에스티팜 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 9 기말 2016.12.31 현재
제 8 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말	제 8 기말

자산

유동자산	244,792,174,487	223,828,474,899	95,779,385,807

현금및현금성자산	78,520,062,206	54,185,350,932	11,803,980,212

단기금융상품	60,000,000,000	60,000,000,000	0

매출채권	12,009,906,622	13,422,383,161	13,233,592,145

기타수취채권	2,210,722,303	4,546,102,177	3,402,052,407

재고자산	91,550,564,178	91,371,222,584	58,710,015,422

기타유동금융자산	500,919,178	303,416,045	256,445,621

매각예정분류자산	0	0	8,373,300,000

비유동자산	144,428,376,100	144,178,661,928	136,588,075,295

기타수취채권	672,789,735	864,918,867	652,031,258

매도가능금융자산	662,963,400	1,036,893,000	0

유형자산	138,555,658,990	138,318,283,632	134,098,972,792

무형자산	1,134,012,799	1,079,738,036	1,092,414,498

종속기업투자	1,386,960,000	1,386,960,000	0

이연법인세자산	2,015,991,176	1,491,868,393	744,656,747

자산총계	389,220,550,587	368,007,136,827	232,367,461,102

부채

유동부채	68,048,062,877	51,502,501,248	108,227,053,056

매입채무	6,982,588,289	13,689,268,839	10,861,756,931

기타지급채무	21,968,817,673	7,658,625,373	35,438,401,866

단기차입금	19,500,000	19,500,000	32,519,500,000

기타금융부채	1,313,344,720	1,363,289,480	16,455,085,146

선수금	25,073,985,254	14,646,211,242	2,265,650,855

당기법인세부채	12,689,826,941	14,125,606,314	10,686,658,258

비유동부채	3,687,997,041	3,060,477,060	13,266,211,501

정부보조금	1,133,399,050	1,133,399,050	910,399,050

장기차입금	136,500,000	136,500,000	10,156,000,000

확정급여부채	2,182,742,392	1,539,630,243	2,199,812,451

기타장기종업원급여부채	235,355,599	250,947,767	0

부채총계	71,736,059,918	54,562,978,308	121,493,264,557

자본

납입자본	179,274,348,813	179,274,348,813	32,112,432,509

자본금	9,242,200,000	9,242,200,000	5,890,600,000

주식발행초과금	170,032,148,813	170,032,148,813	26,221,832,509

기타자본구성요소	(352,652,375)	(69,213,738)	0

매각예정분류기타자본구성요소	0	0	2,725,374,741

이익잉여금	138,562,794,231	134,239,023,444	76,036,389,295

자본총계	317,484,490,669	313,444,158,519	110,874,196,545

자본과부채총계	389,220,550,587	368,007,136,827	232,367,461,102

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 9 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 9 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기	제 9 기	제 8 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	47,820,813,822	47,820,813,822	30,891,334,812	30,891,334,812	200,361,532,900	138,052,135,208

매출원가	25,341,616,234	25,341,616,234	18,514,525,692	18,514,525,692	107,369,945,052	86,785,166,248

매출총이익	22,479,197,588	22,479,197,588	12,376,809,120	12,376,809,120	92,991,587,848	51,266,968,960

판매비와관리비	4,515,684,256	4,515,684,256	3,712,854,882	3,712,854,882	15,160,812,631	16,795,369,864

영업이익(손실)	17,963,513,332	17,963,513,332	8,663,954,238	8,663,954,238	77,830,775,217	34,471,599,096

기타이익	181,434,570	181,434,570	42,639,139	42,639,139	418,552,023	12,381,454,024

기타손실	29,399,122	29,399,122	53,469,815	53,469,815	2,154,586,336	278,911,069

금융수익	1,429,637,953	1,429,637,953	5,044,732,144	5,044,732,144	8,143,564,903	1,802,966,219

금융비용	1,903,553,403	1,903,553,403	1,226,028,586	1,226,028,586	3,498,883,304	7,308,353,649

법인세비용차감전순이익(손실)	17,641,633,330	17,641,633,330	12,471,827,120	12,471,827,120	80,739,422,503	41,068,754,621

법인세비용	4,051,098,677	4,051,098,677	2,797,021,921	2,797,021,921	19,068,866,208	11,615,993,030

당기순이익(손실)	13,590,534,653	13,590,534,653	9,674,805,199	9,674,805,199	61,670,556,295	29,452,761,591

기타포괄손익	(308,002,503)	(308,002,503)	(2,740,011,908)	(2,740,011,908)	(3,317,210,625)	4,436,828,262

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(24,563,866)	(24,563,866)	(14,637,167)	(14,637,167)	(522,622,146)	379,066,428

확정급여제도의 재측정요소	(24,563,866)	(24,563,866)	(14,637,167)	(14,637,167)	(522,622,146)	379,066,428

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(283,438,637)	(283,438,637)	(2,725,374,741)	(2,725,374,741)	(2,794,588,479)	4,057,761,834

매도가능금융자산평가손익	(283,438,637)	(283,438,637)	(2,725,374,741)	(2,725,374,741)	(2,794,588,479)	4,057,761,834

총포괄손익	13,282,532,150	13,282,532,150	6,934,793,291	6,934,793,291	58,353,345,670	33,889,589,853

주당이익

기본주당이익(손실)	735	735	778	778	3,876	3,398

희석주당이익(손실)	730	730	707	707	3,773	2,316

자본변동표
제 10 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 9 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 9 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	매각예정분류기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	6,825,723,800	(1,332,387,093)	0	47,252,311,276	52,745,647,983

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	29,452,761,591	29,452,761,591

기타포괄손익	0	4,057,761,834	0	379,066,428	4,436,828,262

총포괄손익	0	4,057,761,834	0	29,831,828,019	33,889,589,853

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	379,066,428	379,066,428

매도가능금융자산평가손익	0	4,057,761,834	0	0	4,057,761,834

매각예정분류	0	(2,725,374,741)	2,725,374,741	0	0

배당금지급	0	0	0	(1,047,750,000)	(1,047,750,000)

전환상환우선주의 전환	25,286,708,709	0	0	0	25,286,708,709

유상증자	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	32,112,432,509	0	2,725,374,741	76,036,389,295	110,874,196,545

2016.01.01 (기초자본)	32,112,432,509	0	2,725,374,741	76,036,389,295	110,874,196,545

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	61,670,556,295	61,670,556,295

기타포괄손익	0	(69,213,738)	(2,725,374,741)	(522,622,146)	(3,317,210,625)

총포괄손익	0	(69,213,738)	(2,725,374,741)	61,147,934,149	58,353,345,670

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(522,622,146)	(522,622,146)

매도가능금융자산평가손익	0	(69,213,738)	(2,725,374,741)	0	(2,794,588,479)

매각예정분류	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(2,945,300,000)	(2,945,300,000)

전환상환우선주의 전환	14,928,879,404	0	0	0	14,928,879,404

유상증자	132,233,036,900	0	0	0	132,233,036,900

2016.12.31 (기말자본)	179,274,348,813	(69,213,738)	0	134,239,023,444	313,444,158,519

2016.01.01 (기초자본)	32,112,432,509	0	2,725,374,741	76,036,389,295	110,874,196,545

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	9,674,805,199	9,674,805,199

기타포괄손익	0	0	(2,725,374,741)	(14,637,167)	(2,740,011,908)

총포괄손익	0	0	(2,725,374,741)	9,660,168,032	6,934,793,291

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(14,637,167)	(14,637,167)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(2,725,374,741)	0	(2,725,374,741)

매각예정분류	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(2,945,300,000)	(2,945,300,000)

전환상환우선주의 전환	14,928,879,404	0	0	0	14,928,879,404

유상증자	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	47,041,311,913	0	0	82,751,257,327	129,792,569,240

2017.01.01 (기초자본)	179,274,348,813	(69,213,738)	0	134,239,023,444	313,444,158,519

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	13,590,534,653	13,590,534,653

기타포괄손익	0	(283,438,637)	0	(24,563,866)	(308,002,503)

총포괄손익	0	(283,438,637)	0	13,565,970,787	13,282,532,150

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(24,563,866)	(24,563,866)

매도가능금융자산평가손익	0	(283,438,637)	0	0	(283,438,637)

매각예정분류	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(9,242,200,000)	(9,242,200,000)

전환상환우선주의 전환	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

2017.03.31 (기말자본)	179,274,348,813	(352,652,375)	0	138,562,794,231	317,484,490,669

현금흐름표
제 10 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 9 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 9 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기	제 9 기	제 8 기

영업활동현금흐름	28,792,751,678	703,417,269	51,063,432,902	35,821,583,860

당기순이익(손실)	13,590,534,653	9,674,805,199	61,670,556,295	29,452,761,591

손익조정항목	9,495,031,510	912,201,941	25,910,181,894	17,464,674,265

자산부채의증감	11,619,853,095	(5,135,551,294)	(21,199,232,179)	(11,369,261,035)

법인세납부	(5,912,667,580)	(4,748,038,577)	(15,318,073,108)	273,409,039

투자활동현금흐름	(3,543,625,314)	(17,700,001,369)	(94,453,061,487)	(33,056,082,291)

이자수취	125,837,579	17,674,327	320,559,722	23,089,957

배당금수취	0	0	49,400,000	85,763,750

유형자산의 처분	212,800	4,058,000	7,876,500	8,664,600

무형자산의 처분	0	0	0	98,181,818

보증금의 감소	200,000,000	60,000,000	60,000,000	14,100,000

기타보증금의 감소	16,066,000	0	0	384,000

관계기업투자의 처분	0	0	0	9,452,834,213

매도가능금융자산의 처분	0	9,297,771,600	9,297,771,600	6,615,875,226

보증금의 증가	0	(144,200,000)	(224,200,000)	(1,456,492,000)

기타보증금의 증가	(22,000,000)	0	(48,550,000)	0

단기금융상품의 취득	0	0	(60,000,000,000)	0

매도가능금융자산의 취득	0	0	(1,128,204,000)	0

유형자산의 취득	(3,863,741,693)	(1,431,233,236)	(15,896,272,249)	(22,102,584,612)

무형자산의 취득	0	(4,072,060)	(4,483,060)	(295,899,243)

종속기업투자의 취득	0	0	(1,386,960,000)	0

영업양수	0	(25,500,000,000)	(25,500,000,000)	(25,500,000,000)

재무활동현금흐름	0	14,983,094,779	85,200,330,102	6,644,295,863

단기차입금의 증가	0	13,838,125,142	13,838,125,142	29,048,519,030

장기차입금의 증가	0	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000

유상증자	0	0	132,233,036,900	0

이자지급	0	(355,030,363)	(1,567,906,798)	(2,288,454,137)

배당금지급	0	0	(2,945,300,000)	(1,047,750,000)

단기차입금의 감소	0	(8,500,000,000)	(46,338,125,142)	(29,048,519,030)

유동성장기부채의 감소	0	0	(19,500,000)	(19,500,000)

장기차입금의 감소	0	0	(20,000,000,000)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	25,249,126,364	(2,013,489,321)	41,810,701,517	9,409,797,432

기초현금및현금성자산	54,185,350,932	11,803,980,212	11,803,980,212	2,443,077,812

외화표시현금의 환율변동효과	(914,415,090)	(417,006,525)	570,669,203	(48,895,032)

기말현금및현금성자산	78,520,062,206	9,373,484,366	54,185,350,932	11,803,980,212