메드팩토 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 11 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	66,653,918,418	74,896,394,206

현금및현금성자산	22,684,242,436	72,346,322,309

단기금융상품	41,502,915,226	0

기타채권	323,571,183	844,270,385

기타유동자산	2,143,189,573	1,705,801,512

비유동자산	3,689,903,415	4,015,990,227

종속및관계기업투자주식	1,138,092,683	1,132,985,771

유형자산	1,618,022,096	1,918,028,096

무형자산	303,178,143	343,128,970

비유동기타채권	630,610,493	621,847,390

기타비유동자산	0	0

자산총계	70,343,821,833	78,912,384,433

부채

유동부채	8,182,419,229	7,753,842,015

금융부채	6,636,636,963	6,635,632,773

파생상품부채	0	0

기타채무	1,483,136,386	1,005,839,447

기타 유동부채	62,645,880	112,369,795

비유동부채	148,037,585	249,878,984

비유동금융부채	8,302,960	112,598,997

비유동충당부채	139,734,625	137,279,987

기타 비유동 부채	0	0

부채총계	8,330,456,814	8,003,720,999

자본

자본금	16,790,347,500	16,790,347,500

자본잉여금	233,364,970,949	233,029,995,112

기타자본구성요소	290,952,702	242,422,948

이익잉여금(결손금)	(188,432,906,132)	(179,154,102,126)

자본총계	62,013,365,019	70,908,663,434

자본과부채총계	70,343,821,833	78,912,384,433

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 11 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	0	0	0	0

매출원가	0	0	0	0

매출총이익	0	0	0	0

판매비와관리비	9,774,776,900	9,774,776,900	7,035,580,622	7,035,580,622

영업손실	(9,774,776,900)	(9,774,776,900)	(7,035,580,622)	(7,035,580,622)

금융수익	574,952,574	574,952,574	352,847,550	352,847,550

금융비용	12,359,831	12,359,831	7,038,526,568	7,038,526,568

기타수익	24,535,099	24,535,099	45,320,828	45,320,828

기타비용	47,732,106	47,732,106	24,391,362	24,391,362

종속,관계기업손익	(43,422,842)	(43,422,842)	(270,980,754)	(270,980,754)

법인세비용차감전순이익(손실)	(9,278,804,006)	(9,278,804,006)	(13,971,310,928)	(13,971,310,928)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(9,278,804,006)	(9,278,804,006)	(13,971,310,928)	(13,971,310,928)

기타포괄손익	48,529,754	48,529,754	32,886,839	32,886,839

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동	48,529,754	48,529,754	32,886,839	32,886,839

총포괄손실	(9,230,274,252)	(9,230,274,252)	(13,938,424,089)	(13,938,424,089)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(276)	(276)	(663)	(663)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(276)	(276)	(663)	(663)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 12 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 11 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	10,540,347,500	165,395,996,544	215,569,932	(143,829,316,354)	32,322,597,622

당기순이익(손실)	0	0	0	(13,971,310,928)	(13,971,310,928)

주식매수선택권 행사	0	0	0	0	0

전환우선주 전환	0	0	0	0	0

신주청약증거금	0	0	0	0	0

주식기준보상	0	239,219,835	0	0	239,219,835

지분법자본변동	0	0	32,886,839	0	32,886,839

2023.03.31 (기말자본)	10,540,347,500	165,635,216,379	248,456,771	(157,800,627,282)	18,623,393,368

2024.01.01 (기초자본)	16,790,347,500	233,029,995,112	242,422,948	(179,154,102,126)	70,908,663,434

당기순이익(손실)	0	0	0	(9,278,804,006)	(9,278,804,006)

주식매수선택권 행사	0	0	0	0	0

전환우선주 전환	0	0	0	0	0

신주청약증거금	0	0	0	0	0

주식기준보상	0	334,975,837	0	0	334,975,837

지분법자본변동	0	0	48,529,754	0	48,529,754

2024.03.31 (기말자본)	16,790,347,500	233,364,970,949	290,952,702	(188,432,906,132)	62,013,365,019

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 12 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 11 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	(8,142,416,112)	(6,331,409,392)

당기순이익(손실)	(9,278,804,006)	(13,971,310,928)

수익비용의 조정	161,016,715	7,581,002,062

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	707,417,488	891,346,142

이자지급(영업)	0	(1,412,250,000)

이자의 수취	267,953,691	712,239,542

법인세환급(지급)	0	(132,436,210)

투자활동현금흐름	(41,398,163,761)	76,786,194,363

단기금융상품의 감소	3,594,397,422	139,887,332,237

단기금융상품의 취득	(44,992,561,183)	(63,083,117,874)

유형자산의 증가	0	(2,820,000)

무형자산의 증가	0	(15,200,000)

재무활동현금흐름	(121,500,000)	(70,130,596,000)

주식매수선택권 행사	0	0

리스부채의 감소	(121,500,000)	(130,596,000)

전환사채의 감소	0	(70,000,000,000)

현금의 증가(감소)	(49,662,079,873)	324,188,971

기초현금및현금성자산	72,346,322,309	56,228,551

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(916,247)

기말현금및현금성자산	22,684,242,436	379,501,275