두산밥캣 사업보고서 (2023.12)
2. 연결재무제표

가. USD기준 재무정보

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 10 기 2023.12.31 현재
제 9 기 2022.12.31 현재
제 8 기 2021.12.31 현재
(단위 : USD)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

자산

유동자산	3,013,495,040	2,432,359,833	2,231,920,454

현금및현금성자산	1,085,800,576	551,570,225	802,834,133

단기금융상품	5,041,104	5,381,589	16,633,125

매출채권 및 기타채권	437,369,916	490,765,783	363,747,684

재고자산	1,406,960,510	1,302,795,556	972,840,902

파생상품자산	125,177

기타유동자산	78,197,757	79,702,338	64,208,997

매각예정자산	2,144,342	11,655,613

비유동자산	5,030,365,475	4,865,348,822	5,006,290,820

장기금융상품	1,342,247	2,786,887	3,107,495

장기투자증권	8,581,140	3,517,757	853,675

장기매출채권 및 기타비유동채권	17,475,768	17,419,150	16,074,397

관계기업투자	4,714,113	4,336,956	42,643,724

유형자산	976,400,358	876,907,980	887,693,948

무형자산	3,865,879,152	3,794,489,708	3,894,786,910

투자부동산	87,080,595	92,578,344	100,617,475

이연법인세자산	40,106,777	44,296,907	40,593,082

순확정급여자산	7,250,082	8,842,068

기타비유동자산	21,535,243	20,173,065	19,920,114

자산총계	8,043,860,515	7,297,708,655	7,238,211,274

부채

유동부채	1,869,727,804	1,620,376,477	1,263,801,365

매입채무 및 기타유동채무	1,387,587,708	1,204,139,835	910,013,318

단기차입금	48,453,514	42,563,526	17,887,666

유동성장기차입금	21,995,092	40,063,164	23,849,410

당기법인세부채	48,740,089	31,387,250	23,801,711

파생상품부채	1,861,013

유동 리스부채	32,299,902	28,178,536	19,566,464

충당부채	94,697,919	89,543,968	85,704,090

판매후리스부채	13,393,336	21,699,226	26,095,556

기타 유동부채	220,699,231	162,800,972	153,823,572

매각예정부채	3,059,578

비유동부채	1,555,850,912	1,712,692,655	2,329,310,113

기타비유동채무	9,043,689	10,094,801	13,687,331

사채	296,197,196

장기차입금	850,192,156	932,894,625	1,152,488,391

순확정급여부채	112,043,559	182,444,384	292,136,493

이연법인세부채	287,827,053	304,633,288	281,871,512

장기파생상품부채	434,800	1,050,038	586,091

비유동 리스부채	96,735,719	87,372,524	69,075,113

비유동충당부채	83,508,213	92,123,523	85,989,916

비유동판매후리스부채	38,025,726	39,334,329	66,502,005

기타 비유동 부채	78,039,997	62,745,143	70,776,065

부채총계	3,425,578,716	3,333,069,132	3,593,111,478

자본

지배기업 소유주지분	4,618,281,799	3,964,639,523	3,645,099,796

자본금	43,095,528	43,095,528	43,095,528

자본잉여금	1,479,496,483	2,254,870,601	2,254,875,266

기타자본구성요소	(180,206,037)	(179,177,950)	(178,407,620)

기타포괄손익누계액	(247,208,643)	(318,615,934)	(200,924,057)

이익잉여금	3,523,104,468	2,164,467,278	1,726,460,679

자본총계	4,618,281,799	3,964,639,523	3,645,099,796

자본과부채총계	8,043,860,515	7,297,708,655	7,238,211,274

※ 제10기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

## 2-2. 연결 손익계산서

연결 손익계산서
제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : USD)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

매출액	7,475,740,778	6,673,564,667	5,082,225,030

매출원가	(5,655,217,211)	(5,165,366,819)	(4,004,259,957)

매출총이익	1,820,523,567	1,508,197,848	1,077,965,073

판매비와관리비	(755,800,592)	(678,748,741)	(557,755,477)

영업이익	1,064,722,975	829,449,107	520,209,596

영업외손익	(101,607,870)	(143,449,272)	(64,937,328)

금융수익	87,997,691	92,882,671	49,934,438

금융비용	(158,253,190)	(219,896,207)	(132,011,678)

기타영업외수익	2,401,710	4,594,151	23,069,238

기타영업외비용	(34,168,975)	(22,384,634)	(15,666,096)

지분법이익(손실)	414,894	1,354,747	9,736,770

법인세차감전순이익	963,115,105	685,999,835	455,272,268

법인세비용	(257,222,754)	(187,485,158)	(118,080,828)

연결당기순이익	705,892,351	498,514,677	337,191,440

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	705,892,351	498,514,677	337,191,440

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : USD)	7.05	4.97	3.36

희석주당이익(손실) (단위 : USD)	7.04	4.97	3.36

※ 제10기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

## 2-3. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : USD)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

당기순이익(손실)	705,892,351	498,514,677	337,191,440

기타포괄손익	69,021,876	(33,495,874)	(92,394,728)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(2,819,374)	84,196,003	46,483,477

유형자산 재평가잉여금	3,724,302	7,951	4,796,885

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	542,453

관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	(16,476)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해댱액	642,941

관계기업 기타포괄손익의 이익잉여금 대체	(851,146)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익	68,197,666	(117,881,445)	(144,132,540)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(80,718)	490,310	(169,015)

당기총포괄이익(손실)

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	774,914,227	465,018,803	244,796,712

※ 제10기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

## 2-4. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : USD)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	43,095,528	2,598,877,780	(178,407,620)	(62,062,328)	1,342,802,238	3,744,305,598	3,744,305,598

총포괄손익	연결당기순이익	337,191,440	337,191,440	337,191,440

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	46,483,477	46,483,477	46,483,477

유형자산재평가잉여금	4,796,885	4,796,885	4,796,885

해외사업환산손익	(144,132,540)	(144,132,540)	(144,132,540)

현금흐름위험회피파생상품평가손익	(169,015)	(169,015)	(169,015)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

관계기업 기타포괄손익의 이익잉여금 대체

관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	(16,476)	(16,476)	(16,476)

관계기업 자본변동지분	642,941	642,941	642,941

지분법자본변동

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체

총포괄손익	(138,861,729)	383,658,441	244,796,712	244,796,712

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	사업결합	(349,115,689)	(349,115,689)	(349,115,689)

자기주식의 취득

주식보상비용

연차배당

중간배당

기타자본잉여금의 변동	5,113,175	5,113,175	5,113,175

이익잉여금 전입

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	(344,002,514)	(344,002,514)	(344,002,514)

2021.12.31 (기말자본)	43,095,528	2,254,875,266	(178,407,620)	(200,924,057)	1,726,460,679	3,645,099,796	3,645,099,796

2022.01.01 (기초자본)	43,095,528	2,254,875,266	(178,407,620)	(200,924,057)	1,726,460,679	3,645,099,796	3,645,099,796

총포괄손익	연결당기순이익	498,514,677	498,514,677	498,514,677

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	84,196,003	84,196,003	84,196,003

유형자산재평가잉여금	7,951	7,951	7,951

해외사업환산손익	(117,881,445)	(117,881,445)	(117,881,445)

현금흐름위험회피파생상품평가손익	490,310	490,310	490,310

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	542,453	542,453	542,453

관계기업 기타포괄손익의 이익잉여금 대체	(851,146)	851,146

관계기업 이익잉여금 중 지분해당액

관계기업 자본변동지분

지분법자본변동

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체

총포괄손익	(117,691,877)	583,561,826	465,869,949	465,869,949

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	사업결합

자기주식의 취득	(1,083,711)	(1,083,711)	(1,083,711)

주식보상비용	313,381	313,381	313,381

연차배당	(99,354,971)	(99,354,971)	(99,354,971)

중간배당	(46,200,256)	(46,200,256)	(46,200,256)

기타자본잉여금의 변동	(4,665)	(4,665)	(4,665)

이익잉여금 전입

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	(4,665)	(770,330)	(145,555,227)	(146,330,222)	(146,330,222)

2022.12.31 (기말자본)	43,095,528	2,254,870,601	(179,177,950)	(318,615,934)	2,164,467,278	3,964,639,523	3,964,639,523

2023.01.01 (기초자본)	43,095,528	2,254,870,601	(179,177,950)	(318,615,934)	2,164,467,278	3,964,639,523	3,964,639,523

총포괄손익	연결당기순이익	705,892,351	705,892,351	705,892,351

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(2,819,374)	(2,819,374)	(2,819,374)

유형자산재평가잉여금	3,724,302	3,724,302	3,724,302

해외사업환산손익	68,197,666	68,197,666	68,197,666

현금흐름위험회피파생상품평가손익	(80,718)	(80,718)	(80,718)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

관계기업 기타포괄손익의 이익잉여금 대체

관계기업 이익잉여금 중 지분해당액

관계기업 자본변동지분

지분법자본변동

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체	(433,959)	433,959

총포괄손익	71,407,291	703,506,936	774,914,227	774,914,227

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	사업결합

자기주식의 취득	(1,928,113)	(1,928,113)	(1,928,113)

주식보상비용	900,026	900,026	900,026

연차배당	(57,648,441)	(57,648,441)	(57,648,441)

중간배당	(62,595,423)	(62,595,423)	(62,595,423)

기타자본잉여금의 변동

이익잉여금 전입	(775,374,118)	775,374,118

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	(775,374,118)	(1,028,087)	655,130,254	(121,271,951)	(121,271,951)

2023.12.31 (기말자본)	43,095,528	1,479,496,483	(180,206,037)	(247,208,643)	3,523,104,468	4,618,281,799	4,618,281,799

※ 제10기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

## 2-5. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : USD)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

영업활동현금흐름	992,643,275	555,513,429	388,055,630

영업에서 창출된 현금흐름	1,284,969,464	811,018,565	534,916,035

연결당기순이익	705,892,351	498,514,677	337,191,440

조정	504,249,768	531,097,517	369,873,418

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	74,827,345	(218,593,629)	(172,148,823)

이자수취	30,122,770	2,301,632	3,316,303

이자지급	(83,218,707)	(62,776,115)	(45,866,308)

법인세환급(납부)	(239,230,252)	(195,030,653)	(104,310,400)

투자활동현금흐름	(192,904,230)	(96,743,792)	(727,171,940)

투자활동으로 인한 현금유입액	15,557,242	159,549,474	186,672,599

대여금의 감소	222,152	2,461,396	24,000,000

유형자산의 처분	3,082,131	3,149,557	12,971,626

무형자산의 처분	51,001

관계기업투자주식의 처분	32,778,495

사업의 처분	11,257,600	40,570,747	47,578,553

단기금융자산의 처분	73,532,257	95,244,753

장기금융상품의 처분	995,359

기타 투자활동	7,006,021	6,877,667

투자활동으로 인한 현금유출액	(208,461,472)	(256,293,266)	(913,844,539)

유형자산의 취득	132,124,812	136,079,991	180,278,443

무형자산의 취득	69,475,812	51,439,491	46,271,296

투자부동산의 취득	845,527	67,720

대여금의 증가	389,884

단기금융자산의 취득	66,566,044	90,875,727

장기금융상품의 취득	6,015,321	2,207,740

사업결합	595,961,469

재무활동현금흐름	(269,082,908)	(690,439,585)	442,158,834

재무활동으로 인한 현금유입액	126,899,911	1,160,813,083	553,484,381

차입금의 차입	120,583,816	1,140,380,582	548,371,206

우선주 발행비용의 회수	5,113,175

판매후리스부채의 증가	6,316,095	20,432,501

재무활동으로 인한 현금유출액	(395,982,819)	(1,851,252,668)	(111,325,547)

차입금의 상환	219,929,767	1,327,044,492	81,182,896

배당금지급	120,243,863	145,555,227

리스부채의 지급	34,813,625	26,025,847	23,171,778

판매후리스부채의 상환	19,067,451	42,724,726	6,970,873

자기주식의 취득	1,928,113	1,083,711

사채의 상환	308,814,000

기타 재무활동	4,665

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,574,214	(19,593,960)	(15,335,819)

매각예정자산으로 분류	(3,809,395)

현금및현금성자산의순증가(감소)	534,230,351	(251,263,908)	83,897,310

기초현금및현금성자산	551,570,225	802,834,133	718,936,823

기말현금및현금성자산	1,085,800,576	551,570,225	802,834,133

※ 제10기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 원화기준 재무정보

※ 연결 손익계산서, 연결 포괄손익계산서 원화 환산시 적용환율은 서울외국환중개에서 고시하는 연평균 매매기준율 사용 ※ 연결 재무상태표, 연결 자본변동표, 연결 현금흐름표 원화 환산시 적용환율은 서울외국환중개에서 고시하는 연말 매매기준율 사용

구분	제 10 기	제 9 기	제 8 기

기말환율	1,289.40	1,267.30	1,185.50

평균환율	1,305.41	1,291.95	1,144.42

최고환율	1,360.60	1,436.60	1,199.10

최저환율	1,219.30	1,185.50	1,083.10

※ 원화정보 이용시 주의사항- 제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다.

연결 재무상태표
제 10 기 2023.12.31 현재
제 9 기 2022.12.31 현재
제 8 기 2021.12.31 현재
(단위: 천원)

제10기	제 9 기	제 8 기

자산

유동자산	3,885,600,505	3,082,529,616	2,645,941,698

현금및현금성자산	1,400,031,263	699,004,946	951,759,865

단기금융상품	6,499,999	6,820,088	19,718,570

매출채권 및 기타채권	563,944,770	621,947,477	431,222,879

재고자산	1,814,134,882	1,651,032,808	1,153,302,889

파생상품자산	161,403	-	-

기타유동자산	100,828,188	101,006,772	76,119,766

매각예정자산	-	2,717,525	13,817,729

비유동자산	6,486,153,243	6,165,856,562	5,934,957,767

장기금융상품	1,730,693	3,531,822	3,683,935

장기투자증권	11,064,522	4,458,053	1,012,032

장기매출채권 및 기타비유동채권	22,533,255	22,075,289	19,056,198

관계기업투자	6,078,377	5,496,224	50,554,135

유형자산	1,258,970,622	1,111,305,483	1,052,361,175

무형자산	4,984,664,579	4,808,756,807	4,617,269,881

투자부동산	112,281,719	117,324,535	119,282,017

이연법인세자산	51,713,678	56,137,470	48,123,099

순확정급여자산	9,348,256	11,205,553	-

기타비유동자산	27,767,542	25,565,326	23,615,295

자산총계	10,371,753,748	9,248,386,178	8,580,899,465

부채

유동부채	2,410,827,030	2,053,503,109	1,498,236,518

매입채무 및 기타유동채무	1,789,155,591	1,526,006,413	1,078,820,787

단기차입금	62,475,961	53,940,756	21,205,828

유동성장기차입금	28,360,472	50,772,048	28,273,476

당기법인세부채	62,845,471	39,777,062	28,216,928

파생상품부채	2,399,590	-	-

유동리스부채	41,647,494	35,710,659	23,196,043

충당부채	122,103,497	113,479,071	101,602,199

판매후리스부채	17,269,367	27,499,429	30,936,282

기타유동부채	284,569,587	206,317,671	182,357,845

매각예정부채	-	-	3,627,130

비유동부채	2,006,114,166	2,170,495,402	2,761,397,139

기타비유동채무	11,660,933	12,793,141	16,226,331

사채	-	-	351,141,776

장기차입금	1,096,237,766	1,182,257,358	1,366,274,989

순확정급여부채	144,468,965	231,211,768	346,327,812

이연법인세부채	371,124,202	386,061,766	334,158,677

장기파생상품부채	560,631	1,330,713	694,811

비유동리스부채	124,731,036	110,727,200	81,888,546

비유동충당부채	107,675,490	116,748,141	101,941,045

비유동판매후리스부채	49,030,371	49,848,395	78,838,127

기타비유동부채	100,624,772	79,516,920	83,905,025

부채총계	4,416,941,196	4,223,998,511	4,259,633,657

자본	-	-	-

지배기업 소유주지분	5,954,812,552	5,024,387,667	4,321,265,808

자본금	55,567,374	54,614,963	51,089,748

자본잉여금	1,907,662,765	2,857,597,513	2,673,154,628

기타자본항목	(232,357,664)	(227,072,217)	(211,502,234)

기타포괄손익누계액	(318,750,824)	(403,781,973)	(238,195,470)

이익잉여금	4,542,690,901	2,743,029,381	2,046,719,136

자본총계	5,954,812,552	5,024,387,667	4,321,265,808

부채와 자본총계	10,371,753,748	9,248,386,178	8,580,899,465

※ 제10기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 손익계산서
제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위: 천원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

매출액	9,758,906,769	8,621,911,872	5,816,199,969

매출원가	7,382,377,099	6,673,395,662	4,582,555,180

매출총이익	2,376,529,670	1,948,516,210	1,233,644,789

판매비와관리비	986,629,651	876,909,436	638,306,523

영업이익	1,389,900,019	1,071,606,774	595,338,266

영업외손익	(132,639,929)	(185,329,287)	(74,315,577)

금융수익	114,873,066	119,999,767	57,145,970

금융비용	206,585,297	284,094,905	151,076,805

기타영업외수익	3,135,216	5,935,414	26,400,897

기타영업외비용	44,604,522	28,919,828	17,928,594

지분법손익	541,607	1,750,265	11,142,955

법인세비용차감전순이익	1,257,260,089	886,277,487	521,022,689

법인세비용	335,781,155	242,221,450	135,134,061

당기순이익(손실)	921,478,934	644,056,037	385,888,628

지배기업 소유주지분	921,478,934	644,056,037	385,888,628

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	9,203	6,421	3,845

희석주당이익 (단위 : 원)	9,190	6,421	3,845

※ 제10기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 포괄손익계산서
제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위: 천원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

당기순이익(손실)	921,478,934	644,056,037	385,888,628

기타포괄손익	90,101,847	(43,274,994)	(105,738,375)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	(3,680,439)	108,777,027	53,196,620

유형자산 재평가잉여금	4,861,741	10,272	5,489,651

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	-	700,822	-

관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	-	-	(18,855)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	-	735,795

관계기업 기타포괄손익의 이익잉여금 대체	-	(1,099,638)	-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	-	-	-

해외사업환산손익	89,025,915	(152,296,933)	(164,948,162)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(105,370)	633,456	(193,424)

당기총포괄이익	1,011,580,781	600,781,043	280,150,253

당기총포괄익의 귀속

지배기업 소유주지분	1,011,580,781	600,781,043	280,150,253

※ 제10기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 자본변동표
제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위: 천원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	51,089,748	3,080,969,608	(211,502,234)	(73,574,890)	1,591,892,053	4,438,874,286	4,438,874,286

총포괄손익:

연결당기순이익	-	-	-	-	399,740,452	399,740,452	399,740,452

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	55,106,161	55,106,161	55,106,161

유형자산 재평가잉여금	-	-	-	5,686,707	-	5,686,707	5,686,707

해외사업환산손익	-	-	-	(170,869,126)	-	(170,869,126)	(170,869,126)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	-	-	(200,367)	-	(200,367)	(200,367)

관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	-	-	-	-	(19,532)	(19,532)	(19,532)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	-	-	762,207	-	762,207	762,207

소계:	-	-	-	(164,620,579)	454,827,081	290,206,502	290,206,502

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

사업결합	-	(413,876,649)	-	-	-	(413,876,649)	(413,876,649)

기타자본잉여금의 변동	-	6,061,669	-	-	-	6,061,669	6,061,669

소계	-	(407,814,980)	-	-	-	(407,814,980)	(407,814,980)

2021.12.31 (기말자본)	51,089,748	2,673,154,628	(211,502,234)	(238,195,469)	2,046,719,134	4,321,265,808	4,321,265,808

2022.1.1(기초자본)	54,614,963	2,857,603,425	(226,095,977)	(254,631,057)	2,187,943,618	4,619,434,971	4,619,434,971

총포괄손익:

연결당기순이익	-	-	-	-	631,767,650	631,767,650	631,767,650

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	106,701,595	106,701,595	106,701,595

유형자산 재평가잉여금	-	-	-	10,076	-	10,076	10,076

해외사업환산손익	-	-	-	(149,391,155)	-	(149,391,155)	(149,391,155)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	-	-	621,369	-	621,369	621,369

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	-	-	-	687,451	-	687,451	687,451

관계기업 기타포괄손익의 이익잉여금 대체	-	-	-	(1,078,657)	1,078,657	-	-

소 계	-	-	-	(149,150,916)	739,547,902	590,396,986	590,396,986

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식 취득	-	-	(1,373,387)	-	-	(1,373,387)	(1,373,387)

주식보상비용	-	-	397,148	-	-	397,148	397,148

연차배당	-	-	-	-	(125,912,555)	(125,912,555)	(125,912,555)

중간배당	-	-	-	-	(58,549,584)	(58,549,584)	(58,549,584)

기타자본잉여금의 변동	-	(5,912)	-	-	-	(5,912)	(5,912)

소 계	-	(5,912)	(976,239)	-	(184,462,139)	(185,444,290)	(185,444,290)

2022.12.31(전기말)	54,614,963	2,857,597,513	(227,072,216)	(403,781,973)	2,743,029,381	5,024,387,667	5,024,387,667

2023.1.1(당기초)	55,567,374	2,907,430,153	(231,032,049)	(410,823,385)	2,790,864,108	5,112,006,201	5,112,006,201

총포괄손익:

연결당기순이익	-	-	-	-	910,177,597	910,177,597	910,177,597

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(3,635,301)	(3,635,301)	(3,635,301)

해외사업환산손익	-	-	-	87,934,071	-	87,934,071	87,934,071

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	-	-	(104,078)	-	(104,078)	(104,078)

유형자산 재평가잉여금	-	-	-	4,802,115	-	4,802,115	4,802,115

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체	-	-	-	(559,547)	559,547

소 계	-	-	-	92,072,561	907,101,843	999,174,404	999,174,404

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식 취득	-	-	(2,486,109)	-	-	(2,486,109)	(2,486,109)

주식보상비용	-	-	1,160,494	-	-	1,160,494	1,160,494

연차배당	-	-	-	-	(74,331,900)	(74,331,900)	(74,331,900)

중간배당	-	-	-	-	(80,710,539)	(80,710,539)	(80,710,539)

이익잉여금 전입	-	(999,767,388)	-	-	999,767,388	-	-

소 계	-	(999,767,388)	(1,325,615)	-	844,724,949	(156,368,054)	(156,368,054)

2023.12.31(당기말)	55,567,374	1,907,662,765	(232,357,664)	(318,750,824)	4,542,690,900	5,954,812,551	5,954,812,551

※ 제10기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 현금흐름표
제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위: 천원)

제10기	제9기	제 8 기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,279,914,239	704,002,169	460,039,949

영업활동에서 창출된 현금:	1,656,839,627	1,027,803,827	634,142,959

당기순이익(손실)	910,177,597	631,767,650	399,740,452

조정	650,179,651	673,059,883	438,484,937

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	96,482,379	(277,023,706)	(204,082,430)

이자의 수취	38,840,300	2,916,858	3,931,477

이자의 지급	(107,302,201)	(79,556,171)	(54,374,508)

법인세의 납부	(308,463,487)	(247,162,345)	(123,659,979)

투자활동현금흐름	(248,730,714)	(122,603,408)	(862,062,335)

투자활동으로 인한 현금유입액:	20,059,508	202,197,048	221,300,366

대여금의 감소	286,443	3,119,327	28,452,000

유형자산의 처분	3,974,100	3,991,434	15,377,863

무형자산의 처분	-	64,634	-

관계기업투자주식의 처분	-	41,540,187	-

사업의 처분	14,515,549	51,415,308	56,404,375

단기금융자산의 처분	-	93,187,429	112,912,655

장기금융자산의 처분	1,283,416	-	-

기타투자활동	-	8,878,729	8,153,473

투자활동으로 인한 현금유출액:	(268,790,222)	(324,800,456)	(1,083,362,701)

유형자산의 취득	(170,361,732)	(172,454,173)	(213,720,095)

무형자산의 취득	(89,582,112)	(65,189,267)	(54,854,621)

투자부동산의 취득	(1,090,223)	-	(80,282)

관계기업투자주식의 취득	-	-	-

대여금의 증가	-	-	(462,207)

단기금융자산의 취득	-	(84,359,147)	(107,733,174)

장기금융자산의 취득	(7,756,155)	(2,797,869)	-

사업결합	-	-	(706,512,322)

재무활동으로 인한 현금흐름	(346,955,502)	(874,994,086)	524,179,298

재무활동으로 인한 현금유입액:	163,624,745	1,471,098,420	656,155,734

차입금의 차입	155,480,772	1,445,204,311	650,094,065

우선주 발행비용의 회수	-	-	6,061,669

판매후리스부채의 증가	8,143,973	25,894,109	-

재무활동으로 인한 현금유출액:	(510,580,247)	(2,346,092,506)	(131,976,436)

차입금의 상환	(283,577,442)	(1,681,763,485)	(96,242,323)

배당금의 지급	(155,042,437)	(184,462,139)	-

리스부채의 지급	(44,888,688)	(32,982,556)	(27,470,143)

판매후리스부채의 상환	(24,585,571)	(54,145,045)	(8,263,970)

자기주식 취득	(2,486,109)	(1,373,387)	-

사채의 상환	-	(391,359,982)	-

기타 재무활동	-	(5,912)	-

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	4,608,592	(24,831,426)	(18,180,613)

매각예정자산으로 분류	-	-	(4,516,038)

현금및현금성자산의증가(감소)	688,836,615	(318,426,751)	99,460,261

기초현금및현금성자산	711,194,648	1,017,431,697	852,299,604

기말현금및현금성자산	1,400,031,263	699,004,946	951,759,865

※ 제10기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.