에스티팜 분기보고서 (2022.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 매입 현황(단위 : 백만원, 천US달러)

구분	2022년(제 15기 1분기)	2021년(제 14기 )	2020년(제13기)

원료 A	원화	-	9,342	-

달러	-	7,907	-

원료 B	원화	-	10,042	-

달러	-	8,065	-

원료 C	원화	-	3,274	-

달러	-	-	-

원료 D	원화	-	3,148	88

달러	-	2,650	72

원료 E	원화	324	3,276	628

달러	-	-	-

원료F	원화	896	3,045	5,840

달러	-	-	-

주1) 2021년 기준 20억원 이상 구매한 원료 기준입니다.주2) 원료명을 밝힐 경우 매입 원가가 공개될 수 있으므로 공개하지 않았습니다.

- 주요 원재료 매입처는 당사와 특수한 관계에 해당하지 않습니다. 나. 주요 원재료 가격변동 현황

(단위 : 원/kg, US달러/kg)

구분	2022년도(제 15기 1분기)	2021년도 (제14기)	2020년도 (제13기)

원료 A	원화	-	8,332,579	-

달러	-	6,986	-

원료 B	원화	-	21,503,330	-

달러	-	17,273	-

원료 C	원화	9,171,773	11,656,209	-

달러	-	-	-

원료 D	원화	-	2,375,209	3,263,827

달러	-	1,999	2,700

원료 E	원화	6,752	6,037	4,306

달러	-	-	-

원료 F	원화	101,000	101,000	102,500

달러	-	-	-

주1) 2021년 기준 20억원 이상 구매한 원료 기준입니다.주2) 원료명을 밝힐 경우 매입 원가가 공개될 수 있으므로 공개하지 않았습니다.주3) 원료E는 업체 거래 관행상 L당 단가를 사용하였습니다.

다. 생산능력, 생 산실적, 생산가동율 관련사항 당사의 각 품목별 단가가 상이하여 같은 공장에서 다른 품목을 생산할 경우 금액 기준 생산능력 및 생산실적의 차이가 매우 심하여 객관성을 저해합니다. 또한 각 품목별 공정시간역시 매우 상이하기 때문에 획일화된 기준에 따라 생산수량을 산출한다 해도 객관성이 떨어집니다. 이러한 특성을 감안하여 특정 품목 전용생산 공장의 경우 해당 품목의 연간 생산 능력과 실제 생산실적을 수량 기준으로 산출하였으며, 겸용공장(Multi-purpose)의 경우생산량 비중이 가장 높은 대표 품목을 선정하여 생산능력을 산출하고 생산실적은 실제 생산량을 기재하였습니다.

제품명	구분	2022년도(제 15기 1분기)	2021년(제14기)	2020년(제13기)

시화공장	1공장(고혈압치료제외)	생산능력	5	20	20

생산실적	1.66	4.85	5.67

2공장(고지혈증치료제 외)	생산능력	0.925	3.7	3.7

생산실적	0.7	1.47	2.51

3공장	생산능력	8.4	33.6	33.6

생산실적	0.63	2.15	5.67

5공장(결핵치료제 외)	생산능력	3.875	15.5	15.5

생산실적	1.24	5.7	12.21

6공장	생산능력	7.5	30	30

생산실적	4.46	22.07	21.71

Scale Up(고혈압치료제 외)	생산능력	0.175	0.7	0.7

생산실적	0.07	0.38	0.4

소계	생산능력	25.875	103.5	103.5

생산실적	8.76	36.62	48.17

반월공장	1섹터	생산능력	6.375	25.5	25.5

생산실적	0.57	28.79	14.76

2섹터	생산능력	8.75	35	35

생산실적	21.41	47.03	18.48

3섹터(고지혈증치료제 외)	생산능력	0.375	1.5	1.5

생산실적	0.17	0.73	0.67

4섹터(고혈압치료제 외)	생산능력	0.195	0.78	0.78

생산실적	-	0.15	0.12

생산동B(타우린)	생산능력	-	801	801

생산실적	-	467.59	686.48

생산동C(결핵치료제 외)	생산능력	-	6	6

생산실적	-	3.44	4.15

생산동D(모노머 등)	생산능력	0.0725	0.29	0.29

생산실적	-	0.01	0.05

올리고동	생산능력	0.1875	0.75	0.75

생산실적	0.03	0.09	0.04

소계	생산능력	15.955	869.78	869.78

생산실적	22.18	547.83	724.71

합계	생산능력	41.83	973.28	973.28

생산실적	30.94	584.45	778.21

라. 생산능력 산출근거

연간생산능력은 생산공정에 투입될 수 있는 Batch 수와 품목별 최대 Batch size에 따라 결정됩니다. Batch수는 Batch Term에 따라 결정되며 Batch Term은 첫번째 Batch(일반 제조업의 경우 생산 LOT의 개념) 이후 두번째 Batch가 반응기에 투입되는데 필요한 일수를 의미합니다. Batch Size는 해당 공장의 반응기 크기에 따라 결정이 됩니다. 다만, 각 품목별로 반응에 필요한 용매, 촉매 등의 필요 수량이 다르기 때문에 같은 반응기에서 생산을 할 경우에도 품목별로 Batch Size는 다릅니다.

구분	생산능력
산출품목	Batch Size(Kg)	연간 최대Batch 수	연간
생산능력(톤)

시화
공장	1공장	고혈압치료제 외	200	100	20.0

2공장	고지혈증치료제 외	56	66	3.7

3공장	C형간염치료제 원료의약품 외	224	150	33.6

5공장	결핵치료제 외	103	150	15.5

6공장	C형간염치료제 원료의약품 중간체 외	289	103	30.0

Scale-up	고혈압치료제 외	10	70	0.7

반월
공장	1섹터	C형간염치료제 원료의약품 중간체 외	255	100	25.5

2섹터	C형간염치료제 원료의약품 중간체 외	250	140	35

3섹터	고지혈증치료제 외	15	100	1.5

4섹터	고혈압치료제 외	15	52	0.78

생산동B	타우린	1,500	534	801

합성 2동	결핵치료제 외	74	300	22.2

생산동C	결핵치료제 외	100	60	6

생산동D	모노머 등	7	42	0.29

올리고동	올리고뉴클레오타이드 외	30	33	1.0

주) 연간 가동일 수 300일 기준으로 계산한 생산능력입니다.

마. 가동율 가동율은 설비가동율이 아닌 생산가동율 기준으로 계산하였습니다. 설비가동율은 생산 후 클린작업일수가 제외된 실제 생산일수로 가동율을 산정합니다.

구분	생산 가능일수(일)	실제 생산일수(일)	평균가동율(%)

시화공장	770	441	57.3%

반월공장	1049	1345	78%

올리고 신공장	549	386	70.3%

주1) 시화공장 생산 가능일수 : 77일×10 (1~3공장, 5공장 1S~2S, 6공장 1S~2S, 시화 올리고 Pilot, K-lab, 올리고)주2) 반월공장 생산 가능일수 : B동, C동 가동 중단 및 mRNA 공장 준공으로 인한 실제 생 산일수 감소 (1S, 2-1S, 2-2S, 3S, 4S, B동, C동)주3) 올리고 신공장 생산 가능일 수 : 2층 319일×1, 3-4층 319일×2 (합성기준) 바. 생산설비에 관한 사항 (1) 생산설비 현황

(단위 : 백만원)

구분	자산별	소재지	2022년 1분기

기초가액	증가	감소	당기상각	기말잔액

시화공장	토지	경기도시흥시정왕동	17,855	-	-	-	17,855

건물	8,497	-	-	-147	8,350

구축물	1,067	286	-	-28	1,325

기계장치	4,860	106	-16	-236	4,714

반월공장	토지	경기도안산시산단로	34,619	-	-	-	34,619

건물	49,549	-	-	-478	49,070

구축물	2,850	-	-	-71	2,779

기계장치	21,640	357	-	-937	21,060

합계	140,937	749	-16	-1,897	139,772

(2) 투자현황(단위 : 억원)

구분	설비	총소요
예상	기지출액	지출예정잔액	투자시작일	완료
예정일	비고

2020년	2021년	2022년

기계장치	올리고 생산설비 증설	307	50.3	177	46.7	33	'20년 8월	'22년 3월	반월 올리고동 3,4층의 60%

기계장치	올리고 생산설비 증설	348	17.2	199.5	28.8	102.5	'20년 10월	'22년 6월	반월 올리고동 3,4층의 40%, 글로벌제약사의 투자지원을 받는 공동투자

기계장치	mRNA 원액 생산 설비증설	74	-	74	-	-	'21년 1월	'23년 1월	Mid-scale mRNA 원액 생산 설비(350만 ~ 1천만 도즈)

기계장치	mRNA 원액 생산 설비증설	98	-	-	-	98	'22년 4월	'23년 7월	Large/Commercial-scale mRNA 원액 생산 설비(3,500만 ~ 1억 도즈)

주1) 상기 반월 올리고동 3,4층의 60%에 대한 올리고 생산설비 증설 잔액은 지급 조건에 따른 잔금입니다.주2) Mid-scale 규모 mRNA 설비 증설은 2단계로 진행 중으로 1단계 증설은 Mid-scale 규 모로 연간 350만 ~ 1천만 도즈를 생산할 수 있는 설비를 5월말 완료하였으며 정부로 부터 mRNA백신 설비 증설에 대한 지원금 사업에 선정되어 선정 기업 중 가장 많은 보 조금인 24억원을 수령하였습니다. 지원사업 계획서에 따라 당사의 최소 매칭금액 74 억원을 합하여 98억원 이상으로 Large/Commercail-scale mRNA 설비를 추가 증설할 예정이며 실제 집행 규모는 당초 계획 보다 증가할 수 있습니다.