레이 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 20 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	140,559,585,519	117,025,640,832

현금및현금성자산	22,306,400,167	10,377,746,983

당기손익-공정가치금융자산	6,634,077,847	6,746,464,597

매출채권	93,410,161,533	86,126,798,429

기타유동금융자산	948,945,749	62,995,543

재고자산	16,164,326,196	12,389,107,064

기타유동자산	1,095,674,027	1,322,528,216

비유동자산	112,713,792,472	112,447,106,927

당기손익-공정가치금융자산	12,938,824,886	10,646,194,057

장기매출채권	3,547,845,352	3,615,079,962

종속기업에 대한 투자자산	43,388,268,180	43,388,268,180

관계기업투자자산	5,739,404,501	5,782,305,278

기타비유동금융자산	6,981,770,606	8,527,688,702

유형자산	30,057,574,309	29,108,304,360

무형자산	3,667,293,413	3,701,005,262

투자부동산	1,626,003,245	1,633,260,716

이연법인세자산	4,757,986,980	6,045,000,410

기타포괄손익-공정가치금융자산	0	0

기타비유동자산	8,821,000	0

자산총계	253,273,377,991	229,472,747,759

부채

유동부채	75,507,945,152	79,787,017,259

매입채무	8,861,327,373	13,446,830,953

단기차입금	31,200,000,000	31,200,000,000

유동성장기차입금	17,200,000,000	17,200,000,000

유동성전환사채	13,000,000,000	13,000,000,000

기타유동금융부채	3,489,442,805	3,547,550,574

기타 유동부채	82,061,502	100,866,793

당기법인세부채	1,675,113,472	1,291,768,939

비유동부채	30,217,186,509	10,871,074,031

장기차입금	0	0

전환사채	11,865,536,535	0

기타비유동금융부채	1,657,774,820	1,816,593,847

비유동파생상품부채	10,653,967,645	3,106,532,173

순확정급여부채	3,252,313,863	3,020,056,592

비유동충당부채	1,177,297,943	1,269,033,018

기타 비유동 부채	1,610,295,703	1,658,858,401

부채총계	105,725,131,661	90,658,091,290

자본

자본금	7,748,817,000	7,748,817,000

자본잉여금	92,048,766,205	92,048,766,205

기타자본구성요소	13,418,453,978	6,806,886,774

이익잉여금(결손금)	34,332,209,147	32,210,186,490

자본총계	147,548,246,330	138,814,656,469

자본과부채총계	253,273,377,991	229,472,747,759

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,397,206,268	15,397,206,268	17,234,148,855	17,234,148,855

매출원가	8,835,633,758	8,835,633,758	10,561,743,757	10,561,743,757

매출총이익	6,561,572,510	6,561,572,510	6,672,405,098	6,672,405,098

판매비와관리비	6,112,389,647	6,112,389,647	6,309,763,902	6,309,763,902

영업이익(손실)	449,182,863	449,182,863	362,641,196	362,641,196

기타수익	3,946,453	3,946,453	858,887	858,887

기타비용	12	12	91	91

관계기업투자손익	(42,900,777)	(42,900,777)	(304,808,929)	(304,808,929)

금융수익	2,848,043,453	2,848,043,453	2,986,287,096	2,986,287,096

금융비용	1,112,635,064	1,112,635,064	811,034,404	811,034,404

법인세비용차감전순이익(손실)	2,145,636,916	2,145,636,916	2,233,943,755	2,233,943,755

법인세비용(수익)	23,614,259	23,614,259	389,894,771	389,894,771

당기순이익(손실)	2,122,022,657	2,122,022,657	1,844,048,984	1,844,048,984

기타포괄손익	0	0	(304,455,791)	(304,455,791)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	(304,455,791)	(304,455,791)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	2,122,022,657	2,122,022,657	1,539,593,193	1,539,593,193

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	139	139	123	123

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	139	139	123	123

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 21 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	7,295,203,500	70,202,835,013	10,370,339,333	29,233,453,816	117,101,831,662

전환사채매도청구권	0	0	0	0	0

전환우선주매도청구권	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	1,844,048,984	1,844,048,984

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	(304,455,791)	0	(304,455,791)

유상증자	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	158,527,000	7,463,165,905	(505,069,036)	0	7,116,623,869

전환우선주의 전환	15,129,000	(19,679,630)	0	0	(4,550,630)

전환사채 및 전환우선주매도청구권 행사	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	516,237,624	0	516,237,624

2023.03.31 (기말자본)	7,468,859,500	77,646,321,288	10,077,052,130	31,077,502,800	126,269,735,718

2024.01.01 (기초자본)	7,748,817,000	92,048,766,205	6,806,886,774	32,210,186,490	138,814,656,469

전환사채매도청구권	0	0	0	0	0

전환우선주매도청구권	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	2,122,022,657	2,122,022,657

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	6,232,810,128	0	6,232,810,128

전환사채의 전환	0	0	0	0	0

전환우선주의 전환	0	0	0	0	0

전환사채 및 전환우선주매도청구권 행사	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	378,757,076	0	378,757,076

2024.03.31 (기말자본)	7,748,817,000	92,048,766,205	13,418,453,978	34,332,209,147	147,548,246,330

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 21 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(12,261,553,621)	(1,025,963,914)

당기순이익(손실)	2,122,022,657	1,844,048,984

조정	745,057,931	935,240,131

순운전자본의 변동	(14,611,879,074)	(2,523,153,644)

이자수취	0	0

이자지급(영업)	(516,755,135)	(296,571,178)

배당금수취(영업)	0	0

법인세의 환급(납부)	0	(985,528,207)

투자활동현금흐름	(364,483,948)	863,871,863

장기금융상품의 취득	0	0

장기금융상품의 감소	0	0

당기손익-공정가치금융자산 증가	0	0

당기손익-공정가치금융자산 감소	0	320,116,300

종속기업 투자주식의 취득	0	0

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	613,689,070

단기대여금의 감소	0	0

유형자산의 취득	(108,187,009)	(111,707,955)

유형자산의 처분	77,000	992,320

무형자산의 취득	(256,642,439)	(18,307,203)

기타비유동금융자산의 증가	(3,089,400)	(53,165,669)

기타비유동금융자산의 감소	3,357,900	112,255,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가	0	0

재무활동현금흐름	24,554,817,246	1,456,810,389

단기차입금의 증가	0	2,088,617,600

단기차입금의 상환	0	(276,153,600)

장기차입금의 증가	0	0

전환사채의 감소	0	0

전환사채의 발행	25,000,000,000	0

임대보증금의 증가	0	0

국고보조금의 증가	0	0

리스부채의 상환	(445,182,754)	(355,653,611)

유상증자	0	0

신주발행비 지급	0	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(126,493)	29,877,367

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,928,653,184	1,324,595,705

기초현금및현금성자산	10,377,746,983	6,598,746,663

당기말현금및현금성자산	22,306,400,167	7,923,342,368