레이언스 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행, 변경상황당사는 보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다.나. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	의안내용	가결여부

2013-03-27	정기주주총회	제2기 정기 주주총회 의사록
제1호 의안 : 제2기(2012년) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

2013-06-28	임시주주총회	임시 주주총회 의사록
제1호 의안 : 이사 선임의 건 (이숭기 사외이사)	가결

2014-03-28	정기주주총회	제3기 정기 주주총회 의사록
제1호 의안 : 제3기(2013년) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의	가결

2014-12-26	임시주주총회	임시 주주총회 이사록
제1호 의안 : 이사 선임의 건(김태우 사내이사)
제2호 의안 : 감사 선임의 건(양범준 감사)	가결

2015-03-20	정시주주총회	제4기 정기 주주총회 의사록
제1호 의안 : 제4기(2014년) 재무제표 승인의건
제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결

2016-02-23	정기주주총회	제5기 정기 주주총회 의사록제1호 의안 : 영업보고에 관한 건제2호 의안 : 2015년 재무제표 승인에 관한 건제3호 의안 : 이사 및 감사의 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건	가결

2017-03-24	정기주주총회	제6기 정기 주주총회 의사록제1호 의안 : 제6기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(차등 현금배당:대주주 1주당 0원, 그 외의 일반주주 1주당 300원)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건	가결

2018-03-22	정기주주총회	제7기 정기 주주총회 의사록제1호 의안 : 제7기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 1주당 100원)제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	가결

2019-03-21	정기주주총회	제8기 정기 주주총회 의사록제1호 의안 : 제8기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 1주당 100원)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	가결

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 등

당사는 보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황당사는 보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다.

다. 기타의 우발채무 등

(1) 당기말 현재 당사가 피소되어 계류중인 소송사건은 없습니다.(2) 당기말 현재 당사의 국내 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위 : USD, 천원)

약정금융기관	약정사항	약정한도액	실행액	미사용액

우리은행	무역금융	3,000,000	-	3,000,000

일괄여신한도내	2,000,000	-	2,000,000

(USANCE,무역어음)

선물환	USD 500,000	-	USD 500,000

기업은행	파생상품	USD 700,000	-	USD 700,000

USANCE	USD 3,000,000	-	USD 3,000,000

하나은행	USANCE	USD 2,000,000	-	USD 2,000,000

일반회전대출 (무역금융)	5,000,000	-	5,000,000

국민은행	USANCE	USD 3,000,000	-	USD 3,000,000

농협은행	파생상품	USD 1,000,000	-	USD 1,000,000

Citi Bank	운영자금대출	USD 2,000,000	USD 1,446,473	USD 553,527

(3) 당기말 현재 연결기업이 타인으로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

((외화단위: USD, 원화단위: 천원)

보증사항	금융기관	보증제공처	통화	지급보증금액

신용카드지급보증	기업은행	㈜바텍 대표이사	KRW	444,000

차입금지급보증	㈜바텍 대표이사	USD	4,440,000

국민은행	㈜바텍 대표이사	USD	3,300,000

합 계	KRW	444,000

USD	7,740,000

(4) 당기말 현재 연결실체가 특수관계자에게 제공한 보증의 내역은 없습니다.

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(일반공모)코스닥시장상장	2016.04.04	R 투자 : 8,000제조설비 투자 : 16,620연구개발비 : 29,800운영자금 : 42,268기타 : 3,312	100,000	단기차입금 상환 : 9,000OSKO 지분인수(유상증자 포함) : 4,969OSKO MEX 지분인수 : 2자기주식 매입(1차) : 5,000자기주식 매입(2차) : 5,000자기주식 매입(3차) : 10,000우리엔 지분인수(유상증자 포함) : 3,231기타 : 3,321	40,523	(주1)

(주1) 당사는 2016년 4월 코스닥시장 일반공모를 통해 자금조달을 하였으며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.1. 일반공모 코스닥시장 상장에 따른 상장수수료 및 발행 제비용 3,321 백만원 발생.2. 투자설명서 운영자금 중 차입금상환이 18,830백만원 계획되어 있었으며, 이에 따라 단기차입금 9,000백만원 우선 상환.3. OSKO 지분인수/유상증자, OSKO MEX 지분인수를 통하여 중남미 진출 및 엑스레이 시스템 사업영역을 확대하고자 4,971백만원을 사용. 4. 주가 안정 등을 위하여 자기주식 취득 신탁계약 체결 및 자기주식 취득(1차) 5,000백만원, 자기주식 취득(2차) 5,000백만원 및 자기주식 취득(3차) 10,000백만원을 사용.5. 동물용 사업 확장을 위한 우리엔 지분인수 및 유상증자에 3,231백만원을 사용.6. 공모자금의 미사용 잔액인 59,477백만원은 은행 등 금융기관의 예금상품에 가입하여 보관중이며, 향후 R, 제조설비 투자 및 연구개발비, 운영자금 등으로 사용할 계획입니다.

4. 제재현황 등 그밖의 상황 가. 제재현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항기타의 우발부채 등당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.