젠큐릭스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 12 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	4,341,665,713	7,604,786,949

현금및현금성자산	2,150,655,105	5,669,198,887

매출채권및기타채권	1,254,392,211	985,954,280

기타유동자산	180,235,592	249,283,632

당기법인세자산	26,224,540	23,618,690

재고자산	730,158,265	676,731,460

비유동자산	26,259,319,440	28,659,715,734

유형자산	13,211,551,613	13,226,906,846

무형자산	710,470,146	728,963,464

사용권자산	111,178,443	135,331,382

당기손익-공정가치측정금융자산	12,066,210,000	14,416,210,000

비유동파생상품자산	1,638,000	1,638,000

기타비유동채권	158,271,238	150,666,042

자산총계	30,600,985,153	36,264,502,683

부채

유동부채	25,784,451,676	25,515,029,170

매입채무및기타채무	750,229,183	857,656,154

단기차입금	3,000,000,000	0

유동성장기차입금	4,000,000,000	4,000,000,000

유동리스부채	88,988,739	87,150,627

기타유동부채	294,532,710	294,532,710

당기손익-공정가치측정금융부채	17,650,701,044	20,275,689,679

비유동부채	5,223,879,196	5,240,728,176

장기차입금	3,500,000,000	3,500,000,000

기타채무	67,057,654	64,553,135

비유동리스부채	29,821,542	49,175,041

비유동파생상품부채	1,627,000,000	1,627,000,000

부채총계	31,008,330,872	30,755,757,346

자본

자본금	3,493,796,000	3,493,796,000

우선주자본금	159,502,000	159,502,000

보통주자본금	3,334,294,000	3,334,294,000

자본잉여금	67,586,327,445	67,591,367,445

기타자본	1,467,998,424	1,435,830,174

이익잉여금(결손금)	(72,955,467,588)	(67,012,248,282)

자본총계	(407,345,719)	5,508,745,337

자본과부채총계	30,600,985,153	36,264,502,683

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	481,694,962	481,694,962	864,729,353	864,729,353

매출원가	255,600,024	255,600,024	560,914,960	560,914,960

매출총이익	226,094,938	226,094,938	303,814,393	303,814,393

판매비와관리비	3,034,477,126	3,034,477,126	1,981,318,467	1,981,318,467

영업이익(손실)	(2,808,382,188)	(2,808,382,188)	(1,677,504,074)	(1,677,504,074)

금융수익	46,342,259	46,342,259	2,322,681,642	2,322,681,642

금융비용	3,194,903,338	3,194,903,338	6,776,029,132	6,776,029,132

기타수익	13,975,990	13,975,990	3,532,467	3,532,467

기타비용	252,029	252,029	9	9

관계기업에 대한 지분법손익	0	0	(366,876,258)	(366,876,258)

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,943,219,306)	(5,943,219,306)	(6,494,195,364)	(6,494,195,364)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(5,943,219,306)	(5,943,219,306)	(6,494,195,364)	(6,494,195,364)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(5,943,219,306)	(5,943,219,306)	(6,494,195,364)	(6,494,195,364)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(891)	(891)	(990)	(990)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(891)	(891)	(990)	(990)

자본변동표
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,482,830,000	66,398,735,457	1,325,928,568	(40,216,221,748)	30,991,272,277

당기순이익(손실)	(6,494,195,364)	(6,494,195,364)

주식보상비용	98,404,664	98,404,664

유상증자발행분담금

2022.03.31 (기말자본)	3,482,830,000	66,398,735,457	1,424,333,232	(46,710,417,112)	24,595,481,577

2023.01.01 (기초자본)	3,493,796,000	67,591,367,445	1,435,830,174	(67,012,248,282)	5,508,745,337

당기순이익(손실)	(5,943,219,306)	(5,943,219,306)

주식보상비용	32,168,250	32,168,250

유상증자발행분담금	(5,040,000)	(5,040,000)

2023.03.31 (기말자본)	3,493,796,000	67,586,327,445	1,467,998,424	(72,955,467,588)	(407,345,719)

현금흐름표
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(2,603,518,777)	(2,092,395,126)

당기순이익(손실)	(5,943,219,306)	(6,494,195,364)

조정	3,503,715,862	5,044,693,049

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	34,901,946	(608,326,391)

이자수취	17,130,380	44,247,620

이자지급	(213,441,809)	(71,999,990)

법인세납부(환급)	(2,605,850)	(6,814,050)

투자활동으로 인한 현금흐름	(817,667,653)	(1,151,851,000)

보증금의 회수	500,000	0

기계장치의 취득	(176,000,000)	(142,499,000)

비품의 취득	(10,529,091)	(9,352,000)

시설장치의 취득	(27,800,000)	0

건설중인자산의 취득	(3,838,562)	0

당기손익인식금융자산의 취득	(200,000,000)	0

단기대여금의 증가	(400,000,000)	(1,000,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(107,311,260)	(85,544,054)

단기차입금의 차입	3,000,000,000	0

유상증자발행분담금	(5,040,000)	0

전환사채의 상환	(3,077,221,260)	0

리스부채의 상환	(25,050,000)	(85,544,054)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,953,908	21,960,160

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,518,543,782)	(3,307,830,020)

기초현금및현금성자산	5,669,198,887	11,602,073,585

기말현금및현금성자산	2,150,655,105	8,294,243,565