티이엠씨씨엔에스 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 반기말 2017.06.30 현재
제 5 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 반기말	제 5 기말

자산

유동자산	37,174,855,728	31,578,695,301

현금및현금성자산	24,718,266,936	25,075,418,051

매출채권	1,473,914,790	5,509,122,012

기타채권	8,204,576	625,211

재고자산	1,304,276,484	882,271,647

미청구공사	6,809,251,225	86,689,235

파생상품자산	125,923,000

기타자산	2,735,018,717	24,569,145

비유동자산	11,729,256,668	4,214,056,204

기타채권	135,284,000	78,964,000

기타금융자산	250,163,440	250,163,440

유형자산	9,984,377,371	3,296,990,416

무형자산	511,061,872	516,056,580

종속기업투자주식	848,369,985

이연법인세자산	71,881,768

자산총계	48,904,112,396	35,792,751,505

부채

유동부채	13,191,099,433	4,870,884,512

매입채무	4,357,487,708	3,144,487,888

기타채무	802,138,347	677,338,365

전환사채	6,843,203,099

당기법인세부채	1,103,680,450	760,636,183

기타부채	84,589,829	288,422,076

비유동부채	34,636,343

이연법인세부채	34,636,343

부채총계	13,225,735,776	4,870,884,512

자본

자본금	4,562,490,000	4,562,490,000

자본잉여금	16,013,407,363	15,282,903,043

이익잉여금	15,102,479,257	11,076,473,950

자본총계	35,678,376,620	30,921,866,993

자본과부채총계	48,904,112,396	35,792,751,505

포괄손익계산서
제 6 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 5 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 반기	제 5 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,460,022,121	24,481,014,811	7,002,304,324	15,929,640,570

매출원가	8,742,251,073	17,618,291,072	5,253,888,340	11,648,659,365

매출총이익	3,717,771,048	6,862,723,739	1,748,415,984	4,280,981,205

판매비와관리비	765,063,445	1,374,175,852	505,063,049	1,127,803,600

영업이익(손실)	2,952,707,603	5,488,547,887	1,243,352,935	3,153,177,605

금융손익	(17,268,727)	(574,536,248)	(310,620,628)	(307,789,345)

금융수익	324,203,182	461,869,692	130,185,273	215,470,235

금융비용	(341,471,909)	(1,036,405,940)	(440,805,901)	(523,259,580)

기타영업외손익	64,131,183	52,206,226	(19,458,361)	(19,775,307)

기타영업외수익	96,795,612	98,300,044	3,568,734	4,692,259

기타영업외비용	(32,664,429)	(46,093,818)	(23,027,095)	(24,467,566)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,999,570,059	4,966,217,865	913,273,946	2,825,612,953

법인세비용	538,144,774	(940,212,558)	(273,352,462)	(273,352,462)

당기순이익(손실)	2,461,425,285	4,026,005,307	639,921,484	2,552,260,491

기타포괄손익

총포괄손익	2,461,425,285	4,026,005,307	639,921,484	2,552,260,491

주당손익

기본주당이익(손실)	270	441	108	432

희석주당이익(손실)	270	441	97	380

자본변동표
제 6 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 5 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	이익잉여금	총계	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	1,257,954,000	2,590,920,263	4,628,277,355	8,477,151,618	8,477,151,618

자본의 변동	포괄손익	총포괄손익

당기순이익(손실)	2,552,260,491	2,552,260,491	2,552,260,491

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

무상증자	1,886,931,000	(1,886,931,000)	1,886,931,000	1,886,931,000

전환권대가

2016.06.30 (기말자본)	3,144,885,000	703,989,263	7,180,537,846	11,029,412,109	11,029,412,109

2017.01.01 (기초자본)	4,562,490,000	15,282,903,043	11,076,473,950	30,921,866,993	30,921,866,993

자본의 변동	포괄손익	총포괄손익

당기순이익(손실)	4,026,005,307	4,026,005,307	4,026,005,307

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

무상증자

전환권대가	730,504,320	73,054,320

2017.06.30 (기말자본)	4,562,490,000	15,282,453,043	15,102,479,257	34,947,872,300	35,678,376,620

현금흐름표
제 6 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 5 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 반기	제 5 기 반기

영업활동현금흐름	(45,758,234)	4,128,051,643

영업에서 창출된 현금	593,115,718	4,427,311,592

이자의 수취	57,815,908	1,515,969

이자의 지급	(6,362,280)

법인세 지급	(696,689,860)	(294,413,638)

투자활동현금흐름	(7,950,842,218)	(539,101,446)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	26,760,000	17,376,000

보증금의 감소	26,760,000	17,376,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(7,977,602,218)	(556,477,446)

보증금의 증가	(83,080,000)	(4,724,000)

종속기업투자주식의 취득	(848,369,985)

매도가능금융상품의 취득	(200,000,000)

유형자산의 취득	(7,035,452,233)	(27,754,355)

무형자산의 취득	(10,700,000)	(323,999,091)

재무활동현금흐름	7,500,000,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	7,500,000,000

전환사채의 발행	7,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유입액

현금및현금성자산의 증가	(496,600,452)	3,588,950,197

기초현금및현금성자산	25,075,418,051	3,289,780,373

현금및현금성자산의 환율변동효과	139,449,337	(34,907,953)

기말현금및현금성자산	24,718,266,936	6,843,822,617