아이티센코어 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제22(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제21(전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 아이티센코어 (단위: 원)

계정과목	주석	제 22(당)기	제 21(전)기

자산

유동자산	6,896,705,884	8,206,672,302

현금및현금성자산	4,5,6,7	3,003,861,754	2,037,106,376

재고자산	10	-	26,620,000

매출채권	4,5,6,8,32	2,823,961,253	2,598,225,939

기타수취채권	4,5,6,8,32	955,863,554	3,109,224,094

기타자산	11	113,019,323	432,357,798

당기법인세자산	-	3,138,095

비유동자산	91,446,374,551	38,961,752,170

당기손익공정가치측정금융자산	4,5,6,9,31	70,745,244,255	15,170,192,797

기타금융자산	4,5,6,11	415,357,000	513,209,000

유형자산	12,13,31	12,239,504,273	14,426,771,022

무형자산	14	8,046,269,023	8,851,579,351

자산총계	98,343,080,435	47,168,424,472

부채

유동부채	14,933,544,683	17,387,610,575

매입채무	4,5,6,15,32	1,451,040,521	1,130,581,924

기타지급채무	4,5,6,15,32	1,374,023,718	5,394,640,187

차입금	4,5,6,17,31	9,820,000,000	8,250,721,797

파생상품부채	4,5,6,17,18	3,189,041	832,374,634

미지급법인세	4,5,6,20	362,672,377	-

기타부채	4,6,13,15,19,32	1,922,619,026	1,779,292,033

비유동부채	15,266,314,148	7,173,151,403

차입금	4,5,6,17,31	2,300,000,000	6,270,000,000

기타부채	4,5,6,13,15	2,459,646	536,903,757

이연법인세부채	20	12,963,854,502	366,247,646

부채총계	30,199,858,831	24,560,761,978

자본

납입자본	1,21	4,669,123,062	4,669,123,062

자본금	1,446,315,500	1,446,315,500

주식발행초과금	3,222,807,562	3,222,807,562

기타자본구성요소	22	1,212,256,714	1,212,256,714

이익잉여금	23	62,261,841,828	16,726,282,718

자본총계	68,143,221,604	22,607,662,494

부채와자본총계	98,343,080,435	47,168,424,472

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제22(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제21(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 아이티센코어 (단위 : 원)

계정과목	주석	제 22(당)기	제 21(전)기

매출액	24,32	29,235,730,644	27,939,500,709

매출원가	24,26,32	24,542,787,157	22,586,974,932

매출총이익	4,692,943,487	5,352,525,777

판매관리비	25,26,32	4,129,127,986	4,998,683,819

영업이익	563,815,501	353,841,958

기타수익	27	51,604,106	18,179,258

기타비용	27	24,602,998	3,330,273,680

금융수익	28	59,117,328,401	1,689,983,717

금융비용	28	1,207,458,782	7,185,779,270

법인세차감전순이익	58,500,686,228	(8,454,048,017)

법인세비용(수익)	20	12,965,127,118	(1,773,433,776)

당기순이익(손실)	45,535,559,110	(6,680,614,241)

기타포괄손익	-	-

당기총포괄이익(손실)	45,535,559,110	(6,680,614,241)

주당순손익	29

기본주당순손익	21,596	(3,168)

희석주당순손익	20,582	(3,019)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제22(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제21(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 아이티센코어 (단위 : 원)

계정과목	납입자본	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계

2024.01.01(기초자본)	4,669,123,062	1,212,256,714	(2,108,494)	23,409,005,453	29,288,276,735

당기순이익	-	-	-	(6,680,614,241)	(6,680,614,241)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실	-	-	2,108,494	(2,108,494)	-

2024.12.31(기말자본)	4,669,123,062	1,212,256,714	-	16,726,282,718	22,607,662,494

2025.01.01(기초자본)	4,669,123,062	1,212,256,714	-	16,726,282,718	22,607,662,494

당기순이익	-	-	-	45,535,559,110	45,535,559,110

2025.12.31(기말자본)	4,669,123,062	1,212,256,714	-	62,261,841,828	68,143,221,604

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제22(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제21(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 아이티센코어 (단위 : 원)

과 목	주석	제 22(당)기	제 21(전)기

I. 영업활동현금흐름	6,200,597,598	1,152,665,347

1. 영업에서 창출된 현금	30	6,749,135,689	1,540,380,752

2. 이자수취	56,288,620	45,190,983

3. 이자지급	(603,116,921)	(455,669,458)

4. 법인세환급(납부)	(1,709,790)	22,763,070

II. 투자활동현금흐름	(836,721,695)	(6,198,525,213)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	5,400,422,570	199,400,000

유형자산의 처분	64,558,370	-

보증금의 처분	1,855,788,000	199,400,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	3,480,076,200	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(6,237,144,265)	(6,397,925,213)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	-	(33,340,000)

유형자산의 취득	(4,918,642,239)	(3,633,194,444)

무형자산의 취득	(1,260,146,026)	(1,997,825,769)

보증금의 증가	(58,356,000)	(733,565,000)

III. 재무활동현금흐름	30	(4,397,120,525)	3,694,897,603

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	4,500,000,000	8,909,217,672

장기차입금의 증가	3,000,000,000	5,950,000,000

단기차입금의 증가	1,500,000,000	2,959,217,672

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(8,897,120,525)	(5,214,320,069)

유동성장기부채의 감소	(280,000,000)	-

단기차입금의 감소	(2,500,000,000)	(5,022,249,302)

전환상환우선주의 감소	(5,418,898,359)

리스부채의 지급	(598,222,166)	(192,070,767)

장기차입금의 감소	(100,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 순증가	966,755,378	(1,350,962,263)

V. 기초 현금및현금성자산	2,037,106,376	3,388,068,639

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	-	-

VI. 기말 현금및현금성자산	3,003,861,754	2,037,106,376

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.