케이에이치건설 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 10 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	84,154,400,532	86,656,892,916

현금및현금성자산	8,571,077,978	12,831,816,056

매출채권 및 기타유동채권	8,763,614,094	8,673,037,961

기타유동금융자산	65,132,307,391	63,344,538,110

기타유동자산	563,210,667	458,897,391

당기법인세자산	356,330

유동재고자산	1,123,834,072	1,348,603,398

비유동자산	76,696,212,832	76,599,432,944

당기손익공정가치측정금융자산	25,314,970,208	25,303,541,552

기타비유동금융자산	12,897,548,739	12,881,323,436

종속기업투자	20,058,730,873	20,058,730,873

관계기업투자	9,097,000,000	9,097,000,000

투자부동산	530,787,540	536,186,598

유형자산	6,594,568,624	6,513,030,655

무형자산	39,143,836	46,156,818

이연법인세자산	2,163,463,012	2,163,463,012

자산총계	160,850,613,364	163,256,325,860

부채

유동부채	19,131,397,238	20,427,599,646

매입채무 및 기타유동채무	8,709,740,444	11,733,135,537

당기법인세부채	4,982,125,084	4,687,784,729

기타 유동부채	4,385,226,335	2,952,374,005

유동충당부채	1,054,305,375	1,054,305,375

비유동부채	9,433,755,966	9,452,069,891

장기매입채무 및 기타비유동채무	9,329,449,786	9,347,763,711

이연법인세부채	104,306,180	104,306,180

부채총계	28,565,153,204	29,879,669,537

자본

자본금	2,375,673,200	2,375,673,200

자본잉여금	204,636,888,707	204,636,888,707

기타자본구성요소	3,164,487,904	3,164,487,904

이익잉여금(결손금)	(77,891,589,651)	(76,800,393,488)

자본총계	132,285,460,160	133,376,656,323

자본과부채총계	160,850,613,364	163,256,325,860

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,888,959,344	4,888,959,344	6,208,416,293	6,208,416,293

매출원가	4,749,493,546	4,749,493,546	5,317,548,607	5,317,548,607

매출총이익	139,465,798	139,465,798	890,867,686	890,867,686

판매비와관리비	1,828,043,762	1,828,043,762	2,666,783,143	2,666,783,143

영업이익(손실)	(1,688,577,964)	(1,688,577,964)	(1,775,915,457)	(1,775,915,457)

기타이익	84,082	84,082	339,054,593	339,054,593

기타손실	(56,700,550)	(56,700,550)	76,901,438	76,901,438

금융수익	548,979,714	548,979,714	1,274,433,705	1,274,433,705

금융원가	8,382,545	8,382,545	10,638,704	10,638,704

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타이익(비용)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,091,196,163)	(1,091,196,163)	(249,967,301)	(249,967,301)

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	(1,091,196,163)	(249,967,301)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(46)	(46.00)	(2)	(2.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(46)	(46.00)	(2)	(2.00)

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	17,650,984,200	199,991,290,407	3,188,811,504	(97,102,258,869)	123,728,827,242

당기순이익(손실)	(249,967,301)

복합금융상품 전환	1,354,401,700	4,645,598,300	6,000,000,000

2024.03.31 (기말자본)	19,005,385,900	204,636,888,707	3,188,811,504	(97,352,226,170)	129,478,859,941

2025.01.01 (기초자본)	2,375,673,200	204,636,888,707	3,164,487,904	(76,800,393,488)	133,376,656,323

당기순이익(손실)	(1,091,196,163)

복합금융상품 전환

2025.03.31 (기말자본)	2,375,673,200	204,636,888,707	3,164,487,904	(77,891,589,651)	132,285,460,160

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동순현금흐름	(2,718,229,686)	(2,223,460,246)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,014,563,868)	(3,450,373,934)

이자수취	2,350,157	800,904,534

이자지급(영업)	0	0

배당금수취(영업)	0	426,009,154

법인세환급(납부)	293,984,025	0

투자활동현금흐름	(1,478,998,837)	(4,995,578,646)

당기손익인식금융자산의 처분	10,044,104,752

단기금융상품의 처분	396,389,935

대여금의 감소	1,040,032,004

장기대여금의 감소	5,954,267	11,999,242

임차보증금의 감소	10,000,000

당기손익인식금융자산의 취득	(4,689,500)	(307,446,150)

대여금의 증가	(2,700,000,000)	(7,480,000,000)

미수수익의 증가	726,686,490

단기금융상품의 취득	(21,450,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(6,500,000,000)

유형자산의 취득	(206,229,543)	(4,200,000)

임차보증금의 증가	(20,456,000)	(11,900,000)

재무활동현금흐름	(64,783,072)	6,000,000,000

전환사채의 전환	6,000,000,000

리스부채의 상환	(64,783,072)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,262,011,595)	(1,219,038,892)

기초현금및현금성자산	12,831,816,056	12,290,222,546

현금및현금성자산에대한환율변동효과	1,273,517	3,005,108

기말현금및현금성자산	8,571,077,978	11,074,188,762

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."