신테카바이오 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 반기말 2021.06.30 현재
제 12 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 반기말	제 12 기말

자산

유동자산	33,747,344,240	41,536,380,434

현금및현금성자산	7,820,537,842	2,650,503,400

현금	232,300

현금성자산	7,820,009,968	2,650,127,120

정부보조금	295,574	376,280

단기금융상품	25,440,000,000	38,440,000,000

매출채권 및 기타유동채권	436,569,648	357,358,634

매출채권	42,046,577	36,387,750

대손충당금	(13,500,000)	(13,768,962)

단기미수금	5,249,750	1,557,050

단기미수수익	122,437,810	249,583,835

단기선급금	30,528,854	8,395,816

단기선급비용	27,959,476	16,346,090

부가가치세대급금	208,714,181	45,724,055

단기임차보증금	5,000,000	5,000,000

단기기타보증금	8,133,000	8,133,000

당기법인세자산	50,236,750	88,518,400

비유동자산	9,183,142,660	3,241,535,340

유형자산	8,538,226,495	2,581,870,777

토지	4,851,000,000

기계장치	964,106,564	964,106,564

감가상각누계액	(711,869,544)	(657,544,276)

공구와기구	1,106,800	1,106,800

감가상각누계액	(1,104,800)	(1,104,800)

사무용비품	2,925,188,792	2,249,398,792

감가상각누계액	(1,227,563,189)	(1,019,918,718)

기타유형자산	224,775,544	224,775,544

감가상각누계액	(176,111,824)	(167,544,328)

사용권자산	1,609,669,458	1,587,063,205

감가상각누계액(사용권자산)	(811,771,306)	(598,468,006)

건설중인자산	890,800,000

영업권 이외의 무형자산	466,631,183	475,019,951

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	251,894,876	298,718,250

정부보조금	(3,775,290)	(4,487,874)

컴퓨터소프트웨어	23,983,886	29,364,686

건설중인자산	165,277,706	118,074,886

정부보조금(건설중인자산)	(1,500,000)	(1,500,000)

라이선스와 프랜차이즈	30,750,005	34,850,003

장기매출채권 및 기타비유동채권	178,284,982	184,644,612

장기임차보증금	180,000,000	170,203,612

장기기타보증금	6,841,000	4,441,000

현재가치할인차금	(8,556,018)

장기선급금	0	10,000,000

자산총계	42,930,486,900	44,777,915,774

부채

유동부채	2,057,194,687	1,037,371,998

매입채무 및 기타유동채무	2,057,194,687	1,037,371,998

단기미지급금	403,118,315	222,958,204

유동리스부채	411,172,594	470,962,622

단기예수금	47,294,118	50,510,848

부가가치세예수금	9,487,109

단기미지급비용	173,395,278	280,213,051

유동계약부채	1,012,727,273	12,727,273

비유동부채	2,230,288,135	2,200,451,702

퇴직급여부채	1,622,678,735	1,487,091,796

장기미지급금	97,146,936	81,784,590

비유동리스부채	431,975,742	552,244,322

현재가치할인차금

비유동충당부채	31,430,720	31,201,442

그 밖의 기타장기충당부채	47,056,002	48,129,552

부채총계	4,287,482,822	3,237,823,700

자본

자본금	6,750,008,000	6,681,008,000

보통주자본금	6,750,008,000	6,681,008,000

자본잉여금	73,427,531,022	71,985,902,012

주식발행초과금	73,427,531,022	71,985,902,012

기타자본구성요소	397,379,447	1,235,835,949

주식선택권	397,379,447	1,235,835,949

이익잉여금(결손금)	(41,931,914,391)	(38,362,653,887)

확정급여제도의 재측정손익	(351,380,540)	(351,380,540)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(38,011,273,347)	(31,523,497,250)

당기순손실	(3,569,260,504)	(6,487,776,097)

자본총계	38,643,004,078	41,540,092,074

자본과부채총계	42,930,486,900	44,777,915,774

포괄손익계산서
제 13 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 12 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	77,898,834	152,139,561	139,593,151	277,597,017

용역매출액	77,898,834	152,139,561	139,593,151	277,597,017

영업비용	1,844,839,480	3,888,302,504	1,912,142,281	3,551,230,289

종업원급여비용	543,088,233	1,241,055,971	483,355,772	950,052,758

퇴직급여비용, 확정급여제도	46,390,126	153,905,218	8,314,500	84,276,324

복리후생비	59,492,446	117,624,243	54,757,240	110,998,010

여비교통비	14,393,854	22,921,351	6,539,254	18,748,017

접대비	11,725,900	19,107,220	10,383,669	22,799,059

통신비	1,861,900	3,929,028	1,533,174	10,938,419

수도광열비	9,068,338	20,997,586	6,876,479	9,969,201

세금과공과	35,006,930	54,361,050	24,206,529	46,432,223

감가상각비	252,742,525	483,846,382	281,801,954	477,065,416

임차료	(9,755,697)	725,466	(44,238,032)	(8,827,894)

수선비	7,035,000	8,185,000	10,305,000	18,628,200

보험료	0	219,000

차량유지비	1,528,107	2,386,337	1,778,478	4,349,107

경상개발비	684,561,374	1,099,521,977	631,264,841	971,675,783

운반비	409,702	1,003,092	193,932	850,751

교육훈련비	544,000	544,000	1,930,910	5,283,618

도서인쇄비	644,695	1,303,436	890,746	8,979,556

회의비	403,300	403,300

사무관리비	72,030	162,430

소모품비	52,581,721	80,760,812	44,619,260	84,751,721

지급수수료	125,305,182	341,921,178	125,042,986	335,808,378

건물관리비	5,838,710	10,034,291	4,290,327	8,370,810

무형자산상각비	27,766,882	55,591,588	27,485,912	52,864,830

기타판매비와관리비	137,344	260,000	488,830

외주용역비	81,218,909	109,968,909

주식보상비용(환입)	(25,390,448)	168,439,934	148,713,588	225,691,130

복구충당부채전입액	141,523	282,403

영업이익(손실)	(1,766,940,646)	(3,736,162,943)	(1,772,549,130)	(3,273,633,272)

금융수익	82,071,253	200,311,107	143,054,426	364,958,757

이자수익	82,071,253	200,311,107	143,054,426	364,958,757

금융원가	17,524,779	36,609,476	45,473,496	57,065,184

이자비용	17,524,779	36,609,476	45,473,496	57,065,184

기타이익	2,398,856	3,200,881	602,646	2,164,524

대손충당금환입	268,962	(152,870)	346,285

유형자산처분이익	148,000

잡이익	2,398,856	2,931,919	755,516	1,670,239

기타손실	10	73	10	12

잡손실	10	73	10	12

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,699,995,326)	(3,569,260,504)	(1,674,365,564)	(2,963,575,187)

법인세비용

당기순이익(손실)	(1,699,995,326)	(3,569,260,504)	(1,674,365,564)	(2,963,575,187)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(1,699,995,326)	(3,569,260,504)	(1,674,365,564)	(2,963,575,187)

자본변동표
제 13 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 12 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,577,438,000	70,142,954,888	961,278,498	(31,571,022,762)	46,110,648,624

당기순이익(손실)	(2,963,575,187)	(2,963,575,187)

주식선택권 행사	43,570,000	465,780,124	(293,595,524)	215,754,600

주식기준보상거래	225,691,130	225,691,130

2020.06.30 (기말자본)	6,621,008,000	70,608,735,012	893,374,104	(34,534,597,949)	43,588,519,167

2021.01.01 (기초자본)	6,681,008,000	71,985,902,012	1,235,835,949	(38,362,653,887)	41,540,092,074

당기순이익(손실)	(3,569,260,504)	(3,569,260,504)

주식선택권 행사	69,000,000	1,441,629,010	(1,098,307,010)	412,322,000

주식기준보상거래	259,850,508	259,850,508

2021.06.30 (기말자본)	6,750,008,000	73,427,531,022	397,379,447	(41,931,914,391)	38,643,004,078

현금흐름표
제 13 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 12 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

영업활동현금흐름	(1,848,547,330)	(2,495,880,254)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,094,594,291)	(2,738,920,602)

이자수취(영업)	244,145,509	230,174,558

이자지급(영업)	(36,380,198)

법인세납부(환급)	38,281,650	12,865,790

투자활동현금흐름	6,809,607,180	(12,082,262,527)

단기금융상품의 처분	23,000,000,000	9,500,000,000

유형자산의 처분	2,000

무형자산의 처분

임차보증금의 감소	2,000,000

정부보조금의 수취

단기금융상품의 취득	(10,000,000,000)	(21,000,000,000)

유형자산의 취득	(6,140,790,000)	(500,813,935)

무형자산의 취득	(47,202,820)	(61,450,592)

임차보증금의 증가	(2,000,000)	(20,000,000)

기타보증금의 증가	(2,400,000)

재무활동현금흐름	208,974,592	229,842,352

주식선택권행사로 인한 현금유입	414,150,000	215,754,600

정부보조금의 수취	440,900	217,585,022

금융리스부채의 지급	(202,670,708)	(203,497,270)

주식선택권행사 등기	(1,828,000)

정부보조금의 상환	(1,117,600)

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,170,034,442	(14,348,300,429)

기초현금및현금성자산	2,650,503,400	17,217,056,284

기말현금및현금성자산	7,820,537,842	2,868,755,855