티이엠씨씨엔에스 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 11 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	83,392,335,987	77,690,132,284

현금및현금성자산	26,648,606,167	32,903,291,833

단기금융상품	3,009,000,000	3,055,000,000

매출채권	26,418,414,887	18,792,587,015

계약자산	81,145,542	406,359,796

기타유동채권	217,156,401	165,941,448

재고자산	18,754,145,529	20,987,094,921

기타유동자산	7,733,701,181	849,690,991

기타유동금융자산	530,166,280	530,166,280

비유동자산	61,878,129,369	59,926,711,943

기타비유동채권	289,793,892	289,194,892

기타비유동금융자산	5,204,831,056	4,840,629,908

유형자산	38,593,677,303	37,291,530,647

사용권자산	680,918,030	539,498,368

무형자산	16,548,924,559	16,965,858,128

기타비유동자산	559,984,529

자산총계	145,270,465,356	137,616,844,227

부채

유동부채	38,802,739,684	33,026,497,516

매입채무	7,419,211,450	3,725,115,765

기타유동채무	8,586,043,934	5,853,223,828

당기법인세부채	4,629,174,376	3,259,388,669

기타유동부채	4,283,831,601	6,315,775,665

차입금	13,557,770,400	13,557,770,400

유동리스부채	326,707,923	315,223,189

비유동부채	1,297,557,176	1,020,695,342

비유동리스부채	371,630,254	249,340,257

순확정급여부채	333,346,044	312,664,581

이연법인세부채	564,690,623	425,826,369

장기매입채무 및 기타비유동채무	27,890,255	32,864,135

부채총계	40,100,296,860	34,047,192,858

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	97,617,262,437	95,135,131,725

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,345,192,438	22,345,192,438

기타자본구성요소	(5,566,087,212)	(5,064,215,557)

이익잉여금(결손금)	75,836,840,211	72,852,837,844

비지배지분	7,552,906,059	8,434,519,644

자본총계	105,170,168,496	103,569,651,369

자본과부채총계	145,270,465,356	137,616,844,227

연결 포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	33,643,636,348	33,643,636,348	14,597,483,031	14,597,483,031

매출원가	22,375,141,264	22,375,141,264	11,037,361,988	11,037,361,988

매출총이익	11,268,495,084	11,268,495,084	3,560,121,043	3,560,121,043

판매비와관리비	3,265,142,974	3,265,142,974	2,165,695,377	2,165,695,377

영업이익(손실)	8,003,352,110	8,003,352,110	1,394,425,666	1,394,425,666

금융수익	916,076,640	916,076,640	316,345,522	316,345,522

금융원가	272,851,817	272,851,817	37,504,041	37,504,041

기타영업외수익	25,047,453	25,047,453	26,113,016	26,113,016

기타영업외비용	108,388,629	108,388,629	78,497,696	78,497,696

법인세비용차감전순이익(손실)	8,563,235,757	8,563,235,757	1,620,882,467	1,620,882,467

법인세비용	1,839,020,651	1,839,020,651	380,863,784	380,863,784

당기순이익(손실)	6,724,215,106	6,724,215,106	1,240,018,683	1,240,018,683

기타포괄손익	6,447,823	6,447,823	898,423	898,423

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	6,447,823	6,447,823	898,423	898,423

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	6,447,823	6,447,823	898,423	898,423

총포괄손익	6,730,662,929	6,730,662,929	1,240,917,106	1,240,917,106

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	7,057,765,907	7,057,765,907	1,146,117,633	1,146,117,633

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(333,550,801)	(333,550,801)	93,901,050	93,901,050

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	7,064,062,920	7,064,062,920	1,147,016,056	1,147,016,056

총 포괄손익, 비지배지분	(333,399,991)	(333,399,991)	93,901,050	93,901,050

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	728	728	118	118

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	727	727	118	118

연결 자본변동표
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(5,080,082,854)	61,327,843,760	83,594,270,344	5,991,932,339	89,586,202,683

당기순이익(손실)	1,146,117,633	1,146,117,633	93,901,050	1,240,018,683

해외사업환산손익	898,423	898,423	898,423

주식기준보상거래	2,790,566	2,790,566	2,790,566

배당금지급	(2,909,831,100)	(2,909,831,100)	(2,909,831,100)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

2022.03.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(5,076,393,865)	59,564,130,293	81,834,245,866	6,085,833,389	87,920,079,255

2023.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(5,064,215,557)	72,852,837,844	95,135,131,725	8,434,519,644	103,569,651,369

당기순이익(손실)	7,057,765,907	7,057,765,907	(333,550,801)	6,724,215,106

해외사업환산손익	6,615,696	6,615,696	150,810	6,766,506

주식기준보상거래	(3,200,945)	(3,200,945)	(3,200,945)

배당금지급	(4,073,763,540)	(4,073,763,540)	(4,073,763,540)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	(505,286,406)	(505,286,406)	(548,213,594)	(1,053,500,000)

2023.03.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(5,566,087,212)	75,836,840,211	97,617,262,437	7,552,906,059	105,170,168,496

연결 현금흐름표
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,997,782,789)	18,738,300,401

영업에서 창출된 현금	(2,768,980,486)	20,577,817,094

이자수취(영업)	243,112,241	17,483,797

이자지급(영업)	(141,523,424)

배당금수취(영업)	1,936,000

법인세납부(환급)	(330,391,120)	(1,858,936,490)

투자활동현금흐름	(3,226,864,197)	(2,499,297,611)

유형자산의 처분	127,025,762

단기금융상품의 처분	3,046,000,000

보증금 감소	98,276,000	36,564,000

보증금 증가	(381,479,931)	(95,889,000)

유형자산의 취득	(1,962,655,961)	(2,340,016,544)

무형자산의 취득	(18,930,000)	(18,356,000)

단기금융상품의 취득	(3,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(15,000,000)	(15,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(66,600,067)	(66,600,067)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,053,500,000)

재무활동현금흐름	(158,225,249)	(67,720,047)

리스부채 상환	(158,225,249)	(67,720,047)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	128,186,569	25,468,505

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,254,685,666)	16,196,751,248

기초현금및현금성자산	32,903,291,833	19,366,891,993

기말현금및현금성자산	26,648,606,167	35,563,643,241