티이엠씨씨엔에스 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 2022.12.31 현재
제 10 기 2021.12.31 현재
제 9 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

자산

유동자산	61,156,217,363	52,180,273,549	42,012,374,961

현금및현금성자산	24,584,089,000	5,617,945,814	7,417,963,298

매출채권	10,004,351,269	39,353,061,496	18,888,590,858

기타유동채권	9,077,838,648	140,589,864	548,642

재고자산	16,799,517,246	4,651,374,475	6,927,671,025

기타유동자산	160,254,920	2,164,174,170	1,855,407,698

기타유동금융자산	530,166,280	253,127,730	6,922,193,440

비유동자산	58,450,837,785	40,991,347,776	44,529,689,506

기타비유동채권	238,322,892	228,608,892	163,762,892

기타비유동금융자산	4,159,387,676	5,445,267,646	7,932,719,426

유형자산	34,800,027,613	29,732,423,708	31,508,164,674

사용권자산	319,593,350	404,623,090	217,268,797

무형자산	570,719,572	548,997,018	534,548,217

종속기업투자주식	17,845,151,675	4,392,173,000	4,173,225,500

이연법인세자산	517,635,007	239,254,422

자산총계	119,607,055,148	93,171,621,325	86,542,064,467

부채

유동부채	23,585,984,229	11,324,539,144	11,449,721,185

매입채무	3,158,768,806	4,619,622,327	7,909,671,291

기타유동부채	4,028,097,772	1,830,007,015	1,761,822,613

단기	8,000,000,000

당기법인세부채	2,620,302,490	3,387,908,014	1,210,116,808

기타유동금융부채	5,582,376,621	1,291,286,888	529,589,186

유동리스부채	196,438,540	195,714,900	38,521,287

비유동부채	798,533,851	518,159,246	869,874,548

비유동리스부채	135,948,020	219,357,989	172,216,759

순확정급여부채	212,908,986	298,801,257	246,055,423

파생상품부채	449,676,845	451,602,366

부채총계	24,384,518,080	11,842,698,390	12,319,595,733

자본

자본금	5,001,317,000	5,001,317,000	5,001,317,000

자본잉여금	22,345,192,438	22,345,192,438	22,300,364,342

기타자본구성요소	(3,504,763,815)	(3,516,081,112)	(798,356,241)

이익잉여금(결손금)	71,380,791,445	57,498,494,609	47,719,143,633

자본총계	95,222,537,068	81,328,922,935	74,222,468,734

자본과부채총계	119,607,055,148	93,171,621,325	86,542,064,467

포괄손익계산서
제 11 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

수익(매출액)	127,933,577,431	78,510,199,394	68,198,226,234

매출원가	97,077,522,998	58,113,431,817	50,618,315,979

매출총이익	30,856,054,433	20,396,767,577	17,579,910,255

판매비와관리비	7,153,581,632	5,983,055,056	4,744,136,174

영업이익(손실)	23,702,472,801	14,413,712,521	12,835,774,081

금융수익	1,976,843,117	3,647,745,572	4,741,903,029

금융원가	4,556,307,618	1,842,312,553	941,574,762

기타영업외수익	121,201,514	39,523,013	436,544,341

기타영업외비용	971,724,459	195,561,631	179,129,309

법인세비용차감전순이익(손실)	20,272,485,355	16,063,106,922	16,893,517,380

법인세비용	(3,480,357,419)	(3,122,336,106)	(3,278,524,108)

당기순이익(손실)	16,792,127,936	12,940,770,816	13,614,993,272

총포괄손익	16,792,127,936	12,940,770,816	13,614,993,272

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,731	1,315	1,378

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,731	1,314	1,377

자본변동표
제 11 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(748,706,020)	36,771,598,351	63,324,573,673

당기순이익(손실)	13,614,993,272	13,614,993,272

주식기준보상거래	(49,650,221)	(49,650,221)

배당금지급	(2,667,447,990)	(2,667,447,990)

자기주식 거래로 인한 증감

2020.12.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(798,356,241)	47,719,143,633	74,222,468,734

2021.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,300,364,342	(798,356,241)	47,719,143,633	74,222,468,734

당기순이익(손실)	12,940,770,816	12,940,770,816

주식기준보상거래	182,000,482	182,000,482

배당금지급	(3,161,419,840)	(3,161,419,840)

자기주식 거래로 인한 증감	44,828,096	(2,899,725,353)	(2,854,897,257)

2021.12.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(3,516,081,112)	57,498,484,609	81,328,922,935

2022.01.01 (기초자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(3,516,081,112)	57,498,484,609	81,328,922,935

당기순이익(손실)	16,792,127,936	16,792,127,936

주식기준보상거래	11,317,297	11,317,297

배당금지급	(2,909,831,100)	(2,909,831,100)

자기주식 거래로 인한 증감

2022.12.31 (기말자본)	5,001,317,000	22,345,192,438	(3,504,763,815)	71,380,791,445	95,222,537,068

현금흐름표
제 11 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

영업활동현금흐름	44,633,462,497	(3,207,129,073)	925,253,524

영업에서 창출된 현금	49,106,262,491	(2,870,205,402)	2,506,232,842

이자수취(영업)	130,375,547	26,708,506	20,589,572

이자지급(영업)	(229,187,990)	(134,630)

배당금수취(영업)	152,355,977	1,284,547,963

법인세납부(환급)	(4,526,343,528)	(1,648,045,510)	(1,601,568,890)

투자활동현금흐름	(30,287,491,590)	7,430,668,031	(4,333,764,796)

유형자산의 처분	8,217,352	93,085,083	526,500,000

무형자산의 처분	50,000,000

정부보조금의 수취	12,822,977

보증금 감소	78,000,000	30,650,000	22,970,000

당기손익인식금융자산의 처분	8,979,925,763

단기대여금및수취채권의 처분	94,840,000

단기대여금및수취채권의 취득	(9,000,000,000)	(91,930,278)

유형자산의 취득	(7,415,555,935)	(861,679,034)	(1,633,020,226)

무형자산의 취득	(65,990,000)	(98,260,000)	(40,150,000)

보증금 증가	(142,414,000)	(348,846,000)	(122,554,547)

당기손익인식금융자산의 취득	(343,089,007)	(103,330,003)	(3,100,333,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(13,501,500,000)	(218,947,500)

재무활동현금흐름	4,823,320,512	(6,052,451,878)	(2,786,290,027)

주식매수선택권 행사	210,000,000

단기차입금의 증가	8,000,000,000

배당금지급	(2,909,831,100)	(3,161,419,840)	(2,667,447,990)

자기주식의 취득	(266,848,388)	(219,461,788)	(118,342,037)

리스부채 상환	(2,881,570,250)

임대보증금의 감소	(500,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(203,148,233)	28,895,436	(288,759,233)

현금및현금성자산의순증가(감소)	18,966,143,186	(1,800,017,484)	(6,483,560,532)

기초현금및현금성자산	5,617,945,814	7,417,963,298	13,901,523,830

기말현금및현금성자산	24,584,089,000	5,617,945,814	7,417,963,298

동 재무제표는 주주총회 승인을 받지 않은 재무제표이며, 향 후 주주총회 승인과정에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.