티이엠씨씨엔에스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 6 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	21,698,260,858	24,248,981,200

현금및현금성자산	3,071,210,355	7,790,904,028

매출채권	5,371,159,173	13,780,947,222

기타채권	43,814,615	24,171,674

재고자산	1,432,389,041	1,451,165,960

미청구공사	7,729,112,000	895,136,893

기타유동금융자산	14,119,000	14,119,000

기타자산	4,036,456,674	292,536,423

비유동자산	45,559,474,103	31,154,388,594

기타채권	217,156,345	146,424,000

기타비유동금융자산	8,435,761,440	6,435,761,440

유형자산	33,252,102,544	21,714,339,669

무형자산	590,011,819	1,044,633,500

종속기업에 대한 투자자산	2,955,906,953	1,813,229,985

이연법인세자산	108,535,002	0

자산총계	67,257,734,961	55,403,369,794

부채

유동부채	18,363,635,623	14,701,257,302

매입채무	6,549,824,074	3,167,474,201

기타채무	1,720,465,933	2,010,798,255

당기법인세부채	1,167,466,175	841,918,571

기타부채	100,741,941	515,540,041

차입금	7,613,137,500	7,354,639,669

단기초과청구공사	1,212,000,000	810,886,565

비유동부채	0	7,149,772

이연법인세부채	0	7,149,772

기타비유동부채	0	0

기타비유동금융부채	0	0

부채총계	18,363,635,623	14,708,407,074

자본

자본금	4,562,490,000	4,562,490,000

자본잉여금	16,013,407,363	16,013,407,363

이익잉여금	28,605,706,162	20,113,813,569

자본조정	(287,504,187)	5,251,788

자본총계	48,894,099,338	40,694,962,720

자본과부채총계	67,257,734,961	55,403,369,794

포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 6 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	21,286,928,741	51,182,311,012	12,836,253,895	37,317,268,706

매출원가	14,877,891,122	37,596,872,400	9,119,283,076	26,737,574,148

매출총이익	6,409,037,619	13,585,438,612	3,716,970,819	10,579,694,558

판매비와관리비	1,575,602,853	3,280,298,235	730,380,032	2,104,555,884

영업이익(손실)	4,833,434,766	10,305,140,377	2,986,590,787	8,475,138,674

금융수익	98,942,569	421,846,645	169,993,207	631,862,899

금융비용	83,996,364	438,005,570	50,215,834	1,086,621,774

기타영업외수익	4,611,163	34,413,456	4,898,825	103,198,869

기타영업외비용	458,946,610	490,699,725	15,171,296	61,265,114

법인세비용차감전순이익(손실)	4,394,045,524	9,832,695,183	3,096,095,689	8,062,313,554

법인세비용	227,731,174	1,340,802,590	681,141,051	1,621,353,609

당기순이익(손실)	4,166,314,350	8,491,892,593	2,414,954,638	6,440,959,945

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	4,166,314,350	8,491,892,593	2,414,954,638	6,440,959,945

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	457	931	265	706

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	457	931	265	706

자본변동표
제 7 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 6 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,562,490,000	15,282,903,043	11,076,473,950	30,921,866,993

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	4,026,005,307	6,440,959,945

자본에 직접 반영된 거래

전환권대가	730,504,320	730,504,320

주식매수선택권

자기주식

2017.09.30 (기말자본)	4,562,490,000	16,013,407,363	15,102,479,257	35,678,376,620

2018.01.01 (기초자본)	4,562,490,000	16,013,407,363	5,251,788	20,113,813,569	40,694,962,720

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	8,491,892,593

자본에 직접 반영된 거래	8,491,892,593	8,491,892,593

전환권대가

주식매수선택권	32,586,515	32,586,515

자기주식	(325,342,490)	(325,342,490)

2018.09.30 (기말자본)	4,562,490,000	16,013,407,363	(287,504,187)	28,605,706,162	48,894,099,338

현금흐름표
제 7 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 6 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동현금흐름	10,807,147,055	508,002,004

영업에서 창출된 현금	11,807,327,023	1,551,038,575

이자의 수취	116,484,632	69,175,819

이자의 지급	0	0

법인세지급	(1,116,664,600)	(1,112,212,390)

투자활동현금흐름	(15,201,498,238)	(11,350,255,774)

보증금의 감소	0	16,570,000

당기손익-공정가치 자산의 감소	3,000,000,000	0

토지의 감소	2,607,750	0

국고보조금	4,172,255,050	0

차량운반구의 처분	11,500,000	0

보증금의 증가	(70,732,345)	(83,020,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,142,676,968)	0

매도가능금융자산의 취득	(5,000,000,000)	(1,529,369,985)

건설중인자산의 처분	0	272,200,000

건설중인자산의 취득	0	(3,434,649,999)

유형자산의 취득	(16,174,451,725)	(6,581,285,790)

무형자산의 취득	0	(10,700,000)

재무활동현금흐름	(325,342,490)	7,500,000,000

전환사채의 발행	0	7,500,000,000

자기주식의 취득	(325,342,490)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,719,693,673)	(3,342,253,770)

기초현금및현금성자산	7,790,904,028	25,075,418,051

기말현금및현금성자산	3,071,210,355	21,733,164,281