두산밥캣 사업보고서 (2024.12)
2. 연결재무제표

가. USD기준 재무정보

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 11 기 2024.12.31 현재
제 10 기 2023.12.31 현재
제 9 기 2022.12.31 현재
(단위 : 천, USD)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

자산

유동자산	3,052,266	3,013,496	2,432,360

현금및현금성자산	1,263,123	1,085,801	551,570

단기금융상품	4,896	5,041	5,382

매출채권 및 기타채권	358,029	437,370	490,766

재고자산	1,350,329	1,406,961	1,302,796

파생상품자산	560	125	0

기타유동자산	75,329	78,198	79,702

매각예정자산	0	0	2,144

비유동자산	5,117,538	5,030,365	4,865,349

장기금융상품	759	1,342	2,787

장기투자증권	8,312	8,581	3,518

기타비유동채권	17,722	17,476	17,419

관계기업투자	6,874	4,714	4,337

유형자산	1,124,224	976,400	876,908

무형자산	3,800,821	3,865,879	3,794,490

투자부동산	75,879	87,081	92,578

이연법인세자산	48,533	40,107	44,297

장기파생상품자산	1,638	0	0

순확정급여자산	11,297	7,250	8,842

기타비유동자산	21,479	21,535	20,173

자산총계	8,169,804	8,043,861	7,297,709

부채

유동부채	1,678,066	1,869,728	1,620,376

매입채무 및 기타채무	1,179,182	1,387,588	1,204,140

단기차입금	85,290	48,454	42,564

유동성장기차입금	34,467	21,995	40,063

당기법인세부채	49,421	48,740	31,387

파생상품부채	3,220	1,861	0

유동 리스부채	34,808	32,300	28,179

충당부채	85,647	94,698	89,544

판매후리스부채	12,470	13,393	21,699

기타 유동부채	193,561	220,699	162,800

비유동부채	1,801,599	1,555,851	1,712,693

기타비유동채무	11,645	9,044	10,095

사채	49,635	0	0

장기차입금	1,055,181	850,192	932,895

순확정급여부채	104,006	112,044	182,444

이연법인세부채	269,434	287,827	304,633

장기파생상품부채	1,240	435	1,050

비유동리스부채	89,171	96,736	87,373

비유동충당부채	79,867	83,508	92,124

비유동판매후리스부채	32,812	38,026	39,334

기타비유동부채	108,608	78,039	62,745

부채총계	3,479,665	3,425,579	3,333,069

자본

지배기업 소유주지분	4,690,139	4,618,282	3,964,640

자본금	43,096	43,096	43,096

자본잉여금	1,479,496	1,479,496	2,254,871

기타자본항목	(223,052)	(180,206)	(179,178)

기타포괄손익누계액	(428,974)	(247,208)	(318,616)

이익잉여금	3,819,573	3,523,104	2,164,467

자본총계	4,690,139	4,618,282	3,964,640

부채와 자본총계	8,169,804	8,043,861	7,297,709

## 2-2. 연결 손익계산서

연결 손익계산서
제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 천, USD)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

매출액	6,269,305	7,475,741	6,673,565

매출원가	(4,809,489)	(5,655,217)	(5,165,367)

매출총이익	1,459,816	1,820,524	1,508,198

판매비와관리비	(820,949)	(755,801)	(678,749)

영업이익	638,867	1,064,723	829,449

영업외손익	(53,492)	(101,608)	(143,449)

금융수익	158,924	87,998	92,883

금융비용	(180,193)	(158,253)	(219,896)

기타영업외수익	1,999	2,402	4,594

기타영업외비용	(34,159)	(34,170)	(22,385)

지분법손익	(63)	415	1,355

법인세차감전순이익	585,375	963,115	686,000

법인세비용	(172,346)	(257,223)	(187,485)

연결당기순이익	413,029	705,892	498,515

연결당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	413,029	705,892	498,515

주당이익

기본주당순이익 (단위 : USD)	4.14	7.05	4.97

희석주당순이익 (단위 : USD)	4.13	7.04	4.97

## 2-3. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 천, USD)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

연결당기순이익	413,029	705,892	498,515

기타포괄손익	(180,527)	69,022	(32,645)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채의재측정요소	1,130	(2,818)	84,196

유형자산 재평가잉여금	1	3,724	8

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	23	0	0

관계기업 기타포괄손익의 이익잉여금 대체	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	0	0	542

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익	(177,977)	68,197	(117,881)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(3,704)	(81)	490

당기총포괄손익	232,502	774,914	465,870

당기총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	232,502	774,914	465,870

## 2-4. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 천, USD)

자본

지배기업 소유지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	43,096	2,254,876	(178,407)	(200,924)	1,726,460	3,645,101	3,645,101

총포괄손익

연결당기순이익	498,515	498,515	498,515

순확정급여부채의재측정요소	84,196	84,196	84,196

해외사업환산손익	(117,881)	(117,881)	(117,881)

유형자산 재평가잉여금	8	8	8

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	490	490	490

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	542	542	542

관계기업 기타포괄손익의 이익잉여금 대체	(851)	851

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체

소 계	(117,692)	583,562	465,870	465,870

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식의 취득	(1,084)	(1,084)	(1,084)

주식보상비용	313	313	313

연차배당	(99,355)	(99,355)	(99,355)

중간배당	(46,200)	(46,200)	(46,200)

기타자본잉여금의 변동	(5)	(5)	(5)

이익잉여금 전입

소 계	(5)	(771)	(145,555)	(146,331)	(146,331)

2022.12.31 (기말자본)	43,096	2,254,871	(179,178)	(318,616)	2,164,467	3,964,640	3,964,640

2023.01.01 (기초자본)	43,096	2,254,871	(179,178)	(318,616)	2,164,467	3,964,640	3,964,640

총포괄손익

연결당기순이익	705,892	705,892	705,892

순확정급여부채의재측정요소	(2,818)	(2,818)	(2,818)

해외사업환산손익	68,197	68,197	68,197

유형자산 재평가잉여금	3,724	3,724	3,724

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(81)	(81)	(81)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	0

관계기업 기타포괄손익의 이익잉여금 대체

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체	(432)	432

소 계	71,408	703,506	774,914	774,914

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식의 취득	(1,928)	(1,928)	(1,928)

주식보상비용	900	900	900

연차배당	(57,648)	(57,648)	(57,648)

중간배당	(62,596)	(62,596)	(62,596)

기타자본잉여금의 변동

이익잉여금 전입	(775,375)	775,375

소 계	(775,375)	(1,028)	655,131	(121,272)	(121,272)

2023.12.31 (기말자본)	43,096	1,479,496	(180,206)	(247,208)	3,523,104	4,618,282	4,618,282

2024.01.01 (기초자본)	43,096	1,479,496	(180,206)	(247,208)	3,523,104	4,618,282	4,618,282

총포괄손익

연결당기순이익	413,029	413,029	413,029

순확정급여부채의재측정요소	1,130	1,130	1,130

해외사업환산손익	(177,977)	(177,977)	(177,977)

유형자산 재평가잉여금	1	1	1

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(3,704)	(3,704)	(3,704)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	0

관계기업 기타포괄손익의 이익잉여금 대체

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	23	23	23

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체	(109)	109	0	0

소 계	(181,766)	414,268	232,502	232,502

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식의 취득	(44,267)	(44,267)	(44,267)

주식보상비용	1,421	1,421	1,421

연차배당	(59,967)	(59,967)	(59,967)

중간배당	(57,832)	(57,832)	(57,832)

기타자본잉여금의 변동

이익잉여금 전입

소 계	(42,846)	(117,799)	(160,645)	(160,645)

2024.12.31 (기말자본)	43,096	1,479,496	(223,052)	(428,974)	3,819,573	4,690,139	4,690,139

## 2-5. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 천, USD)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

영업활동으로 인한 현금흐름	533,144	992,643	555,513

영업활동에서 창출된 현금흐름	775,137	1,284,969	811,019

연결당기순이익	413,029	705,892	498,515

조정	426,210	504,250	531,098

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(64,102)	74,827	(218,594)

이자의 수취	47,235	30,123	2,301

이자의 지급	(85,236)	(83,219)	(62,776)

법인세의 납부	(203,992)	(239,230)	(195,031)

투자활동으로 인한 현금흐름	(423,700)	(192,904)	(96,744)

투자활동으로 인한 현금유입액	4,998	15,558	159,549

대여금의 감소	0	222	2,461

유형자산의 처분	3,202	3,082	3,150

무형자산의 처분	1,026	0	51

관계기업투자주식의 처분	0	0	32,778

사업의 처분	0	11,258	40,571

장기금융상품의 감소	514	0	0

단기금융자산의 처분	256	0	73,532

장기금융자산의 처분	0	996	0

기타 투자활동	0	0	7,006

투자활동으로 인한 현금유출액	(428,698)	(208,462)	(256,293)

유형자산의 취득	201,163	132,125	136,080

무형자산의 취득	68,931	69,476	51,439

투자부동산의 취득	538	846	0

관계기업투자의 취득	2,558	0	0

장기금융자산의 취득	0	6,015	2,208

단기금융자산의 취득	0	0	66,566

사업결합에 따른 순현금유출	155,508	0	0

재무활동으로 인한 현금흐름	111,542	(269,083)	(690,440)

재무활동으로 인한 현금유입액	375,350	126,900	1,160,813

차입금의 차입	315,259	120,584	1,140,381

사채의 발행	49,550	0	0

판매후리스부채의 증가	10,541	6,316	20,432

재무활동으로 인한 현금유출액	(263,808)	(395,983)	(1,851,253)

차입금의 상환	50,188	219,930	1,327,044

배당금의 지급	117,799	120,244	145,555

리스부채의 지급	35,547	34,814	26,026

판매후리스부채의 상환	16,007	19,067	42,725

자기주식의 취득	44,267	1,928	1,084

사채의 상환	0	0	308,814

기타 재무활동	0	0	5

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(43,664)	3,575	(19,593)

현금및현금성자산의 증가(감소)	177,322	534,231	(251,264)

기초의 현금및현금성자산	1,085,801	551,570	802,834

기말의 현금및현금성자산	1,263,123	1,085,801	551,570

나. 원화기준 재무정보

※ 연결 손익계산서, 연결 포괄손익계산서 원화 환산시 적용환율은 서울외국환중개에서 고시하는 기간 평균 매매기준율 사용※ 연결 재무상태표, 연결 자본변동표, 연결 현금흐름표 원화 환산시 적용환율은 서울외국환중개에서 고시하는 보고기간 말 매매기준율 사용

구분	제11기	제10기	제9기

기말환율	1,470.00	1,289.40	1,267.30

평균환율	1,363.98	1,305.41	1,291.95

최고환율	1,474.10	1,360.60	1,436.60

최저환율	1,289.40	1,219.30	1,185.50

※ 원화정보 이용시 주의사항- 제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다.

연결 재무상태표
제 11 기말 2024년 12월 31일 현재
제 10 기말 2023년 12월 31일 현재
제 9 기말 2022년 12월 31일 현재
(단위: 백만원)

제 11 기말	제 10 기말	제 9 기말

자산

유동자산	4,486,831	3,885,601	3,082,530

현금및현금성자산	1,856,791	1,400,031	699,005

단기금융상품	7,197	6,500	6,820

매출채권 및 기타채권	526,303	563,945	621,947

재고자산	1,984,984	1,814,135	1,651,033

파생상품자산	823	161	-

기타유동자산	110,733	100,829	101,007

매각예정자산	-	-	2,718

비유동자산	7,522,781	6,486,153	6,165,857

장기금융상품	1,116	1,731	3,532

장기투자증권	12,219	11,065	4,458

기타비유동채권	26,051	22,533	22,075

관계기업투자	10,105	6,078	5,496

유형자산	1,652,609	1,258,971	1,111,305

무형자산	5,587,207	4,984,665	4,808,757

투자부동산	111,542	112,282	117,325

이연법인세자산	71,344	51,714	56,137

장기파생상품자산	2,408	-	-

순확정급여자산	16,607	9,348	11,206

기타비유동자산	31,573	27,766	25,566

자산총계	12,009,612	10,371,754	9,248,387

부채

유동부채	2,466,757	2,410,827	2,053,503

매입채무 및 기타유동채무	1,733,398	1,789,156	1,526,006

단기차입금	125,376	62,476	53,941

유동성장기차입금	50,666	28,360	50,772

당기법인세부채	72,649	62,845	39,777

파생상품부채	4,733	2,400	-

유동리스부채	51,168	41,647	35,711

충당부채	125,901	122,103	113,479

판매후리스부채	18,331	17,269	27,499

기타유동부채	284,535	284,571	206,318

비유동부채	2,648,351	2,006,114	2,170,496

기타비유동채무	17,118	11,661	12,793

사채	72,963	-	-

장기차입금	1,551,116	1,096,238	1,182,257

순확정급여부채	152,889	144,469	231,212

이연법인세부채	396,068	371,124	386,062

장기파생상품부채	1,823	561	1,331

비유동리스부채	131,081	124,731	110,727

비유동충당부채	117,404	107,675	116,748

비유동판매후리스부채	48,234	49,030	49,848

기타비유동부채	159,655	100,625	79,518

부채총계	5,115,108	4,416,941	4,223,999

자본

지배기업 소유주지분	6,894,504	5,954,813	5,024,388

자본금	63,351	55,567	54,615

자본잉여금	2,174,859	1,907,663	2,857,598

기타자본항목	(327,886)	(232,357)	(227,072)

기타포괄손익누계액	(630,592)	(318,751)	(403,782)

이익잉여금	5,614,772	4,542,691	2,743,029

자본총계	6,894,504	5,954,813	5,024,388

부채와 자본총계	12,009,612	10,371,754	9,248,387

연결 손익계산서
제 11 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 9 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
(단위: 백만원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

매출액	8,551,207	9,758,907	8,621,912

매출원가	6,560,047	7,382,377	6,673,396

매출총이익	1,991,160	2,376,530	1,948,516

판매비와관리비	1,119,758	986,630	876,909

영업이익	871,402	1,389,900	1,071,607

영업외손익	(72,962)	(132,640)	(185,330)

금융수익	216,769	114,873	120,000

금융비용	245,780	206,585	284,095

기타영업외수익	2,727	3,135	5,935

기타영업외비용	46,592	44,605	28,920

지분법손익	(86)	542	1,750

법인세비용차감전순이익	798,440	1,257,260	886,277

법인세비용	235,077	335,781	242,221

연결당기순이익(손실)	563,363	921,479	644,056

지배기업 소유주지분	563,363	921,479	644,056

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	5,647	9,203	6,421

희석주당이익 (단위 : 원)	5,633	9,190	6,421

연결 포괄손익계산서
제 11 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 9 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
(단위: 백만원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

연결당기순이익(손실)	563,363	921,479	644,056

기타포괄손익	(246,235)	90,102	(43,275)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	1,541	(3,680)	108,777

유형자산 재평가잉여금	1	4,862	10

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	-	-	701

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	31	-	-

관계기업 기타포괄손익의 이익잉여금 대체	-	-	(1,100)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익	(242,756)	89,025	(152,296)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(5,052)	(105)	633

당기총포괄이익	317,128	1,011,581	600,781

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	317,128	1,011,581	600,781

연결 자본변동표
제11 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 9 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
(단위: 백만원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.1.1(기초자본)	54,615	2,857,603	(226,096)	(254,631)	2,187,944	4,619,435	4,619,435

총포괄손익:	-	-	-	-	-	-	-

연결당기순이익	-	-	-	-	631,768	631,768	631,768

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	106,702	106,702	106,702

유형자산 재평가잉여금	-	-	-	10	-	10	10

해외사업환산손익	-	-	-	(149,391)	-	(149,391)	(149,391)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	-	-	621	-	621	621

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	-	-	-	687	-	687	687

관계기업 기타포괄손익의 이익잉여금 대체	-	-	-	(1,078)	1,078	-	-

소 계	-	-	-	(149,151)	739,548	590,397	590,397

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:	-	-	-	-	-	-	-

자기주식 취득	-	-	(1,373)	-	-	(1,373)	(1,373)

주식보상비용	-	-	397	-	-	397	397

연차배당	-	-	-	-	(125,912)	(125,912)	(125,912)

중간배당	-	-	-	-	(58,550)	(58,550)	(58,550)

기타자본잉여금의 변동	-	(6)	-	-	-	(6)	(6)

소 계	-	(6)	(976)	-	(184,462)	(185,444)	(185,444)

2022.12.31(전기말)	54,615	2,857,597	(227,072)	(403,782)	2,743,030	5,024,388	5,024,388

2023.1.1(당기초)	55,567	2,907,430	(231,032)	(410,823)	2,790,864	5,112,006	5,112,006

총포괄손익:	-	-	-	-	-	-	-

연결당기순이익	-	-	-	-	910,178	910,178	910,178

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(3,635)	(3,635)	(3,635)

해외사업환산손익	-	-	-	87,934	-	87,934	87,934

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	-	-	(104)	-	(104)	(104)

유형자산 재평가잉여금	-	-	-	4,802	-	4,802	4,802

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체	-	-	-	(560)	560	-	-

소 계	-	-	-	92,072	907,103	999,175	999,175

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:	-	-	-	-	-	-	-

자기주식 취득	-	-	(2,486)	-	-	(2,486)	(2,486)

주식보상비용	-	-	1,160	-	-	1,160	1,160

연차배당	-	-	-	-	(74,332)	(74,332)	(74,332)

중간배당	-	-	-	-	(80,710)	(80,710)	(80,710)

이익잉여금 전입	-	(999,766)	-	-	999,766	-	-

소 계	-	(999,766)	(1,326)	-	844,724	(156,368)	(156,368)

2023.12.31(당기말)	55,567	1,907,664	(232,358)	(318,751)	4,542,691	5,954,813	5,954,813

2024.1.1(당기초)	63,351	2,174,859	(264,903)	(363,396)	5,178,963	6,788,874	6,788,874

총포괄손익:	-	-	-	-	-	-	-

연결당기순이익	-	-	-	-	607,153	607,153	607,153

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	1,661	1,661	1,661

해외사업환산손익	-	-	-	(261,626)	-	(261,626)	(261,626)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	-	-	(5,445)	-	(5,445)	(5,445)

유형자산 재평가잉여금	-	-	-	1	-	1	1

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	-	-	34	-	34	34

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체	-	-	-	(160)	160	-	-

소 계	-	-	-	(267,196)	608,974	341,778	341,778

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:	-	-	-	-	-	-	-

자기주식의 취득	-	-	(65,072)	-	-	(65,072)	(65,072)

주식기준보상거래	-	-	2,089	-	-	2,089	2,089

연차배당	-	-	-	-	(88,151)	(88,151)	(88,151)

중간배당	-	-	-	-	(85,013)	(85,013)	(85,013)

소 계	-	-	(62,983)	-	(173,164)	(236,147)	(236,147)

2024.12.31(당기말)	63,351	2,174,859	(327,886)	(630,592)	5,614,773	6,894,505	6,894,505

연결 현금흐름표
제11 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 9 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
(단위: 백만원)

구 분	제 11 기	제 10 기	제 9 기

영업활동으로 인한 현금흐름	783,722	1,279,914	704,002

영업활동에서 창출된 현금:	1,139,451	1,656,840	1,027,804

연결당기순이익	607,153	910,178	631,768

조정	626,528	650,180	673,060

영업활동으로 인한 자산부채의변동	(94,230)	96,482	(277,024)

이자의 수취	69,435	38,840	2,917

이자의 지급	(125,297)	(107,302)	(79,556)

법인세의 납부	(299,867)	(308,464)	(247,163)

투자활동으로 인한 현금흐름	(622,839)	(248,731)	(122,603)

투자활동으로 인한 현금유입액:	7,347	20,059	202,197

대여금의 감소	-	286	3,119

유형자산의 처분	4,707	3,974	3,991

무형자산의 처분	1,508	-	65

관계기업투자주식의 처분	-	-	41,540

사업의 처분	-	14,516	51,415

장기금융상품의 감소	756	-	-

단기금융자산의 처분	376	-	93,187

장기금융자산의 처분	-	1,283	-

기타투자활동	-	-	8,880

투자활동으로 인한 현금유출액:	(630,186)	(268,790)	(324,800)

유형자산의 취득	(295,710)	(170,362)	(172,454)

무형자산의 취득	(101,329)	(89,582)	(65,189)

투자부동산의 취득	(791)	(1,090)	-

관계기업투자의 취득	(3,760)	-	-

단기금융자산의 취득	-	-	(84,359)

장기금융자산의 취득	-	(7,756)	(2,798)

사업결합에 따른 순현금유출	(228,596)	-	-

재무활동으로 인한 현금흐름	163,967	(346,955)	(874,994)

재무활동으로 인한 현금유입액:	551,765	163,625	1,471,098

차입금의 차입	463,431	155,481	1,445,204

사채의 발행	72,839	-	-

판매후리스부채의 증가	15,495	8,144	25,894

재무활동으로 인한 현금유출액:	(387,798)	(510,580)	(2,346,092)

차입금의 상환	(73,776)	(283,577)	(1,681,763)

배당금의 지급	(173,166)	(155,042)	(184,462)

리스부채의 지급	(52,254)	(44,889)	(32,983)

판매후리스부채의 상환	(23,530)	(24,586)	(54,145)

자기주식의 취득	(65,072)	(2,486)	(1,373)

사채의 상환	-	-	(391,360)

기타 재무활동	-	-	(6)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(64,186)	4,609	(24,831)

현금및현금성자산의 증감	260,664	688,837	(318,426)

기초의 현금및현금성자산	1,596,127	711,195	1,017,432

기말의 현금및현금성자산	1,856,791	1,400,032	699,006