티이엠씨씨엔에스 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 13 기 2024.12.31 현재
제 12 기 2023.12.31 현재
제 11 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

자산

유동자산	66,539,366,747	59,092,776,147	61,156,217,363

현금및현금성자산	13,272,656,155	7,637,061,896	24,584,089,000

기타유동채권	31,313,587,224	34,906,399,846	19,082,189,917

유동재고자산	8,671,067,764	14,937,982,834	16,799,517,246

기타유동자산	12,726,063,604	1,066,107,351	160,254,920

기타유동금융자산	555,992,000	545,224,220	530,166,280

비유동자산	63,356,064,650	63,036,710,466	58,450,837,785

기타비유동채권	380,644,662	793,064,892	238,322,892

기타비유동금융자산	325,000,000	766,207,260	4,159,387,676

유형자산	37,770,263,563	32,744,861,922	34,800,027,613

사용권자산	384,405,263	389,192,575	319,593,350

무형자산	1,640,242,012	705,964,391	570,719,572

종속기업투자주식	22,470,757,065	27,339,757,065	17,845,151,675

이연법인세자산	384,752,085	297,662,361	517,635,007

자산총계	129,895,431,397	122,129,486,613	119,607,055,148

부채

유동부채	17,490,345,457	15,882,935,354	23,585,984,229

매입채무	8,250,996,749	7,508,878,920	7,186,866,578

유동 차입금(사채 포함)	251,664,000	6,000,000,000	8,000,000,000

당기법인세부채	1,608,250,466	1,939,541,677	2,620,302,490

기타 유동부채	6,971,703,730	222,780,780	5,582,376,621

유동충당부채	49,530,691

기타유동금융부채	358,199,821	211,733,977	196,438,540

비유동부채	421,912,034	447,010,630	798,533,851

순확정급여부채	284,524,639	258,145,840	212,908,986

기타비유동금융부채	137,387,395	188,864,790	585,624,865

부채총계	17,912,257,491	16,329,945,984	24,384,518,080

자본

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,322,669,805	22,322,669,805	22,345,192,438

기타자본구성요소	(3,359,511,140)	(3,359,511,140)	(3,504,763,815)

이익잉여금(결손금)	88,018,698,241	81,835,064,964	71,380,791,445

자본총계	111,983,173,906	105,799,540,629	95,222,537,068

자본과부채총계	129,895,431,397	122,129,486,613	119,607,055,148

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 13 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 12 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 11 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

수익(매출액)	97,931,052,116	100,055,250,321	127,933,577,431

매출원가	76,895,493,516	76,180,395,981	97,077,522,998

매출총이익	21,035,558,600	23,874,854,340	30,856,054,433

판매비와관리비	7,530,882,105	5,861,694,339	7,153,581,632

영업이익(손실)	13,504,676,495	18,013,160,001	23,702,472,801

금융수익	3,530,180,608	3,704,881,595	1,976,843,117

금융원가	695,965,730	1,084,251,974	4,556,307,618

기타영업외수익	9,349,415	34,431,166	121,201,514

기타영업외비용	5,254,061,351	1,928,681,842	971,724,459

법인세비용차감전순이익(손실)	11,094,179,437	18,739,538,946	20,272,485,355

법인세비용(수익)	2,967,858,760	4,211,501,887	3,480,357,419

당기순이익(손실)	8,126,320,677	14,528,037,059	16,792,127,936

총포괄손익	8,126,320,677	14,528,037,059	16,792,127,936

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	837.0	1,496.0	1,731.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	837.0	1,496.0	1,731.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 13 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 12 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 11 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(3,516,081,112)	57,498,484,609	81,328,922,935

당기순이익(손실)	16,792,127,936	16,792,127,936

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	11,317,297	11,317,297

자기주식 거래로 인한 증감

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(2,909,831,100)	(2,909,831,100)

2022.12.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(3,504,763,815)	71,380,791,445	95,222,537,068

2023.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(3,504,763,815)	71,380,791,445	95,222,537,068

당기순이익(손실)	14,528,037,059	14,528,037,059

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	(31,161,325)	(31,161,325)

자기주식 거래로 인한 증감	22,522,633	176,414,000	153,891,367

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(4,073,763,540)	(4,073,763,540)

2023.12.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(3,359,511,140)	81,835,064,964	105,799,540,629

2024.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(3,359,511,140)	81,835,064,964	105,799,540,629

당기순이익(손실)	8,126,320,677	8,126,320,677

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

자기주식 거래로 인한 증감

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,942,687,400)	(1,942,687,400)

2024.12.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(3,359,511,140)	88,018,698,241	111,983,173,906

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 13 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 12 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 11 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

영업활동현금흐름	(2,776,537,194)	17,914,762,964	44,633,462,497

영업에서 창출된 현금	(182,683,378)	22,001,445,219	49,106,262,491

이자수취	840,292,242	794,949,681	130,375,547

이자지급(영업)	(47,906,363)	(215,292,869)	(229,187,990)

배당금수취(영업)	152,355,977

법인세환급(납부)	(3,386,239,695)	(4,666,339,067)	(4,526,343,528)

투자활동현금흐름	16,528,624,661	(28,563,795,162)	(30,287,491,590)

유형자산의 처분	3,871,600	124,587,273	8,217,352

무형자산의 처분	250,000,000

정부보조금의 수취	840,000,000

보증금 감소	94,386,000	379,048,000	78,000,000

유형자산의 취득	(7,800,869,772)	(1,367,950,194)	(7,415,555,935)

무형자산의 취득	(1,167,148,500)	(215,767,200)	(65,990,000)

임차보증금의 증가	(107,665,770)	(420,090,000)	(142,414,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(325,000,000)	(66,600,067)	(343,089,007)

당기손익인식금융자산의 처분	581,051,103	4,715,061,091

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(2,552,119,165)	(13,501,500,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(8,000,000,000)	(32,500,000,000)	(9,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	33,000,000,000	2,500,035,100	94,840,000

재무활동현금흐름	(8,216,792,445)	(6,291,700,717)	4,823,320,512

배당금지급	(1,942,687,400)	(4,073,763,540)	(2,909,831,100)

단기차입금의 증가	5,000,000,000	6,000,000,000	8,000,000,000

리스부채 상환	(274,105,045)	(337,917,177)	(266,848,388)

주식선택권행사로 인한 현금유입	119,980,000

단기차입금의 상환	(11,000,000,000)	(8,000,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	100,299,237	(6,294,189)	(203,148,233)

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,635,594,259	(16,947,027,104)	18,966,143,186

기초현금및현금성자산	7,637,061,896	24,584,089,000	5,617,945,814

기말현금및현금성자산	13,272,656,155	7,637,061,896	24,584,089,000