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본느 반기보고서 (2018.06)
반 기 보 고 서

(제 04 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 07 월 18 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에이치엠씨아이비제3호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 : 백 종 권
본 점 소 재 지 : 서울 영등포구 국제금융로2길 32(여의도동)
(전 화) 02-3787-2458
(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 백 종 권
(전 화) 02-3787-2458
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '에이치엠씨아이비제3호기업인수목적 주식회사'입니다. 영문으로는 'HMCIB No.3 Special Purpose Acquisition Company' (약호 HMCIBNo.3SPAC)이라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간- 설립일자 : 2015년 7월 28일- 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본 사 주 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32- 전 화 번 호 : (02) 3787-2429- 홈페이지 주소 : 없음

라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조제4항제14호- 금융투자업규정 제1-4조의2(집합투자업 적용배제 요건) 마. 중소기업의 해당여부당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 대한민국에 대리인이 있을 경우당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 주요사업의 내용당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사 업 목 적	비 고

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”) 제373조에 따라 설립된 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	정관 제2조(목적)

(2) 향후 추진하려는 신규사업당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	2015년 10월 30일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 2015년 7월 28일 : 서울시 영등포구 국제금융로2길 32- 설립일 이후 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동) 당사는 2015년 8월 31일 임시주주총회를 통하여 사외이사 1인을 교체하였습니다.

[설립이후 임원변동 현황(2015년 8월 31일 임시주주총회)]

구분	변경전	변경후

사외이사	윤창수('15년 8월 31일 사임)	김석

변경사유	이사회 견제 강화

설립 이후 이사 변경을 위한 임시주주총회에 대하여 총주주가 기간 단축에 동의하였으므로 상법상 위법사항은 없습니다. 다. 최대주주의 변동

최대주주명	최대주주명	주식수	지분율	비고

2015.07.28	(주)디티앤인베스트먼트	400,000주	80%	공모전

2015.10.30	(주)디티앤인베스트먼트	400,000주	6.15%	공모후

2015.11.18	KTB자산운용(주)	571,407주	8.79%	공모후

2015.12.31	KTB자산운용(주)	590,756주	9.09%	공모후

2016.07.13	KTB자산운용(주)	617,449주	9.49%	공모후

2017.12.31	KB증권(주)	451,855주	6.95%	공모후

* 최대주주의 지분율 변동에 대한 상세내용은 공시를 통해 확인 가능합니다. 라. 상호의 변경당사는 설립일 이후 증권신고서 제출일 현재까지 상호 변경 내역이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일로부터 증권신고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 설립일로부터 증권신고서 제출일 현재까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2015년 7월 28일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생당사는 설립일부터 증권신고서 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.07.28	유상증자(일반공모)	보통주	500,000	100	1,000	설립자본금

2015.10.30	유상증자(일반공모)	보통주	6,000,000	100	2,000	일반공모(코스닥상장)

나. 전환사채 발행현황 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회전환사채	2015.08.04	2019.08.04	1,000,000,000	기명식보통주	사채발행일로부터 1월이 경과한 이후로서 회사의 주권이 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 날부터 만기 직전일까지	100	1,000	1,000,000,000	1,000,000	-

합 계	-	-	1,000,000,000	-	-	-	-	1,000,000,000	1,000,000	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,500,000	-	6,500,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,500,000	-	6,500,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,500,000	-	6,500,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,500,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	주1)

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,500,000	-

-	-	-

주1) 공모전(설립시 500,000주) 주주는 타 법인과의 합병과 관련한 주주총회에서의 의결권과 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 포기하였으며, 이는 '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수'에 포함되지 않습니다. 당사의 발기인 간에 체결한 주주간 약정서에 의거하여 당사의 공모전주주등은 합병승인 안건에 대해서는 의결권을 행사하지 않습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제4기	제3기	제2기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-	117	154

(연결)주당순이익(원)	-	18	24

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분	제 4(당) 기 반기(2018.06.30)	제3(전)기(2017.12.31)

감사인(감사의견)	-	태영회계법인(적정)

[자산총계]	13,692,943,265	13,635,403,694

ㆍ유동자산	13,692,943,265	13,635,403,694

[부채총계]	975,918,994	961,201,954

ㆍ유동부채	8,762,630	8,762,630

ㆍ비유동부채	967,156,364	952,439,324

[자본총계]	12,717,024,271	12,674,201,740

ㆍ자본금	650,000,000	650,000,000

ㆍ자본잉여금	11,935,523,161	11,935,523,161

ㆍ이익잉여금	131,501,110	88,678,579

1. 영업수익	-	-

2. 영업비용	34,906,500	20,550,400

3. 영업이익(손실)	(34,906,500)	(20,550,400)

4. 영업외수익	3	-

5. 영업외비용	2	(8)

6. 금융수익	92,446,070	180,792,275

7. 금융원가	14,717,040	(28,812,885)

8. 법인세비용차감전순이익(손실)	42,822,531	131,428,982

9. 당기순이익(손실)	42,822,531	116,971,795

10. 주당순이익(손실)	9.62	18.00
2. 연결재무제표

당사는 연결대상종속회사가 존재하지 않기 때문에 연결재무제표를 작성하지 아니합니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 연결대상종속회사가 존재하지 않기 때문에 연결재무제표를 작성하지 아니합니다.
4. 재무제표

"검토를 받은 반기재무제표"반 기 재 무 상 태 표

제 4 (당)기 반기 2018년 06월 30일 현재
제 3 (전)기 2017년 12월 31일 현재
에이치엠씨아이비제3호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 4 (당)기 반기말	제 3 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	13,692,943,265	13,635,403,694

1. 현금및현금성자산(주석4,5,6)	65,071,286	82,808,066

2. 단기금융상품(주석4,5,6)	13,504,878,413	13,504,878,413

3. 미수수익(주석4,5)	122,993,566	30,547,496

4. 당기법인세자산	-	17,169,719

자 산 총 계	13,692,943,265	13,635,403,694

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채	8,762,630	8,762,630

1. 미지급금(주석5,8)	220,000	220,000

2. 이연법인세부채(주석10)	8,542,630	8,542,630

Ⅱ. 비 유 동 부 채	967,156,364	952,439,324

1. 전환사채(주석5,7)	967,156,364	952,439,324

부 채 총 계	975,918,994	961,201,954

자 본

Ⅰ. 자 본 금(주석9)	650,000,000	650,000,000

Ⅱ. 자 본 잉 여 금(주석9)	11,935,523,161	11,935,523,161

1. 주식발행초과금	11,833,692,500	11,833,692,500

2. 전환권대가	101,830,661	101,830,661

Ⅲ. 이익잉여금(주석11)	131,501,110	88,678,579

자 본 총 계	12,717,024,271	12,674,201,740

부 채 및 자 본 총 계	13,692,943,265	13,635,403,694

" 별첨 반기재무제표에 대한 주석 참조 "