올리패스 사업보고서 (2023.12)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	180,000,000	20,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	30,852,403	6,749,597	37,602,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	3,678,920	3,678,920	-

1. 감자	0	0	0	-

2. 이익소각	0	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	0	0	-

4. 기타	0	3,678,920	3,678,920	(주1)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	30,852,403	3,070,677	33,923,080	(주2)

Ⅴ. 자기주식수	2,441	3	2,444	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	30,849,962	3,070,674	33,920,636	-

(주1)2020년 12월 01일 발행한 올리패스1우선주(전환) 중, 3,572,876주가 전환청구 되어 보통주 4,870,214주로 전환되었습니다.2022년 12월 20일 발행한 올리패스2우선주(전환) 중, 106,044주가 전환청구 되어 보통주 155,617주로 전환되었습니다.( 주2) 상기 우선주는 올리패스1우선주(전환), 올리패스2우선주(전환), 올리패스3우선주(전환) 으로 구성되어있습니다.

구분	발행한 주식 총수	감소한 주식 총수	자기주식수

올리패스1우선주(전환)	3,697,878	3,572,876	3

올리패스2우선주(전환)	636,265	106,044	-

올리패스3우선주(전환)	2,415,454	-	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,441	-	-	-	2,441	(주1)

우선주	3	-	-	-	3	(주1)

총 계(a+b+c)	보통주	2,441	-	-	-	2,441	-

우선주	3	-	-	-	3	-

(주) 상기 우선주는 올리패스1우선주(전환), 올리패스2우선주(전환), 올리패스3우선주(전환) 으로 구성되어있습니다.(주1) 상기 표의 표기된 자기주식 취득은 상법 제342조의 2의 3항에 근거하여 2021년 3월 30일 무상증자로 인해 발생한 단주의 처리를 위해 취득한 자기주식입니다. 관련 공시로 2021년 3월 15일자 "주요사항보고서(무상증자결정)" 공시를 참조하시기 바랍니다.

다. 다양한 종류의 주식 1. 종류주식 발행현황1) 올리패스 1 우선주

(단위 : 원)

발행일자	2020년 12월 01일

주당 발행가액(액면가액)	6,350	500

발행총액(발행주식수)	35,499,628,800	3,697,878

현재 잔액(현재 주식수)	1,200,144,202	125,002

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2025년 12월 01일

이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적 우선주로 발행가액의 연 1.0%에 해당하는 금원을 우선배당 받고, 보통주 배당율이 우선주 배당을 초과하는 경우, 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

잔여재산분배에 관한 사항	본건 우선주의 주주는 회사 청산 시의 잔여재산 분배에 대하여 본건 우선주 1주당 발행가액과 미지급된 배당금을 합한 금액을 우선 분배 받는다. 회사는, 본건 우선주에 대한 우선 분배를 한 후, 그 나머지 잔여재산을 보통주식의 주주에게 분배하고, 보통주식에 대한 주당 분배 금액이 본건 우선주에 대한 주당 우선 분배 금액을 초과하는 경우, 본건 우선주가 보통주식으로 전환된 것으로 가정하여, 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 분배한다.

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	- 전환비율 : 1대1.5119685039- 전환가액 : 본건 전환우선주의 1주당 발행가액으로 하되, 전환가격의 조정으로 인해 변동될 수 있음. 전환가액의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70% 이상으로 함.

발행이후 전환권행사내역	Y

전환청구기간	2021년 12월 01일 ~ 2025년 11월 30일

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	188,999

의결권에 관한 사항	본건 우선주는 1주당 1개의 의결권 부여.또한, 본건 우선주가 보통주로 전환되는 경우에는 전환된 보통주식 1주당 1개의 의결권을 가진다.

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

(주1) 2021년 3월 30일자에 진행된 무상증자로 인하여 당 전환우선주의 전환가액은 아래와 같이 조정되었습니다.

최초 전환가액 : 주당 14,400원

조정 후 전환가액 (2021년 03월 30일) : 주당 9,601원

(주2) 시세 하락 등의 사유로 당 전환우선주의 전환가액 및 전환비율은 아래와 같이 조정되었습니다. 조정 전 전환가액 및 조정비율 : 주당 9,601원, 1 대 1조정 후 전환가액 및 조정비율 : 주당 6,350원, 1 대 1.5119685039

2) 올리패스 2 우선주(단위 : 원)

발행일자	2022년 12월 20일

주당 발행가액(액면가액)	3,213	500

발행총액(발행주식수)	2,999,989,475	636,265

현재 잔액(현재 주식수)	2,499,992,015	530,221

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2027년 12월 20일

이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적 우선주로 발행가액의 연 1.0%에 해당하는 금원을 우선배당 받고, 보통주 배당율이 우선주 배당을 초과하는 경우, 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

잔여재산분배에 관한 사항	본건 우선주의 주주는 회사 청산 시의 잔여재산 분배에 대하여 본건 우선주 1주당 발행가액과 미지급된 배당금을 합한 금액을 우선 분배 받는다. 회사는, 본건 우선주에 대한 우선 분배를 한 후, 그 나머지 잔여재산을 보통주식의 주주에게 분배하고, 보통주식에 대한 주당 분배 금액이 본건 우선주에 대한 주당 우선 분배 금액을 초과하는 경우, 본건 우선주가 보통주식으로 전환된 것으로 가정하여, 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 분배한다.

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	- 전환비율 : 1대1.4674758792
- 전환가액 : 본건 전환우선주의 1주당 발행가액으로 하되, 전환가격의 조정으로 인해 변동될 수 있음. 전환가액의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70% 이상으로 함.

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	2023년 12월 20일~2027년 12월 19일

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	778,086

의결권에 관한 사항	본건 우선주는 1주당 1개의 의결권 부여.또한, 본건 우선주가 보통주로 전환되는 경우에는 전환된 보통주식 1주당 1개의 의결권을 가진다.

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

(주) 시세 하락 등의 사유로 당 전환우선주의 전환가액 및 전환비율은 아래와 같이 조정되었습니다. 조정 전 전환가액 및 조정비 율 : 주당 4,715원, 1 대 1조정 후 전환가액 및 조정비율 : 주당 3,213원, 1 대 1.4674758792

3) 올리패스 3 우선주(단위 : 원)

발행일자	2023년 09월 19일

주당 발행가액(액면가액)	1,460	500

발행총액(발행주식수)	4,999,989,780	2,415,454

현재 잔액(현재 주식수)	4,999,989,780	2,415,454

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2028년 09월 19일

이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적 우선주로 발행가액의 연 1.0%에 해당하는 금원을 우선배당 받고, 보통주 배당율이 우선주 배당을 초과하는 경우, 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

잔여재산분배에 관한 사항	본건 우선주의 주주는 회사 청산 시의 잔여재산 분배에 대하여 본건 우선주 1주당 발행가액과 미지급된 배당금을 합한 금액을 우선 분배 받는다. 회사는, 본건 우선주에 대한 우선 분배를 한 후, 그 나머지 잔여재산을 보통주식의 주주에게 분배하고, 보통주식에 대한 주당 분배 금액이 본건 우선주에 대한 주당 우선 분배 금액을 초과하는 경우, 본건 우선주가 보통주식으로 전환된 것으로 가정하여, 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 분배한다.

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	- 전환비율 : 1 대 1.4280821918
- 전환가액 : 본건 전환우선주의 1주당 발행가액으로 하되, 전환가격의 조정으로 인해 변동될 수 있음. 전환가액의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70% 이상으로 함.

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	2024년 09월 19일~2028년 09월 18일

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	3,449,466

의결권에 관한 사항	본건 우선주는 1주당 1개의 의결권 부여.또한, 본건 우선주가 보통주로 전환되는 경우에는 전환된 보통주식 1주당 1개의 의결권을 가진다.

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

(주) 시세 하락 등의 사유로 당 전환우선주의 전환가액 및 전환비율은 아래와 같이 조정되었습니다. 조정 전 전환가액 및 조정비율 : 주당 2,070원, 1 대 1조정 후 전환가액 및 조정비율 : 주당 1,460원, 1 대 1.4280821918

2. 전환우선주 전환권 행사 현황 1) 올리패스 1 우선주

행사일자	전환한종류주식 수(주)	전환된보통주주식 수(주)

2021.12.03	104,166	114,940

2021.12.14	201,247	222,061

2022.03.03	249,997	313,343

2022.03.07	20,832	26,110

2022.03.11	104,166	130,561

2022.04.18	496,658	622,506

2022.04.20	52,083	65,280

2022.05.09	30,000	37,601

2022.06.03	52,083	65,830

2022.09.05	83,332	119,039

2022.09.06	52,083	74,400

2022.09.07	93,747	133,916

2022.09.13	20,832	29,758

2022.09.14	62,499	89,279

2022.09.15	10,000	14,285

2022.09.16	145,831	208,320

2022.10.05	1	1

2022.10.07	208,332	297,603

2022.10.14	104,166	148,801

2022.10.25	21,250	30,355

2022.10.26	62,498	89,278

2022.10.28	20,832	29,758

2022.11.08	104,166	148,801

2022.11.22	31,249	44,639

2022.12.23	312,496	449,141

2023.01.12	312,499	449,147

2023.01.19	31,250	44,914

2023.03.07	178,332	256,312

2023.10.25	93,750	141,747

2023.11.22	312,499	472,489

2) 올리패스 2 우선주

행사일자	전환한종류주식 수(주)	전환된보통주주식 수(주)

2023.12.21	106,044	155,617

-	-	-