티이엠씨씨엔에스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 9 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	40,464,859,225	42,012,374,961

현금및현금성자산	10,626,692,768	7,417,963,298

매출채권	15,067,610,494	18,888,590,858

기타채권	61,063,088	548,642

재고자산	5,905,032,294	6,927,671,025

기타자산	1,882,267,141	1,855,407,698

기타유동금융자산	6,922,193,440	6,922,193,440

비유동자산	44,048,513,462	44,529,689,506

기타비유동채권	421,958,892	369,412,892

기타비유동금융자산	7,830,399,429	7,727,069,426

유형자산	30,810,013,223	31,508,164,674

사용권자산	333,672,839	217,268,797

무형자산	479,243,579	534,548,217

종속기업 투자주식	4,173,225,500	4,173,225,500

이연법인세자산	0	0

자산총계	84,513,372,687	86,542,064,467

부채

유동부채	10,400,524,444	11,449,721,185

매입채무	3,826,043,475	7,909,671,291

기타채무	4,394,797,292	1,761,822,613

당기법인세부채	1,216,959,014	1,210,116,808

기타부채	936,193,740	529,589,186

유동성리스부채	26,530,923	38,521,287

비유동부채	999,135,477	869,874,548

장기성리스부채	301,477,688	172,216,759

확정급여채무	246,055,423	246,055,423

이연법인세부채	451,602,366	451,602,366

부채총계	11,399,659,921	12,319,595,733

자본

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,314,048,405	22,300,364,342

이익잉여금(결손금)	46,557,596,099	47,719,143,633

기타자본구성요소	(759,248,738)	(798,356,241)

자본총계	73,113,712,766	74,222,468,734

자본과부채총계	84,513,372,687	86,542,064,467

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 9 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,441,745,092	12,441,745,092	9,602,854,260	9,602,854,260

매출원가	8,892,232,952	8,892,232,952	6,784,056,049	6,784,056,049

매출총이익	3,549,512,140	3,549,512,140	2,818,798,211	2,818,798,211

판매비와관리비	1,341,274,560	1,341,274,560	950,850,324	950,850,324

영업이익(손실)	2,208,237,580	2,208,237,580	1,867,947,887	1,867,947,887

금융수익	375,637,426	375,637,426	515,359,241	515,359,241

금융원가	30,243,447	30,243,447	67,929,528	67,929,528

기타영업외수익	21,019,744	21,019,744	1,711,893	1,711,893

기타영업외비용	77,698,811	77,698,811	13,000,716	13,000,716

법인세비용차감전순이익(손실)	2,496,952,492	2,496,952,492	2,304,088,777	2,304,088,777

법인세비용	497,080,186	497,080,186	363,176,912	363,176,912

당기순이익(손실)	1,999,872,306	1,999,872,306	1,940,911,865	1,940,911,865

총포괄손익	1,999,872,306	1,999,872,306	1,940,911,865	1,940,911,865

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	202	202	196	196

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	202	202	195	195

자본변동표
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 9 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(748,706,020)	36,771,598,351	63,324,573,673

당기순이익(손실)	1,940,911,865	1,940,911,865

주식매수선택권	9,797,218	9,797,218

배당금지급	(2,667,447,990)	(2,667,447,990)

주식매수선택권 행사

2020.03.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(738,908,802)	36,045,062,226	62,607,834,766

2021.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(798,356,241)	47,719,143,633	74,222,468,734

당기순이익(손실)	1,999,872,306	1,999,872,306

주식매수선택권	2,790,566	2,790,566

배당금지급	(3,161,419,840)	(3,161,419,840)

주식매수선택권 행사	13,684,063	36,316,937	50,001,000

2021.03.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,314,048,405	(759,248,738)	46,557,596,099	73,113,712,766

현금흐름표
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 9 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동현금흐름	3,146,118,098	819,007,229

영업에서 창출된 현금	3,635,750,222	1,064,008,441

이자수취(영업)	605,856	2,713,368

법인세납부(환급)	(490,237,980)	(247,714,580)

투자활동현금흐름	(87,883,220)	(1,682,472,788)

유형자산의 처분	53,863,636	0

정부보조금의 수취	0	12,822,977

보증금의 회수	10,650,000	0

무형자산의 처분	50,000,000	0

기타 비유동채권의 감소	0	(500,000)

단기금융상품의 취득	0	(1,488,657,535)

유형자산의 취득	(33,870,853)	(45,211,680)

무형자산의 취득	(2,000,000)	(19,550,000)

보증금의 증가	(63,196,000)	(38,046,547)

당기손익인식금융자산의 증가	(103,330,003)	(103,330,003)

재무활동현금흐름	3,232,761	(34,307,463)

자기주식의 처분	50,001,000	0

사용권자산 감소	0	53,441,998

리스부채의 상환	(46,768,239)	(87,749,461)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	147,261,831	71,284,763

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,208,729,470	(826,488,259)

기초현금및현금성자산	7,417,963,298	13,901,523,830

기말현금및현금성자산	10,626,692,768	13,074,869,701