젠큐릭스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 10 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	29,824,978,124	9,618,147,425

현금및현금성자산	23,905,575,101	4,669,151,398

매출채권및기타채권	1,937,686,378	501,154,264

기타유동자산	428,210,675	212,624,621

당기법인세자산	3,109,673	2,180,726

재고자산	3,550,396,297	4,233,036,416

비유동자산	33,905,628,994	52,413,004,089

관계기업투자주식	60,861,732	235,000,000

종속기업투자주식	3,249,347,314	3,785,521,171

유형자산	880,613,540	449,722,035

무형자산	43,953,449	38,199,989

사용권자산	127,082,236

당기손익-공정가치측정금융자산	28,028,644,700	47,170,000,000

비유동파생상품자산	969,496,056	235,725,000

기타비유동채권	545,629,967	498,835,894

자산총계	63,730,607,118	62,031,151,514

부채

유동부채	22,309,194,829	7,831,929,113

매입채무및기타채무	885,899,635	758,283,199

단기차입금	550,000,000

유동리스부채	310,110,654	273,787,972

기타유동부채	329,602,236	345,679,928

당기손익-공정가치측정금융부채	20,783,582,304	5,904,178,014

비유동부채	726,075,065	825,207,719

충당부채	66,703,989	78,763,467

기타채무	80,065,733	85,492,760

비유동리스부채	89,990,343	210,176,492

비유동파생상품부채	489,315,000	450,775,000

부채총계	23,035,269,894	8,657,136,832

자본

자본금	3,482,830,000	3,199,449,500

우선주자본금	203,619,500

보통주자본금	3,279,210,500	3,199,449,500

자본잉여금	66,376,165,625	54,352,980,953

기타자본	1,251,109,153	1,371,263,829

이익잉여금(결손금)	(30,414,767,554)	(5,549,679,600)

자본총계	40,695,337,224	53,374,014,682

자본과부채총계	63,730,607,118	62,031,151,514

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 10 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	617,727,455	1,308,230,798	233,911,260	876,161,321

매출원가	474,787,921	1,607,305,191	96,147,266	290,258,881

매출총이익	142,939,534	(299,074,393)	137,763,994	585,902,440

판매비와관리비	2,039,196,045	5,658,459,616	1,799,315,871	5,312,222,727

영업이익(손실)	(1,896,256,511)	(5,957,534,009)	(1,661,551,877)	(4,726,320,287)

금융수익	1,827,372,427	2,470,153,656	11,237,983	25,884,150

금융비용	7,866,771,368	20,675,696,094	519,732,763	813,429,985

기타수익	53,263,349	60,503,080	212,438	26,333,064

기타비용	5,506,425	7,202,462	298,383,389	933,205,040

관계기업에 대한 지분법손익	(240,080,203)	(755,312,125)	3,404,541,211	3,909,785,699

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,127,978,731)	(24,865,087,954)	936,323,603	(2,510,952,399)

법인세비용

당기순이익(손실)	(8,127,978,731)	(24,865,087,954)	936,323,603	(2,510,952,399)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	6,317,963	0

지분법자본변동	6,317,963	0

총포괄손익	(8,127,978,731)	(24,865,087,954)	942,641,566	(2,510,952,399)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,240)	(3,827)	148	(437)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,240)	(3,827)	148	(437)

자본변동표
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 10 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,696,363,000	33,884,221,008	(38,655,279,928)	2,229,876,527	155,180,607

총포괄손익:

당기순이익(손실)	(2,510,952,399)	(2,510,952,399)

기타포괄손익:

지분법자본변동	1,759,474	(8,077,437)	(6,317,963)

주주와의거래:

유상증자	462,000,000	19,111,961,900	19,573,961,900

전환사채의전환

주식보상비용	126,791,588	126,791,588

주식매입선택권 행사	40,000,000	1,321,857,600	(1,081,857,600)	280,000,000

2020.09.30 (기말자본)	3,198,363,000	54,319,799,982	(41,166,232,327)	1,266,733,078	17,618,663,733

2021.01.01 (기초자본)	3,199,449,500	54,352,980,953	(5,549,679,600)	1,371,263,829	53,374,014,682

총포괄손익:

당기순이익(손실)	(24,865,087,954)	(24,865,087,954)

기타포괄손익:

지분법자본변동

주주와의거래:

유상증자	203,619,500	8,796,362,400	8,999,981,900

전환사채의전환	66,667,000	2,775,134,000	2,841,801,000

주식보상비용	175,178,060	175,178,060

주식매입선택권 행사	13,094,000	451,688,272	(295,332,736)	169,449,536

2021.09.30 (기말자본)	3,482,830,000	66,376,165,625	(30,414,767,554)	1,251,109,153	40,695,337,224

현금흐름표
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 10 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(5,413,542,292)	(11,847,874,298)

당기순이익(손실)	(24,865,087,954)	(2,510,952,399)

조정	20,124,967,589	(2,065,307,886)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	(514,940,981)	(7,109,999,526)

이자수취	20,468,716	6,872,320

이자지급	(178,020,715)	(168,628,067)

법인세납부(환급)	(928,947)	141,260

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,780,658,793)	(6,846,490,291)

장기금융자산 증가	(3,600,000)

리스채권의 회수	18,634,004	23,212,815

보증금의 감소	25,000,000	7,776,000

기계장치의 취득	(354,892,000)	(408,735,120)

비품의 취득	(72,374,436)	(59,538,146)

시설장치의 취득	(74,362,728)	(23,318,182)

건설중인자산의 취득	(5,853,619)	(57,604,896)

상표권의 취득	(6,610,014)

소프트웨어의 취득	(21,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(45,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(5,716,162,762)

단기대여금의 증가	(1,200,000,000)	(587,520,000)

보증금의 증가	(65,200,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	26,389,843,666	24,952,136,422

단기차입금 감소	(550,000,000)

리스부채의 상환	(229,587,770)	(201,845,978)

전환사채의 발행	18,000,000,000	5,300,020,500

유상증자	8,999,981,900	19,573,961,900

주식선택권의 행사	169,449,536	280,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	40,781,122	(10,134,672)

현금및현금성자산의순증가(감소)	19,236,423,703	6,247,637,161

기초현금및현금성자산	4,669,151,398	561,930,978

기말현금및현금성자산	23,905,575,101	6,809,568,139