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메디젠휴먼케어 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 7 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 3월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 메디젠휴먼케어
대 표 이 사 : 신 동 직
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 테헤란로 223, 20층 (역삼동, 큰길타워)
(전 화) 02-555-9806
(홈페이지) http://www.medizencare.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 신 동 직
(전 화) 02-555-9808
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 15
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 15
II. 사업의 내용 ----------------------- 17
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 35
1. 요약재무정보 ----------------------- 35
2. 연결재무제표 ----------------------- 38
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 42
4. 재무제표 ----------------------- 149
5. 재무제표 주석 ----------------------- 153
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 263
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 265
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 269
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 270
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 270
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 272
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 275
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 276
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 279
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 279
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 280
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 283
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 285
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 287
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 291
1. 전문가의 확인 ----------------------- 291
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 291
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Medizen HumanCare HK Limited	2018년 10월 10일	6/F.,FUNG SANG TRADING BUILDING, 54 BONHAM STRAND WEST, SHEUNG WAN, HONG KONG	개인별유전체분석서비스	1,191	지분율 과반수 보유	여

(1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	Medizen HumanCare HK Limited	당기 중 신설

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	2016년 01월 26일	-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 메디젠휴먼케어" 라고 표기합니다. 영문으로는 "MEDIZEN HUMANCARE Inc.,"라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "(주)메디젠휴먼케어"라고 표기 합니다. 다. 설립일자 당사는 2012년 7월 20일 설립되었으며, 2016년 1월 26일 발행주식이 코넥스 시장에 상장되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 223, 20층 (역삼동, 큰길타워)- 전화번호 : 02) 555-9808- 홈페이지 주소 : http://www.medizencare.com 마. 중소기업 및 벤처기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업 및 벤처기업에 해당합니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일)

해당기준	당사	중소기업적용근거법규	주무 관서

자산총계	5,000억원	51억원	중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조	중소기업청

평균매출액	600억원	30억원

발행일자	확인유형	발행 No.	유효기간	확인기관

2017.09.03	벤처투자기업	제20150300439호	2017.09.03~2019.09.03	한국벤처캐피탈협회

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 의학 및 약학연구개발 서비스업의 분야에서 개인별 유전체 분석서비스 사업을 중심으로 구성되어 있는 기업입니다. 자세한 내용은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

연도	월	내용

2012	07	㈜메디젠휴먼케어 법인설립

07	질병예측 유전체분석 시스템 "M-CHECK" 출시

10	기업부설연구소 등록 (한국산업기술진흥협회)

2013	05	유전자 검사기관, 유전자 연구기관 등록 (보건복지부 질병관리본부)

05	기관생명윤리위원회 등록 (보건복지부 질병관리본부)

09	벤처기업등록 (기술보증기금/ 한국벤처캐피탈협회)

2014	01	중소기업진흥공단 패밀리기업 선정

2015	06	한국바이오협회 유전체 기업협의회 정회원사 입회

08	품질경영시스템 인증 획득 (ISO 9001)

2016	01	거래소 코넥스 상장 (1월 26일)

07	국내 최초 유전체기업 "2016 Marpuis Who's Who Publication Board" 등재

10	비의료기관용(DTC) 국내 유전자 검사키트 "MELTHY" 출시

12	동양인 유전자 검사키트 "MELTHY ASIA" 출시

2017	10	창업진흥원 주관 2017년 창업기업도약 패키지 지원사업 선정

10	산업통상자원부 "2017 두뇌역량우수전문기업 (K-Brain Power)" 선정

11	한국산업 기술진흥원 "2017년 기수사업화 유공자" 포상 - 한국산업기술원장상 수상

12	중소기업기술혁신협회 "기술혁신형 중소기업 (INNOBIZ)" 인증

2018	01	2017년 유전자검사 정확도판정 최우수등급 (P등급) 기관 3년 연속 인증

05	제5회 대한민국 코넥스 대상 "최우수기술상" 수상

10	홍콩현지 법인 설립

12	질병예측 유전자검사 국내누적 감사 수 27만건 달성

나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

변경일	주소

2012.07.20	서울시 강남구 삼성로 352 (대치동, 창진빌딩) 3층

2017.03.20	서울시 강남구 테헤란로 223 (역삼동, 큰길타워) 20층

다. 경영진의 중요한 변동

- 대 표이사 변경 (2012.09.29) 공동대표 규정 폐지로 인한 신동직 대표이사 단독 체제로 변경 라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 - 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 07월 20일	-	보통주	100,000	500	500	설립자본금

2012년 08월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	32,310	500	27,855	-

2012년 08월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,590	500	27,855	-

2013년 08월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	21,665	500	3,000	-

2013년 11월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	38,329	500	3,000	-

2014년 03월 13일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	250,000	500	6,000	-

2014년 03월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	249,999	500	6,000	-

2014년 05월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	249,999	500	6,000	-

2014년 11월 04일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	83,332	500	12,000	-

2015년 12월 01일	전환권행사	보통주	14,285	500	-	상환전환우선주를 보통주로 전환

2016년 02월 19일	전환권행사	보통주	34,000	500	-	상환전환우선주를 보통주로 전환

2016년 04월 28일	전환권행사	보통주	165,000	500	-	상환전환우선주를 보통주로 전환

2016년 08월 03일	전환권행사	보통주	36,715	500	-	상환전환우선주를 보통주로 전환

2017년 01월 18일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	166,666	500	15,000	-

2017년 02월 18일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	66,667	500	15,000	-

2018년 10월 25일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	58,823	500	17,000	-

2018년 10월 25일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	58,823	500	17,000	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회사모전환사채	2013년 11월 28일	2020년 11월 28일	1,000,000	상환전환우선주	2013.01.01~2020.11.26	100	5,500	666,640	121,207	-

제2회사모전환사채	2015년 11월 03일	2020년 11월 03일	1,000,000	기명식보통주	2015.11.04~2020.11.03	100	12,000	1,000,000	83,333	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	265,151	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	15,000,000	5,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	2,304,892	434,311	2,739,203	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	2,304,892	434,311	2,739,203	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	2,304,892	434,311	2,739,203	-

나. 종류주식 발행현황(1) 종류주식(상환전환우선주) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2015년 11월 04일

주당 발행가액(액면가액)	12,000	500

발행총액(발행주식수)	999,984,000	83,332

현재 잔액(현재 주식수)	999,984,000	83,332

주식의내용	이익배당에 관한 사항	우선적, 참가적, 누적적

잔여재산분배에 관한 사항	우선적 연복리 6%

상환에관한 사항	상환조건	전부 또는 일부상환 가능

상환방법	상환요구일로부터 1개월내 현금상환

상환기간	2018.11.03 이후

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	1주당 1보통주

전환청구기간	발행일로부터 10년

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	83,332

의결권에 관한 사항	1주당 1개의 의결권 부여

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

- 주당상환가액은 발행일로부터 상환일까지 연복리 6%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액을 적용합니다.

(2) 종류주식(상환전환우선주) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2017년 01월 13일

주당 발행가액(액면가액)	15,000	500

발행총액(발행주식수)	2,499,990,000	166,666

현재 잔액(현재 주식수)	2,499,990,000	166,666

주식의내용	이익배당에 관한 사항	우선적, 참가적, 누적적

잔여재산분배에 관한 사항	우선적 연복리 6%

상환에관한 사항	상환조건	전부 또는 일부상환 가능

상환방법	상환요구일로부터 1개월내 현금상환

상환기간	2020.01.13 이후

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	1주당 1보통주

전환청구기간	발행일로부터 10년

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	166,666

의결권에 관한 사항	1주당 1개의 의결권 부여

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

(3) 종류주식(상환전환우선주) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2017년 02월 16일

주당 발행가액(액면가액)	15,000	500

발행총액(발행주식수)	1,000,005,000	66,667

현재 잔액(현재 주식수)	1,000,005,000	66,667

주식의내용	이익배당에 관한 사항	우선적, 참가적, 누적적

잔여재산분배에 관한 사항	우선적 연복리 6%

상환에관한 사항	상환조건	전부 또는 일부상환 가능

상환방법	상환요구일로부터 1개월내 현금상환

상환기간	2020.02.17 이후

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	1주당 1보통주

전환청구기간	발행일로부터 10년

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	66,667

의결권에 관한 사항	1주당 1개의 의결권 부여

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

(4) 종류주식(상환전환우선주) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2018년 10월 25일

주당 발행가액(액면가액)	17,000	500

발행총액(발행주식수)	1,999,982,000	117,646

현재 잔액(현재 주식수)	1,999,982,000	117,646

주식의내용	이익배당에 관한 사항	우선적, 참가적, 누적적

잔여재산분배에 관한 사항	우선적 연복리 6%

상환에관한 사항	상환조건	주식 발행일로부터 3년이 경과한 날부터 본건 주식이 보통주식으로 전환되기 전까지 청구.발행가액에 주식 납입일로부터 상환일까지 발행가액의 연 복리 6%에 해당하는 금원을 가산한 금액에서 상환일까지 상환청구권자가 본건 주식과 관련하여, 발행인으로부터 지급받은 배당액을 차감한 금액.

상환방법	상환청구를 받은 날로부터 2주간이 경과한날 상환대상주식을 상환 하며, 주권 수령 즉시 주주에게 상환대금을 원화로 지급한다.주권을 발행인에게 제출하지않은 경우 발행인은 주권이 제출될 때까지 상환대금을 유보할 수 있다. 이 경우 누구도 발행인에 대하여 이자를 청구할 수 없다. 배당가능이익이 있고 주주가 주권을 발행인에게 재출하였음에도 불구하고 , 발행인이 상환을 청구한 주주에게 상환가액을 지급하지 아니하는경우 발행인은 상환을 하여야하는 날의 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 상환가액에 대하여 투자자의 내부연체이자율에 의한 지연배상금을 지급해야 한다. 배당가는이익이 부족한 경우 배당가능이익의 범위내에서 최대한의 금액을 상환하여야 하며, 상환되지 아니한 잔역 주식에 대하여는 배당가능이익이 발생하는 경우 지체없이 상환하여야 한다.

상환기간	2021년 10월 25일 ~ 2028년 10월 25일

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-전환비율 : 상환전환우선주 1주당 보통주 1주-회사의 IPO 공모가격 또는 M 합병가격의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 상환전환우선주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율을 다음과 같이 조정한다.※조정 후 우선주 1주당 전환하는 보통주식의 수 = 조정 전 우선주 1주당 전환되는 보통주식의 수 × (조정 전 우선주의 전환가격 / 회사의 IPO 공모가격 또는 M 합병가격의 70%에 해당하는 금액)

전환청구기간	2018년 10월 25일 ~ 2028년 10월 25일

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	117,646

의결권에 관한 사항	1주당 1개의 의결권 부여

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	2,304,892	-

우선주	434,311	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	2,304,892	-

우선주	434,311	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제7기	제6기	제5기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-2,315	-968	-1,558

(별도)당기순이익(백만원)	-2,312	-968	-1,558

(연결)주당순이익(원)	-1,004	-420	-676

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요 약연결 재무정보 (1) 요약연결 재무상태표

과 목	제7(당)기 기말	제6(전)기 기말	제6(전)기 기초

(감사받지 않은 재무제표)	(감사받지 않은 재무제표)

[유동자산]	3,889,826,055	3,996,237,413	1,623,409,564

당좌자산	3,414,924,643	3,598,425,325	1,242,911,415

재고자산	352,386,334	250,255,584	254,564,554

기타자산	122,515,078	147,556,504	125,933,595

[비유동자산]	1,186,507,955	1,386,862,870	951,854,003

유형자산	514,548,249	755,990,284	486,373,105

무형자산	319,242,025	324,162,578	30,892,321

기타비유동자산	352,717,681	306,710,008	434,588,577

자산총계	5,076,334,010	5,383,100,283	2,575,263,567

[유동부채]	2,474,209,243	2,501,540,224	541,166,581

[비유동부채]	7,389,367,674	5,427,720,390	3,681,548,536

부채총계	9,863,576,917	7,929,260,614	4,222,715,117

[자본금]	1,152,446,000	1,152,446,000	1,152,446,000

[자본잉여금]	4,311,141,216	4,311,141,216	4,311,141,216

[기타자본]	358,667,122	261,542,619	223,654,687

[기타포괄손익누계액]	(58,930)	-	-

[결손금]	(10,609,438,315)	(8,271,290,166)	(7,334,693,453)

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	(4,787,242,907)	(2,546,160,331)	(1,647,451,550)

(2) 요약연결 손익계산서

과 목	제7기(당)기	제6기(전)기

감사받지않은 재무제표

매출액	3,040,618,044	3,009,878,450

영업손실	2,019,312,010	1,009,820,852

당기순손실	2,314,636,546	968,317,480

총포괄손실	2,317,644,976	936,596,713

기본주당순손실	1,004	420

희석주당순손실	1,004	420

나. 요약 재무정보(1) 요약 재무상태표 (개별)

과 목	제7(당)기 기말	제6(전)기 기말	제6(전)기 기초

(감사받지 않은 재무제표)	(감사받지 않은 재무제표)

[유동자산]	3,888,634,709	3,996,237,413	1,623,409,564

당좌자산	3,413,733,297	3,598,425,325	1,242,911,415

재고자산	352,386,334	250,255,584	254,564,554

기타자산	122,515,078	147,556,504	125,933,595

[비유동자산]	1,189,939,207	1,386,862,870	951,854,003

유형자산	514,548,249	755,990,284	486,373,105

무형자산	319,242,025	324,162,578	30,892,321

기타비유동자산	356,148,933	306,710,008	434,588,577

자산총계	5,078,573,916	5,383,100,283	2,575,263,567

[유동부채]	2,473,909,593	2,501,540,224	541,166,581

[비유동부채]	7,389,367,674	5,427,720,390	3,681,548,536

부채총계	9,863,277,267	7,929,260,614	4,222,715,117

[자본금]	1,152,446,000	1,152,446,000	1,152,446,000

[자본잉여금]	4,311,141,216	4,311,141,216	4,311,141,216

[기타자본]	358,667,122	261,542,619	223,654,687

[결손금]	(10,606,957,689)	(8,271,290,166)	(7,334,693,453)

자본총계	(4,784,703,351)	(2,546,160,331)	(1,647,451,550)

(2) 요약 손익계산서 (개별)

과 목	제7(당)기	제6(전)기

(감사받지 않은 재무제표)

매출액	3,040,618,044	3,009,878,450

영업손실	2,016,831,373	1,009,820,852

당기순손실	2,312,155,920	968,317,480

총포관손실	2,315,105,420	936,596,713

기본주당순손실	1,003	420

희석주당순손실	1,003	420