두산밥캣 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

가. USD기준 재무정보

연결 재무상태표
제 3 기 2016.12.31 현재
제 2 기 2015.12.31 현재
제 1 기 2014.12.31 현재
(단위 : USD)

제3기	제2기	제1기

자산

유동자산	1,265,142,316	1,401,134,824	1,262,064,137

현금및현금성자산	300,909,879	358,741,273	154,203,035

단기금융상품	474,423	129,553	4,184,983

매출채권 및 기타채권	340,172,192	341,731,479	341,831,530

재고자산	579,885,090	669,776,574	728,608,436

파생상품자산	2,969,989	2,022,376	4,127,135

기타유동자산	40,730,743	28,733,569	29,109,018

비유동자산	3,969,501,461	4,029,693,936	4,429,657,049

장기매출채권 및 기타채권	4,011,134	2,136,704	4,480,109

장기투자증권	82,752	85,324	0

유형자산	370,002,821	365,757,367	349,063,748

무형자산	3,500,339,230	3,548,521,146	3,833,228,278

이연법인세자산	71,902,486	88,986,869	215,731,027

기타비유동자산	23,163,038	24,206,526	27,153,887

자산총계	5,234,643,777	5,430,828,760	5,691,721,186

부채

유동부채	610,971,373	713,140,406	848,652,119

매입채무 및 기타유동채무	442,804,398	540,336,360	643,185,285

단기차입금	0	22,250,007	0

유동성장기차입금	13,000,000	13,000,000	13,000,000

당기법인세부채	8,613,109	1,014,790	4,808,279

파생상품부채	349,495	123,575	60,363

충당부채	81,767,798	64,734,667	93,612,287

기타유동부채	64,436,573	71,681,007	93,985,905

비유동부채	1,850,120,034	2,050,913,882	2,066,627,513

기타비유동채무	1,026,897	1,510,152	2,007,833

장기차입금	1,320,999,499	1,547,031,120	1,555,610,124

순확정급여부채	389,552,612	405,158,525	432,366,655

이연법인세부채	63,745,283	4,018,242	5,595,096

비유동충당부채	39,856,870	34,594,561	18,966,442

기타 비유동부채	34,938,873	58,601,282	52,081,363

부채총계	2,461,091,407	2,764,054,288	2,915,279,632

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	2,773,552,370	2,340,250,925	2,413,504,558

납입자본	43,095,528	47,146	46,781

자본금	43,095,528	47,146	46,781

자본잉여금	2,786,003,529	2,299,116,370	2,605,162,683

기타자본구성요소	(597,329,236)	(354,065,071)	(206,662,896)

기타자본항목	(178,407,620)	7,700,021	0

기타포괄손익누계액	(418,921,616)	(361,765,092)	(206,662,896)

이익잉여금(결손금)	541,782,549	395,152,480	14,957,990

비지배지분	0	326,523,547	362,936,996

자본총계	2,773,552,370	2,666,774,472	2,776,441,554

부채와 자본총계	5,234,643,777	5,430,828,760	5,691,721,186

연결 손익계산서
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.04.25 부터 2014.12.31 까지
(단위 : USD)

제3기	제2기	제1기

매출액	3,403,644,148	3,571,178,017	2,782,272,581

매출원가	2,645,344,104	2,812,751,560	2,222,314,614

매출총이익	758,300,044	758,426,457	559,957,967

판매비와관리비	401,552,042	417,661,102	293,871,943

영업이익(손실)	356,748,002	340,765,355	266,086,024

금융수익	35,361,840	58,031,761	52,940,875

금융비용	127,671,030	149,272,975	157,340,988

기타영업외수익	29,313,005	40,888,058	8,100,953

기타영업외비용	47,731,073	31,862,238	58,762,094

법인세비용차감전순이익(손실)	246,020,744	258,549,961	111,024,770

법인세비용(이익)	90,630,221	127,631,716	57,882,684

연결당기순이익(손실)	155,390,523	130,918,245	53,142,086

지배기업 소유주지분	145,561,128	120,926,555	56,335,248

비지배 지분	9,829,395	9,991,690	(3,193,162)

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익(손실)

계속영업과 중단영업

기본주당순이익	1.80	1.31	0.64

희석주당순이익	1.53	1.31	0.64

연결 포괄손익계산서
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.04.25 부터 2014.12.31 까지
(단위 : USD)

제3기	제2기	제1기

당기순이익(손실)	155,390,523	130,918,245	53,142,086

기타포괄손익	(47,866,242)	(185,283,260)	(304,212,626)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(843,657)	21,169,404	(46,637,645)

확정급여제도의 재측정요소	(843,657)	18,488,056	(47,393,828)

유형자산재평가잉여금	0	2,681,348	756,183

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(47,022,585)	(206,452,664)	(257,574,981)

해외사업환산손익	(47,378,794)	(207,593,431)	(257,574,981)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	356,209	1,140,767	0

당기총포괄이익(손실)	107,524,281	(54,365,015)	(251,070,540)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	89,473,545	(18,586,658)	(191,704,906)

비지배지분	18,050,736	(35,778,357)	(59,365,634)

연결 자본변동표
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.04.25 부터 2014.12.31 까지
(단위 : USD)

자본	비지배지분	자본합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분 소계

2014.04.25 (기초자본)	46,781	2,605,162,683	0	0	0	2,605,209,464	422,302,630	3,027,512,094

자본의 변동	총포괄손익 :

연결당기순이익(손실)	0	0	0	0	56,335,248	56,335,248	(3,193,162)	53,142,086

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(41,377,258)	(41,377,258)	(6,016,570)	(47,393,828)

유형자산 재평가잉여금	0	0	0	649,910	0	649,910	106,273	756,183

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(207,312,806)	0	(207,312,806)	(50,262,175)	(257,574,981)

소계	0	0	0	(206,662,896)	14,957,990	(191,704,906)	(59,365,634)	(251,070,540)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

연결회사간 사업양수도	0	0	0	0	0	0	0	0

자본잉여금 전입	0	0	0	0	0	0	0	0

우선주배당금의 지급	0	0	0	0	0	0	0	0

유상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

전환우선주의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

감자차손보전	0	0	0	0	0	0	0	0

현물출자	0	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

소 계	0	0	0	0	0	0	0	0

2014.12.31(기말자본)	46,781	2,605,162,683	0	(206,662,896)	14,957,990	2,413,504,558	362,936,996	2,776,441,554

2015.01.01(기초자본)	46,781	2,605,162,683	0	(206,662,896)	14,957,990	2,413,504,558	362,936,996	2,776,441,554

자본의 변동	총포괄손익:

연결 당기순이익(손실)	0	0	0	0	120,926,555	120,926,555	9,991,690	130,918,245

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	15,588,983	15,588,983	2,899,073	18,488,056

유형자산재평가잉여금	0	0	0	2,370,389	0	2,370,389	310,959	2,681,348

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0	0	0	892,888	0	892,888	247,879	1,140,767

해외사업환산손익	0	0	0	(220,912,714)	0	(220,912,714)	(49,227,958)	(270,140,672)

소계	0	0	0	(217,649,437)	136,515,538	(81,133,899)	(35,778,357)	(116,912,256)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

연결회사간 사업양수도	0	0	7,700,021	0	0	7,700,021	(635,092)	7,064,929

자본잉여금 전입	0	(258,233,533)	0	0	258,233,533	0	0	0

우선주배당금의 지급	0	0	0	0	(14,554,581)	(14,554,581)	0	(14,554,581)

유상감자	(10,061)	0	(569,255,123)	0	0	(569,265,184)	0	(569,265,184)

전환우선주의 발행	10,426	583,989,584	0	0	0	584,000,010	0	584,000,010

감자차손보전	0	(631,802,364)	569,255,123	62,547,241	0	0	0	0

현물출자	0	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

소 계	365	(306,046,313)	7,700,021	62,547,241	243,678,952	7,880,266	(635,092)	7,245,174

2015.12.31(기말자본)	47,146	2,299,116,370	7,700,021	(361,765,092)	395,152,480	2,340,250,925	326,523,547	2,666,774,472

2016.01.01(기초자본)	47,146	2,299,116,370	7,700,021	(361,765,092)	395,152,480	2,340,250,925	326,523,547	2,666,774,472

자본의 변동	총포괄손익:

연결 당기순이익(손실)	0	0	0	0	145,561,128	145,561,128	9,829,395	155,390,523

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	1,068,941	1,068,941	(1,912,598)	(843,657)

유형자산재평가잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0	0	0	537,341	0	537,341	(181,132)	356,209

해외사업환산손익	0	0	0	(61,489,222)	0	(61,489,222)	10,315,071	(51,174,151)

소계	0	0	0	(60,951,881)	146,630,069	85,678,188	18,050,736	103,728,924

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

연결회사간 사업양수도	0	0	0	0	0	0	0	0

자본잉여금 전입	0	0	0	0	0	0	0	0

우선주배당금의 지급	0	0	0	0	0	0	0	0

유상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

전환우선주의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

감자차손보전	0	0	0	0	0	0	0	0

현물출자	5,820	530,299,087	(186,107,641)	0	0	344,197,266	(344,574,283)	(377,017)

무상증자	42,971,166	(47,385,589)	0	3,795,357	0	(619,066)	0	(619,066)

유상증자	71,396	3,973,661	0	0	0	4,045,057	0	4,045,057

소 계	43,048,382	486,887,159	(186,107,641)	3,795,357	0	347,623,257	(344,574,283)	3,048,974

2016.12.31(기말자본)	43,095,528	2,786,003,529	(178,407,620)	(418,921,616)	541,782,549	2,773,552,370	0	2,773,552,370

연결 현금흐름표
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.04.25 부터 2014.12.31 까지
(단위 : USD)

제3기	제2기	제1기

영업활동으로 인한 현금흐름	270,529,038	291,826,448	227,153,652

영업활동에서 창출된 현금	362,189,275	375,021,548	322,810,399

연결당기순이익(손실)	155,390,523	130,918,245	53,142,086

조정	318,537,612	337,864,753	245,420,417

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(111,738,860)	(93,761,450)	24,247,896

이자수취	1,942,366	3,138,811	427,980

이자지급	(74,905,820)	(77,493,109)	(85,026,546)

법인세 납부(환급)	(18,696,783)	(8,840,802)	(11,058,181)

투자활동으로 인한 현금흐름	(74,529,481)	(53,910,920)	(64,481,705)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,627,398	134,471,177	4,277,368

단기금융자산의 감소	0	4,071,542	0

유형자산의 처분	895,750	3,449,434	4,239,277

무형자산의 처분	0	0	38,091

대여금의 감소	731,648	1,319,512	0

정부보조금의 증가	0	1,853,914	0

사업의 처분	0	123,776,775	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(76,156,879)	(188,382,097)	(68,759,073)

단기금융상품의 증가	344,875	0	4,184,862

대여금의 증가	0	0	1,927,981

장기금융상품의 증가	0	85,324	0

유형자산의 취득	43,373,122	50,087,424	48,023,968

무형자산의 취득	32,438,882	29,033,589	14,622,262

사업결합	0	109,175,760	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(250,537,242)	(10,237,176)	(181,239,337)

재무활동으로 인한 현금유입액	4,045,057	586,582,589	1,667,163,031

차입금의 차입	0	2,582,579	1,667,163,031

전환우선주의 발행	0	584,000,010	0

유상증자	4,045,057	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(254,582,299)	(596,819,765)	(1,848,402,368)

차입금의 상환	253,586,216	13,000,000	1,848,402,368

중간배당	0	14,554,581	0

유상감자	0	569,265,184	0

무상증자	619,066	0	0

현물출자	377,017	0	0

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(3,293,709)	(23,140,114)	(7,777,780)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(57,831,394)	204,538,238	(26,345,170)

기초의 현금및현금성자산	358,741,273	154,203,035	180,548,205

기말의 현금및현금성자산	300,909,879	358,741,273	154,203,035

나. 원화기준 재무정보 ※ 연결 재무상태표, 연결 자본변동표, 연결 현금흐름표 원화 환산시 적용환율은KEB하나은행이 고시하는 연말 매매기준율 사용 (2016년: 1,208.50원, 2015년: 1,172.00원, 2014년: 1,099.20원)※ 연결 손익계산서, 연결 포괄손익계산서 원화 환산시 적용환율은KEB하나은행이 고시하는 연평균 매매기준율 사용 (2016년: 1,160.50원, 2015년: 1,131.49원, 2014년: 1,053.22원)※ 원화정보 이용시 주의사항 - 제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다.

연결 재무상태표
제 3 기 2016.12.31 현재
제 2 기 2015.12.31 현재
제 1 기 2014.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

자산

유동자산	1,528,924,489	1,642,130,014	1,387,260,900

현금및현금성자산	363,649,589	420,444,772	169,499,976

단기금융상품	573,340	151,836	4,600,133

매출채권 및 기타채권	411,098,094	400,509,293	375,741,218

재고자산	700,791,131	784,978,145	800,886,393

파생상품자산	3,589,232	2,370,225	4,536,547

기타유동자산	49,223,103	33,675,743	31,996,633

비유동자산	4,797,142,516	4,722,801,293	4,869,079,028

장기매출채권 및 기타채권	4,847,455	2,504,217	4,924,536

장기투자증권	100,006	100,000	0

유형자산	447,148,409	428,667,634	383,690,872

무형자산	4,230,159,959	4,158,866,783	4,213,484,523

이연법인세자산	86,894,154	104,292,610	237,131,545

기타비유동자산	27,992,533	28,370,049	29,847,552

자산총계	6,326,067,005	6,364,931,307	6,256,339,928

부채

유동부채	738,358,904	835,800,556	932,838,409

매입채무 및 기타유동채무	535,129,115	633,274,214	706,989,265

단기차입금	0	26,077,008	0

유동성장기차입금	15,710,500	15,236,000	14,289,600

당기법인세부채	10,408,942	1,189,334	5,285,260

파생상품부채	422,365	144,830	66,351

충당부채	98,816,384	75,869,030	102,898,626

기타유동부채	77,871,598	84,010,140	103,309,307

비유동부채	2,235,870,062	2,403,671,070	2,271,636,962

기타비유동채무	1,241,005	1,769,898	2,207,010

장기차입금	1,596,427,895	1,813,120,473	1,709,926,648

순확정급여부채	470,774,332	474,845,791	475,257,427

이연법인세부채	77,036,175	4,709,380	6,150,130

비유동충당부채	48,167,027	40,544,825	20,847,913

기타 비유동부채	42,223,628	68,680,703	57,247,834

부채총계	2,974,228,966	3,239,471,626	3,204,475,371

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	3,351,838,039	2,742,774,085	2,652,924,211

납입자본	52,080,946	55,255	51,422

자본금	52,080,946	55,255	51,422

자본잉여금	3,366,885,265	2,694,564,386	2,863,594,821

기타자본구성요소	(721,872,382)	(414,964,263)	(227,163,855)

기타자본항목	(215,605,609)	9,024,425	0

기타포괄손익누계액	(506,266,773)	(423,988,688)	(227,163,855)

이익잉여금(결손금)	654,744,210	463,118,707	16,441,823

비지배지분	0	382,685,596	398,940,346

자본총계	3,351,838,039	3,125,459,681	3,051,864,557

부채와 자본총계	6,326,067,005	6,364,931,307	6,256,339,928

연결 손익계산서
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.04.25 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

매출액	3,949,929,034	4,040,752,214	2,930,345,128

매출원가	3,069,921,833	3,182,600,263	2,340,586,198

매출총이익	880,007,201	858,151,951	589,758,930

판매비와관리비	466,001,145	472,579,360	309,511,808

영업이익(손실)	414,006,056	385,572,591	280,247,122

금융수익	41,037,415	65,662,357	55,758,388

금융비용	148,162,230	168,900,878	165,714,675

기타영업외수익	34,017,742	46,264,429	8,532,086

기타영업외비용	55,391,910	36,051,804	61,889,413

법인세비용차감전순이익(손실)	285,507,073	292,546,695	116,933,508

법인세비용(이익)	105,176,371	144,414,010	60,963,200

연결당기순이익(손실)	180,330,702	148,132,685	55,970,308

지배기업 소유주지분	168,923,689	136,827,188	59,333,410

비지배 지분	11,407,013	11,305,497	(3,363,102)

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익(손실)

계속영업과 중단영업

기본주당순이익 (단위 : 원)	2,089	1,482	674

희석주당순이익 (단위 : 원)	1,776	1,482	674

연결 포괄손익계산서
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.04.25 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

당기순이익(손실)	180,330,702	148,132,685	55,970,308

기타포괄손익	(55,548,774)	(209,646,156)	(320,402,822)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(979,064)	23,952,968	(49,119,701)

확정급여제도의 재측정요소	(979,064)	20,919,050	(49,916,128)

유형자산재평가잉여금	0	3,033,918	796,427

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(54,569,710)	(233,599,124)	(271,283,121)

해외사업환산손익	(54,983,091)	(234,889,890)	(271,283,121)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	413,381	1,290,766	0

당기총포괄이익(손실)	124,781,928	(61,513,471)	(264,432,514)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	103,834,049	(21,030,618)	(201,907,441)

비지배지분	20,947,879	(40,482,853)	(62,525,073)

연결 자본변동표
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.04.25 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분 소계	비지배지분	자본 합계

2014.04.25 (기초자본)	51,422	2,863,594,821	0	0	2,863,646,243	464,195,051	3,327,841,294

자본의 변동	총포괄손익:

연결 당기순이익(손실)	0	0	0	0	61,923,705	61,923,705	(3,509,924)	58,413,781

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(45,481,882)	(45,481,882)	(6,613,414)	(52,095,296)

유형자산재평가잉여금	0	0	0	714,381	0	714,381	116,815	831,196

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(227,878,236)	(227,878,236)	(55,248,182)	(283,126,418)

소계	0	0	0	(227,163,855)	16,441,823	(210,722,032)	(65,254,705)	(275,976,737)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

연결회사간 사업양수도	0	0	0	0	0	0	0	0

자본잉여금 전입	0	0	0	0	0	0	0	0

우선주배당금의 지급	0	0	0	0	0	0	0	0

유상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

전환우선주의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

감자차손보전	0	0	0	0	0	0	0	0

현물출자	0	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

소 계	0	0	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	51,422	2,863,594,821	0	(227,163,855)	16,441,823	2,652,924,211	398,940,346	3,051,864,557

2015.01.01 (기초자본)	54,827	3,053,250,664	0	(242,208,914)	17,530,764	2,828,627,341	425,362,159	3,253,989,500

자본의 변동	총포괄손익:

연결 당기순이익(손실)	0	0	0	0	141,725,922	141,725,922	11,710,261	153,436,183

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	18,270,288	18,270,288	3,397,714	21,668,002

유형자산재평가잉여금	0	0	0	2,778,096	0	2,778,096	364,444	3,142,540

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0	0	0	1,046,465	0	1,046,465	290,514	1,336,979

해외사업환산손익	0	0	0	(258,909,701)	0	(258,909,701)	(57,695,167)	(316,604,868)

소계	0	0	0	(255,085,140)	159,996,210	(95,088,930)	(41,932,234)	(137,021,164)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

연결회사간 사업양수도	0	0	9,024,425	0	0	9,024,425	(744,329)	8,280,096

자본잉여금 전입	0	(302,649,702)	0	0	302,649,702	0	0	0

우선주배당금의 지급	0	0	0	0	(17,057,969)	(17,057,969)	0	(17,057,969)

유상감자	(11,791)	0	(667,167,005)	0	0	(667,178,796)	0	(667,178,796)

전환우선주의 발행	12,219	684,435,795	0	0	0	684,448,014	0	684,448,014

감자차손보전	0	(740,472,371)	667,167,005	73,305,366	0	0	0	0

현물출자	0	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

소 계	428	(358,686,278)	9,024,425	73,305,366	285,591,733	9,235,674	(744,329)	8,491,345

2015.12.31 (기말자본)	55,255	2,694,564,386	9,024,425	(423,988,688)	463,118,707	2,742,774,085	382,685,596	3,125,459,681

2016.01.01 (기초자본)	56,976	2,778,482,133	9,305,475	(437,193,114)	477,541,772	2,828,193,242	394,603,707	3,222,796,949

자본의 변동	총포괄손익:

연결 당기순이익(손실)	0	0	0	0	175,910,623	175,910,623	11,878,824	187,789,447

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	1,291,815	1,291,815	(2,311,375)	(1,019,560)

유형자산재평가잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0	0	0	649,377	0	649,377	(218,898)	430,479

해외사업환산손익	0	0	0	(74,309,725)	0	(74,309,725)	12,465,763	(61,843,962)

소계	0	0	0	(73,660,348)	177,202,438	103,542,090	21,814,314	125,356,404

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

연결회사간 사업양수도	0	0	0	0	0	0	0	0

자본잉여금 전입	0	0	0	0	0	0	0	0

우선주배당금의 지급	0	0	0	0	0	0	0	0

유상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

전환우선주의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

감자차손보전	0	0	0	0	0	0	0	0

현물출자	7,033	640,866,447	(224,911,084)	0	0	415,962,396	(416,418,021)	(455,625)

무상증자	51,930,655	(57,265,484)	0	4,586,689	0	(748,140)	0	(748,140)

유상증자	86,282	4,802,169	0	0	0	4,888,451	0	4,888,451

소 계	52,023,970	588,403,132	(224,911,084)	4,586,689	0	420,102,707	(416,418,021)	3,684,686

2016.12.31 (기말자본)	52,080,946	3,366,885,265	(215,605,609)	(506,266,773)	654,744,210	3,351,838,039	0	3,351,838,039

연결 현금흐름표
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.04.25 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 3 기	제 2 기	제 1 기

영업활동으로 인한 현금흐름	326,934,342	342,020,597	249,687,294

영업활동에서 창출된 현금	437,705,738	439,525,255	354,833,190

연결당기순이익(손실)	187,789,447	153,436,183	58,413,781

조정	384,952,704	395,977,491	269,766,122

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(135,036,413)	(109,888,419)	26,653,287

이자수취	2,347,349	3,678,686	470,436

이자지급	(90,523,683)	(90,821,924)	(93,461,179)

법인세 납부(환급)	(22,595,062)	(10,361,420)	(12,155,153)

투자활동으로 인한 현금흐름	(90,068,878)	(63,183,598)	(70,878,290)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,966,710	157,600,219	4,701,683

단기금융자산의 감소	0	4,771,847	0

유형자산의 처분	1,082,513	4,042,737	4,659,813

무형자산의 처분	0	0	41,870

대여금의 감소	884,197	1,546,468	0

정부보조금의 증가	0	2,172,787	0

사업의 처분	0	145,066,380	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(92,035,588)	(220,783,817)	(75,579,973)

단기금융상품의 증가	416,781	0	4,600,000

대여금의 증가	0	0	2,119,237

장기금융상품의 증가	0	100,000	0

유형자산의 취득	52,416,418	58,702,461	52,787,946

무형자산의 취득	39,202,389	34,027,366	16,072,790

사업결합	0	127,953,990	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(302,774,257)	(11,997,970)	(199,218,279)

재무활동으로 인한 현금유입액	4,888,451	687,474,795	1,832,545,604

차입금의 차입	0	3,026,783	1,832,545,604

전환우선주의 발행	0	684,448,012	0

유상증자	4,888,451	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(307,662,708)	(699,472,765)	(2,031,763,883)

차입금의 상환	306,458,942	15,236,000	2,031,763,883

중간배당	0	17,057,969	0

유상감자	0	667,178,796	0

무상증자	748,141	0	0

현물출자	455,625	0	0

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(3,980,446)	(27,120,214)	(8,549,336)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(69,889,239)	239,718,815	(28,958,611)

기초의 현금및현금성자산	433,538,828	180,725,957	198,458,587

기말의 현금및현금성자산	363,649,589	420,444,772	169,499,976