폴라리스세원 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 30 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	54,157,916,144	53,184,213,358

현금및현금성자산	24,554,815,302	28,267,135,079

매출채권 및 기타채권	22,358,596,499	16,052,442,067

단기기타금융자산

재고자산	5,474,629,177	6,503,217,991

기타유동자산	1,769,875,166	2,361,418,221

비유동자산	60,079,234,312	60,970,664,209

장기매출채권	1,357,223,049	1,328,863,499

장기기타금융자산	468,414,353	452,789,481

종속기업에 대한 투자자산	34,177,780,459	34,177,780,459

관계기업투자주식	9,741,027,648	9,741,027,648

당기손익-공정가치측정금융자산	301,570,091	616,784,506

유형자산	12,009,343,115	12,576,540,609

사용권자산	171,827,197	224,829,607

무형자산	1,852,048,400	1,852,048,400

자산총계	114,237,150,456	114,154,877,567

부채

유동부채	13,010,933,023	14,389,225,871

매입채무 및 기타채무	10,757,027,564	8,504,730,612

단기차입금	3,000,000,000

기타유동부채	286,738,830	305,506,830

유동성전환사채

파생상품부채

유동리스부채	143,241,948	188,025,573

당기법인세부채	1,823,924,681	2,390,962,856

비유동부채	15,686,699,777	15,911,764,301

리스부채	23,881,298	28,699,848

전환사채	11,788,562,047	11,432,900,753

비유동파생상품부채	3,805,760,000	4,381,667,268

이연법인세부채	68,496,432	68,496,432

부채총계	28,697,632,800	30,300,990,172

자본

자본금	3,348,174,700	3,348,174,700

자본잉여금	40,753,235,707	40,753,235,707

기타자본구성요소	4,968,742,266	4,968,742,266

이익잉여금(결손금)	36,469,364,983	34,783,734,722

자본총계	85,539,517,656	83,853,887,395

자본과부채총계	114,237,150,456	114,154,877,567

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	20,387,719,915	20,387,719,915	17,742,157,631	17,742,157,631

매출원가	16,852,416,785	16,852,416,785	14,975,439,390	14,975,439,390

매출총이익	3,535,303,130	3,535,303,130	2,766,718,241	2,766,718,241

판매비와관리비	1,842,234,697	1,842,234,697	2,345,395,074	2,345,395,074

영업이익(손실)	1,693,068,433	1,693,068,433	421,323,167	421,323,167

금융수익	688,713,963	688,713,963	9,060,240,826	9,060,240,826

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익

금융비용	385,600,520	385,600,520	259,216,774	259,216,774

기타수익	183,674,053	183,674,053	668,860,054	668,860,054

기타비용	55,558,183	55,558,183	77,305,090	77,305,090

법인세비용차감전순이익(손실)	2,124,297,746	2,124,297,746	9,813,902,183	9,813,902,183

법인세비용	438,667,485	438,667,485	2,168,097,589	2,168,097,589

당기순이익(손실)	1,685,630,261	1,685,630,261	7,645,804,594	7,645,804,594

총포괄손익	1,685,630,261	1,685,630,261	7,645,804,594	7,645,804,594

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	50	50	261	261

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	39	39	245	245

자본변동표
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,626,755,200	20,071,351,982	476,161,920	29,175,552,331	52,349,821,433

당기순이익(손실)	7,645,804,594	7,645,804,594

전환사채 전환	498,889,300	16,237,524,202	(304,468,920)	16,431,944,582

2021.03.31 (기말자본)	3,125,644,500	36,308,876,184	171,693,000	36,821,356,925	76,427,570,609

2022.01.01 (기초자본)	3,348,174,700	40,753,235,707	4,968,742,266	34,783,734,722	83,853,887,395

당기순이익(손실)	1,685,630,261	1,685,630,261

전환사채 전환

2022.03.31 (기말자본)	3,348,174,700	40,753,235,707	4,968,742,266	36,469,364,983	85,539,517,656

현금흐름표
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	(808,367,663)	3,820,357,943

당기순이익(손실)	1,685,630,261	7,645,804,594

당기순이익조정을 위한 가감	768,391,724	(8,012,540,186)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,344,756,025)	4,455,007,188

이자수취(영업)	109,075,323	45,742,223

이자지급(영업)	(21,003,286)	(88,144,004)

법인세납부(환급)	(1,005,705,660)	(225,511,872)

투자활동현금흐름	155,835,285	(2,206,733,732)

단기대여금의 감소	5,335,950

당기손익-공정가치금융자산의 감소	310,068,785

유형자산의 처분	50,000,000	246,500,000

보증금의 감소	6,000,000	57,200,000

단기금융상품의 증가	(600,000,000)

장기금융상품의 증가	(5,893,500)	(5,893,500)

종속기업투자자산의 취득	(706,734,000)

유형자산의 취득	(192,340,000)	(1,197,142,182)

보증금의 증가	(12,000,000)	(6,000,000)

재무활동현금흐름	(3,053,392,485)	13,159,227,362

전환사채의 발행	13,236,606,642

리스부채의 상환	(53,392,485)	(61,919,700)

단기차입금의 상환	(3,000,000,000)

신주발행비 지급	(15,459,580)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(6,394,914)	46,295,651

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,712,319,777)	14,819,147,224

기초현금및현금성자산	28,267,135,079	6,188,759,341

기말현금및현금성자산	24,554,815,302	21,007,906,565