티이엠씨씨엔에스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 6 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	26,023,840,011	24,248,981,200

현금및현금성자산	15,891,536,700	7,790,904,028

매출채권	1,911,111,391	13,780,947,222

기타채권	46,173,949	24,171,674

재고자산	1,572,099,638	1,451,165,960

미청구공사	3,627,000,002	895,136,893

유동파생상품자산	0	0

기타자산	2,954,588,451	292,536,423

기타유동금융자산	14,119,000	14,119,000

당기법인세자산	7,210,880

비유동자산	30,617,666,637	31,154,388,594

기타채권	161,830,000	146,424,000

기타금융자산	6,435,761,440	6,435,761,440

유형자산	21,198,328,232	21,714,339,669

무형자산	1,008,516,980	1,044,633,500

종속기업에 대한 투자자산	1,813,229,985	1,813,229,985

이연법인세자산	0	0

자산총계	56,641,506,648	55,403,369,794

부채

유동부채	14,393,297,809	14,701,257,302

매입채무	3,436,447,934	3,167,474,201

단기초과청구공사	545,118,126	810,886,565

기타채무	1,511,686,622	2,010,798,255

당기법인세부채	1,195,328,555	841,918,571

기타부채	99,917,711	515,540,041

차입금	7,604,798,861	7,354,639,669

비유동부채	7,149,772	7,149,772

장기차입금	0	0

이연법인세부채	7,149,772	7,149,772

기타비유동부채	0	0

부채총계	14,400,447,581	14,708,407,074

자본

자본금	4,562,490,000	4,562,490,000

자본잉여금	16,013,407,363	16,013,407,363

기타자본	16,390,740	5,251,788

이익잉여금(결손금)	21,648,770,964	20,113,813,569

자본총계	42,241,059,067	40,694,962,720

자본과부채총계	56,641,506,648	55,403,369,794

포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 6 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,576,699,913	12,576,699,913	12,020,992,690	12,020,992,690

매출원가	9,642,784,547	9,642,784,547	8,876,039,999	8,876,039,999

매출총이익	2,933,915,366	2,933,915,366	3,144,952,691	3,144,952,691

판매비와관리비	874,512,073	874,512,073	609,112,407	609,112,407

영업이익(손실)	2,059,403,293	2,059,403,293	2,535,840,284	2,535,840,284

금융수익	112,812,276	112,812,276	137,666,122	137,666,122

금융비용	298,194,210	298,194,210	694,933,643	694,933,643

기타영업외수익	17,689,313	17,689,313	1,504,432	1,504,432

기타영업외비용	3,343,293	3,343,293	13,429,389	13,429,389

법인세비용차감전순이익(손실)	1,888,367,379	1,888,367,379	1,966,647,806	1,966,647,806

법인세비용	353,409,984	353,409,984	402,067,784	402,067,784

당기순이익(손실)	1,534,957,395	1,534,957,395	1,564,580,022	1,564,580,022

총포괄손익	1,534,957,395	1,534,957,395	1,564,580,022	1,564,580,022

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	168	168	171	171

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	168	168	171	171

자본변동표
제 7 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 6 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,562,490,000	15,282,903,043	11,076,473,950	30,921,866,993

당기순이익(손실)	1,564,580,022	1,564,580,022

주식선택권

전환권대가

2017.03.31 (기말자본)	4,562,490,000	15,282,903,043	12,641,053,972	32,486,447,015

2018.01.01 (기초자본)	4,562,490,000	16,013,407,363	5,251,788	20,113,813,569	40,694,962,720

당기순이익(손실)	1,534,957,395	1,534,957,395

주식선택권	11,138,952	11,138,952

전환권대가

2018.03.31 (기말자본)	4,562,490,000	16,013,407,363	16,390,740	21,648,770,964	42,241,059,067

현금흐름표
제 7 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 6 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동현금흐름	7,815,208,476	502,481,897

영업에서 창출된 현금	7,768,894,025	771,887,389

이자수취(영업)	46,314,451	40,552,348

이자지급(영업)	0	0

법인세납부(환급)	0	(309,957,840)

투자활동현금흐름	268,866,339	(269,202,408)

기타채권의 감소	(2,500,000)	(11,500,000)

기타채권의 증가	(15,406,000)	0

기타금융자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	286,772,339	(257,702,408)

무형자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	0	0

전환사채의 증가	0	0

단기차입금의 증가	0	0

유상증자	0	0

단기차입금의 상환	0	0

장기차입금의 상환	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	16,557,857	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,100,632,672	233,279,489

기초현금및현금성자산	7,790,904,028	(699,161,539)

기말현금및현금성자산	15,891,536,700	25,075,418,051