올릭스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 10 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	23,892,896,290	36,836,708,529

현금및현금성자산	1,458,985,244	4,845,756,947

매출채권 및 기타유동채권	1,628,974,966	1,378,884,926

단기금융상품	16,000,000,000	15,000,000,000

기타유동금융자산	4,535,011,907	15,115,054,977

재고자산	206,885,583	365,822,779

당기법인세자산	63,038,590	131,188,900

비유동자산	12,848,087,271	10,530,714,465

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	5,857,292,439	3,648,033,844

유형자산	5,186,062,584	5,090,632,436

영업권 이외의 무형자산	1,340,710,769	1,405,703,424

기타비유동자산	464,021,479	386,344,761

자산총계	36,740,983,561	47,367,422,994

부채

유동부채	2,616,107,164	3,410,114,130

매입채무 및 기타유동채무	2,616,107,164	3,410,114,130

비유동부채	1,070,829,640	482,085,125

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,042,453,896	337,294,274

퇴직급여부채	28,375,744	144,790,851

부채총계	3,686,936,804	3,892,199,255

자본

자본금	3,284,460,500	3,265,060,500

자본잉여금	72,187,904,077	71,539,692,105

기타자본구성요소	1,413,906,441	1,677,540,833

이익잉여금(결손금)	(43,832,224,261)	(33,007,069,699)

자본총계	33,054,046,757	43,475,223,739

자본과부채총계	36,740,983,561	47,367,422,994

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	907,952,385	1,225,781,463	347,262,727	836,946,363

영업비용	4,714,966,099	12,411,898,180	3,322,702,336	9,351,767,450

영업이익(손실)	(3,807,013,714)	(11,186,116,717)	(2,975,439,609)	(8,514,821,087)

금융수익	71,720,835	340,955,570	161,188,730	663,277,223

금융원가	6,064,955	69,628,986	9,213,901	31,626,125

기타이익	37,998,617	91,561,582	1,598,418	6,530,444

기타손실	1	1,926,011	7	16,754

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,703,359,218)	(10,825,154,562)	(2,821,866,369)	(7,876,656,299)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(3,703,359,218)	(10,825,154,562)	(2,821,866,369)	(7,876,656,299)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(3,703,359,218)	(10,825,154,562)	(2,821,866,369)	(7,876,656,299)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(564)	(1,652)	(434)	(1,211)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(564)	(1,652)	(434)	(1,211)

자본변동표
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,251,960,500	71,168,009,462	784,791,112	(20,236,775,015)	54,967,986,059

당기순이익(손실)	0	0	0	(7,876,656,299)	(7,876,656,299)

주식선택권의 행사	1,600,000	42,001,728	(16,991,728)	0	26,610,000

주식기준보상거래	0	0	785,635,599	0	785,635,599

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(854,022)	(854,022)

기타거래	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	1,600,000	42,001,728	768,643,871	(7,877,510,321)	(7,065,264,722)

2019.09.30 (기말자본)	3,253,560,500	71,210,011,190	1,553,434,983	28,114,285,336	47,902,721,337

2020.01.01 (기초자본)	3,265,060,500	71,539,692,105	1,677,540,833	(33,007,069,699)	43,475,223,739

당기순이익(손실)	0	0	0	(10,825,154,562)	(10,825,154,562)

주식선택권의 행사	19,400,000	648,211,972	(340,840,572)	0	326,771,400

주식기준보상거래	0	0	77,206,180	0	77,206,180

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

기타거래	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	19,400,000	648,211,972	(263,634,392)	(10,825,154,562)	(10,421,176,982)

2020.09.30 (기말자본)	3,284,460,500	72,187,904,077	1,413,906,441	(43,832,224,261)	33,054,046,757

현금흐름표
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	(10,498,560,077)	(4,774,926,541)

당기순이익(손실)	(10,825,154,562)	(7,876,656,299)

당기순이익조정을 위한 가감	997,318,737	942,857,573

법인세비용	0	0

퇴직급여	393,411,942	221,407,283

감가상각비	496,666,082	399,189,256

무형자산상각비	146,194,932	127,534,031

주식보상비용(환입)	271,997,585	785,635,599

이자비용	8,079,255	3,441,276

외화환산손실	18,600	4,025,889

이자수익	(186,311,581)	(366,618,959)

외화환산이익	(228,892)	(933,125)

유형자산처분이익	0	0

당기손익인식금융자산평가이익	(77,949,318)	(213,795,290)

당기손익인식금융자산처분이익	(54,559,868)	(17,028,387)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(930,651,258)	1,751,790,815

매출채권의 감소(증가)	0	2,000,000

미수금의 감소(증가)	42,880,007	(60,863,500)

선급금의 감소(증가)	(264,614,246)	(453,849,896)

선급비용의 감소(증가)	1,071,620	(921,758)

원재료의 감소(증가)	158,937,196	233,778,112

미지급금의 증가(감소)	(944,980,886)	560,802,357

미지급비용의 증가(감소)	9,796,160	11,035,535

예수금의 증가(감소)	(3,674,830)	21,002,860

선수금의 증가(감소)	579,760,770	1,746,313,637

장기미지급금의 증가(감소)	0	(18,208,121)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(509,827,049)	(289,298,411)

기타비유동부채의 증가(감소)	0	0

이자수취(영업)	199,867,416	487,735,922

이자지급(영업)	(8,090,720)	(3,454,652)

법인세납부(환급)	68,150,310	(77,199,900)

투자활동현금흐름	6,862,557,986	12,770,589,050

단기금융상품의 처분	5,000,000,000	36,000,000,000

대여금의 감소	53,189,614	0

당기손익인식금융자산의 처분	30,220,752,081	15,291,913,352

차량운반구의 처분	0	0

임차보증금의 감소	104,680,000	11,288,528

단기금융상품의 취득	(6,000,000,000)	(29,000,000,000)

기타투자자산의 취득	0	(92,257,609)

대여금의 증가	(145,000,000)	(170,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,404,050,000)	0

당기손익인식금융자산의 취득	(19,508,199,825)	(9,000,000,000)

기계장치의 취득	(15,504,000)	0

차량운반구의 취득	0	0

시설장치의 취득	(63,816,817)	(87,382,000)

사무용비품의 취득	(141,971,067)	(94,544,621)

건설중인자산의 취득	0	0

기타유형자산의 취득	0	0

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	0	0

컴퓨터소프트웨어의 취득	(35,485,000)	(58,069,000)

기타무형자산의 취득	0	0

임차보증금의 증가	(202,037,000)	(30,359,600)

재무활동현금흐름	249,230,289	(1,785,859)

주식선택권행사로 인한 현금유입	329,500,000	28,000,000

장기차입금의 상환	0	0

유동성장기차입금의 상환	(21,100,061)	(4,559,563)

금융리스부채의 지급	(56,441,050)	(23,836,296)

신주발행비 지급	(2,728,600)	(1,390,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,386,771,802)	7,993,876,650

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	99	635,745

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,386,771,703)	7,994,512,395

기초현금및현금성자산	4,845,756,947	2,603,050,564

기말현금및현금성자산	1,458,985,244	10,597,562,959