티이엠씨씨엔에스 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 14 기 반기말 2025.06.30 현재
제 13 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 반기말	제 13 기말

자산

유동자산	69,628,628,571	66,539,366,747

현금및현금성자산	19,776,164,201	13,272,656,155

기타유동채권	32,514,855,303	31,313,587,224

유동재고자산	4,987,917,493	8,671,067,764

기타유동자산	11,990,107,054	12,726,063,604

기타유동금융자산	359,584,520	555,992,000

비유동자산	63,626,757,582	63,356,064,650

기타비유동채권	233,890,662	380,644,662

기타비유동금융자산	325,000,000	325,000,000

유형자산	33,585,477,504	37,770,263,563

사용권자산	340,489,575	384,405,263

투자부동산	4,524,073,670	0

무형자산	1,578,006,312	1,640,242,012

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	22,670,757,065	22,470,757,065

이연법인세자산	369,062,794	384,752,085

자산총계	133,255,386,153	129,895,431,397

부채

유동부채	13,454,814,758	17,490,345,457

매입채무	5,783,152,914	8,250,996,749

유동 차입금(사채 포함)	0	251,664,000

당기법인세부채	1,214,856,535	1,608,250,466

기타 유동부채	5,999,300,000	6,971,703,730

유동충당부채	33,377,043	49,530,691

기타유동금융부채	424,128,266	358,199,821

계약

비유동부채	470,415,776	421,912,034

순확정급여부채	330,442,909	284,524,639

기타비유동금융부채	139,972,867	137,387,395

부채총계	13,925,230,534	17,912,257,491

자본

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,322,669,805	22,322,669,805

기타자본구성요소	(3,334,585,908)	(3,359,511,140)

이익잉여금(결손금)	95,340,754,722	88,018,698,241

자본총계	119,330,155,619	111,983,173,906

자본과부채총계	133,255,386,153	129,895,431,397

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 14 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 13 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	44,941,708,504	68,633,008,884	17,875,289,169	36,996,785,917

매출원가	34,873,544,437	52,725,411,094	13,023,733,057	27,447,507,008

매출총이익	10,068,164,067	15,907,597,790	4,851,556,112	9,549,278,909

판매비와관리비	2,162,894,912	4,164,606,389	1,998,911,658	3,545,968,920

영업이익(손실)	7,905,269,155	11,742,991,401	2,852,644,454	6,003,309,989

금융수익	366,591,081	695,922,245	425,761,643	942,376,726

금융원가	1,998,541,146	2,339,057,881	266,412,208	367,870,579

기타영업외수익	52,696,677	58,678,003	2,793,150	3,857,499

기타영업외비용	6,201,986	113,432,959	16,475,841	83,945,341

법인세비용차감전순이익(손실)	6,319,813,781	10,045,100,809	2,998,311,198	6,497,728,294

법인세비용(수익)	438,054,465	1,266,028,778	431,836,505	1,213,504,014

당기순이익(손실)	5,881,759,316	8,779,072,031	2,566,474,693	5,284,224,280

총포괄손익	5,881,759,316	8,779,072,031	2,566,474,693	5,284,224,280

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	606.0	904.0	264.0	544.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	606.0	904.0	264.0	544.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 14 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 13 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(3,359,511,140)	81,835,064,964	105,799,540,629

당기순이익(손실)	5,284,224,280	5,284,224,280

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,942,687,400)	(1,942,687,400)

2024.06.30 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(3,359,511,140)	85,176,601,844	109,141,077,509

2025.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(3,359,511,140)	88,018,698,241	111,983,173,906

당기순이익(손실)	8,779,072,031	8,779,072,031

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	24,925,232	24,925,232

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,457,015,550)	(1,457,015,550)

2025.06.30 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(3,334,585,908)	95,340,754,722	119,330,155,619

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 14 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 13 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기

영업활동현금흐름	12,892,130,457	(631,209,670)

영업에서 창출된 현금	14,345,530,378	1,020,263,843

이자수취	180,553,497	453,422,084

이자지급(영업)	(47,906,363)

배당금수취(영업)	9,780,000

법인세환급(납부)	(1,643,733,418)	(2,056,989,234)

투자활동현금흐름	(4,728,471,799)	19,891,533,329

유형자산의 처분	7,844,201	1,500,000

무형자산의 처분	250,000,000

보증금 감소	219,454,000	64,418,000

유형자산의 취득	(1,830,070,000)	(856,800,000)

무형자산의 취득	(11,700,000)	(996,694,390)

임차보증금의 증가	(114,000,000)	(49,293,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(100,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	578,402,719

단기대여금및수취채권의 취득	(3,000,000,000)	(8,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	29,000,000,000

재무활동현금흐름	(1,435,847,740)	(8,070,399,800)

배당금지급	(1,457,015,550)	(1,942,687,400)

단기차입금의 증가	5,000,000,000

리스부채 상환	(145,432,190)	(127,712,400)

임대보증금의 증가	166,600,000

단기차입금의 상환	(11,000,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(224,302,872)	22,600,395

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,503,508,046	11,212,524,254

기초현금및현금성자산	13,272,656,155	7,637,061,896

기말현금및현금성자산	19,776,164,201	18,849,586,150