라온로보틱스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	29,287,034,278	25,092,495,872

현금및현금성자산	5,332,457,580	4,623,971,899

기타유동금융자산	1,031,000,000	22,000,000

매출채권및기타채권	5,142,854,575	7,758,549,151

기타유동자산	86,927,351	495,297,828

재고자산	17,693,794,772	12,192,676,994

비유동자산	16,054,646,893	13,768,986,157

유형자산	12,886,678,375	11,831,098,195

무형자산	223,930,772	264,426,861

사용권자산	172,416,523	43,597,103

기타비유동금융자산	650,000,000

기타비유동채권	390,229,800	78,716,800

기타비유동자산	309,595,492	346,230,732

이연법인세자산	1,421,795,931	1,204,916,466

자산총계	45,341,681,171	38,861,482,029

부채

유동부채	13,224,403,722	11,928,402,011

매입채무및기타채무	6,429,631,608	6,701,070,237

기타유동부채	259,561,196

유동성충당부채	1,265,664,845	849,002,686

단기차입금	1,000,000,000

유동성장기부채	3,622,410,000	3,330,750,000

유동성리스부채	51,434,992	29,446,758

당기법인세부채	1,595,701,081	18,132,330

비유동부채	7,317,584,498	7,426,995,631

기타비유동금융부채	839,332,007	912,473,540

장기차입금	3,580,590,000	4,241,250,000

비유동성리스부채	123,110,711	16,024,229

확정급여부채	2,774,551,780	2,257,247,862

부채총계	20,541,988,220	19,355,397,642

자본

자본금	6,240,367,000	2,467,852,500

자본잉여금	13,379,057,410	16,688,950,520

기타자본항목	401,985,184	208,718,525

이익잉여금(결손금)	4,778,283,357	140,562,842

자본총계	24,799,692,951	19,506,084,387

자본과부채총계	45,341,681,171	38,861,482,029

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,998,018,067	44,806,069,936	8,272,967,270	26,030,065,550

매출원가	9,542,485,770	31,863,068,442	5,947,873,120	18,683,712,965

매출총이익	4,455,532,297	12,943,001,494	2,325,094,150	7,346,352,585

판매비와관리비	2,590,780,409	6,839,715,088	1,582,310,461	4,250,548,492

영업이익(손실)	1,864,751,888	6,103,286,406	742,783,689	3,095,804,093

기타영업외수익	52,859,093	183,518,579	5,776,109	45,364,417

기타영업외비용	1,693,328	5,047,531	246,511	990,986

금융수익	12,355,716	23,894,395	3,951,985	5,475,630

금융비용	54,813,939	149,983,001	43,404,611	165,151,642

법인세비용차감전순이익(손실)	1,873,459,430	6,155,668,848	708,860,661	2,980,501,512

법인세비용(수익)	446,020,795	1,517,948,333

당기순이익(손실)	1,427,438,635	4,637,720,515	708,860,661	2,980,501,512

기타포괄손익

총포괄손익	1,427,438,635	4,637,720,515	708,860,661	2,980,501,512

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	115	375	58	260

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	115	375	58	260

자본변동표
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,185,502,500	8,260,430,990	89,134,656	(6,037,102,069)	4,497,966,077

당기순이익(손실)	2,980,501,512	2,980,501,512

유상증자	257,500,000	8,311,070,840	8,568,570,840

무상증자	0

주식선택권의 행사	0

자기주식의 취득	0

주식보상비용	96,560,077	96,560,077

2021.09.30 (기말자본)	2,443,002,500	16,571,501,830	185,694,733	(3,056,600,557)	16,143,598,506

2022.01.01 (기초자본)	2,467,852,500	16,688,950,520	208,718,525	140,562,842	19,506,084,387

당기순이익(손실)	4,637,720,515	4,637,720,515

유상증자	0

무상증자	3,701,764,500	(3,736,392,170)	(34,627,670)

주식선택권의 행사	70,750,000	426,499,060	497,249,060

자기주식의 취득	(30,047,200)	(30,047,200)

주식보상비용	223,313,859	223,313,859

2022.09.30 (기말자본)	6,240,367,000	13,379,057,410	401,985,184	4,778,283,357	24,799,692,951

현금흐름표
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	5,214,825,362	3,538,309,254

당기순이익(손실)	4,637,720,515	2,980,501,512

당기순이익조정을 위한 가감	4,574,687,860	1,911,775,241

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,718,324,296)	(1,193,463,173)

이자의 수취	23,894,395	5,475,630

이자의 지급	(145,894,065)	(167,825,356)

법인세 납부(환급)	(157,259,047)	1,845,400

투자활동현금흐름	(3,323,412,129)	(1,774,145,923)

기타유동금융자산의 감소	4,000,000,000

기타유동금융자산의 증가	(5,009,000,000)	(5,000,000)

기타유동채권의 감소	2,000,000

기타유동채권의 증가	(10,320,000)	(21,559,700)

기타유동자산의 감소	96,408,480

기타비유동금융자산의 증가	(650,000,000)

기타비유동채권의 감소	85,587,000

기타비유동채권의 증가	(397,100,000)	(52,308,000)

기타비유동자산의 감소	54,635,240

기타비유동자산의 증가	(18,000,000)	(18,000,000)

유형자산의 취득	(1,474,390,394)	(1,636,309,314)

유형자산의 처분	22,909,091	11,409,091

무형자산의 취득	(26,141,546)	(52,378,000)

재무활동현금흐름	(1,182,927,552)	7,265,683,680

단기차입금의 차입	488,000,000

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(1,324,000,000)

유동성장기부채의 상환	(591,000,000)	(438,900,000)

장기차입금의 차입	222,000,000

무상증자	(34,627,670)

유상증자	8,568,570,840

주식선택권의 행사	298,557,560

자기주식의 취득	(30,047,200)

금융리스부채의 상환	(47,810,242)	(27,987,160)

현금및현금성자산의순증가(감소)	708,485,681	9,029,847,011

기초현금및현금성자산	4,623,971,899	927,703,048

기말현금및현금성자산	5,332,457,580	9,957,550,059