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아이티센피엔에스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 05 기)

사업연도 2015.01.01 부터
2015.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 12월 02일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)시큐센
대 표 이 사 : 김제호
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩 2층
(전 화) 02-3497-6980
(홈페이지) http://www.secucen.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김제호
(전 화) 02-3497-6985
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 본 회사는 '주식회사 시큐센' 라 하며, 영문으로 'SECUCEN CO., LTD.'(약호 SECUCEN)라고 표기합니다. 나. 설립일자 당사는 2011년 11월 25일에 설립되었으며, 2016년 11월 29일 코넥스 시장에 상장되었으며, 보고서는 상장일기준으로 작성하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 서울시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩 2층전화번호 : 02-3497-6980홈페이지 : http://www.secucen.com 라. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 마. 벤처기업

구분	유효기간	벤처확인번호	비고

벤처기업	2015.03.13 ~ 2017.03.12	20150102740	-

바. 주요사업의 내용 및 향후 진출하려는 신규 사업 (1)주요 사업의 내용 당사는 2012년 법인설립 후, 핀테크 생체인식기술분야의 바이오인증 사업을 전개해 온 (구)시큐센”과 2011년 법인설립 후, 모바일 보안서비스 및 솔루션 사업을 전개해 온 “바른소프트기술㈜”이 2015년 10월에 통합 후, ㈜아이티센의 보안전문 계열사로 편입하여, 모바일 보안과 바이오인증 분야의 핀테크 보안솔루션/서비스 전문기업으로 성장하고 있습니다. 보유중인 33개 특허 및 지적재산권을 기반으로 1)생체인식기술 기반의 바이오인증, 서명 솔루션/서비스사업, 2)모바일 기반의 보안솔루션 /서비스사업, 3)대내외 보안솔루션 통합 연계구축사업을 전개하고 있습니다.

(2) 신규사업의 내용당사는 모바일 보안사업과 관련하여 현재 진행하고 있는 모바일 보안 과금서비스의 추가 런칭 및 4대핵심 보안솔루션 1. 모바일보안 (앱위조변조, 난독화) 2. 빅데이터활용 보안 3. IoT 보안 4. 개인정보보호 분야의 경쟁력 강화를 통하여 시장확대를 할 전망입니다. 생체인식부문에서는 본인확인, 전자서명 2가지 사업분야를 중심으로 동 시장을 주도 및 사업을 확대할 전망입니다. 본인확인 분야에서는 2017년 이후 바이오인증 기반 공중전화부스 ATM,OTP 및 보안카드 대체 인증솔루션을 보급 및 개발할 예정이며, 전자서명 분야에서는은행 비대면ATM, 방카슈랑스 제휴를 통한 전자계약, 보험 전자청약, 의료 바이오 전자수술동의서 등의 사업서비스로 세분화하여 진출할 계획입니다.

사. 관계회사 현황

회사명	소재지	업종	상장여부	결산일	지분율

(주)아이티센	한국	컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업	상장	12월 31일	-

(주)소프트센	한국	컴퓨터 및 주변장치,소프트웨어 도매업	상장	12월 31일	-

(주)굿센	한국	컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업	상장	12월 31일	-

(주)소프트아이텍	한국	소프트웨어개발, 패키지S/W개발 및 공급	비상장	12월 31일	-

(주)바이오센	한국	기타 기술 시험, 검사 및 분석업	비상장	12월 31일	-

굿센씨엠이스(주)	한국	컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업	비상장	12월 31일	-

(주)수앤파이낸셜인베스트먼트	한국	경영컨설팅업	비상장	12월 31일	-

주) 당사는 바른아이앤씨(주)의 지분 40% (4,000주)를 소유하고 있었지만 2016년 08월 양도를 통하여 전량처분하였습니다. 현재까지 잔존주식수는 존재하지 않으나 제출일 현재까지 매입거래는 존재하고 있습니다. 아. 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 해당사항이 없습니다
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 증자(감자)현황

(기준일 : 2016.11.29 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.07.03	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	500	1,250	-

2014.09.02	유상증자(제3자배정)	보통주	80,000	500	1,250	-

2014.12.04	유상증자(제3자배정)	보통주	80,000	500	1,250	-

2015.02.12	유상증자(제3자배정)	보통주	125,000	500	4,000	-

2015.04.21	유상증자(제3자배정)	보통주	125,000	500	4,000	-

2015.10.12	-	보통주	600,000	500	3,946	주2) 합병

2015.12.31	유상증자(주주배정)	보통주	190,000	500	3,158	-

주1) 2015년 10월 12일에 바른소프트기술(주)와 구.시큐센의 합병이 있었으며, 회계상으로 역합병 형태의 사업결합 회계처리를 하여, 자본금 변동 내역은 구)시큐센을 기준으로 작성하였음주2) 법률상 피합병회사인 주식회사 시큐센의 합병전 기초주식수 및 발행주식수는 합병비율(4:1)을 반영하여 시큐센(490,000주)로 재산정된 주식수이며, 해당 자본금과 주식발행초과금도 재산정된 주식수에 따라 재계산되었습니다. 나. 전환사채 등 발행 현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016.11.29 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

주식회사 시큐센 제1회 무기명식 이권부 보증 사모전환사채	2014.03.19	2021.03.19	1,000,000,000	상환전환우선주	2014.03.20~2021.03.17	100.00	6,192	1,000,000,000	161,498	주1)

주식회사 시큐센 제2회 무기명식 이권부 보증 사모전환사채	2016.06.30	2022.06.30	467,000,000	기명식 보통주	2017-06-30~2022-05-30	100.00	2,400	467,000,000	194,583	주1)

합 계	-	-	1,467,000,000	-	-	-	-	1,467,000,000	356,081	-

주1) 당초 전환가액은 8,500원이었으나 15.12.31 전환가격을 하회하는 유상증자로 전환가액이 조정됨
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016.11.29 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,280,000	35,294	1,315,294	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,280,000	35,294	1,315,294	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,280,000	-	1,280,000	-

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2014.05.31

주당 발행가액(액면가액)	8,500	500

발행총액(발행주식수)	299,990,000	35,294

현재 잔액(현재 주식수)	299,990,000	35,294

주식의내용	이익배당에 관한 사항	주1)

잔여재산분배에 관한 사항	① 주당 발행가액에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있음, 이 경우 청산 이전까지 미지급 배당금이 있는 경우 동 금원에 대하여도 동일함② 잔여재산 분배시, 보통주에 대한 주당 분배금액이 우선주식에 대한 주당 분배금액을 초과하는 경우에 초과하는 부분에 대하여 보통주의 주주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있음.

상환에관한 사항	상환조건	우선주식의 주주가 상환을 요청하는 경우, 회사는 이익잉여금(이익준비금 제외)한도 내에서 상환

상환방법	상환요구가 있는 날로부터 30일이내 현금상환주주의 서면요청이 있는 경우 현금 이외의 유가증권 및 기타 자산으로 상환가능

상환기간	발행일로부터 3년이 경과한 날로부터 상환 청구 가능

주당 상환가액	8,500

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	주2)

전환청구기간	2014.06.01~2024.05.30

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	94,996

의결권에 관한 사항	우선주 1주당 보통주와 동일한 1개의 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

주1) ① 본건 우선주식은 참가적, 누적적 우선주로 인수인은 본건 우선주식을 보유하는 동안 1주당 발행가액 기준 연 1%의 배당을 누적적으로 우선 배당 받고, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 초과하는 부분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당 받는다.② 주식배당의 경우, 우선주와 보통주를 합한 발행주식총수에 대한 비율에 따라, 같은 종류의 우선주 주식으로 배당을 받을 권리를 갖는다. 다만 단주가 발생하는 경우에는 현금으로 지급받는다.③ 이익배당과 관련하여 본건 우선주식의 인수인은 본건 우선주식의 효력발생일이 속하는 엽업년도의 직전 영업연도 말에 주주가 되는 것으로 본다. 배당금의 지급시기를 주주총회에서 따로 정하지 아니한 경우 회사는 주주총회에서 제무재표의 승인 및 배당결의가 있는 날로부터 1개월 이내에 본건 우선주식의 주주에게 배당금을 지급하여야 한다. 회사는 위 사항에 대하여 주주총회의 승인을 얻어야 한다. 그 기간내에 배당금을 지급하지 아니한 때에는 회사는 그 기간만료일의 익일부터 지급일까지 연복리 20%의 이자율을 적용한 지연배상금을 가산하여 지급 주2) 1. 본건 우선주식의 보통주로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 한다.2. 회사의 IPO 공모단가의 [80]%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율을 다음과 같이 조정한다.

조정 후 우선주 1주당 전환하는 보통주의 수 = 조정 전 우선주 1주당 전환되는 보통주 수 × 조정 전 본건우선주식의 전환가격/회사의 IPO 공모단가의 [80]%에 해당하는 금액

3. 회사가 본건 우선주식의 전환 전에 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전호나될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다.4. 본건 우선주식의 발행 이후 주식배당, 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우, 본건 우선주식의 투자자는 회사로부터 투자자가 보유한 본건 우선주식과 같은 조건 및 종류의 우선주식으로 무상지급을 받도록 하되 아래의 수식을 따른다.

Ni = Bi×{(Ac/Bc)-1}Ni : 본건 우선주식의 주주에게 무상지급 되는 우선주식수Bi : 발행 전 본건 우선주식의 주주 보유 우선주식수Bc : 발행 전 회사 발행주식총수 (우선주와 보통주를 합한)Ac : 발행 후 회사 발행주식총수 (우선주와 보통주를 합한)

5. 회사가 타사와 합병 시 교환비율 산정을 위한 평가가액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우, 본건 우선주식의 평가가액이 전환가격에 사용하도록 전환비율을 조정한다.6. 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 우선주식의 전환가격을 기준으로 한다.7. 회사가 전환 전에 무상감자를 할 경우에는 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 단, 경영과실 등의 사유로특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 전환비율을 조정하지 않기로 한다.8. 본건 우선주식의 투자 이후 후행 투자자의 전환비율 조정이 본건 우선주식 보다 유리한 경우 후행 투자자의 전환비율에 따라 전환비율을 조정한다.주3)당초 전환가액은 8,500원이었으나 15.12.31 전환가격을 하회하는 유상증자로 전환가액은 3,158원으로 조정되었으며, 전환으로 발행할 주식수도 기존 35,294주에서 94,996주로 조정됨
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016.11.29 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,280,000	-

우선주	35,294	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,280,000	-

우선주	35,294	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제5기	제4기	제3기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-927	-170	-182

주당순이익 (원)	-1,618	-1,501	-2,271

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 발행주식수은 2015년 10월 12일에 시행되었던 합병비율(구.시큐센:바른소프트기술(주)=4:1)에 따라 구.시큐센의 주식수를 재산정하였습니다.주2)주당순이익 및 주당순자산은 가중평균유통주식수를 기준으로 산출되었습니다.
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

과 목	제5(당) 기	제4(전) 기(감사받지 아니함)

자 산

I.유동자산	2,968,773,673	252,479,167

(1)당좌자산	2,968,773,673	252,479,167

(2)재고자산(주석10)	-	-

II.비유동자산	3,283,237,869	236,285,575

(1)투자자산(주석 5,6,9)	20,000,000	-

(2)유형자산(주석12)	51,175,855	-

(3)무형자산(주석13)	2,977,167,014	230,735,575

(4)기타비유동자산	234,895,000	5,550,000

자 산 총 계	6,252,011,542	488,764,742

부 채

I.유동부채	2,187,889,462	510,235,160

II.비유동부채	1,248,512,766	207,360,000

부 채 총 계	3,436,402,228	717,595,160

자 본

I.자본금	640,000,000	120,000,000

II.자본잉여금	3,627,362,773	180,000,000

III.자본조정	-	-

IV.이익잉여금(주석19)	(1,451,753,459)	(524,763,178)

자 본 총 계	2,815,609,314	(228,830,418)

부 채 및 자 본 총 계	6,252,011,542	488,764,742

I.매출액(주석20,29)	1,974,923,017	54,290,000

II.매출원가(주석20,22,29)	1,100,849,603	24,780,000

III.매출총이익	874,073,414	29,510,000

IV.판매비와관리비(주석21,22,29)	1,357,069,075	187,070,579

V.영업이익(손실)	(482,995,661)	(157,560,579)

VI.영업외수익	8,499,544	19,763

VII.영업외비용	452,494,164	12,495,621

VIII.법인세차감전순이익(손실)	(926,990,281)	(170,036,437)

IX.법인세비용	-	-

X.당기순이익(손실)	(926,990,281)	(170,036,437)

주) 2015년 10월 12일에 바른소프트기술(주)와 구)시큐센의 합병이 있었으며, 회계상으로 역합병 형태의 사업결합 회계처리를 하여, 재무수치는 구.시큐센 기준으로 작성하였음
2. 연결재무제표

상기 내역과 관련하여 본 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

상기 내역과 관련하여 본 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.