티이엠씨씨엔에스 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 2018.12.31 현재
제 6 기 2017.12.31 현재
제 6 기초 2017.01.01 현재
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 6 기초

자산

유동자산	29,109,190,427	24,248,981,200	31,578,695,301

현금및현금성자산	18,270,702,417	7,790,904,028	25,075,418,051

매출채권	3,511,662,912	13,780,947,222	5,509,122,012

기타유동채권	12,044,167	24,171,674	625,211

재고자산	1,814,512,059	1,451,165,960	882,271,647

미청구공사	0	895,136,893	86,689,235

기타유동자산	249,433,432	292,536,423	24,569,145

기타유동금융자산	5,250,835,440	14,119,000	0

비유동자산	41,794,732,000	31,154,388,594	4,214,056,204

기타비유동채권	204,004,345	146,424,000	78,964,000

기타비유동금융자산	1,335,397,935	6,435,761,440	250,163,440

유형자산	34,897,411,876	21,714,339,669	3,296,990,416

무형자산	892,994,592	1,044,633,500	516,056,580

종속기업 투자주식	4,173,225,500	1,813,229,985	0

이연법인세자산	291,697,752	0	71,881,768

자산총계	70,903,922,427	55,403,369,794	35,792,751,505

부채

유동부채	19,654,369,449	14,701,257,302	4,870,884,512

매입채무	6,053,354,626	3,167,474,201	3,144,487,888

초과청구공사	0	810,886,565	0

기타유동채무	2,872,611,842	2,010,798,255	677,338,365

당기법인세부채	2,518,817,499	841,918,571	760,636,183

기타유동금융부채	511,341,535	515,540,041	288,422,076

차입금	7,698,243,947	7,354,639,669	0

비유동부채	0	7,149,772	0

이연법인세부채	0	7,149,772	0

부채총계	19,654,369,449	14,708,407,074	4,870,884,512

자본

자본금	4,562,490,000	4,562,490,000	4,562,490,000

자본잉여금	16,013,407,363	16,013,407,363	15,282,903,043

기타자본구성요소	(788,240,756)	5,251,788	0

이익잉여금(결손금)	31,461,896,371	20,113,813,569	11,076,473,950

자본총계	51,249,552,978	40,694,962,720	30,921,866,993

자본과부채총계	70,903,922,427	55,403,369,794	35,792,751,505

포괄손익계산서
제 7 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 6 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 5 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

수익(매출액)	73,781,548,136	51,481,824,451	34,987,669,560

매출원가	54,700,631,045	37,003,842,132	25,618,406,877

매출총이익	19,080,917,091	14,477,982,319	9,369,262,683

판매비와관리비	4,174,643,067	3,048,991,265	2,466,480,722

영업이익(손실)	14,906,274,024	11,428,991,054	6,902,781,961

금융수익	512,660,142	460,605,190	1,221,635,993

금융원가	886,988,109	1,747,942,712	706,038,717

기타영업외수익	54,481,747	40,104,284	10,691,481

기타영업외비용	128,757,459	69,769,449	36,856,106

법인세비용차감전순이익(손실)	14,457,670,345	10,111,988,367	7,392,214,612

법인세비용	2,673,940,308	1,074,648,748	944,018,017

당기순이익(손실)	11,783,730,037	9,037,339,619	6,448,196,595

기타포괄손익	0	0	0

총포괄손익	11,783,730,037	9,037,339,619	6,448,196,595

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,294	990	1,011

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,219	990	925

자본변동표
제 7 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 6 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 5 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

회계정책의 변경

2016.01.01 (기초자본)	1,257,954,000	2,590,920,263	4,628,277,355	8,477,151,618

당기순이익(손실)	6,448,196,595	6,448,196,595

기타포괄손익

상환전환우선주 행사	251,130,000	748,869,660	999,999,660

유상증자	1,166,475,000	13,830,044,120	14,996,519,120

무상증자	1,866,931,000	1,886,931,000

주식선택권

전환권대가

자기주식

기타거래

자본 증가(감소) 합계

2016.12.31 (기말자본)	4,562,490,000	15,282,903,043	11,076,473,950	30,921,866,993

회계정책의 변경

2017.01.01 (기초자본)	4,562,490,000	15,282,903,043	0	11,076,473,950	30,921,866,993

당기순이익(손실)	9,037,339,619	9,037,339,619

기타포괄손익

상환전환우선주 행사

유상증자

무상증자

주식선택권	5,251,788	5,251,788

전환권대가	730,504,320	730,504,320

자기주식

기타거래

자본 증가(감소) 합계

2017.12.31 (기말자본)	4,562,490,000	16,013,407,363	5,251,788	20,113,813,569	40,694,962,720

회계정책의 변경	(435,647,235)	(435,647,235)

2018.01.01 (기초자본)	4,562,490,000	16,013,407,363	5,251,788	19,678,166,334	40,259,315,485

당기순이익(손실)	11,783,730,037	11,783,730,037

기타포괄손익

상환전환우선주 행사

유상증자

무상증자

주식선택권	42,862,828	42,862,828

전환권대가

자기주식	(1,121,095,670)	(1,121,095,670)

기타거래	284,740,298	284,740,298

자본 증가(감소) 합계

2018.12.31 (기말자본)	4,562,490,000	16,013,407,363	(788,240,756)	31,461,896,371	51,249,552,978

현금흐름표
제 7 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 6 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 5 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

영업활동현금흐름	28,436,554,622	1,700,498,193	7,259,589,651

영업에서 창출된 현금	29,693,366,138	2,747,531,995	7,655,735,741

이자수취(영업)	108,814,181	73,340,698	3,973,488

이자지급(영업)	(29,477)	0	(5,000,521)

법인세납부(환급)	(1,365,596,220)	(1,120,374,500)	(395,119,057)

투자활동현금흐름	(17,279,728,744)	(26,365,632,675)	(773,990,354)

기타 비유동채권의 감소	49,000,000	58,760,000	17,376,000

기타 유동채무의 증가	500,000	0	0

기타유동금융자산의 처분	3,000,000,000	0	0

유형자산의 처분	14,107,750	0	0

합병으로 인한 현금 유입	1,345,237,735	0	0

기타 비유동채권의 증가	(106,380,345)	(119,220,000)	(5,124,000)

기타 유동채무의 감소	(7,000,000)	0	0

종속기업투자주식의 취득	(1,140,442,614)	(1,732,229,985)	0

기타금융자산의 취득	(6,335,397,935)	(6,000,000,000)	(200,000,000)

유형자산의 취득	(12,793,405,522)	(17,939,912,690)	(262,243,263)

무형자산의 취득	(86,910,000)	(610,700,000)	(323,999,091)

자산취득 미지급금의 감소	(1,219,037,813)	(22,330,000)	0

재무활동현금흐름	(621,644,797)	7,500,000,000	14,996,519,120

전환사채의 발행	0	7,500,000,000	0

기타 자본의 취득	(621,644,797)	0	0

유상증자	0	0	14,996,519,120

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(55,382,692)	(119,379,541)	303,519,261

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,479,798,389	(17,284,514,023)	21,785,637,678

기초현금및현금성자산	7,790,904,028	25,075,418,051	3,289,780,373

기말현금및현금성자산	18,270,702,417	7,790,904,028	25,075,418,051