두산밥캣 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 6 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	99,398,041	19,521,468

현금및현금성자산	4,730,083	5,296,396

매출채권 및 기타채권	93,366,344	13,914,253

기타유동자산	1,301,614	310,819

비유동자산	3,122,749,732	3,124,130,077

기타비유동채권	13,452,284	13,771,892

종속기업투자	3,098,895,080	3,098,895,080

유형자산	1,794,086	1,959,554

무형자산	5,886,727	6,259,467

이연법인세자산	1,164,143	1,427,323

사용권자산	913,929	1,173,278

기타비유동자산	643,483	643,483

자산총계	3,222,147,773	3,143,651,545

부채

유동부채	137,802,311	64,765,719

기타채무	63,314,167	2,038,740

당기법인세부채	27,730,867	16,138,725

유동성장기차입금	40,387,017	38,246,433

유동리스부채	627,561	817,437

기타유동부채	5,742,699	7,524,384

비유동부채	44,787,972	43,405,180

장기차입금	27,508,500	26,050,500

순확정급여부채	2,868,986	2,610,327

비유동리스부채	47,993	62,251

기타비유동부채	14,362,493	14,682,102

부채총계	182,590,283	108,170,899

자본

자본금	50,124,583	50,124,583

자본잉여금	2,712,906,272	2,712,906,272

이익잉여금	276,526,635	272,449,791

자본총계	3,039,557,490	3,035,480,646

부채와 자본총계	3,222,147,773	3,143,651,545

손익계산서
제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 6 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	92,513,848	92,513,848	5,623,278	5,623,278

매출총이익	92,513,848	92,513,848	5,623,278	5,623,278

판매비와관리비	7,838,119	7,838,119	7,843,596	7,843,596

영업이익(손실)	84,675,729	84,675,729	(2,220,318)	(2,220,318)

영업외손익	(1,229,394)	(1,229,394)	(1,164,510)	(1,164,510)

금융수익	5,867,657	5,867,657	2,889,407	2,889,407

금융비용	5,252,479	5,252,479	2,355,691	2,355,691

기타영업외수익	14,535	14,535	5,125	5,125

기타영업외비용	1,859,107	1,859,107	1,703,351	1,703,351

법인세비용차감전순이익(손실)	83,446,335	83,446,335	(3,384,828)	(3,384,828)

법인세비용(수익)	19,219,991	19,219,991	(578,336)	(578,336)

분기순이익(손실)	64,226,344	64,226,344	(2,806,492)	(2,806,492)

주당이익

기본주당이익(손실)	641	641	(28)	(28)

포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 6 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	64,226,344	64,226,344	(2,806,492)	(2,806,492)

기타포괄손익

분기총포괄이익	64,226,344	64,226,344	(2,806,492)	(2,806,492)

자본변동표
제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 6 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,912,906,272	72,906,552	3,035,937,407

총포괄손익

분기순이익(손실)	(2,806,492)	(2,806,492)

소계:	(2,806,492)	(2,806,492)

주식발행초과금의 이익잉여금 변동	(200,000,000)	200,000,000

연차배당	(50,124,583)	(50,124,583)

소계	(200,000,000)	149,875,417	(50,124,583)

2019.03.31 (분기말자본)	50,124,583	2,712,906,272	219,975,477	2,983,006,332

2020.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,712,906,272	272,449,791	3,035,480,646

총포괄손익

분기순이익(손실)	64,226,344	64,226,344

소계:	64,226,344	64,226,344

주식발행초과금의 이익잉여금 변동

연차배당	(60,149,500)	(60,149,500)

소계	(60,149,500)	(60,149,500)

2020.03.31 (분기말자본)	50,124,583	2,712,906,272	276,526,635	3,039,557,490

현금흐름표
제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 6 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(380,042)	(4,403,656)

영업활동에서 창출된 현금	(1,331,968)	(4,380,041)

연결분기순이익(손실)	64,226,344	(2,806,492)

조정	13,343,382	1,224,890

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(78,901,694)	(2,798,439)

이자의 수취	14,161	10,955

법인세의 환급(납부)	(7,357,235)	(34,570)

배당금의 수취	8,295,000

투자활동현금흐름	(229,098)	(1,294,069)

투자활동으로 인한 현금유입액	49,330

유형자산의 처분	49,330

투자활동으로 인한 현금유출액	(278,428)	(1,294,069)

유형자산의 취득	(21,574)	(1,199,069)

무형자산의 취득	(256,854)	(95,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(205,593)	(8,806)

재무활동으로 인한 현금유입액

재무활동으로 인한 현금유출액	(205,593)	(8,806)

리스부채의 원금상환	(205,593)	(8,806)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	248,420	366,399

현금및현금성자산의증가(감소)	(566,313)	(5,340,132)

기초현금및현금성자산	5,296,396	28,706,000

기말현금및현금성자산	4,730,083	23,365,868