올릭스 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 반기말 2021.06.30 현재
제 11 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 반기말	제 11 기말

자산

유동자산	55,628,757,360	67,801,086,830

현금및현금성자산	9,409,682,960	11,042,422,880

매출채권 및 기타유동채권	573,264,451	428,263,127

단기금융상품	45,000,000,000	55,000,000,000

기타유동금융자산	405,480,000	911,521,963

재고자산	161,469,135	238,736,859

기타유동자산	57,715,714	108,261,091

당기법인세자산	21,145,100	71,880,910

비유동자산	15,583,286,232	14,367,906,390

장기금융상품	489,256	455,048

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	6,689,248,627	5,870,025,456

유형자산	5,471,375,085	5,201,825,880

영업권 이외의 무형자산	2,510,080,082	2,525,675,846

기타비유동금융자산	644,987,291	522,232,179

기타비유동자산	267,105,891	247,691,981

자산총계	71,212,043,592	82,168,993,220

부채

유동부채	4,779,988,771	4,929,840,730

매입채무 및 기타유동채무	1,432,597,122	1,222,144,915

기타유동부채	3,347,391,649	3,707,695,815

비유동부채	29,757,344,541	28,665,896,657

전환사채	15,215,315,055	14,011,042,738

장기매입채무 및 기타비유동채무	293,749,574	293,749,574

기타비유동금융부채	5,424,389,927	3,262,160,661

퇴직급여부채	118,954,719	225,586,522

기타비유동부채	7,744,960,839	9,226,040,834

이연법인세부채	959,974,427	1,647,316,328

부채총계	34,537,333,312	33,595,737,387

자본

자본금	6,851,580,000	6,771,030,000

자본잉여금	82,419,596,408	81,098,825,397

기타자본구성요소	11,819,627,713	11,822,886,794

이익잉여금(결손금)	(64,416,093,841)	(51,119,486,358)

자본총계	36,674,710,280	48,573,255,833

자본과부채총계	71,212,043,592	82,168,993,220

포괄손익계산서
제 12 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 11 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	995,713,629	1,991,427,258	136,212,462	317,829,078

영업비용	6,973,258,916	13,089,188,057	4,502,958,946	7,696,932,081

영업이익(손실)	(5,977,545,287)	(11,097,760,799)	(4,366,746,484)	(7,379,103,003)

금융수익	188,657,956	328,524,835	70,375,373	269,234,735

금융원가	126,898,052	3,434,214,976	7,640,895	63,564,031

기타이익	84,148,180	221,987,629	22,466,044	53,562,965

기타손실	2,000,012	2,486,073	1,500,010	1,926,010

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,833,637,215)	(13,983,949,384)	(4,283,045,972)	(7,121,795,344)

법인세비용	(687,341,901)	(687,341,901)	0	0

당기순이익(손실)	(5,146,295,314)	(13,296,607,483)	(4,283,045,972)	(7,121,795,344)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(5,146,295,314)	(13,296,607,483)	(4,283,045,972)	(7,121,795,344)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(376)	(973)	(326)	(544)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(376)	(973)	(326)	(544)

자본변동표
제 12 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 11 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,265,060,500	71,539,692,105	1,677,540,833	33,007,069,699	43,475,223,739

당기순이익(손실)	0	0	0	(7,121,795,344)	(7,121,795,344)

주식선택권의 행사	16,400,000	562,247,072	(303,666,672)	0	274,980,400

주식기준보상거래	0	0	(209,456,613)	0	(209,456,613)

자본 증가(감소) 합계	16,400,000	562,247,072	(513,123,285)	(7,121,795,344)	(7,056,271,557)

2020.06.30 (기말자본)	3,281,460,500	72,101,939,177	1,164,417,548	(40,128,865,043)	36,418,952,182

2021.01.01 (기초자본)	6,771,030,000	81,098,825,397	11,822,886,794	(51,119,486,358)	48,573,255,833

당기순이익(손실)	0	0	0	(13,296,607,483)	(13,296,607,483)

주식선택권의 행사	80,550,000	1,320,771,011	(698,573,311)	0	702,747,700

주식기준보상거래	0	0	695,314,230	0	695,314,230

자본 증가(감소) 합계	80,550,000	1,320,771,011	(3,259,081)	(13,296,607,483)	(11,898,545,553)

2021.06.30 (기말자본)	6,851,580,000	82,419,596,408	11,819,627,713	(64,416,093,841)	36,674,710,280

현금흐름표
제 12 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 11 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

영업활동현금흐름	(11,361,524,002)	(8,735,045,888)

당기순이익(손실)	(13,296,607,483)	(7,121,795,344)

당기순이익조정을 위한 가감	3,954,731,360	431,156,273

퇴직급여	354,901,412	275,623,790

감가상각비	455,147,819	315,355,056

무형자산상각비	110,763,856	96,442,839

주식보상비용(환입)	631,091,059	(1,932,191)

이자비용	1,218,556,794	3,347,372

외화환산손실	91,844	35,892

당기손익인식금융자산평가손실	3,800,000	0

파생금융부채평가손실	2,162,229,266	0

법인세비용	(687,341,901)	0

이자수익	(267,123,865)	(127,249,366)

외화환산이익	(26,132,713)	(1,926,755)

당기손익인식금융자산평가이익	0	(75,436,904)

당기손익인식금융자산처분이익	(1,252,211)	(53,103,460)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,209,474,149)	(2,164,356,941)

장기선급금의 감소(증가)	(19,413,910)

미수금의 감소(증가)	(92,297,667)	(60,162,687)

선급금의 감소(증가)	55,610,706	(507,414,812)

선급비용의 감소(증가)	(5,065,329)	(1,754,059)

원재료의 감소(증가)	77,267,724	158,937,196

미지급금의 증가(감소)	201,541,985	(1,101,790,739)

미지급비용의 증가(감소)	6,635,510	1,360,320

장기선수금의 증가(감소)	(9,041,446,339)	0

예수금의 증가(감소)	19,208,907	(7,528,580)

선수금의 증가(감소)	7,050,017,479	(317,836,845)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(461,533,215)	(328,166,735)

이자수취(영업)	139,090,460	28,083,334

이자지급(영업)	0	(3,355,800)

법인세납부(환급)	50,735,810	95,222,590

투자활동현금흐름	9,155,500,853	4,960,400,489

단기금융상품의 처분	30,000,000,000	5,000,000,000

대여금의 감소	58,950,500	50,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	1,005,976,583	20,707,944,331

기계장치의 처분	9,300,000	0

사무용비품의 처분	21,296,883	0

임차보증금의 감소	0	100,000,000

단기금융상품의 취득	(20,000,000,000)	(6,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(34,208)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(755,000,000)	0

당기손익인식금융자산의 취득	(502,482,409)	(14,502,659,695)

기계장치의 취득	(257,719,300)	0

시설장치의 취득	(92,009,090)	(63,816,817)

사무용비품의 취득	(120,794,014)	(102,440,330)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(16,406,900)	(30,340,000)

건설중인자산(무형자산)의 취득	(76,461,192)	0

임차보증금의 증가	(119,116,000)	(198,287,000)

재무활동현금흐름	547,267,648	234,423,413

주식선택권행사로 인한 현금유입	706,275,000	277,000,000

유동리스부채의 상환	(155,480,052)	(40,556,987)

신주발행비 지급	(3,527,300)	(2,019,600)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,658,755,501)	(3,540,221,986)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	26,015,581	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,632,739,920)	(3,540,221,986)

기초현금및현금성자산	11,042,422,880	4,845,756,947

기말현금및현금성자산	9,409,682,960	1,305,534,961