레이 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 21 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	101,479,520,642	87,371,133,225

현금및현금성자산	12,522,145,096	11,849,745,886

분기손익-공정가치금융자산	12,354,235,200	5,599,210,725

매출채권	60,044,171,320	53,567,815,593

기타유동금융자산	1,442,970,199	3,161,711,078

재고자산	12,721,799,232	11,297,649,583

분기법인세자산	52,515,320	535,545,960

기타유동자산	2,341,684,275	1,359,454,400

비유동자산	64,917,269,116	59,886,000,280

분기손익-공정가치금융자산	10,364,449,462	5,429,386,326

장기매출채권	2,483,491,454	2,889,858,526

종속기업에 대한 투자자산	8,764,829,735	8,764,829,735

관계기업투자자산	2,276,856,863	2,332,452,116

기타비유동금융자산	7,734,426,186	7,399,094,892

유형자산	27,507,147,603	27,889,883,771

무형자산	4,171,409,394	3,559,650,082

투자부동산	1,582,458,419	1,604,230,832

기타비유동자산	32,200,000	16,614,000

자산총계	166,396,789,758	147,257,133,505

부채

유동부채	80,885,295,946	58,442,943,847

매입채무	4,850,342,227	5,718,381,910

단기차입금	45,300,000,000	47,900,000,000

유동성장기차입금	1,200,000,000	1,200,000,000

유동성전환사채	14,905,261,100	300,000,000

유동성파생상품부채	10,777,493,055	0

기타유동금융부채	3,254,616,404	3,144,912,787

기타 유동부채	597,583,160	179,649,150

비유동부채	11,246,269,542	33,866,623,661

장기차입금	700,000,000	1,600,000,000

비유동전환사채	0	13,322,882,097

기타비유동금융부채	1,824,668,469	955,769,553

비유동파생상품부채	4,717,238,813	13,324,410,964

순확정급여부채	2,487,440,033	2,808,754,599

비유동충당부채	805,711,062	930,902,288

기타 비유동 부채	711,211,165	923,904,160

부채총계	92,131,565,488	92,309,567,508

자본

자본금	7,812,416,500	7,794,617,500

자본잉여금	92,170,054,987	92,189,526,653

기타자본구성요소	13,911,985,280	13,312,869,616

이익잉여금(결손금)	(39,629,232,497)	(58,349,447,772)

자본총계	74,265,224,270	54,947,565,997

자본과부채총계	166,396,789,758	147,257,133,505

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 21 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,798,538,106	55,516,343,415	11,317,602,477	43,831,502,902

매출원가	10,514,383,500	34,961,889,297	7,379,043,035	27,506,352,868

매출총이익	6,284,154,606	20,554,454,118	3,938,559,442	16,325,150,034

판매비와관리비	6,059,936,265	17,382,867,549	6,788,392,631	22,104,666,985

영업이익(손실)	224,218,341	3,171,586,569	(2,849,833,189)	(5,779,516,951)

기타수익	44,622,453	648,584,719	212,273,839	888,400,481

기타비용	4	3,972,013	175,666	182,848

관계기업투자손익	0	(55,595,253)	(56,840,414)	(110,040,112)

금융수익	13,437,416,313	24,333,693,556	(1,072,811,321)	6,232,178,345

금융비용	(556,881,292)	9,257,455,544	1,504,103,333	6,640,939,196

법인세비용차감전순이익(손실)	14,263,138,395	18,836,842,034	(5,271,490,084)	(5,410,100,281)

법인세비용(수익)	0	116,626,759	(467,469,903)	(703,675,868)

분기순이익(손실)	14,263,138,395	18,720,215,275	(4,804,020,181)	(4,706,424,413)

기타포괄손익	0	0	0	(11,531,602)

후속적으로 분기손익으로 재분류되는 항목	0	0	0	(11,531,602)

지분법자본변동	0	0	0	(11,531,602)

총포괄손익	14,263,138,395	18,720,215,275	(4,804,020,181)	(4,717,956,015)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	912	1,197	(309)	(303)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	828	1,124	(309)	(303)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 22 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 21 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	7,748,817,000	92,048,766,205	6,806,886,774	32,210,186,490	138,814,656,469

분기순이익(손실)	0	0	0	(4,706,424,413)	(4,706,424,413)

전환사채의 상환	0	(30,825,959)	0	0	(30,825,959)

전환우선주의 전환	42,241,000	11,814,537	0	0	54,055,537

주식발행초과금	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	(11,531,602)	0	(11,531,602)

주식선택권	0	0	949,258,391	0	949,258,391

전환사채 및 전환우선 주매도청구권 행사	0	0	(1,061,769,590)	0	(1,061,769,590)

전환권대가	0	123,289,211	3,749,125,365	0	3,872,414,576

2024.09.30 (기말자본)	7,791,058,000	92,153,043,994	10,431,969,338	27,503,762,077	137,879,833,409

2025.01.01 (기초자본)	7,794,617,500	92,189,526,653	13,312,869,616	(58,349,447,772)	54,947,565,997

분기순이익(손실)	0	0	18,720,215,275	18,720,215,275

전환사채의 상환	0	0	0	0	0

전환우선주의 전환	17,799,000	(17,799,000)	0	0	0

주식발행초과금	0	(1,672,666)	0	0	(1,672,666)

지분법자본변동	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	599,115,664	0	599,115,664

전환사채 및 전환우선 주매도청구권 행사	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0

2025.09.30 (기말자본)	7,812,416,500	92,170,054,987	13,911,985,280	(39,629,232,497)	74,265,224,270

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 22 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 21 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,285,775,161)	(13,129,085,047)

분기순이익(손실)	18,720,215,275	(4,706,424,413)

조정	(10,529,638,803)	10,712,615,141

순운전자본의 변동	(9,998,202,871)	(16,215,398,534)

이자수취	3,528,084	74,989,756

이자지급(영업)	(2,403,446,256)	(1,690,121,657)

투자활동으로 분류된 배당금 수취	(555,365,529)	(665,504,757)

법인세의 납부(환급)	366,403,881	(1,970,250,097)

투자활동현금흐름	8,852,667,814	(4,094,459,074)

유형자산의 취득	(469,080,214)	(812,277,127)

무형자산의 취득	(1,639,955,752)	(694,718,447)

보증금의 증가	(114,491,578)	0

유형자산의 처분	48,000	122,000

보증금의 감소	206,382,038	0

무형자산의 처분	18,555,230	0

분기손익-공정가치금융자산의 감소	12,851,210,090	13,685,900

분기손익인식금융자산의 취득	(2,000,000,000)	(2,601,271,400)

재무활동현금흐름	(4,913,640,108)	17,059,613,850

차입금의 증가	0	3,900,000,000

전환사채의 발행	0	25,000,000,000

차입금의 상환	(3,500,000,000)	(1,400,000,000)

전환사채의 상환	(300,000,000)	(9,100,000,000)

리스료의 지급	(1,119,828,520)	(1,340,386,150)

주식발행비용	(1,672,666)	0

임대보증금의 감소	(72,323,922)	0

임대보증금의 증가	80,185,000	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	19,146,665	(165,992,172)

현금및현금성자산의순증가(감소)	672,399,210	(329,922,443)

기초현금및현금성자산	11,849,745,886	10,377,746,983

분기말현금및현금성자산	12,522,145,096	10,047,824,540