시스네오텍 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 3 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

유동자산	21,061,117,232	31,747,064,840

현금및현금성자산	5,148,876,945	4,243,449,735

단기금융상품	747,206,292	227,566,000

매출채권	11,430,474,149	25,612,847,556

재고자산	3,114,527,945	126,534,728

기타유동금융자산	15,704,001	12,506,644

기타유동자산	604,327,900	1,524,160,177

비유동자산	5,074,049,863	4,820,308,142

장기금융상품	614,540,720	284,555,916

비유동매도가능금융자산	70,000,000	106,200,000

유형자산	4,137,145,672	4,131,758,040

기타무형자산	52,039,894	48,475,616

이연법인세자산	164,855,284	222,102,301

기타비유동금융자산	35,468,293	27,216,269

자산총계	26,135,167,095	36,567,372,982

부채

유동부채	6,260,028,943	22,960,758,943

단기매입채무	1,997,230,625	10,779,447,506

단기차입금	2,000,000,000	8,087,903,520

유동성장기차입금	146,520,000	146,520,000

기타유동금융부채	822,759,689	972,725,254

기타유동부채	1,056,712,080	344,175,548

유동파생상품부채	1,505,949,743

당기법인세부채	236,806,549	1,124,037,372

비유동부채	2,107,935,460	1,120,869,984

장기차입금	206,150,000	339,040,000

전환상환우선주부채	269,254,479

전환사채	1,363,274,919

퇴직급여부채	456,906,406	430,971,370

비유동충당부채	81,604,135	81,604,135

부채총계	8,367,964,403	24,081,628,927

자본

자본금	3,820,100,800	1,080,860,000

자본잉여금	11,894,314,540	410,000,000

기타자본구성요소	(5,712,799,856)	(4,326,550,535)

기타포괄손익누계액	848,010,073	881,775,345

이익잉여금(결손금)	6,917,577,135	14,439,659,245

자본총계	17,767,202,692	12,485,744,055

자본과부채총계	26,135,167,095	36,567,372,982

포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 3 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,764,905,999	35,280,849,636	18,844,593,186	40,722,386,730

매출원가	7,154,131,934	28,763,440,909	16,267,378,104	33,858,888,101

매출총이익	3,610,774,065	6,517,408,727	2,577,215,082	6,863,498,629

판매비와관리비	1,207,079,593	3,919,576,559	1,001,402,169	2,374,733,500

영업이익(손실)	2,403,694,472	2,597,832,168	1,575,812,913	4,488,765,129

금융수익	48,110,692	493,322,711	303,663,425	355,252,089

금융원가	3,321,931,118	3,596,199,188	1,176,412,060	1,400,815,343

기타이익	3,844,272	262,296,592	24,445,519	40,829,454

기타손실	939,842	1,230,366,799	3,410,466	13,690,506

법인세비용차감전순이익(손실)	(867,221,524)	(1,473,114,516)	724,099,331	3,470,340,823

법인세비용	398,262,393	497,968,629	117,193,286	556,839,153

당기순이익(손실)	(1,265,483,917)	(1,971,083,145)	606,906,045	2,913,501,670

기타포괄손익	4,948,780	(3,917,572)	(24,836,010)	(24,836,010)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	4,948,780	(3,917,572)	(24,836,010)	(24,836,010)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(24,898,920)	(33,765,272)	(24,836,010)	(24,836,010)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	29,847,700	29,847,700

총포괄손익	(1,260,535,137)	(1,975,000,717)	582,070,035	2,888,665,660

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(33)	(59)	18	86

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(33)	(59)	18	86

자본변동표
제 4 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 3 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	1,080,860,000	410,000,000	(4,357,378,788)	929,876,913	9,000,274,636	7,063,632,761

회계정책변경에 따른 증가(감소)

오류수정에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	2,913,501,670	2,913,501,670

확정급여제도의 재측정요소	(24,836,010)	(24,836,010)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

주식선택권

합병으로 인한 자본변동

자기주식 거래로 인한 증감

전환상환우선주의 보통주전환

2017.09.30 (기말자본)	1,080,860,000	410,000,000	(4,357,378,788)	905,040,903	11,913,776,306	9,952,298,421

2018.01.01 (기초자본)	1,080,860,000	410,000,000	(4,326,550,535)	881,775,345	14,439,659,245	12,485,744,055

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(5,580,846,665)	(5,580,846,665)

오류수정에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(1,971,083,145)	(1,971,083,145)

확정급여제도의 재측정요소	(33,765,272)	(33,765,272)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	29,847,700	29,847,700

주식선택권	267,305,060	267,305,060

합병으로 인한 자본변동	2,502,254,900	6,646,907,284	9,149,162,184

자기주식 거래로 인한 증감	(1,653,554,381)	(1,653,554,381)

전환상환우선주의 보통주전환	236,985,900	4,837,407,256	5,074,393,156

2018.09.30 (기말자본)	3,820,100,800	11,894,314,540	(5,712,799,856)	848,010,073	6,917,577,135	17,767,202,692

현금흐름표
제 4 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 3 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

영업활동현금흐름	523,822,079	7,558,746,164

당기순이익(손실)	1,908,817,054	7,797,235,574

이자수익	95,303,741	6,971,701

이자비용	(95,099,264)	(157,764,401)

법인세비용	(1,385,199,452)	(87,696,710)

투자활동현금흐름	8,237,868,299	379,114,323

단기금융상품의 처분	10,378,741,647	108,000,000

대여금의 감소	11,000,000

장기금융상품의 처분	21,451,864

비유동매도가능금융자산의 처분	66,047,700

유형자산의 처분	680,272,147

정부보조금의 수취	50,000,000

임차보증금의 감소	10,540,000	29,993,260

합병으로 인한 현금유입	742,307,533

대여금의 증가	(6,600,000)

단기금융상품의 취득	(2,400,000,000)	(27,000,000)

장기금융상품의 취득	(351,436,668)	(176,436,873)

유형자산의 취득	(203,103,253)	(279,864,604)

무형자산의 취득	(7,888,500)

임차보증금의 증가	(18,792,024)	(10,249,607)

재무활동현금흐름	(7,874,347,901)	(8,510,008,879)

단기차입금의 증가	1,000,000,000

장기차입금의 증가	13,630,000

단기차입금의 상환	(7,087,903,520)	(8,377,118,879)

장기차입금의 상환	(132,890,000)	(146,520,000)

자기주식의 취득	(1,653,554,381)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	18,084,733	299,949

현금및현금성자산의순증가(감소)	905,427,210	(571,848,443)

기초현금및현금성자산	4,243,449,735	3,158,130,009

기말현금및현금성자산	5,148,876,945	2,586,281,566