두산밥캣 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 반기말 2022.06.30 현재
제 8 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 9 기 반기말	제 8 기말

자산

유동자산	44,099,105	61,534,975

현금및현금성자산	17,138,166	33,501,618

단기금융상품	10,000,000

매출채권 및 기타채권	24,371,297	17,558,826

기타유동자산	2,589,642	474,531

비유동자산	3,881,461,202	3,839,482,482

기타비유동채권	147,137,404	110,171,390

종속기업투자	3,698,137,656	3,698,137,656

유형자산	1,414,581	1,683,545

무형자산	3,934,055	4,689,602

이연법인세자산	17,918,398	11,235,774

사용권자산	11,523,784	12,207,657

기타비유동자산	1,395,324	1,356,858

자산총계	3,925,560,307	3,901,017,457

부채

유동부채	92,170,562	48,921,492

기타채무	4,936,990	5,986,839

당기법인세부채	1,406,423

유동성장기차입금	71,799,537	26,673,750

유동리스부채	1,498,078	1,453,736

기타유동부채	12,529,534	14,807,167

비유동부채	834,333,470	780,797,320

장기차입금	775,740,000	750,461,466

순확정급여부채	4,480,741	3,837,538

비유동리스부채	10,141,173	10,685,024

기타비유동부채	43,971,556	15,813,292

부채총계	926,504,032	829,718,812

자본

자본금	50,124,583	50,124,583

자본잉여금	2,718,934,313	2,718,939,818

기타자본항목	(1,159,450)

이익잉여금	231,156,829	302,234,244

자본총계	2,999,056,275	3,071,298,645

부채와 자본총계	3,925,560,307	3,901,017,457

손익계산서
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 8 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 천원)

제 9 기 반기	제 8 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	130,613,615	139,226,695	7,584,588	17,124,714

매출원가

매출총이익	130,613,615	139,226,695	7,584,588	17,124,714

판매비와관리비	12,604,363	21,586,178	8,429,840	17,724,040

영업이익	118,009,252	117,640,517	(845,252)	(599,326)

영업외손익	(43,048,046)	(60,479,283)	3,531,148	1,094,103

금융수익	15,475,835	22,547,940	15,438,780	18,482,329

금융비용	58,498,516	77,059,043	11,913,188	15,743,991

기타영업외수익	6,443	18,060	5,567	6,700

기타영업외비용	31,808	5,986,240	11	1,650,935

법인세비용차감전순이익	74,961,206	57,161,234	2,685,896	494,777

법인세비용	12,008,921	7,939,651	22,719,701	22,334,215

반기순이익(손실)	62,952,285	49,221,583	(20,033,805)	(21,839,438)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	628	491	(200)	(218)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	628	491	(200)	(218)

포괄손익계산서
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 8 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 천원)

제 9 기 반기	제 8 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

반기순이익(손실)	62,952,285	49,221,583	(20,033,805)	(21,839,438)

기타포괄손익

반기총포괄이익(손실)	62,952,285	49,221,583	(20,033,805)	(21,839,438)

자본변동표
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 8 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,712,906,272	354,131,980	3,117,162,835

총포괄손익

반기순이익(손실)	(21,839,438)	(21,839,438)

소계:	(21,839,438)	(21,839,438)

연차배당

자기주식 취득

주식보상비용

기타 자본잉여금의 변동

소계

2021.06.30 (반기말자본)	50,124,583	2,712,906,272	332,292,542	3,095,323,397

2022.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,718,939,818	302,234,244	3,071,298,645

총포괄손익

반기순이익(손실)	49,221,584	49,221,584

소계:	49,221,584	49,221,584

연차배당	(120,298,999)	(120,298,999)

자기주식 취득	(1,312,158)	(1,312,158)

주식보상비용	152,708	152,708

기타 자본잉여금의 변동	(5,505)	(5,505)

소계	(5,505)	(1,159,450)	(120,298,999)	(121,463,954)

2022.06.30 (반기말자본)	50,124,583	2,718,934,313	(1,159,450)	231,156,829	2,999,056,275

현금흐름표
제 9 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 8 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 천원)

제 9 기 반기	제 8 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	95,921,645	(35,663,171)

영업활동에서 창출된 현금	110,665,251	(19,550,801)

반기순이익(손실)	49,221,583	(21,839,438)

조정	73,247,965	31,648,456

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(11,804,297)	(29,359,819)

이자의 수취	2,470,555	170,045

이자의 지급	(4,007,726)	(461,191)

법인세의 납부	(13,206,435)	(15,821,224)

배당금의 수취

투자활동현금흐름	9,914,877	138,761,746

투자활동으로 인한 현금유입액	65,013,087	276,033,170

단기금융자산의 처분	65,000,000	53,000,000

유형자산의 처분	13,087	770

종속기업투자주식의 처분	223,000,000

정부보조금의 증가	32,400

투자활동으로 인한 현금유출액	(55,098,210)	(137,271,424)

단기금융상품의 취득	(55,000,000)	(59,000,000)

장기대여금의 증가

유형자산의 취득	(76,474)	(228,181)

무형자산의 취득	(21,736)	(1,932,477)

종속기업투자주식의 취득	(76,110,766)

재무활동으로 인한 현금흐름	(122,244,313)	669,786,835

재무활동으로 인한 현금유입액	670,680,000

차입금의 증가	670,680,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(122,244,313)	(893,165)

배당금의 지급	(120,298,999)

차입금의 상환

리스부채의 지급	(627,651)	(893,165)

자기주식 취득	(1,312,158)

기타재무활동	(5,505)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	44,339	3,439,391

현금및현금성자산의증가(감소)	(16,363,452)	776,324,801

기초현금및현금성자산	33,501,618	6,353,363

기말현금및현금성자산	17,138,166	782,678,164

이익잉여금처분(처리)계산서

제 8 기 2021년 1월 1일 부터 제 7 기 2020년 1월 1일 부터
2021년 12월 31일 까지 2020년 12월 31일 까지
처분확정일 2022년 3월 28일 처분확정일 2021년 3월 24일

(단위: 천원)

과목	제 8 기	제 7 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	277,171,952	329,069,688

1. 전기이월미처분이익잉여금	329,069,688	187,237,999

2. 당기순이익(손실)	(51,946,993)	141,512,956

3. 확정급여제도 재측정요소	49,257	318,733

4. 중간배당	-	-

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	-	-

1. 주식발행초과금	-	-

III. 이익잉여금 처분액	(120,298,999)	-

1. 이익준비금	-	-

2. 배당금 현금배당 주당배당금(률) 제 8 기 - 1,200원 (240%) 제 7 기 - -원 (-%)	120,298,999	-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	156,872,953	329,069,688