티이엠씨씨엔에스 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 12 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 11 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	53,683,878,191	61,156,217,363

현금및현금성자산	13,258,102,552	24,584,089,000

매출채권	9,735,900,758	10,004,351,269

기타유동채권	10,043,475,287	9,077,838,648

유동재고자산	19,156,206,050	16,799,517,246

기타유동자산	944,969,324	160,254,920

기타유동금융자산	545,224,220	530,166,280

비유동자산	69,181,852,492	58,450,837,785

기타비유동채권	262,646,892	238,322,892

기타비유동금융자산	5,481,966,568	4,159,387,676

유형자산	33,334,261,934	34,800,027,613

사용권자산	438,949,108	319,593,350

무형자산	718,679,514	570,719,572

종속기업투자주식	28,674,757,065	17,845,151,675

이연법인세자산	270,591,411	517,635,007

자산총계	122,865,730,683	119,607,055,148

부채

유동부채	17,629,400,564	23,585,984,229

매입채무	5,792,987,386	3,158,768,806

기타유동채무	2,232,958,092	4,028,097,772

유동 차입금	8,000,000,000

당기법인세부채	2,642,596,283	2,620,302,490

기타 유동부채	6,734,402,001	5,582,376,621

유동 리스부채	226,456,802	196,438,540

비유동부채	498,767,240	798,533,851

비유동 리스부채	223,813,865	135,948,020

순확정급여부채	274,953,375	212,908,986

비유동파생상품부채	449,676,845

부채총계	18,128,167,804	24,384,518,080

자본

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,322,669,805	22,345,192,438

기타자본구성요소	(3,359,511,140)	(3,504,763,815)

이익잉여금(결손금)	80,773,087,214	71,380,791,445

자본총계	104,737,562,879	95,222,537,068

자본과부채총계	122,865,730,683	119,607,055,148

## 포괄손익계산서

제 12 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,037,569,348	70,126,385,682	42,765,373,693	86,090,048,166

매출원가	15,683,090,363	50,054,233,013	32,168,410,836	64,018,800,657

매출총이익	3,354,478,985	20,072,152,669	10,596,962,857	22,071,247,509

판매비와관리비	1,444,684,521	4,352,899,590	1,379,171,739	4,325,671,558

영업이익(손실)	1,909,794,464	15,719,253,079	9,217,791,118	17,745,575,951

금융수익	576,741,426	2,750,507,358	1,072,449,218	1,914,357,376

금융원가	126,750,206	557,884,843	225,533,790	2,324,718,529

기타영업외수익	(758,774)	26,238,840	43,522,498	79,422,688

기타영업외비용	49,929,468	547,864,532	40,423,370	159,708,339

법인세비용차감전순이익(손실)	2,309,097,442	17,390,249,902	10,067,805,674	17,254,929,147

법인세비용(수익)	521,058,554	3,924,190,593	1,974,108,647	2,813,824,705

당기순이익(손실)	1,788,038,888	13,466,059,309	8,093,697,027	14,441,104,442

총포괄손익	1,788,038,888	13,466,059,309	8,093,697,027	14,441,104,442

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	184.0	1,387.0	834.0	1,489.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	184.0	1,387.0	834.0	1,488.0

## 자본변동표

제 12 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(3,516,081,112)	57,498,494,609	81,328,922,935

당기순이익(손실)	14,441,104,442	14,441,104,442

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	8,464,718	8,464,718

자기주식 거래로 인한 증감

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(2,909,831,100)	(2,909,831,100)

2022.09.30 (기말자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(3,507,616,394)	69,029,767,951	92,868,660,995

2023.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(3,504,763,815)	71,380,791,445	95,222,537,068

당기순이익(손실)	13,466,059,309	13,466,059,309

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	(31,161,325)	(31,161,325)

자기주식 거래로 인한 증감	(22,522,633)	176,414,000	153,891,367

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(4,073,763,540)	(4,073,763,540)

2023.09.30 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(3,359,511,140)	80,773,087,214	104,737,562,879

## 현금흐름표

제 12 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	14,079,046,931	27,988,483,159

영업에서 창출된 현금	17,428,738,547	31,548,633,702

이자수취	480,895,828	91,692,307

이자지급(영업)	(181,685,227)	(132,069,446)

배당금수취(영업)	152,355,977

법인세환급(납부)	(3,648,902,217)	(3,672,129,381)

투자활동현금흐름	(13,297,308,253)	(27,901,414,942)

유형자산의 처분	124,587,273

정부보조금의 수취	840,000,000

보증금 감소	341,986,000	78,000,000

유형자산의 취득	(1,382,470,194)	(4,995,341,935)

무형자산의 취득	(193,417,200)	(6,070,000)

임차보증금의 증가	(409,310,000)	(133,414,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(66,600,067)	(343,089,007)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,552,119,165)	(13,501,500,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(12,500,000,000)	(9,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	2,500,035,100

재무활동현금흐름	(12,211,909,975)	14,892,005,359

배당금지급	(4,073,763,540)	(2,909,831,100)

단기차입금의 증가	18,000,000,000

단기차입금의 상환	(8,000,000,000)

리스부채 상환	(258,126,435)	(198,163,541)

자기주식의 처분	119,980,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	104,184,849	449,626,437

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,325,986,448)	15,428,700,013

기초현금및현금성자산	24,584,089,000	5,617,945,814

기말현금및현금성자산	13,258,102,552	21,046,645,827