티이엠씨씨엔에스 분기보고서 (2024.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 13 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 12 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	89,643,943,650	127,501,940,762

현금및현금성자산	19,527,366,844	12,681,957,260

단기금융상품	36,000,000

매출채권	16,888,934,371	27,993,474,225

계약자산	433,427,436	11,295,919

기타유동채권	504,004,205	946,672,664

유동재고자산	50,285,079,602	81,299,923,908

기타유동자산	1,449,139,192	3,987,392,566

기타유동금융자산	555,992,000	545,224,220

비유동자산	65,838,124,054	63,889,513,192

기타비유동채권	259,659,337	300,918,259

기타비유동금융자산	2,427,919,329	3,425,207,812

유형자산	42,163,601,336	37,435,110,331

사용권자산	3,678,075,438	5,191,666,432

무형자산	15,217,278,201	15,583,062,689

이연법인세자산	1,645,855,124	1,515,779,840

기타비유동자산	445,735,289	437,767,829

자산총계	155,482,067,704	191,391,453,954

부채

유동부채	41,641,933,582	78,883,090,001

매입채무	3,348,530,483	35,102,788,356

기타유동채무	5,004,357,232	8,448,931,854

당기법인세부채	1,462,213,848	1,964,836,188

기타 유동부채	10,871,564,697	21,287,578,582

차입금	18,531,000,000	9,531,000,000

유동 리스부채	2,424,267,322	2,547,955,021

비유동부채	2,699,273,634	4,157,695,616

비유동 리스부채	1,258,777,569	2,538,847,416

순확정급여부채	476,905,478	388,626,890

이연법인세부채	952,351,328	1,212,083,508

장기매입채무 및 기타비유동채무	11,239,259	18,137,802

부채총계	44,341,207,216	83,040,785,617

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	106,929,329,713	103,405,185,694

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,322,669,805	22,322,669,805

기타자본구성요소	(6,181,307,996)	(6,190,512,983)

이익잉여금(결손금)	85,786,650,904	82,271,711,872

비지배지분	4,211,530,775	4,945,482,643

자본총계	111,140,860,488	108,350,668,337

자본과부채총계	155,482,067,704	191,391,453,954

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 12 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	22,720,839,152	134,801,602,647	22,756,261,758	80,449,776,216

매출원가	15,730,300,073	113,992,637,638	18,696,786,555	56,477,243,047

매출총이익	6,990,539,079	20,808,965,009	4,059,475,203	23,972,533,169

판매비와관리비	4,430,711,570	15,206,450,197	3,535,529,893	10,167,672,952

영업이익(손실)	2,559,827,509	5,602,514,812	523,945,310	13,804,860,217

금융수익	(347,395,895)	2,467,988,399	806,405,453	3,487,096,992

금융원가	700,693,992	1,523,796,286	232,211,102	1,111,115,044

기타영업외수익	12,161,057	126,287,265	10,426,437	181,097,348

기타영업외비용	450,961	117,689,015	55,993,686	281,639,923

법인세비용차감전순이익(손실)	1,523,447,718	6,555,305,175	1,052,572,412	16,080,299,590

법인세비용(수익)	701,205,889	1,831,631,597	330,390,655	3,775,496,962

당기순이익(손실)	822,241,829	4,723,673,578	722,181,757	12,304,802,628

기타포괄손익	(47,409,276)	9,205,973	37,224,291	52,131,980

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(47,409,276)	9,205,973	37,224,291	52,131,980

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(47,409,276)	9,205,973	37,224,291	52,131,980

총포괄손익	774,832,553	4,732,879,551	759,406,048	12,356,934,608

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,082,175,033	5,457,626,432	1,095,457,752	13,422,267,599

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(259,933,204)	(733,952,854)	(373,275,995)	(1,117,464,971)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,034,765,672	5,466,831,419	1,132,702,945	13,474,258,018

포괄손익, 비지배지분	(259,933,119)	(733,951,868)	(373,296,897)	(1,117,323,410)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	111.0	562.0	113.0	1,383.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	111.0	562.0	113.0	1,383.0

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 13 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 12 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(5,064,215,557)	72,852,837,844	95,135,131,725	8,434,519,644	103,569,651,369

당기순이익(손실)	13,422,267,599	13,422,267,599	(1,117,464,971)	12,304,802,628

기타포괄손익	51,990,419	51,990,419	141,561	52,131,980

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	(31,161,325)	(31,161,325)	(31,161,325)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(4,073,763,540)	(4,073,763,540)	(4,073,763,540)

자기주식 거래로 인한 증감	(22,522,633)	176,414,000	153,891,367	153,891,367

감자차손	(774,061,413)	(774,061,413)	(3,382,291,587)	(4,156,353,000)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본	(505,286,406)	(505,286,406)	878,786,406	373,500,000

2023.09.30 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(6,146,320,282)	82,201,341,903	103,379,008,426	4,813,691,053	108,192,699,479

2024.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(6,190,512,983)	82,271,711,872	103,405,185,694	4,945,482,643	108,350,668,337

당기순이익(손실)	5,457,626,432	5,457,626,432	(733,952,854)	4,723,673,578

기타포괄손익	9,204,987	9,204,987	986	9,205,973

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,942,687,400)	(1,942,687,400)	(1,942,687,400)

자기주식 거래로 인한 증감

감자차손

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본

2024.09.30 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(6,181,307,996)	85,786,650,904	106,929,329,713	4,211,530,775	111,140,860,488

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 13 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 12 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

영업활동현금흐름	9,786,121,124	7,991,621,979

영업에서 창출된 현금	12,782,557,359	11,966,539,838

이자수취	329,059,194	805,883,425

이자지급(영업)	(540,459,860)	(420,990,912)

배당금수취(영업)	1,452,000	880,000

법인세환급(납부)	(2,786,487,569)	(4,360,690,372)

투자활동현금흐름	(7,804,804,875)	(4,197,223,687)

유형자산의 처분	16,144,326	127,662,126

무형자산의 처분	250,000,000

정부보조금의 수취	840,000,000

보증금 감소	356,092,881	594,071,000

단기금융상품의 처분	36,000,000	6,028,000,000

장기금융상품의 처분	120,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	581,051,103

임차보증금의 증가	(322,981,834)	(2,367,145,316)

유형자산의 취득	(7,187,539,047)	(4,042,164,230)

무형자산의 취득	(1,433,572,304)	(342,547,200)

단기금융상품의 취득	(4,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(35,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(100,000,000)	(66,600,067)

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(1,053,500,000)

재무활동현금흐름	5,159,546,730	(18,176,576,095)

단기차입금의 증가	20,000,000,000	1,600,000,000

주식선택권행사로인한현금유입	119,980,000

배당금지급	(1,942,687,400)	(4,073,763,540)

리스부채 상환	(1,897,765,870)	(1,466,439,555)

단기차입금의 상환	(11,000,000,000)	(10,200,000,000)

감자로 인한 현금유출	(4,156,353,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(295,453,395)	137,072,746

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,845,409,584	(14,245,105,057)

기초현금및현금성자산	12,681,957,260	32,903,291,833

기말현금및현금성자산	19,527,366,844	18,658,186,776