신테카바이오 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 17 기 반기말 2025.06.30 현재
제 16 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 반기말	제 16 기말

자산

유동자산	11,191,667,118	11,437,341,514

현금및현금성자산	10,060,471,450	10,948,932,729

매출채권	216,897,764	187,201

기타채권	599,746,893	179,404,480

기타유동자산	56,292,231	126,048,674

파생상품자산	256,540,000	123,090,000

당기법인세자산	1,718,780	59,678,430

비유동자산	31,388,647,188	32,246,006,600

종속기업투자주식	1,343,243,217	1,235,740,750

기타채권	10,353,000	3,613,000

유형자산	29,630,780,052	30,556,260,614

무형자산	404,270,919	450,392,236

자산총계	42,580,314,306	43,683,348,114

부채

유동부채	24,487,470,293	16,268,727,339

기타채무	197,555,648	161,649,135

계약부채	648,454,547	1,021,818,183

기타 유동부채	317,989,109	370,686,708

단기차입금	13,200,000,000

유동성전환사채	6,583,249,987	7,280,473,313

유동충당부채	52,592,002

유동파생상품부채	3,487,629,000	7,434,100,000

비유동부채	2,395,661,721	2,470,575,859

기타채무	29,893,298	12,389,177

순확정급여부채	2,180,060,229	2,239,593,576

비유동충당부채	52,592,002

기타 비유동 부채	185,708,194	166,001,104

부채총계	26,883,132,014	18,739,303,198

자본

자본금	7,629,237,500	7,629,237,500

자본잉여금	92,582,884,367	92,582,884,367

기타자본구성요소	1,049,747,484	778,736,013

미처분이익잉여금	(85,564,687,059)	(76,046,812,964)

자본총계	15,697,182,292	24,944,044,916

자본과부채총계	42,580,314,306	43,683,348,114

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 17 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 16 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 반기	제 16 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	345,912,019	1,214,717,221	899,968	7,113,851

영업비용	2,633,585,049	5,626,847,528	3,264,347,402	6,185,738,304

영업이익(손실)	(2,287,673,030)	(4,412,130,307)	(3,263,447,434)	(6,178,624,453)

금융수익	30,482,479	148,505,871	5,904,249,835	8,952,724,158

금융비용	806,096,366	5,237,109,331	1,664,847,035	2,472,001,655

기타이익	6,320,791	6,801,218	8,001	4,431,018

기타비용	625,804	23,941,546	2,765,169	9,735,054

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,057,591,930)	(9,517,874,095)	973,198,198	296,794,014

법인세비용

당기순이익(손실)	(3,057,591,930)	(9,517,874,095)	973,198,198	296,794,014

기타포괄손익

총포괄손익 합계	(3,057,591,930)	(9,517,874,095)	973,198,198	296,794,014

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(200)	(624)	64	19

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(200)	(624)	(51)	(342)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 17 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 16 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	7,615,237,500	92,195,058,847	378,129,775	(66,875,872,326)	33,312,553,796

당기순이익(손실)	296,794,014	296,794,014

기타포괄손익

총포괄손익 합계	296,794,014	296,794,014

소유주와의 거래 등

주식선택권의 부여	370,969,329	370,969,329

2024.06.30 (기말자본)	7,629,237,500	92,582,884,367	609,273,584	(66,579,078,312)	34,242,317,139

2025.01.01 (기초자본)	7,629,237,500	92,582,884,367	778,736,013	(76,046,812,964)	24,944,044,916

당기순이익(손실)	(9,517,874,095)	(9,517,874,095)

기타포괄손익

총포괄손익 합계	(9,517,874,095)	(9,517,874,095)

소유주와의 거래 등

주식선택권의 부여	271,011,471	271,011,471

2025.06.30 (기말자본)	7,629,237,500	92,582,884,367	1,049,747,484	(85,564,687,059)	15,697,182,292

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 17 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 16 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 반기	제 16 기 반기

영업활동현금흐름	(4,206,010,037)	(3,948,232,925)

영업에서 창출된 현금흐름	(3,853,980,463)	(4,372,057,952)

이자수취	11,163,347	276,101,637

이자지급	(421,152,571)

법인세환급(납부)	57,959,650	147,723,390

투자활동현금흐름	(456,668,017)	(5,671,721,920)

유형자산의 처분

임차보증금의 감소	10,000,000	20,000,000

단기대여금의 증가	(434,048,000)

유형자산의 취득	3,290,000	5,651,145,157

무형자산의 취득	28,280,017	40,576,763

기타보증금의 증가	1,050,000

재무활동현금흐름	3,774,216,775	10,197,087,715

단기차입금의 증가	13,200,000,000

전환사채의 발행	10,000,000,000

주식선택권행사	262,000,000

전환사채의 상환	(9,410,157,000)

리스부채의 상환	(15,626,225)	(64,912,285)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(888,461,279)	577,132,870

기초현금및현금성자산	10,948,932,729	18,697,486,314

기말현금및현금성자산	10,060,471,450	19,274,619,184