티이엠씨씨엔에스 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 13 기 반기말 2024.06.30 현재
제 12 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 반기말	제 12 기말

자산

유동자산	63,247,642,361	59,092,776,147

현금및현금성자산	18,849,586,150	7,637,061,896

매출채권	6,313,763,868	4,894,129,499

기타유동채권	9,074,897,793	30,012,270,347

유동재고자산	28,187,993,017	14,937,982,834

기타유동자산	265,409,533	1,066,107,351

기타유동금융자산	555,992,000	545,224,220

비유동자산	62,920,963,121	63,036,710,466

기타비유동채권	221,239,892	240,364,892

기타비유동금융자산	656,700,000	1,318,907,260

유형자산	32,403,390,804	32,744,861,922

사용권자산	428,528,231	389,192,575

무형자산	1,380,137,541	705,964,391

종속기업투자주식	27,339,757,065	27,339,757,065

이연법인세자산	491,209,588	297,662,361

자산총계	126,168,605,482	122,129,486,613

부채

유동부채	16,526,212,688	15,882,935,354

매입채무	4,154,805,238	5,254,780,146

기타유동채무	2,397,325,451	2,254,098,774

유동 차입금	6,000,000,000

당기법인세부채	1,289,603,684	1,939,541,677

기타 유동부채	8,441,654,735	222,780,780

유동 리스부채	242,823,580	211,733,977

비유동부채	501,315,285	447,010,630

비유동 리스부채	197,800,655	188,864,790

순확정급여부채	303,514,630	258,145,840

부채총계	17,027,527,973	16,329,945,984

자본

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,322,669,805	22,322,669,805

기타자본구성요소	(3,359,511,140)	(3,359,511,140)

이익잉여금(결손금)	85,176,601,844	81,835,064,964

자본총계	109,141,077,509	105,799,540,629

자본과부채총계	126,168,605,482	122,129,486,613

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 13 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 12 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,875,289,169	36,996,785,917	21,405,653,166	51,088,816,334

매출원가	13,023,733,057	27,447,507,008	14,333,494,438	34,371,142,650

매출총이익	4,851,556,112	9,549,278,909	7,072,158,728	16,717,673,684

판매비와관리비	1,998,911,658	3,545,968,920	1,414,684,827	2,908,215,069

영업이익(손실)	2,852,644,454	6,003,309,989	5,657,473,901	13,809,458,615

금융수익	425,761,643	942,376,726	1,556,984,585	2,173,765,932

금융원가	266,412,208	367,870,579	261,202,654	431,134,637

기타영업외수익	2,793,150	3,857,499	17,099,979	26,997,614

기타영업외비용	16,475,841	83,945,341	389,985,338	497,935,064

법인세비용차감전순이익(손실)	2,998,311,198	6,497,728,294	6,580,370,473	15,081,152,460

법인세비용(수익)	431,836,505	1,213,504,014	1,705,482,653	3,403,132,039

당기순이익(손실)	2,566,474,693	5,284,224,280	4,874,887,820	11,678,020,421

총포괄손익	2,566,474,693	5,284,224,280	4,874,887,820	11,678,020,421

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	264.0	544.0	502.0	1,203.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	264.0	544.0	502.0	1,203.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 13 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 12 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(3,504,763,815)	71,380,791,445	95,222,537,068

당기순이익(손실)	11,678,020,421	11,678,020,421

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	(31,161,325)	(31,161,325)

자기주식 거래로 인한 증감	(22,522,633)	176,414,000	153,891,367

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(4,073,763,540)	(4,073,763,540)

2023.06.30 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(3,359,511,140)	78,985,048,326	102,949,523,991

2024.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(3,359,511,140)	81,835,064,964	105,799,540,629

당기순이익(손실)	5,284,224,280	5,284,224,280

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

자기주식 거래로 인한 증감

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,942,687,400)	(1,942,687,400)

2024.06.30 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(3,359,511,140)	85,176,601,844	109,141,077,509

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 13 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 12 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

영업활동현금흐름	(631,209,670)	19,819,304,653

영업에서 창출된 현금	1,020,263,843	20,848,360,876

이자수취	453,422,084	327,281,047

이자지급(영업)	(47,906,363)	(152,567,553)

법인세환급(납부)	(2,056,989,234)	(1,203,769,717)

투자활동현금흐름	19,891,533,329	(3,177,521,933)

유형자산의 처분	1,500,000	124,587,273

무형자산의 처분	250,000,000

정부보조금의 수취	840,000,000

보증금 감소	64,418,000	110,276,000

유형자산의 취득	(856,800,000)	(1,405,900,194)

무형자산의 취득	(996,694,390)	(23,146,280)

임차보증금의 증가	(49,293,000)	(404,310,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(100,000,000)	(66,600,067)

당기손익인식금융자산의 처분	578,402,719

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(2,352,463,765)

단기대여금및수취채권의 취득	(8,000,000,000)	(2,500,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	29,000,000,000	2,500,035,100

재무활동현금흐름	(8,070,399,800)	(4,131,017,597)

배당금지급	(1,942,687,400)	(4,073,763,540)

단기차입금의 증가	5,000,000,000

리스부채 상환	(127,712,400)	(177,234,057)

주식선택권행사로인한현금유입	119,980,000

단기차입금의 상환	(11,000,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	22,600,395	(46,983,826)

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,212,524,254	12,463,781,297

기초현금및현금성자산	7,637,061,896	24,584,089,000

기말현금및현금성자산	18,849,586,150	37,047,870,297