087	4,084,490,087	3,316,577,525	3,316,577,525

VI. 영업외손익	(74,272,114)	(74,272,114)	(763,325,362)	(763,325,362)

금융수익	1,501,029,940	1,501,029,940	122,597,857	122,597,857

금융원가	(1,400,942,028)	(1,400,942,028)	(885,782,437)	(885,782,437)

기타수익	15,107,111	15,107,111	339,225	339,225

기타비용	(189,467,137)	(189,467,137)	(480,007)	(480,007)

VII. 법인세비용차감전순손실	4,158,762,201	4,158,762,201	4,079,902,887	4,079,902,887

VIII. 법인세비용	-	-	-	-

IX. 분기순손실	4,158,762,201	4,158,762,201	4,079,902,887	4,079,902,887

X. 기타포괄손실	-	-	-	-

XI. 당기총포괄손실	4,158,762,201	4,158,762,201	4,079,902,887	4,079,902,887

XII. 주당손익

기본주당순손실	316	316	354	354

희석주당순손실	316	316	354	354

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

※ 비교 표시된 제13기 1분기 분기포괄손익계산서는 오류수정으로 재작성되었습니다.

분 기 자 본 변 동 표
제14(당)기 분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제13(전)기 분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
올리패스 주식회사 (단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본구성	이익잉여금	합 계

2018.01.01 (전기초)	5,752,363,500	23,736,616,851	69,306,685	(74,866,800,062)	(45,308,513,026)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	-	-	-	(4,079,902,887)	(4,079,902,887)

기타포괄손익	-	-	-	-	-

총포괄손익	-	-	-	(4,079,902,887)	(4,079,902,887)

주식선택권의 행사	3,750,000	29,007,995	(3,119,995)	-	29,638,000

자산수증이익	-	-	5,127,826	-	5,127,826

2018.03.31 (전기말)	5,756,113,500	23,765,624,846	71,314,516	(78,946,702,949)	(49,353,650,087)

2019.01.01 (당기초)	6,292,809,000	56,652,917,647	62,451,978	(97,566,979,178)	(34,558,800,553)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	-	-	-	(4,158,762,201)	(4,158,762,201)

기타포괄손익	-	-	-	-	-

총포괄손익	-	-	-	(4,158,762,201)	(4,158,762,201)

전환사채의 행사	284,310,000	16,811,361,951	-	-	17,095,671,951

주식선택권의 행사	250,000	16,970,293	(12,220,293)	-	5,000,000

주식보상비용	-	-	151,071,335	-	151,071,335

자산수증이익	-	6,145,255,106	-	-	6,145,255,106

2019.03.31 (당기말)	6,577,369,000	79,626,504,997	201,303,020	(101,725,741,379)	(15,320,564,362)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

※ 비교 표시된 제13기 1분기 분기자본변동표는 오류수정으로 재작성되었습니다.

분 기 현 금 흐 름 표
제14(당)기 분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제13(전)기 분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지
올리패스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제14(당) 분기	제13(전) 분기(재작성된 재무제표)

I. 영업활동 현금흐름	(3,697,620,475)	(3,693,203,485)

1. 영업에서 창출된 현금흐름	(3,683,277,114)	(3,694,920,165)

(1) 당기순이익	(4,158,762,201)	(4,079,902,887)

(2) 비현금비용(수익)조정	911,149,333	1,351,855,350

(3) 영업자산ㆍ부채의 변동	(435,664,246)	(966,872,628)

2. 이자의 수취	28,872,365	64,919,900

3. 이자의 지급	(38,866,206)	(53,207,150)

4. 법인세 환급액(납부액)	(4,349,520)	(9,996,070)

II. 투자활동 현금흐름	11,137,049,531	(17,158,682,037)

단기금융상품의 증가	-	(17,901,920,549)

단기금융상품의 감소	12,000,000,000	1,000,000,000

장기금융상품의 증가	-	(19,996,429)

종속기업투자	(900,000,000)	-

비품의 취득	(4,982,500)	(3,151,000)

시설장치의 취득	(111,852,545)	-

연구개발자산의 취득	(52,850,000)	(190,669,726)

소프트웨어의 취득	(4,726,000)	(12,500,000)

취득중인무형자산의 취득	(18,508,424)	(41,048,733)

임차보증금의 증가	(100,000,000)	-

임차보증금의 감소	300,000,000	-

기타보증금의 감소	29,969,000	10,604,400

III. 재무활동 현금흐름	5,746,577,741	(2,571,223,596)

단기차입금 차입	-	(2,599,997,447)

리스부채의 상환	(65,658,712)	(864,149)

자산수증이익	5,807,236,453	-

유상증자	5,000,000	30,000,000

신주발행비	-	(362,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	13,186,006,797	(23,423,109,118)

V. 기초 현금및현금성자산	4,256,456,294	34,840,434,889

VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동	10,105,932	-

VII. 당기말 현금및현금성자산	17,452,569,023	11,417,325,771

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

※ 비교 표시된 제13기 1분기 분기현금흐름표는 오류수정으로 재작성되었습니다.