올릭스 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 2018.12.31 현재
제 8 기 2017.12.31 현재
제 7 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

자산

유동자산	45,361,095,648	16,174,390,879	10,084,412,104

현금및현금성자산	2,603,050,564	678,047,370	629,017,077

매출채권 및 기타유동채권	964,084,522	565,602,323	583,969,377

단기금융상품	26,000,000,000	10,640,023,000	5,042,471,200

기타유동금융자산	15,116,739,675	3,541,353,000	3,812,265,960

재고자산	634,836,837	730,127,046	0

당기법인세자산	42,384,050	19,238,140	16,688,490

비유동자산	10,304,446,046	5,465,901,014	5,064,819,736

유형자산	5,220,553,921	5,135,719,685	4,766,562,061

영업권 이외의 무형자산	1,339,067,016	298,302,729	228,114,775

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	3,372,600,000	0	0

종속기업에 대한 투자자산	3,372,600,000	0	0

기타비유동자산	372,225,109	31,878,600	70,142,900

자산총계	55,665,541,694	21,640,291,893	15,149,231,840

부채

유동부채	312,711,815	1,032,835,460	831,736,077

매입채무 및 기타유동채무	312,711,815	1,032,835,460	831,736,077

비유동부채	384,843,820	1,931,008,508	1,760,152,601

장기매입채무 및 기타비유동채무	316,952,692	1,648,628,914	1,586,414,756

퇴직급여부채	67,891,128	282,379,594	173,737,845

부채총계	697,555,635	2,963,843,968	2,591,888,678

자본

자본금	3,251,960,500	2,602,772,000	2,263,139,000

자본잉여금	71,168,009,462	27,990,598,067	17,291,010,223

기타자본구성요소	784,791,112	411,548,474	155,304,730

이익잉여금(결손금)	(20,236,775,015)	(12,328,470,616)	(7,152,110,791)

자본총계	54,967,986,059	18,676,447,925	12,557,343,162

자본과부채총계	55,665,541,694	21,640,291,893	15,149,231,840

포괄손익계산서
제 9 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 8 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 7 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업수익	302,000,000	243,966,300	391,900,557

영업비용	8,522,672,868	5,653,985,408	4,213,656,850

영업이익(손실)	(8,220,672,868)	(5,410,019,108)	(3,821,756,293)

금융수익	536,801,045	133,721,398	159,041,022

금융원가	49,558,023	42,493,460	12,909,938

기타이익	3,069,695	205,153,434	20,386,126

기타손실	155,156	50,286,968	362,004

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,730,515,307)	(5,163,924,704)	(3,655,601,087)

법인세비용	0	0	0

당기순이익(손실)	(7,730,515,307)	(5,163,924,704)	(3,655,601,087)

기타포괄손익	(177,789,092)	(12,435,121)	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(177,789,092)	(12,435,121)	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(177,789,092)	(12,435,121)	0

총포괄손익	(7,908,304,399)	(5,176,359,825)	(3,655,601,087)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,364)	(1,112)	(840)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,364)	(1,112)	(840)

자본변동표
제 9 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 8 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 7 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	968,119,500	9,587,567,969	28,946,439	(3,496,509,704)	7,088,124,204

당기순이익(손실)	0	0	0	(3,655,601,087)	(3,655,601,087)

유상증자	162,250,000	8,833,340,450	0	0	8,995,590,450

무상증자	1,131,569,500	(1,138,581,980)	0	0	(7,012,480)

주식선택권의 행사	1,200,000	8,683,784	(8,283,784)	0	1,600,000

주식기준보상거래	0	0	134,642,075	0	134,642,075

기타거래	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	1,295,019,500	7,703,442,254	126,358,291	(3,655,601,087)	5,469,218,958

2016.12.31 (기말자본)	2,263,139,000	17,291,010,223	155,304,730	(7,152,110,791)	12,557,343,162

2017.01.01 (기초자본)	2,263,139,000	17,291,010,223	155,304,730	(7,152,110,791)	12,557,343,162

당기순이익(손실)	0	0	0	(5,163,924,704)	(5,163,924,704)

유상증자	333,333,000	10,660,441,772	0	0	10,993,774,772

무상증자	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	6,300,000	39,146,072	(38,238,672)	0	7,207,400

주식기준보상거래	0	0	294,482,416	0	294,482,416

기타거래	0	0	0	(12,435,121)	(12,435,121)

자본 증가(감소) 합계	339,633,000	10,699,587,844	256,243,744	(5,176,359,825)	6,119,104,763

2017.12.31 (기말자본)	2,602,772,000	27,990,598,067	411,548,474	(12,328,470,616)	18,676,447,925

2018.01.01 (기초자본)	2,602,772,000	27,990,598,067	411,548,474	(12,328,470,616)	18,676,447,925

당기순이익(손실)	0	0	0	(7,730,515,307)	(7,730,515,307)

유상증자	633,888,500	42,764,772,240	0	0	43,398,660,740

무상증자	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	15,300,000	412,639,155	0	0	256,460,000

주식기준보상거래	0	0	373,242,638	0	544,721,793

기타거래	0	0	0	(177,789,092)	(177,789,092)

자본 증가(감소) 합계	649,188,500	43,177,411,395	373,242,638	(7,908,304,399)	36,291,538,134

2018.12.31 (기말자본)	3,251,960,500	71,168,009,462	784,791,112	(20,236,775,015)	54,967,986,059

현금흐름표
제 9 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 8 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 7 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업활동현금흐름	(8,357,123,921)	(4,787,060,999)	(3,448,577,949)

당기순이익(손실)	(7,730,515,307)	(5,163,924,704)	(3,655,601,087)

당기순이익조정을 위한 가감	733,298,940	579,366,140	361,461,172

퇴직급여	165,399,271	158,374,713	240,208,699

감가상각비	415,538,723	333,798,336	106,664,210

무형자산상각비	92,583,410	35,780,176	29,894,880

주식보상비용(환입)	544,721,793	294,482,416	134,642,075

이자비용	33,968,610	42,493,460	7,264,362

외화환산손실	973,975	0	1,827,968

유형자산손상차손	0	48,855,759	0

이자수익	(389,826,446)	(37,726,126)	(76,436,330)

외화환산이익	(166,891)	(1,497,755)	0

유형자산처분이익	0	(204,626,549)	0

당기손익인식금융자산평가이익	(116,739,675)	(41,329,804)	(82,604,692)

당기손익인식금융자산처분이익	(13,153,830)	(49,238,486)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,525,115,947)	(206,004,745)	(192,824,548)

매출채권의 감소(증가)	37,600,000	(9,130,000)	(30,470,000)

미수금의 감소(증가)	56,138,080	(84,970,311)	(1,077,029)

선급금의 감소(증가)	(501,565,402)	(123,295,620)	(3,462,574)

선급비용의 감소(증가)	(2,766,099)	0	2,650,043

부가가치세 선급금의 감소(증가)	0	193,028,283	(82,574,005)

원재료의 감소(증가)	95,290,209	(730,127,046)	0

미지급금의 증가(감소)	(674,669,911)	738,286,622	(1,263,492)

미지급비용의 증가(감소)	4,202,030	11,341,660	(68,667,405)

예수금의 증가(감소)	(49,991,803)	(201,184,406)	(36,180,363)

선수수익의 증가(감소)	0	0	(91,723,625)

장기미지급금의 증가(감소)	68,323,778	62,214,158	186,414,756

퇴직급여채무의 증가(감소)	(557,676,829)	(62,168,085)	(66,470,854)

이자수취(영업)	222,793,958	48,444,236	55,625,183

이자지급(영업)	(34,439,655)	(42,392,276)	(14,211,544)

법인세납부(환급)	(23,145,910)	(2,549,650)	(3,027,125)

투자활동현금흐름	(31,972,993,625)	(5,824,890,880)	(7,768,437,793)

단기금융상품의 처분	14,140,023,000	7,542,469,700	5,328,223,543

대여금의 감소	52,975,420	42,211,560	0

당기손익인식금융자산의 처분	4,564,189,406	19,622,190,122	16,892,165,106

토지의 처분	0	285,702,000	0

건물의 처분	0	393,298,000	0

차량운반구의 처분	0	35,909,091	0

임차보증금의 감소	8,634,000	33,136,300	30,500,000

단기금융상품의 취득	(29,500,000,000)	(13,140,021,500)	(6,050,031,431)

기타투자자산의 취득	(247,691,981)	0	0

대여금의 증가	0	(30,186,980)	(35,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,372,600,000)	0	0

당기손익인식금융자산의 취득	(16,009,682,576)	(19,260,708,872)	(20,621,826,374)

건물의 취득	0	(173,549,800)	0

기계장치의 취득	(328,181,657)	(861,049,000)	(114,645,000)

차량운반구의 취득	(15,194,260)	(28,501,818)	0

시설장치의 취득	(39,810,000)	0	0

사무용비품의 취득	(59,857,042)	(33,287,020)	(8,252,272)

건설중인자산의 취득	(57,330,000)	(167,056,545)	(3,126,584,365)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(1,004,279,407)	(43,741,118)	(22,972,400)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(2,900,000)	(8,175,000)	0

기타무형자산의 취득	0	(18,500,000)	0

임차보증금의 증가	(101,288,528)	(15,030,000)	(40,014,600)

재무활동현금흐름	42,255,120,740	10,660,982,172	9,948,419,510

장기차입금의 증가	0	0	2,526,087,380

주식의 발행	45,639,972,000	10,999,989,000	9,000,728,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	257,750,000	8,003,400	1,600,000

장기차입금의 상환	(1,400,000,000)	(340,000,000)	(1,567,845,840)

신주발행비 지급	(2,242,601,260)	(7,010,228)	(12,150,030)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,925,003,194	49,030,293	(1,268,596,232)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,925,003,194	49,030,293	(1,268,596,232)

기초현금및현금성자산	678,047,370	629,017,077	1,897,613,309

기말현금및현금성자산	2,603,050,564	678,047,370	629,017,077