젠큐릭스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 10 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	8,092,117,311	9,618,147,425

현금및현금성자산	2,971,297,734	4,669,151,398

매출채권및기타채권	643,447,270	501,154,264

기타유동자산	218,885,329	212,624,621

당기법인세자산	2,249,906	2,180,726

재고자산	4,256,237,072	4,233,036,416

비유동자산	30,383,553,993	52,413,004,089

장기금융자산

관계기업투자주식	205,191,460	235,000,000

종속기업투자주식	3,627,054,684	3,785,521,171

유형자산	497,127,948	449,722,035

무형자산	35,999,987	38,199,989

사용권자산	6,107,142

당기손익-공정가치측정금융자산	25,270,000,000	47,170,000,000

비유동파생상품자산	235,725,000	235,725,000

기타비유동채권	506,347,772	498,835,894

자산총계	38,475,671,304	62,031,151,514

부채

유동부채	6,989,952,199	7,831,929,113

매입채무및기타채무	789,166,218	758,283,199

단기차입금	550,000,000	550,000,000

유동리스부채	272,333,111	273,787,972

기타유동부채	336,110,881	345,679,928

당기손익-공정가치측정금융부채	5,042,341,989	5,904,178,014

비유동부채	756,831,768	825,207,719

충당부채	79,109,945	78,763,467

기타채무	77,683,751	85,492,760

비유동리스부채	149,263,072	210,176,492

비유동파생상품부채	450,775,000	450,775,000

부채총계	7,746,783,967	8,657,136,832

자본

자본금	3,233,519,000	3,199,449,500

자본잉여금	55,524,500,270	54,352,980,953

기타자본	1,206,538,065	1,371,263,829

이익잉여금(결손금)	(29,235,669,998)	(5,549,679,600)

자본총계	30,728,887,337	53,374,014,682

자본과부채총계	38,475,671,304	62,031,151,514

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 10 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	393,556,620	393,556,620	221,133,241	221,133,241

매출원가	188,923,002	188,923,002	49,845,593	49,845,593

매출총이익	204,633,618	204,633,618	171,287,648	171,287,648

판매비와관리비	1,804,826,096	1,804,826,096	1,669,869,015	1,669,869,015

영업이익(손실)	(1,600,192,478)	(1,600,192,478)	(1,498,581,367)	(1,498,581,367)

금융수익	238,616,969	238,616,969	3,842,663	3,842,663

금융비용	22,097,262,727	22,097,262,727	714,308,297	714,308,297

기타수익	7,182,321	7,182,321	18,142,097	18,142,097

기타비용	234,334,483	234,334,483	710,510,252	710,510,252

법인세비용차감전순이익(손실)	(23,685,990,398)	(23,685,990,398)	(2,901,415,156)	(2,901,415,156)

법인세비용

당기순이익(손실)	(23,685,990,398)	(23,685,990,398)	(2,901,415,156)	(2,901,415,156)

총포괄손익	(23,685,990,398)	(23,685,990,398)	(2,901,415,156)	(2,901,415,156)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(3,675)	(3,675)	(538)	(538)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(3,675)	(3,675)	(538)	(538)

자본변동표
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 10 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,696,363,000	33,884,221,008	(38,655,279,928)	2,229,876,527	155,180,607

총포괄손익:

당기순이익(손실)	(2,901,415,156)	(2,901,415,156)

주주와의거래:

전환사채의전환

주식보상비용	53,088,309	53,088,309

주식매입선택권 행사

2020.03.31 (기말자본)	2,696,363,000	33,884,221,008	(41,556,695,084)	2,288,299,392	(2,687,811,684)

2021.01.01 (기초자본)	3,199,449,500	54,352,980,953	(5,549,679,600)	1,371,263,829	53,374,014,682

총포괄손익:

당기순이익(손실)	(23,685,990,398)	(23,685,990,398)

주주와의거래:

전환사채의전환	23,077,000	796,156,500	819,233,500

주식보상비용	116,637,973	116,637,973

주식매입선택권 행사	10,992,500	375,362,817	(281,363,737)	104,991,580

2021.03.31 (기말자본)	3,233,519,000	55,524,500,270	(29,235,669,998)	1,206,538,065	30,728,887,337

현금흐름표
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 10 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,640,316,412)	(2,803,303,897)

당기순이익(손실)	(23,685,990,398)	(2,901,415,156)

조정	22,236,131,471	1,458,363,729

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	(140,299,448)	(1,351,357,891)

이자수취	608,392	2,737,705

이자지급	(50,697,249)	(11,632,284)

법인세납부(환급)	(69,180)

투자활동으로 인한 현금흐름	(116,115,000)	(258,034,940)

장기금융자산 증가	(1,200,000)

리스채권의 회수	7,941,600	7,672,627

임차보증금의 감소	3,092,190

기계장치의 취득	(65,538,000)

사무용비품의 취득	(38,226,600)	(23,178,000)

시설장치의 취득	(35,830,000)

건설중인자산의 취득	(178,883,757)

당기손익인식금융자산의 취득

관계기업투자주식의 취득	(45,000,000)

종속기업투자주식의 취득

임차보증금의 증가	(5,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	36,129,263	5,232,745,826

리스부채의 상환	(68,862,317)	(67,274,674)

전환사채의 발행	5,300,020,500

유상증자

주식선택권의 행사	104,991,580

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	22,448,485	1,444,091

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,697,853,664)	2,172,851,080

기초현금및현금성자산	4,669,151,398	561,930,978

기말현금및현금성자산	2,971,297,734	2,734,782,058