올릭스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 8 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	50,324,448,669	16,174,390,879

현금및현금성자산	4,968,137,419	678,047,370

매출채권 및 기타유동채권	901,466,604	565,602,323

단기금융상품	28,820,011,500	10,640,023,000

기타유동금융자산	15,002,599,082	3,541,353,000

재고자산	609,526,654	730,127,046

당기법인세자산	22,707,410	19,238,140

비유동자산	6,854,901,616	5,465,901,014

유형자산	5,192,004,253	5,135,719,685

영업권 이외의 무형자산	1,290,672,254	298,302,729

기타비유동자산	372,225,109	31,878,600

자산총계	57,179,350,285	21,640,291,893

부채

유동부채	340,240,817	1,032,835,460

매입채무 및 기타유동채무	340,240,817	1,032,835,460

비유동부채	1,654,654,827	1,931,008,508

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,634,016,099	1,648,628,914

퇴직급여부채	20,638,728	282,379,594

부채총계	1,994,895,644	2,963,843,968

자본

자본금	3,227,960,500	2,602,772,000

자본잉여금	68,484,661,642	27,990,598,067

기타자본구성요소	1,775,527,671	411,548,474

이익잉여금(결손금)	(18,303,695,172)	(12,328,470,616)

자본총계	55,184,454,641	18,676,447,925

자본과부채총계	57,179,350,285	21,640,291,893

포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 8 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	66,002,534	100,000,000	0	207,966,300

영업비용	2,103,405,242	6,313,853,947	1,125,619,008	4,010,512,717

영업이익(손실)	(2,037,402,708)	(6,213,853,947)	(1,125,619,008)	(3,802,546,417)

금융수익	155,217,859	283,237,953	6,033,244	64,027,065

금융원가	12,897,256	45,418,602	9,708,330	32,787,721

기타이익	1,535	814,957	1	198,868,011

기타손실	4,769	4,917	9	33,110,299

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,895,085,339)	(5,975,224,556)	(1,129,294,102)	(3,605,549,361)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,895,085,339)	(5,975,224,556)	(1,129,294,102)	(3,605,549,361)

총포괄손익	(1,895,085,339)	(5,975,224,556)	(1,129,294,102)	(3,605,549,361)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(340)	(1,073)	(247)	(790)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(340)	(1,073)	(247)	(790)

자본변동표
제 9 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 8 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,263,139,000	17,291,010,223	155,304,730	(7,152,110,791)	12,557,343,162

당기순이익(손실)	0	0	0	(3,605,549,361)	(3,605,549,361)

신주청약	30,303,000	968,711,550	0	0	999,014,550

주식선택권의 행사	6,300,000	39,146,072	(38,238,672)	0	7,207,400

주식기준보상거래	0	0	214,955,727	0	214,955,727

기타거래	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	36,603,000	1,007,857,622	176,717,055	(3,605,549,361)	(2,384,371,684)

2017.09.30 (기말자본)	2,299,742,000	18,298,867,845	332,021,785	(10,757,660,152)	10,172,971,478

2018.01.01 (기초자본)	2,602,772,000	27,990,598,067	411,548,474	(12,328,470,616)	18,676,447,925

당기순이익(손실)	0	0	0	(5,975,224,556)	(5,975,224,556)

신주청약	613,888,500	41,347,289,740	0	0	41,961,178,240

주식선택권의 행사	11,300,000	304,159,835	(128,999,835)	0	186,460,000

주식기준보상거래	0	0	335,593,032	0	335,593,032

기타거래	0	(1,157,386,000)	1,157,386,000	0	0

자본 증가(감소) 합계	625,188,500	40,494,063,575	1,363,979,197	(5,975,224,556)	36,508,006,716

2018.09.30 (기말자본)	3,227,960,500	68,484,661,642	1,775,527,671	(18,303,695,172)	55,184,454,641

현금흐름표
제 9 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 8 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동현금흐름	(6,581,706,178)	(3,335,285,724)

당기순이익(손실)	(5,975,224,556)	(3,605,549,361)

당기순이익조정을 위한 가감	525,437,468	392,052,306

퇴직급여	71,546,185	77,309,844

감가상각비	299,525,279	270,427,471

무형자산상각비	53,629,833	24,740,043

주식보상비용(환입)	335,593,032	214,955,727

이자비용	31,941,303	32,457,298

외화환산손실	1,454,240	330,423

당기손익인식금융자산평가손실	800,000	0

유형자산손상차손	0	31,679,091

이자수익	(252,144,702)	(21,302,637)

외화환산이익	(354,790)	(6,660)

유형자산처분이익	0	(198,352,126)

당기손익인식금융자산평가이익	(3,399,082)	(15,585,798)

당기손익인식금융자산처분이익	(13,153,830)	(24,600,370)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,194,500,169)	(133,231,991)

매출채권의 감소(증가)	39,600,000	30,470,000

미수금의 감소(증가)	(87,621,443)	(52,403,543)

선급금의 감소(증가)	(222,048,782)	(165,463,158)

선급비용의 감소(증가)	(232,333)	0

부가가치세 선급금의 감소(증가)	0	117,879,082

원재료의 감소(증가)	120,600,392	(403,354,000)

미지급금의 증가(감소)	(651,470,654)	502,288,602

미지급비용의 증가(감소)	3,928,440	21,629,390

예수금의 증가(감소)	(49,355,923)	(198,736,700)

장기미지급금의 증가(감소)	(14,612,815)	23,571,544

퇴직급여채무의 증가(감소)	(333,287,051)	(9,113,208)

이자수취(영업)	94,787,608	44,761,682

이자지급(영업)	(28,737,259)	(32,643,100)

법인세납부(환급)	(3,469,270)	(675,260)

투자활동현금흐름	(31,275,842,013)	2,929,310,228

단기금융상품의 처분	7,320,011,500	5,542,471,200

대여금의 감소	52,975,420	42,211,080

당기손익인식금융자산의 처분	4,564,189,406	16,584,638,142

토지의 처분	0	285,702,000

건물의 처분	0	393,298,000

임차보증금의 감소	8,634,000	33,136,300

단기금융상품의 취득	(25,500,000,000)	(1,500,000,000)

대여금의 증가	(247,691,981)	(30,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(16,009,682,576)	(17,233,289,929)

토지의 취득	0	0

건물의 취득	0	(97,950,000)

기계장치의 취득	(200,724,545)	(785,051,000)

차량운반구의 취득	(15,194,260)	0

시설장치의 취득	(39,810,000)	(184,200,000)

사무용비품의 취득	(42,751,042)	(88,125,565)

건설중인자산의 취득	(57,330,000)	0

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(1,004,279,407)	0

컴퓨터소프트웨어의 취득	(2,900,000)	0

기타무형자산의 취득	0	(18,500,000)

임차보증금의 증가	(101,288,528)	(15,030,000)

재무활동현금흐름	42,147,638,240	666,221,950

장기차입금의 증가	0	0

주식의 발행	45,357,358,000	999,999,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	187,750,000	8,003,400

장기차입금의 상환	0	(340,000,000)

신주발행비 지급	(3,397,469,760)	(1,780,450)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,290,090,049	260,246,454

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,290,090,049	260,246,454

기초현금및현금성자산	678,047,370	629,017,077

기말현금및현금성자산	4,968,137,419	889,263,531