에스티팜 분기보고서 (2024.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 매입 현황(단위 : 백만원, 천US달러)

구분	2024년 3분기(제17기 3분기)	2023년 (제16기)	2022년 (제15기)

원료 A	원화	4,003	5,420	5,974

달러	-	-	-

원료 B	원화	5,620	5,284	1,605

달러	4,204	4,103	1,311

원료 C	원화	2,545	3,532	2,242

달러	-	-	-

원료 D	원화	1,657	2,683	1,714

달러	1,230	2,032	1,299

원료 E	원화	2,374	1,835	2,099

달러	1,760	1,375	1,522

주1) 2023년 주요 원재료 매입 기준입니다.주2) 원료명을 밝힐 경우 매입 원가가 공개될 수 있으므로 공개하지 않았습니다.주3) 주요 원재료 매입처는 당사와 특수한 관계에 해당하지 않습니다.

나. 주요 원재료 가격변동 현황(단위 : 원/kg, US달러/kg)

구분	2024년 3분기(제17기 3분기)	2023년 (제16기)	2022년 (제15기)

원료 A	원화	5,055	6,392	6,872

달러	-	-	-

원료 B	원화	778,394	791,856	845,099

달러	582	615	690

원료 C	원화	105,833	105,500	101,000

달러	-	-	-

원료 D	원화	395,475	412,889	428,511

달러	294	313	325

원료 E	원화	2,374,547	2,368,030	2,484,362

달러	1,760	1,775	1,801

주1) 2023년 기준 주요 원재료 매입 기준입니다.주2) 원료명을 밝힐 경우 매입 원가가 공개될 수 있으므로 공개하지 않았습니다.주3) 주요 원재료 매입처는 당사와 특수한 관계에 해당하지 않습니다.주4) 원료A는 업계 거래 관행상 L당 단가를 사용하였습니다.

다. 생산능력, 생산실적, 생산가동률 관련사항 - 당사의 각 품목별 단가가 상이하여 같은 공장에서 다른 품목을 생산할 경우 금액 기준 생산능력 및 생산실적의 차이가 매우 심하여 객관성을 저해합니다. 이러한 특성을 감안하여 각 공장별 무게 기준 생산능력 및 생산실적을 기재하였습니다.

(단위 : 톤)

제품명	구분	2024년	2023년	2022년

(제17기3분기)	(제16기)	(제15기)

시화공장	소계	생산능력	77.6	103.5	103.5

생산실적	30.2	40.3	33.8

반월공장	소계	생산능력	47.9	63.8	63.8

생산실적	99.0	80.2	104.3

합계	생산능력	125.5	167.3	167.3

생산실적	129.1	120.5	138.2

주) 공장별 대표생산 품목변경으로 인하여 생산능력이 연도별로 변경될 수 있습니다.

라. 생산능력 산출근거

- 연간생산능력은 생산공정에 투입될 수 있는 Batch 수와 품목별 최대 Batch size에 따라 결정됩니다. Batch수는 Batch Term에 따라 결정되며 Batch Term은 첫번째 Batch(일반 제조업의 경우 생산 LOT의 개념) 이후 두번째 Batch가 반응기에 투입되는데 필요한 일수를 의미합니다. Batch Size는 해당 공장의 반응기 크기에 따라 결정이 됩니다. 다만, 각 품목별로 반응에 필요한 용매, 촉매 등의 필요 수량이 다르기 때문에 같은 반응기에서 생산을 할 경우에도 품목별로 Batch Size는 다릅니다.

구분	생산능력산출품목	Batch Size(Kg)	연간 최대Batch 수	연간 생산능력(톤)

시화공장	1공장	고혈압치료제 외	200	100	20

2공장	고지혈증치료제 외	56	66	3.7

3공장	C형간염치료제 원료의약품 외	224	150	33.6

5공장	결핵치료제 외	103	150	15.5

6공장	C형간염치료제 원료의약품 중간체 외	289	103	30

Scale-up	고혈압치료제 외	10	70	0.7

반월공장	1섹터	C형간염치료제 원료의약품 중간체 외	255	100	25.5

2섹터	C형간염치료제 원료의약품 중간체 외	250	140	35

3섹터	고지혈증치료제 외	15	100	1.5

4섹터	고혈압치료제 외	15	52	0.78

생산동B	타우린	1,500	534	801

합성 2동	결핵치료제 외	74	300	22.2

생산동C	결핵치료제 외	100	60	6

생산동D	모노머 등	7	42	0.29

올리고동	올리고뉴클레오타이드 외	30	25	0.75

주) 연간 가동일 수 300일 기준으로 계산한 생산능력입니다. 마. 가동률가동률은 설비가동률이 아닌 생산가동률 기준으로 계산하였습니다. 설비가동률은 생산 후 클린작업일수가 제외된 실제 생산일수로 가동률을 산정합니다.

구분	생산 가능일수(일)	실제 생산일수(일)	평균가동률(%)

시화공장	1,957	1,295	74.0

반월공장	1,185	686	63.0

올리고 신공장	474	346	85.1

주1) 상기 기재한 평균가동률은 생산 가능일수 대비 실제 생산일수를 기준으로 계산하되 공사 등으로 생산 가능일수가 줄어드는 경우 이를 반영해 계산한 것입니다.주2) 시화공장 생산 가능일수: 295일 X 7 (1~2공장, 5공장 1S~2S, 6공장 1S~2S, Piiot) + 314일 X 2 (3공장, K-lab), (1월 정제수실 공사기간 제외, 3공장, K-lab 만 26일로 반영)주3) 반월공장 생산 가능일수: 314일 X 5 B동, C동 가동 중단 및 mRNA 공장 준공으로 인한 실제 생산일수 감소 (1S, 2-1S, 2-2S, 3S, 4S)주4) 올리고 신공장 생산 가능일 수 : 2층 1 Line, 3-4층 2 Line (합성기준) 바. 생산설비에 관한 사항(1) 생산설비 현황

(단위 : 백만원)

구분	자산별	소재지	2024년 3분기

기초가액	증가	감소	당기상각	기말잔액

시화공장	토지	경기도시흥시정왕동	17,855	-	-	-	17,855

건물	7,684	1,433	-	(1,131)	7,986

구축물	2,855	175	-	(191)	2,839

기계장치	7,550	2,116	4	(1,009)	8,661

반월공장	토지	경기도안산시산단로	41,705	143	-	-	41,848

건물	65,017	264	(1,234)	(2,005)	62,042

구축물	3,709	41	-	(293)	3,457

기계장치	66,926	2,958	(37)	(7,578)	62,269

합계	211,377	7,130	(1,267)	(12,207)	205,033

(2) 투자현황(단위 : 억원)

구분	설비	총소요
예상	기지출액	지출예정잔액	투자시작일	완료
예정일	비고

2022년	2023년	2024년

기계장치	mRNA 제조소증설	105	80	25	-	-	'22년 4월	'23년 8월	전체 공정 완료

기계장치	제2올리고동신축 및 1차 증설	1,100	22	373	671	34	'22년 1월	'25년 3월	-

주1) 정부로부터 mRNA백신 설비 증설에 대한 지원금 사업에 선정되어 선정 기업 중 가장 많은 보조 금인 24억원을 수령하였습니다. 지원사업 계획서에 따라 당사의 투자금액 74 억원을 합하여 98억원 이상으로 Large/Commercial-scale mRNA 설비를 증설 중으로 2023년 8월 완공되었습니다.주2) 제2올리고동 신축은 2022년에는 개념설계와 소화수조 이전 공사만 진행하였습니다.

2023년부터 본격적인 외산 기계장비가 발주되고 있으며, 2023년 9월 기공식 이후 본격적인 공사가 진행 중입니다. 2024년 2월에 국내 탱크류 장비와 건축 공사를 발주하였습니다.