티이엠씨씨엔에스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 12 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	59,092,283,841	59,092,776,147

현금및현금성자산	7,350,164,265	7,637,061,896

매출채권	5,423,218,284	4,894,129,499

기타유동채권	23,198,511,159	30,012,270,347

유동재고자산	21,944,422,766	14,937,982,834

기타유동자산	630,743,147	1,066,107,351

기타유동금융자산	545,224,220	545,224,220

비유동자산	62,335,493,580	63,036,710,466

기타비유동채권	247,069,892	240,364,892

기타비유동금융자산	1,438,907,260	1,318,907,260

유형자산	32,193,926,095	32,744,861,922

사용권자산	355,028,450	389,192,575

무형자산	458,355,094	705,964,391

종속기업투자주식	27,339,757,065	27,339,757,065

이연법인세자산	302,449,724	297,662,361

자산총계	121,427,777,421	122,129,486,613

부채

유동부채	14,413,315,874	15,882,935,354

매입채무	3,243,431,602	5,254,780,146

기타유동채무	3,892,256,937	2,254,098,774

유동 차입금	1,500,000,000	6,000,000,000

당기법인세부채	2,635,251,877	1,939,541,677

기타 유동부채	2,934,747,663	222,780,780

유동 리스부채	207,627,795	211,733,977

비유동부채	439,858,731	447,010,630

비유동 리스부채	159,028,496	188,864,790

순확정급여부채	280,830,235	258,145,840

비유동파생상품부채

부채총계	14,853,174,605	16,329,945,984

자본

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,322,669,805	22,322,669,805

기타자본구성요소	(3,359,511,140)	(3,359,511,140)

이익잉여금(결손금)	82,610,127,151	81,835,064,964

자본총계	106,574,602,816	105,799,540,629

자본과부채총계	121,427,777,421	122,129,486,613

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,121,496,748	19,121,496,748	29,683,163,168	29,683,163,168

매출원가	14,423,773,951	14,423,773,951	20,037,648,212	20,037,648,212

매출총이익	4,697,722,797	4,697,722,797	9,645,514,956	9,645,514,956

판매비와관리비	1,547,057,262	1,547,057,262	1,493,530,242	1,493,530,242

영업이익(손실)	3,150,665,535	3,150,665,535	8,151,984,714	8,151,984,714

금융수익	516,615,083	516,615,083	616,781,347	616,781,347

금융원가	101,458,371	101,458,371	169,931,983	169,931,983

기타영업외수익	1,064,349	1,064,349	9,897,635	9,897,635

기타영업외비용	67,469,500	67,469,500	107,949,726	107,949,726

법인세비용차감전순이익(손실)	3,499,417,096	3,499,417,096	8,500,781,987	8,500,781,987

법인세비용(수익)	781,667,509	781,667,509	1,697,649,386	1,697,649,386

당기순이익(손실)	2,717,749,587	2,717,749,587	6,803,132,601	6,803,132,601

총포괄손익	2,717,749,587	2,717,749,587	6,803,132,601	6,803,132,601

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	280.0	280.00	701.0	701.00

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	280.0	280.00	701.0	701.00

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 13 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(3,504,763,815)	71,380,791,445	95,222,537,068

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(4,073,763,540)	(4,073,763,540)

당기순이익(손실)	6,803,132,601	6,803,132,601

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	(3,200,945)	(3,200,945)

자기주식 거래로 인한 증감

2023.03.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(3,507,964,760)	74,110,160,506	97,948,705,184

2024.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(3,359,511,140)	81,835,064,964	105,799,540,629

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,942,687,400)	(1,942,687,400)

당기순이익(손실)	2,717,749,587	2,717,749,587

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0

자기주식 거래로 인한 증감	0

2024.03.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(3,359,511,140)	82,610,127,151	106,574,602,816

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 13 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,784,653,668)	(98,033,692)

영업에서 창출된 현금	(2,972,708,006)	(197,923,876)

이자수취	323,869,390	205,590,483

이자지급(영업)	(45,070,380)	(64,018,369)

법인세환급(납부)	(90,744,672)	(41,681,930)

투자활동현금흐름	7,062,388,400	(5,268,191,886)

유형자산의 처분	124,587,273

보증금 감소	6,588,000	80,276,000

유형자산의 취득	250,000,000	(1,399,386,214)

무형자산의 취득	(31,050,000)

무형자산의 처분	(29,856,600)

임차보증금의 증가	(33,293,000)	(328,275,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(100,000,000)	(66,600,067)

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(1,178,828,978)

단기대여금및수취채권의 취득	(8,000,000,000)	35,100

단기대여금및수취채권의 처분	15,000,000,000	(2,500,000,000)

재무활동현금흐름	(4,565,612,400)	(89,086,209)

단기차입금의 증가	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(9,500,000,000)

리스부채 상환	(65,612,400)	(89,086,209)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	980,037	120,397,765

현금및현금성자산의순증가(감소)	(286,897,631)	(5,334,914,022)

기초현금및현금성자산	7,637,061,896	24,584,089,000

기말현금및현금성자산	7,350,164,265	19,249,174,978