올릭스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 11 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 10 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	25,995,869,993	37,439,676,274

현금및현금성자산	1,680,241,135	4,954,472,700

매출채권 및 기타유동채권	1,633,113,901	1,402,303,666

단기금융상품	16,000,000,000	15,000,000,000

기타유동금융자산	6,412,590,784	15,585,888,229

재고자산	206,885,583	365,822,779

당기법인세자산	63,038,590	131,188,900

비유동자산	7,935,681,118	7,767,602,762

유형자산	6,072,258,896	5,911,248,998

영업권 이외의 무형자산	1,344,820,366	1,410,662,768

기타비유동자산	518,601,856	445,690,996

자산총계	33,931,551,111	45,207,279,036

부채

유동부채	2,182,075,175	2,754,476,478

매입채무 및 기타유동채무	2,182,075,175	2,754,476,478

비유동부채	1,193,855,660	645,474,938

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,165,479,916	500,684,087

퇴직급여부채	28,375,744	144,790,851

부채총계	3,375,930,835	3,399,951,416

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	30,533,978,663	41,798,284,507

자본금	3,284,460,500	3,265,060,500

자본잉여금	72,187,904,077	71,539,692,105

기타자본구성요소	1,413,906,441	1,677,540,833

기타포괄손익누계액	171,838,070	114,771,477

이익잉여금(결손금)	(46,524,130,425)	(34,798,780,408)

비지배지분	21,641,613	9,043,113

자본총계	30,555,620,276	41,807,327,620

자본과부채총계	33,931,551,111	45,207,279,036

연결 포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	907,952,385	1,225,781,463	347,262,727	836,946,363

영업비용	5,205,794,840	13,311,129,726	3,985,072,556	10,743,954,708

영업이익(손실)	(4,297,842,455)	(12,085,348,263)	(3,637,809,829)	(9,907,008,345)

금융수익	72,062,266	341,817,809	177,853,253	727,661,531

금융원가	6,614,322	71,455,134	11,414,222	33,826,446

기타이익	37,998,617	91,561,582	1,598,418	6,530,444

기타손실	1	1,926,011	7	16,754

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,194,395,895)	(11,725,350,017)	(3,469,772,387)	(9,206,659,570)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(4,194,395,895)	(11,725,350,017)	(3,469,772,387)	(9,206,659,570)

기타포괄손익	(17,684,288)	57,066,593	85,147,431	187,871,085

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(17,684,288)	57,066,593	85,147,431	187,871,085

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(17,684,288)	57,066,593	85,147,431	187,871,085

총포괄손익	(4,212,080,183)	(11,668,283,424)	(3,384,624,956)	(9,018,788,485)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(4,194,395,895)	(11,725,350,017)	(3,469,772,387)	(9,206,659,570)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(4,212,080,183)	(11,668,283,424)	(3,384,624,956)	(9,018,788,485)

총 포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(639)	(1,789)	(533)	(1,415)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(639)	(1,789)	(533)	(1,415)

연결 자본변동표
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,251,960,500	71,168,009,462	784,791,112	(18,485,911)	(20,248,267,088)	54,938,008,075	0	54,938,008,075

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(9,206,659,570)	(9,206,659,570)	0	(9,206,659,570)

주식선택권의 행사	1,600,000	42,001,728	(16,991,728)	0	0	26,610,000	0	26,610,000

주식기준보상거래	0	0	785,635,599	0	0	785,635,599	4,508,096	790,143,695

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	(854,022)	(854,022)	0	(854,022)

기타포괄손익	0	0	0	187,871,085	0	187,871,085	0	187,871,085

기타거래	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	1,600,000	42,001,728	768,643,871	187,871,085	(9,207,513,592)	(8,207,396,908)	4,508,096	(8,202,888,812)

2019.09.30 (기말자본)	3,253,560,500	71,210,011,190	1,553,434,983	169,385,174	(29,455,780,680)	46,730,611,167	4,508,096	46,735,119,263

2020.01.01 (기초자본)	3,265,060,500	71,539,692,105	1,677,540,833	114,771,477	(34,798,780,408)	41,798,284,507	9,043,113	41,807,327,620

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(11,725,350,017)	(11,725,350,017)	0	(11,725,350,017)

주식선택권의 행사	19,400,000	648,211,972	(340,840,572)	0	0	326,771,400	0	326,771,400

주식기준보상거래	0	0	77,206,180	0	0	77,206,180	12,598,500	89,804,680

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익	0	0	0	57,066,593	0	57,066,593	0	57,066,593

기타거래	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	19,400,000	648,211,972	(263,634,392)	57,066,593	(11,725,350,017)	(11,264,305,844)	12,598,500	(11,251,707,344)

2020.09.30 (기말자본)	3,284,460,500	72,187,904,077	1,413,906,441	171,838,070	(46,524,130,425)	30,533,978,663	21,641,613	30,555,620,276

연결 현금흐름표
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	(11,177,863,438)	(6,075,272,454)

당기순이익(손실)	(11,725,350,017)	(9,206,659,570)

당기순이익조정을 위한 가감	978,253,543	952,460,404

법인세비용	0	0

퇴직급여	393,411,942	221,407,283

감가상각비	657,037,400	413,173,744

무형자산상각비	147,141,247	128,337,280

주식보상비용(환입)	89,804,680	790,143,695

이자비용	9,898,272	3,441,276

외화환산손실	18,600	4,025,889

유형자산손상차손	0	0

당기손익인식금융자산평가손실	7,131	2,200,321

이자수익	(186,356,249)	(366,808,826)

외화환산이익	(228,892)	(933,125)

유형자산처분이익	0	0

당기손익인식금융자산평가이익	(77,950,435)	(221,597,379)

당기손익인식금융자산처분이익	(54,530,153)	(20,929,754)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(689,765,790)	1,719,164,491

매출채권의 감소(증가)	0	2,000,000

미수금의 감소(증가)	43,921,020	(60,863,500)

선급금의 감소(증가)	(264,669,620)	(492,173,685)

선급비용의 감소(증가)	19,365,786	(3,999,489)

원재료의 감소(증가)	158,937,196	233,778,112

미지급금의 증가(감소)	(724,671,547)	560,809,373

미지급비용의 증가(감소)	9,796,160	11,035,535

예수금의 증가(감소)	(2,378,506)	29,771,040

선수금의 증가(감소)	579,760,770	1,746,313,637

장기미지급금의 증가(감소)	0	(18,208,121)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(509,827,049)	(289,298,411)

기타비유동부채의 증가(감소)	0	0

이자수취(영업)	199,912,084	487,925,789

이자지급(영업)	(9,909,737)	(3,454,652)

배당금수취(영업)	846,169	52,490,984

법인세납부(환급)	68,150,310	(77,199,900)

투자활동현금흐름	7,650,501,420	14,048,754,899

단기금융상품의 처분	5,000,000,000	36,000,000,000

대여금의 감소	53,189,614	0

당기손익인식금융자산의 처분	31,043,620,727	17,100,822,150

차량운반구의 처분	0	0

임차보증금의 감소	109,445,858	11,288,528

단기금융상품의 취득	(6,000,000,000)	(29,000,000,000)

기타투자자산의 취득	0	(92,257,609)

대여금의 증가	(145,000,000)	(170,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(21,738,695,994)	(9,052,490,984)

기계장치의 취득	(224,314,010)	(396,337,101)

차량운반구의 취득	0	0

시설장치의 취득	(63,816,817)	(87,382,000)

사무용비품의 취득	(146,405,958)	(108,258,386)

건설중인자산의 취득	0	0

기타유형자산의 취득	0	0

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	0	0

컴퓨터소프트웨어의 취득	(35,485,000)	(64,379,429)

기타무형자산의 취득	0	0

임차보증금의 증가	(202,037,000)	(92,250,270)

재무활동현금흐름	208,866,496	(1,785,859)

주식의 발행	0	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	329,500,000	28,000,000

장기차입금의 상환	0	0

유동성장기차입금의 상환	(21,100,061)	(4,559,563)

금융리스부채의 지급	(96,804,843)	(23,836,296)

신주발행비 지급	(2,728,600)	(1,390,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,318,495,522)	7,971,696,586

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	44,263,957	188,506,830

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,274,231,565)	8,160,203,416

기초현금및현금성자산	4,954,472,700	2,812,752,567

기말현금및현금성자산	1,680,241,135	10,972,955,983