신테카바이오 분기보고서 (2024.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 16 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 15 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	17,243,161,459	21,979,528,685

현금및현금성자산	16,697,697,865	19,667,720,500

매출채권	210,274	245,339

기타 유동채권	188,626,805	230,936,446

기타유동자산	148,631,745	374,723,800

파생상품자산	154,730,000	1,515,660,000

당기법인세자산	53,264,770	190,242,600

비유동자산	31,628,133,954	30,937,109,201

기타 비유동채권	25,539,830	31,879,251

유형자산	31,181,021,826	30,461,382,050

무형자산	421,572,298	443,847,900

자산총계	48,871,295,413	52,916,637,886

부채

유동부채	17,250,830,785	19,398,295,354

기타채무	415,817,936	3,741,743,783

계약부채	1,057,981,819	1,021,818,183

기타 유동부채	292,204,956	341,364,753

유동성전환사채	7,549,508,674	1,803,468,235

유동파생상품부채	7,935,317,400	12,489,900,400

비유동부채	2,539,192,394	2,290,052,560

비유동 기타채무	14,022,065	27,944,617

비유동 순확정급여부채	2,308,478,054	2,070,815,999

비유동충당부채	52,573,741	54,792,988

기타 비유동 부채	164,118,534	136,498,956

부채총계	19,790,023,179	21,688,347,914

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금	7,629,237,500	7,615,237,500

자본잉여금	92,582,884,367	92,195,058,847

기타자본조정	747,044,537	378,129,775

기타포괄손익누계액	93,630,119	57,708,752

이익잉여금(결손금)	(71,971,524,289)	(69,017,844,902)

비지배지분

자본총계	29,081,272,234	31,228,289,972

자본과부채총계	48,871,295,413	52,916,637,886

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 15 기 3분기 2023.01.31 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	573,474	7,687,325	2,622,101	8,759,078

영업비용	3,931,065,409	10,706,725,772	3,235,312,279	9,489,720,802

영업이익(손실)	(3,930,491,935)	(10,699,038,447)	(3,232,690,178)	(9,480,961,724)

금융수익	2,434,283,196	11,387,497,627	10,391,423,747	13,517,450,402

금융비용	1,160,770,402	3,636,828,144	858,309,437	1,959,630,540

기타이익	198,257	4,629,275	5,115	17,779,534

기타비용	204,644	9,939,698	964,401	68,470,010

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,656,985,528)	(2,953,679,387)	6,299,464,846	2,026,167,662

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(2,656,985,528)	(2,953,679,387)	6,299,464,846	2,026,167,662

기타포괄손익	(30,698,975)	35,921,367	34,622,177	104,921,325

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(30,698,975)	35,921,367	34,622,177	104,921,325

총포괄손익 합계	(2,687,684,503)	(2,917,758,020)	6,334,087,023	2,131,088,987

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,656,985,528)	(2,953,679,387)	6,299,464,846	2,026,167,662

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(2,687,684,503)	(2,917,758,020)	6,334,087,023	2,131,088,987

포괄손익, 비지배지분

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(174)	(194)	422	145

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(174)	(194)	422	145

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 15 기 3분기 2023.01.31 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.31 (기초자본)	6,758,858,000	73,673,041,052	8,474,820,623	5,701,048	(57,451,646,152)	31,460,774,571	31,460,774,571

당기순이익(손실)	2,026,167,662	2,026,167,662	2,026,167,662

기타포괄손익	104,921,325

해외사업환산손익	104,921,325	104,921,325	104,921,325

총포괄손익 합계	104,921,325	2,026,167,662	2,131,088,987	2,131,088,987

소유주와의 거래 등

주식매입권 행사로 인한 증가(감소), 자본	(2,000,000)	(26,031,840)	(16,031,840)	(12,000,000)	(12,000,000)

전환사채 전환	854,379,500	18,495,985,955	4,675,166,300	14,675,199,155	14,675,199,155

주식선택권의 부여	708,503,679	708,503,679	708,503,679

2023.09.30 (기말자본)	7,615,237,500	92,195,058,847	4,492,126,162	110,622,373	55,425,478,490	48,987,566,392	48,987,566,392

2024.01.01 (기초자본)	7,615,237,500	92,195,058,847	378,129,775	57,708,752	(69,017,844,902)	31,228,289,972	31,228,289,972

당기순이익(손실)	(2,953,679,387)	(2,953,679,387)	(2,953,679,387)

기타포괄손익	35,921,367

해외사업환산손익	35,921,367	35,921,367	35,921,367

총포괄손익 합계	35,921,367	2,953,679,387	(2,917,758,020)	(2,917,758,020)

소유주와의 거래 등

주식매입권 행사로 인한 증가(감소), 자본	14,000,000	387,825,520	(139,825,520)	262,000,000	262,000,000

전환사채 전환

주식선택권의 부여	508,740,282	508,740,282	508,740,282

2024.09.30 (기말자본)	7,629,237,500	92,582,884,367	747,044,537	93,630,119	(71,971,524,289)	29,081,272,234	29,081,272,234

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 15 기 3분기 2023.01.31 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	(7,355,559,662)	(6,211,480,485)

영업에서 창출된 현금흐름	(7,838,850,294)	(7,121,031,706)

이자수취	346,312,802	900,761,691

법인세환급(납부)	136,977,830	8,789,530

투자활동현금흐름	(5,696,144,075)	(6,038,036,903)

유형자산의 처분	5,729,183

임차보증금의 감소	20,000,000

유형자산의 취득	(5,667,110,100)	(6,000,042,431)

무형자산의 취득	(54,763,158)	(37,994,472)

재무활동현금흐름	10,048,801,341	9,694,642,133

전환사채의 발생	10,000,000,000	10,000,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	262,000,000	12,000,000

리스부채의 상환	(213,198,659)	(317,357,867)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,002,902,396)	(2,554,875,255)

기초현금및현금성자산	19,667,720,500	35,342,065,472

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	32,879,761	95,186,510

기말현금및현금성자산	16,697,697,865	32,882,376,727