올릭스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 12 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	79,959,570,599	45,090,673,748

현금및현금성자산	12,384,132,483	27,556,909,148

매출채권 및 기타유동채권	633,122,014	503,818,114

단기금융상품	65,000,000,000	15,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산	392,320,000	420,680,000

기타유동자산	1,299,118,572	1,549,602,546

당기법인세자산	250,877,530	59,663,940

비유동자산	44,233,398,698	39,903,491,992

장기금융상품	5,071,513	500,872

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	7,143,281,854	6,834,574,896

유형자산	31,156,178,017	30,241,655,670

영업권 이외의 무형자산	2,135,690,253	2,115,409,547

당기손익공정가치측정금융자산	2,988,921,900	0

기타비유동금융자산	666,442,101	662,134,287

기타비유동자산	137,813,060	49,216,720

자산총계	124,192,969,297	84,994,165,740

부채

유동부채	40,426,546,827	37,587,645,282

매입채무 및 기타유동채무	4,484,884,333	3,045,866,895

유동성전환사채	18,475,412,311	16,405,317,226

당기손익공정가치측정금융부채	11,284,710,831	7,257,294,088

기타유동금융부채	159,683,092	283,973,703

기타유동부채	6,021,856,260	10,595,193,370

비유동부채	24,732,040,460	26,573,411,821

장기미지급금	238,888,570	226,611,385

장기차입금	20,000,000,000	20,000,000,000

퇴직급여부채	510,038,042	225,414,013

기타비유동금융부채	142,223,912	51,686,600

기타비유동부채	3,840,889,936	6,069,699,823

부채총계	65,158,587,287	64,161,057,103

자본

자본금	8,351,584,000	6,851,580,000

자본잉여금	141,405,899,698	82,419,596,408

기타자본구성요소	13,905,468,088	12,948,275,443

이익잉여금(결손금)	(104,628,569,776)	(81,386,343,214)

자본총계	59,034,382,010	20,833,108,637

자본과부채총계	124,192,969,297	84,994,165,740

포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	4,476,070,289	8,767,520,754	803,093,779	2,794,521,037

영업비용	8,307,882,671	25,830,573,210	8,341,809,727	21,430,997,784

영업이익(손실)	(3,831,812,382)	(17,063,052,456)	(7,538,715,948)	(18,636,476,747)

금융수익	722,718,290	1,046,027,618	248,383,243	576,908,078

금융원가	3,282,201,208	7,443,321,348	2,420,688,545	5,854,903,521

기타이익	52,407,968	222,033,375	139,833,000	361,820,629

기타손실	3,913,739	3,913,751	3	2,486,076

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,342,801,071)	(23,242,226,562)	(9,571,188,253)	(23,555,137,637)

법인세비용	0	0	687,341,901	687,341,901

당기순이익(손실)	(6,342,801,071)	(23,242,226,562)	(8,883,846,352)	(22,867,795,736)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(6,342,801,071)	(23,242,226,562)	(8,883,846,352)	(22,867,795,736)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(463)	(1,696)	(648)	(1,672)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(463)	(1,696)	(648)	(1,672)

자본변동표
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,771,030,000	81,098,825,397	11,822,886,794	(51,119,486,358)	48,573,255,833

당기순이익(손실)	0	0	0	(22,867,795,736)	(22,867,795,736)

지분의 발행	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	80,550,000	1,320,771,011	(698,573,311)	0	702,747,700

주식기준보상거래	0	0	1,232,381,594	0	1,232,381,594

자본 증가(감소) 합계	80,550,000	1,320,771,011	533,808,283	(22,867,795,736)	(20,932,666,442)

2021.09.30 (기말자본)	6,851,580,000	82,419,596,408	12,356,695,077	(73,987,282,094)	27,640,589,391

2022.01.01 (기초자본)	6,851,580,000	82,419,596,408	12,948,275,443	(81,386,343,214)	20,833,108,637

당기순이익(손실)	0	0	0	(23,242,226,562)	(23,242,226,562)

지분의 발행	1,500,004,000	58,986,303,290	0	0	60,486,307,290

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	957,192,645	0	957,192,645

자본 증가(감소) 합계	1,500,004,000	58,986,303,290	957,192,645	(23,242,226,562)	38,201,273,373

2022.09.30 (기말자본)	8,351,584,000	141,405,899,698	13,905,468,088	(104,628,569,776)	59,034,382,010

현금흐름표
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

영업활동현금흐름	(20,780,539,905)	(17,334,051,800)

당기순이익(손실)	(23,242,226,562)	(22,867,795,736)

당기순이익조정을 위한 가감	8,218,493,469	6,993,684,741

퇴직급여	519,116,607	508,342,583

감가상각비	640,910,667	703,251,958

무형자산상각비	206,513,841	168,603,635

주식보상비용(환입)	648,485,687	1,110,034,100

이자비용	2,081,664,360	1,770,734,164

외화환산손실	43,737,268	1,210,745

무형자산처분손실	3,857,729	0

당기손익인식금융자산평가손실	28,360,000	6,080,000

파생금융부채평가손실	4,990,716,743	3,955,457,744

법인세비용	0	(687,341,901)

이자수익	(804,024,819)	(389,827,100)

외화환산이익	(99,354,765)	(151,608,976)

유형자산처분이익	(21,003,831)	0

파생금융부채평가이익	0	0

당기손익인식금융자산처분이익	(20,486,018)	(1,252,211)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,498,183,021)	(1,670,867,875)

매출채권의 감소(증가)	28,375,600	(60,157,150)

미수금의 감소(증가)	(53,630,062)	888,564

선급금의 감소(증가)	71,211,115	87,578,596

선급비용의 감소(증가)	179,272,859	(168,011,625)

원재료의 감소(증가)	0	238,736,859

장기선급금의 감소(증가)	(88,596,340)	0

미지급금의 증가(감소)	1,386,283,547	1,472,493,221

미지급비용의 증가(감소)	3,262,650	12,938,750

예수금의 증가(감소)	(18,387,240)	22,757,927

선수금의 증가(감소)	(6,783,759,757)	(2,734,372,933)

장기미지급금의 증가(감소)	12,277,185	(68,407,479)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(234,492,578)	(475,312,605)

이자수취(영업)	454,624,822	163,716,930

이자지급(영업)	(522,035,023)	0

법인세납부(환급)	(191,213,590)	47,210,140

투자활동현금흐름	(51,216,164,452)	14,027,090,134

단기금융상품의 처분	31,000,000,000	35,000,000,000

대여금의 감소	219,359,694	63,465,837

당기손익인식금융자산의 처분	20,486,018	1,005,976,583

차량운반구의 처분	28,181,819	0

기계장치의 처분	50,671,569	9,300,000

시설장치의 처분	53,120,000	0

사무용비품의 처분	31,927,842	21,296,883

임차보증금의 감소	17,847,000	0

단기금융상품의 취득	(81,000,000,000)	(20,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(4,570,641)	(29,327)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(755,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(300,021,900)	(502,482,409)

기계장치의 취득	(212,723,000)	(258,815,500)

차량운반구의 취득	(80,843,287)	0

시설장치의 취득	(3,500,000)	(97,009,090)

사무용비품의 취득	(69,524,841)	(155,082,014)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(51,246,900)	(72,919,900)

건설중인자산의 취득	(742,212,449)	0

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(10,415,528)	0

개발 중인 무형자산의 취득	(162,229,848)	(112,494,929)

임차보증금의 증가	(470,000)	(119,116,000)

재무활동현금흐름	56,724,572,927	471,133,102

주식의 발행	57,000,152,000	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	706,275,000

임대보증금의 증가	118,900,000	0

유동리스부채의 상환	(228,434,363)	(231,614,598)

신주발행비 지급	(166,044,710)	(3,527,300)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(15,272,131,430)	(2,835,828,564)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	99,354,765	150,743,776

현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,172,776,665)	(2,685,084,788)

기초현금및현금성자산	27,556,909,148	11,042,422,880

기말현금및현금성자산	12,384,132,483	8,357,338,092