메디젠휴먼케어 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 2020.12.31 현재
제 8 기 2019.12.31 현재
제 7 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

자산

유동자산	2,106,678,083	2,304,749,964	3,888,634,709

현금및현금성자산	73,094,526	311,313,340	2,118,038,341

매출채권	1,090,475,649	1,200,762,529	1,187,188,302

기타수취채권	36,396,610	12,499,457	108,506,654

재고자산	778,899,482	604,618,724	352,386,334

기타유동자산	127,787,526	175,395,184	121,586,868

당기법인세자산	24,290	160,730	928,210

비유동자산	1,621,435,876	1,298,723,312	1,189,939,207

유형자산	794,809,239	513,040,960	514,548,249

무형자산	530,042,714	485,192,639	319,242,025

종속기업	1,136,900	1,136,900	1,136,900

기타상각후원가금융자산	276,183,230	284,179,120	318,372,260

기타비유동자산	19,263,793	15,173,693	36,639,773

자산총계	3,728,113,959	3,603,473,276	5,078,573,916

부채

유동부채	6,661,478,925	3,646,943,232	2,473,909,593

매입채무	1,790,602,929	980,856,890	423,030,580

기타지급채무	856,231,463	298,268,956	309,308,400

단기차입금	3,055,000,000	905,000,000	150,000,000

전환사채	678,710,428	1,379,645,784	323,045,624

유동성전환상환우선주부채	1,188,416,456

리스부채	253,224,492	41,475,933

기타유동부채	15,717,800	30,325,856	68,716,720

계약부채	11,991,813	11,369,813	11,391,813

비유동부채	9,022,130,287	8,391,466,382	7,389,367,674

전환사채	1,458,087,723

장기매입채무 및 기타비유동채무

전환상환우선주부채	8,571,209,346	8,047,909,841	5,616,679,587

확정급여부채	284,617,268	226,004,991	202,820,334

충당부채	123,323,070	117,551,550	111,780,030

리스부채	42,980,603

부채총계	15,683,609,212	12,038,409,614	9,863,277,267

자본

자본금	1,202,690,500	1,152,446,000	1,152,446,000

주식발행초과금	5,958,623,250	4,311,141,216	4,311,141,216

기타자본	148,297,510	221,795,211	358,667,122

이익잉여금(결손금)	(19,265,106,513)	(14,120,318,765)	(10,606,957,689)

자본총계	(11,955,495,253)	(8,434,936,338)	(4,784,703,351)

자본과부채총계	3,728,113,959	3,603,473,276	5,078,573,916

포괄손익계산서
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 8 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 7 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

수익(매출액)	2,507,840,033	2,734,272,997	3,040,618,044

매출원가	2,354,030,747	1,770,094,581	1,519,937,814

매출총이익	153,809,286	964,178,416	1,520,680,230

판매비와관리비	3,211,415,895	3,457,796,852	3,537,511,603

영업이익(손실)	(3,057,606,609)	(2,493,618,436)	(2,016,831,373)

기타영업외수익	6,132,951	26,616,861	351,383

기타영업외비용	1,858,508,306	422,008	229,638

금융수익	695,739,470	152,188,598	120,587,189

금융비용	906,084,377	1,217,540,498	416,033,481

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,120,326,871)	(3,532,775,483)	(2,312,155,920)

법인세비용

당기순이익(손실)	(5,120,326,871)	(3,532,775,483)	(2,312,155,920)

기타포괄손익	(24,460,877)	19,414,407	(2,949,500)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여채무의 재측정요소	(24,460,877)	19,414,407	(2,949,500)

총포괄손익	(5,144,787,748)	(3,513,361,076)	(2,315,105,420)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(2,209)	(1,533)	(1,003)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(2,209)	(1,533)	(1,003)

자본변동표
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 8 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 7 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	1,152,446,000	4,311,141,216	261,542,619	(8,291,852,269)	(2,566,722,434)

당기순이익(손실)	(2,312,155,920)	(2,312,155,920)

확정급여채무의 재측정요소	(2,949,500)	(2,949,500)

주식선택권	97,124,503	97,124,503

전환권대가

전환사채 전환

전환사채 연장

전환상환우선주 전환

2018.12.31 (기말자본)	1,152,446,000	4,311,141,216	358,667,122	(10,606,957,689)	(4,784,703,351)

2019.01.01 (기초자본)	1,152,446,000	4,311,141,216	358,667,122	(10,606,957,689)	(4,784,703,351)

당기순이익(손실)	(3,532,775,483)	(3,532,775,483)

확정급여채무의 재측정요소	19,414,407	19,414,407

주식선택권	(111,686,480)	(111,686,480)

전환권대가	(25,185,431)	(25,185,431)

전환사채 전환

전환사채 연장

전환상환우선주 전환

2019.12.31 (기말자본)	1,152,446,000	4,311,141,216	221,795,211	(14,120,318,765)	(8,434,936,338)

2020.01.01 (기초자본)	1,152,446,000	4,311,141,216	221,795,211	(14,120,318,765)	(8,434,936,338)

당기순이익(손실)	(5,120,326,871)	(5,120,326,871)

확정급여채무의 재측정요소	(24,460,877)	(24,460,877)

주식선택권

전환권대가

전환사채 전환	20,833,000	714,985,940	(74,047,685)	661,771,255

전환사채 연장	549,984	549,984

전환상환우선주 전환	29,411,500	932,496,094	961,907,594

2020.12.31 (기말자본)	1,202,690,500	5,958,623,250	148,297,510	(19,265,106,513)	(11,955,495,253)

현금흐름표
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 8 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 7 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업활동현금흐름	(2,986,267,466)	(2,001,598,258)	(1,532,065,209)

당기순이익(손실)	(5,120,326,871)	(3,532,775,483)	(2,312,155,920)

조정	2,888,420,454	1,861,776,641	945,157,499

퇴직급여	155,826,309	209,614,533	158,659,734

감가상각비	195,292,071	201,304,674	253,852,135

대손상각비	15,665,014	(19,153,962)	61,340,909

기타의 대손상각비	1,852,391,635

사용권자산상각비	300,913,812	419,403,794

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(6,694,970)

재고자산평가손실	12,000,000	400,000

파생상품평가손실

유형자산처분이익	(26,481,927)

주식기준보상	(111,686,480)	97,124,503

무형자산상각비	134,649,664	113,592,986	69,052,395

무형자산손상차손	3,000,000

이자비용	189,028,012	206,324,668	186,423,438

외화환산손실	1,016,357	78,863

지급임차료	9,635,571	9,740,241

복구충당부채전입액	5,771,520

전환상환우선주부채평가이익	(679,441,562)	(7,869,874)

전환상환우선주부채평가손실	714,664,661	1,010,829,772	220,513,677

당기손익-공정가치금융자산처분손실	8,991,932

이자수익	(11,459,660)	(151,857,004)	(105,858,009)

외화환산이익	(228,847)	(118,612)

리스해지이익	(897,379)

자산부채의 증감	(698,049,899)	(312,289,954)	(98,235,359)

매출채권의 증감 ◀ 매출채권의 감소(증가)	94,123,599	5,615,433	87,094,969

기타수취채권의 증감	(23,897,153)	96,007,197	(12,224,184)

기타유동자산의 증감	(1,797,883,871)	(46,240,515)	(25,915,136)

기타비유동자산의 증감	(4,090,100)	4,262,708	(16,411,561)

재고자산의 증감	(186,280,758)	(252,632,390)	(83,797,162)

매입채무의 증가(감소)	809,746,039	557,826,310	96,463,630

기타지급채무의 증감	425,443,507	(11,039,444)	(39,493,947)

기타유동부채의 증감	(15,833,162)	(38,390,864)	4,863,545

계약부채의 증감	622,000	(460,682,920)	(403,376)

퇴직금의 지급	(167,015,469)	(108,412,137)

이자수취(영업)	206,643	261	4,086,602

이자지급(영업)	(56,654,233)	(19,077,203)	(70,722,331)

법인세납부(환급)	136,440	767,480	(195,700)

투자활동현금흐름	(444,357,244)	(334,868,167)	(15,693,750)

유형자산의 취득	(250,745,727)	(160,120,000)	(12,410,100)

유형자산의 처분	59,090,909

무형자산의 취득	(182,499,739)	(279,543,600)	(64,131,842)

종속기업지분의취득	(1,136,900)

기타비유동금융자산의 증가	(42,859,278)	(9,833,476)	(56,038,846)

기타비유동금융자산의 감소	31,747,500	55,538,000	118,023,938

재무활동현금흐름	3,312,405,903	529,707,173	1,584,842,056

단기차입금의 차입	2,200,000,000	770,000,000

단기차입금의 상환	(50,000,000)	(15,000,000)

전환상환우선주의 발행	1,449,984,000	1,979,252,056

유동성전환사채의 상환	(138,929,767)	(225,292,827)	(333,360,000)

유동성장기부채의상환	(61,050,000)

국고보조금의 수령	120,000,000

리스부채의 상환	(268,648,330)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(118,218,807)	(1,806,759,252)	37,083,097

기초현금및현금성자산	311,313,340	2,118,038,341	2,080,921,614

현금및현금성자산의환율변동효과	(7)	34,251	33,630

기말현금및현금성자산	193,094,526	311,313,340	2,118,038,341