신테카바이오 반기보고서 (2023.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 15 기 반기말 2023.06.30 현재
제 14 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 반기말	제 14 기말

자산

유동자산	34,973,316,205	37,496,886,447

현금및현금성자산	30,314,209,007	35,342,065,472

매출채권	892,715	1,070,758

기타채권	265,110,804	262,560,247

기타유동자산	392,493,289	353,439,840

파생상품자산	3,901,028,250	1,390,300,000

당기법인세자산	99,582,140	147,450,130

비유동자산	21,619,198,932	18,191,837,613

기타채권	32,068,348	85,203,045

유형자산	21,101,144,906	17,474,641,081

무형자산	485,985,678	631,993,487

자산총계	56,592,515,137	55,688,724,060

부채

유동부채	18,906,171,867	22,254,406,508

기타채무	2,713,018,733	551,971,686

계약부채	1,112,727,275	1,012,727,273

기타유동부채	264,745,652	282,392,443

유동성전환사채	7,771,364,457	10,453,665,106

유동파생상품부채	7,044,315,750	9,953,650,000

비유동부채	2,068,785,415	1,973,542,981

기타채무	126,987,777	251,644,564

순확정급여부채	1,772,213,799	1,569,811,299

충당부채	53,098,664	51,465,643

기타비유동부채	116,485,175	100,621,475

부채총계	20,974,957,282	24,227,949,489

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금	7,219,888,500	6,758,858,000

자본잉여금	83,571,514,390	73,673,041,052

기타자본조정	6,475,098,105	8,474,820,623

기타포괄손익누계액	76,000,196	5,701,048

이익잉여금(결손금)	(61,724,943,336)	(57,451,646,152)

비지배지분

자본총계	35,617,557,855	31,460,774,571

자본과부채총계	56,592,515,137	55,688,724,060

연결 포괄손익계산서
제 15 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 14 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 반기	제 14 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	2,959,622	6,136,977	80,765,169	159,278,333

영업비용	3,214,056,725	6,254,408,523	2,890,260,523	5,821,050,338

영업이익(손실)	(3,211,097,103)	(6,248,271,546)	(2,809,495,354)	(5,661,772,005)

금융수익	2,486,699,327	3,126,026,655	8,948,979,777	13,316,346,304

금융비용	578,971,122	1,101,321,103	3,006,418,118	5,304,512,195

기타이익	1,631,294	17,774,419	59,111,081	126,046,245

기타비용	16,942,600	67,505,609	1,778,864	1,786,077

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,318,680,204)	(4,273,297,184)	3,190,398,522	2,474,322,272

법인세비용

당기순이익(손실)	(1,318,680,204)	(4,273,297,184)	3,190,398,522	2,474,322,272

기타포괄손익	14,519,038	70,299,148	26,120,368	38,318,279

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	14,519,038	70,299,148	26,120,368	38,318,279

총포괄손익	(1,304,161,166)	(4,202,998,036)	3,216,518,890	2,512,640,551

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,318,680,204)	(4,273,297,184)	3,190,398,522	2,474,322,272

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,304,161,166)	(4,202,998,036)	3,216,518,890	2,512,640,551

총 포괄손익, 비지배지분

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(97)	(316)	236	183

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(97)	(316)	236	183

연결 자본변동표
제 15 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 14 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	지배기업 소유주지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,750,008,000	73,427,531,022	502,310,749	(2,168,139)	(53,050,503,778)	27,627,177,854	27,627,177,854

당기순이익(손실)	2,474,322,272	2,474,322,272	2,474,322,272

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

해외사업환산손익	38,318,279	38,318,279	38,318,279

총포괄손익 합계	38,318,279	2,474,322,272	2,512,640,551	2,512,640,551

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권의 행사	8,850,000	245,510,030	(80,230,030)	174,130,000	174,130,000

전환사채의 전환

주식기준보상거래	268,434,038	268,434,038	268,434,038

2022.06.30 (기말자본)	6,758,858,000	73,673,041,052	690,514,757	36,150,140	(50,576,181,506)	30,582,382,443	30,582,382,443

2023.01.01 (기초자본)	5,701,048	(57,451,646,152)	31,460,774,571	31,460,774,571

당기순이익(손실)	(4,273,297,184)	(4,273,297,184)	(4,273,297,184)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

해외사업환산손익	70,299,148	70,299,148	70,299,148

총포괄손익 합계	70,299,148	(4,273,297,184)	(4,202,998,036)	(4,202,998,036)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권의 행사	2,000,000	26,031,840	(16,031,840)	12,000,000	12,000,000

전환사채의 전환	459,030,500	9,872,441,498	(2,511,812,950)	7,819,659,048	7,819,659,048

주식기준보상거래	528,122,272	528,122,272	528,122,272

2023.06.30 (기말자본)	7,219,888,500	83,571,514,390	6,475,098,105	76,000,196	(61,724,943,336)	35,617,557,855	35,617,557,855

연결 현금흐름표
제 15 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 14 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 반기	제 14 기 반기

영업활동현금흐름	(3,748,445,596)	(4,878,431,329)

영업에서 창출된 현금흐름	(4,443,060,293)	(5,336,742,628)

이자수취(영업)	646,746,707	447,399,929

법인세납부(환급)	47,867,990	10,911,370

투자활동현금흐름	(1,145,592,320)	27,770,751,371

단기금융상품의 처분	64,000,000,000

유형자산의 처분	127,273

임차보증금의 감소	56,213,000

단기금융상품의 취득	(30,000,000,000)

유형자산의 취득	(1,131,424,537)	(6,016,441,451)

무형자산의 취득	(14,167,783)	(202,970,971)

임차보증금의 증가	(58,660,480)

기타보증금의 증가	(7,516,000)

재무활동현금흐름	(198,854,093)	156,922,774

주식선택권행사로 인한 현금유입	12,000,000	174,130,000

정부보조금의 수취	98,921,463

리스부채의 상환	(210,854,093)	(116,128,689)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,092,892,009)	23,049,242,816

기초현금및현금성자산	35,342,065,472	13,708,512,513

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	65,035,544	25,943,426

기말현금및현금성자산	30,314,209,007	36,783,698,755