피씨엘 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 14 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	72,898,182,207	60,251,833,260

현금및현금성자산	35,807,655,526	34,730,035,410

단기금융상품	2,000,000	2,000,000

매출채권 및 기타유동채권	7,855,393,462	1,752,734,953

재고자산	26,758,741,304	21,715,301,612

기타유동자산	2,452,693,295	2,030,073,385

당기법인세자산	21,698,620	21,687,900

비유동자산	18,111,201,627	16,965,883,464

장기매출채권 및 기타비유동채권	623,573,400	623,573,400

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	500,000,000	500,000,000

종속기업에 대한 투자자산	1,417,500,000	1,417,500,000

유형자산	14,775,081,409	13,759,358,049

영업권 이외의 무형자산	266,470,790	287,865,911

사용권자산	528,576,028	377,586,104

자산총계	91,009,383,834	77,217,716,724

부채

유동부채	52,462,080,883	46,266,937,560

매입채무 및 기타유동채무	7,064,230,797	2,388,184,832

단기차입금	17,927,400,000	14,295,000,000

유동전환우선주부채	3,423,667,819	3,867,176,382

유동리스부채	505,579,136	288,832,498

유동파생상품부채	22,417,567,500	24,827,772,184

기타유동부채	1,123,635,631	599,971,664

비유동부채	17,158,339,552	16,399,737,330

장기매입채무 및 기타비유동채무	941,809,163	941,809,163

장기차입금	3,820,000,000	3,820,000,000

전환사채	12,367,223,267	11,543,610,744

비유동리스부채	29,307,122	94,317,423

부채총계	69,620,420,435	62,666,674,890

자본

자본금	5,184,698,500	5,184,698,500

자본잉여금	44,445,837,981	44,445,837,981

주식발행초과금	44,445,837,981	44,445,837,981

기타자본구성요소	482,183,754	431,523,764

주식선택권	482,183,754	431,523,764

이익잉여금(결손금)	(28,723,756,836)	(35,511,018,411)

자본총계	21,388,963,399	14,551,041,834

자본과부채총계	91,009,383,834	77,217,716,724

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 14 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	18,415,651,405	18,415,651,405	11,821,678,263	11,821,678,263

매출원가	10,514,505,418	10,514,505,418	7,421,146,064	7,421,146,064

매출총이익	7,901,145,987	7,901,145,987	4,400,532,199	4,400,532,199

판매비와관리비	3,914,875,048	3,914,875,048	2,331,602,238	2,331,602,238

영업이익(손실)	3,986,270,939	3,986,270,939	2,068,929,961	2,068,929,961

금융수익	3,164,467,707	3,164,467,707	5,520,007	5,520,007

금융비용	949,137,251	949,137,251	18,705,836,724	18,705,836,724

기타수익	640,544,853	640,544,853	231,739,183	231,739,183

기타비용	54,884,673	54,884,673	49,753,517	49,753,517

법인세비용차감전순이익(손실)	6,787,261,575	6,787,261,575	(16,449,401,090)	(16,449,401,090)

법인세비용

당기순이익(손실)	6,787,261,575	(16,449,401,090)

기타포괄손익

총포괄손익	6,787,261,575	6,787,261,575	(16,449,401,090)	(16,449,401,090)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	655	655	(1,632)	(1,632)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	655	655	(1,632)	(1,632)

자본변동표
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 14 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,039,448,500	35,420,676,237	132,979,904	(3,843,676,089)	36,749,428,552

당기순이익(손실)	(16,449,401,090)	(16,449,401,090)

주식기준보상거래	45,982,285	45,982,285

지분의 발행	45,553,000	2,951,622,918	2,997,175,918

2021.03.31 (기말자본)	5,085,001,500	38,372,299,155	178,962,189	(20,293,077,179)	23,343,185,665

2022.01.01 (기초자본)	5,184,698,500	44,445,837,981	431,523,764	(35,511,018,411)	14,551,041,834

당기순이익(손실)	6,787,261,575	6,787,261,575

주식기준보상거래	50,659,990	50,659,990

지분의 발행

2022.03.31 (기말자본)	5,184,698,500	44,445,837,981	482,183,754	(28,723,756,836)	21,388,963,399

현금흐름표
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 14 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,430,197,314)	(25,967,363,022)

당기순이익(손실)	6,787,261,575	(16,449,401,090)

당기순이익조정을 위한 가감	(3,120,737,400)	19,101,426,908

대손상각비	(532,772,707)

재고자산평가손실	(691,634,010)

감가상각비	417,771,806	288,938,830

무형자산상각비	21,395,121	16,449,719

사용권자산상각비	146,299,650	73,376,313

주식보상비용(환입)	50,659,990	45,982,285

파생상품평가손실	18,562,731,790

이자비용	949,137,251	143,104,934

외화환산손실	47,045,513	11,277,872

이자수익	(310,754,460)	(5,520,007)

외화환산이익	(222,112,141)	(34,914,828)

유형자산처분이익	(142,060,166)

파생상품평가이익	(2,410,204,684)

당기손익인식금융부채평가이익	(443,508,563)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,293,260,470)	(28,604,583,000)

매출채권의 감소(증가)	(5,180,789,927)	(1,682,114,197)

미수금의 감소(증가)	(319,511,897)	(2,922,934,015)

선급금의 감소(증가)	(234,493,732)	(5,016,438,429)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(188,126,178)	604,817,954

재고자산의 감소(증가)	(4,351,805,682)	(23,370,684,701)

임차보증금의 감소(증가)	167,267,000

매입채무의 증가(감소)	3,823,110,222	1,204,511,990

미지급금의 증가(감소)	689,993,784	531,027,257

미지급비용의 증가(감소)	(55,301,027)	44,034,206

예수금의 증가(감소)	(6,541,079)	(15,271,080)

선수금의 증가(감소)	530,205,046	1,850,594,523

장기미지급금의 증가(감소)	606,492

이자수취(영업)	310,754,460	5,520,007

이자지급(영업)	(114,204,759)	(20,224,307)

법인세납부(환급)	(10,720)	(101,540)

투자활동현금흐름	(1,011,435,000)	(82,550,000)

기계장치의 처분	358,080,000

사무용비품의 취득	(10,000,000)

기계장치의 취득	(54,700,000)

건설중인자산의 취득	(1,369,515,000)	(16,980,000)

소프트웨어의 취득	(870,000)

재무활동현금흐름	3,458,218,763	62,411,462,449

단기차입금의 증가	3,603,772,000	22,000,000,000

전환사채의 증가	37,500,000,000

전환우선주부채의 발행	2,999,938,368

리스부채의 상환	(145,553,237)	(75,914,229)

사채발행비 지급	(9,799,240)

신주발행비 지급	(2,762,450)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	61,033,667	1,484,565

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,077,620,116	36,363,033,992

기초현금및현금성자산	34,730,035,410	4,178,557,501