에스티팜 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 9 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	227,907,695,826	223,828,474,899

현금및현금성자산	78,766,478,822	54,185,350,932

단기금융상품	60,000,000,000	60,000,000,000

매출채권 및 기타수취채권	13,102,000,124	17,968,485,338

재고자산	74,504,932,629	91,371,222,584

기타유동자산	1,534,284,251	303,416,045

비유동자산	151,747,765,732	144,178,661,928

기타수취채권	704,262,090	864,918,867

기타비유동금융자산	681,139,800	1,036,893,000

유형자산	144,357,319,812	138,318,283,632

무형자산	1,109,954,448	1,079,738,036

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	2,517,360,000	1,386,960,000

이연법인세자산	2,377,729,582	1,491,868,393

자산총계	379,655,461,558	368,007,136,827

부채

유동부채	31,652,528,671	51,502,501,248

매입채무 및 기타지급채무	11,507,149,809	21,367,394,212

기타유동금융부채	0	1,363,289,480

기타유동부채	12,149,339,292	14,646,211,242

미지급법인세	7,996,039,570	14,125,606,314

비유동부채	5,120,383,577	3,060,477,060

기타비유동부채	1,199,597,959	1,133,399,050

장기매입채무 및 기타비유동채무	117,000,000	136,500,000

확정급여부채	3,803,785,618	1,790,578,010

부채총계	36,772,912,248	54,562,978,308

자본

자본금	9,328,000,000	9,242,200,000

자본잉여금	171,286,938,277	170,032,148,813

이익잉여금(결손금)	162,606,485,697	134,239,023,444

기타자본구성요소	(338,874,664)	(69,213,738)

자본총계	342,882,549,310	313,444,158,519

자본과부채총계	379,655,461,558	368,007,136,827

포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 9 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	43,327,278,023	147,862,197,257	53,977,380,770	154,639,229,306

매출원가	29,039,025,385	88,015,003,670	29,349,091,515	82,614,833,651

매출총이익	14,288,252,638	59,847,193,587	24,628,289,255	72,024,395,655

판매비와관리비	3,963,763,693	12,065,565,515	3,617,063,081	11,122,563,370

영업이익(손실)	10,324,488,945	47,781,628,072	21,011,226,174	60,901,832,285

기타이익	199,643,884	478,396,240	137,548,956	202,351,127

기타손실	957,982,401	995,374,991	52,093,163	98,002,378

금융수익	689,279,206	2,968,189,096	1,252,578,197	6,717,024,655

금융원가	241,177,530	1,804,100,848	1,274,499,861	3,172,727,958

법인세비용차감전순이익(손실)	10,014,252,104	48,428,737,569	21,074,760,303	64,550,477,731

법인세비용	1,997,825,371	10,754,217,542	4,652,523,497	14,715,225,087

당기순이익(손실)	8,016,426,733	37,674,520,027	16,422,236,806	49,835,252,644

기타포괄손익	77,917,460	(334,518,700)	(11,408,938)	(2,762,889,508)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(20,299,177)	(64,857,774)	(11,408,938)	(37,514,767)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(20,299,177)	(64,857,774)	(11,408,938)	(37,514,767)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	98,216,637	(269,660,926)	0	(2,725,374,741)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	98,216,637	(269,660,926)	0	(2,725,374,741)

총포괄손익	8,094,344,193	37,340,001,327	16,410,827,868	47,072,363,136

주당이익

기본주당이익(손실)	430	2,030	1,188	3,305

희석주당이익(손실)	430	2,022	882	3,189

자본변동표
제 10 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 9 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	매각예정분류기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	32,112,432,509	0	2,725,374,741	76,036,389,295	110,874,196,545

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	49,835,252,644	49,835,252,644

기타포괄손익	0	0	(2,725,374,741)	(37,514,767)	(2,762,889,508)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(37,514,767)	(37,514,767)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(2,725,374,741)	0	(2,725,374,741)

배당금지급	0	0	0	(2,945,300,000)	(2,945,300,000)

전환우선주 전환	14,928,879,404	0	0	0	14,928,879,404

유상증자	132,233,036,900	0	0	0	132,233,036,900

2016.09.30 (기말자본)	179,274,348,813	0	0	122,888,827,172	302,163,175,985

2017.01.01 (기초자본)	179,274,348,813	(69,213,738)	0	134,239,023,444	313,444,158,519

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	37,674,520,027	37,674,520,027

기타포괄손익	0	0	(269,660,926)	(64,857,774)	(334,518,700)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(64,857,774)	(64,857,774)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(269,660,926)	0	(269,660,926)

배당금지급	0	0	0	(9,242,200,000)	(9,242,200,000)

전환우선주 전환	1,340,589,464	0	0	0	1,340,589,464

유상증자	0	0	0	0	0

2017.09.30 (기말자본)	180,614,938,277	(69,213,738)	(269,660,926)	162,606,485,697	342,882,549,310

현금흐름표
제 10 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 9 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	51,764,199,393	46,719,442,762

당기순이익(손실)	37,674,520,027	49,835,252,644

당기순이익조정을 위한 가감	22,007,079,728	19,780,103,629

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	9,745,446,268	(7,613,413,903)

법인세납부(환급)	(17,662,846,630)	(15,282,499,608)

투자활동현금흐름	(17,659,570,980)	(90,677,212,472)

이자수취	435,815,059	89,555,395

배당금수취	0	49,400,000

유형자산의 처분	90,667,950	5,591,500

보증금의 감소	216,066,000	60,000,000

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	9,297,771,600

보증금의 증가	(54,900,000)	(272,750,000)

무형자산의 취득	(24,601,496)	(7,270,060)

단기금융상품의 취득	0	(60,000,000,000)

유형자산의 취득	(17,192,218,493)	(13,012,550,907)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,130,400,000)	(1,386,960,000)

영업권의 취득	0	(25,500,000,000)

재무활동현금흐름	(9,355,612,000)	85,200,330,102

단기차입금의 증가	0	13,838,125,142

장기차입금의 증가	0	10,000,000,000

주식의 발행	0	132,233,036,900

이자지급	(93,912,000)	(1,567,906,798)

배당금지급	(9,242,200,000)	(2,945,300,000)

단기차입금의 상환	0	(46,338,125,142)

유동성장기부채의 상환	(19,500,000)	(19,500,000)

장기차입금의 상환	0	(20,000,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	24,749,016,413	41,242,560,392

기초현금및현금성자산	54,185,350,932	11,803,980,212

외화표시현금의 환율변동효과	(167,888,523)	(672,996,995)

기말현금및현금성자산	78,766,478,822	52,373,543,609

이익잉여금처분계산서
제 9 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	제 9 기	제 8 기

I. 미처분이익잉여금	133,380,472,389	75,538,089,295

1. 전기이월미처분이익잉여금	72,232,538,240	49,970,197,233

2. 보험수리적손익	(522,622,146)	379,066,428

3. 당기순이익	61,670,556,295	25,188,825,634

II. 임의적립금등의이입액	0	0	0	0

합 계	133,380,472,389	75,538,089,295

III. 이익잉여금 처분액	10,175,811,200	3,305,551,055

1. 이익준비금	933,611,200	360,251,055

2. 배당금	9,242,200,000	2,945,300,000

IV. 차기이월미처분이익잉여금	123,204,661,189	72,232,538,240