젠큐릭스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 11 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	12,447,774,506	23,989,786,661

현금및현금성자산	8,657,306,231	11,602,073,585

단기금융상품	0	10,000,000,000

매출채권및기타채권	1,613,560,425	1,823,302,159

기타유동자산	1,522,762,820	159,579,916

당기법인세자산	21,243,533	10,535,613

재고자산	632,901,497	394,295,388

비유동자산	26,214,319,696	31,031,230,349

관계기업투자주식	0	109,467,073

종속기업투자주식	0	3,252,279,327

유형자산	12,003,738,112	980,939,577

무형자산	723,678,568	545,684,666

사용권자산	165,949,982	100,599,070

당기손익-공정가치측정금융자산	13,226,420,000	24,644,760,000

비유동파생상품자산	504,000	848,728,023

기타비유동채권	94,029,034	548,772,613

자산총계	38,662,094,202	55,021,017,010

부채

유동부채	20,668,908,531	23,188,655,195

매입채무및기타채무	1,166,770,890	863,892,328

유동리스부채	98,813,368	266,418,121

기타유동부채	335,158,875	338,535,198

당기손익-공정가치측정금융부채	19,068,165,398	21,719,809,548

비유동부채	9,084,906,530	841,089,538

충당부채	0	66,998,329

장기차입금	7,500,000,000

기타채무	78,050,617	66,504,944

비유동리스부채	68,355,913	49,521,265

비유동파생상품부채	1,438,500,000	658,065,000

부채총계	29,753,815,061	24,029,744,733

자본

자본금	3,493,796,000	3,482,830,000

우선주자본금	159,502,000	203,619,500

보통주자본금	3,334,294,000	3,279,210,500

자본잉여금	66,387,731,857	66,398,735,457

기타자본	1,474,010,493	1,325,928,568

이익잉여금(결손금)	(62,447,259,209)	(40,216,221,748)

자본총계	8,908,279,141	30,991,272,277

자본과부채총계	38,662,094,202	55,021,017,010

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	472,879,365	1,872,812,128	617,727,455	1,308,230,798

매출원가	190,215,120	977,464,318	474,787,921	1,607,305,191

매출총이익	282,664,245	895,347,810	142,939,534	(299,074,393)

판매비와관리비	2,502,518,433	6,938,623,472	2,039,196,045	5,658,459,616

영업이익(손실)	(2,219,854,188)	(6,043,275,662)	(1,896,256,511)	(5,957,534,009)

금융수익	(427,170,620)	3,231,715,101	1,827,372,427	2,470,153,656

금융비용	(1,642,083,569)	13,490,075,135	7,866,771,368	20,675,696,094

기타수익	59,550,785	73,323,580	53,263,349	60,503,080

기타비용	2,626,986,248	5,184,307,702	5,506,425	7,202,462

관계기업에 대한 지분법손익	(172,822,752)	(818,417,643)	(240,080,203)	(755,312,125)

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,745,199,454)	(22,231,037,461)	(8,127,978,731)	(24,865,087,954)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(3,745,199,454)	(22,231,037,461)	(8,127,978,731)	(24,865,087,954)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0

총포괄손익	(3,745,199,454)	(22,231,037,461)	(8,127,978,731)	(24,865,087,954)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(563)	(3,373)	(1,240)	(3,827)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(563)	(3,373)	(1,240)	(3,827)

자본변동표
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,199,449,500	54,352,980,953	1,371,263,829	(5,549,679,600)	53,374,014,682

총포괄손익:

당기순이익(손실)	(24,865,087,954)	(24,865,087,954)

기타포괄손익:

지분법자본변동

주주와의거래:

유상증자	203,619,500	8,796,362,400	8,999,981,900

전환사채의전환	66,667,000	2,775,134,000	2,841,801,000

전환우선주의 전환

주식보상비용	175,178,060	175,178,060

주식매입선택권행사	13,094,000	451,688,272	(295,332,736)	169,449,536

주식매입선택권소멸

2021.09.30 (기말자본)	3,482,830,000	66,376,165,625	1,251,109,153	(30,414,767,554)	40,695,337,224

2022.01.01 (기초자본)	3,482,830,000	66,398,735,457	1,325,928,568	(40,216,221,748)	30,991,272,277

총포괄손익:

당기순이익(손실)	(22,231,037,461)	(22,231,037,461)

기타포괄손익:

지분법자본변동

주주와의거래:

유상증자

전환사채의전환

전환우선주의 전환	10,966,000	(11,003,600)	(37,600)

주식보상비용	148,081,925	148,081,925

주식매입선택권행사

주식매입선택권소멸

2022.09.30 (기말자본)	3,493,796,000	66,387,731,857	1,474,010,493	(62,447,259,209)	8,908,279,141

현금흐름표
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(7,353,071,034)	(5,413,542,292)

당기순이익(손실)	(22,231,037,461)	(24,865,087,954)

조정	16,912,143,625	20,124,967,589

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	(1,874,427,516)	(514,940,981)

이자수취	132,631,084	20,468,716

이자지급	(281,672,846)	(178,020,715)

법인세납부(환급)	(10,707,920)	(928,947)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,051,934,376)	(1,780,658,793)

단기금융상품의 처분	10,000,000,000	0

리스채권의 회수	0	18,634,004

보증금의 감소	50,200,000	25,000,000

토지의 취득	(4,342,047,297)	0

건물의 취득	(5,530,898,177)	0

기계장치의 취득	(1,060,927,137)	(354,892,000)

비품의 취득	(151,999,708)	(72,374,436)

시설장치의 취득	(297,880,000)	(74,362,728)

건설중인자산의 취득	(8,613,057)	(5,853,619)

상표권의 취득	0	(6,610,014)

관계기업투자주식의 취득	0	(45,000,000)

단기대여금의 증가	(1,500,000,000)	(1,200,000,000)

보증금의 증가	(9,769,000)	(65,200,000)

지적재산권의 취득	(200,000,000)	0

재무활동으로 인한 현금흐름	7,284,812,316	26,389,843,666

장기차입금의 증가	7,500,000,000	0

리스부채의 상환	(215,187,684)	(229,587,770)

전환사채의 발행	0	18,000,000,000

유상증자	0	8,999,981,900

주식선택권의 행사	0	169,449,536

단기차입금 감소	0	(550,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	175,425,740	40,781,122

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,944,767,354)	19,236,423,703

기초현금및현금성자산	11,602,073,585	4,669,151,398

기말현금및현금성자산	8,657,306,231	23,905,575,101