올릭스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 13 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 12 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	44,608,161,922	52,239,572,048

현금및현금성자산	18,059,239,529	34,336,736,236

매출채권 및 기타유동채권	920,052,312	491,485,122

단기금융상품	23,000,000,000	15,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산	396,120,000	420,680,000

재고자산	382,113,611	374,129,242

기타유동자산	1,783,708,575	1,556,147,532

당기법인세자산	66,927,895	60,393,916

비유동자산	34,695,606,493	34,432,402,289

장기금융상품	1,259,529	500,872

유형자산	31,755,105,040	31,525,481,410

영업권 이외의 무형자산	2,128,059,651	2,134,371,365

기타비유동금융자산	725,541,833	717,569,168

기타비유동자산	85,640,440	54,479,474

자산총계	79,303,768,415	86,671,974,337

부채

유동부채	42,508,735,040	40,365,162,166

매입채무 및 기타유동채무	2,900,738,411	1,522,244,866

유동성전환사채	17,060,775,009	16,405,317,226

당기손익공정가치측정금융부채	13,051,683,884	11,341,136,185

기타유동금융부채	405,676,725	487,798,911

기타유동부채	9,089,861,011	10,608,664,978

비유동부채	26,340,146,524	26,899,429,829

장기미지급금	233,890,837	226,611,385

장기차입금	20,000,000,000	20,000,000,000

전환사채	0	0

상환전환우선주부채	352,674,431	326,018,008

당기손익공정가치측정금융부채	0	0

퇴직급여부채	394,937,088	225,414,013

기타비유동금융부채	31,880,974	51,686,600

기타비유동부채	5,326,763,194	6,069,699,823

이연법인세부채	0	0

부채총계	68,848,881,564	67,264,591,995

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	10,103,669,295	18,521,114,315

자본금	6,851,580,000	6,851,580,000

자본잉여금	82,878,557,799	82,878,557,799

기타자본구성요소	13,489,951,290	12,948,275,443

기타포괄손익누계액	222,935,447	145,262,632

이익잉여금(결손금)	(93,339,355,241)	(84,302,561,559)

비지배지분	351,217,556	886,268,027

자본총계	10,454,886,851	19,407,382,342

자본과부채총계	79,303,768,415	86,671,974,337

연결 포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	2,328,522,720	2,328,522,720	995,713,629	995,713,629

영업비용	9,745,814,035	9,745,814,035	6,198,400,225	6,198,400,225

영업이익(손실)	(7,417,291,315)	(7,417,291,315)	(5,202,686,596)	(5,202,686,596)

금융수익	272,762,984	272,762,984	140,733,189	140,733,189

금융원가	2,524,891,582	2,524,891,582	3,309,588,238	3,309,588,238

기타이익	65,675,892	65,675,892	137,839,449	137,839,449

기타손실	13	13	39,477,811	39,477,811

법인세비용차감전순이익(손실)	(9,603,744,034)	(9,603,744,034)	(8,273,180,007)	(8,273,180,007)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(9,603,744,034)	(9,603,744,034)	(8,273,180,007)	(8,273,180,007)

기타포괄손익	77,672,815	77,672,815	89,326,505	89,326,505

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	77,672,815	77,672,815	89,326,505	89,326,505

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	77,672,815	77,672,815	89,326,505	89,326,505

총포괄손익	(9,526,071,219)	(9,526,071,219)	(8,183,853,502)	(8,183,853,502)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(9,036,793,682)	(9,036,793,682)	(8,260,019,547)	(8,260,019,547)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(566,950,352)	(566,950,352)	(13,160,460)	(13,160,460)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(8,959,120,867)	(8,959,120,867)	(8,170,693,042)	(8,170,693,042)

총 포괄손익, 비지배지분	(566,950,352)	(566,950,352)	(13,160,460)	(13,160,460)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(659)	(659)	(606)	(606)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(659)	(659)	(606)	(606)

연결 자본변동표
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,771,030,000	81,098,825,397	11,822,886,794	(28,620,458)	(54,378,579,028)	45,285,542,705	65,308,256	45,350,850,961

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(8,260,019,547)	(8,260,019,547)	(13,160,460)	(8,273,180,007)

주식선택권의 행사	80,550,000	1,321,665,011	(698,573,311)	0	0	703,641,700	0	703,641,700

주식기준보상거래	0	0	372,398,806	0	0	372,398,806	260,771,526	633,170,332

주식할인발행차금	0	0	(4,115,700)	0	0	(4,115,700)	0	(4,115,700)

기타포괄손익	0	0	0	89,326,505	0	89,326,505	0	89,326,505

자본 증가(감소) 합계	80,550,000	1,321,665,011	(330,290,205)	89,326,505	(8,260,019,547)	(7,098,768,236)	247,611,066	(6,851,157,170)

2021.03.31 (기말자본)	6,851,580,000	82,420,490,408	11,492,596,589	60,706,047	(62,638,598,575)	38,186,774,469	312,919,322	38,499,693,791

2022.01.01 (기초자본)	6,851,580,000	82,878,557,799	12,948,275,443	145,262,632	(84,302,561,559)	18,521,114,315	886,268,027	19,407,382,342

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(9,036,793,682)	(9,036,793,682)	(566,950,352)	(9,603,744,034)

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	541,675,847	0	0	541,675,847	31,899,881	573,575,728

주식할인발행차금	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익	0	0	0	77,672,815	0	77,672,815	0	77,672,815

자본 증가(감소) 합계	0	0	541,675,847	77,672,815	(9,036,793,682)	(8,417,445,020)	(535,050,471)	(8,952,495,491)

2022.03.31 (기말자본)	6,851,580,000	82,878,557,799	13,489,951,290	222,935,447	(93,339,355,241)	10,103,669,295	351,217,556	10,454,886,851

연결 현금흐름표
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	(7,712,575,622)	(4,617,315,533)

당기순이익(손실)	(9,603,744,034)	(8,273,180,007)

당기순이익조정을 위한 가감	3,267,985,591	4,033,337,107

퇴직급여	174,615,453	144,267,461

감가상각비	365,292,496	295,393,194

무형자산상각비	66,890,081	55,120,731

주식보상비용(환입)	573,575,728	392,124,632

이자비용	529,595,443	619,914,697

외화환산손실	325,309	43,301,782

당기손익인식금융자산평가손실	24,560,000	2,021,707

파생금융부채평가손실	1,796,415,260	2,619,829,255

법인세비용	0	0

이자수익	(114,396,336)	(137,719,264)

외화환산이익	(63,020,282)	(40,707)

유형자산처분이익	0	0

파생금융부채평가이익	(85,867,561)	0

당기손익인식금융자산평가이익	0	(501,105)

당기손익인식금융자산처분이익	0	(375,276)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,410,613,898)	(391,135,298)

매출채권의 감소(증가)	0	0

미수금의 감소(증가)	(371,323,476)	(113,062,803)

선급금의 감소(증가)	(468,330,002)	103,089,427

선급비용의 감소(증가)	240,768,959	(7,673,681)

원재료의 감소(증가)	(7,984,369)	(2,664,449)

장기선급금의 감소(증가)	(36,423,720)	(13,413,910)

미지급금의 증가(감소)	1,605,847,565	374,198,474

미지급비용의 증가(감소)	(108,352,579)	(41,428,218)

예수금의 증가(감소)	4,879,124	26,810,644

선수금의 증가(감소)	(3,752,492,978)	8,045,732,710

장기미지급금의 증가(감소)	7,279,452	283,328,527

퇴직급여채무의 증가(감소)	(10,355,132)	(4,605,680)

장기선수금의 증가(감소)	1,485,873,258	(9,041,446,339)

이자수취(영업)	44,056,725	24,501,480

이자지급(영업)	(3,726,027)	(8,014,169)

배당금수취(영업)	0	797,994

법인세납부(환급)	(6,533,979)	(3,622,640)

투자활동현금흐름	(8,397,726,676)	(308,871,452)

단기금융상품의 처분	0	5,000,000,000

장기금융상품의 처분	0	0

대여금의 감소	4,602,952	54,469,284

당기손익인식금융자산의 처분	0	1,146,573,858

퇴직연금운용자산의 감소	0	0

차량운반구의 처분	0	0

기계장치의 처분	50,671,569	0

시설장치의 처분	53,120,000	0

사무용비품의 처분	27,565,425	0

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 처분	0	0

임차보증금의 감소	0	0

단기금융상품의 취득	(8,000,000,000)	(5,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(758,657)	(28,848)

대여금의 증가	0	0

당기손익인식금융자산의 취득	0	(1,070,023,602)

퇴직연금운용자산의 증가	0	0

토지의 취득	0	0

기계장치의 취득	(140,845,843)	(155,959,380)

차량운반구의 취득	0	0

시설장치의 취득	(53,120,000)	(87,309,090)

사무용비품의 취득	(53,900,499)	(31,278,455)

사용권자산의 취득	0	0

건설중인자산의 취득	(228,849,911)	0

컴퓨터소프트웨어의 취득	(1,250,000)	(2,400,000)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	0	0

개발 중인 무형자산의 취득	(53,611,365)	(41,682,980)

임차보증금의 증가	(1,350,347)	(121,232,239)

재무활동현금흐름	(224,029,894)	528,247,736

장기차입금의 증가	0	0

주식의 발행	0	245,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	376,275,000

전환사채의 증가	0	0

상환전환우선주의 발행	0	0

유동리스부채의 상환	(224,029,894)	(82,323,964)

신주발행비 지급	0	(10,703,300)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(16,334,332,192)	(4,397,939,249)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	56,835,485	9,682,787

현금및현금성자산의순증가(감소)	(16,277,496,707)	(4,388,256,462)

기초현금및현금성자산	34,336,736,236	11,328,809,276

기말현금및현금성자산	18,059,239,529	6,940,552,814