에스티팜 사업보고서 (2022.12)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 매입 현황(단위 : 백만원, 천US달러)

구분	2022년 (제 15기)	2021년 (제 14기 )	2020년 (제13기)

원료 A	원화	7,527	9,342	-

달러	5,136	7,907	-

원료 B	원화	3,317	10,042	-

달러	2,520	8,066	-

원료 C	원화	5,783	3,274	-

달러	-	-	-

원료 D	원화	3,507	3,148	88

달러	2,550	2,650	72

원료 E	원화	5,974	3,276	628

달러	-	-	-

원료 F	원화	2,242	3,045	5840

달러	-	-	-

주1) 2021년 기준 20억원 이상 구매한 원료 기준입니다.주2) 원료명을 밝힐 경우 매입 원가가 공개될 수 있으므로 공개하지 않았습니다.

- 주요 원재료 매입처는 당사와 특수한 관계에 해당하지 않습니다. 나. 주요 원재료 가격변동 현황

(단위 : 원/kg, US달러/kg)

구분	2022년 (제 15기)	2021년 (제 14기 )	2020년 (제13기)

원료 A	원화	7,034,649	8332,576	-

달러	4,801	6,986	-

원료 B	원화	19,289,013	21,503,330	-

달러	14,656	17,273	-

원료 C	원화	9,819,167	11,656,209	-

달러	-	-	-

원료 D	원화	2,346,470	2,375,209	3,263,827

달러	1,706	1,999	2,700

원료 E	원화	6,872	6,037	4,306

달러	-	-	-

원료 F	원화	101,000	101,000	102,500

달러	-	-	-

주1) 2021년 기준 20억원 이상 구매한 원료 기준입니다.주2) 원료명을 밝힐 경우 매입 원가가 공개될 수 있으므로 공개하지 않았습니다.주3) 원료E는 업계거래관행상 L당 단가를사용하였습니다.

다. 생산능력, 생산실적, 생산가동율 관련사항 당사의 각 품목별 단가가 상이하여 같은 공장에서 다른 품목을 생산할 경우 금액 기준 생산능력 및 생산실적의 차이가 매우 심하여 객관성을 저해합니다. 또한 각 품목별 공정시간역시 매우 상이하기 때문에 획일화된 기준에 따라 생산수량을 산출한다 해도 객관성이 떨어집니다. 이러한 특성을 감안하여 특정 품목 전용생산 공장의 경우 해당 품목의 연간 생산 능력과 실제 생산실적을 수량 기준으로 산출하였으며, 겸용공장(Multi-purpose)의 경우생산량 비중이 가장 높은 대표 품목을 선정하여 생산능력을 산출하고 생산실적은 실제 생산량을 기재하였습니다.

제품명	구분	2022년
(제 15기)	2021년 (제14기)	2020년 (제13기)

시화공장	1공장(고혈압치료제외)	생산능력	20	20	20

생산실적	4.47	4.85	5.67

2공장(고지혈증치료제 외)	생산능력	3.7	3.7	3.7

생산실적	2.35	1.47	2.51

3공장	생산능력	33.6	33.6	33.6

생산실적	1.83	2.15	5.67

5공장(결핵치료제 외)	생산능력	15.5	15.5	15.5

생산실적	4.53	5.7	12.21

6공장	생산능력	30	30	30

생산실적	20.17	22.07	21.71

Scale Up(고혈압치료제 외)	생산능력	0.7	0.7	0.7

생산실적	0.46	0.38	0.4

소계	생산능력	103.5	103.5	103.5

생산실적	33.81	36.62	48.17

반월공장	1섹터	생산능력	25.5	25.5	25.5

생산실적	8.67	28.79	14.76

2섹터	생산능력	35	35	35

생산실적	94.67	47.03	18.48

3섹터(고지혈증치료제 외)	생산능력	1.5	1.5	1.5

생산실적	0.71	0.73	0.67

4섹터(고혈압치료제 외)	생산능력	0.78	0.78	0.78

생산실적	0.09	0.15	0.12

생산동B(타우린)	생산능력	-	801	801

생산실적	-	467.59	686.48

생산동C(결핵치료제 외)	생산능력	-	6	6

생산실적	-	3.44	4.15

생산동D(모노머 등)	생산능력	0.29	0.29	0.29

생산실적	-	0.01	0.05

올리고동	생산능력	0.75	0.75	0.75

생산실적	0.2	0.09	0.04

소계	생산능력	63.82	869.78	869.78

생산실적	104.34	547.83	724.71

합계	생산능력	167.32	973.28	973.28

생산실적	138.15	584.45	778.21

라. 생산능력 산출근거

연간생산능력은 생산공정에 투입될 수 있는 Batch 수와 품목별 최대 Batch size에 따라 결정됩니다. Batch수는 Batch Term에 따라 결정되며 Batch Term은 첫번째 Batch(일반 제조업의 경우 생산 LOT의 개념) 이후 두번째 Batch가 반응기에 투입되는데 필요한 일수를 의미합니다. Batch Size는 해당 공장의 반응기 크기에 따라 결정이 됩니다. 다만, 각 품목별로 반응에 필요한 용매, 촉매 등의 필요 수량이 다르기 때문에 같은 반응기에서 생산을 할 경우에도 품목별로 Batch Size는 다릅니다. 마. 가동율가동율은 설비가동율이 아닌 생산가동율 기준으로 계산하였습니다. 설비가동율은 생산 후 클린작업일수가 제외된 실제 생산일수로 가동율을 산정합니다.

구분	생산 가능일수(일)	실제 생산일수(일)	평균가동율(%)

시화공장	3,140	1,662	52.9

반월공장	1,570	797	50.8

올리고 신공장	751	539	71.8

주1) 시화공장 생산 가능일수 : 314일×10 (1~3공장, 5공장 1S~2S, 6공장 1S~2S, 시화 올리고 Pilot, K-lab, 올리고)주2) 반월공장 생산 가능일수 : 314일×X 5 B동, C동 가동 중단 및 mRNA 공장 준공 으로 인한 실제 생산일수 감소 (1S, 2-1S, 2-2S, 3S, 4S)주3) 올리고 신공장 생산 가능일 수: 2층1 Line, 3-4층3 Line (합성기준) 바. 생산설비에 관한 사항(1) 생산설비 현황

(단위 : 백만원)

구분	자산별	소재지	2022년

기초가액	증가	감소	당기상각	기말잔액

시화공장	토지	경기도시흥시정왕동	17,855	-	-	-	17,855

건물	8,497	44	-	587	7,954

구축물	1,067	1,564	-	143	2,488

기계장치	4,860	2,441	115	1,032	6,154

반월공장	토지	경기도안산시산단로	34,619	7,086	-	-	41,705

건물	49,549	13,100	-	2,037	60,612

구축물	2,850	1,244	122	306	3,666

기계장치	21,640	32,325	198	4,698	49,069

합계	140,937	57,804	435	8,803	189,503

(2) 투자현황(단위 : 억원)

구분	설비	총소요
예상	기지출액	지출예정잔액	투자시작일	완료
예정일	비고

2021년	2022년

기계장치	mRNA 제조소증설	98	-	80	18	'22년 4월	'23년 3월	-

기계장치	제2올리고동 신축 및 1차 증설	1,072	-	5	1,067	'22년 1월	'25년 3월	-

주1) 정부로부터 mRNA백신 설비 증설에 대한 지원금 사업에 선정되어 선정 기업 중 가장 많은 보조 금인 24억원을 수령하였습니다. 지원사업 계획서에 따라 당사의 투자금액 74 억원을 합하여 98억원 이상으로 Large/Commercial-scale mRNA 설비를 추가 증설할 예정입니다. 주2) 제2올리고동의 설계 등으로 2022년 5억원이 지출되었으며 신축 및 1차 증설이 2023년에 착공될 예정입니다.