신테카바이오 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 14 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	47,991,268,233	36,699,948,314

현금및현금성자산	31,594,356,429	34,545,127,339

단기금융상품

매출채권	459,594	1,070,758

기타채권	319,100,293	262,560,247

기타유동자산	651,606,317	353,439,840

파생상품자산	15,287,085,000	1,390,300,000

당기법인세자산	138,660,600	147,450,130

비유동자산	29,690,887,719	19,752,749,047

종속기업투자주식	3,206,631,994	1,989,133,375

기타채권	10,744,000	64,803,798

유형자산	26,009,682,147	17,066,818,387

무형자산	463,829,578	631,993,487

기타비유동자산

자산총계	77,682,155,952	56,452,697,361

부채

유동부채	12,493,070,064	22,099,316,739

기타채무	2,680,103,834	396,881,917

계약부채	1,112,727,275	1,012,727,273

기타 유동부채	283,974,715	282,392,443

유동성전환사채	4,488,890,040	10,453,665,106

유동파생상품부채	3,927,374,200	9,953,650,000

비유동부채	14,450,820,021	1,860,877,596

기타채무	53,232,445	138,979,179

비유동파생상품부채	11,682,720,000

전환사채	706,160,681

순확정급여부채	1,830,351,854	1,569,811,299

비유동충당부채	53,938,016	51,465,643

기타 비유동 부채	124,417,025	100,621,475

부채총계	26,943,890,085	23,960,194,335

자본

자본금	7,615,237,500	6,758,858,000

자본잉여금	92,195,058,847	73,673,041,052

기타자본구성요소	4,492,126,162	8,474,820,623

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(53,564,156,642)	(56,414,216,649)

자본총계	50,738,265,867	32,492,503,026

자본과부채총계	77,682,155,952	56,452,697,361

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	2,622,101	8,759,078	48,294,032	207,572,365

영업비용	3,017,468,084	8,677,409,159	2,713,127,736	8,250,715,799

영업이익(손실)	(3,014,845,983)	(8,668,650,081)	(2,664,833,704)	(8,043,143,434)

금융수익	10,391,068,848	13,516,798,929	993,638,935	14,309,805,217

금융비용	854,475,226	1,946,169,875	724,995,251	6,018,978,735

기타이익	61	16,551,044	18,411,608	144,457,853

기타비용	964,401	68,470,010	8,361,558	10,147,635

법인세비용차감전순이익(손실)	6,520,783,299	2,850,060,007	(2,386,139,970)	381,993,266

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	6,520,783,299	2,850,060,007	(2,386,139,970)	381,993,266

총포괄손익	6,520,783,299	2,850,060,007	(2,386,139,970)	381,993,266

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	436.0	203	(177.00)	28

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	436.0	203	(177.00)	28

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 15 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,750,008,000	73,427,531,022	502,310,749	(53,038,855,130)	27,640,994,641

총포괄손익

당기순이익(손실)	381,993,266	381,993,266

기타포괄손익

총포괄손익 합계	381,993,266	381,993,266

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권의 행사	8,850,000	245,510,030	(80,230,030)	174,130,000

전환사채의 전환

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	521,601,807	521,601,807

2022.09.30 (기말자본)	6,758,858,000	73,673,041,052	943,682,526	(52,656,861,864)	28,718,719,714

2023.01.01 (기초자본)	6,758,858,000	73,673,041,052	8,474,820,623	(56,414,216,649)	32,492,503,026

총포괄손익

당기순이익(손실)	2,850,060,007	2,850,060,007

기타포괄손익

총포괄손익 합계	2,850,060,007	2,850,060,007

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권의 행사	2,000,000	26,031,840	(16,031,840)	12,000,000

전환사채의 전환	854,379,500	18,495,985,955	(4,675,166,300)	14,675,199,155

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	708,503,679	708,503,679

2023.09.30 (기말자본)	7,615,237,500	92,195,058,847	4,492,126,162	(53,564,156,642)	50,738,265,867

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 15 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,464,072,172)	(5,962,129,389)

영업에서 창출된 현금흐름	(6,373,258,887)	(6,594,840,886)

이자수취	900,397,185	653,546,107

법인세환급(납부)	8,789,530	(20,834,610)

투자활동현금흐름	(7,294,361,747)	31,416,564,141

단기금융상품의 처분	69,000,000,000

유형자산의 처분	127,273

임차보증금의 감소	55,000,000

기타보증금의 감소	1,213,000

단기금융상품의 취득	(30,000,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,268,500,000)	(1,317,600,000)

유형자산의 취득	(5,987,867,275)	(5,897,425,396)

무형자산의 취득	(37,994,472)	(358,574,256)

임차보증금의 증가	(58,660,480)

기타보증금의 증가	7,516,000

매도가능금융자산의 취득

지분법적용 투자지분의 취득

재무활동현금흐름	9,807,663,009	87,766,330

전환사채의 증가	10,000,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	12,000,000	174,130,000

정부보조금의 수취	99,021,463

리스부채의 상환	(204,336,991)	(183,105,251)

장기미지급금의증가(감소)	(2,279,882)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,950,770,910)	25,542,201,082

기초현금및현금성자산	34,545,127,339	13,251,087,338

환율변동효과	1,645,367

기말현금및현금성자산	31,594,356,429	38,794,933,787