신테카바이오 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 12 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	41,321,989,598	41,536,380,434

현금및현금성자산	12,846,226,994	2,650,503,400

현금	269,100

현금성자산	12,841,861,772	2,650,127,120

정부보조금	4,096,122	376,280

단기금융상품	27,940,000,000	38,440,000,000

매출채권 및 기타유동채권	418,640,824	357,358,634

매출채권	55,817,428	36,387,750

대손충당금	(13,500,000)	(13,768,962)

단기미수금	86,361,515	1,557,050

단기미수수익	181,466,574	249,583,835

단기선급금	9,594,854	8,395,816

단기선급비용	35,768,370	16,346,090

부가가치세대급금	47,999,083	45,724,055

단기임차보증금	7,000,000	5,000,000

단기기타보증금	8,133,000	8,133,000

당기법인세자산	117,121,780	88,518,400

비유동자산	2,998,078,978	3,241,535,340

유형자산	2,358,066,920	2,581,870,777

기계장치	964,106,564	964,106,564

감가상각누계액	(685,358,668)	(657,544,276)

공구와기구	1,106,800	1,106,800

감가상각누계액	(1,104,800)	(1,104,800)

사무용비품	2,256,698,792	2,249,398,792

감가상각누계액	(1,113,972,874)	(1,019,918,718)

기타유형자산	224,775,544	224,775,544

감가상각누계액	(171,828,076)	(167,544,328)

사용권자산	1,587,063,205	1,587,063,205

감가상각누계액(사용권자산)	(703,419,567)	(598,468,006)

영업권 이외의 무형자산	452,347,259	475,019,951

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	275,277,651	298,718,250

정부보조금	(4,131,582)	(4,487,874)

컴퓨터소프트웨어	26,674,286	29,364,686

건설중인자산	123,226,900	118,074,886

정부보조금(건설중인자산)	(1,500,000)	(1,500,000)

라이선스와 프랜차이즈	32,800,004	34,850,003

장기매출채권 및 기타비유동채권	187,664,799	184,644,612

장기임차보증금	170,823,799	170,203,612

장기기타보증금	6,841,000	4,441,000

장기선급금	10,000,000	10,000,000

자산총계	44,320,068,576	44,777,915,774

부채

유동부채	2,104,743,580	1,037,371,998

매입채무 및 기타유동채무	2,104,743,580	1,037,371,998

단기미지급금	271,969,535	222,958,204

유동리스부채	453,091,366	470,962,622

단기예수금	179,818,974	50,510,848

단기미지급비용	187,136,432	280,213,051

유동계약부채	1,012,727,273	12,727,273

비유동부채	2,262,717,718	2,200,451,702

퇴직급여부채	1,591,065,238	1,487,091,796

확정급여채무의현재가치	1,591,065,238	1,487,091,796

장기매입채무 및 기타비유동채무	640,337,651	682,158,464

장기미지급금	137,639,365	129,914,142

비유동리스부채	502,698,286	552,244,322

비유동충당부채	31,314,829	31,201,442

장기 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	31,314,829	31,201,442

부채총계	4,367,461,298	3,237,823,700

자본

자본금	6,702,008,000	6,681,008,000

보통주자본금	6,702,008,000	6,681,008,000

자본잉여금	72,347,148,532	71,985,902,012

주식발행초과금	72,347,148,532	71,985,902,012

기타자본구성요소	1,135,369,811	1,235,835,949

주식선택권	1,135,369,811	1,235,835,949

이익잉여금(결손금)	(40,231,919,065)	(38,362,653,887)

확정급여제도의 재측정손익	(351,380,540)	(351,380,540)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(38,011,273,347)	(31,523,497,250)

당기순손실	(1,869,265,178)	(6,487,776,097)

자본총계	39,952,607,278	41,540,092,074

자본과부채총계	44,320,068,576	44,777,915,774

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	74,240,727	74,240,727	138,003,866	138,003,866

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	74,240,727	74,240,727	138,003,866	138,003,866

용역매출액	74,240,727	74,240,727	138,003,866	138,003,866

영업비용	2,043,463,024	2,043,463,024	1,639,088,008	1,639,088,008

종업원급여비용	1,057,445,009	1,057,445,009	675,877,122	675,877,122

급여	697,967,738	697,967,738	466,696,986	466,696,986

퇴직급여비용, 확정급여제도	107,515,092	107,515,092	75,961,824	75,961,824

복리후생비	58,131,797	58,131,797	56,240,770	56,240,770

주식보상비용(환입)	193,830,382	193,830,382	76,977,542	76,977,542

여비교통비	8,527,497	8,527,497	12,208,763	12,208,763

접대비	7,381,320	7,381,320	12,415,390	12,415,390

통신비	2,067,128	2,067,128	9,405,245	9,405,245

수도광열비	11,929,248	11,929,248	3,092,722	3,092,722

세금과공과	19,354,120	19,354,120	22,225,694	22,225,694

감가상각비	231,103,857	231,103,857	195,263,462	195,263,462

임차료	10,481,163	10,481,163	35,410,138	35,410,138

수선비	1,150,000	1,150,000	8,323,200	8,323,200

보험료	219,000	219,000

차량유지비	858,230	858,230	2,570,629	2,570,629

경상개발비	414,960,603	414,960,603	340,410,942	340,410,942

운반비	593,390	593,390	656,819	656,819

교육훈련비	3,352,708	3,352,708

도서인쇄비	658,741	658,741	8,088,810	8,088,810

소모품비	28,179,091	28,179,091	40,132,461	40,132,461

지급수수료	216,615,996	216,615,996	210,765,392	210,765,392

건물관리비	4,195,581	4,195,581	4,080,483	4,080,483

무형자산상각비	27,824,706	27,824,706	25,378,918	25,378,918

외주용역비	28,750,000	28,750,000

복구충당부채전입액	140,880	140,880

기타판매비와관리비	137,344	137,344	319,230	319,230

영업이익(손실)	(1,969,222,297)	(1,969,222,297)	(1,501,084,142)	(1,501,084,142)

금융수익	118,239,854	118,239,854	221,904,331	221,904,331

이자수익	118,239,854	118,239,854	221,904,331	221,904,331

금융원가	19,084,697	19,084,697	11,591,688	11,591,688

이자비용	19,084,697	19,084,697	11,591,688	11,591,688

기타이익	802,025	802,025	1,561,878	1,561,878

대손충당금환입	268,962	268,962	499,155	499,155

유형자산처분이익	148,000	148,000

잡이익	533,063	533,063	914,723	914,723

기타손실	63	63	2	2

잡손실	63	63	2	2

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,869,265,178)	(1,869,265,178)	(1,289,209,623)	(1,289,209,623)

법인세비용

당기순이익(손실)	(1,869,265,178)	(1,869,265,178)	(1,289,209,623)	(1,289,209,623)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(1,869,265,178)	(1,869,265,178)	(1,289,209,623)	(1,289,209,623)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(140)	(140)	(98)	(98)

자본변동표
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,577,438,000	70,142,954,888	961,278,498	31,571,022,762	46,110,648,624

당기순이익(손실)	1,289,209,623	(1,289,209,623)

주식선택권 행사	9,380,000	86,896,223	48,720,223	47,556,000

주식기준보상거래	76,977,542	76,977,542

2020.03.31 (기말자본)	6,586,818,000	70,229,851,111	989,535,817	32,860,232,385	865,095,984

2021.01.01 (기초자본)	6,681,008,000	71,985,902,012	1,235,835,949	38,362,653,887	46,110,648,624

당기순이익(손실)	1,869,265,178	(1,869,265,178)

주식선택권 행사	21,000,000	361,246,520	294,296,520	47,556,000

주식기준보상거래	193,830,382	76,977,542

2021.03.31 (기말자본)	6,702,008,000	72,347,148,532	1,135,369,811	40,231,919,065	39,952,607,278

현금흐름표
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	(289,426,690)	(1,237,956,208)

당기순이익(손실)	(1,869,265,178)	(1,289,209,623)

당기순이익조정을 위한 가감	468,531,091	23,755,127

이자수익	(118,239,854)	(221,904,331)

대손충당금환입	(268,962)	(499,155)

이자비용	19,084,697	11,591,688

감가상각비	231,103,857	195,263,462

무형자산상각비	27,824,706	25,378,918

퇴직급여	107,515,092	75,961,824

복리후생비	7,681,173	5,623,575

주식보상비용(환입)	193,830,382	76,977,542

당기순이익조정을 위한 기타 가감	(144,638,396)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	954,173,849	(27,687,228)

매출채권의 감소(증가)	(19,429,678)	6,571,513

미수금의 감소(증가)	(84,804,465)	(9,646,940)

선급금의 감소(증가)	(1,199,038)	(5,156,136)

선급비용의 감소(증가)	(19,422,280)	(20,728,440)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(2,275,028)	(14,771,277)

기타유동자산의 감소(증가)	(3,000,000)

미지급금의 증가(감소)	49,011,331	198,174,581

미지급비용의 증가(감소)	(93,076,619)	(74,407,080)

예수금의 증가(감소)	18,896,820	(139,810,796)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	110,014,456

퇴직급여채무의 증가(감소)	(3,541,650)	(17,488,586)

기타유동부채의 증가(감소)	1,000,000,000	52,575,933

이자수취(영업)	185,736,928	65,230,126

법인세납부(환급)	(28,603,380)	(10,044,610)

투자활동현금흐름	10,483,147,986	(10,915,848,767)

단기금융상품의 처분	10,500,000,000

유형자산의 처분	2,000

단기금융상품의 취득	(10,500,000,000)

유형자산의 취득	(7,300,000)	(384,139,935)

무형자산의 취득	(5,152,014)	(11,710,832)

임차보증금의 증가	(4,400,000)	(20,000,000)

재무활동현금흐름	2,002,298	130,104,795

주식선택권행사로 인한 현금유입	87,950,000	48,396,000

정부보조금의 수취	440,900	147,992,430

리스부채 상환	(86,388,602)	(65,443,635)

현금의기타유입(유출)	(840,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,195,723,594	(12,023,700,180)

기초현금및현금성자산	2,650,503,400	17,217,056,284

기말현금및현금성자산	12,846,226,994	5,193,356,104