신테카바이오 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 17 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	14,700,203,763	17,249,615,533

현금및현금성자산	13,239,707,663	16,193,767,161

매출채권	802,831,316	846,464,275

기타채권	435,265,052	138,222,658

기타유동자산	201,566,622	60,462,979

파생상품자산	880	7,020,000

당기법인세자산	20,832,230	3,678,460

비유동자산	28,682,531,297	29,032,141,826

종속기업투자주식	(51,004,583)

기타채권	6,740,000	6,740,000

유형자산	28,387,801,533	28,666,186,274

무형자산	338,994,347	359,215,552

자산총계	43,382,735,060	46,281,757,359

부채

유동부채	12,660,308,190	12,230,645,168

기타채무	987,617,512	682,665,132

계약부채	134,218,183	85,200,002

기타 유동부채	487,947,002	421,516,479

단기차입금

유동성전환사채	7,574,623,491	7,098,297,553

유동충당부채	52,592,002	52,592,002

유동파생상품부채	3,423,310,000	3,890,374,000

유동성사모사채

비유동부채	2,491,771,695	2,511,753,748

기타채무	12,845,350	15,583,929

순확정급여부채	2,406,629,672	2,428,669,641

비유동충당부채

기타 비유동 부채	72,296,673	67,500,178

부채총계	15,152,079,885	14,742,398,916

자본

자본금	12,129,237,500	12,129,237,500

자본잉여금	111,848,206,491	111,848,206,491

기타자본구성요소	1,445,335,514	1,403,734,193

미처분이익잉여금	(97,192,124,330)	(93,841,819,741)

자본총계	28,230,655,175	31,539,358,443

자본과부채총계	43,382,735,060	46,281,757,359

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	407,031,818	407,031,818	868,805,202	868,805,202

영업비용	3,771,219,036	3,771,219,036	2,993,262,479	2,993,262,479

영업이익(손실)	(3,364,187,218)	(3,364,187,218)	(2,124,457,277)	(2,124,457,277)

금융수익	594,577,219	594,577,219	118,023,392	118,023,392

금융비용	583,653,964	583,653,964	4,431,012,965	4,431,012,965

기타이익	2,959,375	2,959,375	480,427	480,427

기타비용	1	1	23,315,742	23,315,742

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,350,304,589)	(3,350,304,589)	(6,460,282,165)	(6,460,282,165)

법인세비용

당기순이익(손실)	(3,350,304,589)	(3,350,304,589)	(6,460,282,165)	(6,460,282,165)

기타포괄손익

총포괄손익 합계	(3,350,304,589)	(3,350,304,589)	(6,460,282,165)	(6,460,282,165)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(138)	(138.00)	(391)	(391.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(136)	(136.00)	(51)	(51.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 18 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	7,629,237,500	92,582,884,367	778,736,013	(76,046,812,964)	24,944,044,916

당기순이익(손실)	(6,460,282,165)	(6,460,282,165)

기타포괄손익

총포괄손익 합계	(6,460,282,165)	(6,460,282,165)

소유주와의 거래 등

주식선택권의 부여	91,877,735	91,877,735

2025.03.31 (기말자본)	7,629,237,500	92,582,884,367	870,613,748	(82,507,095,129)	18,575,640,486

2026.01.01 (기초자본)	12,129,237,500	111,848,206,491	1,403,734,193	(93,841,819,741)	31,539,358,443

당기순이익(손실)	(3,350,304,589)	(3,350,304,589)

기타포괄손익

총포괄손익 합계	(3,350,304,589)	(3,350,304,589)

소유주와의 거래 등

주식선택권의 부여	41,601,321	41,601,321

2026.03.31 (기말자본)	12,129,237,500	111,848,206,491	1,445,335,514	(97,192,124,330)	28,230,655,175

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 18 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,585,570,297)	(2,270,529,704)

영업에서 창출된 현금흐름	(2,629,806,676)	(2,128,657,889)

이자수취	111,390,149	5,367,482

이자지급	(50,000,000)	(146,412,847)

영업활동으로 분류된 법인세납부(환급)	17,153,770	826,450

투자활동현금흐름	(365,161,936)	(7,594,820)

유형자산의 처분	0	0

무형자산의 처분	0	0

임차보증금의 감소	0	0

기타보증금의 감소	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

단기대여금의 증가	(188,814,136)

유형자산의 취득	171,330,000	3,290,000

무형자산의 취득	5,017,800	3,254,820

기타보증금의 증가(감소)	1,050,000

재무활동현금흐름	(3,327,273)	2,581,482,229

단기차입금의 증가	12,000,000,000

전환사채의 발행	0	0

주식선택권행사	0	0

전환사채의 상환	(9,410,157,000)

단기차입금의 상환	0	0

리스부채의 상환	(3,327,273)	(8,360,771)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(8)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,954,059,498)	303,357,705

기초현금및현금성자산	16,193,767,161	10,948,932,729

기말현금및현금성자산	13,239,707,663	11,252,290,434