올릭스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 10 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	32,982,792,886	36,836,708,529

현금및현금성자산	5,883,413,304	4,845,756,947

매출채권 및 기타유동채권	1,613,471,933	1,378,884,926

단기금융상품	10,000,000,000	15,000,000,000

기타유동금융자산	15,116,865,697	15,115,054,977

재고자산	213,407,372	365,822,779

당기법인세자산	155,634,580	131,188,900

비유동자산	10,231,003,075	10,530,714,465

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	3,427,776,406	3,648,033,844

유형자산	5,018,032,751	5,090,632,436

영업권 이외의 무형자산	1,361,137,348	1,405,703,424

기타비유동자산	424,056,570	386,344,761

자산총계	43,213,795,961	47,367,422,994

부채

유동부채	2,550,211,928	3,410,114,130

매입채무 및 기타유동채무	2,550,211,928	3,410,114,130

비유동부채	417,906,210	482,085,125

장기매입채무 및 기타비유동채무	353,269,736	337,294,274

퇴직급여부채	64,636,474	144,790,851

부채총계	2,968,118,138	3,892,199,255

자본

자본금	3,265,460,500	3,265,060,500

자본잉여금	71,549,831,037	71,539,692,105

기타자본구성요소	1,276,205,357	1,677,540,833

이익잉여금(결손금)	(35,845,819,071)	(33,007,069,699)

자본총계	40,245,677,823	43,475,223,739

자본과부채총계	43,213,795,961	47,367,422,994

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	181,616,616	181,616,616	116,420,909	116,420,909

영업비용	3,193,973,135	3,193,973,135	2,349,686,521	2,349,686,521

영업이익(손실)	(3,012,356,519)	(3,012,356,519)	(2,233,265,612)	(2,233,265,612)

금융수익	198,859,362	198,859,362	224,719,101	224,719,101

금융원가	55,923,136	55,923,136	14,278,651	14,278,651

기타이익	31,096,921	31,096,921	2,280,494	2,280,494

기타손실	426,000	426,000	16,745	16,745

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,838,749,372)	(2,838,749,372)	(2,020,561,413)	(2,020,561,413)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(2,838,749,372)	(2,838,749,372)	(2,020,561,413)	(2,020,561,413)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(2,838,749,372)	(2,838,749,372)	(2,020,561,413)	(2,020,561,413)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(435)	(435)	(311)	(311)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(435)	(435)	(311)	(311)

자본변동표
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,251,960,500	71,168,009,462	784,791,112	(20,236,775,015)	54,967,986,059

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,020,561,413)	(2,020,561,413)

주식선택권의 행사	1,000,000	26,434,830	(10,619,830)	0	16,815,000

주식기준보상거래	0	0	233,264,980	0	233,264,980

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(854,022)	(854,022)

기타거래	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	1,000,000	26,434,830	222,645,150	(2,021,415,435)	(1,771,335,455)

2019.03.31 (기말자본)	3,252,960,500	71,194,444,292	1,007,436,262	(22,258,190,450)	53,196,650,604

2020.01.01 (기초자본)	3,265,060,500	71,539,692,105	1,677,540,833	(33,007,069,699)	43,475,223,739

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,838,749,372)	(2,838,749,372)

주식선택권의 행사	400,000	10,138,932	(4,247,932)	0	6,291,000

주식기준보상거래	0	0	(397,087,544)	0	(397,087,544)

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

기타거래	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	400,000	10,138,932	(401,335,476)	(2,838,749,372)	(3,229,545,916)

2020.03.31 (기말자본)	3,265,460,500	71,549,831,037	1,276,205,357	(35,845,819,071)	40,245,677,823

현금흐름표
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,057,089,452)	664,396,868

당기순이익(손실)	(2,838,749,372)	(2,020,561,413)

당기순이익조정을 위한 가감	(8,631,758)	251,096,792

법인세비용	0	0

퇴직급여	153,710,482	73,802,451

감가상각비	151,631,238	126,645,666

무형자산상각비	47,026,076	40,288,804

주식보상비용(환입)	(176,830,106)	233,264,980

이자비용	1,297,833	1,062,537

외화환산손실	13,081,432	506,768

유형자산손상차손	0	0

이자수익	(59,481,322)	(122,966,166)

외화환산이익	(1,257,156)	(2,259,966)

유형자산처분이익	0	0

당기손익인식금융자산평가이익	(97,760,720)	(95,645,290)

당기손익인식금융자산처분이익	(40,049,515)	(3,602,992)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,208,054,091)	2,346,112,790

매출채권의 감소(증가)	0	0

미수금의 감소(증가)	13,922,601	(68,344,177)

선급금의 감소(증가)	(259,881,805)	(54,639,058)

선급비용의 감소(증가)	(4,549,025)	(5,629,164)

원재료의 감소(증가)	152,415,407	100,837,937

미지급금의 증가(감소)	(681,174,078)	115,922,398

미지급비용의 증가(감소)	667,880	6,499,270

예수금의 증가(감소)	(13,963,020)	12,449,870

선수금의 증가(감소)	(181,627,192)	2,444,839,091

장기미지급금의 증가(감소)	0	(78,209,753)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(233,864,859)	(141,693,579)

기타비유동부채의 증가(감소)	0	14,079,955

이자수취(영업)	24,092,886	115,643,735

이자지급(영업)	(1,301,437)	(1,066,026)

법인세납부(환급)	(24,445,680)	(26,829,010)

투자활동현금흐름	5,105,402,970	1,856,738,786

단기금융상품의 처분	5,000,000,000	12,000,000,000

대여금의 감소	50,000,000	0

당기손익인식금융자산의 처분	5,135,999,515	5,059,287,957

차량운반구의 처분	0	0

임차보증금의 감소	0	11,288,528

단기금융상품의 취득	0	(10,000,000,000)

기타투자자산의 취득	0	(11,263,831)

대여금의 증가	0	(70,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

당기손익인식금융자산의 취득	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)

기계장치의 취득	0	0

차량운반구의 취득	0	0

시설장치의 취득	(14,689,545)	(56,882,000)

사무용비품의 취득	(25,600,000)	(42,443,871)

건설중인자산의 취득	0	0

기타유형자산의 취득	0	(22,288,397)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	0	0

컴퓨터소프트웨어의 취득	(2,460,000)	(600,000)

기타무형자산의 취득	0	0

임차보증금의 증가	(37,847,000)	(10,359,600)

재무활동현금흐름	(10,657,161)	16,815,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	7,000,000	17,500,000

장기차입금의 상환	0	0

유동성장기차입금의 상환	(6,738,437)	0

금융리스부채의 지급	(10,209,724)	0

신주발행비 지급	(709,000)	(685,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,037,656,357	2,537,950,654

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(2,259,966)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,037,656,357	2,535,690,688

기초현금및현금성자산	4,845,756,947	2,603,050,564

기말현금및현금성자산	5,883,413,304	5,143,261,184