에치에프알 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 2021.12.31 현재
제 6 기 2020.12.31 현재
제 5 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

자산

유동자산	121,915,526,947	64,367,156,291	88,357,754,329

현금및현금성자산	47,489,658,951	36,938,083,334	24,266,018,399

기타금융자산	6,732,708,622	1,886,757,403	8,005,211,780

매출채권	51,002,518,866	13,074,101,770	32,700,163,388

재고자산	14,431,789,627	11,737,673,832	22,098,045,808

당기손익-공정가치측정금융자산	601,340,469

기타자산	1,657,510,412	730,539,952	1,288,314,954

비유동자산	82,078,646,771	83,707,633,961	44,940,812,040

유형자산	20,639,214,935	18,542,184,450	11,503,316,926

무형자산	4,506,145,573	6,008,109,119	7,881,923,776

사용권자산	716,046,093	1,209,020,884	512,333,522

당기손익-공정가치금융자산	1,146,956,427	1,865,522,734	860,229,064

기타포괄손익-공정가치금융자산	75,050,000	202,908,281	433,219,831

관계기업 투자	50,158,526,595	52,116,887,544	18,922,690,687

기타금융자산	996,551,301	950,425,209	1,316,130,540

기타투자자산	20,682,633

이연법인세자산	3,819,473,214	2,812,575,740	3,510,967,694

자산총계	203,994,173,718	148,074,790,252	133,298,566,369

부채

유동부채	92,465,880,542	39,493,869,713	39,310,064,150

매입채무	26,362,948,437	10,206,774,218	11,190,243,652

단기차입금	49,357,000,000	24,140,600,000	20,600,000,000

기타금융부채	2,000,000,000

기타금융부채	12,926,164,691	2,749,844,474	4,256,958,820

당기법인세부채	850,851,783	238,479,737	933,659,075

기타부채	455,442,898	1,665,682,148	1,961,465,714

유동성리스부채	513,472,733	492,489,136	367,736,889

비유동부채	16,141,293,249	24,101,844,699	11,479,378,332

장기차입금	12,098,847,450	19,398,847,450	7,300,000,000

리스부채	223,975,409	728,358,353	144,654,091

확정급여부채	3,375,221,889	3,565,672,254	3,853,814,065

기타금융부채	443,248,501	408,966,642	180,910,176

부채총계	108,607,173,791	63,595,714,412	50,789,442,482

자본

자본금	6,441,010,000	6,441,010,000	5,991,010,000

자본잉여금	44,112,389,280	44,112,389,280	23,539,868,470

자본조정	(239,301,352)	(239,301,352)	(239,301,352)

기타포괄손익누계액	4,469,755,683	4,569,485,142	4,601,106,502

이익잉여금	40,603,146,316	29,595,492,770	48,616,440,267

자본총계	95,386,999,927	84,479,075,840	82,509,123,887

자본과부채총계	203,994,173,718	148,074,790,252	133,298,566,369

포괄손익계산서
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 5 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

매출	166,940,141,262	72,239,822,549	138,217,523,534

매출원가	128,517,453,640	78,088,151,479	117,298,482,675

매출총이익(손실)	38,422,687,622	(5,848,328,930)	20,919,040,859

판매비와관리비	25,532,508,630	10,773,591,243	15,194,503,703

영업이익(손실)	12,890,178,992	(16,621,920,173)	5,724,537,156

기타이익	4,056,369,207	691,695,485	1,445,067,642

기타비용	1,468,593,579	1,761,471,944	1,956,813,314

금융수익	358,181,385	191,153,531	499,454,968

금융비용	2,297,862,804	867,393,173	395,070,978

종속기업및관계기업손익	(1,958,360,949)	(3,865,550)

법인세비용차감전순이익(손실)	11,579,912,252	(18,371,801,824)	5,317,175,474

법인세비용	70,061,967	869,258,071	941,020,980

당기순이익(손실)	11,509,850,285	(19,241,059,895)	4,376,154,494

기타포괄손익	(601,926,198)	188,491,038	(254,426,915)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(601,926,198)	188,491,038	(254,426,915)

세후순확정급여부채의 재측정요소	(502,196,739)	220,112,398	(321,716,735)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(99,729,459)	(31,621,360)	67,289,820

총포괄손익	10,907,924,087	(19,052,568,857)	4,121,727,579

주당이익

지배기업 지분에 대한 기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	894	(1,605)	367

지배기업 지분에 대한 희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	894	(1,605)	367

자본변동표
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 5 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초잔액)	5,891,010,400	22,657,331,679	(212,082,712)	4,533,816,682	44,562,002,508	77,432,078,557

당기순이익(손실)	4,376,154,494	4,376,154,494

확정급여제도의 재측정손익	(321,716,735)	(321,716,735)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(평가)	(10,500,547)	(10,500,547)

전환사채 전환	100,000,000	882,536,391	982,536,391

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익(처분)	77,790,367	77,790,367

자기주식의 취득	(27,218,640)	(27,218,640)

보통주발행

2019.12.31 (기말자본)	5,991,010,000	23,539,868,470	(239,301,352)	4,601,106,502	48,616,440,267	82,509,123,887

2020.01.01 (기초잔액)	5,991,010,000	23,539,868,470	(239,301,352)	4,601,106,502	48,616,440,267	82,509,123,887

당기순이익(손실)	(19,241,059,895)	(19,241,059,895)

확정급여제도의 재측정손익	220,112,398	220,112,398

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(평가)

전환사채 전환

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익(처분)	(31,621,360)	(31,621,360)

자기주식의 취득

보통주발행	450,000,000	20,572,520,810	21,022,520,810

2020.12.31 (기말자본)	6,441,010,000	44,112,389,280	(239,301,352)	4,569,485,142	29,595,492,770	84,479,075,840

2021.01.01 (기초잔액)	6,441,010,000	44,112,389,280	(239,301,352)	4,569,485,142	29,595,492,770	84,479,075,840

당기순이익(손실)	11,509,850,285	11,509,850,285

확정급여제도의 재측정손익	(502,196,739)	(502,196,739)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(평가)	(99,729,459)	(99,729,459)

전환사채 전환

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익(처분)

자기주식의 취득

보통주발행

2021.12.31 (기말자본)	6,441,010,000	44,112,389,280	(239,301,352)	4,469,755,683	40,603,146,316	95,386,999,927

현금흐름표
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 5 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

영업활동현금흐름	(382,801,372)	19,502,332,334	12,819,547,126

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	634,584,796	21,110,374,819	13,850,518,956

이자수취	302,983,372	105,221,783	371,361,130

이자지급	(1,082,149,881)	(794,054,674)	(375,259,737)

법인세납부	(238,219,659)	(919,209,594)	(1,027,073,223)

투자활동현금흐름	(8,330,105,680)	(42,031,412,297)	(22,146,698,190)

단기대여금의 감소	1,853,748,641	1,434,850,005	1,598,510,034

장기대여금의 감소	50,000,000

단기금융상품의 처분	246,338,975

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	189,771,345	164,301,380

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	636,000,000

유형자산의 처분	708,080,531	16,472,726	51,776,525

보증금의 감소	363,029,308	46,827,628

장기금융상품의 증가	(24,000,000)	(24,000,000)	(24,000,000)

단기대여금의 증가	(5,733,525,000)	(1,871,850,000)	(1,407,200,000)

유형자산의 취득	(3,925,312,296)	(7,987,852,369)	(7,686,710,307)

무형자산의 취득	(156,620,456)	(249,709,880)	(2,869,991,253)

종속기업투자의 취득	(33,198,062,407)	(11,965,212,197)

장기대여금의 증가	(55,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(1,000,000,000)	(1,636,000,000)

보증금의 증가	(30,390,100)	(400,000)

기타투자자산의 증가	(22,087,000)

재무활동현금흐름	19,385,057,948	36,122,942,174	17,463,753,839

차입금의 차입	38,564,925,745	55,219,867,534	30,898,407,089

보통주의 발행	21,022,520,810

차입금의 상환	(18,648,525,745)	(39,580,420,084)	(12,998,407,089)

리스부채의 상환	(531,342,052)	(539,026,086)	(409,027,521)

자기주식의 취득	(27,218,640)

현금의 증가(감소)	10,672,150,896	13,593,862,211	8,136,602,775

기초의 현금	36,938,083,334	24,266,018,399	16,231,547,241

현금및현금성자산의 환율변동효과	(120,575,279)	(921,797,276)	(102,131,617)

기말의 현금	47,489,658,951	36,938,083,334	24,266,018,399