에치에프알 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 7 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	89,202,403,422	121,915,526,947

현금및현금성자산	23,465,519,298	47,489,658,951

매출채권	34,246,140,140	51,002,518,866

기타금융자산	5,247,336,143	6,732,708,622

재고자산	23,346,885,192	14,431,789,627

당기법인세자산	11,722,200	0

당기손익-공정가치측정금융자산	0	601,340,469

기타자산	2,884,800,449	1,657,510,412

비유동자산	83,028,057,131	82,078,646,771

유형자산	22,088,347,757	20,639,214,935

무형자산	4,622,101,669	4,506,145,573

사용권자산	594,007,522	716,046,093

관계기업 투자	50,158,526,595	50,158,526,595

당기손익-공정가치금융자산	1,748,296,896	1,146,956,427

기타포괄손익-공정가치금융자산	75,050,000	75,050,000

기타금융자산	1,008,031,301	996,551,301

기타투자자산	22,315,446	20,682,633

이연법인세자산	2,711,379,945	3,819,473,214

자산총계	172,230,460,553	203,994,173,718

부채

유동부채	56,196,256,502	92,465,880,542

매입채무	20,393,886,195	26,362,948,437

단기차입금	24,600,000,000	49,357,000,000

기타금융부채	2,000,000,000	2,000,000,000

기타금융부채	6,530,025,797	12,926,164,691

당기법인세부채	760,869,540	850,851,783

유동성리스부채	519,476,117	513,472,733

기타부채	1,391,998,853	455,442,898

비유동부채	16,049,614,811	16,141,293,249

장기차입금	12,098,847,450	12,098,847,450

확정급여부채	3,413,518,296	3,375,221,889

리스부채	94,000,564	223,975,409

기타금융부채	443,248,501	443,248,501

부채총계	72,245,871,313	108,607,173,791

자본

자본금	6,441,010,000	6,441,010,000

자본잉여금	44,112,389,280	44,112,389,280

자본조정	(239,301,352)	(239,301,352)

기타포괄손익누계액	4,469,755,683	4,469,755,683

이익잉여금	45,200,735,629	40,603,146,316

자본총계	99,984,589,240	95,386,999,927

자본과부채총계	172,230,460,553	203,994,173,718

포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	38,005,659,764	38,005,659,764	9,876,930,932	9,876,930,932

매출원가	26,837,859,366	26,837,859,366	11,726,200,295	11,726,200,295

매출총이익(손실)	11,167,800,398	11,167,800,398	(1,849,269,363)	(1,849,269,363)

판매비와관리비	6,506,343,572	6,506,343,572	2,713,297,578	2,713,297,578

영업이익(손실)	4,661,456,826	4,661,456,826	(4,562,566,941)	(4,562,566,941)

기타이익	2,548,385,693	2,548,385,693	566,994,565	566,994,565

기타비용	1,043,196,697	1,043,196,697	88,839,966	88,839,966

금융수익	77,333,424	77,333,424	47,147,624	47,147,624

금융비용	338,075,765	338,075,765	249,023,068	249,023,068

법인세비용차감전순이익(손실)	5,905,903,481	5,905,903,481	(4,286,287,786)	(4,286,287,786)

법인세비용	1,308,314,168	1,308,314,168	7,031,770	7,031,770

당기순이익(손실)	4,597,589,313	4,597,589,313	(4,293,319,556)	(4,293,319,556)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되는 항목	0	0	0	0

총포괄손익	4,597,589,313	4,597,589,313	(4,293,319,556)	(4,293,319,556)

주당이익

지배기업 지분에 대한 기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	357	357	(333)	(333)

지배기업 지분에 대한 희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	357	357	(333)	(333)

자본변동표
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초잔액)	6,441,010,000	44,112,389,280	(239,301,352)	4,569,485,142	29,595,492,770	84,479,075,840

당기순이익(손실)	(4,293,319,556)	(4,293,319,556)

2021.03.31 (기말자본)	6,441,010,000	44,112,389,280	(239,301,352)	4,569,485,142	25,302,173,214	80,185,756,284

2022.01.01 (기초잔액)	6,441,010,000	44,112,389,280	(239,301,352)	4,469,755,683	40,603,146,316	95,386,999,927

당기순이익(손실)	4,597,589,313	4,597,589,313

2022.03.31 (기말자본)	6,441,010,000	44,112,389,280	(239,301,352)	4,469,755,683	45,200,735,629	99,984,589,240

현금흐름표
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

영업활동현금흐름	3,213,733,187	(4,474,263,692)

당기순이익(손실)	4,597,589,313	(4,293,319,556)

당기순이익조정을 위한 가감	2,867,185,073	3,427,658,572

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,688,121,794)	(3,302,459,571)

이자수취(영업)	70,445,816	30,204,301

이자지급(영업)	(343,162,079)	(228,006,760)

법인세납부(환급)	(290,203,142)	(108,340,678)

투자활동현금흐름	(1,852,889,819)	(784,002,188)

단기대여금의 감소	1,866,749,999	1,749,999

유형자산의 처분	71,730,000	229,763,634

무형자산의 처분	700,000,000	0

장기금융상품의 증가	(6,000,000)	(6,000,000)

단기대여금의 증가	(1,844,000,000)	(280,250,000)

유형자산의 취득	(1,827,528,945)	(698,995,821)

무형자산의 취득	(807,970,873)	(30,270,000)

보증금의 증가	(5,870,000)	0

재무활동현금흐름	(24,890,370,191)	(1,382,594,000)

단기차입금의 증가	7,290,230,364	0

단기차입금의 상환	(32,047,230,364)	(1,250,600,000)

리스부채의 상환	(133,370,191)	(131,994,000)

현금의 증가(감소)	(23,529,526,823)	(6,640,859,880)

기초의 현금	47,489,658,951	36,938,083,334

현금및현금성자산의 환율변동효과	(494,612,830)	322,316,747

기말의 현금	23,465,519,298	30,619,540,201