티이엠씨씨엔에스 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 반기말 2022.06.30 현재
제 10 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 반기말	제 10 기말

자산

유동자산	69,368,928,597	52,180,273,549

현금및현금성자산	12,701,083,312	5,617,945,814

매출채권	28,010,293,004	39,353,061,496

기타유동채권	127,049,514	140,589,864

재고자산	4,620,270,038	4,651,374,475

기타유동자산	23,380,066,449	2,164,174,170

기타유동금융자산	530,166,280	253,127,730

비유동자산	59,579,985,769	40,991,347,776

기타비유동채권	4,738,322,892	228,608,892

기타비유동금융자산	3,385,469,678	5,445,267,646

유형자산	31,921,673,189	29,732,423,708

사용권자산	419,902,134	404,623,090

무형자산	533,678,671	548,997,018

종속기업투자주식	17,893,673,000	4,392,173,000

이연법인세자산	687,266,205	239,254,422

자산총계	128,948,914,366	93,171,621,325

부채

유동부채	43,612,943,823	11,324,539,144

매입채무	10,074,685,617	4,619,622,327

기타유동부채	2,416,971,637	1,830,007,015

차입금	11,000,000,000

당기법인세부채	1,866,229,411	3,387,908,014

기타유동금융부채	18,033,463,000	1,291,286,888

유동리스부채	221,594,158	195,714,900

비유동부채	563,859,154	518,159,246

비유동리스부채	210,517,405	219,357,989

순확정급여부채	353,341,749	298,801,257

부채총계	44,176,802,977	11,842,698,390

자본

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,345,192,438	22,345,192,438

이익잉여금(결손금)	60,936,070,924	57,498,494,609

기타자본구성요소	(3,510,468,973)	(3,516,081,112)

자본총계	84,772,111,389	81,328,922,935

자본과부채총계	128,948,914,366	93,171,621,325

포괄손익계산서
제 11 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 10 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 반기	제 10 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	32,004,520,103	43,324,674,473	12,819,583,999	25,261,329,091

매출원가	23,447,926,845	31,850,389,821	8,898,204,698	17,790,437,650

매출총이익	8,556,593,258	11,474,284,652	3,921,379,301	7,470,891,441

판매비와관리비	1,652,764,019	2,946,499,819	1,225,910,476	2,567,185,036

영업이익(손실)	6,903,829,239	8,527,784,833	2,695,468,825	4,903,706,405

금융수익	584,915,584	841,908,158	65,159,918	440,797,344

금융원가	2,064,934,536	2,099,184,739	159,876,323	190,119,770

기타영업외수익	10,187,301	35,900,190	7,383,498	28,403,242

기타영업외비용	40,429,479	119,284,969	37,709,088	115,407,899

법인세비용차감전순이익(손실)	5,393,568,109	7,187,123,473	2,570,426,830	5,067,379,322

법인세비용	491,048,895	839,716,058	584,688,115	1,081,768,301

당기순이익(손실)	4,902,519,214	6,347,407,415	1,985,738,715	3,985,611,021

총포괄손익	4,902,519,214	6,347,407,415	1,985,738,715	3,985,611,021

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	505	654	201	403

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	505	654	201	403

자본변동표
제 11 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 10 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(798,356,241)	47,719,143,633	74,222,468,734

당기순이익(손실)	3,985,611,021	3,985,611,021

주식기준보상거래	57,471,918	158,140,221	215,612,139

배당금지급	(3,161,419,840)	(3,161,419,840)

2021.06.30 (기말자본)	5,001,317,000	22,357,836,260	(640,216,020)	48,543,334,814	75,262,272,054

2022.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(3,516,081,112)	57,498,494,609	81,328,922,935

당기순이익(손실)	6,347,407,415	6,347,407,415

주식기준보상거래	5,612,139	5,612,139

배당금지급	(2,909,831,100)	(2,909,831,100)

2022.06.30 (기말자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(3,510,468,973)	60,936,070,924	84,772,111,389

현금흐름표
제 11 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 10 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 반기	제 10 기 반기

영업활동현금흐름	20,701,849,697	17,041,342,082

영업에서 창출된 현금	23,353,544,517	18,250,589,226

이자수취(영업)	29,849,755	2,487,496

이자지급(영업)	(24,494,108)

배당금수취(영업)	152,355,977

법인세납부(환급)	(2,809,406,444)	(1,211,734,640)

투자활동현금흐름	(21,795,834,942)	(113,308,647)

유형자산의 처분	71,590,908

무형자산의 처분	51,140,000

보증금 감소	61,000,000	30,650,000

유형자산의 취득	(3,409,761,935)	(89,667,652)

무형자산의 취득	(6,070,000)	(45,510,000)

보증금 증가	(96,414,000)	(131,846,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(343,089,007)

당기손익인식금융자산의 처분	334,097

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(13,501,500,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(4,500,000,000)

재무활동현금흐름	7,960,122,206	(3,049,926,134)

배당금지급	(2,909,831,100)	(3,161,419,840)

단기차입금의 증가	11,000,000,000

리스부채 상환	(130,046,694)	(98,506,294)

주식매수선택권 행사	210,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	217,000,537	134,914,395

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,083,137,498	14,013,021,696

기초현금및현금성자산	5,617,945,814	7,417,963,298

기말현금및현금성자산	12,701,083,312	21,430,984,994