티이엠씨씨엔에스 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 반기말 2018.06.30 현재
제 6 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 반기말	제 6 기말

자산

유동자산	26,088,285,005	24,248,981,200

현금및현금성자산	10,390,426,372	7,790,904,028

매출채권	8,717,951,346	13,780,947,222

기타채권	42,451,245	24,171,674

재고자산	1,458,803,588	1,451,165,960

미청구공사	0	895,136,893

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	14,119,000	0

유동파생상품자산	0	14,119,000

기타자산	5,464,533,454	292,536,423

비유동자산	35,952,014,177	31,154,388,594

기타채권	185,960,345	146,424,000

기타비유동금융자산	0	6,435,761,440

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	3,435,761,440	0

유형자산	29,409,833,112	21,714,339,669

무형자산	998,694,293	1,044,633,500

종속기업에 대한 투자자산	1,813,229,985	1,813,229,985

이연법인세자산	108,535,002	0

자산총계	62,040,299,182	55,403,369,794

부채

유동부채	17,425,388,179	14,701,257,302

매입채무	3,981,601,324	3,167,474,201

단기초과청구공사	0	810,886,565

기타채무	4,530,174,943	2,010,798,255

당기법인세부채	1,213,844,581	841,918,571

기타부채	86,629,831	515,540,041

유동성장기차입금	7,613,137,500	7,354,639,669

비유동부채	0	7,149,772

이연법인세부채	0	7,149,772

부채총계	17,425,388,179	14,708,407,074

자본

자본금	4,562,490,000	4,562,490,000

자본잉여금	16,013,407,363	16,013,407,363

이익잉여금	24,011,588,918	20,113,813,569

기타자본조정	27,424,722	5,251,788

자본총계	44,614,911,003	40,694,962,720

자본과부채총계	62,040,299,182	55,403,369,794

포괄손익계산서
제 7 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 6 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 반기	제 6 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,367,613,591	29,895,382,271	12,460,022,121	24,481,014,811

매출원가	12,527,747,638	22,718,981,278	8,742,251,073	17,618,291,072

매출총이익	3,839,865,953	7,176,400,993	3,717,771,048	6,862,723,739

판매비와관리비	830,183,309	1,704,695,382	765,063,445	1,374,175,852

영업이익(손실)	3,009,682,644	5,471,705,611	2,952,707,603	5,488,547,887

금융손익	154,276,804	(31,105,130)	(17,268,727)	(574,536,248)

금융수익	210,091,800	322,904,076	324,203,182	461,869,692

금융비용	(55,814,996)	(354,009,206)	(341,471,909)	(1,036,405,940)

기타영업외손익	(16,296,842)	(1,950,822)	64,131,183	52,206,226

기타영업외수익	12,112,980	29,802,293	96,795,612	98,300,044

기타영업외비용	(28,409,822)	(31,753,115)	(32,664,429)	(46,093,818)

법인세비용차감전순이익(손실)	3,147,662,606	5,438,649,659	2,999,570,059	4,966,217,865

법인세비용	784,844,652	1,138,254,636	538,144,774	940,212,558

당기순이익(손실)	2,362,817,954	4,300,395,023	2,461,425,285	4,026,005,307

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	2,362,817,954	4,300,395,023	2,461,425,285	4,026,005,307

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	259	471	270	441

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	239	456	270	441

자본변동표
제 7 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 6 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,562,490,000	15,282,903,043	11,076,473,950	30,921,866,993

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	4,026,005,307	4,026,005,307

자본에 직접 반영된 거래

전환권대가	730,504,320	730,504,320

주식매수선택권

2017.06.30 (기말자본)	4,562,490,000	16,013,407,363	15,102,479,257	35,678,376,620

2018.01.01 (기초자본)	4,562,490,000	16,013,407,363	5,251,788	20,113,813,569	40,694,962,720

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(402,619,674)	(402,619,674)

당기순이익(손실)	4,300,395,023	4,300,395,023

자본에 직접 반영된 거래

전환권대가

주식매수선택권	22,172,934	22,172,934

2018.06.30 (기말자본)	4,562,490,000	16,013,407,363	27,424,722	24,011,588,918	44,614,911,003

현금흐름표
제 7 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 6 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 반기	제 6 기 반기

영업활동현금흐름	6,578,441,241	(45,758,234)

영업에서 창출된 현금	7,370,412,041	593,115,718

이자의 수취	90,042,600	57,815,908

이자의 지급	0	0

법인세 지급	(882,013,400)	(696,689,860)

투자활동현금흐름	(4,058,407,667)	(7,950,842,218)

보증금의 감소	0	26,760,000

매도가능금융자산의 처분	3,000,000,000	0

토지의 감소	2,607,750	0

국고보조금	3,127,015,680	0

차량운반구의 처분	11,500,000	0

보증금의 증가	(39,536,345)	(83,080,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(848,369,985)

매도가능금융자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(10,159,994,752)	(7,035,452,233)

무형자산의 취득	0	(10,700,000)

재무활동현금흐름	0	7,500,000,000

전환사채의 발행	0	7,500,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	79,488,770	139,449,337

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,599,522,344	(357,151,115)

기초현금및현금성자산	7,790,904,028	25,075,418,051

기말현금및현금성자산	10,390,426,372	24,718,266,936