폴라리스세원 
(첨부)재 무 제 표

세원정공 주식회사

제 23 기
2014년 01월 01일 부터
2014년 12월 31일 까지

제 22 기
2013년 01월 01일 부터
2013년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."
세원정공 주식회사 대표이사 유기철

본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 평택시 산단로64번길 56 (모곡동)
(전 화) 031)668-6611

## 재 무 상 태 표

제 23 기 2014년 12월 31일 현재
제 22 기 2013년 12월 31일 현재
세원정공 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산	15,906,316,728	14,902,586,945

(1) 당좌자산	14,764,221,245	13,851,136,958

1. 현금및현금성자산(주3,17)	2,653,295,139	2,675,637,039

2. 단기금융상품(주3,4,10)	5,503,453,337	5,085,774,937

3. 매출채권(주16)	5,753,440,308	5,024,240,641

대손충당금(주3)	(259,600)	(50,242,406)

4. 단기대여금	38,000,000	-

5. 미수금	722,090,000	925,211,666

대손충당금(주3)	(1,316,200)	(3,347,416)

6. 미수수익	86,330,605	88,743,504

7. 선급금	6,921,000	76,514,000

대손충당금(주3)	(3,214,000)	(3,214,000)

8. 당기법인세자산	-	27,452,908

9. 선급비용	5,480,656	4,366,085

(2) 재고자산(주3,6)	1,142,095,483	1,051,449,987

1. 제품	501,268,980	445,848,111

2. 원재료	241,353,585	201,397,319

3. 부재료	174,457,931	169,843,187

4. 재공품	225,014,987	234,361,370

Ⅱ. 비유동자산	6,658,979,005	4,781,828,967

(1) 투자자산	45,439,000	21,745,000

1. 장기금융상품(주3,4)	45,439,000	21,745,000

(2) 유형자산(주3,5)	6,263,988,991	4,454,624,314

1. 토지(주7,10)	1,378,042,305	1,378,042,305

2. 건물(주6,10)	3,405,301,037	1,975,212,035

감가상각누계액	(1,530,324,274)	(1,406,847,245)

3. 구축물	596,540,040	527,331,840

감가상각누계액	(140,931,395)	(131,810,828)

4. 시설장치	241,280,678	238,080,678

감가상각누계액	(214,299,066)	(208,119,940)

5. 기계장치(주6,10)	7,489,956,860	6,834,281,860

감가상각누계액	(5,974,554,428)	(5,133,705,952)

국고보조금(주8)	(1,447,224)	(3,208,926)

6. 차량운반구	241,082,504	230,518,644

감가상각누계액	(199,500,772)	(171,127,901)

7. 공구와기구	820,213,407	601,625,607

감가상각누계액	(537,301,914)	(400,482,429)

8. 비품	367,735,085	401,492,560

감가상각누계액	(309,204,852)	(342,524,375)

9. 임차자산개량권	247,278,630	247,278,630

감가상각누계액	(247,277,630)	(189,812,249)

10. 건설중인자산(주19)	631,400,000	8,400,000

(3) 무형자산(주3,9)	112,072,832	9,981,471

1. 소프트웨어	112,072,832	9,981,471

(4) 기타비유동자산	237,478,182	295,478,182

1. 회원권	201,818,182	201,818,182

2. 보증금	35,660,000	93,660,000

자 산 총 계	22,565,295,733	19,684,415,912

부 채

Ⅰ. 유동부채	11,093,692,322	9,826,263,880

1. 매입채무(주11)	5,229,560,998	5,358,774,038

2. 미지급금(주11)	1,356,707,014	2,003,493,722

3. 단기차입금(주10)	2,900,000,000	-

4. 예수금	87,348,420	74,698,920

5. 부가세예수금	146,350,657	84,251,470

6. 예수보증금	351,000,000	251,000,000

7. 미지급비용(주11)	883,812,791	554,045,730

8. 당기법인세부채	132,109,182	-

9. 유동성장기부채	-	1,500,000,000

10. 선수금	6,803,260	-

Ⅱ. 비유동부채	102,477,040	94,411,570

1. 장기차입금	-	-

2. 퇴직급여충당부채(주3,12)	102,477,040	94,411,570

퇴직보험예치금(주3)	-	-

부 채 총 계	11,196,169,362	9,920,675,450

자 본

Ⅰ. 자본금(주1,3,13)	350,000,000	350,000,000

1. 보통주자본금	350,000,000	350,000,000

Ⅱ. 자본잉여금(주3)	89,000,000	89,000,000

1. 자기주식처분이익	89,000,000	89,000,000

Ⅲ. 이익잉여금	10,930,126,371	9,324,740,462

1. 법정적립금(주14)	300,000,000	300,000,000

2. 임의적립금	409,360,272	409,360,272

3. 미처분이익잉여금(주15)	10,220,766,099	8,615,380,190

자 본 총 계	11,369,126,371	9,763,740,462

부채와자본총계	22,565,295,733	19,684,415,912

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

## 손 익 계 산 서

제23기 2014년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지
제22기 2013년 01월 01일부터 2013년 12월 31일까지
세원정공 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액(주3)	35,080,752,799	30,010,788,011

1. 제품매출액	34,347,761,799	29,251,908,511

2. 기타매출액	732,991,000	758,879,500

Ⅱ. 매출원가	29,719,880,621	25,458,155,824

1. 기초제품재고액	445,848,111	430,558,976

2. 당기제품제조원가	29,775,301,490	25,473,444,959

3. 기말제품재고액	(501,268,980)	(445,848,111)

Ⅲ. 매출총이익	5,360,872,178	4,552,632,187

Ⅳ. 판매비와관리비	3,923,390,985	3,726,847,836

1. 급여	1,690,941,233	1,442,967,900

2. 퇴직급여(주3,12)	143,075,543	141,632,120

3. 복리후생비	211,703,063	171,486,754

4. 여비교통비	34,253,891	23,410,052

5. 접대비	53,425,780	48,232,918

6. 통신비	14,514,936	16,473,204

7. 세금과공과	95,165,138	91,625,902

8. 감가상각비(주3)	65,786,422	84,098,359

9. 보험료	53,681,313	45,513,285

10. 차량유지비	60,758,366	53,333,643

11. 경상개발비(주9)	849,455,052	1,046,127,166

12. 운반비	358,796,579	363,747,975

13. 교육훈련비	456,500	298,000

14. 도서인쇄비	1,890,377	2,201,361

15. 소모품비	40,004,529	29,084,678

16. 지급수수료	216,204,566	148,841,774

17. 수선비	-	1,038,000

18. 무형자산상각비(주3)	19,058,639	7,951,350

19. 대손상각비	-	675,319

20. 회의비	3,691,118	3,724,756

21. 잡비	5,879,740	4,383,320

22. 리스료	4,648,200	-

Ⅴ. 영업이익	1,437,481,193	825,784,351

Ⅵ. 영업외수익	623,439,182	330,573,008

1. 이자수익	155,721,227	169,024,357

2. 수입임대료	17,500,000	27,635,656

3. 외환차익	41,835,947	1,295,020

4. 외화환산이익(주3,17)	57,939,287	296,415

5. 대손충당금환입	52,014,022	-

6. 유형자산처분이익	11,475,000	13,197,000

7. 잡이익	286,953,699	119,124,560

Ⅶ. 영업외비용	270,281,616	98,932,463

1. 이자비용	52,742,732	55,196,199

2. 외환차손	12,810,628	670,473

3. 외화환산손실(주3,17)	11,588,494	20,089,703

4. 유형자산처분손실	62,085,054	49,000

5. 기부금(주16)	104,550,000	20,000,000

6. 잡손실	26,504,708	2,927,088

Ⅷ. 법인세차감전순이익	1,790,638,759	1,057,424,896

Ⅸ. 법인세등	185,252,850	170,548,272

Ⅹ. 당기순이익	1,605,385,909	886,876,624

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

## 자 본 변 동 표

제23기 2014년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지
제22기 2013년 01월 01일부터 2013년 12월 31일까지
세원정공주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	이 익잉여금	총 계

2013. 1. 1 (전기초)	350,000,000	89,000,000	8,437,863,838	8,876,863,838

당기순이익	-	-	886,876,624	886,876,624

2013. 12. 31 (전기말)	350,000,000	89,000,000	9,324,740,462	9,763,740,462

2014. 1. 1 (당기초)	350,000,000	89,000,000	9,324,740,462	9,763,740,462

당기순이익	-	-	1,605,385,909	1,605,385,909

2014. 12. 31 (당기말)	350,000,000	89,000,000	10,930,126,371	11,369,126,371

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

## 현 금 흐 름 표

제23기 2014년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지
제22기 2013년 01월 01일부터 2013년 12월 31일까지
세원정공 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,364,652,025	3,886,427,955

1. 당기순이익	1,605,385,909	886,876,624

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,478,234,609	1,462,073,009

가. 퇴직급여	12,487,310	178,131,290

나. 감가상각비	1,384,514,794	1,275,266,050

다. 무형자산상각비	19,058,639	7,951,350

라. 대손상각비	-	675,319

마. 외화환산손실	88,812	-

바. 유형자산처분손실	62,085,054	49,000

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(65,544,478)	(13,493,415)

가. 유형자산처분이익	11,493,000	13,197,000

나. 외화환산이익	2,037,456	296,415

다. 대손충당금환입	52,014,022	-

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(653,424,015)	1,550,971,737

가. 매출채권의 증가	(727,251,023)	(615,949,156)

나. 미수금의 감소(증가)	203,121,666	(41,756,346)

다. 미수수익의 감소(증가)	2,412,899	(16,988,565)

라. 선급금의 감소(증가)	69,593,000	(73,300,000)

마. 당기법인세자산의 감소	27,452,908	2,584,142

바. 선급비용의 증가	(1,114,571)	(1,009,358)

사. 재고자산의 감소(증가)	(90,645,496)	123,327,408

아. 매입채무의 증가(감소)	(129,213,040)	1,187,822,920

자. 미지급금의 증가(감소)	(646,786,708)	1,362,292,291

차. 예수금의 증가	12,649,500	4,909,310

카. 부가세예수금의 증가(감소)	62,099,187	(124,710,710)

타. 예수보증금의 감소	100,000,000	-

파. 미지급비용의 감소	329,767,061	5,745,476

하. 선수금의 증가	6,803,260	-

거. 퇴직보험예치금의 감소	-	6,629,633

너. 퇴직금의 지급	(4,421,840)	(268,625,308)

더. 당기법인세부채의 증가	132,109,182	-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(3,786,993,925)	(1,501,068,764)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	5,191,498,000	5,565,072,500

가. 단기금융상품의 감소	5,090,000,000	5,519,872,500

나. 단기대여금의 감소	12,000,000	32,000,000

다. 기계장치의 처분	11,300,000	13,200,000

라. 비품의 처분	198,000	-

마. 보증금의 감소	78,000,000	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(8,978,491,925)	(7,066,141,264)

가. 단기금융상품의 증가	5,507,678,400	5,095,631,200

나. 단기대여금의 증가	50,000,000	-

다. 장기금융상품의 증가	23,694,000	19,745,000

라. 건물의 취득	361,680,820	-

마. 구축물의 취득	168,338,000	178,762,000

바. 기계장치의 취득	613,395,000	1,573,822,120

사. 시설장치의 취득	3,200,000	6,555,000

아. 차량운반구의 취득	10,563,860	9,870,000

자. 공구와기구의 취득	218,587,800	123,738,782

차. 비품의 취득	31,455,863	25,667,162

카. 임차자산개량권의 취득	-	20,400,000

타. 건설중인자산의 취득	1,873,398,182	8,400,000

파. 소프트웨어의 취득	96,500,000	2,550,000

하. 보증금의 증가	20,000,000	1,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,400,000,000	(1,281,640,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,900,000,000	-

가. 단기차입금의 차입	2,900,000,000	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,500,000,000)	(1,281,640,000)

가. 단기차입금의 상환	-	400,000,000

나. 유동성장기부채의 상환	1,500,000,000	489,920,000

다. 장기차입금의 상환	-	391,720,000

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(22,341,900)	1,103,719,191

Ⅴ. 기초의 현금	2,675,637,039	1,571,917,848

Ⅵ. 기말의 현금	2,653,295,139	2,675,637,039

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."