티이엠씨씨엔에스 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 10 기 2021.12.31 현재
제 9 기 2020.12.31 현재
제 8 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

자산

유동자산	74,730,589,990	52,865,548,724	40,547,395,197

현금및현금성자산	19,366,891,993	13,954,482,178	15,692,165,573

매출채권	42,969,616,884	20,986,348,846	10,337,598,347

계약자산	50,976,923	116,224,474

기타유동채권	39,203,515	1,683,970	1,192,753,292

재고자산	9,217,519,255	9,039,630,510	7,786,876,894

기타유동자산	2,833,253,690	1,844,985,306	231,717,651

기타유동금융자산	253,127,730	6,922,193,440	5,306,283,440

비유동자산	40,551,663,654	44,389,791,598	40,589,337,107

기타비유동채권	240,405,892	296,304,622	383,151,753

기타비유동금융자산	5,654,092,342	8,014,681,394	2,220,214,879

유형자산	32,226,812,796	34,158,301,078	34,909,374,379

사용권자산	448,609,647	223,444,031	249,860,491

무형자산	1,546,396,868	1,569,284,563	1,654,188,566

이연법인세자산	435,346,109	127,775,910	1,172,547,039

자산총계	115,282,253,644	97,255,340,322	81,136,732,304

부채

유동부채	25,054,130,353	15,535,280,281	13,038,160,386

매입채무	15,839,898,021	9,106,341,536	7,628,983,472

계약부채	43,737,171	81,458,693

기타유동채무	2,519,357,520	2,046,357,683	1,366,257,109

당기법인세부채	3,590,740,159	1,486,346,730	1,042,835,203

기타유동부채	1,415,281,248	1,342,306,570	1,387,171,007

차입금	1,427,000,000	1,427,000,000	1,427,000,000

유동리스부채	218,116,234	45,469,069	185,913,595

비유동부채	641,920,608	939,410,553	56,351,021

비유동리스부채	242,934,944	172,216,759	56,351,021

순확정급여부채	398,985,664	315,591,428

이연법인세부채	451,602,366

부채총계	25,696,050,961	16,474,690,834	13,094,511,407

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	83,594,270,344	76,099,090,014	64,584,822,528

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,345,192,438	22,300,364,342	22,300,364,342

이익잉여금(결손금)	61,327,843,760	51,164,096,273	39,604,156,603

기타자본구성요소	(5,080,082,854)	(2,366,687,601)	(2,321,015,417)

비지배지분	5,991,932,339	4,681,559,474	3,457,398,369

자본총계	89,586,202,683	80,780,649,488	68,042,220,897

자본과부채총계	115,282,253,644	97,255,340,322	81,136,732,304

연결 포괄손익계산서
제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 8 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

수익(매출액)	93,940,248,864	91,634,634,388	75,770,273,062

매출원가	68,296,888,319	68,395,744,969	56,612,763,142

매출총이익	25,643,360,545	23,238,889,419	19,157,509,920

판매비와관리비	9,621,458,243	7,834,383,758	6,352,922,520

영업이익(손실)	16,021,902,302	15,404,505,661	12,804,587,400

금융수익	3,834,277,503	4,945,538,904	1,708,541,930

금융원가	1,862,852,898	1,148,548,345	843,658,981

기타영업외수익	260,162,979	447,084,476	321,742,819

기타영업외비용	197,003,043	187,554,287	699,868,561

법인세비용차감전순이익(손실)	18,056,486,843	19,461,026,409	13,291,344,607

법인세비용	3,422,480,029	4,009,590,607	1,907,805,194

당기순이익(손실)	14,634,006,814	15,451,435,802	11,383,539,413

기타포괄손익	5,862,996	4,091,000	3,770,374

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	202,625	837,683

공정가치측정금융자산평가손익	202,625	837,683

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	5,862,996	3,888,375	2,932,691

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	5,862,996	3,888,375	2,932,691

총포괄손익	14,639,869,810	15,455,526,802	11,387,309,787

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	13,323,633,949	14,227,387,660	10,240,715,687

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,310,372,865	1,224,048,142	1,142,823,726

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	13,329,496,945	14,231,478,660	10,244,107,216

총 포괄손익, 비지배지분	1,310,372,865	1,224,048,142	1,143,202,571

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,354	1,440	1,093

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,353	1,439	1,090

연결 자본변동표
제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 8 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,562,490,000	16,013,407,363	(2,363,941,682)	32,964,154,116	51,176,109,797	3,648,270,461	54,824,380,258

당기순이익(손실)	10,240,715,687	10,240,715,687	1,142,823,726	11,383,539,413

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	458,838	458,838	378,845	837,683

해외사업환산손익	2,932,691	2,932,691	2,932,691

복합금융상품 전환	438,827,000	6,286,956,979	6,725,783,979	6,725,783,979

배당금지급	(3,600,713,200)	(3,600,713,200)	(3,600,713,200)

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래	39,534,736	39,534,736	39,534,736

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	(1,334,074,663)	(1,334,074,663)

2019.12.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(2,321,015,417)	39,604,156,603	64,584,822,528	3,457,398,369	68,042,220,897

2020.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(2,321,015,417)	39,604,156,603	64,584,822,528	3,457,398,369	68,042,220,897

당기순이익(손실)	14,227,387,660	14,227,387,660	1,224,048,142	15,451,435,802

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	89,662	89,662	112,963	202,625

해외사업환산손익	3,888,375	3,888,375	3,888,375

복합금융상품 전환

배당금지급	(2,667,447,990)	(2,667,447,990)	(2,667,447,990)

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래	(49,650,221)	(49,650,221)	(49,650,221)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

2020.12.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(2,366,687,601)	51,164,096,273	76,099,090,014	4,681,559,474	80,780,649,488

2021.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(2,366,687,601)	51,164,096,273	76,099,090,014	4,681,559,474	80,780,649,488

당기순이익(손실)	13,323,633,949	13,323,633,949	1,310,372,865	14,634,006,814

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(1,533,378)	1,533,378

해외사업환산손익	5,862,996	5,862,996	5,862,996

복합금융상품 전환

배당금지급	(3,161,419,840)	(3,161,419,840)	(3,161,419,840)

자기주식 거래로 인한 증감	44,828,096	(2,899,725,353)	(2,854,897,257)	(2,854,897,257)

주식기준보상거래	182,000,482	182,000,482	182,000,482

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

2021.12.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(5,080,082,854)	61,327,843,760	83,594,270,344	5,991,932,339	89,586,202,683

연결 현금흐름표
제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 8 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

영업활동현금흐름	3,647,742,973	6,280,672,557	1,144,179,970

영업에서 창출된 현금	4,420,319,610	8,326,720,191	5,173,164,586

이자수취(영업)	32,085,680	23,061,276	13,238,934

이자지급(영업)	(134,630)	(9,418,485)

배당금수취(영업)	1,285,867,963	2,200,000

법인세납부(환급)	(2,090,395,650)	(2,071,308,910)	(4,032,805,065)

투자활동현금흐름	7,707,017,200	(4,873,750,913)	(1,661,419,442)

유형자산의 처분	96,448,719	526,500,000	2,000,000

무형자산의 처분	50,000,000

보증금 감소	128,632,730	50,774,245	59,948,305

국고보조금 수취	12,822,977	1,800,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	8,979,925,763

기타유동부채 증가	1,500,000

기타비유동자산감소	20,400,000

보증금 증가	(427,284,000)	(169,554,547)	(122,785,455)

유형자산의 취득	(889,316,009)	(2,152,510,588)	(1,806,559,102)

무형자산의 취득	(103,060,000)	(41,450,000)	(41,064,000)

장기금융상품의 취득	(25,000,000)

자산취득미지급금의감소	(1,546,456,060)

당기손익인식금융자산의 증가	(103,330,003)	(3,100,333,000)	(28,403,130)

재무활동현금흐름	(6,068,751,049)	(2,855,482,786)	(4,788,655,152)

주식매수선택권 행사	210,000,000

배당금지급	(3,161,419,840)	(2,667,447,990)	(3,600,713,200)

주식발행비용	(9,463,270)

전환사채의 감소	(976,157,580)

자기주식의 취득	(2,881,570,250)

리스부채 상환	(235,760,959)	(187,534,796)	(202,321,102)

임대보증금의 감소	(500,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	126,400,691	(289,122,253)	(34,949,696)

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,412,409,815	(1,737,683,395)	(5,340,844,320)

기초현금및현금성자산	13,954,482,178	15,692,165,573	21,033,009,893

기말현금및현금성자산	19,366,891,993	13,954,482,178	15,692,165,573