티이엠씨씨엔에스 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 11 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 10 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	108,351,179,550	74,730,589,990

현금및현금성자산	27,841,113,217	19,366,891,993

매출채권	44,894,883,693	42,969,616,884

계약자산	333,738,450	50,976,923

기타유동채권	222,841,782	39,203,515

재고자산	13,014,148,431	9,217,519,255

기타유동자산	21,514,287,697	2,833,253,690

기타유동금융자산	530,166,280	253,127,730

비유동자산	56,024,063,972	40,551,663,654

기타비유동채권	289,494,892	240,405,892

기타비유동금융자산	4,071,494,374	5,654,092,342

유형자산	35,787,913,430	32,226,812,796

사용권자산	645,150,208	448,609,647

무형자산	14,308,444,920	1,546,396,868

이연법인세자산	921,566,148	435,346,109

자산총계	164,375,243,522	115,282,253,644

부채

유동부채	60,029,898,965	25,054,130,353

매입채무	16,145,963,805	15,839,898,021

기타유동채무	4,226,785,563	2,519,357,520

당기법인세부채	3,761,059,291	3,590,740,159

기타유동부채	11,974,758,430	1,459,018,419

차입금	23,557,770,400	1,427,000,000

유동리스부채	363,561,476	218,116,234

비유동부채	845,492,812	641,920,608

비유동리스부채	309,275,367	242,934,944

순확정급여부채	498,379,430	398,985,664

장기매입채무 및 기타비유동채무	37,838,015

부채총계	60,875,391,777	25,696,050,961

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	95,323,556,793	83,594,270,344

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,345,192,438	22,345,192,438

이익잉여금(결손금)	73,038,131,930	61,327,843,760

기타자본구성요소	(5,061,084,575)	(5,080,082,854)

비지배지분	8,176,294,952	5,991,932,339

자본총계	103,499,851,745	89,586,202,683

자본과부채총계	164,375,243,522	115,282,253,644

연결 포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	53,840,303,392	116,625,841,207	23,489,873,180	56,502,932,755

매출원가	40,822,614,280	89,498,500,320	18,315,842,682	41,449,877,492

매출총이익	13,017,689,112	27,127,340,887	5,174,030,498	15,053,055,263

판매비와관리비	2,659,716,310	7,598,372,830	2,164,619,433	6,461,308,461

영업이익(손실)	10,357,972,802	19,528,968,057	3,009,411,065	8,591,746,802

금융수익	2,337,498,870	3,343,778,465	832,694,137	1,308,597,501

금융원가	304,348,541	2,432,453,474	80,594,188	281,525,052

기타영업외수익	40,271,996	80,364,650	186,453,382	258,809,151

기타영업외비용	42,121,005	165,552,782	52,291,803	169,075,147

법인세비용차감전순이익(손실)	12,389,274,122	20,355,104,916	3,895,672,593	9,708,553,255

법인세비용	2,226,918,142	3,707,398,194	664,956,700	1,896,268,332

당기순이익(손실)	10,162,355,980	16,647,706,722	3,230,715,893	7,812,284,923

기타포괄손익	6,382,049	3,274,128	(428,187)	2,549,347

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	6,382,049	3,274,128	(428,187)	2,549,347

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	6,382,049	3,274,128	(428,187)	2,549,347

총포괄손익	10,168,738,029	16,650,980,850	3,230,287,706	7,814,834,270

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	9,134,931,001	14,620,119,270	3,049,413,319	7,296,886,762

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,027,424,979	2,027,587,452	181,302,574	515,398,161

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	9,141,329,356	14,623,781,981	3,048,985,132	7,299,436,109

총 포괄손익, 비지배지분	1,027,408,673	2,027,198,869	181,302,574	515,398,161

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	942	1,507	309	738

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	942	1,507	309	738

연결 자본변동표
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(2,366,687,601)	51,164,096,273	76,099,090,014	4,681,559,474	80,780,649,488

당기순이익(손실)	7,296,886,762	7,296,886,762	515,398,161	7,812,284,923

해외사업환산손익	2,549,347	2,549,347	2,549,347

배당금지급	(3,161,419,840)	(3,161,419,840)	(3,161,419,840)

자기주식 거래로 인한 증감	(2,147,782,280)	(2,147,782,280)	(2,147,782,280)

주식기준보상거래	57,471,918	160,992,800	218,464,718	218,464,718

연결범위변동

2021.09.30 (기말자본)	5,001,317,000	22,357,836,260	(4,350,927,734)	55,299,563,195	78,307,788,721	5,196,957,635	83,504,746,356

2022.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(5,080,082,854)	61,327,843,760	83,594,270,344	5,991,932,339	89,586,202,683

당기순이익(손실)	14,620,119,270	14,620,119,270	2,027,587,452	16,647,706,722

해외사업환산손익	3,662,711	3,662,711	(388,583)	3,274,128

배당금지급	(2,909,831,100)	(2,909,831,100)	(2,909,831,100)

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래	8,464,718	8,464,718	8,464,718

연결범위변동	6,870,850	6,870,850	157,163,744	164,034,594

2022.09.30 (기말자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(5,061,084,575)	73,038,131,930	95,323,556,793	8,176,294,952	103,499,851,745

연결 현금흐름표
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	11,646,094,512	15,259,006,378

영업에서 창출된 현금	15,662,495,497	17,160,570,939

이자수취(영업)	96,223,026	18,542,309

이자지급(영업)	(240,774,107)

배당금수취(영업)	154,291,977	1,320,000

법인세납부(환급)	(4,026,141,881)	(1,921,426,870)

투자활동현금흐름	(18,421,495,230)	(963,498,200)

유형자산의 처분	22,727,273	93,954,544

무형자산의 처분	50,000,000

보증금 감소	457,403,100	128,632,730

연결범위변동	406,459,095

당기손익인식금융자산의 처분

보증금 증가	(444,703,000)	(382,284,000)

유형자산의 취득	(4,951,086,691)	(694,961,471)

무형자산의 취득	(22,706,000)	(45,510,000)

장기금융상품의 취득	(45,000,000)	(10,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(343,089,007)	(103,330,003)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(13,501,500,000)

재무활동현금흐름	14,787,910,003	(5,257,118,532)

단기차입금의 증가	18,000,946,000

주식매수선택권 행사	210,000,000

배당금지급	(2,909,831,100)	(3,161,419,840)

리스부채 상환	(303,204,897)	(157,916,412)

자기주식의 취득	(2,147,782,280)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	461,711,939	519,329,670

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,474,221,224	9,557,719,316

기초현금및현금성자산	19,366,891,993	13,954,482,178

기말현금및현금성자산	27,841,113,217	23,512,201,494