티이엠씨씨엔에스 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 반기말 2021.06.30 현재
제 9 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 반기말	제 9 기말

자산

유동자산	38,379,615,070	42,012,374,961

현금및현금성자산	21,430,984,994	7,417,963,298

매출채권	2,514,398,970	18,888,590,858

기타유동채권	95,800,875	548,642

재고자산	5,460,532,943	6,927,671,025

기타유동자산	1,946,164,558	1,855,407,698

기타유동금융자산	6,931,732,730	6,922,193,440

비유동자산	43,457,435,743	44,529,689,506

기타비유동채권	228,608,892	163,762,892

기타비유동금융자산	7,968,735,329	7,932,719,426

유형자산	30,221,017,215	31,508,164,674

사용권자산	352,115,717	217,268,797

무형자산	513,733,090	534,548,217

종속기업투자주식	4,173,225,500	4,173,225,500

자산총계	81,837,050,813	86,542,064,467

부채

유동부채	5,546,841,286	11,449,721,185

매입채무	2,568,221,819	7,909,671,291

기타유동부채	1,392,750,626	1,761,822,613

당기법인세부채	1,117,860,421	1,210,116,808

기타유동금융부채	440,853,486	529,589,186

유동리스부채	27,154,934	38,521,287

비유동부채	1,027,937,473	869,874,548

비유동리스부채	320,621,437	172,216,759

순확정급여부채	293,423,622	246,055,423

이연법인세부채	413,892,414	451,602,366

부채총계	6,574,778,759	12,319,595,733

자본

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,357,836,260	22,300,364,342

기타자본구성요소	(640,216,020)	(798,356,241)

이익잉여금(결손금)	48,543,334,814	47,719,143,633

자본총계	75,262,272,054	74,222,468,734

자본과부채총계	81,837,050,813	86,542,064,467

포괄손익계산서
제 10 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 9 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,819,583,999	25,261,329,091	24,792,087,483	34,394,941,743

매출원가	8,898,204,698	17,790,437,650	17,382,824,823	24,166,880,872

매출총이익	3,921,379,301	7,470,891,441	7,409,262,660	10,228,060,871

판매비와관리비	1,225,910,476	2,567,185,036	979,063,335	1,929,913,659

영업이익(손실)	2,695,468,825	4,903,706,405	6,430,199,325	8,298,147,212

금융수익	65,159,918	440,797,344	52,620,558	567,979,799

금융원가	159,876,323	190,119,770	229,098,900	297,028,428

기타영업외수익	7,383,498	28,403,242	1,592,375	3,304,268

기타영업외비용	37,709,088	115,407,899	76,376,996	89,377,712

법인세비용차감전순이익(손실)	2,570,426,830	5,067,379,322	6,178,936,362	8,483,025,139

법인세비용	584,688,115	1,081,768,301	1,489,603,554	1,852,780,466

당기순이익(손실)	1,985,738,715	3,985,611,021	4,689,332,808	6,630,244,673

총포괄손익	1,985,738,715	3,985,611,021	4,689,332,808	6,630,244,673

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	201	403	475	671

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	201	403	475	671

자본변동표
제 10 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 9 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(748,706,020)	36,771,598,351	63,324,573,673

당기순이익(손실)	6,630,244,673	6,630,244,673

주식매수선택권	22,416,009	22,416,009

배당금지급	(2,667,447,990)	(2,667,447,990)

주식매수선택권 행사

2020.06.30 (기말자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(726,290,011)	40,734,395,034	67,309,786,365

2021.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(798,356,241)	47,719,143,633	74,222,468,734

당기순이익(손실)	3,985,611,021	3,985,611,021

주식매수선택권	(23,860,261)	(23,860,261)

배당금지급	(3,161,419,840)	(3,161,419,840)

주식매수선택권 행사	57,471,918	182,000,482	239,472,400

2021.06.30 (기말자본)	5,001,317,000	22,357,836,260	(640,216,020)	48,543,334,814	75,262,272,054

현금흐름표
제 10 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 9 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

영업활동현금흐름	17,041,342,082	(1,824,280,112)

영업에서 창출된 현금	18,250,589,226	(1,087,505,058)

이자수취(영업)	2,487,496	16,580,567

이자지급(영업)	(5,784,761)

법인세납부(환급)	(1,211,734,640)	(747,570,860)

투자활동현금흐름	(113,308,647)	(1,117,779,396)

유형자산의 처분	71,590,908	483,444

무형자산의 처분	51,140,000

보증금 감소	30,650,000	22,570,000

국고보조금 수취	12,822,977

기타유동부채 증가	1,705,000

당기손익인식금융자산의 감소	334,097

기타금융자산의 취득	(103,330,003)

보증금 증가	(131,846,000)	(70,064,547)

유형자산의 취득	(89,667,652)	(958,961,267)

무형자산의 취득	(45,510,000)	(19,550,000)

기타유동채무 감소	(3,455,000)

재무활동현금흐름	(3,049,926,134)	(2,696,158,175)

배당금지급	(3,161,419,840)	(2,667,447,990)

리스부채 상환	(98,506,294)	(28,710,185)

주식매수선택권 행사	210,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	134,914,395	(21,500,412)

현금및현금성자산의순증가(감소)	14,013,021,696	(5,659,718,095)

기초현금및현금성자산	7,417,963,298	13,901,357,960

기말현금및현금성자산	21,430,984,994	8,241,639,865