에치에프알 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 10 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	57,387,616,359	73,853,882,918

현금및현금성자산	5,681,084,366	10,766,738,374

매출채권	15,053,418,514	27,902,906,661

기타금융자산	7,560,528,653	6,100,610,629

재고자산	23,918,974,026	22,768,827,678

당기법인세자산	9,180,800

당기손익-공정가치측정금융자산	2,776,487,826	2,776,487,826

기타자산	2,307,176,939	1,594,012,607

매각예정비유동자산	80,765,235	1,944,299,143

비유동자산	180,581,320,512	170,693,388,025

유형자산	65,871,868,474	55,384,677,888

무형자산	4,734,725,451	4,986,561,195

사용권자산	405,600,824	502,784,258

종속및관계기업투자	93,398,361,130	93,398,361,130

당기손익-공정가치측정금융자산	823,162,510	823,162,510

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,701,657,548	2,701,657,548

기타금융자산	3,447,980,856	3,456,683,215

투자부동산	2,772,939,090	2,772,939,090

기타투자자산	43,992,078	36,878,364

이연법인세자산	6,381,032,551	6,629,682,827

자산총계	237,968,936,871	244,547,270,943

부채

유동부채	65,833,396,968	71,051,109,374

매입채무	5,643,287,618	15,908,271,377

단기차입금	47,575,350,035	36,800,000,000

유동성장기부채	6,585,520,000	6,085,520,000

기타금융부채	4,043,852,032	4,884,235,191

당기법인세부채	62,885,088	3,581,934,545

유동성리스부채	197,094,246	331,370,470

기타부채	588,749,796	2,859,925,754

계약부채	1,136,658,153	599,852,037

비유동부채	48,777,981,724	49,514,968,758

장기차입금	40,943,460,000	41,784,840,000

확정급여부채	7,093,520,571	6,970,595,272

리스부채	71,300,098	89,261,126

기타금융부채	669,701,055	670,272,360

부채총계	114,611,378,692	120,566,078,132

자본

자본금	6,744,513,000	6,744,513,000

자본잉여금	60,555,598,270	60,555,598,270

자본조정	(7,265,051,692)	(5,253,376,052)

기타포괄손익누계액	75,969,356	75,969,356

이익잉여금(결손금)	63,246,529,245	61,858,488,237

자본총계	123,357,558,179	123,981,192,811

자본과부채총계	237,968,936,871	244,547,270,943

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	14,978,207,907	14,978,207,907	23,222,259,909	23,222,259,909

매출원가	12,706,273,587	12,706,273,587	27,390,334,489	27,390,334,489

매출총이익	2,271,934,320	2,271,934,320	(4,168,074,580)	(4,168,074,580)

판매비와관리비	3,615,588,305	3,615,588,305	3,393,360,387	3,393,360,387

영업이익(손실)	(1,343,653,985)	(1,343,653,985)	(7,561,434,967)	(7,561,434,967)

기타수익	3,432,223,288	3,432,223,288	1,865,794,222	1,865,794,222

기타비용	211,825,041	211,825,041	1,589,599,153	1,589,599,153

금융수익	132,323,084	132,323,084	612,049,506	612,049,506

금융비용	309,490,974	309,490,974	773,249,029	773,249,029

법인세비용차감전순이익(손실)	1,699,576,372	1,699,576,372	(7,446,439,421)	(7,446,439,421)

법인세비용(수익)	311,535,364	311,535,364	19,586,936	19,586,936

분기순이익(손실)	1,388,041,008	1,388,041,008	(7,466,026,357)	(7,466,026,357)

총포괄손익	1,388,041,008	1,388,041,008	(7,466,026,357)	(7,466,026,357)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	107	107	(569)	(569)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	107	107	(569)	(569)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초잔액)	6,744,513,000	60,555,598,270	(8,220,095,792)	199,478,378	85,951,770,913	145,231,264,769

분기순이익(손실)	(7,466,026,357)	(7,466,026,357)

총포괄손익	(7,466,026,357)	(7,466,026,357)

소유주와의 거래

배당금 지급	(2,887,230,280)	(2,887,230,280)

자기주식의 취득

2024.03.31 (분기말자본)	6,744,513,000	60,555,598,270	(8,220,095,792)	199,478,378	75,598,514,276	134,878,008,132

2025.01.01 (기초잔액)	6,744,513,000	60,555,598,270	(5,253,376,052)	75,969,356	61,858,488,237	123,981,192,811

분기순이익(손실)	1,388,041,008	1,388,041,008

총포괄손익	1,388,041,008	1,388,041,008

소유주와의 거래

배당금 지급

자기주식의 취득	(2,011,675,640)	(2,011,675,640)

2025.03.31 (분기말자본)	6,744,513,000	60,555,598,270	(7,265,051,692)	75,969,356	63,246,529,245	123,357,558,179

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,915,908,932)	2,155,582,946

영업활동에서창출된현금흐름	(1,908,889,629)	2,401,838,950

이자수취(영업)	69,480,236	272,508,999

이자지급(영업)	(543,553,227)	(11,384,513)

법인세납부(환급)	(3,532,946,312)	(507,380,490)

투자활동현금흐름	(7,542,797,653)	(4,838,490,356)

단기대여금의 감소	30,738,823	619,916,660

유형자산의 처분	27,000,000

매각예정자산의 처분	4,140,000,000

보증금의 감소	30,000,000

당기손익-공정가치금융자산의처분	2,354,876,330

장기금융상품의 증가	(6,000,000)	(6,000,000)

단기대여금의 증가	(1,400,000,000)

유형자산의 취득	(10,181,489,176)	(3,947,289,446)

무형자산의 취득	(96,047,300)	(307,593,900)

종속기업투자의 취득	(1,400,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(1,400,000,000)

보증금의 증가	(30,000,000)	(809,400,000)

재무활동현금흐름	8,332,692,781	19,069,252,851

단기차입금의 증가	15,538,867,069	21,500,000,000

단기차입금의 상환	(5,034,897,034)	(2,271,380,000)

리스부채의 상환	(159,601,614)	(159,367,149)

자기주식의 취득	(2,011,675,640)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,126,013,804)	16,386,345,441

기초현금및현금성자산	10,766,738,374	30,551,937,379

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	40,359,796	(189,709,917)

기말현금및현금성자산	5,681,084,366	46,748,572,903