두산밥캣 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

4-1. 재무상태표

분 기 재 무 상 태 표
제12기 1분기말 2025년 3월 31일 현재
제11기 기말 2024년 12월 31일 현재
(단위 : 천원)

제12기 1분기말	제11기말

자산

유동자산	150,098,595	206,123,104

현금및현금성자산	93,863,434	164,888,019

매출채권 및 기타채권	53,145,652	39,730,475

기타유동자산	3,089,509	1,504,610

비유동자산	3,816,552,090	3,821,347,050

기타비유동채권	45,951,284	49,591,241

종속기업투자 및 관계기업투자	3,728,634,527	3,727,774,527

유형자산	12,706,930	13,311,802

무형자산	4,704,177	4,877,833

이연법인세자산	22,286,931	23,608,249

기타비유동자산	2,268,241	2,183,398

자산총계	3,966,650,685	4,027,470,154

부채

유동부채	182,951,420	108,762,737

기타채무	95,021,010	18,061,291

당기법인세부채	19,124,714	16,132,864

유동리스부채	2,350,875	2,352,644

기타유동부채	66,454,821	72,215,938

비유동부채	531,016,703	531,442,825

장기차입금	513,275,000	514,500,000

순확정급여부채	6,162,732	5,589,442

비유동리스부채	9,686,170	10,170,352

기타비유동부채	936,519	234,091

충당부채	956,282	948,940

부채총계	713,968,123	640,205,562

자본

자본금	50,124,583	50,124,583

자본잉여금	1,718,934,313	1,718,934,313

기타자본항목	(5,738,033)	(65,144,266)

이익잉여금	1,489,361,699	1,683,349,962

자본총계	3,252,682,562	3,387,264,592

부채와 자본총계	3,966,650,685	4,027,470,154

4-2. 손익계산서

분 기 손 익 계 산 서
제12기 1분기 2025년 1월 1일부터 2025년 3월 31일까지
제11기 1분기 2024년 1월 1일부터 2024년 3월 31일까지
(단위 : 천원)

제12기 1분기	제11기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	116,543,975	116,543,975	151,405,008	151,405,008

매출원가	-	-	-	-

매출총이익	116,543,975	116,543,975	151,405,008	151,405,008

판매비와관리비	14,742,111	14,742,111	12,230,238	12,230,238

영업이익	101,801,863	101,801,863	139,174,770	139,174,770

영업외손익	(5,561,538)	(5,561,538)	(31,478,238)	(31,478,238)

금융수익	15,260,039	15,260,039	6,616,176	6,616,176

금융비용	15,118,506	15,118,506	32,591,937	32,591,937

기타영업외수익	1,242	1,242	1,945	1,945

기타영업외비용	5,704,312	5,704,312	5,504,422	5,504,422

법인세비용차감전순이익	96,240,326	96,240,326	107,696,532	107,696,532

법인세비용	11,048,005	11,048,005	5,787,107	5,787,107

분기순이익(손실)	85,192,320	85,192,320	101,909,425	101,909,425

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	884	884	1,018	1,018

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	884	884	1,017	1,017

4-3. 포괄손익계산서

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제12기 1분기 2025년 1월 1일부터 2025년 3월 31일까지
제11기 1분기 2024년 1월 1일부터 2024년 3월 31일까지
(단위 : 천원)

제12기 1분기	제11기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	85,192,320	85,192,320	101,909,425	101,909,425

기타포괄손익	-	-	-	-

분기총포괄이익	85,192,320	85,192,320	101,909,425	101,909,425

4-4. 자본변동표

분 기 자 본 변 동 표
제12기 1분기 2025년 1월 1일부터 2025년 3월 31일까지
제11기 1분기 2024년 1월 1일부터 2024년 3월 31일까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2024.1.1(당분기초)	50,124,583	1,718,934,313	(2,242,740)	1,223,446,469	2,990,262,625

총포괄손익:

당분기순이익	-	-	-	101,909,425	101,909,425

소계:	-	-	-	101,909,425	101,909,425

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당	-	-	-	(80,122,141)	(80,122,141)

주식보상비용	-	-	281,805	-	281,805

소계:	-	-	281,805	(80,122,141)	(79,840,336)

2024.3.31(당분기말)	50,124,583	1,718,934,313	(1,960,935)	1,245,233,753	3,012,331,714

2025.1.1(당분기초)	50,124,583	1,718,934,313	(65,144,266)	1,683,349,962	3,387,264,592

총포괄손익:

분기순이익	-	-	-	85,192,320	85,192,320

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당	-	-	-	(79,012,121)	(79,012,121)

자기주식의 취득	-	-	(138,661,072)	-	(138,661,072)

자기주식의 소각	-	-	200,168,462	(200,168,462)	-

주식기준보상거래	-	-	(2,101,157)	-	(2,101,157)

2025.3.31(당분기말)	50,124,583	1,718,934,313	(5,738,033)	1,489,361,699	3,252,682,562

4-5. 현금흐름표

분 기 현 금 흐 름 표
제12기 1분기 2025년 1월 1일부터 2025년 3월 31일까지
제11기 1분기 2024년 1월 1일부터 2024년 3월 31일까지
(단위 : 천원)

과 목	제12기 1분기	제11기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	70,471,620	6,478,203

영업활동에서 창출된 현금	(19,133,679)	4,392,092

분기순이익(손실)	85,192,320	101,909,425

조정	(83,492,741)	(101,446,799)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(20,833,258)	3,929,466

이자의 수취	682,443	125,779

이자의 지급	(6,171,307)	(6,064,909)

법인세의 납부	(6,734,837)	(11,974,759)

배당금의 수취	101,829,000	20,000,000

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,283,267)	(461,204)

투자활동으로 인한 현금유입액	6,143	32

유형자산의 처분	-	32

무형자산의 처분	6,143

투자활동으로 인한 현금유출액	(1,289,410)	(461,236)

유형자산의 취득	84,731	128,827

무형자산의 취득	344,679	132,409

관계기업투자의 취득	860,000	200,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(139,147,023)	(449,984)

재무활동으로 인한 현금유입액	-	-

재무활동으로 인한 현금유출액	(139,147,023)	(449,984)

리스부채의 지급	485,951	449,984

자기주식의 취득	138,661,072	-

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(1,065,915)	142,155

현금및현금성자산의증가(감소)	(71,024,585)	5,709,170

기초현금및현금성자산	164,888,019	18,718,485

기말현금및현금성자산	93,863,434	24,427,655

4-6 이익잉여금처분(처리)계산서이익잉여금처분(처리)계산서

제 11 기 2024년 1월 1일 부터 제 10 기 2023년 1월 1일 부터
2024년 12월 31일 까지 2023년 12월 31일 까지
처분확정일 2025년 3월 26일 처분확정일 2024년 3월 25일

(단위: 천원)

과목	제 11 기	제 10 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	1,658,287,670	198,384,177

1. 전기이월미처분이익잉여금	1,118,262,036	134,546,246

2. 당기순이익	621,082,107	146,062,378

3. 확정급여제도 재측정요소	(982,706)	(2,102,306)

4. 중간배당	(80,073,767)	(80,122,141)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	-	1,000,000,000

1. 주식발행초과금	-	1,000,000,000

III. 이익잉여금 처분액	(79,012,121)	(80,122,141)

1. 이익준비금	-	-

2. 배당금 현금배당 주당배당금(률) 제10기- 800원(160%) 제9기 - 750원(150%)	79,012,121	80,122,141

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	1,579,275,549	1,118,262,036