신테카바이오 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 15 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	14,810,724,848	21,009,294,499

현금및현금성자산	13,070,553,030	18,697,486,314

단기금융상품

매출채권	333,356	245,339

기타채권	205,312,244	230,936,446

기타유동자산	415,277,978	374,723,800

파생상품자산	904,300,000	1,515,660,000

당기법인세자산	214,948,240	190,242,600

비유동자산	34,959,798,391	33,848,084,500

종속기업투자주식	3,206,499,134	3,187,074,784

기타 비유동채권	10,744,000	10,744,000

유형자산	31,319,147,892	30,206,417,816

무형자산	423,407,365	443,847,900

기타비유동자산

자산총계	49,770,523,239	54,857,378,999

부채

유동부채	14,344,508,697	19,254,772,643

기타채무	1,483,570,082	3,598,221,072

계약부채	1,021,818,183	1,021,818,183

기타 유동부채	246,730,681	341,364,753

유동성전환사채	1,996,463,551	1,803,468,235

유동파생상품부채	9,595,926,200	12,489,900,400

비유동부채	2,331,722,304	2,290,052,560

비유동 기타채무	6,651,375	27,944,617

비유동파생상품부채

전환사채

비유동 순확정급여부채	2,126,828,019	2,070,815,999

비유동충당부채	52,537,428	54,792,988

기타 비유동 부채	145,705,482	136,498,956

부채총계	16,676,231,001	21,544,825,203

자본

자본금	7,629,237,500	7,615,237,500

자본잉여금	92,582,884,367	92,195,058,847

기타자본구성요소	434,446,881	378,129,775

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(67,552,276,510)	(66,875,872,326)

자본총계	33,094,292,238	33,312,553,796

자본과부채총계	49,770,523,239	54,857,378,999

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.31 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	6,213,883	6,213,883	3,177,355	3,177,355

영업비용	2,921,390,902	2,921,390,902	2,751,855,962	2,751,855,962

영업이익(손실)	(2,915,177,019)	(2,915,177,019)	(2,748,678,607)	(2,748,678,607)

금융수익	3,048,474,323	3,048,474,323	639,129,026	639,129,026

금융비용	807,154,620	807,154,620	517,273,822	517,273,822

기타이익	4,423,017	4,423,017	14,938,008	14,938,008

기타 비용	6,969,885	6,969,885	50,563,009	50,563,009

법인세비용차감전순이익(손실)	(676,404,184)	(676,404,184)	(2,662,448,404)	(2,662,448,404)

당기순이익(손실)	(676,404,184)	(676,404,184)	(2,662,448,404)	(2,662,448,404)

총포괄손익 합계	(676,404,184)	(676,404,184)	(2,662,448,404)	(2,662,448,404)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(44)	(44)	(197)	(197)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(44)	(44)	(197)	(197)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.31 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2023.01.31 (기초자본)	6,758,858,000	73,673,041,052	8,474,820,623	(56,414,216,649)	32,492,503,026

당기순이익(손실)	(2,662,448,404)	(2,662,448,404)

기타포괄손익

총포괄손익 합계	(2,662,448,404)	(2,662,448,404)

소유주와의 거래 등	주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	2,000,000	26,031,840	(16,031,840)	12,000,000

주식보상비용	233,736,424	233,736,424

2023.03.31 (기말자본)	6,760,858,000	73,699,072,892	8,692,525,207	(59,076,665,053)	30,075,791,046

2024.01.01 (기초자본)	7,615,237,500	92,195,058,847	378,129,775	(66,875,872,326)	33,312,553,796

당기순이익(손실)	(676,404,184)	(676,404,184)

기타포괄손익

총포괄손익 합계	(676,404,184)	(676,404,184)

소유주와의 거래 등	주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	14,000,000	387,825,520	(139,825,520)	262,000,000

주식보상비용	196,142,626	196,142,626

2024.03.31 (기말자본)	7,629,237,500	92,582,884,367	434,446,881	(67,552,276,510)	33,094,292,238

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.31 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,576,511,848)	(1,368,670,650)

영업에서 창출된 현금흐름	(2,712,233,691)	(1,665,762,001)

이자수취	160,427,483	351,171,661

법인세환급(납부)	(24,705,640)	(54,080,310)

투자활동현금흐름	(3,274,274,601)	(1,852,534,422)

유형자산의 처분	5,729,183

임차보증금의 감소	20,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,268,500,000)

유형자산의 취득	(3,295,761,024)	(580,131,670)

무형자산의 취득	(4,242,760)	(3,902,752)

재무활동현금흐름	223,853,165	(56,112,331)

주식선택권행사로 인한 현금유입	262,000,000	12,000,000

리스부채의 상환	(38,146,835)	(68,112,331)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,626,933,284)	(3,277,317,403)

기초현금및현금성자산	18,697,486,314	34,545,127,339

기말현금및현금성자산	13,070,553,030	31,267,809,936