티이엠씨씨엔에스 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 9 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 8 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	50,032,232,132	40,547,395,197

현금및현금성자산	19,248,063,710	15,692,165,573

매출채권	4,738,984,196	10,337,598,347

기타유동채권	1,244,667,170	1,192,753,292

재고자산	10,302,504,828	7,786,876,894

기타유동자산	6,949,886,098	231,717,651

기타유동금융자산	7,548,126,130	5,306,283,440

비유동자산	37,898,344,011	40,589,337,107

기타비유동채권	430,470,622	383,151,753

기타비유동금융자산	81,702,192	2,220,214,879

유형자산	34,410,471,805	34,909,374,379

사용권자산	142,467,124	249,860,491

무형자산	1,661,490,728	1,654,188,566

이연법인세자산	1,171,741,540	1,172,547,039

자산총계	87,930,576,143	81,136,732,304

부채

유동부채	19,426,375,189	13,038,160,386

매입채무	10,691,171,377	7,628,983,472

기타유동채무	1,574,518,906	1,366,257,109

당기법인세부채	1,023,473,095	1,042,835,203

기타유동부채	4,601,401,025	1,387,171,007

차입금	1,427,000,000	1,427,000,000

유동성리스부채	108,810,786	185,913,595

비유동부채	28,341,003	56,351,021

비유동리스부채	28,341,003	56,351,021

부채총계	19,454,716,192	13,094,511,407

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	64,376,177,415	64,584,822,528

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,300,364,342	22,300,364,342

기타자본구성요소	(2,302,685,782)	(2,321,015,417)

이익잉여금(결손금)	39,377,181,855	39,604,156,603

비지배지분	4,099,682,536	3,457,398,369

자본총계	68,475,859,951	68,042,220,897

자본과부채총계	87,930,576,143	81,136,732,304

연결 포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 8 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	15,429,770,945	15,429,770,945	20,799,176,527	20,799,176,527

매출원가	11,109,925,977	11,109,925,977	15,810,128,118	15,810,128,118

매출총이익	4,319,844,968	4,319,844,968	4,989,048,409	4,989,048,409

판매비와관리비	1,479,517,182	1,479,517,182	1,453,158,270	1,453,158,270

영업이익(손실)	2,840,327,786	2,840,327,786	3,535,890,139	3,535,890,139

금융수익	708,521,773	708,521,773	229,915,003	229,915,003

금융원가	91,989,190	91,989,190	44,758,026	44,758,026

기타영업외수익	4,119,153	4,119,153	5,182,465	5,182,465

기타영업외비용	14,239,702	14,239,702	7,660,007	7,660,007

법인세비용차감전순이익(손실)	3,446,739,820	3,446,739,820	3,718,569,574	3,718,569,574

법인세비용	363,982,411	363,982,411	369,374,169	369,374,169

당기순이익(손실)	3,082,757,409	3,082,757,409	3,349,195,405	3,349,195,405

기타포괄손익	8,532,417	8,532,417	1,207,630	1,207,630

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	8,532,417	8,532,417	1,207,630	1,207,630

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	8,532,417	8,532,417	1,207,630	1,207,630

총포괄손익	3,091,289,826	3,091,289,826	3,350,403,035	3,350,403,035

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,440,473,242	2,440,473,242	2,544,169,116	2,544,169,116

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	642,284,167	642,284,167	805,026,289	805,026,289

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,449,005,659	2,449,005,659	2,518,759,394	2,518,759,394

총 포괄손익, 비지배지분	642,284,167	642,284,167	831,643,641	831,643,641

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	247	247	368	368

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	245	245	340	340

연결 자본변동표
제 9 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 8 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,562,490,000	16,013,407,363	(2,363,941,682)	32,964,154,116	51,176,109,797	3,648,270,461	54,824,380,258

당기순이익(손실)	2,544,169,116	2,544,169,116	805,026,289	3,349,195,405

유상증자	89,759,500	1,293,560,021	1,383,319,521	1,383,319,521

해외사업환산손익

주식선택권	9,927,758	9,927,758	9,927,758

배당금지급	(3,600,713,200)	(3,600,713,200)	(3,600,713,200)

환율변동	1,207,630	1,207,630	1,207,630

2019.03.31 (기말자본)	4,652,249,500	17,306,967,384	(2,351,598,664)	31,907,610,032	51,514,020,622	4,453,296,750	55,967,317,372

2020.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(2,321,015,417)	39,604,156,603	64,584,822,528	3,457,398,369	68,042,220,897

당기순이익(손실)	2,440,473,242	2,440,473,242	642,284,167	3,082,757,409

유상증자

해외사업환산손익	8,532,417	8,532,417	8,532,417

주식선택권	9,797,218	9,797,218	9,797,218

배당금지급	(2,667,447,990)	(2,667,447,990)	(2,667,447,990)

환율변동

2020.03.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	2,302,685,782	39,377,181,855	64,376,177,415	4,099,682,536	68,475,859,951

연결 현금흐름표
제 9 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 8 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	3,895,125,521	(4,695,954,094)

영업에서 창출된 현금	4,277,401,549	(4,580,188,868)

이자수취(영업)	3,336,602	2,559,094

이자지급(영업)	0	(23,672,100)

법인세납부(환급)	(385,612,630)	(94,652,220)

투자활동현금흐름	(294,374,766)	(3,229,054,830)

유형자산의 처분	12,822,977	4,064,040

임차보증금의 감소	749,762	0

단기대여금및수취채권의 처분	31,568,000

기타금융자산의 취득	28,403,130

보증금의 증가	(48,546,547)	0

유형자산의 취득	(135,920,955)	(1,725,684,000)

무형자산의 취득	(20,150,000)	0

자산취득 미지급금의 감소	0	(1,567,406,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(103,330,003)	0

재무활동현금흐름	(51,670,829)	0

사용권자산 감소	53,441,998	0

리스부채의 증가	1,052,384	0

유상증자	1,362,011,811

차입금의 상환	(1,362,011,811)

리스부채의 상환	(106,165,211)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	6,818,211	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,555,898,137	(7,925,008,924)

기초현금및현금성자산	15,692,165,573	21,033,009,893

기말현금및현금성자산	19,248,063,710	13,108,000,969