티이엠씨씨엔에스 사업보고서 (2025.12)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 14 기 2025.12.31 현재
제 13 기 2024.12.31 현재
제 12 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

자산

유동자산	100,640,656,715	95,837,162,924	127,501,940,762

현금및현금성자산	21,253,845,052	17,610,279,397	12,681,957,260

기타유동채권	47,615,939,359	49,270,509,867	28,951,442,808

단기금융상품	36,000,000

기타유동자산	16,316,475,959	13,089,356,468	3,987,392,566

유동재고자산	15,094,811,825	15,311,025,192	81,299,923,908

기타유동금융자산	359,584,520	555,992,000	545,224,220

비유동자산	67,434,246,824	65,293,460,513	63,889,513,192

기타비유동채권	2,496,521,154	2,495,029,694	2,876,701,171

기타비유동금융자산	4,633,645,872	408,399,624	849,424,900

기타비유동자산	150,456,593	237,983,184	437,767,829

유형자산	40,645,994,758	42,087,299,915	37,435,110,331

사용권자산	952,579,880	2,628,602,388	5,191,666,432

투자부동산	1,886,184,111

무형자산	13,777,345,269	15,517,027,678	15,583,062,689

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	438,781,360

이연법인세자산	2,452,737,827	1,919,118,030	1,515,779,840

자산총계	168,074,903,539	161,130,623,437	191,391,453,954

부채

유동부채	50,986,319,161	44,044,658,220	78,883,090,001

매입채무	22,820,142,029	12,857,666,522	43,551,720,210

기타 유동부채	7,771,577,123	8,585,029,032	21,287,578,582

단기차입금	18,031,000,000	18,782,664,000	9,531,000,000

유동충당부채	278,107,534	314,438,001

유동 리스부채	668,309,870	1,896,839,633	2,547,955,021

당기법인세부채	1,417,182,605	1,608,021,032	1,964,836,188

비유동부채	1,188,658,651	1,821,316,550	4,157,695,616

장기매입채무 및 기타비유동채무	8,873,669	18,137,802

순확정급여부채	346,537,573	339,577,322	388,626,890

비유동 리스부채	288,544,589	607,091,625	2,538,847,416

이연법인세부채	553,576,489	865,773,934	1,212,083,508

부채총계	52,174,977,812	45,865,974,770	83,040,785,617

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	111,635,233,630	111,056,388,832	103,405,185,694

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,322,669,805	22,322,669,805	22,322,669,805

기타자본구성요소	(8,240,434,447)	(6,071,297,260)	(6,190,512,983)

이익잉여금(결손금)	92,551,681,272	89,803,699,287	82,271,711,872

비지배지분	4,264,692,097	4,208,259,835	4,945,482,643

자본총계	115,899,925,727	115,264,648,667	108,350,668,337

자본과부채총계	168,074,903,539	161,130,623,437	191,391,453,954

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 14 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 13 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 12 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

수익(매출액)	168,040,555,596	193,531,706,663	140,336,756,639

매출원가	140,763,485,639	168,281,268,814	111,632,060,944

매출총이익	27,277,069,957	25,250,437,849	28,704,695,695

판매비와관리비	18,279,497,172	19,325,670,359	15,380,426,413

영업이익(손실)	8,997,572,785	5,924,767,490	13,324,269,282

금융수익	1,592,057,489	6,751,892,744	4,258,203,877

금융원가	3,166,601,284	1,684,455,561	2,105,978,679

기타영업외수익	508,910,646	385,459,854	192,697,475

기타영업외비용	1,040,220,211	425,167,222	348,209,361

법인세비용차감전순이익(손실)	6,891,719,425	10,952,497,305	15,320,982,594

법인세비용(수익)	2,630,300,771	2,215,045,996	3,324,124,989

당기순이익(손실)	4,261,418,654	8,737,451,309	11,996,857,605

기타포괄손익	(14,942,469)	119,216,421	8,057,707

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(14,942,469)	119,216,421	8,057,707

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(14,942,469)	119,216,421	8,057,707

총포괄손익	4,246,476,185	8,856,667,730	12,004,915,312

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,204,997,535	9,474,674,815	12,982,649,414

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	56,421,119	(737,223,506)	(985,791,809)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,190,043,923	9,593,890,538	12,990,559,625

포괄손익, 비지배지분	56,432,262	(737,222,808)	(985,644,313)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	438.0	975.0	1,337.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	438.0	975.0	1,337.0

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 14 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 13 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 12 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(5,064,215,557)	72,852,837,844	95,135,131,725	8,434,519,644	103,569,651,369

당기순이익(손실)	12,982,649,414	12,982,649,414	(985,791,809)	11,996,857,605

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	(31,161,325)	(31,161,325)	(31,161,325)

자기주식 거래로 인한 증감	(22,522,633)	176,414,000	153,891,367	153,891,367

기타포괄손익	7,910,211	7,910,211	147,496	8,057,707

오류수정에 따른 증가(감소)	509,988,154	509,988,154	509,988,154

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(4,073,763,540)	(4,073,763,540)	(4,073,763,540)

감자차손	(774,173,906)	(774,173,906)	(3,382,179,094)	(4,156,353,000)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본	(505,286,406)	(505,286,406)	878,786,406	373,500,000

2023.12.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(6,190,512,983)	82,271,711,872	103,405,185,694	4,945,482,643	108,350,668,337

2024.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(6,190,512,983)	82,271,711,872	103,405,185,694	4,945,482,643	108,350,668,337

당기순이익(손실)	9,474,674,815	9,474,674,815	(737,223,506)	8,737,451,309

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

자기주식 거래로 인한 증감

기타포괄손익	119,215,723	119,215,723	698	119,216,421

오류수정에 따른 증가(감소)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,942,687,400)	(1,942,687,400)	(1,942,687,400)

감자차손

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본

2024.12.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(6,071,297,260)	89,803,699,287	111,056,388,832	4,208,259,835	115,264,648,667

2025.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(6,071,297,260)	89,803,699,287	111,056,388,832	4,208,259,835	115,264,648,667

당기순이익(손실)	4,204,997,535	4,204,997,535	56,421,119	4,261,418,654

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	72,919,560	72,919,560	72,919,560

자기주식 거래로 인한 증감	(2,227,103,135)	(2,227,103,135)	(2,227,103,135)

기타포괄손익	(14,953,612)	(14,953,612)	11,143	(14,942,469)

오류수정에 따른 증가(감소)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,457,015,550)	(1,457,015,550)	(1,457,015,550)

감자차손

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본

2025.12.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(8,240,434,447)	92,551,681,272	111,635,233,630	4,264,692,097	115,899,925,727

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 14 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 13 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 12 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

영업활동현금흐름	17,419,875,670	9,477,853,366	(8,344,876,462)

영업에서 창출된 현금	21,369,662,990	13,166,699,257	(3,452,493,874)

이자수취	428,354,134	453,616,154	926,198,447

이자지급(영업)	(722,722,547)	(731,824,317)	(477,206,304)

배당금수취(영업)	11,540,000	1,452,000	880,000

법인세환급(납부)	(3,666,958,907)	(3,412,089,728)	(5,342,254,731)

투자활동현금흐름	(7,608,143,766)	(9,559,125,289)	858,335,945

유형자산의 처분	228,474,273	19,644,326	127,662,126

무형자산의 처분	363,636,364	250,000,000

정부보조금의 수취	360,000,000	840,000,000

보증금 감소	415,472,819	423,762,850	631,133,000

단기금융상품의 처분	36,000,000	7,019,000,000

장기금융상품의 처분	120,000,000

임차보증금의 증가	(327,815,656)	(390,136,209)	(2,416,330,053)

장기선급비용의 증가	(437,855,998)

유형자산의 취득	(4,225,326,745)	(8,108,149,954)	(4,191,456,954)

무형자산의 취득	(197,652,821)	(2,046,297,405)	(393,777,200)

단기금융상품의 취득	(4,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(35,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(4,224,932,000)	(325,000,000)	(66,600,067)

당기손익인식금융자산의 처분	581,051,103	4,715,061,091

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(1,053,500,000)

재무활동현금흐름	(6,093,518,641)	4,736,237,615	(12,817,487,497)

단기차입금의 증가	11,430,000,000	20,000,000,000	7,600,000,000

임대보증금의 증가	78,500,000

배당금지급	(1,457,015,550)	(1,942,687,400)	(4,073,763,540)

리스부채 상환	(1,987,899,956)	(2,321,074,985)	(2,107,350,957)

주식선택권행사로 인한 현금유입	119,980,000

단기차입금의 상환	(11,930,000,000)	(11,000,000,000)	(10,200,000,000)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(2,227,103,135)

감자로 인한 현금유출	(4,156,353,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,643,565,655	4,928,322,137	(20,221,334,573)

기초현금및현금성자산	17,610,279,397	12,681,957,260	32,903,291,833

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(74,647,608)	273,356,445	82,693,441

기말현금및현금성자산	21,253,845,052	17,610,279,397	12,681,957,260