피엔에이치테크 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 14 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	38,758,689,799	41,225,440,308

현금및현금성자산	4,670,749,737	6,391,737,119

매출채권 및 기타채권	2,324,998,255	3,656,253,087

당기법인세자산	80,439,810	50,889,680

파생상품자산	742,334,308	742,334,308

기타유동금융자산	15,098,300,000	15,098,080,137

기타유동자산	443,420,937	71,280,257

재고자산	15,398,446,752	15,214,865,720

비유동자산	23,056,899,549	21,326,865,159

투자부동산	1,009,766,349	1,014,485,367

유형자산	21,564,348,620	20,225,081,556

무형자산	408,607,870	28,187,500

기타비유동금융자산	74,176,710	59,110,736

자산총계	61,815,589,348	62,552,305,467

부채

유동부채	24,484,255,375	27,589,600,333

매입채무 및 기타채무	1,461,400,396	2,545,121,252

단기차입금	4,412,000,000	4,412,000,000

유동성장기부채	73,497,608	3,093,626

전환사채	9,087,773,519	9,087,773,519

파생상품부채	8,975,319,047	8,975,319,047

기타유동금융부채	122,753,415	106,910,291

유동성리스부채	55,834,854	35,519,872

기타유동부채	295,676,536	2,423,862,726

비유동부채	7,089,708,520	6,513,704,127

장기차입금	4,630,000,000	4,630,000,000

기타비유동금융부채	109,301,275	109,301,275

비유동성리스부채	186,565,663	89,775,806

확정급여채무	2,004,333,110	1,534,342,936

기타비유동부채	159,508,472	150,284,110

부채총계	31,573,963,895	34,103,304,460

자본

자본금	4,603,316,000	4,603,316,000

주식발행초과금	34,438,466,977	34,438,466,977

기타자본구성요소	944,302,790	668,321,365

이익잉여금(결손금)	(9,744,460,314)	(11,261,103,335)

자본총계	30,241,625,453	28,449,001,007

부채와자본총계	61,815,589,348	62,552,305,467

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,357,546,670	9,357,546,670	7,641,661,188	7,641,661,188

매출원가	5,694,540,756	5,694,540,756	5,571,503,159	5,571,503,159

매출총이익	3,663,005,914	3,663,005,914	2,070,158,029	2,070,158,029

판매비와관리비	1,931,798,406	1,931,798,406	1,477,711,409	1,477,711,409

영업이익(손실)	1,731,207,508	1,731,207,508	592,446,620	592,446,620

기타수익	239,705,433	239,705,433	64,122,132	64,122,132

기타비용	141,387,599	141,387,599	41,316,399	41,316,399

금융수익	192,593,734	192,593,734	19,937,072	19,937,072

금융비용	118,231,396	118,231,396	83,773,451	83,773,451

법인세비용차감전순이익(손실)	1,903,887,680	1,903,887,680	551,415,974	551,415,974

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	1,903,887,680	1,903,887,680	551,415,974	551,415,974

기타포괄손익	(387,244,659)	(387,244,659)	(210,360,550)	(210,360,550)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(387,244,659)	(387,244,659)	(210,360,550)	(210,360,550)

순확정급여부채의 재측정요소	(387,244,659)	(387,244,659)	(210,360,550)	(210,360,550)

당기총포괄손익	1,516,643,021	1,516,643,021	341,055,424	341,055,424

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	207	207	67	67

자본변동표
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,283,483,000	36,300,899,717	(319,921,375)	(18,913,626,696)	19,350,834,646

무상증자	2,283,483,000	(2,294,443,710)	0	0	(10,960,710)

주식선택권의 행사	36,350,000	446,050,850	(118,900,850)	0	363,500,000

주식보상비용	0	0	340,112,088	0	340,112,088

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(210,360,550)	(210,360,550)

당기순이익(손실)	0	0	0	551,415,974	551,415,974

2022.03.31 (기말자본)	4,603,316,000	34,452,506,857	(98,710,137)	(18,572,571,272)	20,384,541,448

2023.01.01 (기초자본)	4,603,316,000	34,438,466,977	668,321,365	(11,261,103,335)	28,449,001,007

무상증자	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	275,981,425	0	275,981,425

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(387,244,659)	(387,244,659)

당기순이익(손실)	0	0	0	1,903,887,680	1,903,887,680

2023.03.31 (기말자본)	4,603,316,000	34,438,466,977	944,302,790	(9,744,460,314)	30,241,625,453

현금흐름표
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	95,261,886	(1,354,398,637)

영업에서 창출된 현금	18,359,447	(1,293,146,513)

당기순이익	1,903,887,680	551,415,974

현금유출입이 없는 손익조정	520,764,907	667,998,881

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,406,293,140)	(2,512,561,368)

이자의 수취	192,190,011	15,683,657

이자의 지급	(115,287,572)	(76,935,781)

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,875,096,650)	1,597,713,945

투자활동으로 인한 현금유입액	7,549,744,530	5,386,410,506

기타유동금융자산의 처분	7,500,000,000	5,000,500,000

유형자산의 처분	46,744,530	370,910,506

기타비유동금융자산의 처분	3,000,000	15,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(9,424,841,180)	(3,788,696,561)

기타유동금융자산의 취득	7,500,000,000	0

투자자산의 취득	0	1,033,361,442

유형자산의 취득	1,517,745,810	2,740,654,119

무형자산의 취득	384,170,370	0

기타비유동금융자산의 취득	22,925,000	14,681,000

재무활동으로 인한 현금흐름	58,847,382	2,095,294,144

재무활동으로 인한 현금유입액	76,300,000	2,352,539,290

주식매수선택권 행사	0	352,539,290

장기차입금의 차입	0	2,000,000,000

유동성장기부채의 차입	76,300,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(17,452,618)	(257,245,146)

유동성장기부채의 상환	5,896,018	254,482,923

장기차입금의 상환	0	0

리스부채의 상환	11,556,600	2,762,223

현금의 증가(감소)	(1,720,987,382)	2,338,609,452

기초의 현금	6,391,737,119	3,135,418,834

기말의 현금	4,670,749,737	5,474,028,286