올릭스 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 11 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	64,984,952,951	69,046,816,041

현금및현금성자산	7,270,552,814	11,328,809,276

매출채권 및 기타유동채권	628,678,320	560,078,461

단기금융상품	55,000,000,000	55,000,000,000

기타유동금융자산	1,703,382,702	1,781,876,278

재고자산	306,835,565	304,171,116

당기법인세자산	75,503,550	71,880,910

비유동자산	10,127,312,571	9,530,549,562

장기금융상품	483,896	455,048

유형자산	6,657,044,307	6,180,366,388

영업권 이외의 무형자산	2,519,554,790	2,529,200,259

기타비유동자산	950,229,578	820,527,867

자산총계	75,112,265,522	78,577,365,603

부채

유동부채	4,884,904,219	4,488,211,117

매입채무 및 기타유동채무	4,884,904,219	4,488,211,117

비유동부채	31,727,667,512	28,738,303,525

전환사채	14,622,943,266	14,011,042,738

장기매입채무 및 기타비유동채무	9,210,169,699	9,592,197,276

기타비유동금융부채	5,881,989,916	3,262,160,661

퇴직급여부채	365,248,303	225,586,522

이연법인세부채	1,647,316,328	1,647,316,328

부채총계	36,612,571,731	33,226,514,642

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	38,186,774,469	45,285,542,705

자본금	6,851,580,000	6,771,030,000

자본잉여금	82,420,490,408	81,098,825,397

기타자본구성요소	11,492,596,589	11,822,886,794

기타포괄손익누계액	60,706,047	(28,620,458)

이익잉여금(결손금)	(62,638,598,575)	(54,378,579,028)

비지배지분	312,919,322	65,308,256

자본총계	38,499,693,791	45,350,850,961

자본과부채총계	75,112,265,522	78,577,365,603

연결 포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	995,713,629	995,713,629	181,616,616	181,616,616

영업비용	6,198,400,225	6,198,400,225	3,258,452,384	3,258,452,384

영업이익(손실)	(5,202,686,596)	(5,202,686,596)	(3,076,835,768)	(3,076,835,768)

금융수익	140,733,189	140,733,189	199,368,707	199,368,707

금융원가	3,309,588,238	3,309,588,238	56,583,567	56,583,567

기타이익	137,839,449	137,839,449	31,096,921	31,096,921

기타손실	39,477,811	39,477,811	426,000	426,000

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,273,180,007)	(8,273,180,007)	(2,903,379,707)	(2,903,379,707)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(8,273,180,007)	(8,273,180,007)	(2,903,379,707)	(2,903,379,707)

기타포괄손익	89,326,505	89,326,505	90,970,379	90,970,379

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	89,326,505	89,326,505	90,970,379	90,970,379

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	89,326,505	89,326,505	90,970,379	90,970,379

총포괄손익	(8,183,853,502)	(8,183,853,502)	(2,812,409,328)	(2,812,409,328)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(8,260,019,547)	(8,260,019,547)	(2,903,379,707)	(2,903,379,707)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(13,160,460)	(13,160,460)	0	0

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(8,170,693,042)	(8,170,693,042)	(2,812,409,328)	(2,812,409,328)

총 포괄손익, 비지배지분	(13,160,460)	(13,160,460)	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(606)	(606)	(222)	(222)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(606)	(606)	(222)	(222)

연결 자본변동표
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,265,060,500	71,539,692,105	1,677,540,833	114,771,477	(34,798,780,408)	41,798,284,507	9,043,113	41,807,327,620

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,903,379,707)	(2,903,379,707)	0	(2,903,379,707)

주식선택권의 행사	400,000	10,138,932	(4,247,932)	0	0	6,291,000	0	6,291,000

주식기준보상거래	0	0	(397,087,544)	0	0	(397,087,544)	(2,917,254)	(400,004,798)

주식할인발행차금	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

기타거래	0	0	0	90,970,379	0	90,970,379	0	90,970,379

자본 증가(감소) 합계	400,000	10,138,932	(401,335,476)	90,970,379	(2,903,379,707)	(3,203,205,872)	(2,917,254)	(3,206,123,126)

2020.03.31 (기말자본)	3,265,460,500	71,549,831,037	1,276,205,357	205,741,856	(37,702,160,115)	38,595,078,635	6,125,859	38,601,204,494

2021.01.01 (기초자본)	6,771,030,000	81,098,825,397	11,822,886,794	(28,620,458)	(54,378,579,028)	45,285,542,705	65,308,256	45,350,850,961

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(8,260,019,547)	(8,260,019,547)	(13,160,460)	(8,273,180,007)

주식선택권의 행사	80,550,000	1,321,665,011	(698,573,311)	0	0	703,641,700	0	703,641,700

주식기준보상거래	0	0	372,398,806	0	0	372,398,806	260,771,526	633,170,332

주식할인발행차금	0	0	(4,115,700)	0	0	(4,115,700)	0	(4,115,700)

기타포괄손익	0	0	0	89,326,505	0	89,326,505	0	89,326,505

기타거래	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	80,550,000	1,321,665,011	(330,290,205)	89,326,505	(8,260,019,547)	(7,098,768,236)	247,611,066	(6,851,157,170)

2021.03.31 (기말자본)	6,851,580,000	82,420,490,408	11,492,596,589	60,706,047	(62,638,598,575)	38,186,774,469	312,919,322	38,499,693,791

연결 현금흐름표
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,617,315,533)	(4,140,079,627)

당기순이익(손실)	(8,273,180,007)	(2,903,379,707)

당기순이익조정을 위한 가감	4,033,337,107	(188,863,527)

법인세비용	0	0

퇴직급여	144,267,461	153,710,482

감가상각비	295,393,194	193,610,377

무형자산상각비	55,120,731	47,339,575

주식보상비용(환입)	392,124,632	(400,004,798)

이자비용	619,914,697	1,958,264

외화환산손실	43,301,782	13,081,432

당기손익인식금융자산평가손실	2,021,707	0

파생금융부채평가손실	2,619,829,255	0

이자수익	(137,719,264)	(59,505,803)

외화환산이익	(40,707)	(1,257,156)

유형자산처분이익	0	0

당기손익인식금융자산평가이익	(501,105)	(97,760,720)

당기손익인식금융자산처분이익	(375,276)	(40,035,180)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(391,135,298)	(1,046,045,411)

장기선급금의 감소(증가)	(13,413,910)	0

매출채권의 감소(증가)	0	0

미수금의 감소(증가)	(113,062,803)	14,963,614

선급금의 감소(증가)	103,089,427	(260,110,354)

선급비용의 감소(증가)	(7,673,681)	(6,977,134)

원재료의 감소(증가)	(2,664,449)	152,415,407

미지급금의 증가(감소)	374,198,474	(516,211,266)

미지급비용의 증가(감소)	(41,428,218)	667,880

장기선수금의 증가(감소)	(9,041,446,339)	0

예수금의 증가(감소)	26,810,644	(15,301,507)

선수금의 증가(감소)	8,045,732,710	(181,627,192)

장기미지급금의 증가(감소)	283,328,527	0

퇴직급여채무의 증가(감소)	(4,605,680)	(233,864,859)

이자수취(영업)	24,501,480	24,117,367

이자지급(영업)	(8,014,169)	(1,961,868)

배당금수취(영업)	797,994	499,199

법인세납부(환급)	(3,622,640)	(24,445,680)

투자활동현금흐름	(308,871,452)	5,570,088,332

단기금융상품의 처분	5,000,000,000	5,000,000,000

대여금의 감소	54,469,284	50,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	1,146,573,858	5,606,818,432

차량운반구의 처분	0	0

임차보증금의 감소	0	1,565,230

단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)	0

장기금융상품의 취득	(28,848)	0

기타투자자산의 취득	0	0

대여금의 증가	0	0

당기손익인식금융자산의 취득	(1,070,023,602)	(5,000,499,199)

기계장치의 취득	(155,959,380)	(7,199,586)

차량운반구의 취득	0	0

시설장치의 취득	(87,309,090)	(14,689,545)

사무용비품의 취득	(31,278,455)	(25,600,000)

건설중인자산의 취득	0	0

기타유형자산의 취득	0	0

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	0	0

컴퓨터소프트웨어의 취득	(2,400,000)	(2,460,000)

건설중인자산(무형자산)의 취득	(41,682,980)	0

임차보증금의 증가	(121,232,239)	(37,847,000)

재무활동현금흐름	528,247,736	(16,172,037)

주식의 발행	245,000,000	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	376,275,000	7,000,000

전환사채의 증가	0	0

장기차입금의 상환	0	0

유동리스부채의 상환	(82,323,964)	(6,738,437)

금융리스부채의 지급	0	(15,724,600)

신주발행비 지급	(10,703,300)	(709,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,397,939,249)	1,413,836,668

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,682,787	45,361,438

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,388,256,462)	1,459,198,106

기초현금및현금성자산	11,328,809,276	4,954,472,700

기말현금및현금성자산	6,940,552,814	6,413,670,806