올릭스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 11 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	63,526,613,198	67,801,086,830

현금및현금성자산	6,674,448,693	11,042,422,880

매출채권 및 기타유동채권	626,972,584	536,524,218

단기금융상품	55,000,000,000	55,000,000,000

기타유동금융자산	911,023,514	911,521,963

재고자산	238,664,857	238,736,859

당기법인세자산	75,503,550	71,880,910

비유동자산	15,216,732,004	14,367,906,390

장기금융상품	483,896	455,048

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	6,145,663,111	5,870,025,456

유형자산	5,656,894,665	5,201,825,880

영업권 이외의 무형자산	2,516,180,700	2,525,675,846

기타비유동자산	897,509,632	769,924,160

자산총계	78,743,345,202	82,168,993,220

부채

유동부채	5,875,456,959	4,929,840,730

매입채무 및 기타유동채무	5,875,456,959	4,929,840,730

비유동부채	31,368,904,073	28,665,896,657

전환사채	14,622,943,266	14,011,042,738

장기매입채무 및 기타비유동채무	8,851,406,260	9,519,790,408

기타비유동금융부채	5,881,989,916	3,262,160,661

퇴직급여부채	365,248,303	225,586,522

이연법인세부채	1,647,316,328	1,647,316,328

부채총계	37,244,361,032	33,595,737,387

자본

자본금	6,851,580,000	6,771,030,000

자본잉여금	82,420,490,408	81,098,825,397

기타자본구성요소	11,496,712,289	11,822,886,794

이익잉여금(결손금)	(59,269,798,527)	(51,119,486,358)

자본총계	41,498,984,170	48,573,255,833

자본과부채총계	78,743,345,202	82,168,993,220

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	995,713,629	995,713,629	181,616,616	181,616,616

영업비용	6,115,929,141	6,115,929,141	3,193,973,135	3,193,973,135

영업이익(손실)	(5,120,215,512)	(5,120,215,512)	(3,012,356,519)	(3,012,356,519)

금융수익	139,866,879	139,866,879	198,859,362	198,859,362

금융원가	3,307,316,924	3,307,316,924	55,923,136	55,923,136

기타이익	137,839,449	137,839,449	31,096,921	31,096,921

기타손실	486,061	486,061	426,000	426,000

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,150,312,169)	(8,150,312,169)	(2,838,749,372)	(2,838,749,372)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(8,150,312,169)	(8,150,312,169)	(2,838,749,372)	(2,838,749,372)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(8,150,312,169)	(8,150,312,169)	(2,838,749,372)	(2,838,749,372)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(598)	(598)	(217)	(217)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(598)	(598)	(217)	(217)

자본변동표
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,265,060,500	71,539,692,105	1,677,540,833	33,007,069,699	43,475,223,739

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,838,749,372)	(2,838,749,372)

주식선택권의 행사	400,000	10,138,932	(4,247,932)	0	6,291,000

주식기준보상거래	0	0	(397,087,544)	0	(397,087,544)

자본 증가(감소) 합계	400,000	10,138,932	(401,335,476)	(2,838,749,372)	(3,229,545,916)

2020.03.31 (기말자본)	3,265,460,500	71,549,831,037	1,276,205,357	(35,845,819,071)	40,245,677,823

2021.01.01 (기초자본)	6,771,030,000	81,098,825,397	11,822,886,794	(51,119,486,358)	48,573,255,833

당기순이익(손실)	0	0	0	(8,150,312,169)	(8,150,312,169)

주식선택권의 행사	80,550,000	1,321,665,011	(698,573,311)	0	703,641,700

주식기준보상거래	0	0	372,398,806	0	372,398,806

자본 증가(감소) 합계	80,550,000	1,321,665,011	(326,174,505)	(8,150,312,169)	(7,074,271,663)

2021.03.31 (기말자본)	6,851,580,000	82,420,490,408	11,496,712,289	(59,269,798,527)	41,498,984,170

현금흐름표
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,387,512,002)	(4,057,089,452)

당기순이익(손실)	(8,150,312,169)	(2,838,749,372)

당기순이익조정을 위한 가감	3,912,817,197	(8,631,758)

법인세비용	0	0

퇴직급여	144,267,461	153,710,482

감가상각비	217,488,759	151,631,238

무형자산상각비	54,828,126	47,026,076

주식보상비용(환입)	351,761,151	(176,830,106)

이자비용	618,668,699	1,297,833

외화환산손실	43,301,782	13,081,432

당기손익인식금융자산평가손실	1,240,000	0

파생금융부채평가손실	2,619,829,255	0

이자수익	(137,650,948)	(59,481,322)

외화환산이익	(40,707)	(1,257,156)

유형자산처분이익	0	0

당기손익인식금융자산평가이익	(501,105)	(97,760,720)

당기손익인식금융자산처분이익	(375,276)	(40,049,515)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(164,059,383)	(1,208,054,091)

장기선급금의 감소(증가)	(13,413,910)	0

매출채권의 감소(증가)	0	0

미수금의 감소(증가)	(130,641,735)	13,922,601

선급금의 감소(증가)	99,252,051	(259,881,805)

선급비용의 감소(증가)	(8,105,880)	(4,549,025)

원재료의 감소(증가)	72,002	152,415,407

미지급금의 증가(감소)	873,678,031	(681,174,078)

미지급비용의 증가(감소)	6,032,210	667,880

장기선수금의 증가(감소)	(9,041,446,339)	0

예수금의 증가(감소)	9,387,157	(13,963,020)

선수금의 증가(감소)	8,045,732,710	(181,627,192)

장기미지급금의 증가(감소)	0	0

퇴직급여채무의 증가(감소)	(4,605,680)	(233,864,859)

이자수취(영업)	24,433,164	24,092,886

이자지급(영업)	(6,768,171)	(1,301,437)

법인세납부(환급)	(3,622,640)	(24,445,680)

투자활동현금흐름	(578,219,359)	5,105,402,970

단기금융상품의 처분	5,000,000,000	5,000,000,000

대여금의 감소	54,469,284	50,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	502,617,239	5,135,999,515

차량운반구의 처분	0	0

임차보증금의 감소	0	0

단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)	0

장기금융상품의 취득	(28,848)	0

기타투자자산의 취득	0	0

대여금의 증가	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(255,000,000)	0

당기손익인식금융자산의 취득	(502,482,409)	(5,000,000,000)

기계장치의 취득	(96,008,100)	0

차량운반구의 취득	0	0

시설장치의 취득	(87,309,090)	(14,689,545)

사무용비품의 취득	(31,278,455)	(25,600,000)

건설중인자산의 취득	0	0

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	0	0

컴퓨터소프트웨어의 취득	(2,400,000)	(2,460,000)

기타무형자산의 취득	0	0

건설중인자산(무형자산)의 취득	(41,682,980)	0

임차보증금의 증가	(119,116,000)	(37,847,000)

재무활동현금흐름	310,724,365	(10,657,161)

주식의 발행	0	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	376,275,000	7,000,000

전환사채의 증가	0	0

장기차입금의 상환	0	0

유동리스부채의 상환	(62,917,335)	(6,738,437)

금융리스부채의 지급	0	(10,209,724)

신주발행비 지급	(2,633,300)	(709,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,655,006,996)	1,037,656,357

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(42,967,191)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,697,974,187)	1,037,656,357

기초현금및현금성자산	11,042,422,880	4,845,756,947

기말현금및현금성자산	6,344,448,693	5,883,413,304