신테카바이오 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 13 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	40,561,187,508	57,755,785,893

현금및현금성자산	38,794,933,787	13,251,087,338

단기금융상품	39,000,000,000

매출채권	18,632,200	55,039,129

기타채권	74,274,605	139,412,220

기타유동자산	141,677,676	198,112,576

파생상품자산	1,431,025,000	5,032,325,000

당기법인세자산	100,644,240	79,809,630

비유동자산	17,423,144,849	9,895,806,864

종속기업투자주식	1,932,642,233	594,500,000

기타채권	193,306,896	179,525,356

유형자산	14,624,351,077	8,688,800,191

무형자산	672,844,643	432,981,317

자산총계	57,984,332,357	67,651,592,757

부채

유동부채	1,566,073,124	1,866,989,801

기타채무	321,906,452	399,603,655

계약부채	1,012,727,273	1,012,727,273

기타유동부채	231,439,399	454,658,873

비유동부채	27,699,539,519	38,143,608,315

기타채무	270,236,399	332,137,569

순확정급여부채	1,535,849,369	1,337,429,891

충당부채	50,671,400	31,661,683

기타비유동부채	91,877,220	72,494,109

전환사채	9,833,280,131	8,152,260,063

파생상품부채	15,917,625,000	28,217,625,000

부채총계	29,265,612,643	40,010,598,116

자본

자본금	6,758,858,000	6,750,008,000

자본잉여금	73,673,041,052	73,427,531,022

기타자본항목	943,682,526	502,310,749

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(52,656,861,864)	(53,038,855,130)

자본총계	28,718,719,714	27,640,994,641

자본과부채총계	57,984,332,357	67,651,592,757

포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	48,294,032	207,572,365	66,432,658	218,572,219

영업비용	2,713,127,736	8,250,715,799	2,531,468,074	6,419,770,578

영업이익(손실)	(2,664,833,704)	(8,043,143,434)	(2,465,035,416)	(6,201,198,359)

금융수익	993,638,935	14,309,805,217	75,701,197	276,012,304

금융비용	724,995,251	6,018,978,735	15,770,796	52,380,272

기타이익	18,411,608	144,457,853	71,257,656	74,458,537

기타비용	8,361,558	10,147,635	73

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,386,139,970)	381,993,266	(2,333,847,359)	(5,903,107,863)

법인세비용

당기순이익(손실)	(2,386,139,970)	381,993,266	(2,333,847,359)	(5,903,107,863)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(2,386,139,970)	381,993,266	(2,333,847,359)	(5,903,107,863)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(177)	28	(173)	(439)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(177)	28	(173)	(439)

자본변동표
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,681,008,000	71,985,902,012	1,235,835,949	(38,362,653,887)	41,540,092,074

총포괄손익

당기순이익(손실)	(5,903,107,863)	(5,903,107,863)

총포괄손익 합계	(5,903,107,863)	(5,903,107,863)

주식선택권의 행사	69,000,000	1,441,629,010	(1,098,307,010)	412,322,000

주식기준보상거래	283,184,746	283,184,746

2021.09.30 (기말자본)	6,750,008,000	73,427,531,022	420,713,685	44,265,761,750	36,332,490,957

2022.01.01 (기초자본)	6,750,008,000	73,427,531,022	502,310,749	(53,038,855,130)	27,640,994,641

총포괄손익

당기순이익(손실)	381,993,266	381,993,266

총포괄손익 합계	381,993,266	381,993,266

주식선택권의 행사	8,850,000	245,510,030	(80,230,030)	174,130,000

주식기준보상거래	521,601,807	521,601,807

2022.09.30 (기말자본)	6,758,858,000	73,673,041,052	943,682,526	(52,656,861,864)	28,718,719,714

현금흐름표
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,962,129,389)	(4,022,907,874)

영업에서 창출된 현금흐름	(6,594,840,886)	(4,432,044,570)

이자수취(영업)	653,546,107	378,979,966

법인세납부(환급)	(20,834,610)	30,156,730

투자활동현금흐름	31,416,564,141	5,710,277,898

단기금융상품의 처분	69,000,000,000	27,000,000,000

유형자산의 처분	127,273

임차보증금의 감소	55,000,000	2,000,000

기타보증금의 감소	1,213,000	6,920,000

단기금융상품의 취득	(30,000,000,000)	(14,000,000,000)

종속기업투자주식	(1,317,600,000)

유형자산의 취득	(5,897,425,396)	(7,240,082,500)

무형자산의 취득	(358,574,256)	(54,159,602)

임차보증금의 증가	(58,660,480)	(2,000,000)

기타보증금의 증가	(7,516,000)	(2,400,000)

재무활동현금흐름	87,766,330	102,690,123

주식선택권행사로 인한 현금유입	174,130,000	414,150,000

정부보조금의 수취	99,021,463	440,900

리스부채의 상환	(183,105,251)	(308,955,177)

주식의 발행비용	(1,828,000)

장기미지급금의 감소	(2,279,882)	(1,117,600)

현금및현금성자산의순증가(감소)	25,542,201,082	1,790,060,147

기초현금및현금성자산	13,251,087,338	2,650,503,400

환율변동 효과	1,645,367

기말현금및현금성자산	38,794,933,787	4,440,563,547