에치에프알 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 2020.12.31 현재
제 5 기 2019.12.31 현재
제 4 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

자산

유동자산	64,367,156,291	88,357,754,329	87,656,037,001

현금및현금성자산	36,938,083,334	24,266,018,399	16,231,547,241

기타유동금융자산	1,886,757,403	8,005,211,780	45,522,804,872

매출채권 및 기타유동채권	13,074,101,770	32,700,163,388	6,174,873,937

재고자산	11,737,673,832	22,098,045,808	18,927,825,031

기타유동자산	730,539,952	1,288,314,954	798,985,920

비유동자산	83,707,633,961	44,940,812,040	25,876,250,261

유형자산	18,542,184,450	11,503,316,926	4,528,916,314

무형자산	6,008,109,119	7,881,923,776	8,507,916,318

사용권자산	1,209,020,884	512,333,522	0

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,865,522,734	860,229,064	804,833,048

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	202,908,281	433,219,831	511,252,211

관계기업투자	52,116,887,544	18,922,690,687	6,957,478,490

기타비유동금융자산	950,425,209	1,316,130,540	1,542,361,886

이연법인세자산	2,812,575,740	3,510,967,694	3,023,491,994

자산총계	148,074,790,252	133,298,566,369	113,532,287,262

부채

유동부채	39,493,869,713	39,310,064,150	32,475,865,494

매입채무	10,206,774,218	11,190,243,652	15,480,119,202

단기차입금	24,140,600,000	20,600,000,000	10,000,000,000

유동성전환사채	0	0	982,536,391

기타금융부채	2,749,844,474	4,256,958,820	2,593,787,825

당기법인세부채	238,479,737	933,659,075	603,997,056

기타유동부채	1,665,682,148	1,961,465,714	2,815,425,020

유동성리스부채	492,489,136	367,736,889	0

비유동부채	24,101,844,699	11,479,378,332	3,624,343,211

장기차입금	19,398,847,450	7,300,000,000	0

비유동리스부채	728,358,353	144,654,091	0

확정급여채무의현재가치	3,565,672,254	3,853,814,065	3,270,195,966

기타비유동금융부채	408,966,642	180,910,176	354,147,245

부채총계	63,595,714,412	50,789,442,482	36,100,208,705

자본

자본금	6,441,010,000	5,991,010,000	5,891,010,400

자본잉여금	44,112,389,280	23,539,868,470	22,657,331,679

기타자본구성요소	(239,301,352)	(239,301,352)	(212,082,712)

기타포괄손익누계액	4,569,485,142	4,601,106,502	6,247,638,498

이익잉여금(결손금)	29,595,492,770	48,616,440,267	42,848,180,692

자본총계	84,479,075,840	82,509,123,887	77,432,078,557

자본과부채총계	148,074,790,252	133,298,566,369	113,532,287,262

포괄손익계산서
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 5 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 4 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

수익(매출액)	72,239,822,549	138,217,523,534	104,029,651,229

매출원가	78,088,151,479	117,298,482,675	89,108,510,035

매출총이익	(5,848,328,930)	20,919,040,859	14,921,141,194

판매비와관리비	10,773,591,243	15,194,503,703	12,213,683,297

영업이익(손실)	(16,621,920,173)	5,724,537,156	2,707,457,897

기타이익	691,695,485	1,445,067,642	2,088,274,149

기타비용	1,761,471,944	1,956,813,314	4,015,487,061

금융수익	191,153,531	499,454,968	168,503,831

금융비용	867,393,173	395,070,978	466,450,104

관계기업투자처분손실	(3,865,550)

법인세비용차감전순이익(손실)	(18,371,801,824)	5,317,175,474	482,298,712

법인세비용	869,258,071	941,020,980	(89,138,635)

당기순이익(손실)	(19,241,059,895)	4,376,154,494	571,437,347

기타포괄손익	188,491,038	(254,426,915)	3,608,281,593

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	188,491,038	(254,426,915)	3,608,281,593

세후순확정급여부채의 재측정요소	220,112,398	(321,716,735)	(32,404,410)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(31,621,360)	67,289,820	3,640,686,003

당기 세후 기타포괄손익	188,491,038	(254,426,915)	3,608,281,593

총포괄손익	(19,052,568,857)	4,121,727,579	4,179,718,940

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,605)	367	94

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,605)	367	70

자본변동표
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 5 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 4 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초잔액)	2,530,649,000	2,466,028,579	1,239,500,606	43,929,663,989	50,165,842,174

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(346,369,927)	346,369,927	0

당기순이익(손실)	571,437,347	571,437,347

확정급여제도의 재측정손익	(32,404,410)	(32,404,410)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(평가)	3,640,686,003	3,640,686,003

전환사채 전환	413,796,500	20,191,303,100	20,605,099,600

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익(처분)

총기타포괄손익

배당금지급	253,064,345	253,064,345

자기주식의 취득	2,946,564,900	(212,082,712)	2,734,482,188

자기주식 거래로 인한 증감

보통주발행

기타거래

2018.12.31 (기말자본)	5,891,010,400	22,657,331,679	(212,082,712)	4,533,816,682	44,562,002,508	77,432,078,557

2019.01.01 (기초잔액)	5,891,010,400	22,657,331,679	(212,082,712)	4,533,816,682	44,562,002,508	77,432,078,557

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	4,376,154,494	4,376,154,494

확정급여제도의 재측정손익	(321,716,735)	(321,716,735)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(평가)	(10,500,547)	(10,500,547)

전환사채 전환	100,000,000	882,536,391	982,536,391

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익(처분)	77,790,367	77,790,367

총기타포괄손익

배당금지급

자기주식의 취득	(27,218,640)	(27,218,640)

자기주식 거래로 인한 증감

보통주발행

기타거래	(400)	400

2019.12.31 (기말자본)	5,991,010,000	23,539,868,470	(239,301,352)	4,601,106,502	46,616,440,267	82,509,123,887

2020.01.01 (기초잔액)	5,991,010,000	23,539,868,470	(239,301,352)	4,601,106,502	46,616,440,267	82,509,123,887

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(19,241,059,895)	(19,241,059,895)

확정급여제도의 재측정손익	220,112,398	220,112,398

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(평가)

전환사채 전환

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익(처분)	(31,621,360)	(31,621,360)

총기타포괄손익

배당금지급

자기주식의 취득

자기주식 거래로 인한 증감

보통주발행	450,000,000	20,572,520,810	21,022,520,810

기타거래

2020.12.31 (기말자본)	6,441,010,000	44,112,389,280	(239,301,352)	4,569,485,142	29,595,492,770	84,479,075,840

현금흐름표
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 5 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 4 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

영업활동현금흐름	19,502,332,334	12,819,547,126	(6,902,088,054)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	21,110,374,819	13,850,518,956	(6,246,383,747)

이자수취(영업)	105,221,783	371,361,130	276,699,763

이자지급(영업)	(794,054,674)	(375,259,737)	(431,972,770)

법인세납부(환급)	(919,209,594)	(1,027,073,223)	(500,431,300)

투자활동현금흐름	(42,031,412,297)	(22,146,698,190)	6,632,206,581

단기대여금의 감소	1,434,850,005	1,598,510,034	1,189,700,596

장기대여금의 감소	50,000,000	3,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	541,352,420

단기금융상품의 처분	246,338,975

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	189,771,345	164,301,380	7,345,711,735

관계기업투자의 처분	636,000,000

유형자산의 처분	16,472,726	51,776,525	7,883,182

보증금의 감소	363,029,308	46,827,628

매각예정으로 분류된 비융동자산이나 처분자산집단의 처분	1,465,602,326

정부보조금의 수취	184,825,527

단기대여금의 증가	(1,871,850,000)	(1,407,200,000)	(1,515,692,570)

장기금융상품의 증가	(24,000,000)	(24,000,000)	(104,000,000)

장기대여금의 증가	(55,000,000)	(20,000,000)

당기손익 공정가치금융자산의 취득	(1,000,000,000)	(500,000,000)

관계기업투자의 취득	(29,334,062,407)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(219,570,438)

종속기업투자주식의 취득	(4,500,000,000)	(11,965,212,197)	(160,290,000)

유형자산의 취득	(7,987,852,369)	(7,686,710,307)	(1,741,043,212)

무형자산의 취득	(249,709,880)	(2,869,991,253)	(2,466,809,145)

보증금의 증가	(400,000)	0	(375,463,840)

재무활동현금흐름	36,122,942,174	17,463,753,839	15,214,572,437

단기차입금의 증가	55,219,867,534	23,598,407,089	62,640,629,687

장기차입금의 증가	7,300,000,000

합병으로 인한 증가	15,679,719,494

보통주의 발행	21,022,520,810

차입금의 상환	(39,580,420,084)	(12,998,407,089)	(62,640,629,687)

리스부채의 상환	(539,026,086)	(409,027,521)

자기주식의 취득	(27,218,640)	(212,082,712)

배당금지급	(253,064,345)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	13,593,862,211	8,136,602,775	14,944,690,964

기초현금및현금성자산	24,266,018,399	16,231,547,241	1,334,744,211

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(921,797,276)	(102,131,617)	(47,887,934)

기말현금및현금성자산	36,938,083,334	24,266,018,399	16,231,547,241