질경이 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 2016.12.31 현재
제 3 기 2015.12.31 현재
제 3 기초 2015.01.01 현재
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 3 기초

자산

유동자산	3,111,921,051	6,362,240,189	562,203,364

현금및현금성자산	871,508,699	5,768,407,207	165,057,735

단기금융상품	709,197,477	7,883,300	3,128,279

매출채권 및 기타유동채권	889,752,174	387,546,362	387,033,170

기타유동자산	546,623,739	146,258,556	2,800,122

재고자산	94,838,962	52,144,764	4,184,058

비유동자산	6,057,317,352	1,856,913,392	828,139,232

장기금융상품	89,326,754	65,326,754	143,994,360

종속기업투자	100,000,000	0	0

기타비유동수취채권	136,965,780	114,507,790	50,000,000

유형자산	4,774,888,571	693,751,703	376,740,315

무형자산	922,730,644	981,029,889	243,069,802

이연법인세자산	33,405,603	2,297,256	14,334,755

자산총계	9,169,238,403	8,219,153,581	1,390,342,596

부채

유동부채	1,778,435,761	1,585,111,485	646,712,329

매입채무 및 기타유동채무	307,045,441	207,593,810	92,665,639

기타유동부채	13,109,020	143,178,342	34,065,512

당기법인세부채	20,254,489	84,339,333	6,981,178

단기차입금	1,150,000,000	1,150,000,000	330,000,000

유동성장기차입금	237,500,000	0	183,000,000

충당부채	50,526,811	0	0

비유동부채	424,932,229	11,051,184,139	308,028,022

순확정급여부채	0	100,838,020	84,196,531

장기차입금	421,500,000	359,000,000	200,000,000

당기손익인식금융부채	0	10,578,888,000	0

기타비유동금융부채	3,432,229	12,458,119	23,831,491

부채총계	2,203,367,990	12,636,295,624	954,740,351

자본

자본금	1,344,000,000	1,024,000,000	100,000,000

기타불입자본	24,828,985,500	0	0

이익잉여금(결손금)	(19,207,115,087)	(5,441,142,043)	335,602,245

자본총계	6,965,870,413	(4,417,142,043)	435,602,245

자본과부채총계	9,169,238,403	8,219,153,581	1,390,342,596

포괄손익계산서
제 4 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 3 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기

매출	11,297,490,980	5,833,090,312

매출원가	1,086,408,102	321,259,992

매출총이익	10,211,082,878	5,511,830,320

판매비와관리비	9,652,508,989	4,421,595,604

영업이익(손실)	558,573,889	1,090,234,716

금융수익	31,031,806	8,791,459

금융원가	14,281,072,149	6,609,708,279

기타이익	6,177,783	15,160,284

기타손실	30,002,896	193,081,240

법인세비용차감전순이익(손실)	(13,715,291,567)	(5,688,603,060)

법인세비용	31,824,965	94,637,492

당기순이익(손실)	(13,747,116,532)	(5,783,240,552)

기타포괄이익(손실)	(18,856,512)	6,496,264

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(18,856,512)	6,496,264

총포괄손익	(13,765,973,044)	(5,776,744,288)

주당이익

기본주당이익(손실)	(1,097)	(565)

희석주당이익(손실)	(1,097)	(565)

자본변동표
제 4 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 3 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	100,000,000	0	335,602,245	435,602,245

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	(5,783,240,552)	(5,783,240,552)

확정급여부채의 재측정요소	0	0	6,496,264	6,496,264

소유주와의거래	현물출자	924,000,000	0	0	924,000,000

전환상환우선주의 전환	0	0	0	0

주식기준보상	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	1,024,000,000	0	(5,441,142,043)	(4,417,142,043)

2016.01.01 (기초자본)	1,024,000,000	0	(5,441,142,043)	(4,417,142,043)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	(13,747,116,532)	(13,747,116,532)

확정급여부채의 재측정요소	0	0	(18,856,512)	(18,856,512)

소유주와의거래	현물출자	0	0	0	0

전환상환우선주의 전환	320,000,000	24,488,528,000	0	24,808,528,000

주식기준보상	0	340,457,500	0	340,457,500

2016.12.31 (기말자본)	1,344,000,000	24,828,985,500	(19,207,115,087)	6,965,870,413

현금흐름표
제 4 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 3 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기

영업활동현금흐름	26,654,647	904,951,341

영업활동으로 창출된 현금흐름	180,513,468	919,263,969

이자수취	18,663,759	21,244,327

이자지급	(50,822,927)	(28,482,837)

법인세납부(환급)	(121,699,653)	(7,074,118)

투자활동현금흐름	(5,226,607,633)	(48,139,696)

단기금융상품의 처분	509,285,505	0

단기대여금의 회수	0	354,265,185

보증금의 감소	69,954,110	0

장기금융상품의 처분	0	78,667,606

단기금융상품의 취득	(1,210,580,891)	(4,700,000)

장기금융상품의 취득	(24,000,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(100,000,000)	0

유형자산의 취득	(4,338,648,887)	(383,193,027)

무형자산의 취득	(40,205,370)	(28,671,670)

보증금의 증가	(92,412,100)	(64,507,790)

재무활동현금흐름	300,000,000	4,745,240,000

단기차입금의 증가	1,150,000,000	1,150,000,000

장기차입금의 증가	300,000,000	159,000,000

전환상환우선주의발행	0	4,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,150,000,000)	(330,000,000)

유동성장기부채의 상환	0	(183,000,000)

배당금지급	0	(50,760,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,899,952,986)	5,602,051,645

기초현금및현금성자산	5,768,407,207	165,057,735

기말현금및현금성자산	871,508,699	5,768,407,207