폴라리스세원 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 28 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말

자산

유동자산	21,321,021,175	26,860,160,245

현금및현금성자산	317,857,090	7,298,522,114

매출채권	14,124,458,163	12,731,067,759

단기기타채권	1,377,503,472	1,232,661,562

기타유동금융자산	427,910,000	405,230,000

재고자산	3,933,229,265	4,009,271,373

기타유동자산	1,140,063,185	1,183,407,437

비유동자산	38,500,252,576	32,158,166,392

장기매출채권	11,083,864	11,083,864

장기기타금융자산	252,316,287	248,854,428

종속기업에 대한 투자자산	11,020,178,466	11,020,178,466

공동기업투자	5,900,001,426

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	7,281,578,609	6,928,352,504

유형자산	13,121,098,967	13,291,967,222

무형자산	10,444,750	12,058,667

이연법인세자산	903,550,207	645,671,241

자산총계	59,821,273,751	59,018,326,637

부채

유동부채	24,268,441,645	23,694,984,858

단기매입채무	5,965,443,748	5,913,461,517

단기기타채무	2,269,485,763	1,769,576,210

기타유동부채	254,992,990	282,057,730

유동성전환사채	12,291,875,489	12,056,915,715

파생상품부채	3,101,810,000	3,391,080,000

유동리스부채	85,565,636	54,357,638

당기법인세부채	299,268,019	227,536,048

비유동부채	21,809,586	64,445,544

비유동리스부채	21,809,586	64,445,544

부채총계	24,290,251,231	23,759,430,402

자본

자본금	2,238,298,500	2,238,298,500

자본잉여금	13,550,800,338	13,550,800,338

기타자본구성요소	971,837,100	971,837,100

이익잉여금(결손금)	18,770,086,582	18,497,960,297

자본총계	35,531,022,520	35,258,896,235

자본과부채총계	59,821,273,751	59,018,326,637

포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 28 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,449,465,596	17,449,465,596	13,383,271,467	13,383,271,467

매출원가	14,529,082,132	14,529,082,132	11,436,473,718	11,436,473,718

매출총이익	2,920,383,464	2,920,383,464	1,946,797,749	1,946,797,749

판매비와관리비	1,734,844,261	1,734,844,261	1,448,332,857	1,448,332,857

영업이익(손실)	1,185,539,203	1,185,539,203	498,464,892	498,464,892

금융수익	339,262,832	339,262,832	78,242,808	78,242,808

금융원가	1,675,905,256	1,675,905,256	231,319,343	231,319,343

기타이익	525,616,437	525,616,437	156,126,732	156,126,732

기타손실	53,385,228	53,385,228	31,448,581	31,448,581

법인세비용차감전순이익(손실)	321,127,988	321,127,988	470,066,508	470,066,508

법인세비용	49,001,703	49,001,703	133,340,963	133,340,963

당기순이익(손실)	272,126,285	272,126,285	336,725,545	336,725,545

총포괄손익	272,126,285	272,126,285	336,725,545	336,725,545

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	12	12	15	15

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	12	12	15	15

자본변동표
제 29 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 28 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,238,298,500	13,550,800,338	971,837,100	17,858,603,463	34,619,539,401

당기순이익(손실)	336,725,545	336,725,545

2019.03.31 (기말자본)	2,238,298,500	13,550,800,338	971,837,100	18,195,329,008	34,956,264,946

2020.01.01 (기초자본)	2,238,298,500	13,550,800,338	971,837,100	18,497,960,297	35,258,896,235

당기순이익(손실)	272,126,285	272,126,285

2020.03.31 (기말자본)	2,238,298,500	13,550,800,338	971,837,100	18,770,086,582	35,531,022,520

현금흐름표
제 29 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 28 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

영업활동현금흐름	1,166,168,762	4,964,677,037

당기순이익(손실)	272,126,285	336,725,545

당기순이익조정을 위한 가감	1,988,112,527	930,145,412

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(765,178,100)	4,167,107,581

이자수취(영업)	18,990,875	33,863,189

이자지급(영업)	(112,734,127)	(113,179,288)

법인세납부(환급)	(235,148,698)	(389,985,402)

투자활동현금흐름	(8,132,974,926)	(10,422,715,750)

단기금융상품의 처분	500,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	4,700,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소	49,000,000	51,816,173

기계장치의 처분	17,000,000

임차보증금의 감소	3,000,000	20,050,000

단기대여금및수취채권의 취득	(4,700,000,000)	(67,918,603)

장기금융상품의 취득	(5,893,500)	(5,893,500)

종속기업투자주식의 취득	(10,197,890,740)

공동기업투자주식의 취득	(5,900,001,426)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(1,700,000,000)

구축물의 취득	(16,500,000)	(64,242,500)

기계장치의 취득	(215,950,000)	(110,700,000)

공구와기구의 취득	(121,670,000)	(179,821,810)

사무용비품의 취득	(15,860,000)	(50,224,545)

건설중인자산의 취득	(226,100,000)	(213,000,000)

사용권자산의 취득	(104,890,225)

재무활동현금흐름	(13,919,700)	97,646,208

리스부채의 증가	104,890,225

리스부채의 상환	(13,919,700)	(7,244,017)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	60,840	17,234

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,980,665,024)	(5,360,375,271)

기초현금및현금성자산	7,298,522,114	11,377,130,988

기말현금및현금성자산	317,857,090	6,016,755,717