질경이 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표 제 10 기 2022.12.31 현재 제 09 기 2021.12.31 현재 제 09 기 2021.01.01 현재 (단위:원)

구분	제 10 기	제 9 기	제 9 기초

자산

유동자산	2,433,742,032	2,115,967,753	2,965,533,227

현금및현금성자산	70,782,615	41,228,166	215,185,202

당기손익공정가치측정 금융자산	0	3,424,889

매출채권	211,060,876	180,561,244	360,856,447

기타수취채권	53,662,515	38,374,661	526,320,000

기타유동자산	239,209,655	240,791,853	321,490,217

재고자산	1,859,016,161	1,614,969,209	1,536,181,582

당기법인세자산	10,210	42,620	2,074,890

비유동자산	3,412,323,485	4,263,199,626	4,738,880,008

장기금융상품	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	0	0

기타비유동수취채권	311,558,923	568,977,234	102,608,312

유형자산	2,557,570,989	2,933,198,149	3,441,351,954

무형자산	337,140,345	480,633,444	675,796,401

사용권자산	206,053,228	199,914,609	286,636,569

매각예정비유동자산	80,476,190	232,486,772

자산총계	5,846,065,517	6,379,167,379	7,704,413,235

부채

유동부채	5,859,222,538	5,237,705,570	4,386,708,334

매입채무 및 기타금융채무	1,004,646,727	1,113,775,457	389,961,233

기타유동부채	470,901,032	452,059,830	271,462,659

단기차입금	3,857,300,000	3,069,000,000	3,084,956,000

유동성장기차입금	411,620,000	485,890,000	495,600,000

유동성리스부채	114,754,779	116,980,283	144,728,442

비유동부채	269,742,099	471,385,861

장기차입금	99,110,000	185,730,000	326,620,000

리스부채	93,544,698	84,012,099	144,765,861

퇴직급여부채	0	0

부채총계	6,051,877,236	5,507,447,669	4,858,094,195

자본

자본금	1,396,631,600	1,396,631,600	1,396,631,600

기타불입자본	27,453,203,514	27,435,139,715	27,404,633,049

결손금	(29,055,646,833)	(27,960,051,605)	(25,954,945,609)

자본총계	(205,811,719)	871,719,710	2,846,319,040

자본과부채총계	5,846,065,517	6,379,167,379	7,704,413,235

포괄손익계산서 제 10 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 제 09 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 제 08 기 2020.01.01 부터 2020.12.13 까지 (단위:원)

구분	제 10 기	제 9 기	제 8 기

매출액	9,071,945,458	10,352,131,625	12,217,905,922

매출원가	2,519,335,963	3,041,163,464	3,386,199,568

매출총이익	6,552,609,495	7,310,968,161	8,831,706,354

판매비와관리비	7,489,521,076	9,020,474,158	9,856,055,907

영업이익(손실)	(936,911,581)	(1,709,505,997)	(1,024,349,553)

금융수익	16,538,923	16,502,041	32,586,285

금융비용	(205,983,073)	158,508,082	(147,722,900)

기타수익	125,134,576	104,841,074	435,415,950

기타비용	(70,312,073)	200,945,032	14,887

종속기업 및 관계기업 투자관련손실	(24,062,000)	(57,490,000)	(528,060,428)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,095,585,228)	(2,005,105,996)	(936,699,733)

법인세비용	0	0

당기순이익(손실)	(1,095,595,228)	(2,005,105,996)	(936,699,733)

기타포괄손익	0	0

총포괄손익	(1,095,585,228)	(2,005,105,996)	(936,699,733)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(78)	(144)	(67)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(78)	(144)	(67)

자본변동표 당기 : 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 전기 : 2021.01.01 부터 2022.01.01 까지 (단위:원)

구 분	자본금	기타자본항목	결손금	총 계

2021.01.01 (전기초)	1,396,631,600	27,404,633,049	(25,954,945,609)	2,846,319,040

총포괄이익(손실)

당기순손실	-	-	(2,005,105,996)	(2,005,105,996)

소유주와의거래

주식매수선택권	-	30,506,666	-	30,506,666

2021.12.31(전기말)	1,396,631,600	27,435,139,715	(27,960,051,605)	871,719,710

2022.1.1 (당기초)	1,396,631,600	27,435,139,715	(27,960,051,605)	871,719,710

총포괄이익(손실)

당기순손실	-	-	(1,095,595,228)	(1,095,595,228)

소유주와의거래

주식매수선택권	-	18,063,799	-	18,063,799

2022.12.31(당기말)	1,396,631,600	27,453,203,514	(29,055,646,833)	(205,811,719)

현금흐름표 제 10 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 제 09 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 제 08 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 (단위:원)

구분	제 10 기	제 9 기	제 8 기

영업활동현금흐름	(826,139,715)	133,079,685	(725,514,566)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(653,262,853)	249,031,141	(590,772,827)

이자수취	151,558	3,273,579	7,822,791

이자지급	(173,060,830)	(121,257,305)	(140,601,570)

법인세납부(환급)	32,410	2,032,270	(1,962,960)

투자활동현금흐름	350438385	3,132,165	(85,789,354)

단기금융상품의 감소	3,341,010	0

단기금융상품의 증가	0	0

단기대여금의 감소	94,113,100	377,000,000

대여금의 증가	(40,000,000)	(277,000,000)

장기금융상품의 감소	236,363,638	259,486,000

장기금융상품의 증가	0

매각예정비유동자산의 감소	148,990,953

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	1,660,325

종속기업투자주식의 증가	(24,062,000)	(57,490,000)	(460,547,200)

보증금의 감소	3,372,000	100,090,000	70,030,000

보증금의 증가	(93,072,000)	(120,000)

유형자산의 감소	9,090,909

유형자산의 취득	(11,000,000)	(21,038,634)	(22,708,728)

무형자산의 취득	(3,226,206)	(21,201,311)	(42,680,660)

국고보조금의 수취	0

합병으로 인한 증가	0

장기대여금의 회수	0

무형자산의 처분	38,390,000

재무활동현금흐름	505,255,779	(310,230,881)	368,074,041

유상증자	0

단기차입금의 증가	988,300,000	50,000,000	2,387,956,000

장기차입금의 증가	510,000,000

단기차입금의 감소(상환)	(200,000,000)	(65,956,000)	(170,000,000)

장기차입금의 상환	(120,920,000)

유동성장기부채의 감소	(160,890,000)	(150,600,000)	(2,076,560,000)

리스부채의 감소(지급)	(122,154,221)	(143,674,881)	(162,401,959)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	29,554,449	(174,019,031)	(443,229,879)

기초현금및현금성자산	41,228,166	215,185,202	659,362,424

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	61,995	(947,343)

기말현금및현금성자산	70,782,615	41,228,166	215,185,202