에스트래픽 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 9 기 2021.12.31 현재
제 8 기 2020.12.31 현재
제 7 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

자산

유동자산	94,711,120,963	64,639,571,658	60,778,290,909

현금및현금성자산	25,757,299,020	16,963,975,180	17,300,131,725

단기금융상품	1,307,366,021	757,568,079	4,013,597,050

매출채권 및 기타채권	43,860,960,560	34,157,375,357	30,073,675,901

단기미청구공사	8,584,799,097	3,589,976,199	1,743,878,200

재고자산	6,322,372,688	4,978,435,686	3,118,918,287

기타금융자산	354,615,000	446,896,000	76,362,000

기타유동자산	8,008,619,073	3,434,709,569	3,903,266,066

당기법인세자산	515,089,504	310,635,588	548,461,680

비유동자산	42,964,969,191	43,959,220,097	60,290,363,418

장기금융상품	221,900,000	414,865,504	603,860,895

종속기업투자

장기매출채권 및 기타비유동채권	0	0

투자금융자산	2,949,954,991	2,607,314,991	2,651,404,991

유형자산	17,750,547,313	14,478,872,885	13,630,181,420

무형자산	19,482,048,092	24,662,386,270	40,520,235,483

기타비유동금융자산	1,036,974,596	956,083,062	1,130,524,010

기타비유동자산	248,598,052

이연법인세자산	1,523,544,199	839,697,385	1,505,558,567

자산총계	137,676,090,154	108,598,791,755	121,068,654,327

부채

유동부채	67,613,071,126	65,812,296,280	62,157,180,616

매입채무 및 기타채무	19,755,678,415	21,432,699,853	24,067,538,861

단기초과청구공사	25,838,417,382	24,426,154,145	16,801,571,058

기타금융부채	0	0

기타유동부채	7,684,600,848	1,527,070,627	1,198,070,697

당기법인세부채	177,218,746	303,084,160

차입금	11,590,000,000	11,590,000,000	20,090,000,000

유동성전환사채	2,567,155,735	6,533,287,495	0

비유동부채	35,025,667,865	10,367,201,905	27,527,904,362

장기매입채무 및 기타비유동채무	0	0	0

전환상환우선주부채	0	3,139,733,969

전환우선주부채	0	0	0

장기차입금	3,900,000,000	3,900,000,000	2,118,555,304

사채	11,839,927,472	1,750,000,000	15,153,079,631

기타비유동금융부채	10,470,585,000	2,282,940,000	4,443,591,500

비유동매입채무및기타채무	7,338,100,422	925,304,104	2,207,280,512

퇴직급여부채	353,863,161	301,988,390

하자보수충당부채	1,123,191,810	1,206,969,411	465,663,446

부채총계	102,638,738,991	76,179,498,185	89,685,084,978

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	31,376,239,914	28,747,110,601	30,851,120,349

자본금	12,974,431,000	10,413,080,000	5,960,590,000

자본잉여금	52,189,647,058	43,628,010,118	26,604,784,046

기타자본구성요소	(3,595,976,462)	(3,703,118,694)	(1,624,975,668)

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	(30,191,861,682)	(21,590,860,823)	(89,278,029)

비지배지분	3,661,111,249	3,672,182,969	532,449,000

자본총계	35,037,351,163	32,419,293,570	31,383,569,349

자본과부채총계	137,676,090,154	108,598,791,755	121,068,654,327

연결 포괄손익계산서
제 9 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 8 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 7 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

수익(매출액)	137,398,697,302	92,130,559,673	79,673,571,978

용역매출	11,720,582,357	8,023,356,391	14,222,398,429

공사매출	105,293,765,651	76,250,217,799	57,879,724,187

제품매출	20,384,349,294	7,856,985,483	7,571,449,362

매출원가	118,726,675,927	79,249,144,395	68,391,026,162

용역매출원가	16,493,314,557	15,402,658,621	17,345,978,864

공사매출원가	85,463,460,925	59,926,289,474	45,314,265,691

제품매출원가	16,769,900,445	3,920,196,300	5,730,781,607

매출총이익	18,672,021,375	12,881,415,278	11,282,545,816

판매비와관리비	17,328,213,167	16,028,642,089	13,803,415,465

영업이익(손실)	1,343,808,208	(3,147,226,811)	(2,520,869,649)

금융수익	1,973,974,755	1,063,841,031	568,297,458

금융원가	3,604,804,658	5,574,124,541	3,791,430,456

기타이익	251,434,003	340,027,999	80,583,943

기타손실	8,002,839,485	12,225,090,199	2,415,760,085

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,038,427,177)	(19,542,572,521)	(8,079,178,789)

법인세비용	543,405,204	1,634,350,063	1,293,578,972

당기순이익(손실)	(8,581,832,381)	(21,176,922,584)	(9,372,757,761)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(8,569,779,835)	(21,176,922,584)	(9,372,757,761)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(12,052,546)	0	0

기타포괄손익	108,562,243	(427,004,794)	(108,232,865)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(30,240,198)	(324,660,210)	(95,382,197)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(30,240,198)	(324,660,210)	(95,382,197)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	138,802,441	(102,344,584)	(12,850,668)

해외사업환산손익	138,802,441	(102,344,584)	(12,850,668)

총포괄손익	(8,473,270,138)	(21,603,927,378)	(9,480,990,626)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(8,462,198,418)	(21,603,927,378)	(9,480,990,626)

총 포괄손익, 비지배지분	(11,071,720)	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(418)	(1,664)	(789)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(418)	(1,664)	(789)

연결 자본변동표
제 9 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 8 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 7 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,960,590,000	26,604,784,046	(1,612,125,000)	9,378,861,929	40,332,110,975	532,449,000	40,864,559,975

회계정책변경에 따른 증가(감소)

유상증자

무상증자

전환사채 상환

배당금지급

전환우선주부채의 자본전환

전환상환우선주부채의 자본전환

자기주식 거래로 인한 증감

전환권대가

해외사업환산손익	(12,850,668)	(12,850,668)	(12,850,668)

당기순이익(손실)	(9,372,757,761)	(9,372,757,761)	(9,372,757,761)

확정급여제도의 재측정요소	(95,382,197)	(95,382,197)	(95,382,197)

2019.12.31 (기말자본)	5,960,590,000	26,604,784,046	(1,624,975,668)	(89,278,029)	30,851,120,349	532,449,000	31,383,569,349

2020.01.01 (기초자본)	5,960,590,000	26,604,784,046	1,624,975,668	89,278,029	30,851,120,349	532,449,000	31,383,569,349

회계정책변경에 따른 증가(감소)

유상증자	2,750,000,000	19,232,946,840	21,982,946,840	21,982,946,840

무상증자	1,702,490,000	(1,718,712,530)	(13,133,920)	(29,356,450)	(29,356,450)

전환사채 상환	(491,008,238)	(491,008,238)	(491,008,238)

배당금지급

전환우선주부채의 자본전환

전환상환우선주부채의 자본전환	3,139,733,969	3,139,733,969

자기주식 거래로 인한 증감	(1,962,664,522)	(1,962,664,522)	(1,962,664,522)

전환권대가

해외사업환산손익	(102,344,584)	(102,344,584)	(102,344,584)

당기순이익(손실)	(21,176,922,584)	(21,176,922,584)	(21,176,922,584)

확정급여제도의 재측정요소	(324,660,210)	(324,660,210)	(324,660,210)

2020.12.31 (기말자본)	10,413,080,000	43,628,010,118	(3,703,118,694)	(21,590,860,823)	28,747,110,601	3,672,182,969	32,419,293,570

2021.01.01 (기초자본)	10,413,080,000	43,628,010,118	(3,703,118,694)	(21,590,860,823)	28,747,110,601	3,672,182,969	32,419,293,570

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0

유상증자	1,400,000,000	10,238,343,190	11,638,343,190	11,638,343,190

무상증자	1,161,351,000	(1,173,827,550)	(31,660,209)	(44,136,759)	(44,136,759)

전환사채 상환	(502,878,700)	(502,878,700)	(502,878,700)

배당금지급	0

전환우선주부채의 자본전환	0

전환상환우선주부채의 자본전환	0

자기주식 거래로 인한 증감	0

전환권대가	0

해외사업환산손익	138,802,441	138,802,441	138,802,441

당기순이익(손실)	8,569,779,835	8,569,779,835	12,052,546	(8,581,832,381)

확정급여제도의 재측정요소	(31,221,024)	(31,221,024)	980,826	(30,240,198)

2021.12.31 (기말자본)	12,974,431,000	52,189,647,058	(3,595,976,462)	(30,191,861,682)	31,376,239,914	3,661,111,249	35,037,351,163

연결 현금흐름표
제 9 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 8 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 7 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업활동현금흐름	(6,089,870,645)	2,589,985,347	7,459,437,536

당기순이익(손실)	(8,581,832,381)	(21,176,922,584)	(9,372,757,761)

당기순이익조정을 위한 가감	20,089,773,150	26,956,077,800	14,810,883,755

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(15,825,425,123)	(2,670,776,198)	2,283,988,669

이자수취(영업)	44,971,808	74,851,630	340,564,909

이자지급(영업)	(420,037,653)	(403,205,144)	(650,420,268)

배당금수취(영업)	46,825,572

법인세납부(환급)	(1,397,320,446)	(190,040,157)	352,660

투자활동현금흐름	(6,974,001,821)	(1,827,341,897)	6,178,917,433

단기금융상품의 감소	0	3,360,000,000	14,016,252,200

단기대여금의 회수	0

장기금융상품의 처분	0	773,860,895

관계기업투자주식의 처분	0	248,750,000

매도가능증권의 처분	6,940,000	12,820,000	330,000

국고보조금의 증가	4,523,453,000	652,040,000	2,562,455,500

회원권의 처분	0	500,000,000	0

사무용비품의 처분	0

임차보증금의 감소	128,016,000	27,184,000	241,050,000

단기금융상품의 취득	(123,883,648)	(51,887,309)	(1,965,290,355)

임차보증금의 증가	(127,085,115)	(207,370,445)	(92,497,262)

장기금융상품의 취득	(141,704,137)	(687,339,092)	(480,000,000)

관계기업투자주식의 취득	0

비유동매도가능금융자산의 취득	(349,580,000)	(36,230,000)	(1,199,310)

토지의 취득	0

건물의 취득	0

기계장치의 취득	(5,824,628,797)	(2,095,142,000)	(4,850,190,000)

공구와기구의 취득	(8,886,088)	(169,128,795)	(161,814,843)

사무용비품의 취득	(151,719,299)	(311,186,871)	(118,098,507)

차량운반구의 취득	(41,134,929)

건설중인자산의 취득	(3,386,734,307)	(2,263,782,797)	(2,083,755,304)

개발비의 취득	(1,348,065,001)	(1,146,179,483)	(972,635,685)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(128,989,500)	(185,000,000)

관리운영권의 취득	0	(164,439,001)

재무활동현금흐름	21,860,064,668	(988,678,028)	(2,791,444,696)

유상증자	11,638,343,190	21,982,946,840

전환우선주의 증가	0

사채의 증가	0	1,750,000,000

전환사채의 증가	19,910,013,099

단기차입금의 증가	0

장기차입금의 증가	0	1,781,444,696	2,118,555,304

배당금지급	0

자기주식의 취득	(31,660,209)	(1,975,798,442)

신주발행비 지급	(12,476,550)	(16,222,530)

리스부채의 감소	(1,644,154,862)	(1,511,048,592)

단기차입금의 상환	0	(6,000,000,000)	(3,910,000,000)

장기차입금의 상환	0	(1,000,000,000)

사채의 상환	(8,000,000,000)	(17,000,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,868,362)	(110,121,967)	(102,775,216)

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,793,323,840	(336,156,545)	10,744,135,057

기초현금및현금성자산	16,963,975,180	17,300,131,725	6,555,996,668

기말현금및현금성자산	25,757,299,020	16,963,975,180	17,300,131,725