두산밥캣 사업보고서 (2018.12)
2. 연결재무제표

가 . USD 기준 재무정보

연결 재무상태표
제 5 기 2018.12.31 현재
제 4 기 2017.12.31 현재
제 3 기 2016.12.31 현재
두산밥캣 주식회사와 그 종속기업 (단위 : USD)

과 목	제 5 기	제 4 기	제 3 기

자산

유동자산	1,505,834,016	1,541,164,282	1,265,142,316

현금및현금성자산	489,465,063	389,044,534	300,909,879

단기금융상품	474,423

매출채권 및 기타채권	400,471,122	351,483,061	340,172,192

재고자산	553,187,333	489,046,238	579,885,090

파생상품자산	6,084,776	1,743,702	2,969,989

기타유동자산	56,625,722	55,913,631	40,730,743

매각예정자산	-	253,933,116	-

비유동자산	4,259,593,327	4,230,570,827	3,969,501,461

장기금융상품	749,389	-	-

장기투자증권	1,092,501	93,341	82,752

장기매출채권 및 기타채권	76,789,429	1,941,129	4,011,134

관계기업투자	13,028,270	28,443,663	-

유형자산	385,488,196	381,184,510	370,002,821

무형자산	3,716,785,238	3,717,970,821	3,500,339,230

이연법인세자산	36,491,930	72,793,737	71,902,486

장기파생상품자산	5,771,289	4,095,447	-

기타비유동자산	23,397,085	24,048,179	23,163,038

자산총계	5,765,427,343	5,771,735,109	5,234,643,777

부채

유동부채	861,691,097	796,784,102	610,971,373

매입채무 및 기타채무	674,573,385	503,313,834	442,804,398

유동성장기차입금	18,641,284	18,765,722	13,000,000

당기법인세부채	11,214,832	6,695,328	8,613,109

파생상품부채	4,970	2,577,190	349,495

충당부채	57,679,156	62,432,733	81,767,798

기타유동부채	99,577,470	80,165,071	64,436,573

매각예정부채	-	122,834,224	-

비유동부채	1,559,131,034	1,775,825,853	1,850,120,034

기타비유동채무	1,000,966	1,129,050	1,026,897

장기차입금	964,470,705	1,230,545,270	1,320,999,499

순확정급여부채	322,337,032	391,384,373	389,552,612

이연법인세부채	182,212,618	87,061,179	63,745,283

장기파생상품부채	560,091	4,886,453	-

비유동충당부채	42,677,153	24,361,567	39,856,870

기타비유동부채	45,872,469	36,457,961	34,938,873

부채총계	2,420,822,131	2,572,609,955	2,461,091,407

자본

지배기업 소유주지분	3,344,605,212	3,199,125,154	2,773,552,370

자본금	43,095,528	43,095,528	43,095,528

자본잉여금	2,786,003,529	2,786,003,529	2,786,003,529

기타자본항목	(178,407,620)	(178,407,620)	(178,407,620)

기타포괄손익누계액	(199,667,460)	(169,790,724)	(418,921,616)

이익잉여금	893,581,235	718,224,441	541,782,549

비지배지분

자본총계	3,344,605,212	3,199,125,154	2,773,552,370

부채와 자본총계	5,765,427,343	5,771,735,109	5,234,643,777

※ 제4기(전기) 및 제3기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 및 1018호 등에 따라 작성되었습니다.

연결 손익계산서
제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
두산밥캣 주식회사와 그 종속기업 (단위 : USD)

과 목	제 5 기	제 4 기	제 3 기

매출액	3,608,803,049	2,997,071,903	2,832,645,478

매출원가	(2,807,801,591)	(2,282,364,563)	(2,136,487,427)

매출총이익	801,001,458	714,707,340	696,158,051

판매비와관리비	(383,797,082)	(365,837,731)	(353,188,597)

영업이익(손실)	417,204,376	348,869,609	342,969,454

영업외손익	(50,330,128)	(70,464,744)	(96,140,389)

금융수익	33,783,502	113,489,556	36,124,709

금융비용	(75,813,336)	(173,498,096)	(125,871,157)

기타영업외수익	9,725,968	7,651,890	29,313,005

기타영업외비용	(17,852,313)	(17,792,298)	(35,706,946)

지분법손실	(173,949)	(315,796)	-

법인세비용차감전순이익(손실)	366,874,248	278,404,865	246,829,065

법인세비용	(126,487,836)	(51,810,856)	(87,100,665)

계속영업당기순이익	240,386,412	226,594,009	159,728,400

중단영업이익(손실)	-	15,490,038	(4,337,877)

당기순이익	240,386,412	242,084,047	155,390,523

지배기업 소유주지분	240,386,412	242,084,047	145,561,128

계속영업이익	240,386,412	226,594,009	149,507,934

중단영업이익(손실)	-	15,490,038	(3,946,806)

비지배지분	9,829,395

계속영업이익	10,220,466

중단영업이익(손실)	(391,071)

주당이익

기본주당순이익

계속영업 기본주당순이익	2.40	2.26	1.85

중단영업 기본주당순이익	0.15	(0.05)

희석주당이익(손실)

계속영업희석주당순손익	2.40	2.26	1.58

중단영업희석주당순손익	0.15	(0.05)

※ 제4기(전기) 및 제3기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 및 1018호 등에 따라 작성되었습니다.

연결 포괄손익계산서
제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
두산밥캣 주식회사와 그 종속기업 (단위 : USD)

과 목	제 5 기	제 4 기	제 3 기

당기순이익(손실)	240,386,412	242,084,047	155,390,523

기타포괄손익	16,587,852	246,363,405	(47,866,242)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소	44,424,450	(2,754,738)	(843,657)

유형자산 재평가잉여금	-	2,071,116	-

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(11,330)	33,348	-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업환산손익	(33,369,227)	247,928,176	(47,378,794)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	5,543,959	(914,497)	356,209

당기총포괄이익	256,974,264	488,447,452	107,524,281

당기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분	256,974,264	488,447,452	89,473,545

비지배지분	18,050,736

※ 제4기(전기) 및 제3기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 및 1018호 등에 따라 작성되었습니다.

연결 자본변동표
제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
두산밥캣 주식회사와 그 종속기업 (단위 : USD)

과 목	지배기업 소유주지분	비지배지분	총계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유지분합계

2016.01.01 (기초자본)	47,146	2,299,116,370	7,700,021	(361,765,092)	395,152,480	2,340,250,925	326,523,547	2,666,774,472

총포괄손익:

당기순이익(손실)	-	-	-	-	145,561,128	145,561,128	9,829,395	155,390,523

확정급여의 재측정요소	-	-	-	-	1,068,941	1,068,941	(1,912,598)	(843,657)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	-	-	537,341	-	537,341	(181,132)	356,209

해외사업환산손익	-	-	-	(61,489,222)	-	(61,489,222)	10,315,071	(51,174,151)

소계	-	-	-	(60,951,881)	146,630,069	85,678,188	18,050,736	103,728,924

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

현물출자	5,820	530,299,087	(186,107,641)	-	-	344,197,266	(344,574,283)	(377,017)

무상증자	42,971,166	(47,385,589)	3,795,357	-	(619,066)	-	(619,066)

유상증자	71,396	3,973,661	-	-	-	4,045,057	-	4,045,057

소계:	43,048,382	486,887,159	(186,107,641)	3,795,357	-	347,623,257	(344,574,283)	3,048,974

2016.12.31 (기말자본)	43,095,528	2,786,003,529	(178,407,620)	(418,921,616)	541,782,549	2,773,552,370	-	2,773,552,370

2017.1.1(전기초)	43,095,528	2,786,003,529	(178,407,620)	(418,921,616)	541,782,549	2,773,552,370	-	2,773,552,370

총포괄손익:

연결당기순이익	-	-	-	-	242,084,047	242,084,047	-	242,084,047

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(2,754,738)	(2,754,738)	-	(2,754,738)

유형자산 재평가잉여금	-	-	-	2,071,116	-	2,071,116	-	2,071,116

해외사업환산손익	-	-	-	247,928,176	-	247,928,176	-	247,928,176

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	-	-	(914,497)	-	(914,497)	-	(914,497)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	-	-	46,097	(12,749)	33,348	-	33,348

소계	-	-	-	249,130,892	239,316,560	488,447,452	-	488,447,452

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당	-	-	-	-	(62,874,668)	(62,874,668)	-	(62,874,668)

2017.12.31(전기말)	43,095,528	2,786,003,529	(178,407,620)	(169,790,724)	718,224,441	3,199,125,154	-	3,199,125,154

2018.1.1(당기초)	43,095,528	2,786,003,529	(178,407,620)	(169,790,724)	718,224,441	3,199,125,154	-	3,199,125,154

회계기준 변경효과 (주석33)	-	-	-	-	(730,467)	(730,467)	-	(730,467)

총포괄손익:

연결당기순이익	-	-	-	-	240,386,412	240,386,412	-	240,386,412

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	44,424,450	44,424,450	-	44,424,450

유형자산 처분에 따른 재평가잉여금 재분류	-	-	-	(2,051,468)	2,051,468	-	-

해외사업환산손익	-	-	-	(33,369,227)	-	(33,369,227)	-	(33,369,227)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	-	-	5,543,959	-	5,543,959	-	5,543,959

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	-	-	-	(11,330)	(11,330)	-	(11,330)

소계	-	-	-	(29,876,736)	286,851,000	256,974,264	-	256,974,264

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당	-	-	-	-	(75,198,625)	(75,198,625)	-	(75,198,625)

중간배당	-	-	-	-	(35,565,114)	(35,565,114)	-	(35,565,114)

소계	-	-	-	-	(110,763,739)	(110,763,739)	-	(110,763,739)

2018.12.31(당기말)	43,095,528	2,786,003,529	(178,407,620)	(199,667,460)	893,581,235	3,344,605,212	-	3,344,605,212

※ 제4기(전기) 및 제3기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 및 1018호 등에 따라 작성되었습니다.

연결 현금흐름표
제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
두산밥캣 주식회사와 그 종속기업 (단위 : USD)

과 목	제 5 기	제 4 기	제 3 기

영업활동현금흐름	551,450,269	351,510,290	270,529,038

영업활동에서 창출된 현금	584,680,159	445,460,085	362,189,275

연결당기순이익	240,386,412	242,084,047	155,390,523

조정	285,650,230	236,374,916	318,537,612

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	58,643,517	(32,998,878)	(111,738,860)

이자의 수취	4,590,631	2,921,151	1,942,366

이자의 지급	(45,547,555)	(61,176,006)	(74,905,820)

법인세의 환급 (납부)	7,727,034	(35,694,940)	(18,696,783)

투자활동현금흐름	(60,761,366)	(107,098,187)	(74,529,481)

투자활동으로 인한 현금유입액	53,493,370	795,284	1,627,398

대여금의 감소	219,941	-	731,648

유형자산의 처분	5,741,773	795,284	895,750

관계기업 투자주식의 처분	14,721,050	-	-

사업의 처분	32,810,606	-	-

투자활동으로 인한 현금유출액	(114,254,736)	(107,893,471)	(76,156,879)

대여금의 증가	-	203,339	-

단기금융상품의 증가	-	-	344,875

장기투자증권의 취득	1,000,000	-	-

유형자산의 취득	67,310,725	43,734,131	43,373,122

무형자산의 취득	45,944,011	36,965,761	32,438,882

관계기업투자주식의 취득	-	26,990,240	-

재무활동현금흐름	(377,373,913)	(167,026,348)	(250,537,242)

재무활동으로 인한 현금유입액	8,554,625	1,363,072,841	4,045,057

차입금의 차입	8,554,625	1,363,072,841	-

유상증자	-	-	4,045,057

재무활동으로 인한 현금유출액	(385,928,538)	(1,530,099,189)	(254,582,299)

차입금의 상환	275,164,799	1,467,224,521	253,586,216

배당금의 지급	110,763,739	62,874,668	-

무상증자	-	-	619,066

현물출자	-	-	377,017

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(12,894,461)	10,748,900	(3,293,709)

현금및현금성자산의순증가(감소)	100,420,529	88,134,655	(57,831,394)

기초현금및현금성자산	389,044,534	300,909,879	358,741,273

기말현금및현금성자산	489,465,063	389,044,534	300,909,879

※ 제4기(전기) 및 제3기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 및 1018호 등에 따라 작성되었습니다. 나. 원화기준 재무정보※ 연결 재무상태표, 연결 자본변동표, 연결 현금흐름표 원화 환산시 적용환율은 KEB하나은행이 고시하는 연말 매매기준율 사용 (2018년: 1,118.10원, 2017년: 1,071.40원, 2016년: 1,208.50원)※ 연결 손익계산서, 연결 포괄손익계산서 원화 환산시 적용환율은 KEB하나은행이 고시하는 연평균 매매기준율 사용 (2018년: 1,100.30원, 2017년: 1,130.84원, 2016년: 1,160.50원)※ 원화정보 이용시 주의사항 - 제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다.

연결 재무상태표
제 5 기 2018.12.31 현재
제 4 기 2017.12.31 현재
제 3 기 2016.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

자산

유동자산	1,683,673,013	1,651,203,412	1,528,924,489

현금및현금성자산	547,270,887	416,822,314	363,649,589

단기금융상품	573,340

매출채권 및 기타채권	447,766,762	376,578,952	411,098,094

재고자산	618,518,757	523,964,139	700,791,131

파생상품자산	6,803,388	1,868,202	3,589,232

기타유동자산	63,313,219	59,905,864	49,223,103

매각예정자산	272,063,941

비유동자산	4,762,651,300	4,532,633,584	4,797,142,516

장기금융상품	837,892

장기투자증권	1,221,525	100,006	100,006

장기매출채권 및 기타비유동채권	85,858,261	2,079,725	4,847,455

관계기업투자	14,566,909	30,474,540

유형자산	431,014,352	408,401,084	447,148,409

무형자산	4,155,737,575	3,983,433,938	4,230,159,959

이연법인세자산	40,801,627	77,991,210	86,894,154

장기파생상품자산	6,452,878	4,387,862

기타비유동자산	26,160,281	25,765,219	27,992,533

자산총계	6,446,324,313	6,183,836,996	6,326,067,005

부채

유동부채	963,456,816	853,674,487	738,358,904

매입채무 및 기타유동채무	754,240,502	539,250,442	535,129,115

유동성장기차입금	20,842,820	20,105,595	15,710,500

당기법인세부채	12,539,304	7,173,374	10,408,942

파생상품부채	5,557	2,761,201	422,365

충당부채	64,491,064	66,890,430	98,816,384

기타유동부채	111,337,569	85,888,857	77,871,598

매각예정부채	131,604,588

비유동부채	1,743,264,409	1,902,619,819	2,235,870,062

기타비유동채무	1,119,180	1,209,664	1,241,005

장기차입금	1,078,374,695	1,318,406,202	1,596,427,895

순확정급여부채	360,405,035	419,329,217	470,774,332

이연법인세부채	203,731,928	93,277,347	77,036,175

장기파생상품부채	626,238	5,235,346

비유동충당부채	47,717,325	26,100,983	48,167,027

기타비유동부채	51,290,008	39,061,060	42,223,628

부채총계	2,706,721,225	2,756,294,306	2,974,228,966

자본

지배기업 소유주지분	3,739,603,088	3,427,542,690	3,351,838,039

자본금	48,185,110	46,172,549	52,080,946

자본잉여금	3,115,030,546	2,984,924,181	3,366,885,265

기타자본항목	(199,477,560)	(191,145,924)	(215,605,609)

기타포괄손익누계액	(223,248,187)	(181,913,782)	(506,266,773)

이익잉여금	999,113,179	769,505,666	654,744,210

자본총계	3,739,603,088	3,427,542,690	3,351,838,039

부채와 자본총계	6,446,324,313	6,183,836,996	6,326,067,005

※ 제4기(전기) 및 제3기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 및 1018호 등에 따라 작성되었습니다.

연결 손익계산서
제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

매출액	3,970,765,995	3,389,208,791	3,287,285,077

매출원가	3,089,424,091	2,580,989,142	2,479,393,659

매출총이익	881,341,904	808,219,649	807,891,418

판매비와관리비	422,291,929	413,703,940	409,875,367

영업이익(손실)	459,049,975	394,515,709	398,016,051

영업외손익	(55,378,240)	(79,684,352)	(111,570,921)

금융수익	37,171,987	128,338,529	41,922,725

금융비용	83,417,414	196,198,587	146,073,477

기타영업외수익	10,701,483	8,653,063	34,017,742

기타영업외비용	19,642,900	20,120,242	41,437,911

지분법손실	191,396	357,115

법인세비용차감전순이익(손실)	403,671,735	314,831,357	286,445,130

법인세비용(수익)	139,174,566	58,589,788	101,080,322

계속영업당기순이익	264,497,169	256,241,569	185,364,808

중단영업이익	17,516,755	(5,034,106)

당기순이익(손실)	264,497,169	273,758,324	180,330,702

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	264,497,169	273,758,324	168,923,689

계속영업이익(손실)	264,497,169	256,241,569	173,503,957

중단영업이익(손실)	17,516,755	(4,580,268)

비지배지분	11,407,013

계속영업이익(손실)	11,860,851

중단영업이익(손실)	(453,838)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,641	2,556	2,147

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	170	(58)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,641	2,556	1,834

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	170	(58)

※ 제4기(전기) 및 제3기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 및 1018호 등에 따라 작성되었습니다.

연결 포괄손익계산서
제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

당기순이익(손실)	264,497,169	273,758,324	180,330,702

기타포괄손익	18,251,614	278,597,593	(55,548,774)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	48,880,222	(3,115,168)	(979,064)

유형자산 재평가잉여금	2,342,101

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(12,466)	37,711

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익	(36,716,160)	280,367,099	(54,983,091)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	6,100,018	(1,034,150)	413,381

당기총포괄이익	282,748,783	552,355,917	124,781,928

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	282,748,783	552,355,917	103,834,049

비지배지분	20,947,879

※ 제4기(전기) 및 제3기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 및 1018호 등에 따라 작성되었습니다.

연결 자본변동표
제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

지배기업 소유주 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주 지분 합계

2016.01.01 (기초자본)	56,976	2,778,482,133	9,305,475	(437,193,114)	477,541,772	2,828,193,242	394,603,707	3,222,796,949

회계기준변경효과

총포괄손익

당기순이익:	175,910,623	175,910,623	11,878,824	187,789,447

확정급여의 재측정요소	1,291,815	1,291,815	(2,311,375)	(1,019,560)

유형자산 재평가잉여금

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	649,377	649,377	(218,898)	430,479

해외사업환산손익	(74,309,725)	(74,309,725)	12,465,763	(61,843,962)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액

소계:	(73,660,348)	177,202,438	103,542,090	21,814,314	125,356,404

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당

중간배당

현물출자	7,033	640,866,447	(224,911,084)	415,962,396	(416,418,021)	(455,625)

무상증자	51,930,655	(57,265,484)	4,586,689	(748,140)	(748,140)

유상증자	86,282	4,802,169	4,888,451	4,888,451

소계	52,023,970	588,403,132	(224,911,084)	4,586,689	420,102,707	(416,418,021)	3,684,686

2016.12.31 (기말자본)	52,080,946	3,366,885,265	(215,605,609)	(506,266,773)	654,744,210	3,351,838,039	3,351,838,039

2017.01.01 (기초자본)	46,172,549	2,984,924,181	(191,145,924)	(448,832,620)	580,465,823	2,971,584,009	2,971,584,009

회계기준변경효과

총포괄손익

당기순이익:	259,368,848	259,368,848	259,368,848

확정급여의 재측정요소	(2,951,427)	(2,951,427)	(2,951,427)

유형자산 재평가잉여금	2,218,994	2,218,994	2,218,994

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(979,792)	(979,792)	(979,792)

해외사업환산손익	265,630,248	265,630,248	265,630,248

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	49,388	(13,659)	35,729	35,729

소계:	266,918,838	256,403,762	523,322,600	523,322,600

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당	(67,363,919)	(67,363,919)	(67,363,919)

중간배당

현물출자

무상증자

유상증자

소계	(67,363,919)	(67,363,919)	(67,363,919)

2017.12.31 (기말자본)	46,172,549	2,984,924,181	(191,145,924)	(181,913,782)	769,505,666	3,427,542,690	3,427,542,690

2018.01.01 (기초자본)	48,185,110	3,115,030,546	(199,477,560)	(189,843,009)	803,046,747	3,576,941,834	3,576,941,834

회계기준변경효과	(816,734)	(816,734)	(816,734)

총포괄손익

당기순이익:	268,776,047	268,776,047	268,776,047

확정급여의 재측정요소	49,670,978	49,670,978	49,670,978

유형자산 재평가잉여금	(2,293,746)	2,293,746

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	6,198,701	6,198,701	6,198,701

해외사업환산손익	(37,310,133)	(37,310,133)	(37,310,133)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(12,668)	(12,668)	(12,668)

소계:	(33,405,178)	320,728,103	287,322,925	287,322,925

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당	(84,079,583)	(84,079,583)	(84,079,583)

중간배당	(39,765,354)	(39,765,354)	(39,765,354)

현물출자

무상증자

유상증자

소계	(123,844,937)	(123,844,937)	(123,844,937)

2018.12.31 (기말자본)	48,185,110	3,115,030,546	(199,477,560)	(223,248,187)	999,113,179	3,739,603,088	3,739,603,088

※ 제4기(전기) 및 제3기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 및 1018호 등에 따라 작성되었습니다.

연결 현금흐름표
제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

영업활동현금흐름	616,576,546	376,608,125	326,934,342

영업활동에서 창출된 현금	653,730,886	477,265,935	437,705,738

당기순이익(손실)	268,776,047	259,368,848	187,789,447

조정	319,385,523	253,252,085	384,952,704

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	65,569,316	(35,354,998)	(135,036,413)

이자의 수취	5,132,785	3,129,721	2,347,349

이자의 지급	(50,926,722)	(65,543,973)	(90,523,683)

법인세의 환급(납부)	8,639,597	(38,243,558)	(22,595,062)

투자활동현금흐름	(67,937,283)	(114,744,998)	(90,068,878)

투자활동으로 인한 현금유입액	59,810,937	852,067	1,966,710

대여금의 감소	245,916	884,197

유형자산의 처분	6,419,876	852,067	1,082,513

관계기업투자주식의 처분	16,459,606

사업의 처분	36,685,539

투자활동으로 인한 현금유출액	(127,748,220)	(115,597,065)	(92,035,588)

대여금의 증가	(217,858)

장기투자증권의 취득	(1,118,100)

단기금융상품의 증가	(416,781)

유형자산의 취득	(75,260,121)	(46,856,748)	(52,416,418)

무형자산의 취득	(51,369,999)	(39,605,116)	(39,202,389)

관계기업투자주식의 취득	(28,917,343)

재무활동현금흐름	(421,941,772)	(178,952,029)	(302,774,257)

재무활동으로 인한 현금유입액	9,564,926	1,460,396,242	4,888,451

차입금의 차입	9,564,926	1,460,396,242

유상증자	4,888,451

재무활동으로 인한 현금유출액	(431,506,698)	(1,639,348,271)	(307,662,708)

차입금의 상환	(307,661,761)	(1,571,984,352)	(306,458,942)

배당금의 지급	(123,844,937)	(67,363,919)

무상증자	(748,141)

현물출자	(455,625)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(14,417,297)	11,516,371	(3,980,446)

현금및현금성자산의순증가(감소)	112,280,194	94,427,469	(69,889,239)

기초현금및현금성자산	434,990,693	322,394,845	433,538,828

기말현금및현금성자산	547,270,887	416,822,314	363,649,589

※ 제4기(전기) 및 제3기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 및 1018호 등에 따라 작성되었습니다.