두산밥캣 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 반기말 2020.06.30 현재
제 6 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 7 기 반기말	제 6 기말

자산

유동자산	22,418,470	19,521,468

현금및현금성자산	5,683,448	5,296,396

매출채권 및 기타채권	15,703,360	13,914,253

기타유동자산	1,031,662	310,819

비유동자산	3,127,142,438	3,124,130,077

기타비유동채권	18,437,350	13,771,892

종속기업투자	3,098,895,080	3,098,895,080

유형자산	1,666,019	1,959,554

무형자산	5,480,077	6,259,467

이연법인세자산	1,344,392	1,427,323

사용권자산	676,037	1,173,278

기타비유동자산	643,483	643,483

자산총계	3,149,560,908	3,143,651,545

부채

유동부채	17,738,361	64,765,719

기타채무	2,456,663	2,038,740

당기법인세부채	7,172,396	16,138,725

유동성장기차입금	0	38,246,433

유동리스부채	445,258	817,437

기타유동부채	7,664,044	7,524,384

비유동부채	89,517,835	43,405,180

장기차입금	66,679,329	26,050,500

순확정급여부채	3,187,139	2,610,327

비유동리스부채	47,453	62,251

기타비유동부채	19,603,914	14,682,102

부채총계	107,256,196	108,170,899

자본

자본금	50,124,583	50,124,583

자본잉여금	2,712,906,272	2,712,906,272

이익잉여금	279,273,857	272,449,791

자본총계	3,042,304,712	3,035,480,646

부채와 자본총계	3,149,560,908	3,143,651,545

손익계산서
제 7 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 6 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 천원)

제 7 기 반기	제 6 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,020,865	99,534,712	73,780,688	79,403,966

매출총이익	7,020,865	99,534,712	73,780,688	79,403,966

판매비와관리비	10,352,678	18,190,796	10,527,068	18,370,664

영업이익(손실)	(3,331,813)	81,343,916	63,253,620	61,033,302

영업외손익	2,927,367	1,697,973	247,250	(917,260)

금융수익	1,633,529	7,501,185	2,879,007	5,768,414

금융비용	(1,312,009)	3,940,470	2,485,882	4,841,573

기타영업외수익	415	14,950	4,125	9,250

기타영업외비용	18,586	1,877,692	150,000	1,853,351

법인세비용차감전순이익(손실)	(404,446)	83,041,889	63,500,870	60,116,042

법인세비용(수익)	(3,151,668)	16,068,323	14,382,639	13,804,302

반기순이익(손실)	2,747,222	66,973,566	49,118,231	46,311,740

주당이익

기본주당이익(손실)	27	668	490	462

포괄손익계산서
제 7 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 6 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 천원)

제 7 기 반기	제 6 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

반기순이익(손실)	2,747,222	66,973,566	49,118,231	46,311,740

기타포괄손익

반기총포괄이익	2,747,222	66,973,566	49,118,231	46,311,740

자본변동표
제 7 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 6 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,912,906,272	72,906,552	3,035,937,407

총포괄손익

반기순이익(손실)	0	0	46,311,740	46,311,740

소계:	0	0	46,311,740	46,311,740

주식발행초과금의 이익잉여금 전입	0	(200,000,000)	200,000,000	0

연차배당	0	0	(50,124,583)	(50,124,583)

소계	(200,000,000)	149,875,417	(50,124,583)

2019.06.30 (반기말자본)	50,124,583	2,712,906,272	269,093,709	3,032,124,564

2020.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,712,906,272	272,449,791	3,035,480,646

총포괄손익

반기순이익(손실)	66,973,566	66,973,566

소계:	66,973,566	66,973,566

주식발행초과금의 이익잉여금 전입

연차배당	(60,149,500)	(60,149,500)

소계	(60,149,500)	(60,149,500)

2020.06.30 (반기말자본)	50,124,583	2,712,906,272	279,273,857	3,042,304,712

현금흐름표
제 7 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 6 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 천원)

제 7 기 반기	제 6 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	61,087,390	49,280,128

영업활동에서 창출된 현금	1,309,755	(8,113,406)

연결반기순이익(손실)	66,973,565	46,311,740

조정	(64,153,689)	(49,141,476)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,510,121)	(5,283,670)

이자의 수취	22,893	20,388

이자의 지급	(619,624)	(2,747,997)

법인세의 환급(납부)	(24,945,634)	(6,650,757)

배당금의 수취	85,320,000	66,771,900

투자활동현금흐름	(315,489)	(4,384,033)

투자활동으로 인한 현금유입액	97,558

유형자산의 처분	97,558

투자활동으로 인한 현금유출액	(413,047)	(4,384,033)

유형자산의 취득	(84,773)	(1,249,170)

무형자산의 취득	(328,274)	(3,134,863)

재무활동으로 인한 현금흐름	(60,558,544)	(50,150,718)

재무활동으로 인한 현금유입액

재무활동으로 인한 현금유출액	(60,558,544)	(50,150,718)

배당금의 지급	(60,149,500)	(50,124,583)

리스부채의 원금상환	(409,044)	(26,135)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	173,695	715,588

현금및현금성자산의증가(감소)	387,052	(4,539,035)

기초현금및현금성자산	5,296,396	28,706,000

기말현금및현금성자산	5,683,448	24,166,965