두산밥캣 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

가. USD기준 재무정보

분 기 연 결 재 무 상 태 표
제4기 1분기 2017년 3월 31일 현재
제3기 2016년 12월 31일 현재
제2기 2015년 12월 31일 현재
두산밥캣 주식회사와 그 종속기업 (단위: USD)

과 목	제4기 1분기	제3기	제2기

자산

유동자산	1,456,684,498	1,265,142,316	1,401,134,824

현금및현금성자산	405,041,109	300,909,879	358,741,273

단기금융상품	577,131	474,423	129,553

매출채권 및 기타채권	371,143,258	340,172,192	341,731,479

재고자산	623,267,526	579,885,090	669,776,574

파생상품자산	1,656,455	2,969,989	2,022,376

기타유동자산	54,999,019	40,730,743	28,733,569

비유동자산	4,001,602,456	3,969,501,461	4,029,693,936

장기매출채권 및 기타채권	3,597,174	4,011,134	2,136,704

장기투자증권	89,603	82,752	85,324

유형자산	370,641,187	370,002,821	365,757,367

무형자산	3,532,126,758	3,500,339,230	3,548,521,146

이연법인세자산	71,929,240	71,902,486	88,986,869

기타비유동자산	23,218,494	23,163,038	24,206,526

자산총계	5,458,286,954	5,234,643,777	5,430,828,760

부채

유동부채	804,719,714	610,971,373	713,140,406

매입채무 및 기타유동채무	613,568 ,58 2	442,804,398	540,336,360

단기차입금	22,250,007

유동성장기차입금	16,419,068	13,000,000	13,000,000

당기법인세부채	21,466,172	8,613,109	1,014,790

파생상품부채	474,931	349,495	123,575

충당부채	84,264,533	81,767,798	64,734,667

기타유동부채	68,52 6,42 8	64,436,573	71,681,007

비유동부채	1,876,861,739	1,850,120,034	2,050,913,882

기타비유동채무	917,907	1,026,897	1,510,152

장기차입금	1,330,703,696	1,320,999,499	1,547,031,120

순확정급여부채	393,623,904	389,552,612	405,158,525

이연법인세부채	74,217,258	63,745,283	4,018,242

비유동충당부채	41,007,292	39,856,870	34,594,561

기타 비유동부채	36,391,682	34,938,873	58,601,282

부채총계	2,681,581,453	2,461,091,407	2,764,054,288

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 :	2,776,705,501	2,773,552,370	2,340,250,925

자본금	43,095,528	43,095,528	47,146

자본잉여금	2,786,003,529	2,786,003,529	2,299,116,370

기타자본항목	(178,407,620)	(178,407,620)	7,700,021

기타포괄손익누계액	(389,074,841)	(418,921,616)	(361,765,092)

이익잉여금(결손금)	515,088,905	541,782,549	395,152,480

비지배지분	326,523,547

자본총계	2,776,705,501	2,773,552,370	2,666,774,472

부채와 자본총계	5,458,286,954	5,234,643,777	5,430,828,760

분 기 연 결 손 익 계 산 서
제4기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제3기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제3기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제2기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
두산밥캣 주식회사와 그 종속기업 (단위: USD)

과 목	제4기 1분기	제3기 1분기	제3기	제2기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	805,575,445	805,575,445	811,355,197	811,355,197	3,403,644,148	3,571,178,017

매출원가	620,325,341	620,325,341	634,461,837	634,461,837	2,645,344,104	2,812,751,560

매출총이익	185,250,104	185,250,104	176,893,360	176,893,360	758,300,044	758,426,457

판매비와관리비	104,431,731	104,431,731	106,203,442	106,203,442	401,552,042	417,661,102

영업이익(손실)	80,818,373	80,818,373	70,689,918	70,689,918	356,748,002	340,765,355

금융수익	32,341,219	32,341,219	20,085,119	20,085,119	35,361,840	58,031,761

금융비용	39,204,324	39,204,324	38,580,300	38,580,300	127,671,030	149,272,975

기타영업외수익	514,176	514,176	24,189,494	24,189,494	29,313,005	40,888,058

기타영업외비용	6,238,382	6,238,382	5,678,705	5,678,705	47,731,073	31,862,238

법인세비용차감전순이익(손실)	68,231,062	68,231,062	70,705,526	70,705,526	246,020,744	258,549,961

법인세비용(이익)	32,050,038	32,050,038	22,240,073	22,240,073	90,630,221	127,631,716

연결당기순이익(손실)	36,181,024	36,181,024	48,465,453	48,465,453	155,390,523	130,918,245

지배기업 소유주지분	36,181,024	36,181,024	41,819,604	41,819,604	145,561,128	120,926,555

비지배 지분	6,645,849	6,645,849	9,829,395	9,991,690

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익(손실)

기본주당순이익	0.36	0.36	0.48	0.48	1.80	1.31

희석주당순이익	0.36	0.36	0.47	0.47	1.53	1.31

분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제4기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제3기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제3기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제2기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
두산밥캣 주식회사와 그 종속기업 (단위: USD)

과 목	제4기 1분기	제3기 1분기	제3기	제2기

3개월	누적	3개월	누적

연결당기순이익(손실)	36,181,024	36,181,024	48,465,453	48,465,453	155,390,523	130,918,245

기타포괄손익	29,846,775	29,846,775	78,894,444	78,894,444	(47,866,242)	(185,283,260)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(15,542,650)	(15,542,650)	(843,657)	21,169,404

확정급여제도의 재측정요소	(15,542,650)	(15,542,650)	(843,657)	18,488,056

유형자산재평가잉여금	2,681,348

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	29,846,775	29,846,775	94,437,094	94,437,094	(47,022,585)	(206,452,664)

해외사업환산손익	31,101,444	31,101,444	94,184,900	94,184,900	(47,378,794)	(207,593,431)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(1,254,669)	(1,254,669)	252,194	252,194	356,209	1,140,767

당기총포괄이익(손실)	66,027,799	66,027,799	127,359,897	127,359,897	107,524,281	(54,365,015)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	66,027,799	66,027,799	105,996,749	105,996,749	89,473,545	(18,586,658)

비지배지분	21,363,148	21,363,148	18,050,736	(35,778,357)

분 기 연 결 자 본 변 동 표
제4기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제3기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제3기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제2기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
두산밥캣 주식회사와 그 종속기업 (단위: USD)

구 분	지배기업 소유주지분	비지배지분	총 계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	소계

2015.01.01 (기초자본)	46,781	2,605,162,683	(206,662,896)	14,957,990	2,413,504,558	362,936,996	2,776,441,554

자본의 변동	총포괄손익 :

연결 당기순이익(손실)	120,926,555	120,926,555	9,991,690	130,918,245

확정급여제도의 재측정요소	15,588,983	15,588,983	2,899,073	18,488,056

유형자산재평가잉여금	2,370,389	2,370,389	310,959	2,681,348

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	892,888	892,888	247,879	1,140,767

해외사업환산손익	(220,912,714)	(220,912,714)	(49,227,958)	(270,140,672)

소계	(217,649,437)	136,515,538	(81,133,899)	(35,778,357)	(116,912,256)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

연결회사간 사업양수도	7,700,021	7,700,021	(635,092)	7,064,929

자본잉여금 전입	(258,233,533)	258,233,533

우선주배당금의 지급	(14,554,581)	(14,554,581)	(14,554,581)

유상감자	(10,061)	(569,255,123)	(569,265,184)	(569,265,184)

전환우선주의 발행	10,426	583,989,584	584,000,010	584,000,010

감자차손보전	(631,802,364)	569,255,123	62,547,241

현물출자

무상증자

유상증자

미지급배당금

소 계	365	(306,046,313)	7,700,021	62,547,241	243,678,952	7,880,266	(635,092)	7,245,174

2015.12.31 (기말자본)	47,146	2,299,116,370	7,700,021	(361,765,092)	395,152,480	2,340,250,925	326,523,547	2,666,774,472

2016.01.01 (기초자본)	47,146	2,299,116,370	7,700,021	(361,765,092)	395,152,480	2,340,250,925	326,523,547	2,666,774,472

자본의 변동	총포괄손익 :

연결 당기순이익(손실)	145,561,128	145,561,128	9,829,395	155,390,523

확정급여제도의 재측정요소	1,068,941	1,068,941	(1,912,598)	(843,657)

유형자산재평가잉여금

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	537,341	537,341	(181,132)	356,209

해외사업환산손익	(61,489,222)	(61,489,222)	10,315,071	(51,174,151)

소계	(60,951,881)	146,630,069	85,678,188	18,050,736	103,728,924

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

연결회사간 사업양수도

자본잉여금 전입

우선주배당금의 지급

유상감자

전환우선주의 발행

감자차손보전

현물출자	5,820	530,299,087	(186,107,641)	344,197,266	(344,574,283)	(377,017)

무상증자	42,971,166	(47,385,589)	3,795,357	(619,066)	(619,066)

유상증자	71,396	3,973,661	4,045,057	4,045,057

미지급배당금

소 계	43,048,382	486,887,159	(186,107,641)	3,795,357	347,623,257	(344,574,283)	3,048,974

2016.12.31 (기말자본)	43,095,528	2,786,003,529	(178,407,620)	(418,921,616)	541,782,549	2,773,552,370	2,773,552,370

2016.01.01 (기초자본)	47,146	2,299,116,370	7,700,021	(361,765,092)	395,152,480	2,340,250,925	326,523,547	2,666,774,472

자본의 변동	총포괄손익 :

연결 당기순이익(손실)	41,819,604	41,819,604	6,645,849	48,465,453

확정급여제도의 재측정요소	(13,630,052)	(13,630,052)	(1,912,598)	(15,542,650)

유형자산재평가잉여금

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	197,394	197,394	54,800	252,194

해외사업환산손익	77,609,803	77,609,803	16,575,097	94,184,900

소계	77,807,197	28,189,552	105,996,749	21,363,148	127,359,897

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

연결회사간 사업양수도

자본잉여금 전입

우선주배당금의 지급

유상감자

전환우선주의 발행

감자차손보전

현물출자

무상증자

유상증자

미지급배당금

소 계

2016.03.31 (기말자본)	47,146	2,299,116,370	7,700,021	(283,957,895)	423,342,032	2,446,247,674	347,886,695	2,794,134,369

2017.01.01 (기초자본)	43,095,528	2,786,003,529	(178,407,620)	(418,921,616)	541,782,549	2,773,552,370	2,773,552,370

자본의 변동	총포괄손익 :

연결 당기순이익(손실)	36,181,024	36,181,024	36,181,024

확정급여제도의 재측정요소

유형자산재평가잉여금

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(1,254,669)	(1,254,669)	(1,254,669)

해외사업환산손익	31,101,444	31,101,444	31,101,444

소계	29,846,775	36,181,024	66,027,799	66,027,799

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

연결회사간 사업양수도

자본잉여금 전입

우선주배당금의 지급

유상감자

전환우선주의 발행

감자차손보전

현물출자

무상증자

유상증자

미지급배당금	(62,874,668)	(62,874,668)	(62,874,668)

소 계	(62,874,668)	(62,874,668)	(62,874,668)

2017.03.31 (기말자본)	43,095,528	2,786,003,529	(178,407,620)	(389,074,841)	515,088,905	2,776,705,501	2,776,705,501

분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제4기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제3기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제3기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제2기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
두산밥캣 주식회사와 그 종속기업 (단위: USD)

구 분	제4기 1분기	제3기 1분기	제3기	제2기

영업활동으로 인한 현금흐름	107,361,264	(53,950,652)	270,529,038	291,826,448

영업활동에서 창출된 현금	126,374,145	(33,240,081)	362,189,275	375,021,548

연결당기순이익(손실)	36,181,024	48,465,453	155,390,523	130,918,245

조정	69,844,766	71,526,992	318,537,612	337,864,753

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	20,348,355	(153,232,526)	(111,738,860)	(93,761,450)

이자수취	934,518	337,900	1,942,366	3,138,811

이자지급	(16,660,561)	(18,683,529)	(74,905,820)	(77,493,109)

법인세 납부(환급)	(3,286,838)	(2,364,942)	(18,696,783)	(8,840,802)

투자활동으로 인한 현금흐름	(19,171,498)	(12,310,401)	(74,529,481)	(53,910,920)

투자활동으로 인한 현금유입액	231,775	2,579,796	1,627,398	134,471,177

단기금융자산의 감소	4,071,542

유형자산의 처분	216,746	1,865,301	895,750	3,449,434

대여금의 감소	15,029	714,495	731,648	1,319,512

정부보조금의 증가	1,853,914

사업의 처분	123,776,775

투자활동으로 인한 현금유출액	(19,403,273)	(14,890,197)	(76,156,879)	(188,382,097)

단기금융상품의 증가	102,706	212,230	344,875

장기금융상품의 증가	85,324

유형자산의 취득	10,870,995	11,711,564	43,373,122	50,087,424

무형자산의 취득	8,429,572	2,966,403	32,438,882	29,033,589

사업결합	109,175,760

재무활동으로 인한 현금흐름	11,963,246	(23,836,216)	(250,537,242)	(10,237,176)

재무활동으로 인한 현금유입액	15,213,246	4,045,057	586,582,589

차입금의 차입	15,213,246	2,582,579

전환우선주의 발행	584,000,010

유상증자	4,045,057

재무활동으로 인한 현금유출액	(3,250,000)	(23,836,216)	(254,582,299)	(596,819,765)

차입금의 상환	3,250,000	23,836,216	253,586,216	13,000,000

중간배당	14,554,581

유상감자	569,265,184

무상증자	619,066

현물출자	377,017

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	3,978,218	2,737,744	(3,293,709)	(23,140,114)

현금및현금성자산의 증가(감소)	104,131,230	(87,359,525)	(57,831,394)	204,538,238

기초의 현금및현금성자산	300,909,879	358,741,273	358,741,273	154,203,035

기말의 현금및현금성자산	405,041,109	271,381,748	300,909,879	358,741,273

나. 원화기준 재무정보 ※ 연결 재무상태표, 연결 자본변동표, 연결 현금흐름표 원화 환산시 적용환율은 KEB하나은행이 고시하는 연말 매매기준율 사용 (2017년 1분기: 1,116.10원, 2016년 1분기:1,153.50원, 2016년: 1,208.50원, 2015년: 1,172.00원)※ 연결 손익계산서, 연결 포괄손익계산서 원화 환산시 적용환율은KEB하나은행이 고시하는 연평균 매매기준율 사용 (2017년 1분기: 1,154.28원, 2016년 1분기, 1,201.44원, 2016년: 1,160.50원, 2015년: 1,131.49원)※ 원화정보 이용시 주의사항 - 제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다.

연결 재무상태표
제 4 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 3 기말 2016.12.31 현재
제 2 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 4 기 1분기말	제 3 기말	제 2 기말

자산

유동자산	1,625,805,568	1,528,924,489	1,642,130,014

현금및현금성자산	452,066,382	363,649,589	420,444,772

단기금융상품	644,136	573,340	151,836

매출채권 및 기타채권	414,232,990	411,098,094	400,509,293

재고자산	695,628,886	700,791,131	784,978,145

파생상품자산	1,848,769	3,589,232	2,370,225

기타유동자산	61,384,405	49,223,103	33,675,743

비유동자산	4,466,188,501	4,797,142,516	4,722,801,293

장기매출채권 및 기타채권	4,014,806	4,847,455	2,504,217

장기투자증권	100,006	100,006	100,000

유형자산	413,672,629	447,148,409	428,667,634

무형자산	3,942,206,674	4,230,159,959	4,158,866,783

이연법인세자산	80,280,225	86,894,154	104,292,610

기타비유동자산	25,914,161	27,992,533	28,370,049

자산총계	6,091,994,069	6,326,067,005	6,364,931,307

부채

유동부채	898,147,672	738,358,904	835,800,556

매입채무 및 기타유동채무	684,803,894	535,129,115	633,274,214

단기차입금	26,077,008

유동성장기차입금	18,325,322	15,710,500	15,236,000

당기법인세부채	23,958,395	10,408,942	1,189,334

파생상품부채	530,071	422,365	144,830

충당부채	94,047,645	98,816,384	75,869,030

기타유동부채	76,482,345	77,871,598	84,010,140

비유동부채	2,094,765,387	2,235,870,062	2,403,671,070

기타비유동채무	1,024,476	1,241,005	1,769,898

장기차입금	1,485,198,395	1,596,427,895	1,813,120,473

순확정급여부채	439,323,639	470,774,332	474,845,791

이연법인세부채	82,833,882	77,036,175	4,709,380

비유동충당부채	45,768,239	48,167,027	40,544,825

기타 비유동부채	40,616,756	42,223,628	68,680,703

부채총계	2,992,913,059	2,974,228,966	3,239,471,626

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 :	3,099,081,010	3,351,838,039	2,742,774,085

자본금	48,098,919	52,080,946	55,255

자본잉여금	3,109,458,539	3,366,885,265	2,694,564,386

기타자본항목	(199,120,745)	(215,605,609)	9,024,425

기타포괄손익누계액	(434,246,430)	(506,266,773)	(423,988,688)

이익잉여금(결손금)	574,890,727	654,744,210	463,118,707

비지배지분	382,685,596

자본총계	3,099,081,010	3,351,838,039	3,125,459,681

부채와 자본총계	6,091,994,069	6,326,067,005	6,364,931,307

연결 손익계산서
제 4 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 3 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기	제 3 기	제 2 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	929,859,625	929,859,625	974,794,588	974,794,588	3,949,929,034	4,040,752,214

매출원가	716,029,135	716,029,135	762,267,830	762,267,830	3,069,921,833	3,182,600,263

매출총이익	213,830,490	213,830,490	212,526,758	212,526,758	880,007,201	858,151,951

판매비와관리비	120,543,458	120,543,458	127,597,063	127,597,063	466,001,145	472,579,360

영업이익(손실)	93,287,032	93,287,032	84,929,695	84,929,695	414,006,056	385,572,591

금융수익	37,330,822	37,330,822	24,131,065	24,131,065	41,037,415	65,662,357

금융비용	45,252,767	45,252,767	46,351,916	46,351,916	148,162,230	168,900,878

기타영업외수익	593,503	593,503	29,062,226	29,062,226	34,017,742	46,264,429

기타영업외비용	7,200,840	7,200,840	6,822,623	6,822,623	55,391,910	36,051,804

법인세비용차감전순이익(손실)	78,757,750	78,757,750	84,948,447	84,948,447	285,507,073	292,546,695

법인세비용(이익)	36,994,718	36,994,718	26,720,113	26,720,113	105,176,371	144,414,010

연결당기순이익(손실)	41,763,032	41,763,032	58,228,334	58,228,334	180,330,702	148,132,685

지배기업 소유주지분	41,763,032	41,763,032	50,243,745	50,243,745	168,923,689	136,827,188

비지배 지분	7,984,589	7,984,589	11,407,013	11,305,497

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익(손실)

기본주당순이익 (단위 : 원)	416	416	577	577	2,089	1,482

희석주당순이익 (단위 : 원)	416	416	565	565	1,776	1,482

연결 포괄손익계산서
제 4 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 3 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기	제 3 기	제 2 기

3개월	누적	3개월	누적

연결당기순이익(손실)	41,763,032	41,763,032	58,228,334	58,228,334	180,330,702	148,132,685

기타포괄손익	34,451,535	34,451,535	94,786,941	94,786,941	(55,548,774)	(209,646,156)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(18,673,561)	(18,673,561)	(979,064)	23,952,968

확정급여제도의 재측정요소	(18,673,561)	(18,673,561)	(979,064)	20,919,050

유형자산재평가잉여금	3,033,918

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	34,451,535	34,451,535	113,460,502	113,460,502	(54,569,710)	(233,599,124)

해외사업환산손익	35,899,775	35,899,775	113,157,506	113,157,506	(54,983,091)	(234,889,890)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(1,448,240)	(1,448,240)	302,996	302,996	413,381	1,290,766

당기총포괄이익(손실)	76,214,567	76,214,567	153,015,275	153,015,275	124,781,928	(61,513,471)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	76,214,567	76,214,567	127,348,734	127,348,734	103,834,049	(21,030,618)

비지배지분	25,666,541	25,666,541	20,947,879	(40,482,853)

연결 자본변동표
제 4 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 3 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분 소계	비지배지분	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	54,827	3,053,250,664	(242,208,914)	17,530,764	2,828,627,341	425,362,159	3,253,989,500

자본의 변동	총포괄손익 :

연결 당기순이익(손실)	141,725,922	141,725,922	11,710,261	153,436,183

확정급여제도의 재측정요소	18,270,288	18,270,288	3,397,714	21,668,002

유형자산재평가잉여금	2,778,096	2,778,096	364,444	3,142,540

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	1,046,465	1,046,465	290,514	1,336,979

해외사업환산손익	(258,909,701)	(258,909,701)	(57,695,167)	(316,604,868)

소계	(255,085,140)	159,996,210	(95,088,930)	(41,932,234)	(137,021,164)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

연결회사간 사업양수도	9,024,425	9,024,425	(744,329)	8,280,096

자본잉여금 전입	(302,649,702)	302,649,702

우선주배당금의 지급	(17,057,969)	(17,057,969)	(17,057,969)

유상감자	(11,791)	(667,167,005)	(667,178,796)	(667,178,796)

전환우선주의 발행	12,219	684,435,795	684,448,014	684,448,014

감자차손보전	(740,472,371)	667,167,005	73,305,366

현물출자

무상증자

유상증자

미지급배당금

소 계	428	(358,686,278)	9,024,425	73,305,366	285,591,733	9,235,674	(744,329)	8,491,345

2015.12.31 (기말자본)	55,255	2,694,564,386	9,024,425	(423,988,688)	463,118,707	2,742,774,085	382,685,596	3,125,459,681

2016.01.01 (기초자본)	56,976	2,778,482,133	9,305,475	(437,193,114)	477,541,772	2,828,193,242	394,603,707	3,222,796,949

자본의 변동	총포괄손익 :

연결 당기순이익(손실)	175,910,623	175,910,623	11,878,824	187,789,447

확정급여제도의 재측정요소	1,291,815	1,291,815	(2,311,375)	(1,019,560)

유형자산재평가잉여금

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	649,377	649,377	(218,898)	430,479

해외사업환산손익	(74,309,725)	(74,309,725)	12,465,763	(61,843,962)

소계	(73,660,348)	177,202,438	103,542,090	21,814,314	125,356,404

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

연결회사간 사업양수도

자본잉여금 전입

우선주배당금의 지급

유상감자

전환우선주의 발행

감자차손보전

현물출자	7,033	640,866,447	(224,911,084)	415,962,396	(416,418,021)	(455,625)

무상증자	51,930,655	(57,265,484)	4,586,689	(748,140)	(748,140)

유상증자	86,282	4,802,169	4,888,451	4,888,451

미지급배당금

소 계	52,023,970	588,403,132	(224,911,084)	4,586,689	420,102,707	(416,418,021)	3,684,686

2016.12.31 (기말자본)	52,080,946	3,366,885,265	(215,605,609)	(506,266,773)	654,744,210	3,351,838,039	0	3,351,838,039

2016.01.01 (기초자본)	54,383	2,652,030,733	8,881,974	(417,296,034)	455,808,386	2,699,479,442	376,644,911	3,076,124,353

자본의 변동	총포괄손익 :

연결 당기순이익(손실)	48,238,913	48,238,913	7,665,987	55,904,900

확정급여제도의 재측정요소	(15,722,265)	(15,722,265)	(2,206,182)	(17,928,447)

유형자산재평가잉여금

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	227,694	227,694	63,212	290,906

해외사업환산손익	89,522,908	89,522,908	19,119,374	108,642,282

소계	89,750,602	32,516,648	122,267,250	24,642,391	146,909,641

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

연결회사간 사업양수도

자본잉여금 전입

우선주배당금의 지급

유상감자

전환우선주의 발행

감자차손보전

현물출자

무상증자

유상증자

미지급배당금

소 계

2016.03.31 (기말자본)	54,383	2,652,030,733	8,881,974	(327,545,432)	488,325,034	2,821,746,692	401,287,302	3,223,033,994

2017.01.01 (기초자본)	48,098,919	3,109,458,539	(199,120,745)	(467,558,416)	604,683,503	3,095,561,800	3,095,561,800

자본의 변동	총포괄손익 :

연결 당기순이익(손실)	40,381,641	40,381,641	40,381,641

확정급여제도의 재측정요소

유형자산재평가잉여금

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(1,400,336)	0	(1,400,336)	(1,400,336)

해외사업환산손익	34,712,322	0	34,712,322	34,712,322

소계	33,311,986	40,381,641	73,693,627	73,693,627

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

연결회사간 사업양수도

자본잉여금 전입

우선주배당금의 지급

유상감자

전환우선주의 발행

감자차손보전

현물출자

무상증자

유상증자

미지급배당금	(70,174,417)	(70,174,417)	(70,174,417)

소 계	(70,174,417)	(70,174,417)	(70,174,417)

2017.03.31 (기말자본)	48,098,919	3,109,458,539	(199,120,745)	(434,246,430)	574,890,727	3,099,081,010	3,099,081,010

연결 현금흐름표
제 4 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 3 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기	제 3 기	제 2 기

영업활동으로 인한 현금흐름	119,825,907	(62,232,077)	326,934,342	342,020,597

영업활동에서 창출된 현금	141,046,183	(38,342,433)	437,705,738	439,525,255

연결당기순이익(손실)	40,381,641	55,904,900	187,789,447	153,436,183

조정	77,953,743	82,506,385	384,952,704	395,977,491

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	22,710,799	(176,753,718)	(135,036,413)	(109,888,419)

이자수취	1,043,016	389,768	2,347,349	3,678,686

이자지급	(18,594,852)	(21,551,451)	(90,523,683)	(90,821,924)

법인세 납부(환급)	(3,668,440)	(2,727,961)	(22,595,062)	(10,361,420)

투자활동으로 인한 현금흐름	(21,397,309)	(14,200,048)	(90,068,878)	(63,183,598)

투자활동으로 인한 현금유입액	258,684	2,975,795	1,966,710	157,600,219

단기금융자산의 감소	4,771,847

유형자산의 처분	241,910	2,151,625	1,082,513	4,042,737

대여금의 감소	16,774	824,170	884,197	1,546,468

정부보조금의 증가	2,172,787

사업의 처분	145,066,380

투자활동으로 인한 현금유출액	(21,655,993)	(17,175,843)	(92,035,588)	(220,783,817)

단기금융상품의 증가	114,630	244,808	416,781

장기금융상품의 증가	100,000

유형자산의 취득	12,133,118	13,509,289	52,416,418	58,702,461

무형자산의 취득	9,408,245	3,421,746	39,202,389	34,027,366

사업결합	127,953,990

재무활동으로 인한 현금흐름	13,352,179	(27,495,075)	(302,774,257)	(11,997,970)

재무활동으로 인한 현금유입액	16,979,504	4,888,451	687,474,795

차입금의 차입	16,979,504	3,026,783

전환우선주의 발행	684,448,012

유상증자	4,888,451

재무활동으로 인한 현금유출액	(3,627,325)	(27,495,075)	(307,662,708)	(699,472,765)

차입금의 상환	3,627,325	27,495,075	306,458,942	15,236,000

중간배당	17,057,969

유상감자	667,178,796

무상증자	748,141

현물출자	455,625

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	4,440,089	3,157,988	(3,980,446)	(27,120,214)

현금및현금성자산의 증가(감소)	116,220,866	(100,769,212)	(69,889,239)	239,718,815

기초의 현금및현금성자산	335,845,516	413,808,058	433,538,828	180,725,957

기말의 현금및현금성자산	452,066,382	313,038,846	363,649,589	420,444,772