케이에이치건설 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 7 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	30,332,293,099	41,424,606,492

현금및현금성자산	2,799,867,474	8,706,324,310

매출채권 및 기타유동채권	11,647,647,029	13,426,542,400

기타유동금융자산	14,382,305,801	17,484,139,484

기타유동자산	748,102,795	1,057,600,298

재고자산	4,370,000	0

당기법인세자산	0	0

매각예정자산	750,000,000	750,000,000

비유동자산	175,300,713,055	147,884,881,157

당기손익-공정가치측정 금융자산	27,557,484,714	27,051,488,385

기타비유동금융자산	16,740,510,000	16,743,900,000

종속기업투자	70,893,950,926	70,893,950,926

관계기업투자	51,268,185,776	24,468,185,776

투자부동산	596,261,139	601,888,490

유형자산	4,325,664,347	4,123,356,259

무형자산	1,371,158,766	1,454,613,934

이연법인세자산	2,547,497,387	2,547,497,387

자산총계	205,633,006,154	189,309,487,649

부채

유동부채	77,982,299,301	66,644,094,176

매입채무 및 기타유동채무	5,539,100,486	7,198,212,285

유동성전환사채	44,004,317,709	29,219,539,547

기타유동금융부채	22,211,994,080	23,717,985,298

기타유동부채	4,007,251,162	3,938,413,980

당기법인세부채	1,407,125,760	1,472,190,141

유동충당부채	812,510,104	1,097,752,925

비유동부채	385,513,564	384,860,408

매입채무 및 기타비유동채무	385,513,564	384,860,408

부채총계	78,367,812,865	67,028,954,584

자본

자본금	7,619,956,900	7,399,692,600

주식발행초과금	126,218,457,342	123,417,675,068

기타자본항목	2,727,966,840	2,503,491,827

이익잉여금	(9,301,187,793)	(11,040,326,430)

자본총계	127,265,193,289	122,280,533,065

자본과부채총계	205,633,006,154	189,309,487,649

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	11,975,530,892	11,975,530,892	11,302,497,925	11,302,497,925

매출원가	9,418,691,470	9,418,691,470	7,691,220,837	7,691,220,837

매출총이익	2,556,839,422	2,556,839,422	3,611,277,088	3,611,277,088

판매비와관리비	4,192,336,217	4,192,336,217	3,877,648,191	3,877,648,191

영업이익	(1,635,496,795)	(1,635,496,795)	(266,371,103)	(266,371,103)

기타수익	5,408,591,874	5,408,591,874	24,915,185	24,915,185

기타비용	251,059,235	251,059,235	1,055,685,325	1,055,685,325

금융수익	791,069,676	791,069,676	520,147,304	520,147,304

금융비용	1,764,574,556	1,764,574,556	967,142,731	967,142,731

종속기업및관계기업투자손익	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익	2,548,530,964	2,548,530,964	(1,744,136,670)	(1,744,136,670)

법인세비용	809,392,327	809,392,327	419,220,019	419,220,019

당기순이익(손실)	1,739,138,637	1,739,138,637	(2,163,356,689)	(2,163,356,689)

총포괄손익	1,739,138,637	1,739,138,637	(2,163,356,689)	(2,163,356,689)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	23	23	(40)	(40)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	23	23	(40)	(40)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자본변동표
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,251,698,300	85,320,651,247	1,760,230,119	(8,572,263,515)	83,760,316,151

회계정책의 변경효과	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,163,356,689)	(2,163,356,689)

기타포괄금융자산평가손실	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0

전환청구권 행사	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	181,752,000	4,942,821,272	0	0	5,124,573,272

연차배당	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	57,200,279	0	57,200,279

2021.03.31 (기말자본)	5,433,450,300	90,263,472,519	1,817,430,398	(10,735,620,204)	86,778,733,013

2022.01.01 (기초자본)	7,399,692,600	123,417,675,068	2,503,491,827	(11,040,326,430)	122,280,533,065

회계정책의 변경효과	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	1,739,138,637	1,739,138,637

기타포괄금융자산평가손실	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0

전환청구권 행사	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	220,264,300	2,800,782,274	0	0	3,021,046,574

연차배당	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	224,475,013	0	224,475,013

2022.03.31 (기말자본)	7,619,956,900	126,218,457,342	2,727,966,840	(9,301,187,793)	127,265,193,289

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현금흐름표
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

영업활동현금흐름	3,430,050,135	(276,230,121)

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,404,664,569	(298,319)

이자수취	365,082,905	196,417,860

이자지급	(283,171,298)	(473,049,662)

배당금수령	8,800,000	700,000

법인세납부	(65,326,041)	0

투자활동현금흐름	(24,288,531,077)	(34,458,349,516)

투자활동으로 인한 현금유입액	6,367,934,537	15,030,000,000

단기금융상품의 처분	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,500,000,000	13,508,000,000

단기대여금의 감소	4,804,237,446	1,500,000,000

매각예정자산의 처분	0	0

유형자산의 처분	5,909,091	0

무형자산의 처분	0	0

장기대여금의 감소	0	0

보증금의 감소	57,788,000	22,000,000

관계기업투자의 처분	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(30,656,465,614)	(49,488,349,516)

단기금융상품의 취득	0	0

매각예정자산의 취득	0	(43,857,538)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(2,164,016,500)	(33,621,231,257)

단기대여금의 증가	(1,310,000,000)	(2,250,000,000)

장기대여금의 증가	0	0

종속기업투자의 취득	0	(13,500,000,000)

관계기업투자의 취득	(26,800,000,000)	0

유형자산의 취득	(323,851,114)	(55,220,721)

무형자산의 취득	(4,200,000)	(1,620,000)

보증금의 증가	(54,398,000)	(16,420,000)

재무활동현금흐름	14,950,875,522	30,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유입액	15,000,000,000	30,000,000,000

유상증자	0	0

전환사채발행	15,000,000,000	30,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(49,124,478)	0

전환사채발생시 부대비용	0	0

전환사채의 상환	0	0

리스부채의 상환	(49,124,478)	0

배당금의 지급	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,907,605,420)	(4,734,579,637)

기초현금및현금성자산	8,706,324,310	8,584,255,244

외화현금및현금성자산의 환율변동효과	1,148,584	0

기말현금및현금성자산	2,799,867,474	3,849,675,607

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."