올릭스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 8 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	13,792,597,888	16,174,390,879

현금및현금성자산	1,433,711,573	678,047,370

매출채권 및 기타유동채권	503,965,073	565,602,323

단기금융상품	11,140,023,000	10,640,023,000

기타유동금융자산	0	3,541,353,000

재고자산	686,067,712	730,127,046

당기법인세자산	28,830,530	19,238,140

비유동자산	5,445,902,620	5,465,901,014

유형자산	5,090,660,393	5,135,719,685

영업권 이외의 무형자산	330,709,099	298,302,729

기타비유동자산	24,533,128	31,878,600

자산총계	19,238,500,508	21,640,291,893

부채

유동부채	427,869,083	1,032,835,460

매입채무 및 기타유동채무	427,869,083	1,032,835,460

비유동부채	1,960,621,103	1,931,008,508

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,644,005,791	1,648,628,914

퇴직급여부채	316,615,312	282,379,594

부채총계	2,388,490,186	2,963,843,968

자본

자본금	2,602,772,000	2,602,772,000

자본잉여금	27,990,598,067	27,990,598,067

기타자본구성요소	527,600,048	411,548,474

이익잉여금(결손금)	(14,270,959,793)	(12,328,470,616)

자본총계	16,850,010,322	18,676,447,925

자본과부채총계	19,238,500,508	21,640,291,893

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 8 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	0	0	207,055,100	207,055,100

영업비용	2,005,961,982	2,005,961,982	1,235,741,092	1,235,741,092

영업이익(손실)	(2,005,961,982)	(2,005,961,982)	(1,028,685,992)	(1,028,685,992)

금융수익	76,104,945	76,104,945	24,823,015	24,823,015

금융원가	13,440,704	13,440,704	12,023,497	12,023,497

기타이익	808,572	808,572	515,884	515,884

기타손실	8	8	1,411,199	1,411,199

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,942,489,177)	(1,942,489,177)	(1,016,781,789)	(1,016,781,789)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,942,489,177)	(1,942,489,177)	(1,016,781,789)	(1,016,781,789)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(1,942,489,177)	(1,942,489,177)	(1,016,781,789)	(1,016,781,789)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(373)	(373)	(225)	(225)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(373)	(373)	(225)	(225)

자본변동표
제 9 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 8 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,263,139,000	17,291,010,223	155,304,730	(7,152,110,791)	12,557,343,162

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,016,781,789)	(1,016,781,789)

무상증자	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	61,249,433	0	61,249,433

기타거래	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	61,249,433	(1,016,781,789)	(955,532,356)

2017.03.31 (기말자본)	2,263,139,000	17,291,010,223	216,554,163	(8,168,892,580)	11,601,810,806

2018.01.01 (기초자본)	2,602,772,000	27,990,598,067	411,548,474	(12,328,470,616)	18,676,447,925

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,942,489,177)	(1,942,489,177)

무상증자	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	116,051,574	0	116,051,574

기타거래	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	116,051,574	(1,942,489,177)	(1,826,437,603)

2018.03.31 (기말자본)	2,602,772,000	27,990,598,067	527,600,048	(14,270,959,793)	16,850,010,322

현금흐름표
제 9 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 8 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,275,849,852)	(558,754,098)

당기순이익(손실)	(1,942,489,177)	(1,016,781,789)

당기순이익조정을 위한 가감	223,181,514	183,667,570

퇴직급여	58,619,676	40,399,889

감가상각비	92,693,552	78,526,632

무형자산상각비	12,092,988	7,603,720

주식보상비용(환입)	116,051,574	61,249,433

이자비용	10,468,199	12,023,497

외화환산손실	15,267	0

유형자산손상차손	0	0

파생금융자산평가손실	0	0

이자수익	(52,938,719)	(9,153,820)

외화환산이익	(667,193)	(1,109,851)

유형자산처분이익	0	0

파생금융자산평가이익	0	0

당기손익인식금융자산평가이익	0	(5,871,930)

당기손익인식금융자산처분이익	(13,153,830)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(545,295,450)	268,852,163

매출채권의 감소(증가)	39,600,000	30,470,000

미수금의 감소(증가)	33,218,851	(29,507,104)

선급금의 감소(증가)	(28,433,903)	3,162,163

선급비용의 감소(증가)	(544,957)	0

부가가치세 선급금의 감소(증가)	0	108,580,258

원재료의 감소(증가)	44,059,334	0

미지급금의 증가(감소)	(587,437,294)	128,066,742

미지급비용의 증가(감소)	23,275,526	15,759,790

예수금의 증가(감소)	(40,025,926)	(46,607,443)

선수수익의 증가(감소)	0

장기미지급금의 증가(감소)	(4,623,123)	3,417,654

부가가치세 예수금의 증가(감소)	0	0

선수금의 증가(감소)	0	67,900,000

퇴직급여채무의 증가(감소)	(24,383,958)	(12,389,897)

이자수취(영업)	8,940,607	23,008,345

이자지급(영업)	(10,594,956)	(12,029,277)

법인세납부(환급)	(9,592,390)	(5,471,110)

투자활동현금흐름	3,031,514,055	466,539,911

단기금융상품의 처분	1,000,000,000	3,042,471,200

대여금의 감소	22,975,420	37,400,510

당기손익인식금융자산의 처분	3,554,506,830	6,220,408,390

토지의 처분	0	0

건물의 처분	0	0

차량운반구의 처분	0	0

임차보증금의 감소	8,634,000	32,160,000

단기금융상품의 취득	(1,500,000,000)	(500,000,000)

대여금의 증가	0	(30,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	0	(7,544,067,704)

토지의 취득	0	(6,150,000)

건물의 취득	0	0

기계장치의 취득	0	(418,668,000)

차량운반구의 취득	(15,194,260)	0

시설장치의 취득	(30,640,000)	0

사무용비품의 취득	(1,800,000)	(13,007,940)

건설중인자산의 취득	0	(343,656,545)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(4,279,407)	0

컴퓨터소프트웨어의 취득	(1,400,000)	0

기타무형자산의 취득	0	0

임차보증금의 증가	(1,288,528)	(10,350,000)

기타유형자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	0	0

장기차입금의 증가	0	0

주식의 발행	0	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	0

상환우선주 발행	0	0

단기차입금의 상환	0	0

장기차입금의 상환	0	0

신주발행비 지급	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	755,664,203	(92,214,187)

기초현금및현금성자산	678,047,370	629,017,077

기말현금및현금성자산	1,433,711,573	536,802,890