올릭스 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 13 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 12 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	84,856,927,781	52,239,572,048

현금및현금성자산	15,998,690,123	34,336,736,236

매출채권 및 기타유동채권	634,667,286	491,485,122

단기금융상품	65,000,000,000	15,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산	1,103,449,178	420,680,000

재고자산	452,805,261	374,129,242

기타유동자산	1,313,847,494	1,556,147,532

당기법인세자산	353,468,439	60,393,916

비유동자산	40,979,455,822	34,432,402,289

장기금융상품	5,071,513	500,872

당기손익공정가치측정금융자산	3,088,965,000	0

유형자산	34,796,801,227	31,525,481,410

영업권 이외의 무형자산	2,185,536,637	2,134,371,365

기타비유동금융자산	765,268,385	717,569,168

기타비유동자산	137,813,060	54,479,474

자산총계	125,836,383,603	86,671,974,337

부채

유동부채	43,168,862,407	40,365,162,166

매입채무 및 기타유동채무	2,715,285,987	1,522,244,866

유동성전환사채	18,475,412,311	16,405,317,226

당기손익공정가치측정금융부채	15,683,169,244	11,341,136,185

기타유동금융부채	236,062,030	487,798,911

기타유동부채	6,058,932,835	10,608,664,978

비유동부채	27,056,906,480	26,899,429,829

장기미지급금	238,888,570	226,611,385

장기차입금	20,000,000,000	20,000,000,000

상환전환우선주부채	413,786,665	326,018,008

퇴직급여부채	524,133,928	225,414,013

기타비유동금융부채	2,039,207,381	51,686,600

기타비유동부채	3,840,889,936	6,069,699,823

부채총계	70,225,768,887	67,264,591,995

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	56,538,562,096	18,521,114,315

자본금	8,351,584,000	6,851,580,000

자본잉여금	141,864,861,089	82,878,557,799

기타자본구성요소	13,905,468,088	12,948,275,443

기타포괄손익누계액	883,098,257	145,262,632

이익잉여금(결손금)	(108,466,449,338)	(84,302,561,559)

비지배지분	(927,947,380)	886,268,027

자본총계	55,610,614,716	19,407,382,342

자본과부채총계	125,836,383,603	86,671,974,337

연결 포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	4,437,275,289	8,627,562,754	803,093,779	2,794,521,037

영업비용	8,926,241,344	27,982,069,801	8,574,353,513	21,749,059,777

영업이익(손실)	(4,488,966,055)	(19,354,507,047)	(7,771,259,734)	(18,954,538,740)

금융수익	732,038,610	1,058,779,121	441,901,077	841,219,847

금융원가	3,521,052,349	7,910,718,813	2,446,869,036	5,889,999,301

기타이익	5,520,880	105,761,910	407,869,497	602,508,126

기타손실	3,913,743	3,913,763	17	41,477,840

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,276,372,657)	(26,104,598,592)	(9,368,358,213)	(23,442,287,908)

법인세비용	0	0	0	(687,341,901)

당기순이익(손실)	(7,276,372,657)	(26,104,598,592)	(9,368,358,213)	(22,754,946,007)

기타포괄손익	414,357,254	737,835,625	105,430,054	175,176,003

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	414,357,254	737,835,625	105,430,054	175,176,003

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	414,357,254	737,835,625	105,430,054	175,176,003

총포괄손익	(6,862,015,403)	(25,366,762,967)	(9,262,928,159)	(22,579,770,004)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(6,568,750,560)	(24,163,887,779)	(9,176,110,172)	(22,503,332,257)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(707,622,097)	(1,940,710,813)	(192,248,041)	(251,613,750)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(6,154,393,306)	(23,426,052,154)	(9,070,680,118)	(22,328,156,254)

총 포괄손익, 비지배지분	(707,622,097)	(1,940,710,813)	(192,248,041)	(251,613,750)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(479)	(1,763)	(670)	(1,646)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(479)	(1,763)	(670)	(1,646)

연결 자본변동표
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,771,030,000	81,098,825,397	11,822,886,794	(28,620,458)	(54,378,579,028)	45,285,542,705	65,308,256	45,350,850,961

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(22,503,332,257)	(22,503,332,257)	(251,613,750)	(22,754,946,007)

종속기업의 유상증자	0	458,961,391	0	0	0	458,961,391	1,276,146,109	1,735,107,500

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권의 행사	80,550,000	1,320,771,011	(698,573,311)	0	0	702,747,700	0	702,747,700

주식기준보상거래	0	0	1,232,381,594	0	0	1,232,381,594	79,409,983	1,311,791,577

기타포괄손익	0	0	0	175,176,003	0	175,176,003	0	175,176,003

자본 증가(감소) 합계	80,550,000	1,779,732,402	533,808,283	175,176,003	(22,503,332,257)	(19,934,065,569)	1,103,942,342	(18,830,123,227)

2021.09.30 (기말자본)	6,851,580,000	82,878,557,799	12,356,695,077	146,555,545	(76,881,911,285)	25,351,477,136	1,169,250,598	26,520,727,734

2022.01.01 (기초자본)	6,851,580,000	82,878,557,799	12,948,275,443	145,262,632	(84,302,561,559)	18,521,114,315	886,268,027	19,407,382,342

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(24,163,887,779)	(24,163,887,779)	(1,940,710,813)	(26,104,598,592)

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	1,500,004,000	58,986,303,290	0	0	0	60,486,307,290	60,486,307,290

주식매수선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	957,192,645	0	957,192,645	126,495,406	1,083,688,051

기타포괄손익	0	737,835,625	0	737,835,625	737,835,625

자본 증가(감소) 합계	1,500,004,000	58,986,303,290	957,192,645	737,835,625	(24,163,887,779)	38,017,447,781	(1,814,215,407)	36,203,232,374

2022.09.30 (기말자본)	8,351,584,000	141,864,861,089	13,905,468,088	883,098,257	(108,466,449,338)	56,538,562,096	(927,947,380)	55,610,614,716

연결 현금흐름표
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

영업활동현금흐름	(22,124,093,360)	(18,279,521,293)

당기순이익(손실)	(26,104,598,592)	(22,754,946,007)

당기순이익조정을 위한 가감	9,661,525,482	7,266,054,768

퇴직급여	538,475,247	494,563,193

감가상각비	1,203,328,494	1,013,793,656

무형자산상각비	211,387,526	170,150,506

주식보상비용(환입)	1,083,688,051	1,311,791,577

이자비용	2,194,454,238	1,804,351,074

외화환산손실	45,087,268	1,210,745

무형자산처분손실	3,857,729	0

당기손익인식금융자산평가손실	32,884,166	6,861,707

파생금융부채평가손실	5,305,333,059	3,955,457,744

법인세비용	0	(687,341,901)

이자수익	(812,766,496)	(391,419,433)

외화환산이익	(99,354,765)	(151,608,976)

유형자산처분이익	(24,363,017)	0

파생금융부채평가이익	0	(260,502,913)

당기손익인식금융자산처분이익	(20,486,018)	(1,252,211)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,304,255,982)	(3,003,149,457)

매출채권의 감소(증가)	0	(60,157,150)

미수금의 감소(증가)	(39,132,726)	1,476,472

선급금의 감소(증가)	71,134,115	91,415,972

선급비용의 감소(증가)	171,165,923	(127,037,972)

원재료의 감소(증가)	(78,676,019)	119,985,994

장기선급금의 감소(증가)	(88,596,340)	(43,216,720)

미지급금의 증가(감소)	1,673,612,598	191,970,412

미지급비용의 증가(감소)	(2,480,602)	(30,360,213)

예수금의 증가(감소)	5,217,727	44,039,453

선수금의 증가(감소)	(6,783,759,757)	(2,734,372,933)

장기미지급금의 증가(감소)	12,277,185	4,640,443

퇴직급여채무의 증가(감소)	(245,018,086)	(461,533,215)

이자수취(영업)	463,366,499	165,309,263

이자지급(영업)	(547,056,244)	0

법인세납부(환급)	(293,074,523)	47,210,140

투자활동현금흐름	(52,585,426,177)	15,307,942,881

단기금융상품의 처분	31,000,000,000	35,000,000,000

장기금융상품의 처분	0	4,881

대여금의 감소	219,359,694	63,465,837

당기손익인식금융자산의 처분	309,192,674	1,875,549,191

차량운반구의 처분	28,181,819	0

기계장치의 처분	0	0

사무용비품의 처분	1,150,000	0

사용권자산의 처분	151,195,815	0

임차보증금의 감소	24,864,606	0

단기금융상품의 취득	(81,000,000,000)	(20,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(4,570,641)	(34,208)

당기손익인식금융자산의 취득	(1,404,425,000)	(502,482,409)

기계장치의 취득	(659,929,490)	(529,279,449)

차량운반구의 취득	(80,843,287)	0

시설장치의 취득	(3,500,000)	(97,009,090)

사무용비품의 취득	(74,479,969)	(155,182,317)

건설중인자산의 취득	(794,479,071)	(29,645,800)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(10,415,528)	0

컴퓨터소프트웨어의 취득	(53,826,900)	(81,325,933)

개발 중인 무형자산의 취득	(193,679,348)	(112,494,929)

임차보증금의 증가	(39,221,551)	(123,622,893)

재무활동현금흐름	56,272,118,659	6,704,107,951

주식의 발행	57,000,152,000

종속기업 유상증자	0	1,735,107,500

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	706,275,000

전환사채의 증가	0	4,500,000,000

유동리스부채의 상환	(561,988,631)	(233,747,249)

리스부채의 상환	0	0

신주발행비 지급	(166,044,710)	(3,527,300)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(18,437,400,878)	3,732,529,539

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	99,354,765	150,743,776

현금및현금성자산의순증가(감소)	(18,338,046,113)	3,883,273,315

기초현금및현금성자산	34,336,736,236	11,328,809,276

기말현금및현금성자산	15,998,690,123	15,212,082,591