티이엠씨씨엔에스 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 13 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 12 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	61,233,421,183	59,092,776,147

현금및현금성자산	14,077,600,022	7,637,061,896

매출채권	5,539,879,664	4,894,129,499

기타유동채권	5,420,852,947	30,012,270,347

유동재고자산	34,426,683,803	14,937,982,834

기타유동자산	1,212,412,747	1,066,107,351

기타유동금융자산	555,992,000	545,224,220

비유동자산	68,201,468,150	63,036,710,466

기타비유동채권	352,271,892	240,364,892

기타비유동금융자산	100,000,000	1,318,907,260

유형자산	37,901,983,307	32,744,861,922

사용권자산	402,243,400	389,192,575

무형자산	1,515,344,624	705,964,391

종속기업투자주식	27,339,757,065	27,339,757,065

이연법인세자산	527,251,563	297,662,361

기타비유동자산	62,616,299

자산총계	129,434,889,333	122,129,486,613

부채

유동부채	16,350,082,475	15,882,935,354

매입채무	2,318,668,761	5,254,780,146

기타유동채무	2,540,616,869	2,254,098,774

유동 차입금(사채 포함)	6,000,000,000

당기법인세부채	1,460,488,047	1,939,541,677

기타 유동부채	9,782,775,319	222,780,780

유동 리스부채	247,533,479	211,733,977

비유동부채	556,028,895	447,010,630

비유동 리스부채	167,213,571	188,864,790

순확정급여부채	326,199,025	258,145,840

기타 비유동 부채	62,616,299

부채총계	16,906,111,370	16,329,945,984

자본

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,322,669,805	22,322,669,805

기타자본구성요소	(3,359,511,140)	(3,359,511,140)

이익잉여금(결손금)	88,564,302,298	81,835,064,964

자본총계	112,528,777,963	105,799,540,629

자본과부채총계	129,434,889,333	122,129,486,613

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 12 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	18,042,254,478	55,039,040,395	19,037,569,348	70,126,385,682

매출원가	11,871,649,863	39,319,156,871	15,683,090,363	50,054,233,013

매출총이익	6,170,604,615	15,719,883,524	3,354,478,985	20,072,152,669

판매비와관리비	1,874,178,721	5,420,147,641	1,444,684,521	4,352,899,590

영업이익(손실)	4,296,425,894	10,299,735,883	1,909,794,464	15,719,253,079

금융수익	201,558,651	1,076,605,968	576,741,426	2,750,507,358

금융원가	334,797,986	635,339,156	126,750,206	557,884,843

기타영업외수익	2,687,706	6,545,205	(758,774)	26,238,840

기타영업외비용	200,000	84,145,341	49,929,468	547,864,532

법인세비용차감전순이익(손실)	4,165,674,265	10,663,402,559	2,309,097,442	17,390,249,902

법인세비용(수익)	777,973,811	1,991,477,825	521,058,554	3,924,190,593

당기순이익(손실)	3,387,700,454	8,671,924,734	1,788,038,888	13,466,059,309

총포괄손익	3,387,700,454	8,671,924,734	1,788,038,888	13,466,059,309

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	349.0	893.0	184.0	1,387.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	349.0	893.0	184.0	1,387.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 13 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 12 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(3,504,763,815)	71,380,791,445	95,222,537,068

당기순이익(손실)	13,466,059,309	13,466,059,309

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	(31,161,325)	(31,161,325)

자기주식 거래로 인한 증감	(22,522,633)	176,414,000	153,891,367

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(4,073,763,540)	(4,073,763,540)

2023.09.30 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(3,359,511,140)	80,773,087,214	104,737,562,879

2024.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(3,359,511,140)	81,835,064,964	105,799,540,629

당기순이익(손실)	8,671,924,734	8,671,924,734

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

자기주식 거래로 인한 증감

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,942,687,400)	(1,942,687,400)

2024.09.30 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(3,359,511,140)	88,564,302,298	112,528,777,963

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 13 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 12 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,758,517,176)	14,079,046,931

영업에서 창출된 현금	(712,690,075)	17,428,738,547

이자수취	702,199,919	480,895,828

이자지급(영업)	(47,906,363)	(181,685,227)

법인세환급(납부)	(2,700,120,657)	(3,648,902,217)

투자활동현금흐름	17,491,514,605	(13,297,308,253)

유형자산의 처분	3,871,600	124,587,273

무형자산의 처분	250,000,000

정부보조금의 수취	840,000,000

보증금 감소	92,386,000	341,986,000

유형자산의 취득	(7,112,506,598)	(1,382,470,194)

무형자산의 취득	(1,161,994,500)	(193,417,200)

임차보증금의 증가	(61,293,000)	(409,310,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(100,000,000)	(66,600,067)

당기손익인식금융자산의 처분	581,051,103

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(2,552,119,165)

단기대여금및수취채권의 취득	(8,000,000,000)	(12,500,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	33,000,000,000	2,500,035,100

재무활동현금흐름	(8,141,468,850)	(12,211,909,975)

배당금지급	(1,942,687,400)	(4,073,763,540)

단기차입금의 증가	5,000,000,000

리스부채 상환	(198,781,450)	(258,126,435)

주식선택권행사로인한현금유입	119,980,000

단기차입금의 상환	(11,000,000,000)	(8,000,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(150,990,453)	104,184,849

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,440,538,126	(11,325,986,448)

기초현금및현금성자산	7,637,061,896	24,584,089,000

기말현금및현금성자산	14,077,600,022	13,258,102,552