나무기술 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 5 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 4 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

유동자산	50,390,362,946	50,921,338,859

현금및현금성자산	4,839,541,928	3,452,074,088

매출채권 및 기타채권	16,645,544,198	22,453,699,265

재고자산	9,686,575,593	11,362,889,888

기타유동금융자산	15,574,480,150	10,710,140,701

기타유동자산	3,644,221,077	2,942,534,917

비유동자산	7,115,121,037	5,725,887,260

기타비유동금융자산	1,204,780,094	1,098,202,279

관계기업에 대한 투자자산	2,406,358,609	1,382,009,410

유형자산	1,238,460,515	1,074,084,718

무형자산	1,349,455,623	1,268,151,077

이연법인세자산	916,066,196	903,439,776

자산총계	57,505,483,983	56,647,226,119

부채

유동부채	38,242,522,718	36,615,944,491

매입채무 및 기타유동채무	18,304,829,578	19,565,026,220

단기차입금	3,158,794,681	1,462,694,000

유동성전환사채	12,081,481,577	11,548,005,155

기타유동금융부채	4,068,451,120	3,482,169,125

기타유동부채	608,077,570	502,806,999

당기법인세부채	20,888,192	55,242,992

비유동부채	2,309,072,239	1,950,536,086

퇴직급여부채	1,923,373,107	1,693,681,381

기타비유동금융부채	385,699,132	256,854,705

부채총계	40,551,594,957	38,566,480,577

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	16,204,455,989	17,257,773,827

자본금	2,913,782,000	2,913,782,000

자본잉여금	16,797,631,338	16,797,631,338

기타자본구성요소	(2,831,745,436)	(2,831,745,436)

기타포괄손익누계액	(3,704,305)	(38,133,054)

이익잉여금(결손금)	(671,507,608)	416,238,979

비지배지분	749,433,037	822,971,715

자본총계	16,953,889,026	18,080,745,542

자본과부채총계	57,505,483,983	56,647,226,119

연결 포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 4 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	30,094,047,702	30,094,047,702	15,790,395,218	15,790,395,218

매출원가	26,610,779,141	26,610,779,141	13,063,806,549	13,063,806,549

매출총이익	3,483,268,561	3,483,268,561	2,726,588,669	2,726,588,669

판매비와관리비	3,552,418,108	3,552,418,108	2,519,945,342	2,519,945,342

영업이익(손실)	(69,149,547)	(69,149,547)	206,643,327	206,643,327

금융수익	41,639,486	41,639,486	34,404,259	34,404,259

금융원가	1,148,168,492	1,148,168,492	85,167,175	85,167,175

기타이익	35,143,359	35,143,359	37,422,815	37,422,815

기타손실	35,839,257	35,839,257	15,346,796	15,346,796

지분법이익	25,359,199	25,359,199	62,357,724	62,357,724

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,151,015,252)	(1,151,015,252)	240,314,154	240,314,154

법인세비용	4,428,420	4,428,420	24,911,381	24,911,381

당기순이익(손실)	(1,155,443,672)	(1,155,443,672)	215,402,773	215,402,773

기타포괄손익	28,587,156	28,587,156	(64,098,831)	(64,098,831)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	34,431,835	34,431,835	2,341,013	2,341,013

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	34,431,835	34,431,835	2,341,013	2,341,013

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(5,844,679)	(5,844,679)	(66,439,844)	(66,439,844)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(5,844,679)	(5,844,679)	(66,439,844)	(66,439,844)

총포괄손익	(1,126,856,516)	(1,126,856,516)	151,303,942	151,303,942

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,083,333,854)	(1,083,333,854)	396,148,481	396,148,481

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(72,109,818)	(72,109,818)	(180,745,708)	(180,745,708)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,036,654,903)	(1,036,654,903)	337,849,785	337,849,785

총 포괄손익, 비지배지분	(90,201,613)	(90,201,613)	(186,545,843)	(186,545,843)

연결 자본변동표
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 4 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,724,782,000	14,230,828,756	(1,394,437,291)	(84,791,748)	(2,881,797,882)	12,594,583,835	800,786,694	13,395,370,529

당기순이익(손실)	396,148,481	396,148,481	(180,745,708)	215,402,773

해외사업환산손익	2,196,767	2,196,767	144,246	2,341,013

보험수리적손익	(60,495,463)	(60,495,463)	(5,944,381)	(66,439,844)

2019.03.31 (기말자본)	2,819,282,000	15,591,033,187	(2,113,091,363)	(82,594,981)	(2,546,144,864)	13,668,483,979	846,027,598	14,514,511,577

2020.01.01 (기초자본)	2,913,782,000	16,797,631,338	(2,831,745,436)	(38,133,054)	416,238,979	17,257,773,827	822,971,715	18,080,745,542

당기순이익(손실)	(1,083,333,854)	(1,083,333,854)	(72,109,818)	(1,155,443,672)

해외사업환산손익	34,428,749	34,428,749	3,086	34,431,835

보험수리적손익	(4,412,733)	(4,412,733)	(1,431,946)	(5,844,679)

2020.03.31 (기말자본)	2,913,782,000	16,797,631,338	(2,831,745,436)	(3,704,305)	(671,507,608)	16,204,455,989	749,433,037	16,953,889,026

연결 현금흐름표
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 4 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

영업활동현금흐름	5,826,399,247	4,912,641,493

당기순이익(손실)	(1,155,443,672)	215,402,773

당기순이익조정을 위한 가감	1,637,755,004	388,650,555

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,824,703,922	4,370,641,933

이자수취(영업)	78,420,685	25,734,375

이자지급(영업)	(559,036,692)	(83,772,805)

법인세납부(환급)	0	(4,015,338)

투자활동현금흐름	(6,064,876,997)	(3,538,757,126)

단기대여금의 감소	35,000,000

단기금융상품의 처분	35,365,094,961	4,415,427,782

임차보증금의 감소	1,000,000	1,000,000

기타보증금의 감소	18,151,732	22,479,000

사무용비품의 처분	0	20,800,000

정부보조금의 수취	90,228,567	0

연결범위변동	0	102,792,064

대여금의 증가	0	(7,133,450,000)

단기금융상품의 취득	(40,232,288,140)	0

장기금융상품의 취득	(3,156,327)	(258,725,005)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(998,990,000)	(300,000,000)

임차보증금의 증가	(86,326,220)	(34,104,930)

기타보증금의 증가	(36,247,000)	(26,570,521)

시설장치 취득	(40,600,189)	(23,600,000)

사무용비품의 취득	(40,250,182)	(96,692,036)

건설중인자산의 취득	(7,500,000)	0

컴퓨터소프트웨어의 취득	0	(580,000)

개발 중인 무형자산의 취득	(128,994,199)	(227,533,480)

재무활동현금흐름	1,625,945,590	(58,683,072)

단기차입금의 증가	1,908,794,681	0

단기차입금의 상환	(212,694,000)	0

장기차입금의 상환	0	(16,949,152)

금융리스부채의 지급	(70,155,091)	(41,733,920)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(2,427,847)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,387,467,840	1,312,773,448

기초현금및현금성자산	3,452,074,088	1,904,144,705

기말현금및현금성자산	4,839,541,928	3,216,918,153