폴라리스세원 
(첨부)재 무 제 표

주식회사 세원(구, 세원정공 주식회사)

제 24 기
2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

제 23 기
2014년 01월 01일 부터
2014년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."
주식회사 세원 대표이사 유기철, 유윤찬

본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 평택시 산단로64번길 56 (모곡동)
(전 화) 031)668-6611

## 재 무 상 태 표

제 24 기 2015년 12월 31일 현재
제 23 기 2014년 12월 31일 현재
주식회사 세원(구, 세원정공 주식회사) (단위 : 원)

과 목	제 24(당) 기	제 23(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산	18,429,033,693	15,906,316,728

(1) 당좌자산	16,647,435,081	14,764,221,245

1. 현금및현금성자산(주3,16)	523,250,981	2,653,295,139

2. 단기금융상품(주3,4,10)	8,305,614,037	5,503,453,337

3. 매출채권(주16)	7,256,783,201	5,753,440,308

대손충당금(주3)	(259,600)	(259,600)

4. 단기대여금	40,000,000	38,000,000

5. 미수금	317,331,000	722,090,000

대손충당금(주3)	(32,306)	(1,316,200)

6. 미수수익	130,390,337	86,330,605

7. 선급금	69,534,000	6,921,000

대손충당금(주3)	(3,214,000)	(3,214,000)

8. 선급비용	8,037,431	5,480,656

(2) 재고자산(주3,6)	1,781,598,612	1,142,095,483

1. 제품	641,667,519	501,268,980

2. 원재료	224,083,328	241,353,585

3. 부재료	285,971,560	174,457,931

4. 재공품	629,876,205	225,014,987

Ⅱ. 비유동자산	12,274,105,111	6,658,979,005

(1) 투자자산	69,133,000	45,439,000

1. 장기금융상품(주3,4)	69,133,000	45,439,000

(2) 유형자산(주3,5)	11,861,575,400	6,263,988,991

1. 토지(주7)	3,550,268,155	1,378,042,305

2. 건물(주6,10)	4,128,389,327	3,405,301,037

감가상각누계액	(1,726,542,285)	(1,530,324,274)

3. 구축물	1,680,575,780	596,540,040

감가상각누계액	(243,367,408)	(140,931,395)

4. 시설장치	241,280,678	241,280,678

감가상각누계액	(220,028,016)	(214,299,066)

5. 기계장치(주6,10)	9,273,871,237	7,489,956,860

감가상각누계액	(7,046,196,647)	(5,974,554,428)

국고보조금(주8)	(2,000)	(1,447,224)

6. 차량운반구	281,053,955	241,082,504

감가상각누계액	(237,743,559)	(199,500,772)

7. 공구와기구	1,031,290,862	820,213,407

감가상각누계액	(716,404,705)	(537,301,914)

8. 비품	464,456,640	367,735,085

감가상각누계액	(345,227,614)	(309,204,852)

9. 임차자산개량권	247,278,630	247,278,630

감가상각누계액	(247,277,630)	(247,277,630)

10. 건설중인자산(주18)	1,745,900,000	631,400,000

(3) 무형자산(주3,9)	95,798,529	112,072,832

1. 소프트웨어	95,798,529	112,072,832

(4) 기타비유동자산	247,598,182	237,478,182

1. 회원권	201,818,182	201,818,182

2. 보증금	45,780,000	35,660,000

자 산 총 계	30,703,138,804	22,565,295,733

부 채

Ⅰ. 유동부채	12,476,804,578	11,093,692,322

1. 매입채무(주11)	5,867,094,587	5,229,560,998

2. 미지급금(주11)	562,709,120	1,356,707,014

3. 단기차입금(주10,11)	3,300,000,000	2,900,000,000

4. 예수금	43,772,900	87,348,420

5. 부가세예수금	130,978,520	146,350,657

6. 예수보증금	351,000,000	351,000,000

7. 미지급비용(주11)	1,932,305,257	883,812,791

8. 당기법인세부채	288,944,194	132,109,182

9. 선수금	-	6,803,260

Ⅱ. 비유동부채	3,364,023,930	102,477,040

1. 장기차입금(주10,11)	3,240,000,000	-

2. 퇴직급여충당부채(주3,12)	124,023,930	102,477,040

부 채 총 계	15,840,828,508	11,196,169,362

자 본

Ⅰ. 자본금(주1,3,13)	1,470,000,000	350,000,000

1. 보통주자본금	1,470,000,000	350,000,000

Ⅱ. 자본잉여금(주3)	369,000,000	89,000,000

1. 주식발행초과금	280,000,000	-

2. 자기주식처분이익	89,000,000	89,000,000

Ⅲ. 이익잉여금	13,023,310,296	10,930,126,371

1. 법정적립금(주14)	300,000,000	300,000,000

2. 임의적립금	409,360,272	409,360,272

3. 미처분이익잉여금(주15)	12,313,950,024	10,220,766,099

자 본 총 계	14,862,310,296	11,369,126,371

부채와자본총계	30,703,138,804	22,565,295,733

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

## 손 익 계 산 서

제24기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
제23기 2014년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지
주식회사 세원(구, 세원정공 주식회사) (단위 : 원)

과 목	제 24(당) 기	제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액(주3)	39,869,487,481	35,080,752,799

1. 제품매출	39,222,891,631	34,347,761,799

2. 기타매출	646,595,850	732,991,000

Ⅱ. 매출원가	33,184,800,434	29,719,880,621

1. 기초제품재고액	501,268,980	445,848,111

2. 당기제품제조원가	33,325,198,973	29,775,301,490

3. 기말제품재고액	(641,667,519)	(501,268,980)

Ⅲ. 매출총이익	6,684,687,047	5,360,872,178

Ⅳ. 판매비와관리비	4,931,752,805	3,923,390,985

1. 급여	2,147,386,150	1,690,941,233

2. 퇴직급여(주3,12)	240,970,150	143,075,543

3. 복리후생비	233,187,820	211,703,063

4. 여비교통비	70,181,724	34,253,891

5. 접대비	54,675,880	53,425,780

6. 통신비	18,830,873	14,514,936

7. 세금과공과	209,021,268	95,165,138

8. 감가상각비(주3)	108,984,737	65,786,422

9. 보험료	62,354,962	53,681,313

10. 차량유지비	53,379,858	60,758,366

11. 경상개발비(주9)	886,774,415	849,455,052

12. 운반비	418,428,875	358,796,579

13. 교육훈련비	18,938,500	456,500

14. 도서인쇄비	10,094,718	1,890,377

15. 소모품비	41,850,218	40,004,529

16. 지급수수료	304,739,299	216,204,566

17. 수선비	3,576,364	-

18. 무형자산상각비(주3)	29,274,303	19,058,639

19. 회의비	6,580,231	3,691,118

20. 잡비	10,816,310	5,879,740

21. 견본비	399,350	-

22. 리스료	1,306,800	4,648,200

Ⅴ. 영업이익	1,752,934,242	1,437,481,193

Ⅵ. 영업외수익	863,032,494	623,439,182

1. 이자수익	159,580,493	155,721,227

2. 수입임대료	-	17,500,000

3. 외환차익	43,478,449	41,835,947

4. 외화환산이익(주3,16)	4,505,311	57,939,287

5. 대손충당금환입	1,283,894	52,014,022

6. 유형자산처분이익	-	11,475,000

7. 잡이익	654,184,347	286,953,699

Ⅶ. 영업외비용	309,576,739	270,281,616

1. 이자비용	96,426,077	52,742,732

2. 외환차손	13,580,982	12,810,628

3. 외화환산손실(주3,16)	2,593,165	11,588,494

4. 유형자산처분손실	4,358,763	62,085,054

5. 매출채권처분손실	17,863	-

6. 기부금	118,690,000	104,550,000

7. 잡손실	73,909,889	26,504,708

Ⅷ. 법인세차감전순이익	2,306,389,997	1,790,638,759

Ⅸ. 법인세등(주3)	213,206,072	185,252,850

Ⅹ. 당기순이익	2,093,183,925	1,605,385,909

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

## 자 본 변 동 표

제24기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
제23기 2014년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지
주식회사 세원(구, 세원정공 주식회사) (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	이 익잉여금	총 계

2014. 1. 1 (전기초)	350,000,000	89,000,000	9,324,740,462	9,763,740,462

당기순이익	-	-	1,605,385,909	1,605,385,909

2014. 12. 31 (전기말)	350,000,000	89,000,000	10,930,126,371	11,369,126,371

2015. 1. 1 (당기초)	350,000,000	89,000,000	10,930,126,371	11,369,126,371

당기순이익	-	-	2,093,183,925	2,093,183,925

유상증자	70,000,000	1,330,000,000	-	1,400,000,000

무상증자	1,050,000,000	(1,050,000,000)	-	-

2015. 12. 31 (당기말)	1,470,000,000	369,000,000	13,023,310,296	14,862,310,296

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

## 현 금 흐 름 표

제24기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
제23기 2014년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지
주식회사 세원(구, 세원정공 주식회사) (단위 : 원)

과 목	제 24(당) 기	제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	3,013,550,500	2,364,670,025

1. 당기순이익	2,093,183,925	1,605,385,909

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,790,800,632	1,478,234,609

가. 퇴직급여	26,492,780	12,487,310

나. 감가상각비	1,730,674,786	1,384,514,794

다. 무형자산상각비	29,274,303	19,058,639

라. 외화환산손실	-	88,812

마. 유형자산처분손실	4,358,763	62,085,054

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(3,898,825)	(65,526,478)

가. 유형자산처분이익	-	11,475,000

나. 외화환산이익	2,614,931	2,037,456

다. 대손충당금환입	1,283,894	52,014,022

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(866,535,232)	(653,424,015)

가. 매출채권의 증가	(1,500,727,962)	(727,251,023)

나. 미수금의 감소	404,759,000	203,121,666

다. 미수수익의 감소(증가)	(44,059,732)	2,412,899

라. 선급금의 감소(증가)	(62,613,000)	69,593,000

마. 당기법인세자산의 감소	-	27,452,908

바. 선급비용의 증가	(2,556,775)	(1,114,571)

사. 재고자산의 증가	(639,503,129)	(90,645,496)

아. 매입채무의 증가(감소)	637,533,589	(129,213,040)

자. 미지급금의 감소	(793,997,894)	(646,786,708)

차. 예수금의 증가(감소)	(43,575,520)	12,649,500

카. 부가세예수금의 증가(감소)	(15,372,137)	62,099,187

타. 예수보증금의 증가	-	100,000,000

파. 미지급비용의 증가	1,048,492,466	329,767,061

하. 선수금의 증가(감소)	(6,803,260)	6,803,260

거. 퇴직금의 지급	(4,945,890)	(4,421,840)

너. 당기법인세부채의 증가	156,835,012	132,109,182

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(10,183,594,658)	(3,787,011,925)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	4,025,071,409	5,191,480,000

가. 단기금융상품의 감소	4,002,860,500	5,090,000,000

나. 단기대여금의 감소	18,000,000	12,000,000

다. 기계장치의 처분	-	11,300,000

라. 차량운반구의 처분	4,090,909	-

마. 비품의 처분	-	180,000

바. 보증금의 감소	120,000	78,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(14,208,666,067)	(8,978,491,925)

가. 단기금융상품의 증가	6,805,021,200	5,507,678,400

나. 단기대여금의 증가	20,000,000	50,000,000

다. 장기금융상품의 증가	23,694,000	23,694,000

라. 토지의 취득	2,172,225,850	-

마. 건물의 취득	723,088,290	361,680,820

바. 구축물의 취득	151,415,740	168,338,000

사. 기계장치의 취득	929,362,727	613,395,000

아. 시설장치의 취득	-	3,200,000

자. 차량운반구의 취득	46,248,500	10,563,860

차. 공구와기구의 취득	211,077,455	218,587,800

카. 비품의 취득	101,970,655	31,455,863

타. 건설중인자산의 취득	3,001,321,650	1,873,398,182

파. 소프트웨어의 취득	13,000,000	96,500,000

하. 보증금의 증가	10,240,000	20,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	5,040,000,000	1,400,000,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	6,540,000,000	2,900,000,000

가. 단기차입금의 차입	1,900,000,000	2,900,000,000

나. 장기차입금의 차입	3,240,000,000	-

다. 유상증자	1,400,000,000	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)

가. 단기차입금의 상환	1,500,000,000	-

나. 장기차입금의 상환	-	1,500,000,000

Ⅳ. 현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	2,130,044,158	22,341,900

Ⅴ. 기초의 현금	2,653,295,139	2,675,637,039

Ⅵ. 기말의 현금	523,250,981	2,653,295,139

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."