티이엠씨씨엔에스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 11 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 10 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	84,774,513,844	74,730,589,990

현금및현금성자산	35,563,643,241	19,366,891,993

매출채권	23,208,540,033	42,969,616,884

계약자산	68,802,212	50,976,923

기타유동채권	571,177,074	39,203,515

재고자산	14,389,423,319	9,217,519,255

기타유동자산	10,719,800,235	2,833,253,690

기타유동금융자산	253,127,730	253,127,730

비유동자산	42,368,577,793	40,551,663,654

기타비유동채권	265,030,892	240,405,892

기타비유동금융자산	5,770,392,409	5,654,092,342

유형자산	33,906,024,606	32,226,812,796

사용권자산	445,829,759	448,609,647

무형자산	1,542,489,697	1,546,396,868

이연법인세자산	438,810,430	435,346,109

자산총계	127,143,091,637	115,282,253,644

부채

유동부채	38,546,696,094	25,054,130,353

매입채무	12,820,592,734	15,839,898,021

계약부채	43,737,171

기타유동채무	5,296,028,993	2,519,357,520

당기법인세부채	2,113,255,375	3,590,740,159

기타유동부채	16,680,606,769	1,415,281,248

차입금	1,427,000,000	1,427,000,000

유동리스부채	209,212,223	218,116,234

비유동부채	676,316,288	641,920,608

비유동리스부채	250,060,378	242,934,944

순확정급여부채	426,255,910	398,985,664

부채총계	39,223,012,382	25,696,050,961

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	81,834,245,866	83,594,270,344

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,345,192,438	22,345,192,438

이익잉여금(결손금)	59,564,130,293	61,327,843,760

기타자본구성요소	(5,076,393,865)	(5,080,082,854)

비지배지분	6,085,833,389	5,991,932,339

자본총계	87,920,079,255	89,586,202,683

자본과부채총계	127,143,091,637	115,282,253,644

연결 포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,597,483,031	14,597,483,031	15,911,174,980	15,911,174,980

매출원가	11,037,361,988	11,037,361,988	11,329,260,314	11,329,260,314

매출총이익	3,560,121,043	3,560,121,043	4,581,914,666	4,581,914,666

판매비와관리비	2,165,695,377	2,165,695,377	2,214,438,478	2,214,438,478

영업이익(손실)	1,394,425,666	1,394,425,666	2,367,476,188	2,367,476,188

금융수익	316,345,522	316,345,522	408,278,974	408,278,974

금융원가	37,504,041	37,504,041	36,030,375	36,030,375

기타영업외수익	26,113,016	26,113,016	47,218,385	47,218,385

기타영업외비용	78,497,696	78,497,696	78,569,541	78,569,541

법인세비용차감전순이익(손실)	1,620,882,467	1,620,882,467	2,708,373,631	2,708,373,631

법인세비용	380,863,784	380,863,784	497,885,685	497,885,685

당기순이익(손실)	1,240,018,683	1,240,018,683	2,210,487,946	2,210,487,946

기타포괄손익	898,423	898,423	3,037,128	3,037,128

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	898,423	898,423	3,037,128	3,037,128

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	898,423	898,423	3,037,128	3,037,128

총포괄손익	1,240,917,106	1,240,917,106	2,213,525,074	2,213,525,074

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,146,117,633	1,146,117,633	2,095,768,846	2,095,768,846

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	93,901,050	93,901,050	114,719,100	114,719,100

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,147,016,056	1,147,016,056	2,098,805,974	2,098,805,974

총 포괄손익, 비지배지분	93,901,050	93,901,050	114,719,100	114,719,100

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	118	118	212	212

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	118	118	212	212

연결 자본변동표
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(2,366,687,601)	51,164,096,273	76,099,090,014	4,681,559,474	80,780,649,488

당기순이익(손실)	2,095,768,846	2,095,768,846	114,719,100	2,210,487,946

해외사업환산손익	3,037,128	3,037,128	3,037,128

배당금지급	(3,161,419,840)	(3,161,419,840)	(3,161,419,840)

주식기준보상거래	13,684,063	39,107,503	52,791,566	52,791,566

2021.03.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,314,048,405	(2,324,542,970)	50,098,445,279	75,089,267,714	4,796,278,574	79,885,546,288

2022.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(5,080,082,854)	61,327,843,760	83,594,270,344	5,991,932,339	89,586,202,683

당기순이익(손실)	1,146,117,633	1,146,117,633	93,901,050	1,240,018,683

해외사업환산손익	898,423	898,423	898,423

배당금지급	(2,909,831,100)	(2,909,831,100)	(2,909,831,100)

주식기준보상거래	2,790,566	2,790,566	2,790,566

2022.03.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(5,076,393,865)	59,564,130,293	81,834,245,866	6,085,833,389	87,920,079,255

연결 현금흐름표
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	18,738,300,401	2,453,678,187

영업에서 창출된 현금	20,577,817,094	3,068,061,165

이자수취(영업)	17,483,797	2,058,272

배당금수취(영업)	1,936,000

법인세납부(환급)	(1,858,936,490)	(616,441,250)

투자활동현금흐름	(2,499,297,611)	(74,695,524)

유형자산의 처분	53,863,636

무형자산의 처분	50,000,000

보증금 감소	36,564,000	43,792,730

보증금 증가	(95,889,000)	(83,151,034)

유형자산의 취득	(2,340,016,544)	(33,870,853)

무형자산의 취득	(18,356,000)	(2,000,000)

장기금융상품의 취득	(15,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가	(66,600,067)	(103,330,003)

재무활동현금흐름	(67,720,047)	(2,482,299)

주식매수선택권 행사	50,001,000

리스부채 상환	(67,720,047)	(52,483,299)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	25,468,505	169,406,715

현금및현금성자산의순증가(감소)	16,196,751,248	2,545,907,079

기초현금및현금성자산	19,366,891,993	13,954,482,178

기말현금및현금성자산	35,563,643,241	16,500,389,257