신테카바이오 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 11(당) 기 1분기말 2019년 03월 31일 현재
제 10(전) 기 기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 신테카바이오 (단위 : 원)

구 분	주 석	제 11(당) 1분기말	제 10(전) 기말

자 산

I. 유동자산	9,596,655,693	10,542,564,543

현금및현금성자산	4,6,7	225,195,690	381,076,775

단기금융상품	6	8,908,776,818	9,908,776,818

매출채권	6,8	140,264,604	52,472,787

기타유동금융자산	6,8	300,256,118	183,282,790

기타유동자산	9	12,566,023	8,046,023

당기법인세자산	9,596,440	8,909,350

II. 비유동자산	2,255,755,957	1,565,201,934

기타비유동금융자산	6,8	88,133,000	88,133,000

유형자산	10	1,657,236,969	971,668,212

무형자산	11	510,385,988	505,400,722

자 산 총 계	11,852,411,650	12,107,766,477

부 채

I. 유동부채	10,334,914,381	9,986,368,130

기타유동채무	6,13	377,588,942	60,988,983

전환우선주부채	6,15	9,899,666,920	9,899,666,920

기타유동부채	16	57,658,519	25,712,227

II. 비유동부채	652,401,285	479,677,397

기타비유동채무	6,13	223,902,974	47,929,629

퇴직급여충당금	17	428,498,311	431,747,768

부 채 총 계	10,987,315,666	10,466,045,527

자 본

I. 자본금	1,20	1,998,091,500	1,998,091,500

II. 자본잉여금	20	7,003,721,621	7,003,721,621

III. 기타자본항목	19,21	1,190,763,261	1,177,335,291

IV. 미처리결손금	22	(9,327,480,398)	(8,537,427,462)

자 본 총 계	865,095,984	1,641,720,950

부채와자본총계	11,852,411,650	12,107,766,477

포 괄 손 익 계 산 서
제 11(당) 기 1분기 2019년 01월 01일부터 2019년 03월 31일까지
제 10(전) 기 1분기 2018년 01월 01일부터 2018년 03월 31일까지
주식회사 신테카바이오 (단위 : 원)

구 분	주 석	제 11(당) 기 1분기	제 10(전) 기 1분기

3개월	누 적	3개월	누 적

Ⅰ. 영업수익	23	120,869,166	120,869,166	53,922,992	53,922,992

Ⅱ. 영업비용	24	952,031,074	952,031,074	963,813,149	963,813,149

Ⅲ. 영업손실	(831,161,908)	(831,161,908)	(909,890,157)	(909,890,157)

Ⅳ. 금융수익	25	48,528,405	48,528,405	1,856,173	1,856,173

Ⅴ. 금융비용	25	7,257,603	7,257,603	3,218,077	3,218,077

Ⅵ. 기타수익	26	78,516	78,516	69,528	69,528

Ⅶ. 기타비용	26	240,346	240,346	20,060	20,060

Ⅷ. 법인세비용차감전순손실	(790,052,936)	(790,052,936)	(911,202,593)	(911,202,593)

IX. 법인세비용	18	-	-	-	-

X. 당기순손실	(790,052,936)	(790,052,936)	(911,202,593)	(911,202,593)

XI. 기타포괄손익	-	-	-	-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-

XII. 총포괄손익	(790,052,936)	(790,052,936)	(911,202,593)	(911,202,593)

XIII. 주당손익	27

기본주당손실	(198)	(234)

희석주당손실	(198)	(234)

자 본 변 동 표
제 11(당) 기 1분기 2019년 01월 01일부터 2019년 03월 31일까지
제 10(전) 기 1분기 2018년 01월 01일부터 2018년 03월 31일까지
주식회사 신테카바이오 (단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	합 계

2018.01.01(전기초)	1,949,603,500	5,965,952,510	1,561,591,780	(12,267,889,280)	(2,790,741,490)

총포괄이익:

당기순손실	-	-	-	(911,202,593)	(911,202,593)

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-

총포괄이익 합계	-	-	-	(911,202,593)	(911,202,593)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식기준보상	-	-	226,427,687	-	226,427,687

2018.03.31(전분기말)	1,949,603,500	5,965,952,510	1,788,019,467	(13,179,091,873)	(3,475,516,396)

2018.01.01(당기초)	1,998,091,500	7,003,721,621	1,177,335,291	(8,537,427,462)	1,641,720,950

총포괄이익:

당기순이익	-	-	-	(790,052,936)	(790,052,936)

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-

총포괄이익 합계	-	-	-	(790,052,936)	(790,052,936)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식기준보상	-	-	13,427,970	-	13,427,970

2019.03.31(당분기말)	1,998,091,500	7,003,721,621	1,190,763,261	(9,327,480,398)	865,095,984

현 금 흐 름 표
제 11(당) 기 1분기 2019년 01월 01일부터 2019년 03월 31일까지
제 10(전) 기 1분기 2018년 01월 01일부터 2018년 03월 31일까지
주식회사 신테카바이오 (단위 : 원)

구 분	주 석	제 11(당) 기 1분기	제 10(전) 기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(660,010,501)	(531,424,874)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	28	(663,791,300)	(530,412,775)

2. 이자의 수취	4,467,889	2,582,748

3. 이자의 지급	-	(3,218,077)

4. 법인세의 납부	(687,090)	(376,770)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	562,134,416	854,960,600

1. 투자활동으로 인한 현금유입	1,511,000,000	870,000,000

단기금융상품의 처분	1,500,000,000	870,000,000

임차보증금의 감소	11,000,000	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출	(948,865,584)	(15,039,400)

단기금융상품의 취득	500,000,000	-

임차보증금의 증가	420,113,584	6,707,000

유형자산의 취득	28,752,000	5,332,400

무형자산의 취득	-	3,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(58,005,000)	-

1. 재무활동으로 인한 현금유입	-	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출	(58,005,000)	-

리스부채의 상환	14	58,005,000	-

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)	(155,881,085)	323,535,726

V. 기초의 현금및현금성자산	381,076,775	58,416,068

VI. 기말의 현금및현금성자산	225,195,690	381,951,794