올릭스 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 14 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 13 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	59,317,910,211	65,045,503,731

현금및현금성자산	8,046,625,737	4,930,267,854

매출채권 및 기타유동채권	4,064,505,561	1,050,113,252

단기금융상품	41,000,000,000	53,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산	3,786,672,760	3,941,475,990

재고자산	676,099,558	657,172,089

기타유동자산	1,568,979,526	1,369,473,107

당기법인세자산	175,027,069	97,001,439

비유동자산	65,126,532,187	67,605,976,119

장기금융상품	9,560,722	7,198,217

당기손익공정가치측정금융자산	340,697,260	311,431,528

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,869,575,600	17,395,147,250

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	8,823,454,558	9,095,000,000

유형자산	38,832,561,178	37,232,153,259

영업권 이외의 무형자산	2,055,671,077	2,107,428,274

기타비유동금융자산	770,679,874	875,727,402

기타비유동자산	424,331,918	581,890,189

자산총계	124,444,442,398	132,651,479,850

부채

유동부채	42,132,108,618	39,543,151,650

매입채무 및 기타유동채무	2,611,241,140	1,228,381,742

유동성전환사채	19,998,640,657	19,230,313,036

당기손익공정가치측정금융부채	10,797,658,084	11,645,919,645

기타유동금융부채	723,597,131	1,058,768,939

기타유동부채	8,000,971,606	6,379,768,288

비유동부채	26,287,802,164	26,905,773,653

장기미지급금	280,860,846	248,694,247

장기차입금	20,000,000,000	20,000,000,000

기타비유동금융부채	3,918,618,640	3,825,820,099

기타비유동부채	2,088,322,678	2,831,259,307

부채총계	68,419,910,782	66,448,925,303

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	55,685,594,774	65,907,391,784

자본금	8,367,084,000	8,351,584,000

자본잉여금	142,355,491,904	141,864,861,089

기타자본구성요소	14,820,802,996	14,375,917,335

기타포괄손익누계액	1,870,046,425	4,539,181,630

이익잉여금(결손금)	(111,727,830,551)	(103,224,152,270)

비지배지분	338,936,842	295,162,763

자본총계	56,024,531,616	66,202,554,547

자본과부채총계	124,444,442,398	132,651,479,850

연결 포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	2,256,751,092	2,256,751,092	2,328,522,720	2,328,522,720

영업비용	10,072,946,290	10,072,946,290	8,595,693,052	8,595,693,052

판매비와관리비	10,072,946,290	10,072,946,290	8,595,693,052	8,595,693,052

영업이익(손실)	(7,816,195,198)	(7,816,195,198)	(6,267,170,332)	(6,267,170,332)

금융수익	1,541,608,054	1,541,608,054	185,552,538	185,552,538

금융원가	888,173,988	888,173,988	2,484,004,482	2,484,004,482

기타이익	13,023,890	13,023,890	65,675,392	65,675,392

기타손실	38,044,045	38,044,045	5	5

지분법손익	(282,914,447)	(282,914,447)	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,470,695,734)	(7,470,695,734)	(8,499,946,889)	(8,499,946,889)

법인세비용(수익)	1,032,982,547	1,032,982,547	0	0

당기순이익(손실)	(8,503,678,281)	(8,503,678,281)	(9,603,744,034)	(9,603,744,034)

계속영업당기순이익(손실)	(8,503,678,281)	(8,503,678,281)	(8,499,946,889)	(8,499,946,889)

중단영업당기순이익(손실)	0	0	(1,103,797,145)	(1,103,797,145)

기타포괄손익	(2,669,135,205)	(2,669,135,205)	77,672,815	77,672,815

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	116,066,398	116,066,398	77,672,815	77,672,815

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	116,066,398	116,066,398	77,672,815	77,672,815

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(2,785,201,603)	(2,785,201,603)	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	(2,785,201,603)	(2,785,201,603)	0	0

총포괄손익	(11,172,813,486)	(11,172,813,486)	(9,526,071,219)	(9,526,071,219)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(8,503,678,281)	(8,503,678,281)	(9,036,793,682)	(9,036,793,682)

계속영업당기순이익(손실)	(8,503,678,281)	(8,503,678,281)	(8,499,946,889)	(8,499,946,889)

중단영업당기순이익(손실)	0	0	(536,846,793)	(536,846,793)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	(566,950,352)	(566,950,352)

중단영업당기순이익(손실)	0	0	(566,950,352)	(566,950,352)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(11,172,813,486)	(11,172,813,486)	(8,959,120,867)	(8,959,120,867)

총 포괄손익, 비지배지분	0	0	(566,950,352)	(566,950,352)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(509)	(509)	(620)	(620)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(39)	(39)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(509)	(509)	(620)	(620)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(39)	(39)

연결 자본변동표
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,851,580,000	82,878,557,799	12,948,275,443	145,262,632	(84,302,561,559)	18,521,114,315	886,268,027	19,407,382,342

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(9,036,793,682)	(9,036,793,682)	(566,950,352)	(9,603,744,034)

주식매수선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	541,675,847	0	0	541,675,847	31,899,881	573,575,728

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

환율변동	0	0	0	77,672,815	0	77,672,815	0	77,672,815

자본 증가(감소) 합계	0	0	541,675,847	77,672,815	(9,036,793,682)	(8,417,445,020)	(535,050,471)	(8,952,495,491)

2022.03.31 (기말자본)	6,851,580,000	82,878,557,799	13,489,951,290	222,935,447	(93,339,355,241)	10,103,669,295	351,217,556	10,454,886,851

2023.01.01 (기초자본)	8,351,584,000	141,864,861,089	14,375,917,335	4,539,181,630	(103,224,152,270)	65,907,391,784	295,162,763	66,202,554,547

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(8,503,678,281)	(8,503,678,281)	0	(8,503,678,281)

주식매수선택권의 행사	15,500,000	490,630,815	(75,490,115)	0	0	430,640,700	0	430,640,700

주식기준보상거래	0	0	520,375,776	0	0	520,375,776	43,774,079	564,149,855

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	0	0	0	(2,785,201,603)	0	(2,785,201,603)	0	(2,785,201,603)

환율변동	0	0	0	116,066,398	0	116,066,398	0	116,066,398

자본 증가(감소) 합계	15,500,000	490,630,815	444,885,661	(2,669,135,205)	(8,503,678,281)	(10,221,797,010)	43,774,079	(10,178,022,931)

2023.03.31 (기말자본)	8,367,084,000	142,355,491,904	14,820,802,996	1,870,046,425	(111,727,830,551)	55,685,594,774	338,936,842	56,024,531,616

연결 현금흐름표
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	(7,570,922,773)	(7,712,575,622)

당기순이익(손실)	(8,503,678,281)	(9,603,744,034)

당기순이익조정을 위한 가감	2,084,829,151	3,267,985,591

퇴직급여	120,901,861	174,615,453

감가상각비	562,009,627	365,292,496

무형자산상각비	77,223,206	66,890,081

주식보상비용(환입)	552,780,850	573,575,728

이자비용	846,261,765	529,595,443

외화환산손실	6,805,065	325,309

지분법손익	282,914,447	0

무형자산처분손실	37,924,038	0

당기손익인식금융자산평가손실	8,178,949	24,560,000

파생금융부채평가손실	0	1,796,415,260

법인세비용(수익)	1,032,982,547	0

이자수익	(447,085,123)	(114,396,336)

외화환산이익	(40,267,212)	(63,020,282)

파생금융부채평가이익	(947,021,519)	(85,867,561)

당기손익인식금융자산평가이익	(3,647,291)	0

당기손익인식금융자산처분이익	(5,132,059)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(919,350,699)	(1,410,613,898)

매출채권의 감소(증가)	(2,758,627,464)

미수금의 감소(증가)	(316,275,291)	(371,323,476)

선급금의 감소(증가)	(6,383,935)	(468,330,002)

선급비용의 감소(증가)	(173,731,324)	240,768,959

원재료의 감소(증가)	(18,927,469)	(7,984,369)

장기선급금의 감소(증가)	22,183,730	(36,423,720)

미지급금의 증가(감소)	1,560,318,529	1,605,847,565

미지급비용의 증가(감소)	(133,422,283)	(108,352,579)

예수금의 증가(감소)	29,045,616	4,879,124

선수금의 증가(감소)	849,221,073	(3,752,492,978)

장기미지급금의 증가(감소)	32,166,599	7,279,452

퇴직급여채무의 증가(감소)	(11,144,830)	(10,355,132)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	6,226,350	0

장기선수금의 증가(감소)	0	1,485,873,258

이자수취(영업)	506,315,082	44,056,725

이자지급(영업)	(368,399,896)	(3,726,027)

배당금수취(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(370,638,130)	(6,533,979)

투자활동현금흐름	10,600,844,205	(8,397,726,676)

단기금융상품의 처분	28,000,000,000	0

대여금의 감소	0	4,602,952

당기손익인식금융자산의 처분	2,945,080,538	0

기계장치의 처분	0	50,671,569

차량운반구의 처분	0	53,120,000

사무용비품의 처분	0	27,565,425

임차보증금의 감소	118,900,000	0

단기금융상품의 취득	(16,000,000,000)	(8,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(2,362,505)	(758,657)

당기손익인식금융자산의 취득	(2,701,301,792)	0

기계장치의 취득	(178,382,122)	(140,845,843)

시설장치의 취득	0	(53,120,000)

사무용비품의 취득	(60,495,000)	(53,900,499)

건설중인자산의 취득	(1,457,396,833)	(228,849,911)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(3,293,000)	(1,250,000)

개발 중인 무형자산의 취득	(59,905,081)	(53,611,365)

임차보증금의 증가	0	(1,350,347)

재무활동현금흐름	54,351,701	(224,029,894)

주식선택권행사로 인한 현금유입	430,900,000	0

유동리스부채의 상환	(257,388,999)	(145,195,348)

임대보증금의 상환	(118,900,000)	0

리스부채의 상환	0	(78,834,546)

신주발행비 지급	(259,300)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,084,273,133	(16,334,332,192)

기초현금및현금성자산	4,930,267,854	34,336,736,236

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	32,084,750	56,835,485

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,116,357,883	(16,277,496,707)

기말현금및현금성자산	8,046,625,737	18,059,239,529