앤디포스 분기보고서 (2021.09)
정 정 신 고 (보고)

2021년 12월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 분기보고서 (2020.09)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 11월 27일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

III. 재무에 관한 사항2. 연결재무제표연결 재무상태표	재무제표 재작성에 따른 정정	주1)	주2)

III. 재무에 관한 사항2. 연결재무제표연결 현금흐름표	주3)	주4)

III. 재무에 관한 사항4. 재무제표재무상태표	주5)	주6)

III. 재무에 관한 사항4. 재무제표현금흐름표	주7)	주8)

주1)

연결 재무상태표

제 11 기 3분기말 2020.09.30 현재

제 10 기말 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	107,230,613,279	134,504,156,587

현금및현금성자산	17,069,781,977	19,918,843,957

단기금융상품	2,331,395,923	4,253,000,000

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	44,077,583,188	44,139,726,714

매출채권및기타채권	24,818,304,114	22,457,397,227

재고자산	16,041,017,162	10,863,862,093

기타유동자산	1,540,079,951	32,865,368,366

당기법인세자산	1,352,450,964	5,958,230

비유동자산	72,095,370,145	55,419,986,440

장기금융상품	607,263,179	606,182,367

장기기타채권	1,561,811,208	1,383,836,037

유형자산	14,514,618,994	14,130,153,436

무형자산	2,389,214,508	2,357,634,647

사용권자산	813,750,063	531,861,179

관계기업에 대한 투자자산	2,415,573,448	1,831,202,266

투자부동산	7,723,873,962	7,723,873,962

이연법인세자산	1,075,947,101	877,900,011

기타비유동자산	40,993,317,682	25,977,342,535

자산총계	179,325,983,424	189,924,143,027

부채

유동부채	26,700,182,093	70,176,886,253

매입채무및기타채무	7,821,832,247	5,021,338,772

유동성장기차입금	0	0

단기차입금	475,010,000	8,575,000,000

유동리스부채	309,242,096	245,365,695

유동성사채	609,999,996	0

기타유동부채	3,402,705,934	22,521,286,383

당기법인세부채	1,450,722,258	1,097,570,449

전환사채	12,527,983,863	15,729,779,824

신주인수권부사채	0	14,198,750,261

유동파생상품부채	102,685,699	2,787,794,869

비유동부채	9,887,807,375	2,117,220,039

장기차입금	7,760,000,009	1,080,000,002

임대보증금	0	0

비유동리스부채	584,213,978	279,061,641

퇴직급여부채	1,543,593,388	611,199,492

이연법인세부채	0	146,958,904

부채총계	36,587,989,468	72,294,106,292

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	136,926,559,930	111,222,001,738

자본금	11,032,345,200	10,179,853,600

자본잉여금	97,617,490,736	83,029,369,893

기타자본조정	-3,224,667,052	-1,810,234,692

기타포괄손익누계액	117,412,756	0

이익잉여금	31,383,978,290	19,823,012,937

비지배지분	5,811,434,026	6,408,034,997

자본총계	142,737,993,956	117,630,036,735

자본과부채총계	179,325,983,424	189,924,143,027

주2)

연결 재무상태표

제 11 기 3분기말 2020.09.30 현재

제 10 기말 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	107,230,613,279	134,504,156,587

현금및현금성자산	17,069,781,977	19,918,843,957

단기금융상품	2,331,395,923	4,253,000,000

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	44,077,583,188	44,139,726,714

매출채권및기타채권	24,818,304,114	22,457,397,227

재고자산	16,041,017,162	10,863,862,093

기타유동자산	1,540,079,951	32,865,368,366

당기법인세자산	1,352,450,964	5,958,230

비유동자산	72,095,370,145	55,419,986,440

장기금융상품	607,263,179	606,182,367

장기기타채권	1,561,811,208	1,383,836,037

유형자산	14,514,618,994	14,130,153,436

무형자산	2,389,214,508	2,357,634,647

사용권자산	813,750,063	531,861,179

관계기업에 대한 투자자산	2,415,573,448	1,831,202,266

투자부동산	7,723,873,962	7,723,873,962

이연법인세자산	1,075,947,101	877,900,011

기타비유동자산	40,993,317,682	25,977,342,535

자산총계	179,325,983,424	189,924,143,027

부채

유동부채	26,700,182,093	70,176,886,253

매입채무및기타채무	7,821,832,247	5,021,338,772

유동성장기차입금	0	0

단기차입금	475,010,000	8,575,000,000

유동리스부채	309,242,096	245,365,695

유동성사채	609,999,996	0

기타유동부채	3,402,705,934	22,521,286,383

당기법인세부채	1,450,722,258	1,097,570,449

전환사채	12,527,983,863	15,729,779,824

신주인수권부사채	0	14,198,750,261

유동파생상품부채	102,685,699	2,787,794,869

비유동부채	9,887,807,375	2,117,220,039

장기차입금	7,760,000,009	1,080,000,002

임대보증금	0	0

비유동리스부채	584,213,978	279,061,641

퇴직급여부채	1,543,593,388	611,199,492

이연법인세부채	0	146,958,904

부채총계	36,587,989,468	72,294,106,292

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	136,926,559,930	111,222,001,738

자본금	11,032,345,200	10,179,853,600

자본잉여금	97,617,490,736	83,029,369,893

기타자본조정	-3,107,254,296	-1,810,234,692

기타포괄손익누계액

이익잉여금	31,383,978,290	19,823,012,937

비지배지분	5,811,434,026	6,408,034,997

자본총계	142,737,993,956	117,630,036,735

자본과부채총계	179,325,983,424	189,924,143,027

주3)

연결 현금흐름표

제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	30,218,255,604	3,348,068,080

당기순이익(손실)	11,792,576,890	(8,750,393,656)

법인세 환급(납부)	(3,355,285,625)	(1,470,361,010)

이자수취	831,421,328	889,696,066

이자지급	(1,740,784,445)	(2,443,262,299)

당기순이익조정을 위한 가감	18,868,274,080	18,325,034,999

퇴직급여	579,594,080	438,164,651

감가상각비	1,393,717,311	1,489,957,143

무형자산상각비	35,956,846	49,216,950

무형자산손상차손	0	451,222,500

대손상각비	7,861,118	127,517,712

금융비용	1,871,952,907	2,392,000,636

외화환산손실	115,381,691	62,595,190

주식보상비용(환입)	922,011,340	17,263,281

유형자산처분손실	3,647,688	(3,835,896)

법인세비용	2,258,346,747	1,081,951,781

재고자산평가손실(환입)	138,851,058	400,484,413

이자수익	(1,074,589,727)	(1,023,416,640)

외화환산이익	(64,784,945)	(5,209,415)

금융자산처분손실	774,394,135	0

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	0	0

종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실	115,626,151	0

당기손익인식금융자산평가이익	(103,559,000)	(103,559,000)

당기손익인식금융자산평가손실	12,242,270,720	12,242,270,720

차입금(사채)상환손실	0	0

기타의 대손충당금환입	(10,303,335)	(43,539,714)

유형자산처분이익	(206,719,813)	0

당기손익인식금융자산처분이익	(131,380,892)	956,235,687

파생금융부채평가이익	0	(204,285,000)

매각예정비유동자산처분이익	0	0

당기순이익조정을 위한 기타 가감	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,615,151,755)	(3,202,646,020)

매출채권및기타채권의 감소(증가)	(4,862,728,484)	(5,750,211,110)

기타유동자산의 감소(증가)	(16,676,438,446)	(482,493,993)

재고자산의 감소(증가)	(5,316,006,127)	867,916,514

기타비유동자산의 감소(증가)	14,876,219,948	1,707,088,062

매입채무및기타채무의 증가(감소)	3,030,123,584	497,295,492

기타유동부채의 취득	(3,286,115,540)	(70,325,231)

퇴직금의 지급	(380,206,690)	(35,979,514)

퇴직금운용자산	0	64,063,760

투자활동현금흐름	(9,483,899,989)	(37,576,436,829)

단기금융상품의 감소	45,596,732,603	88,121,159,335

대여금의 감소	29,650,000,000	15,150,000,000

유형자산의 처분	481,807,810	17,318,182

장기금융상품의 처분	0	353,460,391

보증금의 감소	(189,792,990)	52,276,000

매각예정유동자산의 처분	0	0

당기손익인식금융자산의 처분	900,000,000	(1,890,000,000)

투자부동산의 취득	0	(5,207,817,580)

매각예정유동자산의 처분	16,437,205,131

단기금융상품의 취득	(56,394,709,963)	(121,545,559,410)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(153,000,000)	0

장기금융상품의 취득	(11,812,450)	(141,028,307)

대여금의 증가	(26,950,000,000)	(19,650,000,000)

유형자산의 취득	(2,040,102,100)	(719,413,827)

무형자산의 취득	(147,502,792)	(60,972,413)

임차보증금의 증가	0	(330,819,200)

선수금	0	14,780,000,000

금융상품의 취득	(15,962,727,905)	(5,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(699,997,333)	(6,500,040,000)

재무활동현금흐름	(7,134,675,322)	24,834,174,301

단기차입금의 차입	1,000,000,000	9,500,000,000

주식의 발행	13,880,034,058	5,497,160,000

전환사채의 증가	(14,907,116,000)	15,000,000,000

신주인수권부사채의 증가	0	0

임대보증금의 증가	(2,588,803,000)	(822,987,000)

단기차입금의 상환	(9,100,000,000)	(1,755,706,731)

장기차입금의 증가	7,526,666,656	2,151,040,000

장기차입금의 상환	(236,666,653)	(2,726,119,734)

전환사채의 감소	0	(850,000,000)

자기주식의 취득	(1,940,994,320)	(23,518,555)

리스부채의 감소	(171,166,066)	(75,500,974)

배당지급	(596,629,997)	(1,060,192,705)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,837,524,838)	(9,397,094,940)

기초현금및현금성자산	19,918,843,957	33,806,447,543

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(2,900,492)

기말현금및현금성자산	17,069,781,977	24,409,709,274

주4)

연결 현금흐름표

제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	(719,162,211)	3,348,068,080

당기순이익(손실)	11,792,576,890	(8,750,393,656)

법인세 환급(납부)	(1,921,444,618)	(1,470,361,010)

이자수취	748,300,003	889,696,066

이자지급	(694,320,183)	(2,443,262,299)

당기순이익조정을 위한 가감	(1,082,168,926)	18,325,034,999

퇴직급여	554,348,158	438,164,651

감가상각비	1,515,795,719	1,489,957,143

무형자산상각비	31,096,504	49,216,950

무형자산손상차손	451,222,500

대손상각비	(2,442,217)	127,517,712

금융비용	1,871,952,907	2,392,000,636

외화환산손실	139,986,354	62,595,190

주식보상비용(환입)	922,011,340	17,263,281

유형자산처분손실	23,855,498	(3,835,896)

법인세비용	2,258,346,747	1,081,951,781

재고자산평가손실(환입)	138,851,058	400,484,413

잡손실	17,392,935

이자수익	(1,074,589,727)	(1,023,416,640)

외화환산이익	(64,943,644)	(5,209,415)

금융자산처분손실	965,738,404	0

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	0	0

종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실	115,626,151	0

당기손익인식금융자산평가이익	(3,809,684,943)	(103,559,000)

당기손익인식금융자산평가손실	2,389,960,730	12,242,270,720

차입금(사채)상환손실	722,723,295	0

기타의 대손충당금환입	(43,539,714)

유형자산처분이익	(206,719,813)	0

당기손익인식금융자산처분이익	(2,073,870,304)	956,235,687

파생금융부채평가이익	(204,285,000)

매각예정비유동자산처분이익	(5,517,604,078)	0

당기순이익조정을 위한 기타 가감	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(9,562,105,377)	(3,202,646,020)

매출채권및기타채권의 감소(증가)	(6,353,681,500)	(5,750,211,110)

기타유동자산의 감소(증가)	(239,233,315)	(482,493,993)

재고자산의 감소(증가)	(5,316,006,127)	867,916,514

기타비유동자산의 감소(증가)	-	1,707,088,062

매입채무및기타채무의 증가(감소)	2,885,114,902	497,295,492

기타유동부채의 취득	(176,256,957)	(70,325,231)

퇴직금의 지급	(362,042,380)	(35,979,514)

퇴직금운용자산	64,063,760

투자활동현금흐름	5,758,288,697	(37,576,436,829)

단기금융상품의 감소	7,630,978,453	88,121,159,335

대여금의 감소	29,650,000,000	15,150,000,000

유형자산의 처분	461,600,000	17,318,182

장기금융상품의 처분	2,609,620,492	353,460,391

보증금의 감소	45,400,000	52,276,000

매각예정비유동자산의 처분	16,437,205,131	0

당기손익인식금융자산의 처분	8,196,679,138	(1,890,000,000)

투자부동산의 취득	(5,207,817,580)

매각예정유동자산의 처분

단기금융상품의 취득	(5,709,374,376)	(121,545,559,410)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(23,279,027,896)	0

장기금융상품의 취득	-	(141,028,307)

대여금의 증가	(26,950,000,000)	(19,650,000,000)

유형자산의 취득	(2,234,565,894)	(719,413,827)

무형자산의 취득	(163,402,792)	(60,972,413)

임차보증금의 증가	(246,826,226)	(330,819,200)

정부보조금의 수취	10,000,000

선수금	14,780,000,000

금융상품의 취득	-	(5,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(699,997,333)	(6,500,040,000)

재무활동현금흐름	(7,876,651,324)	24,834,174,301

단기차입금의 차입	1,000,000,000	9,500,000,000

주식의 발행	(1,000,000,000)	5,497,160,000

전환사채의 증가	13,000,000,000	15,000,000,000

신주인수권부사채의 증가	(15,000,000,000)	0

임대보증금의 증가	(822,987,000)

단기차입금의 상환	(1,600,000,000)	(1,755,706,731)

장기차입금의 증가	26,666,656	2,151,040,000

장기차입금의 상환	(236,666,653)	(2,726,119,734)

유동성자기부채의 감소	(90,000,000)

전환사채의 감소	(2,000,000,000)	(850,000,000)

자기주식의 취득	(1,940,994,320)	(23,518,555)

리스부채의 감소	(35,657,007)	(75,500,974)

배당지급	-	(1,060,192,705)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,837,524,838)	(9,397,094,940)

기초현금및현금성자산	19,918,843,957	33,806,447,543

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(11,537,142)	(2,900,492)

기말현금및현금성자산	17,069,781,977	24,409,709,274

주5)

재무상태표

제 11 기 3분기말 2020.09.30 현재

제 10 기말 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	96,814,428,184	121,464,229,114

현금및현금성자산	15,481,070,139	18,806,470,148

매출채권및기타채권	22,277,100,021	19,064,563,792

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	44,077,583,188	44,139,726,714

재고자산	11,705,965,840	5,712,787,908

기타유동자산	3,272,708,996	33,740,680,552

비유동자산	75,576,548,888	58,597,874,719

장기금융상품	307,263,179	306,182,367

장기기타채권	1,237,577,790	1,080,271,564

유형자산	14,291,387,139	13,598,162,494

무형자산	2,458,530,746	2,334,236,623

관계기업에 대한 투자자산	3,700,037,333	3,000,040,000

종속기업 투자 주식	13,205,454,125	13,205,454,125

투자부동산	7,723,873,962	7,723,873,962

사용권자산	473,159,831	431,163,796

이연법인세자산	1,075,947,101	877,900,011

기타비유동자산	31,103,317,682	16,040,589,777

자산총계	172,390,977,072	180,062,103,833

부채

유동부채	21,956,355,562	65,544,698,380

매입채무및기타채무	5,816,462,358	3,283,750,314

단기차입금	-	8,000,000,000

유동리스부채	201,561,296	178,096,664

유동성장기차입금	360,000,000	-

기타유동부채	1,475,475,102	20,136,727,506

당기법인세부채	1,450,722,258	1,097,570,449

기타유동금융부채	124,150,685	2,920,023,362

전환사채	12,527,983,863	15,729,779,824

신주인수권부사채	-	14,198,750,261

유동파생상품부채	-	-

비유동부채	8,916,564,670	1,052,261,142

장기차입금	6,960,000,000	-

기타비유동부채	135,448,767	195,583,562

비유동리스부채	277,522,515	245,478,088

임대보증금	-	-

확정급여채무	1,543,593,388	611,199,492

이연법인세부채	-	-

부채총계	30,872,920,232	66,596,959,522

자본

자본금	11,032,345,200	10,179,853,600

자본잉여금	97,617,490,736	83,029,369,893

기타자본조정	- 3,550,797,335	- 2,019,996,585

기타포괄손익누계액	- 79,107,602	-

이익잉여금	36,498,125,841	22,275,917,403

자본총계	141,518,056,840	113,465,144,311

자본과부채총계	172,390,977,072	180,062,103,833

주6)

재무상태표

제 11 기 3분기말 2020.09.30 현재

제 10 기말 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	96,814,428,184	121,464,229,114

현금및현금성자산	15,481,070,139	18,806,470,148

매출채권및기타채권	22,277,100,021	19,064,563,792

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	44,077,583,188	44,139,726,714

재고자산	11,705,965,840	5,712,787,908

기타유동자산	1,184,555,092	33,740,680,552

매각예정비유동자산	750,000,000

당기법인세자산	1,338,153,904

비유동자산	75,576,548,888	58,597,874,719

장기금융상품	307,263,179	306,182,367

장기기타채권	1,237,577,790	1,080,271,564

유형자산	14,291,387,139	13,598,162,494

무형자산	2,458,530,746	2,334,236,623

관계기업에 대한 투자자산	3,700,037,333	3,000,040,000

종속기업 투자 주식	13,205,454,125	13,205,454,125

투자부동산	7,723,873,962	7,723,873,962

사용권자산	473,159,831	431,163,796

이연법인세자산	1,075,947,101	877,900,011

기타비유동자산	31,103,317,682	16,040,589,777

자산총계	172,390,977,072	180,062,103,833

부채

유동부채	21,956,355,562	65,544,698,380

매입채무및기타채무	5,816,462,358	3,283,750,314

단기차입금	-	8,000,000,000

유동리스부채	201,561,296	178,096,664

유동성장기차입금	360,000,000	-

기타유동부채	1,475,475,102	20,136,727,506

당기법인세부채	1,450,722,258	1,097,570,449

기타유동금융부채	124,150,685	2,920,023,362

전환사채	12,527,983,863	15,729,779,824

신주인수권부사채	-	14,198,750,261

유동파생상품부채	-	-

비유동부채	8,916,564,670	1,052,261,142

장기차입금	6,960,000,000	-

기타비유동부채	135,448,767	195,583,562

비유동리스부채	277,522,515	245,478,088

임대보증금	-	-

확정급여채무	1,543,593,388	611,199,492

이연법인세부채	-	-

부채총계	30,872,920,232	66,596,959,522

자본

자본금	11,032,345,200	10,179,853,600

자본잉여금	97,617,490,736	83,029,369,893

기타자본조정	- 3,629,904,937	- 2,019,996,585

기타포괄손익누계액	-

이익잉여금	36,498,125,841	22,275,917,403

자본총계	141,518,056,840	113,465,144,311

자본과부채총계	172,390,977,072	180,062,103,833

주7)

현금흐름표

제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	31,375,221,961	4,970,074,061

당기순이익(손실)	14,562,597,215	(7,077,260,618)

법인세 환급(납부)	(3,346,946,795)	(1,470,361,010)

이자수취	777,403,155	889,686,507

이자지급	(1,700,609,080)	(2,443,262,299)

배당금수취(영업)	(3,346,946,795)	0

당기순이익조정을 위한 가감	24,641,738,842	17,523,099,482

퇴직급여	579,594,080	436,458,816

감가상각비	1,253,552,656	1,332,048,584

무형자산상각비	27,440,033	36,622,628

대손상각비	0	0

기타의 대손상각비	0	0

이자비용	1,829,132,336	2,287,696,204

외화환산손실	115,381,691	62,595,190

유형자산처분손실	0	0

무형자산손상차손	0	0

법인세비용	2,258,346,747	1,083,506,448

재고자산평가손실(환입)	210,669,903	400,484,413

이자수익	(1,041,526,801)	0

외화환산이익	(64,784,945)	(5,209,415)

금융자산처분손실	0	774,394,135

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	0	0

종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실	0	313,222,444

당기손익인식금융자산평가손실	0	0

배당금 수익	0	0

파생금융자산평가손실	(21,108,550,030)	12,242,270,720

차입금(사채)상환손실	0	0

매각예정자산처분손실	32,182,395,922	0

대손충당금환입	(10,303,335)	(43,539,714)

유형자산처분이익	0	(17,714)

당기손익인식금융자산평가이익	12,138,711,720	(131,380,892)

파생금융부채평가이익	0	(204,285,000)

당기손익인식금융자산처분이익	643,013,243	(103,559,000)

잡이익	(4,781,527,948)	(958,208,365)

주식보상비용(환입)	410,193,570	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(16,649,219,712)	(2,451,828,001)

매출채권및기타채권의 감소(증가)	4,796,292,498	(4,930,264,150)

기타유동자산의 감소(증가)	(1,560,985,183)	(428,608,417)

재고자산의 감소(증가)	(6,203,847,835)	(1,309,265,842)

기타비유동자산의 감소(증가)	0	1,575,360,000

매입채무및기타채무의 증가(감소)	2,532,712,044	2,501,477,894

기타유동부채의 취득	(16,517,083,485)	111,388,268

퇴직금의 지급	303,692,249	(35,979,514)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	0	64,063,760

투자활동현금흐름	(12,712,948,748)	(31,012,554,101)

단기금융상품의 감소	37,965,754,150	86,121,159,335

당기손익인식금융자산의 처분	(153,000,000)	0

대여금의 감소	28,650,000,000	10,150,000,000

장기금융상품의 처분	0	101,940,846

유형자산의 처분	70,207,810	13,500,000

매각예정유동자산의 처분	16,437,205,131	0

보증금의 감소	(145,672,990)	20,000,000

단기금융상품의 취득	(50,685,335,587)	(116,614,559,410)

당기손익인식금융자산의 취득	(15,062,727,905)	(5,000,000)

대여금의 증가	(26,950,000,000)	(13,050,000,000)

장기금융상품의 취득	(11,812,450)	188,965,743

선수금	0	14,780,000,000

종속기업투자주식의 취득	(699,997,333)	(6,500,040,000)

유형자산의 취득	(1,981,735,418)	(654,026,662)

무형자산의 취득	(145,834,156)	(51,757,173)

임차보증금의 증가	0	(304,919,200)

투자부동산의 취득	0	(5,207,817,580)

재무활동현금흐름	(5,823,509,259)	21,093,301,740

단기차입금의 차입	0	8,000,000,000

주식의 발행	14,880,034,058	0

장기차입금의 증가	7,500,000,000	0

전환사채의 증가	92,884,000	15,000,000,000

신주인수권부사채의 증가	0	0

임대보증금의 증가	(2,588,803,000)	(822,987,000)

단기차입금의 상환	(8,000,000,000)	0

차입금의 상환	(90,000,000)	0

장기차입금의 상환	(90,000,000)	0

자기주식의 취득	(1,940,994,320)	(23,518,555)

배당지급	(596,629,997)	0

전환사채의 감소	(15,000,000,000)	(1,060,192,705)

신주인수권부사채의 감소	0	0

리스부채의 감소	10,000,000	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,598,441,177)	(4,949,178,300)

기초현금및현금성자산	18,806,470,148	27,684,433,075

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(11,537,142)	(2,900,492)

기말현금및현금성자산	15,196,491,829	22,732,354,283

주8)

현금흐름표

제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	710,749,220	4,970,074,061

당기순이익(손실)	14,562,597,215	(7,077,260,618)

법인세 환급(납부)	(1,913,105,788)	(1,470,361,010)

이자수취	682,648,599	889,686,507

이자지급	(654,144,818)	(2,443,262,299)

배당금수취(영업)	11,014,837	0

당기순이익조정을 위한 가감	(1,612,036,945)	17,523,099,482

퇴직급여	554,348,158	436,458,816

감가상각비	1,375,631,064	1,332,048,584

무형자산상각비	22,579,691	36,622,628

대손상각비	(10,303,335)	0

기타의 대손상각비	0

이자비용	1,829,132,336	2,287,696,204

외화환산손실	139,986,354	62,595,190

유형자산처분손실	20,207,810	0

무형자산손상차손	0

법인세비용	2,258,346,747	1,083,506,448

재고자산평가손실(환입)	210,669,903	400,484,413

이자수익	(1,041,526,801)	0

외화환산이익	(64,943,644)	(5,209,415)

금융자산처분손실	774,394,135

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	0

종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실	0	313,222,444

당기손익인식금융자산평가손실	0	0

배당금 수익	0

파생금융자산평가손실	12,242,270,720

매각예정비유동자산처분이익	(5,517,604,078)

차입금(사채)상환손실	0

매각예정자산처분손실	0

대손충당금환입	(43,539,714)

유형자산처분이익	(17,714)

당기손익인식금융자산평가이익	(3,809,684,943)	(131,380,892)

당기손익인식금융자산처분이익	(2,073,870,304)	(103,559,000)

당기손익인식금융자산평가손실	2,389,960,730

당기손익인식금융자산처분손실	965,738,404

파생금융부채평가이익	(204,285,000)

사채상환손실	722,723,295

배당금수익	(11,014,837)

잡손실	17,392,935

잡이익	(958,208,365)

주식보상비용(환입)	410,193,570	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,366,223,880)	(2,451,828,001)

매출채권및기타채권의 감소(증가)	(6,174,344,250)	(4,930,264,150)

기타유동자산의 감소(증가)	(428,608,417)

재고자산의 감소(증가)	(6,203,847,835)	(1,309,265,842)

기타비유동자산의 감소(증가)	1,575,360,000

매입채무및기타채무의 증가(감소)	2,387,703,357	2,501,477,894

기타유동부채의 취득	(13,692,772)	111,388,268

퇴직금의 지급	(362,042,380)	(35,979,514)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	64,063,760

투자활동현금흐름	2,540,873,174	(31,012,554,101)

단기금융상품의 감소	-	86,121,159,335

당기손익인식금융자산의 처분	9,906,299,630	0

대여금의 감소	28,650,000,000	10,150,000,000

장기금융상품의 처분	0	101,940,846

유형자산의 처분	50,000,000	13,500,000

매각예정비유동자산의 처분	16,437,205,131	0

보증금의 감소	(145,672,990)	20,000,000

단기금융상품의 취득	(116,614,559,410)

당기손익인식금융자산의 취득	(22,379,027,896)	(5,000,000)

대여금의 증가	(26,950,000,000)	(13,050,000,000)

장기금융상품의 취득	188,965,743

선수금	14,780,000,000

종속기업투자주식의 취득	(6,500,040,000)

관계기업투자주식의 취득	(699,997,333)

유형자산의 취득	(2,176,199,212)	(654,026,662)

무형자산의 취득	(161,734,156)	(51,757,173)

정부보조금의 수취	10,000,000

임차보증금의 증가	0	(304,919,200)

투자부동산의 취득	0	(5,207,817,580)

재무활동현금흐름	(6,565,485,261)	21,093,301,740

단기차입금의 차입	8,000,000,000

주식의 발행	0

장기차입금의 증가	7,320,000,000	0

전환사채의 증가	13,000,000,000	15,000,000,000

신주인수권부사채의 증가	0

임대보증금의 증가	(822,987,000)

단기차입금의 상환	(8,000,000,000)	0

차입금의 상환	-	0

장기차입금의 상환	0

자기주식의 취득	(1,940,994,320)	(23,518,555)

배당지급	-	0

전환사채의 감소	(2,000,000,000)	(1,060,192,705)

신주인수권부사채의 감소	(15,000,000,000)	0

리스부채의 감소	55,509,059	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,313,862,867)	(4,949,178,300)

기초현금및현금성자산	18,806,470,148	27,684,433,075

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(11,537,142)	(2,900,492)

기말현금및현금성자산	15,481,070,139	22,732,354,283