신흥에스이씨 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 14 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	165,656,336,488	161,810,201,679

현금및현금성자산	14,453,069,217	28,094,485,285

매출채권	41,515,350,036	36,365,380,703

기타유동금융자산	33,921,580,576	32,430,716,826

기타유동자산	58,690,472,976	46,015,375,045

재고자산	17,075,863,683	18,904,243,820

비유동자산	265,661,995,537	262,594,198,100

장기매출채권	37,935,541,349	36,990,475,423

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	68,176,000	68,176,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	31,025,846,655	30,445,749,596

유형자산	93,739,505,565	94,168,226,395

영업권 이외의 무형자산	567,606,716	607,273,434

기타비유동금융자산	96,730,700,409	94,174,054,128

기타비유동자산	31,885,546	13,010,814

확정급여자산	18,615,947	583,114,960

이연법인세자산	5,544,117,350	5,544,117,350

자산총계	431,318,332,025	424,404,399,779

부채

유동부채	120,480,007,531	115,553,109,237

단기매입채무	4,897,421,751	10,753,028,885

단기차입금	84,041,940,000	77,863,808,000

기타유동금융부채	19,043,124,057	15,621,884,772

미지급법인세	2,424,421,510	2,148,848,826

유동금융보증부채	675,882,950	803,598,136

기타유동부채	8,147,654,167	7,491,906,408

유동리스부채	464,828,753	90,881,719

유동성전환사채	784,734,343	779,152,491

비유동부채	42,142,312,388	44,262,760,692

장기차입금	39,617,598,000	42,150,550,000

비유동리스부채	536,320,100	107,815,050

기타비유동금융부채	250,597,492	239,772,826

비유동금융보증부채	751,376,149	830,966,095

기타비유동부채	986,420,647	933,656,721

부채총계	162,622,319,919	159,815,869,929

자본

자본금	22,754,792,500	22,754,792,500

자본잉여금	164,840,045,896	164,840,045,896

기타자본구성요소	154,526,754	154,526,754

이익잉여금(결손금)	80,946,646,956	76,839,164,700

자본총계	268,696,012,106	264,588,529,850

자본과부채총계	431,318,332,025	424,404,399,779

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	37,798,956,393	37,798,956,393	47,903,339,797	47,903,339,797

매출원가	34,135,077,656	34,135,077,656	40,392,914,046	40,392,914,046

매출총이익	3,663,878,737	3,663,878,737	7,510,425,751	7,510,425,751

판매비와관리비	4,772,011,144	4,772,011,144	6,056,953,406	6,056,953,406

영업이익(손실)	(1,108,132,407)	(1,108,132,407)	1,453,472,345	1,453,472,345

금융수익	514,026,878	514,026,878	518,527,416	518,527,416

금융원가	1,546,161,853	1,546,161,853	493,197,539	493,197,539

기타이익	10,772,612,618	10,772,612,618	4,477,909,494	4,477,909,494

기타손실	381,025,427	381,025,427	1,721,246,296	1,721,246,296

법인세비용차감전순이익(손실)	8,251,319,809	8,251,319,809	4,235,465,420	4,235,465,420

법인세비용	1,140,204,943	1,140,204,943	540,232,800	540,232,800

당기순이익(손실)	7,111,114,866	7,111,114,866	3,695,232,620	3,695,232,620

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	7,111,114,866	7,111,114,866	3,695,232,620	3,695,232,620

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	916	916	476	476

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	780	780	395	395

자본변동표
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	22,754,792,500	164,840,045,896	154,526,754	69,162,219,607	256,911,584,757

당기순이익(손실)	0	0	0	3,695,232,620	3,695,232,620

배당금지급	0	0	0	(3,003,632,610)	(3,003,632,610)

2022.03.31 (기말자본)	22,754,792,500	164,840,045,896	154,526,754	69,853,819,617	257,603,184,767

2023.01.01 (기초자본)	22,754,792,500	164,840,045,896	154,526,754	76,839,164,700	264,588,529,850

당기순이익(손실)	0	0	0	7,111,114,866	7,111,114,866

배당금지급	0	0	0	(3,003,632,610)	(3,003,632,610)

2023.03.31 (기말자본)	22,754,792,500	164,840,045,896	154,526,754	80,946,646,956	268,696,012,106

현금흐름표
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,205,545,490)	(4,320,016,393)

영업에서 창출된 현금흐름	(856,806,135)	(4,067,607,864)

이자수취(영업)	6,485,791	271,044,686

이자지급(영업)	(1,490,592,887)	(479,351,213)

법인세납부(환급)	(864,632,259)	(44,102,002)

투자활동현금흐름	(13,796,690,105)	(4,152,792,569)

기타유동금융자산의 처분	630,560,045	20,699,135,333

기타비유동금융자산의 처분	6,500,000	61,509,449

유형자산의 처분	3,000,000	51,600,368

관계사수출용설비 처분	223,393,059	238,595,596

기타유동금융자산의 취득	(600,000)	0

기타비유동금융자산의 취득	(408,476,170)	(13,498,031,454)

유형자산의 취득	(2,029,158,337)	(4,091,076,260)

관계사수출용설비 취득	(12,215,438,702)	(7,614,525,601)

무형자산의 취득	(6,470,000)	0

재무활동현금흐름	3,036,099,450	(1,997,391,611)

차입금	6,400,000,000	0

정부보조금의 수취	24,010,249	23,720,706

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급	(513,481,283)	0

차입금의 상환	(2,782,952,000)	(1,832,066,000)

금융리스부채의 지급	(91,477,516)	(61,044,539)

정부보조금의 상환	0	(128,001,778)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(13,966,136,145)	(10,470,200,573)

기초현금및현금성자산	28,094,485,285	12,761,404,388

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	324,720,077	(11,320,214)

기말현금및현금성자산	14,453,069,217	2,279,883,601