신테카바이오 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 15 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 14 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	35,403,208,166	37,496,886,447

현금및현금성자산	33,077,770,976	35,342,065,472

매출채권	983,447	1,070,758

기타채권	234,881,088	262,560,247

기타유동자산	200,017,215	353,439,840

파생상품자산	1,688,025,000	1,390,300,000

당기법인세자산	201,530,440	147,450,130

비유동자산	18,883,110,570	18,191,837,613

기타채권	87,404,742	85,203,045

유형자산	18,256,628,318	17,474,641,081

무형자산	539,077,510	631,993,487

자산총계	54,286,318,736	55,688,724,060

부채

유동부채	23,449,778,548	22,254,406,508

기타채무	745,763,125	551,971,686

계약부채	1,021,818,183	1,012,727,273

기타유동부채	216,477,494	282,392,443

유동성전환사채	11,164,294,746	10,453,665,106

유동파생상품부채	10,301,425,000	9,953,650,000

비유동부채	2,028,866,063	1,973,542,981

기타채무	187,538,748	251,644,564

순확정급여부채	1,680,499,354	1,569,811,299

충당부채	52,274,636	51,465,643

기타비유동부채	108,553,325	100,621,475

부채총계	25,478,644,611	24,227,949,489

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금	6,760,858,000	6,758,858,000

자본잉여금	73,699,072,892	73,673,041,052

기타자본조정	8,692,525,207

기타포괄손익누계액	61,481,158	5,701,048

이익잉여금(결손금)	(60,406,263,132)	(57,451,646,152)

비지배지분

자본총계	28,807,674,125	31,460,774,571

자본과부채총계	54,286,318,736	55,688,724,060

연결 포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	3,177,355	3,177,355	78,513,164	78,513,164

영업비용	3,040,351,798	3,040,351,798	2,930,789,815	2,930,789,815

영업이익(손실)	(3,037,174,443)	(3,037,174,443)	(2,852,276,651)	(2,852,276,651)

금융수익	639,327,328	639,327,328	4,367,366,527	4,367,366,527

금융비용	522,349,981	522,349,981	2,298,094,077	2,298,094,077

기타이익	16,143,125	16,143,125	66,935,164	66,935,164

기타비용	50,563,009	50,563,009	7,213	7,213

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,954,616,980)	(2,954,616,980)	(716,076,250)	(716,076,250)

당기순이익(손실)	(2,954,616,980)	(2,954,616,980)	(716,076,250)	(716,076,250)

기타포괄손익	55,780,110	55,780,110	12,197,911	12,197,911

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	55,780,110	55,780,110	12,197,911	12,197,911

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(2,898,836,870)	(2,898,836,870)	(703,878,339)	(703,878,339)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,954,616,980)	(2,954,616,980)	(716,076,250)	(716,076,250)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(2,898,836,870)	(2,898,836,870)	(703,878,339)	(703,878,339)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(219)	(219)	(53)	(53)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(219)	(219)	(53)	(53)

연결 자본변동표
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	지배기업 소유주지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,750,008,000	73,427,531,022	502,310,749	(2,168,139)	(53,050,503,778)	27,627,177,854	27,627,177,854

당기순이익(손실)	(716,076,250)	(716,076,250)	(716,076,250)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

해외사업환산손익	12,197,911	12,197,911	12,197,911

총포괄손익 합계	12,197,911	(716,076,250)	(703,878,339)	(703,878,339)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권의 행사	7,750,000	215,174,960	(74,074,960)	148,850,000	148,850,000

주식기준보상거래	106,817,529	106,817,529	106,817,529

2022.03.31 (기말자본)	6,757,758,000	73,642,705,982	535,053,318	10,029,772	(53,766,580,028)	27,178,967,044	27,178,967,044

2023.01.01 (기초자본)	6,758,858,000	73,673,041,052	8,474,820,623	5,701,048	(57,451,646,152)	31,460,774,571	31,460,774,571

당기순이익(손실)	(2,954,616,980)	(2,954,616,980)	(2,954,616,980)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

해외사업환산손익	55,780,110	55,780,110	55,780,110

총포괄손익 합계	55,780,110	(2,954,616,980)	(2,898,836,870)	(2,898,836,870)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권의 행사	2,000,000	26,031,840	(16,031,840)	12,000,000	12,000,000

주식기준보상거래	233,736,424	233,736,424	233,736,424

2023.03.31 (기말자본)	6,760,858,000	73,699,072,892	8,692,525,207	61,481,158	(60,406,263,132)	28,807,674,125	28,807,674,125

연결 현금흐름표
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,639,456,736)	(2,277,578,364)

영업에서 창출된 현금흐름	(1,936,652,978)	(2,385,088,189)

이자수취(영업)	351,276,552	127,079,845

법인세납부(환급)	(54,080,310)	(19,570,020)

투자활동현금흐름	(584,034,422)	15,848,637,067

단기금융상품의 처분	41,000,000,000

단기금융상품의 취득	(25,000,000,000)

유형자산의 취득	(580,131,670)	(89,731,482)

무형자산의 취득	(3,902,752)	(2,970,971)

임차보증금의 증가	(58,660,480)

재무활동현금흐름	(92,265,763)	203,567,276

주식선택권행사로 인한 현금유입	12,000,000	148,850,000

정부보조금의 수취	101,580,000

리스부채의 상환	(104,265,763)	(46,862,724)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,315,756,921)	13,774,625,979

기초현금및현금성자산	35,342,065,472	13,708,512,513

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	51,462,425	9,506,658

기말현금및현금성자산	33,077,770,976	27,492,645,150