휴온스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 5 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말

자산

유동자산	211,999,836,565	249,314,273,779

현금및현금성자산	13,451,721,134	24,639,995,493

유동성금융자산	40,900,000,000	92,850,000,000

매출채권	77,400,583,844	71,835,617,561

기타채권	15,294,583,713	3,319,386,700

재고자산	56,989,073,324	50,654,686,863

기타유동자산	7,963,874,550	6,014,587,162

비유동자산	197,828,580,822	145,975,614,231

장기성기타채권	2,185,909,000	1,596,244,000

비유동성금융자산	41,525,466,932	28,513,613,626

종속기업 및 관계기업 투자	24,887,919,879	21,238,342,879

유형자산	104,748,559,126	78,592,193,450

사용권자산	8,164,305,951	2,149,203,281

투자부동산	1,774,506,902	1,796,444,222

무형자산	5,601,138,771	5,205,736,540

기타비유동자산	7,022,532,998	6,405,207,542

이연법인세자산	1,918,241,263	478,628,691

자산총계	409,828,417,387	395,289,888,010

부채

유동부채	94,775,499,808	113,172,100,457

매입채무	18,905,056,236	8,605,459,210

기타채무	8,398,431,518	6,258,046,945

단기차입금	25,000,000,000	55,000,000,000

당기법인세부채	4,777,323,795	6,346,265,450

파생상품부채	15,210,845,637	15,210,845,637

환불부채	4,411,138,536	3,944,657,606

유동성리스부채	2,293,279,942	1,024,230,299

기타유동부채	15,779,424,144	16,782,595,310

비유동부채	50,341,354,161	43,485,939,940

장기차입금	486,937,600

전환사채	35,203,179,140	33,030,230,533

리스부채	5,907,745,211	1,177,933,434

기타비유동부채	8,743,492,210	9,277,775,973

부채총계	145,116,853,969	156,658,040,397

자본

자본금	5,429,835,500	4,940,372,000

자본잉여금	73,958,495,758	73,958,495,758

자본조정	(5,281,961,858)	(6,261,887,974)

기타포괄손익누계액	1,065,119,952	1,198,369,117

이익잉여금	189,540,074,066	164,796,498,712

자본총계	264,711,563,418	238,631,847,613

자본과부채총계	409,828,417,387	395,289,888,010

포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 5 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	103,705,524,150	297,526,133,519	94,712,967,097	274,754,626,680

매출원가	42,349,899,636	120,257,251,993	40,496,136,220	116,273,904,349

매출총이익	61,355,624,514	177,268,881,526	54,216,830,877	158,480,722,331

판매비와관리비	47,526,730,493	138,412,903,226	41,660,538,124	119,405,580,874

영업이익	13,828,894,021	38,855,978,300	12,556,292,753	39,075,141,457

관계기업관련손익	510,599,053

기타수익	1,982,900,322	3,347,694,024	(70,237,841)	1,688,108,812

기타비용	123,994,865	183,887,178	188,326,148	477,935,924

금융수익	3,907,917,854	4,378,253,536	232,791,986	800,995,802

금융비용	1,755,238,693	7,089,621,456	265,750,135	684,203,946

법인세비용차감전순이익	17,840,478,639	39,308,417,226	12,264,770,615	40,912,705,254

법인세비용	4,008,757,730	8,377,603,228	2,611,599,462	8,517,175,361

분기순이익	13,831,720,909	30,930,813,998	9,653,171,153	32,395,529,893

총포괄손익	13,831,720,909	30,930,813,998	9,653,171,153	32,395,529,893

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,286	2,875	890	2,985

희석주당이익 (단위 : 원)	1,235	2,796	890	2,985

자본변동표
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 5 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,491,878,500	73,958,495,758	(1,168,955,134)	1,198,369,117	122,119,934,302	200,599,722,543

분기순이익	32,395,529,893	32,395,529,893

연차배당(주식배당)	448,493,500	(448,493,500)

연차배당(현금배당)	(6,278,910,400)	(6,278,910,400)

자기주식취득	(2,287,896,940)	(2,287,896,940)

토지처분(재평가잉여금)

주식매수선택권

2020.09.30 (기말자본)	4,940,372,000	73,958,495,758	(3,456,852,074)	1,198,369,117	147,788,060,295	224,428,445,096

2021.01.01 (기초자본)	4,940,372,000	73,958,495,758	(6,261,887,974)	1,198,369,117	164,796,498,712	238,631,847,613

분기순이익	30,930,813,998	30,930,813,998

연차배당(주식배당)	489,463,500	(489,463,500)

연차배당(현금배당)	(5,873,565,600)	(5,873,565,600)

자기주식취득	(240,701,580)	(240,701,580)

토지처분(재평가잉여금)	(133,249,165)	175,790,456	42,541,291

주식매수선택권	1,220,627,696	1,220,627,696

2021.09.30 (기말자본)	5,429,835,500	73,958,495,758	(5,281,961,858)	1,065,119,952	189,540,074,066	264,711,563,418

현금흐름표
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 5 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

영업활동현금흐름	33,310,513,181	19,810,297,919

분기순이익	30,930,813,998	32,395,529,893

비현금항목 및 운전자본조정	13,693,106,729	(1,461,777,978)

이자수취	493,445,536	484,342,925

이자지급	(463,236,918)	(560,561,569)

법인세납부	(11,343,616,164)	(11,047,235,352)

투자활동현금흐름	(8,203,133,840)	(46,930,966,076)

단기금융상품의 증가	(163,050,000,000)	(72,990,000,000)

단기금융상품의 감소	215,000,000,000	44,760,000,000

단기대여금의 증가	(17,000,000,000)	(1,500,000,000)

단기대여금의 감소	7,000,000,000	2,250,000,000

장기금융상품의 증가	(125,933,420)	(127,985,200)

장기금융상품의 감소	1,170,031

유형자산의 취득	(30,245,038,982)	(15,738,185,388)

유형자산의 처분	561,250,000	34,037,755

무형자산의 취득	(102,483,607)	(579,167,078)

장기대여금의 증가	(1,578,060,000)	(1,266,601,000)

장기대여금의 감소	891,832,000	858,660,000

보증금의 증가	(1,331,760,960)	(255,558,618)

보증금의 감소	388,230,504	29,131,264

공정가치측정금융자산의 취득	(15,174,856,583)	(4,129,153,993)

공정가치측정금융자산의 처분	213,264,208	292,983,110

상각후원가측정금융자산의 취득	(587,896,012)

종속기업및관계기업투자주식 증가	(3,649,577,000)

종속기업및관계기업투자주식 감소	2,017,599,053

재무활동현금흐름	(36,923,803,950)	20,337,895,283

단기차입금의 차입	33,000,000,000

단기차입금의 상환	(30,000,000,000)

장기차입금의 차입	486,937,600

장기차입금의 상환	(3,000,000,000)

임대보증금의 감소	(6,000,000)

자기주식의 취득	(240,701,580)	(2,287,896,940)

배당금의지급	(5,873,565,600)	(6,278,910,400)

지급보증금의 순증감	(3,000,000)	(42,000,000)

리스채권의 감소	27,461,280

리스부채의 감소	(1,293,474,370)	(1,074,758,657)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(11,816,424,609)	(6,782,772,874)

기초현금및현금성자산	24,639,995,493	35,829,007,054

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	628,150,250	76,226,539

기말현금및현금성자산	13,451,721,134	29,122,460,719