티이엠씨씨엔에스 사업보고서 (2021.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1) 예측정보에 대한 주의사항회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에한하지 않습니다.회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위해 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에서 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2) 개요지난 2021년 한해를 뒤돌아 보면 COVID-19 팬데믹이 지속되며 기업활동은 물론 일상생활이 위축되어 일부 업종을 제외하면 전체적인 수요 감소와 세계적인 공급망 불안정으로 경영활동에 많은 지장을 초래 하였습니다.

이러한 어려운 여건속에서도 당사의 경영성과는 2020년 대비 2021년 매출이 성장 하였으며, 2021년 영업이익도 2020년 대비 증가하였습니다.

2022년 당사와 관련한 경영여건을 보면 최근 오미크론 변이 확산세로 코로나 종식을예단할 수 없으며, 지금과 같은 코로나 팬데믹 상황이 지속될 것으로 예상되어 코로나 일상 속에서 경영활동과 일상생활을 지속 병행해야 합니다.

당사는 2022년에도 매출증대와 영업이익 달성을 위해 신규 제품 진입 및 확대, 기존 제품의 점유율을 확대할 수 있도록 회사의 모든 리소스를 투입할 것이며 경영목표를 달성할 수 있도록 노력하겠습니다.

3) 재무상태 및 영업실적 (연결기준)가. 재무상태

(단위: 원)

구 분	제10기	제9기	증감	증감율

[유동자산]	74,730,589,990	52,865,548,724	21,865,041,266	41.36%

[비유동자산]	40,551,663,654	44,389,791,598	(3,838,127,944)	-8.65%

자 산 총 계	115,282,253,644	97,255,340,322	18,026,913,322	18.54%

[유동부채]	25,054,130,353	15,535,280,281	9,518,850,072	61.27%

[비유동부채]	641,920,608	939,410,553	(297,489,945)	-31.67%

부 채 총 계	25,696,050,961	16,474,690,834	9,221,360,127	55.97%

[자본금]	5,001,317,000	5,001,317,000	-	-

[자본잉여금]	22,345,192,438	22,300,364,342	44,828,096	0.20%

[기타자본]	(5,080,082,854)	(2,366,687,601)	(2,713,395,253)	114.65%

[이익잉여금]	61,327,843,760	51,164,096,273	10,163,747,487	19.86%

지배기업소유주지분	83,594,270,344	76,099,090,014	7,495,180,330	9.85%

비지배지분	5,991,932,339	4,681,559,474	1,310,372,865	27.99%

자 본 총 계	89,586,202,683	80,780,649,488	8,805,553,195	10.90%

부채와자본총계	115,282,253,644	97,255,340,322	18,026,913,322	18.54%

나. 영업실적(단위: 원)

구 분	제10기	제9기	증감	증감율

매출액	93,940,248,864	91,634,634,388	2,305,614,476	2.52%

매출원가	68,296,888,319	68,395,744,969	(98,856,650)	-0.14%

매출총이익	25,643,360,545	23,238,889,419	2,404,471,126	10.35%

판매비와관리비	9,621,458,243	7,834,383,758	1,787,074,485	22.81%

영업이익	16,021,902,302	15,404,505,661	617,396,641	4.01%

금융수익	3,834,277,503	4,945,538,904	(1,111,261,401)	-22.47%

금융비용	1,862,852,898	1,148,548,345	714,304,553	62.19%

기타영업외수익	260,162,979	447,084,476	(186,921,497)	-41.81%

기타영업외비용	197,003,043	187,554,287	9,448,756	5.04%

법인세비용차감전순이익	18,056,486,843	19,461,026,409	(1,404,539,566)	-7.22%

법인세비용(이익)	3,422,480,029	4,009,590,607	(587,110,578)	-14.64%

당기순이익	14,634,006,814	15,451,435,802	(817,428,988)	-5.29%

다. 중단사업- 해당사항 없습니다.라. 환율변동 영향 등 금융위험2021년말 원달러 환율은 1,185.5원으로 2020년말 1,088.0원 대비 97.5원 상승하여 9% 상승하였으며, 원화가치가 하락할 경우 해외 매출액은 증가하지만 수입 원재료비 부담도 증가합니다. 당사는 영업활동에서 발생하는 환율변동 위험을 최소화하기 위해 수출입 등의 경상거래, 예금 등의 자금거래시 입금 및 지출통화를 일치시키는 것을 원칙으로 해서 환노출을 최소화하고 있습니다. 마. 자산손상- 해당사항 없습니다.4) 유동성 및 자금의 조달과 지출당사는 안정적인 자금 확보 및 적정 유동성 유지를 위해 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고, 자금 수지 검토 후 적정 유동성을 유지하고 있습니다. 또한, 유동성 위험에 대비하고자 차입금 한도를 확보하고 있습니다.

가. 유동성 현황(단위 : %)

구 분	제10기	제9기	제8기

유동비율(유동자산/유동부채)	298.3	340.3	311.0

부채비율(부채총액/자기자본)	28.7	20.4	19.2

차입금의존도(차입금/총자산)	1.2	1.5	1.8

나. 현금흐름(단위 : 백만원)

과 목	제10기	제9기	제8기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	3,648	6,281	1,144

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	7,707	(4,874)	(1,661)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(6,069)	(2,855)	(4,789)

Ⅳ.현금의 증가(감소)	5,286	(1,448)	(5,306)

Ⅴ.기초의 현금	13,954	15,692	21,033

Ⅵ.환율변동 효과	126	(290)	(35)

Ⅶ.기말의 현금	19,366	13,954	15,692

다. 자금조달 현황- 당사는 금융기관 등 차입금은 없으며, 종속기업인 (주)제일이엔지가 발행한 전환우선주 71,350주의 투자자가 지배기업에 상환을 청구할 수 있는 권리를 가지고 있어 연결기업에서 1,427백만원을 차입금으로 인식하였습니다.5) 부외거래- 해당사항 없습니다.

6) 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항오션브릿지(주)와 그 종속기업(이하 "연결회사")은 주식회사 등의 외부감사에관한법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리 기준인 한국채택국제회계기준에 따라 연결재무제표를 작성하였습니다. 연결회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 [Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3.연결재무제표 주석 및 5.재무제표 주석]을 참조하시기 바랍니다.나. 환경 등에 관한 사항- 특이사항 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 [XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여필요한 사항 중 3. 제재현황 등 그 밖의 사항]을 참조하시기 바랍니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항당기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 파생상품 및 위험관리 정책은[Ⅱ.사업의 내용 중 5.위험관리 및 파생상품]를 참조하시기 바랍니다.