두산밥캣 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 9 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	123,866,162	142,774,863

현금및현금성자산	2,194,184	27,443,519

매출채권 및 기타채권	118,811,429	115,115,468

기타유동자산	2,860,549	215,876

비유동자산	3,587,081,355	3,770,622,157

기타비유동채권	39,091,662	41,305,691

종속기업투자	3,513,575,201	3,698,137,656

유형자산	1,147,729	1,264,940

무형자산	2,877,246	3,233,728

이연법인세자산	13,389,299	13,767,151

사용권자산	14,871,726	10,816,877

기타비유동자산	2,128,492	2,096,114

자산총계	3,710,947,517	3,913,397,020

부채

유동부채	108,863,899	119,081,886

기타채무	90,268,379	18,130,022

당기법인세부채	2,712,938	5,283,954

유동성장기차입금	65,265,950

유동리스부채	2,178,596	1,508,427

기타유동부채	13,703,986	28,893,533

비유동부채	608,687,699	791,394,897

장기차입금	552,811,200	736,977,674

순확정급여부채	3,293,192	3,148,116

비유동리스부채	13,091,361	9,603,480

기타비유동부채	39,491,946	41,665,627

부채총계	717,551,598	910,476,783

자본

자본금	50,124,583	50,124,583

자본잉여금	1,718,934,313	2,718,934,313

기타자본항목	(3,112,281)	(909,234)

이익잉여금	1,227,449,304	234,770,575

자본총계	2,993,395,919	3,002,920,237

부채와 자본총계	3,710,947,517	3,913,397,020

손익계산서
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	111,777,637	111,777,637	8,613,080	8,613,080

매출원가

매출총이익	111,777,637	111,777,637	8,613,080	8,613,080

판매비와관리비	12,054,198	12,054,198	8,981,815	8,981,815

영업이익	99,723,439	99,723,439	(368,735)	(368,735)

영업외손익	(25,248,670)	(25,248,670)	(17,431,237)	(17,431,237)

금융수익	8,581,017	8,581,017	7,072,105	7,072,105

금융비용	27,833,859	27,833,859	18,560,527	18,560,527

기타영업외수익	14,271	14,271	11,617	11,617

기타영업외비용	6,010,099	6,010,099	5,954,432	5,954,432

법인세비용차감전순이익	74,474,769	74,474,769	(17,799,972)	(17,799,972)

법인세비용	6,634,003	6,634,003	(4,069,270)	(4,069,270)

분기순이익(손실)	67,840,766	67,840,766	(13,730,702)	(13,730,702)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	677	677	(137)	(137)

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	67,840,766	67,840,766	(13,730,702)	(13,730,702)

기타포괄손익

분기총포괄이익	67,840,766	67,840,766	(13,730,702)	(13,730,702)

자본변동표
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,718,939,818	302,234,244	3,071,298,645

총포괄손익:

분기순이익(손실)	(13,730,702)	(13,730,702)

소계:	(13,730,702)	(13,730,702)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식발행초과금의 이익잉여금 전입

연차배당	(120,298,999)	(120,298,999)

자기주식의 취득	(1,312,158)	(1,312,158)

주식보상비용	100,731	100,731

기타 자본잉여금의 변동	(5,505)	(5,505)

소계	(5,505)	(1,211,427)	(120,298,999)	(121,515,931)

2022.03.31 (기말자본)	50,124,583	2,718,934,313	(1,211,427)	168,204,543	2,936,052,012

2023.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,718,934,313	(909,234)	234,770,575	3,002,920,237

총포괄손익:

분기순이익(손실)	67,840,766	67,840,766

소계:	67,840,766	67,840,766

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식발행초과금의 이익잉여금 전입	(1,000,000,000)	1,000,000,000

연차배당	(75,162,037)	(75,162,037)

자기주식의 취득	(2,513,874)	(2,513,874)

주식보상비용	310,826	310,826

기타 자본잉여금의 변동

소계	(1,000,000,000)	(2,203,048)	924,837,963	(77,365,084)

2023.03.31 (기말자본)	50,124,583	1,718,934,313	(3,112,282)	1,227,449,304	2,993,395,919

현금흐름표
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(13,526,891)	(13,161,450)

영업활동에서 창출된 현금	392,735	(13,504,842)

분기순이익(손실)	67,840,766	(13,730,702)

조정	(68,127,416)	11,617,052

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	679,385	(11,391,192)

이자의 수취	2,249,415	1,207,468

이자의 지급	(6,877,515)	(802,349)

법인세의 납부	(9,291,526)	(61,727)

투자활동으로 인한 현금흐름	260,579,265	9,947,190

투자활동으로 인한 현금유입액	272,403,111	30,013,087

단기금융상품의 처분	30,000,000

대여금의 감소	76,038,000

유형자산의 처분	2,643	13,087

종속기업투자주식의 처분	196,362,468

투자활동으로 인한 현금유출액	(11,823,846)	(20,065,897)

단기금융상품의 취득	(20,000,000)

장기대여금의 증가

유형자산의 취득	(23,834)	(44,161)

무형자산의 취득	(21,736)

종속기업투자주식의 취득	(11,800,012)

재무활동으로 인한 현금흐름	(272,767,199)	(1,631,399)

재무활동으로 인한 현금유입액

재무활동으로 인한 현금유출액	(272,767,199)	(1,631,399)

배당금의 지급

차입금의 상환	(269,804,689)

리스부채의 지급	(448,636)	(313,737)

자기주식의 취득	(2,513,874)	(1,312,158)

기타재무활동	(5,504)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	465,490	193,757

현금및현금성자산의증가(감소)	(25,249,335)	(4,651,902)

기초현금및현금성자산	27,443,519	33,501,618

기말현금및현금성자산	2,194,184	28,849,716

이익잉여금처분(처리)계산서

제 9 기 2022년 1월 1일 부터 제 8 기 2021년 1월 1일 부터
2022년 12월 31일 까지 2021년 12월 31일 까지
처분확정일 2023년 3월 27일 처분확정일 2022년 3월 28일

(단위: 천원)

과목	제 9 기	제 8 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	209,708,284	277,171,952

1. 전기이월미처분이익잉여금	156,872,953	329,069,688

2. 당기순이익(손실)	113,634,774	(51,946,993)

3. 확정급여제도 재측정요소	(669,814)	49,257

4. 중간배당	(60,129,629)	-

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	-	-

1. 주식발행초과금	-	-

III. 이익잉여금 처분액	(75,186,875)	(120,298,999)

1. 이익준비금	-	-

2. 배당금 현금배당 주당배당금(률) 제 9 기 - 750 원 (150%) 제 8 기 - 1,200원 (240%)	75,186,875	120,298,999

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	134,521,409	156,872,953