티이엠씨씨엔에스 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 14 기 2025.12.31 현재
제 13 기 2024.12.31 현재
제 12 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

자산

유동자산	70,881,227,957	66,539,366,747	59,092,776,147

현금및현금성자산	18,669,013,469	13,272,656,155	7,637,061,896

기타유동채권	29,167,743,332	31,313,587,224	34,906,399,846

유동재고자산	7,489,858,391	8,671,067,764	14,937,982,834

기타유동자산	15,195,028,245	12,726,063,604	1,066,107,351

기타유동금융자산	359,584,520	555,992,000	545,224,220

비유동자산	60,661,191,008	63,356,064,650	63,036,710,466

기타비유동채권	209,706,662	380,644,662	793,064,892

기타비유동금융자산	4,549,932,000	325,000,000	766,207,260

유형자산	33,867,437,532	37,770,263,563	32,744,861,922

사용권자산	415,305,312	384,405,263	389,192,575

투자부동산	4,430,437,214	0	0

무형자산	1,495,440,060	1,640,242,012	705,964,391

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	14,937,757,065	22,470,757,065	27,339,757,065

이연법인세자산	755,175,163	384,752,085	297,662,361

자산총계	131,542,418,965	129,895,431,397	122,129,486,613

부채

유동부채	18,255,756,254	17,490,345,457	15,882,935,354

매입채무	15,864,040,409	8,250,996,749	7,508,878,920

유동 차입금(사채 포함)	0	251,664,000	6,000,000,000

당기법인세부채	1,417,226,964	1,608,250,466	1,939,541,677

기타 유동부채	639,235,840	6,971,703,730	222,780,780

유동충당부채	0	49,530,691	0

기타유동금융부채	335,253,041	358,199,821	211,733,977

비유동부채	496,517,165	421,912,034	447,010,630

순확정급여부채	282,702,036	284,524,639	258,145,840

기타비유동금융부채	213,815,129	137,387,395	188,864,790

부채총계	18,752,273,419	17,912,257,491	16,329,945,984

자본

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,322,669,805	22,322,669,805	22,322,669,805

기타자본구성요소	(5,513,694,715)	(3,359,511,140)	(3,359,511,140)

이익잉여금(결손금)	90,979,853,456	88,018,698,241	81,835,064,964

자본총계	112,790,145,546	111,983,173,906	105,799,540,629

자본과부채총계	131,542,418,965	129,895,431,397	122,129,486,613

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 14 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 13 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 12 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

수익(매출액)	127,724,280,030	97,931,052,116	100,055,250,321

매출원가	102,740,779,404	76,895,493,516	76,180,395,981

매출총이익	24,983,500,626	21,035,558,600	23,874,854,340

판매비와관리비	8,998,711,569	7,530,882,105	5,861,694,339

영업이익(손실)	15,984,789,057	13,504,676,495	18,013,160,001

금융수익	1,756,230,666	3,530,180,608	3,704,881,595

금융원가	1,893,613,959	695,965,730	1,084,251,974

기타영업외수익	454,878,935	9,349,415	34,431,166

기타영업외비용	8,942,925,459	5,254,061,351	1,928,681,842

법인세비용차감전순이익(손실)	7,359,359,240	11,094,179,437	18,739,538,946

법인세비용(수익)	2,941,188,475	2,967,858,760	4,211,501,887

당기순이익(손실)	4,418,170,765	8,126,320,677	14,528,037,059

총포괄손익	4,418,170,765	8,126,320,677	14,528,037,059

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	460	837.0	1,496.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	460	837.0	1,496.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 14 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 13 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 12 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(3,504,763,815)	71,380,791,445	95,222,537,068

당기순이익(손실)	14,528,037,059	14,528,037,059

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	(31,161,325)	(31,161,325)

자기주식 거래로 인한 증감	22,522,633	176,414,000	153,891,367

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(4,073,763,540)	(4,073,763,540)

2023.12.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(3,359,511,140)	81,835,064,964	105,799,540,629

2024.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(3,359,511,140)	81,835,064,964	105,799,540,629

당기순이익(손실)	8,126,320,677	8,126,320,677

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

자기주식 거래로 인한 증감

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,942,687,400)	(1,942,687,400)

2024.12.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(3,359,511,140)	88,018,698,241	111,983,173,906

2025.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(3,359,511,140)	88,018,698,241	111,983,173,906

당기순이익(손실)	4,418,170,765	4,418,170,765

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	72,919,560	72,919,560

자기주식 거래로 인한 증감	(2,227,103,135)	(2,227,103,135)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,457,015,550)	(1,457,015,550)

2025.12.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(5,513,694,715)	90,979,853,456	112,790,145,546

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 14 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 13 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 12 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

영업활동현금흐름	19,031,143,391	(2,776,537,194)	17,914,762,964

영업에서 창출된 현금	21,935,305,386	(182,683,378)	22,001,445,219

이자수취	588,693,060	840,292,242	794,949,681

이자지급(영업)	(47,906,363)	(215,292,869)

배당금수취(영업)	9,780,000

법인세환급(납부)	(3,502,635,055)	(3,386,239,695)	(4,666,339,067)

투자활동현금흐름	(9,795,892,819)	16,528,624,661	(28,563,795,162)

유형자산의 처분	21,464,805	3,871,600	124,587,273

무형자산의 처분	363,636,364	250,000,000

정부보조금의 수취	360,000,000	840,000,000

보증금 감소	369,638,000	94,386,000	379,048,000

유형자산의 취득	(3,374,582,488)	(7,800,869,772)	(1,367,950,194)

무형자산의 취득	(59,117,500)	(1,167,148,500)	(215,767,200)

임차보증금의 증가	(252,000,000)	(107,665,770)	(420,090,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(4,224,932,000)	(325,000,000)	(66,600,067)

당기손익인식금융자산의 처분	581,051,103	4,715,061,091

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(2,552,119,165)

단기대여금및수취채권의 취득	(3,000,000,000)	(8,000,000,000)	(32,500,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	33,000,000,000	2,500,035,100

재무활동현금흐름	(3,780,376,881)	(8,216,792,445)	(6,291,700,717)

배당금지급	(1,457,015,550)	(1,942,687,400)	(4,073,763,540)

단기차입금의 증가	5,000,000,000	6,000,000,000

리스부채 상환	(262,858,196)	(274,105,045)	(337,917,177)

임대보증금의 증가	166,600,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	119,980,000

단기차입금의 상환	(11,000,000,000)	(8,000,000,000)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(2,227,103,135)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(58,516,377)	100,299,237	(6,294,189)

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,396,357,314	5,635,594,259	(16,947,027,104)

기초현금및현금성자산	13,272,656,155	7,637,061,896	24,584,089,000

기말현금및현금성자산	18,669,013,469	13,272,656,155	7,637,061,896