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아이티센피엔에스 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 07 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 04월 02일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 시큐센
대 표 이 사 : 박원규
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩 2층
(전 화) 02-3495-0700
(홈페이지) http://www.secucen.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 박원규
(전 화) 02-3497-6985
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 본 회사는 '주식회사 시큐센' 라 하며, 영문으로 'SECUCEN CO., LTD.'(약호 SECUCEN)라고 표기합니다. 나. 설립일자 당사는 2011년 11월 25일에 설립되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 서울시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩 2층전화번호 : 02-3497-6985 홈페이지 : http://www.secucen.com 라. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 마. 벤처기업

구분	유효기간	벤처확인번호	비고

벤처기업	2017.03.13~2019.03.12	20170103691

바. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 회사가 영위하려는 목적사업은 다음과 같으며 자세한 내용은 『 Ⅱ. 사업의 내용 』을 참조하시기 바랍니다.

목 적 사 업	비 고

1. 보안 및 응용 소프트웨어 개발 및 공급업
2. 주문형 소프트웨어 개발업
3. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
4. 응용소프트웨어 개발 및 공급업
5. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업
6. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업
7. 기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업
8. IT 시스템통합 및 컨설팅업
9. 사물인터넷 등 아이티(IT) 신기술을 적용한 융복합 시스템사업
10. 컴퓨터, 통신기기를 이용한 정보처리 및 기타 컴퓨터 운영, 통신업 및 관련업
11. 컴퓨터 및 주변기기 제조, 도·소매업
12. 소프트웨어 개발 및 용역 판매업
13. 컴퓨터 프로그램 제작 및 판매 알선업
14. 컴퓨터 및 이에 관련된 주변기기의 제조 및 판매 설치업
15. 부가통신 서비스업
16. 컴퓨터 및 주변기기 소매업
17. 컴퓨터 및 이에 관련된 주변기기의 유지보수 서비스업
18. 컴퓨터 및 정보통신기기 수출입업 및 동 무역 대행업
19. 컴퓨터 프로그램 임대업
20. 전자금융업
21. 전자인증서비스업
22. 금융부가통신사업
23. 전자지급결제 대행업
24. 전자상거래 관련 서비스 및 유통업
25. 전자상거래 관련 소프트웨어 개발, 자문 및 자료처리업
26. 전자지불시스템 개발, 공급, 자문업
27. 선불전자지급수단 발행 및 관리업
28. 직불전자지급수단 발행 및 관리업
29. 전자화폐 지불결제 서비스업
30. 결제대금 예치업
31. 하드웨어 및 소프트웨어 재판매 및 인력파견업
32. 광고대행업
33. 부동산 임대 및 컨설팅업
34. AI,딥러닝, 행위기반 데이터 수집, 분석, 개발 및 판매
35. 컴퓨터 설비자문업, 소프트웨어의 자문, 개발 및 공급업
36. 자료처리업 및 데이터베이스업
37. 정비, 보수, 교육 훈련 및 용역
38. 정보통신 및 음성서비스업
39. 시스템 개발, 연구소의 운영
40. 컴퓨터, 통신, 컨트롤, 하드웨어 및 소프트웨어 관련업
41. 금융 솔루션 제공 및 컨설팅업
42. 통신판매업
43. 전자제품 및 컴퓨터 주변기기 도소매업
44. 액서서리 및 기타 잡화류 도소매업
45. 수출입업
46. 블록체인 플랫폼 개발사업
47. 블록체인 플랫폼을 활용한 보안솔루션 개발사업
48. 블록체인을 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 서비스 개발 사업
49. 블록체인 등IT 신기술을 적용한 융복합 사업
50. 위 각항에 관련된 부대사업 일체	회사가 영위하고 있는 사업

사. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상	평가등급	평가기관	비고

2018.03.06	기업신용등급	B0	나이스디앤비	-

2017.02.08	기업신용등급	B0	나이스디앤비	-

2016.04.07	기업신용등급	e-6	나이스디앤비	-

2015.04.02	기업신용등급	e-6 +	나이스디앤비	-

2014.03.14	기업신용등급	B +	나이스디앤비	-
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.03.23	-	보통주	40,000	500	1,250	설립자본

2012.07.03	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	500	1,250	-

2014.09.02	유상증자(제3자배정)	보통주	80,000	500	1,250	-

2014.12.04	유상증자(제3자배정)	보통주	80,000	500	1,250	-

2015.02.12	유상증자(제3자배정)	보통주	125,000	500	4,000	-

2015.04.21	유상증자(제3자배정)	보통주	125,000	500	4,000	-

2015.10.12	-	보통주	600,000	500	3,946	합병

2015.12.31	유상증자(주주배정)	보통주	190,000	500	3,158	-

2017.12.11	전환권행사	보통주	151,246	500	2,400

주1) 2015년 10월 12일에 바른소프트기술(주)와 구.시큐센의 합병이 있었으며, 회계상으로 역합병 형태의 사업결합 회계처리를 하여, 자본금 변동 내역은 구)시큐센을 기준으로 작성하였음주2) 법률상 피합병회사인 주식회사 시큐센의 합병전 기초주식수 및 발행주식수는 합병비율(4:1)을 반영하여 시큐센(490,000주)로 재산정된 주식수이며, 해당 자본금과 주식발행초과금도 재산정된 주식수에 따라 재계산되었습니다. 나. 전환사채 등 발행현황 1) 미상환 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

주식회사 시큐센 제1회 무기명식 이권부 보증 사모전환사채	2014.03.19	2021.03.19	1,000,000	상환전환우선주	2014.03.20~2021.03.17	100.00	6,192	1,000,000	161,498	주1)

주식회사 시큐센 제2회 무기명식 이권부 보증 사모전환사채	2016.06.30	2022.06.30	467,000	기명식 보통주	2017-06-30~2022-05-30	100.00	2,400	104,000	43,333	주2)

합 계	-	-	1,467,000	-	-	-	-	1,104,000	204,831	-

※ 전환가액은 원단위주1) 당초 전환가액은 8,500원이었으나 15.12.31 전환가격을 하회하는 유상증자로 전환가액이 조정됨주2) 2017년 12월 11일 일부 전환 청구

2) 미상환 전환형 조건부자본증권

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

2014.05.30	2024.05.30	299,999	-	-	3,158	보통주	94,996	-

합 계	-	-	299,999	-	-	3,158	보통주	94,996	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,431,246	35,294	1,466,540	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,431,246	35,294	1,466,540	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,431,246	35,294	1,466,540	-

※ 2017년 12월 11일 제2회 전환사채 일부의 주식 전환으로 발행주식 총수가 1,315,294주에서 1,466,540주로 변동※ 2018년 2월 1일 에스엔티씨와 합병으로 인한 131,500주 발행으로 1,598,040주로 변동

나. 다양한 종류의 주식종류주식(명칭) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2014.05.31

주당 발행가액(액면가액)	8,500	500

발행총액(발행주식수)	299,990,000	35,294

현재 잔액(현재 주식수)	299,990,000	35,294

주식의내용	이익배당에 관한 사항	주1)

잔여재산분배에 관한 사항	① 주당 발행가액에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있음, 이 경우 청산 이전까지 미지급 배당금이 있는 경우 동 금원에 대하여도 동일함② 잔여재산 분배시, 보통주에 대한 주당 분배금액이 우선주식에 대한 주당 분배금액을 초과하는 경우에 초과하는 부분에 대하여 보통주의 주주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있음.

상환에관한 사항	상환조건	우선주식의 주주가 상환을 요청하는 경우, 회사는 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 내에서 상환

상환방법	상환요구가 있는 날로부터 30일이내 현금상환주주의 서면요청이 있는 경우 현금 이외의 유가증권 기타 자산으로 상환 가능

상환기간	발행일로부터 3년이 경과한 날로부터 상환 청구 가능

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	주2)

전환청구기간	2014.06.01~2024.05.30

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	94,996

의결권에 관한 사항	우선주 1주당 보통주와 동일한 1개의 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

※ 주당 상환가액 :우선주식의 인수단가와 연복리 4%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액

주1) ① 본건 우선주식은 참가적, 누적적 우선주로 인수인은 본건 우선주식을 보유하는 동안 1주당 발행가액 기준 연 1%의 배당을 누적적으로 우선 배당 받고, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 초과하는 부분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당 받는다.② 주식배당의 경우, 우선주와 보통주를 합한 발행주식총수에 대한 비율에 따라, 같은 종류의 우선주 주식으로 배당을 받을 권리를 갖는다. 다만 단주가 발생하는 경우에는 현금으로 지급받는다.③ 이익배당과 관련하여 본건 우선주식의 인수인은 본건 우선주식의 효력발생일이 속하는 엽업년도의 직전 영업연도 말에 주주가 되는 것으로 본다. 배당금의 지급시기를 주주총회에서 따로 정하지 아니한 경우 회사는 주주총회에서 제무재표의 승인 및 배당결의가 있는 날로부터 1개월 이내에 본건 우선주식의 주주에게 배당금을 지급하여야 한다. 회사는 위 사항에 대하여 주주총회의 승인을 얻어야 한다. 그 기간내에 배당금을 지급하지 아니한 때에는 회사는 그 기간만료일의 익일부터 지급일까지 연복리 20%의 이자율을 적용한 지연배상금을 가산하여 지급 주2) 1. 본건 우선주식의 보통주로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 한다.2. 회사의 IPO 공모단가의 [80]%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율을 다음과 같이 조정한다.

조정 후 우선주 1주당 전환하는 보통주의 수 = 조정 전 우선주 1주당 전환되는 보통주 수 × 조정 전 본건우선주식의 전환가격/회사의 IPO 공모단가의 [80]%에 해당하는 금액

3. 회사가 본건 우선주식의 전환 전에 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전호나될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다.4. 본건 우선주식의 발행 이후 주식배당, 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우, 본건 우선주식의 투자자는 회사로부터 투자자가 보유한 본건 우선주식과 같은 조건 및 종류의 우선주식으로 무상지급을 받도록 하되 아래의 수식을 따른다.

Ni = Bi×{(Ac/Bc)-1}Ni : 본건 우선주식의 주주에게 무상지급 되는 우선주식수Bi : 발행 전 본건 우선주식의 주주 보유 우선주식수Bc : 발행 전 회사 발행주식총수 (우선주와 보통주를 합한)Ac : 발행 후 회사 발행주식총수 (우선주와 보통주를 합한)

5. 회사가 타사와 합병 시 교환비율 산정을 위한 평가가액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우, 본 건 우선주식의 평가가액이 전환가격에 사용하도록 전환비율을 조정한다.6. 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 우선주식의 전환가격을 기준으로 한다.7. 회사가 전환 전에 무상감자를 할 경우에는 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 단, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 전환비율을 조정하지 않기로 한다.8. 본건 우선주식의 투자 이후 후행 투자자의 전환비율 조정이 본건 우선주식 보다 유리한 경우 후행 투자자의 전환비율에 따라 전환비율을 조정한다.주3) 당초 전환가액은 8,500원이었으나 15.12.31 전환가격을 하회하는 유상증자로 전환가액은 3,158원으로 조정되었으며, 전환으로 발행할 주식수도 기존 35,294주에서 94,996주로 조정됨
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,431,246	-

우선주	35,294	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,431,246	-

우선주	35,294	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 7기	제 6기	제 5기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-255	-792	-927

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

당사는 소규모기업으로 기재하지 않습니다.
2. 연결재무제표

상기 내역과 관련하여 본 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

상기 내역과 관련하여 본 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.