올리패스 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 13(당)기말 2018년 12월 31일 현재
제 12(전)기말 2017년 12월 31일 현재
올리패스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석	제13(당) 기말	제12(전) 기말	제12(전) 기초

자 산

I. 유동자산	19,498,874,290	36,224,787,251	8,166,465,534

현금및현금성자산	5,12,28,29	4,256,456,294	34,840,434,889	6,833,795,979

단기금융상품	6,28,29	13,932,186,302	1,000,000,000	1,003,439,435

기타유동금융자산	7,28,29,30	840,247,701	78,950,754	8,774,214

기타유동자산	8	435,735,953	297,580,028	284,511,386

당기법인세자산	25	34,248,040	7,821,580	35,944,520

II. 비유동자산	12,091,793,887	15,311,814,792	15,276,340,786

장기금융상품	28,29	359,925,804	314,933,150	194,957,882

종속기업투자	9	100,000,000	100,000,000	100,000,000

유형자산	10,31	10,276,391,639	9,708,145,521	10,678,354,508

무형자산	11	1,082,249,024	1,301,989,969	1,822,080,425

기타비유동금융자산	28,29	273,227,420	535,893,820	593,584,480

기타비유동자산	8	-	3,675,771	-

이연법인세자산	25	-	3,347,176,561	1,887,363,491

자 산 총 계	31,590,668,177	51,536,602,043	23,442,806,320

부 채

I. 유동부채	34,289,308,173	68,504,016,021	85,547,620,785

유동기타금융부채	16,28,29	1,274,466,934	975,167,135	610,650,958

단기차입금	13,28,29,31	3,800,000,000	7,800,203,203	5,300,450,767

전환사채(유동)	14,28,29	2,571,250,821	6,919,661,803	6,290,819,948

파생상품부채	28,29	26,366,907,663	52,751,768,470	73,299,585,992

기타유동채무	17	276,682,755	57,215,410	46,113,120

II. 비유동부채	31,860,160,557	28,341,099,048	3,089,982,021

장기차입금	-	-	2,700,000,000

전환사채	14,28,29	30,721,025,045	27,871,133,145	-

확정급여부채	15	951,735,512	306,265,903	291,183,723

비유동기타금융부채	16,28,29	187,400,000	163,700,000	98,798,298

부 채 총 계	66,149,468,730	96,845,115,069	88,637,602,806

자 본

I. 자본금	1,18	6,292,809,000	5,752,363,500	5,748,613,500

II.자본잉여금	18,30	56,652,917,647	23,736,616,851	23,708,317,046

III. 기타자본구성	18	62,451,978	69,306,685	52,986,033

IV. 결손금	20	(97,566,979,178)	(74,866,800,062)	(94,704,713,065)

자 본 총 계	(34,558,800,553)	(45,308,513,026)	(65,194,796,486)

부 채 및 자 본 총 계	31,590,668,177	51,536,602,043	23,442,806,320

포 괄 손 익 계 산 서
제13(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제12(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
올리패스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석	제13(당) 기	제12(전) 기

I. 매출(영업수익)	21,30	38,081,095	1,014,500,000

II. 매출원가	-	-

III. 매출총이익	38,081,095	1,014,500,000

IV. 판매비와관리비	22,30	(14,637,802,277)	(11,555,908,409)

V. 영업손실	14,599,721,182	10,541,408,409

VI. 영업외손익	(4,556,590,455)	28,769,384,220

금융수익	24	1,125,595,313	30,614,842,009

금융원가	24,30	(5,592,608,044)	(1,849,630,595)

기타수익	23	7,313,716	12,734,439

기타비용	23	(96,891,440)	(8,561,633)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)	(19,156,311,637)	18,227,975,811

VIII. 법인세비용(수익)	25	3,390,448,563	(1,492,840,377)

IX. 당기순이익(손실)	(22,546,760,200)	19,720,816,188

X. 기타포괄이익(손실)	(153,418,916)	117,096,815

1. 후속적으로 당기손익으로 분류되지 않는 항목	(153,418,916)	117,096,815

확정급여제도의 재측정요소	15	(153,418,916)	117,096,815

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-

XI. 당기총포괄이익(손실)	(22,700,179,116)	19,837,913,003

XII. 주당손익	26

기본주당순이익(손실)	(1,792)	1,714

희석주당순이익(손실)	(1,792)	1,714

자 본 변 동 표
제13(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제12(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
올리패스 주식회사 (단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본구성	이익잉여금	합 계

2017.01.01 (전기초)	5,748,613,500	19,599,775,354	52,986,033	(13,407,752,448)	11,993,622,439

전기오류수정	-	4,108,541,692	-	(81,296,960,617)	(77,188,418,925)

2017.01.01 (재작성)	5,748,613,500	23,708,317,046	52,986,033	(94,704,713,065)	(65,194,796,486)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	-	-	-	19,720,816,188	19,720,816,188

기타포괄손익	-	-	-	117,096,815	117,096,815

총포괄손익	-	-	-	19,837,913,003	19,837,913,003

주식선택권의 행사	3,750,000	28,299,805	(2,937,805)	-	29,112,000

주식보상비용	-	-	19,258,457	-	19,258,457

2017.12.31 (전기말)	5,752,363,500	23,736,616,851	69,306,685	(74,866,800,062)	(45,308,513,026)

2018.01.01 (당기초)	5,752,363,500	23,736,616,851	69,306,685	(74,866,800,062)	(45,308,513,026)

자본의 변동	포괄손익	당기순손실	-	-	-	(22,546,760,200)	(22,546,760,200)

기타포괄손익	-	-	-	(153,418,916)	(153,418,916)

총포괄손익	-	-	-	(22,700,179,116)	(22,700,179,116)

전환사채의 행사	534,070,500	32,131,470,632	-	-	32,665,541,132

주식선택권의 행사	6,375,000	94,778,101	(42,524,301)	-	58,628,800

주식보상비용	-	-	35,669,594	-	35,669,594

자산수증이익	-	690,052,063	-	-	690,052,063

2018.12.31 (당기말)	6,292,809,000	56,652,917,647	62,451,978	(97,566,979,178)	(34,558,800,553)

현 금 흐 름 표
제13(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제12(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
올리패스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제13(당) 기	제12(전) 기

I. 영업활동 현금흐름	(11,864,903,264)	(8,273,701,434)

1. 영업에서 창출된 현금흐름	(11,865,968,804)	(8,006,578,503)

(1) 당기순이익	(22,546,760,200)	19,720,816,188

(2) 비현금비용(수익)조정(주석 27)	10,372,468,764	(27,883,821,322)

(3) 영업자산ㆍ부채의 변동(주석 27)	308,322,632	156,426,631

2. 이자의 수취	193,025,375	50,836,945

3. 이자의 지급	(165,533,375)	(346,082,816)

4. 법인세 환급액(납부액)	(26,426,460)	28,122,940

II. 투자활동 현금흐름	(15,403,799,656)	(544,839,812)

단기금융상품의 증가	(21,866,294,265)	-

단기금융상품의 감소	8,934,107,963	3,439,435

장기금융상품의 증가	(44,992,654)	(119,975,268)

비품취득	(36,511,509)	(2,335,100)

시설장치의 취득	(61,063,636)	(112,273,527)

차량운반구의 취득	-	(24,805,370)

연구개발자산의 취득	(1,913,461,777)	(324,284,733)

산업재산권취득	(120,000,000)	-

소프트웨어취득	(101,328,556)	(1,900,000)

취득중인무형자산의 취득	(115,892,622)	(20,395,909)

임차보증금의 증가	(122,000,000)	(5,218,340)

임차보증금의 감소	50,000,000	30,000,000

기타보증금의 증가	(33,667,000)	(1,496,938,613)

기타보증금의 감소	27,304,400	1,529,847,613

III. 재무활동 현금흐름	(3,300,843,191)	36,825,180,156

단기차입금 차입	-	1,505,996,897

단기차입금 상환	(2,600,203,203)	(1,706,244,461)

금융리스부채의 지급	(49,320,851)	(3,624,280)

전환사채 발행	-	36,999,940,000

주식선택권의 행사	60,000,000	30,000,000

신주발행비	(1,371,200)	(888,000)

유동성장기부채 상환	(1,400,000,000)	-

자산수증이익	690,052,063

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(30,569,546,111)	28,006,638,910

V. 기초 현금및현금성자산	34,840,434,889	6,833,795,979

VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동	(14,432,484)	-

VII. 기말 현금및현금성자산	4,256,456,294	34,840,434,889