티이엠씨씨엔에스 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 2021.12.31 현재
제 9 기 2020.12.31 현재
제 8 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

자산

유동자산	52,180,273,549	42,012,374,961	30,603,371,419

현금및현금성자산	5,617,945,814	7,417,963,298	13,901,523,830

매출채권	39,353,061,496	18,888,590,858	4,966,222,466

기타유동채권	140,589,864	548,642	1,037,483,210

재고자산	4,651,374,475	6,927,671,025	5,190,826,726

기타유동자산	2,164,174,170	1,855,407,698	201,031,747

기타유동금융자산	253,127,730	6,922,193,440	5,306,283,440

비유동자산	40,991,347,776	44,529,689,506	40,557,522,134

기타비유동채권	228,608,892	163,762,892	269,828,345

기타비유동금융자산	5,445,267,646	7,932,719,426	2,138,512,687

유형자산	29,732,423,708	31,508,164,674	32,557,422,752

사용권자산	404,623,090	217,268,797	181,647,453

무형자산	548,997,018	534,548,217	525,230,391

종속기업투자주식	4,392,173,000	4,173,225,500	4,173,225,500

이연법인세자산	239,254,422	711,655,006

자산총계	93,171,621,325	86,542,064,467	71,160,893,553

부채

유동부채	11,324,539,144	11,449,721,185	7,785,738,935

매입채무	4,619,622,327	7,909,671,291	4,784,767,582

기타유동부채	1,830,007,015	1,761,822,613	1,091,362,260

당기법인세부채	3,387,908,014	1,210,116,808	696,418,962

기타유동금융부채	1,291,286,888	529,589,186	1,092,707,874

유동리스부채	195,714,900	38,521,287	120,482,257

비유동부채	518,159,246	869,874,548	50,580,945

비유동리스부채	219,357,989	172,216,759	50,580,945

순확정급여부채	298,801,257	246,055,423

이연법인세부채	451,602,366

부채총계	11,842,698,390	12,319,595,733	7,836,319,880

자본

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,345,192,438	22,300,364,342	22,300,364,342

이익잉여금(결손금)	57,498,494,609	47,719,143,633	36,771,598,351

기타자본구성요소	(3,516,081,112)	(798,356,241)	(748,706,020)

자본총계	81,328,922,935	74,222,468,734	63,324,573,673

자본과부채총계	93,171,621,325	86,542,064,467	71,160,893,553

포괄손익계산서
제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 8 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

수익(매출액)	78,510,199,394	68,198,226,234	52,540,275,645

매출원가	58,113,431,817	50,618,315,979	38,353,879,918

매출총이익	20,396,767,577	17,579,910,255	14,186,395,727

판매비와관리비	5,983,055,056	4,744,136,174	4,320,017,041

영업이익(손실)	14,413,712,521	12,835,774,081	9,866,378,686

금융수익	3,647,745,572	4,741,903,029	1,467,114,642

금융원가	1,842,312,553	941,574,762	479,521,176

기타영업외수익	39,523,013	436,544,341	247,083,073

기타영업외비용	195,561,631	179,129,309	512,850,980

법인세비용차감전순이익(손실)	16,063,106,922	16,893,517,380	10,588,204,245

법인세비용	3,122,336,106	3,278,524,108	1,677,789,065

당기순이익(손실)	12,940,770,816	13,614,993,272	8,910,415,180

총포괄손익	12,940,770,816	13,614,993,272	8,910,415,180

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,315	1,378	951

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,314	1,377	906

자본변동표
제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 8 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,262,490,000	16,013,407,363	(788,240,756)	31,461,896,371	51,249,552,978

당기순이익(손실)	8,910,415,180	8,910,415,180

주식기준보상거래	39,534,736	39,534,736

배당금지급	(3,600,713,200)	(3,600,713,200)

복합금융상품 전환	438,827,000	6,286,956,979	6,725,783,979

자기주식 거래로 인한 증감

2019.12.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(748,706,020)	36,771,598,351	63,324,573,673

2020.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(748,706,020)	36,771,598,351	63,324,573,673

당기순이익(손실)	13,614,993,272	13,614,993,272

주식기준보상거래	(49,650,221)	(49,650,221)

배당금지급	(2,667,447,990)	(2,667,447,990)

복합금융상품 전환

자기주식 거래로 인한 증감

2020.12.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(798,356,241)	47,719,143,633	74,222,468,734

2021.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(798,356,241)	47,719,143,633	74,222,468,734

당기순이익(손실)	12,940,770,816	12,940,770,816

주식기준보상거래	182,000,482	182,000,482

배당금지급	(3,161,419,840)	(3,161,419,840)

복합금융상품 전환

자기주식 거래로 인한 증감	44,828,096	(2,899,725,353)	(2,854,897,257)

2021.12.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(3,516,081,112)	57,498,484,609	81,328,922,935

현금흐름표
제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 8 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

영업활동현금흐름	(3,207,129,073)	925,253,524	2,152,767,048

영업에서 창출된 현금	(2,870,205,402)	2,506,232,842	6,072,331,204

이자수취(영업)	26,708,506	20,589,572	9,862,706

이자지급(영업)	(134,630)	(9,282,006)

법인세납부(환급)	(1,648,045,510)	(1,601,568,890)	(3,920,144,856)

배당금수취(영업)	1,284,547,963

투자활동현금흐름	7,430,668,031	(4,333,764,796)	(1,769,660,951)

유형자산의 처분	93,085,083	526,500,000	2,000,000

국고보조금 수취	12,822,977	1,800,000,000

무형자산의 처분	50,000,000

보증금 감소	30,650,000	22,970,000

기타유동부채증가	1,500,000

유형자산의 취득	(861,679,034)	(1,633,020,226)	(1,946,880,891)

무형자산의 취득	(98,260,000)	(40,150,000)	(14,000,000)

보증금 증가	(348,846,000)	(122,554,547)	(65,824,000)

기타금융자산의 취득	(103,330,003)	(3,100,333,000)

기타비유동자산감소	8,979,925,763

자산취득미지급금의감소	(1,546,456,060)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(218,947,500)

단기대여금및수취채권의 취득	(91,930,278)

재무활동현금흐름	(6,052,451,878)	(2,786,290,027)	(4,708,023,108)

주식매수선택권 행사	210,000,000

배당금지급	(3,161,419,840)	(2,667,447,990)	(3,600,713,200)

임대보증금의 감소	(500,000)

전환사채의 감소	(976,157,580)

리스부채 상환	(219,461,788)	(118,342,037)	(121,689,058)

주식발행비용	(9,463,270)

자기주식의 취득	(2,881,570,250)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	28,895,436	(288,759,233)	(44,261,576)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,800,017,484)	(6,483,560,532)	(4,369,178,587)

기초현금및현금성자산	7,417,963,298	13,901,523,830	18,270,702,417

기말현금및현금성자산	5,617,945,814	7,417,963,298	13,901,523,830