올릭스 반기보고서 (2022.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 13 기 반기말 2022.06.30 현재
제 12 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 반기말	제 12 기말

자산

유동자산	90,722,968,232	52,239,572,048

현금및현금성자산	64,019,315,141	34,336,736,236

매출채권 및 기타유동채권	703,650,796	491,485,122

단기금융상품	23,000,000,000	15,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산	1,295,190,743	420,680,000

재고자산	408,023,363	374,129,242

기타유동자산	1,186,263,854	1,556,147,532

당기법인세자산	110,524,335	60,393,916

비유동자산	39,451,517,315	34,432,402,289

장기금융상품	2,423,876	500,872

당기손익공정가치측정금융자산	4,070,565,000	0

유형자산	32,457,600,376	31,525,481,410

영업권 이외의 무형자산	2,108,381,778	2,134,371,365

기타비유동금융자산	714,905,845	717,569,168

기타비유동자산	97,640,440	54,479,474

자산총계	130,174,485,547	86,671,974,337

부채

유동부채	41,938,254,827	40,365,162,166

매입채무 및 기타유동채무	1,802,269,118	1,522,244,866

유동성전환사채	17,750,145,794	16,405,317,226

당기손익공정가치측정금융부채	14,126,355,573	11,341,136,185

기타유동금융부채	281,970,845	487,798,911

기타유동부채	7,977,513,497	10,608,664,978

비유동부채	25,814,721,537	26,899,429,829

장기미지급금	237,242,166	226,611,385

장기차입금	20,000,000,000	20,000,000,000

상환전환우선주부채	381,843,681	326,018,008

퇴직급여부채	595,914,797	225,414,013

기타비유동금융부채	15,894,328	51,686,600

기타비유동부채	4,583,826,565	6,069,699,823

부채총계	67,752,976,364	67,264,591,995

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	62,696,750,638	18,521,114,315

자본금	8,351,584,000	6,851,580,000

자본잉여금	141,864,861,089	82,878,557,799

기타자본구성요소	13,909,263,324	12,948,275,443

기타포괄손익누계액	468,741,003	145,262,632

이익잉여금(결손금)	(101,897,698,778)	(84,302,561,559)

비지배지분	(275,241,455)	886,268,027

자본총계	62,421,509,183	19,407,382,342

자본과부채총계	130,174,485,547	86,671,974,337

연결 포괄손익계산서
제 13 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 12 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	1,861,764,745	4,190,287,465	995,713,629	1,991,427,258

영업비용	9,310,014,422	19,055,828,457	6,976,306,039	13,174,706,264

영업이익(손실)	(7,448,249,677)	(14,865,540,992)	(5,980,592,410)	(11,183,279,006)

금융수익	53,977,527	326,740,511	258,585,581	399,318,770

금융원가	1,864,774,882	4,389,666,464	133,542,027	3,443,130,265

기타이익	34,565,138	100,241,030	56,799,180	194,638,629

기타손실	7	20	2,000,012	41,477,823

법인세비용차감전순이익(손실)	(9,224,481,901)	(18,828,225,935)	(5,800,749,688)	(14,073,929,695)

법인세비용	0	0	(687,341,901)	(687,341,901)

당기순이익(손실)	(9,224,481,901)	(18,828,225,935)	(5,113,407,787)	(13,386,587,794)

기타포괄손익	245,805,556	323,478,371	(19,580,556)	69,745,949

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	245,805,556	323,478,371	(19,580,556)	69,745,949

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	245,805,556	323,478,371	(19,580,556)	69,745,949

총포괄손익	(8,978,676,345)	(18,504,747,564)	(5,132,988,343)	(13,316,841,845)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(8,558,343,537)	(17,595,137,219)	(5,067,202,538)	(13,327,222,085)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(666,138,364)	(1,233,088,716)	(46,205,249)	(59,365,709)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(8,312,537,981)	(17,271,658,848)	(5,086,783,094)	(13,257,476,136)

총 포괄손익, 비지배지분	(666,138,364)	(1,233,088,716)	(46,205,249)	(59,365,709)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(625)	(1,284)	(370)	(975)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(625)	(1,284)	(370)	(975)

연결 자본변동표
제 13 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 12 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,771,030,000	81,098,825,397	11,822,886,794	(28,620,458)	(54,378,579,028)	45,285,542,705	65,308,256	45,350,850,961

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(13,327,222,085)	(13,327,222,085)	(59,365,709)	(13,386,587,794)

종속기업의 유상증자	0	459,847,789	0	0	0	459,847,789	1,277,082,211	1,736,930,000

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권의 행사	80,550,000	1,320,771,011	(698,573,311)	0	0	702,747,700	0	702,747,700

주식기준보상거래	0	0	695,314,230	0	0	695,314,230	46,385,615	741,699,845

기타포괄손익	0	0	0	69,745,949	0	69,745,949	0	69,745,949

자본 증가(감소) 합계	80,550,000	1,780,618,800	(3,259,081)	69,745,949	(13,327,222,085)	(11,399,566,417)	1,264,102,117	(10,135,464,300)

2021.06.30 (기말자본)	6,851,580,000	82,879,444,197	11,819,627,713	41,125,491	(67,705,801,113)	33,885,976,288	1,329,410,373	35,215,386,661

2022.01.01 (기초자본)	6,851,580,000	82,878,557,799	12,948,275,443	145,262,632	(84,302,561,559)	18,521,114,315	886,268,027	19,407,382,342

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(17,595,137,219)	(17,595,137,219)	(1,233,088,716)	(18,828,225,935)

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	1,500,004,000	58,986,303,290	0	0	0	60,486,307,290	0	60,486,307,290

주식매수선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	960,987,881	0	0	960,987,881	71,579,234	1,032,567,115

기타포괄손익	0	0	0	323,478,371	0	323,478,371	0	323,478,371

자본 증가(감소) 합계	1,500,004,000	58,986,303,290	960,987,881	323,478,371	(17,595,137,219)	44,175,636,323	(1,161,509,482)	43,014,126,841

2022.06.30 (기말자본)	8,351,584,000	141,864,861,089	13,909,263,324	468,741,003	(101,897,698,778)	62,696,750,638	(275,241,455)	62,421,509,183

연결 현금흐름표
제 13 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 12 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

영업활동현금흐름	(16,391,068,247)	(11,073,934,212)

당기순이익(손실)	(18,828,225,935)	(13,386,587,794)

당기순이익조정을 위한 가감	6,223,983,962	4,203,291,257

퇴직급여	358,983,498	354,901,412

감가상각비	734,673,486	652,836,014

무형자산상각비	136,925,610	111,608,297

주식보상비용(환입)	1,032,567,115	741,699,845

이자비용	1,412,579,380	1,226,446,767

외화환산손실	24,573,646	91,844

당기손익인식금융자산평가손실	30,424,409	4,581,707

파생금융부채평가손실	2,785,219,388	2,162,229,266

법인세비용	0	(687,341,901)

이자수익	(242,659,825)	(267,310,213)

외화환산이익	(9,998,914)	(26,132,713)

유형자산처분이익	(21,003,831)	0

파생금융부채평가이익	(18,300,000)	(69,066,857)

당기손익인식금융자산처분이익	0	(1,252,211)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,508,495,074)	(2,080,650,293)

미수금의 감소(증가)	(213,987,556)	(85,842,848)

선급금의 감소(증가)	56,773,330	59,448,082

선급비용의 감소(증가)	313,110,348	(4,140,240)

원재료의 감소(증가)	(33,894,121)	(32,949,287)

장기선급금의 감소(증가)	(48,423,720)	(19,413,910)

미지급금의 증가(감소)	584,456,901	100,663,934

미지급비용의 증가(감소)	(66,390,830)	(38,788,873)

예수금의 증가(감소)	11,357,049	37,833,332

선수금의 증가(감소)	(4,128,381,788)	(1,991,428,860)

장기미지급금의 증가(감소)	10,630,781	355,501,592

퇴직급여채무의 증가(감소)	6,254,532	(461,533,215)

이자수취(영업)	122,792,848	139,276,808

이자지급(영업)	(350,993,629)	0

법인세납부(환급)	(50,130,419)	50,735,810

투자활동현금흐름	(10,473,474,283)	10,080,094,846

단기금융상품의 처분	0	30,000,000,000

대여금의 감소	104,602,952	58,950,500

당기손익인식금융자산의 처분	0	1,424,670,535

차량운반구의 처분	28,181,819	0

기계장치의 처분	4,780,187	0

사무용비품의 처분	16,837,524	0

임차보증금의 감소	18,348,603	0

단기금융상품의 취득	(8,000,000,000)	(20,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(1,923,004)	(34,208)

당기손익인식금융자산의 취득	(1,305,000,152)	(502,482,409)

기계장치의 취득	(403,758,430)	(467,094,493)

차량운반구의 취득	(80,843,287)	0

시설장치의 취득	0	(92,009,090)

사무용비품의 취득	(61,058,181)	(120,060,113)

건설중인자산의 취득	(693,000,000)	0

컴퓨터소프트웨어의 취득	(20,850,000)	(24,315,232)

개발 중인 무형자산의 취득	(79,322,314)	(76,461,192)

임차보증금의 증가	(470,000)	(121,069,452)

재무활동현금흐름	56,537,330,844	6,706,297,720

주식의 발행	57,000,152,000	0

종속기업 유상증자	0	1,736,930,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	706,275,000

전환사채의 증가	0	4,500,000,000

유동리스부채의 상환	(296,776,446)	(180,344,770)

리스부채의 상환	0	(53,035,210)

신주발행비 지급	(166,044,710)	(3,527,300)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	29,672,788,314	5,712,458,354

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,790,591	26,015,581

현금및현금성자산의순증가(감소)	29,682,578,905	5,738,473,935

기초현금및현금성자산	34,336,736,236	11,328,809,276

기말현금및현금성자산	64,019,315,141	17,067,283,211