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올리패스 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 12 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 증권별 소유자수 500인 이상 외부감사대상법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 올리패스 주식회사
대 표 이 사 : 정 신
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-4 에이스동백타워 1동 20층
(전 화)031-8060-8100
(홈페이지) http://www.olipass.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영전략본부장 (성 명) 박종호
(전 화)031-8060-8102
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 27
1. 요약재무정보 ----------------------- 27
2. 연결재무제표 ----------------------- 27
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 32
4. 재무제표 ----------------------- 102
5. 재무제표 주석 ----------------------- 107
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 178
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 182
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 183
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 189
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 189
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 190
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 191
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 193
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 195
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 195
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 196
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 198
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 199
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 201
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 205
1. 전문가의 확인 ----------------------- 205
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 205
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적. 상업적 명칭 당사의 명칭은 "올리패스 주식회사" 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "OLIPASS Corporation" 라고 표기합니다.

나. 설립일자 당사는 2006년 11월 16일에 설립되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본사 주소 : 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-4 에이스동백타워 1동 20층 - 전화번호 : 031-8060-8100 - 홈페이지 주소 : www.olipass.com 라. 중소기업 해당여부 당사는 아래와 같이 중소기업기본법에 의거한 중소기업에 해당됩니다.

(기준일 2017년 12월 31일)

요 건	당사현황	적/부합 여부

1.해당사업	연구개발 / 제조업	적합

2.매출액 및 자산총액을 동시에 충족할 것 매출액	매출액	1,015	적합

자산총액	53,439	적합

3. 소유 경영의 독립성	독립성 충족	적합

마.벤처기업 해당여부당사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업입니다.

기준	당사 현황	발행 번호	벤처기업지정

벤처 기업	확인날짜: 2017년8월 20일	제 20170109707 호	기술신용보증기금

유효기간: 2017년08월20일 ~ 2019년08월19일

바. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (기준일 2017년 12월 31일)

목 적 사 업	비 고

바이오 신약 관련 연구개발	현재 회사가 영위하는 목적사업

의약용 화합물 제조

기초유기화학물질 제조

의약품 연구개발

기술 용역 서비스업

바이오 신약 및 관련물질의 제조, 판매, 수출, 수출대행업

특허권, 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업

부동산임대업

화장품 소재, 원료 및 제품의 연구, 개발, 제조 및 판매

사. 신용평가에 관한 사항해당사항이 없습니다.

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)올리패스 코스메슈티컬즈	2015년09월18일	경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-4 에이스동백타워 1동20층	화장품 제조업화장품 도소매업	7,230,553	지분 50%이상	부

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

이전일	소재지

2013-01-17	본점 이전 (경기도 수원시 영통구 광교로 145, 차세대융합기술연구원 A동 4층)

2015-04-17	본점 이전 (경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4, 에이스동백타워 19층)

2015-09-18	자회사 설립 ((주)올리패스코스메슈티컬즈, 자본금 1억원)

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	대표이사	이사 및 감사

2015-03-17	정 신	등기이사	정 신

등기이사(사내)	박종호

등기이사(사내)	윤흥식

등기이사(사외)	정영고

감사	이병준

2018-03-28	정 신	등기이사	정 신

등기이사(사내)	박종호

등기이사(사내)	윤흥식

등기이사(사외)	정영고

기타비상무이사(사외)	위길태

감사	이병준

다. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 당사의 설립자인 정신 대표이사로 설립일 이후부터 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

라. 상호의 변경 당사는 2012년 11월에 기존 상호인 ㈜씨티아이바이오를 올리패스㈜로 변경하였습니다. 마 . 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.07.05	전환권행사	보통주	120,012	500	3,333	CB 전환

2013.07.18	유상증자(주주배정)	보통주	33,334	500	15,000

2013.07.18	유상증자(제3자배정)	보통주	33,334	500	15,000

2014.11.11	전환권행사	보통주	18,200	500	-	우선주 전환

2014.12.26	무상증자	보통주	7,852,557	500	-	1주당 2.75주 무상배정

2015.04.22	전환권행사	보통주	150,000	500	4,000	CB 전환

2015.08.24	전환권행사	보통주	14,999	500	6,667	CB 전환

2015.10.30	유상증자(제3자배정)	보통주	175,000	500	40,000

2015.10.31	유상증자(주주배정)	보통주	180,797	500	40,000

2015.10.31	유상증자(제3자배정)	보통주	68,836	500	40,000

2015.11.19	전환권행사	보통주	72,995	500	6,667	CB 전환

2016.06.10	전환권행사	보통주	49,296	500	4,000	CB 전환

2016.07.08	전환권행사	보통주	77,267	500	4,000	CB 전환

2017.02.09	주식매수선택권행사	보통주	3,750	500	4,000

2017.04.04	주식매수선택권행사	보통주	3,750	500	4,000

나. 종류주식 등 발행 현황당사는 2008년 6월 13일 우선주를 1,820주를 발행하였으며 2014년 11월 19일 모두 보통주로 전환되어 사업보고서 작성기준일 현재 종류주식이 없습니다

다. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제2회사모전환사채	2013.07.17	2018.07.16	2,000,000,000	기명식보통주	사채발행일 이후 6개월경과일 다음날로부터 사채 만기시까지	100	4,000	1,400,000,000	350,000	-

제3회사모전환사채	2014.09.26	2019.09.25	1,976,300,000	기명식보통주	사채 발행일부터 1년경과 후 사채만기시까지	100	4,000	1,597,281,050	399,320	-

제4회사모전환사채	2014.10.16	2019.10.15	3,523,700,000	기명식보통주	사채 발행일 다음날부터사채만기시까지	100	4,000	2,809,792,500	702,448	-

제5회사모전환사채	2015.01.30	2020.01.29	740,000,000	기명식보통주	사채 발행일 다음날부터 사채만기시까지	100	4,000	740,000,000	185,000	-

제6회사모전환사채	2017.08.10	2022.08.09	2,000,020,000	기명식보통주	사채 발행일부터 1개월경과후 사채만기시까지	100	30,000	2,000,020,000	66,667	-

제7회사모전환사채	2017.11.30	2022.11.29	19,999,920,000	기명식보통주	사채발행일부터 1년 경과 후 사채만기일의 직전일까지	100	30,000	19,999,920,000	666,664	-

제8회사모전환사채	2017.12.21	2022.12.20	15,000,000,000	기명식보통주	사채발행일부터 1년 경과 후 사채만기일의직전일까지	100	30,000	15,000,000,000	500,000	-

합 계	-	-	45,239,940,000	-	-	-	-	43,547,013,550	2,870,099	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,504,727	-	11,504,727	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,504,727	-	11,504,727	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,504,727	-	11,504,727	-

나. 자기주식 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 다양한 종류의 주식 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,504,727	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,504,727	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제12기	제11기	제10기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-13,438	-9,651	-4,648

(별도)당기순이익(백만원)	-10,543	-9,040	-4,512

(연결)주당순이익(원)	-1,147	-833	-422

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

소규모 기업에 해당되어 작성하지 아니함.
3. 연결재무제표 주석

연결재무제표에 대한 주석
제 12(당)기말 2017년 12월 31일 현재
제 11(전)기말 2016년 12월 31일 현재
올리패스 주식회사와 그 종속회사

1. 연결대상회사의 개요(1) 지배기업의 개요올리패스 주식회사 (이하 "당사" 또는 "지배기업")는 2006년 11월에 설립되어 바이오 신약 관련 연구개발과 바이오 관련 기술거래 및 자문업 등을 영위하는 벤처기업입니다. 본사는 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4에 소재하고 있습니다. 당기말 현재 수차례 유무상 증자를 거쳐 자 본금은 5,752 백만원이며, 당사의 최대주주는 정신(특수관계자 포함 지분율: 53.40%)입니다.

한편, 당기말 현재 지배기업의 주요 주주 및 지분율은 다음과 같습니다.

주주명	주식수(주)	지분율(%)

대표이사(최대주주)	5,091,427	44.26

최대주주 특수관계인	1,050,975	9.14

기 타	5,362,325	46.60

합 계	11,504,727	100.00

(2) 연결대상 종속기업 현황1) 종속기업 개요

회사명	소재지	결산월	직접지분율	회사개요

당기	전기

주식회사 올리패스 코스메슈티컬즈	한국	12.31	87.72%	87.72%	화장품 개발 및 생산, 판매

2) 종속기업의 요약재무정보(단위: 천원)