휴온스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 6 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	232,819,206,887	214,225,826,700

현금및현금성자산	40,176,342,585	50,779,283,814

유동성금융자산	51,020,000,000	12,850,000,000

매출채권	66,055,321,704	74,621,333,573

기타채권	5,406,805,828	14,434,358,618

재고자산	59,546,020,021	56,075,719,276

파생상품자산	1,611,298,800

기타유동자산	9,003,417,949	5,465,131,419

비유동자산	222,587,032,426	199,041,977,201

장기성기타채권	2,078,791,000	2,133,888,000

비유동성금융자산	33,163,683,704	37,635,011,237

종속기업 및 관계기업 투자	30,925,417,411	22,729,061,891

유형자산	130,434,280,155	110,678,408,660

사용권자산	7,846,704,087	7,605,634,155

투자부동산	1,745,257,142	1,767,194,462

무형자산	3,288,310,989	5,325,714,872

기타비유동자산	6,280,833,722	7,770,906,545

이연법인세자산	6,823,754,216	3,396,157,379

자산총계	455,406,239,313	413,267,803,901

부채

유동부채	113,019,636,649	131,081,803,381

매입채무	12,093,537,665	12,165,914,052

기타채무	7,768,349,893	10,728,195,143

단기차입금	10,000,000,000	25,000,000,000

당기법인세부채	3,165,459,491	8,044,983,914

전환사채	38,335,762,715	35,969,452,505

파생상품부채	16,855,941,292	15,244,642,492

환불부채	4,871,318,161	3,993,877,703

유동성장기차입금	193,848,000

유동성리스부채	2,387,248,490	2,212,420,169

기타유동부채	17,348,170,942	17,722,317,403

비유동부채	63,126,410,652	15,830,843,324

장기차입금	47,826,179,200	486,937,600

리스부채	5,539,421,507	5,434,566,114

기타비유동부채	9,760,809,945	9,909,339,610

부채총계	176,146,047,301	146,912,646,705

자본

자본금	5,967,774,500	5,429,835,500

자본잉여금	73,958,495,758	73,958,495,758

자본조정	(2,729,308,514)	(4,426,589,946)

기타포괄손익누계액	981,585,486	981,585,486

이익잉여금	201,081,644,782	190,411,830,398

자본총계	279,260,192,012	266,355,157,196

자본과부채총계	455,406,239,313	413,267,803,901

포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	112,223,919,596	335,791,454,147	103,705,524,150	297,526,133,519

매출원가	49,391,306,547	144,322,931,820	42,349,899,636	120,257,251,993

매출총이익	62,832,613,049	191,468,522,327	61,355,624,514	177,268,881,526

판매비와관리비	61,770,042,597	168,023,759,977	47,526,730,493	138,412,903,226

영업이익	1,062,570,452	23,444,762,350	13,828,894,021	38,855,978,300

기타수익	5,114,832,434	7,227,869,521	1,982,900,322	3,347,694,024

기타비용	907,119,358	1,111,810,303	123,994,865	183,887,178

금융수익	813,486,011	2,634,250,156	3,907,917,854	4,378,253,536

금융비용	3,183,789,218	8,708,323,260	1,755,238,693	7,089,621,456

법인세비용차감전순이익	2,899,980,321	23,486,748,464	17,840,478,639	39,308,417,226

법인세비용	1,630,261,848	5,823,725,880	4,008,757,730	8,377,603,228

당기순이익	1,269,718,473	17,663,022,584	13,831,720,909	30,930,813,998

총포괄손익	1,269,718,473	17,663,022,584	13,831,720,909	30,930,813,998

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	107	1,493	1,168	2,611

희석주당이익 (단위 : 원)	107	1,490	1,129	2,557

자본변동표
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,940,372,000	73,958,495,758	(6,261,887,974)	1,198,369,117	164,796,498,712	238,631,847,613

당기순이익	30,930,813,998	30,930,813,998

연차배당(주식배당)	489,463,500	(489,463,500)

연차배당(현금배당)	(5,873,565,600)	(5,873,565,600)

자기주식취득	(240,701,580)	(240,701,580)

토지처분(재평가잉여금)	(133,249,165)	175,790,456	42,541,291

주식매수선택권	1,220,627,696	1,220,627,696

2021.09.30 (기말자본)	5,429,835,500	73,958,495,758	(5,281,961,858)	1,065,119,952	189,540,074,066	264,711,563,418

2022.01.01 (기초자본)	5,429,835,500	73,958,495,758	(4,426,589,946)	981,585,486	190,411,830,398	266,355,157,196

당기순이익	17,663,022,584	17,663,022,584

연차배당(주식배당)	537,939,000	(537,939,000)

연차배당(현금배당)	(6,455,269,200)	(6,455,269,200)

자기주식취득	(254,236,320)	(254,236,320)

토지처분(재평가잉여금)

주식매수선택권	1,951,517,752	1,951,517,752

2022.09.30 (기말자본)	5,967,774,500	73,958,495,758	(2,729,308,514)	981,585,486	201,081,644,782	279,260,192,012

현금흐름표
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동현금흐름	25,034,439,247	33,310,513,181

당기순이익	17,663,022,584	30,930,813,998

비현금항목 및 운전자본조정	21,055,635,771	13,693,106,729

이자수취	1,165,118,359	493,445,536

이자지급	(733,852,046)	(463,236,918)

배당금수익	15,361,719

법인세납부	(14,130,847,140)	(11,343,616,164)

투자활동현금흐름	(60,008,002,766)	(8,203,133,840)

단기금융상품의 증가	(113,170,000,000)	(163,050,000,000)

단기금융상품의 감소	75,000,000,000	215,000,000,000

단기대여금의 증가	(17,000,000,000)

단기대여금의 감소	10,000,000,000	7,000,000,000

장기금융상품의 증가	(120,046,940)	(125,933,420)

유형자산의 취득	(30,818,339,474)	(30,245,038,982)

유형자산의 처분	7,392,983,320	561,250,000

무형자산의 취득	(34,493,240)	(102,483,607)

무형자산의 처분	505,466,736

국고보조금의 수령	1,200,000,000

장기대여금의 증가	(1,455,272,000)	(1,578,060,000)

장기대여금의 감소	982,047,000	891,832,000

보증금의 증가	(859,386,000)	(1,331,760,960)

보증금의 감소	377,043,082	388,230,504

공정가치측정금융자산의 취득	(2,725,651,890)	(15,174,856,583)

공정가치측정금융자산의 처분	1,366,852,500	213,264,208

종속기업및공동기업투자주식 증가	(8,465,620,120)	(3,649,577,000)

종속기업및공동기업투자주식 감소	816,414,260

재무활동현금흐름	23,895,924,155	(36,923,803,950)

단기차입금의 상환	(30,000,000,000)

장기차입금의 차입	32,533,089,600	486,937,600

자기주식의 취득	(254,236,320)	(240,701,580)

배당금지급	(6,455,269,200)	(5,873,565,600)

임대보증금의 순증감	(8,200,000)

지급보증금의 순증감	48,000,000	(3,000,000)

리스부채의 감소	(1,967,459,925)	(1,293,474,370)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(11,077,639,364)	(11,816,424,609)

기초현금및현금성자산	50,779,283,814	24,639,995,493

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	474,698,135	628,150,250

기말현금및현금성자산	40,176,342,585	13,451,721,134