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나무기술 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 3 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 나무기술 주식회사
대 표 이 사 : 정 철
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로255 이노밸리 F동 5층
(전 화) 031-8017-3900
(홈페이지) http://www.namutech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 정 우 상
(전 화) 031-8017-3900
1. 회사의 개요

※ 나무기술 주식회사는 교보비엔케이기업인수목적 주식회사와 2018년 7월 2일 합병계약을 체결하였으며, 2018년 11월 28일 합병을 완료하였습니다. 교보비엔케이 기업인수목적 주식회사(존속회사)가 비상장법인인 나무기술 주식회사(소멸회사)를 1:8.7090000 비율로 흡수합병하였으며, 합병 이후 사명을 나무기술 주식회사로 변경하였습니다.합병에 관한 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시된 당사의 증권신고서(합병) 내용을 참고하시기 바랍니다. 법률적으로 교보비엔케이기업인수목적주식회사가 존속회사이나, 경제적 실질에 따라 나무기술 주식회사가 실질적 합병회사가 됨으로써 본 보고서는 나무기술 주식회사를 기준으로 작성하였음을 알려드립니다.1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

아스펜스(주)	2010-01-11	경기도 성남시 분당구 판교로255, 이노밸리 F동 5층	PLM	5,349,611	지분율 51%	해당

아콘소프트(주)	2016-07-22	서울특별시 강남구 역삼로 239, 4층	Cloud	838,769	지분율 76.5%	미해당

NAMUTECH JAPAN(일본법인)	2012-09-11	No.201 Silver Palace4-6-1 Kudanminami, Chiyoda-ku, Tokyo, Japn	Cloud	759,294	지분율 83.3%	미해당

NANJING NAMUTECH(중국법인)	2012-09-17	Room 316, No. 8, Heng Fei Road, Qixia District Nanjing city China	Cloud	1,645	지분율 100%	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2018년 12월 11일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 주요연혁

날 짜	연 혁

2001.11	나무정보통신 설립

2002.01	한국후지쯔 공인파트너 체결

2003.01	ISO인증(9001, 14001)

2005.04	사명변경(나무기술 주식회사)

2006.01	삼성전자 공식 납품업체 등록

2007.06	한국썬마이크로시스템즈 파트너 체결

2010.04	기업부설연구소 인증

2010.06	기술보증기금 우량기업 선정

2011.01	일본법인 설립

2012.01	중국법인 설립

2013.01	Microsoft 파트너 체결

2013.01	경영혁신기업 선정

2013.01	부산사무소 개소

2014.05	정보통신공사업 등록

2015.01	사옥이전(판교 테크노밸리)

2015.05	NCC(Namu Cloud Center)개발

2016.10	우리사주조합 설립

2016.11	한국거래소 코넥스 상장

2017.03	이노비즈인증

2017.05	코넥스 대상

2017.12	특허등록(클라우드 플랫폼에 어플리케이션을 컨테이너화 하는 방법)

2018.02	사옥이전(판교 이노밸리)

2018.11	'K-ICT신소프트웨어 상품대상'일반SW부문 대통령상 수상

2018.12	교보비엔케이기업인수목적(SPAC)과의 합병을 통해 코스닥 상장

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자	변경전 소재지	변경후 조재지	변경사유

2018.11.28	서울특별시 영등포구 의사당대로 97	경기도 성남시 분당구 판교로 255, F동 5층(삼평동 이노밸리)	기업인수목적회사와의 합병으로 인한 본점소재지 변경

다. 경영진의 중요한 변동

구 분	변경전	변경후	비 고

2018.11.28	대표이사 이창열사외이사 최윤석기타비상무이사 이상오감사 정재진	대표이사 정철사내이사 정우상기타비상무이사 이수병사외이사 홍석기감사 박기성	기업인수목적회사와의 합병에 따른 임원 교체

라. 최대주주의 변경최대주주 등의 변동에 관한 사항은 동 공시서류의『VII. 주주에 관한 사항. 2. 최대주주의 변동현황』을 참조하시기 바랍니다. 마. 상호의 변경

변경일	변경전 상호	변경후 상호	비 고

2018.11.28	교보비엔케이기업인수목적 주식회사	나무기술 주식회사	합병에 따른 상호변경

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용2018년 10월 23일 임시주주총회에서 교보비엔케이기업인수목적 주식회사(존속회사)와 나무기술 주식회사(소멸회사)의 합병을 결의하였습니다.

구 분	일 정

이사회결의일	2018년 7월 2일

합병계약체결일	2018년 7월 2일

주주총회를 위한 주주명부폐쇄기간	2018년 9월 13일 ~ 19일

주주명부폐쇄 기준일	2018년 9월 12일

주주총회일	2018년 10월 23일

주식매수청구권 행사를 위한 사전반대통지기간	2018년 10월 4일 ~ 10월 22일

주식매수청구권 행사기간	2018년 10월 23일 ~ 11월 9일

합병기일	2018년 11월 27일

합병등기일	2018년 11월 28일

주권교부일	2018년 12월 10일

주권상장일	2018년 12월 11일
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.03.30	유상증자(제3자배정)	보통주	1,110,000	100	1,000	설립자본금

2016.09.02	유상증자(일반공모)	보통주	6,000,000	100	2,000	코스닥상장 공모

2018.11.28	-	보통주	20,137,820	100	2,000	합병신주

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회무보증전환사채	2016.04.07	2021.04.07	1,890,000,000	기명식보통주	사채 발행일 후 1월이 경과한 날(2016.05.07)로부터 사채만기일 직전 영업일(2021.04.06)까지	100	1,000	1,890,000,000	1,890,000	-

합 계	-	-	1,890,000,000	-	-	100	1,000	1,890,000,000	1,890,000	-

주) 2019년 2월 28일 제1회 무보증전환사채 중 945,000주의 전환청구권이 행사되었습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,247,820	-	27,247,820	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,247,820	-	27,247,820	-

Ⅴ. 자기주식수	1,610,257	-	1,610,257	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	25,637,563	-	25,637,563	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	1,610,257	-	-	1,610,257	주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	1,610,257	-	-	1,610,257	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 교보비엔케이기업인수목적 주식회사와의 합병시 주식매수청구권 행사에 따라 발생한 자기주식입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,247,820	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,610,257	상법 제369조 2항

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	25,637,563	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 정관에 의거 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.제13조 (신주의 배당 기산일)본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주는 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.제58조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.제59조 (분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배 당기준 일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한 다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제9조의 2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나.주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

2018년	2017년	2016년

주당액면가액(원)	100	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-7,299	871	1,742

(별도)당기순이익(백만원)	-5,283	1,260	1,463

(연결)주당순이익(원)	-317	384	782

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약재무정보(연결)

(단위 : 백만원)

과 목	제3기	제2기	제1기

I. 유동자산	32,562	25,511	13,497

현금및현금성자산	1,904	682	864

매출채권및기타채권	17,870	19,563	9,257

재고자산	4,977	2,772	2,301

기타금융자산	5,617	895	700

기타유동자산	2,138	1,599	374

당기법인세자산	56	-	-

II. 비유동자산	2,540	2,341	2,044

유형자산	593	328	323

무형자산	315	354	287

기타금융자산	589	1,312	1,085

기타비유동자산	-	-	2

이연법인세자산	1,043	347	346

자 산 총 계	35,102	27,852	15,541

I. 유동부채	18,440	19,735	8,460

매입채무및기타채무	13,973	15,106	5,642

단기차입금	4,054	3,088	1,200

유동성장기차입금	-	-	-

유동성사채	0	500	1,200

기타유동부채	412	677	60

당기법인세부채	0	364	358

II. 비유동부채	3,267	651	781

장기차입금	339	-	-

사채	1,802	-	500

퇴직급여부채	1,126	651	281

부 채 총 계	21,707	20,386	9,240

I. 지배기업소유주에귀속되는 자본	12,595	6,377	5,397

1. 자본금	2,725	1,156	1,156

2. 자본잉여금	14,231	1,497	1,322

3. 기타자본	(1,394)	0	0

4. 기타포괄손익누계액	(85)	(121)	(82)

5. 이익잉여금	(2,882)	3,845	3,001

II. 비지배지분	801	1,090	903

자 본 총 계	13,395	7,466	6,300

부채및자본총계	35,102	27,852	15,541

나. 연결대상회사의 변동내용

사업연도	연결에 포함된 회사명	전기대비 연결에추가된 회사명	전기대비 연결에서제외된 회사명

제3기	아스펜스(주)아콘소프트(주)NAMUTECH JAPANNANJING NAMUTECH	-	-

제2기	아스펜스(주)아콘소프트(주)NAMUTECH JAPANNANJING NAMUTECH	-	-

제1기	아스펜스(주)아콘소프트(주)NAMUTECH JAPANNANJING NAMUTECH	-	-

다. 요약재무정보(별도) (단위 : 백만원)

과 목	제3기	제2기	제1기

I. 유동자산	26,659	13,541	9,626

현금및현금성자산	1,239	259	218

매출채권및기타채권	16,151	10,794	7,060

재고자산	1,787	460	1,629

기타금융자산	5,393	797	615

기타유동자산	2,033	1,231	105

당기법인세자산	55	-	-

II. 비유동자산	4,536	2,515	2,336

유형자산	349	170	223

무형자산	225	235	230

기타금융자산	332	1,097	952

종속기업투자주식	2,830	830	725

이연법인세자산	800	183	207

자 산 총 계	31,195	16,056	11,962

I. 유동부채	14,701	9,922	6,640

매입채무및기타채무	11,791	7,087	4,015

단기차입금	2,602	1,500	1,100

유동성사채	-	500	1,200

기타유동부채	308	575	45

당기법인세부채	-	260	279

II. 비유동부채	2,562	113	587

장기차입금	339	-	-

사채	1,802	0	500

퇴직급여부채	421	113	87

부 채 총 계	17,263	10,034	7,226

I. 자본금	2,725	1,156	1,156

II. 자본잉여금	13,491	342	342

기타자본	(1,394)	-	-

III. 기타포괄손익누계액	(78)	(82)	(78)

IV. 이익잉여금	(811)	4,605	3,316

자 본 총 계	13,932	6,021	4,736

부채및자본총계	31,195	16,056	11,962