케이에이치건설 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 8 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	48,884,999,046	44,493,200,578

현금및현금성자산	6,634,511,140	11,857,117,272

매출채권 및 기타채권	15,772,679,512	11,269,158,277

기타유동금융자산	24,056,600,633	19,730,218,906

기타유동자산	1,612,822,421	133,168,401

재고자산	0	753,537,722

당기법인세자산	58,385,340	0

매각예정자산	750,000,000	750,000,000

비유동자산	111,115,457,809	114,205,610,248

당기손익-공정가치측정 금융자산	23,554,884,533	26,157,191,952

기타비유동금융자산	12,866,454,000	12,852,954,000

종속기업투자	13,208,730,873	13,208,730,873

관계기업투자	55,773,340,000	55,773,340,000

투자부동산	573,980,034	579,379,092

유형자산	4,424,153,299	4,374,416,293

무형자산	713,915,070	1,259,598,038

자산총계	160,000,456,855	158,698,810,826

부채

유동부채	42,316,987,972	41,572,984,807

매입채무 및 기타채무	8,107,235,221	9,958,044,168

전환사채	10,808,133,910	10,319,088,288

상환전환우선주부채	7,264,034,953	6,897,033,864

기타유동금융부채	9,258,276,891	9,058,276,891

기타유동부채	4,151,690,558	2,612,925,157

당기법인세부채	1,613,789,030	1,613,789,030

유동충당부채	1,054,305,375	1,054,305,375

이연법인세부채	59,522,034	59,522,034

비유동부채	411,523,035	414,146,301

매입채무 및 기타비유동채무	411,523,035	414,146,301

부채총계	42,728,511,007	41,987,131,108

자본

자본금	12,362,053,100	12,362,053,100

주식발행초과금	185,455,196,933	185,455,196,933

기타자본항목	3,188,811,504	3,337,540,907

이익잉여금	(83,734,115,689)	(84,443,111,222)

자본총계	117,271,945,848	116,711,679,718

자본과부채총계	160,000,456,855	158,698,810,826

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	14,788,129,192	14,788,129,192	11,975,530,892	11,975,530,892

매출원가	11,689,208,115	11,689,208,115	9,418,691,470	9,418,691,470

매출총이익	3,098,921,077	3,098,921,077	2,556,839,422	2,556,839,422

판매비와관리비	3,408,812,155	3,408,812,155	4,192,336,217	4,192,336,217

영업이익	(309,891,078)	(309,891,078)	(1,635,496,795)	(1,635,496,795)

기타수익	1,191,258,554	1,191,258,554	5,408,591,874	5,408,591,874

기타비용	4,246,931	4,246,931	251,059,235	251,059,235

금융수익	781,183,454	781,183,454	791,069,676	791,069,676

금융비용	949,308,466	949,308,466	1,764,574,556	1,764,574,556

종속기업및관계기업투자손익	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익	708,995,533	708,995,533	2,548,530,964	2,548,530,964

법인세비용	0	0	809,392,327	809,392,327

당기순이익(손실)	708,995,533	708,995,533	1,739,138,637	1,739,138,637

총포괄손익	708,995,533	708,995,533	1,739,138,637	1,739,138,637

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	6	6	23	23

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	6	6	23	23

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자본변동표
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	7,399,692,600	123,417,675,068	2,503,491,827	(11,040,326,430)	122,280,533,065

당기순이익(손실)	0	0	0	1,739,138,637	1,739,138,637

전환사채의 전환	220,264,300	2,800,782,274	0	0	3,021,046,574

주식매수선택권	0	0	224,475,013	0	224,475,013

2022.03.31 (기말자본)	7,619,956,900	126,218,457,342	2,727,966,840	(9,301,187,793)	127,265,193,289

2023.01.01 (기초자본)	12,362,053,100	185,455,196,933	3,337,540,907	(84,443,111,222)	116,711,679,718

당기순이익(손실)	0	0	0	708,995,533	708,995,533

전환사채의 전환	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	(148,729,403)	0	(148,729,403)

2023.03.31 (기말자본)	12,362,053,100	185,455,196,933	3,188,811,504	(83,734,115,689)	117,271,945,848

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현금흐름표
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,353,899,419)	3,430,050,135

영업으로부터 창출된 현금흐름	(5,715,672,534)	3,404,664,569

이자수취	598,976,929	365,082,905

이자지급	(178,818,474)	(283,171,298)

배당금수령	0	8,800,000

법인세납부	(58,385,340)	(65,326,041)

투자활동현금흐름	873,707	(24,288,531,077)

투자활동으로 인한 현금유입액	7,454,084,756	6,367,934,537

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,600,000,000	1,500,000,000

단기대여금의 감소	4,306,584,756	4,804,237,446

유형자산의 처분	0	5,909,091

무형자산의 처분	540,000,000	0

장기대여금의 감소	0	0

보증금의 감소	7,500,000	57,788,000

관계기업투자의 감소	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(7,453,211,049)	(30,656,465,614)

단기금융상품의 취득	(554,454,319)	0

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(4,760,800)	(2,164,016,500)

단기대여금의 증가	(6,710,000,000)	(1,310,000,000)

장기대여금의 증가	0	0

종속기업투자의 취득	0	0

관계기업투자의 취득	0	(26,800,000,000)

유형자산의 취득	(145,545,930)	(323,851,114)

무형자산의 취득	(17,450,000)	(4,200,000)

보증금의 증가	(21,000,000)	(54,398,000)

재무활동현금흐름	128,508,860	14,950,875,522

재무활동으로 인한 현금유입액	200,000,000	15,000,000,000

유상증자	0	0

전환사채발행	0	15,000,000,000

상환전환우선주부채의 발행	0	0

단기차입금의 증가	200,000,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(71,491,140)	(49,124,478)

단기차입금의 감소	0	0

전환사채발생시 부대비용	0	0

상환전환우선주부채발행비의 지급	0	0

전환사채의 상환	0	0

리스부채의 상환	(71,491,140)	(49,124,478)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,224,516,852)	(5,907,605,420)

기초현금및현금성자산	8,706,324,310	8,706,324,310

외화현금및현금성자산의 환율변동효과	1,910,720	1,148,584

기말현금및현금성자산	3,483,718,178	2,799,867,474

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."