두산밥캣 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 반기말 2023.06.30 현재
제 9 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 10 기 반기말	제 9 기말

자산

유동자산	37,381,324	142,774,863

현금및현금성자산	11,047,810	27,443,519

매출채권 및 기타채권	22,522,159	115,115,468

기타유동자산	3,811,355	215,876

비유동자산	3,585,424,673	3,770,622,157

기타비유동채권	37,367,190	41,305,691

종속기업투자	3,513,188,038	3,698,137,656

유형자산	1,306,992	1,264,940

무형자산	2,520,765	3,233,728

이연법인세자산	14,360,756	13,767,151

사용권자산	14,555,291	10,816,877

기타비유동자산	2,125,641	2,096,114

자산총계	3,622,805,997	3,913,397,020

부채

유동부채	186,258,395	119,081,886

기타채무	5,817,112	18,130,022

당기법인세부채	5,283,954

유동성장기차입금	162,787,200	65,265,950

유동리스부채	2,220,349	1,508,427

기타유동부채	15,433,734	28,893,533

비유동부채	448,499,797	791,394,897

장기차입금	393,840,000	736,977,674

순확정급여부채	4,179,918	3,148,116

비유동리스부채	12,706,714	9,603,480

기타비유동부채	37,773,165	41,665,627

부채총계	634,758,192	910,476,783

자본

자본금	50,124,583	50,124,583

자본잉여금	1,718,934,313	2,718,934,313

기타자본항목	(2,846,842)	(909,234)

이익잉여금	1,221,835,751	234,770,575

자본총계	2,988,047,805	3,002,920,237

부채와 자본총계	3,622,805,997	3,913,397,020

손익계산서
제 10 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 천원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,351,631	122,129,268	130,613,615	139,226,695

매출원가

매출총이익	10,351,631	122,129,268	130,613,615	139,226,695

판매비와관리비	13,065,283	25,119,481	12,604,363	21,586,178

영업이익	(2,713,652)	97,009,787	118,009,252	117,640,517

영업외손익	(4,019,167)	(29,267,837)	(43,048,046)	(60,479,283)

금융수익	5,761,999	14,343,016	15,475,835	22,547,940

금융비용	9,847,861	37,681,720	58,498,516	77,059,043

기타영업외수익	72,695	86,966	6,443	18,060

기타영업외비용	6,000	6,016,099	31,808	5,986,240

법인세비용차감전순이익	(6,732,819)	67,741,950	74,961,206	57,161,234

법인세비용	(1,119,266)	5,514,737	12,008,921	7,939,651

반기순이익(손실)	(5,613,553)	62,227,213	62,952,285	49,221,583

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(56)	621	628	491

희석주당이익(손실)	(56)	621	628	491

포괄손익계산서
제 10 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 천원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

반기순이익(손실)	(5,613,553)	62,227,213	62,952,285	49,221,583

기타포괄손익

반기총포괄이익(손실)	(5,613,553)	62,227,213	62,952,285	49,221,583

자본변동표
제 10 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,718,939,818	302,234,244	3,071,298,645

총포괄손익:

반기순이익(손실)	49,221,583	49,221,583

소계:	49,221,583	49,221,583

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식발행초과금의 이익잉여금 전입

연차배당	(120,298,999)	(120,298,999)

자기주식 취득	(1,312,158)	(1,312,158)

주식보상비용	152,708	152,708

기타 자본잉여금의 변동	(5,505)	(5,505)

소계	(5,505)	(1,159,450)	(120,298,999)	(121,463,954)

2022.06.30 (기말자본)	50,124,583	2,718,934,313	(1,159,450)	231,156,829	2,999,056,275

2023.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,718,934,313	(909,234)	234,770,575	3,002,920,237

총포괄손익:

반기순이익(손실)	62,227,213	62,227,213

소계:	62,227,213	62,227,213

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식발행초과금의 이익잉여금 전입	(1,000,000,000)	1,000,000,000

연차배당	(75,162,037)	(75,162,037)

자기주식 취득	(2,513,874)	(2,513,874)

주식보상비용	576,266	576,266

기타 자본잉여금의 변동

소계	(1,000,000,000)	(1,937,608)	924,837,963	(77,099,645)

2023.06.30 (기말자본)	50,124,583	1,718,934,313	(2,846,842)	1,221,835,751	2,988,047,805

현금흐름표
제 10 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 천원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	66,589,080	95,921,645

영업활동에서 창출된 현금	(5,504,408)	110,665,251

반기순이익(손실)	62,227,213	49,221,583

조정	(62,731,372)	73,247,965

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,000,249)	(11,804,297)

이자의 수취	2,429,492	2,470,555

이자의 지급	(18,550,527)	(4,007,726)

법인세의 납부	(11,901,033)	(13,206,435)

배당금의 수취	100,115,556

투자활동으로 인한 현금흐름	260,485,499	9,914,877

투자활동으로 인한 현금유입액	272,791,208	65,013,087

단기금융상품의 처분	65,000,000

대여금의 감소	76,038,000

유형자산의 처분	3,576	13,087

종속기업투자주식의 처분	196,749,632

투자활동으로 인한 현금유출액	(12,305,709)	(55,098,210)

단기금융상품의 취득	(55,000,000)

유형자산의 취득	(504,487)	(76,474)

무형자산의 취득	(1,210)	(21,736)

종속기업투자주식의 취득	(11,800,012)

재무활동으로 인한 현금흐름	(343,587,622)	(122,244,313)

재무활동으로 인한 현금유입액

재무활동으로 인한 현금유출액	(343,587,622)	(122,244,313)

배당금의 지급	(75,162,037)	(120,298,999)

차입금의 상환	(264,908,424)

리스부채의 지급	(1,003,287)	(627,651)

자기주식의 취득	(2,513,874)	(1,312,158)

기타재무활동	(5,505)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	117,334	44,339

현금및현금성자산의증가(감소)	(16,395,709)	(16,363,452)

기초현금및현금성자산	27,443,519	33,501,618

기말현금및현금성자산	11,047,810	17,138,166

이익잉여금처분(처리)계산서

제 9 기 2022년 1월 1일 부터 제 8 기 2021년 1월 1일 부터
2022년 12월 31일 까지 2021년 12월 31일 까지
처분확정일 2023년 3월 27일 처분확정일 2022년 3월 28일

(단위: 천원)

과목	제 9 기	제 8 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	209,708,284	277,171,952

1. 전기이월미처분이익잉여금	156,872,953	329,069,688

2. 당기순이익(손실)	113,634,774	(51,946,993)

3. 확정급여제도 재측정요소	(669,814)	49,257

4. 중간배당	(60,129,629)	-

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	-	-

1. 주식발행초과금	-	-

III. 이익잉여금 처분액	(75,186,875)	(120,298,999)

1. 이익준비금	-	-

2. 배당금 현금배당 주당배당금(률) 제 9 기 - 750 원 (150%) 제 8 기 - 1,200원 (240%)	75,186,875	120,298,999

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	134,521,409	156,872,953