티이엠씨씨엔에스 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 반기말 2023.06.30 현재
제 11 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 반기말	제 11 기말

자산

유동자산	62,565,652,982	61,156,217,363

현금및현금성자산	37,047,870,297	24,584,089,000

매출채권	9,567,357,762	10,004,351,269

기타유동채권	48,384,109	9,077,838,648

재고자산	15,030,766,464	16,799,517,246

기타유동자산	326,050,130	160,254,920

기타유동금융자산	545,224,220	530,166,280

비유동자산	69,833,591,479	58,450,837,785

기타비유동채권	269,356,892	238,322,892

기타비유동금융자산	5,701,966,568	4,159,387,676

유형자산	33,963,952,754	34,800,027,613

사용권자산	521,836,986	319,593,350

무형자산	671,457,292	570,719,572

종속기업투자주식	28,475,101,665	17,845,151,675

이연법인세자산	229,919,322	517,635,007

자산총계	132,399,244,461	119,607,055,148

부채

유동부채	28,922,860,152	23,585,984,229

매입채무	4,040,169,111	3,158,768,806

기타유동부채	2,113,193,870	4,028,097,772

차입금	8,000,000,000	8,000,000,000

당기법인세부채	4,525,998,140	2,620,302,490

기타유동금융부채	9,991,725,081	5,582,376,621

유동리스부채	251,773,950	196,438,540

비유동부채	526,860,318	798,533,851

비유동리스부채	272,588,406	135,948,020

순확정급여부채	254,271,912	212,908,986

파생상품부채	449,676,845

부채총계	29,449,720,470	24,384,518,080

자본

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,322,669,805	22,345,192,438

기타자본구성요소	(3,359,511,140)	(3,504,763,815)

이익잉여금(결손금)	78,985,048,326	71,380,791,445

자본총계	102,949,523,991	95,222,537,068

자본과부채총계	132,399,244,461	119,607,055,148

포괄손익계산서
제 12 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 11 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	21,405,653,166	51,088,816,334	32,004,520,103	43,324,674,473

매출원가	14,333,494,438	34,371,142,650	23,447,926,845	31,850,389,821

매출총이익	7,072,158,728	16,717,673,684	8,556,593,258	11,474,284,652

판매비와관리비	1,414,684,827	2,908,215,069	1,652,764,019	2,946,499,819

영업이익(손실)	5,657,473,901	13,809,458,615	6,903,829,239	8,527,784,833

금융수익	1,556,984,585	2,173,765,932	584,915,584	841,908,158

금융원가	261,202,654	431,134,637	2,064,934,536	2,099,184,739

기타영업외수익	17,099,979	26,997,614	10,187,301	35,900,190

기타영업외비용	389,985,338	497,935,064	40,429,479	119,284,969

법인세비용차감전순이익(손실)	6,580,370,473	15,081,152,460	5,393,568,109	7,187,123,473

법인세비용	1,705,482,653	3,403,132,039	491,048,895	839,716,058

당기순이익(손실)	4,874,887,820	11,678,020,421	4,902,519,214	6,347,407,415

총포괄손익	4,874,887,820	11,678,020,421	4,902,519,214	6,347,407,415

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	502	1,203	505	654

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	502	1,203	505	654

자본변동표
제 12 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 11 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(3,516,081,112)	57,498,494,609	81,328,922,935

당기순이익(손실)	6,347,407,415	6,347,407,415

주식기준보상거래	5,612,139	5,612,139

자기주식 거래로 인한 증감

배당금지급	(2,909,831,100)	(2,909,831,100)

2022.06.30 (기말자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(3,510,468,973)	60,936,070,924	84,772,111,389

2023.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(3,504,763,815)	71,380,791,445	95,222,537,068

당기순이익(손실)	11,678,020,421	11,678,020,421

주식기준보상거래	(31,161,325)	(31,161,325)

자기주식 거래로 인한 증감	(22,522,633)	176,414,000	153,891,367

배당금지급	(4,073,763,540)	(4,073,763,540)

2023.06.30 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(3,359,511,140)	78,985,048,326	102,949,523,991

현금흐름표
제 12 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 11 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

영업활동현금흐름	19,819,304,653	20,701,849,697

영업에서 창출된 현금	20,848,360,876	23,353,544,517

이자수취(영업)	327,281,047	29,849,755

이자지급(영업)	(152,567,553)	(24,494,108)

배당금수취(영업)	152,355,977

법인세납부(환급)	(1,203,769,717)	(2,809,406,444)

투자활동현금흐름	(3,177,521,933)	(21,795,834,942)

유형자산의 처분	124,587,273

정부보조금의 수취	840,000,000

보증금 감소	110,276,000	61,000,000

유형자산의 취득	(1,405,900,194)	(3,409,761,935)

무형자산의 취득	(23,146,280)	(6,070,000)

보증금 증가	(404,310,000)	(96,414,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(66,600,067)	(343,089,007)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,352,463,765)	(13,501,500,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(2,500,000,000)	(4,500,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	2,500,035,100

재무활동현금흐름	(4,131,017,597)	7,960,122,206

배당금지급	(4,073,763,540)	(2,909,831,100)

단기차입금의 증가	11,000,000,000

리스부채 상환	(177,234,057)	(130,046,694)

자기주식의 처분	119,980,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(46,983,826)	217,000,537

현금및현금성자산의순증가(감소)	12,463,781,297	7,083,137,498

기초현금및현금성자산	24,584,089,000	5,617,945,814

기말현금및현금성자산	37,047,870,297	12,701,083,312