올릭스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 11 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	49,557,126,803	67,801,086,830

현금및현금성자산	8,357,338,092	11,042,422,880

매출채권 및 기타유동채권	626,440,541	428,263,127

단기금융상품	40,000,000,000	55,000,000,000

기타유동금융자산	403,200,000	911,521,963

재고자산	0	238,736,859

기타유동자산	145,477,400	108,261,091

당기법인세자산	24,670,770	71,880,910

비유동자산	15,634,445,875	14,367,906,390

장기금융상품	484,375	455,048

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	6,747,372,950	5,870,025,456

유형자산	5,647,163,498	5,201,825,880

영업권 이외의 무형자산	2,542,487,040	2,525,675,846

기타비유동금융자산	653,721,292	522,232,179

기타비유동자산	43,216,720	247,691,981

자산총계	65,191,572,678	82,168,993,220

부채

유동부채	6,193,402,775	4,929,840,730

매입채무 및 기타유동채무	2,848,760,531	1,222,144,915

기타유동금융부채	287,022,858	167,271,310

기타유동부채	3,057,619,386	3,540,424,505

비유동부채	31,357,580,512	28,665,896,657

전환사채	15,761,313,883	14,011,042,738

장기매입채무 및 기타비유동채무	225,342,095	293,749,574

당기손익공정가치측정금융부채	7,217,618,405	3,262,160,661

기타비유동금융부채	122,078,750	184,594,495

퇴직급여부채	258,616,500	225,586,522

기타비유동부채	6,812,636,452	9,041,446,339

이연법인세부채	959,974,427	1,647,316,328

부채총계	37,550,983,287	33,595,737,387

자본

자본금	6,851,580,000	6,771,030,000

자본잉여금	82,419,596,408	81,098,825,397

기타자본구성요소	12,356,695,077	11,822,886,794

이익잉여금(결손금)	(73,987,282,094)	(51,119,486,358)

자본총계	27,640,589,391	48,573,255,833

자본과부채총계	65,191,572,678	82,168,993,220

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	803,093,779	2,794,521,037	907,952,385	1,225,781,463

영업비용	8,341,809,727	21,430,997,784	4,714,966,099	12,411,898,180

영업이익(손실)	(7,538,715,948)	(18,636,476,747)	(3,807,013,714)	(11,186,116,717)

금융수익	248,383,243	576,908,078	71,720,835	340,955,570

금융원가	2,420,688,545	5,854,903,521	6,064,955	69,628,986

기타이익	139,833,000	361,820,629	37,998,617	91,561,582

기타손실	3	2,486,076	1	1,926,011

법인세비용차감전순이익(손실)	(9,571,188,253)	(23,555,137,637)	(3,703,359,218)	(10,825,154,562)

법인세비용	(687,341,901)	(687,341,901)	0	0

당기순이익(손실)	(8,883,846,352)	(22,867,795,736)	(3,703,359,218)	(10,825,154,562)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(8,883,846,352)	(22,867,795,736)	(3,703,359,218)	(10,825,154,562)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(648)	(1,672)	(282)	(826)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(648)	(1,672)	(282)	(826)

자본변동표
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,265,060,500	71,539,692,105	1,677,540,833	(33,007,069,699)	43,475,223,739

당기순이익(손실)	0	0	0	(10,825,154,562)	(10,825,154,562)

주식선택권의 행사	19,400,000	648,211,972	(340,840,572)	0	326,771,400

주식기준보상거래	0	0	77,206,180	0	77,206,180

자본 증가(감소) 합계	19,400,000	648,211,972	(263,634,392)	(10,825,154,562)	(10,421,176,982)

2020.09.30 (기말자본)	3,284,460,500	72,187,904,077	1,413,906,441	(43,832,224,261)	33,054,046,757

2021.01.01 (기초자본)	6,771,030,000	81,098,825,397	11,822,886,794	(51,119,486,358)	48,573,255,833

당기순이익(손실)	0	0	0	(22,867,795,736)	(22,867,795,736)

주식선택권의 행사	80,550,000	1,320,771,011	(698,573,311)	0	702,747,700

주식기준보상거래	0	0	1,232,381,594	0	1,232,381,594

자본 증가(감소) 합계	80,550,000	1,320,771,011	533,808,283	(22,867,795,736)	(20,932,666,442)

2021.09.30 (기말자본)	6,851,580,000	82,419,596,408	12,356,695,077	(73,987,282,094)	27,640,589,391

현금흐름표
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	(17,334,051,800)	(10,498,560,077)

당기순이익(손실)	(22,867,795,736)	(10,825,154,562)

당기순이익조정을 위한 가감	6,993,684,741	997,318,737

퇴직급여	508,342,583	393,411,942

감가상각비	703,251,958	496,666,082

무형자산상각비	168,603,635	146,194,932

주식보상비용(환입)	1,110,034,100	271,997,585

이자비용	1,770,734,164	8,079,255

외화환산손실	1,210,745	18,600

당기손익인식금융자산평가손실	6,080,000	0

파생금융부채평가손실	3,955,457,744	0

법인세비용	(687,341,901)	0

이자수익	(389,827,100)	(186,311,581)

외화환산이익	(151,608,976)	(228,892)

당기손익인식금융자산평가이익	0	(77,949,318)

당기손익인식금융자산처분이익	(1,252,211)	(54,559,868)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,670,867,875)	(930,651,258)

매출채권의 감소(증가)	(60,157,150)	0

미수금의 감소(증가)	888,564	42,880,007

선급금의 감소(증가)	87,578,596	(264,614,246)

선급비용의 감소(증가)	(168,011,625)	1,071,620

원재료의 감소(증가)	238,736,859	158,937,196

미지급금의 증가(감소)	1,472,493,221	(944,980,886)

미지급비용의 증가(감소)	12,938,750	9,796,160

장기미지급금의 증가(감소)	(68,407,479)	0

예수금의 증가(감소)	22,757,927	(3,674,830)

선수금의 증가(감소)	(2,734,372,933)	579,760,770

퇴직급여채무의 증가(감소)	(475,312,605)	(509,827,049)

이자수취(영업)	163,716,930	199,867,416

이자지급(영업)	0	(8,090,720)

법인세납부(환급)	47,210,140	68,150,310

투자활동현금흐름	14,027,090,134	6,862,557,986

단기금융상품의 처분	35,000,000,000	5,000,000,000

대여금의 감소	63,465,837	53,189,614

당기손익인식금융자산의 처분	1,005,976,583	30,220,752,081

기계장치의 처분	9,300,000	0

사무용비품의 처분	21,296,883	0

임차보증금의 감소	0	104,680,000

단기금융상품의 취득	(20,000,000,000)	(6,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(29,327)	0

대여금의 증가	0	(145,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(755,000,000)	(2,404,050,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(502,482,409)	(19,508,199,825)

기계장치의 취득	(258,815,500)	(15,504,000)

시설장치의 취득	(97,009,090)	(63,816,817)

사무용비품의 취득	(155,082,014)	(141,971,067)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(72,919,900)	(35,485,000)

건설중인자산(무형자산)의 취득	(112,494,929)	0

임차보증금의 증가	(119,116,000)	(202,037,000)

재무활동현금흐름	471,133,102	249,230,289

주식선택권행사로 인한 현금유입	706,275,000	329,500,000

유동리스부채의 상환	(231,614,598)	(77,541,111)

신주발행비 지급	(3,527,300)	(2,728,600)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,835,828,564)	(3,386,771,802)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	150,743,776	99

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,685,084,788)	(3,386,771,703)

기초현금및현금성자산	11,042,422,880	4,845,756,947

기말현금및현금성자산	8,357,338,092	1,458,985,244