에스티팜 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 15 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 14 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	236,591,288,530	244,141,732,090

현금및현금성자산	30,895,800,015	39,203,238,292

단기금융상품	54,216,000,000	44,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	6,025,093,151	10,013,000,000

매출채권 및 기타유동채권	37,436,283,989	62,949,225,867

기타유동금융자산	1,026,774,850	1,498,873,718

기타유동자산	9,674,943,906	5,667,942,869

재고자산	97,282,855,429	80,809,451,344

당기법인세자산	33,537,190	0

당기환급금자산	0	0

비유동자산	270,644,417,409	254,423,481,460

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	4,528,155,379	4,535,828,577

당기손익-공정가치측정 금융자산	7,879,235,730	8,727,856,796

종속기업투자	0	0

유형자산	220,205,558,128	209,094,632,939

사용권자산	4,743,428,874	1,095,083,443

무형자산	12,296,411,355	12,618,848,844

기타비유동금융자산	2,553,695,568	1,942,249,106

이연법인세자산	18,437,932,375	15,732,097,859

순확정급여자산	0	676,883,896

자산총계	507,235,705,939	498,565,213,550

부채

유동부채	88,346,171,186	75,365,356,232

매입채무 및 기타유동채무	9,876,584,631	12,865,130,862

단기차입금	0	0

유동성장기차입금	15,000,000,000	15,000,000,000

기타유동금융부채	27,052,969,243	13,176,311,415

유동리스부채	1,534,593,312	587,236,871

기타유동부채	32,446,235,362	30,451,288,559

기타종업원급여부채	1,536,321,000	1,963,280,140

당기법인세부채	899,467,638	1,322,108,385

비유동부채	100,898,206,871	97,167,281,240

장기차입금	8,500,000,000	8,500,000,000

전환사채	83,657,659,431	82,951,030,930

퇴직급여부채	159,403,283	0

기타지급채무	987,881,655	956,295,384

기타비유동금융부채	3,532,746,443	3,443,483,285

비유동리스부채	3,190,097,574	479,097,997

기타장기종업원급여부채	870,418,485	837,373,644

부채총계	189,244,378,057	172,532,637,472

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	314,929,213,482	322,974,127,532

자본금	9,404,387,500	9,404,387,500

주식발행초과금	186,905,628,621	186,905,628,621

이익잉여금(결손금)	108,049,702,553	115,589,657,312

기타자본구성요소	10,569,494,808	11,074,454,099

비지배지분	3,062,114,400	3,058,448,546

자본총계	317,991,327,882	326,032,576,078

자본과부채총계	507,235,705,939	498,565,213,550

연결 포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 14 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	36,978,580,698	36,978,580,698	27,257,134,643	27,257,134,643

매출원가	20,397,443,911	20,397,443,911	22,935,672,193	22,935,672,193

매출총이익	16,581,136,787	16,581,136,787	4,321,462,450	4,321,462,450

판매비와관리비	16,044,525,173	16,044,525,173	10,829,177,788	10,829,177,788

영업이익(손실)	536,611,614	536,611,614	(6,507,715,338)	(6,507,715,338)

기타이익	14,295,197	14,295,197	59,094,131	59,094,131

기타손실	180,967,710	180,967,710	430,516,859	430,516,859

금융수익	1,829,746,045	1,829,746,045	1,907,434,105	1,907,434,105

금융원가	2,417,409,801	2,417,409,801	1,657,162,794	1,657,162,794

법인세비용차감전순이익(손실)	(217,724,655)	(217,724,655)	(6,628,866,755)	(6,628,866,755)

법인세비용	(2,362,447,600)	(2,362,447,600)	(1,572,303,888)	(1,572,303,888)

당기순이익(손실)	2,144,722,945	2,144,722,945	(5,056,562,867)	(5,056,562,867)

기타포괄손익	(1,495,297,735)	(1,495,297,735)	(295,236,073)	(295,236,073)

총포괄손익	649,425,210	649,425,210	(5,351,798,940)	(5,351,798,940)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,906,897,422	1,906,897,422	(5,022,070,860)	(5,022,070,860)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	237,825,523	237,825,523	(34,492,007)	(34,492,007)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	693,499,733	693,499,733	(5,386,188,864)	(5,386,188,864)

총 포괄손익, 비지배지분	(44,074,521)	(44,074,521)	34,389,924	34,389,924

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	102	102	(269)	(269)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	102	102	(269)	(269)

연결 자본변동표
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 14 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	9,328,000,000	171,286,938,277	111,633,667,664	3,079,489,157	295,328,095,098	1,425,108,052	296,753,203,150

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	5,022,070,860	0	5,022,070,860	34,492,007	(5,056,562,867)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	2,372,932	2,372,932	0	2,372,932

해외사업환산손익	0	0	0	(322,885,043)	(322,885,043)	62,445,311	(260,439,732)

확정급여제도재측정손익	0	0	(43,605,893)	0	(43,605,893)	6,436,620	(37,169,273)

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0

사업결합	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 변동	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	54,046,758	54,046,758	0	54,046,758

2021.03.31 (기말자본)	9,328,000,000	171,286,938,277	106,567,990,911	2,813,023,804	289,995,952,992	1,459,497,976	291,455,450,969

2022.01.01 (기초자본)	9,404,387,500	186,905,628,621	115,589,657,312	11,074,454,099	322,974,127,532	3,058,448,546	326,032,576,078

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	1,906,897,422	0	1,906,897,422	237,825,523	2,144,722,945

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(5,985,094)	(5,985,094)	0	(5,985,094)

해외사업환산손익	0	0	0	(1,164,947,916)	(1,164,947,916)	(291,381,409)	(1,456,329,325)

확정급여제도재측정손익	0	0	(42,464,681)	0	(42,464,681)	9,481,365	(32,983,316)

배당금지급	0	0	9,404,387,500	0	9,404,387,500	0	9,404,387,500

사업결합	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 변동	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	665,973,719	665,973,719	47,740,375	713,714,094

2022.03.31 (기말자본)	9,404,387,500	186,905,628,621	108,049,702,553	10,569,494,808	314,929,213,482	3,062,114,400	317,991,327,882

연결 현금흐름표
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 14 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	5,156,938,022	(1,776,588,413)

영업으로부터 창출된 현금흐름	5,932,986,113	(1,702,222,565)

법인세납부(환급)	(776,048,091)	(74,365,848)

투자활동현금흐름	(13,676,694,807)	(19,003,537,021)

이자수취	243,692,474	55,125,762

유형자산의 취득	(8,247,810,237)	(7,797,524,095)

단기금융상품의 취득	(109,499,000,000)	(57,430,273,973)

단기금융상품의 처분	103,296,000,000	42,500,637,651

유형자산의 처분	855,006,205	186,455,454

무형자산의 취득	(5,379,545)	(57,791,573)

무형자산의 처분	300,111,550	0

당기손익 공정가치금융자산의증가	0	(7,951,134,247)

당기손익공정가치금융자산의 감소	29,493,150	13,005,200,000

기타포괄손익공정가치측정 금융자산의 증가	0	(1,503,360,000)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산의 감소	0	0

통화선도부채의 감소	0	0

통화선도자산의 감소	0	0

임차보증금의 증가	(656,099,950)	0

임차보증금의 감소	0	0

기타보증금의 증가	0	(10,872,000)

기타보증금의 감소	7,291,546	0

사업결합으로 인한 순현금유출	0	0

재무활동현금흐름	(467,941,081)	(614,088,032)

리스부채의원금상환	(376,864,341)	(98,383,446)

유동성장기부채의 감소	0	0

정부보조금의 수취	31,586,271	0

정부보조금의 상환	0	0

장기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 감소	0	0

단기차입금의 증가	0	0

단기차입금의 감소	0	0

단기대여금의 증가	0	(340,050,000)

비지배지분 증가	0	0

전환사채의 증가	0	0

이자지급	(122,663,011)	(175,654,586)

배당금지급	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,987,697,866)	(21,394,213,466)

기초현금및현금성자산	39,203,238,292	38,625,057,700

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	680,259,589	539,081,516

기말현금및현금성자산	30,895,800,015	17,769,925,750