신테카바이오 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 17 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 16 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	3,832,048,873	12,564,754,898

현금및현금성자산	1,891,276,221	12,065,867,953

매출채권	390,738,440	187,201

기타채권	756,791,311	179,404,480

기타유동자산	32,270,581	136,526,834

파생상품자산	758,264,000	123,090,000

당기법인세자산	2,708,320	59,678,430

비유동자산	29,659,860,012	31,150,220,096

기타채권	6,740,000	28,113,005

유형자산	29,245,712,562	30,671,714,855

무형자산	407,407,450	450,392,236

자산총계	33,491,908,885	43,714,974,994

부채

유동부채	19,128,809,897	16,301,146,028

매입채무 및 기타유동채무

유동성사채	3,500,000,000

계약부채	752,888,637	1,021,818,183

기타채무	197,609,529	194,067,824

기타 유동부채	302,877,624	370,686,708

단기차입금

유동성전환사채	9,123,843,105	7,280,473,313

유동충당부채	52,592,002

유동파생상품부채	5,198,999,000	7,434,100,000

비유동부채	2,465,075,030	2,470,575,859

기타채무	18,263,891	12,389,177

순확정급여부채	2,251,249,400	2,239,593,576

비유동충당부채	52,592,002

기타 비유동 부채	195,561,739	166,001,104

부채총계	21,593,884,927	18,771,721,887

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금	7,629,237,500	7,629,237,500

자본잉여금	92,582,884,367	92,582,884,367

기타자본조정	1,150,427,364	778,736,013

기타포괄손익누계액	198,495,593	245,390,887

미처분이익잉여금	89,663,020,866	(76,292,995,660)

비지배지분

자본총계	11,898,023,958	24,943,253,107

자본과부채총계	33,491,908,885	43,714,974,994

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	455,460,091	1,670,177,312	573,474	7,687,325

영업비용	2,770,018,847	9,944,886,638	3,931,065,409	10,706,725,772

영업이익(손실)	(2,314,558,756)	(8,274,709,326)	(3,930,491,935)	(10,699,038,447)

금융수익	1,548,899,107	1,695,651,591	2,434,283,196	11,387,497,627

금융비용	1,533,999,674	6,770,175,609	1,160,770,402	3,636,828,144

기타이익	500,083	7,301,301	198,257	4,629,275

기타비용	4,151,617	28,093,163	204,644	9,939,698

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,303,310,857)	(13,370,025,206)	(2,656,985,528)	(2,953,679,387)

법인세비용	0	0

당기순이익(손실)	(2,303,310,857)	(13,370,025,206)	(2,656,985,528)	(2,953,679,387)

기타포괄손익	(22,993,721)	(46,895,294)	(30,698,975)	35,921,367

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

해외사업환산손익	(22,993,721)	(46,895,294)	(30,698,975)	35,921,367

총포괄손익 합계	(2,326,304,578)	(13,416,920,500)	(2,687,684,503)	(2,917,758,020)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주 순이익	(2,303,310,857)	(13,370,025,206)	(2,656,985,528)	(2,953,679,387)

비지배지분순이익

포괄손익의 귀속

지배기업소유주 총포괄손익	(2,326,304,578)	(13,416,920,500)	(2,687,684,503)	(2,917,758,020)

포괄손익, 비지배지분

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(151)	(876)	(174)	(194)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(364)	(684)	(174)	(194)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 17 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	7,615,237,500	92,195,058,847	378,129,775	57,708,752	(69,017,844,902)	31,228,289,972	31,228,289,972

당기순이익(손실)	(2,953,679,387)	(2,953,679,387)	(2,953,679,387)

기타포괄손익	35,921,367

해외사업환산손익	35,921,367	35,921,367	35,921,367

총포괄손익 합계	35,921,367	(2,953,679,387)	(2,917,758,020)	(2,917,758,020)

소유주와의 거래 등

주식매입권 행사로 인한 증가(감소), 자본	14,000,000	387,825,520	(139,825,520)	262,000,000	262,000,000

주식선택권의 부여	508,740,282	508,740,282	508,740,282

2024.09.30 (기말자본)	7,629,237,500	92,582,884,367	747,044,537	93,630,119	(71,971,524,289)	29,081,272,234	29,081,272,234

2025.01.01 (기초자본)	7,629,237,500	92,582,884,367	778,736,013	245,390,887	(76,292,995,660)	24,943,253,107	24,943,253,107

당기순이익(손실)	(13,370,025,206)	(13,370,025,206)	(13,370,025,206)

기타포괄손익	(46,895,294)

해외사업환산손익	(46,895,294)	(46,895,294)	(46,895,294)

총포괄손익 합계	(46,895,294)	(13,370,025,206)	(13,416,920,500)	(13,416,920,500)

소유주와의 거래 등

주식매입권 행사로 인한 증가(감소), 자본

주식선택권의 부여	371,691,351	371,691,351	371,691,351

2025.09.30 (기말자본)	7,629,237,500	92,582,884,367	1,150,427,364	198,495,593	(89,663,020,866)	11,898,023,958	11,898,023,958

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 17 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	(7,645,931,909)	(7,355,559,662)

영업에서 창출된 현금흐름	(7,299,781,781)	(7,838,850,294)

이자수취	17,920,253	346,312,802

이자지급	(421,152,571)

법인세환급(납부)	57,082,190	136,977,830

투자활동현금흐름	(549,189,761)	(5,696,144,075)

유형자산의 처분	5,729,183

임차보증금의 감소	77,327,480	20,000,000

단기대여금의 증가

단기금융상품의 취득	(560,880,000)

유형자산의 취득	7,995,915	5,667,110,100

무형자산의 취득	56,591,326	54,763,158

기타보증금의 증가	(1,050,000)

재무활동현금흐름	(1,950,972,149)	10,048,801,341

단기차입금의 증가	3,500,000,000

전환사채의 발행	12,200,000,000	10,000,000,000

주식선택권행사	262,000,000

전환사채의 상환	(17,630,157,000)

리스부채의 상환	(20,815,149)	(213,198,659)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,146,093,819)	(3,002,902,396)

기초현금및현금성자산	12,065,867,953	19,667,720,500

환율변동효과	(28,497,913)	32,879,761

기말현금및현금성자산	1,891,276,221	16,697,697,865