케이에이치건설 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 5 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

유동자산	22,663,516,630	28,023,385,472

현금및현금성자산	5,853,276,364	7,708,236,966

매출채권 및 기타유동채권	8,727,914,738	7,231,214,130

기타유동금융자산	6,838,903,099	8,721,268,318

기타유동자산	1,191,975,451	325,250,778

재고자산	51,446,978	237,415,280

매각예정자산	0	3,800,000,000

비유동자산	80,377,756,761	73,495,014,806

당기손익-공정가치측정 금융자산	37,253,490,246	30,429,528,584

종속기업 및 관계기업투자	21,524,244,414	21,524,244,414

기타비유동금융자산	12,660,116,000	12,660,416,000

투자부동산	949,510,806	957,987,018

유형자산	3,745,540,737	3,965,112,021

무형자산	2,088,063,719	2,160,274,521

이연법인세자산	2,156,790,839	1,797,452,248

자산총계	103,041,273,391	101,518,400,278

부채

유동부채	59,783,797,876	58,258,690,887

매입채무 및 기타유동채무	4,802,425,162	4,506,188,354

기타유동금융부채	16,366,918,166	16,329,597,299

기타유동부채	938,496,890	901,386,588

당기법인세부채	275,933,034	452,412,063

유동충당부채	554,962,537	348,014,056

유동성전환사채	36,845,062,087	35,721,092,527

비유동부채	245,885,739	290,334,142

매입채무 및 기타비유동채무	245,885,739	290,334,142

부채총계	60,029,683,615	58,549,025,029

자본

자본금	2,935,202,500	2,935,202,500

자본잉여금	25,008,424,105	25,008,424,105

기타자본조정	(1,609,349,496)	(1,609,349,496)

이익잉여금	16,677,312,667	16,635,098,140

자본총계	43,011,589,776	42,969,375,249

자본과부채총계	103,041,273,391	101,518,400,278

포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 5 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	11,966,028,907	11,966,028,907	5,876,396,228	5,876,396,228

매출원가	8,034,477,691	8,034,477,691	3,690,330,624	3,690,330,624

매출총이익	3,931,551,216	3,931,551,216	2,186,065,604	2,186,065,604

판매비와관리비	1,966,559,043	1,966,559,043	2,434,770,656	2,434,770,656

영업이익	1,964,992,173	1,964,992,173	(248,705,052)	(248,705,052)

기타영업외수익	12,428,566	12,428,566	81,448,160	81,448,160

기타영업외비용	792,255,987	792,255,987	20,798,567	20,798,567

금융수익	1,160,298,404	1,160,298,404	239,918,584	239,918,584

금융비용	2,319,171,768	2,319,171,768	2,448,441	2,448,441

법인세비용차감전순이익	26,291,388	26,291,388	49,414,684	49,414,684

법인세비용	15,923,139	15,923,139	0	0

당기순이익	42,214,527	42,214,527	49,414,684	49,414,684

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	0	0	0	0

기타포괄금융자산평가손실	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	42,214,527	42,214,527	49,414,684	49,414,684

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	1	1	2	2

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	1	1	2	2

자본변동표
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 5 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,702,257,400	18,241,368,950	(1,609,349,496)	(122,848,908)	20,906,156,858	40,117,584,804

회계정책의 변경효과	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	49,414,684	49,414,684

기타포괄금융자산평가손실	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	0	0

사업결합으로 인한 자본변동	0	0	0	0	0	0

2019.03.31 (기말자본)	2,702,257,400	18,241,368,950	(1,609,349,496)	(122,848,908)	20,955,571,542	40,166,999,488

2020.01.01 (기초자본)	2,935,202,500	25,008,424,105	(1,609,349,496)	0	16,635,098,140	42,969,375,249

회계정책의 변경효과	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	42,214,527	42,214,527

기타포괄금융자산평가손실	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	0	0

사업결합으로 인한 자본변동	0	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	2,935,202,500	25,008,424,105	(1,609,349,496)	0	16,677,312,667	43,011,589,776

현금흐름표
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 5 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

영업활동현금흐름	(150,997,089)	(2,188,947,902)

영업으로부터 창출된 현금흐름	22,610,403	(1,650,940,893)

이자수취	924,957,798	33,475,991

이자지급	(586,809,809)	0

배당금수령	8,139,000	0

법인세납부	(519,894,481)	(571,483,000)

투자활동현금흐름	(1,651,153,894)	(343,386,618)

투자활동으로 인한 현금유입액	43,592,983,823	7,702,220,837

단기금융상품의 처분	0	7,219,694,546

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	37,802,683,823	0

단기대여금의 감소	1,990,000,000	100,000,000

매각예정자산의 처분	3,800,000,000	0

유형자산의 처분	0	107,515,038

장기대여금의 감소	0	272,611,253

보증금의 감소	300,000	2,400,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(45,244,137,717)	(8,045,607,455)

단기금융상품의 취득	0	(1,662,032,655)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(44,662,312,717)	(2,117,004,800)

단기대여금의 증가	(550,000,000)	(3,600,000,000)

관계기업투자의 취득	0	(564,350,000)

유형자산의 취득	(7,550,000)	(8,030,000)

무형자산의 취득	(24,275,000)	(94,190,000)

재무활동현금흐름	(52,809,619)	(40,352,862)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(52,809,619)	(40,352,862)

리스부채의 상환	(52,809,619)	(40,352,862)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,854,960,602)	(2,572,687,382)

기초현금및현금성자산	7,708,236,966	6,870,379,340

외화현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	5,853,276,364	4,297,691,958