클리오 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 20 기말 2016.12.31 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말	제 19 기말

자산

유동자산	194,894,770,664	198,663,844,517	32,050,528,352

현금및현금성자산	29,856,629,688	54,453,679,667	15,378,806,360

단기금융자산	115,539,145,292	98,413,022,718

매출채권	19,705,577,928	18,867,558,513	7,921,242,034

기타유동금융자산	3,959,251,408	3,842,917,886	80,857,354

기타유동자산	2,931,556,923	1,500,907,695	894,002,315

재고자산	22,902,609,425	21,585,758,038	7,775,620,289

비유동자산	50,501,115,356	42,378,428,646	29,355,286,102

장기금융자산	4,522,500,000	4,522,500,000	422,500,000

기타비유동금융자산	14,894,134,822	9,497,834,793	4,498,241,424

공동기업투자	1,152,849,593	187,688,889

유형자산	24,718,722,894	23,984,997,114	21,986,420,146

무형자산	1,812,174,818	1,618,752,230	1,399,966,333

기타비유동자산	1,166,387,808	713,981,177	347,936,786

이연법인세자산	2,234,345,421	1,852,674,443	700,221,413

자산총계	245,395,886,020	241,042,273,163	61,405,814,454

부채

유동부채	99,924,951,787	95,084,336,058	32,091,216,505

매입채무	27,137,052,900	28,368,556,383	20,645,316,198

상환전환우선주부채	54,225,228,244	53,031,549,956

기타유동금융부채	9,083,406,847	8,359,626,907	4,129,640,169

당기법인세부채	4,219,036,169	4,731,633,698	5,137,698,858

미지급배당금	4,566,367,800

기타유동부채	331,821,250	301,501,579	1,643,996,190

유동충당부채	362,038,577	291,467,535	534,565,090

비유동부채	5,487,056,869	4,928,184,619	2,825,744,883

기타비유동금융부채	10,000,000

기타비유동부채	74,323,269	69,447,074	66,365,118

비유동충당부채	661,857,455	511,145,733	272,721,934

확정급여채무	4,750,876,145	4,347,591,812	2,476,657,831

부채총계	105,412,008,656	100,012,520,677	34,916,961,388

자본

지배기업 소유지분

자본금	8,436,607,500	8,436,607,500	800,000,000

기타자본	60,327,584,392	90,954,258,768

기타포괄손익누계액	(138,973,265)	70,824,567	4,878,112

이익잉여금	71,358,658,737	41,568,061,651	25,683,974,954

비지배지분

자본총계	139,983,877,364	141,029,752,486	26,488,853,066

부채와자본총계	245,395,886,020	241,042,273,163	61,405,814,454

연결 포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기	제 20 기	제 19 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	57,283,867,824	57,283,867,824	45,766,540,280	45,766,540,280	193,589,948,758	107,077,014,553

매출원가	22,037,041,199	22,037,041,199	16,676,848,177	16,676,848,177	71,833,342,060	40,684,922,338

매출총이익	35,246,826,625	35,246,826,625	29,089,692,103	29,089,692,103	121,756,606,698	66,392,092,215

판매비와관리비	29,392,762,675	29,392,762,675	17,864,782,694	17,864,782,694	96,070,698,433	43,842,621,880

영업이익	5,854,063,950	5,854,063,950	11,224,909,409	11,224,909,409	25,685,908,265	22,549,470,335

공동기업투자손익	89,553,513	89,553,513	0	0	(266,700,505)

기타수익	1,513,186	1,513,186	17,890,947	17,890,947	66,839,567	17,756,555

기타비용	81,283,847	81,283,847	14,773	14,773	513,231,478	8,752,136

금융수익	2,234,346,405	2,163,662,950	180,397,235	180,397,235	4,612,597,152	644,838,249

금융비용	2,424,917,040	2,354,233,585	165,994,857	165,994,857	2,548,482,601	388,370,318

법인세비용차감전순이익	5,673,276,167	5,673,276,167	11,257,187,961	11,257,187,961	27,036,930,400	22,814,942,685

법인세비용	1,316,311,281	1,316,311,281	2,426,769,296	2,426,769,296	6,224,579,602	5,120,694,802

당기순이익	4,356,964,886	4,356,964,886	8,830,418,665	8,830,418,665	20,812,350,798	17,694,247,883

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(928,264,101)	96,737,462

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산이익	(193,891,441)	(193,891,441)	(544,127)	(544,127)	58,685,128	1,007,377

지분법자본변동	(15,906,391)	(15,906,391)	0	0

공동기업 기타포괄손익 중 지분해당액	7,261,327

매도가능금융자산평가손익	0	0

당기총포괄이익	4,147,167,054	4,147,167,054	8,829,874,538	8,829,874,538	19,950,033,152	17,791,992,722

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	4,356,964,886	4,356,964,886	8,830,418,665	8,830,418,665	20,812,350,798	17,694,247,883

비지배지분

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	4,147,167,054	4,147,167,054	8,829,874,538	8,829,874,538	19,950,033,152	17,791,992,722

비지배지분

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당순이익	613	613	261	261	1,363	1,229

희석주당순이익	613	613	234	234	1,240	1,229

연결 자본변동표
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배회사 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배회사 소유주지분 합계

2015.01.01 (기초자본)	800,000,000	3,870,735	8,192,989,609	8,996,860,344	8,996,860,344

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	17,694,247,883	17,694,247,883	17,694,247,883

순확정급여부채의 재측정요소	96,737,462	96,737,462	96,737,462

지분법자본변동

공동기업 기타포괄손익 중 지분해당액

해외사업환산손익	1,007,377	1,007,377	1,007,377

총포괄손익	1,007,377	17,790,985,345	17,791,992,722	17,791,992,722

소유주와의 거래	현금배당	(300,000,000)	(300,000,000)	(300,000,000)

보통주 유상증자

보통주 무상증자

주식보상비용

기타불입자본 이익잉여금 전입

주식기준보상거래의 인식

자기주식 취득

소유주와의 거래 총액	(300,000,000)	(300,000,000)	(300,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	800,000,000	4,878,112	25,683,974,954	26,488,853,066	26,488,853,066

2016.01.01 (기초자본)	800,000,000	4,878,112	25,683,974,954	26,488,853,066	26,488,853,066

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	20,812,350,798	20,812,350,798	20,812,350,798

순확정급여부채의 재측정요소	(928,264,101)	(928,264,101)	(928,264,101)

지분법자본변동

공동기업 기타포괄손익 중 지분해당액	7,261,327	7,261,327	7,261,327

해외사업환산손익	58,685,128	58,685,128	58,685,128

총포괄손익	65,946,455	19,884,086,697	19,950,033,152	19,950,033,152

소유주와의 거래	현금배당	(4,000,000,000)	(4,000,000,000)	(4,000,000,000)

보통주 유상증자	1,136,867,500	100,189,886,990	101,326,754,490	101,326,754,490

보통주 무상증자	6,499,740,000	(6,499,740,000)

주식보상비용	1,083,084,878	1,083,084,878	1,083,084,878

기타불입자본 이익잉여금 전입

주식기준보상거래의 인식

자기주식 취득	(3,818,973,100)	(3,818,973,100)	(3,818,973,100)

소유주와의 거래 총액	7,636,607,500	90,954,258,768	(4,000,000,000)	94,590,866,268	94,590,866,268

2016.12.31 (기말자본)	8,436,607,500	90,954,258,768	70,824,567	41,568,061,651	141,029,752,486	141,029,752,486

2016.01.01 (기초자본)	800,000,000	4,878,112	25,683,974,954	26,488,853,066	26,488,853,066

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	8,830,418,665	8,830,418,665	8,830,418,665

순확정급여부채의 재측정요소

지분법자본변동

공동기업 기타포괄손익 중 지분해당액

해외사업환산손익	(544,127)	(544,127)	(544,127)

총포괄손익	(544,127)	8,830,418,665	8,829,874,538	8,829,874,538

소유주와의 거래	현금배당	(4,000,000,000)	(4,000,000,000)	(4,000,000,000)

보통주 유상증자

보통주 무상증자

주식보상비용

기타불입자본 이익잉여금 전입

주식기준보상거래의 인식	28,605,829	28,605,829	28,605,829

자기주식 취득

소유주와의 거래 총액	28,605,829	(4,000,000,000)	(3,971,394,171)	(3,971,394,171)

2016.03.31 (기말자본)	800,000,000	28,605,829	4,333,985	30,514,393,619	31,347,333,433	31,347,333,433

2017.01.01 (기초자본)	8,436,607,500	90,954,258,768	70,824,567	41,568,061,651	141,029,752,486	141,029,752,486

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	4,356,964,886	4,356,964,886	4,356,964,886

순확정급여부채의 재측정요소

지분법자본변동	(15,906,391)	(15,906,391)	(15,906,391)

공동기업 기타포괄손익 중 지분해당액

해외사업환산손익	(193,891,441)	(193,891,441)	(193,891,441)

총포괄손익	(209,797,832)	4,356,964,886	4,147,167,054	4,147,167,054

소유주와의 거래	현금배당	(4,566,367,800)	(4,566,367,800)	(4,566,367,800)

보통주 유상증자

보통주 무상증자

주식보상비용

기타불입자본 이익잉여금 전입	(30,000,000,000)	30,000,000,000

주식기준보상거래의 인식	304,077,024	304,077,024	304,077,024

자기주식 취득	(930,751,400)	(930,751,400)	(930,751,400)

소유주와의 거래 총액	(30,626,674,376)	25,433,632,200	(5,193,042,176)	(5,193,042,176)

2017.03.31 (기말자본)	8,436,607,500	60,327,584,392	(138,973,265)	71,358,658,737	139,983,877,364	139,983,877,364

연결 현금흐름표
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기	제 20 기	제 19 기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,101,447,961	5,991,245,595	4,757,423,519	39,819,764,586

영업으로부터 창출된 현금	3,020,766,928	8,291,497,392	12,027,761,169	40,189,939,508

이자수취	286,774,403	26,894,883	254,664,415	97,242,860

이자지급	(1,674,286)	(275,992,910)

법인세의 납부	(2,206,093,370)	(2,327,146,680)	(7,523,327,779)	(191,424,872)

투자활동으로 인한 현금흐름	(24,550,483,510)	(5,331,849,520)	(116,608,025,198)	(19,520,314,207)

단기대여금의 감소	330,460,000	860,600,000

임차보증금의 감소	1,000,000	3,465,000	3,465,000

유형자산의 처분	13,636,363	1,500,000

단기대여금의 증가	(3,529,731,000)	(610,600,000)

단기금융상품의 증가	(30,000,000,000)	(40,000,000,000)

단기매매증권의 취득	(2,159,975,873)	(58,314,122,485)

단기매매증권의 처분	15,195,801,033

공동기업투자의 취득	(896,000,000)	(445,080,000)

장기금융자산의 취득	(4,100,000,000)

임차보증금의 증가	(5,725,000,000)	(4,318,192,000)	(5,271,792,000)

유형자산의 취득	(964,104,160)	(762,317,500)	(4,209,878,943)	(19,305,828,447)

무형자산의 취득	(346,300,873)	(254,805,020)	(742,385,770)	(464,485,760)

재무활동으로 인한 현금흐름	(930,751,400)	150,807,730,390	(10,800,000,000)

유상증자	101,326,754,490

전환상환우선주의 발행	57,299,949,000

단기차입금의 상환	(10,500,000,000)

자기주식의 취득	(930,751,400)	(3,818,973,100)

배당금의 지급	(4,000,000,000)	(300,000,000)

현금및현금성자산의순증가	(24,379,786,949)	659,396,075	38,957,128,711	9,499,450,379

기초의 현금및현금성자산	54,453,679,667	15,378,806,360	15,378,806,360	5,878,307,797

현금및현금성자산의 환율변동효과	(287,946,485)	(64,295,214)	117,744,596	1,048,184

기말의 현금및현금성자산	29,785,946,233	15,973,907,221	54,453,679,667	15,378,806,360