피엔에이치테크 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 12 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	20,185,566,083	10,223,656,805

현금및현금성자산	2,402,306,668	2,106,256,213

매출채권 및 기타채권	2,966,038,501	1,704,584,212

당기법인세자산	16,714,130	6,935,530

기타유동금융자산	7,105,172,833	3,046,638,951

기타유동자산	676,201,925	95,554,899

재고자산	7,019,132,026	3,263,687,000

비유동자산	9,030,551,863	7,528,364,768

투자자산	211,536,441	215,974,800

유형자산	8,732,566,230	7,217,886,878

무형자산	46,937,500	58,187,500

기타비유동금융자산	39,511,692	36,315,590

자산총계	29,216,117,946	17,752,021,573

부채

유동부채	9,670,881,843	9,330,292,768

매입채무 및 기타채무	1,086,951,142	1,014,018,521

단기차입금	7,460,000,000	7,460,000,000

유동성장기부채	1,004,063,168	672,104,015

기타유동금융부채	34,013,570	40,425,368

유동성리스부채	26,545,598	15,603,213

기타유동부채	59,308,365	128,141,651

비유동부채	2,141,943,935	2,275,869,375

장기차입금	555,489,004	1,205,493,805

기타비유동금융부채	66,609,240	66,609,240

비유동리스부채	22,744,941	13,579,981

확정급여채무	1,376,187,529	965,409,102

기타비유동부채	120,913,221	24,777,247

부채총계	11,812,825,778	11,606,162,143

자본

자본금	2,258,008,000	1,997,688,000

주식발행초과금	35,650,217,267	27,007,593,267

기타자본구성요소	(229,676,684)	(336,321,576)

이익잉여금(결손금)	(20,275,256,415)	(22,523,100,260)

자본총계	17,403,292,168	6,145,859,431

부채및자본총계	29,216,117,946	17,752,021,574

포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,116,589,986	15,715,796,194	2,209,842,196	5,519,929,239

매출원가	4,737,705,788	10,761,208,110	2,013,272,687	4,706,932,104

매출총이익	2,378,884,198	4,954,588,084	196,569,509	812,997,135

판매비와관리비	933,984,413	2,645,947,415	537,678,551	1,947,092,237

영업이익(손실)	1,444,899,785	2,308,640,669	(341,109,042)	(1,134,095,102)

기타수익	136,746,127	226,117,840	4,030,878	93,592,184

기타비용	47,793,326	95,849,584	48,994,037	77,868,187

금융수익	23,904,870	67,083,286	(901,383,455)	43,386,853

금융비용	63,329,384	203,532,399	3,736,699,872	3,861,193,124

법인세비용차감전순이익(손실)	1,494,428,072	2,302,459,812	(5,024,155,528)	(4,936,177,376)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	1,494,428,072	2,302,459,812	(5,024,155,528)	(4,936,177,376)

자본변동표
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,030,000,000	469,800,000	(476,497,574)	(16,822,480,299)	(15,799,177,873)

유상증자	0

전환우선주 보통주 전환	967,688,000	26,537,793,267	27,505,481,267

당기순이익(손실)	(4,936,177,376)	(4,936,177,376)

순확정급여부채의 재측정요소	(61,371,250)	(61,371,250)

주식보상비용	104,237,060	104,237,060

2020.09.30 (기말자본)	1,997,688,000	27,007,593,267	(372,260,514)	(21,820,028,925)	6,812,991,828

2021.01.01 (기초자본)	1,997,688,000	27,007,593,267	(336,321,576)	(22,523,100,260)	6,145,859,431

유상증자	260,320,000	8,642,624,000	8,902,944,000

전환우선주 보통주 전환	0

당기순이익(손실)	2,302,459,812	2,302,459,812

순확정급여부채의 재측정요소	(54,615,967)	(54,615,967)

주식보상비용	106,644,892	106,644,892

2021.09.30 (기말자본)	2,258,008,000	35,650,217,267	(229,676,684)	(20,275,256,415)	17,403,292,168

현금흐름표
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(2,235,204,929)	(559,669,584)

영업에서 창출된 현금	(2,126,314,355)	(406,016,195)

당기순이익(손실)	2,302,459,812	(4,936,177,376)

현금유출입이 없는 손익조정	1,156,166,085	4,759,036,545

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(5,584,940,252)	(228,875,364)

이자의 수취	66,238,099	10,267,130

이자의 지급	(175,128,673)	(163,920,519)

투자활동으로 인한 현금흐름	(6,010,447,617)	(1,660,874,730)

투자활동으로 인한 현금유입액	60,390,000	26,854,000

유형자산의 처분	60,390,000	1,700,000

기타비유동금융자산의 감소	25,154,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(6,070,837,617)	(1,687,728,730)

기타유동금융자산의 증가	4,000,000,000	1,000,000,000

유형자산의 취득	2,039,310,617	660,086,730

기타비유동금융자산의 증가	31,527,000	27,642,000

재무활동으로 인한 현금흐름	8,541,703,001	2,754,382,421

재무활동으로 인한 현금유입액	9,382,944,000	3,020,000,000

유상증자	8,902,944,000

단기차입금의 차입	480,000,000

장기차입금의 차입	3,000,000,000

기타비유동금융부채 증가	20,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(841,240,999)	(265,617,579)

단기차입금의 상환	480,000,000

유동성장기부채의 상환	346,449,374	249,999,999

리스부채의 감소	14,791,625	15,617,580

현금의 증가(감소)	296,050,455	533,838,107

기초의 현금	2,106,256,213	2,275,547,671

기말의 현금	2,402,306,668	2,809,385,778