에치에프알 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 8 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	155,398,192,384	162,011,172,341

현금및현금성자산	95,611,978,448	106,976,362,948

기타금융자산	2,632,685,506	2,364,106,193

매출채권및기타채권	19,072,325,706	32,079,021,867

재고자산	29,846,404,173	19,364,681,049

당기법인세자산	164,287,020

당기손익-공정가치측정금융자산	630,964,565

기타유동자산	7,439,546,966	1,227,000,284

비유동자산	91,226,000,572	89,435,943,188

유형자산	24,836,164,697	24,341,050,166

무형자산	7,510,425,817	7,491,356,369

사용권자산	94,418,542	219,315,787

당기손익-공정가치측정금융자산	3,105,199,412	3,736,163,977

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,695,869,133	740,468,000

관계기업투자	47,767,549,054	47,767,549,054

기타금융자산	2,679,196,723	2,124,761,519

기타투자자산	24,622,029	21,876,549

이연법인세자산	2,512,555,165	2,993,401,767

자산총계	246,624,192,956	251,447,115,529

부채

유동부채	68,342,456,915	79,113,403,685

매입채무	17,872,641,324	17,841,452,828

단기차입금	32,575,619,804	28,555,582,591

기타금융부채	5,314,347,450	5,042,967,450

기타금융부채	4,423,032,141	12,154,621,996

당기법인세부채	6,940,603,003	11,395,597,641

기타유동부채	1,123,145,392	3,899,804,728

유동성리스부채	93,067,801	223,376,451

비유동부채	20,413,306,373	20,508,506,049

장기차입금	14,784,500,000	15,055,880,000

비유동리스부채	932,763	2,321,647

확정급여부채	5,303,328,206	5,125,758,998

기타비유동금융부채	324,545,404	324,545,404

부채총계	88,755,763,288	99,621,909,734

자본

자본금	6,744,513,000	6,744,513,000

자본잉여금	60,555,598,270	60,555,598,270

자본조정	(239,301,352)	(239,301,352)

기타포괄손익누계액	71,390,720	71,390,720

이익잉여금(결손금)	90,736,229,030	84,693,005,157

자본총계	157,868,429,668	151,825,205,795

자본과부채총계	246,624,192,956	251,447,115,529

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	27,393,231,942	27,393,231,942	38,005,659,764	38,005,659,764

매출원가	21,984,325,038	21,984,325,038	26,837,859,366	26,837,859,366

매출총이익	5,408,906,904	5,408,906,904	11,167,800,398	11,167,800,398

판매비와관리비	5,406,063,739	5,406,063,739	6,506,343,572	6,506,343,572

영업이익(손실)	2,843,165	2,843,165	4,661,456,826	4,661,456,826

기타수익	7,020,475,656	7,020,475,656	2,548,385,693	2,548,385,693

기타비용	852,741,554	852,741,554	1,043,196,697	1,043,196,697

금융수익	1,085,901,235	1,085,901,235	77,333,424	77,333,424

금융비용	544,921,827	544,921,827	338,075,765	338,075,765

법인세비용차감전순이익(손실)	6,711,556,675	6,711,556,675	5,905,903,481	5,905,903,481

법인세비용	668,332,802	668,332,802	1,308,314,168	1,308,314,168

당기순이익(손실)	6,043,223,873	6,043,223,873	4,597,589,313	4,597,589,313

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	6,043,223,873	6,043,223,873	4,597,589,313	4,597,589,313

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	448	448	357	357

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	448	448	357	357

자본변동표
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초잔액)	6,441,010,000	44,112,389,280	239,301,352	4,469,755,683	40,603,146,316	95,386,999,927

당기순이익(손실)	4,597,589,313	4,597,589,313

총포괄손익	4,597,589,313	4,597,589,313

2022.03.31 (기말자본)	6,441,010,000	44,112,389,280	239,301,352	4,469,755,683	45,200,735,629	99,984,589,240

2023.01.01 (기초잔액)	6,744,513,000	60,555,598,270	239,301,352	71,390,720	84,693,005,157	151,825,205,795

당기순이익(손실)	6,043,223,873	6,043,223,873

총포괄손익	6,043,223,873	6,043,223,873

2023.03.31 (기말자본)	6,744,513,000	60,555,598,270	239,301,352	71,390,720	90,736,229,030	157,868,429,668

현금흐름표
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	(13,652,959,751)	3,213,733,187

당기순이익(손실)	6,043,223,873	4,597,589,313

당기순이익조정을 위한 가감	(1,314,239,360)	2,867,185,073

영업활동에서창출된현금흐름	(14,366,313,432)	(3,688,121,794)

이자수취(영업)	1,067,473,225	70,445,816

이자지급(영업)	(440,623,219)	(343,162,079)

법인세납부(환급)	(4,642,480,838)	(290,203,142)

투자활동현금흐름	(4,365,013,131)	(1,852,889,819)

단기대여금및수취채권의 처분	750,000	1,866,749,999

유형자산의 처분	82,681,817	71,730,000

무형자산의 처분	700,000,000

장기금융상품의 증가	(6,000,000)	(6,000,000)

단기대여금의 증가	(304,000,000)	(1,844,000,000)

유형자산의 취득	(990,928,374)	(1,827,528,945)

무형자산의 취득	(641,115,441)	(807,970,873)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,955,401,133)

보증금의 증가	(551,000,000)	(5,870,000)

재무활동현금흐름	3,886,637,878	(24,890,370,191)

단기차입금의 증가	15,853,798,057	7,290,230,364

단기차입금의 상환	(11,833,760,844)	(32,047,230,364)

리스부채의 상환	(133,399,335)	(133,370,191)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(14,131,335,004)	(23,529,526,823)

기초현금및현금성자산	106,976,362,948	47,489,658,951

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,766,950,504	(494,612,830)

기말현금및현금성자산	95,611,978,448	23,465,519,298