티이엠씨씨엔에스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 7 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	26,429,520,228	29,109,190,427

현금및현금성자산	8,048,136,043	18,270,702,417

매출채권	7,409,364,191	3,511,662,912

기타유동채권	1,104,460	12,044,167

재고자산	4,555,894,819	1,814,512,059

기타유동자산	1,164,185,275	249,433,432

기타유동금융자산	5,250,835,440	5,250,835,440

비유동자산	41,442,519,891	41,794,732,000

기타비유동채권	239,828,345	204,004,345

기타비유동금융자산	1,335,397,935	1,335,397,935

유형자산	34,538,899,355	34,897,411,876

사용권자산	154,546,435	0

무형자산	517,616,085	892,994,592

종속기업에 대한 투자자산	4,173,225,500	4,173,225,500

이연법인세자산	483,006,236	291,697,752

자산총계	67,872,040,119	70,903,922,427

부채

유동부채	10,822,265,981	19,654,369,449

매입채무	4,152,550,534	6,053,354,626

기타유동채무	1,161,561,529	2,872,611,842

당기법인세부채	623,939,266	2,518,817,499

기타유동금융부채	110,648,011	511,341,535

차입금	4,671,626,321	7,698,243,947

유동리스부채	101,940,320	0

비유동부채	65,312,605	0

비유동리스부채	65,312,605	0

부채총계	10,887,578,586	19,654,369,449

자본

자본금	4,761,956,000	4,562,490,000

자본잉여금	18,893,991,363	16,013,407,363

기타자본구성요소	(758,610,900)	(788,240,756)

이익잉여금(결손금)	34,087,125,070	31,461,896,371

자본총계	56,984,461,533	51,249,552,978

자본과부채총계	67,872,040,119	70,903,922,427

포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 7 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,941,322,610	38,481,773,977	21,286,928,741	51,182,311,012

매출원가	9,527,560,989	27,792,109,779	14,877,891,122	37,596,872,400

매출총이익	3,413,761,621	10,689,664,198	6,409,037,619	13,585,438,612

판매비와관리비	1,083,948,682	3,150,935,537	1,575,602,853	3,280,298,235

영업이익(손실)	2,329,812,939	7,538,728,661	4,833,434,766	10,305,140,377

금융수익	212,835,670	561,834,274	98,942,569	421,846,645

금융원가	34,153,287	217,256,339	83,996,364	438,005,570

기타영업외수익	19,228,857	25,475,485	4,611,163	34,413,456

기타영업외비용	12,182,421	506,920,863	458,946,610	490,699,725

법인세비용차감전순이익(손실)	2,515,541,758	7,401,861,218	4,394,045,524	9,832,695,183

법인세비용	444,258,670	1,175,919,319	227,731,174	1,340,802,590

당기순이익(손실)	2,071,283,088	6,225,941,899	4,166,314,350	8,491,892,593

기타포괄손익	0	0

총포괄손익	2,071,283,088	6,225,941,899	4,166,314,350	8,491,892,593

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	220	673	457	931

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	209	635	457	931

자본변동표
제 8 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 7 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

기초자본(전기초)	4,562,490,000	16,013,407,363	20,113,813,569	5,251,788	40,694,962,720

회계정책의 변경	(402,619,674)	(402,619,674)

2018.01.01 (기초자본(재작성))	4,562,490,000	16,013,407,363	19,711,193,895	5,251,788	40,292,343,046

전환권의 행사

배당금지급

당기순이익(손실)	4,300,395,023	8,491,892,593

주식매수선택권	22,172,934	22,172,934

2018.09.30 (분기말)	4,562,490,000	16,013,407,363	24,011,588,918	27,424,722	44,614,911,003

기초자본(전기초)

회계정책의 변경

2019.01.01 (기초자본(재작성))	4,562,490,000	16,013,407,363	31,461,896,371	(788,240,756)	51,249,552,978

전환권의 행사	199,466,000	2,880,584,000	3,080,050,000

배당금지급	3,600,713,200	3,600,713,200

당기순이익(손실)	6,225,941,899	6,225,941,899

주식매수선택권	19,724,976	19,724,976

2019.09.30 (분기말)	4,761,956,000	18,893,991,363	41,288,551,470	(768,515,780)	56,984,461,533

현금흐름표
제 8 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 7 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,113,260,559)	10,807,147,055

영업에서 창출된 현금	(1,852,186,511)	11,807,327,023

이자수취(영업)	6,599,258	116,484,632

이자지급(영업)	(5,567,270)	0

법인세납부(환급)	(3,262,106,036)	(1,116,664,600)

투자활동현금흐름	(1,566,116,727)	(15,201,498,238)

보증금의 회수	20,400,000	0

유형자산의 처분	0	14,107,750

정부보조금 수령	0	4,172,255,050

기타유동금융자산의 처분	0	0

기타비유동채권의 증가	(56,224,000)	0

당기손익-공정가치 자산의 감소	0	3,000,000,000

보증금의 지급	0	(70,732,345)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(1,142,676,968)

기타금융자산의 취득	(5,000,000,000)

유형자산의 취득	(1,530,292,727)	(16,174,451,725)

재무활동현금흐름	(3,600,713,200)	(325,342,490)

배당금지급	(3,600,713,200)	0

주식발행제비용	0	(325,342,490)

금융리스부채의 지급	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	57,776,802	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,222,313,684)	(4,719,693,673)

기초현금및현금성자산	18,270,702,417	7,790,904,028

기말현금및현금성자산	8,048,388,733	3,071,210,355