두산밥캣 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 반기말 2018.06.30 현재
제 4 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 5 기 반기말	제 4 기말

자산

유동자산	80,192,824	156,904,919

현금및현금성자산	63,125,419	145,599,679

매출채권 및 기타채권	11,521,047	11,093,594

기타유동자산	5,546,358	211,646

비유동자산	3,106,609,515	3,107,169,114

장기매출채권 및 기타채권	29,491,175	30,169,424

종속기업투자	3,071,837,280	3,071,837,281

유형자산	163,069	148,463

무형자산	3,080,791	3,400,157

이연법인세자산	1,417,852	1,137,823

기타비유동자산	619,348	475,966

자산총계	3,186,802,339	3,264,074,033

부채

유동부채	2,713,838	8,107,116

매입채무 및 기타채무	1,296,239	5,023,288

당기법인세부채	877,368

기타유동부채	1,417,599	2,206,460

비유동부채	107,805,965	103,583,970

장기차입금	67,930,152	64,883,984

기타비유동채무	1,216,809	682,661

순확정급여부채	2,449,239	2,135,012

기타비유동부채	36,209,765	35,882,313

부채총계	110,519,803	111,691,086

자본

자본금	50,124,583	50,124,583

자본잉여금	2,912,906,272	2,912,906,272

이익잉여금	113,251,681	189,352,092

자본총계	3,076,282,536	3,152,382,947

부채와 자본총계	3,186,802,339	3,264,074,033

손익계산서
제 5 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 4 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 천원)

제 5 기 반기	제 4 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,071,921	9,245,202	2,629,543	9,370,014

매출원가

매출총이익	5,071,921	9,245,202	2,629,543	9,370,014

판매비와관리비	7,129,202	12,868,293	6,438,292	11,657,051

영업이익(손실)	(2,057,281)	(3,623,091)	(3,808,749)	(2,287,037)

영업외손익	620,710	2,367,061	8,003,163	15,253,520

금융수익	5,648,180	9,146,065	11,312,889	21,194,055

금융비용	5,014,022	6,776,449	3,309,883	5,937,240

기타영업외수익	989	19,120

기타영업외비용	14,437	21,675	(157)	3,295

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,436,571)	(1,256,030)	4,194,414	12,966,483

법인세비용	(5,396,994)	(5,354,951)	2,267,186	12,796,228

반기순이익(손실)	3,960,423	4,098,921	1,927,228	170,255

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	40	41	19	2

포괄손익계산서
제 5 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 4 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 천원)

제 5 기 반기	제 4 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

반기순이익(손실)	3,960,423	4,098,921	1,927,228	170,255

기타포괄손익

반기총포괄이익	3,960,423	4,098,921	1,927,228	170,255

자본변동표
제 5 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 4 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,912,906,272	258,048,919	3,221,079,774

총포괄손익:

반기순이익(손실)	170,255	170,255

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당	(70,174,416)	(70,174,416)

2017.06.30 (반기말자본)	50,124,583	2,912,906,272	188,044,758	3,151,075,613

2018.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,912,906,272	189,352,092	3,152,382,947

총포괄손익:

반기순이익(손실)	4,098,921	4,098,921

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당	(80,199,332)	(80,199,332)

2018.06.30 (반기말자본)	50,124,583	2,912,906,272	113,251,681	3,076,282,536

현금흐름표
제 5 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 4 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 천원)

제 5 기 반기	제 4 기 반기

영업활동현금흐름	(3,305,247)	(1,119,179)

영업활동에서 창출된 현금	(2,763,835)	9,792,434

반기순이익	4,098,921	170,255

조정	(2,462,936)	6,588,776

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,399,820)	3,033,403

이자의 수취	461,095	15,983

이자의 지급	(717,521)

법인세의 납부	(1,002,507)	(10,210,075)

투자활동현금흐름	(70,519)	77,488,831

투자활동으로 인한 현금유입액	1,591,719,701

종속기업투자주식의 처분	1,591,719,701

투자활동으로 인한 현금유출액	(70,519)	(1,514,230,870)

유형자산의 취득	(61,266)	(101,440)

무형자산의 취득	(9,253)	(735,430)

종속기업투자주식의 취득	(1,513,394,000)

재무활동현금흐름	(80,199,333)	(70,174,416)

재무활동으로 인한 현금유입액

재무활동으로 인한 현금유출액	(80,199,333)	(70,174,416)

배당금의 지급	(80,199,333)	(70,174,416)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,100,839	1,135,991

현금및현금성자산의순증가(감소)	(82,474,260)	7,331,227

기초현금및현금성자산	145,599,679	8,499,165

반기말현금및현금성자산	63,125,419	15,830,392

※ 제 5기 반기는 신 기준서인 K-IFRS 제1115호 및 제 1109호에 따라 작성되었으며, 제 4기 및 제 3기는 종전 기준서에 따라 작성되었습니다.