두산밥캣 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 2019.12.31 현재
제 5 기 2018.12.31 현재
제 4 기 2017.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

자산

유동자산	19,521,468	43,553,002	156,904,919

현금및현금성자산	5,296,396	28,706,000	145,599,679

매출채권 및 기타채권	13,914,253	14,260,920	11,093,594

기타유동자산	310,819	586,082	211,646

비유동자산	3,124,130,077	3,103,790,995	3,107,169,114

기타비유동채권	13,771,892	24,085,583	30,169,424

종속기업투자	3,098,895,080	3,071,837,280	3,071,837,281

유형자산	1,959,554	1,572,873	148,463

무형자산	6,259,467	4,075,298	3,400,157

이연법인세자산	1,427,323	1,600,613	1,137,823

사용권자산	1,173,278

기타비유동자산	643,483	619,348	475,966

자산총계	3,143,651,545	3,147,343,997	3,264,074,033

부채

유동부채	64,765,719	14,050,356	8,107,116

기타채무	2,038,740	6,018,792	5,023,288

당기법인세부채	16,138,725	4,273	877,368

유동성장기차입금	38,246,433

유동리스부채	817,437

기타유동부채	7,524,384	8,027,291	2,206,460

비유동부채	43,405,180	97,356,234	103,583,970

장기차입금	26,050,500	67,712,136	64,883,984

기타비유동채무	1,957,918	682,661

순확정급여부채	2,610,327	2,246,319	2,135,012

비유동리스부채	62,251

기타비유동부채	14,682,102	25,439,861	35,882,313

부채총계	108,170,899	111,406,590	111,691,086

자본

자본금	50,124,583	50,124,583	50,124,583

자본잉여금	2,712,906,272	2,912,906,272	2,912,906,272

이익잉여금	272,449,791	72,906,552	189,352,092

자본총계	3,035,480,646	3,035,937,407	3,152,382,947

부채와 자본총계	3,143,651,545	3,147,343,997	3,264,074,033

손익계산서
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

매출액	173,166,014	20,324,935	17,895,862

매출총이익	173,166,014	20,324,935	17,895,862

판매비와관리비	36,042,003	27,481,289	22,670,904

영업이익(손실)	137,124,011	(7,156,354)	(4,775,042)

영업외손익	3,711,185	5,621,721	19,464,524

금융수익	12,757,883	12,270,069	31,893,538

금융비용	7,215,452	6,691,211	11,303,074

기타영업외수익	24,805	89,759	36,460

기타영업외비용	1,856,051	46,896	1,162,400

법인세비용차감전순이익(손실)	140,835,196	(1,534,633)	14,689,482

법인세비용(수익)	30,201,771	(5,718,010)	13,173,210

당기순이익(손실)	110,633,425	4,183,377	1,516,272

주당이익

기본주당이익(손실)	1,104	42	15

포괄손익계산서
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

당기순이익(손실)	110,633,425	4,183,377	1,516,272

기타포괄손익	(816,103)	(329,918)	(38,683)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	(816,103)	(329,918)	(38,683)

당기총포괄이익	109,817,322	3,853,459	1,477,589

자본변동표
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,912,906,272	258,048,919	3,221,079,774

총포괄손익

당기순이익	1,516,272	1,516,272

확정급여의 재측정요소	(38,683)	(38,683)

소계:	1,477,589	1,477,589

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식발행초과금의 이익잉여금전입

연차배당	(70,174,416)	(70,174,416)

중간배당

소계	(70,174,416)	(70,174,416)

2017.12.31 (기말자본)	50,124,583	2,912,906,272	189,352,092	3,152,382,947

2018.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,912,906,272	189,352,092	3,152,382,947

총포괄손익

당기순이익	4,183,377	4,183,377

확정급여의 재측정요소	(329,918)	(329,918)

소계:	3,853,459	3,853,459

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식발행초과금의 이익잉여금전입

연차배당	(80,199,333)	(80,199,333)

중간배당	(40,099,666)	(40,099,666)

소계	(120,298,999)	(120,298,999)

2018.12.31 (기말자본)	50,124,583	2,912,906,272	72,906,552	3,035,937,407

2019.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,912,906,272	72,906,552	3,035,937,407

총포괄손익

당기순이익	110,633,425	110,633,425

확정급여의 재측정요소	(816,103)	(816,103)

소계:	109,817,322	109,817,322

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식발행초과금의 이익잉여금전입	(200,000,000)	200,000,000

연차배당	(50,124,583)	(50,124,583)

중간배당	(60,149,500)	(60,149,500)

소계	(200,000,000)	89,725,917	(110,274,083)

2019.12.31 (기말자본)	50,124,583	2,712,906,272	272,449,791	3,035,480,646

현금흐름표
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

영업활동으로 인한 현금흐름	124,831,232	3,720,169	4,410,168

영업활동에서 창출된 현금	(6,382,073)	(1,064,907)	16,446,530

당기순이익(손실)	110,633,425	4,183,377	1,516,272

조정	(111,920,886)	(1,217,560)	9,562,420

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,094,612)	(4,030,724)	5,367,838

이자의 수취	62,431	517,256	28,688

이자의 지급	(3,009,815)	(718,344)

법인세의 환급(납부)	(13,435,731)	4,267,820	(11,346,706)

배당금의 수취	147,596,420

투자활동현금흐름	(33,626,808)	(1,201,045)	241,266,258

투자활동으로 인한 현금유입액	1,755,601,549

종속기업투자주식의 처분	1,755,601,549

투자활동으로 인한 현금유출액	(33,626,808)	(1,201,045)	(1,514,335,291)

유형자산의 취득	(1,496,890)	(889,792)	(151,035)

무형자산의 취득	(5,072,118)	(311,253)	(790,256)

종속기업투자주식의 취득	(27,057,800)	(1,513,394,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(114,640,766)	(120,298,999)	(106,429,416)

재무활동으로 인한 현금유입액	26,471,250

차입금의 증가	26,471,250

재무활동으로 인한 현금유출액	(141,112,016)	(120,298,999)	(106,429,416)

배당금의 지급	(110,274,083)	(120,298,999)	(70,174,416)

차입금의 상환	(30,777,142)	(36,255,000)

리스부채의 원금상환	(60,791)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	26,738	886,196	(2,146,496)

현금및현금성자산의증가(감소)	(23,409,604)	(116,893,679)	137,100,514

기초현금및현금성자산	28,706,000	145,599,679	8,499,165

기말현금및현금성자산	5,296,396	28,706,000	145,599,679

이익잉여금처분(처리)계산서

제 6 기 2019년 1월 1일 부터 제 5 기 2018년 01월 01일 부터 제 4 기 2017년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지 2018년 12월 31일 까지 2017년 12월 31일 까지
처분확정일 2020년 3월 24일 처분확정일 2019년 03월 27일 처분확정일 2018년 03월 26일

(단위: 천원)

과목	제 6 기	제 5 기	제 4 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	248,364,781	57,843,967	182,309,440

1. 전기이월미처분이익잉여금	198,696,959	94,090,174	180,831,851

2. 당기순이익(손실)	110,633,425	4,183,377	1,516,272

3. 확정급여제도 재측정요소	(816,103)	(329,918)	(38,683)

4. 중간배당	(60,149,500)	(40,099,666)	-

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	-	200,000,000

1. 주식발행초과금	-	200,000,000	-

III. 이익잉여금 처분액	(61,126,782)	(59,147,008)	(88,219,266)

1. 이익준비금	977,282	9,022,425	8,019,933

2. 배당금 현금배당 주당배당금(률) 당기 - 600원(120%) 전기 - 500원(100%) 전전기 - 800원(160%)	60,149,500	50,124,583	80,199,333

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	187,237,999	198,696,959	94,090,174