신테카바이오 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 11 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	44,346,500,882	45,656,251,812

현금및현금성자산	5,193,356,104	17,217,056,284

현금	244,000	0

현금성자산	5,193,112,104	17,217,056,284

단기금융상품	38,500,000,000	28,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	594,789,368	390,884,728

매출채권	36,003,093	42,574,606

대손충당금	(13,794,065)	(14,293,220)

단기미수금	17,704,365	8,057,425

단기미수수익	292,351,466	135,677,261

단기선급금	63,461,256	58,305,120

단기선급비용	39,063,151	18,334,711

부가가치세대급금	72,000,102	57,228,825

단기임차보증금	85,000,000	85,000,000

단기기타보증금	0	0

유동계약자산	3,000,000	0

당기법인세자산	58,355,410	48,310,800

비유동자산	2,514,498,289	2,290,040,284

유형자산	1,959,100,893	1,740,974,802

기계장치	964,106,564	964,106,564

정부보조금	0	0

감가상각누계액	(545,631,966)	(502,393,854)

공구와기구	1,106,800	1,106,800

감가상각누계액	(958,737)	(903,495)

사무용비품	1,875,905,656	1,496,316,921

정부보조금	(1,869,000)	(3,738,000)

감가상각누계액	(728,952,966)	(647,555,464)

기타유형자산	193,526,544	193,526,544

감가상각누계액	(142,259,783)	(132,901,108)

사용권자산	622,645,323	593,393,705

감가상각누계액(사용권자산)	(278,517,542)	(219,983,811)

건설중인자산	0	0

영업권 이외의 무형자산	472,823,396	486,491,482

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	355,595,414	355,533,977

정부보조금	(5,556,750)	(5,913,042)

컴퓨터소프트웨어	34,668,059	37,535,708

건설중인자산	89,616,673	100,834,839

정부보조금(건설중인자산)	(1,500,000)	(1,500,000)

장기매출채권 및 기타비유동채권	82,574,000	62,574,000

장기임차보증금	70,000,000	50,000,000

장기기타보증금	12,574,000	12,574,000

자산총계	46,860,999,171	47,946,292,096

부채

유동부채	748,562,562	713,213,778

매입채무 및 기타유동채무	748,562,562	713,213,778

단기미지급금	323,468,727	125,294,146

유동리스부채	241,074,540	246,174,540

현재가치할인차금(유동리스부채)	(13,893,168)	(15,125,914)

단기예수금	8,227,328	145,354,724

단기미지급비용	125,924,803	200,331,883

유동계약부채	63,760,332	11,184,399

비유동부채	1,166,464,066	1,122,429,694

퇴직급여부채	918,116,688	859,643,450

확정급여채무의현재가치	918,116,688	859,643,450

장기매입채무 및 기타비유동채무	217,353,739	231,933,485

장기미지급금	87,858,926	81,705,597

비유동리스부채	156,319,987	185,463,622

현재가치할인차금(비유동리스부채)	(26,825,174)	(35,235,734)

비유동충당부채	30,993,639	30,852,759

장기 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	30,993,639	30,852,759

부채총계	1,915,026,628	1,835,643,472

자본

자본금	6,586,818,000	6,577,438,000

보통주자본금	6,586,818,000	6,577,438,000

자본잉여금	70,229,851,111	70,142,954,888

주식발행초과금	70,229,851,111	70,142,954,888

기타자본구성요소	989,535,817	961,278,498

주식선택권	989,535,817	961,278,498

기타포괄손익누계액	(47,525,512)	(47,525,512)

확정급여제도의 재측정손익	(47,525,512)	(47,525,512)

이익잉여금(결손금)	(32,812,706,873)	(31,523,497,250)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(32,812,706,873)	(31,523,497,250)

자본총계	44,945,972,543	46,110,648,624

자본과부채총계	46,860,999,171	47,946,292,096

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	138,003,866	138,003,866	120,869,166	120,869,166

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	138,003,866	138,003,866	120,869,166	120,869,166

용역매출액	138,003,866	138,003,866	120,869,166	120,869,166

영업비용	1,639,088,008	1,639,088,008	952,031,074	952,031,074

종업원급여비용	675,877,122	675,877,122	492,681,970	492,681,970

급여	466,696,986	466,696,986	413,264,091	413,264,091

퇴직급여비용, 확정급여제도	75,961,824	75,961,824	36,079,224	36,079,224

복리후생비	56,240,770	56,240,770	29,910,685	29,910,685

주식보상비용(환입)	76,977,542	76,977,542	13,427,970	13,427,970

여비교통비	12,208,763	12,208,763	14,171,024	14,171,024

접대비	12,415,390	12,415,390	4,600,095	4,600,095

통신비	9,405,245	9,405,245	1,155,339	1,155,339

수도광열비	3,092,722	3,092,722	660,541	660,541

세금과공과	22,225,694	22,225,694	14,091,210	14,091,210

감가상각비	195,263,462	195,263,462	154,067,660	154,067,660

임차료	35,410,138	35,410,138	3,799,000	3,799,000

수선비	8,323,200	8,323,200	298,000	298,000

보험료	219,000	219,000	6,018,700	6,018,700

차량유지비	2,570,629	2,570,629	1,444,555	1,444,555

경상개발비	340,410,942	340,410,942

운반비	656,819	656,819	290,492	290,492

교육훈련비	3,352,708	3,352,708	7,217,651	7,217,651

도서인쇄비	8,088,810	8,088,810	1,252,482	1,252,482

소모품비	40,132,461	40,132,461	19,298,560	19,298,560

지급수수료	210,765,392	210,765,392	199,847,549	199,847,549

건물관리비	4,080,483	4,080,483	7,369,512	7,369,512

무형자산상각비	25,378,918	25,378,918	23,766,734	23,766,734

외주용역비	28,750,000	28,750,000

복구충당부채전입액	140,880	140,880

기타판매비와관리비	319,230	319,230

영업이익(손실)	(1,501,084,142)	(1,501,084,142)	(831,161,908)	(831,161,908)

금융수익	221,904,331	221,904,331	48,528,405	48,528,405

이자수익	221,904,331	221,904,331	48,528,405	48,528,405

금융원가	11,591,688	11,591,688	7,257,603	7,257,603

이자비용	11,591,688	11,591,688	7,257,603	7,257,603

기타이익	1,561,878	1,561,878	78,516	78,516

대손충당금환입	499,155	499,155

유형자산처분이익	148,000	148,000

잡이익	914,723	914,723	78,516	78,516

기타손실	2	2	240,346	240,346

잡손실	2	2	240,346	240,346

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,289,209,623)	(1,289,209,623)	(790,052,936)	(790,052,936)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,289,209,623)	(1,289,209,623)	(790,052,936)	(790,052,936)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(1,289,209,623)	(1,289,209,623)	(790,052,936)	(790,052,936)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(98)	(98)	(198)	(198)

자본변동표
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,998,091,500	7,003,721,621	1,177,335,291	(8,537,427,462)	1,641,720,950

당기순이익(손실)	(790,052,936)	(790,052,936)

기타포괄손익

지분의 발행

주식선택권 행사

주식기준보상거래	13,427,970	13,427,970

2019.03.31 (기말자본)	1,998,091,500	7,003,721,621	1,190,763,261	(9,327,480,398)	865,095,984

2020.01.01 (기초자본)	6,577,438,000	70,142,954,888	961,278,498	(31,571,022,762)	46,110,648,624

당기순이익(손실)	(1,289,209,623)	(1,289,209,623)

기타포괄손익

지분의 발행

주식선택권 행사	9,380,000	86,896,223	(48,720,223)	47,556,000

주식기준보상거래	76,977,542	76,977,542

2020.03.31 (기말자본)	6,586,818,000	70,229,851,111	989,535,817	32,860,232,385	44,945,972,543

현금흐름표
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,237,956,208)	(660,010,501)

당기순이익(손실)	(1,289,209,623)	(790,052,936)

당기순이익조정을 위한 가감	23,755,127	189,972,718

이자수익	(221,904,331)	(48,528,405)

대손충당금환입	(499,155)

이자비용	11,591,688	7,257,603

감가상각비	195,263,462	154,067,660

무형자산상각비	25,378,918	23,766,734

퇴직급여	75,961,824	36,079,224

복리후생비	5,623,575	3,901,932

주식보상비용(환입)	76,977,542	13,427,970

당기순이익조정을 위한 기타 가감	(144,638,396)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(27,687,228)	(63,711,082)

매출채권의 감소(증가)	6,571,513	(87,791,817)

미수금의 감소(증가)	(9,646,940)	(83,912,812)

선급금의 감소(증가)	(5,156,136)	(4,520,000)

선급비용의 감소(증가)	(20,728,440)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(14,771,277)

기타유동자산의 감소(증가)	(3,000,000)

미지급금의 증가(감소)	198,174,581	106,044,040

미지급비용의 증가(감소)	(74,407,080)	13,851,896

예수금의 증가(감소)	(139,810,796)	(21,667,200)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(4,045,027)

선수금의 증가(감소)	57,658,519

퇴직급여채무의 증가(감소)	(17,488,586)	(39,328,681)

기타유동부채의 증가(감소)	52,575,933

이자수취(영업)	65,230,126	4,467,889

법인세납부(환급)	(10,044,610)	(687,090)

투자활동현금흐름	(10,915,848,767)	562,134,416

단기금융상품의 처분	1,500,000,000

유형자산의 처분	2,000

임차보증금의 감소	11,000,000

단기금융상품의 취득	(10,500,000,000)	(500,000,000)

유형자산의 취득	(384,139,935)	(420,113,584)

무형자산의 취득	(11,710,832)	(28,752,000)

임차보증금의 증가	(20,000,000)

재무활동현금흐름	130,104,795	(58,005,000)

주식선택권행사로 인한 현금유입	48,396,000

정부보조금의 수취	147,992,430

리스부채 상환	(65,443,635)	(58,005,000)

현금의기타유입(유출)	(840,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,023,700,180)	(155,881,085)

기초현금및현금성자산	17,217,056,284	381,076,775

기말현금및현금성자산	5,193,356,104	225,195,690