두산밥캣 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

4-1. 재무상태표

분 기 재 무 상 태 표
제13기 1분기말 2026년 3월 31일 현재
제12기 기말 2025년 12월 31일 현재
두산밥캣 주식회사 (단위: 천원)

과 목	주석	제13기 1분기말	제12기말

자산

Ⅰ. 유동자산	418,960,769	328,182,711

1. 현금및현금성자산	4,5	358,864,186	272,000,345

2. 매출채권 및 기타채권	4,5,6,25,27	57,594,683	54,942,342

3. 기타유동자산	2,501,900	1,240,024

Ⅱ. 비유동자산	3,737,144,937	3,732,473,475

1. 기타비유동채권	4,5,6	36,925,390	38,850,270

2. 종속기업 및 관계기업투자	7,25,26,27	3,650,620,426	3,648,840,426

3. 유형자산	8,14	12,215,735	10,978,844

4. 무형자산	9	5,080,370	5,577,192

5. 이연법인세자산	23	29,367,285	25,967,021

6. 기타비유동자산	4,5	2,935,731	2,259,722

자산총계	4,156,105,706	4,060,656,186

부채

Ⅰ. 유동부채	453,140,992	402,282,025

1. 기타채무	4,5,10,27	67,572,207	30,499,412

2. 당기법인세부채	23	18,834,537	14,645,869

3. 유동성장기차입금	4,5,12,27,28	302,680,000	286,980,000

4. 유동리스부채	4,5,14,27,28	2,638,370	2,339,766

5. 기타유동부채	5,11,16,25	61,415,878	67,816,978

Ⅱ. 비유동부채	246,976,395	236,400,348

1. 장기차입금	4,5,12,27,28	227,010,000	215,235,000

2. 순확정급여부채	13	8,412,333	7,675,663

3. 비유동리스부채	4,5,14,27,28	8,678,561	8,274,404

4. 기타비유동부채	11,16	1,992,693	4,236,212

5. 충당부채	882,808	979,069

부채총계	700,117,387	638,682,373

자본

Ⅰ. 자본금	1,15	50,124,583	50,124,583

Ⅱ. 자본잉여금	15	1,718,934,313	1,718,934,313

Ⅲ. 기타자본항목	16,17	(5,978,447)	(5,594,065)

Ⅳ. 이익잉여금	18	1,692,907,870	1,658,508,982

자본총계	3,455,988,319	3,421,973,813

부채와 자본총계	4,156,105,706	4,060,656,186

별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.

4-2. 손익계산서

분 기 손 익 계 산 서
제13기 1분기 2026년 1월 1일부터 2026년 3월 31일까지
제12기 1분기 2025년 1월 1일부터 2025년 3월 31일까지
두산밥캣 주식회사 (단위: 천원)

과 목	주석	제13기 1분기	제12기 1분기

Ⅰ. 영업수익	19,25,27	131,338,088	116,543,975

Ⅱ. 영업비용	20	(18,577,609)	(14,742,112)

Ⅲ. 영업이익	112,760,479	101,801,863

Ⅳ. 영업외손익	(23,487,603)	(5,561,538)

금융수익	5,21,27	20,235,688	15,260,039

금융비용	5,21,27	(38,865,515)	(15,118,506)

기타영업외수익	22	877,875	1,242

기타영업외비용	22	(5,735,651)	(5,704,313)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	89,272,876	96,240,325

법인세비용	23	(7,000,310)	(11,048,005)

Ⅵ. 분기순이익	82,272,566	85,192,320

Ⅶ. 주당이익	24

기본주당이익 (단위: 원)	859.45	884.40

희석주당이익 (단위: 원)	859.18	884.00

별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.

4-3. 포괄손익계산서

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제13기 1분기 2026년 1월 1일부터 2026년 3월 31일까지
제12기 1분기 2025년 1월 1일부터 2025년 3월 31일까지
두산밥캣 주식회사 (단위: 천원)

과 목	제13기 1분기	제12기 1분기

Ⅰ. 분기순이익	82,272,566	85,192,320

Ⅱ. 기타포괄손익	-	-

Ⅲ. 분기총포괄이익	82,272,566	85,192,320

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4-4. 자본변동표

분 기 자 본 변 동 표
제13기 1분기 2026년 1월 1일부터 2026년 3월 31일까지
제12기 1분기 2025년 1월 1일부터 2025년 3월 31일까지
두산밥캣 주식회사 (단위: 천원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	합계

2025.1.1(전분기초)	50,124,583	1,718,934,313	(65,144,266)	1,683,349,962	3,387,264,592

총포괄손익:

분기순이익	-	-	-	85,192,320	85,192,320

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당	-	-	-	(79,012,121)	(79,012,121)

자기주식의 취득	-	-	(138,661,072)	-	(138,661,072)

자기주식의 소각	-	-	200,168,462	(200,168,462)	-

주식기준보상거래	-	-	(2,101,157)	-	(2,101,157)

2025.3.31(전분기말)	50,124,583	1,718,934,313	(5,738,033)	1,489,361,699	3,252,682,562

2026.1.1(당분기초)	50,124,583	1,718,934,313	(5,594,065)	1,658,508,982	3,421,973,813

총포괄손익:

분기순이익	-	-	-	82,272,566	82,272,566

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당	-	-	-	(47,873,678)	(47,873,678)

주식기준보상거래	-	-	(384,382)	-	(384,382)

2026.3.31(당분기말)	50,124,583	1,718,934,313	(5,978,447)	1,692,907,870	3,455,988,319

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4-5. 현금흐름표

분 기 현 금 흐 름 표
제13기 1분기 2026년 1월 1일부터 2026년 3월 31일까지
제12기 1분기 2025년 1월 1일부터 2025년 3월 31일까지
두산밥캣 주식회사 (단위: 천원)

과 목	주석	제13기 1분기	제12기 1분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	82,734,017	70,471,620

1. 영업활동에서 창출된 현금	28	(23,300,463)	(19,133,679)

(1) 분기순이익	82,272,566	85,192,320

(2) 조정	(82,135,751)	(83,492,741)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(23,437,278)	(20,833,258)

2. 이자의 수취	489,657	682,443

3. 이자의 지급	(6,627,272)	(6,171,307)

4. 법인세의 납부	(6,211,905)	(6,734,837)

5. 배당금의 수취	118,384,000	101,829,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,430,754)	(1,283,267)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	980,770	6,143

(1) 무형자산의 처분	980,770	6,143

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,411,524)	(1,289,410)

(1) 유형자산의 취득	44,475	84,731

(2) 무형자산의 취득	587,049	344,679

(3) 관계기업투자의 취득	1,780,000	860,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(402,631)	(139,147,023)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(402,631)	(139,147,023)

(1) 리스부채의 지급	402,631	485,951

(2) 자기주식의 취득	-	138,661,072

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	5,963,209	(1,065,915)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	86,863,841	(71,024,585)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	272,000,345	164,888,019

Ⅶ. 분기말의 현금및현금성자산	358,864,186	93,863,434

별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.

4-6 이익잉여금처분(처리)계산서이익잉여금처분(처리)계산서

제 12 기 2025년 1월 1일 부터 제 11 기 2024년 1월 1일 부터
2025년 12월 31일 까지 2024년 12월 31일 까지
처분확정일 2026년 3월 27일 처분확정일 2025년 3월 26일

(단위: 천원)

과목	제 12 기	제 11 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	1,633,446,690	1,658,287,670

1. 전기이월미처분이익잉여금	1,579,275,549	1,118,262,036

2. 당기순이익	369,067,556	621,082,107

3. 확정급여제도 재측정요소	128,610	(982,706)

4. 중간배당	(114,856,562)	(80,073,767)

5. 자기주식의 소각	(200,168,463)	-

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	-	-

1. 주식발행초과금	-	-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액	(47,873,679)	(79,012,121)

1. 이익준비금	-	-

2. 배당금 현금배당 주당배당금(률) 제12기 - 500원(100%) 제11기 - 800원(160%)	47,873,679	79,012,121

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	1,585,573,011	1,579,275,549