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아이티센피엔에스 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 06 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 시큐센
대 표 이 사 : 박원규
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩 2층
(전 화) 02-3495-0700
(홈페이지) http://www.secucen.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 박원규
(전 화) 02-3497-6985
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 본 회사는 '주식회사 시큐센' 라 하며, 영문으로 'SECUCEN CO., LTD.'(약호 SECUCEN)라고 표기합니다. 나. 설립일자 당사는 2011년 11월 25일에 설립되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 서울시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩 2층전화번호 : 02-3497-6985 홈페이지 : http://www.secucen.com 라. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 마. 벤처기업

구분	유효기간	벤처확인번호	비고

벤처기업	2015.03.13 ~ 2017.03.12	20150102740	갱신중

바. 주요사업의 내용 및 향후 진출하려는 신규 사업 (1)주요 사업의 내용당사는 핀테크 생체인식기술분야의 바이오인증 사업을 전개해 온 "(구)시큐센"과 모바일 보안서비스 및 솔루션 사업을 전개해 온 “바른소프트기술㈜”이 2015년 10월에 통합 후, ㈜아이티센의 보안전문 계열사로 편입하여, 모바일 보안과 바이오인증 분야의 핀테크 보안솔루션/서비스 전문기업으로 성장하고 있습니다. 현재 당사는 보유중인 33개 특허 및 지적재산권을 기반으로 1)생체인식기술 기반의 바이오인증, 서명 솔루션/서비스사업, 2)모바일 기반의 보안 솔루션 /서비스사업, 3)대내외 보안솔루션 통합 연계구축사업을 전개하고 있습니다.(2) 신규사업의 내용동사는 보안사업과 관련하여 현재 진행하고 있는 모바일 보안 과금서비스의 추가 런칭 및 4대핵심 보안솔루션 1. 모바일보안 (앱위조변조, 난독화) 2. 빅데이터활용 보안3. IoT 보안 4. 개인정보보호 분야의 경쟁력 강화를 통하여 시장확대를 할 전망입니다. 생체인식부문에서는 본인확인, 전자서명 2가지 사업분야를 중심으로 동 시장을 주도 및 사업을 확대할 전망입니다. 본인확인 분야에서는 2017년 이후 바이오인증 기반 공중전화부스 ATM,OTP 및 보안카드 대체 인증솔루션을 보급 및 개발할 예정이며, 전자서명 분야에서는 은행 비대면ATM, 방카슈랑스 제휴를 통한 전자계약, 보험 전자청약, 의료 바이오 전자수술동의서 등의 사업서비스로 세분화하여 진출할 계획입니다.

사. 관계회사 현황

회사명	소재지	업종	상장여부	결산일	지분율

(주)아이티센	한국	컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업	상장	12월 31일	-

(주)소프트센	한국	컴퓨터 및 주변장치,소프트웨어 도매업	상장	12월 31일	-

(주)굿센	한국	컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업	상장	12월 31일	-

(주)소프트아이텍	한국	소프트웨어개발, 패키지S/W개발 및 공급	비상장	12월 31일	-

(주)바이오센	한국	기타 기술 시험, 검사 및 분석업	비상장	12월 31일	-

굿센씨엠이스(주)	한국	컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업	비상장	12월 31일	-

(주)수앤파이낸셜인베스트먼트	한국	경영컨설팅업	비상장	12월 31일	-

주) 동사는 바른아이앤씨(주)의 지분 40% (4,000주)를 소유하고 있었지만 2016년 08월 양도를 통하여 전량처분하였습니다. 아. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상	평가등급	평가기관	비고

2016.04.07	기업신용등급	e-6	나이스디앤비	-

2015.04.02	기업신용등급	e-6 +	나이스디앤비	-

2014.03.14	기업신용등급	B +	나이스디앤비	-

※ 신용등급의 정의

신용등급	회사채등급에 준하는 기업신용등급	등급정의

e-1	AAA	최상위의 신용능력을 보유하여, 환경변화에 충분히 대처가 가능한 수준

e-2	AA	매우 우량한 신용능력을 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

e-3	A	우량한 신용능력이 인정되지만, 환경변화에 대한 대처능력은 제한적인 수준

e-4	BBB	양호한 신용능력을 보유하지만, 안정성 면에서 다소 부정적인 요인이 내재 되어 있는 수준

e-5	BB	비교적 무난한 수준의 신용능력을 보유하지만, 안정성 면에서 부정적인 요인이 내재되어 있는 수준

e-6	B	단기적인 신용능력은 인정되지만, 환경악화 시 안정성이 저하될 가능성이 높은 수준

e-7	CCC	신용능력이 제한적으로서 안정성이 저하될 가능성이 매우 높은 수준

e-8	CC	채무불이행 발생 가능성을 내포하고 있으며, 상위등급에 비해 안정성이 낮은 수준

e-9	C	채무불이행 발생 가능성이 높아 향후 회복가능성이 낮고 적기 상환능력이 매우 의심되는 수준

e-10	D	지급불능 상태의 매우 취약한 신용능력을 나타내어 적기 상환능력이 전무한 수준

NG	NG	등급부재: 신용평가불응, 자료불충분, 폐(휴)업 등의 사유로 판단보류
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.03.23	-	보통주	40,000	500	1,250	설립자본

2012.07.03	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	500	1,250	-

2014.09.02	유상증자(제3자배정)	보통주	80,000	500	1,250	-

2014.12.04	유상증자(제3자배정)	보통주	80,000	500	1,250	-

2015.02.12	유상증자(제3자배정)	보통주	125,000	500	4,000	-

2015.04.21	유상증자(제3자배정)	보통주	125,000	500	4,000	-

2015.10.12	-	보통주	600,000	500	3,946	합병

2015.12.31	유상증자(주주배정)	보통주	190,000	500	3,158	-

주1) 2015년 10월 12일에 바른소프트기술(주)와 구.시큐센의 합병이 있었으며, 회계상으로 역합병 형태의 사업결합 회계처리를 하여, 자본금 변동 내역은 구)시큐센을 기준으로 작성하였음주2) 법률상 피합병회사인 주식회사 시큐센의 합병전 기초주식수 및 발행주식수는 합병비율(4:1)을 반영하여 시큐센(490,000주)로 재산정된 주식수이며, 해당 자본금과 주식발행초과금도 재산정된 주식수에 따라 재계산되었습니다. 나. 전환사채 등 발행현황 1) 미상환 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

주식회사 시큐센 제1회 무기명식 이권부 보증 사모전환사채	2014.03.19	2021.03.19	1,000,000	상환전환우선주	2014.03.20~2021.03.17	100.00	6,192	1,000,000	161,498	주1)

주식회사 시큐센 제2회 무기명식 이권부 보증 사모전환사채	2016.06.30	2022.06.30	467,000	기명식 보통주	2017-06-30~2022-05-30	100.00	2,400	467,000	194,583	-

합 계	-	-	1,467,000	-	-	-	-	1,467,000	356,081	-

※ 전환가액은 원단위주1) 당초 전환가액은 8,500원이었으나 15.12.31 전환가격을 하회하는 유상증자로 전환가액이 조정됨

2) 미상환 전환형 조건부자본증권

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

2014.05.30	2024.05.30	299,999	-	-	3,158	보통주	94,996	-

합 계	-	-	299,999	-	-	3,158	보통주	94,996	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	100,000,000	주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,280,000	35,294	1,315,294	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,280,000	35,294	1,315,294	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,280,000	35,294	1,315,294	-

나. 다양한 종류의 주식종류주식(명칭) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2014.05.31

주당 발행가액(액면가액)	8,500	500

발행총액(발행주식수)	299,990,000	35,294

현재 잔액(현재 주식수)	299,990,000	35,294

주식의내용	이익배당에 관한 사항	주1)

잔여재산분배에 관한 사항	① 주당 발행가액에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있음, 이 경우 청산 이전까지 미지급 배당금이 있는 경우 동 금원에 대하여도 동일함② 잔여재산 분배시, 보통주에 대한 주당 분배금액이 우선주식에 대한 주당 분배금액을 초과하는 경우에 초과하는 부분에 대하여 보통주의 주주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있음.

상환에관한 사항	상환조건	우선주식의 주주가 상환을 요청하는 경우, 회사는 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 내에서 상환

상환방법	상환요구가 있는 날로부터 30일이내 현금상환주주의 서면요청이 있는 경우 현금 이외의 유가증권 기타 자산으로 상환 가능

상환기간	발행일로부터 3년이 경과한 날로부터 상환 청구 가능

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	주2)

전환청구기간	2014.06.01~2024.05.30

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	94,996

의결권에 관한 사항	우선주 1주당 보통주와 동일한 1개의 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

※ 주당 상환가액 :우선주식의 인수단가와 연복리 4%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액

주1) ① 본건 우선주식은 참가적, 누적적 우선주로 인수인은 본건 우선주식을 보유하는 동안 1주당 발행가액 기준 연 1%의 배당을 누적적으로 우선 배당 받고, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 초과하는 부분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당 받는다.② 주식배당의 경우, 우선주와 보통주를 합한 발행주식총수에 대한 비율에 따라, 같은 종류의 우선주 주식으로 배당을 받을 권리를 갖는다. 다만 단주가 발생하는 경우에는 현금으로 지급받는다.③ 이익배당과 관련하여 본건 우선주식의 인수인은 본건 우선주식의 효력발생일이 속하는 엽업년도의 직전 영업연도 말에 주주가 되는 것으로 본다. 배당금의 지급시기를 주주총회에서 따로 정하지 아니한 경우 회사는 주주총회에서 제무재표의 승인 및 배당결의가 있는 날로부터 1개월 이내에 본건 우선주식의 주주에게 배당금을 지급하여야 한다. 회사는 위 사항에 대하여 주주총회의 승인을 얻어야 한다. 그 기간내에 배당금을 지급하지 아니한 때에는 회사는 그 기간만료일의 익일부터 지급일까지 연복리 20%의 이자율을 적용한 지연배상금을 가산하여 지급 주2) 1. 본건 우선주식의 보통주로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 한다.2. 회사의 IPO 공모단가의 [80]%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율을 다음과 같이 조정한다.

조정 후 우선주 1주당 전환하는 보통주의 수 = 조정 전 우선주 1주당 전환되는 보통주 수 × 조정 전 본건우선주식의 전환가격/회사의 IPO 공모단가의 [80]%에 해당하는 금액

3. 회사가 본건 우선주식의 전환 전에 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전호나될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다.4. 본건 우선주식의 발행 이후 주식배당, 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우, 본건 우선주식의 투자자는 회사로부터 투자자가 보유한 본건 우선주식과 같은 조건 및 종류의 우선주식으로 무상지급을 받도록 하되 아래의 수식을 따른다.

Ni = Bi×{(Ac/Bc)-1}Ni : 본건 우선주식의 주주에게 무상지급 되는 우선주식수Bi : 발행 전 본건 우선주식의 주주 보유 우선주식수Bc : 발행 전 회사 발행주식총수 (우선주와 보통주를 합한)Ac : 발행 후 회사 발행주식총수 (우선주와 보통주를 합한)

5. 회사가 타사와 합병 시 교환비율 산정을 위한 평가가액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우, 본건 우선주식의 평가가액이 전환가격에 사용하도록 전환비율을 조정한다.6. 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 우선주식의 전환가격을 기준으로 한다.7. 회사가 전환 전에 무상감자를 할 경우에는 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 단, 경영과실 등의 사유로특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 전환비율을 조정하지 않기로 한다.8. 본건 우선주식의 투자 이후 후행 투자자의 전환비율 조정이 본건 우선주식 보다 유리한 경우 후행 투자자의 전환비율에 따라 전환비율을 조정한다.주3)당초 전환가액은 8,500원이었으나 15.12.31 전환가격을 하회하는 유상증자로 전환가액은 3,158원으로 조정되었으며, 전환으로 발행할 주식수도 기존 35,294주에서 94,996주로 조정됨
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,280,000	-

우선주	35,294	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,280,000	-

우선주	35,294	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제6기	제5기	제4기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(개별)당기순이익(백만원)	-792	-927	-170

(연결)주당순이익(원)	-619	-1,618	-1,501

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

- 제6기 및 비교 표시된 제5기 요약 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받았습니다. - 비교 표시된 제4기 요약 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사(검토)를 받지 아니하였습니다.

제6기 : 2016년 12월 31일 현재
제5기 : 2015년 12월 31일 현재
제4기 : 2014년 12월 31일 현재
주식회사 시큐센 (단위 : 원)

과 목	제6(당) 기	제5(전) 기	제4(전전) 기(감사받지 아니함)

(2016년 12월말)	(2015년 12월말)	(2014년 12월말)

[ 유동자산 ]	3,886,848,876	2,968,773,673	252,479,167

ㆍ현금및현금성자산	856,224,063	1,064,298,282	240,472,419

ㆍ매출채권	2,680,516,170	1,883,266,889	-

ㆍ기타수취채권	253,380,055	13,097,190	4,630,930

ㆍ당기법인세자산	103,930	1,530,702	1,020

ㆍ기타자산	96,624,658	6,580,610	7,374,798

[ 비유동자산 ]	3,155,528,937	3,283,237,869	236,285,575

ㆍ금융기관예치금	-	-	5,400,000

ㆍ기타수취채권	144,144,988	234,895,000	150,000

ㆍ매도가능금융자산	100,000	20,000,000	-

ㆍ유형자산	31,172,354	51,175,855	-

ㆍ무형자산	2,980,111,595	2,977,167,014	230,735,575

자산총계	7,042,377,813	6,252,011,542	488,764,742

[ 유동부채 ]	4,037,207,074	2,187,889,462	510,235,160

[ 비유동부채 ]	982,030,249	1,248,512,766	207,360,000

부채총계	5,019,237,323	3,436,402,228	717,595,160

[ 자본금 ]	640,000,000	640,000,000	120,000,000

[ 자본잉여금 ]	3,627,362,773	3,627,362,773	180,000,000

[ 기타자본항목 ]	-	-	(4,067,240)

[ 이익잉여금 ]	(2,244,222,283)	(1,451,753,459)	(524,763,178)

자본총계	2,023,140,490	2,815,609,314	(228,830,418)

(2016.01.01 ~2016.12.31)	(2015.01.01 ~2015.12.31)	(2014.01.01 ~2014.12.31)

매출액	5,030,788,329	1,974,923,017	54,290,000

영업이익(영업손실)	(609,057,738)	(482,995,661)	(157,560,579)

당기순이익(당기순손실)	(792,468,824)	(926,990,281)	(170,036,437)

주당순이익(주당순손실)	(619)	(1,618)	(1,501)
2. 연결재무제표

상기 내역과 관련하여 본 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

상기 내역과 관련하여 본 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.
정 정 신 고 (보고)

2017년 04월 04일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017.03.31

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

대표이사 등의 확인	신고업무담당이사 추가	아래 기재	아래 기재

- 정정 전- 정정 후