휴온스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 2 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 1 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기 1분기말	제 1 기말

자산

유동자산	127,649,006,255	115,853,249,813

현금및현금성자산	28,076,142,787	12,471,158,870

단기금융자산	2,280,000,000	6,490,000,000

매출채권	56,611,491,445	63,321,143,416

기타채권	5,987,202,021	2,297,478,769

재고자산	32,849,108,801	29,600,928,324

기타유동자산	1,845,061,201	1,672,540,434

비유동자산	56,192,399,028	58,253,482,479

장기금융자산	282,572,411	235,088,971

장기성매출채권	645,340,000	725,100,000

종속기업 및 관계기업투자	10,497,658,220	10,497,658,220

유형자산	38,151,966,244	38,654,690,538

투자부동산	1,882,334,158	1,889,499,100

무형자산	2,104,764,910	3,076,568,986

기타비유동자산	1,123,023,011	1,618,415,082

이연법인세자산	1,504,740,074	1,556,461,582

자산총계	183,841,405,283	174,106,732,292

부채

유동부채	70,178,650,822	78,144,083,837

매입채무	18,370,297,623	19,760,366,448

기타채무	7,609,964,057	12,448,178,452

단기차입금	31,583,222,090	32,242,478,450

당기법인세부채	4,318,280,274	4,905,837,399

반품충당부채	4,216,937,075	5,385,684,583

기타유동부채	4,079,949,703	3,401,538,505

비유동부채	7,837,809,353	911,449,351

장기차입금	7,000,000,000

장기미지급금	160,833,370	227,333,368

기타비유동부채	676,975,983	684,115,983

부채총계	78,016,460,175	79,055,533,188

자본

자본금	3,095,005,500	2,947,732,000

자본잉여금	74,638,397,258	74,638,397,258

자본조정	(466,674,064)	(466,674,064)

기타포괄손익누계액	1,198,369,117	1,198,369,117

이익잉여금	27,359,847,297	16,733,374,793

자본총계	105,824,945,108	95,051,199,104

자본과부채총계	183,841,405,283	174,106,732,292

포괄손익계산서
제 2 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 1 기 2016.05.03 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기 1분기	제 1 기

3개월	누적

매출액	64,157,785,450	64,157,785,450	167,572,193,521

매출원가	28,364,568,868	28,364,568,868	78,367,343,065

매출총이익	35,793,216,582	35,793,216,582	89,204,850,456

판매비와관리비	27,689,304,556	27,689,304,556	66,462,540,178

영업이익	8,103,912,026	8,103,912,026	22,742,310,278

기타수익	5,934,071,726	5,934,071,726	1,616,176,028

기타비용	145,179,978	145,179,978	2,310,933,877

금융수익	479,865,344	479,865,344	455,789,330

금융비용	283,428,091	283,428,091	890,405,849

법인세비용차감전순이익	14,089,241,027	14,089,241,027	21,612,935,910

법인세비용	3,315,495,023	3,315,495,023	5,158,629,445

당기순이익(손실)	10,773,746,004	10,773,746,004	16,454,306,465

총포괄손익	10,773,746,004	10,773,746,004	16,454,306,465

주당이익

기본주당이익	1,742	1,742	2,603

희석주당이익	1,742	1,742	2,603

자본변동표
제 2 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 1 기 2016.05.03 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.05.03 (기초자본)	2,947,732,000	74,638,397,258	1,409,902,910	78,996,032,168

자본의 변동	당기순이익	16,454,306,465	16,454,306,465

자기주식 취득	(466,674,064)	(466,674,064)

토지처분(재평가잉여금)	(211,533,793)	279,068,328	67,534,535

2016.12.31 (기말자본)	2,947,732,000	74,638,397,258	(466,674,064)	1,198,369,117	16,733,374,793	95,051,199,104

2017.01.01 (기초자본)	2,947,732,000	74,638,397,258	466,674,064	1,198,369,117	16,733,374,793	95,051,199,104

자본의 변동	당기순이익	10,773,746,004	10,773,746,004

자기주식 취득	147,273,500	147,273,500

토지처분(재평가잉여금)

2017.03.31 (기말자본)	3,095,005,500	74,638,397,258	466,674,064	1,198,369,117	27,359,847,297	105,824,945,108

현금흐름표
제 2 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 1 기 2016.05.03 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기 1분기	제 1 기

영업활동현금흐름	4,557,236,198	30,865,888,226

당기순이익	10,773,746,004	16,454,306,465

비현금항목 및 운전자본조정	(2,244,189,498)	14,926,184,676

이자수취	88,951,996	30,891,365

이자지급	(209,941,664)	(540,852,110)

법인세납부	(3,851,330,640)	(4,642,170)

투자활동현금흐름	4,689,037,050	(19,554,917,784)

단기금융상품의 순증감	4,210,000,000	(6,490,000,000)

단기대여금의 증가	(44,000,000)	(50,000,000)

단기대여금의 감소	50,000,000	142,130,000

장기금융상품의 증가	(47,483,440)	(98,741,680)

유형자산의 취득	(247,918,621)	(3,601,057,264)

유형자산의 처분	841,000,000

무형자산의 취득	(1,982,960)	(210,090,902)

무형자산의 처분	250,000,000

투자부동산의 취득	(1,889,499,100)

장기대여금의 증가	(17,830,000)	(870,000,000)

장기대여금의 감소	50,000,000	45,610,000

보증금의 증가	(84,000,000)	(374,030,000)

보증금의 감소	579,392,071

기타보증금의 감소	(7,140,000)

파생금융상품부채의 감소	(73,300,000)

장기미지급금의 감소	(177,333,328)

관계기업투자주식의 증가	(6,749,605,510)

재무활동현금흐름	6,383,429,640	(885,986,103)

단기차입금의 상환	(616,570,360)

장기차입금의 증가	7,000,000,000

단기차입금의 순증감	(419,312,039)

자기주식의 취득	(466,674,064)

현금및현금성자산의 증가(감소)	15,629,702,888	10,424,984,339

기초 현금및현금성자산	12,471,158,870	2,000,000,000

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	(24,718,971)	46,174,531

기말 현금및현금성자산	28,076,142,787	12,471,158,870