녹십자웰빙 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 16 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	73,195,453,081	80,348,294,141

현금및현금성자산	33,006,695,672	12,210,360,596

단기금융자산	3,000,000,000	42,090,152,476

매출채권	17,739,450,763	13,888,370,033

기타채권	155,600,585	429,834,648

재고자산	18,221,704,842	11,190,534,298

기타유동자산	1,072,001,219	539,042,090

비유동자산	38,500,588,296	26,367,416,347

장기금융자산	296,799,800	2,234,742,000

장기기타채권	1,490,740,839	1,410,011,636

유형자산	21,273,194,203	6,647,957,110

무형자산	7,236,035,209	7,389,425,812

사용권자산	8,093,393,727	8,625,719,281

기타비유동자산	110,424,518	59,560,508

자산총계	111,696,041,377	106,715,710,488

부채

유동부채	17,755,306,732	14,832,671,924

매입채무	4,308,157,899	5,778,699,999

기타채무	6,735,819,683	4,198,848,132

단기차입금	0	0

유동충당부채	2,946,821,361	2,343,796,066

기타유동부채	2,229,385,330	1,091,934,555

유동리스부채	1,029,089,239	798,104,319

당기법인세부채	506,033,220	621,288,853

비유동부채	9,004,023,826	8,714,436,569

퇴직급여부채	2,190,781,107	1,208,728,839

기타비유동부채	233,930,699	233,930,699

비유동리스부채	6,500,012,851	7,135,969,743

이연법인세부채	79,299,169	135,807,288

부채총계	26,759,330,558	23,547,108,493

자본

자본금	8,876,138,000	8,876,138,000

자본잉여금	55,164,838,242	55,164,838,242

기타자본구성요소	(389,993,128)	(389,993,128)

이익잉여금(결손금)	21,285,727,705	19,517,618,881

자본총계	84,936,710,819	83,168,601,995

자본과부채총계	111,696,041,377	106,715,710,488

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	21,947,856,237	54,720,480,056	16,094,940,469	48,773,638,514

매출원가	10,713,076,615	25,676,307,159	7,308,034,289	21,917,473,904

매출총이익	11,234,779,622	29,044,172,897	8,786,906,180	26,856,164,610

판매비와관리비	9,792,991,792	26,002,738,071	6,603,942,838	19,477,112,679

영업이익(손실)	1,441,787,830	3,041,434,826	2,182,963,342	7,379,051,931

기타이익	20,409,323	217,715,507	42,144,092	105,014,030

기타손실	5,781,582	77,777,934	8,443,187	68,139,602

금융수익	20,863,294	1,658,783,511	20,755,158	41,847,299

금융원가	22,519,260	1,149,297,519	455,070,003	872,971,683

법인세비용차감전순이익(손실)	1,454,759,605	3,690,858,391	1,782,349,402	6,584,801,975

법인세비용	239,947,099	502,567,487	395,496,082	1,430,005,483

당기순이익(손실)	1,214,812,506	3,188,290,904	1,386,853,320	5,154,796,492

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	1,214,812,506	3,188,290,904	1,386,853,320	5,154,796,492

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	68	180	105	392

자본변동표
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,581,890,000	7,012,614,026	(389,993,128)	15,640,387,285	28,844,898,183

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(55,820,345)	(55,820,345)

당기순이익(손실)	5,154,796,492	5,154,796,492

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

확정급여제도의 재측정요소

배당금지급	(987,283,500)	(987,283,500)

지분의 발행

재분류조정

2019.09.30 (기말자본)	6,581,890,000	7,012,614,026	(389,993,128)	19,752,079,932	32,956,590,830

2020.01.01 (기초자본)	8,876,138,000	55,164,838,242	(389,993,128)	19,517,618,881	83,168,601,995

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	3,188,290,904	3,188,290,904

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

배당금지급	(1,420,182,080)	(1,420,182,080)

지분의 발행	0	0	0	0	0

재분류조정	0	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	8,876,138,000	55,164,838,242	(389,993,128)	21,285,727,705	84,936,710,819

현금흐름표
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,792,109,439)	2,258,527,967

영업활동에서 창출된 현금흐름	(4,190,979,556)	4,094,329,069

이자수취(영업)	74,429,104	24,546,099

이자지급(영업)	(2,161,748)

법인세납부(환급)	(674,331,239)	(1,861,319,201)

배당금수취(영업)	934,000	972,000

투자활동현금흐름	27,769,561,030	(1,653,508,090)

단기금융자산의 감소	73,400,836,911

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	3,141,664,548

유형자산의 처분

단기금융상품의 취득	(35,000,000,000)

장기금융자산의 취득

임차보증금의 증가	(67,000,000)	(173,242,102)

유형자산의 취득	(13,713,284,166)	(803,883,888)

무형자산의 취득	7,343,737	(676,382,100)

재무활동현금흐름	(2,178,265,480)	(1,449,258,697)

단기차입금의 증가	3,000,000,000

주식의 발행

배당금지급	(1,420,182,080)	(987,283,500)

단기차입금의 상환	(3,000,000,000)

리스부채상환	(758,083,400)	(461,975,197)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	20,799,186,111	(844,238,820)

기초현금및현금성자산	12,210,360,596	3,492,510,336

환율변동효과	(2,851,035)

기말현금및현금성자산	33,006,695,672	2,648,271,516