피엔에이치테크 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 2021.12.31 현재
제 12 기 2020.12.31 현재
제 11 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

자산

Ⅰ.유동자산	23,041,832,239	10,223,656,805	6,174,715,356

현금및현금성자산	3,135,418,834	2,106,256,213	2,275,547,671

매출채권및기타채권	3,548,827,101	1,704,584,212	890,279,648

당기법인세자산	20,188,840	6,935,530	12,727,290

기타유동금융자산	6,469,483,617	3,046,638,951	423,497

기타유동자산	158,357,108	95,554,899	81,511,494

재고자산	9,709,556,739	3,263,687,000	2,914,225,756

Ⅱ.비유동자산	11,169,834,693	7,528,364,768	10,181,241,683

투자부동산	210,056,988	215,974,800	220,295,679

유형자산	10,876,324,508	7,217,886,878	7,817,725,114

무형자산	43,187,500	58,187,500	73,187,500

기타비유동금융자산	40,265,697	36,315,590	2,070,033,390

자산총계	34,211,666,932	17,752,021,573	16,355,957,039

부채

Ⅰ.유동부채	13,072,653,692	9,330,292,767	30,157,308,798

매입채무및기타채무	2,526,663,352	1,014,018,521	472,778,738

단기차입금	7,460,000,000	7,460,000,000	4,460,000,000

유동성장기부채	1,144,303,817	672,104,015	902,905,808

당기손익-공정가치측정금융부채	0	23,836,235,247

기타유동금융부채	56,421,431	40,425,368	40,696,143

유동성리스부채	24,228,077	15,603,213	10,130,249

기타유동부채	1,861,037,015	128,141,650	434,562,613

Ⅱ.비유동부채	1,788,178,594	2,275,869,375	1,997,826,114

장기차입금	169,394,338	1,205,493,805	1,179,757,649

기타비유동금융부채	66,609,240	66,609,240	46,609,240

비유동성리스부채	17,151,701	13,579,981	4,914,415

확정급여채무	1,419,640,963	965,409,102	766,544,810

기타비유동부채	115,382,352	24,777,247	0

부채총계	14,860,832,286	11,606,162,142	32,155,134,912

자본

Ⅰ.자본금	2,283,483,000	1,997,688,000	1,030,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	36,300,899,717	27,007,593,267	469,800,000

Ⅲ.기타자본구성요소	(319,921,375)	(336,321,576)	(476,497,574)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	(18,913,626,696)	(22,523,100,260)	(16,822,480,299)

자본총계	19,350,834,646	6,145,859,431	(15,799,177,873)

부채와자본총계	34,211,666,932	17,752,021,573	16,355,957,039

포괄손익계산서
제 13 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

Ⅰ.매출액	24,058,981,006	8,539,804,266	7,126,789,952

Ⅱ.매출원가	16,511,021,630	7,197,710,006	5,406,697,076

Ⅲ.매출총이익	7,547,959,376	1,342,094,260	1,720,092,876

Ⅳ.판매비와관리비	3,894,600,833	2,681,861,025	2,198,455,837

Ⅴ.영업이익(손실)	3,653,358,543	(1,339,766,765)	(478,362,961)

Ⅵ.기타수익	281,461,376	173,736,354	56,184,207

Ⅶ.기타비용	120,780,808	641,927,976	245,208,836

Ⅷ.금융수익	89,158,258	58,693,644	78,092,427

Ⅸ.금융비용	268,997,563	3,935,248,933	7,037,391,535

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	3,634,199,806	(5,684,513,676)	(7,626,686,698)

XI.법인세비용	0	0	0

XⅡ.당기순이익(손실)	3,634,199,806	(5,684,513,676)	(7,626,686,698)

XⅢ.기타포괄손익(손실)	(24,726,242)	(16,106,285)	(21,686,498)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(24,726,242)	(16,106,285)	(21,686,498)

XIV.당기총포괄손익(손실)	3,609,473,564	(5,700,619,961)	(7,648,373,196)

XV.주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	813	(2,070)	(3,702)

자본변동표
제 13 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,030,000,000	469,800,000	(500,000,000)	(9,174,107,103)	(8,174,307,103)

전환우선주의 보통주 전환

유상증자

주식선택권의 행사

주식보상비용	23,502,426	23,502,426

순확정급여부채의 재측정요소	(21,686,498)	(21,686,498)

당기순이익(손실)	(7,626,686,698)	(7,626,686,698)

2019.12.31 (기말자본)	1,030,000,000	469,800,000	(476,497,574)	(16,822,480,299)	(15,799,177,873)

2020.01.01 (기초자본)	1,030,000,000	469,800,000	(476,497,574)	(16,822,480,299)	(15,799,177,873)

전환우선주의 보통주 전환	967,688,000	26,537,793,267	27,505,481,267

유상증자

주식선택권의 행사

주식보상비용	140,175,998	140,175,998

순확정급여부채의 재측정요소	(16,106,285)	(16,106,285)

당기순이익(손실)	(5,684,513,676)	(5,684,513,676)

2020.12.31 (기말자본)	1,997,688,000	27,007,593,267	(336,321,576)	(22,523,100,260)	6,145,859,431

2021.01.01 (기초자본)	1,997,688,000	27,007,593,267	(336,321,576)	(22,523,100,260)	6,145,859,431

전환우선주의 보통주 전환

유상증자	260,320,000	8,642,624,000	8,902,944,000

주식선택권의 행사	25,475,000	650,682,450	(166,657,450)	509,500,000

주식보상비용	0	0	183,057,651	0	183,057,651

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(24,726,242)	(24,726,242)

당기순이익(손실)	0	0	0	3,634,199,806	3,634,199,806

2021.12.31 (기말자본)	2,283,483,000	36,300,899,717	(319,921,375)	(18,913,626,696)	19,350,834,646

현금흐름표
제 13 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(58,346,065)	(1,249,326,342)	(272,690,913)

(1)영업에서 창출된 현금	83,863,188	(1,093,488,581)	(147,555,788)

1.당기순이익(손실)	3,634,199,806	(5,684,513,676)	(7,626,686,698)

2.현금유출입이 없는 손익조정	1,583,441,252	5,499,885,012	7,545,493,914

3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(5,133,777,870)	(908,859,917)	(66,363,004)

(2)이자의 수취	87,968,664	56,347,597	63,552,228

(3)이자의 지급	(230,177,917)	(212,185,358)	(188,687,353)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(7,699,513,617)	(1,671,328,877)	2,483,090,011

(1)투자활동으로 인한 현금유입액	8,988,000	6,400,000	3,564,700,957

1.기타유동금융자산의 감소	0	0	2,520,000,000

2.당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	0	0	1,023,791,865

3.유형자산의 처분	0	1,700,000	20,909,092

4.기타비유동금융자산의 감소	8,988,000	4,700,000	0

(2)투자활동으로 인한 현금유출액	(7,708,501,617)	(1,677,728,877)	(1,081,610,946)

1.기타유동금융자산의 증가	3,370,000,000	0	0

2.당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	0	1,000,000,000	500,000,000

3.유형자산의 취득	4,302,281,617	675,109,877	576,605,946

4.기타비유동금융자산의 증가	36,220,000	2,619,000	5,005,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	8,787,022,303	2,751,363,761	(838,159,440)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액	9,412,444,000	6,130,000,000	1,590,000,000

1.유상증자	8,902,944,000	0	0

2.주식선택권의 행사	509,500,000	0	0

3.단기차입금의 차입	0	6,110,000,000	1,450,000,000

4.장기차입금의 차입	0	0	140,000,000

5.당기손익-공정가치측정금융부채의 증가	0	20,000,000	0

(2)재무활동으로 인한 현금유출액	(625,421,697)	(3,378,636,239)	(2,428,159,440)

1.단기차입금의 상환	0	3,110,000,000	1,790,000,000

2.유동성장기부채의 상환	600,908,177	249,999,999	592,100,000

3.리스부채의 감소	24,513,520	18,636,240	26,059,440

4.기타비유동금융부채의 감소	0	0	20,000,000

Ⅳ.현금의 증가(감소)	1,029,162,621	(169,291,458)	1,372,239,658

Ⅴ.기초의 현금	2,106,256,213	2,275,547,671	903,308,013

Ⅵ.기말의 현금	3,135,418,834	2,106,256,213	2,275,547,671