티이엠씨씨엔에스 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 9 기 2020.12.31 현재
제 8 기 2019.12.31 현재
제 8 기초 2019.01.01 현재
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 8 기초

자산

유동자산	52,865,548,724	40,547,395,197	39,388,677,772

현금및현금성자산	13,954,482,178	15,692,165,573	21,033,009,893

매출채권	20,986,348,846	10,337,598,347	4,723,788,992

계약자산	116,224,474	0	0

기타유동채권	1,683,970	1,192,753,292	250,431,779

재고자산	9,039,630,510	7,786,876,894	4,877,259,291

기타자산	1,844,985,306	231,717,651	3,253,352,377

기타유동금융자산	6,922,193,440	5,306,283,440	5,250,835,440

비유동자산	44,389,791,598	40,589,337,107	41,928,486,750

기타비유동채권	501,954,622	383,151,753	418,156,641

기타비유동금융자산	7,809,031,394	2,220,214,879	1,387,623,045

유형자산	34,158,301,078	34,909,374,379	37,575,905,671

사용권자산	223,444,031	249,860,491	0

무형자산	1,569,284,563	1,654,188,566	1,998,441,812

이연법인세자산	127,775,910	1,172,547,039	548,359,581

자산총계	97,255,340,322	81,136,732,304	81,317,164,522

부채

유동부채	15,535,280,281	13,038,160,386	26,492,784,264

매입채무	9,106,341,536	7,628,983,472	10,271,760,647

계약부채	81,458,693	0	0

기타유동채무	2,046,357,683	1,366,257,109	3,414,975,369

당기법인세부채	1,486,346,730	1,042,835,203	2,556,698,088

기타유동부채	1,342,306,570	1,387,171,007	2,551,106,213

유동성장기차입금	1,427,000,000	1,427,000,000	7,698,243,947

유동성리스부채	45,469,069	185,913,595	0

비유동부채	939,410,553	56,351,021	0

장기성리스부채	172,216,759	56,351,021	0

확정급여부채	315,591,428	0	0

이연법인세부채	451,602,366	0	0

부채총계	16,474,690,834	13,094,511,407	26,492,784,264

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	76,099,090,014	64,584,822,528	51,176,109,797

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000	4,562,490,000

자본잉여금	22,300,364,342	22,300,364,342	16,013,407,363

기타자본구성요소	(2,366,687,601)	(2,321,015,417)	(2,363,941,682)

이익잉여금(결손금)	51,164,096,273	39,604,156,603	32,964,154,116

비지배지분	4,681,559,474	3,457,398,369	3,648,270,461

자본총계	80,780,649,488	68,042,220,897	54,824,380,258

자본과부채총계	97,255,340,322	81,136,732,304	81,317,164,522

연결 포괄손익계산서
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 8 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 7 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

수익(매출액)	91,634,634,388	75,770,273,062	94,181,913,976

매출원가	68,395,744,969	56,612,763,142	71,111,467,158

매출총이익	23,238,889,419	19,157,509,920	23,070,446,818

판매비와관리비	7,834,383,758	6,352,922,520	5,788,313,088

영업이익(손실)	15,404,505,661	12,804,587,400	17,282,133,730

금융수익	4,945,538,904	1,708,541,930	440,846,712

금융원가	1,148,548,345	843,658,981	698,419,018

기타영업외수익	447,084,476	321,742,819	75,307,071

기타영업외비용	187,554,287	699,868,561	142,545,983

법인세비용차감전순이익(손실)	19,461,026,409	13,291,344,607	16,957,322,512

법인세비용	4,009,590,607	1,907,805,194	2,880,147,358

당기순이익(손실)	15,451,435,802	11,383,539,413	14,077,175,154

기타포괄손익	4,091,000	3,770,374	43,750,551

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	202,625	837,683	47,422,182

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	46,437,304

기타포괄손익(세후기타포괄손익)	202,625	837,683	984,878

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,888,375	2,932,691	(3,671,631)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	3,888,375	2,932,691	(3,671,631)

총포괄손익	15,455,526,802	11,387,309,787	14,120,925,705

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	14,227,387,660	10,240,715,687	13,425,928,581

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,224,048,142	1,142,823,726	651,246,573

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	14,231,478,660	10,244,107,216	13,443,061,780

총 포괄손익, 비지배지분	1,224,048,142	1,143,202,571	677,863,925

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,440	1,093	1,482

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,439	1,090	1,391

연결 자본변동표
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 8 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 7 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,562,490,000	16,013,407,363	463,906,152	19,517,676,825	39,629,668,036	820,172,887	40,449,840,923

당기순이익(손실)	13,425,928,581	13,425,928,581	651,246,573	14,077,175,154

확정급여제도의 재측정요소	20,548,710	20,548,710	25,888,594	46,437,304

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	256,120	256,120	728,758	984,878

해외사업환산손익	(3,671,631)	(3,671,631)	(3,671,631)

자기주식	(651,937,730)	(651,937,730)	(651,937,730)

전환권 행사

배당금지급

주식선택권	42,862,828	42,862,828	42,862,828

비지배지분 부채로 전환

종속기업에 대한 지분율 변동	(119,201,252)	(119,201,252)	(815,110,216)	(934,311,468)

종속기업유상증자	370,455,423	370,455,423	1,056,544,577	1,427,000,000

종속기업 전환사채 전환으로 인한 증가	(101,127,477)	(101,127,477)	471,127,477	370,000,000

종속기업에 대한 전환권 행사	(1,437,671,811)	(1,437,671,811)	1,437,671,811

2018.12.31 (기말자본)	4,562,490,000	16,013,407,363	(2,363,941,682)	32,964,154,116	51,176,109,797	3,648,270,461	54,824,380,258

2019.01.01 (기초자본)	4,562,490,000	16,013,407,363	(2,363,941,682)	32,964,154,116	51,176,109,797	3,648,270,461	54,824,380,258

당기순이익(손실)	10,240,715,687	10,240,715,687	1,142,823,726	11,383,539,413

확정급여제도의 재측정요소

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	458,838	458,838	378,845	837,683

해외사업환산손익	2,932,691	2,932,691	2,932,691

자기주식

전환권 행사	438,827,000	6,286,956,979	6,725,783,979	6,725,783,979

배당금지급	(3,600,713,200)	(3,600,713,200)	(3,600,713,200)

주식선택권	39,534,736	39,534,736	39,534,736

비지배지분 부채로 전환	(1,334,074,663)	(1,334,074,663)

종속기업에 대한 지분율 변동

종속기업유상증자

종속기업 전환사채 전환으로 인한 증가

종속기업에 대한 전환권 행사

2019.12.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(2,321,015,417)	39,604,156,603	64,584,822,528	3,457,398,369	68,042,220,897

2020.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(2,321,015,417)	39,604,156,603	64,584,822,528	3,457,398,369	68,042,220,897

당기순이익(손실)	14,227,387,660	14,227,387,660	1,224,048,142	15,451,435,802

확정급여제도의 재측정요소

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	89,662	89,662	112,963	202,625

해외사업환산손익	3,888,375	3,888,375	3,888,375

자기주식

전환권 행사

배당금지급	(2,667,447,990)	(2,667,447,990)	(2,667,447,990)

주식선택권	(49,650,221)	(49,650,221)	(49,650,221)

비지배지분 부채로 전환

종속기업에 대한 지분율 변동

종속기업유상증자

종속기업 전환사채 전환으로 인한 증가

종속기업에 대한 전환권 행사

2020.12.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(2,366,687,601)	51,164,096,273	76,099,090,014	4,681,559,474	80,780,649,488

연결 현금흐름표
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 8 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 7 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업활동현금흐름	6,280,672,557	1,144,179,970	29,320,757,987

영업에서 창출된 현금	8,326,720,191	5,173,164,586	30,802,667,104

이자수취(영업)	23,061,276	13,238,934	5,692,890

이자지급(영업)	0	(9,418,485)	(72,243,718)

배당금수취(영업)	2,200,000	0	0

법인세납부(환급)	(2,071,308,910)	(4,032,805,065)	(1,415,358,289)

투자활동현금흐름	(4,873,750,913)	(1,661,419,442)	(20,660,274,912)

기타금융자산의 처분	0	0	37,229,400

유형자산의 처분	526,500,000	2,000,000	14,107,750

보증금의 회수	50,774,245	59,948,305	55,422,500

정부보조금의 수취	12,822,977	1,800,000,000	0

기타유동금융자산의 처분	0	0	500,000

기타유동부채 증가	0	1,500,000	0

기타비유동채권의 감소	0	20,400,000	0

보증금의 증가	(169,554,547)	(122,785,455)	(177,739,925)

유형자산의 취득	(2,152,510,588)	(1,806,559,102)	(12,857,219,707)

무형자산의 취득	(41,450,000)	(41,064,000)	(146,915,182)

자산취득 미지급금의 감소	0	(1,546,456,060)	(1,219,037,813)

기타금융자산의 취득	(3,100,333,000)	(28,403,130)	(6,366,621,935)

재무활동현금흐름	(2,855,482,786)	(4,788,655,152)	(1,592,885,464)

장기차입금의 증가	0	0	500,000,000

유상증자	0	0	491,273,333

차입금의 상환	0	0	(1,962,514,000)

배당금지급	(2,667,447,990)	(3,600,713,200)	0

주식 발행비용	0	(9,463,270)	0

전환사채의 상환	0	(976,157,580)	0

리스부채의 상환	(187,534,796)	(202,321,102)	0

임대보증금의 감소	(500,000)	0	0

기타 자본의 취득	0	0	(621,644,797)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(289,122,253)	(34,949,696)	(45,378,997)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,737,683,395)	(5,340,844,320)	7,022,218,614

기초현금및현금성자산	15,692,165,573	21,033,009,893	14,010,791,279

기말현금및현금성자산	13,954,482,178	15,692,165,573	21,033,009,893