두산밥캣 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 5 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

유동자산	40,786,129	43,553,002

현금및현금성자산	23,365,868	28,706,000

매출채권 및 기타채권	14,745,044	14,260,920

기타유동자산	2,675,217	586,082

비유동자산	3,104,184,582	3,103,790,995

기타비유동채권	23,157,007	24,085,583

종속기업투자	3,071,837,280	3,071,837,280

유형자산	2,067,531	1,572,873

무형자산	3,968,915	4,075,298

이연법인세자산	2,337,730	1,600,613

리스자산	172,636	0

기타비유동자산	643,483	619,348

자산총계	3,144,970,711	3,147,343,997

부채

유동부채	66,190,169	14,050,356

기타채무	59,377,845	6,018,792

당기법인세부채	0	4,273

유동리스부채	67,540	0

기타유동부채	6,744,784	8,027,291

비유동부채	95,774,210	97,356,234

장기차입금	68,905,168	67,712,136

기타비유동채무	0	1,957,918

순확정급여부채	2,571,028	2,246,319

비유동리스부채	105,568

기타비유동부채	24,192,446	25,439,861

부채총계	161,964,379	111,406,590

자본

자본금	50,124,583	50,124,583

자본잉여금	2,712,906,272	2,912,906,272

이익잉여금	219,975,477	72,906,552

자본총계	2,983,006,332	3,035,937,407

부채와 자본총계	3,144,970,711	3,147,343,997

※ 제5기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다

손익계산서
제 6 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 5 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,623,278	5,623,278	4,173,281	4,173,281

매출원가	0	0	0	0

매출총이익	5,623,278	5,623,278	4,173,281	4,173,281

판매비와관리비	7,843,596	7,843,596	5,739,091	5,739,091

영업이익(손실)	(2,220,318)	(2,220,318)	(1,565,810)	(1,565,810)

영업외손익	(1,164,510)	(1,164,510)	1,746,351	1,746,351

금융수익	2,889,407	2,889,407	3,497,885	3,497,885

금융비용	2,355,691	2,355,691	1,762,427	1,762,427

기타영업외수익	5,125	5,125	18,131	18,131

기타영업외비용	1,703,351	1,703,351	7,238	7,238

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,384,828)	(3,384,828)	180,541	180,541

법인세비용	(578,336)	(578,336)	42,043	42,043

분기순이익(손실)	(2,806,492)	(2,806,492)	138,498	138,498

주당이익

기본주당이익(손실)	(28)	(28)	1	1

※ 제5기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다

포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 5 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	(2,806,492)	(2,806,492)	138,498	138,498

기타포괄손익	0	0	0	0

분기총포괄이익(손실)	(2,806,492)	(2,806,492)	138,498	138,498

※ 제5기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다

자본변동표
제 6 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 5 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,912,906,272	189,352,092	3,152,382,947

총포괄손익

분기순이익(손실)	0	0	138,498	138,498

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식발행초과금의 이익잉여금전입

연차배당	0	0	(80,199,333)	(80,199,333)

2018.03.31 (분기말자본)	50,124,583	2,912,906,272	109,291,257	3,072,322,112

2019.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,912,906,272	72,906,552	3,035,937,407

총포괄손익

분기순이익(손실)	0	0	(2,806,492)	(2,806,492)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식발행초과금의 이익잉여금전입	0	(200,000,000)	200,000,000	0

연차배당	0	0	(50,124,583)	(50,124,583)

2019.03.31 (분기말자본)	50,124,583	2,712,906,272	219,975,477	2,983,006,332

※ 제5기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다

현금흐름표
제 6 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 5 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(4,403,656)	(6,313,209)

영업활동에서 창출된 현금	(4,380,041)	(6,321,822)

분기순이익(손실)	(2,806,492)	138,498

조정	1,224,890	574,589

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,798,439)	(7,034,909)

이자의 수취	10,955	12,913

법인세의 납부	(34,570)	(4,300)

투자활동현금흐름	(1,294,069)	(59,396)

투자활동으로 인한 현금유입액	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(1,294,069)	(59,396)

유형자산의 취득	(1,199,069)	(50,143)

무형자산의 취득	(95,000)	(9,253)

재무활동으로 인한 현금흐름	(8,806)	0

재무활동으로 인한 현금유입액	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(8,806)	0

리스부채의 원금상환	(8,806)	0

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	366,399	(208,798)

현금및현금성자산의증가(감소)	(5,340,132)	(6,581,403)

기초현금및현금성자산	28,706,000	145,599,679

분기말현금및현금성자산	23,365,868	139,018,276

※ 제5기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다