두산밥캣 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 7 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	58,519,885	31,990,003

현금및현금성자산	29,763,371	6,353,363

단기금융상품	10,000,000	15,000,000

매출채권 및 기타채권	17,933,738	10,141,995

기타유동자산	822,776	494,645

비유동자산	3,839,141,801	3,190,957,388

기타비유동채권	111,047,306	14,039,777

종속기업투자	3,698,019,521	3,166,946,680

유형자산	1,796,108	2,053,369

무형자산	5,045,625	4,845,957

이연법인세자산	9,246,912	2,238,341

사용권자산	12,613,535	189,781

기타비유동자산	1,372,794	643,483

자산총계	3,897,661,686	3,222,947,391

부채

유동부채	18,376,115	28,814,784

기타채무	2,936,920	4,218,625

당기법인세부채	15,695,112

유동성장기차입금

유동리스부채	1,453,933	61,100

기타유동부채	13,985,262	8,839,947

비유동부채	807,595,039	76,969,772

장기차입금	776,741,896	60,420,679

순확정급여부채	2,827,607	1,991,993

비유동리스부채	10,989,766	53,953

기타비유동부채	17,035,770	14,503,147

부채총계	825,971,154	105,784,556

자본

자본금	50,124,583	50,124,583

자본잉여금	2,712,906,272	2,712,906,272

이익잉여금	308,659,677	354,131,980

자본총계	3,071,690,532	3,117,162,835

부채와 자본총계	3,897,661,686	3,222,947,391

손익계산서
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,135,612	24,260,326	7,236,094	106,770,806

매출원가

매출총이익	7,135,612	24,260,326	7,236,094	106,770,806

판매비와관리비	9,482,157	27,206,197	7,993,200	26,183,996

영업이익	(2,346,545)	(2,945,871)	(757,106)	80,586,810

영업외손익	(28,882,502)	(27,788,399)	3,009,965	4,707,938

금융수익	9,358,525	27,840,854	1,957,254	9,458,439

금융비용	38,241,291	53,985,282	(1,068,788)	2,871,682

기타영업외수익	276	6,976	4,855	19,805

기타영업외비용	12	1,650,947	20,932	1,898,624

법인세비용차감전순이익	(31,229,047)	(30,734,270)	2,252,859	85,294,748

법인세비용	(7,596,182)	14,738,033	794,192	16,862,516

분기순이익(손실)	(23,632,865)	(45,472,303)	1,458,667	68,432,232

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(236)	(454)	15	683

포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	(23,632,865)	(45,472,303)	1,458,667	68,432,232

기타포괄손익

분기총포괄이익(손실)	(23,632,865)	(45,472,303)	1,458,667	68,432,232

자본변동표
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,712,906,272	272,449,791	3,035,480,646

총포괄손익

분기순이익(손실)	68,432,232	68,432,232

소계:	68,432,232	68,432,232

연차배당	(60,149,500)	(60,149,500)

소계	(60,149,500)	(60,149,500)

2020.09.30 (분기말자본)	50,124,583	2,712,906,272	280,732,523	3,043,763,378

2021.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,712,906,272	354,131,980	3,117,162,835

총포괄손익

분기순이익(손실)	(45,472,303)	(45,472,303)

소계:	(45,472,303)	(45,472,303)

연차배당

소계

2021.09.30 (분기말자본)	50,124,583	2,712,906,272	308,659,677	3,071,690,532

현금흐름표
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(25,686,085)	62,152,797

영업활동에서 창출된 현금	11,560,899	5,322,507

분기순이익(손실)	(45,472,303)	68,432,232

조정	62,157,560	(63,550,468)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,124,358)	440,743

이자의 수취	1,058,665	27,929

이자의 지급	(524,305)	(620,603)

법인세의 납부	(37,781,344)	(27,897,036)

배당금의 수취	85,320,000

투자활동현금흐름	(620,504,866)	(449,986)

투자활동으로 인한 현금유입액	297,033,234	99,417

단기금융자산의 처분	74,000,000

유형자산의 처분	834	99,417

종속기업투자주식의 처분	223,000,000

정부보조금의 증가	32,400

투자활동으로 인한 현금유출액	(917,538,100)	(549,403)

단기금융상품의 취득	(69,000,000)

장기대여금의 증가	(92,256,000)

유형자산의 취득	(260,481)	(198,007)

무형자산의 취득	(1,948,779)	(351,396)

종속기업투자주식의 취득	(754,072,840)

재무활동으로 인한 현금흐름	669,483,464	(60,759,638)

재무활동으로 인한 현금유입액	670,680,000

차입금의 증가	670,680,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,196,536)	(60,759,638)

배당금의 지급	(60,149,500)

차입금의 상환

리스부채의 원금상환	(1,196,536)	(610,138)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	117,495	94,456

현금및현금성자산의증가(감소)	23,410,008	1,037,629

기초현금및현금성자산	6,353,363	5,296,396

기말현금및현금성자산	29,763,371	6,334,025

이익잉여금처분(처리)계산서
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
두산밥캣 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과목	제 7 기	제 6 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	329,069,688	248,364,781

1. 전기이월미처분이익잉여금	187,237,999	198,696,959

2. 당기순이익(손실)	141,512,956	110,633,425

3. 확정급여제도 재측정요소	318,733	(816,103)

4. 중간배당	-	(60,149,500)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	-	-

1. 주식발행초과금	-	-

III. 이익잉여금 처분액	-	(61,126,782)

1. 이익준비금	-	977,282

2. 배당금 현금배당 주당배당금(률) 제 7 기 - -원 (-%) 제 6 기 - 600원 (120%)	-	60,149,500

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	329,069,688	187,237,999