녹십자웰빙 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 16 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	74,534,315,763	80,348,294,141

현금및현금성자산	4,900,110,710	12,210,360,596

단기금융자산	42,414,898,289	42,090,152,476

매출채권	13,009,458,217	13,888,370,033

기타채권	86,469,003	429,834,648

재고자산	12,884,687,657	11,190,534,298

기타유동자산	1,238,691,887	539,042,090

비유동자산	30,326,342,371	26,367,416,347

장기금융자산	2,089,689,500	2,234,742,000

장기기타채권	1,414,556,988	1,410,011,636

유형자산	10,854,491,291	6,647,957,110

무형자산	7,315,762,940	7,389,425,812

사용권자산	8,570,941,272	8,625,719,281

기타비유동자산	80,900,380	59,560,508

자산총계	104,860,658,134	106,715,710,488

부채

유동부채	13,791,603,250	14,832,671,924

매입채무	3,632,966,029	5,778,699,999

기타채무	4,089,615,271	4,198,848,132

단기차입금	2,000,000,000

유동충당부채	1,880,866,707	2,343,796,066

기타유동부채	679,397,259	1,091,934,555

유동리스부채	1,025,068,998	798,104,319

당기법인세부채	483,688,986	621,288,853

비유동부채	8,868,433,348	8,714,436,569

퇴직급여부채	1,559,046,317	1,208,728,839

기타비유동부채	233,930,699	233,930,699

비유동리스부채	6,962,714,833	7,135,969,743

이연법인세부채	112,741,499	135,807,288

부채총계	22,660,036,598	23,547,108,493

자본

자본금	8,876,138,000	8,876,138,000

자본잉여금	55,164,838,242	55,164,838,242

기타자본구성요소	(389,993,128)	(389,993,128)

이익잉여금(결손금)	18,549,638,422	19,517,618,881

자본총계	82,200,621,536	83,168,601,995

자본과부채총계	104,860,658,134	106,715,710,488

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 16 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	15,394,611,820	15,394,611,820	15,394,280,700	15,394,280,700

매출원가	7,022,021,207	7,022,021,207	6,901,629,975	6,901,629,975

매출총이익	8,372,590,613	8,372,590,613	8,492,650,725	8,492,650,725

판매비와관리비	7,880,329,245	7,880,329,245	6,349,529,277	6,349,529,277

영업이익(손실)	492,261,368	492,261,368	2,143,121,448	2,143,121,448

기타이익	4,088,973	4,088,973	23,921,604	23,921,604

기타손실	49,642,374	49,642,374	4,008,874	4,008,874

금융수익	236,633,992	236,633,992	178,804,938	178,804,938

금융원가	180,564,087	180,564,087	20,938,521	20,938,521

법인세비용차감전순이익(손실)	502,777,872	502,777,872	2,320,900,595	2,320,900,595

법인세비용	50,576,251	50,576,251	422,561,046	422,561,046

당기순이익(손실)	452,201,621	452,201,621	1,898,339,549	1,898,339,549

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	452,201,621	452,201,621	1,898,339,549	1,898,339,549

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	29	29	144	144

자본변동표
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 16 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,581,890,000	7,012,614,026	(389,993,128)	15,640,387,285	28,844,898,183

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(55,820,345)	(55,820,345)

당기순이익(손실)	1,898,339,549	1,898,339,549

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

배당금지급	(987,283,500)	(987,283,500)

지분의 발행	0	0	0	0	0

재분류조정	0	0	0	0	0

2019.03.31 (기말자본)	6,581,890,000	7,012,614,026	(389,993,128)	16,495,622,989	29,700,133,887

2020.01.01 (기초자본)	8,876,138,000	55,164,838,242	(389,993,128)	19,517,618,881	83,168,601,995

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	452,201,621	452,201,621

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

배당금지급	(1,420,182,080)	(1,420,182,080)

지분의 발행	0	0	0	0	0

재분류조정	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	8,876,138,000	55,164,838,242	(389,993,128)	18,549,638,422	82,200,621,536

현금흐름표
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 16 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,171,579,011)	1,653,528,871

당기순이익(손실)	452,201,621	1,898,339,549

당기순이익조정을 위한 가감	897,024,085	899,153,203

퇴직급여	313,353,090	261,615,852

기타장기종업원급여	0	0

감가상각비	162,292,957	156,052,948

무형자산상각비	84,428,113	76,731,921

리스자산상각비	196,737,612	164,580,256

대손상각비	100,176,287	1,477,126

기타의 대손상각비	0

이자비용(리스)	26,979,869	11,338,521

재고자산평가손실	45,529,680	(25,999,529)

유형자산처분손실

유형자산처분이익

무형자산손상차손

외화환산이익

외화환산손실	41,148

외환차손	1,124,583

당기손익인식금융자산평가이익	(178,754,436)	(171,856,500)

당기손익인식금융자산평가손실	151,260,000	9,600,000

이자수익	(52,400,204)	(5,976,438)

이자수익(리스)	(4,545,352)	0

이자비용	1,158,487	0

배당금수익	(934,000)	(972,000)

법인세비용	50,576,251	422,561,046

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,366,188,254)	(1,149,793,199)

단기금융자산의 감소 (증가)	2,889,467,968	0

매출채권의 감소(증가)	778,735,529	(2,052,035,020)

기타채권의 감소(증가)	339,722,493	133,397,856

기타유동자산의 감소(증가)	(452,989,813)	(405,255,037)

재고자산의 감소(증가)	(1,739,683,039)	865,310,952

기타비유동자산 감소(증가)	(21,339,872)	(5,740,817)

매입채무의 증가(감소)	(2,145,733,970)	(671,552,642)

기타채무의 증가(감소)	(1,175,865,283)	362,507,250

기타유동부채의 증가(감소)	(412,537,296)	489,460,230

반품충당부채의 증가(감소)	(462,929,359)	71,877,599

기타장기채무의 증가(감소)	0	0

퇴직금의 지급	(93,920,251)	(54,483,721)

확정급여부채의 관계사 전입액	157,094,816	0

사외적립자산의 증감	(26,210,177)	116,720,151

이자수취(영업)	56,977,356	5,976,438

이자지급(영업)	(351,912)	0

법인세납부(환급)	(211,241,907)	(1,119,120)

배당금수취(영업)	0	972,000

투자활동현금흐름	(7,978,212,852)	(551,047,805)

단기금융자산의 감소	4,000,000,000

유형자산의 처분

단기금융상품의 취득	(7,041,666,845)

장기금융자산의 취득

임차보증금의 증가	0	(17,180,334)

유형자산의 취득	(4,925,780,766)	(203,085,195)

무형자산의 취득	(10,765,241)	(330,782,276)

재무활동현금흐름	1,840,707,708	(1,122,147,116)

단기차입금의 증가	3,000,000,000	3,000,000,000

주식의 발행

배당금지급	0	(987,283,500)

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(3,000,000,000)

리스부채상환	(159,292,292)	(134,863,616)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

기초현금및현금성자산	12,210,360,596	3,492,510,336

환율변동효과	(1,165,731)

기말현금및현금성자산	4,900,110,710	3,472,844,286