에스티팜 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 반기말 2023.06.30 현재
제 15 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 반기말	제 15 기말

자산

유동자산	214,824,321,624	242,752,189,568

현금및현금성자산	28,536,708,483	44,334,870,096

당기손익-공정가치측정 금융자산	6,624,073,728

매출채권	37,346,807,722	82,078,966,016

기타유동금융자산	1,975,627,465	1,843,947,172

기타유동자산	6,004,016,251	6,871,887,055

재고자산	134,337,087,975	107,622,519,229

당기법인세자산

비유동자산	329,903,380,701	312,393,650,158

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	3,400,016,962	3,464,744,190

당기손익-공정가치측정 금융자산	6,668,455,500	8,026,889,802

종속기업투자	23,398,482,529	20,754,082,529

유형자산	265,846,227,172	248,029,787,507

사용권자산	3,343,240,037	3,300,396,153

무형자산	3,377,505,083	3,252,372,161

기타비유동금융자산	2,896,896,239	2,420,225,191

이연법인세자산	16,171,862,641	17,097,175,598

순확정급여자산	4,800,694,538	6,047,977,027

자산총계	544,727,702,325	555,145,839,726

부채

유동부채	160,049,001,004	166,914,316,528

매입채무	8,618,480,759	14,272,628,793

단기차입금	30,000,000,000	20,000,000,000

유동성장기차입금	8,333,320,000	8,293,400,000

전환사채	87,331,498,841	85,854,317,013

기타유동금융부채	10,542,494,548	14,738,085,205

유동리스부채	1,034,906,346	885,560,066

기타유동부채	11,613,961,229	18,206,590,196

당기법인세부채	356,469,263	2,376,908,145

기타종업원급여부채	2,217,870,018	2,286,827,110

비유동부채	42,536,964,776	47,536,407,503

장기차입금	12,499,980,000	16,706,600,000

기타지급채무	3,471,132,114	2,348,173,476

기타비유동금융부채	744,242,229	730,592,229

비유동리스부채	2,365,112,621	2,448,022,950

기타비유동부채	22,668,679,227	24,584,342,259

기타장기종업원급여부채	787,818,585	718,676,589

부채총계	202,585,965,780	214,450,724,031

자본

자본금	9,404,387,500	9,404,387,500

주식발행초과금	186,905,628,621	186,905,628,621

이익잉여금(결손금)	127,746,328,660	128,673,561,046

기타자본구성요소	18,085,391,764	15,711,538,528

자본총계	342,141,736,545	340,695,115,695

자본과부채총계	544,727,702,325	555,145,839,726

포괄손익계산서
제 16 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 15 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 반기	제 15 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출	48,725,608,543	92,496,886,507	42,495,284,263	67,323,415,986

매출원가	33,277,734,380	56,132,603,060	29,447,170,705	46,063,905,531

매출총이익	15,447,874,163	36,364,283,447	13,048,113,558	21,259,510,455

판매비와관리비	13,386,781,602	27,158,293,249	10,199,146,272	19,286,013,361

영업이익(손실)	2,061,092,561	9,205,990,198	2,848,967,286	1,973,497,094

기타영업외수익	21,221,466	80,166,936	30,991,268	42,166,188

기타영업외비용	129,665,121	234,427,177	582,806,480	763,749,565

이자수익	339,383,838	785,218,400	246,611,911	481,785,569

금융수익	1,612,400,351	5,245,858,008	3,386,716,043	5,102,063,698

금융비용	2,533,455,811	5,880,217,448	1,537,758,872	3,855,420,749

법인세비용차감전순이익(손실)	1,370,977,284	9,202,588,917	4,392,721,156	2,980,342,235

법인세비용(수익)	(252,205,801)	665,502,769	832,121,909	(1,627,219,762)

당기순이익(손실)	1,623,183,085	8,537,086,148	3,560,599,247	4,607,561,997

기타포괄손익	(34,225,014)	(111,065,544)	(57,087,298)	(140,464,911)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	(11,281,992)	(51,134,510)	(7,770,642)	(13,755,736)

순확정급여부채의 재측정요소	(22,943,022)	(59,931,034)	(49,316,656)	(126,709,175)

당기총포괄이익	1,588,958,071	8,426,020,604	3,503,511,949	4,467,097,086

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	86	454	189	245

희석주당순이익 (단위 : 원)	86	454	189	245

자본변동표
제 16 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 15 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	9,404,387,500	186,905,628,621	120,155,505,934	12,335,148,399	328,800,670,454

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	4,607,561,997	4,607,561,997

순확정급여부채의 재측정요소	(126,709,175)	(126,709,175)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	(13,755,736)	(13,755,736)

소유주와의 거래 :

배당금의 지급	(9,404,387,500)	(9,404,387,500)

주식매수선택권	1,853,214,828	1,853,214,828

2022.06.30 (기말자본)	9,404,387,500	186,905,628,621	115,231,971,256	14,174,607,491	325,716,594,868

2023.01.01 (기초자본)	9,404,387,500	186,905,628,621	128,673,561,046	15,711,538,528	340,695,115,695

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	8,537,086,148	8,537,086,148

순확정급여부채의 재측정요소	(59,931,034)	(59,931,034)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	(51,134,510)	(51,134,510)

소유주와의 거래 :

배당금의 지급	(9,404,387,500)	(9,404,387,500)

주식매수선택권	2,424,987,746	2,424,987,746

2023.06.30 (기말자본)	9,404,387,500	186,905,628,621	127,746,328,660	18,085,391,764	342,141,736,545

현금흐름표
제 16 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 15 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 반기	제 15 기 반기

영업활동현금흐름	25,367,760,956	7,526,482,200

영업으로부터 창출된 현금흐름	27,098,865,898	8,844,420,488

법인세환급(납부)	(1,731,104,942)	(1,317,938,288)

투자활동현금흐름	(37,248,865,749)	(28,900,005,447)

이자수취	773,836,668	409,922,329

단기금융상품의 증가	(43,197,000,000)	(169,221,800,000)

단기금융상품의 감소	43,197,000,000	161,706,500,000

당기손익 공정가치금융자산의증가	(7,859,700,000)	(6,000,000,000)

당기손익 공정가치금융자산의 감소	665,230,725	12,063,421,917

유형자산의 취득	(27,707,126,378)	(26,728,340,261)

유형자산의 처분	35,492,203	2,501,000

무형자산의 취득	(25,600,967)	(9,863,931)

임차보증금의 증가	(500,000,000)	(809,840,000)

임차보증금의 감소	288,400,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,644,400,000)	(1,212,700,000)

기타보증금의 감소	13,402,000	8,884,000

정부보조금의 증가	602,909,499

재무활동현금흐름	(4,020,036,777)	6,710,778,888

이자지급	(976,934,003)	(250,325,473)

단기차입금의 증가	10,000,000,000

장기차입금의 증가	16,500,000,000

리스부채의 원금상환	(526,701,331)	(427,516,859)

정부보조금의 증가	1,247,280,590	293,008,720

정부보조금의 감소	(192,594,533)

유동성장기부채의 감소	(4,166,700,000)

배당금지급	(9,404,387,500)	(9,404,387,500)

현금및현금성자산의 증가	(15,901,141,570)	(14,662,744,359)

기초현금및현금성자산	44,334,870,096	32,806,971,286

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	102,979,957	1,031,344,419

기말현금및현금성자산	28,536,708,483	19,175,571,346