케이에이치건설 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 6 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	29,171,849,694	38,868,165,262

현금및현금성자산	3,849,675,607	8,584,255,244

매출채권 및 기타유동채권	11,936,834,734	11,089,916,028

기타유동금융자산	6,772,972,569	11,926,517,231

기타유동자산	2,070,262,439	2,803,140,322

재고자산	56,718,728	61,620,828

당기법인세자산	38,812,470	0

매각예정자산	4,446,573,147	4,402,715,609

비유동자산	121,178,905,020	81,033,485,838

당기손익-공정가치측정 금융자산	40,970,668,254	20,976,157,491

종속기업 및 관계기업투자	56,804,840,761	37,104,840,761

기타비유동금융자산	13,511,036,000	13,516,616,000

투자부동산	618,770,539	624,397,890

유형자산	5,777,473,062	5,805,300,395

무형자산	2,234,546,271	2,330,101,321

이연법인세자산	1,261,570,133	676,071,980

자산총계	150,350,754,714	119,901,651,100

부채

유동부채	63,321,986,501	35,959,708,085

매입채무 및 기타유동채무	5,405,669,224	4,621,233,452

기타유동금융부채	7,000,469,016	7,937,529,018

기타유동부채	3,469,891,421	2,588,042,930

당기법인세부채	1,138,790,461	294,490,057

유동충당부채	993,502,613	565,929,535

유동성전환사채	45,313,663,766	19,952,483,093

비유동부채	250,035,200	181,626,864

매입채무 및 기타비유동채무	250,035,200	181,626,864

부채총계	63,572,021,701	36,141,334,949

자본

자본금	5,433,450,300	5,251,698,300

자본잉여금	93,633,052,134	88,690,230,862

기타자본조정	(1,552,149,217)	(1,609,349,496)

이익잉여금	(10,735,620,204)	(8,572,263,515)

자본총계	86,778,733,013	83,760,316,151

자본과부채총계	150,350,754,714	119,901,651,100

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	11,302,497,925	11,302,497,925	11,966,028,907	11,966,028,907

매출원가	7,691,220,837	7,691,220,837	8,034,477,691	8,034,477,691

매출총이익	3,611,277,088	3,611,277,088	3,931,551,216	3,931,551,216

판매비와관리비	3,877,648,191	3,877,648,191	1,966,559,043	1,966,559,043

영업이익	(266,371,103)	(266,371,103)	1,964,992,173	1,964,992,173

기타영업외수익	24,915,185	24,915,185	12,428,566	12,428,566

기타영업외비용	1,055,685,325	1,055,685,325	792,255,987	792,255,987

금융수익	520,147,304	520,147,304	1,160,298,404	1,160,298,404

금융비용	967,142,731	967,142,731	2,319,171,768	2,319,171,768

법인세비용차감전순이익	(1,744,136,670)	(1,744,136,670)	26,291,388	26,291,388

법인세비용	419,220,019	419,220,019	15,923,139	15,923,139

당기순이익	(2,163,356,689)	(2,163,356,689)	42,214,527	42,214,527

총포괄손익	(2,163,356,689)	(2,163,356,689)	42,214,527	42,214,527

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(40)	(40)	1	1

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(40)	(40)	1	1

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자본변동표
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,935,202,500	25,008,424,105	(1,609,349,496)	0	16,635,098,140	42,969,375,249

회계정책의 변경효과	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	42,214,527	42,214,527

기타포괄금융자산평가손실	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

전환청구권 행사	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	2,935,202,500	25,008,424,105	(1,609,349,496)	0	16,677,312,667	43,011,589,776

2021.01.01 (기초자본)	5,251,698,300	88,690,230,862	(1,609,349,496)	0	(8,572,263,515)	83,760,316,151

회계정책의 변경효과	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	(2,163,356,689)	(2,163,356,689)

기타포괄금융자산평가손실	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

전환청구권 행사	181,752,000	4,942,821,272	0	0	0	5,124,573,272

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	57,200,279	0	0	57,200,279

2021.03.31 (기말자본)	5,433,450,300	93,633,052,134	(1,552,149,217)	0	(10,735,620,204)	86,778,733,013

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현금흐름표
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동현금흐름	(276,230,121)	(150,997,089)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(298,319)	22,610,403

이자수취	196,417,860	924,957,798

이자지급	(473,049,662)	(586,809,809)

배당금수령	700,000	8,139,000

법인세납부	0	(519,894,481)

투자활동현금흐름	(34,458,349,516)	(1,651,153,894)

투자활동으로 인한 현금유입액	15,030,000,000	43,592,983,823

단기금융상품의 처분	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	13,508,000,000	37,802,683,823

단기대여금의 감소	1,500,000,000	1,990,000,000

매각예정자산의 처분	0	3,800,000,000

유형자산의 처분	0	0

장기대여금의 감소	0	0

보증금의 감소	22,000,000	300,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(49,488,349,516)	(45,244,137,717)

매각예정자산의 취득	(43,857,538)	0

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(33,621,231,257)	(44,662,312,717)

단기대여금의 증가	(2,250,000,000)	(550,000,000)

종속기업투자의 취득	(13,500,000,000)	0

관계기업투자의 취득	0	0

유형자산의 취득	(55,220,721)	(7,550,000)

무형자산의 취득	(1,620,000)	(24,275,000)

보증금의 증가	(16,420,000)	0

재무활동현금흐름	30,000,000,000	(52,809,619)

재무활동으로 인한 현금유입액	30,000,000,000	0

전환사채발행	30,000,000,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	0	(52,809,619)

리스부채의 상환	0	(52,809,619)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,734,579,637)	(1,854,960,602)

기초현금및현금성자산	8,584,255,244	7,708,236,966

외화현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	3,849,675,607	5,853,276,364

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."