티이엠씨씨엔에스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 5 기말 2016.12.31 현재
제 5 기초 2016.01.01 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말	제 5 기초

자산

유동자산	33,258,760,409	31,578,695,301	9,317,702,360

현금및현금성자산	24,609,536,001	25,075,418,051	3,289,780,373

매출채권	1,088,089,023	5,509,122,012	3,546,452,994

기타채권	535,372,652	625,211	153,916

재고자산	1,043,231,700	882,271,647	1,576,856,538

미청구공사	5,595,873,733	86,689,235	0

기타자산	386,657,300	24,569,145	904,458,539

비유동자산	4,294,625,537	4,214,056,204	4,128,185,385

기타채권	90,164,000	78,964,000	91,216,000

기타금융자산	250,163,440	250,163,440	50,163,440

유형자산	3,384,654,598	3,296,990,416	3,661,997,269

무형자산	508,459,392	516,056,580	219,993,696

이연법인세자산	61,184,107	71,881,768	104,814,980

자산총계	37,553,385,946	35,792,751,505	13,445,887,745

부채

유동부채	5,067,388,931	4,870,884,512	3,809,156,548

매입채무	3,592,085,424	3,144,487,888	3,111,841,986

기타채무	1,046,167,323	677,338,365	371,446,020

기타금융부채	0	0	0

당기법인세부채	391,370,123	760,636,183	244,670,435

기타부채	37,766,061	288,422,076	81,198,107

비유동부채	0	0	1,159,579,579

차입금	0	0	903,440,579

기타금융부채	0	0	256,139,000

부채총계	5,067,388,931	4,870,884,512	4,968,736,127

자본

자본금	4,562,490,000	4,562,490,000	1,257,954,000

자본잉여금	15,282,453,043	15,282,903,043	2,590,920,263

이익잉여금(결손금)	12,641,053,972	11,076,473,950	4,628,277,355

자본총계	32,485,997,015	30,921,866,993	8,477,151,618

자본과부채총계	37,553,385,946	35,792,751,505	13,445,887,745

포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 5 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 5 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 4 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기	제 5 기	제 4 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,020,992,690	12,020,992,690	8,927,336,246	8,927,336,246	34,987,669,560	25,388,918,445

매출원가	8,876,039,999	8,876,039,999	6,394,771,025	6,394,771,025	25,618,406,877	19,438,278,654

매출총이익	3,144,952,691	3,144,952,691	2,532,565,221	2,532,565,221	9,369,262,683	5,950,639,791

판매비와관리비	609,112,407	609,112,407	622,740,551	622,740,551	2,466,480,722	2,188,628,759

영업이익(손실)	2,535,840,284	2,535,840,284	1,909,824,670	1,909,824,670	6,902,781,961	3,762,011,032

금융손익	(557,267,521)	(557,267,521)	2,831,283	2,831,283	515,597,276	(18,103,043)

금융수익	137,666,122	137,666,122	85,284,962	85,284,962	1,221,635,993	264,180,550

금융비용	(694,933,643)	(694,933,643)	(82,453,679)	(82,453,679)	(706,038,717)	(282,283,593)

기타영업외손익	(11,924,957)	(11,924,957)	(316,946)	(316,946)	(26,164,625)	(23,483,130)

기타영업외수익	1,504,432	1,504,432	1,123,525	1,123,525	10,691,481	4,331,765

기타영업외비용	(13,429,389)	(13,429,389)	(1,440,471)	(1,440,471)	(36,856,106)	(27,814,895)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,966,647,806	1,966,647,806	1,912,339,007	1,912,339,007	7,392,214,612	3,720,424,859

법인세비용	(402,067,784)	(402,067,784)	(191,239,900)	(191,239,900)	944,018,017	224,423,684

당기순이익(손실)	1,564,580,022	1,564,580,022	1,721,099,107	1,721,099,107	6,448,196,595	3,496,001,175

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	1,564,580,022	1,564,580,022	1,721,099,107	1,721,099,107	6,448,196,595	3,496,001,175

주당이익

기본주당이익(손실)	171	171	664	664	1,011	623

희석주당이익(손실)	171	171	576	576	925	570

자본변동표
제 6 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 5 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 5 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 4 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	총계	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	1,000,000,000	25,250,429	1,132,276,180	2,157,526,609	2,157,526,609

자본의 변동	포괄손익	총포괄손익

당기순이익(손실)	3,496,001,175	3,496,001,175	3,496,001,175

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채발행

상환전환우선주 행사	40,000,000	360,000,000	400,000,000	400,000,000

전환사채 행사	30,000,000	254,172,484	284,172,484	284,172,484

유상증자	187,954,000	1,951,497,350	2,139,451,350	2,139,451,350

무상증자

2015.12.31 (기말자본)	1,257,954,000	2,590,920,263	4,628,277,355	8,477,151,618	8,477,151,618

2016.01.01 (기초자본)	1,257,954,000	2,590,920,263	4,628,277,355	8,477,151,618	8,477,151,618

자본의 변동	포괄손익	총포괄손익

당기순이익(손실)	6,448,196,595	6,448,196,595	6,448,196,595

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채발행

상환전환우선주 행사	251,130,000	748,869,660	999,999,660	999,999,660

전환사채 행사

유상증자	1,166,475,000	13,830,044,120	14,996,519,120	14,996,519,120

무상증자	1,886,931,000	1,886,931,000

2016.12.31 (기말자본)	4,562,490,000	15,282,903,043	11,076,473,950	30,921,866,993	30,921,866,993

2016.01.01 (기초자본)	1,257,954,000	2,590,920,263	4,628,277,355	8,477,151,618	8,477,151,618

자본의 변동	포괄손익	총포괄손익

당기순이익(손실)	1,721,099,107	1,721,099,107	1,721,099,107

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채발행

상환전환우선주 행사

전환사채 행사

유상증자

무상증자	1,886,931,000	1,886,931,000	1,886,931,000

2016.03.31 (기말자본)	3,144,885,000	2,590,920,263	6,349,376,462	12,085,181,725	12,085,181,725

2017.01.01 (기초자본)	4,562,490,000	15,282,903,043	11,076,473,950	30,921,866,993	30,921,866,993

자본의 변동	포괄손익	총포괄손익

당기순이익(손실)	1,564,580,022	1,564,580,022	1,564,580,022

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채발행

상환전환우선주 행사

전환사채 행사

유상증자

무상증자

2017.03.31 (기말자본)	4,562,490,000	15,282,453,043	12,641,053,972	32,485,997,015	32,485,997,015

현금흐름표
제 6 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 5 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 5 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 4 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기	제 5 기	제 4 기

영업활동현금흐름	502,481,897	722,264,388	7,259,589,651	1,781,681,818

영업에서 창출된 현금	771,887,389	827,478,358	7,655,735,741	1,829,131,007

이자의 수취	40,552,348	283,606	3,973,488	1,132,127

이자의 지급	0	(2,295,486)	(5,000,521)	(29,934,636)

법인세 지급	(309,957,840)	(103,202,090)	(395,119,057)	(18,646,680)

투자활동현금흐름	(269,202,408)	(59,830,719)	(773,990,354)	(835,249,387)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	0	5,000,000	17,376,000	219,332,000

보증금의 감소	0	5,000,000	17,376,000	24,752,000

장기금융상품의 처분	0	0	0	194,580,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(269,202,408)	(64,830,719)	(791,366,354)	(1,054,581,387)

보증금의 증가	(11,500,000)	0	(5,124,000)	(65,880,000)

장기금융상품의 취득	0	0	0	0

매도가능금융상품의 취득	0	0	(200,000,000)	(50,163,440)

유형자산의 취득	(257,702,408)	(27,754,355)	(262,243,263)	(921,637,947)

무형자산의 취득	0	(37,076,364)	(323,999,091)	(16,900,000)

재무활동현금흐름	0	0	14,996,519,120	969,451,350

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0	0	14,996,519,120	2,439,551,350

단기차입금의 차입	0	0	0	300,100,000

유상증자	0	0	14,996,519,120	2,139,451,350

2. 재무활동으로 인한 현금유입액	0	0	0	(1,470,100,000)

단기차입금의 상환	0	0	0	(300,100,000)

장기차입금의 상환	0	0	0	(1,170,000,000)

현금및현금성자산의 증가	233,279,489	662,433,669	21,482,118,417	1,915,883,781

기초현금및현금성자산	25,075,418,051	3,289,780,373	3,289,780,373	1,376,620,715

현금및현금성자산의 환율변동효과	(699,161,539)	(2,064,500)	303,519,261	(2,724,123)

기말현금및현금성자산	24,609,536,001	3,950,149,542	25,075,418,051	3,289,780,373