에치에프알 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 6 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	102,250,559,826	64,367,156,291

현금및현금성자산	19,373,758,415	36,938,083,334

기타유동금융자산	7,685,590,009	1,886,757,403

매출채권 및 기타유동채권	46,929,149,308	13,074,101,770

재고자산	24,509,840,462	11,737,673,832

기타유동자산	3,752,221,632	730,539,952

비유동자산	83,177,527,209	83,707,633,961

유형자산	18,944,396,719	18,542,184,450

무형자산	4,947,710,572	6,008,109,119

사용권자산	840,647,610	1,209,020,884

당기손익-공정가치측정금융자산	2,865,522,734	1,865,522,734

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	202,908,281	202,908,281

관계기업투자	51,536,937,544	52,116,887,544

기타비유동금융자산	1,009,725,003	950,425,209

이연법인세자산	2,829,678,746	2,812,575,740

자산총계	185,428,087,035	148,074,790,252

부채

유동부채	81,263,843,697	39,493,869,713

매입채무	27,673,383,300	10,206,774,218

단기차입금	39,824,000,000	24,140,600,000

기타금융부채	11,683,589,126	2,749,844,474

기타충당부채	43,570,000

당기법인세부채	260,078	238,479,737

기타유동부채	1,530,351,372	1,665,682,148

유동성리스부채	508,689,821	492,489,136

비유동부채	17,745,113,239	24,101,844,699

장기차입금	14,098,847,450	19,398,847,450

비유동리스부채	354,151,182	728,358,353

확정급여부채	2,871,155,563	3,565,672,254

기타비유동금융부채	420,959,044	408,966,642

부채총계	99,008,956,936	63,595,714,412

자본

자본금	6,441,010,000	6,441,010,000

자본잉여금	44,112,389,280	44,112,389,280

기타자본항목	(239,301,352)	(239,301,352)

기타포괄손익누계액	4,569,485,142	4,569,485,142

이익잉여금(결손금)	31,535,547,029	29,595,492,770

자본총계	86,419,130,099	84,479,075,840

자본과부채총계	185,428,087,035	148,074,790,252

포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	49,037,952,200	88,016,034,140	12,337,280,264	35,454,604,012

매출원가	32,848,630,036	70,667,938,282	10,975,560,543	37,531,349,432

매출총이익	16,189,322,164	17,348,095,858	1,361,719,721	(2,076,745,420)

판매비와관리비	10,347,255,260	17,230,803,207	2,830,456,853	8,732,004,481

영업이익(손실)	5,842,066,904	117,292,651	(1,468,737,132)	(10,808,749,901)

기타이익	2,257,200,345	3,224,999,651	(210,830,239)	612,725,180

기타비용	(47,070,625)	303,053,723	141,418,295	853,397,216

금융수익	115,349,428	255,831,105	32,826,552	125,124,565

금융비용	296,145,143	792,168,431	196,330,222	621,101,403

종속기업및관계기업손익	0	(579,950,000)

법인세비용차감전순이익(손실)	7,965,542,159	1,922,951,253	(1,984,489,336)	(11,545,398,775)

법인세비용	(2,352,141)	(17,103,006)	(1,965,252,121)

당기순이익(손실)	7,967,894,300	1,940,054,259	(1,984,489,336)	(9,580,146,654)

기타포괄손익	(31,621,360)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(31,621,360)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(31,621,360)

총포괄손익	7,967,894,300	1,940,054,259	(1,984,489,336)	(9,611,768,014)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	619	151	(166)	(800)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	619	151	(166)	(800)

자본변동표
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초잔액)	5,991,010,000	23,539,868,470	(239,301,352)	4,601,106,502	48,616,440,247	82,509,123,887

당기순이익(손실)	(9,580,146,654)	(9,580,146,654)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(평가)	(31,621,360)	(31,621,360)

총기타포괄손익	(31,621,360)	(31,621,360)

총포괄손익	(31,621,360)	(9,580,146,654)	(9,611,768,014)

2020.09.30 (기말자본)	5,991,010,000	23,539,868,470	(239,301,352)	4,569,485,142	39,036,293,613	72,897,355,873

2021.01.01 (기초잔액)	6,441,010,000	44,112,389,280	(239,301,352)	4,569,485,142	29,595,492,770	84,479,075,840

당기순이익(손실)	1,940,054,259	1,940,054,259

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(평가)

총기타포괄손익

총포괄손익	1,940,054,259	1,940,054,259

2021.09.30 (기말자본)	6,441,010,000	44,112,389,280	(239,301,352)	4,569,485,142	31,535,547,029	86,419,130,099

현금흐름표
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동현금흐름	(20,305,741,269)	4,857,951,014

당기순이익(손실)	1,940,054,259	(9,580,146,654)

손익조정	4,064,978,527	3,422,779,315

운전자본의 증감	(25,493,018,413)	12,456,399,223

이자수취(영업)	147,973,285	69,383,398

이자지급(영업)	(727,509,268)	(600,826,264)

법인세납부(환급)	(238,219,659)	(909,638,004)

투자활동현금흐름	(7,940,124,455)	(34,172,314,685)

단기대여금의 감소	5,249,997	725,100,006

장기대여금의 감소	50,000,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	189,771,345

유형자산의 처분	526,884,112	16,472,726

보증금의 감소	360,950,000

단기대여금의 증가	(5,540,100,000)	(1,521,850,000)

장기금융상품의 증가	(18,000,000)	(16,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(28,694,196,857)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(1,000,000,000)

유형자산의 취득	(1,786,829,118)	(5,259,039,225)

무형자산의 취득	(96,939,346)	(23,122,680)

보증금의 증가	(30,390,100)	(400,000)

재무활동현금흐름	9,985,778,200	17,896,987,636

단기차입금의 증가	22,559,086,778	27,421,915,704

장기차입금의 증가	9,900,000,000

리스부채의 상환	(397,621,800)	(407,032,086)

차입금의 상환	(12,175,686,778)	(19,017,895,982)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(18,260,087,524)	(11,417,376,035)

기초현금및현금성자산	36,938,083,334	24,266,018,399

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	695,762,605	(68,694,543)

기말현금및현금성자산	19,373,758,415	12,779,947,821