티이엠씨씨엔에스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 8 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	36,035,429,488	30,603,371,419

현금및현금성자산	14,563,527,236	13,901,523,830

매출채권	2,295,300,892	4,966,222,466

기타유동채권	1,075,581,676	1,037,483,210

재고자산	6,020,968,084	5,190,826,726

단기미청구공사	0	0

기타유동자산	6,773,768,160	201,031,747

기타유동금융자산	5,306,283,440	5,306,283,440

비유동자산	40,075,955,951	40,557,522,134

기타비유동채권	307,874,892	269,828,345

기타비유동금융자산	2,241,842,690	2,138,512,687

유형자산	32,011,375,908	32,557,422,752

사용권자산	92,380,413	181,647,453

무형자산	537,601,542	525,230,391

종속기업 투자주식	4,173,225,500	4,173,225,500

이연법인세자산	711,655,006	711,655,006

자산총계	76,111,385,439	71,160,893,553

부채

유동부채	13,480,979,746	7,785,738,935

매입채무	7,989,011,772	4,784,767,582

단기초과청구공사	0	0

기타유동채무	3,585,006,124	1,091,362,260

당기법인세부채	811,881,294	696,418,962

기타유동금융부채	1,034,337,742	1,092,707,874

차입금	0	0

유동성리스부채	60,742,814	120,482,257

비유동부채	22,570,927	50,580,945

기타비유동금융부채	22,570,927	50,580,945

부채총계	13,503,550,673	7,836,319,880

자본

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,300,364,342	22,300,364,342

기타자본구성요소	(738,908,802)	(748,706,020)

이익잉여금(결손금)	36,045,062,226	36,771,598,351

자본총계	62,607,834,766	63,324,573,673

자본과부채총계	76,111,385,439	71,160,893,553

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 8 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,602,854,260	9,602,854,260	12,302,028,185	12,302,028,185

매출원가	6,784,056,049	6,784,056,049	9,063,223,735	9,063,223,735

매출총이익	2,818,798,211	2,818,798,211	3,238,804,450	3,238,804,450

판매비와관리비	950,850,324	950,850,324	1,072,368,621	1,072,368,621

영업이익(손실)	1,867,947,887	1,867,947,887	2,166,435,829	2,166,435,829

금융수익	515,359,241	515,359,241	198,584,016	198,584,016

금융원가	67,929,528	67,929,528	40,689,408	40,689,408

기타영업외수익	1,711,893	1,711,893	4,154,343	4,154,343

기타영업외비용	13,000,716	13,000,716	6,142,140	6,142,140

법인세비용차감전순이익(손실)	2,304,088,777	2,304,088,777	2,322,342,640	2,322,342,640

법인세비용	363,176,912	363,176,912	378,387,385	378,387,385

당기순이익(손실)	1,940,911,865	1,940,911,865	1,943,955,255	1,943,955,255

총포괄손익	1,940,911,865	1,940,911,865	1,943,955,255	1,943,955,255

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	196	196	214	214

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	195	195	198	198

자본변동표
제 9 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 8 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,562,490,000	16,013,407,363	(788,240,756)	31,461,896,371	51,249,552,978

당기순이익(손실)	1,943,955,255	1,943,955,255

주식매수선택권	9,927,758	9,927,758

배당금지급	3,600,713,200	3,600,713,200

2019.03.31 (기말자본)	4,652,249,500	17,306,967,384	(778,312,998)	29,805,138,426	50,986,042,312

2020.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(748,706,020)	36,771,598,351	63,324,573,673

당기순이익(손실)	1,940,911,865	1,940,911,865

주식매수선택권	9,797,218	9,797,218

배당금지급	(2,667,447,990)	(2,667,447,990)

2020.03.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(738,908,802)	36,045,062,226	62,607,834,766

현금흐름표
제 9 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 8 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	819,007,229	(6,882,726,829)

영업에서 창출된 현금	1,064,008,441	(6,766,676,417)

이자수취(영업)	2,713,368	2,273,908

이자지급(영업)	0	(23,672,100)

법인세납부(환급)	(247,714,580)	(94,652,220)

투자활동현금흐름	(1,682,472,788)	(1,599,590,911)

기타 비유동채권의 감소	(500,000)	(16,988,343)

정부보조금의 수취	12,822,977	0

유형자산의 처분	0	4,064,040

단기금융상품의 취득	(1,488,657,535)	0

기타 유동채무의 감소	0	1,706,423,392

기타금융자산의 취득	(103,330,003)	0

보증금의 증가	(38,046,547)	0

유형자산의 취득	(45,211,680)	(1,725,684,000)

무형자산의 취득	(19,550,000)	0

자산취득 미지급금의 감소	0	(1,567,406,000)

재무활동현금흐름	(34,307,463)	0

리스부채의 상환	(87,749,461)	0

전환사채의 상환	0	0

리스자산의 감소	53,441,998	0

유상증자	0	1,362,011,811

차입금의 상환	0	(1,362,011,811)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	71,284,763	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(826,488,259)	(8,482,317,740)

기초현금및현금성자산	13,901,523,830	18,270,702,417

기말현금및현금성자산	13,074,869,701	9,788,384,677