올릭스 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 11 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 10 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	33,538,084,773	37,439,676,274

현금및현금성자산	6,413,670,806	4,954,472,700

매출채권 및 기타유동채권	1,638,506,318	1,402,303,666

단기금융상품	10,000,000,000	15,000,000,000

기타유동금융자산	15,116,865,697	15,585,888,229

재고자산	213,407,372	365,822,779

당기법인세자산	155,634,580	131,188,900

비유동자산	7,697,099,469	7,767,602,762

유형자산	5,849,200,769	5,911,248,998

영업권 이외의 무형자산	1,366,061,125	1,410,662,768

기타비유동자산	481,837,575	445,690,996

자산총계	41,235,184,242	45,207,279,036

부채

유동부채	2,058,198,601	2,754,476,478

매입채무 및 기타유동채무	2,058,198,601	2,754,476,478

비유동부채	575,781,147	645,474,938

장기매입채무 및 기타비유동채무	511,144,673	500,684,087

퇴직급여부채	64,636,474	144,790,851

부채총계	2,633,979,748	3,399,951,416

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	38,595,078,635	41,798,284,507

자본금	3,265,460,500	3,265,060,500

자본잉여금	71,549,831,037	71,539,692,105

기타자본구성요소	1,276,205,357	1,677,540,833

기타포괄손익누계액	205,741,856	114,771,477

이익잉여금(결손금)	(37,702,160,115)	(34,798,780,408)

비지배지분	6,125,859	9,043,113

자본총계	38,601,204,494	41,807,327,620

자본과부채총계	41,235,184,242	45,207,279,036

연결 포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	181,616,616	181,616,616	116,420,909	116,420,909

영업비용	3,258,452,384	3,258,452,384	2,726,383,646	2,726,383,646

영업이익(손실)	(3,076,835,768)	(3,076,835,768)	(2,609,962,737)	(2,609,962,737)

금융수익	199,368,707	199,368,707	251,277,537	251,277,537

금융원가	56,583,567	56,583,567	14,278,651	14,278,651

기타이익	31,096,921	31,096,921	2,280,494	2,280,494

기타손실	426,000	426,000	16,745	16,745

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,903,379,707)	(2,903,379,707)	(2,370,700,102)	(2,370,700,102)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(2,903,379,707)	(2,903,379,707)	(2,370,700,102)	(2,370,700,102)

기타포괄손익	90,970,379	90,970,379	54,939,067	54,939,067

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	90,970,379	90,970,379	54,939,067	54,939,067

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	90,970,379	90,970,379	54,939,067	54,939,067

총포괄손익	(2,812,409,328)	(2,812,409,328)	(2,315,761,035)	(2,315,761,035)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,903,379,707)	(2,903,379,707)	(2,370,700,102)	(2,370,700,102)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(2,812,409,328)	(2,812,409,328)	(2,315,761,035)	(2,315,761,035)

총 포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(445)	(445)	(356)	(356)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(445)	(445)	(356)	(356)

연결 자본변동표
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,251,960,500	71,168,009,462	784,791,112	(18,485,911)	(20,248,267,088)	54,938,008,075	0	54,938,008,075

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,370,700,102)	(2,370,700,102)	0	(2,370,700,102)

주식선택권의 행사	1,000,000	26,434,830	(10,619,830)	0	0	16,815,000	0	16,815,000

주식기준보상거래	0	0	233,264,980	0	0	233,264,980	0	233,264,980

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	(854,022)	(854,022)	0	(854,022)

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

기타거래	0	0	0	54,939,067	0	54,939,067	0	54,939,067

자본 증가(감소) 합계	1,000,000	26,434,830	222,645,150	54,939,067	(2,371,554,124)	(2,066,535,077)	0	(2,066,535,077)

2019.03.31 (기말자본)	3,252,960,500	71,194,444,292	1,007,436,262	36,453,156	(22,619,821,212)	52,871,472,998	0	52,871,472,998

2020.01.01 (기초자본)	3,265,060,500	71,539,692,105	1,677,540,833	114,771,477	34,798,780,408	41,798,284,507	9,043,113	41,807,327,620

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,903,379,707)	(2,903,379,707)	(2,903,379,707)

주식선택권의 행사	400,000	10,138,932	(4,247,932)	0	0	6,291,000	6,291,000

주식기준보상거래	0	0	(397,087,544)	0	0	(397,087,544)	(2,917,254)	(400,004,798)

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

기타거래	90,970,379	90,970,379	90,970,379

자본 증가(감소) 합계	400,000	10,138,932	(401,335,476)	90,970,379	(2,903,379,707)	(3,203,205,872)	(2,917,254)	(3,206,123,126)

2020.03.31 (기말자본)	3,265,460,500	71,549,831,037	1,276,205,357	205,741,856	(37,702,160,115)	38,595,078,635	6,125,859	38,601,204,494

연결 현금흐름표
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,140,079,627)	314,470,867

당기순이익(손실)	(2,903,379,707)	(2,370,700,102)

당기순이익조정을 위한 가감	(188,863,527)	245,063,067

법인세비용	0	0

퇴직급여	153,710,482	73,802,450

감가상각비	193,610,377	126,753,280

무형자산상각비	47,339,575	40,485,806

주식보상비용(환입)	(400,004,798)	233,264,980

이자비용	1,958,264	1,062,537

외화환산손실	13,081,432	506,768

유형자산손상차손	0	0

당기손익인식금융자산평가손실	0	0

이자수익	(59,505,803)	(123,024,310)

외화환산이익	(1,257,156)	(2,259,966)

유형자산처분이익	0	0

당기손익인식금융자산평가이익	(97,760,720)	(101,553,231)

당기손익인식금융자산처분이익	(40,035,180)	(3,975,247)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,046,045,411)	2,332,080,964

매출채권의 감소(증가)	0	0

미수금의 감소(증가)	14,963,614	(68,344,177)

선급금의 감소(증가)	(260,110,354)	(54,639,058)

선급비용의 감소(증가)	(6,977,134)	(5,629,164)

원재료의 감소(증가)	152,415,407	86,547,169

미지급금의 증가(감소)	(516,211,266)	117,563,424

미지급비용의 증가(감소)	667,880	6,499,270

예수금의 증가(감소)	(15,301,507)	11,067,786

선수금의 증가(감소)	(181,627,192)	2,444,839,091

장기미지급금의 증가(감소)	0	(78,209,753)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(233,864,859)	(141,693,579)

기타비유동부채의 증가(감소)	0	14,079,955

이자수취(영업)	24,117,367	115,701,879

이자지급(영업)	(1,961,868)	(1,066,026)

배당금수취(영업)	499,199	20,220,095

법인세납부(환급)	(24,445,680)	(26,829,010)

투자활동현금흐름	5,570,088,332	2,160,734,158

단기금융상품의 처분	5,000,000,000	12,000,000,000

대여금의 감소	50,000,000	0

당기손익인식금융자산의 처분	5,606,818,432	5,402,342,241

차량운반구의 처분	0	0

임차보증금의 감소	1,565,230	11,288,528

단기금융상품의 취득	0	(10,000,000,000)

기타투자자산의 취득	0	(11,263,831)

대여금의 증가	0	(70,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(5,000,499,199)	(5,020,220,095)

기계장치의 취득	(7,199,586)	0

차량운반구의 취득	0	0

시설장치의 취득	(14,689,545)	(56,882,000)

사무용비품의 취득	(25,600,000)	(45,708,845)

건설중인자산의 취득	0	0

기타유형자산의 취득	0	(22,288,397)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	0	0

컴퓨터소프트웨어의 취득	(2,460,000)	(6,576,863)

기타무형자산의 취득	0	0

임차보증금의 증가	(37,847,000)	(19,956,580)

재무활동현금흐름	(16,172,037)	16,815,000

주식의 발행	0	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	7,000,000	17,500,000

장기차입금의 상환	0	0

유동성장기차입금의 상환	(6,738,437)	0

금융리스부채의 지급	(15,724,600)	0

신주발행비 지급	(709,000)	(685,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,413,836,668	2,492,020,025

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	45,361,438	57,199,034

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,459,198,106	2,549,219,059

기초현금및현금성자산	4,954,472,700	2,812,752,567

기말현금및현금성자산	6,413,670,806	5,361,971,626