티이엠씨씨엔에스 반기보고서 (2025.06)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 14 기 반기말 2025.06.30 현재
제 13 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 반기말	제 13 기말

자산

유동자산	95,306,230,950	95,837,162,924

현금및현금성자산	20,938,367,361	17,610,279,397

기타유동채권	45,998,986,489	49,270,509,867

기타유동자산	12,831,864,469	13,089,356,468

유동재고자산	15,177,428,111	15,311,025,192

기타유동금융자산	359,584,520	555,992,000

비유동자산	64,544,312,526	65,293,460,513

기타비유동채권	2,481,220,443	2,495,029,694

기타비유동금융자산	408,399,624	408,399,624

기타비유동자산	230,244,971	237,983,184

유형자산	40,772,200,426	42,087,299,915

사용권자산	1,741,797,247	2,628,602,388

투자부동산	1,952,565,481

무형자산	14,731,532,338	15,517,027,678

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	200,000,000

이연법인세자산	2,026,351,996	1,919,118,030

자산총계	159,850,543,476	161,130,623,437

부채

유동부채	42,562,106,796	44,044,658,220

매입채무	12,631,559,367	12,857,666,522

기타 유동부채	6,513,190,313	8,585,029,032

단기차입금	20,431,000,000	18,782,664,000

유동충당부채	313,585,817	314,438,001

유동 리스부채	1,458,274,251	1,896,839,633

당기법인세부채	1,214,497,048	1,608,021,032

비유동부채	1,322,594,976	1,821,316,550

장기매입채무 및 기타비유동채무	8,873,669

순확정급여부채	389,751,356	339,577,322

비유동 리스부채	240,224,473	607,091,625

이연법인세부채	692,619,147	865,773,934

부채총계	43,884,701,772	45,865,974,770

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	112,186,628,158	111,056,388,832

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,322,669,805	22,322,669,805

기타자본구성요소	(6,128,143,333)	(6,071,297,260)

이익잉여금(결손금)	90,990,784,686	89,803,699,287

비지배지분	3,779,213,546	4,208,259,835

자본총계	115,965,841,704	115,264,648,667

자본과부채총계	159,850,543,476	161,130,623,437

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 14 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 13 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	52,381,877,206	85,142,598,320	34,279,106,252	112,080,763,495

매출원가	43,651,324,234	69,144,086,081	30,991,944,164	98,262,337,565

매출총이익	8,730,552,972	15,998,512,239	3,287,162,088	13,818,425,930

판매비와관리비	4,557,090,734	8,968,229,268	5,216,502,998	10,775,738,627

영업이익(손실)	4,173,462,238	7,030,282,971	(1,929,340,910)	3,042,687,303

금융수익	307,608,660	576,803,980	1,322,411,377	2,815,384,294

금융원가	3,812,137,797	4,358,723,913	558,347,909	823,102,294

기타영업외수익	42,639,523	58,770,201	33,052,763	114,126,208

기타영업외비용	7,412,441	114,839,576	49,171,437	117,238,054

법인세비용차감전순이익(손실)	704,160,183	3,192,293,663	(1,181,396,116)	5,031,857,457

법인세비용(수익)	362,303,281	977,233,228	432,890,137	1,130,425,708

당기순이익(손실)	341,856,902	2,215,060,435	(1,614,286,253)	3,901,431,749

기타포괄손익	(80,754,298)	(81,777,080)	30,825,380	56,615,249

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(80,754,298)	(81,777,080)	30,825,380	56,615,249

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(80,754,298)	(81,777,080)	30,825,380	56,615,249

총포괄손익	261,102,604	2,133,283,355	(1,583,460,873)	3,958,046,998

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	439,427,859	2,644,100,949	(1,379,035,281)	4,375,451,399

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(97,570,957)	(429,040,514)	(235,250,972)	(474,019,650)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	358,679,234	2,562,329,644	(1,348,212,568)	4,432,065,747

포괄손익, 비지배지분	(97,576,630)	(429,046,289)	(235,248,305)	(474,018,749)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	45.0	272.0	(142.00)	450.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	45.0	272.0	(142.00)	450.0

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 14 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 13 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(6,190,512,983)	82,271,711,872	103,405,185,694	4,945,482,643	108,350,668,337

당기순이익(손실)	4,375,451,399	4,375,451,399	(474,019,650)	3,901,431,749

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

기타포괄손익	56,614,348	56,614,348	901	56,615,249

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,942,687,400)	(1,942,687,400)	(1,942,687,400)

2024.06.30 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(6,133,898,635)	84,704,475,871	105,894,564,041	4,471,463,894	110,366,027,935

2025.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(6,071,297,260)	89,803,699,287	111,056,388,832	4,208,259,835	115,264,648,667

당기순이익(손실)	2,644,100,949	2,644,100,949	(429,040,514)	2,215,060,435

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	24,925,232	24,925,232	24,925,232

기타포괄손익	(81,771,305)	(81,771,305)	(5,775)	(81,777,080)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,457,015,550)	(1,457,015,550)	(1,457,015,550)

2025.06.30 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(6,128,143,333)	90,990,784,686	112,186,628,158	3,779,213,546	115,965,841,704

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 14 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 13 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기

영업활동현금흐름	6,686,496,690	5,547,382,141

영업에서 창출된 현금	8,613,052,386	7,868,808,195

이자수취	161,050,483	152,217,264

이자지급(영업)	(399,024,391)	(334,882,948)

배당금수취(영업)	11,540,000	1,452,000

법인세환급(납부)	(1,700,121,788)	(2,140,212,370)

투자활동현금흐름	(2,576,787,733)	(1,591,574,842)

유형자산의 처분	27,844,201	12,409,090

무형자산의 처분	250,000,000

보증금 감소	219,454,000	73,556,000

단기금융상품의 처분	36,000,000

임차보증금의 증가	(178,759,626)	(258,678,580)

유형자산의 취득	(2,500,500,987)	(917,857,681)

무형자산의 취득	(144,825,321)	(1,265,406,390)

당기손익인식금융자산의 취득	(100,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	578,402,719

재무활동현금흐름	(498,202,702)	5,801,368,185

단기차입금의 증가	7,100,000,000	20,000,000,000

임대보증금의 증가	71,900,000

배당금지급	(1,457,015,550)	(1,942,687,400)

리스부채 상환	(1,013,087,152)	(1,255,944,415)

단기차입금의 상환	(5,200,000,000)	(11,000,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(283,418,291)	78,186,530

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,328,087,964	9,835,362,014

기초현금및현금성자산	17,610,279,397	12,681,957,260

기말현금및현금성자산	20,938,367,361	22,517,319,274