에스티팜 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 반기말 2021.06.30 현재
제 13 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 반기말	제 13 기말

자산

유동자산	232,808,096,519	229,542,614,356

현금및현금성자산	25,444,210,029	36,168,797,159

단기금융상품	95,650,000,000	84,000,637,651

당기손익-공정가치측정 금융자산	0	18,010,700,000

매출채권 및 기타유동채권	34,541,281,073	43,473,591,426

기타유동금융자산	438,504,056	416,106,563

기타유동자산	7,080,035,849	1,980,946,727

재고자산	69,593,641,386	45,401,433,414

당기법인세자산	60,424,126	90,401,416

당기환급금자산	0	0

비유동자산	234,117,756,172	215,320,317,356

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,672,806,863	1,178,362,689

당기손익-공정가치측정 금융자산	7,719,507,004	6,577,565,470

종속기업에 대한 투자자산	18,875,904,362	18,875,904,362

유형자산	185,271,221,226	168,658,802,854

사용권자산	570,691,574	599,876,172

무형자산	1,548,748,019	1,564,708,340

순확정급여자산	0	1,357,356,072

기타비유동금융자산	1,829,513,177	1,808,367,200

이연법인세자산	15,629,363,947	14,699,374,197

자산총계	466,925,852,691	444,862,931,712

부채

유동부채	36,020,116,621	14,903,317,264

매입채무 및 기타유동채무	6,468,748,482	3,739,879,932

기타유동금융부채	5,848,181,346	3,065,487,300

유동리스부채	371,010,514	353,490,335

기타유동부채	21,559,816,529	5,925,192,377

기타종업원급여부채	1,772,359,750	1,819,267,320

비유동부채	129,925,558,946	129,046,528,218

장기차입금	126,408,368,280	125,646,390,972

퇴직급여부채	74,616,426	0

기타지급채무	1,756,460,783	1,698,265,132

기타비유동금융부채	1,078,815,783	1,066,215,783

비유동리스부채	188,907,473	246,340,024

기타장기종업원급여부채	418,390,201	389,316,307

부채총계	165,945,675,567	143,949,845,482

자본

자본금	9,328,000,000	9,328,000,000

주식발행초과금	171,286,938,277	171,286,938,277

이익잉여금(결손금)	114,528,710,807	115,000,537,831

기타자본구성요소	5,836,528,040	5,297,610,122

자본총계	300,980,177,124	300,913,086,230

자본과부채총계	466,925,852,691	444,862,931,712

포괄손익계산서
제 14 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 13 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	33,948,922,034	54,507,634,481	30,823,570,074	48,656,877,717

매출원가	23,672,953,740	44,310,917,126	27,496,788,218	47,347,797,064

매출총이익	10,275,968,294	10,196,717,355	3,326,781,856	1,309,080,653

판매비와관리비	6,818,162,344	13,138,467,578	5,895,977,037	11,647,852,045

영업이익(손실)	3,457,805,950	(2,941,750,223)	(2,569,195,181)	(10,338,771,392)

기타이익	26,677,873	77,158,014	36,254,425	53,635,936

기타비용	5,425,400	432,869,666	9,837,320	31,041,416

이자수익	257,930,335	518,349,436	185,655,802	415,264,443

금융수익	207,980,120	1,838,756,459	9,193,277,299	11,525,898,131

금융원가	155,229,467	1,724,279,442	605,442,777	1,367,437,830

법인세비용차감전순이익(손실)	3,789,739,411	(2,664,635,422)	6,230,712,248	257,547,872

법인세비용	(662,034,706)	(2,301,219,212)	1,366,514,409	(1,715,550,525)

당기순이익(손실)	4,451,774,117	(363,416,210)	4,864,197,839	1,973,098,397

기타포괄손익	(50,420,713)	(115,365,158)	29,097,684	62,419,199

총포괄손익	4,401,353,404	(478,781,368)	4,893,295,523	2,035,517,596

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	239	(19)	261	106

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	239	(19)	261	106

자본변동표
제 14 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 13 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	9,328,000,000	171,286,938,277	123,559,343,595	(822,999,658)	303,351,282,214

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	1,973,098,397	0	1,973,098,397

기타포괄손익	확정급여제도재측정손익	0	0	(67,162,142)	0	(67,162,142)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	129,581,341	129,581,341

배당금지급	0	0	0

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0

전환권 대가	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	0	0	0

2020.06.30 (기말자본)	9,328,000,000	171,286,938,277	125,465,279,850	(693,418,317)	305,386,799,810

2021.01.01 (기초자본)	9,328,000,000	171,286,938,277	115,000,537,831	5,297,610,122	300,913,086,230

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	(363,416,210)	0	(363,416,210)

기타포괄손익	확정급여제도재측정손익	0	0	(108,410,814)	0	(108,410,814)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(6,954,344)	(6,954,344)

배당금지급	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0

전환권 대가	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	0	545,872,262	54,046,758

2021.06.30 (기말자본)	9,328,000,000	171,286,938,277	114,528,710,807	5,836,528,040	300,980,177,124

현금흐름표
제 14 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 13 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기

영업활동현금흐름	6,771,486,914	(12,285,479,217)

영업으로부터 창출된 현금흐름	5,491,705,244	(12,444,784,207)

법인세납부(환급)	1,279,781,670	159,304,990

투자활동현금흐름	(17,699,632,979)	27,835,959,173

이자수취	454,739,460	476,942,635

단기금융상품의 취득	(139,049,500,000)	(32,605,600,000)

단기금융상품의 처분	140,475,623,952	48,169,800,000

당기손익 공정가치금융자산의증가	(9,041,828,768)	(600,000,000)

당기손익 공정가치금융자산의 감소	13,005,200,000	14,099,637,481

기타포괄손익공정가치측정 금융자산의 증가	(1,503,360,000)	0

유형자산의 취득	(22,213,692,813)	(3,563,861,669)

유형자산의 처분	198,451,954	5,494,400

무형자산의 취득	(14,394,764)	(20,000,574)

무형자산의 처분	0	0

임차보증금의 감소	0	0

임차보증금의 증가	0	(275,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	0	2,011,016,500

단기대여금및수취채권의 취득	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

기타보증금의 증가	(10,872,000)	(20,722,000)

기타보증금의 감소	0	49,252,400

통화선도자산의 감소	0	109,000,000

통화선도부채의 감소	0	0

재무활동현금흐름	(425,349,522)	(547,632,636)

이자지급	(225,640,076)	(157,899,661)

단기대여금의 감소	0	0

정부보조금의 수취	0	(209,284,375)

정부보조금의 상환	0	0

장기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 상환	0	0

통화선도부채의 감소	0	0

리스부채의 원금상환	(199,709,446)	(180,448,600)

유동성장기부채의 감소	0	0

전환사채의 증가	0	0

배당금지급	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(11,353,495,587)	15,002,847,320

기초현금및현금성자산	36,168,797,159	2,912,027,131

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	628,908,457	370,636,441

기말현금및현금성자산	25,444,210,029	18,285,510,892

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 13기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지, 처분확정일: 2021년 3월 23일
제 12기 전전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지, 처분확정일: 2020년 3월 23일
에스티팜 주식회사 (단위: 원)

과 목	전기	전전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	111,342,775,576	119,901,581,340

전기이월 미처분이익잉여금	119,901,581,340	138,656,096,946

당기순이익(손 실)	(8,717,225,366)	(18,528,695,234)

보험수리적손익	158,419,602	(225,820,372)

전기매도가능증권손상차손계정 수정	-	-

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	-	-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액	-	-

1.이익준비금	-	-

2.배당금	-	-

Ⅳ. 차기이월 미처분이익잉여금	111,342,775,576	119,901,581,340