시스네오텍 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 3 기 1분기 : 2017년 03월 31일 현재
제 2 기 : 2016년 12월 31일 현재
제 1 기 : 2015년 12월 31일 현재
동부제3호기업인수목적주식회사 (단위 : 원)

과목	제 3 기 1분기	제 2 기	제 1 기

자산

Ⅰ.유동자산	9,955,417,982	9,936,176,575	9,854,393,220

1.현금및현금성자산	1,477,901,027	1,483,619,617	1,518,737,330

2.단기금융상품	8,412,964,421	8,412,964,421	8,300,000,000

3.미수수익	51,291,423	26,331,426	35,655,890

4.당기법인세자산	13,261,111	13,261,111	-

Ⅱ. 비유동자산	-	-	-

자산총계	9,955,417,982	9,936,176,575	9,854,393,220

부채

Ⅰ.유동부채	8,228,884	1,500,000	4,877,320

1.미지급금	8,228,884	1,500,000	4,877,320

Ⅱ. 비유동부채	1,204,340,868	1,188,133,664	1,137,371,219

1.전환사채	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000

전환권조정	(261,801,028)	(279,050,321)	(346,760,356)

2.이연법인세부채	66,141,896	67,183,985	84,131,575

부채총계	1,212,569,752	1,189,633,664	1,142,248,539

자본

Ⅰ. 자본금	445,000,000	445,000,000	445,000,000

1.보통주자본금	445,000,000	445,000,000	445,000,000

Ⅱ. 자본잉여금	8,002,324,000	8,002,324,000	8,002,324,000

1.주식발행초과금	8,002,324,000	8,002,324,000	8,002,324,000

Ⅲ. 기타자본	291,405,765	291,405,765	291,405,765

1.전환권대가	291,405,765	291,405,765	291,405,765

Ⅳ.결손금	4,118,465	7,813,146	(26,585,084)

1.미처리결손금	4,118,465	7,813,146	(26,585,084)

자본총계	8,742,848,230	8,746,542,911	8,712,144,681

부채와자본총계	9,955,417,982	9,936,176,575	9,854,393,220

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 3 기 1분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 03월 31일까지
제 2 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 1 기 : 2015년 7월 30일부터 2015년 12월 31일까지
동부제3호기업인수목적주식회사 (단위 : 원)

과목	제 3 기 1분기	제 2 기	제 1 기

Ⅰ.영업수익	-	-	-

Ⅱ. 영업비용	12,447,474	33,235,070	34,021,834

1. 급여	4,500,000	18,000,000	4,500,000	4,500,000

2.통신비	337,740	510,300	-

3.교육훈련비	-	240,000	-

4.도서인쇄비	678,884	941,600	15,378,194	15,378,194

5.지급수수료	6,930,850	13,543,170	14,143,640	14,143,640

Ⅲ. 영업손실	(12,447,474)	(33,235,070)	(34,021,834)

Ⅳ.금융수익	24,959,997	125,697,884	36,213,734

Ⅴ.금융원가	17,249,293	67,710,035	26,836,779

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)	(4,736,770)	24,752,779	(24,644,879)

Ⅶ.법인세비용	(1,042,089)	(9,645,451)	1,940,205

Ⅷ.당기순이익(손실)	(3,694,681)	34,398,230	(26,585,084)

Ⅸ.기타포괄손익	-

Ⅹ.당기총포괄손익	(3,694,681)	34,398,230	(26,585,084)

ⅩⅠ. 주당손익

기본 및 희석 주당손익	(1)	8	(9)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 3 기 1분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 03월 31일까지
제 2 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 1 기 : 2015년 7월 30일부터 2015년 12월 31일까지
동부제3호기업인수목적주식회사 (단위 : 원)

과목	자 본 금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	총계

2015.7.30(설립일)

총포괄손익:

1.당기순손실	-	-	-	(26,585,084)	(26,585,084)

전환사채의 발행	-	-	291,405,765	-	291,405,765

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

1.설립시 자본금의 납입	30,000,000	268,550,000	-	-	298,550,000

2.유상증자	415,000,000	7,733,774,000	-	-	8,148,774,000

2015.12.31(전기말)	445,000,000	8,002,324,000	291,405,765	(26,585,084)	8,712,144,681

2016.1.1(당기초)	445,000,000	8,002,324,000	291,405,765	(26,585,084)	8,712,144,681

총포괄손익:

1.당기순이익	-	-	-	34,398,230	34,398,230

2016.12.31(당기말)	445,000,000	8,002,324,000	291,405,765	7,813,146	8,746,542,911

2017.1.1(당기초)	445,000,000	8,002,324,000	291,405,765	7,813,146	8,746,542,911

총포괄손익 :

분기순손실	-	-	-	(3,694,681)	(3,694,681)

2017.3.31(당분기말)	445,000,000	8,002,324,000	291,405,765	4,118,465	8,742,848,230

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 3 기 1분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 03월 31일까지
제 2 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 1 기 : 2015년 7월 30일부터 2015년 12월 31일까지
동부제3호기업인수목적주식회사 (단위 : 원)

과목	제 3 기 1분기	제 2 기	제 1 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(5,718,590)	77,846,708	(28,586,670)

1.당기순이익(손실)	(3,694,681)	34,398,230	(26,585,084)

2.이자수익	(24,959,997)	(125,697,884)	(36,213,734)

3.이자비용	17,249,293	67,710,035	26,836,779

4.법인세비용	(1,042,089)	(9,645,451)	1,940,205

5.당기법인세자산의감소(증가)	(13,261,111)	-

6.미지급금의 증가(감소)	6,728,884	(3,377,320)	4,877,320

7.이자수취	-	135,022,348	557,844

8.법인세납부	-	(7,302,139)	-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	-	(112,964,421)	(8,300,000,000)

1.단기금융상품의 증가	-	(112,964,421)	(8,300,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	-	9,847,324,000

1.자본금의 납입	-	-	8,447,324,000

2.전환사채의 발행	-	-	1,400,000,000

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(5,718,590)	(35,117,713)	1,518,737,330

Ⅴ. 기초의 현금	1,483,619,617	1,518,737,330	-

Ⅵ. 기말의 현금	1,477,901,027	1,483,619,617	1,518,737,330