피엔에이치테크 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 16 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	40,945,621,695	41,767,297,760

현금및현금성자산	3,011,007,068	2,805,865,355

매출채권 및 기타채권	1,688,028,614	2,733,337,341

당기법인세자산	40,570,824	11,412,184

기타유동금융자산	20,892,860,378	21,362,401,785

기타유동자산	154,229,090	147,683,993

재고자산	15,158,925,721	14,706,597,102

비유동자산	29,378,939,017	29,565,280,326

당기손익-공정가치측정금융자산	383,576,749	383,576,749

관계기업투자	1,480,582,642	1,480,582,642

투자부동산	0	325,577,741

유형자산	22,742,824,467	22,593,049,434

무형자산	619,976,518	621,251,518

기타비유동금융자산	570,050,803	579,314,404

이연법인세자산	3,581,927,838	3,581,927,838

자산총계	70,324,560,712	71,332,578,086

부채

유동부채	13,408,719,548	15,064,187,890

매입채무 및 기타채무	2,533,260,031	1,015,868,928

단기차입금	2,180,000,000	2,780,000,000

유동성장기부채	4,630,000,000	4,630,000,000

전환사채	1,996,983,685	4,387,042,257

파생상품부채	1,877,095,308	1,877,095,308

기타유동금융부채	145,873,782	212,119,466

유동성리스부채	56,779,602	59,661,551

기타 유동부채	(11,272,860)	102,400,380

비유동부채	3,660,092,743	4,002,477,180

기타비유동금융부채	369,930,071	360,060,974

비유동성리스부채	89,382,716	103,134,484

확정급여채무	3,012,780,759	3,330,784,595

기타비유동부채	187,999,197	208,497,127

부채총계	17,068,812,291	19,066,665,070

자본

자본금	4,967,877,500	4,967,877,500

주식발행초과금	49,210,878,262	49,210,878,262

기타자본구성요소	1,753,661,035	1,734,225,467

이익잉여금(결손금)	(2,676,668,376)	(3,647,068,213)

자본총계	53,255,748,421	52,265,913,016

부채와자본총계	70,324,560,712	71,332,578,086

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,004,442,275	7,004,442,275	10,518,003,954	10,518,003,954

매출원가	4,751,084,185	4,751,084,185	6,293,455,455	6,293,455,455

매출총이익	2,253,358,090	2,253,358,090	4,224,548,499	4,224,548,499

판매비와관리비	1,788,489,672	1,788,489,672	2,410,690,250	2,410,690,250

영업이익(손실)	464,868,418	464,868,418	1,813,858,249	1,813,858,249

기타수익	25,219,086	25,219,086	76,351,237	76,351,237

기타비용	55,675,160	55,675,160	53,418,232	53,418,232

금융수익	205,857,704	205,857,704	209,383,818	209,383,818

금융비용	79,247,686	79,247,686	108,321,077	108,321,077

법인세비용차감전순이익(손실)	561,022,362	561,022,362	1,937,853,995	1,937,853,995

법인세비용(수익)	0	0	401,449,339	401,449,339

당기순이익(손실)	561,022,362	561,022,362	1,536,404,656	1,536,404,656

기타포괄손익	409,377,475	409,377,475	(767,771,509)	(767,771,509)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	409,377,475	409,377,475	(767,771,509)	(767,771,509)

순확정급여부채의 재측정요소	409,377,475	409,377,475	(767,771,509)	(767,771,509)

당기총포괄손익	970,399,837	970,399,837	768,633,147	768,633,147

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	56	56	155	155

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	4,967,877,500	49,210,878,262	1,655,187,492	(5,938,838,950)	49,895,104,304

주식보상비용	0	0	19,651,518	0	19,651,518

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(767,771,509)	(767,771,509)

당기순이익(손실)	0	0	0	1,536,404,656	1,536,404,656

2024.03.31 (기말자본)	4,967,877,500	49,210,878,262	1,674,839,010	(5,170,205,803)	50,683,388,969

2025.01.01 (기초자본)	4,967,877,500	49,210,878,262	1,734,225,467	(3,647,068,213)	52,265,913,016

주식보상비용	0	0	19,435,568	0	19,435,568

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	409,377,475	409,377,475

당기순이익(손실)	0	0	0	561,022,362	561,022,362

2025.03.31 (기말자본)	4,967,877,500	49,210,878,262	1,753,661,035	(2,676,668,376)	53,255,748,421

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	3,062,551,882	2,794,663,843

영업에서 창출된 현금	2,942,995,995	2,696,941,097

당기순이익	561,022,362	1,536,404,656

현금유출입이 없는 손익조정	489,633,561	566,010,753

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,892,340,072	594,525,688

이자의 수취	198,803,573	200,653,952

이자의 지급	(79,247,686)	(102,931,206)

투자활동으로 인한 현금흐름	169,282,120	(2,727,377,612)

투자활동으로 인한 현금유입액	500,000,000	5,720,000

기타유동금융자산의 감소	500,000,000	5,720,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(330,717,880)	(2,733,097,612)

기타유동금융자산의 증가	9,000,000	2,500,000,000

유형자산의 취득	321,717,880	223,097,612

기타비유동금융자산의 증가	0	10,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(3,026,692,289)	(592,974,822)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	35,016,873

정부보조금의 취득	0	35,016,873

재무활동으로 인한 현금유출액	(3,026,692,289)	(627,991,695)

전환사채의 상환	2,390,058,572	0

단기차입금의 상환	600,000,000	600,000,000

유동성장기부채의 상환	0	4,423,195

리스부채의 감소	16,633,717	23,568,500

기타비유동금융부채 감소	20,000,000	0

현금의 증가(감소)	205,141,713	(525,688,591)

기초의 현금	2,805,865,355	1,480,795,071

기말의 현금	3,011,007,068	955,106,480