케이에이치건설 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 3 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

유동자산	37,559,595,551	34,216,267,760

현금및현금성자산	4,940,105,646	4,696,482,456

매출채권 및 기타유동채권	8,203,873,404	5,692,348,984

기타유동금융자산	24,258,745,675	23,751,860,989

기타유동자산	91,356,266	51,060,771

재고자산	65,514,560	24,514,560

당기법인세자산	0	0

비유동자산	10,004,875,756	9,248,776,630

비유동매도가능금융자산	0	171,106,253

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	181,156,253	0

종속기업투자	214,200,000	0

기타비유동금융자산	2,753,206,548	2,644,132,150

투자부동산	2,475,909,597	2,526,956,291

유형자산	2,336,768,260	1,830,950,847

무형자산	1,832,316,050	1,894,154,532

기타비유동자산	32,000,000	45,500,000

이연법인세자산	179,319,048	135,976,557

자산총계	47,564,471,307	43,465,044,390

부채

유동부채	7,852,296,903	5,591,197,047

매입채무 및 기타유동채무	5,177,961,862	3,841,650,051

기타유동부채	1,418,323,715	424,972,262

당기법인세부채	898,851,380	1,013,745,976

유동충당부채	357,159,946	310,828,758

비유동부채	245,240,910	1,741,955,389

매입채무 및 기타비유동채무	151,379,050	151,379,050

확정급여채무	93,861,860	0

이연법인세부채	0	0

전환사채	0	1,590,576,339

부채총계	8,097,537,813	7,333,152,436

자본

자본금	2,702,257,400	2,532,257,400

자본잉여금	18,241,368,950	16,810,913,788

기타자본조정	(1,609,349,496)	(1,609,349,496)

기타포괄손익누계액	(115,009,908)	0

이익잉여금	20,247,666,548	18,398,070,262

자본총계	39,466,933,494	36,131,891,954

자본과부채총계	47,564,471,307	43,465,044,390

포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 3 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	10,965,293,879	30,069,201,023	6,449,427,316	28,029,932,275

매출원가	7,748,023,209	20,416,517,403	4,001,280,676	16,712,015,288

매출총이익	3,217,270,670	9,652,683,620	2,448,146,640	11,317,916,987

판매비와관리비	1,877,295,808	5,873,644,072	1,482,270,187	5,272,043,176

영업이익	1,339,974,862	3,779,039,548	965,876,453	6,045,873,811

기타영업외수익	11,508,645	23,810,604	20,649,518	44,772,233

기타영업외비용	34,296,006	75,734,552	127,470,000	152,347,600

금융수익	111,891,614	477,225,084	(18,913,030)	367,236,310

금융비용	23,901,444	146,702,843	0	258,444,417

법인세비용차감전순이익	1,405,177,671	4,057,637,841	840,142,941	6,047,090,337

법인세비용	318,403,551	895,252,523	45,621,548	1,318,472,878

당기순이익	1,086,774,120	3,162,385,318	794,521,393	4,728,617,459

기타포괄손익	0	0	0	63,513,684

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	0	0	0	63,513,684

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	63,513,684

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	1,086,774,120	3,162,385,318	794,521,393	4,792,131,143

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	43	124	39	237

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	41	120	39	237

자본변동표
제 4 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 3 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	1,910,386,300	4,333,244,722	(412,604,616)	(63,513,684)	14,406,143,297	20,173,656,019

회계정책의 변경효과	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	4,728,617,459	4,728,617,459

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	63,513,684	0	63,513,684

유상증자	90,371,100	1,174,519,066	0	0	0	1,264,890,166

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	0	0

2017.09.30 (기말자본)	2,000,757,400	5,507,763,788	(412,604,616)	0	19,134,760,756	26,230,677,328

2018.01.01 (기초자본)	2,532,257,400	16,810,913,788	(1,609,349,496)	0	18,398,070,262	36,131,891,954

회계정책의 변경효과	0	0	0	(115,009,908)	115,009,908	0

당기순이익	0	0	0	0	3,162,385,318	3,162,385,318

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	170,000,000	1,430,455,162	0	0	0	1,600,455,162

연차배당	0	0	0	0	(1,427,798,940)	(1,427,798,940)

2018.09.30 (기말자본)	2,702,257,400	18,241,368,950	(1,609,349,496)	(115,009,908)	20,247,666,548	39,466,933,494

현금흐름표
제 4 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 3 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

영업활동현금흐름	3,297,966,267	7,317,660,130

영업으로부터 창출된 현금흐름	4,130,799,390	8,209,412,913

이자수취	218,747,593	76,147,800

이자지급	(1,106)	(154,398)

배당금수령	1,910,000	4,427,500

법인세납부	(1,053,489,610)	(972,173,685)

투자활동현금흐름	(1,619,192,657)	(8,286,886,641)

투자활동으로 인한 현금유입액	8,340,308,553	2,181,229,750

단기금융상품의 처분	7,939,105,489	2,000,000,000

장기금융상품의 처분	223,347,222	0

매도가능증권의 처분	0	151,752,150

유형자산의 처분	75,559,200	0

무형자산의 처분	0	26,667,600

장기대여금의 감소	102,296,642	0

보증금의 감소	0	2,810,000

합병으로 인한 현금유입	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(9,959,501,210)	(10,468,116,391)

단기금융상품의 취득	(8,155,261,225)	(9,507,355,967)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(10,050,000)	0

장기금융상품의 취득	(372,799,272)	(314,525,924)

단기대여금의 증가	(100,000,000)	0

장기대여금의 증가	0	(319,704,000)

투자부동산의 취득	0	0

종속기업투자의 취득	(214,200,000)	0

유형자산의 취득	(712,250,713)	(143,240,500)

무형자산의 취득	(262,960,000)	(172,290,000)

보증금의 증가	(131,980,000)	(11,000,000)

재무활동현금흐름	(1,435,150,420)	477,289,550

재무활동으로 인한 현금유입액	0	477,289,550

유상증자	0	477,289,550

단기차입금의 증가	0	0

보증금의 증가	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,435,150,420)	0

단기차입금의 상환	0	0

보증금의 상환	0	0

분할로 인한 현금의 감소	0	0

자기주식의 취득	0	0

전환권청구 시 부대비용	(7,351,480)	0

배당금의 지급	(1,427,798,940)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	243,623,190	(491,936,961)

기초현금및현금성자산	4,696,482,456	6,122,646,557

외화현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	4,940,105,646	5,630,709,596