두산밥캣 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 6 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	21,179,597	19,521,468

현금및현금성자산	6,334,025	5,296,396

매출채권 및 기타채권	14,305,191	13,914,253

기타유동자산	540,381	310,819

비유동자산	3,124,813,918	3,124,130,077

기타비유동채권	16,586,090	13,771,892

종속기업투자	3,098,895,080	3,098,895,080

유형자산	1,641,475	1,959,554

무형자산	5,047,014	6,259,467

이연법인세자산	1,618,507	1,427,323

사용권자산	382,269	1,173,278

기타비유동자산	643,483	643,483

자산총계	3,145,993,515	3,143,651,545

부채

유동부채	16,013,126	64,765,719

기타채무	2,267,471	2,038,740

당기법인세부채	5,290,076	16,138,725

유동성장기차입금	0	38,246,433

유동리스부채	229,372	817,437

기타유동부채	8,226,207	7,524,384

비유동부채	86,217,011	43,405,180

장기차입금	65,168,812	26,050,500

기타비유동채무

순확정급여부채	3,164,938	2,610,327

비유동리스부채	23,226	62,251

기타비유동부채	17,860,035	14,682,102

부채총계	102,230,137	108,170,899

자본

자본금	50,124,583	50,124,583

자본잉여금	2,712,906,272	2,712,906,272

이익잉여금	280,732,523	272,449,791

자본총계	3,043,763,378	3,035,480,646

부채와 자본총계	3,145,993,515	3,143,651,545

손익계산서
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,236,094	106,770,806	86,608,171	166,012,138

매출원가

매출총이익	7,236,094	106,770,806	86,608,171	166,012,138

판매비와관리비	7,993,200	26,183,996	8,691,190	27,061,854

영업이익(손실)	(757,106)	80,586,810	77,916,981	138,950,284

영업외손익	3,009,965	4,707,938	1,943,769	1,026,508

금융수익	1,957,254	9,458,439	5,955,099	11,723,513

금융비용	(1,068,788)	2,871,682	4,020,751	8,862,325

기타영업외수익	4,855	19,805	9,421	18,671

기타영업외비용	20,932	1,898,624	0	1,853,351

법인세비용차감전순이익(손실)	2,252,859	85,294,748	79,860,750	139,976,792

법인세비용(수익)	794,192	16,862,516	17,174,011	30,978,313

분기순이익(손실)	1,458,667	68,432,232	62,686,739	108,998,479

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	15	683	625	1,087

포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	1,458,667	68,432,232	62,686,739	108,998,479

기타포괄손익

분기총포괄이익(손실)	1,458,667	68,432,232	62,686,739	108,998,479

자본변동표
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,912,906,272	72,906,552	3,035,937,407

총포괄손익

분기순이익(손실)	108,998,479	108,998,479

소계:	108,998,479	108,998,479

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식발행초과금의 이익잉여금 전입	(200,000,000)	200,000,000	0

연차배당	(50,124,583)	(50,124,583)

중간배당	(60,149,500)	(60,149,500)

소계	(200,000,000)	89,725,917	(110,274,083)

2019.09.30 (분기말자본)	50,124,583	2,712,906,272	271,630,948	3,034,661,803

2020.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,712,906,272	272,449,791	3,035,480,646

총포괄손익

분기순이익(손실)	68,432,232	68,432,232

소계:	68,432,232	68,432,232

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식발행초과금의 이익잉여금 전입

연차배당	(60,149,500)	(60,149,500)

중간배당

소계	(60,149,500)	(60,149,500)

2020.09.30 (분기말자본)	50,124,583	2,712,906,272	280,732,523	3,043,763,378

현금흐름표
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	62,152,797	123,721,884

영업활동에서 창출된 현금	5,322,507	(5,817,502)

분기순이익(손실)	68,432,232	108,998,479

조정	(63,550,468)	(110,645,647)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	440,743	(4,170,334)

이자의 수취	27,929	55,959

이자의 지급	(620,603)	(3,009,815)

법인세의 환급(납부)	(27,897,036)	(15,103,178)

배당금의 수취	85,320,000	147,596,420

투자활동현금흐름	(449,986)	(4,714,352)

투자활동으로 인한 현금유입액	99,417	0

유형자산의 처분	99,417	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(549,403)	(4,714,352)

유형자산의 취득	(198,007)	(1,389,157)

무형자산의 취득	(351,396)	(3,325,195)

재무활동으로 인한 현금흐름	(60,759,638)	(141,094,688)

재무활동으로 인한 현금유입액

재무활동으로 인한 현금유출액	(60,759,638)	(141,094,688)

배당금의 지급	(60,149,500)	(110,274,083)

차입금의 상환	0	(30,777,142)

리스부채의 원금상환	(610,138)	(43,463)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	94,456	181,861

현금및현금성자산의증가(감소)	1,037,629	(21,905,295)

기초현금및현금성자산	5,296,396	28,706,000

분기말현금및현금성자산	6,334,025	6,800,705

이익잉여금처분(처리)계산서

제 6 기 2019년 1월 1일 부터 제 5 기 2018년 01월 01일 부터 제 4 기 2017년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지 2018년 12월 31일 까지 2017년 12월 31일 까지

(단위: 천원)

과목	제 6 기	제 5 기	제 4 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	248,364,781	57,843,967	182,309,440

1. 전기이월미처분이익잉여금	198,696,959	94,090,174	180,831,851

2. 당기순이익(손실)	110,633,425	4,183,377	1,516,272

3. 확정급여제도 재측정요소	(816,103)	(329,918)	(38,683)

4. 중간배당	(60,149,500)	(40,099,666)	-

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	-	200,000,000

1. 주식발행초과금	-	200,000,000	-

III. 이익잉여금 처분액	(61,126,782)	(59,147,008)	(88,219,266)

1. 이익준비금	977,282	9,022,425	8,019,933

2. 배당금 현금배당 주당배당금(률) 당기 - 600원(120%) 전기 - 500원(100%) 전전기 - 800원(160%)	60,149,500	50,124,583	80,199,333

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	187,237,999	198,696,959	94,090,174