폴라리스세원 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

가. 재무상태표(단위:원)

과 목	주석	2016연도(제25기)	2015연도(제24기)(감사받지 아니한 재무제표)

자산

I. 유동자산	22,703,286,289	18,429,033,693

현금및현금성자산	3,5	5,978,669,438	523,250,981

매출채권	3,6,29	7,691,834,501	7,256,523,601

단기기타채권	3,6,29	101,220,535	447,689,031

단기기타금융자산	3,7,28,29	6,819,693,151	8,345,614,037

재고자산	8	2,100,143,040	1,781,598,612

기타유동자산	9	11,725,624	74,357,431

II. 비유동자산	14,517,789,129	13,381,803,148

장기기타금융자산	3,7,28,29	142,607,000	114,913,000

유형자산	10,28	14,135,693,027	12,867,981,550

무형자산	11	147,837,893	297,616,711

이연법인세자산	23	91,651,209	101,291,887

자산총계	37,221,075,418	31,810,836,841

부채

I. 유동부채	15,561,489,670	12,642,765,825

매입채무	3,13,29	7,617,232,108	5,867,094,587

단기기타채무	3,13,29	2,466,232,505	2,660,975,624

단기차입금	3,14,29	4,800,000,000	3,300,000,000

기타유동부채	16	445,435,310	525,751,420

당기법인세부채	23	232,589,747	288,944,194

II. 비유동부채	3,240,000,000	3,399,351,658

장기차입금	3,14,29	3,240,000,000	3,240,000,000

퇴직급여부채	15	-	159,351,658

부채총계	18,801,489,670	16,042,117,483

자본

I. 자본금	17	1,470,000,000	1,470,000,000

II. 자본잉여금	17	369,000,000	369,000,000

III. 이익잉여금	18	16,580,585,748	13,929,719,358

자본총계	18,419,585,748	15,768,719,358

부채및자본총계	37,221,075,418	31,810,836,841

나. (포괄)손익계산서(단위:원)

과 목	주석	2016연도(제25기)	2015연도(제24기)(감사받지 아니한 재무제표)

I. 매출액	19	42,352,120,058	39,869,487,481

II. 매출원가	19,24	33,433,462,653	33,070,997,792

III. 매출총이익	8,918,657,405	6,798,489,689

판매비와관리비	20,24	5,832,182,052	4,939,786,488

IV.영업이익	3,086,475,353	1,858,703,201

금융수익	22	133,705,708	159,580,493

금융비용	22	141,856,226	96,443,940

기타수익	21	361,745,463	702,168,107

기타비용	21	625,188,467	214,690,141

V.법인세비용차감전순이익	2,814,881,831	2,409,317,720

VI.법인세비용	23	164,015,441	114,546,784

VII.당기순이익	2,650,866,390	2,294,770,936

VIII.기타포괄손익	-	(5,718,318)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 없는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	-	(7,331,177)

법인세효과	-	1,612,859

IX.당기총포괄이익	2,650,866,390	2,289,052,618

Ⅹ.주당이익

기본주당순이익	25	902	919

다. 자본변동표(단위: 원)

구 분	주석	자본금	자본잉여금	이익잉여금	총 계

주식발행초과금	자기주식처분이익

2015.01.01(전기초 잔액)(감사받지 아니한 재무제표)	350,000,000	-	89,000,000	11,640,666,740	12,079,666,740

당기순이익	-	-	-	2,294,770,936	2,294,770,936

유상증자	17	70,000,000	1,330,000,000	-	-	1,400,000,000

무상증자	17	1,050,000,000	(1,050,000,000)	-	-	-

확정급여제도의 재측정요소	15	-	-	-	(5,718,318)	(5,718,318)

2015.12.31(전기말 잔액)(감사받지 아니한 재무제표)	1,470,000,000	280,000,000	89,000,000	13,929,719,358	15,768,719,358

2016.01.01(당기초 잔액)(감사받지 아니한 재무제표)	1,470,000,000	280,000,000	89,000,000	13,929,719,358	15,768,719,358

당기순이익	-	-	-	2,650,866,390	2,650,866,390

2016.12.31(당기말 잔액)	1,470,000,000	280,000,000	89,000,000	16,580,585,748	18,419,585,748

라. 현금흐름표(단위:원)

과 목	주석	2016연도(제25기)	2015연도(제24기)(감사받지 아니한 재무제표)

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	5,740,396,226	3,014,253,285

1. 영업에서 창출된 현금	5,922,106,258	3,009,082,788

(1) 당기순이익	2,650,866,390	2,294,770,936

(2) 당기순이익에 대한 조정	26	2,498,663,712	1,704,992,354

(3) 영업활동으로인한자산부채의변동	26	772,576,156	(990,680,502)

2. 이자의 수취	170,875,404	159,580,493

3. 이자의 지급	(141,856,226)	(96,426,077)

4. 법인세의 납부	(210,729,210)	(57,983,919)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,886,370,324)	(10,183,594,658)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,541,320,886	4,025,071,409

단기금융상품의 감소	1,485,920,886	4,002,860,500

단기대여금의 감소	40,000,000	18,000,000

기계장치의 처분	12,400,000	-

차량운반구의 처분	-	4,090,909

보증금의 감소	3,000,000	120,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,427,691,210)	(14,208,666,067)

단기금융상품의 증가	-	6,805,021,200

단기대여금의 증가	-	20,000,000

장기금융상품의 증가	23,694,000	23,694,000

유형자산의 취득	3,396,997,210	7,336,710,867

소프트웨어의 취득	-	13,000,000

보증금의 증가	7,000,000	10,240,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,500,000,000	5,040,000,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,500,000,000	6,540,000,000

단기차입금의 차입	1,500,000,000	1,900,000,000

장기차입금의 차입	-	3,240,000,000

유상증자	-	1,400,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	(1,500,000,000)

단기차입금의 상환	-	1,500,000,000

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	101,392,555	(702,785)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)	5,455,418,457	(2,130,044,158)

VI. 기초의 현금및현금성자산	523,250,981	2,653,295,139

VII. 기말의 현금및현금성자산	5,978,669,438	523,250,981