신테카바이오 분기보고서 (2026.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 18 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 17 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	14,888,076,618	17,430,363,945

현금및현금성자산	13,397,199,513	16,345,598,349

매출채권	802,831,316	846,464,275

기타채권	460,488,390	162,137,663

기타유동자산	206,724,289	65,353,118

파생상품자산	880	7,020,000

당기법인세자산	20,832,230	3,790,540

비유동자산	28,798,337,958	29,104,385,654

기타채권	6,740,000	6,740,000

유형자산	28,452,603,611	28,738,430,102

무형자산	338,994,347	359,215,552

자산총계	43,686,414,576	46,534,749,599

부채

유동부채	12,859,135,040	12,243,939,545

매입채무 및 기타유동채무

유동성사채

기타채무	989,702,826	695,959,509

계약부채	134,218,183	85,200,002

기타 유동부채	487,947,002	421,516,479

단기차입금	196,741,536

유동성전환사채	7,574,623,491	7,098,297,553

유동충당부채	52,592,002	52,592,002

유동파생상품부채	3,423,310,000	3,890,374,000

비유동부채	2,491,771,695	2,511,753,748

기타채무	12,845,350	15,583,929

순확정급여부채	2,406,629,672	2,428,669,641

비유동충당부채

기타 비유동 부채	72,296,673	67,500,178

부채총계	15,350,906,735	14,755,693,293

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금	12,129,237,500	12,129,237,500

자본잉여금	111,848,206,491	111,848,206,491

기타자본조정	1,445,335,514	1,403,734,193

기타포괄손익누계액	237,260,572	230,514,001

미처분이익잉여금	(97,324,532,236)	(93,832,635,879)

비지배지분

자본총계	28,335,507,841	31,779,056,306

자본과부채총계	43,686,414,576	46,534,749,599

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	422,309,918	422,309,918	868,805,202	868,805,202

영업비용	3,928,088,904	3,928,088,904	3,826,569,089	3,826,569,089

영업이익(손실)	(3,505,778,986)	(3,505,778,986)	(2,957,763,887)	(2,957,763,887)

금융수익	594,577,219	594,577,219	118,140,084	118,140,084

금융비용	583,653,964	583,653,964	4,430,079,569	4,430,079,569

기타이익	2,959,375	2,959,375	480,427	480,427

기타비용	1	1	23,315,742	23,315,742

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,491,896,357)	(3,491,896,357)	(7,292,538,687)	(7,292,538,687)

당기순이익(손실)	(3,491,896,357)	(3,491,896,357)	(7,292,538,687)	(7,292,538,687)

기타포괄손익	6,746,571	6,746,571	(10,976,895)	(10,976,895)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	6,746,571	6,746,571	(10,976,895)	(10,976,895)

해외사업환산손익	6,746,571	6,746,571	(10,976,895)	(10,976,895)

당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익

확정급여제도의재측정요소

총포괄손익 합계	(3,485,149,786)	(3,485,149,786)	(7,303,515,582)	(7,303,515,582)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주 순이익	(3,491,896,357)	(3,491,896,357)	(7,292,538,687)	(7,292,538,687)

포괄손익의 귀속

지배기업소유주 총포괄손익	(3,485,149,786)	(3,485,149,786)	(7,303,515,582)	(7,303,515,582)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(144)	(144.00)	(478)	(478.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(142)	(142.00)	(174)	(174.00)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 18 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2025.01.01 (기초자본)	7,629,237,500	92,582,884,367	778,736,013	245,390,887	76,292,995,660	24,943,253,107	24,943,253,107

당기순이익(손실)	7,292,538,687	7,292,538,687	(7,292,538,687)

기타포괄손익	(10,976,895)

확정급여제도의재측정요소

해외사업환산손익	(10,976,895)	(10,976,895)	(10,976,895)

총포괄손익 합계	(10,976,895)	(7,292,538,687)	(7,303,515,582)	(7,303,515,582)

소유주와의 거래 등

주식선택권의 행사

주식선택권의 부여	91,877,735	91,877,735	91,877,735

전환사채의 전환

유상증자	0

2025.03.31 (기말자본)	7,629,237,500	92,582,884,367	870,613,748	234,413,992	(83,585,534,347)	17,731,615,260	17,731,615,260

2026.01.01 (기초자본)	12,129,237,500	111,848,206,491	1,403,734,193	230,514,001	(93,832,635,879)	31,779,056,306	31,779,056,306

당기순이익(손실)	(3,491,896,357)	(3,491,896,357)	(3,491,896,357)

기타포괄손익	6,746,571

확정급여제도의재측정요소

해외사업환산손익	6,746,571	6,746,571	6,746,571

총포괄손익 합계	6,746,571	(3,491,896,357)	(3,485,149,786)	(3,485,149,786)

소유주와의 거래 등

주식선택권의 행사

주식선택권의 부여	41,601,321	41,601,321	41,601,321

전환사채의 전환

유상증자	0

2026.03.31 (기말자본)	12,129,237,500	111,848,206,491	1,445,335,514	237,260,572	(97,324,532,236)	28,335,507,841	28,335,507,841

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 18 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,770,469,564)	(3,054,381,280)

영업에서 창출된 현금흐름	(2,814,906,553)	(2,913,447,473)

이자수취	111,479,407	6,305,490

이자지급	(50,000,000)	(146,412,847)

법인세환급(납부)	(17,042,418)	(826,450)

투자활동현금흐름	(176,441,907)	(10,657,521)

유형자산의 처분	0	0

무형자산의 처분	0	0

임차보증금의 감소	0	0

유형자산의 취득	171,424,107	6,352,701

무형자산의 취득	5,017,800	3,254,820

기타보증금의 증가	0	(1,050,000)

재무활동현금흐름	(3,327,273)	2,581,482,229

전환사채의 발행	0	0

단기차입금의 증가	0	12,000,000,000

사채의 증가	0	0

유상증자	0	0

주식선택권행사	0	0

전환사채의 상환	0	(9,410,157,000)

단기차입금의 상환	0	0

사채의 상환	0	0

리스부채의 상환	(3,327,273)	(8,360,771)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,950,238,744)	(483,556,572)

기초현금및현금성자산	16,345,598,349	12,065,867,953

환율변동효과	1,839,908	(10,773,077)

기말현금및현금성자산	13,397,199,513	11,571,538,304