에스티팜 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 10 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 9 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	229,408,680,258	224,875,178,502

현금및현금성자산	80,199,960,465	55,195,601,341

단기금융상품	60,000,000,000	60,000,000,000

매출채권 및 기타수취채권	13,102,000,124	17,968,485,338

재고자산	74,504,932,629	91,371,222,584

기타유동자산	1,601,787,040	339,869,239

비유동자산	149,526,145,396	142,903,369,745

기타수취채권	704,262,090	864,918,867

기타비유동금융자산	681,139,800	1,036,893,000

유형자산	144,653,059,476	138,429,951,449

무형자산	1,109,954,448	1,079,738,036

이연법인세자산	2,377,729,582	1,491,868,393

자산총계	378,934,825,654	367,778,548,247

부채

유동부채	31,608,130,741	51,473,394,526

매입채무 및 기타지급채무	11,462,751,879	21,337,683,240

기타유동금융부채	0	1,363,289,480

기타유동부채	12,149,339,292	14,646,211,242

미지급법인세	7,996,039,570	14,126,210,564

비유동부채	5,120,383,577	3,060,477,060

기타비유동부채	1,199,597,959	1,133,399,050

장기매입채무 및 기타비유동채무	117,000,000	136,500,000

확정급여부채	3,803,785,618	1,790,578,010

부채총계	36,728,514,318	54,533,871,586

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	342,206,311,336	313,244,676,661

자본금	9,328,000,000	9,242,200,000

자본잉여금	171,286,938,277	170,032,148,813

기타자본구성요소	(345,276,160)	(24,006,873)

이익잉여금(결손금)	161,936,649,219	133,994,334,721

자본총계	342,206,311,336	313,244,676,661

자본과부채총계	378,934,825,654	367,778,548,247

연결 포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 9 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	43,363,670,823	147,916,871,657	53,977,380,770	154,639,229,306

매출원가	29,051,183,255	88,062,835,797	29,349,091,515	82,614,833,651

매출총이익	14,312,487,568	59,854,035,860	24,628,289,255	72,024,395,655

판매비와관리비	4,122,618,081	12,508,848,464	3,751,461,426	11,272,984,350

영업이익(손실)	10,189,869,487	47,345,187,396	20,876,827,829	60,751,411,305

기타이익	203,696,624	482,448,980	137,548,956	202,351,127

기타손실	957,982,401	995,374,991	52,093,163	98,002,378

금융수익	690,349,797	2,971,041,643	1,253,301,538	6,717,747,996

금융원가	240,648,296	1,799,713,214	1,274,499,861	3,172,727,958

법인세비용차감전순이익(손실)	9,885,285,211	48,003,589,814	20,941,085,299	64,400,780,092

법인세비용	(1,997,825,371)	(10,754,217,542)	(4,652,523,497)	(14,715,225,087)

당기순이익(손실)	7,887,459,840	37,249,372,272	16,288,561,802	49,685,555,005

기타포괄손익	87,792,955	(386,127,061)	(89,025,208)	(2,829,796,803)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(20,299,177)	(64,857,774)	(11,408,938)	(37,514,767)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(20,299,177)	(64,857,774)	(11,408,938)	(37,514,767)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	108,092,132	(321,269,287)	(77,616,270)	(2,792,282,036)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	9,875,495	(51,608,361)	(77,616,270)	(66,907,295)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	98,216,637	(269,660,926)	0	(2,725,374,741)

총포괄손익	7,975,252,795	36,863,245,211	16,199,536,594	46,855,758,202

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	7,887,459,840	37,249,372,272	16,288,561,802	49,685,555,005

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	7,975,252,795	36,863,245,211	16,199,536,594	46,855,758,202

주당이익

기본주당이익(손실)	423	2,017	881	3,295

희석주당이익(손실)	423	2,009	875	3,180

연결 자본변동표
제 10 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 9 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

납입자본	기타자본구성요소	매각예정분류기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	32,112,432,509	0	2,725,374,741	76,036,389,295	110,874,196,545	110,874,196,545

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	49,685,555,005	49,685,555,005	49,685,555,005

기타포괄손익	0	(66,907,295)	(2,725,374,741)	(37,514,767)	(2,829,796,803)	(2,829,796,803)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(37,514,767)	(37,514,767)	(37,514,767)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(2,725,374,741)	0	(2,725,374,741)	(2,725,374,741)

해외산업환산손익	0	(66,907,295)	0	0	(66,907,295)	(66,907,295)

배당금지급	0	0	0	(2,945,300,000)	(2,945,300,000)	(2,945,300,000)

전환우선주 전환	14,928,879,404	0	0	0	14,928,879,404	14,928,879,404

유상증자	132,233,036,900	0	0	0	132,233,036,900	132,233,036,900

2016.09.30 (기말자본)	179,274,348,813	(66,907,295)	0	122,739,129,533	301,946,571,051	301,946,571,051

2017.01.01 (기초자본)	179,274,348,813	(24,006,873)	0	133,994,334,721	313,244,676,661	313,244,676,661

총포괄손익	당기순이익	0	0	0	37,249,372,272	37,249,372,272	37,249,372,272

기타포괄손익	0	(51,608,361)	(269,660,926)	(64,857,774)	(386,127,061)	(386,127,061)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(64,857,774)	(64,857,774)	(64,857,774)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(269,660,926)	0	(269,660,926)	(269,660,926)

해외산업환산손익	0	(51,608,361)	0	0	(51,608,361)	(51,608,361)

배당금지급	0	0	0	(9,242,200,000)	(9,242,200,000)	(9,242,200,000)

전환우선주 전환	1,340,589,464	0	0	0	1,340,589,464	1,340,589,464

유상증자	0	0	0	0	0	0

2017.09.30 (기말자본)	180,614,938,277	(75,615,234)	(269,660,926)	161,936,649,219	342,206,311,336	342,206,311,336

연결 현금흐름표
제 10 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 9 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	51,286,417,220	46,519,780,371

당기순이익(손실)	37,249,372,272	49,685,555,005

당기순이익조정을 위한 가감	21,999,839,547	19,779,380,288

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	9,700,052,031	(7,662,655,314)

법인세납부(환급)	(17,662,846,630)	(15,282,499,608)

투자활동현금흐름	(16,714,746,145)	(89,364,653,089)

이자수취	438,756,086	90,278,736

배당금수취	0	49,400,000

유형자산의 처분	90,667,950	5,591,500

보증금의 감소	216,066,000	60,000,000

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	9,297,771,600

보증금의 증가	(54,900,000)	(272,750,000)

단기금융상품의 취득	0	(60,000,000,000)

유형자산의 취득	(17,380,734,685)	(13,087,674,865)

무형자산의 취득	(24,601,496)	(7,270,060)

영업권의 취득	0	(25,500,000,000)

재무활동현금흐름	(9,355,612,000)	85,200,330,102

단기차입금의 증가	0	13,838,125,142

장기차입금의 증가	0	10,000,000,000

주식의 발행	0	132,233,036,900

이자지급	(93,912,000)	(1,567,906,798)

배당금지급	(9,242,200,000)	(2,945,300,000)

단기차입금의 상환	0	(46,338,125,142)

유동성장기부채의 상환	(19,500,000)	(19,500,000)

장기차입금의 상환	0	(20,000,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	25,216,059,075	42,355,457,384

기초현금및현금성자산	55,195,601,341	11,803,980,212

외화표시현금의 환율변동효과	(211,699,951)	(739,904,290)

기말현금및현금성자산	80,199,960,465	53,419,533,306