신테카바이오 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 16 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	11,935,063,574	11,437,341,514

현금및현금성자산	11,252,290,434	10,948,932,729

매출채권	129,020,470	187,201

기타채권	173,714,480	179,404,480

기타유동자산	84,053,310	126,048,674

파생상품자산	235,480,000	123,090,000

당기법인세자산	60,504,880	59,678,430

비유동자산	31,775,078,453	32,246,006,600

종속기업투자주식	1,289,294,554	1,235,740,750

기타채권	10,353,000	3,613,000

유형자산	30,070,910,504	30,556,260,614

무형자산	404,520,395	450,392,236

자산총계	43,710,142,027	43,683,348,114

부채

유동부채	22,818,361,427	16,268,727,339

기타채무	278,054,110	161,649,135

계약부채	666,454,547	1,021,818,183

기타 유동부채	262,433,793	370,686,708

유동충당부채	52,592,002

단기차입금	12,000,000,000

유동성전환사채	6,077,959,975	7,280,473,313

유동파생상품부채	3,480,867,000	7,434,100,000

비유동부채	2,316,140,114	2,470,575,859

기타채무	10,717,727	12,389,177

순확정급여부채	2,129,567,738	2,239,593,576

비유동충당부채	52,592,002

기타 비유동 부채	175,854,649	166,001,104

부채총계	25,134,501,541	18,739,303,198

자본

자본금	7,629,237,500	7,629,237,500

자본잉여금	92,582,884,367	92,582,884,367

기타자본구성요소	870,613,748	778,736,013

미처분이익잉여금	(82,507,095,129)	(76,046,812,964)

자본총계	18,575,640,486	24,944,044,916

자본과부채총계	43,710,142,027	43,683,348,114

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	868,805,202	868,805,202	6,213,883	6,213,883

영업비용	2,993,262,479	2,993,262,479	2,921,390,902	2,921,390,902

영업이익(손실)	(2,124,457,277)	(2,124,457,277)	(2,915,177,019)	(2,915,177,019)

금융수익	118,023,392	118,023,392	3,048,474,323	3,048,474,323

금융비용	4,431,012,965	4,431,012,965	807,154,620	807,154,620

기타이익	480,427	480,427	4,423,017	4,423,017

기타비용	23,315,742	23,315,742	6,969,885	6,969,885

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,460,282,165)	(6,460,282,165)	(676,404,184)	(676,404,184)

법인세비용

당기순이익(손실)	(6,460,282,165)	(6,460,282,165)	(676,404,184)	(676,404,184)

기타포괄손익

총포괄손익 합계	(6,460,282,165)	(6,460,282,165)	(676,404,184)	(676,404,184)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(423)	(423)	(44)	(44)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(304)	(304)	(44)	(44)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	7,615,237,500	92,195,058,847	378,129,775	(66,875,872,326)	33,312,553,796

당기순이익(손실)	(676,404,184)	(676,404,184)

기타포괄손익

총포괄손익 합계	(676,404,184)	(676,404,184)

소유주와의 거래 등

주식선택권의 행사	14,000,000	387,825,520	(139,825,520)	262,000,000

주식선택권의 부여	196,142,626	196,142,626

2024.03.31 (기말자본)	7,629,237,500	92,582,884,367	434,446,881	(67,552,276,510)	33,094,292,238

2025.01.01 (기초자본)	7,629,237,500	92,582,884,367	778,736,013	(76,046,812,964)	24,944,044,916

당기순이익(손실)	(6,460,282,165)	(6,460,282,165)

기타포괄손익

총포괄손익 합계	(6,460,282,165)	(6,460,282,165)

소유주와의 거래 등

주식선택권의 행사

주식선택권의 부여	91,877,735	91,877,735

2025.03.31 (기말자본)	7,629,237,500	92,582,884,367	870,613,748	82,507,095,129	18,575,640,486

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,270,529,704)	(2,576,511,848)

영업에서 창출된 현금흐름	(2,128,657,889)	(2,712,233,691)

이자수취	5,367,482	160,427,483

이자지급	(146,412,847)

법인세환급(납부)	(826,450)	(24,705,640)

투자활동현금흐름	(7,594,820)	(3,274,274,601)

유형자산의 처분	5,729,183

임차보증금의 감소	20,000,000

유형자산의 취득	3,290,000	3,295,761,024

무형자산의 취득	3,254,820	4,242,760

기타보증금의 증가	1,050,000

재무활동현금흐름	2,581,482,229	223,853,165

단기차입금의 증가	12,000,000,000

주식선택권행사	262,000,000

전환사채의 상환	(9,410,157,000)

리스부채의 상환	(8,360,771)	(38,146,835)

현금및현금성자산의순증가(감소)	303,357,705	(5,626,933,284)

기초현금및현금성자산	10,948,932,729	18,697,486,314

기말현금및현금성자산	11,252,290,434	13,070,553,030