두산밥캣 사업보고서 (2017.12)
2. 연결재무제표

가. USD기준 재무정보

연 결 재 무 상 태 표
제 4 기말 2017 년 12월 31일 현재
제 3 기말 2016 년 12월 31일 현재
제 2 기말 2015 년 12월 31일 현재
두산밥캣 주식회사와 그 종속기업 (단위: USD)

과 목	제 4 기	제 3 기	제 2 기

자산

유동자산	1,541,164,282	1,265,142,316	1,401,134,824

현금및현금성자산	389,044,534	300,909,879	358,741,273

단기금융상품	474,423	129,553

매출채권 및 기타채권	351,483,061	340,172,192	341,731,479

재고자산	489,046,238	579,885,090	669,776,574

파생상품자산	1,743,702	2,969,989	2,022,376

기타유동자산	55,913,631	40,730,743	28,733,569

매각예정자산	253,933,116

비유동자산	4,230,570,827	3,969,501,461	4,029,693,936

장기매출채권 및 기타채권	1,941,129	4,011,134	2,136,704

장기투자증권	93,341	82,752	85,324

관계기업투자	28,443,663

유형자산	381,184,510	370,002,821	365,757,367

무형자산	3,717,970,821	3,500,339,230	3,548,521,146

이연법인세자산	72,793,737	71,902,486	88,986,869

장기파생상품자산	4,095,447

기타비유동자산	24,048,179	23,163,038	24,206,526

자산총계	5,771,735,109	5,234,643,777	5,430,828,760

부채

유동부채	796,784,102	610,971,373	713,140,406

매입채무 및 기타채무	503,313,834	442,804,398	540,336,360

단기차입금	22,250,007

유동성장기차입금	18,765,722	13,000,000	13,000,000

당기법인세부채	6,695,328	8,613,109	1,014,790

파생상품부채	2,577,190	349,495	123,575

충당부채	62,432,733	81,767,798	64,734,667

기타유동부채	80,165,071	64,436,573	71,681,007

매각예정부채	122,834,224

비유동부채	1,775,825,853	1,850,120,034	2,050,913,882

기타비유동채무	1,129,050	1,026,897	1,510,152

장기차입금	1,230,545,270	1,320,999,499	1,547,031,120

순확정급여부채	391,384,373	389,552,612	405,158,525

이연법인세부채	87,061,179	63,745,283	4,018,242

장기파생상품부채	4,886,453

비유동충당부채	24,361,567	39,856,870	34,594,561

기타비유동부채	36,457,961	34,938,873	58,601,282

부채총계	2,572,609,955	2,461,091,407	2,764,054,288

자본

지배기업 소유주지분	3,199,125,154	2,773,552,370	2,340,250,925

자본금	43,095,528	43,095,528	47,146

자본잉여금	2,786,003,529	2,786,003,529	2,299,116,370

기타자본항목	(178,407,620)	(178,407,620)	7,700,021

기타포괄손익누계액	(169,790,724)	(418,921,616)	(361,765,092)

이익잉여금	718,224,441	541,782,549	395,152,480

비지배지분	326,523,547

자본총계	3,199,125,154	2,773,552,370	2,666,774,472

부채와 자본총계	5,771,735,109	5,234,643,777	5,430,828,760

연 결 손 익 계 산 서
제 4 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 3 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 2 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
두산밥캣 주식회사와 그 종속기업 (단위: USD)

과 목	제 4 기	제 3 기	제 2 기

매출액	2,997,071,903	2,832,645,478	3,005,822,435

매출원가	2,282,364,563	2,136,487,427	2,301,908,697

매출총이익	714,707,340	696,158,051	703,913,738

판매비와관리비	365,837,731	353,188,597	362,539,306

영업이익(손실)	348,869,609	342,969,454	341,374,432

금융수익	113,489,556	36,124,709	5,829,904

금융비용	173,498,096	125,871,157	97,018,754

기타영업외수익	7,651,890	29,313,005	38,285,045

기타영업외비용	17,792,298	35,706,946	19,764,255

지분법손실	315,796

법인세비용차감전순이익(손실)	278,404,865	246,829,065	268,706,371

법인세비용	51,810,856	87,100,665	121,229,693

계속영업당기순이익	226,594,009	159,728,400	147,476,678

중단영업이익(손실)	15,490,038	(4,337,877)	(16,558,433)

당기순이익(손실)	242,084,047	155,390,523	130,918,245

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	242,084,047	145,561,128	120,926,555

계속영업이익	226,594,009	149,507,934	132,873,886

중단영업이익(손실)	15,490,038	(3,946,806)	(11,947,332)

비지배지분	9,829,395	9,991,690

계속영업이익	10,220,466	14,602,792

중단영업이익(손실)	(391,071)	(4,611,101)

주당이익

기본주당이익(손실)

계속영업기본주당순손익	2.26	1.85	1.43

중단영업기본주당순손익	0.15	(0.05)	(0.12)

희석주당이익(손실)

계속영업희석주당순손익	2.26	1.58	1.43

중단영업희석주당순손익	0.15	(0.05)	(0.12)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 4 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 3 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 2 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
두산밥캣 주식회사와 그 종속기업 (단위: USD)

과 목	제 4 기	제 3 기	제 2 기

당기순이익(손실)	242,084,047	155,390,523	130,918,245

기타포괄손익	246,363,405	(47,866,242)	(185,283,260)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소	(2,754,738)	(843,657)	18,488,056

유형자산 재평가잉여금	2,071,116	-	2,681,348

지분법 이익잉여금변동	(12,749)	-	-

지분법 자본변동	46,097	-	-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업환산손익	247,928,176	(47,378,794)	(207,593,431)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(914,497)	356,209	1,140,767

당기총포괄이익	488,447,452	107,524,281	(54,365,015)

당기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분	488,447,452	89,473,545	(18,586,658)

비지배지분	-	18,050,736	(35,778,357)

연 결 자 본 변 동 표
제 4 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 3 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 2 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
두산밥캣 주식회사와 그 종속기업 (단위: USD)

과 목	지배기업 소유주지분	비지배지분	총 계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	소계

2015.01.01 (기초자본)	46,781	2,605,162,683	-	(206,662,896)	14,957,990	2,413,504,558	362,936,996	2,776,441,554

총포괄손익:

당기순이익(손실)	-	-	-	-	120,926,555	120,926,555	9,991,690	130,918,245

확정급여의 재측정요소	-	-	-	-	15,588,983	15,588,983	2,899,073	18,488,056

유형자산 재평가잉여금	-	-	-	2,370,389	-	2,370,389	310,959	2,681,348

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	-	-	892,888	-	892,888	247,879	1,140,767

해외사업환산손익	-	-	-	(220,912,714)	-	(220,912,714)	(49,227,958)	(270,140,672)

지분법 이익잉여금변동	-	-	-	-	-	-	-	-

지분법 자본변동	-	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	(217,649,437)	136,515,538	(81,133,899)	(35,778,357)	(116,912,256)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결회사간 사업양수도	-	-	7,700,021	-	-	7,700,021	(635,092)	7,064,929

자본잉여금 전입	-	(258,233,533)	-	-	258,233,533	-	-	-

우선주배당금의 지급	-	-	-	-	(14,554,581)	(14,554,581)	-	(14,554,581)

연차배당	-	-	-	-	-	-	-	-

유상감자	(10,061)	-	(569,255,123)	-	-	(569,265,184)	-	(569,265,184)

전환우선주의 발행	10,426	583,989,584	-	-	-	584,000,010	-	584,000,010

감자차손보전	-	(631,802,364)	569,255,123	62,547,241	-	-	-	-

현물출자	-	-	-	-	-	-	-	-

무상증자	-	-	-	-	-	-	-	-

유상증자	-	-	-	-	-	-	-	-

소계:	365	(306,046,313)	7,700,021	62,547,241	243,678,952	7,880,266	(635,092)	7,245,174

2015.12.31 (기말자본)	47,146	2,299,116,370	7,700,021	(361,765,092)	395,152,480	2,340,250,925	326,523,547	2,666,774,472

2016.01.01 (기초자본)	47,146	2,299,116,370	7,700,021	(361,765,092)	395,152,480	2,340,250,925	326,523,547	2,666,774,472

총포괄손익:

당기순이익(손실)	-	-	-	-	145,561,128	145,561,128	9,829,395	155,390,523

확정급여의 재측정요소	-	-	-	-	1,068,941	1,068,941	(1,912,598)	(843,657)

유형자산 재평가잉여금	-	-	-	-	-	-	-	-

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	-	-	537,341	-	537,341	(181,132)	356,209

해외사업환산손익	-	-	-	(61,489,222)	-	(61,489,222)	10,315,071	(51,174,151)

지분법 이익잉여금변동	-	-	-	-	-	-	-	-

지분법 자본변동	-	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	(60,951,881)	146,630,069	85,678,188	18,050,736	103,728,924

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결회사간 사업양수도	-	-	-	-	-	-	-	-

자본잉여금 전입	-	-	-	-	-	-	-	-

우선주배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	-	-

연차배당	-	-	-	-	-	-	-	-

유상감자	-	-	-	-	-	-	-	-

전환우선주의 발행	-	-	-	-	-	-	-	-

감자차손보전	-	-	-	-	-	-	-	-

현물출자	5,820	530,299,087	(186,107,641)	-	-	344,197,266	(344,574,283)	(377,017)

무상증자	42,971,166	(47,385,589)	-	3,795,357	-	(619,066)	-	(619,066)

유상증자	71,396	3,973,661	-	-	-	4,045,057	-	4,045,057

소계:	43,048,382	486,887,159	(186,107,641)	3,795,357	-	347,623,257	(344,574,283)	3,048,974

2016.12.31 (기말자본)	43,095,528	2,786,003,529	(178,407,620)	(418,921,616)	541,782,549	2,773,552,370	-	2,773,552,370

2017.01.01 (기초자본)	43,095,528	2,786,003,529	(178,407,620)	(418,921,616)	541,782,549	2,773,552,370	-	2,773,552,370

총포괄손익:

당기순이익(손실)	-	-	-	-	242,084,047	242,084,047	-	242,084,047

확정급여의 재측정요소	-	-	-	-	(2,754,738)	(2,754,738)	-	(2,754,738)

유형자산 재평가잉여금	-	-	-	2,071,116	-	2,071,116	-	2,071,116

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	-	-	(914,497)	-	(914,497)	-	(914,497)

해외사업환산손익	-	-	-	247,928,176	-	247,928,176	-	247,928,176

지분법 이익잉여금변동	-	-	-	-	(12,749)	(12,749)	-	(12,749)

지분법 자본변동	-	-	-	46,097	-	46,097	-	46,097

소계	-	-	-	249,130,892	239,316,560	488,447,452	-	488,447,452

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결회사간 사업양수도	-	-	-	-	-	-	-	-

자본잉여금 전입	-	-	-	-	-	-	-	-

우선주배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	-	-

연차배당	-	-	-	-	(62,874,668)	(62,874,668)	-	(62,874,668)

유상감자	-	-	-	-	-	-	-	-

전환우선주의 발행	-	-	-	-	-	-	-	-

감자차손보전	-	-	-	-	-	-	-	-

현물출자	-	-	-	-	-	-	-	-

무상증자	-	-	-	-	-	-	-	-

유상증자	-	-	-	-	-	-	-	-

소계:	-	-	-	-	(62,874,668)	(62,874,668)	-	(62,874,668)

2017.12.31 (기말자본)	43,095,528	2,786,003,529	(178,407,620)	(169,790,724)	718,224,441	3,199,125,154	-	3,199,125,154

연 결 현 금 흐 름 표
제 4 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 3 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 2 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
두산밥캣 주식회사와 그 종속기업 (단위: USD)

과 목	제 4 기	제 3 기	제 2 기

영업활동현금흐름	351,510,290	270,529,038	291,826,448

영업활동에서 창출된 현금	445,460,085	362,189,275	375,021,548

연결당기순이익	242,084,047	155,390,523	130,918,245

조정	236,374,916	318,537,612	337,864,753

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(32,998,878)	(111,738,860)	(93,761,450)

이자의 수취	2,921,151	1,942,366	3,138,811

이자의 지급	(61,176,006)	(74,905,820)	(77,493,109)

법인세의 납부	(35,694,940)	(18,696,783)	(8,840,802)

투자활동현금흐름	(107,098,187)	(74,529,481)	(53,910,920)

투자활동으로 인한 현금유입액	795,284	1,627,398	134,471,177

대여금의 감소	731,648	1,319,512

유형자산의 처분	795,284	895,750	3,449,434

단기금융자산의 감소	4,071,542

정부보조금의 증가	1,853,914

사업의 처분	123,776,775

투자활동으로 인한 현금유출액	(107,893,471)	(76,156,879)	(188,382,097)

대여금의 증가	(203,339)

장기금융상품의 증가	(85,324)

단기금융상품의 증가	(344,875)

유형자산의 취득	(43,734,131)	(43,373,122)	(50,087,424)

무형자산의 취득	(36,965,761)	(32,438,882)	(29,033,589)

사업결합	(109,175,760)

관계기업투자주식의 취득	(26,990,240)

재무활동현금흐름	(167,026,348)	(250,537,242)	(10,237,176)

재무활동으로 인한 현금유입액	1,363,072,841	4,045,057	586,582,589

차입금의 차입	1,363,072,841	2,582,579

전환우선주의 발행	584,000,010

유상증자	4,045,057

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,530,099,189)	(254,582,299)	(596,819,765)

차입금의 상환	(1,467,224,521)	(253,586,216)	(13,000,000)

배당금의 지급	(62,874,668)	(14,554,581)

유상감자	(569,265,184)

무상증자	(619,066)

현물출자	(377,017)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	10,748,900	(3,293,709)	(23,140,114)

현금및현금성자산의순증가(감소)	88,134,655	(57,831,394)	204,538,238

기초현금및현금성자산	300,909,879	358,741,273	154,203,035

기말현금및현금성자산	389,044,534	300,909,879	358,741,273

나. 원화기준 재무정보 ※ 연결 재무상태표, 연결 자본변동표, 연결 현금흐름표 원화 환산시 적용환율은 KEB하나은행이 고시하는 연말 매매기준율 사용 (2017년: 1,071.40원, 2016년: 1,208.50원, 2015년: 1,172.00원) ※ 연결 손익계산서, 연결 포괄손익계산서 원화 환산시 적용환율은 KEB하나은행이 고시하는 연평균 매매기준율 사용 (2017년: 1,130.84원, 2016년: 1160.50원, 2015년: 1,131.49원)※ 원화정보 이용시 주의사항 - 제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다.

연결 재무상태표
제 4 기 2017.12.31 현재
제 3 기 2016.12.31 현재
제 2 기 2015.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

자산

유동자산	1,651,203,412	1,528,924,489	1,642,130,014

현금및현금성자산	416,822,314	363,649,589	420,444,772

단기금융상품	573,340	151,836

매출채권 및 기타채권	376,578,952	411,098,094	400,509,293

재고자산	523,964,139	700,791,131	784,978,145

파생상품자산	1,868,202	3,589,232	2,370,225

기타유동자산	59,905,864	49,223,103	33,675,743

매각예정자산	272,063,941

비유동자산	4,532,633,584	4,797,142,516	4,722,801,293

장기매출채권 및 기타채권	2,079,725	4,847,455	2,504,217

장기투자증권	100,006	100,006	100,000

관계기업투자	30,474,540

유형자산	408,401,084	447,148,409	428,667,634

무형자산	3,983,433,938	4,230,159,959	4,158,866,783

이연법인세자산	77,991,210	86,894,154	104,292,610

장기파생상품자산	4,387,862

기타비유동자산	25,765,219	27,992,533	28,370,049

자산총계	6,183,836,996	6,326,067,005	6,364,931,307

부채

유동부채	853,674,487	738,358,904	835,800,556

매입채무 및 기타채무	539,250,442	535,129,115	633,274,214

단기차입금	26,077,008

유동성장기차입금	20,105,595	15,710,500	15,236,000

당기법인세부채	7,173,374	10,408,942	1,189,334

파생상품부채	2,761,201	422,365	144,830

충당부채	66,890,430	98,816,384	75,869,030

기타유동부채	85,888,857	77,871,598	84,010,140

매각예정부채	131,604,588

비유동부채	1,902,619,819	2,235,870,062	2,403,671,070

기타비유동채무	1,209,664	1,241,005	1,769,898

장기차입금	1,318,406,202	1,596,427,895	1,813,120,473

순확정급여부채	419,329,217	470,774,332	474,845,791

이연법인세부채	93,277,347	77,036,175	4,709,380

장기파생상품부채	5,235,346

비유동충당부채	26,100,983	48,167,027	40,544,825

기타비유동부채	39,061,060	42,223,628	68,680,703

부채총계	2,756,294,306	2,974,228,966	3,239,471,626

자본

지배기업 소유주지분	3,427,542,690	3,351,838,039	2,742,774,085

자본금	46,172,549	52,080,946	55,255

자본잉여금	2,984,924,181	3,366,885,265	2,694,564,386

기타자본항목	(191,145,924)	(215,605,609)	9,024,425

기타포괄손익누계액	(181,913,782)	(506,266,773)	(423,988,688)

이익잉여금	769,505,666	654,744,210	463,118,707

비지배지분	382,685,596

자본총계	3,427,542,690	3,351,838,039	3,125,459,681

부채와 자본총계	6,183,836,996	6,326,067,005	6,364,931,307

연결 손익계산서
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

매출액	3,389,208,791	3,287,285,077	3,401,058,027

매출원가	2,580,989,142	2,479,393,659	2,604,586,672

매출총이익	808,219,649	807,891,418	796,471,355

판매비와관리비	413,703,940	409,875,367	410,209,599

영업이익(손실)	394,515,709	398,016,051	386,261,756

금융수익	128,338,529	41,922,725	6,596,478

금융비용	196,198,587	146,073,477	109,775,751

기타영업외수익	8,653,063	34,017,742	43,319,146

기타영업외비용	20,120,242	41,437,911	22,363,057

지분법손실	357,115

법인세비용차감전순이익(손실)	314,831,357	286,445,130	304,038,572

법인세비용(수익)	58,589,788	101,080,322	137,170,186

계속영업당기순이익	256,241,569	185,364,808	166,868,386

중단영업이익(손실)	17,516,755	(5,034,106)	(18,735,701)

당기순이익(손실)	273,758,324	180,330,702	148,132,685

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	273,758,324	168,923,689	136,827,187

계속영업이익	256,241,569	173,503,957	150,345,474

중단영업이익(손실)	17,516,755	(4,580,268)	(13,518,287)

비지배지분	11,407,013	11,305,498

계속영업이익	11,860,851	16,522,913

중단영업이익(손실)	(453,838)	(5,217,415)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당순손익 (단위 : 원)	2,556	2,147	1,618

중단영업기본주당순손익 (단위 : 원)	170	(58)	(136)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당순손익 (단위 : 원)	2,556	1,834	1,618

중단영업희석주당순손익 (단위 : 원)	170	(58)	(136)

연결 포괄손익계산서
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

당기순이익(손실)	273,758,324	180,330,702	148,132,685

기타포괄손익	278,597,593	(55,548,774)	(209,646,156)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소	(3,115,168)	(979,064)	20,919,050

유형자산 재평가잉여금	2,342,101	3,033,918

지분법 이익잉여금변동	(14,417)

지분법 자본변동	52,128

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업환산손익	280,367,099	(54,983,091)	(234,889,890)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(1,034,150)	413,381	1,290,766

당기총포괄이익	552,355,917	124,781,928	(61,513,471)

당기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분	552,355,917	103,834,049	(21,030,618)

비지배지분	20,947,879	(40,482,853)

연결 자본변동표
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	54,827	3,053,250,664	(242,208,914)	17,530,764	2,828,627,341	425,362,159	3,253,989,500

총포괄손익:

당기순이익(순손실)	141,725,922	141,725,922	11,710,261	153,436,183

확정급여의 재측정요소	18,270,288	18,270,288	3,397,714	21,668,002

유형자산 재평가잉여금	2,778,096	2,778,096	364,444	3,142,540

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	1,046,465	1,046,465	290,514	1,336,979

해외사업환산손익	(258,909,701)	(258,909,701)	(57,695,167)	(316,604,868)

지분법 이익잉여금변동

지분법 자본변동

소계	(255,085,140)	159,996,210	(95,088,930)	(41,932,234)	(137,021,164)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결회사간 사업양수도	9,024,425	9,024,425	(744,329)	8,280,096

자본잉여금 전입	(302,649,702)	302,649,702

우선주배당금의 지급	(17,057,969)	(17,057,969)	(17,057,969)

연차배당

유상감자	(11,791)	(667,167,005)	(667,178,796)	(667,178,796)

전환우선주의 발행	12,219	684,435,795	684,448,014	684,448,014

감자차손보전	(740,472,371)	667,167,005	73,305,366

현물출자

무상증자

유상증자

소계:	428	(358,686,278)	9,024,425	73,305,366	285,591,733	9,235,674	(744,329)	8,491,345

2015.12.31 (기말자본)	55,255	2,694,564,386	9,024,425	(423,988,688)	463,118,707	2,742,774,085	382,685,596	3,125,459,681

2016.01.01 (기초자본)	56,976	2,778,482,133	9,305,475	(437,193,114)	477,541,772	2,828,193,242	394,603,707	3,222,796,949

총포괄손익:

당기순이익(순손실)	175,910,623	175,910,623	11,878,824	187,789,447

확정급여의 재측정요소	1,291,815	1,291,815	(2,311,375)	(1,019,560)

유형자산 재평가잉여금

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	649,377	649,377	(218,898)	430,479

해외사업환산손익	(74,309,725)	(74,309,725)	12,465,763	(61,843,962)

지분법 이익잉여금변동

지분법 자본변동

소계	(73,660,348)	177,202,438	103,542,090	21,814,314	125,356,404

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결회사간 사업양수도

자본잉여금 전입

우선주배당금의 지급

연차배당

유상감자

전환우선주의 발행

감자차손보전

현물출자	7,033	640,866,447	(224,911,084)	415,962,396	(416,418,021)	(455,625)

무상증자	51,930,655	(57,265,484)	4,586,689	(748,140)	(748,140)

유상증자	86,282	4,802,169	4,888,451	4,888,451

소계:	52,023,970	588,403,132	(224,911,084)	4,586,689	420,102,707	(416,418,021)	3,684,686

2016.12.31 (기말자본)	52,080,946	3,366,885,265	(215,605,609)	(506,266,773)	654,744,210	3,351,838,039	3,351,838,039

2017.01.01 (기초자본)	46,172,549	2,984,924,181	(191,145,924)	(448,832,620)	580,465,823	2,971,584,009	2,971,584,009

총포괄손익:

당기순이익(순손실)	259,368,848	259,368,848	259,368,848

확정급여의 재측정요소	(2,951,427)	(2,951,427)	(2,951,427)

유형자산 재평가잉여금	2,218,994	2,218,994	2,218,994

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(979,792)	(979,792)	(979,792)

해외사업환산손익	265,630,248	265,630,248	265,630,248

지분법 이익잉여금변동	(13,659)	(13,659)	(13,659)

지분법 자본변동	49,388	49,388	49,388

소계	266,918,838	256,403,762	523,322,600	523,322,600

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결회사간 사업양수도

자본잉여금 전입

우선주배당금의 지급

연차배당	(67,363,919)	(67,363,919)	(67,363,919)

유상감자

전환우선주의 발행

감자차손보전

현물출자

무상증자

유상증자

소계:	(67,363,919)	(67,363,919)	(67,363,919)

2017.12.31 (기말자본)	46,172,549	2,984,924,181	(191,145,924)	(181,913,782)	769,505,666	3,427,542,690	3,427,542,690

연결 현금흐름표
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

영업활동현금흐름	376,608,125	326,934,342	342,020,597

영업활동에서 창출된 현금	477,265,935	437,705,738	439,525,255

당기순이익(손실)	259,368,848	187,789,447	153,436,183

조정	253,252,085	384,952,704	395,977,491

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(35,354,998)	(135,036,413)	(109,888,419)

이자의 수취	3,129,721	2,347,349	3,678,686

이자의 지급	(65,543,973)	(90,523,683)	(90,821,924)

법인세의 납부	(38,243,558)	(22,595,062)	(10,361,420)

투자활동현금흐름	(114,744,998)	(90,068,878)	(63,183,598)

투자활동으로 인한 현금유입액	852,067	1,966,710	157,600,219

대여금의 감소	884,197	1,546,468

유형자산의 처분	852,067	1,082,513	4,042,737

단기금융자산의 감소	4,771,847

정부보조금의 증가	2,172,787

사업의 처분	145,066,380

투자활동으로 인한 현금유출액	(115,597,065)	(92,035,588)	(220,783,817)

대여금의 증가	(217,858)

장기금융상품의 증가	(100,000)

단기금융상품의 증가	(416,781)

유형자산의 취득	(46,856,748)	(52,416,418)	(58,702,461)

무형자산의 취득	(39,605,116)	(39,202,389)	(34,027,366)

사업결합	(127,953,990)

관계기업투자주식의 취득	(28,917,343)

재무활동현금흐름	(178,952,029)	(302,774,257)	(11,997,970)

재무활동으로 인한 현금유입액	1,460,396,242	4,888,451	687,474,795

차입금의 차입	1,460,396,242	3,026,783

전환우선주의 발행	684,448,012

유상증자	4,888,451

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,639,348,271)	(307,662,708)	(699,472,765)

차입금의 상환	(1,571,984,352)	(306,458,942)	(15,236,000)

배당금의 지급	(67,363,919)	(17,057,969)

유상감자	(667,178,796)

무상증자	(748,141)

현물출자	(455,625)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	11,516,371	(3,980,446)	(27,120,214)

현금및현금성자산의순증가(감소)	94,427,469	(69,889,239)	239,718,815

기초현금및현금성자산	322,394,845	433,538,828	180,725,957

기말현금및현금성자산	416,822,314	363,649,589	420,444,772