두산밥캣 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 2021.12.31 현재
제 7 기 2020.12.31 현재
제 6 기 2019.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

자산

유동자산	61,534,975	31,990,003	19,521,468

현금및현금성자산	33,501,618	6,353,363	5,296,396

단기금융상품	10,000,000	15,000,000

매출채권 및 기타채권	17,558,826	10,141,995	13,914,253

기타유동자산	474,531	494,645	310,819

비유동자산	3,839,482,482	3,190,957,388	3,124,130,077

기타비유동채권	110,171,390	14,039,777	13,771,892

종속기업투자	3,698,137,656	3,166,946,680	3,098,895,080

유형자산	1,683,545	2,053,369	1,959,554

무형자산	4,689,602	4,845,957	6,259,467

이연법인세자산	11,235,774	2,238,341	1,427,323

사용권자산	12,207,657	189,781	1,173,278

기타비유동자산	1,356,858	643,483	643,483

자산총계	3,901,017,457	3,222,947,391	3,143,651,545

부채

유동부채	48,921,492	28,814,784	64,765,719

기타채무	5,986,839	4,218,625	2,038,740

당기법인세부채	15,695,112	16,138,725

유동성장기차입금	26,673,750	38,246,433

유동리스부채	1,453,736	61,100	817,437

기타유동부채	14,807,167	8,839,947	7,524,384

비유동부채	780,797,320	76,969,772	43,405,180

장기차입금	750,461,466	60,420,679	26,050,500

순확정급여부채	3,837,538	1,991,993	2,610,327

비유동리스부채	10,685,024	53,953	62,251

기타비유동부채	15,813,292	14,503,147	14,682,102

부채총계	829,718,812	105,784,556	108,170,899

자본

자본금	50,124,583	50,124,583	50,124,583

자본잉여금	2,718,939,818	2,712,906,272	2,712,906,272

이익잉여금	302,234,244	354,131,980	272,449,791

자본총계	3,071,298,645	3,117,162,835	3,035,480,646

부채와 자본총계	3,901,017,457	3,222,947,391	3,143,651,545

※ 제8기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

손익계산서
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

매출액	29,835,153	203,908,240	173,166,014

매출원가

매출총이익	29,835,153	203,908,240	173,166,014

판매비와관리비	43,367,018	32,777,508	36,042,003

영업이익(손실)	(13,531,865)	171,130,732	137,124,011

영업외손익	(25,330,387)	9,355,965	3,711,185

금융수익	31,968,714	16,601,778	12,757,883

금융비용	55,654,913	5,371,328	7,215,452

기타영업외수익	13,335	25,894	24,805

기타영업외비용	1,657,523	1,900,379	1,856,051

법인세비용차감전순이익(손실)	(38,862,252)	180,486,697	140,835,196

법인세비용(수익)	13,084,741	38,973,741	30,201,771

당기순이익(손실)	(51,946,993)	141,512,956	110,633,425

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(518)	1,412	1,104

※ 제8기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

당기순이익(손실)	(51,946,993)	141,512,956	110,633,425

기타포괄손익	49,257	318,732	(816,103)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	49,257	318,732	(816,103)

당기총포괄이익(손실)	(51,897,736)	141,831,688	109,817,322

※ 제8기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,912,906,272	72,906,552	3,035,937,407

총포괄손익

당기순이익	110,633,425	110,633,425

확정급여제도의 재측정요소	(816,103)	(816,103)

소계:	109,817,322	109,817,322

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식발행초과금의 이익잉여금 전입	(200,000,000)	200,000,000

연차배당	(50,124,583)	(50,124,583)

중간배당	(60,149,500)	(60,149,500)

소계	(200,000,000)	89,725,917	(110,274,083)

2019.12.31 (기말자본)	50,124,583	2,712,906,272	272,449,791	3,035,480,646

2020.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,712,906,272	272,449,791	3,035,480,646

총포괄손익

당기순이익	141,512,956	141,512,956

확정급여제도의 재측정요소	318,733	318,733

소계:	141,831,689	141,831,689

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식발행초과금의 이익잉여금 전입

연차배당	(60,149,500)	(60,149,500)

중간배당

소계	(60,149,500)	(60,149,500)

2020.12.31 (기말자본)	50,124,583	2,712,906,272	354,131,980	3,117,162,835

2021.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,712,906,272	354,131,980	3,117,162,835

총포괄손익

당기순이익	(51,946,993)	(51,946,993)

확정급여제도의 재측정요소	49,257	49,257

소계:	(51,897,736)	(51,897,736)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식발행초과금의 이익잉여금 전입	6,033,546	6,033,546

연차배당

중간배당

소계	6,033,546	6,033,546

2021.12.31 (기말자본)	50,124,583	2,718,939,818	302,234,244	3,071,298,645

※ 제8기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(27,885,593)	146,032,223	124,831,232

영업활동에서 창출된 현금	8,418,653	6,077,505	(6,382,073)

당기순이익(손실)	(51,946,993)	141,512,956	110,633,425

조정	64,222,796	(140,581,064)	(111,920,886)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,857,150)	5,145,613	(5,094,612)

이자의 수취	2,248,908	49,445	62,431

이자의 지급	(620,844)	(1,079,802)	(3,009,815)

법인세의 환급(납부)	(37,932,310)	(40,325,425)	(13,435,731)

배당금의 수취	181,310,500	147,596,420

투자활동현금흐름	(620,673,076)	(83,868,794)	(33,626,808)

투자활동으로 인한 현금유입액	332,041,396	99,663

단기금융상품의 처분	109,000,000

유형자산의 처분	8,996	99,663

종속기업투자주식의 처분	223,000,000

정부보조금의 증가	32,400

투자활동으로 인한 현금유출액	(952,714,472)	(83,968,457)	(33,626,808)

단기금융상품의 취득	(104,000,000)	(15,000,000)

장기대여금의 증가	(92,256,000)

유형자산의 취득	(317,988)	(461,606)	(1,496,890)

무형자산의 취득	(1,949,508)	(455,251)	(5,072,118)

종속기업투자주식의 취득	(754,190,976)	(68,051,600)	(27,057,800)

재무활동으로 인한 현금흐름	675,658,872	(60,961,764)	(114,640,766)

재무활동으로 인한 현금유입액	677,160,348	26,471,250

차입금의 증가	670,680,000	26,471,250

우선주 발행비용의 회수	6,480,348

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,501,476)	(60,961,764)	(141,112,016)

배당금의 지급	(60,149,500)	(110,274,083)

차입금의 상환	(30,777,142)

리스부채의 원금상환	(1,501,476)	(812,264)	(60,791)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	48,052	(144,698)	26,738

현금및현금성자산의증가(감소)	27,148,255	1,056,967	(23,409,604)

기초현금및현금성자산	6,353,363	5,296,396	28,706,000

기말현금및현금성자산	33,501,618	6,353,363	5,296,396

※ 제8기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

이익잉여금처분(처리)계산서

제 8 기 2021년 1월 1일 부터 제 7 기 2020년 1월 1일 부터 제 6 기 2019년 1월 1일 부터
2021년 12월 31일 까지 2020년 12월 31일 까지 2019년 12월 31일 까지
처분예정일 2022년 3월 28일 처분확정일 2021년 3월 24일 처분확정일 2020년 3월 24일

(단위: 천원)

과목	제 8 기	제 7 기	제 6 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	277,171,952	329,069,688	248,364,781

1. 전기이월미처분이익잉여금	329,069,688	187,237,999	198,696,959

2. 당기순이익(손실)	(51,946,993)	141,512,956	110,633,425

3. 확정급여제도 재측정요소	49,257	318,733	(816,103)

4. 중간배당	-	-	(60,149,500)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	-	-

1. 주식발행초과금	-	-

III. 이익잉여금 처분액	(120,298,999)	-	(61,126,782)

1. 이익준비금	-	-	977,282

2. 배당금 현금배당 주당배당금(률) 당기 - 1,200원 (240%) 전기 - -원 (-%) 전전기 - 600원 (120%)	120,298,999	-	60,149,500

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	156,872,953	329,069,688	187,237,999

※ 제8기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.