티이엠씨씨엔에스 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 7 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 6 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	32,224,465,292	32,993,163,841

현금및현금성자산	6,698,335,578	14,010,791,279

매출채권	6,686,388,121	15,296,610,311

기타채권	451,629,264	163,722,622

재고자산	4,421,972,992	2,246,657,524

미청구공사	7,729,112,000	895,136,893

기타유동금융자산	14,119,000	51,348,400

기타자산	6,222,908,337	328,896,812

비유동자산	44,525,817,728	27,374,576,387

기타채권	431,516,915	311,544,624

기타비유동금융자산	5,250,163,440	301,125,886

유형자산	36,119,883,990	24,506,281,959

무형자산	2,286,123,686	1,983,810,376

이연법인세자산	438,129,697	271,813,542

자산총계	76,750,283,020	60,367,740,228

부채

유동부채	24,157,836,978	17,736,783,808

매입채무	9,449,928,808	4,692,563,522

기타채무	2,401,022,520	2,326,609,160

당기법인세부채	1,256,637,044	841,918,571

기타부채	3,388,108,755	840,166,321

차입금	6,450,139,851	8,224,639,669

단기초과청구공사	1,212,000,000	810,886,565

비유동부채	1,859,078,411	1,745,468,262

이연법인세부채	94,986,923	110,876,196

기타비유동부채	1,764,091,488	0

확정급여부채	0	672,078,066

기타비유동금융부채	0	962,514,000

부채총계	26,016,915,389	19,482,252,070

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	49,570,265,901	40,065,315,271

자본금	4,562,490,000	4,562,490,000

자본잉여금	17,083,657,363	16,013,407,363

이익잉여금	28,762,812,150	19,953,324,060

기타자본항목	(876,531,915)	(463,906,152)

자본조정	37,838,303	0

비지배지분	1,163,101,730	820,172,887

자본총계	50,733,367,631	40,885,488,158

자본과부채총계	76,750,283,020	60,367,740,228

연결 포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 6 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	23,537,209,398	63,461,103,971	12,872,759,129	37,511,027,340

매출원가	15,632,296,786	48,203,226,762	9,119,283,076	26,737,574,148

매출총이익	7,904,912,612	15,257,877,209	3,753,476,053	10,773,453,192

판매비와관리비	1,945,169,814	4,212,001,625	741,050,195	2,137,352,577

영업이익(손실)	5,959,742,798	11,045,875,584	3,012,425,858	8,636,100,615

금융수익	95,778,170	353,758,715	171,528,999	635,929,407

금융비용	150,639,282	823,243,869	51,115,947	1,084,939,287

기타영업외수익	18,650,343	61,960,919	4,909,425	103,209,529

기타영업외비용	40,441,102	82,262,245	15,171,296	61,265,114

법인세비용차감전순이익(손실)	5,883,090,927	10,556,089,104	3,122,577,039	8,229,035,150

법인세비용	202,547,954	1,403,672,171	702,928,265	1,666,867,063

당기순이익(손실)	5,680,542,973	9,152,416,933	2,419,648,774	6,562,168,087

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	5,680,542,973	9,152,416,933	2,419,648,774	6,562,168,087

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,425,310,081	8,809,488,090	2,417,301,706	6,501,564,016

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	255,232,892	342,928,843	2,347,068	60,604,071

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,425,310,081	8,809,488,090	2,417,301,706	6,501,564,016

총 포괄손익, 비지배지분	255,232,892	342,928,843	2,347,068	60,604,071

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	595	965	265	713

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	575	911	265	713

연결 자본변동표
제 7 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 6 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,562,490,000	15,282,903,043	11,076,473,950	30,921,866,993	30,921,866,993

회계정책변경에 따른 증가(감소)

유상증자

당기순이익(손실)	6,440,959,945	6,440,959,945	60,604,071	6,562,168,087

자본에 직접 반영된 거래

전환권대가	730,504,320	730,504,320	730,504,320

자기주식

주식매수선택권

해외사업환산손익

연결범위의 변동	60,611,518	566,856,958	627,468,476

2017.09.30 (기말자본)	4,562,490,000	16,013,407,363	17,517,433,895	38,153,942,776	627,461,029	38,781,403,805

2018.01.01 (기초자본)	4,562,490,000	16,013,407,363	19,953,324,060	(463,906,152)	40,065,315,271	820,172,887	40,885,488,158

회계정책변경에 따른 증가(감소)

유상증자	1,070,250,000	1,070,250,000	1,070,250,000

당기순이익(손실)	8,809,488,090	8,809,488,090	342,928,843	9,152,416,933

자본에 직접 반영된 거래

전환권대가

자기주식	(403,003,794)	(403,003,794)	(403,003,794)

주식매수선택권	32,586,515	32,586,515	32,586,515

해외사업환산손익	(4,370,181)	(4,370,181)	(4,370,181)

연결범위의 변동

2018.09.30 (기말자본)	4,562,490,000	17,083,657,363	28,762,812,150	(838,693,612)	49,570,265,901	1,163,101,730	50,733,367,631

연결 현금흐름표
제 7 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 6 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동현금흐름	10,651,070,574	762,050,944

영업에서 창출된 현금	12,640,905,332	1,834,554,199

이자의 수취	10,590,161	78,308,758

이자의 지급	(596,752,748)

법인세납부(환급)	(1,403,672,171)	(1,150,812,013)

투자활동현금흐름	(12,638,183,785)	(10,469,413,714)

보증금의 감소	16,570,000

사업결합에 따른 순현금흐름	0

매도가능금융자산의 처분	600,000,000

차량운반구의 처분	11,500,000	0

토지의 감소	2,607,750	0

국고보조금	4,172,255,050	0

보증금의 증가	(70,732,345)	(83,020,000)

매도가능금융자산의 취득	(1,998,527,925)

유형자산의 취득	(16,712,234,240)	(6,581,285,790)

건설중인자산의 취득	(3,162,449,999)

대여금의 감소	750,000,000

무형자산의 취득	(41,580,000)	(10,700,000)

재무활동현금흐름	(5,325,342,490)	7,500,000,000

전환사채의 발행	0	7,500,000,000

자기주식의 취득	(325,342,490)	0

매도가능금융자산의 취득	(5,000,000,000)	0

차입금의 감소	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,312,455,701)	(2,207,362,770)

기초현금및현금성자산	14,010,791,279	25,341,935,808

기말현금및현금성자산	6,698,335,578	23,134,573,038