올릭스 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 반기말 2018.06.30 현재
제 8 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 반기말	제 8 기말

자산

유동자산	11,921,929,004	16,174,390,879

현금및현금성자산	1,795,405,035	678,047,370

매출채권 및 기타유동채권	616,602,809	565,602,323

단기금융상품	8,820,011,500	10,640,023,000

기타유동금융자산	0	3,541,353,000

재고자산	674,644,650	730,127,046

당기법인세자산	15,265,010	19,238,140

비유동자산	5,643,654,014	5,465,901,014

유형자산	5,200,868,070	5,135,719,685

영업권 이외의 무형자산	318,252,816	298,302,729

기타비유동자산	124,533,128	31,878,600

자산총계	17,565,583,018	21,640,291,893

부채

유동부채	707,611,987	1,032,835,460

매입채무 및 기타유동채무	707,611,987	1,032,835,460

비유동부채	2,029,335,485	1,931,008,508

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,639,338,545	1,648,628,914

퇴직급여부채	389,996,940	282,379,594

부채총계	2,736,947,472	2,963,843,968

자본

자본금	2,602,772,000	2,602,772,000

자본잉여금	27,990,598,067	27,990,598,067

기타자본구성요소	643,875,312	411,548,474

이익잉여금(결손금)	(16,408,609,833)	(12,328,470,616)

자본총계	14,828,635,546	18,676,447,925

자본과부채총계	17,565,583,018	21,640,291,893

포괄손익계산서
제 9 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 8 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 반기	제 8 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	33,997,466	33,997,466	911,200	207,966,300

영업비용	2,204,486,723	4,210,448,705	1,649,152,617	2,884,893,709

영업이익(손실)	(2,170,489,257)	(4,176,451,239)	(1,648,241,417)	(2,676,927,409)

금융수익	51,915,149	128,020,094	33,170,806	57,993,821

금융원가	19,080,642	32,521,346	11,055,894	23,079,391

기타이익	4,850	813,422	198,352,126	198,868,010

기타손실	140	148	31,699,091	33,110,290

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,137,650,040)	(4,080,139,217)	(1,459,473,470)	(2,476,255,259)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(2,137,650,040)	(4,080,139,217)	(1,459,473,470)	(2,476,255,259)

총포괄손익	(2,137,650,040)	(4,080,139,217)	(1,459,473,470)	(2,476,255,259)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(411)	(784)	(320)	(545)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(411)	(784)	(320)	(545)

자본변동표
제 9 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 8 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,263,139,000	17,291,010,223	155,304,730	(7,152,110,791)	12,557,343,162

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,476,255,259)	(2,476,255,259)

신주청약	30,303,000	968,711,550	0	0	999,014,550

주식선택권의 행사	6,300,000	39,146,072	(38,238,672)	0	7,207,400

주식기준보상거래	0	0	135,429,034	0	135,429,034

자본 증가(감소) 합계	36,603,000	1,007,857,622	97,190,362	(2,476,255,259)	(1,334,604,275)

2017.06.30 (기말자본)	2,299,742,000	18,298,867,845	252,495,092	(9,628,366,050)	11,222,738,887

2018.01.01 (기초자본)	2,602,772,000	27,990,598,067	411,548,474	(12,328,470,616)	18,676,447,925

당기순이익(손실)	0	0	0	(4,080,139,217)	(4,080,139,217)

신주청약	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	232,326,838	0	232,326,838

자본 증가(감소) 합계	0	0	232,326,838	(4,080,139,217)	(3,847,812,379)

2018.06.30 (기말자본)	2,602,772,000	27,990,598,067	643,875,312	(16,408,609,833)	14,828,635,546

현금흐름표
제 9 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 8 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 반기	제 8 기 반기

영업활동현금흐름	(3,956,105,400)	(1,793,868,308)

당기순이익(손실)	(4,080,139,217)	(2,476,255,259)

당기순이익조정을 위한 가감	477,320,508	164,934,010

퇴직급여	123,450,686	40,186,644

감가상각비	190,548,365	173,557,301

무형자산상각비	24,549,271	15,207,440

주식보상비용(환입)	232,326,838	135,429,034

이자비용	21,171,404	22,676,670

외화환산손실	1,454,240	402,721

유형자산손상차손	0	31,679,091

이자수익	(102,671,676)	(15,653,960)

외화환산이익	(354,790)	(474,997)

유형자산처분이익	0	(198,352,126)

당기손익인식금융자산평가이익	0	(24,138,010)

당기손익인식금융자산처분이익	(13,153,830)	(15,585,798)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(382,070,518)	494,042,282

매출채권의 감소(증가)	(4,397,466)	30,470,000

미수금의 감소(증가)	35,357,971	(101,613,079)

선급금의 감소(증가)	(116,924,628)	(57,008,648)

선급비용의 감소(증가)	(389,499)	0

부가가치세 선급금의 감소(증가)	0	22,720,693

원재료의 감소(증가)	55,482,396	(76,104,000)

미지급금의 증가(감소)	(336,706,920)	774,318,109

미지급비용의 증가(감소)	17,607,076	0

예수금의 증가(감소)	(6,975,739)	(113,277,870)

장기미지급금의 증가(감소)	(9,290,369)	14,537,077

퇴직급여채무의 증가(감소)	(15,833,340)	0

이자수취(영업)	46,229,441	38,955,471

이자지급(영업)	(21,418,744)	(22,862,472)

법인세납부(환급)	3,973,130	7,317,660

투자활동현금흐름	5,073,463,065	988,370,842

단기금융상품의 처분	5,320,011,500	5,042,471,200

대여금의 감소	52,975,420	38,929,720

당기손익인식금융자산의 처분	3,554,506,830	8,638,077,891

토지의 처분	0	285,702,000

건물의 처분	0	393,298,000

임차보증금의 감소	8,634,000	33,136,300

단기금융상품의 취득	(3,500,000,000)	(1,000,000,000)

대여금의 증가	0	(30,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	0	(11,244,067,704)

토지의 취득	0	(6,150,000)

기계장치의 취득	(157,524,545)	(783,143,000)

차량운반구의 취득	(15,194,260)	0

시설장치의 취득	(30,640,000)	(7,600,000)

사무용비품의 취득	(34,037,945)	(18,277,020)

건설중인자산의 취득	(18,300,000)	(343,656,545)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(4,279,407)	0

컴퓨터소프트웨어의 취득	(1,400,000)	0

임차보증금의 증가	(101,288,528)	(10,350,000)

재무활동현금흐름	0	666,221,950

장기차입금의 증가	0	0

주식의 발행	0	999,999,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	8,003,400

장기차입금의 상환	0	(340,000,000)

신주발행비 지급	0	(1,780,450)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,117,357,665	(139,275,516)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	6,660

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,117,357,665	(139,268,856)

기초현금및현금성자산	678,047,370	629,017,077

기말현금및현금성자산	1,795,405,035	489,748,221