두산밥캣 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 2022.12.31 현재
제 8 기 2021.12.31 현재
제 7 기 2020.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

자산

유동자산	142,774,863	61,534,975	31,990,003

현금및현금성자산	27,443,519	33,501,618	6,353,363

단기금융상품	10,000,000	15,000,000

매출채권 및 기타채권	115,115,468	17,558,826	10,141,995

기타유동자산	215,876	474,531	494,645

비유동자산	3,770,622,157	3,839,482,482	3,190,957,388

기타비유동채권	41,305,691	110,171,390	14,039,777

종속기업투자	3,698,137,656	3,698,137,656	3,166,946,680

유형자산	1,264,940	1,683,545	2,053,369

무형자산	3,233,728	4,689,602	4,845,957

이연법인세자산	13,767,151	11,235,774	2,238,341

사용권자산	10,816,877	12,207,657	189,781

기타비유동자산	2,096,114	1,356,858	643,483

자산총계	3,913,397,020	3,901,017,457	3,222,947,391

부채

유동부채	119,081,886	48,921,492	28,814,784

기타채무	18,130,022	5,986,839	4,218,625

당기법인세부채	5,283,954	15,695,112

유동성장기차입금	65,265,950	26,673,750

유동리스부채	1,508,427	1,453,736	61,100

기타유동부채	28,893,533	14,807,167	8,839,947

비유동부채	791,394,897	780,797,320	76,969,772

장기차입금	736,977,674	750,461,466	60,420,679

순확정급여부채	3,148,116	3,837,538	1,991,993

비유동리스부채	9,603,480	10,685,024	53,953

기타비유동부채	41,665,627	15,813,292	14,503,147

부채총계	910,476,783	829,718,812	105,784,556

자본

자본금	50,124,583	50,124,583	50,124,583

자본잉여금	2,718,934,313	2,718,939,818	2,712,906,272

기타자본항목	(909,234)

이익잉여금	234,770,575	302,234,244	354,131,980

자본총계	3,002,920,237	3,071,298,645	3,117,162,835

부채와 자본총계	3,913,397,020	3,901,017,457	3,222,947,391

※ 제9기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

손익계산서
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

매출액	240,163,335	29,835,153	203,908,240

매출원가

매출총이익	240,163,335	29,835,153	203,908,240

판매비와관리비	54,063,152	43,367,018	32,777,508

영업이익	186,100,183	(13,531,865)	171,130,732

영업외손익	(47,668,633)	(25,330,387)	9,355,965

금융수익	35,055,497	31,968,714	16,601,778

금융비용	76,758,067	55,654,913	5,371,328

기타영업외수익	24,967	13,335	25,894

기타영업외비용	5,991,030	1,657,523	1,900,379

법인세비용차감전순이익	138,431,550	(38,862,252)	180,486,697

법인세비용	24,796,776	13,084,741	38,973,741

당기순이익(손실)	113,634,774	(51,946,993)	141,512,956

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,134	(518)	1,412

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,134	(518)	1,412

※ 제9기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

당기순이익(손실)	113,634,774	(51,946,993)	141,512,956

기타포괄손익	(669,814)	49,257	318,732

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	(669,814)	49,257	318,732

당기총포괄이익	112,964,960	(51,897,736)	141,831,688

※ 제9기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,712,906,272	272,449,791	3,035,480,646

총포괄손익:

당기순이익(손실)	141,512,956	141,512,956

확정급여제도의 재측정요소	318,733	318,733

소계:	141,831,689	141,831,689

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당	(60,149,500)	(60,149,500)

중간배당

자기주식의 취득

주식보상비용

기타 자본잉여금의 변동

소계	(60,149,500)	(60,149,500)

2020.12.31 (기말자본)	50,124,583	2,712,906,272	354,131,980	3,117,162,835

2021.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,712,906,272	354,131,980	3,117,162,835

총포괄손익:

당기순이익(손실)	(51,946,993)	(51,946,993)

확정급여제도의 재측정요소	49,257	49,257

소계:	(51,897,736)	(51,897,736)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당

중간배당

자기주식의 취득

주식보상비용

기타 자본잉여금의 변동	6,033,546	6,033,546

소계	6,033,546	6,033,546

2021.12.31 (기말자본)	50,124,583	2,718,939,818	302,234,244	3,071,298,645

2022.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,718,939,818	302,234,244	3,071,298,645

총포괄손익:

당기순이익(손실)	113,634,774	113,634,774

확정급여제도의 재측정요소	(669,814)	(669,814)

소계:	112,964,960	112,964,960

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당	(120,298,999)	(120,298,999)

중간배당	(60,129,630)	(60,129,630)

자기주식의 취득	(1,312,158)	(1,312,158)

주식보상비용	402,924	402,924

기타 자본잉여금의 변동	(5,505)	(5,505)

소계	(5,505)	(909,234)	(180,428,629)	(181,343,368)

2022.12.31 (기말자본)	50,124,583	2,718,934,313	(909,234)	234,770,575	3,002,920,237

※ 제9기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업활동으로 인한 현금흐름	165,782,403	(27,885,593)	146,032,223

영업활동에서 창출된 현금	(13,842,697)	8,418,653	6,077,505

당기순이익(손실)	113,634,774	(51,946,993)	141,512,956

조정	(118,212,988)	64,222,796	(140,581,064)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(9,264,483)	(3,857,150)	5,145,613

이자의 수취	5,456,954	2,248,908	49,445

이자의 지급	(4,187,704)	(620,844)	(1,079,802)

법인세의 납부	(21,686,150)	(37,932,310)	(40,325,425)

배당금의 수취	200,042,000	181,310,500

투자활동현금흐름	38,543,023	(620,673,076)	(83,868,794)

투자활동으로 인한 현금유입액	113,743,312	332,041,396	99,663

단기금융상품의 처분	85,000,000	109,000,000

대여금의 감소	28,730,000

유형자산의 처분	13,312	8,996	99,663

종속기업투자주식의 처분	223,000,000

정부보조금의 증가	32,400

투자활동으로 인한 현금유출액	(75,200,289)	(952,714,472)	(83,968,457)

단기금융상품의 취득	(75,000,000)	(104,000,000)	(15,000,000)

장기대여금의 증가	(92,256,000)

유형자산의 취득	(167,593)	(317,988)	(461,606)

무형자산의 취득	(32,696)	(1,949,508)	(455,251)

종속기업투자주식의 취득	(754,190,976)	(68,051,600)

재무활동으로 인한 현금흐름	(209,484,618)	675,658,872	(60,961,764)

재무활동으로 인한 현금유입액	677,160,348

차입금의 증가	670,680,000

우선주 발행비용의 회수	6,480,348

재무활동으로 인한 현금유출액	(209,484,618)	(1,501,476)	(60,961,764)

배당금의 지급	(180,428,629)	(60,149,500)

차입금의 상환	(26,471,250)

리스부채의 지급	(1,267,077)	(1,501,476)	(812,264)

자기주식의 취득	(1,312,158)

기타재무활동	(5,504)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(898,906)	48,052	(144,698)

현금및현금성자산의증가(감소)	(6,058,098)	27,148,255	1,056,967

기초현금및현금성자산	33,501,618	6,353,363	5,296,396

기말현금및현금성자산	27,443,520	33,501,618	6,353,363

※ 제9기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

이익잉여금처분(처리)계산서

제 9 기 2022년 1월 1일 부터 제 8 기 2021년 1월 1일 부터 제 7 기 2020년 1월 1일 부터
2022년 12월 31일 까지 2021년 12월 31일 까지 2020년 12월 31일 까지
처분예정일 2023년 3월 27일 처분확정일 2022년 3월 28일 처분확정일 2021년 3월 24일

(단위: 천원)

과목	제 9 기	제 8 기	제 7 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	209,708,284	277,171,952	329,069,688

1. 전기이월미처분이익잉여금	156,872,953	329,069,688	187,237,999

2. 당기순이익	113,634,774	(51,946,993)	141,512,956

3. 확정급여제도 재측정요소	(669,814)	49,257	318,733

4. 중간배당	(60,129,629)	-	-

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	-	-	-

1. 주식발행초과금	-	-	-

III. 이익잉여금 처분액	(75,186,875)	(120,298,999)	-

1. 이익준비금	-	-	-

2. 배당금 현금배당 주당배당금(률) 당기 - 750원(150%) 전기 - 1,200원(240%) 전전기 - -원(-%)	75,186,875	120,298,999	-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	134,521,409	156,872,953	329,069,688

※ 제9기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.