솔루믹스 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 22(당) 기말 2024년 12월 31일 현재
제 21(전) 기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 로보쓰리에이아이 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 22(당) 기말	제 21(전) 기말

자 산

I. 유동자산	4,773,990,251	3,846,238,095

현금및현금성자산	3, 31	3,575,407	1,650,925,907

단기금융자산	4, 16, 18, 30, 31	10,105	1,195,712,574

매출채권및수취채권	7,31	4,686,809,855	773,018,50

당기법인세자산	803,730	1,342,310

재고자산	8	64,468,461	208,028,539

기타유동자산	9	18,322,693	17,210,257

II. 비유동자산	1,974,552,195	972,485,056

장기금융상품	4,31	1,338,856,330	799,688,266

관계기업투자주식	5	19,846,212	27,808,755

종속기업투자주식	6	-	-

장기매출채권및수취채권	7, 31	192,591,337	300,000

유형자산	10,12	368,893,562	30,135,696

무형자산	11	54,364,754	114,552,339

이연법인세자산	-	-

자 산 총 계	6,748,542,446	4,818,723,151

부 채

I. 유동부채	4,932,767,438	1,823,470,922

매입채무및기타채무	13, 18, 31	1,012,592,868	612,260,794

단기차입금	14, 31	80,020,000	300,000,000

전환사채	16, 31	2,437,587,324	715,009,328

파생상품부채	16, 31	1,147,957,396	191,627,180

기타유동부채	15	8,143,050	4,573,620

유동성리스부채	12	246,466,800	-

II. 비유동부채	197,881,951	19,100,000

확정급여채무	17	33,510,933	-

비유동리스부채	12	134,371,018	-

기타비유동부채	15	30,000,000	19,100,000

이연법인세부채	-	-

부 채 총 계	5,130,649,389	1,842,570,922

자 본

I. 자본금	1, 19	8,403,652,400	4,527,170,600

II. 자본잉여금	20	22,833,732,085	12,984,189,321

Ⅲ. 자본조정	20	-	35,433,040

Ⅳ. 결손금	21	(29,619,491,428)	(14,570,640,732)

자 본 총 계	1,617,893,057	2,976,152,229

부 채 및 자 본 총 계	6,748,542,446	4,818,723,151

주석 참조

포 괄 손 익 계 산 서
제 22(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 로보쓰리에이아이 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 22(당) 기	제 21(전) 기

I. 매출액	579,284,000	821,032,726

II. 매출원가	22, 24	665,740,078	888,759,136

III. 매출총이익	(86,456,078)	(67,726,410)

판매비와관리비	23, 24	1,454,968,702	1,922,697,986

IV. 영업손실	1,541,424,780	1,990,424,396

기타수익	25	25,186,621	420,388

기타비용	25	8,753,456,108	610,331,123

관계기업지분법손익	5	(4,879,150,303)	(5,591,245)

금융수익	26	1,571,883,442	1,065,034,108

금융비용	26	1,471,889,568	1,680,515,100

V. 법인세비용차감전순손실	15,048,850,696	3,221,407,368

VI. 법인세비용(이익)	27	-	-

VII. 당기순손실	15,048,850,696	3,221,407,368

VIII. 기타포괄손익	-	-

IX. 총포괄손실	15,048,850,696	3,221,407,368

X. 주당이익(손실)	28	-

기본주당순이익(손실)	(440)	(154)

희석주당순이익(손실)	(440)	(154)

주석 참조

자 본 변 동 표
제 22(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 로보쓰리에이아이 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	결손금	총 계

2023.01.01(전기초)	9,348,490,000	5,962,869,171	64,041,129	(11,349,233,364)	4,026,166,936

유상증자	1,633,229,500	566,771,250	-	-	2,200,000,750

무상감자	(6,454,548,900)	6,454,548,900	-	-	-

주식선택권	-	-	(28,608,089)	-	(28,608,089)

당기순이익(손실)	-	-	-	(3,221,407,368)	(3,221,407,368)

2023.12.31(전기말)	4,527,170,600	12,984,189,321	35,433,040	(14,570,640,732)	2,976,152,229

2024.01.01(당기초)	4,527,170,600	12,984,189,321	35,433,040	(14,570,640,732)	2,976,152,229

유상증자	3,620,727,800	9,179,273,700	-	-	12,800,001,500

전환사채전환	255,754,000	670,269,064	-	-	926,023,064

주식선택권	-	-	(35,433,040)	-	(35,433,040)

당기순이익(손실)	-	-	-	(15,048,850,696)	(15,048,850,696)

2024.12.31(당기말)	8,403,652,400	22,833,732,085	-	(29,619,491,428)	1,617,893,057

주석 참조

현 금 흐 름 표
제 22(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 로보쓰리에이아이 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 22(당) 기	제 21(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(1,615,783,238)	(418,986,778)

1.영업에서 창출된 현금흐름	(1,575,323,616)	(405,053,885)

가. 당기순이익	(15,048,850,696)	(3,221,407,368)

나. 당기순이익(손실)에 대한 조정	29	13,728,549,806	1,673,310,005

다. 영업활동 자산, 부채의 증감	29	(255,022,726)	1,143,043,478

2. 이자의 수취	25,620,843	19,621,338

3. 배당금의 수취	361	(33,139,541)

4. 이자의 지급	(66,619,406)	(414,690)

5. 법인세의 납부	538,580	-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(16,883,911,234)	(2,080,963,848)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	7,384,526,869	26,514,112,137

단기대여금의 감소	5,746,509,119	-

단기금융상품의 감소	50,000,000	-

당기손익측정공정가치금융자산의 처분	997,526,691	26,509,112,137

종속기업투자주식의 처분	100,000,000	-

보증금의 감소	306,770,000	5,000,000

유형자산의 처분	183,721,059	-

사용권자산의 처분	-	-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(24,268,438,103)	(28,595,075,985)

단기대여금의 증가	9,093,529,119	445,000,000

당기손익측정공정가치금융자산의 증가	1,127,464,069	28,055,735,361

관계기업투자주식의 취득	6,243,480,000	33,400,000

종속기업투자주식의 취득	7,400,000,000	-

유형자산의 취득	195,994,915	-

무형자산의 취득	-	60,940,624

보증금의 증가	207,970,000	-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	16,852,343,972	2,400,000,750

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	19,650,781,500	2,500,000,750

단기차입금의 증가	1,440,780,000	300,000,000

전환사채의 발행	5,380,000,000	-

임대보증금의 증가	30,000,000	-

유상증자	12,800,001,500	2,200,000,750

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(2,798,437,528)	(100,000,000)

단기차입금의 감소	1,660,760,000	-

전환사채의 상환	1,000,000,000	-

리스부채의 감소	137,677,528	100,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	-	-

V. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)	(1,647,350,500)	(99,949,876)

VI. 기초의 현금	1,650,925,907	1,750,875,783

VII. 기말의 현금	3,575,407	1,650,925,907