티이엠씨씨엔에스 사업보고서 (2023.12)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 12 기 2023.12.31 현재
제 11 기 2022.12.31 현재
제 10 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

자산

유동자산	127,501,940,762	77,690,132,284	74,730,589,990

현금및현금성자산	12,681,957,260	32,903,291,833	19,366,891,993

단기금융상품	36,000,000	3,055,000,000

매출채권	27,993,474,225	18,792,587,015	42,969,616,884

계약자산	11,295,919	406,359,796	50,976,923

기타유동채권	946,672,664	165,941,448	39,203,515

유동재고자산	81,299,923,908	20,987,094,921	9,217,519,255

기타유동자산	3,987,392,566	849,690,991	2,833,253,690

기타유동금융자산	545,224,220	530,166,280	253,127,730

비유동자산	63,889,513,192	59,926,711,943	40,551,663,654

기타비유동채권	300,918,259	289,194,892	240,405,892

기타비유동금융자산	3,425,207,812	4,840,629,908	5,654,092,342

유형자산	37,435,110,331	37,291,530,647	32,226,812,796

사용권자산	5,191,666,432	539,498,368	448,609,647

무형자산	15,583,062,689	16,965,858,128	1,546,396,868

이연법인세자산	1,515,779,840	435,346,109

기타비유동자산	437,767,829

자산총계	191,391,453,954	137,616,844,227	115,282,253,644

부채

유동부채	78,883,090,001	33,026,497,516	25,054,130,353

매입채무	35,102,788,356	3,725,115,765	15,839,898,021

기타유동채무	8,448,931,854	5,853,223,828	2,519,357,520

당기법인세부채	1,964,836,188	3,259,388,669	3,590,740,159

기타 유동부채	21,287,578,582	6,315,775,665	1,459,018,419

차입금	9,531,000,000	13,557,770,400	1,427,000,000

유동 리스부채	2,547,955,021	315,223,189	218,116,234

비유동부채	4,157,695,616	1,020,695,342	641,920,608

비유동 리스부채	2,538,847,416	249,340,257	242,934,944

순확정급여부채	388,626,890	312,664,581	398,985,664

이연법인세부채	1,212,083,508	425,826,369

장기매입채무 및 기타비유동채무	18,137,802	32,864,135

부채총계	83,040,785,617	34,047,192,858	25,696,050,961

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	103,405,185,694	95,135,131,725	83,594,270,344

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,322,669,805	22,345,192,438	22,345,192,438

기타자본구성요소	(6,190,512,983)	(5,064,215,557)	(5,080,082,854)

이익잉여금(결손금)	82,271,711,872	72,852,837,844	61,327,843,760

비지배지분	4,945,482,643	8,434,519,644	5,991,932,339

자본총계	108,350,668,337	103,569,651,369	89,586,202,683

자본과부채총계	191,391,453,954	137,616,844,227	115,282,253,644

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 12 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 11 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

수익(매출액)	140,336,756,639	164,969,267,191	93,940,248,864

매출원가	111,632,060,944	129,443,591,256	68,296,888,319

매출총이익	28,704,695,695	35,525,675,935	25,643,360,545

판매비와관리비	15,380,426,413	12,734,394,326	9,621,458,243

영업이익(손실)	13,324,269,282	22,791,281,609	16,021,902,302

금융수익	4,258,203,877	2,317,102,874	3,834,277,503

금융원가	2,105,978,679	5,261,014,694	1,862,852,898

기타영업외수익	192,697,475	110,927,399	260,162,979

기타영업외비용	348,209,361	207,658,148	197,003,043

법인세비용차감전순이익(손실)	15,320,982,594	19,750,639,040	18,056,486,843

법인세비용(수익)	3,324,124,989	3,966,654,773	3,422,480,029

당기순이익(손실)	11,996,857,605	15,783,984,267	14,634,006,814

기타포괄손익	8,057,707	4,231,317	5,862,996

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	8,057,707	4,231,317	5,862,996

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	8,057,707	4,231,317	5,862,996

총포괄손익	12,004,915,312	15,788,215,584	14,639,869,810

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	12,982,649,414	14,434,825,184	13,323,633,949

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(985,791,809)	1,349,159,083	1,310,372,865

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	12,990,559,625	14,439,375,184	13,329,496,945

포괄손익, 비지배지분	(985,644,313)	1,348,840,400	1,310,372,865

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,337.0	1,488.0	1,354.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,337.0	1,488.0	1,353.0

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 12 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 11 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(2,366,687,601)	51,164,096,273	76,099,090,014	4,681,559,474	80,780,649,488

당기순이익(손실)	13,323,633,949	13,323,633,949	1,310,372,865	14,634,006,814

기타포괄손익	5,862,996	5,862,996	5,862,996

오류수정에 따른 증가(감소)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(1,533,378)	1,533,378

자기주식 거래로 인한 증감	44,828,096	(2,899,725,353)	(2,854,897,257)	(2,854,897,257)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	182,000,482	182,000,482	182,000,482

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(3,161,419,840)	(3,161,419,840)	(3,161,419,840)

감자차손

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본

2021.12.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(5,080,082,854)	61,327,843,760	83,594,270,344	5,991,932,339	89,586,202,683

2022.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(5,080,082,854)	61,327,843,760	83,594,270,344	5,991,932,339	89,586,202,683

당기순이익(손실)	14,434,825,184	14,434,825,184	1,349,159,083	15,783,984,267

기타포괄손익	4,550,000	4,550,000	(318,683)	4,231,317

오류수정에 따른 증가(감소)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	11,317,297	11,317,297	11,317,297

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(2,909,831,100)	(2,909,831,100)	(2,909,831,100)

감자차손

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본	1,093,746,905	1,093,746,905

2022.12.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(5,064,215,557)	72,852,837,844	95,135,131,725	8,434,519,644	103,569,651,369

2023.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(5,064,215,557)	72,852,837,844	95,135,131,725	8,434,519,644	103,569,651,369

당기순이익(손실)	12,982,649,414	12,982,649,414	(985,791,809)	11,996,857,605

기타포괄손익	7,910,211	7,910,211	147,496	8,057,707

오류수정에 따른 증가(감소)	509,988,154	509,988,154	509,988,154

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

자기주식 거래로 인한 증감	(22,522,633)	176,414,000	153,891,367	153,891,367

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	(31,161,325)	(31,161,325)	(31,161,325)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(4,073,763,540)	(4,073,763,540)	(4,073,763,540)

감자차손	(774,173,906)	(774,173,906)	(3,382,179,094)	(4,156,353,000)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본	(505,286,406)	(505,286,406)	878,786,406	373,500,000

2023.12.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(6,190,512,983)	82,271,711,872	103,405,185,694	4,945,482,643	108,350,668,337

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 12 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 11 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

영업활동현금흐름	(8,344,876,462)	37,216,410,879	3,647,742,973

영업에서 창출된 현금	(3,452,493,874)	42,279,890,691	4,420,319,610

이자수취	926,198,447	138,243,153	32,085,680

이자지급(영업)	(477,206,304)	(383,524,604)	(134,630)

배당금수취(영업)	880,000	154,291,977	1,285,867,963

법인세환급(납부)	(5,342,254,731)	(4,972,490,338)	(2,090,395,650)

투자활동현금흐름	858,335,945	(23,624,243,148)	7,707,017,200

유형자산의 처분	127,662,126	40,944,625	96,448,719

무형자산의 처분	50,000,000

정부보조금의 수취	840,000,000

보증금 감소	631,133,000	460,703,100	128,632,730

연결범위변동	374,459,095

단기금융상품의 처분	7,019,000,000

장기금융상품의 처분	120,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	4,715,061,091	8,979,925,763

임차보증금의 증가	(2,416,330,053)	(456,703,000)	(427,284,000)

유형자산의 취득	(4,191,456,954)	(7,033,431,961)	(889,316,009)

무형자산의 취득	(393,777,200)	(82,626,000)	(103,060,000)

단기금융상품의 취득	(4,000,000,000)	(3,023,000,000)

장기금융상품의 취득	(35,000,000)	(60,000,000)	(25,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(66,600,067)	(343,089,007)	(103,330,003)

장기선급비용의증가	(437,855,998)

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(1,053,500,000)	(13,501,500,000)

재무활동현금흐름	(12,817,487,497)	150,816,849	(6,068,751,049)

단기차입금의 증가	7,600,000,000	3,500,946,000

자기주식의 처분	119,980,000	210,000,000

배당금지급	(4,073,763,540)	(2,909,831,100)	(3,161,419,840)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(2,881,570,250)

리스부채 상환	(2,107,350,957)	(440,298,051)	(235,760,959)

단기차입금의 상환	(10,200,000,000)

감자로 인한 현금유출	(4,156,353,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	82,693,441	(206,584,740)	126,400,691

현금및현금성자산의순증가(감소)	(20,221,334,573)	13,536,399,840	5,412,409,815

기초현금및현금성자산	32,903,291,833	19,366,891,993	13,954,482,178

기말현금및현금성자산	12,681,957,260	32,903,291,833	19,366,891,993