젠큐릭스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 11 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	22,202,834,506	23,989,786,661

현금및현금성자산	8,294,243,565	11,602,073,585

단기금융상품	10,000,000,000	10,000,000,000

매출채권및기타채권	3,018,370,143	1,823,302,159

기타유동자산	345,975,259	159,579,916

당기법인세자산	17,349,663	10,535,613

재고자산	526,895,876	394,295,388

비유동자산	24,021,418,128	31,031,230,349

관계기업투자주식	109,467,073

종속기업투자주식	2,994,870,142	3,252,279,327

유형자산	1,071,669,761	980,939,577

무형자산	529,764,461	545,684,666

사용권자산	80,778,244	100,599,070

당기손익-공정가치측정금융자산	18,494,760,000	24,644,760,000

비유동파생상품자산	297,871,000	848,728,023

기타비유동채권	551,704,520	548,772,613

자산총계	46,224,252,634	55,021,017,010

부채

유동부채	20,812,928,962	23,188,655,195

매입채무및기타채무	792,860,783	863,892,328

유동리스부채	211,086,635	266,418,121

기타유동부채	328,580,533	338,535,198

당기손익-공정가치측정금융부채	19,480,401,011	21,719,809,548

비유동부채	815,842,095	841,089,538

충당부채	67,287,527	66,998,329

기타채무	64,686,835	66,504,944

비유동리스부채	25,802,733	49,521,265

비유동파생상품부채	658,065,000	658,065,000

부채총계	21,628,771,057	24,029,744,733

자본

자본금	3,482,830,000	3,482,830,000

우선주자본금	203,619,500	203,619,500

보통주자본금	3,279,210,500	3,279,210,500

자본잉여금	66,398,735,457	66,398,735,457

기타자본	1,424,333,232	1,325,928,568

이익잉여금(결손금)	(46,710,417,112)	(40,216,221,748)

자본총계	24,595,481,577	30,991,272,277

자본과부채총계	46,224,252,634	55,021,017,010

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	864,729,353	864,729,353	393,556,620	393,556,620

매출원가	560,914,960	560,914,960	188,923,002	188,923,002

매출총이익	303,814,393	303,814,393	204,633,618	204,633,618

판매비와관리비	1,981,318,467	1,981,318,467	1,804,826,096	1,804,826,096

영업이익(손실)	(1,677,504,074)	(1,677,504,074)	(1,600,192,478)	(1,600,192,478)

금융수익	2,322,681,642	2,322,681,642	238,616,969	238,616,969

금융비용	6,776,029,132	6,776,029,132	22,097,262,727	22,097,262,727

기타수익	3,532,467	3,532,467	7,182,321	7,182,321

기타비용	9	9	1,059,456	1,059,456

관계기업에 대한 지분법손익	(366,876,258)	(366,876,258)	(233,275,027)	(233,275,027)

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,494,195,364)	(6,494,195,364)	(23,685,990,398)	(23,685,990,398)

법인세비용

당기순이익(손실)	(6,494,195,364)	(6,494,195,364)	(23,685,990,398)	(23,685,990,398)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

지분법자본변동

총포괄손익	(6,494,195,364)	(6,494,195,364)	(23,685,990,398)	(23,685,990,398)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(990)	(990)	(3,675)	(3,675)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(990)	(990)	(3,675)	(3,675)

자본변동표
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,199,449,500	54,352,980,953	(5,549,679,600)	1,371,263,829	53,374,014,682

총포괄손익:

당기순이익(손실)	(23,685,990,398)	(23,685,990,398)

주주와의거래:

전환사채의전환	23,077,000	796,156,500	819,233,500

주식보상비용	116,637,973	116,637,973

주식매입선택권행사	10,992,500	375,362,817	(281,363,737)	104,991,580

2021.03.31 (기말자본)	3,233,519,000	55,524,500,270	(29,235,669,998)	1,206,538,065	30,728,887,337

2022.01.01 (기초자본)	3,482,830,000	66,398,735,457	1,325,928,568	(40,216,221,748)	30,991,272,277

총포괄손익:

당기순이익(손실)	(6,494,195,364)	(6,494,195,364)

주주와의거래:

전환사채의전환

주식보상비용	98,404,664	98,404,664

주식매입선택권행사

2022.03.31 (기말자본)	3,482,830,000	66,398,735,457	1,424,333,232	(46,710,417,112)	24,595,481,577

현금흐름표
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(2,092,395,126)	(1,640,316,412)

당기순이익(손실)	(6,494,195,364)	(23,685,990,398)

조정	5,044,693,049	22,236,131,471

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	(608,326,391)	(140,299,448)

이자수취	44,247,620	608,392

이자지급	(71,999,990)	(50,697,249)

법인세납부(환급)	(6,814,050)	(69,180)

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,151,851,000)	(116,115,000)

리스채권의 회수	7,941,600

기계장치의 취득	(142,499,000)

비품의 취득	(9,352,000)	(38,226,600)

시설장치의 취득	(35,830,000)

관계기업투자주식의 취득	(45,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,000,000,000)

보증금의 증가	(5,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(85,544,054)	36,129,263

리스부채의 상환	(85,544,054)	(68,862,317)

주식선택권의 행사	104,991,580

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	21,960,160	22,448,485

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,307,830,020)	(1,697,853,664)

기초현금및현금성자산	11,602,073,585	4,669,151,398

기말현금및현금성자산	8,294,243,565	2,971,297,734