두산밥캣 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

가. USD기준 재무정보

연결 재무상태표
제 8 기말 2021.12.31 현재
제 7 기말 2020.12.31 현재
제 6 기말 2019.12.31 현재
두산밥캣 주식회사와 그 종속기업 (단위 : USD)

과 목	제 8 기말	제 7 기말	제 6 기말

자산

유동자산	2,231,920,454	1,711,395,017	1,312,516,204

현금및현금성자산	802,834,133	718,936,823	183,488,648

단기금융상품	16,633,125	13,786,764	-

매출채권 및 기타채권	363,747,684	324,500,913	364,205,073

재고자산	972,840,902	606,423,785	698,697,414

파생상품자산	-	24,681	-

기타유동자산	64,208,997	37,156,748	66,125,069

매각예정자산	11,655,613	10,565,303	-

비유동자산	5,006,290,820	4,686,222,441	4,477,979,844

장기금융상품	3,107,495	526,071	751,768

장기투자증권	853,675	97,870	957,019

장기매출채권 및 기타비유동채권	16,074,397	10,368,273	46,445,466

관계기업투자	42,643,724	32,602,114	24,482,616

유형자산	805,031,428	509,001,435	457,008,490

무형자산	3,894,786,910	3,925,634,862	3,770,968,398

투자부동산	100,617,475	105,937,031	77,092,889

이연법인세자산	40,593,082	30,392,635	30,253,150

사용권자산	82,662,520	52,908,439	53,196,093

기타비유동자산	19,920,114	18,753,711	16,823,955

자산총계	7,238,211,274	6,397,617,458	5,790,496,048

부채

유동부채	1,263,801,365	929,916,510	983,880,108

매입채무 및 기타유동채무	910,013,318	653,484,956	741,246,822

단기차입금	17,887,666	-	-

유동성장기차입금	23,849,410	23,230,368	18,917,460

당기법인세부채	23,801,711	25,578,907	19,636,392

파생상품부채	-	86,483	289,150

유동리스부채	19,566,464	17,155,595	15,156,569

충당부채	85,704,090	92,599,906	88,664,458

판매후리스부채	26,095,556	-	-

기타유동부채	153,823,572	117,780,295	99,969,257

매각예정부채	3,059,578	-	-

비유동부채	2,329,310,113	1,723,395,350	1,369,868,422

기타비유동채무	13,687,331	10,884,454	10,832,900

사채	296,197,196	295,089,672	-

장기차입금	1,152,488,391	639,706,108	646,902,084

순확정급여부채	292,136,493	367,161,759	330,916,491

이연법인세부채	281,871,512	249,530,683	222,933,104

장기파생상품부채	586,091	-	-

비유동리스부채	69,075,113	38,291,910	36,153,322

비유동충당부채	85,989,916	67,595,404	75,758,600

비유동판매후리스부채	66,502,005	-	-

기타비유동부채	70,776,065	55,135,360	46,371,921

부채총계	3,593,111,478	2,653,311,860	2,353,748,530

자본	-

지배기업 소유주지분	3,645,099,796	3,744,305,598	3,436,747,518

자본금	43,095,528	43,095,528	43,095,528

자본잉여금	2,254,875,266	2,598,877,780	2,598,877,780

기타자본항목	(178,407,620)	(178,407,620)	(178,407,620)

기타포괄손익누계액	(200,924,057)	(62,062,328)	(227,013,635)

이익잉여금	1,726,460,679	1,342,802,238	1,200,195,465

자본총계	3,645,099,796	3,744,305,598	3,436,747,518

부채와 자본총계	7,238,211,274	6,397,617,458	5,790,496,048

※ 제8기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 손익계산서
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
두산밥캣 주식회사와 그 종속기업 (단위 : USD)

과 목	제 8 기	제 7 기	제 6 기

매출액	5,082,225,030	3,628,708,654	3,868,699,952

매출원가	4,004,259,957	2,874,631,905	3,027,853,302

매출총이익	1,077,965,073	754,076,749	840,846,650

판매비와관리비	557,755,477	420,307,835	431,620,129

영업이익(손실)	520,209,596	333,768,914	409,226,521

영업외손익	(64,937,328)	(32,246,816)	(61,875,896)

금융수익	49,934,438	65,755,031	36,113,928

금융비용	132,011,678	90,022,872	81,399,157

기타영업외수익	23,069,238	3,408,819	1,895,453

기타영업외비용	15,666,096	11,341,024	18,331,106

지분법손익	9,736,770	(46,770)	(155,014)

법인세비용차감전순이익(손실)	455,272,268	301,522,098	347,350,625

법인세비용(수익)	118,080,828	91,824,514	113,905,024

당기순이익(손실)	337,191,440	209,697,584	233,445,601

지배기업 소유주지분	337,191,440	209,697,584	233,445,601

주당이익

기본주당이익(손실)	3.36	2.09	2.33

※ 제8기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 포괄손익계산서
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
두산밥캣 주식회사와 그 종속기업 (단위 : USD)

과 목	제 8 기	제 7 기	제 6 기

당기순이익(손실)	337,191,440	209,697,584	233,445,601

기타포괄손익	(92,394,728)	145,051,385	(45,984,175)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	46,483,477	(19,903,989)	(18,621,148)

유형자산 재평가잉여금	4,796,885	-	3,242,386

관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	(16,476)	4,067	(16,852)

관계기업 자본변동 중 지분해당액	-	-	162,106

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	642,941	-	-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익	(144,132,540)	164,783,062	(24,495,435)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(169,015)	168,245	(6,255,232)

당기총포괄이익(손실)	244,796,712	354,748,969	187,461,426

당기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분	244,796,712	354,748,969	187,461,426

※ 제8기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 자본변동표
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
두산밥캣 주식회사와 그 종속기업 (단위 : USD)

구 분	지배기업 소유주지분

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계

2019.01.01 (기초자본)	43,095,528	2,786,003,529	(178,407,620)	(199,667,460)	893,581,235	3,344,605,212

총포괄손익:	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	233,445,601	233,445,601

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(18,621,148)	(18,621,148)

유형자산 재평가잉여금	-	-	-	3,242,386	-	3,242,386

해외사업환산손익	-	-	-	(24,495,435)	-	(24,495,435)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	-	-	(6,255,232)	-	(6,255,232)

관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	-	-	-	-	(16,852)	(16,852)

관계기업 자본변동 중 지분해당액	-	-	-	162,106	-	162,106

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	-	-	-	-	-

소계:	-	-	-	(27,346,175)	214,807,601	187,461,426

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:	-	-	-	-	-	-

주식발행초과금의 이익잉여금 전입	-	(187,125,749)	-	-	187,125,749	-

사업결합	-	-	-	-	-	-

기타자본잉여금의 변동	-	-	-	-	-	-

연차배당	-	-	-	-	(44,275,756)	(44,275,756)

중간배당	-	-	-	-	(51,043,364)	(51,043,364)

소계	-	(187,125,749)	-	-	91,806,629	(95,319,120)

2019.12.31 (기말자본)	43,095,528	2,598,877,780	(178,407,620)	(227,013,635)	1,200,195,465	3,436,747,518

2020.01.01 (기초자본)	43,095,528	2,598,877,780	(178,407,620)	(227,013,635)	1,200,195,465	3,436,747,518

총포괄손익:

연결당기순이익	-	-	-	-	209,697,584	209,697,584

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(19,903,989)	(19,903,989)

유형자산 재평가잉여금	-	-	-	-	-	-

해외사업환산손익	-	-	-	164,783,062	-	164,783,062

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	-	-	168,245	-	168,245

관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	-	-	-	-	4,067	4,067

관계기업 자본변동 중 지분해당액	-	-	-	-	-	-

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	-	-	-	-	-

소계:	-	-	-	164,951,307	189,797,662	354,748,969

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식발행초과금의 이익잉여금 전입	-	-	-	-	-	-

사업결합	-	-	-	-	-	-

기타자본잉여금의 변동

연차배당	-	-	-	-	(47,190,889)	(47,190,889)

중간배당	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	(47,190,889)	(47,190,889)

2020.12.31 (기말자본)	43,095,528	2,598,877,780	(178,407,620)	(62,062,328)	1,342,802,238	3,744,305,598

2021.01.01 (기초자본)	43,095,528	2,598,877,780	(178,407,620)	(62,062,328)	1,342,802,238	3,744,305,598

총포괄손익:

연결당기순이익	-	-	-	-	337,191,440	337,191,440

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	46,483,477	46,483,477

유형자산 재평가잉여금	-	-	-	4,796,885	-	4,796,885

해외사업환산손익	-	-	-	(144,132,540)	-	(144,132,540)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	-	-	(169,015)	-	(169,015)

관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	-	-	-	-	(16,476)	(16,476)

관계기업 자본변동 중 지분해당액	-	-	-	-	-	-

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	-	-	642,941	-	642,941

소계:	-	-	-	(138,861,729)	383,658,441	244,796,712

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식발행초과금의 이익잉여금 전입	-	-	-	-

사업결합	-	(349,115,689)	-	-	-	(349,115,689)

기타자본잉여금의 변동	-	5,113,175	-	-	-	5,113,175

연차배당	-	-	-	-	-	-

중간배당	-	-	-	-	-	-

소계	-	(344,002,514)	-	-	-	(344,002,514)

2021.12.31 (기말자본)	43,095,528	2,254,875,266	(178,407,620)	(200,924,057)	1,726,460,679	3,645,099,796

※ 제8기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 현금흐름표
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
두산밥캣 주식회사와 그 종속기업 (단위 : USD)

과 목	제 8 기	제 7 기	제 6 기

영업활동으로 인한 현금흐름	388,055,630	519,615,551	419,496,335

영업활동에서 창출된 현금:	534,916,035	581,540,604	507,357,178

당기순이익(손실)	337,191,440	209,697,584	233,445,601

조정	369,873,418	264,017,095	276,327,419

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(172,148,823)	107,825,925	(2,415,842)

이자의 수취	3,316,303	6,020,763	7,287,058

이자의 지급	(45,866,308)	(33,066,617)	(36,759,426)

법인세의 환급(납부)	(104,310,400)	(34,879,199)	(58,388,475)

투자활동현금흐름	(727,171,940)	(219,595,119)	(298,773,503)

투자활동으로 인한 현금유입액:	186,672,599	1,709,091	140,712,254

대여금의 감소	24,000,000	78,321	104,000,000

유형자산의 처분	12,971,626	916,484	1,406,475

무형자산의 처분	-	-	2,495,173

사업의 처분	47,578,553	714,286	32,810,606

단기금융자산의 처분	95,244,753	-	-

기타 투자활동	6,877,667	-	-

투자활동으로 인한 현금유출액:	(913,844,539)	(221,304,210)	(439,485,757)

유형자산의 취득	(180,278,443)	(108,001,863)	(113,998,645)

무형자산의 취득	(46,271,296)	(46,416,842)	(50,883,456)

투자부동산의 취득	(67,720)	(22,935,741)	(77,160,220)

관계기업투자주식의 취득	-	(6,163,000)	(11,881,189)

대여금의 증가	(389,884)	(24,000,000)	(104,074,247)

단기금융자산의 취득	(90,875,727)	(13,786,764)	-

사업결합	(595,961,469)	-	(81,488,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	442,158,834	222,777,754	(425,914,274)

재무활동으로 인한 현금유입액:	553,484,381	523,342,498	8,230,665

차입금의 차입	548,371,206	228,539,339	8,230,665

사채의 발행	-	294,803,159	-

우선주 발행비용의 회수	5,113,175	-	-

재무활동으로 인한 현금유출액:	(111,325,547)	(300,564,744)	(434,144,939)

차입금의 상환	(81,182,896)	(235,038,765)	(324,405,749)

배당금의 지급	-	(47,190,889)	(95,319,121)

리스부채의 원금상환	(23,171,778)	(18,335,090)	(14,420,069)

판매후리스부채의 상환	(6,970,873)	-	-

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(15,335,819)	12,649,989	(784,973)

매각예정자산으로 분류	(3,809,395)	-	-

현금및현금성자산의증가(감소)	83,897,310	535,448,175	(305,976,415)

기초현금및현금성자산	718,936,823	183,488,648	489,465,063

기말현금및현금성자산	802,834,133	718,936,823	183,488,648

※ 제8기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 원화기준 재무정보

※ 연결 손익계산서, 연결 포괄손익계산서 원화 환산시 적용환율은 서울외국환중개에서 고시하는 연평균 매매기준율 사용 ※ 연결 재무상태표, 연결 자본변동표, 연결 현금흐름표 원화 환산시 적용환율은 서울외국환중개에서 고시하는 연말 매매기준율 사용

구분	제 8 기	제 7 기	제 6 기

기말환율	1,185.50	1,088.00	1,157.80

평균환율	1,144.42	1,180.05	1,165.65

최고환율	1,199.10	1,280.10	1,218.90

최저환율	1,083.10	1,082.70	1,111.60

※ 원화정보 이용시 주의사항- 제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다.

연결 재무상태표
제 8 기 2021.12.31 현재
제 7 기 2020.12.31 현재
제 6 기 2019.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

자산

유동자산	2,645,941,698	1,861,997,778	1,519,631,261

현금및현금성자산	951,759,865	782,203,263	212,443,157

단기금융상품	19,718,570	14,999,999

매출채권 및 기타채권	431,222,879	353,056,993	421,676,634

재고자산	1,153,302,889	659,789,078	808,951,866

파생상품자산	26,853

기타유동자산	76,119,766	40,426,542	76,559,604

매각예정자산	13,817,729	11,495,050

비유동자산	5,934,957,767	5,098,610,016	5,184,605,063

장기금융상품	3,683,935	572,365	870,397

장기투자증권	1,012,032	106,483	1,108,037

장기매출채권 및 기타비유동채권	19,056,198	11,280,681	53,774,561

관계기업투자	50,554,135	35,471,100	28,345,973

유형자산	954,364,758	553,793,561	529,124,430

무형자산	4,617,269,881	4,271,090,730	4,366,027,211

투자부동산	119,282,017	115,259,490	89,258,147

이연법인세자산	48,123,099	33,067,187	35,027,097

사용권자산	97,996,417	57,564,382	61,590,436

기타비유동자산	23,615,295	20,404,037	19,478,774

자산총계	8,580,899,465	6,960,607,794	6,704,236,324

부채

유동부채	1,498,236,518	1,011,749,163	1,139,136,389

매입채무 및 기타유동채무	1,078,820,787	710,991,632	858,215,571

단기차입금	21,205,828

유동성장기차입금	28,273,476	25,274,640	21,902,635

당기법인세부채	28,216,928	27,829,851	22,735,015

파생상품부채	94,094	334,778

유동리스부채	23,196,043	18,665,287	17,548,276

충당부채	101,602,199	100,748,698	102,655,709

판매후리스부채	30,936,282

기타유동부채	182,357,845	128,144,961	115,744,405

매각예정부채	3,627,130

비유동부채	2,761,397,139	1,875,054,140	1,586,033,657

기타비유동채무	16,226,331	11,842,286	12,542,332

사채	351,141,776	321,057,563

장기차입금	1,366,274,989	696,000,246	748,983,233

순확정급여부채	346,327,812	399,471,994	383,135,113

이연법인세부채	334,158,677	271,489,383	258,111,948

장기파생상품부채	694,811

비유동리스부채	81,888,546	41,661,598	41,858,316

비유동충당부채	101,941,045	73,543,800	87,713,307

비유동판매후리스부채	78,838,127

기타비유동부채	83,905,025	59,987,270	53,689,408

부채총계	4,259,633,657	2,886,803,303	2,725,170,046

자본

지배기업 소유주지분	4,321,265,808	4,073,804,491	3,979,066,278

자본금	51,089,748	46,887,934	49,896,002

자본잉여금	2,673,154,628	2,827,579,025	3,008,980,694

기타자본항목	(211,502,234)	(194,107,490)	(206,560,340)

기타포괄손익누계액	(238,195,470)	(67,523,813)	(262,836,387)

이익잉여금	2,046,719,136	1,460,968,835	1,389,586,309

자본총계	4,321,265,808	4,073,804,491	3,979,066,278

부채와 자본총계	8,580,899,465	6,960,607,794	6,704,236,324

※ 제8기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 손익계산서
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

매출액	5,816,199,969	4,282,057,647	4,509,550,099

매출원가	4,582,555,180	3,392,209,380	3,529,417,202

매출총이익	1,233,644,789	889,848,267	980,132,897

판매비와관리비	638,306,523	495,984,260	503,118,003

영업이익(손실)	595,338,266	393,864,007	477,014,894

영업외손익	(74,315,577)	(38,052,855)	(72,125,638)

금융수익	57,145,970	77,594,224	42,096,200

금융비용	151,076,805	106,231,490	94,882,927

기타영업외수익	26,400,897	4,022,577	2,209,435

기타영업외비용	17,928,594	13,382,975	21,367,654

지분법손익	11,142,955	(55,191)	(180,692)

법인세비용차감전순이익(손실)	521,022,689	355,811,152	404,889,256

법인세비용(수익)	135,134,061	108,357,518	132,773,391

당기순이익(손실)	385,888,628	247,453,634	272,115,865

지배기업 소유주지분	385,888,628	247,453,634	272,115,865

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3,845	2,466	2,716

※ 제8기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 포괄손익계산서
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

당기순이익(손실)	385,888,628	247,453,634	272,115,865

기타포괄손익	(105,738,375)	171,167,887	(53,601,454)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	53,196,620	(23,487,702)	(21,705,741)

유형자산 재평가잉여금	5,489,651	3,779,487

관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	(18,855)	4,799	(19,644)

관계기업 자본변동 중 지분해당액	188,959

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	735,795

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익	(164,948,162)	194,452,252	(28,553,104)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(193,424)	198,538	(7,291,411)

당기총포괄이익(손실)	280,150,253	418,621,521	218,514,411

당기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분	280,150,253	418,621,521	218,514,411

※ 제8기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 자본변동표
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	49,896,002	3,225,634,886	(206,560,342)	(231,174,985)	1,034,588,354	3,872,383,915	3,872,383,915

총포괄손익:

당기순이익	270,283,317	270,283,317	270,283,317

확정급여제도의 재측정요소	(21,559,565)	(21,559,565)	(21,559,565)

유형자산 재평가잉여금	3,754,035	3,754,035	3,754,035

해외사업환산손익	(28,360,815)	(28,360,815)	(28,360,815)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(7,242,308)	(7,242,308)	(7,242,308)

관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	(19,511)	(19,511)	(19,511)

관계기업 자본변동 중 지분해당액	187,686	187,686	187,686

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액

소계:	(31,661,402)	248,704,241	217,042,839	217,042,839

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식발행초과금의 이익잉여금 전입	(216,654,191)	216,654,191

사업결합

기타자본잉여금의 변동

연차배당	(51,262,469)	(51,262,469)	(51,262,469)

중간배당	(59,098,007)	(59,098,007)	(59,098,007)

소계	(216,654,191)	(106,293,715)	(110,360,476)	(110,360,476)

2019.12.31 (기말자본)	49,896,002	3,008,980,695	(206,560,342)	(262,836,387)	1,389,586,310	3,979,066,278	3,979,066,278

2020.01.01 (기초자본)	46,887,934	2,827,579,025	(194,107,491)	(246,990,835)	1,305,812,666	3,739,181,300	3,739,181,300

총포괄손익:

당기순이익	228,150,971	228,150,971	228,150,971

확정급여제도의 재측정요소	(21,655,540)	(21,655,540)	(21,655,540)

유형자산 재평가잉여금

해외사업환산손익	179,283,971	179,283,971	179,283,971

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	183,051	183,051	183,051

관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	4,425	4,425	4,425

관계기업 자본변동 중 지분해당액

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액

소계:	179,467,022	206,499,856	385,966,878	385,966,878

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식발행초과금의 이익잉여금 전입

사업결합

기타자본잉여금의 변동

연차배당	(51,343,687)	(51,343,687)	(51,343,687)

중간배당

소계	(51,343,687)	(51,343,687)	(51,343,687)

2020.12.31 (기말자본)	46,887,934	2,827,579,025	(194,107,491)	(67,523,813)	1,460,968,835	4,073,804,491	4,073,804,491

2021.01.01 (기초자본)	51,089,748	3,080,969,608	(211,502,234)	(73,574,890)	1,591,892,053	4,438,874,286	4,438,874,286

총포괄손익:

당기순이익	399,740,452	399,740,452	399,740,452

확정급여제도의 재측정요소	55,106,161	55,106,161	55,106,161

유형자산 재평가잉여금	5,686,707	5,686,707	5,686,707

해외사업환산손익	(170,869,126)	(170,869,126)	(170,869,126)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(200,367)	(200,367)	(200,367)

관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	(19,532)	(19,532)	(19,532)

관계기업 자본변동 중 지분해당액

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	762,207	762,207	762,207

소계:	(164,620,579)	454,827,081	290,206,502	290,206,502

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식발행초과금의 이익잉여금 전입

사업결합	(413,876,649)	(413,876,649)	(413,876,649)

기타자본잉여금의 변동	6,061,669	6,061,669	6,061,669

연차배당

중간배당

소계	(407,814,980)	(407,814,980)	(407,814,980)

2021.12.31 (기말자본)	51,089,748	2,673,154,628	(211,502,234)	(238,195,469)	2,046,719,134	4,321,265,808	4,321,265,808

※ 제8기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 현금흐름표
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

영업활동으로 인한 현금흐름	460,039,949	565,341,719	485,692,857

영업활동에서 창출된 현금:	634,142,959	632,716,177	587,418,141

당기순이익(손실)	399,740,452	228,150,971	270,283,317

조정	438,484,937	287,250,600	319,931,886

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(204,082,430)	117,314,606	(2,797,062)

이자의 수취	3,931,477	6,550,590	8,436,956

이자의 지급	(54,374,508)	(35,976,479)	(42,560,063)

법인세의 환급(납부)	(123,659,979)	(37,948,569)	(67,602,177)

투자활동현금흐름	(862,062,335)	(238,919,489)	(345,919,961)

투자활동으로 인한 현금유입액:	221,300,366	1,859,491	162,916,648

대여금의 감소	28,452,000	85,213	120,411,200

유형자산의 처분	15,377,863	997,135	1,628,417

무형자산의 처분	2,888,911

사업의 처분	56,404,375	777,143	37,988,120

단기금융자산의 처분	112,912,655

기타투자활동	8,153,473

투자활동으로 인한 현금유출액:	(1,083,362,701)	(240,778,980)	(508,836,609)

유형자산의 취득	(213,720,095)	(117,506,027)	(131,987,631)

무형자산의 취득	(54,854,621)	(50,501,524)	(58,912,865)

투자부동산의 취득	(80,282)	(24,954,086)	(89,336,103)

관계기업투자주식의 취득	(6,705,344)	(13,756,041)

대여금의 증가	(462,207)	(26,112,000)	(120,497,163)

단기금융자산의 취득	(107,733,174)	(14,999,999)

사업결합	(706,512,322)	(94,346,806)

재무활동으로 인한 현금흐름	524,179,298	242,382,196	(493,123,546)

재무활동으로 인한 현금유입액:	656,155,734	569,396,638	9,529,464

차입금의 차입	650,094,065	248,650,801	9,529,464

사채의 발행	320,745,837

우선주 발행비용의 회수	6,061,669

재무활동으로 인한 현금유출액:	(131,976,436)	(327,014,442)	(502,653,010)

차입금의 상환	(96,242,323)	(255,722,176)	(375,596,976)

배당금의 지급	(51,343,687)	(110,360,478)

리스부채의 원금상환	(27,470,143)	(19,948,579)	(16,695,556)

판매후리스부채의 상환	(8,263,970)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(18,180,613)	13,763,188	(908,843)

매각예정자산으로 분류	(4,516,038)

현금및현금성자산의증가(감소)	99,460,261	582,567,614	(354,259,493)

기초현금및현금성자산	852,299,604	199,635,649	566,702,650

기말현금및현금성자산	951,759,865	782,203,263	212,443,157

※ 제8기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.