피엔에이치테크 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 반기말 2023.06.30 현재
제 14 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 반기말	제 14 기말

자산

유동자산	40,748,623,844	41,225,440,308

현금및현금성자산	950,205,665	6,391,737,119

매출채권 및 기타채권	3,472,901,500	3,656,253,087

당기법인세자산	53,382,910	50,889,680

파생상품자산	1,875,717,485	742,334,308

기타유동금융자산	15,116,509,801	15,098,080,137

기타유동자산	202,618,184	71,280,257

재고자산	19,077,288,299	15,214,865,720

비유동자산	24,517,498,106	21,326,865,159

투자부동산	335,015,777	1,014,485,367

유형자산	23,769,627,208	20,225,081,556

무형자산	333,326,520	28,187,500

기타비유동금융자산	79,528,601	59,110,736

자산총계	65,266,121,950	62,552,305,467

부채

유동부채	30,281,807,098	27,589,600,333

매입채무 및 기타채무	2,790,835,771	2,545,121,252

단기차입금	4,412,000,000	4,412,000,000

유동성장기부채	17,502,468	3,093,626

전환사채	9,929,238,927	9,087,773,519

파생상품부채	12,881,678,837	8,975,319,047

기타유동금융부채	114,295,609	106,910,291

유동성리스부채	66,362,580	35,519,872

기타유동부채	69,892,906	2,423,862,726

비유동부채	7,127,272,287	6,513,704,127

장기차입금	4,681,867,031	4,630,000,000

기타비유동금융부채	140,880,252	109,301,275

비유동성리스부채	183,113,870	89,775,806

확정급여채무	1,961,607,051	1,534,342,936

기타비유동부채	159,804,083	150,284,110

부채총계	37,409,079,385	34,103,304,460

자본

자본금	4,603,316,000	4,603,316,000

주식발행초과금	34,438,466,977	34,438,466,977

기타자본구성요소	1,174,639,425	668,321,365

이익잉여금(결손금)	(12,359,379,837)	(11,261,103,335)

자본총계	27,857,042,565	28,449,001,007

부채와자본총계	65,266,121,950	62,552,305,467

포괄손익계산서
제 15 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 14 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 반기	제 14 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,543,149,393	17,900,696,063	10,710,918,913	18,352,580,101

매출원가	6,043,855,146	11,738,395,902	8,174,201,196	13,745,704,355

매출총이익	2,499,294,247	6,162,300,161	2,536,717,717	4,606,875,746

판매비와관리비	1,620,015,494	3,551,813,900	1,474,294,778	2,952,006,187

영업이익(손실)	879,278,753	2,610,486,261	1,062,422,939	1,654,869,559

기타수익	56,388,323	296,093,756	321,212,824	385,334,956

기타비용	75,352,651	216,740,250	146,172,716	187,489,115

금융수익	1,301,762,329	1,494,356,063	3,731,666,900	3,751,603,972

금융비용	4,868,910,947	4,987,142,343	3,522,633,455	3,606,406,906

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,706,834,193)	(802,946,513)	1,446,496,492	1,997,912,466

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(2,706,834,193)	(802,946,513)	1,446,496,492	1,997,912,466

기타포괄손익	91,914,670	(295,329,989)	210,360,550	(65,887,987)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	91,914,670	(295,329,989)	210,360,550	(65,887,987)

순확정급여부채의 재측정요소	91,914,670	(295,329,989)	210,360,550	(65,887,987)

당기총포괄손익	(2,614,919,523)	(1,098,276,502)	1,656,857,042	1,932,024,479

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(294)	(87)	157	217

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(294)	(87)	124	180

자본변동표
제 15 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 14 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,283,483,000	36,300,899,717	(319,921,375)	(18,913,626,696)	19,350,834,646

무상증자	2,283,483,000	(2,294,443,710)	0	0	(10,960,710)

당기순이익(손실)	0	0	0	1,997,912,466	1,997,912,466

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(65,887,987)	(65,887,987)

주식선택권의 행사	36,350,000	446,050,850	(118,900,850)	0	363,500,000

주식보상비용	0	0	632,410,110	0	632,410,110

2022.06.30 (기말자본)	4,603,316,000	34,452,506,857	193,587,885	(16,981,602,217)	22,267,808,525

2023.01.01 (기초자본)	4,603,316,000	34,438,466,977	668,321,365	(11,261,103,335)	28,449,001,007

무상증자	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(802,946,513)	(802,946,513)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(295,329,989)	(295,329,989)

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	506,318,060	0	506,318,060

2023.06.30 (기말자본)	4,603,316,000	34,438,466,977	1,174,639,425	(12,359,379,837)	27,857,042,565

현금흐름표
제 15 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 14 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 반기	제 14 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,944,805,457)	(123,651,117)

영업에서 창출된 현금	(2,061,055,224)	(24,255,578)

당기순이익	(802,946,513)	1,997,912,466

현금유출입이 없는 손익조정	4,820,032,504	905,875,070

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,078,141,215)	(2,928,043,114)

이자의 수취	346,745,097	59,725,092

이자의 지급	(230,495,330)	(159,120,631)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,499,471,386)	(7,925,532,174)

투자활동으로 인한 현금유입액	17,272,727	364,736,363

기타유동금융자산의 감소	0	5,500,000

투자부동산의 처분	0	290,000,000

유형자산의 처분	17,272,727	44,236,363

기타비유동금융자산의 감소	0	25,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(3,516,744,113)	(8,290,268,537)

기타유동금융자산의 증가	0	2,514,000,000

투자부동산의 취득	0	934,760,142

유형자산의 취득	3,173,180,093	4,807,168,395

무형자산의 취득	312,639,020	0

기타비유동금융자산의 증가	30,925,000	34,340,000

재무활동으로 인한 현금흐름	2,745,389	21,683,816,745

재무활동으로 인한 현금유입액	76,300,000	22,413,500,000

주식매수선택권의 행사	0	363,500,000

전환사채의 발행	0	20,000,000,000

장기차입금의 차입	76,300,000	2,000,000,000

기타비유동금융부채 증가	0	50,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(73,554,611)	(729,683,255)

신주발행비의 지급	0	10,960,710

단기차입금의 상환	0	28,000,000

유동성장기부채의 상환	10,024,127	655,567,162

기타유동금융부채 감소	30,000,000	0

장기차입금의 상환	0	4,438,766

리스부채의 감소	33,530,484	10,716,617

기타비유동금융부채 감소	0	20,000,000

현금의 증가(감소)	(5,441,531,454)	13,634,633,454

기초의 현금	6,391,737,119	3,135,418,834

기말의 현금	950,205,665	16,770,052,288