두산밥캣 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

4-1. 재무상태표

분기재무상태표
제 11 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 10 기 2023.12.31 현재
(단위 : 천원)

제11기 1분기말	제10기말

자산

유동자산	161,718,799	46,394,937

현금및현금성자산	24,427,655	18,718,485

매출채권 및 기타채권	134,009,321	26,437,006

당기법인세자산	580,021	580,021

기타유동자산	2,701,802	659,425

비유동자산	3,582,989,508	3,578,080,680

기타비유동채권	28,840,149	30,216,412

장기투자증권	200,000	-

종속기업투자	3,512,594,738	3,512,594,738

유형자산	14,125,908	14,482,675

무형자산	4,645,257	4,686,215

이연법인세자산	20,421,471	13,974,997

기타비유동자산	2,161,985	2,125,643

자산총계	3,744,708,307	3,624,475,617

부채

유동부채	281,342,055	199,921,523

기타채무	98,067,388	17,614,545

당기법인세부채	258,822	-

유동성장기차입금	167,003,200	159,885,600

유동리스부채	2,288,676	2,239,029

기타유동부채	13,723,969	20,182,349

비유동부채	451,034,537	434,291,469

장기차입금	404,040,000	386,820,000

순확정급여부채	6,609,911	5,361,371

비유동리스부채	11,535,677	11,893,686

기타비유동부채	28,848,949	30,216,412

부채총계	732,376,592	634,212,992

자본

자본금	50,124,583	50,124,583

자본잉여금	1,718,934,313	1,718,934,313

기타자본항목	(1,960,935)	(2,242,740)

이익잉여금	1,245,233,754	1,223,446,469

자본총계	3,012,331,715	2,990,262,625

부채와 자본총계	3,744,708,307	3,624,475,617

4-2. 손익계산서

분기손익계산서
제11기 1분기 2024년 1월 1일부터 2024년 3월 31일까지
제10기 1분기 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지
(단위 : 천원)

제11기 1분기	제10기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	151,405,008	151,405,008	111,777,637	111,777,637

매출원가	-	-	-	-

매출총이익	151,405,008	151,405,008	111,777,637	111,777,637

판매비와관리비	12,230,238	12,230,238	12,054,198	12,054,198

영업이익	139,174,770	139,174,770	99,723,439	99,723,439

영업외손익	(31,478,238)	(31,478,238)	(25,248,670)	(25,248,670)

금융수익	6,616,176	6,616,176	8,581,017	8,581,017

금융비용	32,591,937	32,591,937	27,833,859	27,833,859

기타영업외수익	1,945	1,945	14,271	14,271

기타영업외비용	5,504,422	5,504,422	6,010,099	6,010,099

법인세비용차감전순이익	107,696,532	107,696,532	74,474,769	74,474,769

법인세비용	5,787,107	5,787,107	6,634,003	6,634,003

분기순이익(손실)	101,909,425	101,909,425	67,840,766	67,840,766

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,018	1,018	677	677

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,017	1,017	677	677

4-3. 포괄손익계산서

분기포괄손익계산서
제11기 1분기 2024년 1월 1일부터 2024년 3월 31일까지
제10기 1분기 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지
(단위 : 천원)

제11기 1분기	제10기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	101,909,425	101,909,425	67,840,766	67,840,766

기타포괄손익

분기총포괄이익	101,909,425	101,909,425	67,840,766	67,840,766

4-4. 자본변동표

분기자본변동표
제11기 1분기 2024년 1월 1일부터 2024년 3월 31일까지
제10기 1분기 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2023.1.1(전분기초)	50,124,583	2,718,934,313	(909,234)	234,770,575	3,002,920,237

총포괄손익:

전분기순이익	-	-	-	67,840,766	67,840,766

소계:	-	-	-	67,840,766	67,840,766

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식발행초과금의 이익잉여금 전입	-	(1,000,000,000)	-	1,000,000,000	-

연차배당	-	-	-	(75,162,037)	(75,162,037)

자기주식의 취득	-	-	(2,513,874)	-	(2,513,874)

주식보상비용	-	-	310,826	-	310,826

소계:	-	(1,000,000,000)	(2,203,048)	924,837,963	(77,365,085)

2023.3.31(전분기말)	50,124,583	1,718,934,313	(3,112,282)	1,227,449,304	2,993,395,918

2024.1.1(당분기초)	50,124,583	1,718,934,313	(2,242,740)	1,223,446,469	2,990,262,625

총포괄손익:

당분기순이익	-	-	-	101,909,425	101,909,425

소계:	-	-	-	101,909,425	101,909,425

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당	-	-	-	(80,122,141)	(80,122,141)

주식보상비용	-	-	281,805	-	281,805

소계:	-	-	281,805	(80,122,141)	(79,840,336)

2024.3.31(당분기말)	50,124,583	1,718,934,313	(1,960,935)	1,245,233,753	3,012,331,714

4-5. 현금흐름표

분기현금흐름표
제11기 1분기 2024년 1월 1일부터 2024년 3월 31일까지
제10기 1분기 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지
(단위 : 천원)

과 목	제11기 1분기	제10기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	6,478,203	(13,526,891)

영업활동에서 창출된 현금	4,392,092	392,735

분기순이익(손실)	101,909,425	67,840,766

조정	(101,446,799)	(68,127,416)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,929,466	679,385

이자의 수취	125,779	2,249,415

이자의 지급	(6,064,909)	(6,877,515)

법인세의 납부	(11,974,759)	(9,291,526)

배당금의 수취	20,000,000	-

투자활동으로 인한 현금흐름	(461,204)	260,579,265

투자활동으로 인한 현금유입액	32	272,403,111

대여금의 감소	-	76,038,000

유형자산의 처분	32	2,643

종속기업투자주식의 처분	-	196,362,468

투자활동으로 인한 현금유출액	(461,236)	(11,823,846)

장기투자증권의 취득	(200,000)	-

유형자산의 취득	(128,827)	(23,834)

무형자산의 취득	(132,409)	-

종속기업투자주식의 취득	-	(11,800,012)

재무활동으로 인한 현금흐름	(449,984)	(272,767,199)

재무활동으로 인한 현금유입액	-	-

재무활동으로 인한 현금유출액	(449,984)	(272,767,199)

차입금의 상환	-	(269,804,689)

리스부채의 지급	(449,984)	(448,636)

자기주식의 취득	-	(2,513,874)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	142,155	465,490

현금및현금성자산의증가(감소)	5,709,170	(25,249,335)

기초현금및현금성자산	18,718,485	27,443,519

기말현금및현금성자산	24,427,655	2,194,184

4-6 이익잉여금처분(처리)계산서이익잉여금처분(처리)계산서

제 10 기 2023년 1월 1일 부터 제 9 기 2022년 1월 1일 부터
2023년 12월 31일 까지 2022년 12월 31일 까지
처분확정일 2 024년 3월 25일 처분확정일 2023년 3월 27일

(단위: 천원)

과목	제 10 기	제 9 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	198,384,178	209,708,284

1. 전기이월미처분이익잉여금	134,546,247	156,872,953

2. 당기순이익	146,062,378	113,634,774

3. 확정급여제도 재측정요소	(2,102,306)	(669,814)

4. 중간배당	(80,122,141)	(60,129,629)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	1,000,000,000	-

1. 주식발행초과금	1,000,000,000	-

III. 이익잉여금 처분액	(80,122,141)	(75,186,875)

1. 이익준비금	-	-

2. 배당금 현금배당 주당배당금(률) 제10기- 800원(160%) 제9기 - 750원(150%)	80,122,141	75,186,875

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	1,118,262,037	134,521,409