올릭스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 11 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	56,617,428,450	69,046,816,041

현금및현금성자산	15,212,082,591	11,328,809,276

매출채권 및 기타유동채권	644,154,556	446,565,050

단기금융상품	40,000,000,000	55,000,000,000

기타유동금융자산	403,200,000	1,781,876,278

재고자산	184,185,122	304,171,116

기타유동자산	149,135,411	113,513,411

당기법인세자산	24,670,770	71,880,910

비유동자산	10,154,436,286	9,530,549,562

장기금융상품	484,375	455,048

유형자산	6,849,032,684	6,180,366,388

영업권 이외의 무형자산	2,552,870,615	2,529,200,259

기타비유동금융자산	708,831,892	572,835,886

기타비유동자산	43,216,720	247,691,981

자산총계	66,771,864,736	78,577,365,603

부채

유동부채	8,397,614,193	4,488,211,117

매입채무 및 기타유동채무	989,515,115	686,721,271

당기손익공정가치측정금융부채	3,964,525,329	0

기타유동금융부채	362,233,509	258,626,013

기타유동부채	3,081,340,240	3,542,863,833

비유동부채	31,853,522,809	28,738,303,525

전환사채	15,761,313,883	14,011,042,738

장기매입채무 및 기타비유동채무	225,342,095	293,749,574

상환전환우선주부채	300,850,479	0

당기손익공정가치측정금융부채	7,217,618,405	3,262,160,661

기타비유동금융부채	317,170,568	257,001,363

기타비유동부채	6,812,636,452	9,041,446,339

퇴직급여부채	258,616,500	225,586,522

이연법인세부채	959,974,427	1,647,316,328

부채총계	40,251,137,002	33,226,514,642

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	25,351,477,136	45,285,542,705

자본금	6,851,580,000	6,771,030,000

자본잉여금	82,878,557,799	81,098,825,397

기타자본구성요소	12,356,695,077	11,822,886,794

기타포괄손익누계액	146,555,545	(28,620,458)

이익잉여금(결손금)	(76,881,911,285)	(54,378,579,028)

비지배지분	1,169,250,598	65,308,256

자본총계	26,520,727,734	45,350,850,961

자본과부채총계	66,771,864,736	78,577,365,603

연결 포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	803,093,779	2,794,521,037	907,952,385	1,225,781,463

영업비용	8,574,353,513	21,749,059,777	5,205,794,840	13,311,129,726

영업이익(손실)	(7,771,259,734)	(18,954,538,740)	(4,297,842,455)	(12,085,348,263)

금융수익	441,901,077	841,219,847	72,062,266	341,817,809

금융원가	2,446,869,036	5,889,999,301	6,614,323	71,455,135

기타이익	407,869,497	602,508,126	37,998,617	91,561,582

기타손실	17	41,477,840	0	1,926,010

법인세비용차감전순이익(손실)	(9,368,358,213)	(23,442,287,908)	(4,194,395,895)	(11,725,350,017)

법인세비용	0	(687,341,901)	0	0

당기순이익(손실)	(9,368,358,213)	(22,754,946,007)	(4,194,395,895)	(11,725,350,017)

기타포괄손익	105,430,054	175,176,003	(17,684,288)	57,066,593

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	105,430,054	175,176,003	(17,684,288)	57,066,593

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	105,430,054	175,176,003	(17,684,288)	57,066,593

총포괄손익	(9,262,928,159)	(22,579,770,004)	(4,212,080,183)	(11,668,283,424)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(9,176,110,172)	(22,503,332,257)	(4,194,395,895)	(11,725,350,017)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(192,248,041)	(251,613,750)	0	0

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(9,070,680,118)	(22,328,156,254)	(4,212,080,183)	(11,668,283,424)

총 포괄손익, 비지배지분	(192,248,041)	(251,613,750)	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(670)	(1,646)	(320)	(896)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(670)	(1,646)	(320)	(896)

연결 자본변동표
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,265,060,500	71,539,692,105	1,677,540,833	114,771,477	(34,798,780,408)	41,798,284,507	9,043,113	41,807,327,620

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(11,725,350,017)	(11,725,350,017)	0	(11,725,350,017)

종속기업 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	19,400,000	648,211,972	(340,840,572)	0	0	326,771,400	0	326,771,400

주식기준보상거래	0	77,206,180	0	0	77,206,180	12,598,500	89,804,680

기타포괄손익	0	0	0	57,066,593	0	57,066,593	0	57,066,593

자본 증가(감소) 합계	19,400,000	648,211,972	(263,634,392)	57,066,593	(11,725,350,017)	(11,264,305,844)	12,598,500	(11,251,707,344)

2020.09.30 (기말자본)	3,284,460,500	72,187,904,077	1,413,906,441	171,838,070	(46,524,130,425)	30,533,978,663	21,641,613	30,555,620,276

2021.01.01 (기초자본)	6,771,030,000	81,098,825,397	11,822,886,794	(28,620,458)	(54,378,579,028)	45,285,542,705	65,308,256	45,350,850,961

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(22,503,332,257)	(22,503,332,257)	(251,613,750)	(22,754,946,007)

종속기업 유상증자	0	458,961,391	0	0	0	458,961,391	1,276,146,109	1,735,107,500

주식선택권의 행사	80,550,000	1,320,771,011	(698,573,311)	0	0	702,747,700	0	702,747,700

주식기준보상거래	0	0	1,232,381,594	0	0	1,232,381,594	79,409,983	1,311,791,577

기타포괄손익	0	0	0	175,176,003	0	175,176,003	0	175,176,003

자본 증가(감소) 합계	80,550,000	1,779,732,402	533,808,283	175,176,003	(22,503,332,257)	(19,934,065,569)	1,103,942,342	(18,830,123,227)

2021.09.30 (기말자본)	6,851,580,000	82,878,557,799	12,356,695,077	146,555,545	(76,881,911,285)	25,351,477,136	1,169,250,598	26,520,727,734

연결 현금흐름표
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	(18,279,521,293)	(11,177,863,438)

당기순이익(손실)	(22,754,946,007)	(11,725,350,017)

당기순이익조정을 위한 가감	7,266,054,768	978,253,543

퇴직급여	494,563,193	393,411,942

감가상각비	1,013,793,656	657,037,400

무형자산상각비	170,150,506	147,141,247

주식보상비용(환입)	1,311,791,577	89,804,680

이자비용	1,804,351,074	9,898,272

외화환산손실	1,210,745	18,600

당기손익인식금융자산평가손실	6,861,707	7,131

파생금융부채평가손실	3,955,457,744	0

법인세비용	(687,341,901)	0

이자수익	(391,419,433)	(186,356,249)

외화환산이익	(151,608,976)	(228,892)

파생금융부채평가이익	(260,502,913)	0

당기손익인식금융자산평가이익	0	(77,950,435)

당기손익인식금융자산처분이익	(1,252,211)	(54,530,153)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,003,149,457)	(689,765,790)

매출채권의 감소(증가)	(60,157,150)	0

미수금의 감소(증가)	1,476,472	43,921,020

선급금의 감소(증가)	91,415,972	(264,669,620)

선급비용의 감소(증가)	(127,037,972)	19,365,786

원재료의 감소(증가)	119,985,994	158,937,196

미지급금의 증가(감소)	191,970,412	(724,671,547)

미지급비용의 증가(감소)	(30,360,213)	9,796,160

예수금의 증가(감소)	44,039,453	(2,378,506)

선수금의 증가(감소)	(2,734,372,933)	579,760,770

장기선급금의 감소(증가)	(43,216,720)	0

장기미지급금의 증가(감소)	4,640,443	0

퇴직급여채무의 증가(감소)	(461,533,215)	(509,827,049)

이자수취(영업)	165,309,263	199,912,084

이자지급(영업)	0	(9,909,737)

배당금수취(영업)	0	846,169

법인세납부(환급)	47,210,140	68,150,310

투자활동현금흐름	15,307,942,881	7,650,501,420

단기금융상품의 처분	35,000,000,000	5,000,000,000

장기금융상품의 처분	4,881	0

대여금의 감소	63,465,837	53,189,614

당기손익인식금융자산의 처분	1,875,549,191	31,043,620,727

임차보증금의 감소	0	109,445,858

단기금융상품의 취득	(20,000,000,000)	(6,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(34,208)	0

대여금의 증가	0	(145,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(502,482,409)	(21,738,695,994)

기계장치의 취득	(529,279,449)	(224,314,010)

시설장치의 취득	(97,009,090)	(63,816,817)

사무용비품의 취득	(155,182,317)	(146,405,958)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(81,325,933)	(35,485,000)

건설중인자산의 취득	(142,140,729)	0

임차보증금의 증가	(123,622,893)	(202,037,000)

재무활동현금흐름	6,704,107,951	208,866,496

주식의 발행	1,735,107,500	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	706,275,000	329,500,000

상환전환우선주의 발행	4,500,000,000	0

유동리스부채의 상환	(233,747,249)	(117,904,904)

신주발행비 지급	(3,527,300)	(2,728,600)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,732,529,539	(3,318,495,522)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	150,743,776	44,263,957

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,883,273,315	(3,274,231,565)

기초현금및현금성자산	11,328,809,276	4,954,472,700

기말현금및현금성자산	15,212,082,591	1,680,241,135