신테카바이오 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제 11(당) 분기말 2019년 9월 30일 현재
제 10(전) 기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 신테카바이오 (단위 : 원)

구 분	주 석	제 11(당) 분기말	제 10(전) 기말

자 산

I. 유동자산	27,885,810,830	10,542,564,543

현금및현금성자산	4,6,7	546,634,851	381,076,775

단기금융상품	6	27,000,000,000	9,908,776,818

매출채권	6,8	21,844,568	52,472,787

기타유동금융자산	6,8	152,261,677	183,282,790

기타유동자산	9	136,689,114	8,046,023

당기법인세자산	28,380,620	8,909,350

II. 비유동자산	2,354,505,764	1,565,201,934

기타비유동금융자산	6,8	142,574,000	88,133,000

유형자산	10,14	1,721,676,810	971,668,212

무형자산	11	490,254,954	505,400,722

자산총계	30,240,316,594	12,107,766,477

부 채

I. 유동부채	586,697,401	9,986,368,130

기타유동금융부채	6,13,14	304,278,422	23,535,710

전환우선주부채	6,15	-	9,899,666,920

기타유동부채	16,17	282,418,979	63,165,500

II. 비유동부채	1,100,146,376	479,677,397

기타비유동금융부채	6,13,14	223,777,521	-

순확정급여부채	17	790,766,630	431,747,768

충당부채	30	30,712,520	-

기타비유동부채	16,17	54,889,705	47,929,629

부채총계	1,686,843,777	10,466,045,527

자 본

I. 자본금	1,20	5,753,438,000	1,998,091,500

II. 자본잉여금	20	52,175,518,328	7,003,721,621

III. 기타자본항목	19,21	787,122,023	1,177,335,291

IV. 미처리결손금	22	(30,162,605,534)	(8,537,427,462)

자본총계	4	28,553,472,817	1,641,720,950

부채와자본총계	30,240,316,594	12,107,766,477

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 11(당)분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
제 10(전)분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지

주식회사 신테카바이오 (단위 : 원)

구 분	주 석	제 11(당) 분기	제 10(전) 분기(감사받지 아니한 재무제표)

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	23	117,956,373	327,731,222	43,175,124	186,091,420

Ⅱ. 영업비용	24	1,519,708,538	4,023,458,623	739,939,966	2,459,390,631

Ⅲ. 영업손실	(1,401,752,165)	(3,695,727,401)	(696,764,842)	(2,273,299,211)

Ⅳ. 금융수익	6, 25	135,923,180	231,199,883	502,007,156	4,091,848,545

Ⅴ. 금융비용	6, 25	12,988,399	18,121,531,790	-	5,848,600

Ⅵ. 기타수익	26	501,723	2,063,555	186,667	335,643

Ⅶ. 기타비용	26	18,182	258,544	405	30,068

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(1,278,333,843)	(21,584,254,297)	(194,571,424)	1,813,006,309

IX. 법인세비용	18	-	-	-	-

X. 분기순이익(손실)	(1,278,333,843)	(21,584,254,297)	(194,571,424)	1,813,006,309

XI. 기타포괄손익	(6,097,526)	(40,923,775)	-	6,583,214

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	17	(6,097,526)	(40,923,775)	-	6,583,214

XII. 총포괄이익(손실)	(1,284,431,369)	(21,625,178,072)	(194,571,424)	1,819,589,523

XIII. 주당손익	27

기본주당이익(손실)	27	(161)	(3,974)	(50)	464

희석주당이익(손실)	27	(161)	(3,974)	(131)	(475)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

분 기 자 본 변 동 표
제 11(당)분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
제 10(전)분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지

주식회사 신테카바이오 (단위 : 원)

구 분	주 석	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	합 계

2018. 1. 1(전기초)(감사받지 아니한 재무제표)	1,949,603,500	5,965,952,510	1,561,591,780	(12,267,889,280)	(2,790,741,490)

총포괄이익:

분기순이익	-	-	-	1,813,006,309	1,813,006,309

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소	17	-	-	-	6,583,214	6,583,214

총포괄이익 합계	-	-	-	1,819,589,523	1,819,589,523

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권의 행사	19	48,488,000	1,037,769,111	(679,516,651)	-	406,740,460

주식기준보상	19	-	-	277,425,392	-	277,425,392

2018.09.30(전분기말)(검토받지 아니한 재무제표)	1,998,091,500	7,003,721,621	1,159,500,521	(10,448,299,757)	(286,986,115)

2019.01.01 (당기초)	1,998,091,500	7,003,721,621	1,177,335,291	(8,537,427,462)	1,641,720,950

총포괄이익 :

분기순손실	-	-	-	(21,584,254,297)	(21,584,254,297)

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소	17	-	-	-	(40,923,775)	(40,923,775)

총포괄이익 합계	-	-	-	(21,625,178,072)	(21,625,178,072)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자	20	333,954,000	19,364,552,220	-	-	19,698,506,220

무상증자	20	2,876,719,000	(2,878,840,500)	-	-	(2,121,500)

전환우선주의 보통주 전환	15, 20	488,375,500	27,489,975,679	-	-	27,978,351,179

주식선택권의 행사	19, 20	56,298,000	1,196,109,308	(770,260,328)	-	482,146,980

주식기준보상	19	-	-	380,047,060	-	380,047,060

2019.09.30 (당분기말)	5,753,438,000	52,175,518,328	787,122,023	(30,162,605,534)	28,553,472,817

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

분 기 현 금 흐 름 표
제 11(당) 분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
제 10(전) 분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지

주식회사 신테카바이오 (단위 : 원)

구 분	주 석	제 11(당) 분기	제 10(전) 분기(감사받지 않은 재무제표)

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(2,376,600,553)	(1,628,016,558)

1. 영업으로부터 사용된 현금흐름	28	(2,541,745,205)	(1,652,628,792)

2. 이자의 수취	184,615,922	28,742,365

3. 이자의 지급	-	(5,364,431)

4. 법인세의 납부	(19,471,270)	1,234,300

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(17,770,747,793)	(9,861,575,288)

1. 투자활동으로 인한 현금유입	29,329,726,318	8,399,042,737

단기금융상품의 처분	29,318,726,318	8,329,216,737

임차보증금의 감소	11,000,000	60,000,000

기타보증금의 감소	-	9,826,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출	(47,100,474,111)	(18,260,618,025)

단기금융상품의 취득	46,409,949,500	17,605,299,200

유형자산의 취득	10	633,093,761	533,440,400

무형자산의 취득	11	57,313,850	52,634,425

임차보증금의 증가	-	58,000,000

기타보증금의 증가	117,000	11,244,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	20,312,906,422	12,053,287,080

1. 재무활동으로 인한 현금유입	20,490,756,105	12,403,287,080

전환우선주부채의 발행	15,20	-	11,996,546,620

유상증자	20	19,698,506,220	-

주식선택권의 행사	19,20	482,146,980	406,740,460

정부보조금의 수령	12	310,102,905	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출	(177,849,683)	(350,000,000)

단기차입금의 상환	-	350,000,000

리스부채의 상환	175,728,183	-

무상증자 등기	20	2,121,500	-

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)	165,558,076	563,695,234

V. 기초의 현금및현금성자산	381,076,775	58,416,068

VI. 기말의 현금및현금성자산	546,634,851	622,111,302

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."