라온로보틱스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	21,594,336,797	13,834,872,036

현금및현금성자산	9,957,550,059	927,703,048

기타유동금융자산	5,000,000

매출채권및기타채권	3,546,133,269	7,487,793,686

기타유동자산	93,778,696	60,461,108

재고자산	7,991,042,723	5,356,236,744

당기법인세자산	832,050	2,677,450

비유동자산	12,261,328,244	10,957,169,331

유형자산	11,012,747,302	9,747,168,290

무형자산	238,741,124	244,261,498

사용권자산	51,424,633	77,632,358

기타비유동채권	78,716,800	26,408,800

기타비유동자산	378,305,048	360,305,048

이연법인세자산	501,393,337	501,393,337

자산총계	33,855,665,041	24,792,041,367

부채

유동부채	10,566,781,613	12,133,597,211

매입채무및기타채무	4,406,014,638	5,962,445,310

기타유동부채	297,950,980	294,529,357

충당부채	701,783,641	320,553,196

단기차입금	1,218,000,000	2,054,000,000

유동성장기부채	3,911,530,000	3,467,770,000

금융리스부채	31,502,354	34,299,348

비유동부채	7,145,284,922	8,160,478,079

기타금융부채	775,891,314	582,180,375

장기차입금	3,757,470,000	4,640,130,000

금융리스부채	21,936,777	45,470,987

확정급여부채	2,589,986,831	2,892,696,717

부채총계	17,712,066,535	20,294,075,290

자본

자본금	2,443,002,500	2,185,502,500

자본잉여금	16,571,501,830	8,260,430,990

기타자본항목	185,694,733	89,134,656

이익잉여금(결손금)	(3,056,600,557)	(6,037,102,069)

자본총계	16,143,598,506	4,497,966,077

자본과부채총계	33,855,665,041	24,792,041,367

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,272,967,270	26,030,065,550	2,025,235,760	9,472,002,310

매출원가	5,947,873,120	18,683,712,965	1,586,714,786	7,064,471,453

매출총이익	2,325,094,150	7,346,352,585	438,520,974	2,407,530,857

판매비와관리비	1,582,310,461	4,250,548,492	1,132,442,766	3,587,481,713

영업이익(손실)	742,783,689	3,095,804,093	(693,921,792)	(1,179,950,856)

기타영업외수익	5,776,109	45,364,417	1,176,443	6,408,305

기타영업외비용	246,511	990,986	37,672,535	37,866,016

금융수익	3,951,985	5,475,630	471,410	3,137,270

금융비용	43,404,611	165,151,642	71,210,961	222,767,786

법인세비용차감전순이익(손실)	708,860,661	2,980,501,512	(801,157,435)	(1,431,039,083)

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	708,860,661	2,980,501,512	(801,157,435)	(1,431,039,083)

기타포괄손익

총포괄손익	708,860,661	2,980,501,512	(801,157,435)	(1,431,039,083)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	145	650	(185)	(330)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	145	650	(185)	(330)

자본변동표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,164,852,500	8,163,216,570	20,241,060	(7,051,263,950)	3,297,046,180

당기순이익(손실)	(1,431,039,083)	(1,431,039,083)

유상증자	0

주식선택권행사	20,650,000	97,214,420	(8,962,100)	108,902,320

주식보상비용	5,933,502	5,933,502

2020.09.30 (기말자본)	2,185,502,500	8,260,430,990	17,212,462	(8,482,303,033)	1,980,842,919

2021.01.01 (기초자본)	2,185,502,500	8,260,430,990	89,134,656	(6,037,102,069)	4,497,966,077

당기순이익(손실)	2,980,501,512	2,980,501,512

유상증자	257,500,000	8,311,070,840	8,568,570,840

주식선택권행사	0

주식보상비용	96,560,077	96,560,077

2021.09.30 (기말자본)	2,443,002,500	16,571,501,830	185,694,733	(3,056,600,557)	16,143,598,506

현금흐름표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	3,538,309,254	(882,814,686)

당기순이익(손실)	2,980,501,512	(1,431,039,083)

당기순이익조정을 위한 가감	1,911,775,241	1,331,152,967

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,193,463,173)	(565,483,286)

이자의 수취	5,475,630	3,137,270

이자의 지급	(167,825,356)	(221,653,754)

법인세 납부(환급)	1,845,400	1,071,200

투자활동현금흐름	(1,774,145,923)	(10,156,819)

기타유동금융자산의 감소	30,000,000

기타유동자산의 감소	133,846,181

유형자산의 처분	11,409,091

기타유동금융자산의 증가	(5,000,000)

기타비유동자산의 증가	(18,000,000)	(18,000,000)

기타유동채권의 증가	(21,559,700)

기타비유동채권의 증가	(52,308,000)

유형자산의 취득	(1,636,309,314)	(156,003,000)

무형자산의 취득	(52,378,000)

재무활동현금흐름	7,265,683,680	104,193,640

단기차입금의 차입	488,000,000	300,000,000

유상증자	8,568,570,840

주식선택권의 행사	108,902,320

단기차입금의 상환	(1,324,000,000)	(51,000,000)

유동성장기부채의 상환	(438,900,000)	(210,000,000)

금융리스부채의 상환	(27,987,160)	(43,708,680)

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,029,847,011	(788,777,865)

기초현금및현금성자산	927,703,048	1,778,742,755

기말현금및현금성자산	9,957,550,059	989,964,890