올릭스 반기보고서 (2021.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 반기말 2021.06.30 현재
제 11 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 반기말	제 11 기말

자산

유동자산	63,925,224,494	69,046,816,041

현금및현금성자산	17,067,283,211	11,328,809,276

매출채권 및 기타유동채권	585,111,555	446,565,050

단기금융상품	45,000,000,000	55,000,000,000

기타유동금융자산	856,358,656	1,781,876,278

재고자산	337,120,403	304,171,116

기타유동자산	58,205,569	113,513,411

당기법인세자산	21,145,100	71,880,910

비유동자산	10,094,608,620	9,530,549,562

장기금융상품	489,256	455,048

유형자산	6,608,800,637	6,180,366,388

영업권 이외의 무형자산	2,520,668,386	2,529,200,259

기타비유동금융자산	697,544,450	572,835,886

기타비유동자산	267,105,891	247,691,981

자산총계	74,019,833,114	78,577,365,603

부채

유동부채	8,347,013,745	4,488,211,117

매입채무 및 기타유동채무	750,871,044	686,721,271

기타유동금융부채	4,155,961,385	0

기타유동부채	3,440,181,316	3,801,489,846

비유동부채	30,457,432,708	28,738,303,525

전환사채	15,215,315,055	14,011,042,738

장기매입채무 및 기타비유동채무	576,203,244	293,749,574

상환전환우선주부채	277,625,802	0

기타비유동금융부채	5,424,389,927	3,262,160,661

퇴직급여부채	118,954,719	225,586,522

기타비유동부채	7,884,969,534	9,298,447,702

이연법인세부채	959,974,427	1,647,316,328

부채총계	38,804,446,453	33,226,514,642

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	33,885,976,288	45,285,542,705

자본금	6,851,580,000	6,771,030,000

자본잉여금	82,879,444,197	81,098,825,397

기타자본구성요소	11,819,627,713	11,822,886,794

기타포괄손익누계액	41,125,491	(28,620,458)

이익잉여금(결손금)	(67,705,801,113)	(54,378,579,028)

비지배지분	1,329,410,373	65,308,256

자본총계	35,215,386,661	45,350,850,961

자본과부채총계	74,019,833,114	78,577,365,603

연결 포괄손익계산서
제 12 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 11 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	995,713,629	1,991,427,258	136,212,462	317,829,078

영업비용	6,976,306,039	13,174,706,264	4,846,882,502	8,105,334,886

영업이익(손실)	(5,980,592,410)	(11,183,279,006)	(4,710,670,040)	(7,787,505,808)

금융수익	258,585,581	399,318,770	70,386,836	269,755,543

금융원가	133,542,027	3,443,130,265	8,257,245	64,840,812

기타이익	56,799,180	194,638,629	22,466,044	53,562,965

기타손실	2,000,012	41,477,823	1,500,010	1,926,010

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,800,749,688)	(14,073,929,695)	(4,627,574,415)	(7,530,954,122)

법인세비용	(687,341,901)	(687,341,901)	0	0

당기순이익(손실)	(5,113,407,787)	(13,386,587,794)	(4,627,574,415)	(7,530,954,122)

기타포괄손익	(19,580,556)	69,745,949	(16,219,498)	74,750,881

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(19,580,556)	69,745,949	(16,219,498)	74,750,881

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(19,580,556)	69,745,949	(16,219,498)	74,750,881

총포괄손익	(5,132,988,343)	(13,316,841,845)	(4,643,793,913)	(7,456,203,241)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(5,067,202,538)	(13,327,222,085)	(4,627,574,415)	(7,530,954,122)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(46,205,249)	(59,365,709)	0	0

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(5,086,783,094)	(13,257,476,136)	(4,643,793,913)	(7,456,203,241)

총 포괄손익, 비지배지분	(46,205,249)	(59,365,709)	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(370)	(975)	(353)	(575)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(370)	(975)	(353)	(575)

연결 자본변동표
제 12 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 11 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,265,060,500	71,539,692,105	1,677,540,833	114,771,477	(34,798,780,408)	41,798,284,507	9,043,113	41,807,327,620

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(7,530,954,122)	(7,530,954,122)	0	(7,530,954,122)

종속기업 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	16,400,000	562,247,072	(303,666,672)	0	0	274,980,400	0	274,980,400

주식기준보상거래	0	0	(209,456,613)	0	0	(209,456,613)	3,891,918	(205,564,695)

기타포괄손익	0	0	0	74,750,881	0	74,750,881	0	74,750,881

자본 증가(감소) 합계	16,400,000	562,247,072	(513,123,285)	74,750,881	(7,530,954,122)	(7,390,679,454)	3,891,918	(7,386,787,536)

2020.06.30 (기말자본)	3,281,460,500	72,101,939,177	1,164,417,548	189,522,358	(42,329,734,530)	34,407,605,053	12,935,031	34,420,540,084

2021.01.01 (기초자본)	6,771,030,000	81,098,825,397	11,822,886,794	(28,620,458)	(54,378,579,028)	45,285,542,705	65,308,256	45,350,850,961

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(13,327,222,085)	(13,327,222,085)	(59,365,709)	(13,386,587,794)

종속기업 유상증자	0	459,847,789	0	0	0	459,847,789	1,277,082,211	1,736,930,000

주식선택권의 행사	80,550,000	1,320,771,011	(698,573,311)	0	0	702,747,700	0	702,747,700

주식기준보상거래	0	0	695,314,230	0	0	695,314,230	46,385,615	741,699,845

기타포괄손익	0	0	0	69,745,949	0	69,745,949	0	69,745,949

자본 증가(감소) 합계	80,550,000	1,780,618,800	(3,259,081)	69,745,949	(13,327,222,085)	(11,399,566,417)	1,264,102,117	(10,135,464,300)

2021.06.30 (기말자본)	6,851,580,000	82,879,444,197	11,819,627,713	41,125,491	(67,705,801,113)	33,885,976,288	1,329,410,373	35,215,386,661

연결 현금흐름표
제 12 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 11 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

영업활동현금흐름	(11,073,934,212)	(8,585,153,815)

당기순이익(손실)	(13,386,587,794)	(7,530,954,122)

당기순이익조정을 위한 가감	4,203,291,257	328,206,171

퇴직급여	354,901,412	275,623,790

감가상각비	652,836,014	414,148,141

무형자산상각비	111,608,297	97,076,984

주식보상비용(환입)	741,699,845	(205,564,695)

이자비용	1,226,446,767	4,624,153

외화환산손실	91,844	35,892

당기손익인식금융자산평가손실	4,581,707	0

파생금융부채평가손실	2,162,229,266	0

법인세비용	(687,341,901)

이자수익	(267,310,213)	(127,285,310)

외화환산이익	(26,132,713)	(1,926,755)

파생금융부채평가이익	(69,066,857)	0

당기손익인식금융자산평가이익	0	(75,436,904)

당기손익인식금융자산처분이익	(1,252,211)	(53,089,125)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,080,650,293)	(1,501,614,350)

장기선급금의 감소(증가)	(19,413,910)

미수금의 감소(증가)	(85,842,848)	(59,121,674)

선급금의 감소(증가)	59,448,082	(507,566,120)

선급비용의 감소(증가)	(4,140,240)	(3,041,929)

원재료의 감소(증가)	(32,949,287)	158,937,196

미지급금의 증가(감소)	100,663,934	(440,311,143)

미지급비용의 증가(감소)	(38,788,873)	1,360,320

예수금의 증가(감소)	37,833,332	(5,867,420)

선수금의 증가(감소)	(1,991,428,860)	(317,836,845)

장기미지급금의 증가(감소)	355,501,592	0

퇴직급여채무의 증가(감소)	(461,533,215)	(328,166,735)

이자수취(영업)	139,276,808	28,119,278

이자지급(영업)	0	(4,632,581)

배당금수취(영업)	0	499,199

법인세납부(환급)	50,735,810	95,222,590

투자활동현금흐름	10,080,094,846	5,219,646,794

단기금융상품의 처분	30,000,000,000	5,000,000,000

대여금의 감소	58,950,500	50,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	1,424,670,535	21,178,763,248

임차보증금의 감소	0	103,500,765

단기금융상품의 취득	(20,000,000,000)	(6,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(34,208)	0

당기손익인식금융자산의 취득	(502,482,409)	(14,503,158,894)

기계장치의 취득	(467,094,493)	(212,116,081)

시설장치의 취득	(92,009,090)	(63,816,817)

사무용비품의 취득	(120,060,113)	(104,898,427)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(24,315,232)	(30,340,000)

건설중인자산(무형자산)의 취득	(76,461,192)	0

임차보증금의 증가	(121,069,452)	(198,287,000)

재무활동현금흐름	6,706,297,720	211,625,496

주식의 발행	1,736,930,000	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	706,275,000	277,000,000

상환전환우선주의 발행	4,500,000,000	0

유동리스부채의 상환	(233,379,980)	(63,354,904)

신주발행비 지급	(3,527,300)	(2,019,600)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,712,458,354	(3,153,881,525)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	26,015,581	49,920,468

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,738,473,935	(3,103,961,057)

기초현금및현금성자산	11,328,809,276	4,954,472,700

기말현금및현금성자산	17,067,283,211	1,850,511,643