올릭스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 9 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	40,576,521,672	45,361,095,648

현금및현금성자산	10,597,562,959	2,603,050,564

매출채권 및 기타유동채권	1,402,666,038	964,084,522

단기금융상품	19,000,000,000	26,000,000,000

기타유동금융자산	9,055,650,000	15,116,739,675

재고자산	401,058,725	634,836,837

당기법인세자산	119,583,950	42,384,050

비유동자산	10,353,634,681	10,304,446,046

유형자산	5,115,439,515	5,220,553,921

영업권 이외의 무형자산	1,389,086,015	1,339,067,016

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	3,372,600,000	3,372,600,000

종속기업에 대한 투자자산	3,372,600,000	3,372,600,000

기타비유동자산	476,509,151	372,225,109

자산총계	50,930,156,353	55,665,541,694

부채

유동부채	2,677,905,471	312,711,815

매입채무 및 기타유동채무	2,677,905,471	312,711,815

비유동부채	349,529,545	384,843,820

장기매입채무 및 기타비유동채무	349,529,545	316,952,692

퇴직급여부채	0	67,891,128

부채총계	3,027,435,016	697,555,635

자본

자본금	3,253,560,500	3,251,960,500

자본잉여금	71,210,011,190	71,168,009,462

기타자본구성요소	1,553,434,983	784,791,112

이익잉여금(결손금)	(28,114,285,336)	(20,236,775,015)

자본총계	47,902,721,337	54,967,986,059

자본과부채총계	50,930,156,353	55,665,541,694

포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 9 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	347,262,727	836,946,363	66,002,534	100,000,000

영업비용	3,322,702,336	9,351,767,450	2,103,405,242	6,313,853,947

영업이익(손실)	(2,975,439,609)	(8,514,821,087)	(2,037,402,708)	(6,213,853,947)

금융수익	161,188,730	663,277,223	155,217,859	283,237,953

금융원가	9,213,901	31,626,125	12,897,256	45,418,602

기타이익	1,598,418	6,530,444	1,535	814,957

기타손실	7	16,754	4,769	4,917

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,821,866,369)	(7,876,656,299)	(1,895,085,339)	(5,975,224,556)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(2,821,866,369)	(7,876,656,299)	(1,895,085,339)	(5,975,224,556)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(2,821,866,369)	(7,876,656,299)	(1,895,085,339)	(5,975,224,556)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(434)	(1,211)	(340)	(1,073)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(434)	(1,211)	(340)	(1,073)

자본변동표
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 9 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,602,772,000	27,990,598,067	411,548,474	(12,328,470,616)	18,676,447,925

당기순이익(손실)	0	0	0	(5,975,224,556)	(5,975,224,556)

유상증자	613,888,500	41,347,289,740	0	0	41,961,178,240

주식선택권의 행사	11,300,000	304,159,835	(128,999,835)	0	186,460,000

주식기준보상거래	0	0	335,593,032	0	335,593,032

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

기타거래	0	(1,157,386,000)	1,157,386,000	0	0

자본 증가(감소) 합계	625,188,500	40,494,063,575	1,363,979,197	(5,975,224,556)	36,508,006,716

2018.09.30 (기말자본)	3,227,960,500	68,484,661,642	1,775,527,671	(18,303,695,172)	55,184,454,641

2019.01.01 (기초자본)	3,251,960,500	71,168,009,462	784,791,112	(20,236,775,015)	54,967,986,059

당기순이익(손실)	0	0	0	(7,876,656,299)	(7,876,656,299)

유상증자	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	1,600,000	42,001,728	(16,991,728)	0	26,610,000

주식기준보상거래	0	0	785,635,599	0	785,635,599

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(854,022)	(854,022)

기타거래	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	1,600,000	42,001,728	768,643,871	(7,877,510,321)	(7,065,264,722)

2019.09.30 (기말자본)	3,253,560,500	71,210,011,190	1,553,434,983	(28,114,285,336)	47,902,721,337

현금흐름표
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 9 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,774,926,541)	(6,581,706,178)

당기순이익(손실)	(7,876,656,299)	(5,975,224,556)

당기순이익조정을 위한 가감	942,857,573	525,437,468

퇴직급여	221,407,283	71,546,185

감가상각비	399,189,256	299,525,279

무형자산상각비	127,534,031	53,629,833

주식보상비용(환입)	785,635,599	335,593,032

이자비용	3,441,276	31,941,303

외화환산손실	4,025,889	1,454,240

당기손익인식금융자산평가손실	0	800,000

유형자산손상차손	0	0

이자수익	(366,618,959)	(252,144,702)

외화환산이익	(933,125)	(354,790)

유형자산처분이익	0	0

당기손익인식금융자산평가이익	(213,795,290)	(3,399,082)

당기손익인식금융자산처분이익	(17,028,387)	(13,153,830)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,751,790,815	(1,194,500,169)

매출채권의 감소(증가)	2,000,000	39,600,000

미수금의 감소(증가)	(60,863,500)	(87,621,443)

선급금의 감소(증가)	(453,849,896)	(222,048,782)

선급비용의 감소(증가)	(921,758)	(232,333)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	0	0

원재료의 감소(증가)	233,778,112	120,600,392

미지급금의 증가(감소)	560,802,357	(651,470,654)

미지급비용의 증가(감소)	11,035,535	3,928,440

예수금의 증가(감소)	21,002,860	(49,355,923)

선수금의 증가(감소)	1,746,313,637	0

선수수익의 증가(감소)	0	0

장기미지급금의 증가(감소)	(18,208,121)	(14,612,815)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(289,298,411)	(333,287,051)

이자수취(영업)	487,735,922	94,787,608

이자지급(영업)	(3,454,652)	(28,737,259)

법인세납부(환급)	(77,199,900)	(3,469,270)

투자활동현금흐름	12,770,589,050	(31,275,842,013)

단기금융상품의 처분	36,000,000,000	7,320,011,500

대여금의 감소	0	52,975,420

당기손익인식금융자산의 처분	15,291,913,352	4,564,189,406

건물의 처분	0	0

차량운반구의 처분	0	0

임차보증금의 감소	11,288,528	8,634,000

단기금융상품의 취득	(29,000,000,000)	(25,500,000,000)

기타투자자산의 취득	(92,257,609)	0

대여금의 증가	(170,000,000)	(247,691,981)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

당기손익인식금융자산의 취득	(9,000,000,000)	(16,009,682,576)

건물의 취득	0	0

기계장치의 취득	0	(200,724,545)

차량운반구의 취득	0	(15,194,260)

시설장치의 취득	(87,382,000)	(39,810,000)

사무용비품의 취득	(94,544,621)	(42,751,042)

건설중인자산의 취득	0	(57,330,000)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	0	(1,004,279,407)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(58,069,000)	(2,900,000)

기타무형자산의 취득	0	0

임차보증금의 증가	(30,359,600)	(101,288,528)

재무활동현금흐름	(1,785,859)	42,147,638,240

장기차입금의 증가	0	0

주식의 발행	0	45,357,358,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	28,000,000	187,750,000

장기차입금의 상환	0	0

유동성장기차입금의 상환	(4,559,563)	0

금융리스부채의 지급	(23,836,296)	0

신주발행비 지급	(1,390,000)	(3,397,469,760)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,993,876,650	4,290,090,049

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	635,745	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,994,512,395	4,290,090,049

기초현금및현금성자산	2,603,050,564	678,047,370

기말현금및현금성자산	10,597,562,959	4,968,137,419