신흥에스이씨 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 12 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	93,336,454,707	89,188,801,443

현금및현금성자산	4,055,456,362	5,494,989,365

매출채권 및 기타유동채권	34,231,032,347	26,360,928,847

기타유동금융자산	21,548,147,434	36,282,468,018

기타유동자산	20,448,930,286	10,340,316,914

재고자산	13,052,888,278	10,710,098,299

비유동자산	182,378,542,666	133,456,627,711

장기매출채권 및 기타비유동채권	24,410,381,769	10,624,339,889

기타비유동금융자산	28,737,412,292	7,563,196,954

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	68,176,000	68,176,000

기타비유동금융자산	28,669,236,292	7,495,020,954

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	28,902,812,232	28,129,507,175

유형자산	96,681,209,362	83,646,166,758

영업권 이외의 무형자산	574,338,924	397,602,801

기타비유동자산	12,485,197	35,911,244

이연법인세자산	3,059,902,890	3,059,902,890

자산총계	275,714,997,373	222,645,429,154

부채

유동부채	103,345,444,642	84,128,282,662

매입채무 및 기타유동채무	71,516,883,834	68,990,244,642

단기매입채무	8,716,419,795	6,287,092,112

단기차입금	53,716,000,000	34,160,000,000

유동성장기차입금	8,191,084,000	6,243,488,000

유동리스부채	142,405,206	294,195,825

유동성전환사채	750,974,833	22,005,468,705

기타유동금융부채	23,314,136,519	7,866,774,658

유동금융보증부채	620,404,043	470,471,784

기타유동금융부채	22,693,732,476	7,396,302,874

미지급법인세	1,389,948,095	48,817,775

기타유동부채	7,124,476,194	7,222,445,587

비유동부채	27,175,986,274	22,696,824,421

장기매입채무 및 기타비유동채무	21,734,522,080	18,865,294,945

장기차입금	21,579,176,000	18,652,598,000

비유동리스부채	155,346,080	212,696,945

기타비유동금융부채	985,307,316	753,139,715

비유동금융보증부채	567,370,602	513,532,461

기타비유동금융부채	417,936,714	239,607,254

퇴직급여부채	4,261,706,589	2,839,793,754

기타비유동부채	194,450,289	238,596,007

부채총계	130,521,430,916	106,825,107,083

자본

자본금	18,912,910,000	17,424,195,000

자본잉여금	55,854,056,748	35,882,967,303

기타자본구성요소	583,080,395	583,080,395

이익잉여금(결손금)	69,843,519,314	61,930,079,373

자본총계	145,193,566,457	115,820,322,071

자본과부채총계	275,714,997,373	222,645,429,154

포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	51,905,347,168	134,675,202,191	36,540,158,134	104,463,434,801

매출원가	43,121,441,194	110,043,685,289	31,138,859,635	88,529,596,685

매출총이익	8,783,905,974	24,631,516,902	5,401,298,499	15,933,838,116

판매비와관리비	7,865,137,886	18,078,288,064	5,199,077,894	15,099,400,837

영업이익(손실)	918,768,088	6,553,228,838	202,220,605	834,437,279

금융수익	69,260,103	206,217,348	593,444,716	1,545,908,419

금융원가	425,951,874	1,282,346,110	549,268,556	2,803,688,487

기타이익	6,017,889,406	10,013,034,635	1,613,501,660	5,685,985,850

기타손실	263,358,222	4,361,966,932	313,757,325	1,669,330,409

법인세비용차감전순이익(손실)	6,316,607,501	11,128,167,779	1,546,141,100	3,593,312,652

법인세비용	453,343,645	1,123,824,438	199,643,921	(887,153,329)

당기순이익(손실)	5,863,263,856	10,004,343,341	1,346,497,179	4,480,465,981

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	5,863,263,856	10,004,343,341	1,346,497,179	4,480,465,981

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	779	1,373	196	663

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	775	1,343	195	673

자본변동표
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	16,430,652,500	25,039,125,077	0	59,567,014,617	101,036,792,194

당기순이익(손실)	0	0	0	4,480,465,981	4,480,465,981

복합금융상품 전환	980,682,500	12,764,869,117	0	0	13,745,551,617

배당금지급	0	0	0	(1,840,233,080)	(1,840,233,080)

2020.09.30 (기말자본)	17,411,335,000	37,803,994,194	0	62,207,247,518	117,422,576,712

2021.01.01 (기초자본)	17,424,195,000	35,882,967,303	583,080,395	61,930,079,373	115,820,322,071

당기순이익(손실)	0	0	0	10,004,343,341	10,004,343,341

복합금융상품 전환	1,488,715,000	19,971,089,445	0	0	21,459,804,445

배당금지급	0	0	0	(2,090,903,400)	(2,090,903,400)

2021.09.30 (기말자본)	18,912,910,000	55,854,056,748	583,080,395	69,843,519,314	145,193,566,457

현금흐름표
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,070,567,971)	10,982,707,019

영업에서 창출된 현금흐름	(2,125,363,533)	11,119,352,040

이자수취(영업)	283,802,398	312,374,611

이자지급(영업)	(1,019,450,408)	(978,409,789)

법인세납부(환급)	(209,556,428)	529,390,157

투자활동현금흐름	(20,515,585,749)	(22,700,587,763)

기타유동금융자산의 처분	3,430,786,493	13,483,822,958

기타비유동금융자산의 처분	1,597,600,000	68,000,000

유형자산의 처분	118,000,000	222,598,531

관계사수출용설비 처분	24,004,239,637	7,134,971,064

정부보조금의 수취	18,883,008	299,457,914

기타유동금융자산의 취득	0	(15,000,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(1,256,572,607)	(150,929,537)

유형자산의 취득	(25,165,218,558)	(12,255,784,109)

관계사수출용설비 취득	(23,239,201,359)	(16,390,826,584)

무형자산의 취득	(24,102,363)	(111,898,000)

재무활동현금흐름	22,143,617,156	(6,683,265,459)

차입금	31,300,000,000	4,500,000,000

정부보조금의 수취	201,347,725	201,286,210

차입금의 상환	(6,905,896,000)	(8,988,473,000)

전환사채의 감소	(34,586,810)	(21,410,425)

금융리스부채의 지급	(225,563,365)	(262,803,155)

배당금지급	(2,090,903,400)	(1,840,233,080)

정부보조금의 상환	(100,780,994)	(271,632,009)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,442,536,564)	(18,401,146,203)

기초현금및현금성자산	5,494,989,365	21,768,951,139

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,003,561	(23,218,237)

기말현금및현금성자산	4,055,456,362	3,344,586,699