티이엠씨씨엔에스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 8 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	37,786,826,297	30,603,371,419

현금및현금성자산	13,343,251,318	13,901,523,830

매출채권	7,231,845,225	4,966,222,466

기타유동채권	1,210,264	1,037,483,210

재고자산	8,170,902,796	5,190,826,726

기타유동자산	3,733,333,254	201,031,747

기타유동금융자산	5,306,283,440	5,306,283,440

비유동자산	43,047,758,168	40,557,522,134

기타비유동채권	352,674,892	269,828,345

기타비유동금융자산	5,138,996,273	2,138,512,687

유형자산	31,928,046,639	32,557,422,752

사용권자산	250,702,697	181,647,453

무형자산	535,777,101	525,230,391

종속기업에 대한 투자자산	4,173,225,500	4,173,225,500

이연법인세자산	668,335,066	711,655,006

자산총계	80,834,584,465	71,160,893,553

부채

유동부채	12,364,861,394	7,785,738,935

매입채무	6,538,356,794	4,784,767,582

기타유동채무	1,639,911,972	1,091,362,260

당기법인세부채	1,580,670,191	696,418,962

기타유동금융부채	2,585,576,154	1,092,707,874

유동리스부채	20,346,283	120,482,257

비유동부채	223,313,311	50,580,945

비유동리스부채	223,313,311	50,580,945

부채총계	12,588,174,705	7,836,319,880

자본

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,300,364,342	22,300,364,342

기타자본구성요소	(713,532,552)	(748,706,020)

이익잉여금(결손금)	41,658,260,970	36,771,598,351

자본총계	68,246,409,760	63,324,573,673

자본과부채총계	80,834,584,465	71,160,893,553

포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 8 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,060,002,327	45,454,944,070	12,941,322,610	38,481,773,977

매출원가	8,417,054,996	32,583,935,868	9,527,560,989	27,792,109,779

매출총이익	2,642,947,331	12,871,008,202	3,413,761,621	10,689,664,198

판매비와관리비	1,310,842,621	3,240,756,280	1,083,948,682	3,150,935,537

영업이익(손실)	1,332,104,710	9,630,251,922	2,329,812,939	7,538,728,661

금융수익	(20,640,383)	547,339,416	212,835,670	561,834,274

금융비용	90,062,574	387,091,002	34,153,287	217,256,339

기타영업외수익	1,592,294	4,896,562	19,228,857	25,475,485

기타영업외비용	49,678,408	139,056,120	12,182,421	506,920,863

법인세비용차감전순이익(손실)	1,173,315,639	9,656,340,778	2,515,541,758	7,401,861,218

법인세비용	(249,449,703)	(2,102,230,169)	444,258,670	1,175,919,319

당기순이익(손실)	923,865,936	7,554,110,609	2,071,283,088	6,225,941,899

총포괄손익	923,865,936	7,554,110,609	2,071,283,088	6,225,941,899

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	94	765	220	673

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	93	764	209	635

자본변동표
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 8 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,562,490,000	16,013,407,363	(788,240,756)	31,461,896,371	51,249,552,978

당기순이익(손실)	6,225,941,899	6,225,941,899

주식매수선택권	29,629,856	29,629,856

배당금지급	(3,600,713,200)	(3,600,713,200)

전환권의 행사	199,466,000	2,880,584,000	3,080,050,000

2019.09.30 (분기말)	4,761,956,000	18,893,991,363	(758,610,900)	34,087,125,070	56,974,556,653

2020.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(748,706,020)	36,771,598,351	63,324,573,673

당기순이익(손실)	7,554,110,609	7,554,110,609

주식매수선택권	35,173,468	35,173,468

배당금지급	(2,667,447,990)	(2,667,447,990)

전환권의 행사

2020.09.30 (분기말)	5,001,317,000	22,300,364,342	(713,532,552)	41,658,260,970	68,246,409,760

현금흐름표
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 8 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동현금흐름	6,610,037,534	(5,113,260,559)

영업에서 창출된 현금	7,775,035,331	(1,852,186,511)

이자수취(영업)	19,171,533	6,599,258

이자지급(영업)	(9,510,330)	(5,567,270)

법인세납부(환급)	(1,174,659,000)	(3,262,106,036)

투자활동현금흐름	(4,343,397,415)	(1,566,116,727)

유형자산의 처분	1,500,000	0

보증금의 감소	22,570,000	20,400,000

정부보조금의 수취	12,822,977	0

기타유동부채 증가	0	(56,224,000)

기타금융자산의 취득	(3,100,333,000)	0

기타유동채무 감소	(500,000)	0

보증금의 증가	(105,416,547)	0

유형자산의 취득	(1,140,890,845)	(1,530,292,727)

무형자산의 취득	(33,150,000)	0

재무활동현금흐름	(2,765,785,551)	(3,600,713,200)

배당금지급	(2,667,447,990)	(3,600,713,200)

리스부채 상환	(98,337,561)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(59,127,080)	57,776,802

현금및현금성자산의순증가(감소)	(558,272,512)	(10,222,313,684)

기초현금및현금성자산	13,901,523,830	18,270,702,417

기말현금및현금성자산	13,343,251,318	8,048,388,733