티이엠씨씨엔에스 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 14 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 13 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	81,956,717,321	66,539,366,747

현금및현금성자산	24,304,621,081	13,272,656,155

기타유동채권	29,001,069,747	31,313,587,224

유동재고자산	7,716,554,253	8,671,067,764

기타유동자산	20,574,887,720	12,726,063,604

기타유동금융자산	359,584,520	555,992,000

비유동자산	65,272,195,025	63,356,064,650

기타비유동채권	217,266,662	380,644,662

기타비유동금융자산	2,549,932,000	325,000,000

유형자산	33,159,251,153	37,770,263,563

사용권자산	389,905,622	384,405,263

투자부동산	4,477,255,442	0

무형자산	1,431,277,057	1,640,242,012

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	22,670,757,065	22,470,757,065

이연법인세자산	376,550,024	384,752,085

자산총계	147,228,912,346	129,895,431,397

부채

유동부채	26,771,867,184	17,490,345,457

매입채무	6,872,312,131	8,250,996,749

유동 차입금(사채 포함)	0	251,664,000

당기법인세부채	1,249,544,674	1,608,250,466

기타 유동부채	18,126,078,908	6,971,703,730

유동충당부채	23,827,698	49,530,691

기타유동금융부채	500,103,773	358,199,821

비유동부채	551,752,808	421,912,034

순확정급여부채	353,402,044	284,524,639

기타비유동금융부채	198,350,764	137,387,395

부채총계	27,323,619,992	17,912,257,491

자본

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,322,669,805	22,322,669,805

기타자본구성요소	(5,178,600,570)	(3,359,511,140)

이익잉여금(결손금)	97,759,906,119	88,018,698,241

자본총계	119,905,292,354	111,983,173,906

자본과부채총계	147,228,912,346	129,895,431,397

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 13 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,442,376,248	88,075,385,132	18,042,254,478	55,039,040,395

매출원가	14,557,760,105	67,283,171,199	11,871,649,863	39,319,156,871

매출총이익	4,884,616,143	20,792,213,933	6,170,604,615	15,719,883,524

판매비와관리비	2,127,668,962	6,292,275,351	1,874,178,721	5,420,147,641

영업이익(손실)	2,756,947,181	14,499,938,582	4,296,425,894	10,299,735,883

금융수익	499,574,740	1,195,496,985	201,558,651	1,076,605,968

금융원가	(387,116,836)	1,951,941,045	334,797,986	635,339,156

기타영업외수익	313,294,909	371,972,912	2,687,706	6,545,205

기타영업외비용	884,606,350	998,039,309	200,000	84,145,341

법인세비용차감전순이익(손실)	3,072,327,316	13,117,428,125	4,165,674,265	10,663,402,559

법인세비용(수익)	653,175,919	1,919,204,697	777,973,811	1,991,477,825

당기순이익(손실)	2,419,151,397	11,198,223,428	3,387,700,454	8,671,924,734

총포괄손익	2,419,151,397	11,198,223,428	3,387,700,454	8,671,924,734

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	604.0	1,159.0	349.0	893.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	604.0	1,159.0	349.0	893.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 14 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 13 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(3,359,511,140)	81,835,064,964	105,799,540,629

당기순이익(손실)	8,671,924,734	8,671,924,734

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

자기주식 거래로 인한 증감

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,942,687,400)	(1,942,687,400)

2024.09.30 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(3,359,511,140)	88,564,302,298	112,528,777,963

2025.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(3,359,511,140)	88,018,698,241	111,983,173,906

당기순이익(손실)	11,198,223,428	11,198,223,428

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	48,789,815	48,789,815

자기주식 거래로 인한 증감	(1,867,879,245)	(1,867,879,245)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,457,015,550)	(1,457,015,550)

2025.09.30 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(5,178,600,570)	97,759,906,119	119,905,292,354

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 14 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 13 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

영업활동현금흐름	21,544,991,647	(2,758,517,176)

영업에서 창출된 현금	23,503,925,709	(712,690,075)

이자수취	300,994,366	702,199,919

이자지급(영업)	(47,906,363)

배당금수취(영업)	9,780,000

법인세환급(납부)	(2,269,708,428)	(2,700,120,657)

투자활동현금흐름	(7,197,845,319)	17,491,514,605

유형자산의 처분	21,464,805	3,871,600

무형자산의 처분	363,636,364	250,000,000

보증금 감소	296,078,000	92,386,000

유형자산의 취득	(2,472,392,488)	(7,112,506,598)

무형자산의 취득	(29,700,000)	(1,161,994,500)

임차보증금의 증가	(152,000,000)	(61,293,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(2,224,932,000)	(100,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	581,051,103

단기대여금및수취채권의 취득	(3,000,000,000)	(8,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	33,000,000,000

재무활동현금흐름	(3,359,318,017)	(8,141,468,850)

배당금지급	(1,457,015,550)	(1,942,687,400)

단기차입금의 증가	5,000,000,000

리스부채 상환	(201,023,222)	(198,781,450)

임대보증금의 증가	166,600,000

단기차입금의 상환	(11,000,000,000)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(1,867,879,245)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	44,136,615	(150,990,453)

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,031,964,926	6,440,538,126

기초현금및현금성자산	13,272,656,155	7,637,061,896

기말현금및현금성자산	24,304,621,081	14,077,600,022