신흥에스이씨 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 12 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	77,026,300,182	89,188,801,443

현금및현금성자산	4,647,248,606	5,494,989,365

매출채권 및 기타유동채권	19,898,106,180	26,360,928,847

기타유동금융자산	25,417,663,356	36,282,468,018

기타유동자산	14,801,183,376	10,340,316,914

재고자산	12,262,098,664	10,710,098,299

비유동자산	148,666,265,711	133,456,627,711

장기매출채권 및 기타비유동채권	21,047,522,270	10,624,339,889

기타비유동금융자산	14,042,608,950	7,563,196,954

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	68,176,000	68,176,000

기타비유동금융자산	13,974,432,950	7,495,020,954

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	28,395,058,332	28,129,507,175

유형자산	81,631,307,094	83,646,166,758

영업권 이외의 무형자산	480,340,178	397,602,801

기타비유동자산	9,525,997	35,911,244

이연법인세자산	3,059,902,890	3,059,902,890

자산총계	225,692,565,893	222,645,429,154

부채

유동부채	83,643,988,638	84,128,282,662

매입채무 및 기타유동채무	65,804,761,542	68,990,244,642

단기매입채무	6,184,872,959	6,287,092,112

단기차입금	37,160,000,000	34,160,000,000

유동성장기차입금	5,614,348,000	6,243,488,000

유동리스부채	278,481,883	294,195,825

유동성전환사채	16,567,058,700	22,005,468,705

기타유동금융부채	10,898,935,491	7,866,774,658

유동금융보증부채	484,685,455	470,471,784

기타유동금융부채	10,414,250,036	7,396,302,874

미지급법인세	177,855,328	48,817,775

기타유동부채	6,762,436,277	7,222,445,587

비유동부채	22,277,434,343	22,696,824,421

장기매입채무 및 기타비유동채무	17,544,722,000	18,865,294,945

장기차입금	17,396,306,000	18,652,598,000

비유동리스부채	148,416,000	212,696,945

기타비유동금융부채	840,359,699	753,139,715

비유동금융보증부채	584,883,407	513,532,461

기타비유동금융부채	255,476,292	239,607,254

퇴직급여부채	3,643,765,211	2,839,793,754

기타비유동부채	248,587,433	238,596,007

부채총계	105,921,422,981	106,825,107,083

자본

자본금	17,813,255,000	17,424,195,000

자본잉여금	41,049,059,020	35,882,967,303

기타자본구성요소	583,080,395	583,080,395

이익잉여금(결손금)	60,325,748,497	61,930,079,373

자본총계	119,771,142,912	115,820,322,071

자본과부채총계	225,692,565,893	222,645,429,154

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	37,690,820,660	37,690,820,660	32,762,965,105	32,762,965,105

매출원가	31,802,741,351	31,802,741,351	28,918,543,603	28,918,543,603

매출총이익	5,888,079,309	5,888,079,309	3,844,421,502	3,844,421,502

판매비와관리비	4,230,449,040	4,230,449,040	5,375,144,331	5,375,144,331

영업이익(손실)	1,657,630,269	1,657,630,269	(1,530,722,829)	(1,530,722,829)

금융수익	69,782,816	69,782,816	506,661,445	125,811,445

금융원가	422,859,706	422,859,706	2,002,103,272	1,621,253,272

기타이익	2,568,065,908	2,568,065,908	3,726,109,110	3,726,109,110

기타손실	3,307,265,968	3,307,265,968	298,693,650	298,693,650

법인세비용차감전순이익(손실)	565,353,319	565,353,319	401,250,804	401,250,804

법인세비용	78,780,795	78,780,795	(1,360,788,826)	(1,360,788,826)

당기순이익(손실)	486,572,524	486,572,524	1,762,039,630	1,762,039,630

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	486,572,524	486,572,524	1,762,039,630	1,762,039,630

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	68	68	265	265

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	68	68	257	257

자본변동표
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	16,430,652,500	25,039,125,077	0	59,567,014,617	101,036,792,194

당기순이익(손실)	0	0	0	1,762,039,630	1,762,039,630

복합금융상품 전환	374,910,000	4,834,386,900	0	0	5,209,296,900

배당금지급	0	0	0	(1,840,233,080)	(1,840,233,080)

2020.03.31 (기말자본)	16,805,562,500	29,873,511,977	0	59,488,821,167	106,167,895,644

2021.01.01 (기초자본)	17,424,195,000	35,882,967,303	583,080,395	61,930,079,373	115,820,322,071

당기순이익(손실)	0	0	0	486,572,524	486,572,524

복합금융상품 전환	389,060,000	5,166,091,717	0	0	5,555,151,717

배당금지급	0	0	0	(2,090,903,400)	(2,090,903,400)

2021.03.31 (기말자본)	17,813,255,000	41,049,059,020	583,080,395	60,325,748,497	119,771,142,912

현금흐름표
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	(88,679,247)	5,852,285,963

영업에서 창출된 현금흐름	(103,324)	4,754,789,552

이자수취(영업)	240,013,436	251,405,458

이자지급(영업)	(292,406,837)	(354,021,754)

법인세납부(환급)	(36,182,522)	1,200,112,707

투자활동현금흐름	(1,684,144,438)	(16,547,861,621)

기타유동금융자산의 처분	1,085,479,949	5,570,277,436

기타비유동금융자산의 처분	600,000	40,000,000

유형자산의 처분	110,000,000	21,249,999

관계사수출용설비 처분	6,244,680,161	775,487,214

정부보조금의 수취	0	23,910,000

기타유동금융자산의 취득	(500,000,000)	(11,650,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(357,184,391)	(8,571,600)

유형자산의 취득	(834,834,403)	(3,045,137,717)

관계사수출용설비 취득	(7,412,483,391)	(8,205,556,953)

무형자산의 취득	(20,402,363)	(69,520,000)

재무활동현금흐름	954,138,407	(1,854,249,189)

차입금	3,300,000,000	4,500,000,000

정부보조금의 수취	17,669,038	35,105,425

차입금의 상환	(2,173,492,000)	(6,011,241,000)

전환사채의 감소	(9,262,750)	(7,745,400)

금융리스부채의 지급	(79,994,887)	(98,736,205)

정부보조금의 상환	(100,780,994)	(271,632,009)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(818,685,278)	(12,549,824,847)

기초현금및현금성자산	5,494,989,365	21,768,951,139

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(29,055,481)	8,917,277

기말현금및현금성자산	4,647,248,606	9,228,043,569