티이엠씨씨엔에스 사업보고서 (2022.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 11 기 2022.12.31 현재
제 10 기 2021.12.31 현재
제 9 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

자산

유동자산	77,690,132,284	74,730,589,990	52,865,548,724

현금및현금성자산	32,903,291,833	19,366,891,993	13,954,482,178

단기금융상품	3,055,000,000

매출채권	18,792,587,015	42,969,616,884	20,986,348,846

계약자산	406,359,796	50,976,923	116,224,474

기타유동채권	165,941,448	39,203,515	1,683,970

재고자산	20,987,094,921	9,217,519,255	9,039,630,510

기타유동자산	849,690,991	2,833,253,690	1,844,985,306

기타유동금융자산	530,166,280	253,127,730	6,922,193,440

비유동자산	59,926,711,943	40,551,663,654	44,389,791,598

기타비유동채권	289,194,892	240,405,892	296,304,622

기타비유동금융자산	4,840,629,908	5,654,092,342	8,014,681,394

유형자산	37,291,530,647	32,226,812,796	34,158,301,078

사용권자산	539,498,368	448,609,647	223,444,031

무형자산	16,965,858,128	1,546,396,868	1,569,284,563

이연법인세자산	0	435,346,109	127,775,910

자산총계	137,616,844,227	115,282,253,644	97,255,340,322

부채

유동부채	33,026,497,516	25,054,130,353	15,535,280,281

매입채무	3,725,115,765	15,839,898,021	9,106,341,536

기타유동채무	5,853,223,828	2,519,357,520	2,046,357,683

당기법인세부채	3,259,388,669	3,590,740,159	1,486,346,730

기타유동부채	6,315,775,665	1,459,018,419	1,423,765,263

차입금	13,557,770,400	1,427,000,000	1,427,000,000

유동리스부채	315,223,189	218,116,234	45,469,069

비유동부채	1,020,695,342	641,920,608	939,410,553

비유동리스부채	249,340,257	242,934,944	172,216,759

순확정급여부채	312,664,581	398,985,664	315,591,428

이연법인세부채	425,826,369	451,602,366

장기매입채무 및 기타비유동채무	32,864,135

부채총계	34,047,192,858	25,696,050,961	16,474,690,834

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	95,135,131,725	83,594,270,344	76,099,090,014

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,345,192,438	22,345,192,438	22,300,364,342

기타자본구성요소	(5,064,215,557)	(5,080,082,854)	(2,366,687,601)

이익잉여금(결손금)	72,852,837,844	61,327,843,760	51,164,096,273

비지배지분	8,434,519,644	5,991,932,339	4,681,559,474

자본총계	103,569,651,369	89,586,202,683	80,780,649,488

자본과부채총계	137,616,844,227	115,282,253,644	97,255,340,322

연결 포괄손익계산서
제 11 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

수익(매출액)	164,969,267,191	93,940,248,864	91,634,634,388

매출원가	129,443,591,256	68,296,888,319	68,395,744,969

매출총이익	35,525,675,935	25,643,360,545	23,238,889,419

판매비와관리비	12,734,394,326	9,621,458,243	7,834,383,758

영업이익(손실)	22,791,281,609	16,021,902,302	15,404,505,661

금융수익	2,317,102,874	3,834,277,503	4,945,538,904

금융원가	5,261,014,694	1,862,852,898	1,148,548,345

기타영업외수익	110,927,399	260,162,979	447,084,476

기타영업외비용	207,658,148	197,003,043	187,554,287

법인세비용차감전순이익(손실)	19,750,639,040	18,056,486,843	19,461,026,409

법인세비용	(3,966,654,773)	(3,422,480,029)	(4,009,590,607)

당기순이익(손실)	15,783,984,267	14,634,006,814	15,451,435,802

기타포괄손익	4,231,317	5,862,996	4,091,000

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	202,625

공정가치측정금융자산평가이익(손실)	202,625

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	4,231,317	5,862,996	3,888,375

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	4,231,317	5,862,996	3,888,375

총포괄손익	15,788,215,584	14,639,869,810	15,455,526,802

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	14,434,825,184	13,323,633,949	14,227,387,660

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,349,159,083	1,310,372,865	1,224,048,142

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	14,439,375,184	13,329,496,945	14,231,478,660

총 포괄손익, 비지배지분	1,348,840,400	1,310,372,865	1,224,048,142

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,488	1,354	1,440

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,488	1,353	1,439

연결 자본변동표
제 11 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(2,321,015,417)	39,604,156,603	64,584,822,528	3,457,398,369	68,042,220,897

당기순이익(손실)	14,227,387,660	14,227,387,660	1,224,048,142	15,451,435,802

해외사업환산손익	3,888,375	3,888,375	3,888,375

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 재분류	89,662	89,662	112,963	202,625

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래	(49,650,221)	(49,650,221)	(49,650,221)

배당금지급	(2,667,447,990)	(2,667,447,990)	(2,667,447,990)

연결범위변동

2020.12.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(2,366,687,601)	51,164,096,273	76,099,090,014	4,681,559,474	80,780,649,488

2021.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(2,366,687,601)	51,164,096,273	76,099,090,014	4,681,559,474	80,780,649,488

당기순이익(손실)	13,323,633,949	13,323,633,949	1,310,372,865	14,634,006,814

해외사업환산손익	5,862,996	5,862,996	5,862,996

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 재분류	(1,533,378)	1,533,378

자기주식 거래로 인한 증감	44,828,096	(2,899,725,353)	(2,854,897,257)	(2,854,897,257)

주식기준보상거래	182,000,482	182,000,482	182,000,482

배당금지급	(3,161,419,840)	(3,161,419,840)	(3,161,419,840)

연결범위변동

2021.12.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(5,080,082,854)	61,327,843,760	83,594,270,344	5,991,932,339	89,586,202,683

2022.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(5,080,082,854)	61,327,843,760	83,594,270,344	5,991,932,339	89,586,202,683

당기순이익(손실)	14,434,825,184	14,434,825,184	1,349,159,083	15,783,984,267

해외사업환산손익	0	0	4,550,000	0	4,550,000	(318,683)	4,231,317

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 재분류

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래	0	0	11,317,297	0	11,317,297	11,317,297

배당금지급	0	(2,909,831,100)	(2,909,831,100)	(2,909,831,100)

연결범위변동	0	0	0	0	0	1,093,746,905	1,093,746,905

2022.12.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(5,064,215,557)	72,852,837,844	95,135,131,725	8,434,519,644	103,569,651,369

연결 현금흐름표
제 11 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

영업활동현금흐름	37,216,410,879	3,647,742,973	6,280,672,557

영업에서 창출된 현금	42,279,890,691	4,420,319,610	8,326,720,191

이자수취(영업)	138,243,153	32,085,680	23,061,276

이자지급(영업)	(383,524,604)	(134,630)

배당금수취(영업)	154,291,977	1,285,867,963	2,200,000

법인세납부(환급)	(4,972,490,338)	(2,090,395,650)	(2,071,308,910)

투자활동현금흐름	(23,624,243,148)	7,707,017,200	(4,873,750,913)

유형자산의 처분	40,944,625	96,448,719	526,500,000

무형자산의 처분	50,000,000

보증금 감소	460,703,100	128,632,730	50,774,245

연결범위변동으로 인한 현금 증가	374,459,095

정부보조금의 수취	12,822,977

당기손익인식금융자산의 처분	8,979,925,763

보증금 증가	(456,703,000)	(427,284,000)	(169,554,547)

유형자산의 취득	(7,033,431,961)	(889,316,009)	(2,152,510,588)

무형자산의 취득	(82,626,000)	(103,060,000)	(41,450,000)

단기금융상품의 취득	(3,023,000,000)

장기금융상품의 취득	(60,000,000)	(25,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(343,089,007)	(103,330,003)	(3,100,333,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(13,501,500,000)

재무활동현금흐름	150,816,849	(6,068,751,049)	(2,855,482,786)

단기차입금의 증가	3,500,946,000

주식매수선택권 행사	210,000,000

배당금지급	(2,909,831,100)	(3,161,419,840)	(2,667,447,990)

자기주식의 취득	(2,881,570,250)

리스부채 상환	(440,298,051)	(235,760,959)	(187,534,796)

임대보증금의 감소	(500,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(206,584,740)	126,400,691	(289,122,253)

현금및현금성자산의순증가(감소)	13,536,399,840	5,412,409,815	(1,737,683,395)

기초현금및현금성자산	19,366,891,993	13,954,482,178	15,692,165,573

기말현금및현금성자산	32,903,291,833	19,366,891,993	13,954,482,178

동 재무제표는 주주총회 승인을 받지 않은 재무제표이며, 향 후 주주총회 승인과정에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.