올릭스 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 반기말 2023.06.30 현재
제 13 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 반기말	제 13 기말

자산

유동자산	43,716,318,724	62,003,630,101

현금및현금성자산	5,872,090,062	3,196,319,273

매출채권 및 기타유동채권	1,643,247,930	1,032,205,811

단기금융상품	33,000,000,000	53,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산	2,231,808,088	3,311,440,000

기타유동자산	865,520,044	1,367,553,147

당기법인세자산	103,652,600	96,111,870

비유동자산	63,326,873,334	68,714,095,252

장기금융상품	12,013,738	7,198,217

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	15,650,488,087	16,229,151,112

당기손익공정가치측정금융자산	370,056,700	311,431,528

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	8,319,418,250	17,395,147,250

유형자산	35,532,923,253	31,417,831,589

영업권 이외의 무형자산	2,034,235,663	2,100,168,419

기타비유동금융자산	595,236,896	671,276,948

기타비유동자산	812,500,747	581,890,189

자산총계	107,043,192,058	130,717,725,353

부채

유동부채	42,133,153,603	40,059,991,029

매입채무 및 기타유동채무	4,553,675,594	2,579,802,145

유동성전환사채	20,806,721,098	19,230,313,036

당기손익공정가치측정금융부채	9,969,446,212	11,645,919,645

기타유동금융부채	221,376,870	244,337,225

기타유동부채	6,581,933,829	6,359,618,978

비유동부채	21,714,901,105	23,128,539,544

장기미지급금	280,860,846	248,694,247

장기차입금	20,000,000,000	20,000,000,000

기타비유동금융부채	88,654,210	48,585,990

기타비유동부채	1,345,386,049	2,831,259,307

부채총계	63,848,054,708	63,188,530,573

자본

자본금	8,367,084,000	8,351,584,000

자본잉여금	141,895,925,513	141,405,899,698

기타자본구성요소	15,319,944,040	14,375,917,335

기타포괄손익누계액	(3,740,829,325)	4,214,570,744

이익잉여금(결손금)	(118,646,986,878)	(100,818,776,997)

자본총계	43,195,137,350	67,529,194,780

자본과부채총계	107,043,192,058	130,717,725,353

포괄손익계산서
제 14 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 13 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	2,129,027,330	4,225,586,430	1,962,927,745	4,291,450,465

영업비용	9,911,553,103	19,923,557,495	8,670,966,142	17,522,690,539

판매비와관리비	9,911,553,103	19,923,557,495	8,670,966,142	17,522,690,539

영업이익(손실)	(7,782,525,773)	(15,697,971,065)	(6,708,038,397)	(13,231,240,074)

금융수익	1,358,735,254	2,885,018,911	137,798,566	323,309,328

금융원가	2,001,740,649	2,813,798,317	1,679,224,212	4,161,120,140

기타이익	17,896,408	31,257,801	72,902,787	169,625,407

기타손실	91,520,214	339,794,377	7	12

지분법손익	(197,066,956)	(479,981,403)	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,696,221,930)	(16,415,268,450)	(8,176,561,263)	(16,899,425,491)

법인세비용(수익)	379,958,884	1,412,941,431	0	0

당기순이익(손실)	(9,076,180,814)	(17,828,209,881)	(8,176,561,263)	(16,899,425,491)

기타포괄손익	(5,170,198,466)	(7,955,400,069)	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(5,170,198,466)	(7,955,400,069)	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	(5,170,198,466)	(7,955,400,069)	0	0

총포괄손익	(14,246,379,280)	(25,783,609,950)	(8,176,561,263)	(16,899,425,491)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(661)	(1,299)	(597)	(1,233)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(661)	(1,299)	(597)	(1,233)

자본변동표
제 14 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 13 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,851,580,000	82,419,596,408	0	12,948,275,443	(81,386,343,214)	20,833,108,637

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(16,899,425,491)	(16,899,425,491)

지분의 발행	1,500,004,000	58,986,303,290	0	0	0	60,486,307,290

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	0	960,987,881	0	960,987,881

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	1,500,004,000	58,986,303,290	0	960,987,881	(16,899,425,491)	44,547,869,680

2022.06.30 (기말자본)	8,351,584,000	141,405,899,698	0	13,909,263,324	(98,285,768,705)	65,380,978,317

2023.01.01 (기초자본)	8,351,584,000	141,405,899,698	4,214,570,744	14,375,917,335	(100,818,776,997)	67,529,194,780

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(17,828,209,881)	(17,828,209,881)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	15,500,000	490,025,815	0	(75,490,115)	0	430,035,700

주식기준보상거래	0	0	0	1,019,516,820	0	1,019,516,820

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	0	0	(7,955,400,069)	0	0	(7,955,400,069)

자본 증가(감소) 합계	15,500,000	490,025,815	(7,955,400,069)	944,026,705	(17,828,209,881)	(24,334,057,430)

2023.06.30 (기말자본)	8,367,084,000	141,895,925,513	(3,740,829,325)	15,319,944,040	(118,646,986,878)	43,195,137,350

현금흐름표
제 14 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 13 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기

영업활동현금흐름	(14,032,072,251)	(15,036,255,713)

당기순이익(손실)	(17,828,209,881)	(16,899,425,491)

당기순이익조정을 위한 가감	3,741,823,807	5,414,925,607

퇴직급여	242,272,752	346,077,738

감가상각비	420,227,861	412,147,913

무형자산상각비	153,771,796	134,398,819

주식보상비용(환입)	816,876,008	767,577,210

이자비용	1,582,844,241	1,353,258,858

외화환산손실	3,886,047	24,574,080

무형자산처분손실	38,221,936	0

당기손익인식금융자산평가손실	1,374,828	26,840,000

지분법손실	479,981,403	0

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	301,322,434	0

파생금융부채평가손실	1,071,464,859	2,639,617,257

법인세비용(수익)	1,412,941,431	0

이자수익	(796,039,280)	(240,263,523)

외화환산이익	(51,400,418)	(9,998,914)

유형자산처분이익	(16,610,497)	(21,003,831)

파생금융부채평가이익	(1,676,473,433)	(18,300,000)

당기손익인식금융자산평가이익	(211,980,367)	0

당기손익인식금융자산처분이익	(30,857,794)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	299,629,814	(3,366,178,695)

매출채권의 감소(증가)	46,845,700	7,375,500

미수금의 감소(증가)	(517,375,071)	(154,324,662)

선급금의 감소(증가)	10,531,440	56,773,330

선급비용의 감소(증가)	520,588,403	325,395,837

장기선급금의 감소(증가)	8,335,940	(48,423,720)

미지급금의 증가(감소)	1,966,429,260	559,742,359

미지급비용의 증가(감소)	5,971,940	5,310,960

예수금의 증가(감소)	5,433,520	(17,057,332)

선수금의 증가(감소)	(1,268,991,927)	(4,128,381,788)

장기미지급금의 증가(감소)	32,166,599	10,630,781

퇴직급여채무의 증가(감소)	(26,734,050)	16,780,040

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(483,571,940)	0

이자수취(영업)	642,223,537	120,396,546

이자지급(영업)	(587,386,298)	(347,498,780)

법인세납부(환급)	(300,153,230)	41,525,100

투자활동현금흐름	16,463,501,105	(9,013,884,804)

단기금융상품의 처분	40,000,000,000	0

대여금의 감소	0	104,602,952

당기손익인식금융자산의 처분	6,999,367,682	0

기계장치의 처분	0	50,671,569

차량운반구의 처분	50,909,091	28,181,819

시설장치의 처분	0	53,120,000

사무용비품의 처분	0	31,927,842

임차보증금의 감소	118,900,000	17,847,000

단기금융상품의 취득	(20,000,000,000)	(8,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(4,815,521)	(1,923,004)

당기손익인식금융자산의 취득	(6,808,362,468)	(300,021,900)

기계장치의 취득	(118,900,000)	(74,450,000)

차량운반구의 취득	(219,483,985)	(80,843,287)

사무용비품의 취득	(98,782,600)	(61,058,181)

건설중인자산의 취득	(3,279,270,118)	(693,000,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(13,166,900)	(18,270,000)

개발 중인 무형자산의 취득	(112,894,076)	(70,199,614)

임차보증금의 증가	(50,000,000)	(470,000)

재무활동현금흐름	196,733,913	56,803,768,488

임대보증금의 증가	0	118,900,000

주식의 발행	0	57,000,152,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	430,900,000	0

임대보증금의 감소	(118,900,000)	0

유동리스부채의 상환	(114,401,787)	(149,238,802)

신주발행비 지급	(864,300)	(166,044,710)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,628,162,767	32,753,627,971

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	47,608,022	9,790,591

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,675,770,789	32,763,418,562

기초현금및현금성자산	3,196,319,273	27,556,909,148

기말현금및현금성자산	5,872,090,062	60,320,327,710