티이엠씨씨엔에스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 10 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 9 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	58,660,317,200	52,865,548,724

현금및현금성자산	23,512,201,494	13,954,482,178

매출채권	17,308,929,127	20,986,348,846

계약자산	17,062,745	116,224,474

기타유동채권	125,060,415	1,683,970

재고자산	9,465,093,864	9,039,630,510

기타유동자산	1,300,236,825	1,844,985,306

기타유동금융자산	6,931,732,730	6,922,193,440

비유동자산	43,291,842,503	44,389,791,598

기타비유동채권	240,405,892	296,304,622

기타비유동금융자산	8,333,897,297	8,014,681,394

유형자산	32,700,424,730	34,158,301,078

사용권자산	344,942,645	223,444,031

무형자산	1,509,131,924	1,569,284,563

이연법인세자산	163,040,015	127,775,910

자산총계	101,952,159,703	97,255,340,322

부채

유동부채	17,327,348,304	15,535,280,281

매입채무	11,391,157,945	9,106,341,536

계약부채	24,573,438	81,458,693

기타유동채무	2,086,015,654	2,046,357,683

당기법인세부채	1,536,590,560	1,486,346,730

기타유동부채	822,311,685	1,342,306,570

차입금	1,427,000,000	1,427,000,000

유동리스부채	39,699,022	45,469,069

비유동부채	1,120,065,043	939,410,553

비유동리스부채	303,071,647	172,216,759

순확정급여부채	408,444,805	315,591,428

이연법인세부채	408,548,591	451,602,366

부채총계	18,447,413,347	16,474,690,834

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	78,307,788,721	76,099,090,014

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,357,836,260	22,300,364,342

기타자본구성요소	(4,350,927,734)	(2,366,687,601)

이익잉여금(결손금)	55,299,563,195	51,164,096,273

비지배지분	5,196,957,635	4,681,559,474

자본총계	83,504,746,356	80,780,649,488

자본과부채총계	101,952,159,703	97,255,340,322

연결 포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	23,489,873,180	56,502,932,755	15,106,334,239	61,519,532,679

매출원가	18,315,842,682	41,449,877,492	12,269,667,527	45,459,582,018

매출총이익	5,174,030,498	15,053,055,263	2,836,666,712	16,059,950,661

판매비와관리비	2,164,619,433	6,461,308,461	1,988,576,390	4,961,154,645

영업이익(손실)	3,009,411,065	8,591,746,802	848,090,322	11,098,796,016

금융수익	832,694,137	1,308,597,501	(32,757,852)	749,634,333

금융원가	80,594,188	281,525,052	125,883,022	537,956,437

기타영업외수익	186,453,382	258,809,151	6,105,728	17,777,798

기타영업외비용	52,291,803	169,075,147	54,906,563	147,109,236

법인세비용차감전순이익(손실)	3,895,672,593	9,708,553,255	640,648,613	11,181,142,474

법인세비용	664,956,700	1,896,268,332	250,256,648	2,538,549,725

당기순이익(손실)	3,230,715,893	7,812,284,923	390,391,965	8,642,592,749

기타포괄손익	(428,187)	2,549,347	2,717,033	7,505,130

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(428,187)	2,549,347	2,717,033	7,505,130

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(428,187)	2,549,347	2,717,033	7,505,130

총포괄손익	3,230,287,706	7,814,834,270	393,108,998	8,650,097,879

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,049,413,319	7,296,886,762	652,054,716	7,967,822,171

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	181,302,574	515,398,161	(261,662,751)	674,770,578

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,048,985,132	7,299,436,109	654,771,749	7,975,327,301

총 포괄손익, 비지배지분	181,302,574	515,398,161	(261,662,751)	674,770,578

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	309	738	66	807

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	309	738	66	805

연결 자본변동표
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(2,321,015,417)	39,604,156,603	64,584,822,528	3,457,398,369	68,042,220,897

당기순이익(손실)	7,967,822,171	7,967,822,171	674,770,578	8,642,592,749

자기주식취득

해외사업환산손익	7,505,130	7,505,130	7,505,130

주식매수선택권	35,173,468	35,173,468	35,173,468

배당금지급	(2,667,447,990)	(2,667,447,990)	(2,667,447,990)

2020.09.30 (기말자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(2,278,336,819)	44,904,530,784	69,927,875,307	4,132,168,947	74,060,044,254

2021.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(2,366,687,601)	51,164,096,273	76,099,090,014	4,681,559,474	80,780,649,488

당기순이익(손실)	7,296,886,762	7,296,886,762	515,398,161	7,812,284,923

자기주식취득	(2,147,782,280)	(2,147,782,280)	(2,147,782,280)

해외사업환산손익	2,549,347	2,549,347	2,549,347

주식매수선택권	57,471,918	160,992,800	218,464,718	218,464,718

배당금지급	(3,161,419,840)	(3,161,419,840)	(3,161,419,840)

2021.09.30 (기말자본)	5,001,317,000	22,357,836,260	4,350,927,734	55,299,563,195	78,307,788,721	5,196,957,635	83,504,746,356

연결 현금흐름표
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	15,259,006,378	6,588,954,998

영업에서 창출된 현금	17,160,570,939	7,925,297,463

이자수취(영업)	18,542,309	21,593,105

이자지급(영업)	(14,160,542)

배당금수취(영업)	1,320,000	2,200,000

법인세납부(환급)	(1,921,426,870)	(1,345,975,028)

투자활동현금흐름	(963,498,200)	(4,846,370,561)

유형자산의 처분	93,954,544	1,500,000

무형자산의 처분	50,000,000

보증금 감소	128,632,730	50,376,836

국고보조금 수취	12,822,977

보증금 증가	(382,284,000)	(145,416,547)

장기금융상품의 취득	(10,000,000)

유형자산의 취득	(694,961,471)	(1,630,370,827)

무형자산의 취득	(45,510,000)	(34,450,000)

기타유동채무 감소	(500,000)

당기손익인식금융자산의 증가	(103,330,003)	(3,100,333,000)

재무활동현금흐름	(5,257,118,532)	(2,815,880,302)

배당금지급	(3,161,419,840)	(2,667,447,990)

자기주식의 취득	(2,147,782,280)

주식매수선택권 행사	210,000,000

리스부채 상환	(157,916,412)	(148,432,312)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	519,329,670	(60,952,497)

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,557,719,316	(1,134,248,362)

기초현금및현금성자산	13,954,482,178	15,692,165,573

기말현금및현금성자산	23,512,201,494	14,557,917,211