엠디바이스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 16 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

Ⅰ.유동자산	35,741,867,978	21,428,285,576

(1)현금및현금성자산	6,988,472,149	9,869,630

(2)매출채권 및 기타유동채권	11,642,186,247	11,857,504,942

(3)유동재고자산	11,550,335,165	9,543,073,399

(4)기타유동금융자산	771,500,000

(5)기타유동자산	4,789,374,417	17,837,605

Ⅱ.비유동자산	13,404,329,884	13,790,294,957

(1)기타비유동금융자산	3,669,704,000	3,675,000,000

(2)유형자산	9,331,956,603	9,715,522,753

(3)영업권 이외의 무형자산	19,127,574	16,230,497

(4)이연법인세자산	383,541,707	383,541,707

자산총계	49,146,197,862	35,218,580,533

부채

Ⅰ.유동부채	7,695,086,619	5,004,615,844

(1)매입채무 및 기타유동채무	500,978,050	560,772,441

(2)유동 차입금(사채 포함)	6,193,689,497	3,835,357,703

(3)유동성사채	522,000,000	522,000,000

(4)기타 유동부채	15,175,450	15,285,830

(5)당기법인세부채	463,243,622	71,199,870

Ⅱ.비유동부채	3,780,520,999	3,928,262,054

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	38,172,328	43,055,484

(2)장기차입금(사채 포함)	3,344,031,947	3,504,663,548

(3)순확정급여부채	398,316,724	380,543,022

부채총계	11,475,607,618	8,932,877,898

자본

Ⅰ.자본금	5,283,892,000	4,634,992,000

Ⅱ.자본잉여금	29,136,118,147	19,999,993,067

Ⅲ.기타자본구성요소	194,898,532	194,898,532

Ⅳ.기타포괄손익누계액	134,769,525	134,769,525

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	2,920,912,040	1,321,049,511

자본총계	37,670,590,244	26,285,702,635

자본과부채총계	49,146,197,862	35,218,580,533

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	20,084,265,140	20,084,265,140	14,759,592,919	14,759,592,919

Ⅱ.매출원가	17,358,050,574	17,358,050,574	13,325,439,319	13,325,439,319

Ⅲ.매출총이익	2,726,214,566	2,726,214,566	1,434,153,600	1,434,153,600

Ⅳ.판매비와관리비	600,996,517	600,996,517	496,669,422	496,669,422

Ⅴ.영업이익(손실)	2,125,218,049	2,125,218,049	937,484,178	937,484,178

Ⅵ.금융수익	277,481,711	277,481,711	10,351	10,351

Ⅶ.금융비용	380,813,412	380,813,412	370,740,133	370,740,133

Ⅷ.기타수익	697,293	697,293	118,100,186	118,100,186

Ⅸ.기타비용	1,430	1,430	27,069,159	27,069,159

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	2,022,582,211	2,022,582,211	657,785,423	657,785,423

XI.법인세비용	422,719,682	422,719,682	137,477,153	137,477,153

XⅡ.당기순이익(손실)	1,599,862,529	1,599,862,529	520,308,270	520,308,270

XⅢ.총포괄손익	1,599,862,529	1,599,862,529	520,308,270	520,308,270

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1.기본주당이익(손실) (단위 : 원)	80	80	143	143

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1.희석주당이익(손실) (단위 : 원)	79	79	154	154

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,705,000,000	5,578,941,948	155,149,887	(2,177,888,880)	5,261,202,955

Ⅱ.당기순이익(손실)	520,308,270	520,308,270

Ⅲ.유상증자

Ⅳ.전환사채의 보통주 전환	120,000,000	2,233,320,519	2,353,320,519

2024.03.31 (Ⅴ.기말자본)	1,825,000,000	7,812,262,467	155,149,887	(1,657,580,610)	8,134,831,744

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,634,992,000	19,999,993,067	194,898,532	134,769,525	1,321,049,511	26,285,702,635

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,599,862,529	1,599,862,529

Ⅲ.유상증자	648,900,000	9,136,125,080	9,785,025,080

Ⅳ.전환사채의 보통주 전환

2025.03.31 (Ⅴ.기말자본)	5,283,892,000	29,136,118,147	194,898,532	134,769,525	2,920,912,040	37,670,590,244

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(4,221,183,169)	(715,612,377)

(1)영업에서 창출된 현금흐름	(4,060,530,740)	(344,882,595)

(2)이자수취	2,667,681	10,351

(3)이자지급(영업)	(132,644,180)	(370,740,133)

(4)법인세환급(납부)	(30,675,930)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(775,380,000)	19,385,907

(1)대여금의 감소	80,000,000

(2)장기금융상품의 감소	17,584,089

(3)대여금의 증가	(771,500,000)

(4)유형자산의 취득	(78,198,182)

(5)무형자산의 취득	(3,880,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	11,982,725,273	787,517,649

(1)단기차입금의 증가	6,133,972,600	1,621,971,664

(2)단기차입금의 상환	(3,279,728,296)	(527,080,799)

(3)장기차입금의 상환	(656,544,111)	(168,700,000)

(4)전환사채의 상환	(83,330,000)

(5)금융리스부채의 지급	(55,343,216)

(6)유상증자	9,785,025,080

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	6,986,162,104	91,291,179

Ⅴ.기초현금및현금성자산	9,869,630	28,299,957

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,559,585)	1,703

Ⅶ.기말현금및현금성자산	6,988,472,149	119,592,839