티이엠씨씨엔에스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 11 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	55,777,913,067	61,156,217,363

현금및현금성자산	19,249,174,978	24,584,089,000

매출채권	18,507,735,331	10,004,351,269

기타유동채권	2,641,393,311	9,077,838,648

재고자산	14,696,516,824	16,799,517,246

기타유동자산	152,926,343	160,254,920

기타유동금융자산	530,166,280	530,166,280

비유동자산	69,705,105,908	58,450,837,785

기타비유동채권	238,321,892	238,322,892

기타비유동금융자산	4,473,987,743	4,159,387,676

유형자산	35,370,993,795	34,800,027,613

사용권자산	522,445,417	319,593,350

무형자산	555,269,490	570,719,572

종속기업투자주식	28,023,945,553	17,845,151,675

이연법인세자산	520,142,018	517,635,007

자산총계	125,483,018,975	119,607,055,148

부채

유동부채	26,578,868,847	23,585,984,229

매입채무	3,565,260,888	3,158,768,806

기타유동부채	6,391,645,759	4,028,097,772

차입금	8,000,000,000	8,000,000,000

당기법인세부채	4,278,776,957	2,620,302,490

기타유동금융부채	4,083,754,838	5,582,376,621

유동리스부채	259,430,405	196,438,540

비유동부채	955,444,944	798,533,851

비유동리스부채	272,177,650	135,948,020

순확정급여부채	233,590,449	212,908,986

파생상품부채	449,676,845	449,676,845

부채총계	27,534,313,791	24,384,518,080

자본

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,345,192,438	22,345,192,438

기타자본구성요소	(3,507,964,760)	(3,504,763,815)

이익잉여금(결손금)	74,110,160,506	71,380,791,445

자본총계	97,948,705,184	95,222,537,068

자본과부채총계	125,483,018,975	119,607,055,148

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	29,683,163,168	29,683,163,168	11,320,154,370	11,320,154,370

매출원가	20,037,648,212	20,037,648,212	8,402,462,976	8,402,462,976

매출총이익	9,645,514,956	9,645,514,956	2,917,691,394	2,917,691,394

판매비와관리비	1,493,530,242	1,493,530,242	1,293,735,800	1,293,735,800

영업이익(손실)	8,151,984,714	8,151,984,714	1,623,955,594	1,623,955,594

금융수익	616,781,347	616,781,347	256,992,574	256,992,574

금융원가	169,931,983	169,931,983	34,250,203	34,250,203

기타영업외수익	9,897,635	9,897,635	25,712,889	25,712,889

기타영업외비용	107,949,726	107,949,726	78,855,490	78,855,490

법인세비용차감전순이익(손실)	8,500,781,987	8,500,781,987	1,793,555,364	1,793,555,364

법인세비용	1,697,649,386	1,697,649,386	348,667,163	348,667,163

당기순이익(손실)	6,803,132,601	6,803,132,601	1,444,888,201	1,444,888,201

총포괄손익	6,803,132,601	6,803,132,601	1,444,888,201	1,444,888,201

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	701	701	149	149

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	701	701	149	149

자본변동표
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(3,516,081,112)	57,498,494,609	81,328,922,935

당기순이익(손실)	1,444,888,201	1,444,888,201

주식기준보상거래	2,790,566	2,790,566

배당금지급	(2,909,831,100)	(2,909,831,100)

2022.03.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(3,513,290,546)	56,033,551,710	79,866,770,602

2023.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(3,504,763,815)	71,380,791,445	95,222,537,068

당기순이익(손실)	6,803,132,601	6,803,132,601

주식기준보상거래	(3,200,945)	(3,200,945)

배당금지급	(4,073,763,540)	(4,073,763,540)

2023.03.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(3,507,964,760)	74,110,160,506	97,948,705,184

현금흐름표
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	(98,033,692)	30,177,615,252

영업에서 창출된 현금	(197,923,876)	31,905,904,630

이자수취(영업)	205,590,483	15,611,802

이자지급(영업)	(64,018,369)

법인세납부(환급)	(41,681,930)	(1,743,901,180)

투자활동현금흐름	(5,268,191,886)	(2,553,909,293)

유형자산의 처분	124,587,273

보증금 감소	80,276,000	11,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	35,100

단기대여금및수취채권의 취득	(2,500,000,000)

유형자산의 취득	(1,399,386,214)	(2,458,175,226)

무형자산의 취득	(1,720,000)

보증금 증가	(328,275,000)	(38,414,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(66,600,067)	(66,600,067)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,178,828,978)

재무활동현금흐름	(89,086,209)	(59,899,847)

리스부채 상환	(89,086,209)	(59,899,847)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	120,397,765	20,085,469

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,334,914,022)	27,583,891,581

기초현금및현금성자산	24,584,089,000	5,617,945,814

기말현금및현금성자산	19,249,174,978	33,201,837,395