피엔에이치테크 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 15 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	43,571,632,446	40,701,591,117

현금및현금성자산	955,106,480	1,480,795,071

매출채권 및 기타채권	5,056,772,816	5,217,134,581

당기법인세자산	13,171,150	0

파생상품자산	882,464,809	882,464,809

기타유동금융자산	17,766,486,074	15,185,419,168

기타유동자산	274,910,975	80,907,542

재고자산	18,622,720,142	17,854,869,946

비유동자산	30,127,413,982	30,393,934,061

당기손익-공정가치측정금융자산	100,000,000	100,000,000

투자부동산	330,296,756	331,869,765

유형자산	23,312,934,351	23,591,975,239

무형자산	322,076,520	325,826,520

기타비유동금융자산	3,216,509,631	3,198,665,813

이연법인세자산	2,845,596,724	2,845,596,724

자산총계	73,699,046,428	71,095,525,178

부채

유동부채	14,819,668,935	13,903,712,399

매입채무 및 기타채무	3,144,215,251	2,006,464,488

단기차입금	3,622,000,000	4,222,000,000

유동성장기부채	18,537,672	18,185,145

전환사채	3,452,325,797	3,452,325,797

파생상품부채	3,692,188,455	3,692,188,455

기타유동금융부채	136,248,109	126,651,591

유동성리스부채	65,271,656	61,090,607

기타유동부채	85,061,940	122,435,600

당기법인세부채	603,820,055	202,370,716

비유동부채	8,195,988,524	7,296,708,475

장기차입금	4,667,826,346	4,672,602,068

기타비유동금융부채	276,816,276	253,676,882

비유동성리스부채	146,162,319	154,587,255

확정급여채무	2,928,578,143	2,045,871,555

기타비유동부채	176,605,440	169,970,715

부채총계	23,015,657,459	21,200,420,874

자본

자본금	4,967,877,500	4,967,877,500

주식발행초과금	49,210,878,262	49,210,878,262

기타자본구성요소	1,674,839,010	1,655,187,492

이익잉여금(결손금)	(5,170,205,803)	(5,938,838,950)

자본총계	50,683,388,969	49,895,104,304

부채와자본총계	73,699,046,428	71,095,525,178

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,518,003,954	10,518,003,954	9,357,546,670	9,357,546,670

매출원가	6,293,455,455	6,293,455,455	5,694,540,756	5,694,540,756

매출총이익	4,224,548,499	4,224,548,499	3,663,005,914	3,663,005,914

판매비와관리비	2,410,690,250	2,410,690,250	1,931,798,406	1,931,798,406

영업이익(손실)	1,813,858,249	1,813,858,249	1,731,207,508	1,731,207,508

기타수익	76,351,237	76,351,237	239,705,433	239,705,433

기타비용	53,418,232	53,418,232	141,387,599	141,387,599

금융수익	209,383,818	209,383,818	192,593,734	192,593,734

금융비용	108,321,077	108,321,077	118,231,396	118,231,396

법인세비용차감전순이익(손실)	1,937,853,995	1,937,853,995	1,903,887,680	1,903,887,680

법인세비용	401,449,339	401,449,339	0	0

당기순이익(손실)	1,536,404,656	1,536,404,656	1,903,887,680	1,903,887,680

기타포괄손익	(767,771,509)	(767,771,509)	(387,244,659)	(387,244,659)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(767,771,509)	(767,771,509)	(387,244,659)	(387,244,659)

순확정급여부채의 재측정요소	(767,771,509)	(767,771,509)	(387,244,659)	(387,244,659)

당기총포괄손익	768,633,147	768,633,147	1,516,643,021	1,516,643,021

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	155	155	207	207

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,603,316,000	34,438,466,977	668,321,365	(11,261,103,335)	28,449,001,007

전환사채의 전환	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	275,981,425	0	275,981,425

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(387,244,659)	(387,244,659)

당기순이익(손실)	0	0	0	1,903,887,680	1,903,887,680

2023.03.31 (기말자본)	4,603,316,000	34,438,466,977	944,302,790	(9,744,460,314)	30,241,625,453

2024.01.01 (기초자본)	4,967,877,500	49,210,878,262	1,655,187,492	(5,938,838,950)	49,895,104,304

전환사채의 전환	0	0	0

주식보상비용	0	0	19,651,518	0	19,651,518

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(767,771,509)	(767,771,509)

당기순이익(손실)	0	0	0	1,536,404,656	1,536,404,656

2024.03.31 (기말자본)	4,967,877,500	49,210,878,262	1,674,839,010	(5,170,205,803)	50,683,388,969

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,794,663,843	95,261,886

영업에서 창출된 현금	2,696,941,097	18,359,447

당기순이익	1,536,404,656	1,903,887,680

현금유출입이 없는 손익조정	566,010,753	520,764,907

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	594,525,688	(2,406,293,140)

이자수취(영업)	200,653,952	192,190,011

이자지급(영업)	(102,931,206)	(115,287,572)

투자활동으로 인한 현금흐름	(2,727,377,612)	(1,875,096,650)

투자활동으로 인한 현금유입액	5,720,000	7,549,744,530

기타유동금융자산의 처분	5,720,000	7,500,000,000

유형자산의 처분	0	46,744,530

기타비유동금융자산의 처분	0	3,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(2,733,097,612)	(9,424,841,180)

기타유동금융자산의 취득	2,500,000,000	7,500,000,000

유형자산의 취득	223,097,612	1,517,745,810

무형자산의 취득	0	384,170,370

기타비유동금융자산의 취득	10,000,000	22,925,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(592,974,822)	58,847,382

재무활동으로 인한 현금유입액	35,016,873	76,300,000

유동성장기부채의 차입	0	76,300,000

정부보조금의 취득	35,016,873	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(627,991,695)	(17,452,618)

단기차입금의 상환	600,000,000	0

유동성장기부채의 상환	4,423,195	5,896,018

리스부채의 상환	23,568,500	11,556,600

현금의 증가(감소)	(525,688,591)	(1,720,987,382)

기초의 현금	1,480,795,071	6,391,737,119

기말의 현금	955,106,480	4,670,749,737