에스티팜 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 14 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	221,475,239,481	233,384,706,073

현금및현금성자산	23,329,027,712	32,806,971,286

단기금융상품	54,216,000,000	44,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	6,025,093,151	10,013,000,000

매출채권 및 기타유동채권	31,720,414,510	60,320,414,972

기타유동금융자산	162,531,364	729,223,524

기타유동자산	8,705,780,125	4,705,644,946

재고자산	97,282,855,429	80,809,451,345

당기법인세자산	33,537,190	0

당기환급금자산	0	0

비유동자산	279,601,400,525	261,309,066,423

장기매출채권 및 기타비유동채권	0	0

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	4,528,155,379	4,535,828,577

당기손익-공정가치측정 금융자산	7,879,235,730	8,727,856,796

종속기업에 대한 투자자산	22,216,008,377	21,003,308,377

유형자산	215,664,072,432	203,597,624,485

사용권자산	3,882,324,143	419,947,149

무형자산	3,573,680,880	3,692,087,656

순확정급여자산	951,500,141	1,747,518,514

기타비유동금융자산	2,468,491,068	1,852,797,010

이연법인세자산	18,437,932,375	15,732,097,859

자산총계	501,076,640,006	494,693,772,496

부채

유동부채	82,309,342,906	71,722,464,127

매입채무 및 기타유동채무	23,360,500,833	26,968,023,119

기타유동금융부채	24,647,194,434	11,198,560,404

유동리스부채	873,997,852	200,374,416

기타유동부채	30,991,861,149	30,070,117,663

당기법인세부채	899,467,638	1,322,108,385

기타종업원급여부채	1,536,321,000	1,963,280,140

비유동부채	97,741,455,290	94,170,637,915

장기차입금 및 전환사채	92,157,659,431	91,451,030,930

기타지급채무	987,881,655	956,295,384

기타비유동금융부채	726,322,471	718,732,471

비유동리스부채	2,999,173,248	207,205,486

퇴직급여부채	0	0

기타장기종업원급여부채	870,418,485	837,373,644

부채총계	180,050,798,196	165,893,102,042

자본

자본금	9,404,387,500	9,404,387,500

주식발행초과금	186,905,628,621	186,905,628,621

이익잉여금(결손금)	111,720,688,665	120,155,505,934

기타자본구성요소	12,995,137,024	12,335,148,399

자본총계	321,025,841,810	328,800,670,454

자본과부채총계	501,076,640,006	494,693,772,496

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 14 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	24,828,131,723	24,828,131,723	20,558,712,447	20,558,712,447

매출원가	16,616,734,826	16,616,734,826	20,637,963,386	20,637,963,386

매출총이익	8,211,396,897	8,211,396,897	(79,250,939)	(79,250,939)

판매비와관리비	9,086,867,089	9,086,867,089	6,320,305,234	6,320,305,234

영업이익(손실)	(875,470,192)	(875,470,192)	(6,399,556,173)	(6,399,556,173)

기타이익	11,174,920	11,174,920	50,480,141	50,480,141

기타비용	180,943,085	180,943,085	427,444,266	427,444,266

이자수익	235,173,658	235,173,658	260,419,101	260,419,101

금융수익	1,715,347,655	1,715,347,655	1,630,776,339	1,630,776,339

금융원가	2,317,661,877	2,317,661,877	1,569,049,975	1,569,049,975

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,412,378,921)	(1,412,378,921)	(6,454,374,833)	(6,454,374,833)

법인세비용	(2,459,341,671)	(2,459,341,671)	(1,639,184,506)	(1,639,184,506)

당기순이익(손실)	1,046,962,750	1,046,962,750	(4,815,190,327)	(4,815,190,327)

기타포괄손익	(83,377,613)	(83,377,613)	(64,944,445)	(64,944,445)

총포괄손익	963,585,137	963,585,137	(4,880,134,772)	(4,880,134,772)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	56	56	(258)	(258)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	53	53	(258)	(258)

자본변동표
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 14 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	9,328,000,000	171,286,938,277	115,000,537,831	5,297,610,122	300,913,086,230

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	4,815,190,327	0	(4,815,190,327)

기타포괄손익	확정급여제도재측정손익	0	0	(67,317,377)	0	(67,317,377)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	2,372,932	2,372,932

배당금지급	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0

전환권 대가	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	0	54,046,758	54,046,758

2021.03.31 (기말자본)	9,328,000,000	171,286,938,277	110,118,030,127	5,354,029,812	296,086,998,216

2022.01.01 (기초자본)	9,404,387,500	186,905,628,621	120,155,505,934	12,335,148,399	328,800,670,454

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	1,046,962,750	0	1,046,962,750

기타포괄손익	확정급여제도재측정손익	0	0	(77,392,519)	0	(77,392,519)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(5,985,094)	(5,985,094)

배당금지급	9,404,387,500	0	9,404,387,500

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0

전환권 대가	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	0	665,973,719	665,973,719

2022.03.31 (기말자본)	9,404,387,500	186,905,628,621	111,720,688,665	12,995,137,024	321,025,841,810

현금흐름표
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 14 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	5,783,661,698	(1,948,547,265)

영업으로부터 창출된 현금흐름	6,462,815,718	(1,941,356,785)

법인세납부(환급)	(679,154,020)	(7,190,480)

투자활동현금흐름	(15,666,498,421)	(18,918,455,557)

이자수취	245,470,509	48,396,256

단기금융상품의 취득	(109,499,000,000)	(57,430,273,973)

단기금융상품의 처분	103,296,000,000	42,500,637,651

당기손익 공정가치금융자산의증가	0	(7,951,134,247)

당기손익 공정가치금융자산의 감소	29,493,150	13,005,200,000

기타포괄손익공정가치측정 금융자산의 증가	0	(1,503,360,000)

유형자산의 취득	(7,868,026,535)	(7,763,504,698)

유형자산의 처분	700,000	186,455,454

무형자산의 취득	(5,379,545)	0

무형자산의 처분	0	0

임차보증금의 감소	0	0

임차보증금의 증가	(654,840,000)	0

단기대여금및수취채권의 처분	0	0

단기대여금및수취채권의 취득	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,212,700,000)	0

기타보증금의 증가	0	(10,872,000)

기타보증금의 감소	1,784,000	0

통화선도자산의 감소	0	0

통화선도부채의 감소	0	0

재무활동현금흐름	(275,366,440)	(274,038,032)

이자지급	(122,663,011)	(175,654,586)

단기대여금의 감소	0	0

정부보조금의 수취	31,586,271	0

정부보조금의 상환	0	0

장기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 감소	0	0

통화선도부채의 감소	0	0

리스부채의 원금상환	(184,289,700)	(98,383,446)

유동성장기부채의 감소	0	0

전환사채의 증가	0	0

배당금지급	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(10,158,203,163)	(21,141,040,854)

기초현금및현금성자산	32,806,971,286	36,168,797,159

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	680,259,589	599,964,155

기말현금및현금성자산	23,329,027,712	15,627,720,460

이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서(안): 처분 확정일 2022년 3월 25일, 배당금 지급일 2022년 4월 22일

(단위: 원)

과 목	제14(당)기	제13(전)기

I. 미처분이익잉여금	-	117,897,985,632	-	111,342,775,576

1. 전기이월미처분이익잉여금	111,342,775,576	-	119,901,581,340	-

2. 당기순이익(손실)	6,389,980,401	-	(8,717,225,366)	-

3. 확정급여제도의 재측정요소	165,229,655	-	158,419,602	-

II. 이익잉여금 처분액	-	10,354,387,500	-

1. 이익준비금	950,000,000	-	-

2. 배당금	9,404,387,500	-	-	-

배당금

현금배당주당배당금(률):

보통주: 당기 500원(100%)

전기 -원(0%)

III. 차기이월미처분이익잉여금	-	128,252,373,132	-	111,342,775,576