두산밥캣 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 7 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	137,668,622	31,990,003

현금및현금성자산	120,564,838	6,353,363

단기금융상품	2,000,000	15,000,000

매출채권 및 기타채권	13,576,563	10,141,995

기타유동자산	1,527,221	494,645

비유동자산	3,205,164,546	3,190,957,388

기타비유동채권	13,246,550	14,039,777

종속기업투자	3,166,946,680	3,166,946,680

유형자산	2,081,595	2,053,369

무형자산	6,005,025	4,845,957

이연법인세자산	2,615,209	2,238,341

사용권자산	13,021,022	189,781

기타비유동자산	1,248,465	643,483

자산총계	3,342,833,168	3,222,947,391

부채

유동부채	23,606,789	28,814,784

기타채무	3,891,055	4,218,625

당기법인세부채	9,602,063	15,695,112

유동리스부채	1,435,752	61,100

기타유동부채	8,677,919	8,839,947

비유동부채	203,869,177	76,969,772

장기차입금	176,297,463	60,420,679

순확정급여부채	2,281,313	1,991,993

비유동리스부채	11,517,979	53,953

기타비유동부채	13,772,422	14,503,147

부채총계	227,475,966	105,784,556

자본

자본금	50,124,583	50,124,583

자본잉여금	2,712,906,272	2,712,906,272

이익잉여금	352,326,347	354,131,980

자본총계	3,115,357,202	3,117,162,835

부채와 자본총계	3,342,833,168	3,222,947,391

손익계산서
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,540,126	9,540,126	92,513,848	92,513,848

매출원가

매출총이익	9,540,126	9,540,126	92,513,848	92,513,848

판매비와관리비	9,294,200	9,294,200	7,838,119	7,838,119

영업이익	245,926	245,926	84,675,729	84,675,729

영업외손익	(2,437,044)	(2,437,044)	(1,229,394)	(1,229,394)

금융수익	3,043,549	3,043,549	5,867,657	5,867,657

금융비용	3,830,802	3,830,802	5,252,479	5,252,479

기타영업외수익	1,134	1,134	14,535	14,535

기타영업외비용	1,650,925	1,650,925	1,859,107	1,859,107

법인세비용차감전순이익	(2,191,118)	(2,191,118)	83,446,335	83,446,335

법인세비용	(385,485)	(385,485)	19,219,991	19,219,991

분기순이익(손실)	(1,805,633)	(1,805,633)	64,226,344	64,226,344

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(18)	(18)	641	641

포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	(1,805,633)	(1,805,633)	64,226,344	64,226,344

기타포괄손익

분기총포괄이익(손실)	(1,805,633)	(1,805,633)	64,226,344	64,226,344

자본변동표
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,712,906,272	272,449,791	3,035,480,646

총포괄손익

분기순이익(손실)	64,226,344	64,226,344

소계:	64,226,344	64,226,344

연차배당	(60,149,500)	(60,149,500)

소계	(60,149,500)	(60,149,500)

2020.03.31 (분기말자본)	50,124,583	2,712,906,272	276,526,635	3,039,557,490

2021.01.01 (기초자본)	50,124,583	2,712,906,272	354,131,980	3,117,162,835

총포괄손익

분기순이익(손실)	(1,805,633)	(1,805,633)

소계:	(1,805,633)	(1,805,633)

연차배당

소계

2021.03.31 (분기말자본)	50,124,583	2,712,906,272	352,326,347	3,115,357,202

현금흐름표
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(9,947,042)	(380,042)

영업활동에서 창출된 현금	(3,868,696)	(1,331,968)

분기순이익(손실)	(1,805,633)	64,226,344

조정	3,453,379	13,343,382

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,516,442)	(78,901,694)

이자의 수취	32,066	14,161

이자의 지급	(22,875)

법인세의 납부	(6,087,537)	(7,357,235)

배당금의 수취	8,295,000

투자활동현금흐름	10,895,500	(229,098)

투자활동으로 인한 현금유입액	15,033,170	49,330

단기금융상품의 처분	15,000,000

유형자산의 처분	770	49,330

정부보조금의 증가	32,400

투자활동으로 인한 현금유출액	(4,137,670)	(278,428)

단기금융상품의 취득	(2,000,000)

유형자산의 취득	(218,531)	(21,574)

무형자산의 취득	(1,919,139)	(256,854)

재무활동으로 인한 현금흐름	113,017,164	(205,593)

재무활동으로 인한 현금유입액	113,180,000

차입금의 증가	113,180,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(162,836)	(205,593)

리스부채의 지급	(162,836)	(205,593)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	245,853	248,420

현금및현금성자산의증가(감소)	114,211,475	(566,313)

기초현금및현금성자산	6,353,363	5,296,396

기말현금및현금성자산	120,564,838	4,730,083

이익잉여금처분(처리)계산서
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
두산밥캣 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 천원)

과목	제 7 기	제 6 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	329,069,688	248,364,781

1. 전기이월미처분이익잉여금	187,237,999	198,696,959

2. 당기순이익(손실)	141,512,956	110,633,425

3. 확정급여제도 재측정요소	318,733	(816,103)

4. 중간배당	-	(60,149,500)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	-	-

1. 주식발행초과금	-	-

III. 이익잉여금 처분액	-	(61,126,782)

1. 이익준비금	-	977,282

2. 배당금 현금배당 주당배당금(률) 제 7 기 - -원 (-%) 제 6 기 - 600원 (120%)	-	60,149,500

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	329,069,688	187,237,999