피엔에이치테크 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 13 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	21,567,495,698	23,041,832,239

현금및현금성자산	5,474,028,286	3,135,418,834

매출채권 및 기타채권	2,520,433,961	3,548,827,101

당기법인세자산	17,711,950	20,188,840

기타유동금융자산	1,438,057,453	6,469,483,617

기타유동자산	219,303,457	158,357,108

재고자산	11,897,960,591	9,709,556,739

비유동자산	14,347,032,288	11,169,834,693

투자부동산	1,237,219,958	210,056,988

유형자산	13,035,512,363	10,876,324,508

무형자산	39,437,500	43,187,500

기타비유동금융자산	34,862,467	40,265,697

자산총계	35,914,527,986	34,211,666,932

부채

유동부채	11,615,385,613	13,072,653,692

매입채무 및 기타채무	2,491,800,353	2,526,663,352

단기차입금	7,460,000,000	7,460,000,000

유동성장기부채	1,058,535,382	1,144,303,817

기타유동금융부채	61,486,826	56,421,431

유동성리스부채	5,277,650	24,228,077

기타유동부채	538,285,402	1,861,037,015

비유동부채	3,914,600,925	1,788,178,594

장기차입금	2,007,517,520	169,394,338

기타비유동금융부채	86,609,240	66,609,240

비유동성리스부채	5,540,105	17,151,701

확정급여채무	1,703,216,976	1,419,640,963

기타비유동부채	111,717,084	115,382,352

부채총계	15,529,986,538	14,860,832,286

자본

자본금	4,603,316,000	2,283,483,000

주식발행초과금	34,452,506,857	36,300,899,717

기타자본구성요소	(98,710,137)	(319,921,375)

이익잉여금(결손금)	(18,572,571,272)	(18,913,626,696)

자본총계	20,384,541,448	19,350,834,646

부채와자본총계	35,914,527,986	34,211,666,932

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,641,661,188	7,641,661,188	3,621,573,367	3,621,573,367

매출원가	5,571,503,159	5,571,503,159	2,408,134,735	2,408,134,735

매출총이익	2,070,158,029	2,070,158,029	1,213,438,632	1,213,438,632

판매비와관리비	1,477,711,409	1,477,711,409	815,841,003	815,841,003

영업이익(손실)	592,446,620	592,446,620	397,597,629	397,597,629

기타수익	64,122,132	64,122,132	85,380,324	85,380,324

기타비용	41,316,399	41,316,399	22,816,568	22,816,568

금융수익	19,937,072	19,937,072	16,756,828	16,756,828

금융비용	83,773,451	83,773,451	72,534,347	72,534,347

법인세비용차감전순이익(손실)	551,415,974	551,415,974	404,383,866	404,383,866

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	551,415,974	551,415,974	404,383,866	404,383,866

기타포괄손익	(210,360,550)	(210,360,550)	(113,499,540)	(113,499,540)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(210,360,550)	(210,360,550)	(113,499,540)	(113,499,540)

순확정급여부채의 재측정요소	(210,360,550)	(210,360,550)	(113,499,540)	(113,499,540)

당기총포괄손익	341,055,424	341,055,424	290,884,326	290,884,326

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	67	67	203	203

자본변동표
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,997,688,000	27,007,593,267	(336,321,576)	(22,523,100,260)	6,145,859,431

유상증자	260,320,000	8,642,624,000	8,902,944,000

무상증자

주식선택권의 행사

주식보상비용	35,157,656	35,157,656

순확정급여부채의 재측정요소	(113,499,540)	(113,499,540)

당기순이익(손실)	404,383,866	404,383,866

2021.03.31 (기말자본)	2,258,008,000	35,650,217,267	(301,163,920)	(22,232,215,934)	15,374,845,413

2022.01.01 (기초자본)	2,283,483,000	36,300,899,717	(319,921,375)	(18,913,626,696)	19,350,834,646

유상증자

무상증자	2,283,483,000	(2,294,443,710)	(10,960,710)

주식선택권의 행사	36,350,000	446,050,850	(118,900,850)	363,500,000

주식보상비용	340,112,088	340,112,088

순확정급여부채의 재측정요소	(210,360,550)	(210,360,550)

당기순이익(손실)	551,415,974	551,415,974

2022.03.31 (기말자본)	4,603,316,000	34,452,506,857	(98,710,137)	(18,572,571,272)	20,384,541,448

현금흐름표
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,354,398,637)	(1,311,851,245)

영업에서 창출된 현금	(1,293,146,513)	(1,267,176,743)

당기순이익	551,415,974	404,383,866

현금유출입이 없는 손익조정	667,998,881	243,151,440

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(2,512,561,368)	(1,914,712,049)

이자의 수취	15,683,657	16,502,371

이자의 지급	(76,935,781)	(61,176,873)

투자활동으로 인한 현금흐름	1,597,713,945	(8,045,112,541)

투자활동으로 인한 현금유입액	5,386,410,506	1,012,570,671

기타유동금융자산의 처분	5,000,500,000	1,000,000,000

유형자산의 처분	370,910,506

기타비유동금융자산의 처분	15,000,000	12,570,671

투자활동으로 인한 현금유출액	(3,788,696,561)	(9,057,683,212)

기타유동금융자산의 취득	0	9,000,000,000

투자자산의 증가	1,033,361,442	0

유형자산의 취득	2,740,654,119	34,623,541

기타비유동금융자산의 취득	14,681,000	23,059,671

재무활동으로 인한 현금흐름	2,095,294,144	8,888,528,558

재무활동으로 인한 현금유입액	2,352,539,290	8,902,944,000

주식매수선택권 행사	352,539,290	8,902,944,000

장기차입금의 차입	2,000,000,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(257,245,146)	(14,415,442)

유동성장기부채의 상환	254,482,923	4,328,956

장기차입금의 상환	0	5,717,826

리스부채의 상환	2,762,223	4,368,660

현금의 증가(감소)	2,338,609,452	(468,435,228)

기초의 현금	3,135,418,834	2,106,256,213

기말의 현금	5,474,028,286	1,637,820,985