신테카바이오 반기보고서 (2025.06)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 17 기 반기말 2025.06.30 현재
제 16 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 반기말	제 16 기말

자산

유동자산	10,890,407,572	12,564,754,898

현금및현금성자산	10,164,650,308	12,065,867,953

매출채권	216,897,764	187,201

기타채권	186,321,151	179,404,480

기타유동자산	64,167,489	136,526,834

파생상품자산	256,540,000	123,090,000

당기법인세자산	1,830,860	59,678,430

비유동자산	30,134,293,801	31,150,220,096

기타채권	10,353,000	28,113,005

유형자산	29,719,669,882	30,671,714,855

무형자산	404,270,919	450,392,236

자산총계	41,024,701,373	43,714,974,994

부채

유동부채	24,505,390,996	16,301,146,028

기타채무	215,476,351	194,067,824

계약부채	648,454,547	1,021,818,183

기타 유동부채	317,989,109	370,686,708

단기차입금	13,200,000,000

유동성전환사채	6,583,249,987	7,280,473,313

유동충당부채	52,592,002

유동파생상품부채	3,487,629,000	7,434,100,000

비유동부채	2,395,661,721	2,470,575,859

기타채무	29,893,298	12,389,177

순확정급여부채	2,180,060,229	2,239,593,576

비유동충당부채	52,592,002

기타 비유동 부채	185,708,194	166,001,104

부채총계	26,901,052,717	18,771,721,887

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금	7,629,237,500	7,629,237,500

자본잉여금	92,582,884,367	92,582,884,367

기타자본조정	1,049,747,484	778,736,013

기타포괄손익누계액	221,489,314	245,390,887

미처분이익잉여금	(87,359,710,009)	(76,292,995,660)

비지배지분

자본총계	14,123,648,656	24,943,253,107

자본과부채총계	41,024,701,373	43,714,974,994

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 17 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 16 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 반기	제 16 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	345,912,019	1,214,717,221	899,968	7,113,851

영업비용	3,348,298,702	7,174,867,791	3,559,041,683	6,775,660,363

영업이익(손실)	(3,002,386,683)	(5,960,150,570)	(3,558,141,715)	(6,768,546,512)

금융수익	28,612,400	146,752,484	5,904,499,300	8,953,214,431

금융비용	806,096,366	5,236,175,935	1,666,517,077	2,476,057,742

기타이익	6,320,791	6,801,218	8,001	4,431,018

기타비용	625,804	23,941,546	2,765,169	9,735,054

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,774,175,662)	(11,066,714,349)	677,083,340	(296,693,859)

법인세비용	0	0

당기순이익(손실)	(3,774,175,662)	(11,066,714,349)	677,083,340	(296,693,859)

기타포괄손익	(12,924,678)	(23,901,573)	23,366,783	66,620,342

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

해외사업환산손익	(12,924,678)	(23,901,573)	23,366,783	66,620,342

총포괄손익 합계	(3,787,100,340)	(11,090,615,922)	700,450,123	(230,073,517)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주 순이익	(3,774,175,662)	(11,066,714,349)	677,083,340	(296,693,859)

비지배지분순이익

포괄손익의 귀속

지배기업소유주 총포괄손익	(3,787,100,340)	(11,090,615,922)	700,450,123	(230,073,517)

포괄손익, 비지배지분

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(247)	(725)	44	(19)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(247)	(725)	(68)	(377)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 17 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 16 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	7,615,237,500	92,195,058,847	378,129,775	57,708,752	(69,017,844,902)	31,228,289,972	31,228,289,972

당기순이익(손실)	(296,693,859)	(296,693,859)	(296,693,859)

기타포괄손익	66,620,342

해외사업환산손익	66,620,342	66,620,342	66,620,342

총포괄손익 합계	66,620,342	(296,693,859)	(230,073,517)	(230,073,517)

소유주와의 거래 등

주식선택권의 부여	370,969,329	370,969,329	370,969,329

2024.06.30 (기말자본)	7,629,237,500	92,582,884,367	609,273,584	124,329,094	(69,314,538,761)	31,631,185,784	31,631,185,784

2025.01.01 (기초자본)	7,629,237,500	92,582,884,367	778,736,013	245,390,887	76,292,995,660	24,943,253,107	24,943,253,107

당기순이익(손실)	(11,066,714,349)	(11,066,714,349)	(11,066,714,349)

기타포괄손익	(23,901,573)

해외사업환산손익	(23,901,573)	(23,901,573)	(23,901,573)

총포괄손익 합계	(23,901,573)	(11,066,714,349)	(11,090,615,922)	(11,090,615,922)

소유주와의 거래 등

주식선택권의 부여	271,011,471	271,011,471	271,011,471

2025.06.30 (기말자본)	7,629,237,500	92,582,884,367	1,049,747,484	221,489,314	(87,359,710,009)	14,123,648,656	14,123,648,656

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 17 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 16 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 반기	제 16 기 반기

영업활동현금흐름	(5,634,525,009)	(4,422,722,898)

영업에서 창출된 현금흐름	(5,283,547,777)	(4,846,836,475)

이자수취	12,215,689	276,390,187

이자지급	(421,152,571)

법인세환급(납부)	57,959,650	147,723,390

투자활동현금흐름	(25,630,600)	(5,672,032,265)

유형자산의 처분

임차보증금의 감소	10,000,000	20,000,000

단기대여금의 증가

유형자산의 취득	(6,300,583)	(5,651,455,502)

무형자산의 취득	(28,280,017)	(40,576,763)

기타보증금의 증가	(1,050,000)

재무활동현금흐름	3,774,216,775	10,115,955,775

단기차입금의 증가	13,200,000,000

전환사채의 발행	10,000,000,000

주식선택권행사	262,000,000

전환사채의 상환	(9,410,157,000)

리스부채의 상환	(15,626,225)	(146,044,225)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,885,938,834)	21,200,612

기초현금및현금성자산	12,065,867,953	19,667,720,500

환율변동효과	(15,278,811)	56,678,131

기말현금및현금성자산	10,164,650,308	19,745,599,243