레이언스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 5 기말 2015.12.31 현재
제 4 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말	제 4 기말

자산

유동자산	141,218,115,347	51,618,134,123	40,529,017,223

현금및현금성자산	6,604,147,151	15,686,151,237	11,086,780,011

단기금융상품	86,000,000,000	0	0

매출채권	22,883,244,468	17,724,095,165	16,648,536,531

기타수취채권	4,167,206,710	1,066,005,145	945,181,182

기타유동자산	2,163,405,554	1,651,821,637	1,789,461,103

재고자산	19,210,532,404	15,490,060,939	10,059,058,396

파생금융자산	189,579,060	0	0

비유동자산	52,960,755,324	42,409,453,104	39,666,235,714

장기금융상품	0	0	3,456,590,346

기타수취채권	460,002,856	514,166,620	250,000,000

유형자산	30,523,610,420	27,773,526,486	24,088,614,158

무형자산	15,015,922,158	9,559,223,727	4,472,056,756

투자부동산	340,817,842	2,549,546,665	4,889,812,247

이연법인세자산	643,946,218	846,396,955	1,508,863,207

종속기업투자	5,966,897,954	1,000,299,000	1,000,299,000

기타비유동자산	9,557,876	166,293,651	0

자산총계	194,178,870,671	94,027,587,227	80,195,252,937

부채

유동부채	23,058,103,342	26,724,208,547	21,983,231,774

매입채무	9,871,550,321	5,858,533,932	6,139,440,386

기타지급채무	2,827,485,274	2,540,090,156	2,637,415,279

단기차입금	8,184,654,350	15,152,599,094	10,771,302,240

당기법인세부채	1,579,198,970	1,911,721,133	127,377,880

기타유동부채	254,124,350	229,884,758	382,461,169

파생금융부채	0	0	166,514,820

유동충당부채	341,090,077	1,031,379,474	1,758,720,000

비유동부채	5,715,640,321	6,929,932,249	11,375,355,322

장기차입금	2,735,167,000	4,500,605,000	6,868,142,000

순확정급여부채	2,738,453,872	1,520,522,164	857,792,977

기타지급채무	242,019,449	600,006,449	600,006,449

비유동충당부채	0	308,798,636	3,049,413,896

부채총계	28,773,743,663	33,654,140,796	33,358,587,096

자본

납입자본	115,593,205,158	18,914,007,158	18,914,007,158

자본금	8,295,507,000	6,295,507,000	6,295,507,000

주식발행초과금	107,297,698,158	12,618,500,158	12,618,500,158

기타자본항목	583,835,121	2,514,835,121	2,514,835,121

이익잉여금	49,228,086,729	38,944,604,152	25,407,823,562

자본총계	165,405,127,008	60,373,446,431	46,836,665,841

부채 및 자본 총계	194,178,870,671	94,027,587,227	80,195,252,937

포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 5 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 5 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 4 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기	제 5 기	제 4 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	23,078,657,479	67,091,590,667	21,816,019,911	60,621,610,780	82,208,685,318	75,387,787,041

매출원가	13,643,328,707	40,708,987,858	11,977,397,022	34,982,993,163	48,405,904,839	47,719,024,631

매출총이익	9,435,328,772	26,382,602,809	9,838,622,889	25,638,617,617	33,802,780,479	27,668,762,410

판매비와관리비	4,004,148,016	11,959,415,267	3,981,353,027	11,102,636,871	14,589,859,773	17,128,590,425

영업이익	5,431,180,756	14,423,187,542	5,857,269,862	14,535,980,746	19,212,920,706	10,540,171,985

기타수익	138,243,753	567,835,726	670,921,714	1,147,213,103	1,209,352,280	2,044,346,850

기타비용	855,528,957	1,675,043,937	439,879,685	2,041,383,516	2,399,536,601	8,471,596,577

금융수익	447,044,994	940,750,314	235,293,153	424,783,388	504,604,683	386,831,605

금융비용	146,192,568	1,211,868,580	487,071,247	958,312,290	1,128,907,279	934,633,133

법인세비용차감전순이익	5,014,747,978	13,044,861,065	5,836,533,797	13,108,281,431	17,398,433,789	3,565,120,730

법인세비용	1,068,459,510	2,761,378,488	1,268,463,362	2,861,884,431	3,224,171,077	737,835,084

계속영업이익(손실)	3,946,288,468	10,283,482,577	4,568,070,435	10,246,397,000	14,174,262,712	2,827,285,646

당기순이익(손실)	3,946,288,468	10,283,482,577	4,568,070,435	10,246,397,000	14,174,262,712	2,827,285,646

기타포괄손익	0	0	(55,542,359)	(55,542,359)	(637,482,122)	(240,318,587)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	(55,542,359)	(55,542,359)	(637,482,122)	(240,318,587)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	0	0	(55,542,359)	(55,542,359)	(637,482,122)	(240,318,587)

총포괄손익	3,946,288,468	10,283,482,577	4,512,528,076	10,190,854,641	13,536,780,590	2,586,967,059

주당손익

기본주당이익(손실)	238	677	363	814	1,126	225

자본변동표
제 6 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 5 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 5 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 4 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,295,507,000	12,618,500,158	2,514,835,121	22,820,856,503	44,249,698,782

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	2,827,285,646	2,827,285,646

순확정급여부채의 재측정요소	(240,318,587)	(240,318,587)

유상증자

영업양수도(관계사)

2014.12.31 (기말자본)	6,295,507,000	12,618,500,158	2,514,835,121	25,407,823,562	46,836,665,841

2015.01.01 (기초자본)	6,295,507,000	12,618,500,158	2,514,835,121	25,407,823,562	46,836,665,841

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	14,174,262,712	14,174,262,712

순확정급여부채의 재측정요소	(637,482,122)	(637,482,122)

유상증자

영업양수도(관계사)

2015.12.31 (기말자본)	6,295,507,000	12,618,500,158	2,514,835,121	25,407,823,562	60,373,446,431

2015.01.01 (기초자본)	6,295,507,000	12,618,500,158	2,514,835,121	25,407,823,562	46,836,665,841

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	10,246,397,000	10,246,397,000

순확정급여부채의 재측정요소	(55,542,359)	(55,542,359)

유상증자

영업양수도(관계사)

2015.09.30 (기말자본)	6,295,507,000	12,618,500,158	2,514,835,121	35,598,678,203	57,027,520,482

2016.01.01 (기초자본)	6,295,507,000	12,618,500,158	2,514,835,121	38,944,604,152	60,373,446,431

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익(손실)	10,283,482,577	10,283,482,577

순확정급여부채의 재측정요소	0

유상증자	2,000,000,000	94,679,198,000	96,679,198,000

영업양수도(관계사)	(1,931,000,000)	(1,931,000,000)

2016.09.30 (기말자본)	8,295,507,000	105,366,698,158	2,514,835,121	49,228,086,729	165,405,127,008

현금흐름표
제 6 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 5 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 5 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 4 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기	제 5 기	제 4 기

영업활동현금흐름	6,994,830,763	5,353,006,851	9,074,611,025	6,755,077,464

영업에서 창출된 현금흐름	9,606,791,690	6,463,010,701	10,410,820,172	10,892,006,886

이자수취	55,669,731	90,210,232	109,467,868	222,966,571

이자지급	(441,225,070)	(604,053,890)	(848,118,093)	(875,109,504)

법인세납부	(2,226,405,588)	(596,160,192)	(597,558,922)	(3,484,786,489)

투자활동현금흐름	(103,988,060,447)	(4,686,203,425)	(6,537,780,213)	(6,413,081,215)

투자활동으로 인한 현금유입액	184,868,520	3,689,568,857	3,712,668,877	4,802,600,000

장기금융상품의 감소	0	3,456,590,346	3,456,590,346	0

유형자산의 처분	0	0	0	200,000

무형자산의 처분	0	36,363,636	36,363,636	0

대여금의 감소	101,168,520	193,733,360	216,833,380	245,000,000

기타보증금의 감소	83,700,000	0	0	0

통화선도의 정산	0	2,881,515	2,881,515	4,557,400,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(104,172,928,967)	(8,375,772,282)	(10,250,449,090)	(11,215,681,215)

장기금융상품의 증가	0	0	0	(37,252,666)

단기금융상품의 증가	(86,000,000,000)	0	0	0

유형자산의 취득	(2,845,682,111)	(3,110,228,422)	(3,995,373,078)	(3,315,860,960)

무형자산의 취득	(8,692,043,533)	(4,986,147,525)	(5,975,679,677)	(3,474,467,589)

대여금의 증가	(1,668,604,369)	(110,000,000)	(110,000,000)	(150,000,000)

통화선도의 정산	0	(169,396,335)	(169,396,335)	(4,238,100,000)

종속기업투자	(4,966,598,954)	0	0	0

재무활동현금흐름	87,939,514,125	873,931,278	1,991,494,220	(726,731,760)

재무활동으로 인한 현금유입액	105,288,828,634	7,799,613,080	11,218,029,189	10,972,670,000

차입금의 차입	8,609,630,634	7,799,613,080	11,218,029,189	10,972,670,000

유상증자	96,679,198,000	0	0	0

재무활등으로 인한 현금유출액	(17,349,314,509)	(6,925,681,802)	(9,226,534,969)	(11,699,401,760)

차입금의 상환	(17,349,314,509)	(6,925,681,802)	(9,226,534,969)	(11,699,401,760)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(9,053,715,559)	1,540,734,704	4,528,325,032	(384,735,511)

기초현금및현금성자산	15,686,151,237	11,086,780,011	11,086,780,011	11,470,428,685

현금및현금성자산의 환율변동효과	(28,288,527)	78,034,423	71,046,194	1,086,837

기말현금및현금성자산	6,604,147,151	12,705,549,138	15,686,151,237	11,086,780,011