에스티팜 분기보고서 (2023.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 매입 현황(단위 : 백만원, 천US달러)

구분	2023년 (제16기 3분기)	2022년 (제15기)	2021년 (제14기)

원료 A	원화	4,417	5,974	3,276

달러	-	-	-

원료 B	원화	2,015	1,714	1,843

달러	1,539	1,299	1,593

원료 C	원화	1,835	2,099	1,723

달러	1,375	1,522	1,499

원료 D	원화	2,615	2,242	3,045

달러	-	-	-

원료 E	원화	-	3,507	3,148

달러	-	2,550	2,650

주1) 2022년 주요 원재료 기준입니다.주2) 원료명을 밝힐 경우 매입 원가가 공개될 수 있으므로 공개하지 않았습니다.주3) 주요 원재료 매입처는 당사와 특수한 관계에 해당하지 않습니다.

나. 주요 원재료 가격변동 현황(단위 : 원/kg, US달러/kg)

구분	2023년 (제16기 3분기)	2022년 (제15기)	2021년 (제14기)

원료 A	원화	6,574	6,872	6,037

달러	-	-	-

원료 B	원화	405,460	428,511	346,594

달러	310	325	299

원료 C	원화	2,368,030	2,484,362	2,052,377

달러	1,775	1,801	1,785

원료 D	원화	105,500	101,000	101,000

달러	-	-	-

원료 E	원화	-	2,344,470	2,375,209

달러	-	1,706	1,999

주1) 2022년 기준 주요 원재료 기준입니다.주2) 원료명을 밝힐 경우 매입 원가가 공개될 수 있으므로 공개하지 않았습니다.주3) 주요 원재료 매입처는 당사와 특수한 관계에 해당하지 않습니다.주4) 원료A는 업계 거래 관행상 L당 단가를 사용하였습니다.

다. 생산능력, 생산실적, 생산가동률 관련사항 당사의 각 품목별 단가가 상이하여 같은 공장에서 다른 품목을 생산할 경우 금액 기준 생산능력 및 생산실적의 차이가 매우 심하여 객관성을 저해합니다. 또한 각 품목별 공정시간역시 매우 상이하기 때문에 획일화된 기준에 따라 생산수량을 산출한다 해도 객관성이 떨어집니다. 이러한 특성을 감안하여 특정 품목 전용생산 공장의 경우 해당 품목의 연간 생산 능력과 실제 생산실적을 수량 기준으로 산출하였으며, 겸용공장(Multi-purpose)의 경우생산량 비중이 가장 높은 대표 품목을 선정하여 생산능력을 산출하고 생산실적은 실제 생산량을 기재하였습니다.

(단위 : 톤)

제품명	구분	2023년
(제16기 3분기)	2022년
(제15기)	2021년 (제14기)

시화공장	1공장(당뇨치료제외)	생산능력	15	20	20

생산실적	5.43	4.47	4.85

2공장(당뇨치료제 외)	생산능력	2.78	3.7	3.7

생산실적	1.59	2.35	1.47

3공장	생산능력	25.2	33.6	33.6

생산실적	1.56	1.83	2.15

5공장(결핵치료제 외)	생산능력	11.63	15.5	15.5

생산실적	5.67	4.53	5.7

6공장	생산능력	22.5	30	30

생산실적	15.3	20.17	22.07

Scale Up(고혈압치료제 외)	생산능력	0.53	0.7	0.7

생산실적	0.15	0.46	0.38

소계	생산능력	77.63	103.5	103.5

생산실적	29.7	33.81	36.62

반월공장	1섹터(MRI조영제, 위염치료제 등)	생산능력	19.13	25.5	25.5

생산실적	17.25	8.67	28.79

2섹터(결핵치료제 외)	생산능력	26.25	35	35

생산실적	32.09	94.67	47.03

3섹터(당뇨병치료제 중간체 외)	생산능력	1.13	1.5	1.5

생산실적	0.27	0.71	0.73

4섹터(당뇨병치료제 외)	생산능력	0.59	0.78	0.78

생산실적	0.15	0.09	0.15

생산동B(타우린)	생산능력	-	-	801

생산실적	-	-	467.59

생산동C(결핵치료제 외)	생산능력	-	-	6

생산실적	-	-	3.44

생산동D(mRNA)	생산능력	0.22	0.29	0.29

생산실적	-	-	0.01

올리고동	생산능력	0.56	0.75	0.75

생산실적	1.25	0.2	0.09

소계	생산능력	47.87	63.82	869.78

생산실적	51.01	104.34	547.83

합계	생산능력	125.49	167.32	973.28

생산실적	80.72	138.15	584.45

주) 공장별 대표생산 품목변경으로 인하여 생산능력이 연도별로 변경될 수 있습니다.

라. 생산능력 산출근거

연간생산능력은 생산공정에 투입될 수 있는 Batch 수와 품목별 최대 Batch size에 따라 결정됩니다. Batch수는 Batch Term에 따라 결정되며 Batch Term은 첫번째 Batch(일반 제조업의 경우 생산 LOT의 개념) 이후 두번째 Batch가 반응기에 투입되는데 필요한 일수를 의미합니다. Batch Size는 해당 공장의 반응기 크기에 따라 결정이 됩니다. 다만, 각 품목별로 반응에 필요한 용매, 촉매 등의 필요 수량이 다르기 때문에 같은 반응기에서 생산을 할 경우에도 품목별로 Batch Size는 다릅니다. 마. 가동률가동률은 설비가동률이 아닌 생산가동률 기준으로 계산하였습니다. 설비가동률은 생산 후 클린작업일수가 제외된 실제 생산일수로 가동률을 산정합니다.

구분	생산 가능일수(일)	실제 생산일수(일)	평균가동률(%)

시화공장	2,009	1,251	69.1

반월공장	1,190	796	65.9

올리고 신공장	476	329	72.2

주1) 상기 기재한 평균가동률은 생산 가능일수 대비 실제 생산일수를 기준으로 계산하되공사 등으로 생산 가능일수가 줄어드는 경우 이를 반영해 계산한 것입니다.주2) 시화공장 생산 가능일수: 219일 X 7 (1~2공장, 5공장 1S~2S, 6공장 1S~2S, Piiot) + 238일 X 2 (3공장, K-lab), (1월 정제수실 공사기간 제외, 3공장, K-lab 만 26일로 반영)

주3) 반월공장 생산 가능일수: 238일 X 5 B동, C동 가동 중단 및 mRNA 공장 준공으로 인한 실제 생산일수 감소 (1S, 2-1S, 2-2S, 3S, 4S)

주4) 올리고 신공장 생산 가능일 수 : 2층 1 Line, 3-4층 2 Line (합성기준) 바. 생산설비에 관한 사항(1) 생산설비 현황

(단위 : 백만원)

구분	자산별	소재지	2023년

기초가액	증가	감소	당기상각	기말잔액

시화공장	토지	경기도시흥시정왕동	17,855	-	-	-	17,855

건물	7,954	318	-	(446)	7,826

구축물	2,488	605	-	(177)	2,916

기계장치	6,154	2,905	(384)	(858)	7,817

반월공장	토지	경기도안산시산단로	41,705	-	-	-	41,705

건물	60,612	6,961	-	(1,907)	65,666

구축물	3,666	315	-	(272)	3,709

기계장치	49,069	24,459	(210)	(6,380)	66,938

합계	189,503	35,563	(594)	(10,040)	214,432

(2) 투자현황(단위 : 억원)

구분	설비	총소요
예상	기지출액	지출예정잔액	투자시작일	완료
예정일	비고

2022년	2023년

기계장치	mRNA 제조소증설	105	80	25	-	'22년 4월	'23년 8월	전체 공정 완료

기계장치	제2올리고동 신축 및 1차 증설	1,100	22	285	739	'22년 1월	'25년 3월	-

주1) 정부로부터 mRNA백신 설비 증설에 대한 지원금 사업에 선정되어 선정 기업 중 가장 많은 보조 금인 24억원을 수령하였습니다. 지원사업 계획서에 따라 당사의 투자금액 74 억원을 합하여 98억원 이상으로 Large/Commercial-scale mRNA 설비를 증설 중으로 2023년 8월 완공되었습니다.주2) 제2올리고동의 설계 등으로 2022년 5억원이 지출되었으며 신축 및 1차 증설이 2023년에 착공될 예정입니다. 제2올리고동 신축은 '22년에는 개념설계와 소화수조 이전 공사만 진행하였으며, '23년부터 본격적인 기계장비가 발주되고 있습니다. '23년 9월 제2올리고동 기공식 이후 본격적인 공사가 진행 중입니다.