티이엠씨씨엔에스 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 재무상태표

제 12 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 11 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	127,851,904,211	77,690,132,284

현금및현금성자산	18,658,186,776	32,903,291,833

단기금융상품	1,027,000,000	3,055,000,000

매출채권	16,735,248,045	18,792,587,015

계약자산	63,679,000	406,359,796

기타유동채권	2,836,182,894	165,941,448

유동재고자산	82,617,377,157	20,987,094,921

기타유동자산	5,369,006,119	849,690,991

기타유동금융자산	545,224,220	530,166,280

비유동자산	68,219,614,063	59,926,711,943

기타비유동채권	317,031,142	289,194,892

기타비유동금융자산	7,532,684,370	4,840,629,908

유형자산	38,062,932,650	37,291,530,647

사용권자산	5,779,554,235	539,498,368

무형자산	15,994,497,630	16,965,858,128

기타비유동자산	532,914,036

자산총계	196,071,518,274	137,616,844,227

부채

유동부채	83,908,018,877	33,026,497,516

매입채무	29,542,791,597	3,725,115,765

기타유동채무	10,945,395,685	5,853,223,828

당기법인세부채	2,644,838,650	3,259,388,669

기타 유동부채	34,679,277,092	6,315,775,665

차입금	3,531,000,000	13,557,770,400

유동 리스부채	2,564,715,853	315,223,189

비유동부채	3,970,799,918	1,020,695,342

비유동 리스부채	3,059,410,584	249,340,257

순확정급여부채	385,713,644	312,664,581

이연법인세부채	507,706,527	425,826,369

장기매입채무 및 기타비유동채무	17,969,163	32,864,135

부채총계	87,878,818,795	34,047,192,858

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	103,379,008,426	95,135,131,725

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,322,669,805	22,345,192,438

기타자본구성요소	(6,146,320,282)	(5,064,215,557)

이익잉여금(결손금)	82,201,341,903	72,852,837,844

비지배지분	4,813,691,053	8,434,519,644

자본총계	108,192,699,479	103,569,651,369

자본과부채총계	196,071,518,274	137,616,844,227

## 포괄손익계산서

제 12 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	22,756,261,758	80,449,776,216	53,840,303,392	116,625,841,207

매출원가	18,696,786,555	56,477,243,047	40,822,614,280	89,498,500,320

매출총이익	4,059,475,203	23,972,533,169	13,017,689,112	27,127,340,887

판매비와관리비	3,535,529,893	10,167,672,952	2,659,716,310	7,598,372,830

영업이익(손실)	523,945,310	13,804,860,217	10,357,972,802	19,528,968,057

금융수익	806,405,453	3,487,096,992	2,337,498,870	3,343,778,465

금융원가	232,211,102	1,111,115,044	304,348,541	2,432,453,474

기타영업외수익	10,426,437	181,097,348	40,271,996	80,364,650

기타영업외비용	55,993,686	281,639,923	42,121,005	165,552,782

법인세비용차감전순이익(손실)	1,052,572,412	16,080,299,590	12,389,274,122	20,355,104,916

법인세비용(수익)	330,390,655	3,775,496,962	2,226,918,142	3,707,398,194

당기순이익(손실)	722,181,757	12,304,802,628	10,162,355,980	16,647,706,722

기타포괄손익	37,224,291	52,131,980	6,382,049	3,274,128

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	37,224,291	52,131,980	6,382,049	3,274,128

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	37,224,291	52,131,980	6,382,049	3,274,128

총포괄손익	759,406,048	12,356,934,608	10,168,738,029	16,650,980,850

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,095,457,752	13,422,267,599	9,134,931,001	14,620,119,270

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(373,275,995)	(1,117,464,971)	1,027,424,979	2,027,587,452

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,132,702,945	13,474,258,018	9,141,329,356	14,623,781,981

포괄손익, 비지배지분	(373,296,897)	(1,117,323,410)	1,027,408,673	2,027,198,869

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	113.0	1,383.0	942.0	1,507.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	113.0	1,383.0	942.0	1,507.0

## 자본변동표

제 12 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(5,080,082,854)	61,327,843,760	83,594,270,344	5,991,932,339	89,586,202,683

당기순이익(손실)	14,620,119,270	14,620,119,270	2,027,587,452	16,647,706,722

기타포괄손익	3,662,711	3,662,711	(388,583)	3,274,128

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	8,464,718	8,464,718	8,464,718

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(2,909,831,100)	(2,909,831,100)	(2,909,831,100)

자기주식 거래로 인한 증감

감자차손

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본	6,870,850	6,870,850	157,163,744	164,034,594

2022.09.30 (기말자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(5,061,084,575)	73,038,131,930	95,323,556,793	8,176,294,952	103,499,851,745

2023.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(5,064,215,557)	72,852,837,844	95,135,131,725	8,434,519,644	103,569,651,369

당기순이익(손실)	13,422,267,599	13,422,267,599	(1,117,464,971)	12,304,802,628

기타포괄손익	51,990,419	51,990,419	141,561	52,131,980

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	(31,161,325)	(31,161,325)	(31,161,325)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(4,073,763,540)	(4,073,763,540)	(4,073,763,540)

자기주식 거래로 인한 증감	(22,522,633)	176,414,000	153,891,367	153,891,367

감자차손	(774,061,413)	(774,061,413)	(3,382,291,587)	(4,156,353,000)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본	(505,286,406)	(505,286,406)	878,786,406	373,500,000

2023.09.30 (기말자본)	5,001,317,000	22,322,669,805	(6,146,320,282)	82,201,341,903	103,379,008,426	4,813,691,053	108,192,699,479

## 현금흐름표

제 12 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	8,524,536,015	11,646,094,512

영업에서 창출된 현금	12,499,453,874	15,662,495,497

이자수취	805,883,425	96,223,026

이자지급(영업)	(420,990,912)	(240,774,107)

배당금수취(영업)	880,000	154,291,977

법인세환급(납부)	(4,360,690,372)	(4,026,141,881)

투자활동현금흐름	(4,730,137,723)	(18,421,495,230)

유형자산의 처분	127,662,126	22,727,273

정부보조금의 수취	840,000,000

보증금 감소	594,071,000	457,403,100

연결범위변동	406,459,095

단기금융상품의 처분	6,028,000,000

장기금융상품의 처분	120,000,000

임차보증금의 증가	(2,367,145,316)	(444,703,000)

유형자산의 취득	(4,042,164,230)	(4,951,086,691)

무형자산의 취득	(342,547,200)	(22,706,000)

단기금융상품의 취득	(4,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(35,000,000)	(45,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(66,600,067)	(343,089,007)

장기선급비용의증가	(532,914,036)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,053,500,000)	(13,501,500,000)

재무활동현금흐름	(18,176,576,095)	14,787,910,003

단기차입금의 증가	1,600,000,000	18,000,946,000

자기주식의 처분	119,980,000

배당금지급	(4,073,763,540)	(2,909,831,100)

리스부채 상환	(1,466,439,555)	(303,204,897)

단기차입금의 상환	(10,200,000,000)

감자로 인한 현금유출	(4,156,353,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	137,072,746	461,711,939

현금및현금성자산의순증가(감소)	(14,245,105,057)	8,474,221,224

기초현금및현금성자산	32,903,291,833	19,366,891,993

기말현금및현금성자산	18,658,186,776	27,841,113,217