에스티팜 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 2022.12.31 현재
제 14 기 2021.12.31 현재
제 14 기초 2021.01.01 현재
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 14 기초

자산

유동자산	242,752,189,568	233,384,706,073	133,880,673,663

현금및현금성자산	44,334,870,096	32,806,971,286	2,912,027,131

단기금융상품	0	44,000,000,000	38,169,800,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	0	10,013,000,000	0

매출채권 및 기타유동채권	82,078,966,016	60,320,414,972	35,757,565,547

기타유동금융자산	1,843,947,172	729,223,524	14,045,957,543

기타유동자산	6,871,887,055	4,705,644,946	2,070,222,804

재고자산	107,622,519,229	80,809,451,345	40,672,855,032

당기법인세자산	0	0	252,245,606

당기환급금자산	0	0	0

비유동자산	312,393,650,158	261,309,066,423	201,758,681,583

장기매출채권 및 기타비유동채권	0	0	695,897,842

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	3,464,744,190	4,535,828,577	0

당기손익-공정가치측정 금융자산	8,026,889,802	8,727,856,796	0

종속기업에 대한 투자자산	20,754,082,529	21,003,308,377	19,698,204,255

유형자산	248,029,787,507	203,597,624,485	164,399,075,396

사용권자산	3,300,396,153	419,947,149	0

무형자산	3,252,372,161	3,692,087,656	1,284,825,539

순확정급여자산	6,047,977,027	1,747,518,514	0

기타비유동금융자산	2,420,225,191	1,852,797,010	3,006,458,473

이연법인세자산	17,097,175,598	15,732,097,859	12,674,220,078

자산총계	555,145,839,726	494,693,772,496	335,639,355,246

부채

유동부채	166,914,316,528	48,931,932,718	13,661,448,814

매입채무 및 기타유동채무	128,420,345,806	26,968,023,119	9,499,416,952

기타유동금융부채	14,738,085,205	11,198,560,404	469,244,106

유동리스부채	885,560,066	200,374,416	0

기타유동부채	18,206,590,196	7,279,586,254	2,279,995,876

당기법인세부채	2,376,908,145	1,322,108,385	0

기타종업원급여부채	2,286,827,110	1,963,280,140	1,412,791,880

비유동부채	47,536,407,503	116,961,169,324	18,626,624,218

장기차입금 및 전환사채	16,706,600,000	91,451,030,930	0

기타지급채무	2,348,173,476	956,295,384	16,885,698,737

기타비유동금융부채	730,592,229	718,732,471	1,028,116,281

비유동리스부채	2,448,022,950	207,205,486	0

퇴직급여부채	0	0	390,781,234

기타비유동부채	24,584,342,259	22,790,531,409

기타장기종업원급여부채	718,676,589	837,373,644	322,027,966

부채총계	214,450,724,031	165,893,102,042	32,288,073,032

자본

자본금	9,404,387,500	9,404,387,500	9,328,000,000

주식발행초과금	186,905,628,621	186,905,628,621	171,286,938,277

이익잉여금(결손금)	128,673,561,046	120,155,505,934	123,559,343,595

기타자본구성요소	15,711,538,528	12,335,148,399	(822,999,658)

자본총계	340,695,115,695	328,800,670,454	303,351,282,214

자본과부채총계	555,145,839,726	494,693,772,496	335,639,355,246

포괄손익계산서
제 15 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 14 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기

수익(매출액)	209,270,013,087	139,139,307,909

매출원가	149,726,796,628	103,724,427,592

매출총이익	59,543,216,459	35,414,880,317

판매비와관리비	41,687,242,687	30,875,456,484

영업이익(손실)	17,855,973,772	4,539,423,833

기타이익	826,970,832	156,855,200

기타비용	3,635,013,920	3,891,837,455

금융수익	14,500,976,811	6,593,332,111

금융원가	12,319,128,233	4,917,484,552

법인세비용차감전순이익(손실)	17,229,779,262	2,480,289,137

법인세비용	1,138,807,584	(2,509,449,311)

당기순이익(손실)	16,090,971,678	4,989,738,448

기타포괄손익	972,356,914	51,432,248

총포괄손익	17,063,328,592	5,041,170,696

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	856	267

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	856	267

자본변동표
제 15 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 14 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	9,328,000,000	171,286,938,277	115,000,537,831	5,297,610,122	300,913,086,230

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	4,989,738,448	4,989,738,448

기타포괄손익	확정급여제도재측정손익	165,229,655	165,229,655

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(113,797,407)	(113,797,407)

배당금지급

전환사채의 변동	76,387,500	15,618,690,344	5,176,550,272	20,871,628,116

주식매수선택권	1,974,785,412	1,974,785,412

2021.12.31 (기말자본)	9,404,387,500	186,905,628,621	120,155,505,934	12,335,148,399	328,800,670,454

2022.01.01 (기초자본)	9,404,387,500	186,905,628,621	120,155,505,934	12,335,148,399	328,800,670,454

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	16,090,971,678	16,090,971,678

기타포괄손익	확정급여제도재측정손익	1,831,470,934	1,831,470,934

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(859,114,020)	(859,114,020)

배당금지급	(9,404,387,500)	(9,404,387,500)

전환사채의 변동

주식매수선택권	4,235,504,149	4,235,504,149

2022.12.31 (기말자본)	9,404,387,500	186,905,628,621	128,673,561,046	15,711,538,528	340,695,115,695

현금흐름표
제 15 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 14 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	6,182,806,649	4,798,744,838

영업으로부터 창출된 현금흐름	7,908,477,549	3,580,116,158

법인세납부(환급)	(1,725,670,900)	1,218,628,680

투자활동현금흐름	(5,189,237,598)	(8,999,783,614)

이자수취	1,318,851,112	826,548,524

단기금융상품의 취득	(243,662,817,625)	(292,024,513,699)

단기금융상품의 처분	291,675,817,625	345,050,137,651

당기손익 공정가치금융자산의증가	(7,100,000,000)	(22,119,060,000)

당기손익 공정가치금융자산의 감소	13,172,139,792	15,088,717,807

기타포괄손익공정가치측정 금융자산의 증가	0	(3,503,360,000)

유형자산의 취득	(57,273,248,181)	(50,530,171,504)

유형자산의 처분	3,670,470	563,491,954

무형자산의 취득	(10,294,791)	(20,101,347)

무형자산의 처분	0	0

임차보증금의 감소	1,468,400,000	0

임차보증금의 증가	(2,159,840,000)	0

단기대여금및수취채권의 처분	0	0

단기대여금및수취채권의 취득	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,630,800,000)	(2,309,600,000)

기타보증금의 증가	0	(21,873,000)

기타보증금의 감소	8,884,000	0

통화선도자산의 감소	0	0

통화선도부채의 감소	0	0

재무활동현금흐름	11,636,203,018	(656,123,869)

이자지급	(929,576,308)	(447,667,316)

단기대여금의 감소	0	0

단기차입금의 증가	20,000,000,000	0

정부보조금의 수취	1,391,878,092	202,312,300

정부보조금의 상환	0	0

장기차입금의 증가	16,500,000,000	0

장기차입금의 감소	0	0

통화선도부채의 감소	0	0

리스부채의 원금상환	(921,711,266)	(410,768,853)

유동성장기부채의 감소	(15,000,000,000)	0

전환사채의 증가	0	0

배당금지급	(9,404,387,500)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	12,629,772,069	(4,857,162,645)

기초현금및현금성자산	32,806,971,286	36,168,797,159

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,101,873,259)	1,495,336,772

기말현금및현금성자산	44,334,870,096	32,806,971,286

이익잉여금처분계산서(안): 처분 예정일 2023년 3월 27일

(단위: 원)

과 목	제15(당)기	제14(전)기

I. 미처분이익잉여금	124,065,798,791	116,497,743,679

1. 전기이월미처분이익잉여금	106,143,356,179	111,342,775,576

2. 보험수리적손익	1,831,470,934	165,229,655

3. 당기순이익	16,090,971,678	4,989,738,448

II. 이익잉여금 처분액	10,354,387,500	10,354,387,500

1. 이익준비금	950,000,000	950,000,000

2. 배당금	9,404,387,500	9,404,387,500

배당금

현금배당주당배당금(액면가 기준 배당율):

보통주: 당기 500원(100%)

전기 500원(100%)

III. 차기이월미처분이익잉여금	113,711,411,291	106,143,356,179