질경이 사업보고서 (2024.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측 정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동,사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부 환경과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 당사의 이사회는 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제12기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 연결재무상태분석

(단위 : 원)

구분	2024년도
(제12기)	2023년도
(제11기)	증감율

유동자산	2,834,700,460	2,088,856,569	35.71%

-현금및 현금성자산	602,982,331	200,998,178	%

-매출채권및기타수취채권	866,548,501	719,041,633	%

-기타유동자산	90,665,890	46,788,966	%

-재고자산(당기법인세자산)	1,274,503,738	1,122,027,792

비유동자산	5,405,182,819	5,676,199,278	-4.77%

-기타비유동수취채권	351,703,249	363,994,511	%

-유형자산	4,536,003,049	4,819,417,146

-무형자산	359,067,875	210,765,959	%

-사용권자산	158,408,646	282,021,662

자산총계	8,239,883,279	7,765,055,847	6.11%

유동부채	4,433,976,977	4,803,282,565	-7.69%

-매입채무, 기타금융 부채	941,739,596	1,212,091,097	%

-단기차입금(유동성 장기차입,리스부채)	3,492,237,381	3,3591,191,468	%

비유동부채	820,743,075	799,792,844	2.62%

-장기차입금(리스부채)	344,302,491	286,801,256	%

-이연법인세부채	476,440,584	512,991,588

부채총계	5,254,720,052	5,603,075,409	-6.22%

자본	2,985,163,227	2,161,980,438	38.08%

자본금	1,476,489,800	1,476,489,800	%

기타불입자본	28,711,164,156	28,670,026,922	%

기타포괄손익누계액	1,921,314,286	1,935,465,662

이익잉여금(결손금)	(29,123,805,015)	(29,920,001,946)	-2.66%

비지배지분	-	-

자본총계	2,985,163,227	2,161,980,438	38.06%

부채와자본총계	8,239,883,279	7,765,055,847	6.11%

나. 영업실적(단위 : 원)

구분	2024연도
(제12기)	2023연도
(제11기)	증감율

매출액	10,007,470,692	7,358,084,979	36.01%

매출총이익	7,288,754,537	4,650,081,581	56.74%

판매비와관리비	6,230,633,480	4,784,400,004	30.23%

영업이익(손실)	1,058,121,057	(134,318,423)	흑자전환

당기순이익(손실)	759,645,927	(339,814,580)	흑자전환

4. 유동성 및 자금조달 지출 가. 유동성

(단위 : 원)

구분	2024연도
(제12기)	2023연도
(제11기)	증감율

현금 및 현금성 자산	602,982,331	200,998,178	199.99%

단기금융상품	-	-	-

유동비율(%)	63.93%	43.49%	%

자기자본비율(%)	36.23%	27.84%	%

부채비율(%)	176.03%	259.16%	%

나. 사용이 제한된 금융상품 당기말 및 전기말 사용이 제한된 금융상품은 없습니다. 다. 자금조달 및 상환

(단기차입금 내역)

(단위: 원)

차입처	종 류	최장만기일	2023년12월31일 현재이자율(%)	금 액

당기말	전기말

IBK기업은행	중소기업자금대출(*1)	2025-10-24	5.87	570,000,000	-

IBK기업은행	중소기업자금대출	2025-05-06	5.59	1,210,000,000	-

IBK기업은행	중소기업시설자금대출	2025-05-06	5.76	290,000,000	-

IBK기업은행	중소기업자금대출	2025-05-06	7.26	500,000,000	-

IBK기업은행	중소기업자금대출(*1)	2025-10-24	6.00	152,000,000	-

KEB하나은행	기업시설자금대출(*1)(*2)	2024-05-31	6.67	-	297,000,000

KEB하나은행	운전자금대출	2025-05-29	5.53	297,000,000	-

IBK기업은행	일반대출(*2)	2024-10-25	7.52	-	570,000,000

IBK기업은행	일반대출(*3)	2024-05-08	6.03~7.28	-	1,710,000,000

IBK기업은행	기업시설자금대출(*3)	2024-05-08	5.85	-	290,000,000

IBK기업은행	일반대출(*3)	2024-10-25	7.65	-	152,000,000

질경이전북(구,무틈제이에스)	일반차입금	-	-	-	50,000,000

합계	3,019,000,000	3,069,000,000

(장기차입금 내역)

(단위: 원)

차입처	종 류	상환조건	최종만기일	2023년12월31일 현재이자율(%)	금 액

당기말	전기말

KEB하나은행	기업시설자금대출(*1)	만기일시상환	2025-07-16	6.34	125,000,000	125,000,000

KEB하나은행	기업시설자금대출(*1)	만기일시상환	2025-10-31	5.47	200,000,000	200,000,000

중소벤처기업진흥공단	정책자금대출(*1)	원금균등상환	2025-05-26	2.81	29,150,000	99,110,000

중소벤처기업진흥공단	기업경영안전자금대출	원금균등상환	2028-03-29	3.53	100,000,000	100,000,000

중소벤처기업진흥공단	기업경영안정자금대출	원금균등상환	2029-09-04	3.29	200,000,000	-

소계	654,150,000	524,110,000

차감 : 유동성장기부채	(354,150,000)	(394,960,000)

계	300,000,000	129,150,000

(차입금의 상환계획)

(단위:원)

구 분	당기말

2025년	54,150,002

2026년	50,183,336

합 계	104,333,338

5. 부외거래 공시대상기간 중 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항

가. 회계정책의 변경 및 회계추정 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책」을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 공시대상기간 중 해당사항 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 공시대상기간 중 해당사항 없습니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 공시대상기간 중 해당사항 없습니다. 마. 기타 투자판단에 필요한 사항 공시대상기간 중 해당사항 없습니다.