두산밥캣 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 반기말 2021.06.30 현재
제 7 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 8 기 반기말	제 7 기말

자산

유동자산	898,626,960	31,990,003

현금및현금성자산	782,678,164	6,353,363

단기금융상품	21,000,000	15,000,000

매출채권 및 기타채권	17,111,540	10,141,995

기타유동자산	77,837,256	494,645

비유동자산	2,985,428,168	3,190,957,388

기타비유동채권	17,661,560	14,039,777

종속기업투자	2,943,946,680	3,166,946,680

유형자산	1,929,154	2,053,369

무형자산	5,483,484	4,845,957

이연법인세자산	2,063,066	2,238,341

사용권자산	12,971,430	189,781

기타비유동자산	1,372,794	643,483

자산총계	3,884,055,128	3,222,947,391

부채

유동부채	15,702,405	28,814,784

기타채무	2,151,972	4,218,625

당기법인세부채	15,695,112

유동성장기차입금

유동리스부채	1,441,652	61,100

기타유동부채	12,108,781	8,839,947

비유동부채	773,029,326	76,969,772

장기차입금	740,753,095	60,420,679

순확정급여부채	2,688,162	1,991,993

비유동리스부채	11,257,436	53,953

기타비유동부채	18,330,633	14,503,147

부채총계	788,731,731	105,784,556

자본

자본금	50,124,583	50,124,583

자본잉여금	2,712,906,272	2,712,906,272

이익잉여금	332,292,542	354,131,980

자본총계	3,095,323,397	3,117,162,835

부채와 자본총계	3,884,055,128	3,222,947,391

손익계산서
제 8 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 7 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 천원)

제 8 기 반기	제 7 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,584,588	17,124,714	7,020,865	99,534,712

매출원가

매출총이익	7,584,588	17,124,714	7,020,865	99,534,712

판매비와관리비	8,429,840	17,724,040	10,352,678	18,190,796

영업이익	(845,252)	(599,326)	(3,331,813)	81,343,916

영업외손익	3,531,148	1,094,103	2,927,367	1,697,973

금융수익	15,438,780	18,482,329	1,633,529	7,501,185

금융비용	11,913,188	15,743,991	(1,312,009)	3,940,470

기타영업외수익	5,567	6,700	415	14,950

기타영업외비용	11	1,650,935	18,586	1,877,692

법인세비용차감전순이익	2,685,896	494,777	(404,446)	83,041,889

법인세비용	22,719,701	22,334,215	(3,151,668)	16,068,323

반기순이익(손실)	(20,033,805)	(21,839,438)	2,747,222	66,973,566

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(200)	(218)	27	668

포괄손익계산서
제 8 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 7 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 천원)

제 8 기 반기	제 7 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

반기순이익(손실)	(20,033,805)	(21,839,438)	2,747,222	66,973,566

기타포괄손익

반기총포괄이익(손실)	(20,033,805)	(21,839,438)	2,747,222	66,973,566

자본변동표
제 8 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 7 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,712,906,272	272,449,791	3,035,480,646

총포괄손익

반기순이익(손실)	66,973,566	66,973,566

소계:	66,973,566	66,973,566

연차배당	(60,149,500)	(60,149,500)

소계	(60,149,500)	(60,149,500)

2020.06.30 (반기말자본)	50,124,583	2,712,906,272	279,273,857	3,042,304,712

2021.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,712,906,272	354,131,980	3,117,162,835

총포괄손익

반기순이익(손실)	(21,839,438)	(21,839,438)

소계:	(21,839,438)	(21,839,438)

연차배당

소계

2021.06.30 (반기말자본)	50,124,583	2,712,906,272	332,292,542	3,095,323,397

현금흐름표
제 8 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 7 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 천원)

제 8 기 반기	제 7 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	(111,773,937)	61,087,390

영업활동에서 창출된 현금	(95,661,567)	1,309,755

반기순이익(손실)	(21,839,438)	66,973,565

조정	31,648,456	(64,153,689)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(105,470,585)	(1,510,121)

이자의 수취	170,045	22,893

이자의 지급	(461,191)	(619,624)

법인세의 납부	(15,821,224)	(24,945,634)

배당금의 수취	85,320,000

투자활동현금흐름	214,872,512	(315,489)

투자활동으로 인한 현금유입액	276,033,170	97,558

단기금융상품의 처분	53,000,000

유형자산의 처분	770	97,558

종속기업투자주식의 처분	223,000,000

정부보조금의 증가	32,400

투자활동으로 인한 현금유출액	(61,160,658)	(413,047)

단기금융상품의 취득	(59,000,000)

유형자산의 취득	(228,181)	(84,773)

무형자산의 취득	(1,932,477)	(328,274)

종속기업투자주식의 취득

재무활동으로 인한 현금흐름	669,786,835	(60,558,544)

재무활동으로 인한 현금유입액	670,680,000

차입금의 증가	670,680,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(893,165)	(60,558,544)

배당금의 지급	(60,149,500)

차입금의 상환

리스부채의 지급	(893,165)	(409,044)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	3,439,391	173,695

현금및현금성자산의증가(감소)	776,324,801	387,052

기초현금및현금성자산	6,353,363	5,296,396

기말현금및현금성자산	782,678,164	5,683,448

이익잉여금처분(처리)계산서
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
두산밥캣 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과목	제 7 기	제 6 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	329,069,688	248,364,781

1. 전기이월미처분이익잉여금	187,237,999	198,696,959

2. 당기순이익(손실)	141,512,956	110,633,425

3. 확정급여제도 재측정요소	318,733	(816,103)

4. 중간배당	-	(60,149,500)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	-	-

1. 주식발행초과금	-	-

III. 이익잉여금 처분액	-	(61,126,782)

1. 이익준비금	-	977,282

2. 배당금 현금배당 주당배당금(률) 제 7 기 - -원 (-%) 제 6 기 - 600원 (120%)	-	60,149,500

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	329,069,688	187,237,999