티이엠씨씨엔에스 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 2016.12.31 현재
제 4 기 2015.12.31 현재
제 4 기초 2015.01.01 현재
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 4 기초

자산

유동자산	31,578,695,301	9,317,702,360	4,768,849,823

현금및현금성자산	25,075,418,051	3,289,780,373	1,376,620,715

매출채권	5,509,122,012	3,546,452,994	2,790,529,600

기타채권	625,211	153,916	0

재고자산	882,271,647	1,576,856,538	541,413,360

미청구공사	86,689,235	0	0

기타자산	24,569,145	904,458,539	60,286,148

비유동자산	4,214,056,204	4,128,185,385	3,927,987,045

기타채권	78,964,000	91,216,000	50,088,000

기타금융자산	250,163,440	50,163,440	194,580,000

유형자산	3,296,990,416	3,661,997,269	3,378,839,335

무형자산	516,056,580	219,993,696	220,083,841

이연법인세자산	71,881,768	104,814,980	84,395,869

자산총계	35,792,751,505	13,445,887,745	8,696,836,868

부채

유동부채	4,870,884,512	3,809,156,548	4,012,839,493

매입채무	3,144,487,888	3,111,841,986	1,441,878,423

기타채무	677,338,365	371,446,020	882,282,399

기타금융부채	0	0	400,000,000

당기법인세부채	760,636,183	244,670,435	18,474,320

기타부채	288,422,076	81,198,107	1,270,204,351

비유동부채	0	1,159,579,579	2,526,470,766

차입금	0	903,440,579	2,282,977,766

기타금융부채	0	256,139,000	243,493,000

부채총계	4,870,884,512	4,968,736,127	6,539,310,259

자본

자본금	4,562,490,000	1,257,954,000	1,000,000,000

자본잉여금	15,282,903,043	2,590,920,263	25,250,429

이익잉여금(결손금)	11,076,473,950	4,628,277,355	1,132,276,180

자본총계	30,921,866,993	8,477,151,618	2,157,526,609

자본과부채총계	35,792,751,505	13,445,887,745	8,696,836,868

포괄손익계산서
제 5 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 4 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 3 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

매출액	34,987,669,560	25,388,918,445	17,149,143,183

매출원가	25,618,406,877	19,438,278,654	14,127,212,277

매출총이익	9,369,262,683	5,950,639,791	3,021,930,906

판매비와관리비	2,466,480,722	2,188,628,759	2,071,591,816

영업이익(손실)	6,902,781,961	3,762,011,032	950,339,090

금융손익	515,597,276	(18,103,043)	(50,569,249)

금융수익	1,221,635,993	264,180,550	230,568,164

금융비용	(706,038,717)	(282,283,593)	(281,137,413)

기타영업외손익	(26,164,625)	(23,483,130)	64,648,570

기타영업외수익	10,691,481	4,331,765	68,406,210

기타영업외비용	(36,856,106)	(27,814,895)	(3,757,640)

법인세비용차감전순이익(손실)	7,392,214,612	3,720,424,859	964,418,411

법인세비용	944,018,017	224,423,684	(21,862,499)

당기순이익(손실)	6,448,196,595	3,496,001,175	986,280,910

기타포괄손익	0	0	0

총포괄손익	6,448,196,595	3,496,001,175	986,280,910

주당이익

기본주당이익(손실)	1,011	623	178

희석주당이익(손실)	925	570	175

자본변동표
제 5 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 4 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 3 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	총계	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	1,000,000,000	145,995,270	1,145,995,270	1,145,995,270

총포괄이익

당기순이익	986,280,910	986,280,910	986,280,910

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채발행	25,250,429	25,250,429	25,250,429

상환전환우선주 행사

전환사채 행사

유상증자

무상증자

기말

2015.01.01 (기초자본)	1,000,000,000	25,250,429	1,132,276,180	2,157,526,609	2,157,526,609

총포괄이익

당기순이익	3,496,001,175	3,496,001,175	3,496,001,175

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채발행

상환전환우선주 행사	40,000,000	360,000,000	400,000,000	400,000,000

전환사채 행사	30,000,000	254,172,484	284,172,484	284,172,484

유상증자	187,954,000	1,951,497,350	2,139,451,350	2,139,451,350

무상증자

기말	1,257,954,000	2,590,920,263	4,628,277,355	8,477,151,618	8,477,151,618

2016.01.01 (기초자본)	1,257,954,000	2,590,920,263	4,628,277,355	8,477,151,618	8,477,151,618

총포괄이익

당기순이익	6,448,196,595	6,448,196,595	6,448,196,595

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채발행

상환전환우선주 행사	251,130,000	748,869,660	999,999,660	999,999,660

전환사채 행사

유상증자	1,166,475,000	13,830,044,120	14,996,519,120	14,996,519,120

무상증자	1,886,931,000

기말	4,562,490,000	15,282,903,043	11,076,473,950	30,921,866,993	30,921,866,993

현금흐름표
제 5 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 4 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 3 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

영업활동현금흐름	7,259,589,651	1,781,681,818	1,768,056,762

영업에서 창출된 현금	7,655,735,741	1,829,131,007	1,807,681,832

이자의 수취	3,973,488	1,132,127	7,514,458

이자의 지급	(5,000,521)	(29,934,636)	(46,173,938)

법인세 지급	(395,119,057)	(18,646,680)	(965,590)

투자활동현금흐름	(773,990,354)	(835,249,387)	(2,079,626,418)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	17,376,000	219,332,000	20,542,800

보증금의 감소	17,376,000	24,752,000	20,542,800

장기금융상품의 처분	0	194,580,000	0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(791,366,354)	(1,054,581,387)	(2,100,169,218)

보증금의 증가	(5,124,000)	(65,880,000)	(42,490,000)

장기금융상품의 취득	0	0	(194,580,000)

매도가능금융상품의 취득	(200,000,000)	(50,163,440)	0

유형자산의 취득	(262,243,263)	(921,637,947)	(1,635,155,818)

무형자산의 취득	(323,999,091)	(16,900,000)	(227,943,400)

재무활동현금흐름	14,996,519,120	969,451,350	300,000,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	14,996,519,120	2,439,551,350	300,000,000

단기차입금의 차입	0	300,100,000	0

유상증자	14,996,519,120	2,139,451,350	300,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	0	(1,470,100,000)	0

단기차입금의 상환	0	(300,100,000)	0

장기차입금의 상환	0	(1,170,000,000)	0

현금및현금성자산의 증가	21,482,118,417	1,915,883,781	(11,569,656)

기초 현금및현금성자산	3,289,780,373	1,376,620,715	1,388,642,768

현금및현금성자산의 환율변동효과	303,519,261	(2,724,123)	(452,397)

기말 현금및현금성자산	25,075,418,051	3,289,780,373	1,376,620,715