라온로보틱스 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	26,413,861,241	29,557,797,301

현금및현금성자산	6,094,916,068	7,331,940,027

기타유동금융자산	3,978,323,288	1,020,000,000

매출채권 및 기타유동채권	2,258,018,941	4,819,401,842

기타유동자산	73,923,116	220,216,689

유동재고자산	13,725,591,940	16,166,238,743

당기법인세자산	283,087,888	0

비유동자산	16,179,464,830	16,748,504,478

유형자산	12,842,830,004	12,898,608,220

무형자산	555,205,065	319,573,792

사용권자산	118,861,359	151,033,064

기타비유동금융자산	14,000,000	664,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	899,238,800	965,959,800

기타비유동자산	271,702,570	271,702,570

이연법인세자산	1,477,627,032	1,477,627,032

자산총계	42,593,326,071	46,306,301,779

부채

유동부채	7,152,155,623	11,213,613,941

매입채무 및 기타유동채무	1,969,465,917	3,445,879,725

기타 유동부채	539,282,030	826,919,123

당기법인세부채	17,019,893	1,713,308,313

유동충당부채	946,938,069	1,484,448,948

유동성장기부채	3,642,830,000	3,700,630,000

유동성금융리스부채	36,619,714	42,427,832

비유동부채	6,859,175,909	6,988,902,385

기타비유동금융부채	1,049,557,591	931,174,152

장기차입부채	2,652,170,000	3,286,370,000

비유동금융리스부채	84,411,123	110,330,976

퇴직급여부채	3,073,037,195	2,661,027,257

부채총계	14,011,331,532	18,202,516,326

자본

자본금	6,252,117,000	6,240,367,000

자본잉여금	13,442,539,340	13,379,057,410

기타자본구성요소	1,134,918,052	580,893,026

이익잉여금(결손금)	7,752,420,147	7,903,468,017

자본총계	28,581,994,539	28,103,785,453

자본과부채총계	42,593,326,071	46,306,301,779

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,577,266,480	24,073,097,123	13,998,018,067	44,806,069,936

매출원가	4,198,817,438	17,191,755,858	9,542,485,770	31,863,068,442

매출총이익	1,378,449,042	6,881,341,265	4,455,532,297	12,943,001,494

판매비와관리비	2,279,278,915	6,792,625,905	2,590,780,409	6,839,715,088

영업이익(손실)	(900,829,873)	88,715,360	1,864,751,888	6,103,286,406

기타이익	39,018,115	57,854,603	52,859,093	183,518,579

기타손실	14,442,567	18,272,683	1,693,328	5,047,531

금융수익	84,212,004	281,108,524	12,355,716	23,894,395

금융원가	79,772,013	237,487,694	54,813,939	149,983,001

법인세비용차감전순이익(손실)	(871,814,334)	171,918,110	1,873,459,430	6,155,668,848

법인세비용(수익)	(199,182,116)	300,988,120	446,020,795	(1,517,948,333)

당기순이익(손실)	(672,632,218)	472,906,230	1,427,438,635	4,637,720,515

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(672,632,218)	472,906,230	1,427,438,635	4,637,720,515

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(54.00)	38	115	375

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(54.00)	38	115	375

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,467,852,500	16,688,950,520	208,718,525	140,562,842	19,506,084,387

당기순이익(손실)	4,637,720,515	4,637,720,515

무상증자	3,701,764,500	(3,736,392,170)	(34,627,670)

주식선택권의 행사	70,750,000	426,499,060	497,249,060

자기주식 거래로 인한 증감	(30,047,200)	(30,047,200)

주식보상비용	223,313,859	223,313,859

연차배당

2022.09.30 (자본)	6,240,367,000	13,379,057,410	401,985,184	4,778,283,357	24,799,692,951

2023.01.01 (기초자본)	6,240,367,000	13,379,057,410	580,893,026	7,903,468,017	28,103,785,453

당기순이익(손실)	472,906,230	472,906,230

무상증자

주식선택권의 행사	11,750,000	63,481,930	(29,153,880)	46,078,050

자기주식 거래로 인한 증감	(68,405,220)	(68,405,220)

주식보상비용	651,584,126	651,584,126

연차배당	(623,954,100)	(623,954,100)

2023.09.30 (자본)	6,252,117,000	13,442,539,340	1,134,918,052	7,752,420,147	28,581,994,539

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	3,023,850,777	5,214,825,362

당기순이익(손실)	472,906,230	4,637,720,515

당기순이익조정을 위한 가감	1,904,430,266	4,574,687,860

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	2,363,292,917	(3,718,324,296)

이자수취	185,057,989	23,894,395

이자지급(영업)	(223,448,437)	(145,894,065)

법인세환급(납부)	(1,678,388,188)	(157,259,047)

투자활동현금흐름	(2,906,144,803)	(3,323,412,129)

기타유동금융자산의 처분	0	4,000,000,000

기타비유동금융자산의 처분	650,000,000	0

기타유동자산의 감소	98,917,798	96,408,480

기타비유동자산의 감소	0	54,635,240

기타유동채권의 감소	0	2,000,000

기타비유동채권의 감소	66,721,000	85,587,000

유형자산의 처분	6,818,182	22,909,091

기타유동금융자산의 취득	(2,958,323,288)	(5,009,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	0	(650,000,000)

기타비유동자산의 증가	0	18,000,000

기타유동채권의 증가	6,197,240	10,320,000

기타비유동채권의 증가	0	397,100,000

유형자산의 취득	(483,449,265)	(1,474,390,394)

무형자산의 취득	(280,631,990)	(26,141,546)

재무활동현금흐름	(1,372,293,818)	(1,182,927,552)

단기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 증가	0	222,000,000

유상증자	0	0

주식선택권의 행사	46,078,050	298,557,560

단기차입금의 상환	0	(1,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(692,000,000)	(591,000,000)

배당금지급	(623,954,100)	0

금융리스부채의 지급	(34,012,548)	(47,810,242)

무상증자	0	34,627,670

자기주식의 취득	(68,405,220)	(30,047,200)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	17,563,885	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,237,023,959)	708,485,681

기초현금및현금성자산	7,331,940,027	4,623,971,899

기말현금및현금성자산	6,094,916,068	5,332,457,580