두산밥캣 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 8 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	55,976,437	61,534,975

현금및현금성자산	28,849,716	33,501,618

단기금융상품	10,000,000

매출채권 및 기타채권	24,909,976	17,558,826

기타유동자산	2,216,745	474,531

비유동자산	3,842,887,466	3,839,482,482

기타비유동채권	110,253,537	110,171,390

종속기업투자	3,698,137,656	3,698,137,656

유형자산	1,557,825	1,683,545

무형자산	4,320,678	4,689,602

이연법인세자산	15,347,590	11,235,774

사용권자산	11,874,856	12,207,657

기타비유동자산	1,395,324	1,356,858

자산총계	3,898,863,903	3,901,017,457

부채

유동부채	167,750,901	48,921,492

기타채무	126,315,378	5,986,839

당기법인세부채

유동성장기차입금	27,243,000	26,673,750

유동리스부채	1,463,645	1,453,736

기타유동부채	12,728,878	14,807,167

비유동부채	795,060,990	780,797,320

장기차입금	766,477,219	750,461,466

순확정급여부채	4,193,059	3,837,538

비유동리스부채	10,434,666	10,685,024

기타비유동부채	13,956,046	15,813,292

부채총계	962,811,891	829,718,812

자본

자본금	50,124,583	50,124,583

자본잉여금	2,718,934,313	2,718,939,818

기타자본항목	(1,211,427)

이익잉여금	168,204,543	302,234,244

자본총계	2,936,052,012	3,071,298,645

부채와 자본총계	3,898,863,903	3,901,017,457

손익계산서
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,613,080	8,613,080	9,540,126	9,540,126

매출원가

매출총이익	8,613,080	8,613,080	9,540,126	9,540,126

판매비와관리비	8,981,815	8,981,815	9,294,200	9,294,200

영업이익	(368,735)	(368,735)	245,926	245,926

영업외손익	(17,431,237)	(17,431,237)	(2,437,044)	(2,437,044)

금융수익	7,072,105	7,072,105	3,043,549	3,043,549

금융비용	18,560,527	18,560,527	3,830,802	3,830,802

기타영업외수익	11,617	11,617	1,134	1,134

기타영업외비용	5,954,432	5,954,432	1,650,925	1,650,925

법인세비용차감전순이익	(17,799,972)	(17,799,972)	(2,191,118)	(2,191,118)

법인세비용	(4,069,270)	(4,069,270)	(385,485)	(385,485)

분기순이익(손실)	(13,730,702)	(13,730,702)	(1,805,633)	(1,805,633)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(137)	(137)	(18)	(18)

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	(13,730,702)	(13,730,702)	(1,805,633)	(1,805,633)

기타포괄손익

분기총포괄이익(손실)	(13,730,702)	(13,730,702)	(1,805,633)	(1,805,633)

자본변동표
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,712,906,272	354,131,980	3,117,162,835

총포괄손익

분기순이익(손실)	(1,805,633)	(1,805,633)

소계:	(1,805,633)	(1,805,633)

연차배당

자기주식 취득

주식보상비용

기타 자본잉여금의 변동

소계

2021.03.31 (분기말자본)	50,124,583	2,712,906,272	352,326,347	3,115,357,202

2022.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,718,939,818	302,234,244	3,071,298,645

총포괄손익

분기순이익(손실)	(13,730,702)	(13,730,702)

소계:	(13,730,702)	(13,730,702)

연차배당	(120,298,999)	(120,298,999)

자기주식 취득	(1,312,158)	(1,312,158)

주식보상비용	100,731	100,731

기타 자본잉여금의 변동	(5,505)	(5,505)

소계	(5,505)	(1,211,427)	(120,298,999)	(121,515,931)

2022.03.31 (분기말자본)	50,124,583	2,718,934,313	(1,211,427)	168,204,543	2,936,052,012

현금흐름표
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(13,161,450)	(9,947,042)

영업활동에서 창출된 현금	(13,504,842)	(3,868,696)

분기순이익(손실)	(13,730,702)	(1,805,633)

조정	11,617,052	3,453,379

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(11,391,192)	(5,516,442)

이자의 수취	1,207,468	32,066

이자의 지급	(802,349)	(22,875)

법인세의 납부	(61,727)	(6,087,537)

배당금의 수취

투자활동현금흐름	9,947,190	10,895,500

투자활동으로 인한 현금유입액	30,013,087	15,033,170

단기금융자산의 처분	30,000,000	15,000,000

유형자산의 처분	13,087	770

종속기업투자주식의 처분

정부보조금의 증가	32,400

투자활동으로 인한 현금유출액	(20,065,897)	(4,137,670)

단기금융상품의 취득	(20,000,000)	(2,000,000)

장기대여금의 증가

유형자산의 취득	(44,161)	(218,531)

무형자산의 취득	(21,736)	(1,919,139)

종속기업투자주식의 취득

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,631,399)	113,017,164

재무활동으로 인한 현금유입액	113,180,000

차입금의 증가	113,180,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,631,399)	(162,836)

배당금의 지급

차입금의 상환

리스부채의 지급	(313,737)	(162,836)

자기주식 취득	(1,312,158)

기타재무활동	(5,504)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	193,757	245,853

현금및현금성자산의증가(감소)	(4,651,902)	114,211,475

기초현금및현금성자산	33,501,618	6,353,363

기말현금및현금성자산	28,849,716	120,564,838

이익잉여금처분(처리)계산서

제 8 기 2021년 1월 1일 부터 제 7 기 2020년 1월 1일 부터
2021년 12월 31일 까지 2020년 12월 31일 까지
처분확정일 2022년 3월 28일 처분확정일 2021년 3월 24일

(단위: 천원)

과목	제 8 기	제 7 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	277,171,952	329,069,688

1. 전기이월미처분이익잉여금	329,069,688	187,237,999

2. 당기순이익(손실)	(51,946,993)	141,512,956

3. 확정급여제도 재측정요소	49,257	318,733

4. 중간배당	-	-

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	-	-

1. 주식발행초과금	-	-

III. 이익잉여금 처분액	(120,298,999)	-

1. 이익준비금	-	-

2. 배당금 현금배당 주당배당금(률) 제 8 기 - 1,200원 (240%) 제 7 기 - -원 (-%)	120,298,999	-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	156,872,953	329,069,688