티이엠씨씨엔에스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 10 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	69,420,024,261	52,180,273,549

현금및현금성자산	33,201,837,395	5,617,945,814

매출채권	21,311,061,734	39,353,061,496

기타유동채권	162,503,983	140,589,864

재고자산	4,427,189,972	4,651,374,475

기타유동자산	10,064,303,447	2,164,174,170

기타유동금융자산	253,127,730	253,127,730

비유동자산	42,910,791,676	40,991,347,776

기타비유동채권	238,322,892	228,608,892

기타비유동금융자산	5,529,567,713	5,445,267,646

유형자산	31,579,871,842	29,732,423,708

사용권자산	385,705,779	404,623,090

무형자산	539,995,434	548,997,018

종속기업투자주식	4,392,173,000	4,392,173,000

이연법인세자산	245,155,016	239,254,422

자산총계	112,330,815,937	93,171,621,325

부채

유동부채	31,934,665,277	11,324,539,144

매입채무	7,017,022,866	4,619,622,327

기타유동부채	6,141,624,754	1,830,007,015

당기법인세부채	1,998,574,591	3,387,908,014

기타유동금융부채	16,584,076,769	1,291,286,888

유동리스부채	193,366,297	195,714,900

비유동부채	529,380,058	518,159,246

비유동리스부채	203,308,555	219,357,989

순확정급여부채	326,071,503	298,801,257

부채총계	32,464,045,335	11,842,698,390

자본

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,345,192,438	22,345,192,438

이익잉여금(결손금)	56,033,551,710	57,498,494,609

기타자본구성요소	(3,513,290,546)	(3,516,081,112)

자본총계	79,866,770,602	81,328,922,935

자본과부채총계	112,330,815,937	93,171,621,325

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,320,154,370	11,320,154,370	12,441,745,092	12,441,745,092

매출원가	8,402,462,976	8,402,462,976	8,892,232,952	8,892,232,952

매출총이익	2,917,691,394	2,917,691,394	3,549,512,140	3,549,512,140

판매비와관리비	1,293,735,800	1,293,735,800	1,341,274,560	1,341,274,560

영업이익(손실)	1,623,955,594	1,623,955,594	2,208,237,580	2,208,237,580

금융수익	256,992,574	256,992,574	375,637,426	375,637,426

금융원가	34,250,203	34,250,203	30,243,447	30,243,447

기타영업외수익	25,712,889	25,712,889	21,019,744	21,019,744

기타영업외비용	78,855,490	78,855,490	77,698,811	77,698,811

법인세비용차감전순이익(손실)	1,793,555,364	1,793,555,364	2,496,952,492	2,496,952,492

법인세비용	348,667,163	348,667,163	497,080,186	497,080,186

당기순이익(손실)	1,444,888,201	1,444,888,201	1,999,872,306	1,999,872,306

총포괄손익	1,444,888,201	1,444,888,201	1,999,872,306	1,999,872,306

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	149	149	202	202

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	149	149	202	202

자본변동표
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(798,356,241)	47,719,143,633	74,222,468,734

당기순이익(손실)	1,999,872,306	1,999,872,306

주식기준보상거래	13,684,063	39,107,503	52,791,566

배당금지급	(3,161,419,840)	(3,161,419,840)

2021.03.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,314,048,405	(759,248,738)	46,557,596,099	73,113,712,766

2022.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(3,516,081,112)	57,498,494,609	81,328,922,935

당기순이익(손실)	1,444,888,201	1,444,888,201

주식기준보상거래	2,790,566	2,790,566

배당금지급	(2,909,831,100)	(2,909,831,100)

2022.03.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(3,513,290,546)	56,033,551,710	79,866,770,602

현금흐름표
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	30,177,615,252	3,146,118,098

영업에서 창출된 현금	31,905,904,630	3,635,750,222

이자수취(영업)	15,611,802	605,856

법인세납부(환급)	(1,743,901,180)	(490,237,980)

투자활동현금흐름	(2,553,909,293)	(87,883,220)

유형자산의 처분	53,863,636

무형자산의 처분	50,000,000

보증금 감소	11,000,000	10,650,000

유형자산의 취득	(2,458,175,226)	(33,870,853)

무형자산의 취득	(1,720,000)	(2,000,000)

보증금 증가	(38,414,000)	(63,196,000)

기타금융자산의 취득	(66,600,067)	(103,330,003)

재무활동현금흐름	(59,899,847)	3,232,761

주식매수선택권 행사	50,001,000

리스부채 상환	(59,899,847)	(46,768,239)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	20,085,469	147,261,831

현금및현금성자산의순증가(감소)	27,583,891,581	3,208,729,470

기초현금및현금성자산	5,617,945,814	7,417,963,298

기말현금및현금성자산	33,201,837,395	10,626,692,768