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올리패스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 14 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 올리패스 주식회사
대 표 이 사 : 정 신
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4 에이스동백타워 1동 20층
(전 화) 02-6488-2200
(홈페이지) http://www.olipass.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 본부장 (성 명) 최재환
(전 화) 02-6488-2200
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 7
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 11
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 13
5. 의결권 현황 ----------------------- 14
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 14
II. 사업의 내용 ----------------------- 17
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 56
1. 요약재무정보 ----------------------- 56
2. 연결재무제표 ----------------------- 58
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 63
4. 재무제표 ----------------------- 148
5. 재무제표 주석 ----------------------- 152
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 236
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 241
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 250
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 253
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 253
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 256
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 259
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 260
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 264
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 264
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 267
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 271
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 272
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 275
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 280
1. 전문가의 확인 ----------------------- 280
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 280
1. 회사의 개요

가. 계열사 현황1. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)올리패스 코스메슈티컬즈	2015년09월18일	경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길16-4 에이스동백타워 1동20층	화장품 제조업화장품 도소매업	7,267	지분 50% 이상	여

OLIPASS COSMECEUTICALSASIA PTE. LTD.	2018년01월02일	10 Anson Road #23-140 International PlazaSingapore	화장품 판매업	1	지분 50% 이상	부

OLIPASS AUSTRALIA PTY LTD	2019년11월06일	58 GIPPS STREET , COLLINGWOOD VIC 3066	연구개발	-	지분 50% 이상	부

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	OLIPASS AUSTRALIA PTY LTD	신규설립

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 "올리패스 주식회사" 라고 표기합니다.또한 영문으로는 "OLIPASS Corporation" 라고 표기합니다. 다. 설립일자당사는 2006년 11월 16일에 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본사 주소 : 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-4 에이스동백타워 1동 20층 - 전화번호 : 02-6488-2200 - 홈페이지 주소 : www.olipass.com 마. 중소기업 해당여부

당사는 아래와 같이 중소기업기본법에 의거한 중소기업에 해당됩니다.

기준일: 2019년 12월 31일 (단위: 백만원)

요 건	당사현황	적/부합 여부

1.해당사업	연구개발 / 제조업	적합

2.매출액 및 자산총액을 동시에 충족할 것 매출액	매출액	320	적합

자산총액	49,084	적합

3. 소유 경영의 독립성	독립성 충족	적합

바.벤처기업 해당여부당사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업입니다.

기준	당사 현황	발행 번호	벤처기업지정

벤처 기업	확인날짜: 2019년8월 20일	제 20190300664 호	한국벤처캐피탈협회

유효기간: 2019년08월20일 ~ 2021년08월19일

사. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처 당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 아 . 주요사업의 내용 당사는 OliPass PNA 플랫폼을 통해 pre-mRNA의 splicing 과정에서 특정 exon을 결손시킴으로써 단백질 생성과 억제를 조절할 수 있는 exon skipping 원천기술을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 비마약성 진통제, 고지혈증, 노인성 황반변성, 당뇨병성 망막증, 등 치료제를 연구개발하고 있습니다. 자세한 사항은 동 공시서류의 「Ⅱ. 사업의 내용」을 참조하시기 바랍니다.

[정관에 기재된 목적 사업]

목 적 사 업

1. 바이오 신약 관련 연구개발

2. 의약용 화합물 제조

3. 기초유기화학물질 제조

4. 의약품 연구개발

5. 기술 용역 서비스업

6. 바이오 신약 및 관련물질의 제조, 판매, 수출, 수출대행업

7. 특허권, 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업

8. 부동산임대업

9. 각 호에 관련된 부대사업

자. 계열회사에 관한 사항 (기준일: 2019년 12월 31일)

구분	회사명	소재지	직접지분율(%)	주요 사업

비상장(3개사)	㈜올리패스코스메슈티컬즈	대한민국	86.00	화장품 개발 및 생산, 판매

OLIPASS COSMECEUTICALS ASIA	싱가포르	100.00	화장품 판매

OLIPASS AUSTRALIA PTY LTD	호주	100.00	연구 개발

차 . 신용평가에 관한 사항 해당사항이 없습니다.

카 . 「상법」제290조에 따른 변태설립사항 당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 타. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2019년 09월 20일	성장성 특례상장	코스닥시장상장규정 제2조(정의)코스닥시장상장규정시행세칙 제2조(용어의 정의)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

이전일	소재지

2013-01-17	경기도 수원시 영통구 광교로 145, 차세대융합기술연구원 A동 4층

2015-04-17	경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4, 에이스동백타워 19층

2016-03-21	경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4, 에이스동백타워 20층

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	이사 및 감사

2015-03-17	대표이사	정 신

사내이사	박종호

사내이사	윤흥식

사외이사	정영고

감사	이병준

2018-03-28	대표이사	정 신

사내이사	박종호

사내이사	윤흥식

사외이사	정영고

기타비상무이사	위길태

감사	이병준

2018-12-20	대표이사	정 신

사내이사	박종호

사내이사	윤흥식

사내이사	최재환

사내이사	박영엽

사외이사	정영고

사외이사	박인석

사외이사	오세빈

기타비상무이사	위길태

감사	이병준

2019-02-11	대표이사	정 신

사내이사	윤흥식

사내이사	최재환

사내이사	박영엽

사외이사	정영고

사외이사	박인석

사외이사	오세빈

기타비상무이사	위길태

감사	이병준

2019-03-22	대표이사	정 신

사내이사	윤흥식

사내이사	최재환

사내이사	박영엽

사외이사	박인석

사외이사	오세빈

기타비상무이사	정영고

기타비상무이사	위길태

감사	이병준

2019-04-18	대표이사	정 신

사내이사	윤흥식

사내이사	최재환

사내이사	박영엽

사외이사	박인석

사외이사	오세빈

기타비상무이사	정영고

감사	이병준

다. 최대주주의 변동당사의 최대주주는 당사의 설립자인 정신 대표이사로 설립일 이후부터 작성기준일 현재까지 해당사항 없습니다.

라. 상호의 변경당사는 2012년 11월에 기존 상호인 ㈜씨티아이바이오를 올리패스㈜로 변경하였습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일부터 작성기준일 현재까지 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 설립일부터 작성기준일 현재까지 해당사항 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 설립일부터 작성기준일 현재까지 해당사항 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생

구 분	내 용

2006.11	㈜씨티아이바이오 설립(자본금 50백만원, 대표이사 정신)본점 소재지: 서울시 구로구 구로동 235-3 에이스하이엔드타워 201-가)

2007.04	본점 이전 : 서울시 강남구 포이동 236-9 4층

2007.08	벤처기업 인증(기술보증기금, 제20070102676)

2008.03	기업부설연구소 개소

2008.05	중소기업 기술혁신 개발사업 투자연계과제 선정

2009.03	중소기업 기술혁신 개발사업 선도과제 선정(비마약성SCN9A Antisense 진통제 개발, 3.6억원)

2009.03	올리패스 플랫폼 국제 특허 출원 PCT/KR2009 /001256

2009.06	비마약성 진통제 유전자치료제 공동연구개발 협약(에스텍파마)

2010.09	올리패스 인공유전자 PCT 국제특허 개별국가 진입

2010.12	본점 이전 : 서울시 강남구 개포동 1236-9, 4층 (행정구역 및 지번변경)

2011.09	본점 이전 : 경기도 수원시 영통구 광교로 147, 경기바이오센터 7층

2012.01	액면분할(5,000원 → 500원)

2012.11	회사명 변경(㈜씨티아이바이오 → 올리패스㈜)

2012.12	무상증자(1주당 2주 배정, 증자 후 자본금 1,334백만원)

2013.01	본점 이전 : 경기도 수원시 영통구 광교로 145, 차세대융합기술연구원 A동 4층

2014.10	BMS 공동개발 계약 체결(1세대 비마약성 진통제)

2016.09	2세대 비마약성 진통제 OLP-1002 정부과제 선정(정부지원금 14.5억원)

2017.07	PCSK9 OliPass PNA 고지혈증 치료제 정부과제 선정(정부지원금 4.8억원)

2017.12	핵산치료제 설계와 관련한 2차 플랫폼 특허 출원 PCT/IB2017 /001725
(EXON SKIPPING BY PEPTIDE NUCLEIC ACID DERIVATIVES)

2018.05	BIO KOREA 보건산업 유공자포상 한국보건산업진흥원 표창 수상

2018.10	제2회 4IR어워즈(4th Industrial Revolution Awards) 바이오신약 부문 대상 수상(머니투데이 주최)

2018.11	2세대 비마약성 진통제 OLP-1002 영국 임상1상 IND 승인

2018.12	희귀질환 신약개발 공동연구 및 기술이전 계약 체결(Nasdaq 상장기업)

2019.04	코스닥시장 상장을 위한 예비심사 청구서 제출

2019.09	코스닥시장 상장
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.07.05	전환권행사	보통주	120,012	500	3,333	CB전환

2013.07.17	유상증자(제3자배정)	보통주	66,668	500	15,000	-

2014.11.19	전환권행사	보통주	18,200	500	-	우선주 전환

2014.12.29	무상증자	보통주	7,852,557	500	-	1주당 2.75주 무상배정

2015.04.22	전환권행사	보통주	150,000	500	4,000	CB 전환

2015.08.24	전환권행사	보통주	14,999	500	6,667	CB 전환

2015.10.30	유상증자(제3자배정)	보통주	175,000	500	40,000	-

2015.10.31	유상증자(주주배정)	보통주	180,797	500	40,000	-

2015.10.31	유상증자(제3자배정)	보통주	68,836	500	40,000	-

2015.11.19	전환권행사	보통주	72,995	500	6,667	CB 전환

2016.06.10	전환권행사	보통주	49,296	500	4,000	CB 전환

2016.07.08	전환권행사	보통주	77,267	500	4,000	CB 전환

2017.02.09	주식매수선택권행사	보통주	3,750	500	4,000	-

2017.04.04	주식매수선택권행사	보통주	3,750	500	4,000	-

2018.02.07	주식매수선택권행사	보통주	7,500	500	4,000	-

2018.04.03	주식매수선택권행사	보통주	3,750	500	4,000	-

2018.04.03	전환권행사	보통주	73,793	500	4,000	CB 전환

2018.07.03	주식매수선택권행사	보통주	500	500	10,000	-

2018.07.10	전환권행사	보통주	962,723	500	4,000	CB 전환

2018.09.27	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	10,000	-

2018.12.17	전환권행사	보통주	31,625	500	4,000	CB 전환

2019.03.05	주식매수선택권행사	보통주	500	500	10,000	-

2019.03.21	전환권행사	보통주	296,444	500	4,000	CB 전환

2019.03.27	전환권행사	보통주	272,176	500	4,000	CB 전환

2019.09.11	유상증자(일반공모)	보통주	721,000	500	20,000	-

2019.09.20	전환권행사	보통주	1,902,265	500	14,000	CB 전환

2019.10.21	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	10,000	-

2019.11.11	전환권행사	보통주	107,142	500	14,000	CB 전환

-	-	합계	15,886,145	-	-

나. 전환사채 등 발행현황(1) 미상환 전환사채

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제 7회 사모 전환사채	2017.11.30	2022.11.29	19,999,920,000	기명식 보통주	사채발행일로부터 1년이 경과한 날의 익일부터 사채 만기일의 직전일까지	100	14,000	5,759,960,000	411,423	-

제 8회 사모 전환사채	2017.12.21	2022.12.20	15,000,000,000	기명식 보통주	사채발행일로부터 1년이 경과한 날의 익일부터 사채 만기일의 직전일까지	100	14,000	3,108,000,000	221,998	-

제 9회 사모 전환사채	2019.12.20	2024.12.20	14,000,000,000	기명식 보통주	사채발행일로부터 1년이 경과한 날로부터 사채 만기일의 1개월 전까지	100	23,959	14,000,000,000	584,311	-

합 계	-	-	48,999,920,000	-	-	-	-	22,867,960,000	1,217,732	-

(2) 미상환 신주인수권부사채 당사는 작성기준일 현재까지 해당사항이 없습니다. (3) 미상환 전환형 조건부자본증권 당사는 작성기준일 현재까지 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,886,145	-	15,886,145	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,886,145	-	15,886,145	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,886,145	-	15,886,145	-

나. 자기주식당사는 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 다양한 종류의 주식당사는 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,886,145	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,886,145	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 정관 상 배당에 관한 사항당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구분	내용

신주배당 기산일	제13조(신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

이익금의 처분	제57조(이익금의 처분)
회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 임의적립금
4. 주주배당금
5. 기타의 이익잉여금처분액

이익배당	제58조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항당사는 최근 3사업년도에 배당이 없습니다. 다. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제14기	제13기	제12기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-46,427	-27,826	16,870

(별도)당기순이익(백만원)	-41,023	-22,547	19,721

(연결)주당순이익(원)	-2,966	-2,150	1,487

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

라. 이익참가부사채에 대한 사항당사는 작성기준일 현재까지 해당사항이 없습니다.