클리오 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 20 기말 2016.12.31 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말	제 19 기말

자산

유동자산	192,868,139,898	197,068,649,288	31,874,362,510

현금및현금성자산	28,985,802,153	52,912,220,286	15,205,038,027

단기금융자산	115,539,145,292	98,413,022,718

매출채권	23,164,560,205	22,248,823,401	7,921,242,034

기타유동금융자산	3,324,385,833	3,620,986,463	79,500,906

기타유동자산	2,217,839,528	1,107,992,205	892,961,254

재고자산	19,636,406,887	18,765,604,215	7,775,620,289

비유동자산	53,317,157,232	44,302,093,498	29,512,495,928

장기금융자산	4,522,500,000	4,522,500,000	422,500,000

기타비유동금융자산	14,894,134,822	9,497,834,793	4,498,241,424

종속기업 및 공동기업투자	4,800,642,375	2,732,142,375	157,847,375

유형자산	24,564,164,398	23,915,517,004	21,985,782,597

무형자산	1,773,430,288	1,594,265,408	1,399,966,333

기타비유동자산	1,166,387,808	713,981,177	347,936,786

이연법인세자산	1,595,897,541	1,325,852,741	700,221,413

자산총계	246,185,297,130	241,370,742,786	61,386,858,438

부채

유동부채	98,154,760,000	93,529,223,930	32,090,963,777

매입채무	25,780,508,717	27,124,417,475	20,645,316,198

상환전환우선주부채	54,225,228,244	53,031,549,956

기타유동금융부채	8,671,780,478	8,048,899,023	4,129,640,169

당기법인세부채	4,219,036,169	4,731,633,698	5,137,698,858

미지급배당금	4,566,367,800

기타유동부채	329,800,015	301,256,243	1,643,743,462

유동충당부채	362,038,577	291,467,535	534,565,090

비유동부채	5,487,056,869	4,928,184,619	2,825,744,883

기타비유동금융부채	10,000,000

기타비유동부채	74,323,269	69,447,074	66,365,118

비유동충당부채	661,857,455	511,145,733	272,721,934

확정급여채무	4,750,876,145	4,347,591,812	2,476,657,831

부채총계	103,641,816,869	98,457,408,549	34,916,708,660

자본

납입자본	8,436,607,500	8,436,607,500	800,000,000

자본금	8,436,607,500	8,436,607,500	800,000,000

기타자본	60,327,584,392	90,954,258,768

이익잉여금(결손금)	73,779,288,369	43,522,467,969	25,670,149,778

자본총계	142,543,480,261	142,913,334,237	26,470,149,778

부채와자본총계	246,185,297,130	241,370,742,786	61,386,858,438

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기	제 20 기	제 19 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	57,339,859,007	57,339,859,007	45,766,540,280	45,766,540,280	196,437,346,977	106,913,766,584

매출원가	21,874,688,758	21,874,688,758	16,676,848,177	16,676,848,177	72,914,942,499	40,610,234,915

매출총이익	35,465,170,249	35,465,170,249	29,089,692,103	29,089,692,103	123,522,404,478	66,303,531,669

판매비와관리비	28,932,458,115	28,932,458,115	17,857,029,985	17,857,029,985	95,590,779,054	43,812,296,288

영업이익	6,532,712,134	6,532,712,134	11,232,662,118	11,232,662,118	27,931,625,424	22,491,235,381

기타수익	1,513,186	1,513,186	17,890,947	17,890,947	66,839,567	29,087,087

기타비용	81,283,847	81,283,847	14,773	14,773	513,231,478	8,752,136

금융수익	2,218,614,808	2,147,931,353	180,279,548	180,279,548	4,600,814,240	641,067,401

금융비용	2,424,917,040	2,354,233,585	165,697,024	165,697,024	2,546,815,899	388,370,318

법인세비용차감전순이익	6,246,639,241	6,246,639,241	11,265,120,816	11,265,120,816	29,539,231,854	22,764,267,415

법인세비용	1,423,451,041	1,423,451,041	2,426,769,296	2,426,769,296	6,758,649,562	5,113,348,113

당기순이익	4,823,188,200	4,823,188,200	8,838,351,520	8,838,351,520	22,780,582,292	17,650,919,302

기타포괄손익	(928,264,101)	96,737,462

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(928,264,101)	96,737,462

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익

당기총포괄이익	4,823,188,200	4,823,188,200	8,838,351,520	8,838,351,520	21,852,318,191	17,747,656,764

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당순이익	614	614	288	288	1,496	1,226

희석주당순이익	613	613	261	261	1,363	1,226

자본변동표
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	800,000,000	8,222,493,014	9,022,493,014

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	17,650,919,302	17,650,919,302

순확정급여부채의 재측정요소	96,737,462	96,737,462

매도가능금융자산평가손익

총포괄손익	17,747,656,764	17,747,656,764

소유주와의 거래	현금배당	(300,000,000)	(300,000,000)

보통주 유상증자

보통주 무상증자

주식보상비용

기타불입자본 이익잉여금 전입

주식기준보상거래의 인식

자기주식 취득

소유주와의 거래 총액	(300,000,000)	(300,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	800,000,000	25,670,149,778	26,470,149,778

2016.01.01 (기초자본)	800,000,000	25,670,149,778	26,470,149,778

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	22,780,582,292	22,780,582,292

순확정급여부채의 재측정요소	(928,264,101)	(928,264,101)

매도가능금융자산평가손익

총포괄손익	21,852,318,191	21,852,318,191

소유주와의 거래	현금배당	(4,000,000,000)	(4,000,000,000)

보통주 유상증자	1,136,867,500	100,189,886,990	101,326,754,490

보통주 무상증자	6,499,740,000	(6,499,740,000)

주식보상비용	1,083,084,878	1,083,084,878

기타불입자본 이익잉여금 전입

주식기준보상거래의 인식

자기주식 취득	(3,818,973,100)	(3,818,973,100)

소유주와의 거래 총액	7,636,607,500	90,954,258,768	(4,000,000,000)	94,590,866,268

2016.12.31 (기말자본)	8,436,607,500	90,954,258,768	43,522,467,969	142,913,334,237

2016.01.01 (기초자본)	800,000,000	25,670,149,778	26,470,149,778

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	8,838,351,520	8,838,351,520

순확정급여부채의 재측정요소

매도가능금융자산평가손익

총포괄손익	8,838,351,520	8,838,351,520

소유주와의 거래	현금배당	(4,000,000,000)	(4,000,000,000)

보통주 유상증자

보통주 무상증자

주식보상비용

기타불입자본 이익잉여금 전입

주식기준보상거래의 인식	28,605,829	28,605,829

자기주식 취득

소유주와의 거래 총액	28,605,829	(4,000,000,000)	(3,971,394,171)

2016.03.31 (기말자본)	800,000,000	28,605,829	30,508,501,298	31,337,107,127

2017.01.01 (기초자본)	8,436,607,500	90,954,258,768	43,522,467,969	142,913,334,237

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	4,823,188,200	4,823,188,200

순확정급여부채의 재측정요소

매도가능금융자산평가손익

총포괄손익	4,823,188,200	4,823,188,200

소유주와의 거래	현금배당	(4,566,367,800)	(4,566,367,800)

보통주 유상증자

보통주 무상증자

주식보상비용

기타불입자본 이익잉여금 전입	(30,000,000,000)	30,000,000,000

주식기준보상거래의 인식	304,077,024	304,077,024

자기주식 취득	(930,751,400)	(930,751,400)

소유주와의 거래 총액	(30,626,674,376)	25,433,632,200	(5,193,042,176)

2017.03.31 (기말자본)	8,436,607,500	60,327,584,392	73,779,288,369	142,543,480,261

현금흐름표
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기	제 20 기	제 19 기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,803,875,171	5,997,769,644	5,486,674,180	39,729,347,866

영업으로부터 창출된 현금	4,723,869,339	8,298,139,128	12,761,069,211	40,092,444,501

이자수취	286,099,202	26,777,196	254,140,523	96,974,458

이자지급	(7,584)	(275,992,910)

법인세의 납부	(2,206,093,370)	(2,327,146,680)	(7,528,527,970)	(184,078,183)

투자활동으로 인한 현금흐름	(25,608,576,090)	(5,331,849,520)	(118,641,559,285)	(19,520,314,207)

단기금융자산의 처분

단기대여금의 감소	330,460,000	860,600,000

매도가능금융자산의 처분

유형자산의 처분	13,636,363	1,500,000

임차보증금의 감소	1,000,000	3,465,000	3,465,000

단기금융상품의 증가	(30,000,000,000)	(40,000,000,000)

단기매매증권의 증가	(2,159,975,873)	(58,314,122,485)

단기매매증권의 매도	15,195,801,033

단기대여금의 증가	(3,529,731,000)	(610,600,000)

장기금융자산의 취득

장기금융상품의 증가	(4,100,000,000)

종속기업및공동기업투자의취득	(2,068,500,000)	(2,574,295,000)

유형자산의 취득	(866,070,843)	(762,317,500)	(4,114,198,030)	(19,305,828,447)

무형자산의 취득	(329,926,770)	(254,805,020)	(742,385,770)	(464,485,760)

임차보증금의 증가	(5,725,000,000)	(4,318,192,000)	(5,271,792,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(930,751,400)	0	150,807,730,390	(10,800,000,000)

단기차입금의 증가

유상증자	101,326,754,490

전환상환우선주의 발행	57,299,949,000

단기차입금의 상환	(10,500,000,000)

자기주식의 취득	(930,751,400)	(3,818,973,100)

배당금의 지급	(4,000,000,000)	(300,000,000)

현금및현금성자산의순증가	(23,735,452,319)	665,920,124	37,652,845,285	9,409,033,659

기초의 현금및현금성자산	52,912,220,286	15,205,038,027	15,205,038,027	5,795,237,031

현금및현금성자산의 환율변동효과	(190,965,814)	(63,721,254)	54,336,974	767,337

기말의 현금및현금성자산	28,985,802,153	15,807,236,897	52,912,220,286	15,205,038,027