티이엠씨씨엔에스 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 14 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	91,625,119,716	70,881,227,957

현금및현금성자산	17,653,578,523	18,669,013,469

기타유동채권	27,427,251,549	29,167,743,332

유동재고자산	9,101,982,251	7,489,858,391

기타유동자산	37,082,722,873	15,195,028,245

기타유동금융자산	359,584,520	359,584,520

비유동자산	61,220,022,543	60,661,191,008

기타비유동채권	193,410,662	209,706,662

기타비유동금융자산	4,774,932,000	4,549,932,000

유형자산	34,316,711,800	33,867,437,532

사용권자산	396,420,224	415,305,312

투자부동산	4,383,618,986	4,430,437,214

무형자산	1,466,974,015	1,495,440,060

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	14,937,757,065	14,937,757,065

이연법인세자산	750,197,791	755,175,163

자산총계	152,845,142,259	131,542,418,965

부채

유동부채	38,720,746,771	18,255,756,254

매입채무	13,143,173,035	15,864,040,409

당기법인세부채	814,821,209	1,417,226,964

기타 유동부채	24,273,736,000	639,235,840

기타유동금융부채	489,016,527	335,253,041

비유동부채	505,052,642	496,517,165

순확정급여부채	305,209,731	282,702,036

기타비유동금융부채	199,842,911	213,815,129

부채총계	39,225,799,413	18,752,273,419

자본

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,322,669,805	22,322,669,805

기타자본구성요소	(5,489,830,132)	(5,513,694,715)

이익잉여금(결손금)	91,785,186,173	90,979,853,456

자본총계	113,619,342,846	112,790,145,546

자본과부채총계	152,845,142,259	131,542,418,965

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 14 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	16,359,219,618	16,359,219,618	23,797,159,440	23,797,159,440

매출원가	14,568,991,693	14,568,991,693	17,851,866,657	17,851,866,657

매출총이익	1,790,227,925	1,790,227,925	5,945,292,783	5,945,292,783

판매비와관리비	3,145,308,050	3,145,308,050	2,001,711,477	2,001,711,477

영업이익(손실)	(1,355,080,125)	(1,355,080,125)	3,943,581,306	3,943,581,306

금융수익	784,371,858	784,371,858	329,331,164	329,331,164

금융원가	197,725,595	197,725,595	340,516,735	340,516,735

기타영업외수익	109,353,680	109,353,680	5,981,326	5,981,326

기타영업외비용	117,936,150	117,936,150	107,230,973	107,230,973

법인세비용차감전순이익(손실)	(777,016,332)	(777,016,332)	3,831,146,088	3,831,146,088

법인세비용(수익)	(2,240,646,759)	(2,240,646,759)	827,974,313	827,974,313

당기순이익(손실)	1,463,630,427	1,463,630,427	3,003,171,775	3,003,171,775

총포괄손익	1,463,630,427	1,463,630,427	3,003,171,775	3,003,171,775

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	156.0	156.00	309.0	309.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	156.0	156.00	309.0	309.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 15 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 14 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(3,359,511,140)	88,018,698,241	111,983,173,906

당기순이익(손실)	3,003,171,775	3,003,171,775

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	1,325,810	1,325,810

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,457,015,550)	(1,457,015,550)

2025.03.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(3,358,185,330)	89,564,854,466	113,530,655,941

2026.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(5,513,694,715)	90,979,853,456	112,790,145,546

당기순이익(손실)	1,463,630,427	1,463,630,427

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	23,864,583	23,864,583

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(658,297,710)	(658,297,710)

2026.03.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(5,489,830,132)	91,785,186,173	113,619,342,846

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 15 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 14 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	298,826,632	3,412,723,829

영업에서 창출된 현금	(1,504,935,320)	4,032,537,909

이자수취	160,543,576	98,091,945

법인세환급(납부)	1,643,218,376	(717,906,025)

투자활동현금흐름	(1,331,222,182)	(2,974,020,000)

유형자산의 처분	19,781,818

보증금 감소	64,296,000	177,700,000

유형자산의 취득	(1,079,800,000)	(1,086,720,000)

무형자산의 취득	(10,500,000)

임차보증금의 증가	(100,000,000)	(65,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(225,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(2,000,000,000)

재무활동현금흐름	(68,469,530)	(69,703,595)

리스부채 상환	(68,469,530)	(73,903,595)

임대보증금의 증가	4,200,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	85,430,134	23,785,355

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,015,434,946)	392,785,589

기초현금및현금성자산	18,669,013,469	13,272,656,155

기말현금및현금성자산	17,653,578,523	13,665,441,744