질경이 사업보고서 (2022.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측 정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동,사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부 환경과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 당사의 이사회는 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제10기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 연결재무상태분석

(단위 : 원)

구분	2022년도
(제10기)	2021년도
(제9기)	증감율

유동자산	2,460,135,474	2,173,473,094	-11.65%

-현금및 현금성자산	70,808,612	79,410,630	12.15%

-매출채권및기타수취채권	264,723,391	220,584,444	20.01%

-재고자산	1,882,939,540	1,629,724,491	15.54%

비유동자산	3,420,794,263	4,286,482,162	-20.20%

-유형자산	2,557,570,989	2,933,198,149	-12.81%

-무형자산	337,140,345	480,633,444	-29.85%

자산총계	5,880,929,737	6,459,955,256	-8.96%

유동부채	1,168,791,365	5,528,126,338	-78.86%

-매입채무, 기타금융 부채	553,435,439	1,297,455,899	-57.34%

-단기차입금 (유동성 장기차입포함)	535,714,081	3,554,890,000	-84.93%

비유동부채	192,654,698	278,776,586	-30.89%

-장기차입금	99,110,000	185,730,000	-46.64%

부채총계	6,307,895,583	5,806,902,924	8.63%

자본	1,396,631,600	1,396,631,600	0.00%

자본금	1,396,631,600	1,396,631,600	0.00%

기타불입자본	27,756,589,920	27,734,517,797	0.08%

이익잉여금(결손금)	(29,580,187,366)	(28,478,097,0650	3.87%

비지배지분	0	0

자본총계	(426,965,846)	653,052,332	-165.38%

나. 영업실적(단위 : 원)

구분	2022연도
(제10기)	2021연도
(제9기)	증감율

매출액	9,091,448,170	10,335,646,325	-12.04%

매출총이익	6,582,810,533	7,311,077,550	-9.96%

판매비와관리비	7,553,855,636	9,207,761,487	-17.96%

영업이익(손실)	(971,045,103)	(1,896,683,937)	적자지속

당기순이익(손실)	(1,102,090,301)	(2,222,701,459)	적자지속

4. 유동성 및 자금조달 지출 가. 유동성

(단위 : 원)

구분	2022연도
(제10기)	2021연도
(제9기)	증감율

현금 및 현금성 자산	70,808,612	79,410,630	-10.83%

단기금융상품	-	-	-

유동비율(%)	210.48%	39.32%	-4.31%

자기자본비율(%)	-7.26%	10.11%	14.61%

부채비율(%)	96.17%	889.19%	0.79%

나. 사용이 제한된 금융상품당기말 및 전기말 사용이 제한된 금융상품은 없습니다.다. 자금조달 및 상환

(1) 당기말 및 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

차입처	종 류	최장만기일	이자율(%)	금 액

당기말	전기말

KEB하나은행	기업시설자금대출	2023-06-02	6.87	297,000,000	297,000,000

IBK기업은행	일반대출	2023-10-27	6.87	570,000,000	570,000,000

IBK기업은행	일반대출	2023-05-06	5.87~6.76	2,000,000,000	2,000,000,000

IBK기업은행	일반대출	2023-10-27	7.01	152,000,000	152,000,000

최원석	대표이사차입금	2022-12-31	-	120,000,000	-

박형순	개인차입금	2022-12-31	3.48	50,000,000	50,000,000

박상미	개인차입금	2022-12-31	4.17~4.48	101,300,000	-

무틈제이에스	일반차입금	2022-12-31	3.94 ~4.48	287,000,000	-

㈜로마켓	일반차입금	2022-12-31	3.94~4.48	280,000,000	-

합계	3,857,300,000	3,069,000,000

(2) 장기차입금(단위 : 원)

차입처	종 류	상환조건	최종만기일	이자율(%)	금 액

당기말	전기말

IBK기업은행	중소기업자금대출	만기일시상환	2023-02-18	8.12	16,660,000	116,620,000

KEB하나은행	기업시설자금대출(*1)(*2)	만기일시상환	2023-07-06	8.27	125,000,000	145,000,000

KEB하나은행	기업시설자금대출(*1)(*2)	만기일시상환	2023-10-31	7.09	200,000,000	200,000,000

중소벤처기 업진흥공단	정책자금대출	원금균등상환	2025-05-26	2.21	169,070,000	210,000,000

소 계	510,730,000	671,620,000

차감 : 유동성장기부채	(411,620,000)	(485,890,000)

합 계	99,110,000	185,730,000

(3) 당기말 현재 차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	당기말

2023년	411,620,000

2024년	69,960,000

2025년	29,150,000

합 계	510,730,000

5. 부외거래 해당 사항 없음. 6. 그 밖에 투자의사 결정에 필요한 사항

가. 회계정책의 변경 및 회계추정 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책」을 참조하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항해당 사항 없음다. 법규상의 규제에 관한 사항해당 사항 없음라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항해당 사항 없음나. 기타 투자판단에 필요한 사항해당 사항 없음.