올릭스 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 9 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	46,033,772,463	45,361,095,648

현금및현금성자산	5,143,261,184	2,603,050,564

매출채권 및 기타유동채권	1,130,599,319	964,084,522

단기금융상품	24,000,000,000	26,000,000,000

기타유동금융자산	15,156,700,000	15,116,739,675

재고자산	533,998,900	634,836,837

당기법인세자산	69,213,060	42,384,050

비유동자산	10,350,335,008	10,304,446,046

유형자산	5,264,755,320	5,220,553,921

영업권 이외의 무형자산	1,338,367,473	1,339,067,016

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	3,372,600,000	3,372,600,000

종속기업에 대한 투자자산	3,372,600,000	3,372,600,000

기타비유동자산	374,612,215	372,225,109

자산총계	56,384,107,471	55,665,541,694

부채

유동부채	2,892,925,723	312,711,815

매입채무 및 기타유동채무	2,892,925,723	312,711,815

비유동부채	294,531,144	384,843,820

장기매입채무 및 기타비유동채무	294,531,144	316,952,692

퇴직급여부채	0	67,891,128

부채총계	3,187,456,867	697,555,635

자본

자본금	3,252,960,500	3,251,960,500

자본잉여금	71,194,444,292	71,168,009,462

기타자본구성요소	1,007,436,262	784,791,112

이익잉여금(결손금)	(22,258,190,450)	(20,236,775,015)

자본총계	53,196,650,604	54,967,986,059

자본과부채총계	56,384,107,471	55,665,541,694

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 9 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	116,420,909	116,420,909	0	0

영업비용	2,349,686,521	2,349,686,521	2,005,961,982	2,005,961,982

영업이익(손실)	(2,233,265,612)	(2,233,265,612)	(2,005,961,982)	(2,005,961,982)

금융수익	224,719,101	224,719,101	76,104,945	76,104,945

금융원가	14,278,651	14,278,651	13,440,704	13,440,704

기타이익	2,280,494	2,280,494	808,572	808,572

기타손실	16,745	16,745	8	8

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,020,561,413)	(2,020,561,413)	(1,942,489,177)	(1,942,489,177)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(2,020,561,413)	(2,020,561,413)	(1,942,489,177)	(1,942,489,177)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(2,020,561,413)	(2,020,561,413)	(1,942,489,177)	(1,942,489,177)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(311)	(311)	(373)	(373)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(311)	(311)	(373)	(373)

자본변동표
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 9 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,602,772,000	27,990,598,067	411,548,474	(12,328,470,616)	18,676,447,925

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,942,489,177)	(1,942,489,177)

유상증자	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	116,051,574	0	116,051,574

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

기타거래	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	116,051,574	(1,942,489,177)	(1,826,437,603)

2018.03.31 (기말자본)	2,602,772,000	27,990,598,067	527,600,048	(14,270,959,793)	16,850,010,322

2019.01.01 (기초자본)	3,251,960,500	71,168,009,462	784,791,112	(20,236,775,015)	54,967,986,059

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,020,561,413)	(2,020,561,413)

유상증자	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	1,000,000	26,434,830	(10,619,830)	0	16,815,000

주식기준보상거래	0	0	233,264,980	0	233,264,980

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(854,022)	(854,022)

기타거래	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	1,000,000	26,434,830	222,645,150	(2,021,415,435)	(1,771,335,455)

2019.03.31 (기말자본)	3,252,960,500	71,194,444,292	1,007,436,262	(22,258,190,450)	53,196,650,604

현금흐름표
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 9 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동현금흐름	664,396,868	(2,275,849,852)

당기순이익(손실)	(2,020,561,413)	(1,942,489,177)

당기순이익조정을 위한 가감	251,096,792	223,181,514

퇴직급여	73,802,451	58,619,676

감가상각비	126,645,666	92,693,552

무형자산상각비	40,288,804	12,092,988

주식보상비용(환입)	233,264,980	116,051,574

이자비용	1,062,537	10,468,199

외화환산손실	506,768	15,267

유형자산손상차손	0	0

이자수익	(122,966,166)	(52,938,719)

외화환산이익	(2,259,966)	(667,193)

유형자산처분이익	0	0

당기손익인식금융자산평가이익	(95,645,290)	0

당기손익인식금융자산처분이익	(3,602,992)	(13,153,830)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,346,112,790	(545,295,450)

매출채권의 감소(증가)	0	39,600,000

미수금의 감소(증가)	(68,344,177)	33,218,851

선급금의 감소(증가)	(54,639,058)	(28,433,903)

선급비용의 감소(증가)	(5,629,164)	(544,957)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	0	0

원재료의 감소(증가)	100,837,937	44,059,334

미지급금의 증가(감소)	115,922,398	(587,437,294)

미지급비용의 증가(감소)	6,499,270	23,275,526

예수금의 증가(감소)	12,449,870	(40,025,926)

선수금의 증가(감소)	2,444,839,091	0

선수수익의 증가(감소)	0	0

장기미지급금의 증가(감소)	(78,209,753)	(4,623,123)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(141,693,579)	(24,383,958)

기타비유동부채의 증가(감소)	14,079,955	0

이자수취(영업)	115,643,735	8,940,607

이자지급(영업)	(1,066,026)	(10,594,956)

법인세납부(환급)	(26,829,010)	(9,592,390)

투자활동현금흐름	1,856,738,786	3,031,514,055

단기금융상품의 처분	12,000,000,000	1,000,000,000

대여금의 감소	0	22,975,420

당기손익인식금융자산의 처분	5,059,287,957	3,554,506,830

건물의 처분	0	0

차량운반구의 처분	0	0

임차보증금의 감소	11,288,528	8,634,000

단기금융상품의 취득	(10,000,000,000)	(1,500,000,000)

기타투자자산의 취득	(11,263,831)	0

대여금의 증가	(70,000,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

당기손익인식금융자산의 취득	(5,000,000,000)	0

건물의 취득	0	0

기계장치의 취득	0	0

차량운반구의 취득	0	(15,194,260)

시설장치의 취득	(56,882,000)	(30,640,000)

사무용비품의 취득	(42,443,871)	(1,800,000)

기타유형자산의 취득	(22,288,397)	0

건설중인자산의 취득	0	0

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	0	(4,279,407)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(600,000)	(1,400,000)

기타무형자산의 취득	0	0

임차보증금의 증가	(10,359,600)	(1,288,528)

재무활동현금흐름	16,815,000	0

장기차입금의 증가	0	0

주식의 발행	0	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	17,500,000	0

장기차입금의 상환	0	0

신주발행비 지급	(685,000)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,537,950,654	755,664,203

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,259,966)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,535,690,688	755,664,203

기초현금및현금성자산	2,603,050,564	678,047,370

기말현금및현금성자산	5,143,261,184	1,433,711,573