신흥에스이씨 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 13 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	135,934,865,097	185,127,936,645

현금및현금성자산	12,624,487,051	12,761,404,388

매출채권 및 기타유동채권	42,467,561,322	40,247,944,081

기타유동금융자산	28,853,113,999	97,545,768,470

기타유동자산	31,647,923,353	19,730,117,359

재고자산	20,341,779,372	14,842,702,347

비유동자산	271,576,047,008	188,477,028,170

장기매출채권 및 기타비유동채권	46,793,946,557	24,501,364,276

기타비유동금융자산	93,764,641,611	32,960,983,064

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	68,176,000	68,176,000

기타비유동금융자산	93,696,465,611	32,892,807,064

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	29,825,682,513	28,928,316,320

유형자산	96,356,661,985	97,195,420,896

영업권 이외의 무형자산	626,139,538	608,659,077

기타비유동자산	16,939,301	12,884,628

이연법인세자산	4,192,035,503	4,269,399,909

자산총계	407,510,912,105	373,604,964,815

부채

유동부채	108,325,919,291	94,124,937,413

매입채무 및 기타유동채무	79,430,732,737	68,960,905,056

단기매입채무	6,834,408,712	8,593,438,490

단기차입금	57,522,000,000	51,416,000,000

유동성장기차입금	14,154,860,000	8,128,264,000

유동리스부채	146,017,427	66,687,585

유동성전환사채	773,446,598	756,514,981

기타유동금융부채	18,556,947,429	12,085,513,333

유동금융보증부채	682,748,045	524,519,811

기타유동금융부채	17,874,199,384	11,560,993,522

미지급법인세	2,079,844,313	2,856,741,260

기타유동부채	8,258,394,812	10,221,777,764

비유동부채	26,433,160,164	22,568,442,645

장기매입채무 및 기타비유동채무	20,809,794,525	19,857,000,335

장기차입금	20,695,028,000	19,777,928,000

비유동리스부채	114,766,525	79,072,335

기타비유동금융부채	794,366,173	617,154,330

비유동금융보증부채	600,566,550	489,048,275

기타비유동금융부채	193,799,623	128,106,055

퇴직급여부채	3,690,203,175	1,050,950,819

기타비유동부채	1,138,796,291	1,043,337,161

부채총계	134,759,079,455	116,693,380,058

자본

자본금	22,754,792,500	22,754,792,500

자본잉여금	164,840,045,896	164,840,045,896

기타자본구성요소	154,526,754	154,526,754

이익잉여금(결손금)	85,002,467,500	69,162,219,607

자본총계	272,751,832,650	256,911,584,757

자본과부채총계	407,510,912,105	373,604,964,815

포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	49,000,961,856	144,072,860,725	51,905,347,168	134,675,202,191

매출원가	40,804,839,069	121,658,243,518	43,121,441,194	110,043,685,289

매출총이익	8,196,122,787	22,414,617,207	8,783,905,974	24,631,516,902

판매비와관리비	5,694,222,965	17,321,522,090	7,865,137,886	18,078,288,064

영업이익(손실)	2,501,899,822	5,093,095,117	918,768,088	6,553,228,838

금융수익	328,240,242	2,941,073,708	69,260,103	206,217,348

금융원가	746,260,488	1,816,031,818	425,951,874	1,282,346,110

기타이익	12,536,788,894	20,863,889,657	6,017,889,406	10,013,034,635

기타손실	3,238,999,756	5,570,353,581	263,358,222	4,361,966,932

법인세비용차감전순이익(손실)	11,381,668,714	21,511,673,083	6,316,607,501	11,128,167,779

법인세비용	2,087,656,612	2,942,084,566	453,343,645	1,123,824,438

당기순이익(손실)	9,294,012,102	18,569,588,517	5,863,263,856	10,004,343,341

기타포괄손익	0	274,291,986	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	274,291,986	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	351,656,392	0	0

기타포괄손익의 법인세효과	0	(77,364,406)	0	0

총포괄손익	9,294,012,102	18,843,880,503	5,863,263,856	10,004,343,341

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,197	2,392	779	1,373

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	994	1,986	775	1,343

자본변동표
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	17,424,195,000	35,882,967,303	583,080,395	61,930,079,373	115,820,322,071

당기순이익(손실)	0	0	0	10,004,343,341	10,004,343,341

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	1,488,715,000	19,971,089,445	0	0	21,459,804,445

배당금지급	0	0	0	(2,090,903,400)	(2,090,903,400)

2021.09.30 (기말자본)	18,912,910,000	55,854,056,748	583,080,395	69,843,519,314	145,193,566,457

2022.01.01 (기초자본)	22,754,792,500	164,840,045,896	154,526,754	69,162,219,607	256,911,584,757

당기순이익(손실)	0	0	0	18,569,588,517	18,569,588,517

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	274,291,986	274,291,986

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(3,003,632,610)	(3,003,632,610)

2022.09.30 (기말자본)	22,754,792,500	164,840,045,896	154,526,754	85,002,467,500	272,751,832,650

현금흐름표
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

영업활동현금흐름	(8,803,335,127)	(3,070,567,971)

영업에서 창출된 현금흐름	(5,899,066,223)	(2,125,363,533)

이자수취(영업)	559,379,766	283,802,398

이자지급(영업)	(1,776,478,780)	(1,019,450,408)

배당금수취(영업)	2,031,811,623	0

법인세납부(환급)	(3,718,981,513)	(209,556,428)

투자활동현금흐름	(1,238,273,744)	(20,515,585,749)

기타유동금융자산의 처분	66,724,696,206	3,430,786,493

기타비유동금융자산의 처분	77,616,950	1,597,600,000

유형자산의 처분	207,251,868	118,000,000

관계사수출용설비 처분	1,099,770,652	24,004,239,637

정부보조금의 수취	101,256,682	18,883,008

기타비유동금융자산의 취득	(24,187,588,974)	(1,256,572,607)

유형자산의 취득	(12,144,412,933)	(25,165,218,558)

관계사수출용설비 취득	(33,083,874,195)	(23,239,201,359)

무형자산의 취득	(32,990,000)	(24,102,363)

재무활동현금흐름	9,808,282,173	22,143,617,156

차입금	37,501,000,000	31,300,000,000

정부보조금의 수취	98,793,867	201,347,725

차입금의 상환	(24,491,198,000)	(6,905,896,000)

전환사채의 감소	0	(34,586,810)

금융리스부채의 지급	(168,679,306)	(225,563,365)

배당금지급	(3,003,632,610)	(2,090,903,400)

정부보조금의 상환	(128,001,778)	(100,780,994)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(233,326,698)	(1,442,536,564)

기초현금및현금성자산	12,761,404,388	5,494,989,365

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	96,409,361	3,003,561

기말현금및현금성자산	12,624,487,051	4,055,456,362