두산밥캣 사업보고서 (2019.12)
2. 연결재무제표

가 . USD 기준 재무정보

연결 재무상태표
제 6 기 2019.12.31 현재
제 5 기 2018.12.31 현재
제 4 기 2017.12.31 현재
두산밥캣 주식회사와 그 종속기업 (단위 : USD)

과 목	제 6 기	제 5 기	제 4 기

자산

유동자산	1,312,516,204	1,505,834,016	1,541,164,282

현금및현금성자산	183,488,648	489,465,063	389,044,534

매출채권 및 기타채권	364,205,073	400,471,122	351,483,061

재고자산	698,697,414	553,187,333	489,046,238

파생상품자산	-	6,084,776	1,743,702

기타유동자산	66,125,069	56,625,722	55,913,631

매각예정자산	-	-	253,933,116

비유동자산	4,477,979,844	4,259,593,327	4,230,570,827

장기금융상품	751,768	749,389	-

장기투자증권	957,019	1,092,501	93,341

장기매출채권 및 기타비유동채권	46,445,466	76,789,429	1,941,129

관계기업투자	24,482,616	13,028,270	28,443,663

유형자산	457,008,490	385,488,196	381,184,510

무형자산	3,770,968,398	3,716,785,238	3,717,970,821

투자부동산	77,092,889	-	-

이연법인세자산	30,253,150	36,491,930	72,793,737

장기파생상품자산	-	5,771,289	4,095,447

사용권자산	53,196,093	-	-

기타비유동자산	16,823,955	23,397,085	24,048,179

자산총계	5,790,496,048	5,765,427,343	5,771,735,109

부채	-	-	-

유동부채	983,880,108	861,691,097	796,784,102

매입채무 및 기타유동채무	741,246,822	674,573,385	503,313,834

유동성장기차입금	18,917,460	18,641,284	18,765,722

당기법인세부채	19,636,392	11,214,832	6,695,328

파생상품부채	289,150	4,970	2,577,190

유동리스부채	15,156,569	-	-

충당부채	88,664,458	57,679,156	62,432,733

기타유동부채	99,969,257	99,577,470	80,165,071

매각예정부채	-	-	122,834,224

비유동부채	1,369,868,422	1,559,131,034	1,775,825,853

기타비유동채무	10,832,900	1,000,966	1,129,050

장기차입금	646,902,084	964,470,705	1,230,545,270

순확정급여부채	330,916,491	322,337,032	391,384,373

이연법인세부채	222,933,104	182,212,618	87,061,179

장기파생상품부채	-	560,091	4,886,453

비유동리스부채	36,153,322	-	-

비유동충당부채	75,758,600	42,677,153	24,361,567

기타비유동부채	46,371,921	45,872,469	36,457,961

부채총계	2,353,748,530	2,420,822,131	2,572,609,955

자본

지배기업 소유주지분	3,436,747,518	3,344,605,212	3,199,125,154

자본금	43,095,528	43,095,528	43,095,528

자본잉여금	2,598,877,780	2,786,003,529	2,786,003,529

기타자본항목	(178,407,620)	(178,407,620)	(178,407,620)

기타포괄손익누계액	(227,013,635)	(199,667,460)	(169,790,724)

이익잉여금	1,200,195,465	893,581,235	718,224,441

자본총계	3,436,747,518	3,344,605,212	3,199,125,154

부채와 자본총계	5,790,496,048	5,765,427,343	5,771,735,109

※ 제5기(전기) 및 제4기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라, 제4기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 및 1018호 등에 따라 작성되었습니다 .

연결 손익계산서
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
두산밥캣 주식회사와 그 종속기업 (단위 : USD)

과 목	제 6 기	제 5 기	제 4 기

매출액	3,868,699,952	3,608,803,049	2,997,071,903

매출원가	(3,027,853,302)	(2,807,801,591)	(2,282,364,563)

매출총이익	840,846,650	801,001,458	714,707,340

판매비와관리비	(431,620,129)	(383,797,082)	(365,837,731)

영업이익(손실)	409,226,521	417,204,376	348,869,609

영업외손익	(61,875,896)	(50,330,128)	(70,464,744)

금융수익	36,113,928	33,783,502	113,489,556

금융비용	(81,399,157)	(75,813,336)	(173,498,096)

기타영업외수익	1,895,453	9,725,968	7,651,890

기타영업외비용	(18,331,106)	(17,852,313)	(17,792,298)

지분법손익	(155,014)	(173,949)	(315,796)

법인세비용차감전순이익(손실)	347,350,625	366,874,248	278,404,865

법인세비용(수익)	(113,905,024)	(126,487,836)	(51,810,856)

계속영업이익	233,445,601	240,386,412	226,594,009

중단영업이익	15,490,038

당기순이익(손실)	233,445,601	240,386,412	242,084,047

지배기업 소유주지분	233,445,601	240,386,412	242,084,047

주당이익

계속영업기본주당이익(손실)	2.33	2.40	2.26

중단영업기본주당이익(손실)	0.15

※ 제5기(전기) 및 제4기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라, 제4기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 및 1018호 등에 따라 작성되었습니다 .

연결 포괄손익계산서
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
두산밥캣 주식회사와 그 종속기업 (단위 : USD)

과 목	제 6 기	제 5 기	제 4 기

당기순이익(손실)	233,445,601	240,386,412	242,084,047

기타포괄손익	(45,984,175)	16,587,852	246,363,405

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	(18,621,148)	44,424,450	(2,754,738)

유형자산 재평가잉여금	3,242,386	-	2,071,116

지분법 이익잉여금변동	(16,852)	(11,330)	33,348

지분법 자본변동	162,106

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익	(24,495,435)	(33,369,227)	247,928,176

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(6,255,232)	5,543,959	(914,497)

당기총포괄이익	187,461,426	256,974,264	488,447,452

당기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분	187,461,426	256,974,264	488,447,452

※ 제5기(전기) 및 제4기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라, 제4기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 및 1018호 등에 따라 작성되었습니다 .

연결 자본변동표
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
두산밥캣 주식회사와 그 종속기업 (단위 : USD)

과 목	지배기업 소유주지분	비지배지분	총계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유지분합계

2017.1.1(전전기초)	43,095,528	2,786,003,529	(178,407,620)	(418,921,616)	541,782,549	2,773,552,370	-	2,773,552,370

총포괄손익:

연결당기순이익	-	-	-	-	242,084,047	242,084,047	-	242,084,047

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(2,754,738)	(2,754,738)	-	(2,754,738)

유형자산 재평가잉여금	-	-	-	2,071,116	-	2,071,116	-	2,071,116

해외사업환산손익	-	-	-	247,928,176	-	247,928,176	-	247,928,176

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	-	-	(914,497)	-	(914,497)	-	(914,497)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	-	-	46,097	(12,749)	33,348	-	33,348

소계	-	-	-	249,130,892	239,316,560	488,447,452	-	488,447,452

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당	-	-	-	-	(62,874,668)	(62,874,668)	-	(62,874,668)

2017.12.31(전전기말)	43,095,528	2,786,003,529	(178,407,620)	(169,790,724)	718,224,441	3,199,125,154	-	3,199,125,154

2018.1.1(전기초)	43,095,528	2,786,003,529	(178,407,620)	(169,790,724)	718,224,441	3,199,125,154	-	3,199,125,154

회계기준 변경효과 (주석33)	-	-	-	-	(730,467)	(730,467)	-	(730,467)

총포괄손익:

연결당기순이익	-	-	-	-	240,386,412	240,386,412	-	240,386,412

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	44,424,450	44,424,450	-	44,424,450

유형자산 처분에 따른 재평가잉여금 재분류	-	-	-	(2,051,468)	2,051,468	-	-

해외사업환산손익	-	-	-	(33,369,227)	-	(33,369,227)	-	(33,369,227)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	-	-	5,543,959	-	5,543,959	-	5,543,959

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	-	-	-	(11,330)	(11,330)	-	(11,330)

소계	-	-	-	(29,876,736)	286,851,000	256,974,264	-	256,974,264

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당	-	-	-	-	(75,198,625)	(75,198,625)	-	(75,198,625)

중간배당	-	-	-	-	(35,565,114)	(35,565,114)	-	(35,565,114)

소계	-	-	-	-	(110,763,739)	(110,763,739)	-	(110,763,739)

2018.12.31(전기말)	43,095,528	2,786,003,529	(178,407,620)	(199,667,460)	893,581,235	3,344,605,212	-	3,344,605,212

2019.01.01 (당기초)	43,095,528	2,786,003,529	(178,407,620)	(199,667,460)	893,581,235	3,344,605,212	3,344,605,212

총포괄손익:

연결당기순이익	233,445,601	233,445,601	233,445,601

확정급여제도의 재측정요소	(18,621,148)	(18,621,148)	(18,621,148)

유형자산 재평가잉여금	3,242,386	3,242,386	3,242,386

해외사업환산손익	(24,495,435)	(24,495,435)	(24,495,435)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(6,255,232)	(6,255,232)	(6,255,232)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(16,852)	(16,852)	(16,852)

관계기업 자본변동 중 지분해당액	162,106	162,106	162,106

소계:	(27,346,175)	214,807,601	187,461,426	187,461,426

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

이익잉여금전입	(187,125,749)	187,125,749	-	-

연차배당	(44,275,756)	(44,275,756)	(44,275,756)

중간배당	(51,043,364)	(51,043,364)	(51,043,364)

소계	(187,125,749)	91,806,629	(95,319,120)	(95,319,120)

2019.12.31 (당기말)	43,095,528	2,598,877,780	(178,407,620)	(227,013,635)	1,200,195,465	3,436,747,518	3,436,747,518

※ 제5기(전기) 및 제4기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라, 제4기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 및 1018호 등에 따라 작성되었습니다 .

연결 현금흐름표
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
두산밥캣 주식회사와 그 종속기업 (단위 : USD)

과 목	제 6 기	제 5 기	제 4 기

영업활동현금흐름	419,496,335	551,450,269	351,510,290

영업활동에서 창출된 현금:	507,357,178	584,680,159	445,460,085

당기순이익(손실)	233,445,601	240,386,412	242,084,047

조정	276,327,419	285,650,230	236,374,916

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,415,842)	58,643,517	(32,998,878)

이자의 수취	7,287,058	4,590,631	2,921,151

이자의 지급	(36,759,426)	(45,547,555)	(61,176,006)

법인세의 환급(납부)	(58,388,475)	7,727,034	(35,694,940)

투자활동현금흐름	(298,773,503)	(60,761,366)	(107,098,187)

투자활동으로 인한 현금유입액:	140,712,254	53,493,370	795,284

대여금의 감소	104,000,000	219,941	-

유형자산의 처분	1,406,475	5,741,773	795,284

무형자산의 처분	2,495,173	-	-

관계기업투주식의 처분	-	14,721,050	-

사업의 처분	32,810,606	32,810,606	-

투자활동으로 인한 현금유출액:	(439,485,757)	(114,254,736)	(107,893,471)

유형자산의 취득	113,998,645	67,310,725	43,734,131

무형자산의 취득	50,883,456	45,944,011	36,965,761

투자부동산의 취득	77,160,220	-	-

관계기업투자주식의 취득	11,881,189	-	26,990,240

대여금의 증가	104,074,247	-	203,339

장기투자증권의 취득	-	1,000,000	-

사업결합	81,488,000	-	-

재무활동현금흐름	(425,914,274)	(377,373,913)	(167,026,348)

재무활동으로 인한 현금유입액:	8,230,665	8,554,625	1,363,072,841

차입금의 차입	8,230,665	8,554,625	1,363,072,841

재무활동으로 인한 현금유출액:	(434,144,939)	(385,928,538)	(1,530,099,189)

차입금의 상환	324,405,749	275,164,799	1,467,224,521

배당금의 지급	95,319,121	110,763,739	62,874,668

리스부채의 원금상환	14,420,069	-	-

현금및현금성자산의 환율변동 효과	(784,973)	(12,894,461)	10,748,900

현금및현금성자산의순증가(감소)	(305,976,415)	100,420,529	88,134,655

기초현금및현금성자산	489,465,063	389,044,534	300,909,879

기말현금및현금성자산	183,488,648	489,465,063	389,044,534

※ 제5기(전기) 및 제4기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라, 제4기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 및 1018호 등에 따라 작성되었습니다 . 나. 원화기준 재무정보※ 연결 재무상태표, 연결 자본변동표, 연결 현금흐름표 원화 환산시 적용환율은 KEB하나은행이 고시하는 연말 매매기준율 사용 (2019년: 1,157.80원, 2018년: 1,118.10원, 2017년: 1,071.40원)※ 연결 손익계산서, 연결 포괄손익계산서 원화 환산시 적용환율은 KEB하나은행이 고시하는 연평균 매매기준율 사용 (2019년: 1,165.65원, 2018년: 1,100.30원, 2017년: 1,130.84원)※ 원화정보 이용시 주의사항 - 제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다.

연결 재무상태표
제 6 기 2019.12.31 현재
제 5 기 2018.12.31 현재
제 4 기 2017.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

자산

유동자산	1,519,631,261	1,683,673,013	1,651,203,412

현금및현금성자산	212,443,157	547,270,887	416,822,314

매출채권 및 기타채권	421,676,634	447,766,762	376,578,952

재고자산	808,951,866	618,518,757	523,964,139

파생상품자산	6,803,388	1,868,202

기타유동자산	76,559,604	63,313,219	59,905,864

매각예정자산	272,063,941

비유동자산	5,184,605,063	4,762,651,300	4,532,633,584

장기금융상품	870,397	837,892

장기투자증권	1,108,037	1,221,525	100,006

장기매출채권 및 기타비유동채권	53,774,561	85,858,261	2,079,725

관계기업투자	28,345,973	14,566,909	30,474,540

유형자산	529,124,430	431,014,352	408,401,084

무형자산	4,366,027,211	4,155,737,575	3,983,433,938

투자부동산	89,258,147

이연법인세자산	35,027,097	40,801,627	77,991,210

장기파생상품자산	6,452,878	4,387,862

사용권자산	61,590,436

기타비유동자산	19,478,774	26,160,281	25,765,219

자산총계	6,704,236,324	6,446,324,313	6,183,836,996

부채

유동부채	1,139,136,389	963,456,816	853,674,487

매입채무 및 기타유동채무	858,215,571	754,240,502	539,250,442

유동성장기차입금	21,902,635	20,842,820	20,105,595

당기법인세부채	22,735,015	12,539,304	7,173,374

파생상품부채	334,778	5,557	2,761,201

유동리스부채	17,548,276

충당부채	102,655,709	64,491,064	66,890,430

기타유동부채	115,744,405	111,337,569	85,888,857

매각예정부채	131,604,588

비유동부채	1,586,033,659	1,743,264,409	1,902,619,819

기타비유동채무	12,542,332	1,119,180	1,209,664

장기차입금	748,983,233	1,078,374,695	1,318,406,202

순확정급여부채	383,135,113	360,405,035	419,329,217

이연법인세부채	258,111,948	203,731,928	93,277,347

장기파생상품부채	626,238	5,235,346

비유동리스부채	41,858,316

비유동충당부채	87,713,307	47,717,325	26,100,983

기타비유동부채	53,689,410	51,290,008	39,061,060

부채총계	2,725,170,048	2,706,721,225	2,756,294,306

자본

지배기업 소유주지분	3,979,066,276	3,739,603,088	3,427,542,690

자본금	49,896,002	48,185,110	46,172,549

자본잉여금	3,008,980,694	3,115,030,546	2,984,924,181

기타자본항목	(206,560,342)	(199,477,560)	(191,145,924)

기타포괄손익누계액	(262,836,387)	(223,248,187)	(181,913,782)

이익잉여금	1,389,586,309	999,113,179	769,505,666

자본총계	3,979,066,276	3,739,603,088	3,427,542,690

부채와 자본총계	6,704,236,324	6,446,324,313	6,183,836,996

연결 손익계산서
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

매출액	4,509,550,099	3,970,765,995	3,389,208,791

매출원가	3,529,417,202	3,089,424,091	2,580,989,142

매출총이익	980,132,897	881,341,904	808,219,649

판매비와관리비	503,118,003	422,291,929	413,703,940

영업이익(손실)	477,014,894	459,049,975	394,515,709

영업외손익	(72,125,638)	(55,378,240)	(79,684,352)

금융수익	42,096,200	37,171,987	128,338,529

금융비용	94,882,927	83,417,414	196,198,587

기타영업외수익	2,209,435	10,701,483	8,653,063

기타영업외비용	21,367,654	19,642,900	20,120,242

지분법손익	(180,692)	(191,396)	(357,115)

법인세비용차감전순이익(손실)	404,889,256	403,671,735	314,831,357

법인세비용(수익)	132,773,391	139,174,566	58,589,788

계속영업이익	272,115,865	264,497,169	256,241,569

중단영업이익	17,516,755

당기순이익(손실)	272,115,865	264,497,169	273,758,324

지배기업 소유주지분	272,115,865	264,497,169	273,758,324

주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,716	2,641	2,556

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	170

연결 포괄손익계산서
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

당기순이익(손실)	272,115,865	264,497,169	273,758,324

기타포괄손익	(53,601,454)	18,251,614	278,597,593

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	(21,705,741)	48,880,222	(3,115,168)

유형자산 재평가잉여금	3,779,487	2,342,101

지분법 이익잉여금변동	(19,644)	(12,466)	37,711

지분법 자본변동	188,959

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익	(28,553,104)	(36,716,160)	280,367,099

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(7,291,411)	6,100,018	(1,034,150)

당기총포괄이익	218,514,411	282,748,783	552,355,917

당기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분	218,514,411	282,748,783	552,355,917

연결 자본변동표
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	46,172,549	2,984,924,181	(191,145,924)	(448,832,620)	580,465,823	2,971,584,009	2,971,584,009

회계기준 변경효과

총포괄손익:

당기순이익	259,368,848	259,368,848	259,368,848

확정급여의 재측정요소	(2,951,427)	(2,951,427)	(2,951,427)

유형자산 재평가잉여금	2,218,994	2,218,994	2,218,994

해외사업환산손익	265,630,248	265,630,248	265,630,248

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(979,792)	(979,792)	(979,792)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	49,388	(13,659)	35,729	35,729

관계기업 자본변동 중 지분해당액

소계:	266,918,838	256,403,762	523,322,600	523,322,600

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

이익잉여금전입

연차배당	(67,363,919)	(67,363,919)	(67,363,919)

중간배당

소계	(67,363,919)	(67,363,919)	(67,363,919)

2017.12.31 (기말자본)	46,172,549	2,984,924,181	(191,145,924)	(181,913,782)	769,505,666	3,427,542,690	3,427,542,690

2018.01.01 (기초자본)	48,185,110	3,115,030,546	(199,477,560)	(189,843,009)	803,046,747	3,576,941,834	3,576,941,834

회계기준 변경효과	(816,734)	(816,734)	(816,734)

총포괄손익:

당기순이익	268,776,047	268,776,047	268,776,047

확정급여의 재측정요소	49,670,978	49,670,978	49,670,978

유형자산 재평가잉여금	(2,293,746)	2,293,746

해외사업환산손익	(37,310,133)	(37,310,133)	(37,310,133)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	6,198,701	6,198,701	6,198,701

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(12,668)	(12,668)	(12,668)

관계기업 자본변동 중 지분해당액

소계:	(33,405,178)	320,728,103	287,322,925	287,322,925

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

이익잉여금전입

연차배당	(84,079,583)	(84,079,583)	(84,079,583)

중간배당	(39,765,354)	(39,765,354)	(39,765,354)

소계	(123,844,937)	(123,844,937)	(123,844,937)

2018.12.31 (기말자본)	48,185,110	3,115,030,546	(199,477,560)	(223,248,187)	999,113,179	3,739,603,088	3,739,603,088

2019.01.01 (기초자본)	49,896,002	3,225,634,886	(206,560,342)	(231,174,985)	1,034,588,354	3,872,383,915	3,872,383,915

회계기준 변경효과

총포괄손익:

당기순이익	270,283,317	270,283,317	270,283,317

확정급여의 재측정요소	(21,559,565)	(21,559,565)	(21,559,565)

유형자산 재평가잉여금	3,754,035	3,754,035	3,754,035

해외사업환산손익	(28,360,815)	(28,360,815)	(28,360,815)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(7,242,308)	(7,242,308)	(7,242,308)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(19,511)	(19,511)	(19,511)

관계기업 자본변동 중 지분해당액	187,686	187,686	187,686

소계:	(31,661,402)	248,704,241	217,042,839	217,042,839

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

이익잉여금전입	(216,654,191)	216,654,191

연차배당	(51,262,469)	(51,262,469)	(51,262,469)

중간배당	(59,098,007)	(59,098,007)	(59,098,007)

소계	(216,654,191)	106,293,715	(110,360,476)	(110,360,476)

2019.12.31 (기말자본)	49,896,002	3,008,980,695	(206,560,342)	(262,836,387)	1,389,586,310	3,979,066,278	3,979,066,276

연결 현금흐름표
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

영업활동으로 인한 현금흐름	485,692,857	616,576,546	376,608,125

영업활동에서 창출된 현금:	587,418,141	653,730,886	477,265,935

당기순이익(손실)	270,283,317	268,776,047	259,368,848

조정	319,931,886	319,385,523	253,252,085

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,797,062)	65,569,316	(35,354,998)

이자의 수취	8,436,956	5,132,785	3,129,721

이자의 지급	(42,560,063)	(50,926,722)	(65,543,973)

법인세의 환급(납부)	(67,602,177)	8,639,597	(38,243,558)

투자활동현금흐름	(345,919,961)	(67,937,283)	(114,744,998)

투자활동으로 인한 현금유입액:	162,916,648	59,810,937	852,067

대여금의 감소	120,411,200	245,916

유형자산의 처분	1,628,417	6,419,876	852,067

무형자산의 처분	2,888,911

관계기업투주식의 처분	16,459,606

사업의 처분	37,988,120	36,685,539

투자활동으로 인한 현금유출액:	(508,836,609)	(127,748,220)	(115,597,065)

유형자산의 취득	(131,987,631)	(75,260,121)	(46,856,748)

무형자산의 취득	(58,912,865)	(51,369,999)	(39,605,116)

투자부동산의 취득	(89,336,103)

관계기업투자주식의 취득	(13,756,041)	(28,917,343)

대여금의 증가	(120,497,163)	(217,858)

장기투자증권의 취득	(1,118,100)

사업결합	(94,346,806)

재무활동으로 인한 현금흐름	(493,123,546)	(421,941,772)	(178,952,029)

재무활동으로 인한 현금유입액:	9,529,464	9,564,926	1,460,396,242

차입금의 차입	9,529,464	9,564,926	1,460,396,242

재무활동으로 인한 현금유출액:	(502,653,010)	(431,506,698)	(1,639,348,271)

차입금의 상환	(375,596,976)	(307,661,761)	(1,571,984,352)

배당금의 지급	(110,360,478)	(123,844,937)	(67,363,919)

리스부채의 원금상환	(16,695,556)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(908,843)	(14,417,297)	11,516,371

현금및현금성자산의증가(감소)	(354,259,493)	112,280,194	94,427,469

기초현금및현금성자산	566,702,650	434,990,693	322,394,845

기말현금및현금성자산	212,443,157	547,270,887	416,822,314