피엔에이치테크 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 12 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	20,438,949,135	10,223,656,805

현금및현금성자산	1,637,820,985	2,106,256,213

매출채권 및 기타채권	1,771,047,234	1,704,584,212

기타유동금융자산	11,046,219,965	3,046,638,951

기타유동자산	948,809,205	95,554,899

당기법인세자산	9,556,010	6,935,530

재고자산	5,025,495,736	3,263,687,000

비유동자산	7,407,141,146	7,528,364,768

투자자산	214,495,347	215,974,800

유형자산	7,091,254,902	7,217,886,878

무형자산	54,437,500	58,187,500

기타비유동금융자산	46,953,397	36,315,590

자산총계	27,846,090,281	17,752,021,573

부채

유동부채	10,273,054,211	9,330,292,767

매입채무 및 기타채무	1,730,295,931	1,014,018,521

단기차입금	7,460,000,000	7,460,000,000

유동성장기부채	916,092,570	672,104,015

기타유동금융부채	43,338,189	40,425,368

유동성리스부채	14,434,151	15,603,213

기타유동부채	108,893,370	128,141,650

비유동부채	2,198,190,657	2,275,869,375

장기차입금	968,096,392	1,205,493,805

기타비유동금융부채	66,609,240	66,609,240

비유동성리스부채	10,817,759	13,579,981

확정급여채무	1,133,607,845	965,409,102

기타비유동부채	19,059,421	24,777,247

부채총계	12,471,244,868	11,606,162,142

자본

자본금	2,258,008,000	1,997,688,000

주식발행초과금	35,650,217,267	27,007,593,267

기타자본구성요소	(301,163,920)	(336,321,576)

결손금	(22,232,215,934)	(22,523,100,260)

자본총계	15,374,845,413	6,145,859,431

부채및자본총계	27,846,090,281	17,752,021,573

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,621,573,367	3,621,573,367	2,138,363,344	2,138,363,344

매출원가	2,408,134,735	2,408,134,735	1,909,066,902	1,909,066,902

매출총이익	1,213,438,632	1,213,438,632	229,296,442	229,296,442

판매비와관리비	815,841,003	815,841,003	625,125,032	625,125,032

영업이익(손실)	397,597,629	397,597,629	(395,828,590)	(395,828,590)

기타수익	85,380,324	85,380,324	56,879,466	56,879,466

기타비용	22,816,568	22,816,568	59,970,615	59,970,615

금융수익	16,756,828	16,756,828	12,046,031	12,046,031

금융비용	72,534,347	72,534,347	58,339,869	58,339,869

법인세비용차감전순이익(손실)	404,383,866	404,383,866	(445,213,577)	(445,213,577)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	404,383,866	404,383,866	(445,213,577)	(445,213,577)

자본변동표
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,030,000,000	469,800,000	(476,497,574)	(16,822,480,299)	(15,799,177,873)

유상증자

당기순이익(손실)	(445,213,577)

순확정급여부채의 재측정요소

주식보상비용

2020.03.31 (기말자본)	1,030,000,000	469,800,000	(476,497,574)	(16,822,480,299)	(15,799,177,873)

2021.01.01 (기초자본)	1,997,688,000	27,007,593,267	(336,321,576)	(22,523,100,260)	6,145,859,431

유상증자	260,320,000	8,642,624,000	8,902,944,000

당기순이익(손실)	404,383,866	404,383,866

순확정급여부채의 재측정요소	(113,499,540)	(113,499,540)

주식보상비용	35,157,656	35,157,656

2021.03.31 (기말자본)	2,258,008,000	35,650,217,267	(301,163,920)	(22,232,215,934)	15,374,845,413

현금흐름표
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,311,851,245)	(209,771,786)

영업에서 창출된 현금	(1,267,176,743)	(163,705,688)

당기순이익	404,383,866	(447,848,827)

현금유출입이 없는 손익조정	243,151,440	254,238,664

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(1,914,712,049)	29,904,475

이자의 수취	16,502,371	2,973,627

이자의 지급	(61,176,873)	(49,039,725)

투자활동으로 인한 현금흐름	(8,045,112,541)	(1,051,042,730)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,012,570,671	10,000,000

단기매매증권의 처분	1,000,000,000	0

임차보증금의 감소	0	10,000,000

기타보증금의 감소	12,570,671	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(9,057,683,212)	(1,061,042,730)

단기금융상품의 증가	9,000,000,000	1,000,000,000

기계장치의 취득	0	39,843,000

차량운반구의 취득	29,875,240	0

비품의 취득	4,748,301	10,393,730

임차보증금의 증가	20,980,000	10,300,000

기타보증금의 증가	2,079,671	506,000

재무활동으로 인한 현금흐름	8,888,528,558	2,933,490,097

재무활동으로 인한 현금유입액	8,902,944,000	3,020,000,000

유상증자	8,902,944,000	0

단기차입금의 차입	0	3,000,000,000

임대보증금의 증가	0	20,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(14,415,442)	(86,509,903)

유동성장기부채의 상환	4,328,956	86,509,903

장기차입금의 상환	5,717,826	0

리스부채의 상환	4,368,660	0

현금의 증가(감소)	(468,435,228)	1,672,675,581

기초의 현금	2,106,256,213	2,275,547,671

기말의 현금	1,637,820,985	3,948,223,252