두산밥캣 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

4-1. 재무상태표

분기재무상태표
제11기 3분기 2024년 9월 30일 현재
제10기 2023년 12월 31일 현재
(단위 : 천원)

제11기 3분기	제10기말

자산

유동자산	404,065,018	46,394,937

현금및현금성자산	358,261,478	18,718,485

매출채권 및 기타채권	44,316,833	26,437,006

당기법인세자산	-	580,021

기타유동자산	1,486,707	659,425

비유동자산	3,588,784,403	3,578,080,680

기타비유동채권	47,982,269	30,216,412

장기투자증권	2,860,000	-

종속기업투자	3,479,510,854	3,512,594,738

유형자산	13,891,784	14,482,675

무형자산	4,600,481	4,686,215

이연법인세자산	13,155,616	13,974,997

기타비유동자산	26,783,399	2,125,643

자산총계	3,992,849,421	3,624,475,617

부채

유동부채	44,737,344	199,921,523

기타채무	9,827,338	17,614,545

당기법인세부채	13,344,321	-

유동성장기차입금	-	159,885,600

유동리스부채	2,352,175	2,239,029

기타유동부채	19,213,510	20,182,349

비유동부채	463,044,957	434,291,469

장기차입금	395,880,000	386,820,000

순확정급여부채	7,452,795	5,361,371

비유동리스부채	10,644,885	11,893,686

기타비유동부채	49,067,277	30,216,412

부채총계	507,782,301	634,212,992

자본

자본금	50,124,583	50,124,583

자본잉여금	1,718,934,313	1,718,934,313

기타자본항목	(3,961,224)	(2,242,740)

이익잉여금	1,719,969,448	1,223,446,469

자본총계	3,485,067,120	2,990,262,625

부채와 자본총계	3,992,849,421	3,624,475,617

4-2. 손익계산서

분기손익계산서
제11기 3분기 2024년 1월 1일부터 2024년 9월 30일까지
제10기 3분기 2023년 1월 1일부터 2023년 9월 30일까지
(단위 : 천원)

제11기 3분기	제10기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	372,359,489	749,603,304	109,260,938	231,390,206

매출원가

매출총이익	372,359,489	749,603,304	109,260,938	231,390,206

판매비와관리비	20,180,042	48,651,856	16,719,322	41,838,802

영업이익	352,179,447	700,951,448	92,541,616	189,551,404

영업외손익	46,986,190	1,948,948	(14,200,586)	(43,468,423)

금융수익	5,674,752	20,662,995	6,033,736	20,376,753

금융비용	(9,172,621)	45,376,590	20,192,017	57,873,737

기타영업외수익	32,214,628	32,244,576	(15,705)	71,261

기타영업외비용	75,811	5,582,033	26,600	6,042,700

법인세비용차감전순이익	399,165,637	702,900,396	78,341,030	146,082,981

법인세비용	42,797,428	46,181,508	6,669,261	12,183,999

분기순이익(손실)	356,368,209	656,718,888	71,671,769	133,898,982

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3,560	6,559	716	1,337

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	3,558	6,554	716	1,336

4-3. 포괄손익계산서

분기포괄손익계산서
제11기 3분기 2024년 1월 1일부터 2024년 9월 30일까지
제10기 3분기 2023년 1월 1일부터 2023년 9월 30일까지
(단위 : 천원)

제11기 3분기	제10기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	356,368,209	656,718,887	71,671,769	133,898,982

기타포괄손익

분기총포괄이익	356,368,209	656,718,887	71,671,769	133,898,982

4-4. 자본변동표

분기자본변동표
제11기 3분기 2024년 1월 1일부터 2024년 9월 30일까지
제10기 3분기 2023년 1월 1일부터 2023년 9월 30일까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2023.1.1(전분기초)	50,124,583	2,718,934,313	(909,234)	234,770,575	3,002,920,237

총포괄손익:

분기순이익	-	-	-	133,898,982	133,898,982

소계:	-	-	-	133,898,982	133,898,982

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식발행초과금의 이익잉여금 전입	-	(1,000,000,000)	-	1,000,000,000	-

연차배당	-	-	-	(155,284,178)	(155,284,178)

자기주식의 취득	-	-	(2,513,874)	-	(2,513,874)

주식기준보상거래	-	-	880,470	-	880,470

소계:	-	(1,000,000,000)	(1,633,404)	844,715,822	(156,917,582)

2023.9.30(전분기말)	50,124,583	1,718,934,313	(2,542,638)	1,213,385,379	2,979,901,638

2024.1.1(당분기초)	50,124,583	1,718,934,313	(2,242,740)	1,223,446,469	2,990,262,625

총포괄손익:

분기순이익	-	-	-	656,718,887	656,718,887

소계:	-	-	-	656,718,887	656,718,887

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당	-	-	-	(80,122,141)	(80,122,141)

중간배당	-	-	-	(80,073,767)	(80,073,767)

자기주식의 취득	-	-	(3,337,892)	-	(3,337,892)

주식기준보상거래	-	-	1,619,408	-	1,619,408

소계:	-	-	(1,718,484)	(160,195,908)	(161,914,392)

2024.9.30(당분기말)	50,124,583	1,718,934,313	(3,961,224)	1,719,969,448	3,485,067,120

4-5. 현금흐름표

분기현금흐름표
제11기 3분기 2024년 1월 1일부터 2024년 9월 30일까지
제10기 3분기 2023년 1월 1일부터 2023년 9월 30일까지
(단위 : 천원)

과 목	제11기 3분기	제10기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	639,561,148	157,389,109

영업활동에서 창출된 현금	(21,362,557)	(4,043,238)

분기순이익(손실)	656,718,887	133,898,982

조정	(658,147,241)	(134,532,470)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(19,934,203)	(3,409,750)

이자의 수취	1,727,745	2,638,290

이자의 지급	(22,140,511)	(18,683,596)

법인세의 납부	(32,017,807)	(22,092,347)

배당금의 수취	713,354,278	199,570,000

투자활동으로 인한 현금흐름	36,953,587	257,886,436

투자활동으로 인한 현금유입액	65,288,594	272,791,208

대여금의 감소	-	76,038,000

유형자산의 처분	8,068	3,576

종속기업투자주식의 처분	65,280,525	196,749,632

투자활동으로 인한 현금유출액	(28,335,007)	(14,904,772)

장기투자증권의 취득	(2,860,000)	-

유형자산의 취득	(240,341)	(544,963)

무형자산의 취득	(634,666)	(2,559,797)

종속기업투자주식의 취득	-	(11,800,012)

기타투자활동으로 인한 현금유출액	(24,600,000)	-

재무활동으로 인한 현금흐름	(334,980,757)	(424,138,698)

재무활동으로 인한 현금유출액	(334,980,757)	(424,138,698)

배당금의 지급	(160,195,908)	(155,284,178)

차입금의 상환	(170,066,000)	(264,908,424)

리스부채의 지급	(1,380,956)	(1,432,222)

자기주식의 취득	(3,337,893)	(2,513,874)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(1,990,985)	494,907

현금및현금성자산의증가(감소)	339,542,993	(8,368,246)

기초현금및현금성자산	18,718,485	27,443,519

기말현금및현금성자산	358,261,478	19,075,273

4-6 이익잉여금처분(처리)계산서이익잉여금처분(처리)계산서

제 10 기 2023년 1월 1일 부터 제 9 기 2022년 1월 1일 부터
2023년 12월 31일 까지 2022년 12월 31일 까지
처분확정일 2024년 3월 25일 처분확정일 2023년 3월 27일

(단위: 천원)

과목	제 10 기	제 9 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	198,384,178	209,708,284

1. 전기이월미처분이익잉여금	134,546,247	156,872,953

2. 당기순이익	146,062,378	113,634,774

3. 확정급여제도 재측정요소	(2,102,306)	(669,814)

4. 중간배당	(80,122,141)	(60,129,629)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	1,000,000,000	-

1. 주식발행초과금	1,000,000,000	-

III. 이익잉여금 처분액	(80,122,141)	(75,186,875)

1. 이익준비금	-	-

2. 배당금 현금배당 주당배당금(률) 제10기- 800원(160%) 제9기 - 750원(150%)	80,122,141	75,186,875

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	1,118,262,037	134,521,409