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메드팩토 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 08 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 메드팩토
대 표 이 사 : 김성진
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 명달로 92, 보림빌딩
(전 화) 02-6938-0200
(홈페이지) http://www.medpacto.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김선정
(전 화) 02-6938-0200
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 11
5. 의결권 현황 ----------------------- 12
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
7. 정관에 관한 사항 ----------------------- 14
II. 사업의 내용 ----------------------- 17
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 65
1. 요약재무정보 ----------------------- 65
2. 연결재무제표 ----------------------- 66
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 66
4. 재무제표 ----------------------- 67
5. 재무제표 주석 ----------------------- 69
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 116
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 124
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 129
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 131
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 131
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 136
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 138
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 139
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 143
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 143
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 145
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 150
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 151
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 152
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 159
1. 전문가의 확인 ----------------------- 159
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 159
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사의 개황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 "주식회사 메드팩토"라 표기합니다. 영문으로는 MedPacto, Inc.라 표기합니다. 약식으로 표기할 때는 (주)메드팩토 또는 MedPacto라고 합니다. 다. 설립일자 당사는 2013년 6월 19일에 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소본사 주소 : 서울특별시 서초구 명달로 92, 보림빌딩전화번호 : 02-6938-0200홈페이지 주소 : http://www.medpacto.com

마. 중소기업 해당 여부당사는 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 바. 벤처기업 해당 여부 당사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업입니다.

확인유형	유효기간	발행번호	평가기관

벤처투자기업	2021년 12월 02일	제20190301080호	한국벤처캐피탈협회

사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

당사는 차세대 시퀀싱, 어레이 시퀀싱, 바이오인포메틱스 등의 첨단 유전체 분석 기술을 이용하여 맞춤형 치료제 개발을 위한 표적을 발굴하고, 저분자화합물, 항체의약품 등의 첨단 바이오 기술을 이용하여 혁신적 신약 및 치료 효율을 높이는 바이오마커를 발굴, 개발하는 회사입니다. 기타 자세한 사항은 동 공시서류의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

목적사업	비고

1. 신개념 치료제(타겟 발굴 및 단백질 결정화) 연구개발업	영위하고 있음

2. 혁신형 개량신약 연구개발업	영위하고 있음

3. 항체의약품(항체라이브러리수립기술)연구개발업	영위하고 있음

4. 단백결합백신 제조기술 연구개발업	영위하고 있음

5. 치료유전자 발굴 및 최적화기술 연구개발업	영위하고 있음

6. 세포치료제(세포분화조절 및 분석기술) 연구개발업	영위하고 있음

7. 의약품 제조 및 판매사업	영위하고 있음

8. 진단 및 바이오칩 개발, 제조 및 판매사업	영위하고 있음

9. 의약품, 화장품 도,소매업	영위하고 있지 않음

10. 건강보조식품 소매업	영위하고 있지 않음

11. 위 각호에 부대되는 수출입 및 수출입 대행업	영위하고 있지 않음

12. 위 각호 관련 라이선스업	영위하고 있음

13. 부동산 임대 및 관리업	영위하고 있지 않음

14. 기타 위에 부대되는 사업	영위하고 있음

아. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2019년 12월 19일	기술성장기업의코스닥시장 상장	코스닥시장 상장규정 제2조31항
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 10월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	210,000	500	1,000	-

2014년 03월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	600,000	500	1,000	-

2015년 03월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,000,000	500	1,000	-

2015년 08월 19일	전환권행사	보통주	10,000	500	1,000	-

2016년 03월 08일	전환권행사	보통주	1,310,000	500	1,000	-

2016년 10월 04일	주식매수선택권행사	보통주	247,000	500	560	-

2018년 01월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	888,888	500	9,000	-

2018년 02월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	33,334	500	9,000	-

2018년 04월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	782,605	500	11,500	-

2018년 11월 27일	전환권행사	보통주	300,000	500	1,000	-

2018년 12월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	666,662	500	36,000	-

2019년 01월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	83,332	500	36,000	-

2019년 06월 27일	전환권행사	보통주	300,000	500	1,000	-

2019년 06월 27일	전환권행사	보통주	399,600	500	5,000	-

2019년 12월 14일	유상증자(일반공모)	보통주	1,536,000	500	40,000	-

2020년 03월 30일	주식매수선택권행사	보통주	14,000	500	4,500	-

2020년 03월 31일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	4,500	-

2020년 04월 03일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	4,500	-

2020년 04월 13일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	4,500	-

2020년 05월 14일	무상증자	보통주	10,157,421	500	-	-

2020년 06월 03일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	2,250	-

2021년 12월 21일	주식매수선택권행사	보통주	7,500	500	4,500	-

2021년 12월 28일	주식매수선택권행사	보통주	500	500	4,500	-

※ 2020년 12월 24일 이사회 결의로 발행 결정된 제1회 기명식 전환우선주가 2021년 1월 15일 납입이 완료되었으며, 증권(328,588주)이 발행 되었습니다. ※ 2021년 1월 5일 주식매수선택권 행사(30,000주)로 당사의 보통주 총발행주식은 20,372,842주입니다. 나. 전환사채 등 발행현황 (1) 미상환 전환사채 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. (2) 미상환 신주인수권부사채당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. (3) 미상환 전환형 조건부자본증권당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 보고서 작성기준일 현재 발행한 주식의 총수는 20,342,842주 입니다. 보통주 이외의 주식은 발행한 사실이 없으며, 유통주식수는 20,342,842주 입니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	20,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,342,842	-	20,342,842	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	20,342,842	-	20,342,842	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,342,842	-	20,342,842	-

※ 2020년 12월 24일 이사회 결의로 발행 결정된 제1회 기명식 전환우선주가 2021년 1월 15일 납입이 완료되었으며, 증권(328,588주)이 발행 되었습니다. ※ 2021년 1월 5일 주식매수선택권 행사(30,000주)로 당사의 보통주 총발행주식은 20,372,842주입니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 종류주식(명칭) 발행 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,342,842	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,342,842	-

우선주	-	-

※ 2020년 12월 24일 이사회 결의로 발행 결정된 제1회 기명식 전환우선주가 2021년 1월 15일 납입이 완료되었으며, 증권(328,588주)이 발행 되었습니다. ※ 2021년 1월 5일 주식매수선택권 행사(30,000주)로 당사의 보통주 총발행주식은 20,372,842주입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 정관 규정 요약당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

▶ 정관제2장 주식제11조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다. 제7장 회 계제56조(이익배당)
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 제53조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제57조(분기배당)
① 추후 코스닥 상장 시 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월ㆍ6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기까지의 자본금의 액
2. 직전결산까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항당사는 최근 3사업년도에 배당이 없습니다.

다 .주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제8기	제7기	제6기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-25,352	-13,516	-37,578

(연결)주당순이익(원)	-1,249	-816	-5,669

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

라. 이익참가부사채에 대한 사항보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력사업보고서에 첨부된 정관은 2019년 3월 29일 개정된 것으로, 현재 제8기(2020년) 정기주주총회 안건으로 정관 일부 개정의 건이 상정되어 있음을 알려드립니다. 따라서, 정기주주총회 결과에 따라 정관의 내용이 변경될 수 있습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2016년 03월 29일	제3기 정기주주총회	- 제9조(신주인수권) 2항 6목 - 제10조(주식매수선택권) - 제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) - 제16조(전환사채의 발행)- 제17조(신주인수권부사채의 발행)- 제35조(이사의 임기)	- 신주인수권의 발행주식총수 한도 증가- 주식매수선택권의 행사기간 확대- 주주명부의 폐쇄일 정정- 전환사채의 발행 조항 문구 정정- 신주인수권부사채의 발행 조항 문구 정정- 이사의 임기 문구 정정

2016년 09월 22일	2016년 임시주주총회	- 제16조(전환사채의 발행)	- 전환사채 발행한도 변경

2018년 03월 27일	제5기 정기주주총회	- 제10조(주식매수선택권)	- 벤처기업 육성에 관한 특별조치법에 따라 주식매수선택권 부여 대상자 변경

2019년 03월 29일	제6기 정기주주총회	- 제2조(목적)- 제3조(본점 소재지)- 제5조(발행예정주식총수)- 제8조(주권의 발행과 종류)- 제8조의2(우선주식의 수와 내용)- 제8조의3(상환주식)- 제8조의4(전환주식)- 제8조의5(전환상환주식)- 제8조의6(주식 등의 전자 등록)- 제9조(신주인수권)- 제10조(주식매수선택권)- 제13조(명의개서대리인)- 제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)- 제14조의2(주주명부)- 제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)- 제16조(전환사채의 발행)- 제17조(신주인수권부사채의 발행)- 제18조(이익참가부사채의 발행)- 제19조(교환사채의 발행)- 제20조(사채발행에 관한 준용규정)- 제21조(소집시기)- 제22조(소집권자)- 제25조(의장)- 제33조(이사의 수) - 제38조의2(이사의 책임감경)- 제46조(감사의 수)- 제48조(감사의 임기와 보선)- 제49조(감사의 직무)- 제54조(외부감사인의 선임)- 제56조(이익배당)- 제57조(분기배당)	- 회사 사업의 목적 확대- 본점소재지 이전- 발행예정주식총수 증가- 주권 발행의 종류주식 추가- 조항신설- 조항신설- 조항신설- 조항신설- 조항신설- 신주인수권 조항 문구 정정- 주식매수선택권 조항 문구 정정- 명의개서대리인 조항 문구 정정- 주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고 조항 문구 정정- 조항신설- 주주명부의 폐쇄 및 기준일 조항 문구 정정- 전환사채의 발행 조항 문구 정정- 신주인수권부사채의 발행 조항 문구 정정- 이익참가부사채의 발행 조항 문구 정정- 교환사채의 발행 조항 문구 정정- 사채발행에 관한 준용규정 조항 문구 정정- 소집시기 조항 문구 정정- 소집권자 조항 문구 정정- 의장 조항 문구 정정- 이사의 수 조항 문구 정정- 조항삭제- 감사의 수 조항 문구 정정- 감사의 임기와 보선 조항 문구 정정- 감사의 직무 조항 문구 정정- 외부감사인의 선임 조항 문구 정정- 이익배당 조항 문구 정정- 분기배당 조항 문구 정정
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

사업연도	제8기	제7기	제6기

구분	2020년말	2019년말	2018년말

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	49,024	76,027	30,289

당좌자산	49,024	76,027	30,289

재고자산	-	-	-

[비유동자산]	9,473	4,673	1,532

관계기업투자주식	1,622	-	99

장기금융상품	3,608	-	-

유형자산	3,317	3,773	737

무형자산	565	604	626

비유동기타채권	361	295	69

자산총계	58,496	80,700	31,821

[유동부채]	2,494	1,428	2,642

[비유동부채]	290	577	24,596

부채총계	2,753	2,005	27,238

[자본금]	10,171	5,049	3,889

[자본잉여금]	136,739	139,328	52,860

[자본조정]	-	-	-

[기타포괄손익누계액]	(131)	3	2

[결손금]	(91,036)	(65,684)	(52,169)

자본총계	55,743	78,695	4,583

부채및자본총계	58,496	80,700	31,821

매출액	-	-	-

영업이익(손실)	(27,800)	(13,238)	(10,162)

당기순이익(손실)	(25,352)	(13,516)	(37,578)

기본주당순손익(원/주)	(1,249)	(816)	-(5,669)
2. 연결재무제표

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 당사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정 하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2 . 개요 당사는 바이오마커 기반 First-in-Class 신약 개발 기업입니다. 의료 기술의 발전에도 불구하고 암 치료 영역에서는 낮은 반응률, 높은 재발률, 항암제 내성 발생 등 미충족 수요가 지속적으로 발생하고 있으며, 암 정복을 위해 기존 항암제의 한계를 극복할 새로운 치료법 개발의 필요성이 대두되고 있습니다. 당사는 2013년 설립 이래 기존 항암치료제의 한계를 극복할 대안으로 종양 미세환경 조절, 바이오마커 기반 개인 맞춤 치료, 병용요법이 가능한 혁신 항암제를 개발하고 있는 회사입니다. 이를 바탕으로 현재 개발중인 신약 물질에 대한 미국 및 한국 임상을 통한 글로벌 기술이전 추진 및 후속 파이프라인의 확장을 통한 지속적이고 안정적인 성장을 통한 글로벌 기업으로 도약하고자 하고 있습니다. 3. 재무상 태 및 영업 실적 가. 재 무상태

(단위 : 백만원)

구분	제 8 (당) 기	제 7 (전) 기	증감(금액)

유동자산	49,023	76,027	(27,004)

현금및현금성자산	2,692	173	2,519

단기금융상품	42,611	72,185	(29,574)

기타채권	311	7	304

기타유동자산	3,410	3,662	(252)

비유동자산	9,473	4,673	4,800

관계기업투자주식	1,622	-	1,622

장기금융상품	3,608	-	3,608

유형자산	3,317	3,773	(456)

무형자산	565	604	(39)

비유동기타채권	361	295	66

자산총계	58,496	80,700	(22,204)

유동부채	2,464	1,428	1,036

매입채무 및 기타유동채무	2,464	1,428	1,036

비유동부채	290	577	(287)

비유동금융부채	159	452	(293)

복구충당부채	130	125	5

부채총계	2,753	2,005	748

자본금	10,171	5,049	5,122

자본잉여금	136,739	139,328	(2,589)

기타자본구성요소	(131)	3	(134)

결손금	(91,036)	(65,684)	(25,352)

자본총계	55,743	78,695	(22,952)

부채와자본총계	58,496	80,700	(22,204)

당사의 당기말 총 자산은 단기금융상품이 29,574백만원이 감소하는 등 전기 80,700백만원 대비 22,204백만원(27.5%)이 감소한 58,496백만원이며, 2019년 12월 일반공모 유상증자를 통한 자금 유입으로 인해 금융상품 증가 등으로 전기 31,821백만원 대비 48,879백만원(153.6%) 증가한 80,700백만원이며, 총부채는 유동부채 증가 등으로 전기 2,005백만원 대비 748백만원(37.3%) 증가한 2,753백만원입니다. 한편, 당사의 자본금은 2020년 5월 준비금의 자본전입(무상증자)으로 전기 5,049백만원 대비 5,122백만원(101.4%) 증가한 전기 10,171백만원입니다. 나 . 영업실적

(단위 : 백만원)

과 목	제 8 (당) 기	제 7 (전) 기	증감액

매출액	-	-	-

매출원가	-	-	-

매출총이익	-	-	-

영업손실	(27,800)	(13,238)	(14,562)

법인세비용차감전순손실	(25,352)	(13,516)	(11,836)

당기순손실	(25,352)	(13,516)	(11,836)

당사는 바이오마커를 기반으로 한 혁신신약을 개발하여 글로벌 제약사에 기술 이전을 주요 사업구조로 영위하는 기업입니다. 2013년 6월 회사 설립 이후 매출액은 발생하지 않았으며, 신약개발을 위한 경상연구개발비 증가 등으로 전기 13,238백만원 대비 14,562백만원(110.0%)이 증가한 27,800백만원의 영업손실 및 전기 13,516백만원 대비 11,836백만원(87.6%)이 증가한 25,352백만원의 당기순손실이 발생 였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성

(단위 : 백만원)

구분	제 8 (당) 기	제 7 (전) 기	증감(금액)

현금및현금성자산	2,691	173	2,518

(유동)금융기관예치금	42,611	72,185	(29,574)

나. 자금조달 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 지출 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 부외거래 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 세부적인 사항은 동 공시서류의 "Ⅲ. 재무"에 관한 사항의 "5. 재무제표 주석"의 "2. 재무제표 작성기준"과 "3. 유의적인 회계정책"을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 당사와 관련된 환경관련 이슈와 당사 인력의 중요한 변동은 해당사항 없습니다. 다. 법 규상의 규제에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 당사와 관련된 법규상의 규제에 관한 사항은 해당사항 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 파생상품은 없으며, 위험관리정책에 관한 자세한 사항은 "III. 재무에 관한 사항" 중 "5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사 또는 검토에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제8기(당기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음	-

제7기(전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음	-

제6기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	-

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제8기(당기)	신한회계법인	재무제표 감사	60,000	652	-	652

제7기(전기)	신한회계법인	재무제표 감사	45,000	486	-	486

제6기(전전기)	삼정회계법인	재무제표 감사	68,000	632	-	632

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제8기(당기)	2020.02.14	세무조정	2020.07~2021.03	4,000	-

제7기(전기)	2019.09.30	회계감사인의 확인서(증권신고서 첨부)	2019.10~2019.10	10,000	-

2019.07.20	세무조정 및 수정신고	2019.07~2020.03	6,500	-

제6기(전전기)	2018.04.20	세무조정	2018.07~2019.03	3,500	-

2. 회계감사인의 변경당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 내부회계관리제도

당사의 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사인의 의견표명은 사업연도말 1회 실시하고 있으며, 제8기 외부감사인은 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조에서정한 사항의 준수 여부 및 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였고, 운영실태 보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 12월 13일	감사,업무수행이사	서면회의	내부통제검토 결과감사일정

2	2020년 03월 02일	감사업무수행이사	서면회의	경영진의 책임입증감사 결과

1	2020년 11월 04일	감사, 업무수행이사, 담당회계사	대면회의	내부통제검토 결과 감사일정
핵심감사사항

2	2021년 02월 05일	감사, 업무수행이사, 담당회계사	대면회의	경영진의 책임 입증감사 결과
핵심감사사항
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 비상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성 명	상근여부	추천인	주요 경력	결격요건 여부	최대주주등과의 이해관계

송연식	비상근	이사회	- 강원대학교 농학과 학사('69-'73)- 한양대 행정대학원 세무행정학과 석사('90-'93) - 영월세무서 세무서장('04-'05) - 중부지방국세청 감사관('05-'06) - 의정부세무서 세무서장('06-'07)- 서울지방국세청 조사3국 3과장('07-'09) - 現) 세무법인가은 대표세무사(부회장)	결격 없음	없음

다. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 라. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

20-1차	2020.02.07	▶ 2019년 재무제표 승인의 건▶ 2019년 영업보고서 승인의 건▶ 내부 규정 신규 제정의 건▶ 연구용역 계약의 건	가결	-

20-2차	2020.02.28	▶ 주식매수선택권 부여 취소의 건▶ 해외투자 한도승인에 관한 건	가결	-

20-3차	2020.03.04	▶ 정기주주총회 소집의 건	가결	-

20-4차	2020.04.29	▶ 준비금 자본전입(무상증자)의 건	가결	-

20-5차	2020.05.27	▶ 연구용역 계약 체결의 건	가결	-

20-6차	2020.08.14	▶ 연구용역 계약 체결의 건▶ 주식매수선택권 부여의 건▶ 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

20-7차	2020.12.23	▶ 신주발행의 건(전환우선주식:제3자 배정)▶ 제4회 전환사채 발행의 건▶ 연구용역 계약 체결의 건▶ 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

20-8차	2020.12.24	▶ 전환우선주식(제3자 배정) 발행가 및 배정대상자 변경의 건▶ 제4회 전환사채 전환가 변경 및 인수인변경의 건	가결	-

20-9차	2021.02.02	▶ 업무감사 및 재무제표 감사 실시	-	-

마. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2020년 09월 25일	코스닥협회	- 자본시장 관련 최근 입법동향- 회계제도 관련 주요 이슈

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	3	차장 1명(평균 2년), 대리 1명(평균 2년),주임 1명(평균 2년)	- 결산자료, 내부회계관리 관련 자료 제공 등
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제

당사 정관 제34조 3항에서는 "2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다"고 규정하고 있음에 따라 당사는 보고서 작성기준일 현재 집중투표제를 시행하고 있지 아니합니다. 또한 서면투표제, 전자투표제를 시행하고 있지 아니합니다.

나. 소수주주권 및 경영권 경쟁

당사는 보고서 작성기준일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

다. 경영권 경쟁당사는 보고서 작성기준일 현재까지 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)테라젠이텍스	최대주주	보통주	1,550,000	15.35	3,100,000	15.24	-

김성진	대표이사	보통주	1,050,000	10.40	2,100,000	10.32	-

고진업	최대주주의 대표이사	보통주	600,000	5.94	1,200,000	5.90	-

김영원	특수관계인	보통주	160,000	1.58	320,000	1.57	-

김새롬	특수관계인	보통주	53,334	0.53	106,668	0.52	-

김잎새	특수관계인	보통주	20,000	0.20	40,000	0.20	-

임태곤	관계회사의 사내이사	보통주	20,000	0.20	40,000	0.20	-

황태순	최대주주의 대표이사	보통주	157	0.00	314	0.00	-

계	보통주	3,453,491	34.20	6,906,982	33.95	-

우선주	-	-	-	-	-

가. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)테라젠이텍스	-	고진업	0.70	-	-	김성진	3.27

류병환	0.09	-	-	-	-

나. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)테라젠이텍스

자산총계	485,068

부채총계	113,369

자본총계	371,699

매출액	59,750

영업이익	-6,546

당기순이익	-6,813

다. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 최대주주 변동현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2015년 03월 12일	(주)테라젠이텍스	3,100,000	15.24	유상증자	-

가. 5%이상 주주와 우리사주조합 등의 주식소유현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)테라젠이텍스	3,100,000	15.24%	-

김성진	2,100,000	10.32%	-

고진업	1,200,000	5.90%	-

우리사주조합	36,980	0.18%	-

나. 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	31,536	31,555	99.94	10,616,817	20,342,842	52.19	-

※ 소액주주는 발행주식총수의 100분 1에 미달하는 주식을 소유한 주주로 최대 주주 등의 주식수를 제외한 주식 수입니다.

※ 2021년 1월 5일 주식매수선택권 행사(30,000주)로 당사의 총발행주식은 20,372,842주입니다.

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 실행 및 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 개인 또는 법인에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회 : 매사업년도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	-

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특권	해당사항 없음	공고게재 : 홈페이지 공고 (http://www.medpacto.com)다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유의 경우 매일경제신문 공고

가. 국내 증권시장(단위 : 주, 원)

종 류	2020년 7월	2020년 8월	2020년 9월	2020년 10월	2020년 11월	2020년 12월

보통주	최 고	95,400	106,000	130,500	121,800	119,000	119,200

최 저	52,100	83,000	93,800	96,600	98,500	99,200

평 균	69,135	90,455	113,162	111,953	106,223	104,995

최고일거래량	2,381,365	1,580,214	1,032,243	621,425	725,046	1,657,438

최저일거래량	191,782	170,507	190,159	103,441	97,209	188,426

월간 거래량	13,929,955	12,852,292	9,994,332	5,401,826	6,613,701	11,059,443
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김성진	남	1954년 04월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 쓰쿠바대 응용생물화학 박사- 미국 국립보건원 암연구소 연구원- 미국 국립보건원 암세포신호전달 연구실 종신 수석연구원- 가천대학교 이결여 암당뇨연구원 원장- CHA 의과학대학교 암연구소 연구소장- ㈜테라젠이텍스 부회장- 차세대융합기술연구원, 정밀의학연구센터 센터장- 現) ㈜메드팩토 대표이사	2,100,000	-	최대주주의 특수관계인	7년 6개월	2022년 03월 29일

허정임	여	1971년 07월	상무이사	등기임원	상근	연구개발	- 교토대 생화학 박사- 미국국립암연구소 박사후연구원- 한국쓰리엠 연구개발수석연구원/선임부장- 코아스템 상무이사
- 現) ㈜메드팩토 상무	-	-	-	2년	2022년 03월 29일

권영중	남	1955년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- Rice University Dept. of Chem. Eng. Ph.D- 환경부 중앙환경정책위원회 위원장- 강원대학교 화학공학과 교수- 제9대 강원대학교 총장	-	-	-	1년 10개월	2022년 03월 29일

김영식	남	1962년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- university of Iowa 경제학 박사- 경희대학교 경제학과 부교수- 現) 서울대학교 경제학 교수	-	-	-	1년 10개월	2022년 03월 29일

송연식	남	1951년 07월	감사	등기임원	비상근	감사	- 한양대 행정대학원 세무행정학과 석사- 의정부세무서 세무서장- 서울지방국세청 조사3국 3과장- 삼성세무서 세무서장- 現) 세무법인가은 대표세무사(부회장)	-	-	-	1년 10개월	2022년 03월 29일

함기백	남	1959년 03월	부사장	미등기임원	상근	연구소장	- 연세대학교 소화기내과 박사
- 미국 NIH 연구원- 아주대학교 소화기내과 교수- 가천의대 소화기내과 교수- CHA 의과학대학교 암예방연구센터장 겸 교수- 現) ㈜메드팩토 연구소장 겸 부사장	-	-	-	9개월	-

육동인	남	1962년 06월	부사장	미등기임원	상근	부사장	- 경기대학교 직업학 박사- 한국경제신문 뉴욕특파원, 논설위원- 국회사무처 공보관- 금융위원회 대변인- 대통령비서실 홍보수석실 춘추관장- 現) ㈜메드팩토 부사장	-	-	-	1년 2개월	-

김선정	남	1968년 07월	전무	미등기임원	상근	CFO	- 연세대학교 경영학과 학사- 다산회계법인 품질관리실장- 한국공인회계사회 윤리조사심의위원회 위원장- 現) ㈜메드팩토 경영지원본부장	-	-	-	1년 10개월	-

황선진	남	1976년 03월	전무	미등기임원	상근	임상총괄	- 충남대 의과대 의학사- MSD 임상시험Associate Director- Gilead Sciences, 임상시험 Medical Director- 現) ㈜메드팩토 임상개발본부장	-	-	-	2년 9개월	-

김새롬	여	1986년 03월	상무이사	미등기임원	상근	기술이전	- College of the Holy Cross Psychology; Pre-medical Concentration 학사- GenomeCare Inc 마케팅 팀장- Ernst Young Korea컨설팅Consultant- Deloitte Consulting컨설팅Consultant- 現) ㈜메드팩토 전략기획본부장	106,668	-	최대주주의 특수관계인	3년 10개월	-

※ 당사는 2020년 12월 직제를 변경함에 따라, 당사의 임원은 상무이사 이상으로 규정하였습니다.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리	남	11	-	-	-	11	1.1	602	55	-	-	-	-

관리	여	6	-	-	-	6	1.6	326	54	-

연구	남	17	-	-	-	17	1.6	1,303	77	-

연구	여	18	-	1	-	19	1.9	972	51	-

합 계	52	-	1	-	53	1.6	3,203	60	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	891	178	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

당사는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하"공정거래법")상의 대규모기업집단에 지정되어 있지 않으며, 보고서 작성기준일 현재 당사는 1개의 계열회사를 가지고 있습니다.

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Celloram, Inc.	2018.08.02	관계기업	357	320	32	-	-	2,005	-383	320	24.24	1,622	6,920	-1,349

합 계	320	32	-	-	2,005	-383	320	24.24	1,622	6,920	-1,349

※ Celloram, Inc.의 당사 지분율 변화는 Celloram, Inc.가 2020년도중 유상증자를 진행함에 따라 지분율이 감소하였습니다. ※ 불균등 유상증자에 따른 순자산가액 변동분을 처분이익으로 인식하였습니다. ※ 최근사업연도 재무현황은 2020년도말 재무현황입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주 등에 대한 신용공여등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 대주주와의 자산양수도 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 대주주와의 영업거래

당사는 대주주와의 매출 등 수익거래는 없으며, 비용거래 등 세부적인 사항은 아래와같습니다.

(단위 : 천원)

회사와의 관계	회사명	거래종류	거래내용	거래금액

대주주	㈜테라젠이텍스	매입거래	용역서비스	113,987

라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 대주주 이외의 이해관계자와 매출 등 수익거래는 없으며, 비용거래 등 세부적인 사항은 아래와같습니다.

(단위 : 천원)

회사와의 관계	회사명	거래종류	거래내용	거래금액

기타특수관계자	리드팜(주)	매입거래	의약품구매	309,751
1. 전문가의 확인

보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.