티이엠씨씨엔에스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 13 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	81,413,997,402	66,539,366,747

현금및현금성자산	13,665,441,744	13,272,656,155

기타유동채권	38,914,697,693	31,313,587,224

유동재고자산	7,571,923,929	8,671,067,764

기타유동자산	20,705,942,036	12,726,063,604

기타유동금융자산	555,992,000	555,992,000

비유동자산	63,546,219,584	63,356,064,650

기타비유동채권	245,644,662	380,644,662

기타비유동금융자산	325,000,000	325,000,000

유형자산	38,171,293,773	37,770,263,563

사용권자산	346,061,786	384,405,263

무형자산	1,603,225,584	1,640,242,012

종속기업투자주식	22,470,757,065	22,470,757,065

이연법인세자산	384,236,714	384,752,085

자산총계	144,960,216,986	129,895,431,397

부채

유동부채	30,998,767,129	17,490,345,457

매입채무	8,340,655,562	8,250,996,749

유동 차입금(사채 포함)	0	251,664,000

당기법인세부채	1,717,803,383	1,608,250,466

기타 유동부채	20,490,659,292	6,971,703,730

유동충당부채	24,765,345	49,530,691

기타유동금융부채	424,883,547	358,199,821

비유동부채	430,793,916	421,912,034

순확정급여부채	307,483,774	284,524,639

기타비유동금융부채	123,310,142	137,387,395

부채총계	31,429,561,045	17,912,257,491

자본

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,322,669,805	22,322,669,805

기타자본구성요소	(3,358,185,330)	(3,359,511,140)

이익잉여금(결손금)	89,564,854,466	88,018,698,241

자본총계	113,530,655,941	111,983,173,906

자본과부채총계	144,960,216,986	129,895,431,397

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 13 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	23,797,159,440	23,797,159,440	19,121,496,748	19,121,496,748

매출원가	17,851,866,657	17,851,866,657	14,423,773,951	14,423,773,951

매출총이익	5,945,292,783	5,945,292,783	4,697,722,797	4,697,722,797

판매비와관리비	2,001,711,477	2,001,711,477	1,547,057,262	1,547,057,262

영업이익(손실)	3,943,581,306	3,943,581,306	3,150,665,535	3,150,665,535

금융수익	329,331,164	329,331,164	516,615,083	516,615,083

금융원가	340,516,735	340,516,735	101,458,371	101,458,371

기타영업외수익	5,981,326	5,981,326	1,064,349	1,064,349

기타영업외비용	107,230,973	107,230,973	67,469,500	67,469,500

법인세비용차감전순이익(손실)	3,831,146,088	3,831,146,088	3,499,417,096	3,499,417,096

법인세비용(수익)	827,974,313	827,974,313	781,667,509	781,667,509

당기순이익(손실)	3,003,171,775	3,003,171,775	2,717,749,587	2,717,749,587

총포괄손익	3,003,171,775	3,003,171,775	2,717,749,587	2,717,749,587

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	309.0	309.0	280.0	280.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	309.0	309.0	280.0	280.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 14 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 13 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(3,359,511,140)	81,835,064,964	105,799,540,629

당기순이익(손실)	2,717,749,587	2,717,749,587

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,942,687,400)	(1,942,687,400)

2024.03.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(3,359,511,140)	82,610,127,151	106,574,602,816

2025.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(3,359,511,140)	88,018,698,241	111,983,173,906

당기순이익(손실)	3,003,171,775	3,003,171,775

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	1,325,810	1,325,810

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,457,015,550)	(1,457,015,550)

2025.03.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(3,358,185,330)	89,564,854,466	113,530,655,941

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 14 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 13 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	3,412,723,829	(2,784,653,668)

영업에서 창출된 현금	4,032,537,909	(2,972,708,006)

이자수취	98,091,945	323,869,390

이자지급(영업)	(45,070,380)

법인세환급(납부)	(717,906,025)	(90,744,672)

투자활동현금흐름	(2,974,020,000)	7,062,388,400

무형자산의 처분	250,000,000

보증금 감소	177,700,000	6,588,000

유형자산의 취득	(1,086,720,000)	(31,050,000)

무형자산의 취득	(29,856,600)

임차보증금의 증가	(65,000,000)	(33,293,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(100,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(2,000,000,000)	(8,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	15,000,000,000

재무활동현금흐름	(69,703,595)	(4,565,612,400)

단기차입금의 증가	5,000,000,000

리스부채 상환	(73,903,595)	(65,612,400)

임대보증금의 증가	4,200,000

단기차입금의 상환	(9,500,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	23,785,355	980,037

현금및현금성자산의순증가(감소)	392,785,589	(286,897,631)

기초현금및현금성자산	13,272,656,155	7,637,061,896

기말현금및현금성자산	13,665,441,744	7,350,164,265