티이엠씨씨엔에스 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 12 기 2023.12.31 현재
제 11 기 2022.12.31 현재
제 10 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

자산

유동자산	59,092,776,147	61,156,217,363	52,180,273,549

현금및현금성자산	7,637,061,896	24,584,089,000	5,617,945,814

매출채권	4,894,129,499	10,004,351,269	39,353,061,496

기타유동채권	30,012,270,347	9,077,838,648	140,589,864

유동재고자산	14,937,982,834	16,799,517,246	4,651,374,475

기타유동자산	1,066,107,351	160,254,920	2,164,174,170

기타유동금융자산	545,224,220	530,166,280	253,127,730

비유동자산	63,036,710,466	58,450,837,785	40,991,347,776

기타비유동채권	240,364,892	238,322,892	228,608,892

기타비유동금융자산	1,318,907,260	4,159,387,676	5,445,267,646

유형자산	32,744,861,922	34,800,027,613	29,732,423,708

사용권자산	389,192,575	319,593,350	404,623,090

무형자산	705,964,391	570,719,572	548,997,018

종속기업투자주식	27,339,757,065	17,845,151,675	4,392,173,000

이연법인세자산	297,662,361	517,635,007	239,254,422

자산총계	122,129,486,613	119,607,055,148	93,171,621,325

부채

유동부채	15,882,935,354	23,585,984,229	11,324,539,144

매입채무	5,254,780,146	3,158,768,806	4,619,622,327

기타유동채무	2,254,098,774	4,028,097,772	1,830,007,015

유동 차입금	6,000,000,000	8,000,000,000

당기법인세부채	1,939,541,677	2,620,302,490	3,387,908,014

기타 유동부채	222,780,780	5,582,376,621	1,291,286,888

유동 리스부채	211,733,977	196,438,540	195,714,900

비유동부채	447,010,630	798,533,851	518,159,246

비유동 리스부채	188,864,790	135,948,020	219,357,989

순확정급여부채	258,145,840	212,908,986	298,801,257

비유동파생상품부채	449,676,845

부채총계	16,329,945,984	24,384,518,080	11,842,698,390

자본

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,322,669,805	22,345,192,438	22,345,192,438

기타자본구성요소	(3,359,511,140)	(3,504,763,815)	(3,516,081,112)

이익잉여금(결손금)	81,835,064,964	71,380,791,445	57,498,494,609

자본총계	105,799,540,629	95,222,537,068	81,328,922,935

자본과부채총계	122,129,486,613	119,607,055,148	93,171,621,325

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 12 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 11 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

수익(매출액)	100,055,250,321	127,933,577,431	78,510,199,394

매출원가	76,180,395,981	97,077,522,998	58,113,431,817

매출총이익	23,874,854,340	30,856,054,433	20,396,767,577

판매비와관리비	5,861,694,339	7,153,581,632	5,983,055,056

영업이익(손실)	18,013,160,001	23,702,472,801	14,413,712,521

금융수익	3,704,881,595	1,976,843,117	3,647,745,572

금융원가	1,084,251,974	4,556,307,618	1,842,312,553

기타영업외수익	34,431,166	121,201,514	39,523,013

기타영업외비용	1,928,681,842	971,724,459	195,561,631

법인세비용차감전순이익(손실)	18,739,538,946	20,272,485,355	16,063,106,922

법인세비용(수익)	4,211,501,887	3,480,357,419	3,122,336,106

당기순이익(손실)	14,528,037,059	16,792,127,936	12,940,770,816

총포괄손익	14,528,037,059	16,792,127,936	12,940,770,816

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,496	1,731	1,315

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,496	1,731	1,314

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 12 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 11 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(798,356,241)	47,719,143,633	74,222,468,734

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(3,161,419,840)	(3,161,419,840)

당기순이익(손실)	12,940,770,816	12,940,770,816

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	182,000,482	182,000,482

자기주식 거래로 인한 증감	44,828,096	(2,899,725,353)	(2,854,897,257)

2021.12.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(3,516,081,112)	57,498,484,609	81,328,922,935

2022.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(3,516,081,112)	57,498,484,609	81,328,922,935

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(2,909,831,100)	(2,909,831,100)

당기순이익(손실)	16,792,127,936	16,792,127,936

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	11,317,297	11,317,297

자기주식 거래로 인한 증감

2022.12.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(3,504,763,815)	71,380,791,445	95,222,537,068

2023.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(3,504,763,815)	71,380,791,445	95,222,537,068

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(4,073,763,540)	(4,073,763,540)

당기순이익(손실)	14,528,037,059	14,528,037,059

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	(31,161,325)	(31,161,325)

자기주식 거래로 인한 증감	(22,522,633)	176,414,000	153,891,367

2023.12.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(3,359,511,140)	81,835,064,964	105,799,540,629

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 12 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 11 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

영업활동현금흐름	17,914,762,964	44,633,462,497	(3,207,129,073)

영업에서 창출된 현금	22,001,445,219	49,106,262,491	(2,870,205,402)

이자수취	794,949,681	130,375,547	26,708,506

이자지급(영업)	(215,292,869)	(229,187,990)	(134,630)

배당금수취(영업)	152,355,977	1,284,547,963

법인세환급(납부)	(4,666,339,067)	(4,526,343,528)	(1,648,045,510)

투자활동현금흐름	(28,563,795,162)	(30,287,491,590)	7,430,668,031

유형자산의 처분	124,587,273	8,217,352	93,085,083

정부보조금의 수취	840,000,000

보증금 감소	379,048,000	78,000,000	30,650,000

유형자산의 취득	(1,367,950,194)	(7,415,555,935)	(861,679,034)

무형자산의 취득	(215,767,200)	(65,990,000)	(98,260,000)

무형자산의 처분	50,000,000

임차보증금의 증가	(420,090,000)	(142,414,000)	(348,846,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(66,600,067)	(343,089,007)	(103,330,003)

당기손익인식금융자산의 처분	4,715,061,091	8,979,925,763

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(2,552,119,165)	(13,501,500,000)	(218,947,500)

단기대여금및수취채권의 취득	(32,500,000,000)	(9,000,000,000)	(91,930,278)

단기대여금및수취채권의 처분	2,500,035,100	94,840,000

재무활동현금흐름	(6,291,700,717)	4,823,320,512	(6,052,451,878)

배당금지급	(4,073,763,540)	(2,909,831,100)	(3,161,419,840)

단기차입금의 증가	6,000,000,000	8,000,000,000

단기차입금의 상환	(8,000,000,000)

리스부채 상환	(337,917,177)	(266,848,388)	(219,461,788)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(2,881,570,250)

자기주식의 처분	119,980,000	210,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(6,294,189)	(203,148,233)	28,895,436

현금및현금성자산의순증가(감소)	(16,947,027,104)	18,966,143,186	(1,800,017,484)

기초현금및현금성자산	24,584,089,000	5,617,945,814	7,417,963,298

기말현금및현금성자산	7,637,061,896	24,584,089,000	5,617,945,814