티이엠씨씨엔에스 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 2017.12.31 현재
제 5 기 2016.12.31 현재
제 5 기초 2016.01.01 현재
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 5 기초

자산

유동자산	24,248,981,200	31,578,695,301	9,317,702,360

현금및현금성자산	7,790,904,028	25,075,418,051	3,289,780,373

매출채권	13,780,947,222	5,509,122,012	3,546,452,994

기타채권	24,171,674	625,211	153,916

재고자산	1,451,165,960	882,271,647	1,576,856,538

미청구공사	895,136,893	86,689,235	0

유동파생상품자산	0	0	0

기타자산	292,536,423	24,569,145	904,458,539

기타유동금융자산	14,119,000	0	0

비유동자산	31,154,388,594	4,214,056,204	4,128,185,385

기타채권	146,424,000	78,964,000	91,216,000

기타금융자산	6,435,761,440	250,163,440	50,163,440

유형자산	21,714,339,669	3,296,990,416	3,661,997,269

무형자산	1,044,633,500	516,056,580	219,993,696

종속기업에 대한 투자자산	1,813,229,985	0	0

이연법인세자산	0	71,881,768	104,814,980

자산총계	55,403,369,794	35,792,751,505	13,445,887,745

부채

유동부채	14,701,257,302	4,870,884,512	3,809,156,548

매입채무	3,167,474,201	3,144,487,888	3,111,841,986

단기초과청구공사	810,886,565	0	0

기타채무	2,010,798,255	677,338,365	371,446,020

당기법인세부채	841,918,571	760,636,183	244,670,435

기타부채	515,540,041	288,422,076	81,198,107

차입금	7,354,639,669	0	0

비유동부채	7,149,772	0	1,159,579,579

차입금	0	0	903,440,579

이연법인세부채	7,149,772	0	256,139,000

기타비유동부채	0	0	0

부채총계	14,708,407,074	4,870,884,512	4,968,736,127

자본

자본금	4,562,490,000	4,562,490,000	1,257,954,000

자본잉여금	16,013,407,363	15,282,903,043	2,590,920,263

기타자본	5,251,788	0	0

이익잉여금(결손금)	20,113,813,569	11,076,473,950	4,628,277,355

자본총계	40,694,962,720	30,921,866,993	8,477,151,618

자본과부채총계	55,403,369,794	35,792,751,505	13,445,887,745

포괄손익계산서
제 6 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 5 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 4 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

수익(매출액)	51,481,824,451	34,987,669,560	25,388,918,445

매출원가	37,003,842,132	25,618,406,877	19,438,278,654

매출총이익	14,477,982,319	9,369,262,683	5,950,639,791

판매비와관리비	3,048,991,265	2,466,480,722	2,188,628,759

영업이익(손실)	11,428,991,054	6,902,781,961	3,762,011,032

금융수익	460,605,190	1,221,635,993	264,180,550

금융비용	1,747,942,712	706,038,717	282,283,593

기타영업외수익	40,104,284	10,691,481	4,331,765

기타영업외비용	69,769,449	36,856,106	27,814,895

법인세비용차감전순이익(손실)	10,111,988,367	7,392,214,612	3,720,424,859

법인세비용	1,074,648,748	944,018,017	224,423,684

당기순이익(손실)	9,037,339,619	6,448,196,595	3,496,001,175

총포괄손익	9,037,339,619	6,448,196,595	3,496,001,175

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	990	1,011	623

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	990	925	570

자본변동표
제 6 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 5 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 4 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	1,000,000,000	25,250,429	0	1,132,276,180	2,157,526,609

당기순이익(손실)	3,496,001,175	3,496,001,175

상환전환우선주 행사	40,000,000	360,000,000	400,000,000

유상증자	187,954,000	1,951,497,350	2,139,451,350

무상증자

주식선택권

전환권대가

2015.12.31 (기말자본)	1,257,954,000	2,590,920,263	4,628,277,355	8,477,151,618

2016.01.01 (기초자본)	1,257,954,000	2,590,920,263	4,628,277,355	8,477,151,618

당기순이익(손실)	6,448,196,595	6,448,196,595

상환전환우선주 행사	251,130,000	748,869,660	999,999,660

유상증자	1,166,475,000	13,830,044,120	14,996,519,120

무상증자	1,886,931,000	(1,886,931,000)

주식선택권	0	0

전환권대가	0	0	0

2016.12.31 (기말자본)	4,562,490,000	15,282,903,043	11,076,473,950	30,921,866,993

2017.01.01 (기초자본)

당기순이익(손실)	9,037,339,619	9,037,339,619

상환전환우선주 행사

유상증자

무상증자

주식선택권	5,251,788	5,251,788

전환권대가	730,504,320	730,504,320

2017.12.31 (기말자본)	4,562,490,000	16,013,407,363	5,251,788	20,113,813,569	40,694,962,720

현금흐름표
제 6 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 5 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 4 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

영업활동현금흐름	1,700,498,193	7,259,589,651	1,781,681,818

영업에서 창출된 현금	2,747,531,995	7,655,735,741	1,829,131,007

이자수취(영업)	73,340,698	3,973,488	1,132,127

이자지급(영업)	(5,000,521)	(29,934,636)

법인세납부(환급)	(1,120,374,500)	(395,119,057)	(18,646,680)

투자활동현금흐름	(26,365,632,675)	(773,990,354)	(835,249,387)

임차보증금의 감소	58,760,000	17,376,000	24,752,000

장기금융상품의 처분	194,580,000

임차보증금의 증가	(119,220,000)	(5,124,000)	(65,880,000)

종속기업투자주식의 취득	(1,732,229,985)

기타금융자산의 취득	(6,000,000,000)	(200,000,000)	(50,163,440)

유형자산의 취득	(17,939,912,690)	(262,243,263)	(921,637,947)

무형자산의 취득	(610,700,000)	(323,999,091)	(16,900,000)

자산취득 미지급금의 감소	(22,330,000)

재무활동현금흐름	7,500,000,000	14,996,519,120	969,451,350

전환사채의 증가	7,500,000,000

단기차입금의 증가	300,100,000

유상증자	14,996,519,120	2,139,451,350

단기차입금의 상환	(300,100,000)

장기차입금의 상환	(1,170,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(119,379,541)	303,519,261	(2,724,123)

기초현금및현금성자산	25,075,418,051	3,289,780,373	1,376,620,715

현금및현금성자산의순증가(감소)	(17,284,514,023)	21,785,637,678	1,913,159,658

기말현금및현금성자산	7,790,904,028	25,075,418,051	3,289,780,373