에이치엘사이언스 분기보고서 (2022.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황

주요 원재료는 당사가 해외에서 직수입하거나 국내 에이전트를 통해서 구매 후 생산 프로세스에 따라 당사 공장 생산에 투입되거나 위탁생산업체에 공급되고 있습니다.

매입
유형	품목	원산지	조달방식	기타

원재료	기능성 원료
식품 첨가물
식품 원료	국내	원료 제조업체 또는 원료 유통업체	-

해외	직접 구매 또는 국내 원료 대리상	-

포장재	국내	포장재 제조업체 또는 포장재 유통업체	-

기타 부자재	국내	부자재 제조업체 또는 부자재 유통업체	-

(1) 주요 원재료 가격변동추이(단위: 원)

구분	제23기 3분기(당기)	제22기(전기)	제21기(전전기)

스피루리나 분말	국내	40,000	40,000	40,000

수입	-	-	-

밀크씨슬	국내	95,000	95,000	95,000

주1) 가격산출기준 : 연간 총매입액을 총매입물량(kg)으로 나눈 평균단가를 적용하여 산출하였습니다.주2) 스피루리나 분말은 현재 직수입하지 않고 국내업체를 통해 원료를 수급하고 있습니다. (2) 주요 매입에 관한 사항

(단위: 천원)

계정	구분	제23기 3분기(당기)	제22기(전기)	제21기(전전기)

원재료	수입	264,842	3,151,714	7,230,241

국내	222,877	871,204	1,459,194

소계	487,719	4,022,918	8,689,435

상품 및외주가공비	수입	-	-	-

국내	10,779,519	22,309,066	24,713,344

소계	10,779,519	22,309,066	24,713,344

합계	11,267,238	26,331,984	33,402,779

주1) 상기 주요매입금액은 내부거래 제거전 금액 기준입니다. (3) 공급의 안전성기능식품원료는 품질 및 규격 관리가 중요합니다. 특히 건강증진 및 질병예방을 효과로 하는 기능성원료는 법이 정한 규격 내에서 안전하게 관리하여야 하며, 원료입고부터 철저한 품질관리가 요구되고 있습니다. 당사는 내부 품질관리 프로세스에 의거, 품질관리규정을 명문화하여 철저하게 관리하고 있습니다.

나. 생산 및 설비에 관한 사항

당사는 HACCP, GMP 규격의 기능성 원료 추출, 농축, SD 생산시설과 함께 사업의 효율성을 높이기 위해 액상, 분말, 정제 제형 완제품 생산라인을 갖추고 있습니다.

또한 당사는 국내 최초 CDMO 사업에 진출, 식약처 개별인정원료 위탁개발 , 위탁생산을 위한 파일럿 생산에서 대규모 상업 생산까지 설비라인을 구축하고 있습니다.2022년 4월에 완공한 충주공장 1차 시설투자에 따른 연간생산 CAPA는 식약처 개별인정원료 약 8백톤 이상 생산 가능하며, 여기에 액상, 분말, 정제를 생산할 수 있는 완제 GMP시설을 갖추고, 원료에서 완제까지 One-Stop Shop model을 제공하고 있습니다.

※ 충주공장 1차 시설투자에 따른 생산 CAPA 계획

구분	예상 CAPA (연 가동률 100% 기준)

원료	(분말) 연 400톤 이상 / (액상) 연 400톤 이상

완제품	액상	최대 연 1.5억포 이상

분말	최대 연 8억포 이상

정제	최대 연 10억정 이상

(1) 생산능력, 생산실적 및 가동률(단위: kg,천원)

품목군	구 분	제23기 3분기(당기)	제22기(전기)	제21기(전전기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

석류농축액(건강기능식품)	생산능력	18,000	293,674	18,000	130,597	30,000	232,315

생산실적	13,732	224,039	12,962	94,043	20,709	160,367

가 동 율	76.29%	72.01%	69.03%

석류농축액(건강지향식품)	생산능력	72,000	356,515	36,000	139,390	12,000	37,601

생산실적	54,705	270,875	21,657	83,853	6,995	21,917

가 동 율	76.98%	60.16%	58.29%

주1) 당사의 생산능력 및 실적은 보고서 기준일 현재 실제 충주공장에서 생산된 "액상" 제품만을 적용하여 산출하였으며, 10월부터 생산에 들어간 "분말" 및 "정제" 제품에 대해서도 추가 반영할 예정입니다.주2) 2022년 4월, 충주공장 완공 이후 1) HACCP 및 GMP 인증, 2) 생산가동준비를 위한 기기테스트 및 시제품 생산을 통한 수율안정화로 인해 보고서 기준일 현재 생산실적과 가동률이 저조한 상태입니다.

(2) 생산능력, 생산실적 및 가동률의 산출근거

(기준일: 2022년 09월 30일)

품목군	구분	산출근거산식

석류농축액(건강기능식품)	생산가동일수	365일 - (주5일, 휴무, 기타제품생산 및 생산가동준비 등) 360일 - (일반식생산) 18일 = 15일

평균생산량	(일평균 생산가능량) 1,200Kg * (생산가동일수) 15일 = 18,000Kg

석류농축액(건강지향식품)	생산가동일수	365일 - (주5일, 휴무, 기타제품생산 및 생산가동준비 등) 360일 - (건기식생산) 15일 = 18일

평균생산량	(일평균 생산가능량) 4,000Kg * (생산가동일수) 18일 = 72,000Kg

(3) 생산설비[자산항목] (단위: 천원)

구분	소재지	자산항목별	기초가액	당기 증감	당기상각	당기말가액

증가	감소

충주공장	충북 충주시대소원면기업도시2로 48	토지	7,210,327	-	-	-	7,210,327

건물	-	21,739,349	-	271,742	21,467,607

구축물	-	275,729	-	6,893	268,836

기계장치	-	4,715,344	-	202,267	4,513,077

기타의 유형자산(주1)	-	1,676,546	-	151,873	1,524,673

소계	7,210,327	28,406,968	-	632,775	34,984,520

화성공장	경기 화성시봉담읍동산재길 36	토지	884,677	-	-	-	884,677

건물	1,122,162	-	-	26,663	1,095,499

구축물	457,649	-	-	24,733	432,916

기계장치	172,714	-	-	50,088	122,626

기타의 유형자산(주1)	138,860	-	-	32,098	106,762

소계	2,776,062	-	-	133,582	2,642,480

합계	9,986,389	28,406,968	-	766,357	37,627,000

주1) 기타의 유형자산은 공구와기구, 비품, 차량운반구, 시설장치, 시설물로 이루어져 있습니다.

주2) 정부보조금 활용에 따른 자산취득 상계 금액은 미반영하였습니다.