시스네오텍 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 5 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

유동자산	31,862,953,888	32,278,136,591

현금및현금성자산	7,620,413,579	8,534,642,089

당기손익-공정가치금융자산	582,273,300	1,086,795,600

매출채권	3,803,646,223	5,313,515,853

계약자산	4,152,307,589	4,238,847,817

재고자산	5,766,914,303	3,081,909,978

유동파생상품자산	60,522,000	395,202,764

기타유동금융자산	9,517,185,423	9,488,461,845

기타유동자산	359,691,471	138,760,645

비유동자산	6,132,863,718	6,390,027,978

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,021,114,685	1,021,114,685

유형자산	4,742,008,503	4,825,837,379

사용권자산	92,562,814	103,981,127

무형자산	60,139,017	64,768,554

기타비유동금융자산	49,516,199	51,860,995

이연법인세자산	167,522,500	322,465,238

자산총계	37,995,817,606	38,668,164,569

부채

유동부채	18,326,825,996	19,097,281,173

매입채무	211,218,566	280,550,975

계약부채	272,735,737	272,735,737

단기차입금	2,500,000,000	2,238,000,000

유동성장기부채	40,890,000	54,520,000

유동리스부채	60,998,465	68,125,227

기타유동금융부채	588,428,055	564,617,047

기타유동부채	62,936,784	46,388,720

유동파생상품부채	2,694,020,000	3,909,751,804

당기법인세부채	16,201,170	24,609,146

유동전환사채	11,879,397,219	11,637,982,517

비유동부채	326,359,866	358,712,525

장기차입금

비유동리스부채	10,924,038	20,076,995

기타충당부채	21,630,000	22,789,000

순확정급여부채	293,805,828	315,846,530

부채총계	18,653,185,862	19,455,993,698

자본

자본금	4,002,054,400	4,002,054,400

자본잉여금	13,473,398,618	13,473,398,618

자본조정	(5,864,266,245)	(5,888,920,769)

기타포괄손익누계액	1,132,514,388	1,132,514,388

이익잉여금	6,598,930,583	6,493,124,234

자본총계	19,342,631,744	19,212,170,871

자본과부채총계	37,995,817,606	38,668,164,569

포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 5 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,042,178,727	1,042,178,727	2,936,569,921	2,936,569,921

매출원가	1,135,042,717	1,135,042,717	1,807,983,434	1,807,983,434

매출총이익	(92,863,990)	(92,863,990)	1,128,586,487	1,128,586,487

판매비와관리비	845,927,706	845,927,706	1,031,740,193	1,031,740,193

대손상각비	10,475,200	10,475,200	11,800,300	11,800,300

영업이익	(949,266,896)	(949,266,896)	85,045,994	85,045,994

금융수익	1,466,256,817	1,466,256,817

금융비용	843,637,776	843,637,776	25,304,795	25,304,795

이자수익	43,522,959	43,522,959	10,768,274	10,768,274

기타수익	571,740,953	571,740,953	225,609,552	225,609,552

기타비용	24,024,776	24,024,776	17,981,028	17,981,028

법인세비용차감전순이익(손실)	264,591,281	264,591,281	278,137,997	278,137,997

법인세비용	159,511,085	159,511,085	34,183,160	34,183,160

분기순손익	105,080,196	105,080,196	243,954,837	243,954,837

기타포괄손익	726,153	726,153

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	726,153	726,153

순확정급여부채의 재측정요소	726,153	726,153

분기총포괄손익	105,806,349	105,806,349	243,954,837	243,954,837

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3	3	7	7

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2	2	7	7

자본변동표
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 5 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,820,100,800	11,894,314,540	(5,962,023,417)	787,171,584	6,134,697,239	16,674,260,746

분기순손익	243,954,837	243,954,837

순확정급여제도의 재측정요소

주식보상비용	101,337,908	101,337,908

전환사채의 전환	140,000,000	1,258,115,069	1,398,115,069

2019.03.31 (기말자본)	3,960,100,800	13,152,429,609	(5,860,685,509)	787,171,584	6,378,652,076	18,417,668,560

2020.01.01 (기초자본)	4,002,054,400	13,473,398,618	(5,888,920,769)	1,132,514,388	6,493,124,234	19,212,170,871

분기순손익	105,080,196	105,080,196

순확정급여제도의 재측정요소	726,153	726,153

주식보상비용	24,654,524	24,654,524

전환사채의 전환

2020.03.31 (기말자본)	4,002,054,400	13,473,398,618	(5,864,266,245)	1,132,514,388	6,598,930,583	19,342,631,744

현금흐름표
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 5 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,128,306,738)	(1,013,462,007)

영업으로부터 창출된 현금	(1,105,684,507)	(961,850,486)

이자수취	8,183,651	545,155

이자지급	(17,624,746)	(20,432,226)

법인세납부	(13,181,136)	(31,724,450)

투자활동현금흐름	5,344,796	(297,577,687)

단기금융상품의 처분	360,000,000	3,632,798

단기대여금의 회수	5,000,000	1,400,000

장기금융상품의 처분	988,015

임차보증금의 감소	1,844,400	3,413,130

단기대여금의 대여	(2,000,000)	(2,800,000)

단기금융상품의 취득	(360,000,000)	(96,217,090)

장기금융상품의 취득	(30,169)	(80,841)

유형자산의 취득	(190,359,475)

무형자산의 취득	(13,400,000)

임차보증금의 증가	(457,450)	(3,166,209)

재무활동현금흐름	214,898,236	13,716,531,092

단기차입금의 차입	500,000,000	1,000,000,000

전환사채의 발행	14,000,000,000

단기차입금의 상환	(238,000,000)	(1,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(13,630,000)	(105,630,000)

유동리스부채의 상환	(33,471,764)	(37,953,977)

장기차입금의 상환	(138,000,000)

주식발행비용	(1,884,931)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(6,164,804)	18,429,697

현금및현금성자산의순증가(감소)	(914,228,510)	12,423,921,095

기초현금및현금성자산	8,534,642,089	4,230,737,161

기말현금및현금성자산	7,620,413,579	16,654,658,256