올릭스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 13 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	56,561,812,098	62,003,630,101

현금및현금성자산	6,543,675,958	3,196,319,273

매출채권 및 기타유동채권	3,882,066,721	1,032,205,811

단기금융상품	41,000,000,000	53,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산	3,403,413,527	3,311,440,000

기타유동자산	1,558,544,012	1,367,553,147

당기법인세자산	174,111,880	96,111,870

비유동자산	66,118,183,018	68,714,095,252

장기금융상품	9,560,722	7,198,217

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	15,835,691,633	16,229,151,112

당기손익공정가치측정금융자산	340,697,260	311,431,528

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,869,575,600	17,395,147,250

유형자산	33,028,991,479	31,417,831,589

영업권 이외의 무형자산	2,048,993,444	2,100,168,419

기타비유동금융자산	560,340,962	671,276,948

기타비유동자산	424,331,918	581,890,189

자산총계	122,679,995,116	130,717,725,353

부채

유동부채	43,335,236,063	40,059,991,029

매입채무 및 기타유동채무	4,468,380,570	2,579,802,145

유동성전환사채	19,998,640,657	19,230,313,036

당기손익공정가치측정금융부채	10,797,658,084	11,645,919,645

기타유동금융부채	87,985,922	244,337,225

기타유동부채	7,982,570,830	6,359,618,978

비유동부채	22,401,778,467	23,128,539,544

장기미지급금	280,860,846	248,694,247

장기차입금	20,000,000,000	20,000,000,000

기타비유동금융부채	32,594,943	48,585,990

기타비유동부채	2,088,322,678	2,831,259,307

부채총계	65,737,014,530	63,188,530,573

자본

자본금	8,367,084,000	8,351,584,000

자본잉여금	141,896,530,513	141,405,899,698

기타자본구성요소	14,820,802,996	14,375,917,335

기타포괄손익누계액	1,429,369,141	4,214,570,744

이익잉여금(결손금)	(109,570,806,064)	(100,818,776,997)

자본총계	56,942,980,586	67,529,194,780

자본과부채총계	122,679,995,116	130,717,725,353

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	2,096,559,100	2,096,559,100	2,328,522,720	2,328,522,720

영업비용	10,012,004,392	10,012,004,392	8,851,724,397	8,851,724,397

판매비와관리비	10,012,004,392	10,012,004,392	8,851,724,397	8,851,724,397

영업이익(손실)	(7,915,445,292)	(7,915,445,292)	(6,523,201,677)	(6,523,201,677)

금융수익	1,526,283,657	1,526,283,657	185,510,762	185,510,762

금융원가	812,057,668	812,057,668	2,481,895,928	2,481,895,928

기타이익	13,361,393	13,361,393	96,722,620	96,722,620

기타손실	248,274,163	248,274,163	5	5

지분법손익	(282,914,447)	(282,914,447)	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,719,046,520)	(7,719,046,520)	(8,722,864,228)	(8,722,864,228)

법인세비용(수익)	1,032,982,547	1,032,982,547	0	0

당기순이익(손실)	(8,752,029,067)	(8,752,029,067)	(8,722,864,228)	(8,722,864,228)

기타포괄손익	(2,785,201,603)	(2,785,201,603)	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(2,785,201,603)	(2,785,201,603)	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	(2,785,201,603)	(2,785,201,603)	0	0

총포괄손익	(11,537,230,670)	(11,537,230,670)	(8,722,864,228)	(8,722,864,228)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(524)	(524)	(637)	(637)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(524)	(524)	(637)	(637)

자본변동표
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,851,580,000	82,419,596,408	0	12,948,275,443	(81,386,343,214)	20,833,108,637

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(8,722,864,228)	(8,722,864,228)

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	0	541,675,847	0	541,675,847

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	541,675,847	(8,722,864,228)	(8,181,188,381)

2022.03.31 (기말자본)	6,851,580,000	82,419,596,408	0	13,489,951,290	(90,109,207,442)	12,651,920,256

2023.01.01 (기초자본)	8,351,584,000	141,405,899,698	4,214,570,744	14,375,917,335	(100,818,776,997)	67,529,194,780

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(8,752,029,067)	(8,752,029,067)

주식선택권의 행사	15,500,000	490,630,815	0	(75,490,115)	0	430,640,700

주식기준보상거래	0	0	0	520,375,776	0	520,375,776

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	0	0	(2,785,201,603)	0	0	(2,785,201,603)

자본 증가(감소) 합계	15,500,000	490,630,815	(2,785,201,603)	444,885,661	(8,752,029,067)	(10,586,214,194)

2023.03.31 (기말자본)	8,367,084,000	141,896,530,513	1,429,369,141	14,820,802,996	(109,570,806,064)	56,942,980,586

현금흐름표
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	(7,447,374,186)	(7,272,297,096)

당기순이익(손실)	(8,752,029,067)	(8,722,864,228)

당기순이익조정을 위한 가감	1,739,269,689	3,055,510,935

퇴직급여	120,901,861	173,038,889

감가상각비	206,605,525	216,627,410

무형자산상각비	76,449,018	65,686,261

주식보상비용(환입)	420,690,687	458,718,241

이자비용	770,803,695	496,171,522

외화환산손실	6,805,065	325,309

무형자산처분손실	37,924,038	0

당기손익인식금융자산평가손실	7,520,699	24,560,000

지분법손실	282,914,447	0

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	210,230,121	0

파생금융부채평가손실	0	1,796,415,260

법인세비용(수익)	1,032,982,547	0

이자수익	(445,634,189)	(113,011,675)

외화환산이익	(40,267,212)	(63,020,282)

파생금융부채평가이익	(947,021,519)

당기손익인식금융자산처분이익	(1,635,094)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(278,400,694)	(1,637,566,690)

매출채권의 감소(증가)	(2,594,891,500)	71,050,100

미수금의 감소(증가)	(315,479,856)	(271,838,408)

선급금의 감소(증가)	(6,383,935)	(468,330,002)

선급비용의 감소(증가)	(165,215,770)	203,033,292

장기선급금의 감소(증가)	22,183,730	0

미지급금의 증가(감소)	1,866,147,735	1,093,262,896

미지급비용의 증가(감소)	7,975,560	4,752,860

예수금의 증가(감소)	25,731,650	(5,451,220)

선수금의 증가(감소)	854,283,573	(3,752,492,978)

장기미지급금의 증가(감소)	32,166,599	7,279,452

퇴직급여채무의 증가(감소)	(11,144,830)	(4,705,940)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	6,226,350	0

장기선수금의 증가(감소)	0	1,485,873,258

이자수취(영업)	504,864,148	42,672,064

이자지급(영업)	(290,465,752)	(3,726,027)

법인세납부(환급)	(370,612,510)	(6,323,150)

투자활동현금흐름	10,506,823,845	(8,065,980,257)

단기금융상품의 처분	28,000,000,000	0

대여금의 감소	0	4,602,952

당기손익인식금융자산의 처분	701,635,094	0

기계장치의 처분	0	50,671,569

시설장치의 처분	0	53,120,000

사무용비품의 처분	0	27,565,425

임차보증금의 감소	118,900,000	0

단기금융상품의 취득	(16,000,000,000)	(8,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(2,362,505)	(758,657)

당기손익인식금융자산의 취득	(730,000,000)	0

기계장치의 취득	0	(540,000)

사무용비품의 취득	(67,426,000)	(38,810,181)

건설중인자산의 취득	(1,450,724,663)	(106,500,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(3,293,000)	(1,250,000)

개발 중인 무형자산의 취득	(59,905,081)	(53,611,365)

임차보증금의 증가	0	(470,000)

재무활동현금흐름	255,822,276	40,065,454

임대보증금의 증가	0	118,900,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	430,900,000	0

임대보증금의 감소	(118,900,000)	0

금융리스부채의 지급	(55,918,424)	(78,834,546)

신주발행비 지급	(259,300)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,315,271,935	(15,298,211,899)

기초현금및현금성자산	3,196,319,273	27,556,909,148

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	32,084,750	56,835,485

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,347,356,685	(15,241,376,414)

기말현금및현금성자산	6,543,675,958	12,315,532,734