두산밥캣 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

4-1. 재무상태표

반기재무상태표
제12기 반기말 2025년 6월 30일 현재
제11기 2024년 12월 31일 현재
(단위 : 천원)

제12기 반기말	제11기

자산

유동자산	95,914,430	206,123,104

현금및현금성자산	48,670,488	164,888,019

단기금융상품	-	-

매출채권 및 기타채권	42,927,767	39,730,475

당기법인세자산	-	-

기타유동자산	4,316,175	1,504,610

비유동자산	3,803,216,198	3,821,347,050

기타비유동채권	38,983,330	49,591,241

종속기업투자	3,730,274,527	3,727,774,527

유형자산	12,100,890	13,311,802

무형자산	4,539,384	4,877,833

이연법인세자산	15,058,345	23,608,249

기타비유동자산	2,259,722	2,183,398

자산총계	3,899,130,628	4,027,470,154

부채

유동부채	352,960,136	108,762,737

기타채무	10,288,976	18,061,291

당기법인세부채	7,430,631	16,132,864

유동성장기차입금	271,280,000	-

유동리스부채	2,344,879	2,352,644

기타유동부채	61,615,650	72,215,938

비유동부채	222,521,097	531,442,825

장기차입금	203,460,000	514,500,000

순확정급여부채	6,852,224	5,589,442

비유동리스부채	9,201,793	10,170,352

기타비유동부채	2,043,317	234,091

충당부채	963,763	948,940

부채총계	575,481,233	640,205,562

자본

자본금	50,124,583	50,124,583

자본잉여금	1,718,934,313	1,718,934,313

기타자본항목	(5,745,618)	(65,144,266)

이익잉여금	1,560,336,117	1,683,349,962

자본총계	3,323,649,395	3,387,264,592

부채와 자본총계	3,899,130,628	4,027,470,154

4-2. 손익계산서

반기손익계산서
제12기 반기 2025년 1월 1일부터 2025년 6월 30일까지
제11기 반기 2024년 1월 1일부터 2024년 6월 30일까지
(단위 : 천원)

제12기 반기	제11기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	114,573,328	231,117,303	225,838,808	377,243,815

매출원가	-	-	-	-

매출총이익	114,573,328	231,117,303	225,838,808	377,243,815

판매비와관리비	20,746,989	35,489,101	16,241,576	28,471,814

영업이익	93,826,339	195,628,202	209,597,232	348,772,001

영업외손익	33,022,318	27,460,781	(13,559,005)	(45,037,243)

금융수익	40,800,843	56,060,882	8,372,067	14,988,243

금융비용	7,777,055	22,895,562	21,957,274	54,549,211

기타영업외수익	1,322	2,565	28,002	29,947

기타영업외비용	2,792	5,707,104	1,800	5,506,222

법인세비용차감전순이익	126,848,657	223,088,983	196,038,227	303,734,758

법인세비용	17,588,718	28,636,723	(2,403,026)	3,384,080

반기순이익(손실)	109,259,939	194,452,260	198,441,253	300,350,678

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,142	2,025	1,982	2,999

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,141	2,024	1,981	2,997

4-3. 포괄손익계산서

반기포괄손익계산서
제12기 반기 2025년 1월 1일부터 2025년 6월 30일까지
제11기 반기 2024년 1월 1일부터 2024년 6월 30일까지
(단위 : 천원)

제11기 반기	제10기 반기

3개월	누적	3개월	누적

반기순이익(손실)	109,259,939	194,452,260	198,441,253	300,350,678

기타포괄손익

반기총포괄이익	109,259,939	194,452,260	198,441,253	300,350,678

4-4. 자본변동표

반기자본변동표
제12기 반기 2025년 1월 1일부터 2025년 6월 30일까지
제11기 반기 2024년 1월 1일부터 2024년 6월 30일까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2023.1.1(전반기초)	50,124,583	1,718,934,313	(2,242,740)	1,223,446,469	2,990,262,625

총포괄손익:

전반기순이익	-	-	-	300,350,677	300,350,677

소계:	-	-	-	300,350,677	300,350,677

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:	-	-	-	-	-

주식발행초과금의 이익잉여금 전입	-	-	-	-	-

연차배당	-	-	-	(80,122,141)	(80,122,141)

자기주식의 취득	-	-	(3,337,892)	-	(3,337,892)

주식보상비용	-	-	1,036,449	-	1,036,449

소계:	-	-	(2,301,443)	(80,122,141)	(82,423,584)

2024.6.30(전반기말)	50,124,583	1,718,934,313	(4,544,183)	1,443,675,005	3,208,189,718

2025.1.1(당반기초)	50,124,583	1,718,934,313	(65,144,266)	1,683,349,962	3,387,264,592

총포괄손익:

당반기순이익	-	-	-	194,452,260	194,452,260

소계:	-	-	-	194,452,260	194,452,260

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식발행초과금의 이익잉여금 전입	-	-	-	(79,012,121)	(79,012,121)

연차배당	-	-	-	(38,285,521)	(38,285,521)

중간배당	-	-	(138,661,072)	-	(138,661,072)

자기주식의 취득	-	-	200,168,463	(200,168,463)	-

주식기준보상거래	-	-	(2,108,743)	-	(2,108,743)

소계:	-	-	59,398,648	(317,466,105)	(258,067,457)

2025.6.30(당반기말)	50,124,583	1,718,934,313	(5,745,618)	1,560,336,117	3,323,649,395

4-5. 현금흐름표

반기현금흐름표
제12기 반기 2025년 1월 1일부터 2025년 6월 30일까지
제11기 반기 2024년 1월 1일부터 2024년 6월 30일까지
(단위 : 천원)

과 목	제11기 반기	제10기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	147,938,875	319,455,791

영업활동에서 창출된 현금	(5,610,987)	(26,871,508)

반기순이익(손실)	194,452,260	300,350,678

조정	(193,010,677)	(296,220,483)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,052,570)	(31,001,703)

이자의 수취	1,223,627	699,002

이자의 지급	(20,827,713)	(22,013,698)

법인세의 납부	(28,789,052)	14,821,051

배당금의 수취	201,943,000	352,820,944

투자활동으로 인한 현금흐름	(2,968,748)	(26,840,071)

투자활동으로 인한 현금유입액	8,721	32

대여금의 감소	-	-

유형자산의 처분	-	32

무형자산의 처분	8,721	-

종속기업투자주식의 처분	-	-

투자활동으로 인한 현금유출액	(2,977,469)	(26,840,103)

장기투자증권의 취득	-	(1,600,000)

유형자산의 취득	(129,959)	(181,147)

무형자산의 취득	(347,510)	(458,956)

종속기업투자주식의 취득	(2,500,000)	-

기타투자활동	-	(24,600,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(256,935,038)	(254,432,960)

재무활동으로 인한 현금유출액	(256,935,038)	(254,432,960)

배당금의 지급	(117,297,642)	(80,122,141)

차입금의 상환	-	(170,066,000)

리스부채의 지급	(976,324)	(906,927)

자기주식의 취득	(138,661,072)	(3,337,892)

기타재무활동	-	-

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(4,252,620)	1,325,427

현금및현금성자산의증가(감소)	(116,217,531)	39,508,187

기초현금및현금성자산	164,888,019	18,718,485

기말현금및현금성자산	48,670,488	58,226,672

4-6 이익잉여금처분(처리)계산서이익잉여금처분(처리)계산서

제 11 기 2024년 1월 1일 부터 제 10 기 2023년 1월 1일 부터 제 9 기 2022년 1월 1일 부터
2024년 12월 31일 까지 2023년 12월 31일 까지 2022년 12월 31일 까지
처분확정일 2025년 3월 26일 처분확정일 2024년 3월 25일 처분확정일 2023년 3월 27일

(단위: 천원)

과목	제 11 기	제 10 기	제 9 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	1,658,287,670	198,384,177	209,708,284

1. 전기이월미처분이익잉여금	1,118,262,036	134,546,246	156,872,953

2. 당기순이익	621,082,107	146,062,378	113,634,774

3. 확정급여제도 재측정요소	(982,706)	(2,102,306)	(669,814)

4. 중간배당	(80,073,767)	(80,122,141)	(60,129,629)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	-	1,000,000,000	-

1. 주식발행초과금	-	1,000,000,000	-

III. 이익잉여금 처분액	(79,012,121)	(80,122,141)	(75,186,875)

1. 이익준비금	-	-	-

2. 배당금 현금배당 주당배당금(률) 제11기 - 800원(160%) 제10기 - 800원(160%) 제9기 - 750원(150%)	79,012,121	80,122,141	75,186,875

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	1,579,275,549	1,118,262,036	134,521,409