DSC인베스트먼트 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

가.재무상태표

재무상태표
제6기 1분기말 2017년 3월 31일 현재
제5기말 2016년 12월 31일 현재
제4기말 2015년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제6기 1분기말	제5기말	제4기말

자산

Ⅰ.유동자산	7,820,805,772	6,372,293,747	2,603,347,456

현금및현금성자산	2,683,605,203	1,460,284,687	774,248,380

단기금융상품	3,000,000,000	3,130,000,000	-

당기손익인식금융자산	1,668,529,850	614,267,500	832,892,000

단기기타금융자산	291,460,719	1,042,131,560	996,207,076

기타유동자산	177,210,000	125,610,000	-

Ⅱ.창업투자자산	9,268,496,537	10,262,202,465	7,317,350,764

투자실적자산	9,268,496,537	9,957,402,465	7,164,950,764

경영지원자산	-	304,800,000	152,400,000

Ⅲ.사모투자자산	49,364,051	49,763,575	912,347,676

지분법적용사모투자자산	49,364,051	49,763,575	912,347,676

Ⅳ.비유동자산	382,576,172	222,584,212	291,495,590

비유동금융상품	130,000,000	-	130,000,000

유형자산	82,433,356	87,987,171	115,588,590

기타비유동자산	45,907,000	45,907,000	45,907,000

이연법인세자산	124,235,816	88,690,041	-

자산총계	17,521,242,532	16,906,843,999	11,124,541,486

부채

Ⅰ.유동부채	561,505,025	589,998,348	2,448,303,522

단기차입금	-	-	1,406,250,000

단기기타금융부채	189,673,846	316,693,821	713,139,346

당기법인세부채	371,831,179	273,304,527	328,914,176

Ⅱ.비유동부채	313,171,271	309,915,396	361,286,339

확정급여채무	313,171,271	309,915,396	197,343,132

이연법인세부채	-	-	163,943,207

부채총계	874,676,296	899,913,744	2,809,589,861

자본

Ⅰ.자본금	8,750,000,000	8,750,000,000	6,500,000,000

Ⅱ.자본잉여금	4,977,266,000	4,977,266,000	-

Ⅲ.기타자본	26,152,532	18,843,646	(35,539,890)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	7,782,030	133,807,957	722,981,613

Ⅴ.이익잉여금	2,885,365,674	2,127,012,652	1,127,509,902

자 본 총 계	16,646,566,236	16,006,930,255	8,314,951,625

부채와 자본 총계	17,521,242,532	16,906,843,999	11,124,541,486

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제6기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제5기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제5기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제4기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제6기 1분기	제5기 1분기	제5기	제4기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익	1,769,463,687	1,769,463,687	849,938,571	849,938,571	4,313,312,459	4,440,168,480

투자조합수익	1,676,713,367	1,676,713,367	863,897,622	863,897,622	4,142,319,224	3,523,953,676

운영투자수익	17,350,541	17,350,541	-	-	-	-

사모투자전문회사수익	2,464,000	2,464,000	85,858,302	85,858,302	143,878,857	228,896,794

기타의영업수익	72,935,779	72,935,779	(99,817,353)	(99,817,353)	27,114,378	687,318,010

Ⅱ.영업비용	794,771,372	794,771,372	344,033,800	344,033,800	2,924,639,684	2,791,124,877

투자조합비용	77,400,536	77,400,536	46,724,765	46,724,765	157,859,463	181,665,189

사모투자전문회사비용	399,524	399,524	(135,629,122)	(135,629,122)	-	-

기타의영업비용	33,166,900	33,166,900	30,350,654	30,350,654	312,765,983	175,290,170

일반관리비	683,804,412	683,804,412	402,587,503	402,587,503	2,454,014,238	2,434,169,518

Ⅲ.영업이익	974,692,315	974,692,315	505,904,771	505,904,771	1,388,672,775	1,649,043,603

기타수익	55,803	55,803	1,500	1,500	6,095	2,122,701

기타비용	2,500,654	2,500,654	12,102,568	12,102,568	16,783,551	19,765,686

Ⅳ.법인세차감전이익	972,247,464	972,247,464	493,803,703	493,803,703	1,371,895,319	1,631,400,618

Ⅴ.법인세비용	213,894,442	213,894,442	108,636,815	108,636,815	336,852,679	331,998,946

Ⅵ.당기순이익	758,353,022	758,353,022	385,166,888	385,166,888	1,035,042,640	1,299,401,672

Ⅶ.기타포괄손익	(126,025,927)	(126,025,927)	-	-	(589,173,656)	701,945,085

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(126,025,927)	(126,025,927)	-	-	(553,861,843)	704,615,338

매도가능금융자산평가손익	(19,812,000)	(19,812,000)	-	-	118,872,000	25,755,600

지분법자본변동	(106,213,927)	(106,213,927)	-	-	(672,733,843)	678,859,738

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	-	-	-	-	(35,311,813)	(2,670,253)

확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	(35,311,813)	(2,670,253)

Ⅷ.당기총포괄이익	632,327,095	632,327,095	385,166,888	385,166,888	445,868,984	2,001,346,757

Ⅸ.주당손익

보통주 기본주당순이익	43	43	30	30	78	100

보통주 희석주당순이익	43	43	30	30	78	100

다. 자본변동표

자본변동표
제6기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제5기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제5기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제4기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계

2015.01.01 (기초자본)	6,500,000,000	-	(35,539,890)	21,036,528	(171,891,770)	6,313,604,868

총포괄손익:	-	-	-	701,945,085	1,299,401,672	2,001,346,757

당기순이익	-	-	-	-	1,299,401,672	1,299,401,672

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	25,755,600	-	25,755,600

지분법자본변동	-	-	-	678,859,738	-	678,859,738

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(2,670,253)	-	(2,670,253)

2015.12.31 (기말자본)	6,500,000,000	-	(35,539,890)	722,981,613	1,127,509,902	8,314,951,625

2016.01.01 (기초자본)	6,500,000,000	-	(35,539,890)	722,981,613	1,127,509,902	8,314,951,625

총포괄손익:	-	-	-	(589,173,656)	1,035,042,640	445,868,984

당기순이익	-	-	-	-	1,035,042,640	1,035,042,640

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(35,311,813)	-	(35,311,813)

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	118,872,000	-	118,872,000

지분법자본변동	-	-	-	(672,733,843)	-	(672,733,843)

소유주와의거래등	2,250,000,000	4,977,266,000	54,383,536	-	(35,539,890)	7,246,109,646

주식할인발행차금상각	-	-	35,539,890	-	(35,539,890)	-

주식선택권	-	-	18,843,646	-	-	18,843,646

유상증자	2,250,000,000	4,977,266,000	-	-	-	7,227,266,000

2016.12.31 (기말자본)	8,750,000,000	4,977,266,000	18,843,646	133,807,957	2,127,012,652	16,006,930,255

2016.01.01 (기초자본)	6,500,000,000	-	(35,539,890)	722,981,613	1,127,509,902	8,314,951,625

총포괄손익:	-	-	-	-	385,166,888	385,166,888

당기순이익	-	-	-	-	385,166,888	385,166,888

2016.3.31 (기말자본)	6,500,000,000	-	(35,539,890)	722,981,613	1,512,676,790	8,700,118,513

2017.01.01 (기초자본)	8,750,000,000	4,977,266,000.00	18,843,646	133,807,957	2,127,012,652	16,006,930,255

총포괄손익:	-	-	-	(126,025,927)	758,353,022	632,327,095

당기순이익	-	-	-	-	758,353,022	758,353,022

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(19,812,000)	-	(19,812,000)

지분법자본변동	-	-	-	(106,213,927)	-	(106,213,927)

주식선택권	-	-	7,308,886	-	-	7,308,886

2017.3.31 (당기말자본)	8,750,000,000	4,977,266,000	26,152,532	7,782,030	2,885,365,674	16,646,566,236

라. 현금흐름표

현금흐름표
제6기 1분기 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지
제5기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제5기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제4기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제6기 1분기	제5기 1분기	제5기	제4기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,226,127,716	448,436,223	(2,129,442,293)	(1,265,764,691)

1. 영업에서 창출된 현금	1,327,160,462	607,720,270	(1,606,023,745)	(1,225,258,041)

가. 당기순이익	758,353,022	385,166,888	1,035,042,640	1,299,401,672

나. 당기순이익에 대한 조정	145,797,385	101,531,058	52,413,951	(927,338,828)

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	423,010,055	121,022,324	(2,693,480,336)	(1,597,320,885)

2. 이자 수취	14,335,044	1,845,087	6,471,826	8,809,764

3. 이자 지급	-	(11,675,654)	(56,351,984)	(45,906,964)

4. 배당금 수취	-	-	5,380,000	265,000

5. 법인세 납부(환급)	(115,367,790)	(149,453,480)	(478,918,390)	(3,674,450)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(2,807,200)	-	(3,005,537,400)	(7,922,200)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	-	-	38,722,000

가. 단기금융상품의 감소	-	-	-	20,000,000

나. 보증금의 감소	-	-	-	18,722,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,807,200)	-	(3,005,537,400)	(46,644,200)

가. 단기금융상품의 증가	-	-	3,000,000,000	-

나. 비품의 취득	2,807,200	-	5,537,400	17,437,200

다. 보증금의 증가	-	-	-	29,207,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	(593,750,000)	5,821,016,000	1,406,250,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	240,000,000	8,997,266,000	2,375,000,000

가. 유상증자	-	-	7,227,266,000	-

나. 단기차입금의 차입	-	240,000,000	1,770,000,000	2,375,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	(833,750,000)	(3,176,250,000)	(968,750,000)

가. 단기차입금의 상환	-	833,750,000	3,176,250,000	968,750,000

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	-	-	-	-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)	1,223,320,516	(145,313,777)	686,036,307	132,563,109

VI. 기초의 현금및현금성자산	1,460,284,687	774,248,380	774,248,380	641,685,271

VII. 기말의 현금및현금성자산	2,683,605,203	628,934,603	1,460,284,687	774,248,380