티이엠씨씨엔에스 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 2019.12.31 현재
제 7 기 2018.12.31 현재
제 7 기초 2018.01.01 현재
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 7 기초

자산

유동자산	30,603,371,419	29,109,190,427	24,248,981,200

현금및현금성자산	13,901,523,830	18,270,702,417	7,790,904,028

매출채권	4,966,222,466	3,511,662,912	13,780,947,222

기타유동채권	1,037,483,210	12,044,167	24,171,674

재고자산	5,190,826,726	1,814,512,059	1,451,165,960

미청구공사	0	0	895,136,893

기타유동자산	201,031,747	249,433,432	292,536,423

기타유동금융자산	5,306,283,440	5,250,835,440	14,119,000

비유동자산	40,557,522,134	41,794,732,000	31,154,388,594

기타비유동채권	269,828,345	204,004,345	146,424,000

기타비유동금융자산	2,138,512,687	1,335,397,935	6,435,761,440

유형자산	32,557,422,752	34,897,411,876	21,714,339,669

사용권자산	181,647,453	0	0

무형자산	525,230,391	892,994,592	1,044,633,500

종속기업 투자주식	4,173,225,500	4,173,225,500	1,813,229,985

이연법인세자산	711,655,006	291,697,752	0

자산총계	71,160,893,553	70,903,922,427	55,403,369,794

부채

유동부채	7,785,738,935	19,654,369,449	14,701,257,302

매입채무	4,784,767,582	6,053,354,626	3,167,474,201

초과청구공사	0	0	810,886,565

기타유동채무	1,091,362,260	2,872,611,842	2,010,798,255

당기법인세부채	696,418,962	2,518,817,499	841,918,571

기타유동금융부채	1,092,707,874	511,341,535	515,540,041

차입금	0	7,698,243,947	7,354,639,669

유동성리스부채	120,482,257	0	0

비유동부채	50,580,945	0	7,149,772

장기성리스부채	50,580,945	0	0

이연법인세부채	0	0	7,149,772

부채총계	7,836,319,880	19,654,369,449	14,708,407,074

자본

자본금	5,001,317,000	4,562,490,000	4,562,490,000

자본잉여금	22,300,364,342	16,013,407,363	16,013,407,363

기타자본구성요소	(748,706,020)	(788,240,756)	5,251,788

이익잉여금(결손금)	36,771,598,351	31,461,896,371	20,113,813,569

자본총계	63,324,573,673	51,249,552,978	40,694,962,720

자본과부채총계	71,160,893,553	70,903,922,427	55,403,369,794

포괄손익계산서
제 8 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 7 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 6 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

수익(매출액)	52,540,275,645	73,781,548,136	51,481,824,451

매출원가	38,353,879,918	54,700,631,045	37,003,842,132

매출총이익	14,186,395,727	19,080,917,091	14,477,982,319

판매비와관리비	4,320,017,041	4,174,643,067	3,048,991,265

영업이익(손실)	9,866,378,686	14,906,274,024	11,428,991,054

금융수익	1,467,114,642	512,660,142	460,605,190

금융원가	479,521,176	886,988,109	1,747,942,712

기타영업외수익	247,083,073	54,481,747	40,104,284

기타영업외비용	512,850,980	128,757,459	69,769,449

법인세비용차감전순이익(손실)	10,588,204,245	14,457,670,345	10,111,988,367

법인세비용	1,677,789,065	2,673,940,308	1,074,648,748

당기순이익(손실)	8,910,415,180	11,783,730,037	9,037,339,619

기타포괄손익	0	0	0

총포괄손익	8,910,415,180	11,783,730,037	9,037,339,619

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	951	1,294	990

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	946	1,219	990

자본변동표
제 8 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 7 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 6 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

회계정책의 변경

2017.01.01 (기초자본)	4,562,490,000	15,282,903,043	0	11,076,473,950	30,921,866,993

당기순이익(손실)	9,037,339,619	9,037,339,619

주식매수선택권	5,251,788	5,251,788

전환권의 행사

배당금지급

전환권대가	730,504,320	730,504,320

자기주식

기타거래

2017.12.31 (기말자본)	4,562,490,000	16,013,407,363	5,251,788	20,113,813,569	40,694,962,720

회계정책의 변경	(435,647,235)	(435,647,235)

2018.01.01 (기초자본)	4,562,490,000	16,013,407,363	5,251,788	19,678,166,334	40,259,315,485

당기순이익(손실)	11,783,730,037	11,783,730,037

주식매수선택권	42,862,828	42,862,828

전환권의 행사

배당금지급

전환권대가

자기주식	(1,121,095,670)	(1,121,095,670)

기타거래	284,740,298	284,740,298

2018.12.31 (기말자본)	4,562,490,000	16,013,407,363	(788,240,756)	31,461,896,371	51,249,552,978

회계정책의 변경

2019.01.01 (기초자본)	4,562,490,000	16,013,407,363	(788,240,756)	31,461,896,371	51,249,552,978

당기순이익(손실)	8,910,415,180	8,910,415,180

주식매수선택권	39,534,736	39,534,736

전환권의 행사	438,827,000	6,286,956,979	6,725,783,979

배당금지급	3,600,713,200	3,600,713,200

전환권대가

자기주식

기타거래

2019.12.31 (기말자본)	63,324,573,673

현금흐름표
제 8 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 7 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 6 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

영업활동현금흐름	2,152,767,048	28,436,554,622	1,700,498,193

영업에서 창출된 현금	6,072,331,204	29,693,366,138	2,747,531,995

이자수취(영업)	9,862,706	108,814,181	73,340,698

이자지급(영업)	(9,282,006)	(29,477)	0

법인세납부(환급)	(3,920,144,856)	(1,365,596,220)	(1,120,374,500)

투자활동현금흐름	(1,769,660,951)	(17,279,728,744)	(26,365,632,675)

기타 비유동채권의 감소	0	49,000,000	58,760,000

기타 유동채무의 증가	1,500,000	500,000	0

정부보조금의 수취	1,800,000,000	0	0

기타유동금융자산의 처분	0	3,000,000,000	0

유형자산의 처분	2,000,000	14,107,750	0

합병으로 인한 현금 유입	0	1,345,237,735	0

기타 비유동채권의 증가	0	(106,380,345)	(119,220,000)

기타 유동채무의 감소	0	(7,000,000)	0

종속기업투자주식의 취득	0	(1,140,442,614)	(1,732,229,985)

기타금융자산의 취득	0	(6,335,397,935)	(6,000,000,000)

보증금의 증가	(65,824,000)	0	0

유형자산의 취득	(1,946,880,891)	(12,793,405,522)	(17,939,912,690)

무형자산의 취득	(14,000,000)	(86,910,000)	(610,700,000)

자산취득 미지급금의 감소	(1,546,456,060)	(1,219,037,813)	(22,330,000)

재무활동현금흐름	(4,708,023,108)	(621,644,797)	7,500,000,000

리스부채의 상환	(121,689,058)	0	0

전환사채의 상환	(976,157,580)	0	0

기타 자본의 취득	0	(621,644,797)	0

전환사채의 발행	0	0	7,500,000,000

배당금지급	(3,600,713,200)	0	0

주식 발행비용	(9,463,270)	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(44,261,576)	(55,382,692)	(119,379,541)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,369,178,587)	10,479,798,389	(17,284,514,023)

기초현금및현금성자산	18,270,702,417	7,790,904,028	25,075,418,051

기말현금및현금성자산	13,901,523,830	18,270,702,417	7,790,904,028