올릭스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 12 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	38,317,965,496	45,090,673,748

현금및현금성자산	12,315,532,734	27,556,909,148

매출채권 및 기타유동채권	761,850,136	503,818,114

단기금융상품	23,000,000,000	15,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산	396,120,000	420,680,000

재고자산	0	0

기타유동자산	1,778,475,536	1,549,602,546

당기법인세자산	65,987,090	59,663,940

비유동자산	40,078,775,243	39,903,491,992

장기금융상품	1,259,529	500,872

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	6,917,532,502	6,834,574,896

유형자산	30,295,017,317	30,241,655,670

영업권 이외의 무형자산	2,110,098,850	2,115,409,547

기타비유동금융자산	669,226,605	662,134,287

기타비유동자산	85,640,440	49,216,720

자산총계	78,396,740,739	84,994,165,740

부채

유동부채	39,639,638,516	37,587,645,282

매입채무 및 기타유동채무	4,192,991,335	3,045,866,895

유동성전환사채	17,060,775,009	16,405,317,226

당기손익공정가치측정금융부채	9,053,709,348	7,257,294,088

기타유동금융부채	266,103,765	283,973,703

기타유동부채	9,066,059,059	10,595,193,370

비유동부채	26,105,181,967	26,573,411,821

장기미지급금	233,890,837	226,611,385

장기차입금	20,000,000,000	20,000,000,000

전환사채	0	0

당기손익공정가치측정금융부채	0	0

퇴직급여부채	393,746,962	225,414,013

기타비유동금융부채	150,780,974	51,686,600

기타비유동부채	5,326,763,194	6,069,699,823

이연법인세부채	0	0

부채총계	65,744,820,483	64,161,057,103

자본

자본금	6,851,580,000	6,851,580,000

자본잉여금	82,419,596,408	82,419,596,408

기타자본구성요소	13,489,951,290	12,948,275,443

이익잉여금(결손금)	(90,109,207,442)	(81,386,343,214)

자본총계	12,651,920,256	20,833,108,637

자본과부채총계	78,396,740,739	84,994,165,740

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	2,328,522,720	2,328,522,720	995,713,629	995,713,629

영업비용	8,851,724,397	8,851,724,397	6,115,929,141	6,115,929,141

영업이익(손실)	(6,523,201,677)	(6,523,201,677)	(5,120,215,512)	(5,120,215,512)

금융수익	185,510,762	185,510,762	139,866,879	139,866,879

금융원가	2,481,895,928	2,481,895,928	3,307,316,924	3,307,316,924

기타이익	96,722,620	96,722,620	137,839,449	137,839,449

기타손실	5	5	486,061	486,061

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,722,864,228)	(8,722,864,228)	(8,150,312,169)	(8,150,312,169)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(8,722,864,228)	(8,722,864,228)	(8,150,312,169)	(8,150,312,169)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(8,722,864,228)	(8,722,864,228)	(8,150,312,169)	(8,150,312,169)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(637)	(637)	(598)	(598)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(637)	(637)	(598)	(598)

자본변동표
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,771,030,000	81,098,825,397	11,822,886,794	(51,119,486,358)	48,573,255,833

당기순이익(손실)	0	0	0	(8,150,312,169)	(8,150,312,169)

주식선택권의 행사	80,550,000	1,321,665,011	(698,573,311)	0	703,641,700

주식기준보상거래	0	0	372,398,806	0	372,398,806

자본 증가(감소) 합계	80,550,000	1,321,665,011	(326,174,505)	(8,150,312,169)	(7,074,271,663)

2021.03.31 (기말자본)	6,851,580,000	82,420,490,408	11,496,712,289	(59,269,798,527)	41,498,984,170

2022.01.01 (기초자본)	6,851,580,000	82,419,596,408	12,948,275,443	(81,386,343,214)	20,833,108,637

당기순이익(손실)	0	0	0	(8,722,864,228)	(8,722,864,228)

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	541,675,847	0	541,675,847

자본 증가(감소) 합계	0	0	541,675,847	(8,722,864,228)	(8,181,188,381)

2022.03.31 (기말자본)	6,851,580,000	82,419,596,408	13,489,951,290	(90,109,207,442)	12,651,920,256

현금흐름표
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	(7,272,297,096)	(4,387,512,002)

당기순이익(손실)	(8,722,864,228)	(8,150,312,169)

당기순이익조정을 위한 가감	3,055,510,935	3,912,817,197

퇴직급여	173,038,889	144,267,461

감가상각비	216,627,410	217,488,759

무형자산상각비	65,686,261	54,828,126

주식보상비용(환입)	458,718,241	351,761,151

이자비용	496,171,522	618,668,699

외화환산손실	325,309	43,301,782

무형자산처분손실	0	0

당기손익인식금융자산평가손실	24,560,000	1,240,000

파생금융부채평가손실	1,796,415,260	2,619,829,255

법인세비용	0	0

이자수익	(113,011,675)	(137,650,948)

외화환산이익	(63,020,282)	(40,707)

유형자산처분이익	0	0

당기손익인식금융자산평가이익	0	(501,105)

당기손익인식금융자산처분이익	0	(375,276)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,637,566,690)	(164,059,383)

매출채권의 감소(증가)	71,050,100	0

미수금의 감소(증가)	(271,838,408)	(130,641,735)

선급금의 감소(증가)	(468,330,002)	99,252,051

선급비용의 감소(증가)	203,033,292	(8,105,880)

원재료의 감소(증가)	0	72,002

장기선급금의 감소(증가)	0	(13,413,910)

미지급금의 증가(감소)	1,093,262,896	873,678,031

미지급비용의 증가(감소)	4,752,860	6,032,210

예수금의 증가(감소)	(5,451,220)	9,387,157

선수금의 증가(감소)	(3,752,492,978)	8,045,732,710

장기미지급금의 증가(감소)	7,279,452	0

퇴직급여채무의 증가(감소)	(4,705,940)	(4,605,680)

장기선수금의 증가(감소)	1,485,873,258	(9,041,446,339)

이자수취(영업)	42,672,064	24,433,164

이자지급(영업)	(3,726,027)	(6,768,171)

법인세납부(환급)	(6,323,150)	(3,622,640)

투자활동현금흐름	(8,065,980,257)	(578,219,359)

단기금융상품의 처분	0	5,000,000,000

대여금의 감소	4,602,952	54,469,284

당기손익인식금융자산의 처분	0	502,617,239

차량운반구의 처분	0	0

기계장치의 처분	50,671,569	0

시설장치의 처분	53,120,000	0

사무용비품의 처분	27,565,425	0

임차보증금의 감소	0	0

단기금융상품의 취득	(8,000,000,000)	(5,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(758,657)	(28,848)

대여금의 증가	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(255,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	0	(502,482,409)

토지의 취득	0	0

기계장치의 취득	(540,000)	(96,008,100)

차량운반구의 취득	0	0

시설장치의 취득	0	(87,309,090)

사무용비품의 취득	(38,810,181)	(31,278,455)

건설중인자산의 취득	(1,250,000)	(2,400,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(106,500,000)	0

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	0	0

개발 중인 무형자산의 취득	(53,611,365)	(41,682,980)

임차보증금의 증가	(470,000)	(119,116,000)

재무활동현금흐름	40,065,454	310,724,365

장기차입금의 증가	0	0

주식의 발행	0	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	376,275,000

전환사채의 증가	0	0

임대보증금의 증가	118,900,000	0

유동리스부채의 상환	(78,834,546)	(62,917,335)

신주발행비 지급	0	(2,633,300)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(15,298,211,899)	(4,655,006,996)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	56,835,485	(42,967,191)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,241,376,414)	(4,697,974,187)

기초현금및현금성자산	27,556,909,148	11,042,422,880

기말현금및현금성자산	12,315,532,734	6,344,448,693