신테카바이오 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 17 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 16 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	12,287,379,695	12,564,754,898

현금및현금성자산	11,571,538,304	12,065,867,953

매출채권	129,020,470	187,201

기타채권	198,156,152	179,404,480

기타유동자산	92,567,809	136,526,834

파생상품자산	235,480,000	123,090,000

당기법인세자산	60,616,960	59,678,430

비유동자산	30,593,024,116	31,150,220,096

기타채권	10,353,000	28,113,005

유형자산	30,178,150,721	30,671,714,855

무형자산	404,520,395	450,392,236

자산총계	42,880,403,811	43,714,974,994

부채

유동부채	22,832,648,437	16,301,146,028

기타채무	292,341,120	194,067,824

계약부채	666,454,547	1,021,818,183

기타 유동부채	262,433,793	370,686,708

유동충당부채	52,592,002

단기차입금	12,000,000,000

유동성전환사채	6,077,959,975	7,280,473,313

유동파생상품부채	3,480,867,000	7,434,100,000

비유동부채	2,316,140,114	2,470,575,859

기타채무	10,717,727	12,389,177

순확정급여부채	2,129,567,738	2,239,593,576

비유동충당부채	52,592,002

기타 비유동 부채	175,854,649	166,001,104

부채총계	25,148,788,551	18,771,721,887

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금	7,629,237,500	7,629,237,500

자본잉여금	92,582,884,367	92,582,884,367

기타자본조정	870,613,748	778,736,013

기타포괄손익누계액	234,413,992	245,390,887

미처분이익잉여금	(83,585,534,347)	(76,292,995,660)

비지배지분

자본총계	17,731,615,260	24,943,253,107

자본과부채총계	42,880,403,811	43,714,974,994

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	868,805,202	868,805,202	6,213,883	6,213,883

영업비용	3,826,569,089	3,826,569,089	3,216,618,680	3,216,618,680

영업이익(손실)	(2,957,763,887)	(2,957,763,887)	(3,210,404,797)	(3,210,404,797)

금융수익	118,140,084	118,140,084	3,048,715,131	3,048,715,131

금융비용	4,430,079,569	4,430,079,569	809,540,665	809,540,665

기타이익	480,427	480,427	4,423,017	4,423,017

기타비용	23,315,742	23,315,742	6,969,885	6,969,885

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,292,538,687)	(7,292,538,687)	(973,777,199)	(973,777,199)

법인세비용

당기순이익(손실)	(7,292,538,687)	(7,292,538,687)	(973,777,199)	(973,777,199)

기타포괄손익	(10,976,895)	(10,976,895)	43,253,559	43,253,559

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

해외사업환산손익	(10,976,895)	(10,976,895)	43,253,559	43,253,559

총포괄손익 합계	(7,303,515,582)	(7,303,515,582)	(930,523,640)	(930,523,640)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주 순이익	(7,292,538,687)	(7,292,538,687)	(973,777,199)	(973,777,199)

비지배지분순이익

포괄손익의 귀속

지배기업소유주 총포괄손익	(7,303,515,582)	(7,303,515,582)	(930,523,640)	(930,523,640)

포괄손익, 비지배지분

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(478)	(478)	(64)	(64)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(355)	(355)	(64)	(64)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	7,615,237,500	92,195,058,847	378,129,775	57,708,752	(69,017,844,902)	31,228,289,972	31,228,289,972

당기순이익(손실)	(973,777,199)	(973,777,199)	(973,777,199)

기타포괄손익	43,253,559

해외사업환산손익	43,253,559	43,253,559	43,253,559

총포괄손익 합계	43,253,559	(973,777,199)	(930,523,640)	(930,523,640)

소유주와의 거래 등

주식선택권의 행사	14,000,000	387,825,520	(139,825,520)	262,000,000	262,000,000

주식선택권의 부여	196,142,626	196,142,626	196,142,626

2024.03.31 (기말자본)	7,629,237,500	92,582,884,367	434,446,881	100,962,311	(69,991,622,101)	30,755,908,958	30,755,908,958

2025.01.01 (기초자본)	7,629,237,500	92,582,884,367	778,736,013	245,390,887	76,292,995,660	24,943,253,107	24,943,253,107

당기순이익(손실)	7,292,538,687	7,292,538,687	(7,292,538,687)

기타포괄손익	(10,976,895)

해외사업환산손익	(10,976,895)	(10,976,895)	(10,976,895)

총포괄손익 합계	(10,976,895)	(7,292,538,687)	(7,303,515,582)	(7,303,515,582)

소유주와의 거래 등

주식선택권의 행사

주식선택권의 부여	91,877,735	91,877,735	91,877,735

2025.03.31 (기말자본)	7,629,237,500	92,582,884,367	870,613,748	234,413,992	(83,585,534,347)	17,731,615,260	17,731,615,260

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,054,381,280)	(2,797,578,938)

영업에서 창출된 현금흐름	(2,913,447,473)	(2,933,442,527)

이자수취	6,305,490	160,569,229

이자지급	(146,412,847)

법인세환급(납부)	(826,450)	(24,705,640)

투자활동현금흐름	(10,657,521)	(3,274,580,105)

유형자산의 처분	5,729,183

임차보증금의 감소	20,000,000

유형자산의 취득	(6,352,701)	(3,296,066,528)

무형자산의 취득	(3,254,820)	(4,242,760)

기타보증금의 증가	(1,050,000)

재무활동현금흐름	2,581,482,229	183,919,958

단기차입금의 증가	12,000,000,000

주식선택권행사	262,000,000

전환사채의 상환	(9,410,157,000)

리스부채의 상환	(8,360,771)	(78,080,042)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(483,556,572)	(5,888,239,085)

기초현금및현금성자산	12,065,867,953	19,667,720,500

환율변동효과	(10,773,077)	37,581,549

기말현금및현금성자산	11,571,538,304	13,817,062,964