티이엠씨씨엔에스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 9 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	46,074,076,529	42,012,374,961

현금및현금성자산	17,429,457,194	7,417,963,298

매출채권	15,941,388,968	18,888,590,858

기타유동채권	21,340,000	548,642

재고자산	4,608,606,514	6,927,671,025

기타유동자산	1,141,551,123	1,855,407,698

기타유동금융자산	6,931,732,730	6,922,193,440

비유동자산	43,542,161,048	44,529,689,506

기타비유동채권	228,608,892	163,762,892

기타비유동금융자산	8,155,735,329	7,932,719,426

유형자산	30,183,563,954	31,508,164,674

사용권자산	295,206,135	217,268,797

무형자산	505,821,238	534,548,217

종속기업투자주식	4,173,225,500	4,173,225,500

자산총계	89,616,237,577	86,542,064,467

부채

유동부채	12,538,840,260	11,449,721,185

매입채무	8,825,136,731	7,909,671,291

기타유동부채	1,508,746,547	1,761,822,613

당기법인세부채	1,389,845,717	1,210,116,808

기타유동금융부채	797,359,735	529,589,186

유동리스부채	17,751,530	38,521,287

비유동부채	999,377,577	869,874,548

비유동리스부채	273,721,264	172,216,759

순확정급여부채	317,107,722	246,055,423

이연법인세부채	408,548,591	451,602,366

부채총계	13,538,217,837	12,319,595,733

자본

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,357,836,260	22,300,364,342

기타자본구성요소	(2,785,145,721)	(798,356,241)

이익잉여금(결손금)	51,504,012,201	47,719,143,633

자본총계	76,078,019,740	74,222,468,734

자본과부채총계	89,616,237,577	86,542,064,467

포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	20,634,078,631	45,895,407,722	11,060,002,327	45,454,944,070

매출원가	16,235,281,710	34,025,719,360	8,417,054,996	32,583,935,868

매출총이익	4,398,796,921	11,869,688,362	2,642,947,331	12,871,008,202

판매비와관리비	1,328,282,708	3,895,467,744	1,310,842,621	3,240,756,280

영업이익(손실)	3,070,514,213	7,974,220,618	1,332,104,710	9,630,251,922

금융수익	695,701,206	1,136,498,550	(20,640,383)	547,339,416

금융원가	72,254,756	262,374,526	90,062,574	387,091,002

기타영업외수익	20,053,078	48,456,320	1,592,294	4,896,562

기타영업외비용	52,290,941	167,698,840	49,678,408	139,056,120

법인세비용차감전순이익(손실)	3,661,722,800	8,729,102,122	1,173,315,639	9,656,340,778

법인세비용	701,045,413	1,782,813,714	249,449,703	2,102,230,169

당기순이익(손실)	2,960,677,387	6,946,288,408	923,865,936	7,554,110,609

총포괄손익	2,960,677,387	6,946,288,408	923,865,936	7,554,110,609

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	300	703	94	765

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	300	702	93	764

자본변동표
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(748,706,020)	36,771,598,351	63,324,573,673

당기순이익(손실)	7,554,110,609	7,554,110,609

주식매수선택권	(35,173,468)	35,173,468

배당금지급	(2,667,447,990)	(2,667,447,990)

자기주식취득

2020.09.30 (기말자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(713,532,552)	41,658,260,970	68,246,409,760

2021.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(798,356,241)	47,719,143,633	74,222,468,734

당기순이익(손실)	6,946,288,408	6,946,288,408

주식매수선택권	57,471,918	160,992,800	218,464,718

배당금지급	(3,161,419,840)	(3,161,419,840)

자기주식취득	2,147,782,280	2,147,782,280

2021.09.30 (기말자본)	5,001,317,000	22,357,836,260	(2,785,145,721)	51,504,012,201	76,078,019,740

현금흐름표
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	15,873,089,165	6,610,037,534

영업에서 창출된 현금	17,503,057,647	7,775,035,331

이자수취(영업)	14,349,738	19,171,533

이자지급(영업)	(9,510,330)

법인세납부(환급)	(1,644,318,220)	(1,174,659,000)

투자활동현금흐름	(975,760,175)	(4,343,397,415)

유형자산의 처분	100,755,998	1,500,000

무형자산의 처분	51,140,000

보증금 감소	30,650,000	22,570,000

국고보조금 수취	12,822,977

기타금융자산의 취득	(103,330,003)	(3,100,333,000)

보증금 증가	(318,846,000)	(105,416,547)

유형자산의 취득	(690,620,170)	(1,140,890,845)

무형자산의 취득	(45,510,000)	(33,150,000)

기타유동채무 감소	(500,000)

재무활동현금흐름	(5,247,159,561)	(2,765,785,551)

배당금지급	(3,161,419,840)	(2,667,447,990)

리스부채 상환	(147,957,441)	(98,337,561)

주식매수선택권 행사	210,000,000

자기주식의 취득	(2,147,782,280)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	361,324,467	(59,127,080)

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,011,493,896	(558,272,512)

기초현금및현금성자산	7,417,963,298	13,901,523,830

기말현금및현금성자산	17,429,457,194	13,343,251,318