신흥에스이씨 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 11 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	83,705,949,538	92,917,862,959

현금및현금성자산	9,228,043,569	21,768,951,139

매출채권 및 기타유동채권	22,122,955,299	30,056,970,153

기타유동금융자산	28,825,536,177	23,063,201,635

기타유동자산	14,018,431,315	9,337,984,159

재고자산	9,510,983,178	8,690,755,873

비유동자산	140,050,827,686	129,784,345,855

장기매출채권 및 기타비유동채권	11,671,266,966	4,053,795,688

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	22,734,893,496	22,624,727,078

유형자산	84,997,049,339	83,564,058,712

영업권 이외의 무형자산	449,982,973	311,167,118

기타비유동금융자산	18,710,678,182	17,687,383,046

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	68,176,000	68,176,000

기타비유동금융자산	18,642,502,182	17,619,207,046

기타비유동자산	18,375,205	21,330,857

이연법인세자산	1,468,581,525	1,521,883,356

자산총계	223,756,777,224	222,702,208,814

부채

유동부채	88,881,867,931	91,384,923,217

매입채무 및 기타유동채무	73,959,377,951	76,899,017,764

단기매입채무	5,827,342,276	4,220,526,524

단기차입금	22,190,000,000	22,190,000,000

유동성장기차입금	6,664,722,000	6,286,064,000

유동성전환사채	38,963,269,136	43,870,977,732

유동리스부채	314,044,539	331,449,508

기타유동금융부채	8,942,600,277	8,216,248,555

유동금융보증부채	499,176,978	481,350,263

기타유동금융부채	8,443,423,299	7,734,898,292

미지급법인세	491,556,443	683,423,160

기타유동부채	5,488,333,260	5,586,233,738

비유동부채	28,707,013,649	30,280,493,403

장기매입채무 및 기타비유동채무	23,455,106,654	25,333,815,853

장기차입금	23,035,086,000	24,843,033,000

비유동리스부채	420,020,654	490,782,853

기타비유동금융부채	865,236,268	928,261,759

비유동금융보증부채	742,818,319	826,180,334

기타비유동금융부채	122,417,949	102,081,425

기타비유동부채	101,764,243	97,612,804

퇴직급여부채	4,284,906,484	3,920,802,987

부채총계	117,588,881,580	121,665,416,620

자본

자본금	16,805,562,500	16,430,652,500

자본잉여금	29,873,511,977	25,039,125,077

이익잉여금(결손금)	59,488,821,167	59,567,014,617

자본총계	106,167,895,644	101,036,792,194

자본과부채총계	223,756,777,224	222,702,208,814

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	32,762,965,105	32,762,965,105	40,491,028,777	40,491,028,777

매출원가	28,918,543,603	28,918,543,603	33,065,672,670	33,065,672,670

매출총이익	3,844,421,502	3,844,421,502	7,425,356,107	7,425,356,107

판매비와관리비	5,375,144,331	5,375,144,331	4,194,125,855	4,194,125,855

영업이익(손실)	(1,530,722,829)	(1,530,722,829)	3,231,230,252	3,231,230,252

금융수익	125,811,445	125,811,445	113,709,180	113,709,180

금융원가	1,621,253,272	1,621,253,272	731,432,736	731,432,736

기타이익	3,726,109,110	3,726,109,110	2,707,488,033	2,707,488,033

기타손실	298,693,650	298,693,650	353,953,214	353,953,214

법인세비용차감전순이익(손실)	401,250,804	401,250,804	4,967,041,515	4,967,041,515

법인세비용	(1,360,788,826)	(1,360,788,826)	892,635,540	892,635,540

당기순이익(손실)	1,762,039,630	1,762,039,630	4,074,405,975	4,074,405,975

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	1,762,039,630	1,762,039,630	4,074,405,975	4,074,405,975

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	265	265	622	622

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	257	257	561	561

자본변동표
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	16,379,207,500	24,401,925,010	50,588,722,805	91,369,855,315

당기순이익(손실)	0	0	4,074,405,975	4,074,405,975

복합금융상품 전환	0	0	0	0

배당금지급	0	0	(982,752,450)	(982,752,450)

2019.03.31 (기말자본)	16,379,207,500	24,401,925,010	53,680,376,330	94,461,508,840

2020.01.01 (기초자본)	16,430,652,500	25,039,125,077	59,567,014,617	101,036,792,194

당기순이익(손실)	0	0	1,762,039,630	1,762,039,630

복합금융상품 전환	374,910,000	4,834,386,900	0	5,209,296,900

배당금지급	0	0	(1,840,233,080)	(1,840,233,080)

2020.03.31 (기말자본)	16,805,562,500	29,873,511,977	59,488,821,167	106,167,895,644

현금흐름표
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	5,852,285,963	3,466,511,660

영업에서 창출된 현금흐름	4,754,789,552	3,725,607,620

이자수취(영업)	251,405,458	164,911,990

이자지급(영업)	(354,021,754)	(407,113,245)

법인세납부(환급)	1,200,112,707	(16,894,705)

투자활동현금흐름	(16,547,861,621)	1,907,418,739

기타유동금융자산의 처분	5,570,277,436	406,581,411

기타비유동금융자산의 처분	40,000,000	0

유형자산의 처분	21,249,999	39,363,637

관계사수출용설비 처분	775,487,214	10,429,371,230

정부보조금의 수취	23,910,000	69,238,305

기타유동금융자산의 취득	(11,650,000,000)	0

기타비유동금융자산의 취득	(8,571,600)	(126,531,600)

유형자산의 취득	(3,045,137,717)	(3,177,814,770)

관계사수출용설비 취득	(8,205,556,953)	(5,717,839,474)

무형자산의 취득	(69,520,000)	(14,950,000)

재무활동현금흐름	(1,854,249,189)	(6,378,664,245)

차입금	4,500,000,000	500,000,000

정부보조금 상환채무의 증가	35,105,425	15,397,548

차입금의 상환	(6,011,241,000)	(6,799,498,000)

전환사채의 감소	(7,745,400)	0

금융리스부채의 지급	(98,736,205)	(94,563,793)

정부보조금 상환채무의 감소	(271,632,009)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(12,549,824,847)	(1,004,733,846)

기초현금및현금성자산	21,768,951,139	38,171,300,030

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,917,277	7,630,576

기말현금및현금성자산	9,228,043,569	37,174,196,760