올리패스 반기보고서 (2018.06)
2. 연결재무제표

반 기 연 결 재 무 상 태 표
제13 (당)기 반기 2018년 6월 30일 현재
제12 (전)기 2017년 12월 31일 현재
회사명 : 올리패스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제13기 반기말	제12 기말

자 산

I. 유동자산	28,489,868,570	39,936,245,777

현금및현금성자산	4,10,26,27	9,154,038,720	37,862,570,003

단기금융상품	5,26,27	17,901,920,549	1,000,000,000

매출채권 및 기타유동금융자산	6,26,27	439,184,097	148,481,425

기타유동자산	7	447,237,460	438,945,040

당기법인세자산	16,007,650	17,142,800

재고자산	531,480,094	469,106,509

II. 비유동자산	20,179,815,536	19,532,870,840

장기금융상품	26,27	370,352,254	315,127,570

유형자산	8,29	10,151,390,988	10,384,125,666

무형자산	9,10	6,786,034,442	5,993,693,645

기타비유동금융자산	6,26,27	882,573,051	846,718,820

기타비유동자산	7	-	3,740,338

이연법인세자산	1,989,464,801	1,989,464,801

자 산 총 계	48,669,684,106	59,469,116,617

부 채

I. 유동부채	14,205,833,397	17,888,745,507

매입채무 및 유동기타금융부채	14,26	1,042,342,468	1,188,717,032

단기차입금	11,26,29	4,200,208,410	7,800,203,203

신주인수권부사채(유동)	12,26	1,878,703,080	1,804,427,100

전환사채(유동)	12,26	7,006,691,739	7,024,378,492

기타유동채무	15	77,887,700	71,019,680

II. 비유동부채	31,655,552,812	30,107,961,735

전환사채	12,26	30,747,327,192	29,440,168,287

퇴직급여부채	13	739,025,620	504,093,448

비유동기타금융부채	10,14,26	169,200,000	163,700,000

부 채 총 계	45,861,386,209	47,996,707,242

자 본

I. 지배기업소유주지분	2,484,741,900	10,880,917,515

자본금	1,16	5,794,885,000	5,752,363,500

자본잉여금	16	32,486,031,743	32,163,405,077

기타자본구성	16,17	83,754,184	75,165,390

이익잉여금	18	(35,879,929,027)	(27,110,016,452)

II. 비지배지분	323,555,997	591,491,860

자 본 총 계	2,808,297,897	11,472,409,375

부 채 및 자 본 총 계	48,669,684,106	59,469,116,617

반 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제13 (당)기 반기 2018년 1월 1일부터 2018년 6월 30일까지
제12 (전)기 반기 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
회사명 : 올리패스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제13기 반기	제12기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	19	107,158,437	194,270,850	30,891,615	39,373,451

II. 매출원가	18,056,208	35,406,422	4,393,269	5,240,206

III. 매출총이익	89,102,229	158,864,428	26,498,346	34,133,245

IV. 판매비와관리비	20	3,924,753,997	7,734,084,069	2,446,246,462	4,831,117,976

V. 영업손실	3,835,651,768	7,575,219,641	2,419,748,116	4,796,984,731

VI. 금융수익	22,26	219,716,942	347,137,917	21,388,832	57,918,462

VII. 금융원가	22,26	872,973,599	1,751,957,256	251,886,944	499,401,721

VIII. 기타수익	21	267,305	644,118	571,616	1,424,220

IX. 기타비용	21	20,575,135	58,966,211	8,020,013	8,273,755

X. 법인세비용차감전순손실	4,509,216,255	9,038,361,073	2,657,694,625	5,245,317,525

XI. 법인세비용(수익)	23	-	-	(746,777,243)	(746,777,243)

XII. 당기순손실	4,509,216,255	9,038,361,073	1,910,917,382	4,498,540,282

XIII. 기타포괄손실	20,865	20,865	-	-

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	-	-	-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(20,865)	(20,865)	-	-

해외사업장환산외환차이	(20,865)	(20,865)	-	-

XIV. 당기총포괄손실	4,509,237,120	9,038,381,938	1,910,917,382	4,498,540,282

당기순손실의 귀속:

지배기업 소유주지분	4,371,092,837	8,769,912,575	1,873,250,849	4,398,955,249

비지배지분	138,123,418	268,448,498	37,666,533	99,585,033

기타포괄손실의 귀속:

지배기업소유주	18,303	18,303	-	-

비지배지분	2,562	2,562	-	-

총포괄손실의 귀속:

지배기업 소유주지분	4,371,111,140	8,769,930,878	1,873,250,849	4,398,955,249

비지배지분	138,125,980	268,451,060	37,666,533	99,585,033

XV. 지배기업소유주 주당손익:

기본주당순손실	24	377	759	163	382

희석주당순손실	377	759	163	382

반 기 연 결 자 본 변 동 표
제13 (당)기 반기 2018년 1월 1일부터 2018년 6월 30일까지
제12 (전)기 반기 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
회사명 : 올리패스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분	지배기업소유주지분	비지배지분	합 계

자본금	자본잉여금	기타자본구성	이익잉여금	소 계

2017.01.01 (기초)	5,748,613,500	26,078,582,238	52,986,033	(14,028,114,366)	17,852,067,405	834,182,296	18,686,249,701

당기순이익(손실)	-	-	-	(4,398,955,249)	(4,398,955,249)	(99,585,033)	(4,498,540,282)

스톡옵션의 행사	3,750,000	28,299,805	(2,937,805)	-	29,112,000	-	29,112,000

주식보상비용	-	-	13,510,688	-	13,510,688	-	13,510,688

2017.06.30 (반기말)	5,752,363,500	26,106,882,043	63,558,916	(18,427,069,615)	13,495,734,844	734,597,263	14,230,332,107

2018.01.01 (기초)	5,752,363,500	32,163,405,077	75,165,390	(27,110,016,452)	10,880,917,515	591,491,860	11,472,409,375

당기순이익(손실)	-	-	-	(8,769,912,575)	(8,769,912,575)	(268,448,498)	(9,038,361,073)

해외산업횐산손익	-	-	(18,303)	-	(18,303)	(2,562)	(20,865)

전환사채의 발행	36,896,500	283,251,666	-	-	320,148,166	-	320,148,166

스톡옵션의 행사	5,625,000	39,375,000	(4,713,746)	-	40,286,254	-	40,286,254

주식보상비용	-	-	13,320,843	-	13,320,843	515,197	13,836,040

2018.06.30 (반기말)	5,794,885,000	32,486,031,743	83,754,184	(35,879,929,027)	2,484,741,900	323,555,997	2,808,297,897

반 기 연 결 현 금 흐 름 표
제13 (당)기 반기 2018년 1월 1일부터 2018년 6월 30일까지
제12 (전)기 반기 2017년 1월 1일부터 2017년 6월 30일까지
회사명 : 올리패스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제13기 반기	제12기 반기

I.영업활동 현금흐름	(7,416,196,447)	(3,221,652,625)

1. 영업에서 창출된 현금흐름	(7,416,014,225)	(3,149,304,791)

(1) 당기순이익(손실)	(9,038,361,073)	(4,498,540,282)

(2) 비현금비용(수익)조정	25	2,888,588,690	1,300,272,967

(3) 영업자산ㆍ부채의 변동	25	(1,266,241,842)	48,962,524

2. 이자의 수취	88,253,298	49,091,613

3. 이자의 지급	(89,570,670)	(158,815,487)

4. 법인세 환급액(납부액)	1,135,150	37,376,040

II. 투자활동 현금흐름	(18,736,113,394)	(3,162,176,345)

단기금융상품의 증가	(17,901,920,549)	-

단기금융상품의 감소	1,000,000,000	-

장기금융상품의 증가	(55,224,684)	(59,987,634)

비품취득	(28,532,327)	(211,956,547)

비품처분	-

시설장치의 취득	(148,750,000)	(508,156,618)

차량운반구의 취득	(24,941,750)	-

차량운반구의 처분	24,941,750	-

연구개발자산의 취득	(350,677,726)	(128,039,733)

산업재산권의 취득	(85,470,120)	-

개발비취득	(1,476,320,381)	(2,414,594,029)

소프트웨어취득	(12,500,000)	(1,900,000)

취득중인무형자산의 취득	(55,668,993)	(22,045,977)

국고보조금의 수령	409,251,566	180,457,533

임차보증금의 증가	(11,000,000)	(16,218,340)

임차보증금의 감소	-	30,000,000

기타보증금의 증가	(44,604,580)	(9,735,000)

기타보증금의 감소	25,304,400	-

III. 재무활동 현금흐름	(2,556,221,442)	(172,679,673)

단기차입금 차입	-	9,538

단기차입금 상환	(2,599,994,793)	(200,000,000)

금융리스부채의 지급	(864,149)	(1,801,211)

전환사채 상환	(500)	-

유상증자	45,000,000	-

스톡옵션 행사	-	30,000,000

신주발행비	(362,000)	(888,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(28,708,531,283)	(6,556,508,643)

V. 기초 현금및현금성자산	37,862,570,003	13,969,129,181

VI. 당반기말 현금및현금성자산	9,154,038,720	7,412,620,538