녹십자웰빙 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 17 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	56,076,919,296	59,275,477,819

현금및현금성자산	18,212,948,709	23,624,266,086

단기금융자산	200,000,000

매출채권	15,253,525,838	14,227,667,557

기타채권	1,741,332,011	1,327,977,077

재고자산	18,891,977,835	18,488,966,925

기타유동자산	1,977,134,903	1,406,600,174

비유동자산	67,284,289,948	55,295,639,303

장기금융자산	435,696,000	220,593,500

장기기타채권	2,100,196,661	2,091,399,534

유형자산	48,633,959,981	36,367,579,150

무형자산	6,741,835,515	6,830,346,535

사용권자산	9,038,277,158	9,317,251,370

이연법인세자산	203,402,746	358,612,817

기타비유동자산	130,921,887	109,856,397

자산총계	123,361,209,244	114,571,117,122

부채

유동부채	31,878,573,186	23,336,537,976

매입채무	3,221,054,393	4,639,675,788

기타채무	9,281,370,969	12,983,494,933

단기차입금	13,000,000,000

유동충당부채	2,433,830,350	2,581,524,992

기타유동부채	2,891,939,696	2,087,731,693

유동리스부채	862,319,509	749,090,362

당기법인세부채	188,058,269	295,020,208

비유동부채	8,546,798,816	8,157,517,015

퇴직급여부채	669,241,755	68,173,213

기타비유동부채	272,794,428	272,794,428

비유동리스부채	7,394,762,633	7,606,549,374

비유동충당부채	210,000,000	210,000,000

부채총계	40,425,372,002	31,494,054,991

자본

자본금	8,876,138,000	8,876,138,000

자본잉여금	55,164,838,242	55,164,838,242

기타자본구성요소	(389,993,128)	(389,993,128)

이익잉여금(결손금)	19,284,854,128	19,426,079,017

자본총계	82,935,837,242	83,077,062,131

자본과부채총계	123,361,209,244	114,571,117,122

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	21,284,535,981	21,284,535,981	15,394,611,820	15,394,611,820

매출원가	10,156,061,275	10,156,061,275	7,022,021,207	7,022,021,207

매출총이익	11,128,474,706	11,128,474,706	8,372,590,613	8,372,590,613

판매비와관리비	10,534,436,224	10,534,436,224	7,880,477,245	7,880,477,245

영업이익(손실)	594,038,482	594,038,482	492,113,368	492,113,368

기타이익	276,793,700	276,793,700	4,088,973	4,088,973

기타손실	4,788,867	4,788,867	49,642,374	49,642,374

금융수익	51,915,500	51,915,500	236,633,992	236,633,992

금융원가	40,750,507	40,750,507	180,564,087	180,564,087

법인세비용차감전순이익(손실)	877,208,308	877,208,308	502,629,872	502,629,872

법인세비용	130,819,397	130,819,397	50,576,251	50,576,251

당기순이익(손실)	746,388,911	746,388,911	452,053,621	452,053,621

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	746,388,911	746,388,911	452,053,621	452,053,621

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	42	42	25	25

자본변동표
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	8,876,138,000	55,164,838,242	(389,993,128)	19,517,618,881	83,168,601,995

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	452,053,621	452,053,621

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

확정급여제도의 재측정요소

배당금지급	(1,420,182,080)	(1,420,182,080)

지분의 발행

재분류조정

2020.03.31 (기말자본)	8,876,138,000	55,164,838,242	(389,993,128)	18,549,490,422	82,200,473,536

2021.01.01 (기초자본)	8,876,138,000	55,164,838,242	(389,993,128)	19,426,079,017	83,077,062,131

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	746,388,911	746,388,911

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0

배당금지급	(887,613,800)	(887,613,800)

지분의 발행	0	0	0	0	0

재분류조정	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	8,876,138,000	55,164,838,242	(389,993,128)	19,284,854,128	82,935,837,242

현금흐름표
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	(287,982,381)	(4,229,772,762)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(219,911,807)	(4,075,156,299)

당기순이익(손실)	746,388,911	452,053,621

당기순이익조정을 위한 가감	1,096,778,903	897,024,085

퇴직급여	349,633,152	313,353,090

감가상각비	146,281,723	162,292,957

무형자산상각비	90,255,260	84,428,113

리스자산상각비	270,026,807	196,737,612

대손상각비	64,770,322	100,176,287

이자비용(리스)	23,009,652	26,979,869

재고자산평가손실	54,718,594	45,529,680

유형자산처분손실	115,151

외화환산손실(이익)	(12,752,350)	41,148

외환차손	1,124,583

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(20,948,000)	(178,754,436)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	5,845,500	151,260,000

이자수익	(5,128,533)	(52,400,204)

이자수익(리스)	(10,867,127)	(4,545,352)

이자비용	11,895,355	1,158,487

배당금수익	(896,000)	(934,000)

법인세비용	130,819,397	50,576,251

영업활동으로인한 자산ㆍ부채의 변동	(2,063,079,621)	(5,424,234,005)

단기금융자산의 감소	(168,725,783)

매출채권의 감소(증가)	(1,090,628,603)	778,735,529

기타채권의 감소(증가)	(421,831,092)	339,722,493

기타유동자산의 감소(증가)	(571,058,729)	(452,989,813)

재고자산의 감소(증가)	(457,729,504)	(1,739,683,039)

기타비유동자산의 감소(증가)	(22,285,730)	(21,339,872)

매입채무의 증가(감소)	(1,418,621,395)	(2,145,733,970)

기타채무의 증가(감소)	818,024,623	(1,175,717,283)

기타유동부채의 증가(감소)	804,208,003	(412,537,296)

반품추정부채의 증가(감소)	64,305,358	(462,929,359)

단기충당부채의 증가(감소)	(212,000,000)

퇴직금의 지급	(93,920,251)

확정급여부채의 관계사 전입액	(841,523,490)	157,094,816

사외적립자산의 증감	1,286,060,938	(26,210,177)

이자수취(영업)	13,604,691	56,977,356

이자지급(영업)	(351,912)

법인세납부	(82,571,265)	(211,241,907)

배당금수취(영업)	896,000

투자활동현금흐름	(17,062,512,631)	(4,920,019,101)

투자활동으로 인한 현금유입	2,070,000	14,016,526,906

단기금융자산의 감소	14,016,526,906

보증금(장기매출채권)의 감소	2,070,000

투자활동으로 인한 현금유출	(17,064,582,631)	(18,936,546,007)

단기금융상품의 취득	(14,000,000,000)

유형자산의 취득	(17,048,691,881)	(4,925,780,766)

무형자산의 취득	(15,890,750)	(10,765,241)

재무활동현금흐름	11,926,425,285	1,840,707,708

재무활동으로 인한 현금유입	13,000,000,000	3,000,000,000

단기차입금의 증가	13,000,000,000	3,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출	(1,073,574,715)	(1,159,292,292)

배당금 지급	(887,613,800)

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)

리스부채 상환	(185,960,915)	(159,292,292)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,424,069,727)	(7,309,084,155)

기초현금및현금성자산	23,624,266,086	12,210,360,596

환율변동효과	12,752,350	(1,165,731)

기말현금및현금성자산	18,212,948,709	4,900,110,710