에스티팜 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 14 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	236,023,431,128	233,384,706,073

현금및현금성자산	8,623,835,386	32,806,971,286

단기금융상품	48,524,560,716	44,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	0	10,013,000,000

매출채권 및 기타유동채권	50,131,033,730	60,320,414,972

기타유동금융자산	1,225,776,842	729,223,524

기타유동자산	8,936,385,104	4,705,644,946

재고자산	118,581,839,350	80,809,451,345

당기법인세자산	0	0

당기환급금자산	0	0

비유동자산	294,280,131,361	261,309,066,423

장기매출채권 및 기타비유동채권	0	0

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	4,509,833,276	4,535,828,577

당기손익-공정가치측정 금융자산	8,034,899,019	8,727,856,796

종속기업에 대한 투자자산	22,216,008,377	21,003,308,377

유형자산	233,794,948,740	203,597,624,485

사용권자산	3,478,985,294	419,947,149

무형자산	3,355,855,747	3,692,087,656

순확정급여자산	0	1,747,518,514

기타비유동금융자산	2,331,773,343	1,852,797,010

이연법인세자산	16,557,827,565	15,732,097,859

자산총계	530,303,562,489	494,693,772,496

부채

유동부채	79,731,597,973	71,722,464,127

매입채무 및 기타유동채무	29,266,792,432	26,968,023,119

기타유동금융부채	12,072,416,507	11,198,560,404

유동리스부채	882,064,236	200,374,416

기타유동부채	34,677,770,397	30,070,117,663

당기법인세부채	860,894,664	1,322,108,385

기타종업원급여부채	1,971,659,737	1,963,280,140

비유동부채	112,694,492,395	94,170,637,915

장기차입금 및 전환사채	105,946,348,662	91,451,030,930

기타지급채무	1,832,400,970	956,295,384

기타비유동금융부채	793,522,471	718,732,471

비유동리스부채	2,617,410,431	207,205,486

퇴직급여부채	568,301,694	0

기타장기종업원급여부채	936,508,167	837,373,644

부채총계	192,426,090,368	165,893,102,042

자본

자본금	9,404,387,500	9,404,387,500

주식발행초과금	186,905,628,621	186,905,628,621

이익잉여금(결손금)	126,211,249,967	120,155,505,934

기타자본구성요소	15,356,206,033	12,335,148,399

자본총계	337,877,472,121	328,800,670,454

자본과부채총계	530,303,562,489	494,693,772,496

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 14 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	53,017,127,419	120,340,543,405	38,639,156,961	93,146,791,442

매출원가	37,855,750,689	83,919,656,220	23,309,403,334	67,620,320,460

매출총이익	15,161,376,730	36,420,887,185	15,329,753,627	25,526,470,982

판매비와관리비	10,037,750,776	29,323,764,137	9,124,288,799	22,262,756,377

영업이익(손실)	5,123,625,954	7,097,123,048	6,205,464,828	3,263,714,605

기타이익	18,690,435	60,856,623	20,578,433	97,736,447

기타비용	(277,477,265)	486,272,300	3,824,591	436,694,257

이자수익	467,588,072	949,373,641	209,701,247	728,050,683

금융수익	8,266,496,134	13,368,559,832	2,212,737,953	4,051,494,412

금융원가	1,067,169,098	4,922,589,847	624,842,071	2,349,121,513

법인세비용차감전순이익(손실)	13,086,708,762	16,067,050,997	8,019,815,799	5,355,180,377

법인세비용	(2,055,521,168)	(428,301,406)	(1,506,150,461)	795,068,751

당기순이익(손실)	11,031,187,594	15,638,749,591	6,513,665,338	6,150,249,128

기타포괄손익	(58,429,482)	(198,894,393)	(50,880,181)	(166,245,339)

총포괄손익	10,972,758,112	15,439,855,198	6,462,785,157	5,984,003,789

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	586	831	349	330

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	587	832	349	330

자본변동표
제 15 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 14 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	9,328,000,000	171,286,938,277	115,000,537,831	5,297,610,122	300,913,086,230

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	6,150,249,128	0	6,150,249,128

기타포괄손익	확정급여제도재측정손익	0	0	(149,661,133)	0	(149,661,133)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(16,584,206)	(16,584,206)

배당금지급	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0

전환권 대가	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	0	1,043,102,441	1,043,102,441

2021.09.30 (기말자본)	9,328,000,000	171,286,938,277	121,001,125,826	6,324,128,357	307,940,192,460

2022.01.01 (기초자본)	9,404,387,500	186,905,628,621	120,155,505,934	12,335,148,399	328,800,670,454

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	15,638,749,591	0	15,638,749,591

기타포괄손익	확정급여제도재측정손익	0	0	(178,618,058)	0	(178,618,058)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(20,276,335)	(20,276,335)

배당금지급	0	0	(9,404,387,500)	0	(9,404,387,500)

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0

전환권 대가	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	0	3,041,333,969	3,041,333,969

2022.09.30 (기말자본)	9,404,387,500	186,905,628,621	126,211,249,967	15,356,206,033	337,877,472,121

현금흐름표
제 15 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 14 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동현금흐름	2,161,953,793	4,326,252,613

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,821,100,211	3,071,480,843

법인세납부(환급)	(1,659,146,418)	1,254,771,770

투자활동현금흐름	(34,264,142,549)	(6,769,915,726)

이자수취	974,830,802	605,133,058

단기금융상품의 취득	(237,762,160,716)	(179,100,000,000)

단기금융상품의 처분	237,250,600,000	208,125,623,952

당기손익 공정가치금융자산의증가	(6,000,000,000)	(11,041,828,768)

당기손익 공정가치금융자산의 감소	12,063,421,917	13,005,200,000

기타포괄손익공정가치측정 금융자산의 증가	0	(3,503,360,000)

유형자산의 취득	(39,402,456,948)	(32,742,862,330)

유형자산의 처분	6,837,400	228,046,126

무형자산의 취득	(9,863,931)	(14,394,764)

무형자산의 처분	0	0

임차보증금의 감소	288,400,000	0

임차보증금의 증가	(809,840,000)	0

단기대여금및수취채권의 처분	0	0

단기대여금및수취채권의 취득	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,212,700,000)	(2,309,600,000)

기타보증금의 증가	0	(21,873,000)

기타보증금의 감소	8,884,000	0

통화선도자산의 감소	0	0

통화선도부채의 감소	0	0

정부보조금의 증가	339,904,927	0

재무활동현금흐름	6,461,150,015	(636,739,668)

이자지급	(497,274,785)	(334,104,594)

단기대여금의 감소	0	0

정부보조금의 수취	536,200,659	0

정부보조금의 상환	0	0

장기차입금의 증가	16,500,000,000	0

장기차입금의 감소	0	0

통화선도부채의 감소	0	0

리스부채의 원금상환	(673,388,359)	(302,635,074)

유동성장기부채의 감소	0	0

전환사채의 증가	0	0

배당금지급	(9,404,387,500)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(25,641,038,741)	(3,080,402,781)

기초현금및현금성자산	32,806,971,286	36,168,797,159

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,457,902,841	1,960,432,178

기말현금및현금성자산	8,623,835,386	35,048,826,556

이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서(안): 처분 확정일 2022년 3월 25일, 배당금 지급일 2022년 4월 22일

(단위: 원)

과 목	제14(당)기	제13(전)기

I. 미처분이익잉여금	-	117,897,985,632	-	111,342,775,576

1. 전기이월미처분이익잉여금	111,342,775,576	-	119,901,581,340	-

2. 당기순이익(손실)	6,389,980,401	-	(8,717,225,366)	-

3. 확정급여제도의 재측정요소	165,229,655	-	158,419,602	-

II. 이익잉여금 처분액	-	10,354,387,500	-

1. 이익준비금	950,000,000	-	-

2. 배당금	9,404,387,500	-	-	-

배당금

현금배당주당배당금(률):

보통주: 당기 500원(100%)

전기 -원(0%)

III. 차기이월미처분이익잉여금	-	128,252,373,132	-	111,342,775,576