시스네오텍 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 7 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 6 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	32,633,996,394	31,091,012,456

현금및현금성자산	8,008,750,784	4,088,525,262

단기 당기손익-공정가치 금융자산	369,994,400	1,554,283,500

매출채권	4,914,358,904	7,878,057,258

계약자산	5,800,991,675	4,995,598,469

재고자산	10,009,335,454	9,480,322,167

유동파생상품자산	94,608,181

기타유동금융자산	2,821,307,155	2,814,174,860

기타유동자산	565,838,801	232,236,560

당기법인세자산	48,811,040	47,814,380

비유동자산	25,850,212,665	17,416,791,049

당기손익-공정가치금융자산	18,888,889,375	10,718,209,393

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,213,366,287	1,213,366,287

유형자산	4,606,358,911	4,631,489,103

사용권자산	332,790,483	348,155,750

무형자산	64,729,842	69,494,997

기타비유동금융자산	360,716,682	341,897,931

이연법인세자산	383,361,085	94,177,588

자산총계	58,484,209,059	48,507,803,505

부채

유동부채	8,715,099,700	11,249,046,692

매입채무	1,028,701,808	245,326,148

계약부채	1,972,053,937	1,189,782,937

단기차입금	4,360,000,000	5,000,000,000

유동성장기부채	320,080,000

유동리스부채	165,421,887	159,749,269

기타유동금융부채	812,828,151	672,304,963

기타유동부채	56,013,917	721,919,635

유동파생상품부채	3,259,963,740

비유동부채	13,555,991,382	168,001,281

장기차입금	319,920,000

비유동전환사채	4,925,178,110

비유동파생상품부채	8,140,640,486

비유동리스부채	144,731,786	152,461,281

기타충당부채	25,521,000	15,540,000

부채총계	22,271,091,082	11,417,047,973

자본

지배기업 소유주 귀속지분	35,847,571,851	36,699,777,556

자본금	5,380,554,000	5,380,554,000

자본잉여금	30,160,083,493	30,160,083,493

자본조정	(5,947,889,019)	(5,966,388,370)

기타포괄손익누계액	1,181,986,358	1,181,986,358

이익잉여금	5,072,837,019	5,943,542,075

비지배지분	365,546,126	390,977,976

자본총계	36,213,117,977	37,090,755,532

자본과부채총계	58,484,209,059	48,507,803,505

연결 포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,659,625,923	4,659,625,923	1,042,178,727	1,042,178,727

매출원가	4,108,428,930	4,108,428,930	1,135,042,717	1,135,042,717

매출총이익	551,196,993	551,196,993	(92,863,990)	(92,863,990)

판매비와관리비	1,887,361,924	1,887,361,924	845,927,706	845,927,706

대손상각비	10,475,200	10,475,200

영업이익	(1,336,164,931)	(1,336,164,931)	(949,266,896)	(949,266,896)

금융수익	1,466,256,817	1,466,256,817

금융비용	314,107,251	314,107,251	843,637,776	843,637,776

이자수익	15,445,897	15,445,897	43,522,959	43,522,959

기타수익	453,285,085	453,285,085	571,740,953	571,740,953

기타비용	3,779,203	3,779,203	24,024,776	24,024,776

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,185,320,403)	(1,185,320,403)	264,591,281	264,591,281

법인세비용	(289,183,497)	(289,183,497)	159,511,085	159,511,085

당기순이익(손실)	(896,136,906)	(896,136,906)	105,080,196	105,080,196

기타포괄손익	726,153	726,153

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	726,153	726,153

순확정급여부채의 재측정요소	726,153	726,153

당기총포괄손익	(896,136,906)	(896,136,906)	105,806,349	105,806,349

당기순손익의 귀속

지배기업소유주	(870,705,056)	(870,705,056)	105,080,196	105,080,196

비지배지분	(25,431,850)	(25,431,850)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의소유주	(870,705,056)	(870,705,056)	105,806,349	105,806,349

비지배지분	(25,431,850)	(25,431,850)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(17)	3	3

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(17)	2	2

연결 자본변동표
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,002,054,400	13,473,398,618	5,888,920,769	1,132,514,388	6,493,124,234	19,212,170,871	19,212,170,871

당기순이익(손실)	105,080,196	105,080,196	105,080,196

순확정급여부채의 재측정요소	726,153	726,153	726,153

주식보상비용	24,654,524	24,654,524

비지배지분과의 거래

2020.03.31 (기말자본)	4,002,054,400	13,473,398,618	5,864,266,245	1,132,514,388	6,598,930,583	19,342,631,744	19,342,631,744

2021.01.01 (기초자본)	5,380,554,000	30,160,083,493	5,966,388,370	1,181,986,358	5,943,542,075	36,699,777,556	390,977,976	37,090,755,532

당기순이익(손실)	(870,705,056)	(870,705,056)	(25,431,850)	(896,136,906)

순확정급여부채의 재측정요소

주식보상비용	18,499,351	18,499,351	18,499,351

비지배지분과의 거래

2021.03.31 (기말자본)	5,380,554,000	30,160,083,493	5,947,889,019	1,181,986,358	5,072,837,019	35,847,571,851	365,546,126	36,213,117,977

연결 현금흐름표
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동으로인한 현금흐름	3,441,423,114	(1,128,306,738)

영업으로부터 창출된 현금	3,459,448,194	(1,105,684,507)

이자수취	8,142,068	8,183,651

이자지급	(25,170,488)	(17,624,746)

법인세납부	(996,660)	(13,181,136)

투자활동으로인한 현금흐름	(12,354,765,341)	5,344,796

단기금융상품의 처분	360,000,000

단기대여금의 회수	5,000,000

장기금융상품의 처분	988,015

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	2,714,678,555

임차보증금의 감소	2,232,249	1,844,400

단기대여금의 대여	(2,000,000)

단기금융상품의 취득	(4,470,950)	(360,000,000)

장기금융상품의 취득	(30,169)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(15,000,000,000)

유형자산의 취득	(46,154,195)

임차보증금의 증가	(21,051,000)	(457,450)

재무활동으로인한 현금흐름	12,834,135,779	214,898,236

단기차입금의 차입	500,000,000

장기차입금의 차입	319,920,000

유동성장기부채의 증가	320,080,000

전환사채의 발행	13,000,000,000

단기차입금의 상환	(640,000,000)	(238,000,000)

유동성장기부채의 상환	(13,630,000)

유동리스부채의 상환	(45,864,221)	(33,471,764)

전환사채발행비용의 지급	(120,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,920,793,552	(908,063,706)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(568,030)	(6,164,804)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,920,225,522	(914,228,510)

기초현금및현금성자산	4,088,525,262	8,534,642,089

기말현금및현금성자산	8,008,750,784	7,620,413,579