레이 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 21 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	101,146,429,135	87,371,133,225

현금및현금성자산	10,993,826,312	11,849,745,886

분기손익-공정가치금융자산	8,185,647,750	5,599,210,725

매출채권	64,418,355,737	53,567,815,593

기타유동금융자산	3,071,330,610	3,161,711,078

재고자산	12,352,087,338	11,297,649,583

분기법인세자산	0	535,545,960

기타유동자산	2,125,181,388	1,359,454,400

비유동자산	58,790,014,850	59,886,000,280

분기손익-공정가치금융자산	5,429,386,326	5,429,386,326

장기매출채권	2,630,195,429	2,889,858,526

종속기업에 대한 투자자산	8,764,829,735	8,764,829,735

관계기업투자자산	2,332,452,116	2,332,452,116

기타비유동금융자산	7,544,960,203	7,399,094,892

유형자산	27,036,629,270	27,889,883,771

투자부동산	1,596,973,361	1,604,230,832

무형자산	3,430,181,410	3,559,650,082

기타비유동자산	24,407,000	16,614,000

이연법인세자산	0	0

자산총계	159,936,443,985	147,257,133,505

부채

유동부채	64,280,433,716	58,442,943,847

매입채무	12,280,038,135	5,718,381,910

단기차입금	47,900,000,000	47,900,000,000

유동성장기차입금	1,200,000,000	1,200,000,000

유동성전환사채	0	300,000,000

기타유동금융부채	2,608,426,977	3,144,912,787

기타 유동부채	174,142,484	179,649,150

분기법인세부채	117,826,120	0

비유동부채	34,257,277,012	33,866,623,661

장기차입금	1,300,000,000	1,600,000,000

비유동전환사채	13,771,034,025	13,322,882,097

기타비유동금융부채	898,753,779	955,769,553

비유동파생상품부채	13,324,410,964	13,324,410,964

순확정급여부채	3,152,305,513	2,808,754,599

비유동충당부채	957,766,236	930,902,288

기타 비유동 부채	853,006,495	923,904,160

부채총계	98,537,710,728	92,309,567,508

자본

자본금	7,794,617,500	7,794,617,500

자본잉여금	92,189,504,699	92,189,526,653

기타자본구성요소	13,425,906,931	13,312,869,616

이익잉여금(결손금)	(52,011,295,873)	(58,349,447,772)

자본총계	61,398,733,257	54,947,565,997

자본과부채총계	159,936,443,985	147,257,133,505

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 21 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	22,590,210,603	22,590,210,603	15,397,206,268	15,397,206,268

매출원가	14,616,272,847	14,616,272,847	8,835,633,758	8,835,633,758

매출총이익	7,973,937,756	7,973,937,756	6,561,572,510	6,561,572,510

판매비와관리비	4,321,511,349	4,321,511,349	6,112,389,647	6,112,389,647

영업이익(손실)	3,652,426,407	3,652,426,407	449,182,863	449,182,863

기타수익	26,122,238	26,122,238	3,946,453	3,946,453

기타비용	3,971,225	3,971,225	12	12

관계기업투자손익	0	0	(42,900,777)	(42,900,777)

금융수익	4,669,150,424	4,669,150,424	2,848,043,453	2,848,043,453

금융비용	1,351,953,365	1,351,953,365	1,112,635,064	1,112,635,064

법인세비용차감전순이익(손실)	6,991,774,479	6,991,774,479	2,145,636,916	2,145,636,916

법인세비용(수익)	653,622,580	653,622,580	23,614,259	23,614,259

분기순이익(손실)	6,338,151,899	6,338,151,899	2,122,022,657	2,122,022,657

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 분기손익으로 재분류되는 항목	0	0	0	0

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0

후속적으로 분기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	6,338,151,899	6,338,151,899	2,122,022,657	2,122,022,657

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	405	405	139	139

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	405	405	139	139

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 22 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 21 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	7,748,817,000	92,048,766,205	6,806,886,774	32,210,186,490	138,814,656,469

주식발행초과금	0	0	0	0	0

분기순이익(손실)	0	0	0	2,122,022,657	2,122,022,657

전환권대가	0	0	6,232,810,128	0	6,232,810,128

주식선택권	0	0	378,757,076	0	378,757,076

2024.03.31 (기말자본)	7,748,817,000	92,048,766,205	13,418,453,978	34,332,209,147	147,548,246,330

2025.01.01 (기초자본)	7,794,617,500	92,189,526,653	13,312,869,616	(58,349,447,772)	54,947,565,997

주식발행초과금	0	(21,954)	0	0	(21,954)

분기순이익(손실)	0	0	0	6,338,151,899	6,338,151,899

전환권대가	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	113,037,315	0	113,037,315

2025.03.31 (기말자본)	7,794,617,500	92,189,504,699	13,425,906,931	(52,011,295,873)	61,398,733,257

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 22 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 21 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	604,656,122	(12,261,553,621)

분기순이익(손실)	6,338,151,899	2,122,022,657

조정	(2,446,698,480)	745,057,931

순운전자본의 변동	(2,318,647,001)	(14,611,879,074)

이자수취	1,645,437	0

이자지급(영업)	(969,545,233)	(516,755,135)

법인세의 납부(환급)	(250,500)	0

투자활동현금흐름	(523,705,990)	(364,483,948)

유형자산의 취득	(366,239,590)	(108,187,009)

무형자산의 취득	(184,046,400)	(256,642,439)

유형자산의 처분	0	77,000

임차보증금의 감소	26,580,000	0

기타비유동금융자산의 처분	0	3,357,900

기타비유동금융자산의 취득	0	(3,089,400)

재무활동현금흐름	(1,005,561,683)	24,554,817,246

전환사채의 발행	0	25,000,000,000

차입금의 상환	(300,000,000)	0

전환사채의 감소	(300,000,000)	0

리스부채의 상환	(405,539,729)	(445,182,754)

신주발행비 지급	(21,954)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	68,691,977	(126,493)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(855,919,574)	11,928,653,184

기초현금및현금성자산	11,849,745,886	10,377,746,983

분기말현금및현금성자산	10,993,826,312	22,306,400,167