올리패스 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 13기 1분기말 2018년 03월 31일 현재
제 12기말 2017년 12월 31일 현재
올리패스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목	제13기 1분기말	제12 기말

자 산

I. 유동자산	32,590,417,729	39,936,245,777

현금및현금성자산	13,305,224,518	37,862,570,003

단기금융상품	17,901,920,549	1,000,000,000

매출채권 및 기타유동금융자산	219,834,480	148,481,425

기타유동자산	614,237,754	438,945,040

당기법인세자산	27,138,870	17,142,800

재고자산	522,061,558	469,106,509

II. 비유동자산	19,914,754,187	19,532,870,840

장기금융상품	340,473,259	315,127,570

유형자산	10,371,280,742	10,384,125,666

무형자산	6,349,185,418	5,993,693,645

기타비유동금융자산	864,349,967	846,718,820

기타비유동자산	-	3,740,338

이연법인세자산	1,989,464,801	1,989,464,801

자 산 총 계	52,505,171,916	59,469,116,617

부 채

I. 유동부채	14,625,719,866	17,888,745,507

매입채무 및 유동기타금융부채	1,340,347,996	1,188,717,032

단기차입금	4,200,205,756	7,800,203,203

신주인수권부사채(유동)	1,841,359,908	1,804,427,100

전환사채(유동)	7,172,388,760	7,024,378,492

기타유동채무	71,417,446	71,019,680

II. 비유동부채	30,899,335,667	30,107,961,735

전환사채	30,090,136,803	29,440,168,287

퇴직급여부채	639,998,864	504,093,448

비유동기타금융부채	169,200,000	163,700,000

부 채 총 계	45,525,055,533	47,996,707,242

자 본

지배기업소유주지분	6,518,693,428	10,880,917,515

I. 자본금	5,756,113,500	5,752,363,500

II.자본잉여금	32,192,413,072	32,163,405,077

III. 기타자본구성	79,003,046	75,165,390

IV. 이익잉여금	(31,508,836,190)	(27,110,016,452)

비지배지분	461,422,955	591,491,860

자 본 총 계	6,980,116,383	11,472,409,375

부 채 및 자 본 총 계	52,505,171,916	59,469,116,617

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제13기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 03월 31일까지
제12기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 03월 31일까지
올리패스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목	제13기 1분기	제12기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출(영업수익)	87,112,413	87,112,413	8,481,836	8,481,836

II. 매출원가	(17,350,214)	(17,350,214)	(846,937)	(846,937)

III. 매출총이익	69,762,199	69,762,199	7,634,899	7,634,899

IV. 판매비와관리비	(3,809,330,072)	(3,809,330,072)	(2,384,871,514)	(2,384,871,514)

V. 영업손실	3,739,567,873	3,739,567,873	2,377,236,615	2,377,236,615

VI. 영업외손익	(789,576,945)	(789,576,945)	(210,386,285)	(210,386,285)

금융수익	127,420,975	127,420,975	36,529,630	36,529,630

금융원가	(878,983,657)	(878,983,657)	(247,514,777)	(247,514,777)

기타수익	376,813	376,813	852,604	852,604

기타비용	(38,391,076)	(38,391,076)	(253,742)	(253,742)

VII. 법인세비용차감전순손실	4,529,144,818	4,529,144,818	2,587,622,900	2,587,622,900

VIII. 법인세비용(수익)	-	-	-	-

IX. 당기순손실	4,529,144,818	4,529,144,818	2,587,622,900	2,587,622,900

X. 기타포괄이익(손실)	-	-	-	-

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	-	-	-

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-	-	-

XI. 당기총포괄손실	4,529,144,818	4,529,144,818	2,587,622,900	2,587,622,900

당기순손실의 귀속:	-	-	-	-

지배기업 소유주지분	4,398,819,738	4,398,819,738	2,530,520,578	2,530,520,578

비지배지분	130,325,080	130,325,080	57,102,322	57,102,322

총포괄손실의 귀속:	-	-	-	-

지배기업 소유주지분	4,398,819,738	4,398,819,738	2,530,520,578	2,530,520,578

비지배지분	130,325,080	130,325,080	57,102,322	57,102,322

지배기업소유주 주당손실:	-	-	-	-

기본주당순손실	382	382	220	220

희석주당순손실	382	382	220	220

연 결 자 본 변 동 표
제13기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 03월 31일까지
제12기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 03월 31일까지
올리패스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

구 분	지배기업소유주지분	비지배지분	합 계

자본금	자본잉여금	기타자본구성	이익잉여금	소 계

2017.01.01 (당기초자본)	5,748,613,500	26,078,582,238	52,986,033	(14,028,114,366)	17,852,067,405	834,182,296	18,686,249,701

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	-	-	-	(2,525,704,400)	(2,525,704,400)	(61,918,500)	(2,587,622,900)

기타포괄손익	-	-	-	-	-	-	-

총포괄손익	-	-	-	(2,525,704,400)	(2,525,704,400)	(61,918,500)	(2,587,622,900)

전환사채의 발행	-	-	-	-	-	-	-

스톡옵션의 행사	1,875,000	14,144,452	(1,458,452)	-	14,561,000	-	14,561,000

주식보상비용	-	-	7,529,181	-	7,529,181	-	7,529,181

2017.03.31 (당기말자본)	5,750,488,500	26,092,726,690	59,056,762	(16,553,818,766)	15,348,453,186	772,263,796	16,120,716,982

2018.01.01 (당기초자본)	5,752,363,500	32,163,405,077	75,165,390	(27,110,016,452)	10,880,917,515	591,491,860	11,472,409,375

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	-	-	-	(4,398,819,738)	(4,398,819,738)	(130,325,080)	(4,529,144,818)

기타포괄손익	-	-	-	-	-	-	-

총포괄손익	-	-	-	(4,398,819,738)	(4,398,819,738)	(130,325,080)	(4,529,144,818)

스톡옵션의 행사	3,750,000	29,007,995	(3,119,995)	-	29,638,000	-	29,638,000

주식보상비용	-	-	6,957,651	-	6,957,651	256,175	7,213,826

2018.03.31 (당기말자본)	5,756,113,500	32,192,413,072	79,003,046	(31,508,836,190)	6,518,693,428	461,422,955	6,980,116,383

연 결 현 금 흐 름 표
제13기 1분기 2018년 1월 1일부터 2018년 03월 31일까지
제12기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 03월 31일까지
올리패스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목	제13기 1분기	제12기 1분기

I.영업활동 현금흐름	(4,181,548,986)	(1,457,615,430)

1. 영업에서 창출된 현금흐름	(4,188,088,784)	(1,405,840,637)

(1) 당기순이익(손실)	(4,529,144,818)	(2,587,622,900)

(2) 비현금비용(수익)조정	1,505,246,850	975,524,092

(3) 영업자산ㆍ부채의 변동	(1,164,190,816)	206,258,171

2. 이자의 수취	69,743,018	32,140,589

3. 이자의 지급	(53,207,150)	(78,968,502)

4. 법인세 환급액(납부액)	(9,996,070)	(4,946,880)

II. 투자활동 현금흐름	(17,804,572,903)	(1,614,250,820)

단기금융상품의 증가	(17,901,920,549)	-

단기금융상품의 감소	1,000,000,000	-

장기금융상품의 증가	(25,345,689)	(29,993,817)

비품취득	(9,175,181)	(145,002,547)

시설장치의 취득	(57,750,000)	(217,812,846)

연구개발자산의 취득	(206,766,726)	(118,379,733)

산업재산권의 취득	(470,120)	-

개발비취득	(639,169,068)	(1,110,781,596)

소프트웨어취득	(12,500,000)	-

취득중인무형자산의 취득	(41,048,733)	(3,893,536)

국고보조금의 수령	102,401,763	11,823,255

임차보증금의 증가	(11,000,000)	-

기타보증금의 증가	(12,433,000)	(210,000)

기타보증금의 감소	10,604,400	-

III. 재무활동 현금흐름	(2,571,223,596)	13,667,819

단기차입금 차입	(2,599,997,447)	4,724

금융리스부채의 지급	(864,149)	(897,905)

유상증자	30,000,000	15,000,000

신주발행비	(362,000)	(439,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(24,557,345,485)	(3,058,198,431)

V. 기초 현금및현금성자산	37,862,570,003	13,969,129,181

VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동	-	-

VII. 당분기말 현금및현금성자산	13,305,224,518	10,910,930,750