케이에이치건설 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 반기말 2019.06.30 현재
제 4 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 반기말	제 4 기말

자산

유동자산	27,626,578,594	31,433,205,320

현금및현금성자산	4,414,370,166	6,870,379,340

매출채권 및 기타유동채권	6,533,659,928	7,058,487,682

기타유동금융자산	16,485,096,827	17,347,945,910

기타유동자산	82,818,740	48,850,388

재고자산	86,701,220	107,542,000

당기법인세자산	23,931,713

비유동자산	44,441,051,636	14,890,941,307

매도가능금융자산	0

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	32,514,359,729	6,155,690,719

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

종속기업 및 관계기업투자	4,365,295,000	1,050,950,000

기타비유동금융자산	269,883,166	764,155,424

투자부동산	2,424,862,904	2,458,894,034

유형자산	2,567,755,367	2,278,305,338

무형자산	2,280,395,470	1,790,818,457

기타비유동자산	18,500,000	27,500,000

이연법인세자산	364,627,335

자산총계	72,067,630,230	46,324,146,627

부채

유동부채	29,838,476,138	6,055,182,773

매입채무 및 기타유동채무	3,886,210,956	3,529,346,306

파생상품부채	9,466,018,230

기타유동부채	1,076,075,271	1,141,243,199

당기법인세부채	1,037,309,307

유동충당부채	311,519,943	347,283,961

유동성전환사채	15,098,651,738

비유동부채	730,575,504	151,379,050

매입채무 및 기타비유동채무	288,600,113	151,379,050

확정급여채무	0	0

이연법인세부채	441,975,391	0

전환사채	0	0

부채총계	30,569,051,642	6,206,561,823

자본

자본금	2,702,257,400	2,702,257,400

자본잉여금	18,241,368,950	18,241,368,950

기타자본조정	(1,609,349,496)	(1,609,349,496)

기타포괄손익누계액	(122,848,908)	(122,848,908)

이익잉여금	22,287,150,642	20,906,156,858

자본총계	41,498,578,588	40,117,584,804

자본과부채총계	72,067,630,230	46,324,146,627

포괄손익계산서
제 5 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 4 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 반기	제 4 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출	7,282,554,113	13,158,950,341	11,623,327,507	19,103,907,144

매출원가	4,558,371,367	8,248,701,991	7,623,159,804	12,668,494,194

매출총이익	2,724,182,746	4,910,248,350	4,000,167,703	6,435,412,950

판매비와관리비	1,806,146,435	4,240,917,091	2,098,642,335	3,996,348,264

영업이익	918,036,311	669,331,259	1,901,525,368	2,439,064,686

기타영업외수익	1,095,851	82,544,011	5,250,248	12,301,959

기타영업외비용	187,300,026	208,098,593	28,251,661	41,438,546

금융수익	3,289,828,839	3,529,747,423	227,788,961	365,333,470

금융비용	299,719,329	302,167,770	92,305,683	122,801,399

법인세비용차감전순이익	3,721,941,646	3,771,356,330	2,014,007,233	2,652,460,170

법인세비용	806,602,726	806,602,726	490,078,150	576,848,972

반기순이익	2,915,338,920	2,964,753,604	1,523,929,083	2,075,611,198

기타포괄손익	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0

총포괄손익	2,915,338,920	2,964,753,604	1,523,929,083	2,075,611,198

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	110	112	59	82

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	26	27	57	79

자본변동표
제 5 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 4 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,532,257,400	16,810,913,788	(1,609,349,496)	18,398,070,262	36,131,891,954

회계정책의 변경효과	(115,009,908)	115,009,908

반기순이익	2,075,611,198	2,075,611,198

유상증자

전환사채의 전환	100,000,000	835,638,989	935,638,989

연차배당	(1,427,798,940)	(1,427,798,940)

2018.06.30 (기말자본)	2,632,257,400	17,646,552,777	(1,609,349,496)	(115,009,908)	19,160,892,428	37,715,343,201

2019.01.01 (기초자본)	2,702,257,400	18,241,368,950	(1,609,349,496)	(122,848,908)	20,906,156,858	40,117,584,804

회계정책의 변경효과	0	0	0	0	0	0

반기순이익	2,964,753,604	2,964,753,604

유상증자	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0

연차배당	(1,583,759,820)	(1,583,759,820)

2019.06.30 (기말자본)	2,702,257,400	18,241,368,950	(1,609,349,496)	(122,848,908)	22,287,150,642	41,498,578,588

현금흐름표
제 5 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 4 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 반기	제 4 기 반기

영업활동현금흐름	562,803,895	1,340,284,973

영업으로부터 창출된 현금흐름	1,561,112,217	2,219,079,304

이자수취	62,577,838	152,976,825

이자지급	(5,825,140)	(1,106)

배당금수령	6,180,000	1,910,000

법인세납부	(1,061,241,020)	(1,033,680,050)

투자활동현금흐름	(29,045,329,526)	205,525,176

투자활동으로 인한 현금유입액	23,187,630,757	7,148,166,299

단기금융상품의 처분	18,842,864,988	6,369,708,305

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	3,156,053,144

관계기업투자의 처분	83,333,000

장기금융상품의 처분	0	223,347,222

매도가능증권의 처분	0

단기대여금의 감소	688,000,000

유형자산의 처분	121,288,372	0

무형자산의 처분	0	505,000,000

장기대여금의 감소	272,611,253	50,110,772

보증금의 감소	23,480,000	0

합병으로 인한 현금유입	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(52,232,960,283)	(6,942,641,123)

단기금융상품의 취득	(1,662,032,655)	(5,110,731,151)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(29,431,178,628)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(10,050,000)

장기금융상품의 취득	(253,664,622)

단기대여금의 증가	(16,826,667,000)

장기대여금의 증가	0

투자부동산의 취득	0

관계기업투자의 취득	(3,397,678,000)	(214,200,000)

유형자산의 취득	(167,084,000)	(567,835,350)

무형자산의 취득	(698,320,000)	(764,180,000)

보증금의 증가	(50,000,000)	(21,980,000)

재무활동현금흐름	26,026,516,457	(1,433,734,180)

재무활동으로 인한 현금유입액	30,000,000,000	0

유상증자	0

전환사채의 취득	30,000,000,000

단기차입금의 증가	0

보증금의 증가	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(3,973,483,543)	(1,433,734,180)

전환사채 취득 부대비용	(2,292,207,700)

전환권청구	(5,935,240)

단기차입금의 상환	0

보증금의 상환	0

분할로 인한 현금의 감소	0

자기주식의 취득	0

리스부채의 상환	(97,516,023)

배당금의 지급	(1,583,759,820)	(1,427,798,940)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,456,009,174)	112,075,969

기초현금및현금성자산	6,870,379,340	4,696,482,456

외화현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	4,414,370,166	4,808,558,425