두산밥캣 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 4 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

유동자산	39,610,574	156,904,919

현금및현금성자산	29,789,646	145,599,679

매출채권 및 기타채권	9,438,337	11,093,594

기타유동자산	382,591	211,646

비유동자산	3,101,311,194	3,107,169,114

장기매출채권 및 기타비유동채권	24,071,268	30,169,424

종속기업투자	3,071,837,280	3,071,837,281

유형자산	195,773	148,463

무형자산	3,098,007	3,400,157

이연법인세자산	1,489,518	1,137,823

기타비유동자산	619,348	475,966

자산총계	3,140,921,768	3,264,074,033

부채

유동부채	3,062,333	8,107,116

매입채무 및 기타채무	1,051,522	5,023,288

당기법인세부채	0	877,368

기타유동부채	2,010,811	2,206,460

비유동부채	101,640,608	103,583,970

장기차입금	67,385,112	64,883,984

기타비유동채무	1,577,896	682,661

순확정급여부채	2,547,113	2,135,012

기타비유동부채	30,130,487	35,882,313

부채총계	104,702,941	111,691,086

자본

자본금	50,124,583	50,124,583

자본잉여금	2,912,906,272	2,912,906,272

이익잉여금	73,187,972	189,352,092

자본총계	3,036,218,827	3,152,382,947

부채와 자본총계	3,140,921,768	3,264,074,033

※ 제4기(전기) 및 제3기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 및 1018호 등에 따라 작성되었습니다.

손익계산서
제 5 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,665,211	13,910,413	3,926,055	13,296,069

매출원가

매출총이익	4,665,211	13,910,413	3,926,055	13,296,069

판매비와관리비	6,557,522	19,425,815	5,541,733	17,198,784

영업이익(손실)	(1,892,311)	(5,515,402)	(1,615,678)	(3,902,715)

영업외손익	1,578,978	3,946,039	1,361,712	16,615,232

금융수익	1,225,188	10,371,253	2,843,090	24,037,145

금융비용	(301,975)	6,474,474	1,519,485	7,456,725

기타영업외수익	55,209	74,329	36,512	36,512

기타영업외비용	3,394	25,069	(1,595)	1,700

법인세비용차감전순이익(손실)	(313,333)	(1,569,363)	(253,966)	12,712,517

법인세비용(수익)	(349,291)	(5,704,242)	(61,286)	12,734,942

분기순이익(손실)	35,958	4,134,879	(192,680)	(22,425)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0.36	41.25	(1.92)	(0.22)

※ 제4기(전기) 및 제3기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 및 1018호 등에 따라 작성되었습니다.

포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	35,958	4,134,879	(192,680)	(22,425)

기타포괄손익

분기총포괄이익(손실)	35,958	4,134,879	(192,680)	(22,425)

※ 제4기(전기) 및 제3기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 및 1018호 등에 따라 작성되었습니다.

자본변동표
제 5 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,912,906,272	258,048,919	3,221,079,774

총포괄손익

분기순이익	(22,425)	(22,425)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당	(70,174,416)	(70,174,416)

중간배당

소계	(70,174,416)	(70,174,416)

2017.09.30 (기말자본)	50,124,583	2,912,906,272	187,852,078	3,150,882,933

2018.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,912,906,272	189,352,092	3,152,382,947

총포괄손익

분기순이익	4,134,879	4,134,879

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당	(80,199,333)	(80,199,333)

중간배당	(40,099,666)	(40,099,666)

소계	(120,298,999)	(120,298,999)

2018.09.30 (기말자본)	50,124,583	2,912,906,272	73,187,972	3,036,218,827

※ 제4기(전기) 및 제3기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 및 1018호 등에 따라 작성되었습니다.

현금흐름표
제 5 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

영업활동현금흐름	3,953,841	(757,285)

영업활동에서 창출된 현금	(855,367)	11,261,954

분기순이익(손실)	4,134,879	(22,425)

조정	(2,308,211)	7,737,691

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,682,035)	3,546,688

이자의 수취	498,442	25,297

이자의 지급	(705,729)

법인세의 환급(납부)	4,310,766	(11,338,807)

투자활동현금흐름	(284,640)	77,401,998

투자활동으로 인한 현금유입액	1,591,719,701

종속기업투자주식의 처분	1,591,719,701

투자활동으로 인한 현금유출액	(284,640)	(1,514,317,703)

유형자산의 취득	(91,527)	(133,447)

무형자산의 취득	(193,113)	(790,256)

종속기업투자주식의 취득	(1,513,394,000)

재무활동현금흐름	(120,298,999)	(70,174,416)

재무활동으로 인한 현금유입액

재무활동으로 인한 현금유출액	(120,298,999)	(70,174,416)

배당금의 지급	(120,298,999)	(70,174,416)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	819,765	1,267,292

현금및현금성자산의순증가(감소)	(115,810,033)	7,737,589

기초현금및현금성자산	145,599,679	8,499,165

기말현금및현금성자산	29,789,646	16,236,754

※ 제4기(전기) 및 제3기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호 및 1018호 등에 따라 작성되었습니다.