에스티팜 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 15 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	243,141,796,813	242,752,189,568

현금및현금성자산	39,416,088,820	44,334,870,096

단기금융상품	28,038,000,000	0

매출채권	40,549,550,708	82,078,966,016

기타유동금융자산	711,298,678	1,843,947,172

기타유동자산	7,459,670,940	6,871,887,055

재고자산	126,967,187,667	107,622,519,229

비유동자산	320,469,015,692	312,393,650,158

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	3,414,297,965	3,464,744,190

당기손익-공정가치측정 금융자산	7,464,331,065	8,026,889,802

종속기업투자	20,754,082,529	20,754,082,529

유형자산	258,988,558,197	248,029,787,507

사용권자산	3,364,435,021	3,300,396,153

무형자산	3,132,916,527	3,252,372,161

기타비유동금융자산	2,422,421,661	2,420,225,191

이연법인세자산	15,523,828,741	17,097,175,598

순확정급여자산	5,404,143,986	6,047,977,027

자산총계	563,610,812,505	555,145,839,726

부채

유동부채	178,713,010,126	166,914,316,528

매입채무	8,754,294,646	14,272,628,793

단기차입금	30,000,000,000	20,000,000,000

유동성장기차입금	8,293,360,000	8,293,400,000

전환사채	86,585,677,511	85,854,317,013

기타유동금융부채	19,871,354,169	14,738,085,205

유동리스부채	989,572,296	885,560,066

기타유동부채	21,475,577,222	18,206,590,196

당기법인세부채	964,524,743	2,376,908,145

기타종업원급여부채	1,778,649,539	2,286,827,110

비유동부채	45,597,864,833	47,536,407,503

장기차입금 및 전환사채	14,623,270,000	16,706,600,000

기타지급채무	3,408,769,100	2,348,173,476

기타비유동금융부채	766,082,229	730,592,229

비유동리스부채	2,419,985,174	2,448,022,950

기타비유동부채	23,626,510,743	24,584,342,259

기타장기종업원급여부채	753,247,587	718,676,589

부채총계	224,310,874,959	214,450,724,031

자본

자본금	9,404,387,500	9,404,387,500

주식발행초과금	186,905,628,621	186,905,628,621

이익잉여금(결손금)	126,146,088,597	128,673,561,046

기타자본구성요소	16,843,832,828	15,711,538,528

자본총계	339,299,937,546	340,695,115,695

자본과부채총계	563,610,812,505	555,145,839,726

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	43,771,277,964	43,771,277,964	24,828,131,723	24,828,131,723

매출원가	22,854,868,680	22,854,868,680	16,616,734,826	16,616,734,826

매출총이익	20,916,409,284	20,916,409,284	8,211,396,897	8,211,396,897

판매비와관리비	13,771,511,647	13,771,511,647	9,086,867,089	9,086,867,089

영업이익(손실)	7,144,897,637	7,144,897,637	(875,470,192)	(875,470,192)

기타영업외수익	58,945,470	58,945,470	11,174,920	11,174,920

기타영업외비용	104,762,056	104,762,056	180,943,085	180,943,085

이자수익	445,834,562	445,834,562	235,173,658	235,173,658

금융수익	3,633,457,657	3,633,457,657	1,715,347,655	1,715,347,655

금융비용	3,346,761,637	3,346,761,637	2,317,661,877	2,317,661,877

법인세비용차감전순이익(손실)	7,831,611,633	7,831,611,633	(1,412,378,921)	(1,412,378,921)

법인세비용	917,708,570	917,708,570	(2,459,341,671)	(2,459,341,671)

당기순이익(손실)	6,913,903,063	6,913,903,063	1,046,962,750	1,046,962,750

기타포괄손익	(76,840,530)	(76,840,530)	(83,377,613)	(83,377,613)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	(39,852,518)	(39,852,518)	(5,985,094)	(5,985,094)

순확정급여부채의 재측정요소	(36,988,012)	(36,988,012)	(77,392,519)	(77,392,519)

당기총포괄손실	6,837,062,533	6,837,062,533	963,585,137	963,585,137

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	368	368	56	56

희석주당순이익 (단위 : 원)	368	368	53	53

자본변동표
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	9,404,387,500	186,905,628,621	120,155,505,934	12,335,148,399	328,800,670,454

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	1,046,962,750	0	1,046,962,750

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(77,392,519)	0	(77,392,519)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	0	0	0	(5,985,094)	(5,985,094)

소유주와의 거래 :

배당금의 지급	0	0	(9,404,387,500)	0	(9,404,387,500)

주식매수선택권	0	0	0	665,973,719	665,973,719

2022.03.31 (기말자본)	9,404,387,500	186,905,628,621	111,720,688,665	12,995,137,024	321,025,841,810

2023.01.01 (기초자본)	9,404,387,500	186,905,628,621	128,673,561,046	15,711,538,528	340,695,115,695

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	6,913,903,063	0	6,913,903,063

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(36,988,012)	0	(36,988,012)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	0	0	0	(39,852,518)	(39,852,518)

소유주와의 거래 :

배당금의 지급	0	0	(9,404,387,500)	0	(9,404,387,500)

주식매수선택권	0	0	0	1,172,146,818	1,172,146,818

2023.03.31 (기말자본)	9,404,387,500	186,905,628,621	126,146,088,597	16,843,832,828	339,299,937,546

현금흐름표
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	29,356,358,344	5,720,339,367

영업으로부터 창출된 현금흐름	30,092,677,496	6,399,493,387

법인세납부(환급)	(736,319,152)	(679,154,020)

투자활동현금흐름	(43,349,282,374)	(15,603,176,090)

이자수취	371,701,431	245,470,509

단기금융상품의 증가	(43,354,000,000)	(109,499,000,000)

단기금융상품의 감소	15,000,000,000	103,296,000,000

당기손익 공정가치금융자산의증가	(1,265,700,000)	0

당기손익 공정가치금융자산의 감소	665,230,725	29,493,150

유형자산의 취득	(14,807,932,084)	(7,804,704,204)

유형자산의 처분	35,491,203	700,000

무형자산의 취득	(1,173,649)	(5,379,545)

임차보증금의 증가	0	(654,840,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(1,212,700,000)

기타보증금의 감소	7,100,000	1,784,000

재무활동현금흐름	8,134,046,933	(275,366,440)

이자지급	(586,039,981)	(122,663,011)

단기차입금의 증가	10,000,000,000	0

리스부채의 원금상환	(257,138,710)	(184,289,700)

정부보조금의 증가	1,060,595,624	31,586,271

유동성장기부채의 감소	(2,083,370,000)	0

현금및현금성자산의 증가	(5,858,877,097)	(10,158,203,163)

기초현금및현금성자산	44,334,870,096	32,806,971,286

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	940,095,821	680,259,589

기말현금및현금성자산	39,416,088,820	23,329,027,712