폴라리스세원 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 31 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	76,273,429,709	66,926,107,750

현금및현금성자산	42,902,952,940	33,637,836,126

매출채권 및 기타채권	20,743,753,894	20,085,731,532

단기기타금융자산

재고자산	10,696,575,774	11,527,412,710

기타유동자산	1,930,147,101	1,675,127,382

당기법인세자산	0

비유동자산	101,253,707,326	104,718,173,824

장기매출채권	3,373,187,364	3,267,331,088

기타비유동금융자산	794,689,425	666,111,477

종속기업에 대한 투자자산	33,387,702,130	33,387,702,130

관계기업투자주식	6,644,699,690	9,711,027,648

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	12,282,146,317	12,584,018,545

유형자산	42,227,939,060	42,531,837,628

사용권자산	415,048,340	441,850,308

무형자산	2,128,295,000	2,128,295,000

자산총계	177,527,137,035	171,644,281,574

부채

유동부채	31,159,425,471	29,152,727,306

매입채무 및 기타채무	13,566,010,965	9,179,789,655

단기차입금

기타유동부채	291,372,450	559,131,180

유동성전환사채	12,077,809,416	13,000,467,835

파생상품부채	4,646,790,935	6,140,692,383

유동리스부채	216,044,222	201,429,801

당기법인세부채	361,397,483	71,216,452

비유동부채	6,518,652,498	6,554,306,622

리스부채	164,344,629	199,998,753

전환사채

비유동파생상품부채

이연법인세부채	6,354,307,869	6,354,307,869

부채총계	37,678,077,969	35,707,033,928

자본

자본금	4,894,779,200	4,800,178,500

자본잉여금	66,737,694,801	64,490,824,445

기타자본구성요소	28,845,125,310	29,337,030,794

이익잉여금(결손금)	39,371,459,755	37,309,213,907

자본총계	139,849,059,066	135,937,247,646

자본과부채총계	177,527,137,035	171,644,281,574

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	21,013,311,727	21,013,311,727	20,387,719,915	20,387,719,915

매출원가	18,074,663,711	18,074,663,711	16,852,416,785	16,852,416,785

매출총이익	2,938,648,016	2,938,648,016	3,535,303,130	3,535,303,130

판매비와관리비	1,639,746,976	1,639,746,976	1,842,234,697	1,842,234,697

영업이익(손실)	1,298,901,040	1,298,901,040	1,693,068,433	1,693,068,433

금융수익	1,323,770,282	1,323,770,282	688,713,963	688,713,963

금융비용	705,514,822	705,514,822	385,600,520	385,600,520

기타수익	687,428,239	687,428,239	183,674,053	183,674,053

기타비용	181,824,280	181,824,280	55,558,183	55,558,183

법인세비용차감전순이익(손실)	2,422,760,459	2,422,760,459	2,124,297,746	2,124,297,746

법인세비용	360,514,611	360,514,611	438,667,485	438,667,485

당기순이익(손실)	2,062,245,848	2,062,245,848	1,685,630,261	1,685,630,261

총포괄손익	2,062,245,848	2,062,245,848	1,685,630,261	1,685,630,261

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	43	43	50	50

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	29	29	39	39

자본변동표
제 32 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,348,174,700	40,753,235,707	4,968,742,266	34,783,734,722	83,853,887,395

당기순이익(손실)	1,685,630,261	1,685,630,261

전환사채 전환

2022.03.31 (기말자본)	3,348,174,700	40,753,235,707	4,968,742,266	36,469,364,983	85,539,517,656

2023.01.01 (기초자본)	4,800,178,500	64,490,824,445	29,337,030,794	37,309,213,907	135,937,247,646

당기순이익(손실)	2,062,245,848	2,062,245,848

전환사채 전환	94,600,700	2,246,870,356	(491,905,484)	1,849,565,572

2023.03.31 (기말자본)	4,894,779,200	66,737,694,801	28,845,125,310	39,371,459,755	139,849,059,066

현금흐름표
제 32 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	6,622,583,853	(808,367,663)

당기순이익(손실)	2,062,245,848	1,685,630,261

당기순이익조정을 위한 가감	(698,246,405)	768,391,724

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,877,080,171	(2,344,756,025)

이자수취(영업)	451,837,819	109,075,323

이자지급(영업)	(21,003,286)

법인세납부(환급)	(70,333,580)	(1,005,705,660)

투자활동현금흐름	2,510,113,853	155,835,285

관계기업 투자의 감소	3,018,109,200

유동당기손익-공정가치금융자산의 감소	5,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소	310,068,785

유형자산의 처분	6,777,153	50,000,000

보증금의 감소	6,606,000	6,000,000

장기금융상품의 증가	(5,893,500)	(5,893,500)

유동당기손익-공정가치금융자산의 취득	(5,000,000,000)

유형자산의 취득	(399,950,000)	(192,340,000)

장기대여금의 증가	(98,720,000)

보증금의 증가	(16,815,000)	(12,000,000)

재무활동현금흐름	(61,542,762)	(3,053,392,485)

리스부채의 상환	(60,057,762)	(53,392,485)

단기차입금의 상환	(3,000,000,000)

신주발행비 지급	(1,485,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	193,961,870	(6,394,914)

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,265,116,814	(3,712,319,777)

기초현금및현금성자산	33,637,836,126	28,267,135,079

기말현금및현금성자산	42,902,952,940	24,554,815,302