두산밥캣 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

4-1. 재무상태표

반기재무상태표
제11기 반기말 2024년 6월 30일 현재
제10기 2023년 12월 31일 현재
(단위 : 천원)

제11기 반기말	제10기말

자산

유동자산	138,566,077	46,394,937

현금및현금성자산	58,226,672	18,718,485

매출채권 및 기타채권	51,804,269	26,437,006

당기법인세자산	-	580,021

기타유동자산	28,535,136	659,425

비유동자산	3,582,039,785	3,578,080,680

기타비유동채권	29,456,990	30,216,412

장기투자증권	1,600,000	-

종속기업투자	3,512,594,738	3,512,594,738

유형자산	14,466,708	14,482,675

무형자산	4,608,498	4,686,215

이연법인세자산	17,129,454	13,974,997

기타비유동자산	2,183,397	2,125,643

자산총계	3,720,605,862	3,624,475,617

부채

유동부채	46,871,515	199,921,523

기타채무	5,535,841	17,614,545

당기법인세부채	21,359,587	-

유동성장기차입금	-	159,885,600

유동리스부채	2,306,091	2,239,029

기타유동부채	17,669,996	20,182,349

비유동부채	465,544,627	434,291,469

장기차입금	416,760,000	386,820,000

순확정급여부채	7,186,171	5,361,371

비유동리스부채	11,086,583	11,893,686

기타비유동부채	30,511,873	30,216,412

부채총계	512,416,142	634,212,992

자본

자본금	50,124,583	50,124,583

자본잉여금	1,718,934,313	1,718,934,313

기타자본항목	(4,544,182)	(2,242,740)

이익잉여금	1,443,675,006	1,223,446,469

자본총계	3,208,189,720	2,990,262,625

부채와 자본총계	3,720,605,862	3,624,475,617

4-2. 손익계산서

반기손익계산서
제11기 반기 2024년 1월 1일부터 2024년 6월 30일까지
제10기 반기 2023년 1월 1일부터 2023년 6월 30일까지
(단위 : 천원)

제11기 반기	제10기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	225,838,808	377,243,815	10,351,631	122,129,268

매출원가	-	-	-	-

매출총이익	225,838,808	377,243,815	10,351,631	122,129,268

판매비와관리비	16,241,576	28,471,814	13,065,283	25,119,481

영업이익	209,597,232	348,772,001	(2,713,652)	97,009,787

영업외손익	(13,559,005)	(45,037,243)	(4,019,167)	(29,267,837)

금융수익	8,372,067	14,988,243	5,761,999	14,343,016

금융비용	21,957,274	54,549,211	9,847,861	37,681,720

기타영업외수익	28,003	29,948	72,695	86,966

기타영업외비용	1,801	5,506,223	6,000	6,016,099

법인세비용차감전순이익	196,038,227	303,734,758	(6,732,819)	67,741,950

법인세비용	(2,403,026)	3,384,080	(1,119,266)	5,514,737

반기순이익(손실)	198,441,253	300,350,678	(5,613,553)	62,227,213

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,982	2,999	(56)	621

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,981	2,997	(56)	621

4-3. 포괄손익계산서

반기포괄손익계산서
제11기 반기 2024년 1월 1일부터 2024년 6월 30일까지
제10기 반기 2023년 1월 1일부터 2023년 6월 30일까지
(단위 : 천원)

제11기 반기	제10기 반기

3개월	누적	3개월	누적

반기순이익(손실)	198,441,253	300,350,678	(5,613,553)	62,227,213

기타포괄손익

반기총포괄이익	198,441,253	300,350,678	(5,613,553)	62,227,213

4-4. 자본변동표

반기자본변동표
제11기 반기 2024년 1월 1일부터 2024년 6월 30일까지
제10기 반기 2023년 1월 1일부터 2023년 6월 30일까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2023.1.1(전반기초)	50,124,583	2,718,934,313	(909,234)	234,770,575	3,002,920,237

총포괄손익:

전반기순이익	-	-	-	62,227,213	62,227,213

소계:	-	-	-	62,227,213	62,227,213

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:	-	-	-	-

주식발행초과금의 이익잉여금 전입	-	(1,000,000,000)	-	1,000,000,000	-

연차배당	-	-	-	(75,162,037)	(75,162,037)

자기주식의 취득	-	-	(2,513,874)	-	(2,513,874)

주식보상비용	-	-	576,266	-	576,266

소계:	(1,000,000,000)	(1,937,608)	924,837,963	(77,099,645)

2023.6.30(전반기말)	50,124,583	1,718,934,313	(2,846,842)	1,221,835,751	2,988,047,805

2024.1.1(당반기초)	50,124,583	1,718,934,313	(2,242,740)	1,223,446,469	2,990,262,625

총포괄손익:

당반기순이익	-	-	-	300,350,677	300,350,677

소계:	-	-	-	300,350,677	300,350,677

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식발행초과금의 이익잉여금 전입	-	-	-	-	-

연차배당	-	-	-	(80,122,141)	(80,122,141)

자기주식의 취득	-	-	(3,337,892)	-	(3,337,892)

주식기준보상거래	-	-	1,036,449	-	1,036,449

소계:	-	-	(2,301,443)	(80,122,141)	(82,423,584)

2024.6.30(당반기말)	50,124,583	1,718,934,313	(4,544,183)	1,443,675,005	3,208,189,718

4-5. 현금흐름표

반기현금흐름표
제11기 반기 2024년 1월 1일부터 2024년 6월 30일까지
제10기 반기 2023년 1월 1일부터 2023년 6월 30일까지
(단위 : 천원)

과 목	제11기 반기	제10기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	319,455,791	66,589,080

영업활동에서 창출된 현금	(26,871,508)	(5,504,408)

반기순이익(손실)	300,350,678	62,227,213

조정	(296,220,483)	(62,731,372)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(31,001,703)	(5,000,249)

이자의 수취	699,002	2,429,492

이자의 지급	(21,995,353)	(18,550,527)

법인세의 납부	14,821,051	(11,901,033)

배당금의 수취	352,820,944	100,115,556

투자활동으로 인한 현금흐름	(26,840,071)	260,485,499

투자활동으로 인한 현금유입액	32	272,791,208

대여금의 감소	-	76,038,000

유형자산의 처분	32	3,576

종속기업투자주식의 처분	-	196,749,632

투자활동으로 인한 현금유출액	(26,840,103)	(12,305,709)

장기투자증권의 취득	(1,600,000)	-

유형자산의 취득	(181,147)	(504,487)

무형자산의 취득	(458,956)	(1,210)

종속기업투자주식의 취득	-	(11,800,012)

기타투자활동	(24,600,000)	-

재무활동으로 인한 현금흐름	(254,432,960)	(343,587,622)

재무활동으로 인한 현금유출액	(254,432,960)	(343,587,622)

배당금의 지급	(80,122,141)	(75,162,037)

차입금의 상환	(170,066,000)	(264,908,424)

리스부채의 지급	(906,927)	(1,003,287)

자기주식의 취득	(3,337,892)	(2,513,874)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	1,325,427	117,334

현금및현금성자산의증가(감소)	39,508,187	(16,395,709)

기초현금및현금성자산	18,718,485	27,443,519

기말현금및현금성자산	58,226,672	11,047,810

4-6 이익잉여금처분(처리)계산서이익잉여금처분(처리)계산서

제 10 기 2023년 1월 1일 부터 제 9 기 2022년 1월 1일 부터
2023년 12월 31일 까지 2022년 12월 31일 까지
처분확정일 2 024년 3월 25일 처분확정일 2023년 3월 27일

(단위: 천원)

과목	제 10 기	제 9 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	198,384,178	209,708,284

1. 전기이월미처분이익잉여금	134,546,247	156,872,953

2. 당기순이익	146,062,378	113,634,774

3. 확정급여제도 재측정요소	(2,102,306)	(669,814)

4. 중간배당	(80,122,141)	(60,129,629)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	1,000,000,000	-

1. 주식발행초과금	1,000,000,000	-

III. 이익잉여금 처분액	(80,122,141)	(75,186,875)

1. 이익준비금	-	-

2. 배당금 현금배당 주당배당금(률) 제10기- 800원(160%) 제9기 - 750원(150%)	80,122,141	75,186,875

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	1,118,262,037	134,521,409