올리패스 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

분 기 연 결 재 무 상 태 표
제13 (당)기 분기 2018년 9월 30일 현재
제12 (전)기 2017년 12월 31일 현재
회사명 : 올리패스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제13기 3분기말	제12 기말

자 산

I. 유동자산	25,418,142,886	39,936,245,777

현금및현금성자산	4,10,26,27	3,849,825,747	37,862,570,003

단기금융상품	5,26,27	19,862,372,604	1,000,000,000

매출채권 및 기타유동금융자산	6,26,27	692,955,673	148,481,425

기타유동자산	7	477,334,024	438,945,040

당기법인세자산	22,109,390	17,142,800

재고자산	513,545,448	469,106,509

II. 비유동자산	15,493,875,420	19,532,870,840

장기금융상품	26,27	393,343,604	315,127,570

유형자산	8,29	10,355,211,369	10,384,125,666

무형자산	9,10	1,745,442,241	5,993,693,645

기타비유동금융자산	6,26,27	1,010,413,405	846,718,820

기타비유동자산	7	-	3,740,338

이연법인세자산	1,989,464,801	1,989,464,801

자 산 총 계	40,912,018,306	59,469,116,617

부 채

I. 유동부채	9,933,340,557	17,888,745,507

매입채무 및 유동기타금융부채	14,26	1,346,704,280	1,188,717,032

단기차입금	11,26,29	3,800,000,000	7,800,203,203

신주인수권부사채(유동)	12,26	1,916,456,617	1,804,427,100

전환사채(유동)	12,26	2,788,791,995	7,024,378,492

기타유동채무	15	81,387,665	71,019,680

II. 비유동부채	32,409,933,861	30,107,961,735

전환사채	12,26	31,413,422,800	29,440,168,287

퇴직급여부채	13	809,111,061	504,093,448

비유동기타금융부채	10,14,26	187,400,000	163,700,000

부 채 총 계	42,343,274,418	47,996,707,242

자 본

I. 지배기업소유주지분	(1,857,827,506)	10,880,917,515

자본금	1,16	6,276,996,500	5,752,363,500

자본잉여금	16	37,709,519,083	32,163,405,077

기타자본구성	16,17	49,030,644	75,165,390

이익잉여금	18	(45,893,373,733)	(27,110,016,452)

II. 비지배지분	426,571,394	591,491,860

자 본 총 계	(1,431,256,112)	11,472,409,375

부 채 및 자 본 총 계	40,912,018,306	59,469,116,617

분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제13 (당)기 분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
제12 (전)기 분기 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
회사명 : 올리패스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제13기 3분기	제12기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	19	100,301,461	294,572,311	99,903,666	139,277,117

II. 매출원가	34,579,510	69,985,932	11,820,218	17,060,424

III. 매출총이익	65,721,951	224,586,379	88,083,448	122,216,693

IV. 판매비와관리비	20	5,610,475,499	13,344,559,568	2,344,907,688	7,176,025,664

V. 영업손실	5,544,753,548	13,119,973,189	2,256,824,240	7,053,808,971

VI. 금융수익	22,26	257,577,947	604,715,864	8,179,257	66,097,719

VII. 금융원가	22,26	916,141,075	2,668,098,331	268,432,133	767,833,854

VIII. 기타수익	21	1,304,643	1,948,761	889,705	2,313,925

IX. 기타비용	21	3,949,210,996	4,008,177,207	4,640,000	12,913,755

X. 법인세비용차감전순손실	10,151,223,029	19,189,584,102	2,520,827,411	7,766,144,936

XI. 법인세비용(수익)	23	-	-	-	(746,777,243)

XII. 당기순손실	10,151,223,029	19,189,584,102	2,520,827,411	7,019,367,693

XIII. 기타포괄손실	7,894	28,759	-	-

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	-	-	-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(7,894)	(28,759)	-	-

해외사업장환산외환차이	(7,894)	(28,759)	-	-

XIV. 당기총포괄손실	10,151,230,923	19,189,612,861	2,520,827,411	7,019,367,693

당기순손실의 귀속:

지배기업 소유주지분	10,013,444,706	18,783,357,281	2,439,618,802	6,838,574,051

비지배지분	137,778,323	406,226,821	81,208,609	180,793,642

기타포괄손실의 귀속:

지배기업소유주	6,924	25,227	-	-

비지배지분	970	3,532	-	-

총포괄손실의 귀속:

지배기업 소유주지분	10,013,451,630	18,783,382,508	2,439,618,802	6,838,574,051

비지배지분	137,779,293	406,230,353	81,208,609	180,793,642

XV. 지배기업소유주 주당손익:

기본주당순손실	24	815	1,592	212	595

희석주당순손실	815	1,592	212	595

분 기 연 결 자 본 변 동 표
제13 (당)기 분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
제12 (전)기 분기 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
회사명 : 올리패스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분	지배기업소유주지분	비지배지분	합 계

자본금	자본잉여금	기타자본구성	이익잉여금	소 계

2017.01.01 (기초)	5,748,613,500	26,078,582,238	52,986,033	(14,028,114,366)	17,852,067,405	834,182,296	18,686,249,701

당기순이익(손실)	-	-	-	(6,838,574,051)	(6,838,574,051)	(180,793,642)	(7,019,367,693)

전환사채의 발행	-	401,583,748	-	-	401,583,748	-	401,583,748

스톡옵션의 행사	3,750,000	28,299,805	(2,937,805)	-	29,112,000	-	29,112,000

주식보상비용	-	-	22,357,987	-	22,357,987	-	22,357,987

2017.09.30 (분기말)	5,752,363,500	26,508,465,791	72,406,215	(20,866,688,417)	11,466,547,089	653,388,654	12,119,935,743

2018.01.01 (기초)	5,752,363,500	32,163,405,077	75,165,390	(27,110,016,452)	10,880,917,515	591,491,860	11,472,409,375

당기순이익(손실)	-	-	-	(18,783,357,281)	(18,783,357,281)	(406,226,821)	(19,189,584,102)

해외사업환산손익	-	-	(25,227)	-	(25,227)	(3,532)	(28,759)

유상증자	-	1,259,094,820	-	-	1,259,094,820	240,905,180	1,500,000,000

전환사채의 발행	518,258,000	4,233,394,186	-	-	4,751,652,186	-	4,751,652,186

스톡옵션의 행사	6,375,000	53,625,000	(42,524,301)	-	17,475,699	-	17,475,699

주식보상비용	-	-	16,414,782	-	16,414,782	404,707	16,819,489

2018.09.30 (분기말)	6,276,996,500	37,709,519,083	49,030,644	(45,893,373,733)	(1,857,827,506)	426,571,394	(1,431,256,112)

분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제13 (당)기 분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
제12 (전)기 분기 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
회사명 : 올리패스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주석	제13기 3분기	제12기 3분기

I.영업활동 현금흐름	(12,710,081,778)	(4,681,542,591)

1. 영업에서 창출된 현금흐름	(12,699,610,644)	(4,520,769,487)

(1) 당기순이익(손실)	(19,189,584,102)	(7,019,367,693)

(2) 비현금비용(수익)조정	25	8,108,721,577	2,390,969,399

(3) 영업자산ㆍ부채의 변동	25	(1,618,748,119)	107,628,807

2. 이자의 수취	120,014,122	52,784,294

3. 이자의 지급	(125,518,666)	(250,368,258)

4. 법인세 환급액(납부액)	(4,966,590)	36,810,860

II. 투자활동 현금흐름	(20,260,643,126)	(6,753,635,942)

단기금융상품의 증가	(21,858,019,684)	-

단기금융상품의 감소	2,995,647,080	-

장기금융상품의 증가	(78,216,034)	(89,981,451)

비품취득	(17,707,977)	(218,097,456)

시설장치의 취득	(154,650,000)	(523,611,163)

차량운반구의 취득	(44,941,750)	-

차량운반구의 처분	24,941,750	-

연구개발자산의 취득	(727,593,417)	(319,164,733)

산업재산권의 취득	(115,470,120)	-

개발비취득	883,872,188	(4,249,311,883)

소프트웨어취득	(12,500,000)	(1,900,000)

취득중인무형자산의 취득	(108,562,664)	(40,412,197)

국고보조금의 수령	(883,872,188)	471,268,391

임차보증금의 증가	(124,000,000)	(16,218,340)

임차보증금의 감소	-	30,000,000

기타보증금의 증가	(64,874,710)	(1,816,261,110)

기타보증금의 감소	25,304,400	20,054,000

III. 재무활동 현금흐름	(1,042,019,352)	1,826,172,024

단기차입금 차입	-	213,516

단기차입금 상환	(2,600,203,203)	(200,463,510)

금융리스부채의 지급	(864,149)	(2,709,982)

전환사채 발행	-	2,000,020,000

전환사채 상환	(11,000)	-

유상증자	1,560,000,000	-

스톡옵션 행사	(941,000)	30,000,000

신주발행비	-	(888,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(34,012,744,256)	(9,609,006,509)

V. 기초 현금및현금성자산	37,862,570,003	13,969,129,181

VI. 당기말 현금및현금성자산	3,849,825,747	4,360,122,672