DSC인베스트먼트 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

가.재무상태표

재무상태표
제5기 2016년 12월 31일 현재
제4기 2015년 12월 31일 현재
제3기 2014년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제5기	제4기	제3기

자산

Ⅰ.유동자산	6,372,293,747	2,603,347,456	1,311,694,349

현금및현금성자산	1,460,284,687	774,248,380	641,685,271

단기금융상품	3,130,000,000	-	20,000,000

당기손익인식금융자산	614,267,500	832,892,000	290,134,300

단기기타금융자산	1,042,131,560	996,207,076	159,874,468

기타유동자산	125,610,000	-	200,000,310

Ⅱ.창업투자자산	10,262,202,465	7,317,350,764	3,729,758,445

투자실적자산	9,957,402,465	7,164,950,764	3,610,378,445

경영지원자산	304,800,000	152,400,000	119,380,000

Ⅲ.사모투자자산	49,763,575	912,347,676	1,101,309,406

지분법적용사모투자자산	49,763,575	912,347,676	1,101,309,406

Ⅳ.비유동자산	222,584,212	291,495,590	337,787,807

비유동금융상품	-	130,000,000	130,000,000

유형자산	87,987,171	115,588,590	135,139,491

기타비유동자산	45,907,000	45,907,000	35,422,000

이연법인세자산	88,690,041	-	37,226,316

자산총계	16,906,843,999	11,124,541,486	6,480,550,007

부채

Ⅰ.유동부채	589,998,348	2,448,303,522	26,782,243

단기차입금	-	1,406,250,000	-

단기기타금융부채	316,693,821	713,139,346	23,007,551

당기법인세부채	273,304,527	328,914,176	3,774,692

Ⅱ.비유동부채	309,915,396	361,286,339	140,162,896

확정급여채무	309,915,396	197,343,132	140,162,896

이연법인세부채	-	163,943,207	-

부채총계	899,913,744	2,809,589,861	166,945,139

자본

Ⅰ.자본금	8,750,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000

Ⅱ.자본잉여금	4,977,266,000	-	-

Ⅲ.기타자본	18,843,646	(35,539,890)	(35,539,890)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	133,807,957	722,981,613	21,036,528

Ⅴ.이익잉여금	2,127,012,652	1,127,509,902	(171,891,770)

자 본 총 계	16,006,930,255	8,314,951,625	6,313,604,868

부채와 자본 총계	16,906,843,999	11,124,541,486	6,480,550,007

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제5기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제4기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제3기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제5기	제4기	제3기

Ⅰ.영업수익	4,313,312,459	4,440,168,480	2,290,011,158

투자조합수익	4,142,319,224	3,523,953,676	1,602,260,282

운영투자수익	-	-	30,000,000

사모투자전문회사수익	143,878,857	228,896,794	291,857,150

기타의영업수익	27,114,378	687,318,010	365,893,726

Ⅱ.영업비용	2,924,639,684	2,791,124,877	1,824,479,443

투자조합비용	157,859,463	181,665,189	225,323,457

기타의영업비용	312,765,983	175,290,170	130,357,003

일반관리비	2,454,014,238	2,434,169,518	1,468,798,983

Ⅲ.영업이익	1,388,672,775	1,649,043,603	465,531,715

기타수익	6,095	2,122,701	464,108

기타비용	(16,783,551)	(19,765,686)	82,045,238

Ⅳ.법인세차감전이익	1,371,895,319	1,631,400,618	383,950,585

Ⅴ.법인세비용	336,852,679	331,998,946	86,822,615

Ⅵ.당기순이익	1,035,042,640	1,299,401,672	297,127,970

Ⅶ.기타포괄손익	(589,173,656)	701,945,085	21,036,528

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(553,861,843)	704,615,338	23,064,769

매도가능금융자산평가손익	118,872,000	25,755,600	(124,815,600)

지분법자본변동	(672,733,843)	678,859,738	147,880,369

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	(35,311,813)	(2,670,253)	(2,028,241)

확정급여부채 재측정요소	(35,311,813)	(2,670,253)	(2,028,241)

Ⅷ.당기총포괄이익	445,868,984	2,001,346,757	318,164,498

Ⅸ.주당손익

보통주 기본주당순이익	78	100	244

보통주 희석주당순이익	78	100	244

다. 자본변동표

자본변동표
제5기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제4기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제3기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계

2014.01.01 (기초자본)	6,000,000,000	-	(33,139,890)	-	(469,019,740)	5,497,840,370

유상증자	500,000,000	-	(2,400,000)	-	-	497,600,000

총포괄손익:	-	-	-	21,036,528	297,127,970	318,164,498

당기순이익	-	-	-	-	297,127,970	297,127,970

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(124,815,600)	-	(124,815,600)

지분법자본변동	-	-	-	147,880,369	-	147,880,369

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(2,028,241)	-	(2,028,241)

2014.12.31 (기말자본)	6,500,000,000	-	(35,539,890)	21,036,528	(171,891,770)	6,313,604,868

2015.01.01 (기초자본)	6,500,000,000	-	(35,539,890)	21,036,528	(171,891,770)	6,313,604,868

총포괄손익:	-	-	-	701,945,085	1,299,401,672	2,001,346,757

당기순이익	-	-	-	-	1,299,401,672	1,299,401,672

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	25,755,600	-	25,755,600

지분법자본변동	-	-	-	678,859,738	-	678,859,738

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(2,670,253)	-	(2,670,253)

2015.12.31 (기말자본)	6,500,000,000	-	(35,539,890)	722,981,613	1,127,509,902	8,314,951,625

2016.01.01 (당기초)	6,500,000,000	-	(35,539,890)	722,981,613	1,127,509,902	8,314,951,625

당기순이익	-	-	-	-	1,035,042,640	1,035,042,640

기타포괄손익:	-	-	-	(589,173,656)	-	(589,173,656)

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(35,311,813)	-	(35,311,813)

매도가능금융자산평가손익	-	-	-	118,872,000	-	118,872,000

지분법자본변동	-	-	-	(672,733,843)	-	(672,733,843)

소유주와의거래등	2,250,000,000	4,977,266,000	54,383,536	-	(35,539,890)	7,246,109,646

주식할인발행차금상각	-	-	35,539,890	-	(35,539,890)	-

주식선택권	-	-	18,843,646	-	-	18,843,646

유상증자	2,250,000,000	4,977,266,000	-	-	-	7,227,266,000

2016.12.31 (당기말자본)	8,750,000,000	4,977,266,000	18,843,646	133,807,957	2,127,012,652	16,006,930,255

라. 현금흐름표

현금흐름표
제5기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제4기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제3기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제5기	제4기	제3기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(2,129,442,293)	(1,265,764,691)	(1,383,542,923)

1. 영업에서 창출된 현금	(1,606,023,745)	(1,225,258,041)	(1,414,394,778)

가. 당기순이익	1,035,042,640	1,299,401,672	297,127,970

나. 당기순이익에 대한 조정	52,413,951	(927,338,828)	19,041,944

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(2,693,480,336)	(1,597,320,885)	(1,730,564,692)

2. 이자 수취	6,471,826	8,809,764	25,610,495

3. 이자 지급	(56,351,984)	(45,906,964)	-

4. 배당금 수취	5,380,000	265,000	5,179,000

5. 법인세 납부(환급)	(478,918,390)	(3,674,450)	62,360

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(3,005,537,400)	(7,922,200)	438,191,032

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	38,722,000	1,406,238,868

가. 단기금융상품의 감소	-	20,000,000	1,342,528,868

나. 보증금의 감소	-	18,722,000	50,710,000

다. 시설장치의 처분	-	-	13,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,005,537,400)	(46,644,200)	(968,047,836)

가. 단기금융상품의 증가	3,000,000,000	-	683,341,326

나. 장기금융상품의 증가	-	-	130,000,000

다. 시설장치의 취득	135,000,000

라. 비품의 취득	5,537,400	17,437,200	3,406,510

마. 보증금의 증가	-	29,207,000	16,300,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	5,821,016,000	1,406,250,000	497,600,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	8,997,266,000	2,375,000,000	497,600,000

가. 유상증자	7,227,266,000	-	497,600,000

나. 단기차입금의 차입	1,770,000,000	2,375,000,000	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,176,250,000)	(968,750,000)	-

가. 단기차입금의 상환	3,176,250,000	968,750,000	-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	-	-	-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)	686,036,307	132,563,109	(447,751,891)

VI. 기초의 현금및현금성자산	774,248,380	641,685,271	1,089,437,162

VII. 기말의 현금및현금성자산	1,460,284,687	774,248,380	641,685,271

마. 이익잉여금처분계산서

제5기 2016년 1월 1일 부터 제4기 2015년 1월 1일 부터
2016년 12월 31일 까지 2015년 12월 31일 까지
처분예정일 2017년 3월 27일 처분확정일 2016년 3월 30일

디에스씨인베스트먼트 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기	제 4(전) 기

I. 미처분이익잉여금	2,127,012,652	1,127,509,902

1. 전기이월미처분이익잉여금	1,091,970,012	(171,891,770)

2. 당기순이익	1,035,042,640	1,299,401,672

II. 임의적립금등의이입액	-	-

합 계(I+II)	2,127,012,652	1,127,509,902

III. 이익잉여금처분액	-	35,539,890

1. 주식할인발행차금상각액	-	35,539,890

IV. 차기이월미처분이익잉여금	2,127,012,652	1,091,970,012