신테카바이오 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 13 기 2021.12.31 현재
제 12 기 2020.12.31 현재
제 11 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

자산

유동자산	58,193,452,731	41,536,380,434	45,656,251,812

현금및현금성자산	13,708,512,513	2,650,503,400	17,217,056,284

단기금융상품	39,000,000,000	38,440,000,000	28,000,000,000

매출채권	55,039,129	22,618,788	28,281,386

기타채권	119,653,883	264,273,885	228,734,686

기타유동자산	198,112,576	70,465,961	133,868,656

파생상품자산	5,032,325,000

당기법인세자산	79,809,630	88,518,400	48,310,800

비유동자산	9,685,708,120	3,241,535,340	2,290,040,284

기타채권	198,264,554	174,644,612	62,574,000

유형자산	9,054,462,249	2,581,870,777	1,740,974,802

무형자산	432,981,317	475,019,951	486,491,482

기타비유동자산	10,000,000

자산총계	67,879,160,851	44,777,915,774	47,946,292,096

부채

유동부채	1,888,384,043	1,037,371,998	713,213,778

기타채무	420,997,897	792,085,668	471,288,667

계약부채	1,012,727,273	12,727,273

기타유동부채	454,658,873	232,559,057	241,925,111

비유동부채	38,363,598,954	2,200,451,702	1,122,429,694

기타채무	552,128,208	600,373,874	174,629,833

순확정급여부채	1,337,429,891	1,487,091,796	859,643,450

충당부채	31,661,683	31,201,442	30,852,759

기타비유동부채	72,494,109	81,784,590	57,303,652

전환사채	8,152,260,063

파생상품부채	28,217,625,000

부채총계	40,251,982,997	3,237,823,700	1,835,643,472

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금	6,750,008,000	6,681,008,000	6,577,438,000

자본잉여금	73,427,531,022	71,985,902,012	70,142,954,888

기타자본항목	502,310,749	1,235,835,949	961,278,498

기타포괄손익누계액	(2,168,139)

이익잉여금(결손금)	(53,050,503,778)	(38,362,653,887)	(31,571,022,762)

비지배지분

자본총계	27,627,177,854	41,540,092,074	46,110,648,624

자본과부채총계	67,879,160,851	44,777,915,774	47,946,292,096

연결 포괄손익계산서
제 13 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

영업수익	316,658,569	609,676,681	461,374,128

영업비용	9,208,169,132	7,707,351,765	5,655,532,196

영업이익(손실)	(8,891,510,563)	(7,097,675,084)	(5,194,158,068)

금융수익	2,841,526,804	690,856,425	360,013,797

금융비용	8,867,747,548	84,354,855	18,134,134,500

기타이익	114,937,032	3,451,338	2,370,030

기타비용	1,878	53,921	358,548

법인세비용차감전순이익(손실)	(14,802,796,153)	(6,487,776,097)	(22,966,267,289)

법인세비용

당기순이익(손실)	(14,802,796,153)	(6,487,776,097)	(22,966,267,289)

기타포괄손익	112,778,123	(303,855,028)	(67,328,011)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업환산손익	(2,168,139)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정요소	114,946,262	(303,855,028)	(67,328,011)

총포괄손익	(14,690,018,030)	(6,791,631,125)	(23,033,595,300)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(14,802,796,153)	(6,487,776,097)	(22,966,267,289)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(14,690,018,030)	(6,791,631,125)	(23,033,595,300)

총 포괄손익, 비지배지분

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,099)	(490)	(2,295)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,099)	(490)	(2,295)

연결 자본변동표
제 13 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	지배기업 소유주지분 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,998,091,500	7,003,721,621	1,177,335,291	(8,537,427,462)	1,641,720,950

총포괄손익

당기순이익(손실)	(22,966,267,289)	(22,966,267,289)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	(67,328,011)	(67,328,011)

해외사업환산손익

총포괄손익 합계	(23,033,595,300)	(23,033,595,300)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

지분의 발행	1,157,954,000	37,345,797,020	38,503,751,020

무상증자	2,876,719,000	(2,892,648,740)	(15,929,740)

복합금융상품 전환	488,375,500	27,489,975,679	27,978,351,179

신주인수권의 행사

주식선택권의 행사	56,298,000	1,196,109,308	(770,260,328)	482,146,980

주식기준보상거래	554,203,535	554,203,535

2019.12.31 (기말자본)	6,577,438,000	70,142,954,888	961,278,498	(31,571,022,762)	46,110,648,624	46,110,648,624

2020.01.01 (기초자본)	6,577,438,000	70,142,954,888	961,278,498	(31,571,022,762)	46,110,648,624	46,110,648,624

총포괄손익

당기순이익(손실)	(6,487,776,097)	(6,487,776,097)	(6,487,776,097)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	(303,855,028)	(303,855,028)	(303,855,028)

해외사업환산손익

총포괄손익 합계	(6,791,631,125)	(6,791,631,125)	(6,791,631,125)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

지분의 발행

무상증자

복합금융상품 전환

신주인수권의 행사	60,000,000	1,377,167,000	1,437,167,000	1,437,167,000

주식선택권의 행사	43,570,000	465,780,124	(293,595,524)	215,754,600	215,754,600

주식기준보상거래	568,152,975	568,152,975	568,152,975

2020.12.31 (기말자본)	6,681,008,000	71,985,902,012	1,235,835,949	(38,362,653,887)	41,540,092,074	41,540,092,074

2021.01.01 (기초자본)	6,681,008,000	71,985,902,012	1,235,835,949	(38,362,653,887)	41,540,092,074	41,540,092,074

총포괄손익

당기순이익(손실)	(14,802,796,153)	(14,802,796,153)	(14,802,796,153)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	114,946,262	114,946,262	114,946,262

해외사업환산손익	(2,168,139)	(2,168,139)	(2,168,139)

총포괄손익 합계	(2,168,139)	(14,687,849,891)	(14,690,018,030)	(14,690,018,030)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

지분의 발행

무상증자

복합금융상품 전환

신주인수권의 행사

주식선택권의 행사	69,000,000	1,441,629,010	(1,098,307,010)	412,322,000	412,322,000

주식기준보상거래	364,781,810	364,781,810	364,781,810

2021.12.31 (기말자본)	6,750,008,000	73,427,531,022	502,310,749	(2,168,139)	(53,050,503,778)	27,627,177,854	27,627,177,854

연결 현금흐름표
제 13 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

영업활동현금흐름	(6,040,460,860)	(4,668,009,440)	(3,280,614,129)

영업에서 창출된 현금흐름	(6,567,425,826)	(5,202,604,767)	(3,555,307,721)

이자수취(영업)	518,256,196	574,802,927	314,095,042

법인세납부(환급)	8,708,770	(40,207,600)	(39,401,450)

투자활동현금흐름	(8,103,759,212)	(11,386,238,836)	(19,005,002,447)

단기금융상품의 처분	38,440,000,000	28,000,000,000	49,318,726,318

유형자산의 처분	150,000

임차보증금의 감소	8,920,000	80,000,000	11,200,000

단기금융상품의 취득	(39,000,000,000)	(38,440,000,000)	(67,409,949,500)

유형자산의 취득	(7,479,141,043)	(788,882,071)	(840,676,815)

무형자산의 취득	(69,138,169)	(97,506,765)	(83,985,450)

임차보증금의 증가	(4,400,000)	(130,000,000)	(200,000)

기타보증금의 증가	(117,000)

장기선급금의 증가	(10,000,000)

재무활동현금흐름	25,208,668,467	1,487,695,392	39,121,596,085

주식의 발행	38,503,751,020

전환사채의 증가	25,000,000,000

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	1,440,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	414,150,000	217,194,000	482,146,980

정부보조금의 수취	198,342,822	265,578,329	388,899,643

리스부채의 상환	(401,996,355)	(430,804,537)	(237,271,818)

신주발행비 지급	(1,828,000)	(4,272,400)	(15,929,740)

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,064,448,395	(14,566,552,884)	16,835,979,509

기초현금및현금성자산	2,650,503,400	17,217,056,284	381,076,775

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(6,439,282)

기말현금및현금성자산	13,708,512,513	2,650,503,400	17,217,056,284