동양파일 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 3 기말 2015.12.31 현재
제 2 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말	제 2 기말

자산

유동자산	82,865,235,007	62,648,806,685	40,777,769,288

현금및현금성자산	49,320,905,393	30,343,317,492	9,621,282,433

매출채권	30,323,763,825	29,551,848,142	26,035,172,363

기타유동채권	39,482,439	456,691,144	440,556,550

재고자산	3,154,549,644	2,280,096,672	4,663,046,910

기타유동자산	26,533,706	16,853,235	17,711,032

비유동자산	98,133,158,981	100,459,297,640	102,309,392,374

기타투자자산	265,861,055	162,405,930	54,023,055

장기매출채권	75,444,605

기타비유동채권	213,000,000	253,300,000	759,643,350

유형자산	62,902,791,283	64,136,864,550	63,720,877,033

투자부동산	4,493,686,260	4,559,898,324	6,175,907,998

무형자산	29,670,932,208	29,512,641,993	29,513,588,393

이연법인세자산	586,888,175	1,834,186,843	2,009,907,940

자산총계	180,998,393,988	163,108,104,325	143,087,161,662

부채

유동부채	39,942,611,549	54,515,744,857	58,238,826,122

매입채무	6,218,783,253	7,141,078,841	10,908,128,424

단기차입금	25,000,000,000	36,000,000,000	37,000,000,000

기타유동채무	3,912,352,253	4,756,362,648	6,113,177,076

당기법인세부채	4,629,085,323	6,313,697,558	4,206,471,272

기타유동부채	182,390,720	304,605,810	11,049,350

비유동부채	33,000,000,000	34,103,965,726

장기차입금	33,000,000,000	33,000,000,000

확정급여부채	1,103,965,726

부채총계	39,942,611,549	87,515,744,857	92,342,791,848

자본

자본금	10,000,000,000	8,000,000,000	409,900,000

자본잉여금	66,884,243,986	29,260,478,986	36,850,578,986

기타자본항목	1,809,125,676	1,809,125,676	1,809,125,676

기타포괄손익누계액	90,133,973	84,575,595	1,538,375

이익잉여금(결손금)	62,272,278,804	36,438,179,211	11,673,226,777

자본총계	141,055,782,439	75,592,359,468	50,744,369,814

자본과부채총계	180,998,393,988	163,108,104,325	143,087,161,662

포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 3 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 3 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 2 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기	제 3 기	제 2 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	25,737,587,212	89,136,638,892	27,174,865,766	84,102,732,783	115,637,947,234	105,198,050,613

매출원가	15,280,425,380	49,882,513,664	15,589,213,894	50,233,021,897	67,582,297,591	65,310,762,184

매출총이익	10,457,161,832	39,254,125,228	11,585,651,872	33,869,710,886	48,055,649,643	39,887,288,429

판매비와관리비	3,157,111,436	10,730,126,253	3,306,657,678	10,001,823,244	13,158,143,341	14,109,928,352

영업이익(손실)	7,300,050,396	28,523,998,975	8,278,994,194	23,867,887,642	34,897,506,302	25,777,360,077

금융수익	125,235,532	390,769,536	36,577,283	90,040,445	156,251,097	107,188,399

금융원가	210,556,010	1,001,615,079	576,426,408	1,856,536,675	2,393,796,399	8,477,380,163

기타이익	21,844,562	6,544,695,380	2,003,661	382,816,941	661,484,700	184,903,461

기타손실	62,551,267	170,287,777	47,880,090	182,825,945	155,692,656	6,740,482,341

법인세비용차감전순이익(손실)	7,174,023,213	34,287,561,035	7,693,268,640	22,301,382,408	33,165,753,044	10,851,589,433

법인세비용	1,841,505,142	8,453,461,442	1,967,230,555	5,616,186,823	8,400,800,610	1,143,545,092

당기순이익(손실)	5,332,518,071	25,834,099,593	5,726,038,085	16,685,195,585	24,764,952,434	9,708,044,341

기타포괄손익	(15,118,786)	5,558,378	94,322,088	94,937,088	83,037,220	125,822,614

총포괄손익	5,317,399,285	25,839,657,971	5,820,360,173	16,780,132,673	24,847,989,654	9,833,866,955

주당이익

기본주당이익(손실)	267	1,384	358	1,043	1,548	607

희석주당이익(손실)	267	1,384	358	1,043	1,548	607

자본변동표
제 4 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 3 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 3 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 2 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	409,900,000	36,850,578,986	1,809,125,676	1,840,898,197	40,910,502,859

자본의 변동	당기순이익	9,708,044,341	9,708,044,341

보험수리적손익	124,284,239	124,284,239

매도가능증권평가이익	1,538,375	1,538,375

자본전입

유상증자

2014.12.31 (기말자본)	409,900,000	36,850,578,986	1,809,125,676	1,538,375	11,673,226,777	50,744,369,814

2015.01.01 (기초자본)	409,900,000	36,850,578,986	1,809,125,676	1,538,375	11,673,226,777	50,744,369,814

자본의 변동	당기순이익	24,764,952,434	24,764,952,434

보험수리적손익

매도가능증권평가이익	83,037,220	83,037,220

자본전입	7,590,100,000	(7,590,100,000)

유상증자

2015.12.31 (기말자본)	8,000,000,000	29,260,478,986	1,809,125,676	84,575,595	36,438,179,211	75,592,359,468

2015.01.01 (기초자본)	409,900,000	36,850,578,986	1,809,125,676	1,538,375	11,673,226,777	50,744,369,814

자본의 변동	당기순이익	16,685,195,585	16,685,195,585

보험수리적손익

매도가능증권평가이익	94,937,088	94,937,088

자본전입	7,590,100,000	(7,590,100,000)

유상증자

2015.09.30 (기말자본)	8,000,000,000	29,260,478,986	1,809,125,676	96,475,463	28,358,422,362	67,524,502,487

2016.01.01 (기초자본)	8,000,000,000	29,260,478,986	1,809,125,676	84,575,595	36,438,179,211	75,592,359,468

자본의 변동	당기순이익	25,834,099,593	25,834,099,593

보험수리적손익

매도가능증권평가이익	5,558,378	5,558,378

자본전입

유상증자	2,000,000,000	37,623,765,000	39,623,765,000

2016.09.30 (기말자본)	10,000,000,000	66,884,243,986	1,809,125,676	90,133,973	62,272,278,804	141,055,782,439

현금흐름표
제 4 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 3 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 3 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 2 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기	제 3 기	제 2 기

영업활동현금흐름	24,713,446,920	11,640,133,786	23,099,030,725	17,091,137,236

당기순이익(손실)	25,834,099,593	16,685,195,585	24,764,952,434	9,708,044,341

당기순이익조정을 위한 가감	5,431,027,680	9,925,008,608	13,758,552,175	19,082,855,659

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	3,057,995,477	(7,042,399,864)	(7,020,627,270)	(6,226,371,497)

이자수취	376,779,578	90,626,777	155,251,406	89,689,361

이자지급	(1,099,813,552)	(1,886,541,058)	(2,416,719,138)	(5,563,080,628)

배당금수익유입액	5,700,900

법인세납부(환급)	(8,892,342,756)	(6,131,756,262)	(6,142,378,882)

투자활동현금흐름	(1,359,624,019)	(905,958,726)	(1,376,995,666)	(1,109,277,407)

보증금의 감소	40,300,000	311,498,000	306,498,000	3,243,000

장기금융상품의 취득	3,000,000	(3,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(100,000,000)	(820,000)	(820,000)	(49,484,680)

유형자산의 처분	1,200,000	31,110,300	1,600,000

유형자산의 취득	(1,304,124,019)	(1,247,747,026)	(1,682,673,666)	(1,061,635,727)

재무활동현금흐름	(4,376,235,000)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	(7,000,000,000)

주식의 발행	39,623,765,000

단기차입금의 증가	33,000,000,000

단기차입금의 상환	(11,000,000,000)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

장기차입금의 상환	(33,000,000,000)	(40,000,000,000)

현금의증가	18,977,587,901	9,734,175,060	20,722,035,059	8,981,859,829

기초의현금	30,343,317,492	9,621,282,433	9,621,282,433	639,422,604

기말의현금	49,320,905,393	19,355,457,493	30,343,317,492	9,621,282,433