녹십자웰빙 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 17 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	43,947,233,166	59,275,477,819

현금및현금성자산	2,665,118,564	23,624,266,086

단기금융자산	200,000,000

매출채권	17,441,531,731	14,227,667,557

기타채권	300,305,343	1,327,977,077

재고자산	20,699,485,204	18,488,966,925

기타유동자산	2,840,792,324	1,406,600,174

비유동자산	84,793,047,205	55,295,639,303

장기금융자산	466,664,000	220,593,500

장기기타채권	2,147,526,728	2,091,399,534

유형자산	66,619,072,696	36,367,579,150

무형자산	6,578,979,774	6,830,346,535

사용권자산	8,439,991,490	9,317,251,370

이연법인세자산	310,013,630	358,612,817

기타비유동자산	230,798,887	109,856,397

자산총계	128,740,280,371	114,571,117,122

부채

유동부채	31,414,306,012	23,336,537,976

매입채무	5,498,499,005	4,639,675,788

기타채무	5,201,716,980	12,983,494,933

단기차입금	13,000,000,000

유동충당부채	2,534,040,714	2,581,524,992

기타유동부채	2,767,639,995	2,087,731,693

유동리스부채	1,032,711,530	749,090,362

당기법인세부채	1,379,697,788	295,020,208

비유동부채	8,933,721,711	8,157,517,015

퇴직급여부채	1,402,440,721	68,173,213

기타비유동부채	320,613,888	272,794,428

비유동리스부채	7,000,667,102	7,606,549,374

비유동충당부채	210,000,000	210,000,000

부채총계	40,348,027,723	31,494,054,991

자본

자본금	8,876,138,000	8,876,138,000

자본잉여금	55,164,838,242	55,164,838,242

기타자본구성요소	(389,993,128)	(389,993,128)

이익잉여금(결손금)	24,741,269,534	19,426,079,017

자본총계	88,392,252,648	83,077,062,131

자본과부채총계	128,740,280,371	114,571,117,122

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	21,484,457,595	65,795,345,813	21,947,856,237	54,720,480,056

매출원가	9,490,716,499	30,540,119,396	10,713,076,615	25,676,307,159

매출총이익	11,993,741,096	35,255,226,417	11,234,779,622	29,044,172,897

판매비와관리비	8,467,752,221	28,037,894,189	9,792,991,792	26,002,738,071

영업이익(손실)	3,525,988,875	7,217,332,228	1,441,787,830	3,041,434,826

기타이익	285,385,746	737,552,691	20,409,323	217,715,507

기타손실	137,840,577	213,092,565	5,781,582	77,777,934

금융수익	10,754,091	140,165,752	20,863,294	1,658,783,511

금융원가	86,114,757	212,104,668	22,519,260	1,149,297,519

법인세비용차감전순이익(손실)	3,598,173,378	7,669,853,438	1,454,759,605	3,690,858,391

법인세비용	640,773,611	1,467,049,121	239,947,099	502,567,487

당기순이익(손실)	2,957,399,767	6,202,804,317	1,214,812,506	3,188,290,904

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	2,957,399,767	6,202,804,317	1,214,812,506	3,188,290,904

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	167	349	68	180

자본변동표
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	8,876,138,000	55,164,838,242	(389,993,128)	19,517,618,881	83,168,601,995

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	3,188,290,904	3,188,290,904

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

확정급여제도의 재측정요소

배당금지급	(1,420,182,080)	(1,420,182,080)

지분의 발행

재분류조정

2020.09.30 (기말자본)	8,876,138,000	55,164,838,242	(389,993,128)	21,285,727,705	84,936,710,819

2021.01.01 (기초자본)	8,876,138,000	55,164,838,242	(389,993,128)	19,426,079,017	83,077,062,131

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	6,202,804,317	6,202,804,317

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0

배당금지급	(887,613,800)	(887,613,800)

지분의 발행	0	0	0	0	0

재분류조정	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	8,876,138,000	55,164,838,242	(389,993,128)	24,741,269,534	88,392,252,648

현금흐름표
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	5,677,990,545	(4,792,109,439)

영업활동에서 창출된 현금흐름	6,104,279,075	(4,190,979,556)

당기순이익(손실)	6,202,804,317	3,188,290,904

당기순이익조정을 위한 가감	4,193,681,802	2,570,419,335

법인세비용	1,467,049,121	502,567,487

이자비용	139,598,359	2,161,748

이자비용(리스)	69,591,016	77,187,153

퇴직급여	1,048,899,456	940,059,270

감가상각비	455,455,088	488,235,925

무형자산상각비	271,200,204	256,506,388

리스자산상각비	853,339,217	586,159,977

유형자산처분손실	938,378	1,000

재고자산평가손실	259,945,880	17,104,704

유형자산폐기손실	116,151

대손상각비	(232,285,316)	290,913,669

기타의 대손상각비 환입	(518,510)

외화환산손실(이익)	2,851,035

이자수익	(29,180,335)	(63,740,525)

이자수익(리스)	(33,528,576)	(13,729,203)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(46,070,500)	(21,000,800)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	(1,323,490)	(1,559,378,983)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	1,065,973,000

배당금수익	(896,000)	(934,000)

외화환산이익	(29,166,851)

영업활동으로인한 자산ㆍ부채의 변동	(4,292,207,044)	(9,949,689,795)

매출채권의 감소(증가)	(2,981,578,858)	(4,141,994,399)

기타채권의 감소(증가)	(829,706,366)	(314,927,519)

기타유동자산의 감소(증가)	(73,133,917)

재고자산의 감소(증가)	(2,470,464,159)	(7,048,275,248)

기타비유동자산의 감소(증가)	(131,411,933)	(130,739,748)

매입채무의 증가(감소)	858,823,217	(1,470,542,100)

기타채무의 증가(감소)	417,472,896	1,383,133,579

기타유동부채의 증가(감소)	679,908,302	1,137,450,775

반품추정부채의 증가(감소)	164,515,722	603,025,295

단기충당부채의 증가(감소)	(212,000,000)

퇴직금의 지급	193,102,058

확정급여부채의 관계사 전입액	176,568,840	(304,137,895)

사외적립자산의 증감	(84,302,846)	337,317,465

이자수취(영업)	35,690,282	74,429,104

이자지급(영업)	(129,102,458)	(2,161,748)

법인세납부	(333,772,354)	(674,331,239)

배당금수취(영업)	896,000	934,000

투자활동현금흐름	(38,158,334,872)	27,769,561,030

투자활동으로 인한 현금유입	581,302,473	76,549,845,196

유형자산의 처분	33,475,021

무형자산의 처분	7,343,737

단기금융자산의 감소	73,400,836,911

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	1,323,490	3,141,664,548

임대보증금 증가	47,819,460

임차보증금 감소	498,684,502

투자활동으로 인한 현금유출	(38,739,637,345)	(48,780,284,166)

단기금융상품의 취득	(35,000,000,000)

임차보증금의 증가	(49,000)	(67,000,000)

유형자산의 취득	(38,674,857,595)	(13,713,284,166)

무형자산의 취득	(64,730,750)

재무활동현금흐름	11,492,029,954	(2,178,265,480)

재무활동으로 인한 현금유입	13,019,584,000	3,000,000,000

단기차입금의 증가	13,000,000,000	3,000,000,000

리스자산의 회수	19,584,000

재무활동으로 인한 현금유출	(1,527,554,046)	(5,178,265,480)

배당금 지급	(887,613,800)	(1,420,182,080)

단기차입금의 상환	(3,000,000,000)

리스부채 상환	(639,940,246)	(758,083,400)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(20,988,314,373)	20,799,186,111

기초현금및현금성자산	23,624,266,086	12,210,360,596

환율변동효과	29,166,851	(2,851,035)

기말현금및현금성자산	2,665,118,564	33,006,695,672