티이엠씨씨엔에스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 5 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말

자산

유동자산	37,575,396,986	31,578,695,301

현금및현금성자산	21,967,197,474	25,075,418,051

매출채권	2,041,832,476	5,509,122,012

기타채권	659,250	625,211

재고자산	1,742,529,249	882,271,647

미청구공사	8,957,065,848	86,689,235

파생상품자산	125,923,000	0

기타자산	2,740,189,689	24,569,145

비유동자산	14,935,088,042	4,214,056,204

기타채권	145,414,000	78,964,000

기타금융자산	331,163,440	250,163,440

유형자산	12,507,292,931	3,296,990,416

무형자산	1,102,847,686	516,056,580

종속기업에 대한 투자자산	848,369,985	0

이연법인세자산	0	71,881,768

자산총계	52,510,485,028	35,792,751,505

부채

유동부채	7,539,306,881	4,870,884,512

매입채무	4,746,061,915	3,144,487,888

기타채무	817,590,191	677,338,365

당기법인세부채	1,362,256,621	760,636,183

기타부채	613,398,154	288,422,076

비유동부채	6,877,839,442	0

전환사채	7,500,000,000

전환사채전환권조정	(769,934,401)

전환사채상환할증금	113,137,500

이연법인세부채	34,636,343

부채총계	14,417,146,323	4,870,884,512

자본

자본금	4,562,490,000	4,562,490,000

자본잉여금	16,013,407,363	15,282,903,043

이익잉여금(결손금)	17,517,441,342	11,076,473,950

자본총계	38,093,338,705	30,921,866,993

자본과부채총계	52,510,485,028	35,792,751,505

포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 5 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,836,253,895	37,317,268,706	8,024,718,208	23,954,358,778

매출원가	9,119,283,076	26,737,574,148	6,012,706,150	17,661,365,515

매출총이익	3,716,970,819	10,579,694,558	2,012,012,058	6,292,993,263

판매비와관리비	730,380,032	2,104,555,884	478,665,470	1,606,469,070

영업이익(손실)	2,986,590,787	8,475,138,674	1,533,346,588	4,686,524,193

금융수익	169,993,207	631,862,899	90,055,404	304,134,895

금융비용	50,215,834	1,086,621,774	83,212,189	603,579,309

기타영업외수익	4,898,825	103,198,869	852,294	5,549,816

기타영업외비용	15,171,296	61,265,114	6,421,682	30,889,248

법인세비용차감전순이익(손실)	3,096,095,689	8,062,313,554	1,534,620,415	4,361,740,347

법인세비용	681,141,051	1,621,353,609	0	273,352,462

당기순이익(손실)	2,414,954,638	6,440,959,945	1,534,620,415	4,088,387,885

총포괄손익	2,414,954,638	6,440,959,945	1,534,620,415	4,088,387,885

주당손익

기본주당이익(손실)	265	706	168	448

희석주당이익(손실)	265	706	168	448

자본변동표
제 6 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 5 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	1,257,954,000	2,590,920,263	4,628,277,355	8,477,151,618

당기순이익(손실)	4,088,387,885	4,088,387,885

무상증자	1,886,931,000	(1,886,931,000)

전환권대가

2016.09.30 (기말자본)	3,144,885,000	703,989,263	8,716,665,240	12,565,539,503

2017.01.01 (기초자본)	4,562,490,000	15,282,903,043	11,076,473,950	30,921,866,993

당기순이익(손실)	6,440,959,945	6,440,959,945

무상증자

전환권대가	730,504,320	730,504,320

2017.09.30 (기말자본)	4,562,490,000	16,013,407,363	17,517,433,895	38,093,338,705

현금흐름표
제 6 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 5 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

영업활동현금흐름	520,552,004	4,788,621,408

영업에서 창출된 현금	1,551,038,575	4,788,974,124

보증금의 감소(증가)	12,550,000	(2,748,000)

이자지급(영업)	0

이자수취(영업)	69,175,819	2,395,284

법인세납부(환급)	(1,112,212,390)	0

투자활동현금흐름	(11,362,805,774)	(632,311,799)

임차보증금의 감소	4,020,000	15,000,000

임차보증금의 증가	(83,020,000)	0

매도가능금융자산의 취득	(1,529,369,985)	(200,000,000)

유형자산의 취득	(6,581,285,790)	(124,441,627)

무형자산의 취득	(10,700,000)	(323,999,091)

사무용비품의 처분	1,128,919

건설중인자산의 처분	272,200,000	0

건설중인자산의 취득	(3,434,649,999)	0

재무활동현금흐름	7,500,000,000	0

단기차입금의 증가	0	100,000

단기차입금의 상환	0	(100,000)

전환사채의 증가	7,500,000,000	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(111,623,726)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,342,253,770)	4,044,685,883

기초현금및현금성자산	25,075,418,051	3,289,780,373

기말현금및현금성자산	21,733,164,281	7,331,718,256