에치에프알 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 2019.12.31 현재
제 4 기 2018.12.31 현재
제 3 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

자산

유동자산	88,357,754,329	87,656,037,001	66,065,337,513

현금및현금성자산	24,266,018,399	16,231,547,241	1,334,744,211

매출채권 및 기타유동채권	32,700,163,388	45,522,804,872	39,994,256,810

기타유동금융자산	8,005,211,780	6,174,873,937	6,116,902,022

재고자산	22,098,045,808	18,927,825,031	13,957,930,094

기타유동자산	1,288,314,954	798,985,920	540,537,026

매각예정자산	0	0	1,120,967,350

당기손익인식금융자산	0	0	3,000,000,000

비유동자산	44,940,812,040	25,876,250,261	27,075,248,843

유형자산	11,503,316,926	4,528,916,314	3,282,183,210

무형자산	7,881,923,776	8,507,916,318	8,555,176,766

사용권자산	512,333,522	0	0

관계기업투자	18,922,690,687	6,957,478,490	6,797,188,490

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	860,229,064	804,833,048	0

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	433,219,831	511,252,211	0

매도가능증권	0	0	3,266,719,641

기타비유동금융자산	1,316,130,540	1,542,361,886	1,865,572,614

이연법인세자산	3,510,967,694	3,023,491,994	3,308,408,122

자산총계	133,298,566,369	113,532,287,262	93,140,586,356

부채

유동부채	39,310,064,150	32,475,865,494	36,418,894,140

매입채무	11,190,243,652	15,480,119,202	19,251,689,923

단기차입금	20,600,000,000	10,000,000,000	13,955,569,700

유동성전환사채	0	982,536,391	0

기타유동금융부채	4,256,958,820	2,593,787,825	1,726,505,120

당기법인세부채	933,659,075	603,997,056	111,031,230

기타유동부채	1,961,465,714	2,815,425,020	1,374,098,167

유동성리스부채	367,736,889	0	0

비유동부채	11,479,378,332	3,624,343,211	6,555,850,042

장기차입금	7,300,000,000	0	2,000,000,000

비유동리스부채	144,654,091	0	0

확정급여채무의현재가치	3,853,814,065	3,270,195,966	4,433,130,895

기타비유동금융부채	180,910,176	354,147,245	122,719,147

부채총계	50,789,442,482	36,100,208,705	42,974,744,182

자본

자본금	5,991,010,400	5,891,010,400	2,530,649,000

자본잉여금	23,539,868,070	22,657,331,679	2,466,028,579

기타자본구성요소	(239,301,352)	(212,082,712)	0

기타포괄손익누계액	4,601,106,502	6,247,638,498	1,239,500,606

이익잉여금(결손금)	48,616,440,267	42,848,180,692	43,929,663,989

자본총계	82,509,123,887	77,432,078,557	50,165,842,174

자본과부채총계	133,298,566,369	113,532,287,262	93,140,586,356

포괄손익계산서
제 5 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 4 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 3 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

수익(매출액)	138,217,523,534	104,029,651,229	97,372,425,749

매출원가	117,298,482,675	89,108,510,035	85,378,291,502

매출총이익	20,919,040,859	14,921,141,194	11,994,134,247

판매비와관리비	15,194,503,703	12,213,683,297	8,912,691,314

영업이익(손실)	5,724,537,156	2,707,457,897	3,081,442,933

기타이익	1,445,067,642	2,088,274,149	2,437,675,131

기타비용	1,956,813,314	4,015,487,061	2,393,247,548

금융수익	499,454,968	168,503,831	211,267,727

금융비용	395,070,978	466,450,104	345,895,812

법인세비용차감전순이익(손실)	5,317,175,474	482,298,712	2,991,242,431

법인세비용	941,020,980	(89,138,635)	(892,613,878)

당기순이익(손실)	4,376,154,494	571,437,347	3,883,856,309

기타포괄손익	(254,426,915)	3,608,281,593	1,135,446,299

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(254,426,915)	3,608,281,593	1,135,446,299

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(321,716,735)	(32,404,410)	(104,054,307)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	67,289,820	3,640,686,003	1,239,500,606

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분손익	0	0

총포괄손익	4,121,727,579	4,179,718,940	5,019,302,608

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	367	94	89

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	367	70	83

자본변동표
제 5 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 4 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 3 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,500,000,000	2,052,232,079	0	0	40,399,861,987	44,952,094,066

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	3,883,856,309	3,883,856,309

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	104,054,307	104,054,307

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(처분)

전환상환우선주의전환	30,649,000	413,796,500	444,445,500

전환사채 전환

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(평가)	1,239,500,606	0	1,239,500,606

배당금지급	250,000,000	250,000,000

자기주식의 취득

2017.12.31 (기말자본)	2,530,649,000	2,466,028,579	0	1,239,500,606	43,929,663,989	50,165,842,174

2018.01.01 (기초자본)	2,530,649,000	2,466,028,579	0	1,239,500,606	43,929,663,989	50,165,842,174

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(346,369,927)	346,369,927	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	571,437,347	571,437,347

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	(32,404,410)	(32,404,410)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(처분)	0	0	0	0	0	0

전환상환우선주의전환

전환사채 전환	413,796,500	20,191,303,100	0	0	0	20,605,099,600

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(평가)	0	0	0	3,640,686,003	3,640,686,003

배당금지급	0	0	0	0	253,064,345	253,064,345

자기주식의 취득	2,946,564,900	0	(212,082,712)	0	0	2,734,482,188

2018.12.31 (기말자본)	5,891,010,400	22,657,331,679	(212,082,712)	4,533,816,682	44,562,002,508	77,432,078,557

2019.01.01 (기초자본)	5,891,010,400	22,657,331,679	(212,082,712)	4,533,816,682	44,562,002,508	77,432,078,557

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,376,154,494	4,376,154,494

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	(321,716,735)	(321,716,735)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(처분)	0	0	0	77,790,367	0	77,790,367

전환상환우선주의전환

전환사채 전환	100,000,000	882,536,391	0	0	0	982,536,391

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(평가)	0	0	0	(10,500,547)	0	(10,500,547)

배당금지급	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	(27,218,640)	0	0	(27,218,640)

2019.12.31 (기말자본)	5,991,010,400	23,539,868,070	(239,301,352)	4,601,106,502	46,616,440,267	82,509,123,887

현금흐름표
제 5 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 4 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 3 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

영업활동현금흐름	12,819,547,126	(6,902,088,054)	(1,845,733,961)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	13,850,518,956	(6,246,383,747)	(1,432,644,821)

이자수취(영업)	371,361,130	276,699,763	83,420,081

이자지급(영업)	(375,259,737)	(431,972,770)	(345,898,401)

법인세납부(환급)	(1,027,073,223)	(500,431,300)	(150,610,820)

투자활동현금흐름	(22,146,698,190)	6,632,206,581	(3,208,743,325)

단기대여금의 감소	1,598,510,034	1,189,700,596	451,679,351

당기손익인식금융자산의 처분	0	3,000,000,000	6,000,000

장기대여금의 감소	0	541,352,420	61,050,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	164,301,380	7,345,711,735	2,727,713,367

유형자산의 처분	51,776,525	7,883,182	89,018,180

보증금의 감소	46,827,628	0	18,297,308

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	1,465,602,326	0

정부보조금의 수취	0	184,825,527	0

단기대여금의 증가	(1,407,200,000)	(1,515,692,570)	(500,000,000)

장기금융상품의 증가	(24,000,000)	(104,000,000)	(144,000,000)

장기대여금의 증가	(55,000,000)	(20,000,000)	0

당기손익-공정가치금융자산의취득	0	(500,000,000)	(3,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	0	(219,570,438)	(44,686,688)

종속기업투자주식의 취득	(11,965,212,197)	(160,290,000)	(737,800,000)

유형자산의 취득	(7,686,710,307)	(1,741,043,212)	(619,200,884)

무형자산의 취득	(2,869,991,253)	(2,466,809,145)	(1,446,472,919)

보증금의 증가	0	(375,463,840)	(70,341,040)

재무활동현금흐름	17,463,753,839	15,214,572,437	(750,000,000)

단기차입금의 증가	23,598,407,089	62,640,629,687	10,000,000,000

장기차입금의 증가	7,300,000,000	0

합병으로인한증가	0	15,679,719,494

차입금의 상환	(12,998,407,089)	(62,640,629,687)	(10,500,000,000)

리스부채의 상환	(409,027,521)	0

자기주식의 취득	(27,218,640)	(212,082,712)

배당금지급	(253,064,345)	(250,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	8,136,602,775	14,944,690,964	(5,804,477,286)

기초현금및현금성자산	16,231,547,241	1,334,744,211	7,188,826,355

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(102,131,617)	(47,887,934)	(49,604,858)

기말현금및현금성자산	24,266,018,399	16,231,547,241	1,334,744,211