젠큐릭스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 11 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	21,503,587,411	23,548,335,018

현금및현금성자산	9,406,685,303	11,963,729,662

단기금융상품	10,000,000,000	10,000,000,000

매출채권및기타채권	1,007,093,992	860,536,604

기타유동자산	443,184,235	253,306,935

당기법인세자산	17,361,793	10,537,233

재고자산	629,262,088	460,224,584

비유동자산	24,932,873,740	31,738,646,909

관계기업투자주식	109,467,073

유형자산	1,425,304,008	1,350,239,888

무형자산	3,721,187,225	3,737,107,430

사용권자산	363,461,567	411,532,602

당기손익-공정가치측정금융자산	18,494,760,000	24,644,760,000

비유동파생상품자산	297,871,000	848,728,023

기타비유동채권	630,289,940	636,811,893

자산총계	46,436,461,151	55,286,981,927

부채

유동부채	21,022,948,017	23,195,656,710

매입채무및기타채무	882,150,915	746,473,283

유동리스부채	321,763,628	377,105,811

기타유동부채	338,632,463	352,268,068

당기손익-공정가치측정금융부채	19,480,401,011	21,719,809,548

비유동부채	997,585,188	1,048,848,366

충당부채	86,043,807	85,710,406

기타채무	64,686,835	66,504,944

비유동리스부채	188,139,666	237,918,136

비유동파생상품부채	658,065,000	658,065,000

이연법인세부채	649,880	649,880

부채총계	22,020,533,205	24,244,505,076

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	24,594,802,529	30,990,594,709

자본금	3,482,830,000	3,482,830,000

우선주자본금	203,619,500	203,619,500

보통주자본금	3,279,210,500	3,279,210,500

자본잉여금	66,398,735,457	66,398,735,457

기타자본	1,424,333,232	1,325,928,568

이익잉여금(결손금)	(46,711,096,160)	(40,216,899,316)

비지배지분	(178,874,583)	51,882,142

자본총계	24,415,927,946	31,042,476,851

자본과부채총계	46,436,461,151	55,286,981,927

연결 포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	866,633,993	866,633,993	449,821,169	449,821,169

매출원가	540,199,208	540,199,208	229,087,762	229,087,762

매출총이익	326,434,785	326,434,785	220,733,407	220,733,407

판매비와관리비	2,497,978,398	2,497,978,398	2,150,403,178	2,150,403,178

영업이익(손실)	(2,171,543,613)	(2,171,543,613)	(1,929,669,771)	(1,929,669,771)

금융수익	2,310,821,784	2,310,821,784	241,964,940	241,964,940

금융비용	6,778,086,000	6,778,086,000	22,102,599,243	22,102,599,243

기타수익	24,091,634	24,091,634	32,942,243	32,942,243

기타비용	770,301	770,301	1,199,612	1,199,612

관계기업에 대한 지분법손익	(109,467,073)	(109,467,073)	(74,808,540)	(74,808,540)

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,724,953,569)	(6,724,953,569)	(23,833,369,983)	(23,833,369,983)

법인세비용	585,200	585,200

당기순이익(손실)	(6,724,953,569)	(6,724,953,569)	(23,832,784,783)	(23,832,784,783)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(6,494,196,844)	(6,494,196,844)	(23,689,468,727)	(23,689,468,727)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(230,756,725)	(230,756,725)	(143,316,056)	(143,316,056)

총포괄손익	(6,724,953,569)	(6,724,953,569)	(23,832,784,783)	(23,832,784,783)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(6,494,196,844)	(6,494,196,844)	(23,689,468,727)	(23,689,468,727)

총 포괄손익, 비지배지분	(230,756,725)	(230,756,725)	(143,316,056)	(143,316,056)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(990)	(990)	(3,676)	(3,676)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(990)	(990)	(3,676)	(3,676)

연결 자본변동표
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,199,449,500	54,352,980,953	1,371,263,829	(5,546,876,685)	53,376,817,597	534,157,644	53,910,975,241

총포괄손익:

당기순이익(손실)	(23,689,468,727)	(23,689,468,727)	(143,316,056)	(23,832,784,783)

주주와의거래:

전환사채의전환	23,077,000	796,156,500	819,233,500	819,233,500

주식보상비용	116,637,973	116,637,973	5,379,811	122,017,784

주식매수선택권행사	10,992,500	375,362,817	(281,363,737)	104,991,580	104,991,580

2021.03.31 (기말자본)	3,233,519,000	55,524,500,270	1,206,538,065	(29,236,345,412)	30,728,211,923	396,221,399	31,124,433,322

2022.01.01 (기초자본)	3,482,830,000	66,398,735,457	1,325,928,568	(40,216,899,316)	30,990,594,709	51,882,142	31,042,476,851

총포괄손익:

당기순이익(손실)	(6,494,196,844)	(6,494,196,844)	(230,756,725)	(6,724,953,569)

주주와의거래:

전환사채의전환

주식보상비용	98,404,664	98,404,664	98,404,664

주식매수선택권행사

2022.03.31 (기말자본)	3,482,830,000	66,398,735,457	1,424,333,232	(46,711,096,160)	24,594,802,529	(178,874,583)	24,415,927,946

연결 현금흐름표
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(2,318,558,329)	(1,610,978,036)

당기순이익(손실)	(6,724,953,569)	(23,832,784,783)

조정	4,852,256,596	22,122,628,856

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	(409,352,986)	154,452,803

이자수취	44,318,335	756,881

이자지급	(74,012,655)	(55,962,613)

법인세납부(환급)	(6,814,050)	(69,180)

투자활동으로 인한 현금흐름	(148,831,501)	(174,656,579)

리스채권의 회수	7,941,600

임차보증금의 감소	10,000,000	8,000,000

유형자산의 취득	(158,831,501)	(135,598,179)

관계기업투자주식의 취득	(45,000,000)

보증금의 증가	(10,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(111,614,689)	(958,744)

주식선택권의 행사	104,991,580

단기차입금의 상환	(4,160,000)

장기차입금 상환	(8,340,000)

리스부채의 상환	(111,614,689)	(93,450,324)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	21,960,160	22,448,485

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,557,044,359)	(1,764,144,874)

기초현금및현금성자산	11,963,729,662	5,627,561,231

기말현금및현금성자산	9,406,685,303	3,863,416,357