시스네오텍 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 10 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	7,090,400,262	13,148,032,060

현금및현금성자산	3,486,659,137	720,507,323

매출채권	3,135,665,915	1,632,785,960

재고자산	350,090,650	9,775,476,611

기타유동금융자산	54,703,073	932,511,585

기타유동자산	62,268,907	76,697,421

당기법인세자산	1,012,580	10,053,160

비유동자산	6,710,468,272	11,051,976,793

당기손익-공정가치금융자산	946,386,420	1,523,902,617

계약자산	1,109,827,280	495,526,710

기타비유동금융자산	200,774,958	511,085,258

유형자산	4,363,342,866	8,062,961,168

사용권자산	35,857,309	420,203,846

무형자산	54,279,439	38,297,194

자산총계	13,800,868,534	24,200,008,853

부채

유동부채	6,871,122,655	17,840,725,415

매입채무	69,397,436	5,927,304,403

계약부채	73,670,300	67,620,300

단기차입금	5,506,975,974	8,970,601,493

유동성장기부채	1,690,000,000

유동리스부채	20,935,173	216,964,475

기타유동금융부채	497,740,611	926,853,495

기타유동부채	40,370,271	41,381,249

기타충당부채	662,032,890

비유동부채	35,268,474	297,803,317

비유동리스부채	17,268,472	239,803,315

기타비유동금융부채	18,000,002	58,000,002

부채총계	6,906,391,129	18,138,528,732

자본

자본금	6,573,918,600	6,573,918,600

자본잉여금	40,260,993,558	40,260,993,558

기타포괄손익누계액	(28,181,836)	(28,181,836)

이익잉여금(결손금)	(35,666,082,407)	(36,499,079,691)

기타자본항목	(4,246,170,510)	(4,246,170,510)

자본총계	6,894,477,405	6,061,480,121

자본과부채총계	13,800,868,534	24,200,008,853

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,553,909,223	24,621,734,776	3,324,735,692	5,359,634,946

매출원가	2,822,634,515	17,995,281,749	5,597,955,702	7,796,730,245

매출총이익	2,731,274,708	6,626,453,027	(2,273,220,010)	(2,437,095,299)

판매비와관리비	1,286,959,908	3,675,388,817	3,175,547,088	4,848,480,906

영업이익	1,444,314,800	2,951,064,210	(5,448,767,098)	(7,285,576,205)

금융수익	(79,351,664)	272,750,708	(23,805,295)	270,923,193

금융비용	1,553,274	670,623,340	31,920,952	739,112,426

기타수익	11,326,981	102,932,474	2,887,591	6,513,920

기타비용	10,447,563	1,777,199,056	15,227,177	77,838,161

법인세비용차감전순이익(손실)	1,364,289,280	878,924,996	(5,516,832,931)	(7,825,089,679)

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	1,364,289,280	878,924,996	(5,516,832,931)	(7,825,089,679)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

당기총포괄손익	1,364,289,280	878,924,996	(5,516,832,931)	(7,825,089,679)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	21	13	(51)	(79)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	21	13	(51)	(79)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,573,918,600	40,260,993,558	(4,246,170,510)	(28,181,836)	(28,864,125,637)	13,696,434,175

당기순이익(손실)	(7,825,089,679)	(7,825,089,679)

사업결합

2024.09.30 (기말자본)	6,573,918,600	40,260,993,558	(4,246,170,510)	(28,181,836)	(36,689,215,316)	5,871,344,496

2025.01.01 (기초자본)	6,573,918,600	40,260,993,558	(4,246,170,510)	(28,181,836)	(36,499,079,691)	6,061,480,121

당기순이익(손실)	878,924,996	878,924,996

사업결합	(45,927,712)	(11,749,079)

2025.09.30 (기말자본)	6,573,918,600	40,260,993,558	(4,246,170,510)	(28,181,836)	(35,666,082,407)	6,894,477,405

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동으로인한 현금흐름	5,232,780,919	(4,797,971,043)

당기순이익(손실)	878,924,996	(7,825,089,679)

영업에서 창출된 현금	4,763,246,640	3,665,873,955

이자수취	6,612,904	12,678,930

이자지급(영업)	(425,050,971)	(660,181,829)

법인세의 납부(환급)	9,047,350	8,747,580

투자활동으로인한 현금흐름	2,658,248,431	(140,554,402)

대여금의 감소	4,840,000

보증금의 증가	(6,000,000)

보증금의 감소	142,121,100	40,229,700

유형자산의 취득	(207,758,730)	(91,637,942)

유형자산의 처분	2,705,826,982	6,668,420

장기금융상품의 증가	(58,800,000)	(258,579,221)

정부보조금의 수취

사업결합에 의한 변동	(11,749,079)

장기금융상품의 처분	60,270,000	168,764,641

재무활동으로인한 현금흐름	(5,124,877,536)	4,434,643,690

차입금의 증가	2,800,000,000	7,690,000,000

차입금의 상환	(7,860,601,493)	(3,057,600,000)

리스부채의 지급	(64,276,043)	(197,756,310)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(156,688)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,766,151,814	(504,038,443)

기초현금및현금성자산	720,507,323	1,026,724,310

기말현금및현금성자산	3,486,659,137	522,685,867