두산밥캣 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 8 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	56,810,696	61,534,975

현금및현금성자산	32,605,208	33,501,618

단기금융상품	10,000,000

매출채권 및 기타채권	23,320,970	17,558,826

기타유동자산	884,518	474,531

비유동자산	3,882,527,609	3,839,482,482

기타비유동채권	162,609,164	110,171,390

종속기업투자	3,698,137,656	3,698,137,656

유형자산	1,311,755	1,683,545

무형자산	3,588,959	4,689,602

이연법인세자산	4,370,433	11,235,774

사용권자산	11,114,318	12,207,657

기타비유동자산	1,395,324	1,356,858

자산총계	3,939,338,305	3,901,017,457

부채

유동부채	106,247,874	48,921,492

기타채무	10,040,283	5,986,839

유동성장기차입금	79,679,771	26,673,750

유동리스부채	1,490,807	1,453,736

기타유동부채	15,037,013	14,807,167

비유동부채	923,647,728	780,797,320

장기차입금	860,880,000	750,461,466

순확정급여부채	4,800,151	3,837,538

비유동리스부채	9,829,369	10,685,024

기타비유동부채	48,138,208	15,813,292

부채총계	1,029,895,602	829,718,812

자본

자본금	50,124,583	50,124,583

자본잉여금	2,718,934,313	2,718,939,818

기타자본항목	(1,083,095)

이익잉여금	141,466,902	302,234,244

자본총계	2,909,442,703	3,071,298,645

부채와 자본총계	3,939,338,305	3,901,017,457

손익계산서
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	87,723,257	226,949,952	7,135,612	24,260,326

매출원가

매출총이익	87,723,257	226,949,952	7,135,612	24,260,326

판매비와관리비	14,713,179	36,299,356	9,482,157	27,206,197

영업이익	73,010,078	190,650,596	(2,346,545)	(2,945,871)

영업외손익	(81,602,285)	(142,081,568)	(28,882,502)	(27,788,399)

금융수익	23,069,063	45,617,003	9,358,525	27,840,854

금융비용	104,671,801	181,730,844	38,241,291	53,985,282

기타영업외수익	3,134	21,194	276	6,976

기타영업외비용	2,681	5,988,921	12	1,650,947

법인세비용차감전순이익	(8,592,207)	48,569,028	(31,229,047)	(30,734,270)

법인세비용	20,968,089	28,907,742	(7,596,182)	14,738,033

분기순이익(손실)	(29,560,296)	19,661,286	(23,632,865)	(45,472,303)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(295)	196	(236)	(454)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(295)	196	(236)	(454)

포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	(29,560,296)	19,661,286	(23,632,865)	(45,472,303)

기타포괄손익

분기총포괄이익(손실)	(29,560,296)	19,661,286	(23,632,865)	(45,472,303)

자본변동표
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,712,906,272	354,131,980	3,117,162,835

총포괄손익

분기순이익(손실)	(45,472,303)	(45,472,303)

소계:	(45,472,303)	(45,472,303)

연차배당

중간배당

자기주식 취득

주식보상비용

기타 자본잉여금의 변동

소계

2021.09.30 (분기말자본)	50,124,583	2,712,906,272	308,659,677	3,071,690,532

2022.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,718,939,818	302,234,244	3,071,298,645

총포괄손익

분기순이익(손실)	19,661,286	19,661,286

소계:	19,661,286	19,661,286

연차배당	(120,298,999)	(120,298,999)

중간배당	(60,129,629)	(60,129,629)

자기주식 취득	(1,312,158)	(1,312,158)

주식보상비용	229,063	229,063

기타 자본잉여금의 변동	(5,505)	(5,505)

소계	(5,505)	(1,083,095)	(180,428,628)	(181,517,228)

2022.09.30 (분기말자본)	50,124,583	2,718,934,313	(1,083,095)	141,466,902	2,909,442,703

현금흐름표
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	171,309,703	(25,686,085)

영업활동에서 창출된 현금	193,096,042	11,560,899

분기순이익(손실)	19,661,287	(45,472,303)

조정	180,923,180	62,157,560

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,488,425)	(5,124,358)

이자의 수취	4,879,551	1,058,665

이자의 지급	(4,065,427)	(524,305)

법인세의 납부	(22,600,463)	(37,781,344)

투자활동현금흐름	9,851,238	(620,504,866)

투자활동으로 인한 현금유입액	85,013,312	297,033,234

단기금융상품의 처분	85,000,000	74,000,000

유형자산의 처분	13,312	834

종속기업투자주식의 처분	223,000,000

정부보조금의 증가	32,400

투자활동으로 인한 현금유출액	(75,162,074)	(917,538,100)

단기금융상품의 취득	(75,000,000)	(69,000,000)

장기대여금의 증가	(92,256,000)

유형자산의 취득	(129,377)	(260,481)

무형자산의 취득	(32,697)	(1,948,779)

종속기업투자주식의 취득	(754,072,840)

재무활동으로 인한 현금흐름	(182,693,018)	669,483,464

재무활동으로 인한 현금유입액	670,680,000

차입금의 증가	670,680,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(182,693,018)	(1,196,536)

배당금의 지급	(180,428,629)

리스부채의 지급	(946,726)	(1,196,536)

자기주식 취득	(1,312,158)

기타재무활동	(5,505)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	635,667	117,495

현금및현금성자산의증가(감소)	(896,410)	23,410,008

기초현금및현금성자산	33,501,618	6,353,363

기말현금및현금성자산	32,605,208	29,763,371

이익잉여금처분(처리)계산서

제 8 기 2021년 1월 1일 부터 제 7 기 2020년 1월 1일 부터
2021년 12월 31일 까지 2020년 12월 31일 까지
처분확정일 2022년 3월 28일 처분확정일 2021년 3월 24일

(단위: 천원)

과목	제 8 기	제 7 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	277,171,952	329,069,688

1. 전기이월미처분이익잉여금	329,069,688	187,237,999

2. 당기순이익(손실)	(51,946,993)	141,512,956

3. 확정급여제도 재측정요소	49,257	318,733

4. 중간배당	-	-

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	-	-

1. 주식발행초과금	-	-

III. 이익잉여금 처분액	(120,298,999)	-

1. 이익준비금	-	-

2. 배당금 현금배당 주당배당금(률) 제 8 기 - 1,200원 (240%) 제 7 기 - -원 (-%)	120,298,999	-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	156,872,953	329,069,688