두산밥캣 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 5 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말

자산

유동자산	20,409,161	43,553,002

현금및현금성자산	6,800,705	28,706,000

매출채권 및 기타채권	13,308,925	14,260,920

기타유동자산	299,531	586,082

비유동자산	3,098,808,617	3,103,790,995

기타비유동채권	16,412,946	24,085,583

종속기업투자	3,071,837,399	3,071,837,280

유형자산	2,023,458	1,572,873

무형자산	6,379,789	4,075,298

이연법인세자산	1,020,241	1,600,613

사용권자산	491,301	0

기타비유동자산	643,483	619,348

자산총계	3,119,217,778	3,147,343,997

부채

유동부채	64,186,873	14,050,356

기타채무	2,615,491	6,018,792

당기법인세부채	15,100,173	4,273

유동성장기차입금	39,683,399	0

유동리스부채	65,968	0

기타유동부채	6,721,842	8,027,291

비유동부채	20,369,102	97,356,234

장기차입금	0	67,712,136

기타비유동채무	0	1,957,918

순확정급여부채	3,083,588	2,246,319

비유동리스부채	76,340	0

기타비유동부채	17,209,174	25,439,861

부채총계	84,555,975	111,406,590

자본

자본금	50,124,583	50,124,583

자본잉여금	2,712,906,272	2,912,906,272

이익잉여금	271,630,948	72,906,552

자본총계	3,034,661,803	3,035,937,407

부채와 자본총계	3,119,217,778	3,147,343,997

※ 제5기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다

손익계산서
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 5 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	86,608,171	166,012,138	4,665,211	13,910,413

매출원가	0	0	0	0

매출총이익	86,608,171	166,012,138	4,665,211	13,910,413

판매비와관리비	8,691,190	27,061,854	6,557,522	19,425,815

영업이익(손실)	77,916,981	138,950,284	(1,892,311)	(5,515,402)

영업외손익	1,943,769	1,026,508	1,578,978	3,946,039

금융수익	5,955,099	11,723,513	1,225,188	10,371,253

금융비용	4,020,751	8,862,325	(301,975)	6,474,474

기타영업외수익	9,421	18,671	55,209	74,329

기타영업외비용	0	1,853,351	3,394	25,069

법인세비용차감전순이익(손실)	79,860,750	139,976,792	(313,333)	(1,569,363)

법인세비용	17,174,011	30,978,313	(349,291)	(5,704,242)

분기순이익(손실)	62,686,739	108,998,479	35,958	4,134,879

주당이익

기본주당이익(손실)	625	1,087	0	41

※ 제5기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다

포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 5 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	62,686,739	108,998,479	35,958	4,134,879

기타포괄손익

분기총포괄이익(손실)	62,686,739	108,998,479	35,958	4,134,879

※ 제5기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다

자본변동표
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 5 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,912,906,272	189,352,092	3,152,382,947

총포괄손익

분기순이익	4,134,879	4,134,879

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식발행초과금의 이익잉여금전입

연차배당	(80,199,333)	(80,199,333)

중간배당	(40,099,666)	(40,099,666)

2018.09.30 (분기말자본)	50,124,583	2,912,906,272	73,187,972	3,036,218,827

2019.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,912,906,272	72,906,552	3,035,937,407

총포괄손익	0	0	0	0

분기순이익	0	0	108,998,479	108,998,479

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	0	0	0	0

주식발행초과금의 이익잉여금전입	0	(200,000,000)	200,000,000	0

연차배당	0	0	(50,124,583)	(50,124,583)

중간배당	(60,149,500)	(60,149,500)

2019.09.30 (분기말자본)	50,124,583	2,712,906,272	271,630,948	3,034,661,803

※ 제5기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다

현금흐름표
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 5 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	123,721,884	3,953,841

영업활동에서 창출된 현금	(5,817,502)	(855,367)

분기순이익(손실)	108,998,479	4,134,879

조정	(110,645,647)	(2,308,211)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,170,334)	(2,682,035)

이자의 수취	55,959	498,442

이자의 지급	(3,009,815)

법인세의 환급(납부)	(15,103,178)	4,310,766

배당금의 수취	147,596,420

투자활동현금흐름	(4,714,352)	(284,640)

투자활동으로 인한 현금유입액	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(4,714,352)	(284,640)

유형자산의 취득	(1,389,157)	(91,527)

무형자산의 취득	(3,325,195)	(193,113)

재무활동으로 인한 현금흐름	(141,094,688)	(120,298,999)

재무활동으로 인한 현금유입액	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(141,094,688)	(120,298,999)

배당금의 지급	(110,274,083)	(120,298,999)

차입금의 상환	(30,777,142)

리스부채의 원금상환	(43,463)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	181,861	819,765

현금및현금성자산의증가(감소)	(21,905,295)	(115,810,033)

기초현금및현금성자산	28,706,000	145,599,679

분기말현금및현금성자산	6,800,705	29,789,646

※ 제5기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다