젠큐릭스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 9 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	14,535,346,192	1,107,051,709

현금및현금성자산	6,809,568,139	561,930,978

매출채권및기타채권	821,904,328	158,437,467

기타유동자산	236,127,196	177,198,709

당기법인세자산	532,770	674,030

재고자산	6,667,213,759	208,810,525

비유동자산	11,328,897,678	1,280,467,688

장기금융자산	22,800,000	19,200,000

관계기업투자주식	0	664,032,264

종속기업투자주식	5,716,162,762

유형자산	435,913,114	0

무형자산	40,399,991	0

사용권자산	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산	4,567,500,000

기타비유동채권	546,121,811	597,235,424

자산총계	25,864,243,870	2,387,519,397

부채

유동부채	7,874,295,755	1,791,613,146

매입채무및기타채무	744,416,420	928,052,276

단기차입금	550,000,000	550,000,000

유동리스부채	281,559,444	228,623,504

기타유동부채	368,087,634	84,937,366

당기손익-공정가치측정금융부채	5,930,232,257	0

비유동부채	371,284,382	440,725,644

충당부채	78,410,859	77,370,026

기타채무	22,916,670	53,940,672

비유동리스부채	269,956,853	309,414,946

부채총계	8,245,580,137	2,232,338,790

자본

자본금	3,198,363,000	2,696,363,000

자본잉여금	54,319,799,982	33,884,221,008

기타자본	1,266,733,078	2,229,876,527

이익잉여금(결손금)	(41,166,232,327)	(38,655,279,928)

자본총계	17,618,663,733	155,180,607

자본과부채총계	25,864,243,870	2,387,519,397

포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 9 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	233,911,260	876,161,321	187,354,454	196,634,988

매출원가	96,147,266	290,258,881	113,670,924	113,670,924

매출총이익	137,763,994	585,902,440	73,683,530	82,964,064

판매비와관리비	1,799,315,871	5,312,222,727	1,624,689,794	4,404,186,101

영업이익(손실)	(1,661,551,877)	(4,726,320,287)	(1,551,006,264)	(4,321,222,037)

금융수익	11,237,983	25,884,150	475,455	3,475,888

이자수익	11,318,543	12,107,331

기타금융수익	(80,560)	13,776,819	475,455	3,475,888

금융비용	519,732,763	813,429,985	7,920,462	22,325,295

기타수익	3,404,753,649	3,936,118,763	1,070,358	3,378,389

기타비용	298,383,389	933,205,040	1,218,236	1,218,246

법인세비용차감전순이익(손실)	936,323,603	(2,510,952,399)	(1,558,599,149)	(4,337,911,301)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	936,323,603	(2,510,952,399)	(1,558,599,149)	(4,337,911,301)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	6,317,963	0	0	0

지분법자본변동	6,317,963	0	0	0

총포괄손익	942,641,566	(2,510,952,399)	(1,558,599,149)	(4,337,911,301)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	148	(437)	(543)	(804)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	148	(437)	(543)	(804)

자본변동표
제 10 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 9 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,696,363,000	33,478,524,408	(29,493,023,443)	2,442,593,847	9,124,457,812

총포괄손익:

당기순이익(손실)	(4,337,911,301)	(4,337,911,301)

기타포괄손익:

지분법자본변동

주주와의거래:

유상증자

주식보상비용	126,631,108	126,631,108

주식매입선택권 행사

주식매수선택권 소멸	270,464,400	(270,464,400)

2019.09.30 (기말자본)	2,696,363,000	33,748,988,808	(33,830,934,744)	2,298,760,555	4,913,177,619

2020.01.01 (기초자본)	2,696,363,000	33,884,221,008	(38,655,279,928)	2,229,876,527	155,180,607

총포괄손익:

당기순이익(손실)	(2,510,952,399)	(2,510,952,399)

기타포괄손익:

지분법자본변동	1,759,474	(8,077,437)	(6,317,963)

주주와의거래:

유상증자	462,000,000	19,111,961,900	19,573,961,900

주식보상비용	126,791,588	126,791,588

주식매입선택권 행사	40,000,000	1,321,857,600	(1,081,857,600)	280,000,000

주식매수선택권 소멸

2020.09.30 (기말자본)	3,198,363,000	54,319,799,982	(41,166,232,327)	1,266,733,078	17,618,663,733

현금흐름표
제 10 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 9 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(11,847,874,298)	(3,934,776,608)

당기순이익(손실)	(2,510,952,399)	(4,337,911,301)

조정	(2,065,307,886)	691,034,959

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	(7,109,999,526)	(269,229,674)

이자수취	6,872,320	3,009,003

이자지급	(168,628,067)	(22,184,105)

법인세납부(환급)	141,260	504,510

투자활동으로 인한 현금흐름	(6,846,490,291)	(923,057,120)

장기금융자산 증가	(3,600,000)	(3,600,000)

리스채권의 회수	23,212,815	0

임차보증금의 감소	7,776,000	0

기계장치의 취득	(408,735,120)	(21,200,000)

차량운반구의 취득	0	(3,637,918)

사무용비품의 취득	(59,538,146)	(4,311,000)

시설장치의 취득	(23,318,182)	(27,385,000)

건설중인자산의 취득	(57,604,896)	(734,379,321)

상표권의 취득	0	(3,546,881)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(21,000,000)	0

종속기업투자주식의 취득	(5,716,162,762)	0

단기대여금의 증가	(587,520,000)	(50,000,000)

임차보증금의 증가	0	(74,997,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	24,952,136,422	(132,849,748)

리스부채의 상환	(201,845,978)	(132,849,748)

전환사채의 발행	5,300,020,500	0

유상증자	19,573,961,900	0

주식선택권의 행사	280,000,000	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(10,134,672)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,247,637,161	(4,990,683,476)

기초현금및현금성자산	561,930,978	7,227,608,457

기말현금및현금성자산	6,809,568,139	2,236,924,981