피엔에이치테크 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 13 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	39,183,056,058	23,041,832,239

현금및현금성자산	5,447,323,972	3,135,418,834

매출채권및기타채권	2,460,886,636	3,548,827,101

당기법인세자산	22,270,230	20,188,840

파생상품자산	1,061,237,631	0

기타유동금융자산	16,517,509,275	6,469,483,617

기타유동자산	163,589,836	158,357,108

재고자산	13,510,238,478	9,709,556,739

비유동자산	19,499,739,667	11,169,834,693

투자부동산	1,019,204,386	210,056,988

유형자산	18,396,668,490	10,876,324,508

무형자산	31,937,500	43,187,500

기타비유동금융자산	51,929,291	40,265,697

자산총계	58,682,795,725	34,211,666,932

부채

유동부채	28,221,327,429	13,072,653,692

매입채무및기타채무	1,825,622,990	2,526,663,352

단기차입금	4,802,000,000	7,460,000,000

유동성장기부채	418,363,139	1,144,303,817

전환사채	13,374,331,105	0

파생상품부채	7,623,660,112	0

기타유동금융부채	74,344,415	56,421,431

유동성리스부채	34,809,928	24,228,077

기타유동부채	68,195,740	1,861,037,015

비유동부채	6,431,822,900	1,788,178,594

장기차입금	4,630,000,000	169,394,338

기타비유동금융부채	96,930,405	66,609,240

비유동성리스부채	98,927,067	17,151,701

확정급여채무	1,494,248,344	1,419,640,963

기타비유동부채	111,717,084	115,382,352

부채총계	34,653,150,329	14,860,832,286

자본

자본금	4,603,316,000	2,283,483,000

주식발행초과금	34,450,488,577	36,300,899,717

기타자본구성요소	506,556,121	(319,921,375)

이익잉여금(결손금)	(15,530,715,302)	(18,913,626,696)

자본총계	24,029,645,396	19,350,834,646

부채와자본총계	58,682,795,725	34,211,666,932

포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,381,920,117	26,734,500,218	7,116,589,986	15,715,796,194

매출원가	5,461,009,820	19,206,714,175	4,737,705,788	10,761,208,110

매출총이익	2,920,910,297	7,527,786,043	2,378,884,198	4,954,588,084

판매비와관리비	1,548,038,202	4,500,044,389	933,984,413	2,645,947,415

영업이익(손실)	1,372,872,095	3,027,741,654	1,444,899,785	2,308,640,669

기타수익	186,094,649	571,429,605	136,746,127	226,117,840

기타비용	64,045,303	251,534,418	47,793,326	95,849,584

금융수익	3,458,313,756	7,209,917,728	23,904,870	67,083,286

금융비용	3,619,311,971	7,225,718,877	63,329,384	203,532,399

법인세비용차감전순이익(손실)	1,333,923,226	3,331,835,692	1,494,428,072	2,302,459,812

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	1,333,923,226	3,331,835,692	1,494,428,072	2,302,459,812

자본변동표
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,997,688,000	27,007,593,267	(336,321,576)	(22,523,100,260)	6,145,859,431

유상증자	260,320,000	8,642,624,000	8,902,944,000

무상증자	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	2,302,459,812	2,302,459,812

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(54,615,967)	(54,615,967)

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	106,644,892	0	106,644,892

2021.09.30 (기말자본)	2,258,008,000	35,650,217,267	(229,676,684)	(20,275,256,415)	17,403,292,168

2022.01.01 (기초자본)	2,283,483,000	36,300,899,717	319,921,375	18,913,626,696	19,350,834,646

유상증자	0	0	0	0	0

무상증자	2,283,483,000	2,295,711,110	0	0	12,228,110

당기순이익(손실)	0	0	0	3,331,835,692	3,331,835,692

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	51,075,702	51,075,702

주식선택권의 행사	36,350,000	445,299,970	118,900,850	0	362,749,120

주식보상비용	0	0	945,378,346	0	945,378,346

2022.09.30 (기말자본)	4,603,316,000	34,450,488,577	506,556,121	15,530,715,302	24,029,645,396

현금흐름표
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(352,147,873)	(2,235,204,929)

영업에서 창출된 현금	(293,839,439)	(2,126,314,355)

당기순이익(손실)	3,331,835,692	2,302,459,812

현금유출입이 없는 손익조정	1,677,144,053	1,156,166,085

영업활동으로 인한 자산부채의변동	(5,302,819,184)	(5,584,940,252)

이자의 수취	189,158,329	66,238,099

이자의 지급	(247,466,763)	(175,128,673)

투자활동으로 인한 현금흐름	(18,754,893,560)	(6,010,447,617)

투자활동으로 인한 현금유입액	374,736,363	60,390,000

기타유동금융자산의 감소	15,500,000	0

투자부동산의 처분	290,000,000	0

유형자산의 처분	44,236,363	60,390,000

기타비유동금융자산의 감소	25,000,000	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(19,129,629,923)	(6,070,837,617)

기타유동금융자산의 증가	10,019,000,000	4,000,000,000

투자부동산의 취득	934,760,142	0

유형자산의 취득	8,134,736,781	2,039,310,617

기타비유동금융자산의 증가	41,133,000	31,527,000

재무활동으로 인한 현금흐름	21,418,946,571	8,541,703,001

재무활동으로 인한 현금유입액	22,413,500,000	9,382,944,000

유상증자	0	8,902,944,000

단기차입금의 차입	0	480,000,000

주식선택권의 행사	363,500,000	0

전환사채의 발행	20,000,000,000	0

장기차입금의 차입	2,000,000,000	0

기타비유동금융부채 증가	50,000,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(994,553,429)	(841,240,999)

신주발행비의 지급	12,978,990	0

단기차입금의 상환	28,000,000	480,000,000

유동성장기부채의 상환	906,862,456	346,449,374

장기차입금의 상환	4,438,766	0

리스부채의 감소	22,273,217	14,791,625

기타비유동금융부채의 감소	20,000,000	0

현금의 증가	2,311,905,138	296,050,455

기초의 현금	3,135,418,834	2,106,256,213

기말의 현금	5,447,323,972	2,402,306,668