티이엠씨씨엔에스 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 2020.12.31 현재
제 8 기 2019.12.31 현재
제 8 기초 2019.01.01 현재
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 8 기초

자산

유동자산	42,012,374,961	30,603,371,419	29,109,190,427

현금및현금성자산	7,417,963,298	13,901,523,830	18,270,702,417

매출채권	18,888,590,858	4,966,222,466	3,511,662,912

기타채권	548,642	1,037,483,210	12,044,167

재고자산	6,927,671,025	5,190,826,726	1,814,512,059

기타자산	1,855,407,698	201,031,747	249,433,432

기타유동금융자산	6,922,193,440	5,306,283,440	5,250,835,440

비유동자산	44,529,689,506	40,557,522,134	41,794,732,000

기타비유동채권	163,762,892	269,828,345	204,004,345

기타비유동금융자산	7,932,719,426	2,138,512,687	1,335,397,935

유형자산	31,508,164,674	32,557,422,752	34,897,411,876

사용권자산	217,268,797	181,647,453	0

무형자산	534,548,217	525,230,391	892,994,592

종속기업 투자주식	4,173,225,500	4,173,225,500	4,173,225,500

이연법인세자산	0	711,655,006	291,697,752

자산총계	86,542,064,467	71,160,893,553	70,903,922,427

부채

유동부채	11,449,721,185	7,785,738,935	19,654,369,449

매입채무	7,909,671,291	4,784,767,582	6,053,354,626

기타유동채무	1,761,822,613	1,091,362,260	2,872,611,842

당기법인세부채	1,210,116,808	696,418,962	2,518,817,499

기타유동금융부채	529,589,186	1,092,707,874	511,341,535

유동성리스부채	38,521,287	120,482,257	7,698,243,947

비유동부채	869,874,548	50,580,945	0

장기성리스부채	172,216,759	50,580,945	0

확정급여채무의현재가치	246,055,423	0	0

이연법인세부채	451,602,366	0	0

부채총계	12,319,595,733	7,836,319,880	19,654,369,449

자본

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000	4,562,490,000

자본잉여금	22,300,364,342	22,300,364,342	16,013,407,363

이익잉여금(결손금)	47,719,143,633	36,771,598,351	31,461,896,371

기타자본구성요소	(798,356,241)	(748,706,020)	(788,240,756)

자본총계	74,222,468,734	63,324,573,673	51,249,552,978

자본과부채총계	86,542,064,467	71,160,893,553	70,903,922,427

포괄손익계산서
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 8 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 7 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

수익(매출액)	68,198,226,234	52,540,275,645	73,781,548,136

매출원가	50,618,315,979	38,353,879,918	54,700,631,045

매출총이익	17,579,910,255	14,186,395,727	19,080,917,091

판매비와관리비	4,744,136,174	4,320,017,041	4,174,643,067

영업이익(손실)	12,835,774,081	9,866,378,686	14,906,274,024

금융수익	4,741,903,029	1,467,114,642	512,660,142

금융원가	941,574,762	479,521,176	886,988,109

기타영업외수익	436,544,341	247,083,073	54,481,747

기타영업외비용	179,129,309	512,850,980	128,757,459

법인세비용차감전순이익(손실)	16,893,517,380	10,588,204,245	14,457,670,345

법인세비용	3,278,524,108	1,677,789,065	2,673,940,308

당기순이익(손실)	13,614,993,272	8,910,415,180	11,783,730,037

기타포괄손익	0	0	0

총포괄손익	13,614,993,272	8,910,415,180	11,783,730,037

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,378	951	1,294

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,377	946	1,219

자본변동표
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 8 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 7 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,562,490,000	16,013,407,363	5,251,788	19,678,166,334	40,259,315,485

당기순이익(손실)	11,783,730,037	11,783,730,037

주식매수선택권	42,862,828	42,862,828

전환권의 행사

배당금지급

전환권대가

자기주식	(1,121,095,670)	(1,121,095,670)

기타거래	284,740,298	284,740,298

2018.12.31 (기말자본)	4,562,490,000	16,013,407,363	(788,240,756)	31,461,896,371	51,249,552,978

2019.01.01 (기초자본)	4,562,490,000	16,013,407,363	(788,240,756)	31,461,896,371	51,249,552,978

당기순이익(손실)	8,910,415,180	8,910,415,180

주식매수선택권	39,534,736	39,534,736

전환권의 행사	438,827,000	6,286,956,979	6,725,783,979

배당금지급	(3,600,713,200)	(3,600,713,200)

전환권대가

자기주식

기타거래

2019.12.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(748,706,020)	36,771,598,351	63,324,573,673

2020.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(748,706,020)	36,771,598,351	63,324,573,673

당기순이익(손실)	13,614,993,272	13,614,993,272

주식매수선택권

전환권의 행사

배당금지급	(2,667,447,990)	(2,667,447,990)

전환권대가

자기주식

기타거래

2020.12.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	798,356,241	47,719,143,633	74,222,468,734

현금흐름표
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 8 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 7 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업활동현금흐름	925,253,524	2,152,767,048	28,436,554,622

영업에서 창출된 현금	2,506,232,842	6,072,331,204	29,693,366,138

이자수취(영업)	20,589,572	9,862,706	108,814,181

이자지급(영업)	0	(9,282,006)	(29,477)

법인세납부(환급)	(1,601,568,890)	(3,920,144,856)	(1,365,596,220)

투자활동현금흐름	(4,333,764,796)	(1,769,660,951)	(17,279,728,744)

기타비유동채권의 감소	0	0	49,000,000

유형자산의 처분	526,500,000	2,000,000	14,107,750

정부보조금의 수취	12,822,977	1,800,000,000	0

보증금의 회수	22,970,000	0	0

기타유동금융자산의 처분	0	0	3,000,000,000

기타 유동채무의 증가	0	1,500,000	500,000

기타 유동채무의 감소	0	0	(7,000,000)

합병으로인한 현금 유입	0	0	1,345,237,735

기타 비유동채권의 증가	(106,380,345)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	(1,140,442,614)

유형자산의 취득	(1,633,020,226)	(1,946,880,891)	(12,793,405,522)

무형자산의 취득	(40,150,000)	(14,000,000)	(86,910,000)

보증금의 증가	(122,554,547)	(65,824,000)	0

당기손익인식금융자산의 취득	(3,100,333,000)	(6,335,397,935)

자산취득 미지급금의 감소	(1,546,456,060)	(1,219,037,813)

재무활동현금흐름	(2,786,290,027)	(4,708,023,108)	(621,644,797)

배당금지급	(2,667,447,990)	(3,600,713,200)	0

임대보증금의 감소	(500,000)

전환사채의 상환	(976,157,580)	0

리스부채의 상환	(118,342,037)	(121,689,058)	0

주식 발행비용	(9,463,270)	0

기타 자본의 취득	(621,644,797)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(288,759,233)	(44,261,576)	(55,382,692)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,483,560,532)	(4,369,178,587)	10,479,798,389

기초현금및현금성자산	13,901,523,830	18,270,702,417	7,790,904,028

기말현금및현금성자산	7,417,963,298	13,901,523,830	18,270,702,417