에이치엘사이언스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	37,575,139,298	42,445,204,922

현금및현금성자산	1,793,520,272	7,774,073,380

유동성기타금융자산	30,862,195,398	29,336,050,007

매출채권 및 기타유동채권	1,915,131,516	2,008,305,852

재고자산	2,548,985,070	3,105,371,923

기타유동자산	455,307,042	221,403,760

비유동자산	17,734,103,680	12,138,456,968

기타비유동금융자산	440,000,000	280,516,570

비유동만기보유금융자산	440,000,000	280,000,000

비유동매도가능금융자산	516,570

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	933,388

관계기업에 대한 투자자산	933,388

유형자산	10,260,947,335	10,589,805,215

무형자산	561,417,941	594,326,047

투자부동산	5,988,950,677

장기매출채권 및 기타비유동채권	481,854,339	673,809,136

자산총계	55,309,242,978	54,583,661,890

부채

유동부채	3,537,823,762	4,302,795,085

매입채무 및 기타유동채무	2,791,557,677	2,784,567,223

미지급법인세	384,357,088	1,240,075,251

기타유동부채	361,908,997	278,152,611

비유동부채	428,542,326	91,595,505

장기매입채무 및 기타비유동채무	418,210,000	19,832,952

이연법인세부채	10,332,326	71,762,553

부채총계	3,966,366,088	4,394,390,590

자본

자본금	2,571,074,000	2,571,074,000

기타불입자본	26,487,850,560	28,481,525,960

이익잉여금(결손금)	22,283,952,330	19,136,671,340

자본총계	51,342,876,890	50,189,271,300

자본과부채총계	55,309,242,978	54,583,661,890

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,348,723,802	26,012,840,628	9,332,022,126	26,037,502,827

매출원가	2,942,962,195	9,281,747,061	3,450,510,674	8,922,729,318

매출총이익	5,405,761,607	16,731,093,567	5,881,511,452	17,114,773,509

판매비와관리비	5,107,756,153	13,660,047,524	4,445,581,717	12,403,724,705

영업이익(손실)	298,005,454	3,071,046,043	1,435,929,735	4,711,048,804

지분법손실	84,583,182

기타수익	375,590,090	614,750,314	1,388,467,053	1,894,515,276

기타비용	50,499,305	80,234,413	1,295,675,368	1,492,594,097

금융수익	126,782,328	348,606,398	57,273,288	92,881,121

금융비용	3,897,232	6,338,670	607,167	5,147,985

법인세비용차감전순이익(손실)	745,981,335	3,863,246,490	1,585,387,541	5,200,703,119

법인세비용	121,490,522	715,965,500	357,252,302	1,045,547,383

당기순이익(손실)	624,490,813	3,147,280,990	1,228,135,239	4,155,155,736

총포괄손익	624,490,813	3,147,280,990	1,228,135,239	4,155,155,736

주당이익

기본주당이익(손실)	124	617	307	1,032

자본변동표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	1,463,830,000	13,063,987,986	14,527,817,986

당기순이익(손실)	4,155,155,736	4,155,155,736

유상증자	558,163,000	(5,479,900)	552,683,100

자기주식취득

2016.09.30 (기말자본)	2,021,993,000	(5,479,900)	17,219,143,722	19,235,656,822

2017.01.01 (기초자본)	2,571,074,000	28,481,525,960	19,136,671,340	50,189,271,300

당기순이익(손실)	3,147,280,990	3,147,280,990

유상증자

자기주식취득	(1,993,675,400)	(1,993,675,400)

2017.09.30 (기말자본)	2,571,074,000	26,487,850,560	22,283,952,330	51,342,876,890

현금흐름표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	3,371,310,754	3,106,872,197

당기순이익(손실)	3,147,280,990	4,155,155,736

당기순이익조정을 위한 가감	833,188,112	1,191,812,966

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	811,202,585	(1,392,383,101)

이자지급(영업)	(10,816)

이자수취(영업)	212,752,957	100,566,200

법인세납부(환급)	(1,633,113,890)	(948,268,788)

투자활동현금흐름	(7,546,254,591)	(2,480,189,053)

유동성기타금융자산감소	19,336,050,007	3,159,989,920

단기대여금감소	50,000,000

유형자산의 처분	24,000,001

보증금의 감소	200,000,000

유동성기타금융자산의 취득	(20,862,195,398)	(3,078,050,007)

장기금융상품의 취득	(160,000,000)	(90,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(85,000,000)

유형자산의 취득	(4,824,060,172)	(2,406,120,205)

무형자산의 취득	(13,336,446)	(122,173,562)

투자부동산의 취득	(1,131,843,282)

보증금의 증가	(5,869,300)	(17,835,200)

재무활동현금흐름	(1,805,609,271)	552,683,100

임대보증금의 증가	188,066,129

유상증자	552,683,100

자기주식의 취득	(1,993,675,400)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,980,553,108)	1,179,366,244

기초현금및현금성자산	7,774,073,380	3,288,791,071

기말현금및현금성자산	1,793,520,272	4,468,157,315