eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에스티팜 반기보고서 (2025.06)
반 기 보 고 서

(제18기 반기)

사업연도 2025년 01월 01일 부터
2025년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에스티팜 주식회사
대 표 이 사 : 성 무 제
본 점 소 재 지 : 경기도 시흥시 협력로231(정왕동, 시화공단 1나 802호)
(전 화) 031)499-3002
(홈페이지) http://www.stpharm.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획실장 (성 명) 김 이 환
(전 화) 02)527-6306
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	4	-	-	4	-

합계	4	-	-	4	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2016년 06월 23일	해당사항 없음

라. 회사의 법적, 상업적 명칭 (1) 당사의 명칭 : 에스티팜주식회사(2) 영문 표기 : ST Pharm Co.,Ltd.(3) 약식 표기 : 에스티팜(주) 또는 ST PHARM 마. 설립일자 등 당사는 2008년 8월 18일 유켐 주식회사로 설립되어, 2010년 9월 30일 주식회사 삼천리제약을 흡수합병하면서 상호를 에스티팜주식회사로 변경하였습니다.당사는 2016년 6월 23일 코스닥시장에 상장하였습니다. 바. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 (1) 주소 : 경기도 시흥시 협력로231(정왕동, 시화공단 1나 802호)(2) 전화번호 : 031)499-3002(3) 홈페이지 : http://www.stpharm.co.kr 사. 주요 사업의 내용 당사는 신약 원료의약품 및 제네릭 원료의약품을 판매하고 있습니다. 당사의 주요 제품은 올리고핵산치료제(Oligonucleotide) 및 small molecule(저분자 화학합성 신약) 원료의약품(API) CDMO입니다. 2022년부터 신사업인 mRNA CDMO 관련 매출이 발생하고 있습니다. 에스티팜은 단일 사업본부 체제로 운영되고 있으나 투자자 편의를 위해 구분한 부문별 매출 현황은 다음과 같습니다.

구분	주요제품의 적응증	2024년 매출비중

신약 API	저분자 화학합성 신약	dT, 위염 등	9.4%

Oligonucleotide	고지혈증, 혈액암 등	64.3%

mRNA	지질 등	0.5%

제네릭 API	결핵, 당뇨 등	14.5%

기타 (CRO 등)	비임상 동물시험, 독성병리 등	11.3%

당사 정관에 나와있는 목적사업은 다음과 같습니다. 상세한 내용은 본 보고서 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

목적사업	비고

1. 의약품, 원료의약품의 제조판매, 도매업 및 수출입업
2. 화공약품, 공업약품, 농약품의 제조판매, 도매업 및 수출입업
3. 의약부외품, 위생용품, 화장품, 의료기기 제조판매 및 수출입업
4. 식품과 그 첨가제의 제조판매 및 수출입업
5. 의약품 소분업6. 약초 재배 및 추출 판매업
7. 의약품 도매업, 잡화 도매업
8. 의약품, 원료의약품 임가공업9. 부동산매매 및 임대업
10. 인터넷 및 전자상거래 관련 사업
11. 화공약품, 의약품, 원료의약품 등의 연구개발용역업
12. 전자소재 및 정밀화학의 제조판매, 도매업 및 수출입업13. 전 각호에 관련되는 사업, 투자 및 무역중개업	현재 회사가영위하는목적사업

아. 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 작성 기준일 현재 신용평가를 받은 사항이 없습니다
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제18기 2분기(2025년 6월말)	제17기(2024년 말)	제16기(2023년 말)

보통주	발행주식총수	20,152,888	20,152,888	18,808,775

액면금액	500	500	500

자본금	10,076,444,000	10,076,444,000	9,404,387,500

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	10,076,444,000	10,076,444,000	9,404,387,500
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	20,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,152,888	5,610,000	25,762,888	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	5,610,000	5,610,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	5,610,000	5,610,000	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수(Ⅱ-Ⅲ)	20,152,888	-	20,152,888	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수(Ⅳ-Ⅴ)	20,152,888	-	20,152,888	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023.03.27	제15기정기 주주총회	- 이사회 내 각 위원회를 둘 수 있음을 명문화(사외이사후보추천위원회, 평가보상위원회, 감사위원회 등)	이사회 내 위원회 도입을위한 조문 신설

2024.06.19	제17기 임시 주주총회	- 감사위원회를 둘 수 있음을 명문화	감사위원회 도입을 위한 개정

2025.03.31	제17기정기 주주총회	- 이사회 회일 통지 기간 변경- 이사회 결의로 이익 배당 기준일 설정할 수 있도록 변경	기업 거버넌스 표준화조항 간 일관성 유지

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의약품, 원료의약품의 제조판매, 도매업 및 수출입업	영위

2	화공약품, 공업약품, 농약품의 제조판매, 도매업 및 수출입업	영위

3	의약부외품, 위생용품, 화장품, 의료기기 제조판매 및 수출입업	영위

4	식품과 그 첨가제의 제조판매 및 수출입업	영위

5	의약품 소분업	영위

6	약초 재배 및 추출 판매업	미영위

7	의약품 도매업, 잡화 도매업	영위

8	의약품, 원료의약품 임가공업	영위

9	부동산매매 및 임대업	영위

10	인터넷 및 전자상거래 관련 사업	미영위

11	화공약품, 의약품, 원료의약품 등의 연구개발용역업	영위

12	전자소재 및 정밀화학의 제조판매, 도매업 및 수출입업	영위

13	전 각호에 관련되는 사업, 투자 및 무역중개업	영위
1. 사업의 개요

가. 주요사업의 내용(요약) 에스티팜은 1983년 설립된 삼천리제약으로 출발해 2010년 동아쏘시오그룹에 편입되었으며, 저분자 신약 CDMO에서의 경험과 기술을 바탕으로 새로운 치료제 분야인 올리고핵산치료제 CDMO로 사업 영역을 확장하였습니다. 2018년 올리고핵산치료제 전용 신공장을 반월캠퍼스에 준공함으로써 글로벌 3위 수준의 올리고 생산능력을 갖추었습니다. 그 이후 올리고치료제의 원료 수요 증가에 대응하고자 2020년 글로벌 제약사의 설비투자 지원(공동설비 증설)을 포함한 두 차례 설비 증설을 실시하였습니다. 또한 2025년 제2올리고동을 증설하면서 올리고 생산능력은 글로벌 최고수준의 올리고 생산능력을 확보하게 되었습니다. 보고서 제출일 현재 제2 올리고동은 2025년 7월부터 생산을 시작했으며, 상업화용 batch 생산은 4분기부터 생산 예정입니다. 에스티팜은 올리고 CDMO를 통해 축적한 기술과 cGMP 역량을 바탕으로 2020년 11월 mRNA 사업에 진출하였습니다. 2022년 5월에는 북미 소재 글로벌 mRNA 신약개발사에 177억원 규모 LNP용 지질 공급계약을 체결했습니다. 2024년 8월에는 벨기에 mRNA 장비 업체인 Quantoom Bioscience와 캡핑(SmartCap®) 공급 계약을 체결하였습니다. 그 외에도 mRNA 사업 Track Record를 쌓기 위해 글로벌 빅파마 및 바이오텍과 다양한 사업제휴에 대해 논의 중입니다.에스티팜은 2019년 유럽 소재 CRO 업체 두 곳(스위스, 스페인)을 인수하고 2021년 4월, 8월 미국에 xRNA 및 유전자치료제(CAR-NKT) 개발을 위한 바이오텍회사를 통해, 신약 개발 - CRO - CDMO로 이어지는 신약 개발의 전과정을 One-stop-service로 처리 가능한 차별화된 밸류체인 시스템을 구축하게 되었습니다. 에스티팜은 혁신적인 신약개발 전략 Virtual R 통해 현재 2개의 자체개발 신약이 글로벌 임상 중에 있습니다. 계열 내 약물로는 처음으로 인체 대상 임상이 진행 중인 First-in-class 에이즈치료제 STP0404(Pirmitegravir, 피르미테그라비르)는 프랑스에서 임상1상을 마치고 미국에서 임상 2a상이 진행 중입니다. 현재 코호트 1,2를 마치고 그 중간결과를 25년 10월 글로벌 학회에서 발표할 계획입니다. 대장암, 비소세포성폐암, 간암 등 진행성고형암을 대상으로 하는 First-in-class 항암제 STP1002(Basroparib, 바스로파립)의 임상1상 결과는 2024년 9월에 공개되어 안정성이 입증되었고, 자세한 내용은 2024년 9월 13일~17일 개최된 ESMO Congress 2024 학회에서 발표되었습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 개요 당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 등과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다.당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 당사의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 당사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 금융위험의 성격과 노출 정도를 분석한 주기적인 내부위험보고서를 위험관리위원회에 제출하고 있습니다.당사의 위험관리위원회는 전반적인 금융위험관리전략을 수립하고 위험회피 수단 및 절차를 결정하며 위험관리의 효과성에 대한 사후평가를 수행하고 있습니다. 또한, 당사의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. 나. 신용위험관리 신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건 상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다.이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 주기적으로 주요한 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 개별적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 주요한 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다.또한 신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 다. 유동성 위험관리 연결회사는 미사용 차입금 한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 라. 시장위험관리 ① 환위험당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 대내외 우발적 상황 발생 시 수시로 환위험을 측정하고 있습니다. 한편, 당반기말 현재 각 외화에 대한 환율이 10% 상승(하락)시 당반기 손익에 미치는 영향은 5,567,160천원 증가(감소)합니다.② 이자율위험당사의 당반기말 변동이자부 금융상품과 관련되어 이자율 1%P 상승(하락)시 당반기 손익은 265,919천원 증가(감소)합니다.③ 가격위험연결실체는 시장성 있는 금융상품과 관련하여 가격위험에 노출되어 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 연결실체의 시장성 있는 금융상품은 각각 481천원 및 68,111천원입니다. 마. 자본위험관리 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장ㆍ단기 자금차입, 자산매각 그리고 유상증자 등을 통하여 부채비율을 개선하기 위한 정책을 지속적으로 유지하고 있습니다.당반기말 및 전기말 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원,%)

구 분	당반기말	전기말

부채	231,941,337	218,884,523

자본	500,450,771	502,991,187

부채비율	46.35%	43.52%

바. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

(단위: 천원)

구분	장부가액

당반기말	전기말

전환사채 매도청구권(*)	14,483,215	14,483,215

합계	14,483,215	14,483,215

(*)회사가 2023년 8월 9일에 발생한 제2회 전환사채의 발행자 매도청구권(call-option)입니다.
1. 요약재무정보

※ 당사의 연결 및 별도 재무제표는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다. 가. 요약 연결 재무정보

(단위: 백만원)

과 목	제18기 2분기	제17기	제16기

2025년 6월말	2024년 12월말	2023년 12월말

[유동자산]	322,490	330,078	348,377

현금및현금성자산	41,723	63,405	50,097

매출채권	57,514	67,846	120,566

재고자산	163,128	126,963	120,736

기타	60,124	71,864	56,978

[비유동자산]	409,903	391,798	327,059

유형자산	358,236	336,126	277,003

무형자산	16,703	16,532	13,463

기타	34,963	39,140	36,593

자산총계	732,392	721,876	675,436

[유동부채]	147,596	133,281	83,745

[비유동부채]	84,345	85,603	204,785

부채총계	231,941	218,885	288,530

[자본금]	10,076	10,076	9,404

[주식발행초과금]	298,252	298,252	186,906

[이익잉여금]	155,993	159,437	135,729

[기타자본구성요소]	32,522	31,702	50,203

[기타포괄손익누계액]	4,168	3,665	2,308

[소수주주지분]	(561)	(141)	2,356

자본총계	500,451	502,991	386,906

(2025.01.01~2025.06.30)	(2024.01.01~2024.12.31)	(2023.01.01~2023.12.31)

영업수익	120,671	273,751	284,992

영업이익	13,944	27,693	33,512

당기순이익	6,076	32,464	17,523

지배기업 소유주지분	6,469	34,712	19,581

비지배지분	(392)	(2,248)	(2,058)

총포괄이익	6,716	32,279	19,406

기본주당순이익(단위: 원)	321	1,780	1,041

연결에 포함된 회사수	4	4	5

나. 요약 재무정보(단위: 백만원)

과 목	제18기 2분기	제17기	제16기

2025년 6월말	2024년 12월말	2023년 12월말

[유동자산]	311,051	313,972	331,571

현금및현금성자산	39,517	61,199	44,941

매출채권	50,285	57,836	111,902

기타	221,249	194,937	174,728

[비유동자산]	413,075	398,109	330,093

유형자산	352,655	330,131	270,711

무형자산	5,057	5,440	3,164

종속기업투자	12,968	12,968	19,881

기타	42,395	49,570	36,337

자산총계	724,126	712,081	661,664

[유동부채]	132,472	118,043	68,711

[비유동부채]	82,968	84,780	204,151

부채총계	215,440	202,823	272,862

[자본금]	10,076	10,076	9,404

[주식발행초과금]	298,252	298,252	186,906

[이익잉여금]	164,907	166,529	140,484

[기타자본구성요소]	35,262	34,441	53,044

[기타포괄손익누계액]	188	(40)	(1,036)

자본총계	508,686	509,258	388,802

종속/관계/공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2025.01.01~2025.06.30)	(2024.01.01~2024.12.31)	(2023.01.01~2023.12.31)

영업수익	104,523	244,072	251,559

영업이익	15,712	38,143	42,049

당기순이익	8,404	37,105	22,507

총포괄손익	8,683	36,446	22,048

기본주당순이익(단위: 원)	417	1,902	1,197
6. 배당에 관한 사항

가. 회사의 배당정책에 관한 사항

- 당사는 2016년 상장 이후 2019년까지 매년 액면가의 100%인 보통주 기준 주당 500원의 배당을 실시해 왔으나 2020년부터 2021년까지는 영업적자로 인해 배당을 실시하지 못했습니다. 그러나 2021년말 영업이익이 흑자전환함으로써 제14기 주당 500원의 현금배당을 실시하여 제17기까지 배당 기조를 유지하였습니다. 향후 흑자 경영실적의 지속 하에 미래 성장동력 확보를 위한 사내유보와 이익의 주주환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다. 또한 당사는 2025년 3월 31일 개최된 제17기 정기 주주총회에서 이사회 결의로 배당기준일을 정할 수 있도록 정관을 변경하였습니다.

나. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

1) 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	주주총회

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	O

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	-

2) 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

기말배당	2022.12	O	2023.03.27	2022.12.31	X	-

기말배당	2023.12	O	2024.03.25	2023.12.31	X	-

기말배당	2024.12	O	2025.03.31	2024.12.31	X	-

다. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

제50조(이익배당)

① 이익배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

라. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기 2분기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	6,076	32,464	17,523

(별도)당기순이익(백만원)	8,404	37,105	22,507

(연결)주당순이익(원)	321	1,780	1,041

현금배당금총액(백만원)	-	10,076	9,404

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	29.0	53.7

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.58	0.81

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	500	500

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주) (연결)현금배당성향은 지배기업 소유지분 당기순이익을 기준으로 계산 되었습니다

마. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	4	0.65	-

주1) 배당수익률은 시가 배당율 기준입니다.주2) 배당수익률은 연간 평균 배당수익률을 산술평균한 내역입니다.주3) 상장 이후 연도별 배당율: 제9기 1.1%, 제10기 2.55%, 제11기 1.77%, 제12기 0%,제13기 0%, 제14기 0.36%, 제15기 0.56%, 제16기 0.81%, 제17기 0.58%)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2024.03.18	전환권행사	보통주	125,129	500	68,729	-

2024.04.30	전환권행사	보통주	202,243	500	68,729	-

2024.05.08	전환권행사	보통주	181,873	500	68,729	-

2024.05.29	전환권행사	보통주	145,498	500	68,729	-

2024.07.08	전환권행사	보통주	218,248	500	68,729	-

2024.08.19	전환권행사	보통주	43,943	500	79,684	-

2024.08.20	전환권행사	보통주	4,394	500	79,684	-

2024.08.22	전환권행사	보통주	50,534	500	79,684	-

2024.08.23	전환권행사	보통주	32,639	500	79,684	-

2024.08.26	전환권행사	보통주	17,577	500	79,684	-

2024.08.27	전환권행사	보통주	47,709	500	79,684	-

2024.08.29	전환권행사	보통주	119,272	500	79,684	-

2024.09.03	전환권행사	보통주	43,315	500	79,684	-

2024.09.04	전환권행사	보통주	21,971	500	79,684	-

2024.09.19	전환권행사	보통주	22,599	500	79,684	-

2024.09.26	전환권행사	보통주	21,971	500	79,684	-

2024.10.16	전환권행사	보통주	18,832	500	79,684	-

2024.11.12	전환권행사	보통주	5,022	500	79,684	-

2024.11.28	전환권행사	보통주	3,766	500	79,684	-

2024.12.18	전환권행사	보통주	17,578	500	79,684	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채	1	2020.12.11	2025.12.11	110,000,000,000	에스티팜(주) 보통주	2021.12.11~2025.11.11	100	68,729	35,000,000,000	509,246	-

제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채	2	2023.08.09	2028.08.09	100,000,000,000	에스티팜(주) 보통주	2024.08.09~2028.07.09	100	79,648	62,475,319,424	784,038	-

합 계	-	-	-	210,000,000,000	-	-	-	-	97,475,319,424	1,293,284	-

주1) 상기 전환가능주식수는 미상환사채 권면 총액을 전환가액으로 나눈 값입니다.주2) 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 전환가액은 2024년 8월 9일, 시가 상승으로 인해 79,648원으로 상향 조정 되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	35,000	-	-	62,475	-	-	-	97,475

합계	35,000	-	-	62,475	-	-	-	97,475

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	1	2020.12.11	운영자금	20,000	원료 구매 및 연구개발비 등 사용	20,000	-

전환사채	1	2020.12.11	시설자금	90,000	올리고 및 mRNA 장비 시설	90,000	-

전환사채	2	2023.08.09	운영자금	20,000	원료 구매 및 연구개발비 등 사용	20,000	-

전환사채	2	2023.08.09	시설자금	80,000	제2올리고동 신축 및 증설	80,000	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성 기준에 따라 반기보고서에는 기재하지 않았습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사(검토)의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제18기2분기(당반기)	감사보고서	삼정회계법인	-	-	해당사항 없음	해당사항 없음	수익인식 기간귀속

연결감사보고서	삼정회계법인	-	-	해당사항 없음	해당사항 없음	영업권 손상평가

제17기(전기)	감사보고서	삼일회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	해당사항 없음	종속기업투자주식(ANAPATH SERVICES GMBH) 손상평가

연결감사보고서	삼일회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	해당사항 없음	영업권 손상평가

제16기(전전기)	감사보고서	삼일회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	해당사항 없음	종속기업투자주식(ANAPATH SERVICES GMBH) 손상평가

연결감사보고서	삼일회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	해당사항 없음	영업권 손상평가

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제18기 2분기(당반기)	삼정회계법인	25년 검토	320	2,685	320	1,217

제17기(전기)	삼일회계법인	24년 감사	240	2,315	240	2,252

제16기(전전기)	삼일회계법인	23년 감사	235	2,314	235	2,333

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기 2분기 (당반기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제17기(전기)	2024.04	연결 자회사 관련 자문	2024.04 ~ 2024.12	331백만원	8개월

2024.06	별도 내부회계관리제도 운영자문	2024.06 ~ 2024.12	104백만원	7개월

제16기(전전기)	2023.03	별도 내부회계관리제도 운영자문	2023.03 ~ 2024.03	110백만원	1년

2023.04	연결 내부회계관리제도 구축	2023.04 ~ 2024.03	10백만원	1년

2023.05	연결 자회사 관련 자문	2023.05 ~ 2024.03	175백만원	11개월

주) 보고서 작성일 현재 당사의 회계감사인은 제18기부터 회계감사인으로 지정되었으며 전기, 전전기 비감사용역은 회계감사인이 아닌 시점에 체결되었습니다.

라. 내부감사기구와 회계감사인과의 논의 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023.03.16	회사측: 감사1인감사인측: 업무수행이사, 담당 회계사 총 2인	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 핵심감사사항, 그룹감사와 관련한 사항, 독립성, 후속사건 및 강조사항 문단 등

2	2023.12.18	회사측: 감사1인감사인측: 업무수행이사, 담당 회계사 총 2인	서면회의	감사인이 식별한 유의적 위험, 핵심감사사항, 감사의 범위 및 시기, 그룹감사의 개요 등

3	2024.03.14	회사측: 감사1인감사인측: 업무수행이사, 담당 회계사 총 2인	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 핵심감사사항, 그룹감사와 관련한 사항, 독립성, 후속사건 및 강조사항 문단 등

4	2024.12.30	회사측: 감사위원회3인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 총 2인	서면회의	감사계약 및 독립성, 감사전략, 부정 및 부정위험, 법규 준수, 감사인의 품질관리시스템 등

마. 회계감사인의 변경 - 삼일회계법인과의 외부감사계약이 제17기(2024년) 감사로 종료되어 제18기부터 증선위에서 지정한 삼정회계법인을 회계감사인으로 선임하였습니다. 계약기간은 3년입니다. 바. 종속회사 등 기타사항 - 당사의 감사 대상 종속기업은 모두 적정 의견을 받았습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	운영실태 보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제17기	내부회계관리제도	2025.02.25	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제16기	내부회계관리제도	2024.02.23	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제15기	내부회계관리제도	2023.02.24	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

나. 감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	평가보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제17기	내부회계관리제도	2025.02.25	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제16기	내부회계관리제도	2024.02.23	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제15기	내부회계관리제도	2023.02.24	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

다. 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)

사업연도	구분	감사인	유형(감사/검토)	감사의견 또는검토결론	지적사항	회사의대응조치

제17기	내부회계관리제도	삼일회계법인	감사	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	삼일회계법인	-	-	-	-

제16기	내부회계관리제도	삼일회계법인	감사	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	삼일회계법인	-	-	-	-

제15기	내부회계관리제도	삼일회계법인	감사	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	삼일회계법인	-	-	-	-

라. 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황

소속기관또는 부서	총 원	내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율	내부회계담당인력의평균경력월수

내부회계담당인력수(A)	공인회계사자격증소지자수(B)	비율(B/A*100)

감사위원회	3	3	1	33	-

이사회	4	4	1	25	7

감사팀	4	2	0	0	6

재경팀	9	3	0	0	53

마. 회계담당자의 경력 및 교육실적

직책(직위)	성명	회계담당자등록여부	경력(단위:년, 개월)	교육실적(단위:시간)

근무연수	회계관련경력	당기	누적

내부회계관리자	김이환	미등록	277개월	94개월	-	-

회계담당팀장	신한수	미등록	210개월	210개월	-	-
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	미실시	실시	실시

회사는 보고서 작성 기준일 현재 정관 제35조 제3항에 따라 2인 이상의 이사 선임시 집중투표제를 배제하고 있으며, 정관 제31조에 따라 서면투표제를 채택하고 있습니다. 회사는 제12기 정기주주총회(2020.03.23)부터 삼성증권을 위탁운용사로 선정하여 전자투표제도 및 전자위임장제도를 도입하여 운영하고 있습니다.회사의 정관 제31조에 의한 서면투표제의 행사절차 및 행사요건은 다음과 같습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권 행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일(영업일 기준)까지 회사에 제출하여야 합니다. 나. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,152,888	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,152,888	-

우선주	-	-

다. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	-

공고신문	매일경제신문

주권의 종류	전자증권 발행에 의한 보통주 및 우선주

주식사무대행기관	대리인의 명칭	KB국민은행 증권대행부

사무취급 장소	서울특별시 영등포구 여의도동 36-3

주주의 특전	없음

라. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제 17기 정기주주총회('25.03.31)	- 연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건- 배당 계획의 건 (현금배당)- 정관 일부 개정의 건- 이사 선임의 건- 감사위원회 위원 선임의 건- 주식매수선택권 부여의 건 - 이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 주당 500원 현금배당 결정- 배당기준일 변경 등- 사내이사 김이환, 사외이사 송창식 선임- 감사위원회 위원 송창식 선임- 원안대로 승인- 25억원 승인

제 17기 임시주주총회('24.06.19)	- 정관 일부 변경의 건- 이사 선임의 건- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원 선임의 건	- 감사위원회의 구성 등- 사내이사 성무제 선임- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승범 선임- 감사위원회 위원 김철홍, 김동표 선임

제16기 정기주주총회('24.03.25)	- 연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건- 배당 계획의 건 (현금배당)- 이사 선임의 건- 감사 선임의 건- 주식매수선택권 부여의 건 - 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 주당 500원 현금배당 결정- 사외이사 김철홍 선임- 감사 오종원 선임- 원안대로 승인- 25억원 승인- 5억원 승인

제15기 정기주주총회('23.03.27)	- 연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건- 배당 계획의 건 (현금배당)- 정관 일부 변경의 건- 이사 선임의 건- 주식 매수 선택권 부여 결정의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 주당 500원 현금배당 결정- 이사회 내 위원회 도입 규정 등- 사내이사 김경진 선임- 원안대로 승인- 20억원 승인- 3억원 승인
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

동아쏘시오홀딩스(주)	최대주주 본인	보통주	6,096,552	30.25	6,096,552	30.25	-

강정석	지주회사 임원	보통주	1,525,657	7.57	1,525,657	7.57	-

수석문화재단	재단	보통주	171,600	0.85	171,600	0.85	-

최석우	발행회사 임원	보통주	49	0.00	49	0.00	-

김이환	발행회사 임원	보통주	0	0.00	1,000	0.01	-

계	보통주	7,793,858	38.67	7,794,858	38.68	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

가. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

동아쏘시오홀딩스(주)	8,036	김민영	0.02	-	-	강정석	29.26

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	동아쏘시오홀딩스(주)

자산총계	2,030,484

부채총계	966,546

자본총계	1,063,937

매출액	1,333,230

영업이익	82,095

당기순이익	57,573

주) 상기 수치는 2024년 결산 기준입니다.

다. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

최대주주인 동아쏘시오홀딩스는 동아쏘시오그룹의 지주회사이며 동아쏘시오홀딩스와 그 종속회사가 영위하는 사업의 현황은 다음과 같습니다.

① 지주사 : 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업

② 제약 : 의약품과 의약부외품 등의 제조 및 판매업, 서비스업

③ 물류 : 화물, 택배, 자동차운송 알선주선업, 운수창고업 및 임대업

④ 포장용기 : 유리, 유리제품 제조 및 판매업

⑤ 기타 : IT Solution, 부동산개발사업 등 라. 최대주주 등과 관련된 사항 2022년 9월 2일 당사의 최대주주의 지배주주인 강정석은 당사 보유주식 180,905주(0.96%)를 담보로 주식담보대출을 받았습니다. 보고서 작성 기준일 현재, 일부 대출 상환하여 담보로 설정된 주식 수는 총 120,604주(0.60%)로 변동 되었습니다.

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항 없음4. 주식의 분포 현황

가. 주식 소유현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	동아쏘시오홀딩스(주)	6,096,552	30.25	최대주주(지주회사)

강정석	1,525,657	7.57	동아쏘시오홀딩스(주)최대주주

우리사주조합	96,585	0.48	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	43,259	43,316	99.86	8,288,322	20,152,888	41.13	-

나. 주가 및 주식 거래 실적(단위: 주, 원)

종류	'25.01	'25.02	'25.03	'25.04	'25.05	'25.06

보통주	주가	최고	94,200	93,400	78,900	79,300	79,200	83,700

최저	85,300	76,500	72,100	67,300	71,600	76,500

평균	89,158	85,960	75,936	74,836	75,401	80,013

거래량	최고	278,061	724,629	212,740	210,869	129,607	208,627

최저	84,932	74,234	43,880	29,935	41,749	50,798

평균	2,626,339	3,997,184	1,968,456	1,909,979	1,390,942	1,901,676

주) 상기 평균주가는 거래량 대비 거래금액을 반영한 가중산술평균입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

동아쏘시오그룹	4	23	27

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

- 그룹 계통도나 . 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	0	2	2	12,968	0	0	12,968

일반투자	2	5	7	8,913	-2,169	459	7,203

단순투자	0	0	0	0	0	0	0

계	2	7	9	21,881	-2,169	459	20,171

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 - 당사는 특수관계자에게 제공하고 있거나 제공받고 있는 지급보증은 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	당반기	전반기

매출 등	매입	기타비용	자산취득	매출 등	매입	기타비용	자산취득

유의적인 영향력을 행사하는 기업	동아쏘시오홀딩스(주)	-	-	593,368	-	-	-	643,419	-

기타 특수관계자	동아에스티(주)	11,162,596	-	49,080	-	14,753,067	-	187,052	-

앱티스(주)	-	-	-	-	2,841,054	-	-	-

동아제약(주)	754	-	1,818	-	1,006	-	3,072	-

동아오츠카(주)	-	-	4,365	-	-	-	5,255	-

용마로지스(주)	-	126,745	76,566	-	-	118,122	45,359	-

DA인포메이션(주)	-	-	1,041,840	20,596	-	-	749,223	921,824

㈜아벤종합건설	76,800	-	1,214,981	14,408,150	78,558	-	494,120	20,007,274

농업회사법인㈜얼수	-	-	14,175	-	-	-	16,070	-

수석	-	-	172	-

동아참메드	-	-	289	32,111	-	-	3,218	-

합 계	11,240,150	126,745	2,996,654	14,460,857	17,673,685	118,122	2,146,788	20,929,098

- 공시서식 작성지침에 따라 최대주주 및 특수관계인과의 영업거래 중 최근사업연도 매출액의 5% 이상에 해당하는 것은 동아에스티(주) 와의 거래이며 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

대주주의 이름	회사와의 관계	거래 내용	거래 월	거래 금액

동아에스티(주)	계열회사	의약품 원료 공급(매출)	1월	400

2월	2,509

3월	275

4월	1,600

5월	2,913

6월	3,466

합 계	11,163
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 등 - 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 현황

- 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 - 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 및 중요 약정사항

(1) 금융기관과 체결한 각종 약정의 한도 내역

(단위: 천원)

구 분	금융기관	당반기말	전기말

한도금액	실행금액	한도금액	실행금액

시설자금대출	KDB산업은행	14,166,660	14,166,660	18,333,320	18,333,320

시설자금대출	KEB하나은행	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000

운전자금대출	KEB하나은행	-	-	10,000,000	-

운전자금대출	우리은행	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000

당좌차월	Aargauische Kantonalbank	1,359,200	1,035,693	-	-

합 계	35,525,860	35,202,353	48,333,320	38,333,320

(2) 담보로 제공된 자산의 내역(당반기말) (단위: 천원)

구 분	담보로 제공된 유형자산	담보로 제공된 유형자산 장부금액	담보설정액	관련계정	관련금액

KEB하나은행	토지, 건물, 기계장치	24,212,913	36,000,000	단기차입금	10,000,000

KDB산업은행	토지, 건물, 구축물, 기계장치	107,781,994	54,000,000	단기 및 유동성장기차입금	14,166,660

(전기말) (단위: 천원)

구 분	담보로 제공된 유형자산	담보로 제공된 유형자산 장부금액	담보설정액	관련계정	관련금액

KEB하나은행	토지, 건물, 기계장치	24,714,658	36,000,000	단기차입금	10,000,000

KDB산업은행	토지, 건물, 구축물, 기계장치	105,396,222	54,000,000	단기 및 장기차입금	18,333,320

(3) 타인으로부터 제공받은 보증의 내역

(단위: 천원)

내 역	당반기말	전기말

서울보증보험	서울보증보험

약정사항	계약이행 지급보증 등	계약이행 지급보증 등

보증금액	655,271	592,061

(4) 유ㆍ무형자산의 취득을 위한 약정액

(단위: 백만원)

구 분	당반기말	전기말

유무형자산 취득 약정(*)	115,810	113,666

(*) 연결회사는 당반기말 현재 제2올리고동 생산시설 증설 공사와 관련하여 유형자산 취득 약정을 맺고 있습니다. 당반기말 현재까지 집행된 금액 107,530 백만원 입니다.

(5) 기타 약정사항

구 분	약정사항에 대한 기술

종업원 약정	연결회사는 종업원에게 주식매수제도에 참여할 수 있도록 우리사주조합을 통한 대응출연제도를 마련하고 있으며, 종업원 출연금액의 50%를 출연할 예정입니다. 출연 예정금액은 당기의 종업원급여비용과 부채로 인식하고 있으며, 예탁일로부터 4년이 경과하면 종업원들은 보유하고 있는 주식을 인출할수 있는 권리를 갖게 됩니다.

주주간 약정	연결회사는 ANAPATH SERVICES GMBH 취득 시, 잔여지분의 주주(이하 "KW")와 주주간약정을 체결하였습니다. 약정에 따라 회사 또는 KW가 제3자로부터 보유 주식의 매도 제안을 받은 경우 상대방은 우선매수권이 있으며, 연결회사는 KW에 대하여 동반매도청구권(drag-along right), KW는 회사에 대하여 동반매도청구권(tag-along right)이 있습니다. 또한 연결회사는 KW에게 잔여지분에 대한 Put option을 부여하였습니다.동 Put option의 행사가능기간은 2024년 10월부터 2025년 10월까지입니다.

투자 약정	연결회사는 올리고 생산시설 증설 공사와 관련하여 유럽 소재 글로벌 제약사로부터 USD 22,000,000를 수령하였으며 해당 투자에 대한 누적집행금액은 30,546백만원으로 전기 이전에 모두 집행이 완료되었습니다. 연결회사는 2022년 하반기부터 8년(최대 13년)간 해당 글로벌제약사의 올리고핵산치료제 신약용 원료의약품(API) 생산에 해당 설비를 활용하고 있으며, 해당 글로벌제약사는 증설된 생산시설에 대해 근저당을 설정할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.

기타 약정	연결회사는 금융기관과 신용카드지급약정(한도 1,000백만원)을 맺고 있습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

- 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

- 2025년 7월 21일, 미국 바이오텍과 7.7백만달러 규모의 올리고핵산치료제 원료의약품 공급 계약을 체결하였습니다.- 2025년 8월 7일, 한국거래소 2025년 코스닥 라이징스타로 선정 되었습니다.

5. 보 호예수 현황 - 당사는 회사 성장의 이익을 임직원들이 공유하여 조직만족도를 높이고 더욱 열심히 일하도록 동기부여하는 우리사주제도를 운영하고 있습니다. 또한 임직원 출연분에 일정 비율의 금액을 회사에서 대응 출연해 주고 있습니다. 우리사주는 관련 법령에 따라 예탁일로부터 일정기간의 의무예탁기간을 설정하고 있습니다.

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	2,637	2022.02.04	2026.02.04	4년	우리사주 의무예탁기간	20,152,888

보통주	4,940	2023.02.09	2027.02.09	4년	우리사주 의무예탁기간	20,152,888

보통주	7,463	2024.02.02	2028.02.02	4년	우리사주 의무예탁기간	20,152,888

보통주	3,027	2024.08.09	2025.08.09	1년	우리사주 의무예탁기간	20,152,888

보통주	5,711	2024.08.29	2028.08.29	4년	우리사주 의무예탁기간	20,152,888

보통주	2,924	2024.10.24	2025.10.24	1년	우리사주 의무예탁기간	20,152,888

보통주	3,836	2025.01.21	2026.01.21	1년	우리사주 의무예탁기간	20,152,888

보통주	5,851	2025.01.21	2029.01.21	4년	우리사주 의무예탁기간	20,152,888

보통주	5,072	2025.04.11	2026.04.11	1년	우리사주 의무예탁기간	20,152,888

6. 정부의 인증

인증 내역	인증부처	인증날짜	근거법령

우수기술연구센터 인증	산업통상자원부	2013.06.20	산업기술단지지원특례법('98), 기술이전촉진법('99)

의약품제조및품질관리 기준 인증	경인지방식품의약품안정청	2015.10.21	약사법 제38조 및 의약품 등의 안전에 관한 규칙 제48조

월드클래스 300 인증	산업통상자원부, 중소벤처기업부	2018.05.15	산업기술혁신촉진법('12)

중견기업 인증	중견기업연합회	2018.05.25	중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화를 위한 특별법 제2조제1항

혁신형제약기업 인증	보건복지부	2024.06.20~2027.06.19	제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법 제7조 제2항및 동법 시행규칙 제3조 제3항

주) 이 외에 한국거래소로부터 ESG 등급 우수기업을 중심으로 선정하는 2022년 코스닥 글로벌 세그먼트 기업으로 선정되었으며 주력산업의 경쟁력이 세계 3위 이내의 업체에게 수여하는 코스닥 라이징스타에 2022년부터 2년 연속 선정되었습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

STP America Research, Corp.(주1)	2016.06.10.	3500 South Dupont Highway,Dover, County of Kent, DE 19901	연구개발업	4,103	100% 자회사	해당사항 없음

ANAPATH SERVICES GMBH(주2)	2012.12.11	HAMMERSTRASSE 49, 4410 LIESTAL,SWITZERLAND	CRO	13,788	78.65% 자회사	해당사항 없음

ANAPATH RESEARCH, S.A.U(주3)	1984.07.05	Carrer Argenters, 6, 08130 Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona, Spain	CRO	21,037	ANAPATH SERVICES GMBH의 지분율 100%	해당사항 없음

Vernagen, LLC	2021.06.10	651 N. Broad St, Suite 206, Middletown, DE 19709	연구개발업	745	STP AMERICA RESEARCH, CORP의 지분율 85%	해당사항 없음

주1) 연결실체의 신약 연구개발 및 향후 해외사업 진출을 위해 설립되었습니다.주2) 연결회사는 2019년 11월 ANAPATH SERVICES GMBH의 기존주주로부터 구주 70%를 11,076백만원에 취득하고, 주주간약정에 따라 잔여지분에 대하여 Put option을 부여하였습니다. 연결회사는 Put option 행사청구에 따른 매입 의무에 대하여 매입 시 상환 금액의 현재가치에 해당하는 1,569백만원을 금융부채로 인식하였습니다. 이후 2019년 12월 ANAPATH SERVICES GMBH의 유상증자에 단독으로 참여하여, 신주를 6,501백만원에 취득하여 지분율이 78.65%가 되었습니다.주3) ANAPATH SERVICE GMBH의 종속회사로써, ANAPATH SERVICE GMBH에서 100% 지분을 보유하고 있습니다.주4) LEVATIO THERAPEUTICS, LLC.는 2024년 12월 11일자로 청산되어 연결 대상 종속회사에서 제외 되었습니다.
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	4	동아쏘시오홀딩스(주)	110111-0017990

동아에스티(주)	110111-5079713

에스티팜(주)	154511-0039704

MetaVia Inc	해외법인

비상장	23	동아제약(주)	110111-5079739

에스티젠바이오(주)	120111-0756728

동아에코팩(주)	110111-0107973

용마LOGIS(주)	110111-0245369

디에이인포메이션(주)	110111-3479478

(주)아벤종합건설	130111-0013522

동아오츠카(주)	134111-0007761

동아참메드(주)	135111-0074206

(주)얼수	171411-0032874

용인기흥PFV(주)	110111-8682646

앱티스(주)	110111-6134722

피노라인	110114-0330726

에코윈	170111-0361478

Neon Global co., Ltd.	해외법인

Dong-A America Corp.	〃

소주동아음료	〃

J Box co., Limited	〃

Scion Global co., Limited	〃

STP America research Corp	〃

ANAPATH SERVICES	〃

ANAPATH RESEARCH	〃

Dong-A ST India Pvt.	〃

Vernagen	〃

- 출자현황

출자회사피출자회사	동아쏘시오 홀딩스	동아제약	동아에스티	용마LOGIS	동아에코펙	에스티팜	Dong-A America Corp	Neon Global Co., Ltd.	J Box co., Limited	AnapathService	동아참메드	STP Americaresearch Corp

동아에스티	25.92%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

동아제약	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

에스티팜	30.25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

에스티젠바이오	80.40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

동아에코펙	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

용마LOGIS	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

디에이인포메이션	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

아벤종합건설	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

동아오츠카	49.99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dong-A America Corp	-	-	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

소주동아음료	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	-	-	-

Neon Global Co., Ltd.	45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

J Box co., Limited	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-

Scion Global co., Limited	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-

STP Americaresearch Corp	-	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-	-	-

동아참메드	-	-	81.49%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anapath Service	-	-	-	-	-	78.65%	-	-	-	-	-	-

Anapath Research	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	-	-

Dong-A ST India Pvt.	-	-	99.00%	-	-	-	1%	-	-	-	-	-

Vernagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85%

얼수	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	-	-

MetaVia Inc	39.00%	-	41.31%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

용인기흥PFV	90.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

앱티스	-	-	73.09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

피노라인	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

에코윈	-	-	51.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

STP America Research, Corp	비상장	2016.06.10	경영참여	11,224	259	100	204	-	-	-	259	100.00	204	4,103	-4,702

ANAPATH SERVICES GMBH	비상장	2019.11.05	경영참여	17,868	221	78.65	12,764	-	-	-	221	78.65	12,764	13,788	-9,210

Cocrystal Pharma, Inc.	상장	2016.12.14	일반투자	1,128	6,112	0.06	18	-	-	-6	6,112	0.06	12	19,780	-25,731

(주)케어메디	비상장	2018.05.31	일반투자	1,200	540,000	5.29	3,569	-	-	-	540,000	5.29	3,569	26,822	-28,259

오토텔릭바이오	비상장	2020.12.04	일반투자	1,020	15,000	1.68	1,233	-	-	-	15,000	1.68	1,233	4,604	-2,586

피노바이오	비상장	2021.03.19	일반투자	1,503	28,800	0.47	490	-	-	-	28,800	0.47	490	7,738	-7,849

Multiverse Pharma	비상장	2021.05.12	일반투자	1,735	-	-	852	-	-	-	-	-	852	5,614	-2,762

인벤티지랩	상장	2021.09.16	일반투자	2,000	80,000	0.80	1,704	-80,000	-2,169	465	-	-	0	72,253	-16,997

아이티켐	비상장	2021.12.23	일반투자	1,000	128,200	1.22	1,047	-	-	-	128,200	1.22	1,047	134,143	11,399

합 계	-	-	21,881	-	-	459	-	-	20,171	-	-

주1) 2019년 스위스 소재 CRO업체인 ANAPATH SERVICES GMBH의 지분 78.65%를 인수하였습니다.주2) Cocrystal Pharma는 2018년 1월 24일 30 : 1의 주식병합을 하였으며, 2018년 3월 12일 나스닥에 상장하였습니다. 이후 2022년 10월 11일 12:1의 주식병합을 하였습니다. Cocrystal Pharma, Inc.의 총자산 및 당기순이익은 2024년말 기준입니다. 매매 기준율은 1,470원/USD을 적용하였습니다.주3) 비상장회사인 ㈜케어메디의 총자산 및 당기순이익은 2024년말 기준입니다.주4) 비상장회사인 오토텔릭바이오에 대한 출자 형태는 상환전환우선주(RCPS)를 취득한 것입니다. 오토텔릭바이오의 총자산 및 당기순이익은 2024년 3분기말 기준입니다.주5) 비상장회사인 피노바이오의 총자산 및 당기순이익은 2024년말 기준입니다.주6) 비상장회사인 Multiverse Pharma에 대한 출자 형태는 전환어음을 취득한 것입니다. Multiverse Pharma는 2021년 1월 20일에 설립되었습니다. 총자산 및 당기순이익은 2024년말 기준입니다. 매매기준율은 1,470원/USD을 적용하였습니다.주7) 인벤티지랩은 마이크로플루이딕(미세유체공학기술) 기반 mRNA 대량생산을 위한 공정기술을 개발하는 국내 유일의 업체로 공동연구개발을 위해 보통주를 취득하였습니다. 총자산 및 당기순이익은 2024년말 기준입니다.주8)?비상장회사인 아이티켐은 올리고 원료인 모노머를 공급하는 업체로 전방 산업 호황에 따른 원료 수급 안정화 및 단가 경쟁력을 확보하고자 상환전환우선주(RCPS)를 취득하였습니다. 2024년중 액면 분할되었으며, 12월 보통주로 전환하였습니다. 아이티켐의 총자산 및 당기순이익은 2024년말 기준입니다.
1. 전문가의 확인

- 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.