에치에프알 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 7 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	213,097,787,682	121,915,526,947

현금및현금성자산	70,658,199,952	47,489,658,951

매출채권	97,274,718,922	51,002,518,866

기타금융자산	5,207,962,799	6,732,708,622

재고자산	32,021,276,028	14,431,789,627

당기법인세자산	315,731,454	0

당기손익-공정가치측정금융자산	0	601,340,469

기타자산	7,619,898,527	1,657,510,412

비유동자산	86,684,459,053	82,078,646,771

유형자산	20,303,943,006	20,639,214,935

무형자산	8,048,061,197	4,506,145,573

사용권자산	344,213,032	716,046,093

관계기업 투자	51,358,526,595	50,158,526,595

당기손익-공정가치금융자산	3,748,296,896	1,146,956,427

기타포괄손익-공정가치금융자산	0	75,050,000

기타금융자산	998,709,314	996,551,301

기타투자자산	21,902,631	20,682,633

이연법인세자산	1,860,806,382	3,819,473,214

자산총계	299,782,246,735	203,994,173,718

부채

유동부채	122,772,526,925	92,465,880,542

매입채무	40,309,382,795	26,362,948,437

단기차입금	29,927,003,966	49,357,000,000

기타금융부채	4,500,000,000	2,000,000,000

기타금융부채	31,608,984,639	12,926,164,691

당기법인세부채	14,582,959,872	850,851,783

유동성리스부채	352,470,706	513,472,733

기타부채	1,491,724,947	455,442,898

비유동부채	19,551,320,423	16,141,293,249

장기차입금	15,598,847,450	12,098,847,450

확정급여부채	3,505,526,154	3,375,221,889

리스부채	3,698,318	223,975,409

기타금융부채	443,248,501	443,248,501

부채총계	142,323,847,348	108,607,173,791

자본

자본금	6,744,513,000	6,441,010,000

자본잉여금	60,555,598,270	44,112,389,280

자본조정	(239,301,352)	(239,301,352)

기타포괄손익누계액	4,411,216,683	4,469,755,683

이익잉여금	85,986,372,786	40,603,146,316

자본총계	157,458,399,387	95,386,999,927

자본과부채총계	299,782,246,735	203,994,173,718

포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	115,479,820,094	238,983,184,861	49,037,952,200	88,016,034,140

매출원가	67,979,713,920	148,001,286,543	32,848,630,036	70,667,938,282

매출총이익(손실)	47,500,106,174	90,981,898,318	16,189,322,164	17,348,095,858

판매비와관리비	22,906,064,497	46,042,010,635	10,347,255,260	17,230,803,207

영업이익(손실)	24,594,041,677	44,939,887,683	5,842,066,904	117,292,651

기타이익	15,207,913,265	21,526,696,803	2,257,200,345	3,224,999,651

기타비용	1,509,210,959	4,001,107,407	(47,070,625)	303,053,723

금융수익	104,210,999	296,577,673	115,349,428	255,831,105

금융비용	327,810,449	972,286,026	296,145,143	792,168,431

종속기업및관계기업손익	0	0	0	(579,950,000)

법인세비용차감전순이익(손실)	38,069,144,533	61,789,768,726	7,965,542,159	1,922,951,253

법인세비용	10,243,283,017	16,406,542,256	(2,352,141)	(17,103,006)

분기순이익(손실)	27,825,861,516	45,383,226,470	7,967,894,300	1,940,054,259

기타포괄손익	0	(58,539,000)	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	(58,539,000)	0	0

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(58,539,000)	0	0

총포괄손익	27,825,861,516	45,324,687,470	7,967,894,300	1,940,054,259

주당이익

지배기업 지분에 대한 기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	2,063	3,421	619	0

지배기업 지분에 대한 희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	2,063	3,421	619	0

자본변동표
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,441,010,000	44,112,389,280	(239,301,352)	4,569,485,142	29,595,492,770	84,479,075,840

분기순이익(손실)	0	0	0	0	1,940,054,259	1,940,054,259

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

2021.09.30 (분기말자본)	6,441,010,000	44,112,389,280	(239,301,352)	4,569,485,142	31,535,547,029	86,419,130,099

2022.01.01 (기초자본)	6,441,010,000	44,112,389,280	(239,301,352)	4,469,755,683	40,603,146,316	95,386,999,927

분기순이익(손실)	0	0	0	0	45,383,226,470	45,383,226,470

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(58,539,000)	0	(58,539,000)

지분의 발행	303,503,000	16,443,208,990	0	0	0	16,746,711,990

2022.09.30 (분기말자본)	6,744,513,000	60,555,598,270	(239,301,352)	4,411,216,683	85,986,372,786	157,458,399,387

현금흐름표
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

영업활동현금흐름	24,497,153,929	(20,305,741,269)

분기순이익(손실)	45,383,226,470	1,940,054,259

당기순이익조정을 위한 가감	12,392,686,289	4,064,978,527

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(31,812,932,548)	(25,493,018,413)

이자수취(영업)	201,311,380	147,973,285

이자지급(영업)	(967,881,327)	(727,509,268)

법인세납부(환급)	(699,256,335)	(238,219,659)

투자활동현금흐름	(7,267,553,286)	(7,940,124,455)

단기대여금의 감소	2,875,249,997	5,249,997

유형자산의 처분	243,900,000	526,884,112

무형자산의 처분	700,000,000	0

보증금의 감소	2,833,540	0

장기금융상품의 증가	(18,000,000)	(18,000,000)

단기대여금의 증가	(1,848,000,000)	(5,540,100,000)

유형자산의 취득	(4,595,065,644)	(1,786,829,118)

무형자산의 취득	(1,402,601,179)	(96,939,346)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,200,000,000)	0

당기손익인식금융자산의 취득	(2,000,000,000)	(1,000,000,000)

보증금의 증가	(25,870,000)	(30,390,100)

재무활동현금흐름	2,916,547,095	9,985,778,200

단기차입금의 증가	33,516,534,660	22,559,086,778

장기차입금의 증가	8,000,000,000	0

주식의 발행	16,746,711,990	0

단기차입금의 상환	(54,946,530,694)	(12,175,686,778)

리스부채의 상환	(400,168,861)	(397,621,800)

현금의 증가(감소)	20,146,147,738	(18,260,087,524)

기초의 현금	47,489,658,951	36,938,083,334

현금및현금성자산의 환율변동효과	3,022,393,263	695,762,605

기말의 현금	70,658,199,952	19,373,758,415