신흥에스이씨 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 11 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	87,720,628,988	92,917,862,959

현금및현금성자산	3,344,586,699	21,768,951,139

매출채권 및 기타유동채권	27,949,525,278	30,056,970,153

기타유동금융자산	33,705,824,448	23,063,201,635

기타유동자산	10,120,152,024	9,337,984,159

재고자산	12,600,540,539	8,690,755,873

비유동자산	135,410,519,169	129,784,345,855

장기매출채권 및 기타비유동채권	7,947,548,048	4,053,795,688

기타비유동금융자산	16,727,726,212	17,687,383,046

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	68,176,000	68,176,000

기타비유동금융자산	16,659,550,212	17,619,207,046

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	22,960,869,369	22,624,727,078

유형자산	85,820,923,786	83,564,058,712

영업권 이외의 무형자산	418,249,492	311,167,118

기타비유동자산	13,318,906	21,330,857

이연법인세자산	1,521,883,356	1,521,883,356

자산총계	223,131,148,157	222,702,208,814

부채

유동부채	79,996,440,059	91,384,923,217

매입채무 및 기타유동채무	66,466,373,955	76,899,017,764

단기매입채무	6,197,732,916	4,220,526,524

단기차입금	22,160,000,000	22,190,000,000

유동성장기차입금	6,839,300,000	6,286,064,000

유동리스부채	303,441,922	331,449,508

유동성전환사채	30,965,899,117	43,870,977,732

기타유동금융부채	6,033,474,712	8,216,248,555

유동금융보증부채	528,514,410	481,350,263

기타유동금융부채	5,504,960,302	7,734,898,292

미지급법인세	325,659,988	683,423,160

기타유동부채	7,170,931,404	5,586,233,738

비유동부채	25,712,131,386	30,280,493,403

장기매입채무 및 기타비유동채무	20,214,780,554	25,333,815,853

장기차입금	19,932,110,000	24,843,033,000

비유동리스부채	282,670,554	490,782,853

기타비유동금융부채	844,923,436	928,261,759

비유동금융보증부채	584,591,077	826,180,334

기타비유동금융부채	260,332,359	102,081,425

퇴직급여부채	4,573,803,257	3,920,802,987

기타비유동부채	78,624,139	97,612,804

부채총계	105,708,571,445	121,665,416,620

자본

자본금	17,411,335,000	16,430,652,500

자본잉여금	37,803,994,194	25,039,125,077

이익잉여금(결손금)	62,207,247,518	59,567,014,617

자본총계	117,422,576,712	101,036,792,194

자본과부채총계	223,131,148,157	222,702,208,814

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 11 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	36,540,158,134	104,463,434,801	37,899,806,929	112,395,005,385

매출원가	31,138,859,635	88,529,596,685	32,207,274,681	95,210,542,709

매출총이익	5,401,298,499	15,933,838,116	5,692,532,248	17,184,462,676

판매비와관리비	5,199,077,894	15,099,400,837	3,247,100,374	8,955,074,641

영업이익(손실)	202,220,605	834,437,279	2,445,431,874	8,229,388,035

금융수익	593,444,716	1,545,908,419	118,289,309	322,694,601

금융원가	549,268,556	2,803,688,487	1,851,096,186	2,697,079,396

기타이익	1,613,501,660	5,685,985,850	859,628,009	5,527,807,996

기타손실	313,757,325	1,669,330,409	78,060,326	559,612,512

법인세비용차감전순이익(손실)	1,546,141,100	3,593,312,652	1,494,192,680	10,823,198,724

법인세비용	199,643,921	(887,153,329)	178,115,119	1,682,549,830

당기순이익(손실)	1,346,497,179	4,480,465,981	1,316,077,561	9,140,648,894

기타포괄손익	0	0	636,517,594	636,517,594

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	636,517,594	636,517,594

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	816,048,197	816,048,197

기타포괄손익의 법인세효과	0	0	(179,530,603)	(179,530,603)

총포괄손익	1,346,497,179	4,480,465,981	1,952,595,155	9,777,166,488

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	196	663	201	1,395

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	195	673	200	1,263

자본변동표
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 11 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	16,379,207,500	24,401,925,010	50,588,722,805	91,369,855,315

당기순이익(손실)	0	0	9,140,648,894	9,140,648,894

확정급여제도의 재측정손익	0	0	636,517,594	636,517,594

복합금융상품 전환	0	0	0	0

배당금지급	0	0	(982,752,450)	(982,752,450)

2019.09.30 (기말자본)	16,379,207,500	24,401,925,010	59,383,136,843	100,164,269,353

2020.01.01 (기초자본)	16,430,652,500	25,039,125,077	59,567,014,617	101,036,792,194

당기순이익(손실)	0	0	4,480,465,981	4,480,465,981

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0

복합금융상품 전환	980,682,500	12,764,869,117	0	13,745,551,617

배당금지급	0	0	(1,840,233,080)	(1,840,233,080)

2020.09.30 (기말자본)	17,411,335,000	37,803,994,194	62,207,247,518	117,422,576,712

현금흐름표
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 11 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	10,982,707,019	3,449,210,025

영업에서 창출된 현금흐름	11,119,352,040	5,442,037,360

이자수취(영업)	312,374,611	258,993,979

이자지급(영업)	(978,409,789)	(1,183,328,185)

법인세납부(환급)	529,390,157	(1,068,493,129)

투자활동현금흐름	(22,700,587,763)	(16,739,667,566)

기타유동금융자산의 처분	13,483,822,958	1,265,936,108

기타비유동금융자산의 처분	68,000,000	8,000,000

유형자산의 처분	222,598,531	559,219,494

관계사수출용설비 처분	7,134,971,064	15,045,040,598

정부보조금의 수취	299,457,914	144,635,957

기타유동금융자산의 취득	(15,000,000,000)	(5,550,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(150,929,537)	(1,507,164,800)

유형자산의 취득	(12,255,784,109)	(17,031,926,426)

관계사수출용설비 취득	(16,390,826,584)	(9,645,058,497)

무형자산의 취득	(111,898,000)	(28,350,000)

재무활동현금흐름	(6,683,265,459)	(12,074,349,387)

차입금	4,500,000,000	3,500,000,000

정부보조금의 수취	201,286,210	62,664,815

차입금의 상환	(8,988,473,000)	(14,358,326,000)

전환사채의 감소	(21,410,425)	0

금융리스부채의 지급	(262,803,155)	(295,935,752)

배당금지급	(1,840,233,080)	(982,752,450)

정부보조금의 상환	(271,632,009)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(18,401,146,203)	(25,364,806,928)

기초현금및현금성자산	21,768,951,139	38,171,300,030

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(23,218,237)	14,890,630

기말현금및현금성자산	3,344,586,699	12,821,383,732