티이엠씨씨엔에스 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 14 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 13 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	109,034,071,074	95,837,162,924

현금및현금성자산	30,856,825,209	17,610,279,397

기타유동채권	39,082,459,659	49,270,509,867

기타유동자산	21,054,527,868	13,089,356,468

유동재고자산	17,680,673,818	15,311,025,192

기타유동금융자산	359,584,520	555,992,000

비유동자산	65,041,872,467	65,293,460,513

기타비유동채권	2,485,440,938	2,495,029,694

기타비유동금융자산	2,633,331,624	408,399,624

기타비유동자산	192,700,585	237,983,184

유형자산	40,078,722,773	42,087,299,915

사용권자산	1,357,642,291	2,628,602,388

투자부동산	1,916,128,755

무형자산	14,152,400,488	15,517,027,678

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	200,000,000

이연법인세자산	2,025,505,013	1,919,118,030

자산총계	174,075,943,541	161,130,623,437

부채

유동부채	57,350,538,934	44,044,658,220

매입채무	15,950,259,907	12,857,666,522

기타 유동부채	19,258,606,125	8,585,029,032

단기차입금	19,531,000,000	18,782,664,000

유동충당부채	304,036,472	314,438,001

유동 리스부채	1,054,480,173	1,896,839,633

당기법인세부채	1,252,156,257	1,608,021,032

비유동부채	1,306,865,126	1,821,316,550

장기매입채무 및 기타비유동채무	8,873,669

순확정급여부채	414,838,373	339,577,322

비유동 리스부채	285,984,999	607,091,625

이연법인세부채	606,041,754	865,773,934

부채총계	58,657,404,060	45,865,974,770

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	111,492,375,252	111,056,388,832

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,322,669,805	22,322,669,805

기타자본구성요소	(7,935,493,225)	(6,071,297,260)

이익잉여금(결손금)	92,103,881,672	89,803,699,287

비지배지분	3,926,164,229	4,208,259,835

자본총계	115,418,539,481	115,264,648,667

자본과부채총계	174,075,943,541	161,130,623,437

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 13 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	31,087,434,078	116,230,032,398	22,720,839,152	134,801,602,647

매출원가	25,336,006,360	94,480,092,441	15,730,300,073	113,992,637,638

매출총이익	5,751,427,718	21,749,939,957	6,990,539,079	20,808,965,009

판매비와관리비	4,632,384,096	13,600,613,364	4,430,711,570	15,206,450,197

영업이익(손실)	1,119,043,622	8,149,326,593	2,559,827,509	5,602,514,812

금융수익	426,650,845	1,003,454,825	(347,395,895)	2,467,988,399

금융원가	(862,949,029)	3,495,774,884	700,693,992	1,523,796,286

기타영업외수익	339,970,131	398,740,332	12,161,057	126,287,265

기타영업외비용	912,950,637	1,027,790,213	450,961	117,689,015

법인세비용차감전순이익(손실)	1,835,662,990	5,027,956,653	1,523,447,718	6,555,305,175

법인세비용(수익)	575,625,445	1,552,858,673	701,205,889	1,831,631,597

당기순이익(손실)	1,260,037,545	3,475,097,980	822,241,829	4,723,673,578

기타포괄손익	36,674,894	(45,102,186)	(47,409,276)	9,205,973

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	36,674,894	(45,102,186)	(47,409,276)	9,205,973

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	36,674,894	(45,102,186)	(47,409,276)	9,205,973

총포괄손익	1,296,712,439	3,429,995,794	774,832,553	4,732,879,551

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,113,096,986	3,757,197,935	1,082,175,033	5,457,626,432

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	146,940,559	(282,099,955)	(259,933,204)	(733,952,854)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,149,761,756	3,712,091,400	1,034,765,672	5,466,831,419

포괄손익, 비지배지분	146,950,683	(282,095,606)	(259,933,119)	(733,951,868)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	117.0	389.0	111.0	562.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	117.0	389.0	111.0	562.0

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 14 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 13 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(6,190,512,983)	82,271,711,872	103,405,185,694	4,945,482,643	108,350,668,337

당기순이익(손실)	5,457,626,432	5,457,626,432	(733,952,854)	4,723,673,578

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

자기주식 거래로 인한 증감

기타포괄손익	9,204,987	9,204,987	986	9,205,973

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,942,687,400)	(1,942,687,400)	(1,942,687,400)

2024.09.30 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(6,181,307,996)	85,786,650,904	106,929,329,713	4,211,530,775	111,140,860,488

2025.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(6,071,297,260)	89,803,699,287	111,056,388,832	4,208,259,835	115,264,648,667

당기순이익(손실)	3,757,197,935	3,757,197,935	(282,099,955)	3,475,097,980

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	48,789,815	48,789,815	48,789,815

자기주식 거래로 인한 증감	(1,867,879,245)	(1,867,879,245)	(1,867,879,245)

기타포괄손익	(45,106,535)	(45,106,535)	4,349	(45,102,186)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,457,015,550)	(1,457,015,550)	(1,457,015,550)

2025.09.30 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(7,935,493,225)	92,103,881,672	111,492,375,252	3,926,164,229	115,418,539,481

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 14 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 13 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

영업활동현금흐름	22,044,410,313	9,786,121,124

영업에서 창출된 현금	24,557,545,091	12,782,557,359

이자수취	299,397,330	329,059,194

이자지급(영업)	(549,205,692)	(540,459,860)

배당금수취(영업)	11,540,000	1,452,000

법인세환급(납부)	(2,274,866,416)	(2,786,487,569)

투자활동현금흐름	(5,056,970,223)	(7,804,804,875)

유형자산의 처분	131,256,631	16,144,326

무형자산의 처분	363,636,364	250,000,000

보증금 감소	304,616,240	356,092,881

단기금융상품의 처분	36,000,000

임차보증금의 증가	(208,920,882)	(322,981,834)

유형자산의 취득	(3,259,801,255)	(7,187,539,047)

무형자산의 취득	(162,825,321)	(1,433,572,304)

당기손익인식금융자산의 취득	(2,224,932,000)	(100,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	581,051,103

재무활동현금흐름	(3,752,091,377)	5,159,546,730

단기차입금의 증가	9,150,000,000	20,000,000,000

임대보증금의 증가	71,900,000

배당금지급	(1,457,015,550)	(1,942,687,400)

리스부채 상환	(1,499,096,582)	(1,897,765,870)

단기차입금의 상환	(8,150,000,000)	(11,000,000,000)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(1,867,879,245)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	11,197,099	(295,453,395)

현금및현금성자산의순증가(감소)	13,246,545,812	6,845,409,584

기초현금및현금성자산	17,610,279,397	12,681,957,260

기말현금및현금성자산	30,856,825,209	19,527,366,844