도부 사업보고서 (2022.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요도부마스크 주식회사 이사회는 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제16기 사업년도의 회계 및 업무에 관한 이사의 경영진단 및 분석의견을 아래와 같이 보고합니다.회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.도부마스크 주식회사는 마스크 제조 및 유통과 멜트블로운 필터의 제조 및 판매를 주사업으로 영위하고 있습니다. 2021년말 기준 국내 마스크 제조업체가 2020년 1월 대비 약 12배가 급증하는 등 무한경쟁 체제에 진입하였고, 마스크 착용 의무해지 등으로 인해 시장여건은 좋지 않지만, N95마스크 등의 꾸준한 수요와, 국내 시장에만 한정된 것이 아니라 해외시장으로 비즈니스를 확대를 통해 경영개선 노력을 꾸준히 이어갈 것입니다.회사의 성과를 평가하는데 사용하는 구체적인 재무 경영지표는 아래와 같습니다

3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위 : 천원)

구분	제16기	제15기	제14기

(2022년12월말)	(2021년12월말)	(2020년12월말)

[유동자산]	3,413,711	10,513,297	23,167,102

당좌자산	1,706,687	5,064,888	12,520,851

재고자산	1,707,024	5,448,409	10,646,251

[비유동자산]	14,997,528	16,379,988	17,878,902

투자자산	4,789,327	3,874,724	3,951,136

유형자산	8,552,946	10,586,455	12,600,357

무형자산	12,801	17,661	22,521

기타비유동자산	1,642,453	1,901,147	1,304,887

자산총계	18,411,239	26,893,285	41,046,003

[유동부채]	13,992,411	8,279,523	12,313,954

[비유동부채]	1,267,471	1,290,414	1,887,804

부채총계	15,259,882	9,569,937	14,201,758

[자본금]	8,615,603	4,307,802	4,307,802

[자본잉여금]	4,022,601	8,330,403	8,330,403

[자본조정]	-	-	-

[기타포괄손익누계액]	1,457,724	113,819	-

[이익잉여금]	(10,944,571)	4,571,325	14,206,042

자본총계	3,151,357	17,323,348	26,844,246

부채비율	484.23%	55.24%	16,111.1%

순차입금비율	188.87%	24.49%	(15.98%)

나. 영업실적(단위 : 천원)

구분	제16기	제15기	제14기

(2022.01.01~ 2022.12.31)	(2021.01.01~ 2021.12.31)	(2020.01.01~ 2020.12.31)

매출액	4,713,863	5,171,798	124,052,196

영업이익(손실)	(13,795,522)	(12,111,007)	34,052,852

계속사업이익(손실)	(15,668,206)	(9,974,008)	26,038,687

중단사업손익	-	-	313,073

당기순이익(당기순손실)	(15,668,206)	(9,974,008)	26,351,761

주당순이익(주당순손실)	(0.909)	(0.579)	3.391

※ 주당순이익(주당순손실) : 비교표시를 위해 당기 중 실시한 무상증자효과를 전기에 소급적용하였습니다 ( 당초 전기 감사보고서 상 주당순손실 : : -1,158원)4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 현금흐름 (단위:천원)

과 목	2022 (제16기)	2021년 (제15기)	2020년(제14기)

I. 영업활동현금흐름	(1,261,458)	(11,198,155)	26,895,732

II. 투자활동현금흐름	(85,907)	2,976,346	(20,259,677)

III. 재무활동현금흐름	1,332,114	3,964,689	(2,149,089)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(15,252)	(4,257,120)	4,486,966

V. 기초현금및현금성자산	50,865	4,307,985	46,149

VI. 중단사업	-	-	(215,524)

VII. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	-	-	(9,606)

VIII. 기말현금및현금성자산	35,612	50,865	4,307,985

나. 단기차입금 (단위 : 천원)

차입처	내역	당기말 연이자율	당기말	전기말

강남세란의원	운전자금	-	8,090	8,090

임원((현)대표이사)	운전자금	-	2,799,416	3,485,216

상상인저축은행	운전자금	16	2,500,000	-

경남은행	운전자금	8.29	679,983	800,000

합계	5,987,489	4,293,306

5. 부외거래본 보고서의 'Ⅲ. 재무에 관한 사항', '5. 재무제표 주석' 중 '27. 우발채무와 약정사항등' 을 참조하시기 바랍니다.

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정본 보고서의 'Ⅲ. 재무에 관한 사항', '5. 재무제표 주석' 중 '3. 중요한 회계정책'을 참조하시기 바랍니다.