올릭스 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 10 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 9 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	49,057,541,648	48,698,339,715

현금및현금성자산	5,361,971,626	2,812,752,567

매출채권 및 기타유동채권	1,130,599,319	964,084,522

단기금융상품	24,000,000,000	26,000,000,000

기타유동금융자산	17,947,467,975	18,244,281,739

재고자산	548,289,668	634,836,837

당기법인세자산	69,213,060	42,384,050

비유동자산	7,003,029,243	6,938,606,079

유형자산	5,267,912,680	5,220,553,921

영업권 이외의 무형자산	1,344,147,335	1,339,067,016

기타비유동자산	390,969,228	378,985,142

자산총계	56,060,570,891	55,636,945,794

부채

유동부채	2,894,566,749	314,093,899

매입채무 및 기타유동채무	2,894,566,749	314,093,899

비유동부채	294,531,144	384,843,820

장기매입채무 및 기타비유동채무	238,742,939	316,952,692

퇴직급여부채	55,788,205	67,891,128

부채총계	3,189,097,893	698,937,719

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금	3,252,960,500	3,251,960,500

자본잉여금	71,194,444,292	71,168,009,462

기타자본구성요소	1,007,436,262	784,791,112

기타포괄손익누계액	36,453,156	(18,485,911)

이익잉여금(결손금)	(22,619,821,212)	(20,248,267,088)

자본총계	52,871,472,998	54,938,008,075

자본과부채총계	56,060,570,891	55,636,945,794

연결 포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 9 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	116,420,909	116,420,909	0	0

영업비용	2,726,383,646	2,726,383,646	2,005,961,982	2,005,961,982

영업이익(손실)	(2,609,962,737)	(2,609,962,737)	(2,005,961,982)	(2,005,961,982)

금융수익	251,277,537	251,277,537	76,104,945	76,104,945

금융원가	14,278,651	14,278,651	13,440,704	13,440,704

기타이익	2,280,494	2,280,494	808,572	808,572

기타손실	16,745	16,745	8	8

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,370,700,102)	(2,370,700,102)	(1,942,489,177)	(1,942,489,177)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(2,370,700,102)	(2,370,700,102)	(1,942,489,177)	(1,942,489,177)

기타포괄손익	54,939,067	54,939,067	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	54,939,067	54,939,067	0	0

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	54,939,067	54,939,067	0	0

총포괄손익	(2,315,761,035)	(2,315,761,035)	(1,942,489,177)	(1,942,489,177)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(356)	(356)	(373)	(373)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(356)	(356)	(373)	(373)

연결 자본변동표
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 9 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,602,772,000	27,990,598,067	411,548,474	0	(12,328,470,616)	18,676,447,925	18,676,447,925

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,942,489,177)	(1,942,489,177)	(1,942,489,177)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	116,051,574	0	0	116,051,574	116,051,574

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0

기타거래	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	116,051,574	0	(1,942,489,177)	(1,826,437,603)	(1,826,437,603)

2018.03.31 (기말자본)	2,602,772,000	27,990,598,067	527,600,048	0	(14,270,959,793)	16,850,010,322	16,850,010,322

2019.01.01 (기초자본)	3,251,960,500	71,168,009,462	784,791,112	(18,485,911)	(20,248,267,088)	54,938,008,075	54,938,008,075

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,370,700,102)	(2,370,700,102)	(2,370,700,102)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	1,000,000	26,434,830	(10,619,830)	0	0	16,815,000	16,815,000

주식기준보상거래	0	0	233,264,980	0	0	233,264,980	233,264,980

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	(854,022)	(854,022)	(854,022)

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0

기타거래	0	0	0	54,939,067	0	54,939,067	54,939,067

자본 증가(감소) 합계	1,000,000	26,434,830	222,645,150	54,939,067	(2,371,554,124)	(2,066,535,077)	(2,066,535,077)

2019.03.31 (기말자본)	3,252,960,500	71,194,444,292	1,007,436,262	36,453,156	(22,619,821,212)	52,871,472,998	52,871,472,998

연결 현금흐름표
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 9 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동현금흐름	314,470,867	(2,275,849,852)

당기순이익(손실)	(2,370,700,102)	(1,942,489,177)

당기순이익조정을 위한 가감	245,063,067	223,181,514

퇴직급여	73,802,450	58,619,676

감가상각비	126,753,280	92,693,552

무형자산상각비	40,485,806	12,092,988

주식보상비용(환입)	233,264,980	116,051,574

이자비용	1,062,537	10,468,199

외화환산손실	506,768	15,267

유형자산손상차손	0	0

당기손익인식금융자산평가손실	0	0

이자수익	(123,024,310)	(52,938,719)

외화환산이익	(2,259,966)	(667,193)

유형자산처분이익	0	0

당기손익인식금융자산평가이익	(101,553,231)	0

당기손익인식금융자산처분이익	(3,975,247)	(13,153,830)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,332,080,964	(545,295,450)

매출채권의 감소(증가)	0	39,600,000

미수금의 감소(증가)	(68,344,177)	33,218,851

선급금의 감소(증가)	(54,639,058)	(28,433,903)

선급비용의 감소(증가)	(5,629,164)	(544,957)

원재료의 감소(증가)	86,547,169	44,059,334

미지급금의 증가(감소)	117,563,424	(587,437,294)

미지급비용의 증가(감소)	6,499,270	23,275,526

예수금의 증가(감소)	11,067,786	(40,025,926)

선수금의 증가(감소)	2,444,839,091	0

선수수익의 증가(감소)	0	0

장기미지급금의 증가(감소)	(78,209,753)	(4,623,123)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(141,693,579)	(24,383,958)

기타비유동부채의 증가(감소)	14,079,955	0

이자수취(영업)	115,701,879	8,940,607

이자지급(영업)	(1,066,026)	(10,594,956)

배당금수취(영업)	20,220,095	0

법인세납부(환급)	(26,829,010)	(9,592,390)

투자활동현금흐름	2,160,734,158	3,031,514,055

단기금융상품의 처분	12,000,000,000	1,000,000,000

대여금의 감소	0	22,975,420

당기손익인식금융자산의 처분	5,402,342,241	3,554,506,830

건물의 처분	0	0

차량운반구의 처분	0	0

임차보증금의 감소	11,288,528	8,634,000

단기금융상품의 취득	(10,000,000,000)	(1,500,000,000)

기타투자자산의 취득	(11,263,831)	0

대여금의 증가	(70,000,000)	0

당기손익인식금융자산의 취득	(5,020,220,095)	0

건물의 취득	0	0

기계장치의 취득	0	0

차량운반구의 취득	0	(15,194,260)

시설장치의 취득	(56,882,000)	(30,640,000)

사무용비품의 취득	(45,708,845)	(1,800,000)

건설중인자산의 취득	0	0

기타유형자산의 취득	(22,288,397)	0

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	0	(4,279,407)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(6,576,863)	(1,400,000)

기타무형자산의 취득	0	0

임차보증금의 증가	(19,956,580)	(1,288,528)

재무활동현금흐름	16,815,000	0

장기차입금의 증가	0	0

주식의 발행	0	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	17,500,000	0

장기차입금의 상환	0	0

신주발행비 지급	(685,000)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,492,020,025	755,664,203

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	57,199,034	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,549,219,059	755,664,203

기초현금및현금성자산	2,812,752,567	678,047,370

기말현금및현금성자산	5,361,971,626	1,433,711,573