신테카바이오 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 13 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	54,532,007,688	57,755,785,893

현금및현금성자산	27,078,308,107	13,251,087,338

단기금융상품	23,000,000,000	39,000,000,000

매출채권	36,954,785	55,039,129

기타채권	191,574,809	139,412,220

기타유동자산	277,015,337	198,112,576

파생상품자산	3,848,775,000	5,032,325,000

당기법인세자산	99,379,650	79,809,630

비유동자산	9,724,343,897	9,895,806,864

종속기업투자주식	594,500,000	594,500,000

기타채권	238,852,148	179,525,356

유형자산	8,483,319,836	8,688,800,191

무형자산	407,671,913	432,981,317

기타비유동자산

자산총계	64,256,351,585	67,651,592,757

부채

유동부채	1,928,863,627	1,866,989,801

기타채무	472,654,760	399,603,655

계약부채	1,030,454,546	1,012,727,273

기타유동부채	425,754,321	454,658,873

비유동부채	35,106,825,990	38,143,608,315

기타채무	306,071,929	332,137,569

순확정급여부채	1,388,971,561	1,337,429,891

충당부채	31,784,851	31,661,683

기타비유동부채	78,955,146	72,494,109

전환사채	8,706,442,503	8,152,260,063

파생상품부채	24,594,600,000	28,217,625,000

부채총계	37,035,689,617	40,010,598,116

자본

자본금	6,757,758,000	6,750,008,000

자본잉여금	73,642,705,982	73,427,531,022

기타자본항목	535,053,318	502,310,749

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(53,714,855,332)	(53,038,855,130)

자본총계	27,220,661,968	27,640,994,641

자본과부채총계	64,256,351,585	67,651,592,757

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	78,513,164	78,513,164	74,240,727	74,240,727

영업비용	2,895,719,123	2,895,719,123	2,043,463,024	2,043,463,024

영업이익(손실)	(2,817,205,959)	(2,817,205,959)	(1,969,222,297)	(1,969,222,297)

금융수익	4,367,279,879	4,367,279,879	118,239,854	118,239,854

금융비용	2,293,002,073	2,293,002,073	19,084,697	19,084,697

기타이익	66,935,164	66,935,164	802,025	802,025

기타비용	7,213	7,213	63	63

법인세비용차감전순이익(손실)	(676,000,202)	(676,000,202)	(1,869,265,178)	(1,869,265,178)

법인세비용

당기순이익(손실)	(676,000,202)	(676,000,202)	(1,869,265,178)	(1,869,265,178)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(676,000,202)	(676,000,202)	(1,869,265,178)	(1,869,265,178)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(50)	(50)	(140)	(140)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(50)	(50)	(140)	(140)

자본변동표
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,681,008,000	71,985,902,012	1,235,835,949	(38,362,653,887)	41,540,092,074

총포괄손익

당기순이익(손실)	(1,869,265,178)	(1,869,265,178)

총포괄손익 합계	(1,869,265,178)	(1,869,265,178)

주식선택권의 행사	21,000,000	361,246,520	294,296,520	87,950,000

주식기준보상거래	193,830,382	193,830,382

2021.03.31 (기말자본)	6,702,008,000	72,347,148,532	1,135,369,811	(40,231,919,065)	39,952,607,278

2022.01.01 (기초자본)	6,750,008,000	73,427,531,022	502,310,749	(53,038,855,130)	27,640,994,641

총포괄손익

당기순이익(손실)	(676,000,202)	(676,000,202)

총포괄손익 합계	(676,000,202)	(676,000,202)

주식선택권의 행사	7,750,000	215,174,960	(74,074,960)	148,850,000

주식기준보상거래	106,817,529	106,817,529

2022.03.31 (기말자본)	6,757,758,000	73,642,705,982	535,053,318	(53,714,855,332)	27,220,661,968

현금흐름표
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,255,855,056)	(289,426,690)

영업에서 창출된 현금흐름	(2,363,364,881)	(446,560,238)

이자수취(영업)	127,079,845	185,736,928

법인세납부(환급)	(19,570,020)	(28,603,380)

투자활동현금흐름	15,879,508,549	10,483,147,986

단기금융상품의 처분	41,000,000,000	10,500,000,000

단기금융상품의 취득	(25,000,000,000)

유형자산의 취득	(58,860,000)	(7,300,000)

무형자산의 취득	(2,970,971)	(5,152,014)

임차보증금의 증가	(58,660,480)	(2,000,000)

기타보증금의 증가	(2,400,000)

재무활동현금흐름	203,567,276	2,002,298

주식선택권행사로 인한 현금유입	148,850,000	87,950,000

정부보조금의 수취	101,580,000	440,900

리스부채의 상환	(46,862,724)	(86,388,602)

현금및현금성자산의순증가(감소)	13,827,220,769	10,195,723,594

기초현금및현금성자산	13,251,087,338	2,650,503,400

기말현금및현금성자산	27,078,308,107	12,846,226,994