에스티팜 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 13 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	221,442,269,109	229,542,614,356

현금및현금성자산	15,627,720,460	36,168,797,159

단기금융상품	104,335,000,000	84,000,637,651

당기손익-공정가치측정 금융자산	8,005,260,274	18,010,700,000

매출채권 및 기타유동채권	29,917,931,302	43,473,591,426

기타유동금융자산	330,891,414	416,106,563

기타유동자산	6,606,780,242	1,980,946,727

재고자산	56,521,093,521	45,401,433,414

당기법인세자산	97,591,896	90,401,416

당기환급금자산	0	0

비유동자산	221,865,216,820	215,320,317,356

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,684,764,909	1,178,362,689

당기손익-공정가치측정 금융자산	6,133,381,971	6,577,565,470

종속기업에 대한 투자자산	18,875,904,362	18,875,904,362

유형자산	173,288,235,415	168,658,802,854

사용권자산	602,104,218	599,876,172

무형자산	1,504,465,206	1,564,708,340

기타비유동금융자산	1,824,107,485	1,808,367,200

이연법인세자산	16,341,632,409	14,699,374,197

순확정급여자산	610,620,845	1,357,356,072

자산총계	443,307,485,929	444,862,931,712

부채

유동부채	17,788,358,830	14,903,317,264

매입채무 및 기타유동채무	4,866,335,030	3,739,879,932

유동성장기차입금	0	0

기타유동금융부채	4,776,295,764	3,065,487,300

유동리스부채	363,288,714	353,490,335

기타유동부채	6,361,711,372	5,925,192,377

기타종업원급여부채	1,420,727,950	1,819,267,320

비유동부채	129,432,128,883	129,046,528,218

장기차입금	126,024,566,869	125,646,390,972

퇴직급여부채	0	0

기타지급채무	1,698,265,132	1,698,265,132

기타비유동금융부채	1,079,865,783	1,066,215,783

비유동리스부채	225,577,845	246,340,024

기타장기종업원급여부채	403,853,254	389,316,307

부채총계	147,220,487,713	143,949,845,482

자본

자본금	9,328,000,000	9,328,000,000

주식발행초과금	171,286,938,277	171,286,938,277

이익잉여금(결손금)	110,118,030,127	115,000,537,831

기타자본구성요소	5,354,029,812	5,297,610,122

자본총계	296,086,998,216	300,913,086,230

자본과부채총계	443,307,485,929	444,862,931,712

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 13 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	20,558,712,447	20,558,712,447	17,833,307,643	17,833,307,643

매출원가	20,637,963,386	20,637,963,386	19,851,008,846	19,851,008,846

매출총이익	(79,250,939)	(79,250,939)	(2,017,701,203)	(2,017,701,203)

판매비와관리비	6,320,305,234	6,320,305,234	5,751,875,008	5,751,875,008

영업이익(손실)	(6,399,556,173)	(6,399,556,173)	(7,769,576,211)	(7,769,576,211)

기타이익	50,480,141	50,480,141	17,381,511	17,381,511

기타손실	427,444,266	427,444,266	21,204,096	21,204,096

금융수익	1,891,195,440	1,891,195,440	2,562,229,473	2,562,229,473

금융원가	1,569,049,975	1,569,049,975	761,995,053	761,995,053

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,454,374,833)	(6,454,374,833)	(5,973,164,376)	(5,973,164,376)

법인세비용	1,639,184,506	1,639,184,506	3,082,064,934	3,082,064,934

당기순이익(손실)	(4,815,190,327)	(4,815,190,327)	(2,891,099,442)	(2,891,099,442)

기타포괄손익	(64,944,445)	(64,944,445)	33,321,515	33,321,515

총포괄손익	(4,880,134,772)	(4,880,134,772)	(2,857,777,927)	(2,857,777,927)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(258)	(258)	(155)	(155)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(258)	(258)	(155)	(155)

자본변동표
제 14 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 13 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	9,328,000,000	171,286,938,277	123,559,343,595	(822,999,658)	331,625,363,056

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	(2,891,099,442)	0	(2,891,099,442)

기타포괄손익	확정급여제도재측정손익	0	0	(42,605,020)	0	(42,605,020)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	75,926,535	75,926,535

배당금지급	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0

전환권 대가	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	9,328,000,000	171,286,938,277	120,625,639,133	(747,073,123)	300,493,504,287

2021.01.01 (기초자본)	9,328,000,000	171,286,938,277	115,000,537,831	5,297,610,122	300,913,086,230

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	(4,815,190,327)	0	(4,815,190,327)

기타포괄손익	확정급여제도재측정손익	0	0	(67,317,377)	0	(67,317,377)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	2,372,932	2,372,932

배당금지급	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0

전환권 대가	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	0	54,046,758	54,046,758

2021.03.31 (기말자본)	9,328,000,000	171,286,938,277	110,118,030,127	5,354,029,812	296,086,998,216

현금흐름표
제 14 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 13 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,948,547,265)	2,297,330,391

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,941,356,785)	2,336,958,151

법인세납부(환급)	(7,190,480)	(39,627,760)

투자활동현금흐름	(18,918,455,557)	37,675,551,642

이자수취	48,396,256	266,436,752

단기금융상품의 처분	42,500,637,651	27,569,800,000

당기손익 공정가치금융자산의 감소	13,005,200,000	12,196,539,840

유형자산의 처분	186,455,454	3,560,000

임차보증금의 감소	0	0

임차보증금의 증가	0	0

무형자산의 처분	0	0

기타비유동금융자산의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	(57,430,273,973)	0

기타유동금융자산의 처분	0	0

단기대여금및수취채권의 처분	0	0

단기대여금및수취채권의 취득	0	0

당기손익 공정가치금융자산의증가	(7,951,134,247)	(600,000,000)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산의 증가	(1,503,360,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(7,763,504,698)	(1,760,187,600)

무형자산의 취득	0	(1,299,750)

기타비유동금융자산의 취득	0	0

기타보증금의 증가	(10,872,000)	0

기타보증금의 감소	0	702,400

통화선도자산의 감소	0	0

통화선도부채의 감소	0	0

재무활동현금흐름	(274,038,032)	1,441,557,604

단기대여금의 감소	0	2,011,016,500

통화선도부채의 감소	0	(159,484,685)

정부보조금의 수취	0	0

장기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 상환	0	0

유동성장기부채의 감소	0	0

전환사채의 증가	0	0

이자지급	(175,654,586)	(77,949,067)

정부보조금의 상환	0	(243,600,000)

배당금지급	0	0

리스부채의 원금상환	(98,383,446)	(88,425,144)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(21,141,040,854)	41,414,439,637

기초현금및현금성자산	36,168,797,159	2,912,027,131

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	599,964,155	750,049,512

기말현금및현금성자산	15,627,720,460	45,076,516,280

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 13기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지, 처분확정일: 2021년 3월 23일
제 12기 전전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지, 처분확정일: 2020년 3월 23일
에스티팜 주식회사 (단위: 원)

과 목	전기	전전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	111,342,775,576	119,901,581,340

전기이월 미처분이익잉여금	119,901,581,340	138,656,096,946

당기순이익(손 실)	(8,717,225,366)	(18,528,695,234)

보험수리적손익	158,419,602	(225,820,372)

전기매도가능증권손상차손계정 수정	-	-

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	-	-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액	-	-

1.이익준비금	-	-

2.배당금	-	-

Ⅳ. 차기이월 미처분이익잉여금	111,342,775,576	119,901,581,340