티이엠씨씨엔에스 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 10 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 9 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	52,244,591,766	52,865,548,724

현금및현금성자산	16,500,389,257	13,954,482,178

매출채권	17,763,586,862	20,986,348,846

기타유동채권	0	116,224,474

계약자산	88,469,668	1,683,970

재고자산	8,265,447,891	9,039,630,510

기타자산	2,704,504,648	1,844,985,306

기타유동금융자산	6,922,193,440	6,922,193,440

비유동자산	43,816,010,314	44,389,791,598

기타비유동채권	541,314,683	501,954,622

기타비유동금융자산	7,912,361,397	7,809,031,394

유형자산	33,414,109,726	34,158,301,078

사용권자산	334,852,925	223,444,031

무형자산	1,486,401,172	1,569,284,563

이연법인세자산	126,970,411	127,775,910

자산총계	96,060,602,080	97,255,340,322

부채

유동부채	15,106,384,310	15,535,280,281

매입채무	5,636,222,031	9,106,341,536

유동계약부채	0	81,458,693

기타유동채무	2,122,970,289	2,046,357,683

당기법인세부채	1,372,085,809	1,486,346,730

기타유동부채	4,520,214,770	1,342,306,570

유동성장기차입금	1,427,000,000	1,427,000,000

유동성리스부채	27,891,411	45,469,069

비유동부채	1,068,671,482	939,410,553

장기성리스부채	301,477,688	172,216,759

확정급여채무	315,591,428	315,591,428

이연법인세부채	451,602,366	451,602,366

부채총계	16,175,055,792	16,474,690,834

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	75,089,267,714	76,099,090,014

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,314,048,405	22,300,364,342

기타자본구성요소	(2,324,542,970)	(2,366,687,601)

이익잉여금(결손금)	50,098,445,279	51,164,096,273

비지배지분	4,796,278,574	4,681,559,474

자본총계	79,885,546,288	80,780,649,488

자본과부채총계	96,060,602,080	97,255,340,322

연결 포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 9 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	15,911,174,980	15,911,174,980	15,429,770,945	15,429,770,945

매출원가	11,329,260,314	11,329,260,314	11,109,925,977	11,109,925,977

매출총이익	4,581,914,666	4,581,914,666	4,319,844,968	4,319,844,968

판매비와관리비	2,214,438,478	2,214,438,478	1,479,517,182	1,479,517,182

영업이익(손실)	2,367,476,188	2,367,476,188	2,840,327,786	2,840,327,786

금융수익	408,278,974	408,278,974	710,721,773	710,721,773

금융원가	36,030,375	36,030,375	91,989,190	91,989,190

기타영업외수익	47,218,385	47,218,385	1,919,153	1,919,153

기타영업외비용	78,569,541	78,569,541	14,239,702	14,239,702

법인세비용차감전순이익(손실)	2,708,373,631	2,708,373,631	3,446,739,820	3,446,739,820

법인세비용	497,885,685	497,885,685	363,982,411	363,982,411

당기순이익(손실)	2,210,487,946	2,210,487,946	3,082,757,409	3,082,757,409

기타포괄손익	3,037,128	3,037,128	8,532,417	8,532,417

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,037,128	3,037,128	8,532,417	8,532,417

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	3,037,128	3,037,128	8,532,417	8,532,417

총포괄손익	2,213,525,074	2,213,525,074	3,091,289,826	3,091,289,826

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,095,768,846	2,095,768,846	2,440,473,242	2,440,473,242

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	114,719,100	114,719,100	642,284,167	642,284,167

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,098,805,974	2,098,805,974	2,449,005,659	2,449,005,659

총 포괄손익, 비지배지분	114,719,100	114,719,100	642,284,167	642,284,167

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	212	212	247	247

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	212	212	245	245

연결 자본변동표
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 9 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	2,321,015,417	39,604,156,603	64,584,822,528	3,457,398,369	68,042,220,897

당기순이익(손실)	2,440,473,242	2,440,473,242	642,284,167	3,082,757,409

유상증자

해외사업환산손익	8,532,417	8,532,417	8,532,417

주식선택권	9,797,218	9,797,218	9,797,218

배당금지급	2,667,447,990	2,667,447,990	2,667,447,990

2020.03.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	2,302,685,782	39,377,181,855	64,376,177,415	4,099,682,536	68,475,859,951

2021.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	2,366,687,601	51,164,096,273	76,099,090,014	4,681,559,474	80,780,649,488

당기순이익(손실)	2,095,768,846	2,095,768,846	114,719,100	2,210,487,946

유상증자

해외사업환산손익	3,037,128	3,037,128	3,037,128

주식선택권	13,684,063	39,107,503	52,791,566	52,791,566

배당금지급	3,161,419,840	3,161,419,840	3,161,419,840

2021.03.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,314,048,405	2,324,542,970	50,098,445,279	75,089,267,714	4,796,278,574	79,885,546,288

연결 현금흐름표
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 9 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동현금흐름	2,453,678,187	3,895,125,521

영업에서 창출된 현금	3,068,061,165	4,277,401,549

이자수취(영업)	2,058,272	3,336,602

법인세납부(환급)	(616,441,250)	(385,612,630)

투자활동현금흐름	(74,695,524)	(294,374,766)

유형자산의 처분	53,863,636	12,822,977

무형자산의 처분	50,000,000

보증금의 회수	43,792,730	749,762

보증금의 증가	(83,151,034)	(48,546,547)

유형자산의 취득	(33,870,853)	(135,920,955)

무형자산의 취득	(2,000,000)	(20,150,000)

당기손익인식금융자산의 증가	(103,330,003)	(103,330,003)

재무활동현금흐름	(2,482,299)	(51,670,829)

자기주식의 처분	50,001,000

사용권자산 감소	53,441,998

리스부채의 증가	1,052,384

리스부채의 상환	(52,483,299)	(106,165,211)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,376,500,364	3,549,079,926

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,753,000,728	7,098,159,852

기초현금및현금성자산	13,954,482,178	15,692,165,573

기말현금및현금성자산	16,500,389,257	19,248,063,710