티이엠씨씨엔에스 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 반기말 2020.06.30 현재
제 8 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 반기말	제 8 기말

자산

유동자산	40,621,804,022	30,603,371,419

현금및현금성자산	8,241,639,865	13,901,523,830

매출채권	18,641,883,609	4,966,222,466

기타유동채권	4,711,754	1,037,483,210

재고자산	7,030,727,200	5,190,826,726

기타유동자산	1,396,558,154	201,031,747

기타유동금융자산	5,306,283,440	5,306,283,440

비유동자산	40,250,088,052	40,557,522,134

기타비유동채권	317,322,892	269,828,345

기타비유동금융자산	2,141,993,276	2,138,512,687

유형자산	32,340,889,918	32,557,422,752

사용권자산	61,084,606	181,647,453

무형자산	530,133,501	525,230,391

종속기업에 대한 투자자산	4,173,225,500	4,173,225,500

이연법인세자산	685,438,359	711,655,006

자산총계	80,871,892,074	71,160,893,553

부채

유동부채	13,559,421,640	7,785,738,935

매입채무	10,009,661,027	4,784,767,582

기타유동부채	1,322,575,400	1,091,362,260

당기법인세부채	1,775,411,921	696,418,962

기타유동금융부채	401,371,384	1,092,707,874

유동리스부채	50,401,908	120,482,257

비유동부채	2,684,069	50,580,945

비유동리스부채	2,684,069	50,580,945

부채총계	13,562,105,709	7,836,319,880

자본

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,300,364,342	22,300,364,342

기타자본구성요소	(726,290,011)	(748,706,020)

이익잉여금(결손금)	40,734,395,034	36,771,598,351

자본총계	67,309,786,365	63,324,573,673

자본과부채총계	80,871,892,074	71,160,893,553

포괄손익계산서
제 9 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 8 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 반기	제 8 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	24,792,087,483	34,394,941,743	13,238,423,182	25,540,451,367

매출원가	17,382,824,823	24,166,880,872	9,201,325,055	18,264,548,790

매출총이익	7,409,262,660	10,228,060,871	4,037,098,127	7,275,902,577

판매비와관리비	979,063,335	1,929,913,659	994,618,234	2,066,986,855

영업이익(손실)	6,430,199,325	8,298,147,212	3,042,479,893	5,208,915,722

금융수익	52,620,558	567,979,799	150,414,588	348,998,604

금융원가	229,098,900	297,028,428	142,413,644	183,103,052

기타영업외수익	1,592,375	3,304,268	2,092,285	6,246,628

기타영업외비용	76,376,996	89,377,712	488,596,302	494,738,442

법인세비용차감전순이익(손실)	6,178,936,362	8,483,025,139	2,563,976,820	4,886,319,460

법인세비용	1,489,603,554	1,852,780,466	353,273,264	731,660,649

당기순이익(손실)	4,689,332,808	6,630,244,673	2,210,703,556	4,154,658,811

총포괄손익	4,689,332,808	6,630,244,673	2,210,703,556	4,154,658,811

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	475	671	237	451

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	475	671	222	418

자본변동표
제 9 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 8 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,562,490,000	16,013,407,363	(788,240,756)	31,461,896,371	51,249,552,978

당기순이익(손실)	4,154,658,811	4,154,658,811

주식매수선택권	19,724,976	19,724,976

배당금지급	3,600,713,200	3,600,713,200

전환권 행사	199,466,000	2,880,584,000	3,080,050,000

2019.06.30 (기말자본)	4,761,956,000	18,893,991,363	(768,515,780)	32,015,841,982	54,903,273,565

2020.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(748,706,020)	36,771,598,351	63,324,573,673

당기순이익(손실)	6,630,244,673	6,630,244,673

주식매수선택권

배당금지급	22,416,009

전환권 행사	(2,667,447,990)	(2,667,447,990)

2020.06.30 (기말자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(726,290,011)	40,734,395,034	67,309,786,365

현금흐름표
제 9 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 8 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 반기	제 8 기 반기

영업활동현금흐름	(1,824,280,112)	(2,526,167,575)

영업에서 창출된 현금	(1,087,505,058)	67,403,605

이자수취(영업)	16,580,567	14,492,182

이자지급(영업)	(5,784,761)	(3,820,012)

법인세납부(환급)	(747,570,860)	(2,604,243,350)

투자활동현금흐름	(1,117,779,396)	(2,440,819,187)

유형자산의 처분	483,444	0

보증금 감소	22,570,000	20,200,000

정부보조금의 수취	12,822,977	0

기타유동부채 증가	1,705,000	0

기타포괄-공정가치측정금융자산 취득	(103,330,003)	0

보증금 증가	(70,064,547)	(56,024,000)

유형자산의 취득	(958,961,267)	(2,404,995,187)

무형자산의 취득	(19,550,000)	0

기타유동채무 감소	(3,455,000)	0

재무활동현금흐름	(2,696,158,175)	(3,667,462,746)

배당금지급	(2,667,447,990)	(3,600,713,200)

주식발행제비용	0	(5,567,270)

리스부채 감소	(28,710,185)	(61,182,276)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(21,500,412)	(2,810,766)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,659,718,095)	(8,637,260,274)

기초현금및현금성자산	13,901,357,960	18,270,702,417

기말현금및현금성자산	8,241,639,865	9,633,442,143