레이 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 19 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	85,262,862,831	75,951,857,577

현금및현금성자산	7,923,342,368	6,598,746,663

당기손익-공정가치금융자산	11,721,985,280	11,308,911,830

매출채권 및 기타수취채권	46,661,510,292	43,933,063,677

기타유동금융자산	497,121,468	490,500,282

재고자산	17,769,247,012	13,108,796,332

기타유동자산	689,656,411	511,838,793

비유동자산	112,266,956,149	114,243,421,178

당기손익-공정가치금융자산	14,330,487,670	14,330,487,670

기타포괄손익-공정가치금융자산	0	0

장기매출채권 등	3,824,754,089	4,011,163,991

종속기업에 대한 투자자산	40,845,414,606	40,845,414,606

관계기업투자자산	5,797,617,286	7,022,222,986

기타비유동금융자산	8,150,545,984	8,102,557,006

유형자산	28,526,915,115	30,920,640,482

무형자산	5,079,640,855	5,449,791,519

투자부동산	1,655,033,129	0

기타비유동자산	12,613,334	12,613,334

이연법인세자산	4,043,934,081	3,548,529,584

자산총계	197,529,818,980	190,195,278,755

부채

유동부채	48,778,392,819	51,082,560,151

매입채무	8,471,039,110	5,079,087,521

단기차입금	13,265,254,900	11,482,710,500

유동성전환사채	23,638,540,414	30,464,473,701

기타유동금융부채	1,632,582,291	2,398,562,623

기타유동부채	378,901,039	163,769,892

당기법인세부채	1,392,075,065	1,493,955,914

비유동부채	22,481,690,443	22,010,886,942

장기차입금	17,200,000,000	17,200,000,000

전환사채	0	0

기타비유동금융부채	1,091,213,728	1,004,351,392

순확정급여부채	1,679,960,673	1,259,557,234

충당부채	656,047,604	641,524,818

기타비유동부채	1,854,468,438	1,905,453,498

부채총계	71,260,083,262	73,093,447,093

자본

자본금	7,468,859,500	7,295,203,500

자본잉여금	77,646,321,288	70,202,835,013

기타자본구성요소	10,077,052,130	10,370,339,333

이익잉여금(결손금)	31,077,502,800	29,233,453,816

자본총계	126,269,735,718	117,101,831,662

자본과부채총계	197,529,818,980	190,195,278,755

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,234,148,855	17,234,148,855	14,568,088,395	14,568,088,395

매출원가	10,561,743,757	10,561,743,757	9,393,274,782	9,393,274,782

매출총이익	6,672,405,098	6,672,405,098	5,174,813,613	5,174,813,613

판매비와관리비	6,309,763,902	6,309,763,902	6,185,238,852	6,185,238,852

영업이익(손실)	362,641,196	362,641,196	(1,010,425,239)	(1,010,425,239)

기타수익	858,887	858,887	1,473,532	1,473,532

기타비용	91	91	19	19

관계기업투자손익	(304,808,929)	(304,808,929)	66,286,535	66,286,535

금융수익	2,986,287,096	2,986,287,096	1,300,336,329	1,300,336,329

금융비용	811,034,404	811,034,404	1,441,538,865	1,441,538,865

법인세비용차감전순이익(손실)	2,233,943,755	2,233,943,755	(1,083,867,727)	(1,083,867,727)

법인세비용	389,894,771	389,894,771	(475,874,502)	(475,874,502)

당기순이익(손실)	1,844,048,984	1,844,048,984	(607,993,225)	(607,993,225)

기타포괄손익	(304,455,791)	(304,455,791)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법자본변동(세후기타포괄손익)	(304,455,791)	(304,455,791)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	1,539,593,193	1,539,593,193	(607,993,225)	(607,993,225)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	123	123	(46)	(46)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	123	123	(46)	(46)

자본변동표
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	7,213,950,000	69,659,066,981	3,710,570,697	19,753,309,772	100,336,897,450

전환사채매도청구권	0	0	0	0	0

전환우선주매도청구권	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(607,993,225)	(607,993,225)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0

전환우선주의 전환	0	0	0	0	0

주식매입선택권	0	0	313,529,147	0	313,529,147

2022.03.31 (기말자본)	7,213,950,000	69,659,066,981	4,024,099,844	19,145,316,547	100,042,433,372

2023.01.01 (기초자본)	7,295,203,500	70,202,835,013	10,370,339,333	29,233,453,816	117,101,831,662

전환사채매도청구권	0	0	0	0	0

전환우선주매도청구권	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	1,844,048,984	1,844,048,984

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	(304,455,791)	0	(304,455,791)

유상증자	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	158,527,000	7,463,165,905	(505,069,036)	0	7,116,623,869

전환우선주의 전환	15,129,000	(19,679,630)	0	0	(4,550,630)

주식매입선택권	0	0	516,237,624	0	516,237,624

2023.03.31 (기말자본)	7,468,859,500	77,646,321,288	10,077,052,130	31,077,502,800	126,269,735,718

현금흐름표
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,025,963,914)	(2,605,492,188)

당기순이익(손실)	1,844,048,984	(607,993,225)

조정	935,240,131	1,964,835,893

순운전자본의 변동	(2,523,153,644)	(3,534,438,626)

이자수취(영업)	0	0

이자지급(영업)	(296,571,178)	0

배당금수취(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(985,528,207)	(427,896,230)

투자활동현금흐름	863,871,863	(14,158,654,319)

장기금융상품의 증가	0	0

장기금융상품의 처분	0	0

당기손익-공정가치금융자산 증가	0	(19,188,706,851)

당기손익-공정가치금융자산 감소	320,116,300	43,679,908,693

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가	0	(3,000,000,000)

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	0	(34,132,730,000)

사업결합으로 인한 순현금흐름	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	613,689,070	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

단기대여금의 감소	0	0

유형자산의 취득	(111,707,955)	(544,173,864)

유형자산의 처분	992,320	0

무형자산의 취득	(18,307,203)	(488,195,998)

기타비유동금융자산의 취득	(53,165,669)	(484,756,299)

기타비유동금융자산의 처분	112,255,000	0

재무활동현금흐름	1,456,810,389	(500,326,400)

단기차입금의 증가	2,088,617,600	104,193,600

단기차입금의 감소	(276,153,600)	0

장기차입금의 증가	0	0

전환사채의 발행	0	0

임대보증금의 증가	0	0

국고보조금의 증가	0	0

리스부채의 상환	(355,653,611)	(604,520,000)

유상증자	0	0

주식발행비용	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	29,877,367	(20,761,068)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,324,595,705	(17,285,233,975)

기초현금및현금성자산	6,598,746,663	23,938,444,815

당기말현금및현금성자산	7,923,342,368	6,653,210,840