티이엠씨씨엔에스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 9 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 8 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	47,333,728,111	40,547,395,197

현금및현금성자산	14,557,917,211	15,692,165,573

매출채권	8,900,084,985	10,337,598,347

기타유동채권	2,379,184	1,192,753,292

재고자산	14,739,671,583	7,786,876,894

기타유동자산	3,827,391,708	231,717,651

기타유동금융자산	5,306,283,440	5,306,283,440

비유동자산	43,199,035,926	40,589,337,107

기타비유동채권	478,216,622	383,151,753

기타비유동금융자산	5,220,698,465	2,220,214,879

유형자산	34,631,225,518	34,909,374,379

사용권자산	269,770,512	249,860,491

무형자산	1,649,367,797	1,654,188,566

이연법인세자산	949,757,012	1,172,547,039

자산총계	90,532,764,037	81,136,732,304

부채

유동부채	16,249,406,472	13,038,160,386

매입채무	7,564,311,609	7,628,983,472

기타유동채무	2,543,975,620	1,366,257,109

당기법인세부채	2,015,723,373	1,042,835,203

기타유동채무	2,656,942,924	1,387,171,007

유동성장기차입금	1,427,000,000	1,427,000,000

유동리스부채	41,452,946	185,913,595

비유동부채	223,313,311	56,351,021

비유동리스부채	223,313,311	56,351,021

부채총계	16,472,719,783	13,094,511,407

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	69,927,875,307	64,584,822,528

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,300,364,342	22,300,364,342

기타자본구성요소	(2,278,336,819)	(2,321,015,417)

이익잉여금(결손금)	44,904,530,784	39,604,156,603

비지배지분	4,132,168,947	3,457,398,369

자본총계	74,060,044,254	68,042,220,897

자본과부채총계	90,532,764,037	81,136,732,304

연결 포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 8 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	15,106,334,239	61,519,532,679	15,973,287,213	55,122,354,514

매출원가	12,269,667,527	45,459,582,018	12,257,194,042	40,893,262,197

매출총이익	2,836,666,712	16,059,950,661	3,716,093,171	14,229,092,317

판매비와관리비	1,988,576,390	4,961,154,645	1,621,386,789	4,363,405,909

영업이익(손실)	848,090,322	11,098,796,016	2,094,706,382	9,865,686,408

금융수익	(32,757,852)	749,634,333	226,880,110	794,489,320

금융비용	125,883,022	537,956,437	64,792,189	391,953,843

기타영업외수익	6,105,728	17,777,798	35,610,079	43,926,177

기타영업외비용	54,906,563	147,109,236	13,731,185	509,770,535

법인세비용차감전순이익(손실)	640,648,613	11,181,142,474	2,278,673,197	9,802,377,527

법인세비용	250,256,648	2,538,549,725	406,248,720	1,627,541,598

당기순이익(손실)	390,391,965	8,642,592,749	1,872,424,477	8,174,835,929

기타포괄손익	2,717,033	7,505,130	752,025	7,642,517

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	2,717,033	7,505,130	752,025	7,642,517

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	2,717,033	7,505,130	752,025	7,642,517

총포괄손익	393,108,998	8,650,097,879	1,873,176,502	8,182,478,446

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	652,054,716	7,967,822,171	1,948,090,023	6,995,309,689

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(261,662,751)	674,770,578	(75,665,546)	1,179,526,240

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	654,771,749	7,975,327,301	1,948,842,048	7,002,952,206

총 포괄손익, 비지배지분	(261,662,751)	674,770,578	(75,665,546)	1,179,526,240

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	66	807	207	757

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	66	805	197	712

연결 자본변동표
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 8 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,562,490,000	16,013,407,363	(2,363,941,682)	32,964,154,116	51,176,109,797	3,648,270,461	54,824,380,258

당기순이익(손실)	6,995,309,689	6,995,309,689	1,179,526,240	8,174,835,929

유상증자	199,466,000	2,880,584,000	3,080,050,000	3,080,050,000

배당금지급	(3,600,713,200)	(3,600,713,200)	(3,600,713,200)

해외사업환산손익	7,642,517	7,642,517	7,642,517

주식선택권	29,629,856	29,629,856	29,629,856

2019.09.30 (분기말)	4,761,956,000	18,893,991,363	(2,326,669,309)	36,358,750,605	57,688,028,659	4,827,796,701	62,515,825,360

2020.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(2,321,015,417)	39,604,156,603	64,584,822,528	3,457,398,369	68,042,220,897

당기순이익(손실)	7,967,822,171	7,967,822,171	674,770,578	8,642,592,749

유상증자

배당금지급	(2,667,447,990)	(2,667,447,990)	(2,667,447,990)

해외사업환산손익	7,505,130	7,505,130	7,505,130

주식선택권	35,173,468	35,173,468	35,173,468

2020.09.30 (분기말)	5,001,317,000	22,300,364,342	(2,278,336,819)	44,904,530,784	69,927,875,307	4,132,168,947	74,060,044,254

연결 현금흐름표
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 8 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동현금흐름	6,588,954,998	(4,972,234,450)

영업에서 창출된 현금	7,925,297,463	(1,711,160,402)

이자수취(영업)	21,593,105	6,599,258

이자지급(영업)	(14,160,542)	(5,567,270)

배당금수취(영업)	2,200,000	0

법인세납부(환급)	(1,345,975,028)	(3,262,106,036)

투자활동현금흐름	(4,846,370,561)	(1,577,032,274)

기타금융자산의 감소	0	0

유형자산의 처분	1,500,000	0

보증금의 감소	50,376,836	36,948,305

기타비유동채권 감소	0	20,400,000

정부보조금의 수취	12,822,977	0

보증금의 증가	(145,416,547)	(36,561,455)

유형자산의 취득	(1,630,370,827)	(1,488,591,994)

무형자산의 취득	(34,450,000)	(24,600,000)

기타유동채무 감소	(500,000)	0

기타비유동금융자산의 취득	0	(56,224,000)

당기손익공정가치측정금융자산 취득	(3,100,333,000)	(28,403,130)

재무활동현금흐름	(2,815,880,302)	(3,600,713,200)

배당금지급	(2,667,447,990)	(3,600,713,200)

리스부채 상환	(148,432,312)	0

주식의 발행	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(60,952,497)	70,145,062

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,134,248,362)	(10,079,834,862)

기초현금및현금성자산	15,692,165,573	21,033,009,893

기말현금및현금성자산	14,557,917,211	10,953,175,031