케이에이치건설 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 3 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 1분기말	제 3 기말

자산

유동자산	34,786,417,594	34,216,267,760

현금및현금성자산	4,496,432,532	4,696,482,456

매출채권 및 기타유동채권	7,032,138,426	5,692,348,984

기타유동금융자산	22,472,880,812	23,751,860,989

기타유동자산	760,451,264	51,060,771

재고자산	24,514,560	24,514,560

비유동자산	9,348,103,471	9,248,776,630

매도가능금융자산	181,156,253	171,106,253

종속기업투자	214,200,000	0

기타비유동금융자산	2,616,643,800	2,644,132,150

투자부동산	2,509,940,725	2,526,956,291

유형자산	1,827,569,437	1,830,950,847

무형자산	1,833,463,839	1,894,154,532

기타비유동자산	41,000,000	45,500,000

이연법인세자산	124,129,417	135,976,557

자산총계	44,134,521,065	43,465,044,390

부채

유동부채	5,661,648,596	5,591,197,047

매입채무 및 기타유동채무	4,256,130,007	3,841,650,051

기타유동부채	477,425,780	424,972,262

당기법인세부채	634,370,638	1,013,745,976

유동충당부채	293,722,171	310,828,758

비유동부채	1,789,298,400	1,741,955,389

매입채무 및 기타비유동채무	151,379,050	151,379,050

확정급여채무	37,243,161	0

전환사채	1,600,676,189	1,590,576,339

부채총계	7,450,946,996	7,333,152,436

자본

자본금	2,532,257,400	2,532,257,400

자본잉여금	16,810,913,788	16,810,913,788

기타자본조정	(1,609,349,496)	(1,609,349,496)

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금	18,949,752,377	18,398,070,262

자본총계	36,683,574,069	36,131,891,954

자본과부채총계	44,134,521,065	43,465,044,390

포괄손익계산서
제 4 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 3 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	7,480,579,637	7,480,579,637	11,706,973,124	11,706,973,124

매출원가	5,045,334,390	5,045,334,390	6,864,866,110	6,864,866,110

매출총이익	2,435,245,247	2,435,245,247	4,842,107,014	4,842,107,014

판매비와관리비	1,897,705,929	1,897,705,929	2,172,354,619	2,172,354,619

영업이익	537,539,318	537,539,318	2,669,752,395	2,669,752,395

기타영업외수익	7,051,711	7,051,711	10,095,477	10,095,477

기타영업외비용	13,186,885	13,186,885	10,000,000	10,000,000

금융수익	137,544,509	137,544,509	34,490,842	34,490,842

금융비용	30,495,716	30,495,716	91,180,947	91,180,947

법인세비용차감전순이익	638,452,937	638,452,937	2,613,157,767	2,613,157,767

법인세비용	86,770,822	86,770,822	672,162,320	672,162,320

당기순이익	551,682,115	551,682,115	1,940,995,447	1,940,995,447

기타포괄손익	0	0	63,513,684	63,513,684

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	0	0	63,513,684	63,513,684

매도가능금융자산평가손익	0	0	63,513,684	63,513,684

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄이익(손실)	551,682,115	551,682,115	2,004,509,131	2,004,509,131

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	22	22	98	98

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	21	21	98	98

자본변동표
제 4 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 3 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	1,910,386,300	4,333,244,722	(412,604,616)	(63,513,684)	14,406,143,297	20,173,656,019

당기순이익	0	0	0	0	1,940,995,447	1,940,995,447

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

매도가능증권평가손익	0	0	0	63,513,684	0	63,513,684

유상증자	90,371,100	1,174,519,066	0	0	0	1,264,890,166

전환권 대가	0	0	0	0	0	0

2017.03.31 (기말자본)	2,000,757,400	5,507,763,788	(412,604,616)	0	16,347,138,744	23,443,055,316

2018.01.01 (기초자본)	2,532,257,400	16,810,913,788	(1,609,349,496)	0	18,398,070,262	36,131,891,954

당기순이익	0	0	0	0	551,682,115	551,682,115

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

전환권 대가	0	0	0	0	0	0

2018.03.31 (기말자본)	2,532,257,400	16,810,913,788	(1,609,349,496)	0	18,949,752,377	36,683,574,069

현금흐름표
제 4 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 3 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,196,357,325)	2,367,141,693

영업으로부터 창출된 현금흐름	(841,107,876)	2,876,506,274

이자수취	99,049,571	5,978,486

이자지급	0	(2,297)

배당금수령	0	0

법인세납부	(454,299,020)	(515,340,770)

투자활동현금흐름	993,918,462	(6,325,555,156)

투자활동으로 인한 현금유입액	3,169,153,243	166,752,150

단기금융상품의 처분	2,990,250,619	0

장기금융상품의 처분	161,141,290

매도가능증권의 처분	0	151,752,150

유형자산의 처분	0	0

무형자산의 처분	0	0

장기대여금의 감소	17,761,334	15,000,000

보증금의 감소	0	0

합병으로 인한 현금유입	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(2,175,234,781)	(6,492,307,306)

단기금융상품의 취득	(1,697,470,309)	(5,999,999,998)

매도가능증권의 취득	(10,050,000)	0

장기금융상품의 취득	(134,529,972)	(91,255,308)

장기대여금의 증가	0	(363,652,000)

투자부동산의 취득	0	0

종속기업투자의 취득	(214,200,000)	0

유형자산의 취득	(42,999,500)	(9,110,000)

무형자산의 취득	(54,005,000)	(2,290,000)

보증금의 증가	(21,980,000)	(26,000,000)

재무활동현금흐름	0	477,289,550

재무활동으로 인한 현금유입액	0	477,289,550

유상증자	0	477,289,550

단기차입금의 증가	0	0

보증금의 증가	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	0	0

단기차입금의 상환	0	0

보증금의 상환	0	0

분할로 인한 현금의 감소	0	0

자기주식의 취득	0	0

배당금의 지급	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(202,438,863)	(3,481,123,913)

기초현금및현금성자산	4,696,482,456	6,122,646,557

외화현금및현금성자산의 환율변동효과	2,388,939	0

기말현금및현금성자산	4,496,432,532	2,641,522,644