티이엠씨씨엔에스 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 14 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 13 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	109,615,961,315	95,837,162,924

현금및현금성자산	15,811,894,242	17,610,279,397

기타유동채권	57,583,865,393	49,270,509,867

기타유동자산	21,400,101,981	13,089,356,468

유동재고자산	14,264,107,699	15,311,025,192

기타유동금융자산	555,992,000	555,992,000

비유동자산	64,713,866,772	65,293,460,513

기타비유동채권	2,403,313,892	2,495,029,694

기타비유동금융자산	408,399,624	408,399,624

기타비유동자산	199,986,237	237,983,184

유형자산	42,340,250,755	42,087,299,915

무형자산	15,160,744,009	15,517,027,678

사용권자산	2,150,276,586	2,628,602,388

이연법인세자산	2,050,895,669	1,919,118,030

자산총계	174,329,828,087	161,130,623,437

부채

유동부채	57,288,101,620	44,044,658,220

매입채무	13,534,878,905	12,857,666,522

기타 유동부채	22,349,014,071	8,585,029,032

단기차입금	17,531,000,000	18,782,664,000

유동충당부채	289,672,655	314,438,001

유동 리스부채	1,859,847,705	1,896,839,633

당기법인세부채	1,723,688,284	1,608,021,032

비유동부채	1,360,586,789	1,821,316,550

장기매입채무 및 기타비유동채무	6,484,940	8,873,669

순확정급여부채	364,664,339	339,577,322

비유동 리스부채	210,240,970	607,091,625

이연법인세부채	779,196,540	865,773,934

부채총계	58,648,688,409	45,865,974,770

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	111,804,349,502	111,056,388,832

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,322,669,805	22,322,669,805

기타자본구성요소	(6,070,994,130)	(6,071,297,260)

이익잉여금(결손금)	90,551,356,827	89,803,699,287

비지배지분	3,876,790,176	4,208,259,835

자본총계	115,681,139,678	115,264,648,667

자본과부채총계	174,329,828,087	161,130,623,437

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 13 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	32,760,721,114	32,760,721,114	77,801,657,243	77,801,657,243

매출원가	25,492,761,847	25,492,761,847	67,270,393,401	67,270,393,401

매출총이익	7,267,959,267	7,267,959,267	10,531,263,842	10,531,263,842

판매비와관리비	4,411,138,534	4,411,138,534	5,559,235,629	5,559,235,629

영업이익(손실)	2,856,820,733	2,856,820,733	4,972,028,213	4,972,028,213

금융수익	269,195,320	269,195,320	1,492,972,917	1,492,972,917

금융원가	546,586,116	546,586,116	264,754,385	264,754,385

기타영업외수익	16,130,678	16,130,678	81,073,445	81,073,445

기타영업외비용	107,427,135	107,427,135	68,066,617	68,066,617

법인세비용차감전순이익(손실)	2,488,133,480	2,488,133,480	6,213,253,573	6,213,253,573

법인세비용(수익)	614,929,947	614,929,947	697,535,571	697,535,571

당기순이익(손실)	1,873,203,533	1,873,203,533	5,515,718,002	5,515,718,002

기타포괄손익	(1,022,782)	(1,022,782)	25,789,869	25,789,869

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(1,022,782)	(1,022,782)	25,789,869	25,789,869

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(1,022,782)	(1,022,782)	25,789,869	25,789,869

총포괄손익	1,872,180,751	1,872,180,751	5,541,507,871	5,541,507,871

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,204,673,090	2,204,673,090	5,754,486,680	5,754,486,680

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(331,469,557)	(331,469,557)	(238,768,678)	(238,768,678)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,203,650,410	2,203,650,410	5,780,278,315	5,780,278,315

포괄손익, 비지배지분	(331,469,659)	(331,469,659)	(238,770,444)	(238,770,444)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	227.0	227.0	592.0	592.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	227.0	227.0	592.0	592.0

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 14 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 13 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(6,190,512,983)	82,271,711,872	103,405,185,694	4,945,482,643	108,350,668,337

당기순이익(손실)	5,754,486,680	5,754,486,680	(238,768,678)	5,515,718,002

기타포괄손익	25,791,635	25,791,635	(1,766)	25,789,869

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,942,687,400)	(1,942,687,400)	(1,942,687,400)

2024.03.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(6,164,721,348)	86,083,511,152	107,242,776,609	4,706,712,199	111,949,488,808

2025.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(6,071,297,260)	89,803,699,287	111,056,388,832	4,208,259,835	115,264,648,667

당기순이익(손실)	2,204,673,090	2,204,673,090	(331,469,557)	1,873,203,533

기타포괄손익	(1,022,680)	(1,022,680)	(102)	(1,022,782)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	1,325,810	1,325,810	1,325,810

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,457,015,550)	(1,457,015,550)	(1,457,015,550)

2025.03.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(6,070,994,130)	90,551,356,827	111,804,349,502	3,876,790,176	115,681,139,678

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 14 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 13 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	802,153,360	(10,627,821,611)

영업에서 창출된 현금	1,639,939,213	(10,346,698,794)

이자수취	97,602,589	49,444,176

이자지급(영업)	(217,421,486)	(126,908,511)

법인세환급(납부)	(717,966,956)	(203,658,482)

투자활동현금흐름	(1,114,898,347)	(625,609,059)

무형자산의 처분	250,000,000

보증금 감소	177,700,000	6,588,000

단기금융상품의 처분	36,000,000

임차보증금의 증가	(73,574,127)	(71,207,793)

장기선급비용의 증가	81,051,675

유형자산의 취득	(1,105,662,399)	(529,472,341)

무형자산의 취득	(113,361,821)	(298,568,600)

당기손익인식금융자산의 취득	(100,000,000)

재무활동현금흐름	(1,506,981,737)	9,874,934,757

단기차입금의 증가	(1,000,000,000)	20,000,000,000

임대보증금의 증가	4,200,000

리스부채 상환	(511,181,737)	(625,065,243)

단기차입금의 상환	(9,500,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	21,341,569	13,212,592

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,798,385,155)	(1,365,283,321)

기초현금및현금성자산	17,610,279,397	12,681,957,260

기말현금및현금성자산	15,811,894,242	11,316,673,939