티이엠씨씨엔에스 분기보고서 (2026.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 15 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 14 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	121,620,023,595	100,640,656,715

현금및현금성자산	25,781,674,584	21,253,845,052

기타유동채권	32,388,528,605	47,615,939,359

기타유동자산	38,578,021,633	16,316,475,959

유동재고자산	24,512,214,253	15,094,811,825

기타유동금융자산	359,584,520	359,584,520

비유동자산	67,603,790,657	67,434,246,824

기타비유동채권	2,683,773,787	2,496,521,154

기타비유동금융자산	4,858,645,872	4,633,645,872

기타비유동자산	112,708,750	150,456,593

유형자산	40,795,054,147	40,645,994,758

사용권자산	1,130,052,952	952,579,880

투자부동산	1,856,239,467	1,886,184,111

무형자산	13,289,546,725	13,777,345,269

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	438,781,360	438,781,360

이연법인세자산	2,438,987,597	2,452,737,827

자산총계	189,223,814,252	168,074,903,539

부채

유동부채	72,776,039,858	50,986,319,161

매입채무	23,813,220,406	22,820,142,029

기타 유동부채	31,587,793,440	7,771,577,123

단기차입금	16,000,000,000	18,031,000,000

유동충당부채	83,636,828	278,107,534

유동 리스부채	476,163,095	668,309,870

당기법인세부채	815,226,089	1,417,182,605

비유동부채	1,504,017,730	1,188,658,651

순확정급여부채	370,827,088	346,537,573

비유동 리스부채	670,748,251	288,544,589

이연법인세부채	462,442,391	553,576,489

부채총계	74,280,057,588	52,174,977,812

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	110,937,347,677	111,635,233,630

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,322,669,805	22,322,669,805

기타자본구성요소	(8,154,420,637)	(8,240,434,447)

이익잉여금(결손금)	91,767,781,509	92,551,681,272

비지배지분	4,006,408,987	4,264,692,097

자본총계	114,943,756,664	115,899,925,727

자본과부채총계	189,223,814,252	168,074,903,539

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 14 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	23,295,020,283	23,295,020,283	32,760,721,114	32,760,721,114

매출원가	21,350,235,128	21,350,235,128	25,492,761,847	25,492,761,847

매출총이익	1,944,785,155	1,944,785,155	7,267,959,267	7,267,959,267

판매비와관리비	5,554,012,256	5,554,012,256	4,411,138,534	4,411,138,534

영업이익(손실)	(3,609,227,101)	(3,609,227,101)	2,856,820,733	2,856,820,733

금융수익	1,369,991,368	1,369,991,368	269,195,320	269,195,320

금융원가	345,608,735	345,608,735	546,586,116	546,586,116

기타영업외수익	138,591,228	138,591,228	16,130,678	16,130,678

기타영업외비용	261,316,689	261,316,689	107,427,135	107,427,135

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,707,569,929)	(2,707,569,929)	2,488,133,480	2,488,133,480

법인세비용(수익)	(2,323,681,973)	(2,323,681,973)	614,929,947	614,929,947

당기순이익(손실)	(383,887,956)	(383,887,956)	1,873,203,533	1,873,203,533

기타포괄손익	62,152,020	62,152,020	(1,022,782)	(1,022,782)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	62,152,020	62,152,020	(1,022,782)	(1,022,782)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	62,152,020	62,152,020	(1,022,782)	(1,022,782)

총포괄손익	(321,735,936)	(321,735,936)	1,872,180,751	1,872,180,751

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(125,602,053)	(125,602,053)	2,204,673,090	2,204,673,090

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(258,285,903)	(258,285,903)	(331,469,557)	(331,469,557)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(63,452,826)	(63,452,826)	2,203,650,410	2,203,650,410

포괄손익, 비지배지분	(258,283,110)	(258,283,110)	(331,469,659)	(331,469,659)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(13.00)	(13.00)	227.0	227.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(13.00)	(13.00)	227.0	227.0

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 15 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 14 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2025.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(6,071,297,260)	89,803,699,287	111,056,388,832	4,208,259,835	115,264,648,667

당기순이익(손실)	2,204,673,090	2,204,673,090	(331,469,557)	1,873,203,533

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	1,325,810	1,325,810	1,325,810

기타포괄손익	(1,022,680)	(1,022,680)	(102)	(1,022,782)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,457,015,550)	(1,457,015,550)	(1,457,015,550)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본

2025.03.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(6,070,994,130)	90,551,356,827	111,804,349,502	3,876,790,176	115,681,139,678

2026.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(8,240,434,447)	92,551,681,272	111,635,233,630	4,264,692,097	115,899,925,727

당기순이익(손실)	(125,602,053)	(125,602,053)	(258,285,903)	(383,887,956)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	23,864,583	23,864,583	23,864,583

기타포괄손익	62,149,227	62,149,227	2,793	62,152,020

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(658,297,710)	(658,297,710)	(658,297,710)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본

2026.03.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(8,154,420,637)	91,767,781,509	110,937,347,677	4,006,408,987	114,943,756,664

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 15 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 14 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	8,577,099,946	802,153,360

영업에서 창출된 현금	6,979,088,667	1,639,939,213

이자수취	111,095,675	97,602,589

이자지급(영업)	(156,318,627)	(217,421,486)

법인세환급(납부)	1,643,234,231	(717,966,956)

투자활동현금흐름	(1,536,893,557)	(1,114,898,347)

유형자산의 처분	118,881,818

무형자산의 처분	177,700,000

보증금 감소	104,296,000

임차보증금의 증가	(304,363,448)	(73,574,127)

유형자산의 취득	(1,220,207,927)	(1,105,662,399)

무형자산의 취득	(10,500,000)	(113,361,821)

당기손익인식금융자산의 취득	(225,000,000)

재무활동현금흐름	(2,633,837,930)	(1,506,981,737)

임대보증금의 증가	4,200,000

임대보증금의 감소	(48,200,000)

리스부채 상환	(554,637,930)	(511,181,737)

단기차입금의 상환	(2,031,000,000)	(1,000,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	121,461,073	21,341,569

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,527,829,532	(1,798,385,155)

기초현금및현금성자산	21,253,845,052	17,610,279,397

기말현금및현금성자산	25,781,674,584	15,811,894,242