레이 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 18 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	68,101,324,012	100,240,344,995

현금및현금성자산	6,238,956,861	23,938,444,815

당기손익-공정가치금융자산	12,095,774,870	46,300,350,268

매출채권 및 기타수취채권	35,433,432,771	21,476,931,819

기타유동금융자산	1,319,495,103	132,020,787

재고자산	11,271,509,314	5,733,040,865

기타유동자산	1,742,155,093	2,659,556,441

비유동자산	114,016,669,019	46,809,101,677

당기손익-공정가치금융자산	4,030,897,559	591,110,137

기타포괄손익-공정가치금융자산	8,123,074,030	5,123,074,030

종속기업에 대한 투자자산	40,845,414,606	8,695,124,606

관계기업투자자산	7,855,124,206	5,505,074,865

기타비유동금융자산	10,178,596,268	9,327,125,533

유형자산	31,565,296,724	6,539,633,798

무형자산	5,808,844,548	5,639,881,553

기타비유동자산	12,613,334	36,840,837

이연법인세자산	5,596,807,744	5,351,236,318

자산총계	182,117,993,031	147,049,446,672

부채

유동부채	17,386,776,181	11,626,645,789

매입채무	5,902,384,034	1,897,769,779

단기차입금	7,935,045,800	5,000,000,000

기타유동금융부채	2,913,168,317	3,599,251,454

기타유동부채	319,083,259	83,504,156

당기법인세부채	240,578,265	1,046,120,400

유동파생상품부채	76,516,506	0

비유동부채	54,185,571,317	35,085,903,433

장기차입금	17,200,000,000	0

전환사채	30,691,310,897	29,630,645,982

기타비유동금융부채	622,029,035	1,510,302,587

순확정급여부채	3,111,863,506	2,047,094,655

충당부채	454,309,134	399,704,730

기타비유동부채	2,106,058,745	1,498,155,479

부채총계	71,572,347,498	46,712,549,222

자본

자본금	7,213,950,000	7,213,950,000

자본잉여금	69,659,066,981	69,659,066,981

기타자본구성요소	11,368,338,264	3,710,570,697

이익잉여금(결손금)	22,304,290,288	19,753,309,772

자본총계	110,545,645,533	100,336,897,450

자본과부채총계	182,117,993,031	147,049,446,672

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	25,685,495,112	62,506,289,103	20,187,256,854	48,634,909,656

매출원가	13,199,479,821	36,360,930,263	12,285,063,174	29,918,310,501

매출총이익	12,486,015,291	26,145,358,840	7,902,193,680	18,716,599,155

판매비와관리비	6,396,180,644	19,218,089,527	4,785,549,836	13,675,449,737

영업이익(손실)	6,089,834,647	6,927,269,313	3,116,643,844	5,041,149,418

기타수익	28,641,112	59,532,941	832,707,087	859,335,445

기타비용	1,291,529,773	1,591,469,091	1,842	228,942,416

관계기업투자손익	73,896,673	269,790,474	(83,518,107)	(106,174,026)

금융수익	2,443,209,055	5,038,013,596	2,210,370,708	4,280,748,818

금융비용	1,345,978,255	7,160,644,607	371,721,406	6,243,816,363

법인세비용차감전순이익(손실)	5,998,073,459	3,542,492,626	5,704,480,284	3,602,300,876

법인세비용	1,000,517,391	137,623,063	1,119,246,741	(194,140,129)

당기순이익(손실)	4,997,556,068	3,404,869,563	4,585,233,543	3,796,441,005

기타포괄손익	43,962,824	62,601,917	41,028,870	96,673,865

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법자본변동(세후기타포괄손익)	43,962,824	62,601,917	41,028,870	96,673,865

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	5,041,518,892	3,467,471,480	4,626,262,413	3,893,114,870

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	341	232	331	285

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	341	232	331	285

자본변동표
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,326,633,500	42,069,683,651	247,401,873	23,516,918,523	69,160,637,547

제3자지정 콜옵션	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	3,796,441,005	3,796,441,005

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	96,673,865	0	96,673,865

유상증자	280,341,500	31,214,873,810	31,495,215,310

무상증자	3,606,975,000	(3,625,490,480)	(18,515,480)

전환권대가	0	0	2,337,490,640	0	2,337,490,640

주식선택권	0	0	782,966,521	0	782,966,521

2021.09.30 (기말자본)	7,213,950,000	69,659,066,981	3,464,532,899	27,313,359,528	107,650,909,408

2022.01.01 (기초자본)	7,213,950,000	69,659,066,981	3,710,570,697	19,753,309,772	100,336,897,450

제3자지정 콜옵션	0	0	6,206,156,753	(853,889,047)	5,352,267,706

당기순이익(손실)	0	0	0	3,404,869,563	3,404,869,563

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	62,601,917	62,601,917

유상증자	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	1,389,008,897	0	1,389,008,897

2022.09.30 (기말자본)	7,213,950,000	69,659,066,981	11,368,338,264	22,304,290,288	110,545,645,533

현금흐름표
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,746,495,477)	8,931,868,859

당기순이익(손실)	3,404,869,563	3,796,441,005

조정	5,692,809,130	11,212,749,669

순운전자본의 변동	(11,520,867,576)	(7,557,226,972)

이자수취(영업)	0	420,612,424

이자지급(영업)	(203,100,584)	(73,704,042)

배당금수취(영업)	664,286,822

법인세납부(환급)	(1,120,206,010)	468,709,953

투자활동현금흐름	(32,415,912,874)	(59,720,448,250)

장기금융상품의 증가	0	(300,000,000)

장기금융상품의 처분	2,104,824,749	0

당기손익-공정가치금융자산 증가	(20,196,909,022)	(190,325,453,404)

당기손익-공정가치금융자산 감소	51,202,437,775	141,976,359,852

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가	(3,000,000,000)	(3,000,000,000)

사업결합으로 인한 순현금흐름	0	0

종속기업, 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(34,150,290,000)	(5,966,858,975)

대여금의 증가	0	0

단기대여금의 감소	0	0

유형자산의 취득	(27,489,573,195)	(471,582,817)

유형자산의 처분	35,930,091	0

무형자산의 취득	(1,207,384,148)	(1,441,351,006)

임차보증금의 증가	(1,046,728,499)	(242,297,900)

임차보증금의 감소	1,331,779,375	50,736,000

기타비유동금융자산의 취득	0	0

기타비유동금융자산의 처분	0	0

재무활동현금흐름	18,425,492,652	58,210,078,057

단기차입금의 증가	3,406,608,900	260,764,650

단기차입금의 감소	(480,845,700)	(3,342,528,400)

전환사채의 발행	0	31,500,000,000

국고보조금의 증가	0	117,892,977

장기차입금의 증가	17,200,000,000	0

리스부채의 상환	(1,700,270,548)	(1,802,751,000)

유상증자	0	31,476,699,830

임대보증금의 감소	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	37,427,745	555,051,765

현금및현금성자산의순증가(감소)	(17,699,487,954)	7,976,550,431

기초현금및현금성자산	23,938,444,815	12,061,496,322

당기말현금및현금성자산	6,238,956,861	20,038,046,753