티이엠씨씨엔에스 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 7 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	27,828,408,132	29,109,190,427

현금및현금성자산	9,788,384,677	18,270,702,417

매출채권	7,612,738,285	3,511,662,912

기타유동채권	29,032,510	12,044,167

재고자산	2,673,635,702	1,814,512,059

미청구공사	0	0

기타유동자산	2,473,781,518	249,433,432

기타유동금융자산	5,250,835,440	5,250,835,440

비유동자산	41,545,911,944	41,794,732,000

기타비유동채권	235,572,345	204,004,345

기타비유동금융자산	1,335,397,935	1,335,397,935

유형자산	34,615,797,406	34,897,411,876

무형자산	883,400,294	892,994,592

종속기업에 대한 투자자산	4,173,225,500	4,173,225,500

이연법인세자산	302,518,464	291,697,752

자산총계	69,374,320,076	70,903,922,427

부채

유동부채	18,388,277,764	19,654,369,449

매입채무	4,399,611,671	6,053,354,626

초과청구공사	0	0

기타유동채무	1,166,188,450	2,872,611,842

당기법인세부채	2,813,023,506	2,518,817,499

기타유동금융부채	3,673,222,001	511,341,535

차입금	6,336,232,136	7,698,243,947

비유동부채	0	0

이연법인세부채	0	0

부채총계	18,388,277,764	19,654,369,449

자본

자본금	4,652,249,500	4,562,490,000

자본잉여금	17,306,967,384	16,013,407,363

기타자본구성요소	(778,312,998)	(788,240,756)

이익잉여금(결손금)	29,805,138,426	31,461,896,371

자본총계	50,986,042,312	51,249,552,978

자본과부채총계	69,374,320,076	70,903,922,427

포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 7 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,302,028,185	12,302,028,185	12,576,699,913	12,576,699,913

매출원가	9,063,223,735	9,063,223,735	9,642,784,547	9,642,784,547

매출총이익	3,238,804,450	3,238,804,450	2,933,915,366	2,933,915,366

판매비와관리비	1,072,368,621	1,072,368,621	874,512,073	874,512,073

영업이익(손실)	2,166,435,829	2,166,435,829	2,059,403,293	2,059,403,293

금융수익	198,584,016	198,584,016	112,812,276	112,812,276

금융원가	40,689,408	40,689,408	298,194,210	298,194,210

기타영업외수익	4,154,343	4,154,343	17,689,313	17,689,313

기타영업외비용	6,142,140	6,142,140	3,343,293	3,343,293

법인세비용차감전순이익(손실)	2,322,342,640	2,322,342,640	1,888,367,379	1,888,367,379

법인세비용	378,387,385	378,387,385	353,409,984	353,409,984

당기순이익(손실)	1,943,955,255	1,943,955,255	1,534,957,395	1,534,957,395

총포괄손익	1,943,955,255	1,943,955,255	1,534,957,395	1,534,957,395

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	214	214	168	168

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	198	198	168	168

자본변동표
제 8 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 7 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,562,490,000	16,013,407,363	5,251,788	20,113,813,569	40,694,962,720

회계정책변경에 따른 증가(감소)

유상증자

당기순이익(손실)	1,534,957,395	1,534,957,395

주식선택권	11,138,952	11,138,952

전환권대가

기타포괄손익

무상증자

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감

이익잉여금 처분으로 인한 증감

동일지배하의 거래로 인한 기타자본

자본 증가(감소) 합계

2018.03.31 (기말자본)	4,562,490,000	16,013,407,363	16,390,740	21,648,770,964	42,241,059,067

2019.01.01 (기초자본)	4,562,490,000	16,013,407,363	(788,240,756)	31,461,896,371	51,249,552,978

회계정책변경에 따른 증가(감소)

유상증자	89,759,500	1,293,560,021	1,383,319,521

당기순이익(손실)	1,943,955,255	1,943,955,255

주식선택권	9,927,758	9,927,758

전환권대가

기타포괄손익

무상증자

배당금지급	3,600,713,200	3,600,713,200

자기주식 거래로 인한 증감

이익잉여금 처분으로 인한 증감

동일지배하의 거래로 인한 기타자본

자본 증가(감소) 합계

2019.03.31 (기말자본)	4,652,249,500	17,306,967,384	(778,312,998)	29,805,138,426	50,986,042,312

현금흐름표
제 8 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 7 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,882,726,829)	7,815,208,476

영업에서 창출된 현금	(6,766,676,417)	7,768,894,025

배당금지급(영업)	0	0

이자지급(영업)	(23,672,100)	0

이자수취(영업)	2,273,908	46,314,451

법인세납부(환급)	(94,652,220)	0

투자활동현금흐름	(1,599,590,911)	268,866,339

기타비유동채권의 감소	(16,988,343)	(2,500,000)

유형자산의 처분	4,064,040	0

기타채권의 증가	0	(15,406,000)

기타비유동채권의 증가	0	0

기타유동채무의 감소	1,706,423,392	0

기타금융자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(1,725,684,000)	286,772,339

자산취득 미지급금의 감소	(1,567,406,000)	0

재무활동현금흐름	0	0

전환사채의 발행	0	0

유상증자	1,362,011,811	0

차입금의 상환	(1,362,011,811)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	16,557,857

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,482,317,740)	8,100,632,672

기초현금및현금성자산	18,270,702,417	7,790,904,028

기말현금및현금성자산	9,788,384,677	15,891,536,700