올릭스 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 2017.12.31 현재
제 7 기 2016.12.31 현재
제 6 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

자산

유동자산	16,174,390,879	10,084,412,104	6,645,173,461

현금및현금성자산	678,047,370	629,017,077	1,897,613,309

매출채권 및 기타유동채권	565,602,323	583,969,377	413,235,475

단기금융상품	10,640,023,000	5,042,471,200	4,320,663,312

기타유동금융자산	3,541,353,000	3,812,265,960	0

재고자산	730,127,046	0	0

당기법인세자산	19,238,140	16,688,490	13,661,365

비유동자산	5,465,901,014	5,064,819,736	1,826,080,352

유형자산	5,135,719,685	4,766,562,061	1,528,253,207

영업권 이외의 무형자산	298,302,729	228,114,775	237,209,655

기타비유동자산	31,878,600	70,142,900	60,617,490

자산총계	21,640,291,893	15,149,231,840	8,471,253,813

부채

유동부채	1,032,835,460	831,736,077	668,037,149

매입채무 및 기타유동채무	1,032,835,460	831,736,077	668,037,149

비유동부채	1,931,008,508	1,760,152,601	715,092,460

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,648,628,914	1,586,414,756	715,092,460

퇴직급여부채	282,379,594	173,737,845	0

부채총계	2,963,843,968	2,591,888,678	1,383,129,609

자본

자본금	2,602,772,000	2,263,139,000	968,119,500

자본잉여금	27,990,598,067	17,291,010,223	9,587,567,969

기타자본구성요소	411,548,474	155,304,730	28,946,439

이익잉여금(결손금)	(12,328,470,616)	(7,152,110,791)	(3,496,509,704)

자본총계	18,676,447,925	12,557,343,162	7,088,124,204

자본과부채총계	21,640,291,893	15,149,231,840	8,471,253,813

포괄손익계산서
제 8 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 7 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

영업수익	243,966,300	391,900,557	907,617,931

영업비용	5,653,985,408	4,213,656,850	3,085,129,297

영업이익(손실)	(5,410,019,108)	(3,821,756,293)	(2,177,511,366)

금융수익	133,721,398	159,041,022	219,442,304

금융원가	42,493,460	12,909,938	1,027,393,997

기타이익	205,153,434	20,386,126	7,289,681

기타손실	50,286,968	362,004	3,333,955

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,163,924,704)	(3,655,601,087)	(2,981,507,333)

법인세비용	0	0	0

당기순이익(손실)	(5,163,924,704)	(3,655,601,087)	(2,981,507,333)

기타포괄손익	(12,435,121)	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(12,435,121)	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(12,435,121)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0

총포괄손익	(5,176,359,825)	(3,655,601,087)	(2,981,507,333)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,112)	(840)	(2,097)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,112)	(840)	(2,097)

자본변동표
제 8 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 7 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	433,339,000	911,807,715	6,030,369	(515,002,371)	836,174,713

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,981,507,333)	(2,981,507,333)

무상증자	216,669,500	(222,516,540)	0	0	(5,847,040)

유상증자	94,449,000	2,905,629,036	3,000,078,036

상환전환우선주의 전환	223,662,000	5,992,647,758	0	0	6,216,309,758

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	22,916,070	0	22,916,070

기타거래	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	534,780,500	8,675,760,254	22,916,070	(2,981,507,333)	6,251,949,491

2015.12.31 (기말자본)	968,119,500	9,587,567,969	28,946,439	(3,496,509,704)	7,088,124,204

2016.01.01 (기초자본)	968,119,500	9,587,567,969	28,946,439	(3,496,509,704)	7,088,124,204

당기순이익(손실)	0	0	0	(3,655,601,087)	(3,655,601,087)

무상증자	1,131,569,500	(1,138,581,980)	0	0	(7,012,480)

유상증자	162,250,000	8,833,340,450	0	0	8,995,590,450

상환전환우선주의 전환	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	1,200,000	8,683,784	(8,283,784)	0	1,600,000

주식기준보상거래	0	0	134,642,075	0	134,642,075

기타거래	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	1,295,019,500	7,703,442,254	126,358,291	(3,655,601,087)	5,469,218,958

2016.12.31 (기말자본)	2,263,139,000	17,291,010,223	155,304,730	(7,152,110,791)	12,557,343,162

2017.01.01 (기초자본)	2,263,139,000	17,291,010,223	155,304,730	(7,152,110,791)	12,557,343,162

당기순이익(손실)	0	0	0	(5,163,924,704)	(5,163,924,704)

무상증자	0	0	0	0	0

유상증자	333,333,000	10,660,441,772	0	0	10,993,774,772

상환전환우선주의 전환	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	6,300,000	39,146,072	(38,238,672)	0	7,207,400

주식기준보상거래	0	0	294,482,416	0	294,482,416

기타거래	0	0	0	(12,435,121)	(12,435,121)

자본 증가(감소) 합계	339,633,000	10,699,587,844	256,243,744	(5,176,359,825)	6,119,104,763

2017.12.31 (기말자본)	2,602,772,000	27,990,598,067	411,548,474	(12,328,470,616)	18,676,447,925

현금흐름표
제 8 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 7 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 6 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

영업활동현금흐름	(4,787,060,999)	(3,448,577,949)	(3,448,353,860)

당기순이익(손실)	(5,163,924,704)	(3,655,601,087)	(2,981,507,333)

당기순이익조정을 위한 가감	579,366,140	361,461,172	914,154,931

퇴직급여	158,374,713	240,208,699	26,850,460

감가상각비	333,798,336	106,664,210	39,024,849

무형자산상각비	35,780,176	29,894,880	16,389,145

주식보상비용(환입)	294,482,416	134,642,075	22,916,070

이자비용	42,493,460	7,264,362	224,318,666

외화환산손실	0	1,827,968	255,405

유형자산손상차손	48,855,759	0	0

파생금융자산평가손실	0	0	801,172,176

이자수익	(37,726,126)	(76,436,330)	(95,757,731)

외화환산이익	(1,497,755)	0	0

유형자산처분이익	(204,626,549)	0	0

파생금융자산평가이익	0	0	(121,014,109)

당기손익인식금융자산평가이익	(41,329,804)	(82,604,692)	0

당기손익인식금융자산처분이익	(49,238,486)	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(206,004,745)	(192,824,548)	(1,441,555,511)

매출채권의 감소(증가)	(9,130,000)	(30,470,000)	1,165,594

미수금의 감소(증가)	(84,970,311)	(1,077,029)	0

선급금의 감소(증가)	(123,295,620)	(3,462,574)	(32,255,664)

선급비용의 감소(증가)	0	2,650,043	257,524

부가가치세 선급금의 감소(증가)	193,028,283	(82,574,005)	(110,454,278)

원재료의 감소(증가)	(730,127,046)	0	0

미지급금의 증가(감소)	738,286,622	(1,263,492)	93,754,932

미지급비용의 증가(감소)	11,341,660	(68,667,405)	52,147,271

예수금의 증가(감소)	(201,184,406)	(36,180,363)	(475,465,041)

선수수익의 증가(감소)	0	(91,723,625)	(790,341,750)

장기미지급금의 증가(감소)	62,214,158	186,414,756	0

부가가치세 예수금의 증가(감소)	0	0	(117,062,523)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(62,168,085)	(66,470,854)	(63,301,576)

이자수취(영업)	48,444,236	55,625,183	87,041,144

이자지급(영업)	(42,392,276)	(14,211,544)	(17,626,281)

법인세납부(환급)	(2,549,650)	(3,027,125)	(8,860,810)

투자활동현금흐름	(5,824,890,880)	(7,768,437,793)	(5,262,449,966)

단기금융상품의 처분	7,542,469,700	5,328,223,543	300,000,000

대여금의 감소	42,211,560	0	0

당기손익인식금융자산의 처분	19,622,190,122	16,892,165,106	0

토지의 처분	285,702,000	0	0

건물의 처분	393,298,000	0	0

차량운반구의 처분	35,909,091	0	0

임차보증금의 감소	33,136,300	30,500,000	0

단기금융상품의 취득	(13,140,021,500)	(6,050,031,431)	(4,320,663,312)

대여금의 증가	(30,186,980)	(35,000,000)	(60,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(19,260,708,872)	(20,621,826,374)	0

건물의 취득	(173,549,800)

기계장치의 취득	(861,049,000)	(114,645,000)	(181,818,182)

차량운반구의 취득	(28,501,818)	0	0

사무용비품의 취득	(33,287,020)	(8,252,272)	(20,783,054)

건설중인자산의 취득	(167,056,545)	(3,126,584,365)	(700,099,200)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(43,741,118)	(22,972,400)	(211,176,400)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(8,175,000)	0	0

기타무형자산의 취득	(18,500,000)	0	0

임차보증금의 증가	(15,030,000)	(40,014,600)	(49,728,000)

기타유형자산의 취득	0	0	(18,181,818)

재무활동현금흐름	10,660,982,172	9,948,419,510	4,167,188,366

장기차입금의 증가	0	2,526,087,380	375,092,460

주식의 발행	10,999,989,000	9,000,728,000	3,000,078,036

주식선택권행사로 인한 현금유입	8,003,400	1,600,000	0

상환우선주 발행	0	0	1,000,645,800

단기차입금의 상환	0	0	(35,816,410)

장기차입금의 상환	(340,000,000)	(1,567,845,840)	(166,666,000)

신주발행비 지급	(7,010,228)	(12,150,030)	(6,145,520)

현금및현금성자산의순증가(감소)	49,030,293	(1,268,596,232)	(4,543,615,460)

기초현금및현금성자산	629,017,077	1,897,613,309	6,441,228,769

기말현금및현금성자산	678,047,370	629,017,077	1,897,613,309