티이엠씨씨엔에스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 10 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	75,446,798,074	52,180,273,549

현금및현금성자산	21,046,645,827	5,617,945,814

매출채권	27,056,589,458	39,353,061,496

기타유동채권	140,618,308	140,589,864

재고자산	3,768,468,113	4,651,374,475

기타유동자산	22,904,310,088	2,164,174,170

기타유동금융자산	530,166,280	253,127,730

비유동자산	65,057,755,097	40,991,347,776

기타비유동채권	9,238,322,892	228,608,892

기타비유동금융자산	3,405,469,678	5,445,267,646

유형자산	32,896,004,413	29,732,423,708

사용권자산	379,417,584	404,623,090

무형자산	523,055,752	548,997,018

종속기업투자주식	17,893,673,000	4,392,173,000

이연법인세자산	721,811,778	239,254,422

자산총계	140,504,553,171	93,171,621,325

부채

유동부채	47,076,670,151	11,324,539,144

매입채무	11,667,517,003	4,619,622,327

기타유동부채	2,363,500,387	1,830,007,015

차입금	18,000,000,000

당기법인세부채	3,012,160,694	3,387,908,014

기타유동금융부채	11,819,788,993	1,291,286,888

유동리스부채	213,703,074	195,714,900

비유동부채	559,222,025	518,159,246

비유동리스부채	178,610,030	219,357,989

순확정급여부채	380,611,995	298,801,257

부채총계	47,635,892,176	11,842,698,390

자본

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,345,192,438	22,345,192,438

이익잉여금(결손금)	69,029,767,951	57,498,494,609

기타자본구성요소	(3,507,616,394)	(3,516,081,112)

자본총계	92,868,660,995	81,328,922,935

자본과부채총계	140,504,553,171	93,171,621,325

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	42,765,373,693	86,090,048,166	20,634,078,631	45,895,407,722

매출원가	32,168,410,836	64,018,800,657	16,235,281,710	34,025,719,360

매출총이익	10,596,962,857	22,071,247,509	4,398,796,921	11,869,688,362

판매비와관리비	1,379,171,739	4,325,671,558	1,328,282,708	3,895,467,744

영업이익(손실)	9,217,791,118	17,745,575,951	3,070,514,213	7,974,220,618

금융수익	1,072,449,218	1,914,357,376	695,701,206	1,136,498,550

금융원가	225,533,790	2,324,718,529	72,254,756	262,374,526

기타영업외수익	43,522,498	79,422,688	20,053,078	48,456,320

기타영업외비용	40,423,370	159,708,339	52,290,941	167,698,840

법인세비용차감전순이익(손실)	10,067,805,674	17,254,929,147	3,661,722,800	8,729,102,122

법인세비용	1,974,108,647	2,813,824,705	701,045,413	1,782,813,714

당기순이익(손실)	8,093,697,027	14,441,104,442	2,960,677,387	6,946,288,408

총포괄손익	8,093,697,027	14,441,104,442	2,960,677,387	6,946,288,408

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	834	1,489	300	703

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	834	1,488	300	702

자본변동표
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(798,356,241)	47,719,143,633	74,222,468,734

당기순이익(손실)	6,946,288,408	6,946,288,408

주식기준보상거래	57,471,918	160,992,800	218,464,718

배당금지급	(3,161,419,840)	(3,161,419,840)

자기주식 거래로 인한 증감	(2,147,782,280)	(2,147,782,280)

2021.09.30 (기말자본)	5,001,317,000	22,357,836,260	(2,785,145,721)	51,504,012,201	76,078,019,740

2022.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(3,516,081,112)	57,498,494,609	81,328,922,935

당기순이익(손실)	14,441,104,442	14,441,104,442

주식기준보상거래	8,464,718	8,464,718

배당금지급	(2,909,831,100)	(2,909,831,100)

자기주식 거래로 인한 증감

2022.09.30 (기말자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(3,507,616,394)	69,029,767,951	92,868,660,995

현금흐름표
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	27,988,483,159	15,873,089,165

영업에서 창출된 현금	31,548,633,702	17,503,057,647

이자수취(영업)	91,692,307	14,349,738

이자지급(영업)	(132,069,446)

배당금수취(영업)	152,355,977

법인세납부(환급)	(3,672,129,381)	(1,644,318,220)

투자활동현금흐름	(27,901,414,942)	(975,760,175)

유형자산의 처분	100,755,998

무형자산의 처분	51,140,000

보증금 감소	78,000,000	30,650,000

유형자산의 취득	(4,995,341,935)	(690,620,170)

무형자산의 취득	(6,070,000)	(45,510,000)

보증금 증가	(133,414,000)	(318,846,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(343,089,007)	(103,330,003)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(13,501,500,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(9,000,000,000)

재무활동현금흐름	14,892,005,359	(5,247,159,561)

배당금지급	(2,909,831,100)	(3,161,419,840)

단기차입금의 증가	18,000,000,000

리스부채 상환	(198,163,541)	(147,957,441)

주식매수선택권 행사	210,000,000

자기주식의 취득	(2,147,782,280)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	449,626,437	361,324,467

현금및현금성자산의순증가(감소)	15,428,700,013	10,011,493,896

기초현금및현금성자산	5,617,945,814	7,417,963,298

기말현금및현금성자산	21,046,645,827	17,429,457,194