티이엠씨씨엔에스 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 13 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 12 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	107,368,947,427	127,501,940,762

현금및현금성자산	11,316,673,939	12,681,957,260

단기금융상품	36,000,000

매출채권	44,901,248,651	27,993,474,225

계약자산	140,519,143	11,295,919

기타유동채권	294,447,675	946,672,664

유동재고자산	48,102,272,890	81,299,923,908

기타유동자산	2,068,560,909	3,987,392,566

기타유동금융자산	545,224,220	545,224,220

비유동자산	62,621,390,299	63,889,513,192

기타비유동채권	307,467,805	300,918,259

기타비유동금융자산	3,608,834,709	3,425,207,812

유형자산	37,187,004,854	37,435,110,331

사용권자산	4,619,371,037	5,191,666,432

무형자산	15,023,359,080	15,583,062,689

이연법인세자산	1,518,527,227	1,515,779,840

기타비유동자산	356,825,587	437,767,829

자산총계	169,990,337,726	191,391,453,954

부채

유동부채	54,465,299,431	78,883,090,001

매입채무	13,129,000,023	35,102,788,356

기타유동채무	7,078,356,659	8,448,931,854

당기법인세부채	2,635,216,539	1,964,836,188

기타 유동부채	9,049,797,098	21,287,578,582

차입금	20,031,000,000	9,531,000,000

유동 리스부채	2,541,929,112	2,547,955,021

비유동부채	3,575,549,487	4,157,695,616

비유동 리스부채	2,016,088,372	2,538,847,416

순확정급여부채	418,053,086	388,626,890

이연법인세부채	1,125,506,114	1,212,083,508

장기매입채무 및 기타비유동채무	15,901,915	18,137,802

부채총계	58,040,848,918	83,040,785,617

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	107,242,776,609	103,405,185,694

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,322,669,805	22,322,669,805

기타자본구성요소	(6,164,721,348)	(6,190,512,983)

이익잉여금(결손금)	86,083,511,152	82,271,711,872

비지배지분	4,706,712,199	4,945,482,643

자본총계	111,949,488,808	108,350,668,337

자본과부채총계	169,990,337,726	191,391,453,954

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	77,801,657,243	77,801,657,243	33,643,636,348	33,643,636,348

매출원가	67,270,393,401	67,270,393,401	22,375,141,264	22,375,141,264

매출총이익	10,531,263,842	10,531,263,842	11,268,495,084	11,268,495,084

판매비와관리비	5,559,235,629	5,559,235,629	3,265,142,974	3,265,142,974

영업이익(손실)	4,972,028,213	4,972,028,213	8,003,352,110	8,003,352,110

금융수익	1,492,972,917	1,492,972,917	916,076,640	916,076,640

금융원가	264,754,385	264,754,385	272,851,817	272,851,817

기타영업외수익	81,073,445	81,073,445	25,047,453	25,047,453

기타영업외비용	68,066,617	68,066,617	108,388,629	108,388,629

법인세비용차감전순이익(손실)	6,213,253,573	6,213,253,573	8,563,235,757	8,563,235,757

법인세비용(수익)	697,535,571	697,535,571	1,839,020,651	1,839,020,651

당기순이익(손실)	5,515,718,002	5,515,718,002	6,724,215,106	6,724,215,106

기타포괄손익	25,789,869	25,789,869	6,447,823	6,447,823

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	25,789,869	25,789,869	6,447,823	6,447,823

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	25,789,869	25,789,869	6,447,823	6,447,823

총포괄손익	5,541,507,871	5,541,507,871	6,730,662,929	6,730,662,929

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,754,486,680	5,754,486,680	7,057,765,907	7,057,765,907

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(238,768,678)	(238,768,678)	(333,550,801)	(333,550,801)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,780,278,315	5,780,278,315	7,064,062,920	7,064,062,920

포괄손익, 비지배지분	(238,770,444)	(238,770,444)	(333,399,991)	(333,399,991)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	592.0	592.00	728.0	728.00

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	592.0	592.00	727.0	727.00

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 13 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(5,064,215,557)	72,852,837,844	95,135,131,725	8,434,519,644	103,569,651,369

당기순이익(손실)	7,057,765,907	7,057,765,907	(333,550,801)	6,724,215,106

기타포괄손익	6,615,696	6,615,696	(150,810)	6,447,823

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	(3,200,945)	(3,200,945)	(3,200,945)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(4,073,763,540)	(4,073,763,540)	(4,073,763,540)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본	(505,286,406)	(505,286,406)	(548,213,594)	(1,053,500,000)

2023.03.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(5,566,087,212)	75,836,840,211	97,617,262,437	7,552,906,059	105,170,168,496

2024.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(6,190,512,983)	82,271,711,872	103,405,185,694	4,945,482,643	108,350,668,337

당기순이익(손실)	5,754,486,680	5,754,486,680	(238,768,678)	5,515,718,002

기타포괄손익	25,791,635	25,791,635	(1,766)	25,789,869

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,942,687,400)	(1,942,687,400)	(1,942,687,400)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본

2024.03.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(6,164,721,348)	86,083,511,152	107,242,776,609	4,706,712,199	111,949,488,808

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 13 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	(10,627,821,611)	(2,997,782,789)

영업에서 창출된 현금	(10,346,698,794)	(2,768,980,486)

이자수취	49,444,176	243,112,241

이자지급(영업)	(126,908,511)	(141,523,424)

법인세환급(납부)	(203,658,482)	(330,391,120)

투자활동현금흐름	(625,609,059)	(3,226,864,197)

유형자산의 처분	127,025,762

무형자산의 처분	250,000,000

보증금 감소	6,588,000	98,276,000

단기금융상품의 처분	36,000,000	3,046,000,000

임차보증금의 증가	(71,207,793)	(381,479,931)

유형자산의 취득	(529,472,341)	(1,962,655,961)

무형자산의 취득	(298,568,600)	(18,930,000)

단기금융상품의 취득	(3,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(15,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(100,000,000)	(66,600,067)

장기선급비용의증가	81,051,675

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(1,053,500,000)

재무활동현금흐름	9,874,934,757	(158,225,249)

단기차입금의 증가	20,000,000,000

리스부채 상환	(625,065,243)	(158,225,249)

단기차입금의 상환	(9,500,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	13,212,592	128,186,569

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,365,283,321)	(6,254,685,666)

기초현금및현금성자산	12,681,957,260	32,903,291,833

기말현금및현금성자산	11,316,673,939	26,648,606,167