올릭스 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 반기말 2022.06.30 현재
제 12 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 반기말	제 12 기말

자산

유동자산	85,548,685,323	45,090,673,748

현금및현금성자산	60,320,327,710	27,556,909,148

매출채권 및 기타유동채권	648,945,394	503,818,114

단기금융상품	23,000,000,000	15,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산	393,840,000	420,680,000

기타유동자산	1,167,433,379	1,549,602,546

당기법인세자산	18,138,840	59,663,940

비유동자산	44,811,113,975	39,903,491,992

장기금융상품	2,423,876	500,872

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	7,027,985,567	6,834,574,896

유형자산	30,973,127,954	30,241,655,670

영업권 이외의 무형자산	2,079,441,671	2,115,409,547

당기손익공정가치측정금융자산	3,970,521,900	0

기타비유동금융자산	659,972,567	662,134,287

기타비유동자산	97,640,440	49,216,720

자산총계	130,359,799,298	84,994,165,740

부채

유동부채	39,434,686,131	37,587,645,282

매입채무 및 기타유동채무	3,644,974,273	3,045,866,895

유동성전환사채	17,750,145,794	16,405,317,226

당기손익공정가치측정금융부채	9,896,911,345	7,257,294,088

기타유동금융부채	207,027,211	283,973,703

기타유동부채	7,935,627,508	10,595,193,370

비유동부채	25,544,134,850	26,573,411,821

장기미지급금	237,242,166	226,611,385

장기차입금	20,000,000,000	20,000,000,000

퇴직급여부채	588,271,791	225,414,013

기타비유동금융부채	134,794,328	51,686,600

기타비유동부채	4,583,826,565	6,069,699,823

부채총계	64,978,820,981	64,161,057,103

자본

자본금	8,351,584,000	6,851,580,000

자본잉여금	141,405,899,698	82,419,596,408

기타자본구성요소	13,909,263,324	12,948,275,443

이익잉여금(결손금)	(98,285,768,705)	(81,386,343,214)

자본총계	65,380,978,317	20,833,108,637

자본과부채총계	130,359,799,298	84,994,165,740

포괄손익계산서
제 13 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 12 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	1,962,927,745	4,291,450,465	995,713,629	1,991,427,258

영업비용	8,670,966,142	17,522,690,539	6,973,258,916	13,089,188,057

영업이익(손실)	(6,708,038,397)	(13,231,240,074)	(5,977,545,287)	(11,097,760,799)

금융수익	137,798,566	323,309,328	188,657,956	328,524,835

금융원가	1,679,224,212	4,161,120,140	126,898,052	3,434,214,976

기타이익	72,902,787	169,625,407	84,148,180	221,987,629

기타손실	7	12	2,000,012	2,486,073

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,176,561,263)	(16,899,425,491)	(5,833,637,215)	(13,983,949,384)

법인세비용	0	0	(687,341,901)	(687,341,901)

당기순이익(손실)	(8,176,561,263)	(16,899,425,491)	(5,146,295,314)	(13,296,607,483)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(8,176,561,263)	(16,899,425,491)	(5,146,295,314)	(13,296,607,483)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(597)	(1,233)	(376)	(973)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(597)	(1,233)	(376)	(973)

자본변동표
제 13 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 12 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,771,030,000	81,098,825,397	11,822,886,794	(51,119,486,358)	48,573,255,833

당기순이익(손실)	0	0	0	(13,296,607,483)	(13,296,607,483)

지분의 발행	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	80,550,000	1,320,771,011	(698,573,311)	0	702,747,700

주식기준보상거래	0	0	695,314,230	0	695,314,230

자본 증가(감소) 합계	80,550,000	1,320,771,011	(3,259,081)	(13,296,607,483)	(11,898,545,553)

2021.06.30 (기말자본)	6,851,580,000	82,419,596,408	11,819,627,713	(64,416,093,841)	36,674,710,280

2022.01.01 (기초자본)	6,851,580,000	82,419,596,408	12,948,275,443	(81,386,343,214)	20,833,108,637

당기순이익(손실)	0	0	0	(16,899,425,491)	(16,899,425,491)

지분의 발행	1,500,004,000	58,986,303,290	0	0	60,486,307,290

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	960,987,881	0	960,987,881

자본 증가(감소) 합계	1,500,004,000	58,986,303,290	960,987,881	(16,899,425,491)	44,547,869,680

2022.06.30 (기말자본)	8,351,584,000	141,405,899,698	13,909,263,324	(98,285,768,705)	65,380,978,317

현금흐름표
제 13 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 12 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

영업활동현금흐름	(15,036,255,713)	(11,361,524,002)

당기순이익(손실)	(16,899,425,491)	(13,296,607,483)

당기순이익조정을 위한 가감	5,414,925,607	3,954,731,360

퇴직급여	346,077,738	354,901,412

감가상각비	412,147,913	455,147,819

무형자산상각비	134,398,819	110,763,856

주식보상비용(환입)	767,577,210	631,091,059

이자비용	1,353,258,858	1,218,556,794

외화환산손실	24,574,080	91,844

당기손익인식금융자산평가손실	26,840,000	3,800,000

파생금융부채평가손실	2,639,617,257	2,162,229,266

법인세비용	0	(687,341,901)

이자수익	(240,263,523)	(267,123,865)

외화환산이익	(9,998,914)	(26,132,713)

유형자산처분이익	(21,003,831)	0

파생금융부채평가이익	(18,300,000)	0

당기손익인식금융자산처분이익	0	(1,252,211)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,366,178,695)	(2,209,474,149)

매출채권의 감소(증가)	7,375,500	0

미수금의 감소(증가)	(154,324,662)	(92,297,667)

선급금의 감소(증가)	56,773,330	55,610,706

선급비용의 감소(증가)	325,395,837	(5,065,329)

원재료의 감소(증가)	0	77,267,724

장기선급금의 감소(증가)	(48,423,720)	(19,413,910)

미지급금의 증가(감소)	559,742,359	201,541,985

미지급비용의 증가(감소)	5,310,960	6,635,510

예수금의 증가(감소)	(17,057,332)	19,208,907

선수금의 증가(감소)	(4,128,381,788)	(1,991,428,860)

장기미지급금의 증가(감소)	10,630,781	0

퇴직급여채무의 증가(감소)	16,780,040	(461,533,215)

이자수취(영업)	120,396,546	139,090,460

이자지급(영업)	(347,498,780)	0

법인세납부(환급)	41,525,100	50,735,810

투자활동현금흐름	(9,013,884,804)	9,155,500,853

단기금융상품의 처분	0	30,000,000,000

대여금의 감소	104,602,952	58,950,500

당기손익인식금융자산의 처분	0	1,005,976,583

차량운반구의 처분	28,181,819	0

기계장치의 처분	50,671,569	9,300,000

시설장치의 처분	53,120,000	0

사무용비품의 처분	31,927,842	21,296,883

임차보증금의 감소	17,847,000	0

단기금융상품의 취득	(8,000,000,000)	(20,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(1,923,004)	(34,208)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(755,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(300,021,900)	(502,482,409)

기계장치의 취득	(74,450,000)	(257,719,300)

차량운반구의 취득	(80,843,287)	0

시설장치의 취득	0	(92,009,090)

사무용비품의 취득	(61,058,181)	(120,794,014)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(18,270,000)	(16,406,900)

건설중인자산의 취득	(693,000,000)	0

개발 중인 무형자산의 취득	(70,199,614)	(76,461,192)

임차보증금의 증가	(470,000)	(119,116,000)

재무활동현금흐름	56,803,768,488	547,267,648

주식의 발행	57,000,152,000	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	706,275,000

임대보증금의 증가	118,900,000	0

유동리스부채의 상환	(149,238,802)	(155,480,052)

신주발행비 지급	(166,044,710)	(3,527,300)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	32,753,627,971	(1,658,755,501)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,790,591	26,015,581

현금및현금성자산의순증가(감소)	32,763,418,562	(1,632,739,920)

기초현금및현금성자산	27,556,909,148	11,042,422,880

기말현금및현금성자산	60,320,327,710	9,409,682,960