올릭스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 15 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	11,129,759,113	11,543,116,388

현금및현금성자산	5,962,520,825	2,605,661,326

매출채권 및 기타유동채권	662,576,119	857,985,365

당기손익공정가치측정금융자산	2,150,369,158	6,704,310,753

유동재고자산	294,094,194	301,458,231

기타유동자산	894,185,497	994,885,133

당기법인세자산	1,166,013,320	78,815,580

비유동자산	61,758,190,993	62,388,956,062

장기금융상품	479,619	479,619

당기손익공정가치측정금융자산	581,257,528	550,622,074

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	0	1,434,619,010

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	9,430,608,208	8,267,167,700

유형자산	49,723,659,036	50,024,917,922

영업권 이외의 무형자산	1,619,040,059	1,702,446,018

기타비유동금융자산	363,679,069	358,694,175

기타비유동자산	39,467,474	50,009,544

자산총계	72,887,950,106	73,932,072,450

부채

유동부채	25,931,880,155	33,780,380,879

매입채무 및 기타유동채무	7,589,665,752	7,133,802,038

유동성전환사채	2,554,661,401	13,441,184,376

당기손익공정가치측정금융부채	1,936,904,843	7,322,374,896

유동성 장기차입금	3,571,400,000	3,571,600,000

단기차입금	1,320,000,000	0

기타유동금융부채	6,612,171	6,884,943

기타유동부채	8,952,635,988	2,304,534,626

비유동부채	22,047,200,911	22,716,237,821

장기미지급금	944,319,347	867,978,991

장기차입금	20,535,550,000	21,428,400,000

비유동 순확정급여부채	563,257,481	414,474,841

기타비유동금융부채	4,074,083	5,383,989

부채총계	47,979,081,066	56,496,618,700

자본

자본금	9,887,661,000	9,229,786,500

자본잉여금	185,918,865,525	160,400,596,492

기타자본구성요소	15,990,330,878	21,014,531,265

기타포괄손익누계액	0	(6,718,489,681)

이익잉여금(결손금)	(186,887,988,363)	(166,490,970,826)

자본총계	24,908,869,040	17,435,453,750

자본과부채총계	72,887,950,106	73,932,072,450

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	976,551,945	976,551,945	768,388,922	768,388,922

영업비용	7,357,884,582	7,357,884,582	9,152,337,626	9,152,337,626

판매비와관리비	7,357,884,582	7,357,884,582	9,152,337,626	9,152,337,626

영업이익(손실)	(6,381,332,637)	(6,381,332,637)	(8,383,948,704)	(8,383,948,704)

금융수익	223,007,724	223,007,724	316,187,217	316,187,217

금융원가	5,839,800,514	5,839,800,514	917,854,146	917,854,146

기타이익	4,490,091	4,490,091	2,176,177,385	2,176,177,385

기타손실	1,296,552,702	1,296,552,702	2,169,631,615	2,169,631,615

지분법손익	0	0	(210,803,716)	(210,803,716)

법인세비용차감전순이익(손실)	(13,290,188,038)	(13,290,188,038)	(9,189,873,579)	(9,189,873,579)

법인세비용(수익)	0	0	(468,923,224)	(468,923,224)

당기순이익(손실)	(13,290,188,038)	(13,290,188,038)	(8,720,950,355)	(8,720,950,355)

기타포괄손익	(388,339,818)	(388,339,818)	(8,410,040,827)	(8,410,040,827)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(388,339,818)	(388,339,818)	(8,410,040,827)	(8,410,040,827)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	(388,339,818)	(388,339,818)	(8,410,040,827)	(8,410,040,827)

총포괄손익	(13,678,527,856)	(13,678,527,856)	(17,130,991,182)	(17,130,991,182)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(710)	(710)	(531)	(531)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(710)	(710)	(531)	(531)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	8,446,735,000	141,882,960,563	1,427,064,022	20,150,963,626	(121,265,490,129)	50,642,233,082

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(8,720,950,355)	(8,720,950,355)

전환우선주의 전환	71,825,500	(74,678,245)	0	0	0	(2,852,745)

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	210,531,352	0	210,531,352

전환권 대가	0	0	0	3,201,792,588	0	3,201,792,588

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	0	0	(8,410,040,827)	0	0	(8,410,040,827)

자본 증가(감소) 합계	71,825,500	(74,678,245)	(8,410,040,827)	3,412,323,940	(8,720,950,355)	(13,721,519,987)

2024.03.31 (기말자본)	8,518,560,500	141,808,282,318	(6,982,976,805)	23,563,287,566	(129,986,440,484)	36,920,713,095

2025.01.01 (기초자본)	9,229,786,500	160,400,596,492	(6,718,489,681)	21,014,531,265	(166,490,970,826)	17,435,453,750

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(13,290,188,038)	(13,290,188,038)

전환우선주의 전환	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	573,653,500	20,213,676,910	0	(3,654,273,187)	0	17,133,057,223

주식선택권의 행사	84,221,000	5,304,592,123	0	(1,653,628,823)	0	3,735,184,300

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	283,701,623	0	283,701,623

전환권 대가	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	0	0	6,718,489,681	0	(7,106,829,499)	(388,339,818)

자본 증가(감소) 합계	657,874,500	25,518,269,033	6,718,489,681	(5,024,200,387)	(20,397,017,537)	7,473,415,290

2025.03.31 (기말자본)	9,887,661,000	185,918,865,525	0	15,990,330,878	(186,887,988,363)	24,908,869,040

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	1,248,067,444	(4,767,599,745)

당기순이익(손실)	(13,290,188,038)	(8,720,950,355)

당기순이익조정을 위한 가감	7,690,160,641	898,626,862

퇴직급여 조정	191,715,630	154,763,907

기타장기종업원급여	17,801,258	(6,010,128)

감가상각비에 대한 조정	312,201,886	178,968,549

무형자산상각비에 대한 조정	82,413,761	82,335,922

주식보상비용(환입) 조정	262,200,840	130,417,110

이자비용 조정	850,658,205	758,933,188

외화환산손실 조정	409,156	1,627,288

유형자산처분손실 조정	24,000	1,308,335

무형자산처분손실 조정	20,214,091	109,575,427

당기손익인식금융자산평가손실 조정	81,994,372	39,139,259

지분법손실 조정	0	210,803,716

종속기업투자주식손상차손	1,276,314,608	2,058,680,653

파생금융부채평가손실	4,797,109,489	0

법인세비용(수익)	0	(468,923,224)

이자수익에 대한 조정	(17,151,530)	(107,495,218)

외화환산이익 조정	(161,522,447)	(16,157,836)

유형자산처분이익 조정	0	(2,169,401,078)

당기손익인식금융자산평가이익 조정	(24,222,678)	(39,329,691)

당기손익인식금융자산처분이익 조정	0	(20,609,317)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	8,226,357,591	2,911,531,578

매출채권의 감소(증가)	0	3,481,380,000

미수금의 감소(증가)	195,409,246	78,908,544

선급금의 감소(증가)	16,498,408	(289,709,351)

선급비용의 감소 (증가)	94,743,298	(169,706,878)

장기선급금의 감소(증가)	0	(12,729,500)

재고자산의 감소(증가)	7,364,037	0

미지급금의 증가(감소)	1,222,231,672	618,343,464

미지급비용의 증가(감소)	26,403,460	2,242,350

예수금의 증가(감소)	315,244,950	(58,343,850)

선수금의 증가(감소)	6,332,856,412	(768,767,664)

장기미지급금의 증가(감소)	60,539,098	28,820,323

퇴직금의 지급	(54,977,550)	(35,652,300)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	12,044,560	36,746,440

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)	(2,000,000)	0

이자수취(영업)	12,166,636	176,041,360

이자지급(영업)	(303,231,646)	(2,569,720)

법인세환급(납부)	(1,087,197,740)	(30,279,470)

투자활동현금흐름	(2,116,836,810)	10,097,840,916

단기금융상품의 처분	3,700,000,000	10,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	23,587,224	21,759,921,356

기타포괄손익공정가치측정금융자산 처분	1,046,279,192	39,525,200

토지의 처분	0	1,536,588,900

건물의 처분	0	3,090,468,153

기계장치의 처분	0	29,272,947

임차보증금의 감소	0	5,853,640

단기금융상품의 취득	(3,700,000,000)	0

장기금융상품의 취득	0	(2,598,597)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,418,254,333)	(2,391,073,096)

당기손익인식금융자산의 취득	(30,000,000)	(21,730,000,000)

기계장치의 취득	(5,757,000)	(9,500,000)

사무용비품의 취득	(5,210,000)	(55,000,000)

건설중인자산의 취득	(708,260,000)	(1,976,670,624)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(8,220,000)	(6,000,000)

개발 중인 무형자산의 취득	(11,001,893)	(32,946,963)

임차보증금의 증가	0	(160,000,000)

재무활동현금흐름	4,150,396,978	14,652,664,027

단기차입금의 증가	1,320,000,000	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	3,737,737,500	0

전환사채의 증가	0	14,700,000,000

유동성장기차입금의 감소	(893,050,000)	0

유동리스부채의 상환	(1,582,678)	(44,483,228)

신주발행비 지급	(12,707,844)	(2,852,745)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,281,627,612	19,982,905,198

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	75,231,887	631,136

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,356,859,499	19,983,536,334

기초현금및현금성자산	2,605,661,326	8,091,878,029

기말현금및현금성자산	5,962,520,825	28,075,414,363