신테카바이오 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

반 기 재 무 상 태 표
제 11(당) 반기말 2019년 6월 30일 현재
제 10(전) 기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 신테카바이오 (단위 : 원)

구 분	주 석	제 11(당) 반기말	제 10(전) 기말

자 산

I. 유동자산	28,812,321,461	10,542,564,543

현금및현금성자산	4,6,7	433,114,464	381,076,775

단기금융상품	6	28,199,946,460	9,908,776,818

매출채권	6,8	28,704,669	52,472,787

기타유동금융자산	6,8	83,643,307	183,282,790

기타유동자산	9	44,092,301	8,046,023

당기법인세자산	22,820,260	8,909,350

II. 비유동자산	2,305,562,761	1,565,201,934

기타비유동금융자산	6,8	138,133,000	88,133,000

유형자산	10,14	1,670,007,175	971,668,212

무형자산	11	497,422,586	505,400,722

자산총계	31,117,884,222	12,107,766,477

부 채

I. 유동부채	362,755,799	9,986,368,130

기타유동금융부채	6,13,14	259,052,245	23,535,710

전환우선주부채	6,15	-	9,899,666,920

기타유동부채	16,17	103,703,554	63,165,500

II. 비유동부채	1,085,834,310	479,677,397

기타비유동금융부채	6,13,14	228,960,246	-

순확정급여부채	17	770,775,228	431,747,768

충당부채	30	30,572,918	-

기타비유동부채	16,17	55,525,918	47,929,629

부채총계	1,448,590,109	10,466,045,527

자 본

I. 자본금	1,20	2,876,719,000	1,998,091,500

II. 자본잉여금	20	55,054,358,828	7,003,721,621

III. 기타자본항목	19,21	616,390,450	1,177,335,291

IV. 미처리결손금	22	(28,878,174,165)	(8,537,427,462)

자본총계	29,669,294,113	1,641,720,950

부채와자본총계	31,117,884,222	12,107,766,477

"첨부된 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다."

반 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 11(당)반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지
제 10(전)반기 2018년 1월 1일부터 2018년 6월 30일까지

주식회사 신테카바이오 (단위 : 원)

구 분	주 석	제 11(당) 반기	제 10(전) 반기(감사받지 아니한 재무제표)

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	23	88,905,683	209,774,849	88,993,304	142,916,296

Ⅱ. 영업비용	24	1,551,719,011	2,503,750,085	726,656,015	1,719,450,665

Ⅲ. 영업손실	(1,462,813,328)	(2,293,975,236)	(637,662,711)	(1,576,534,369)

Ⅳ. 금융수익	25	46,748,298	95,276,703	3,587,985,216	3,589,841,389

Ⅴ. 금융비용	25	18,101,285,788	18,108,543,391	2,630,523	5,848,600

Ⅵ. 기타수익	26	1,483,316	1,561,832	79,448	148,976

Ⅶ. 기타비용	26	16	240,362	9,603	29,663

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(19,515,867,518)	(20,305,920,454)	2,947,761,827	2,007,577,733

IX. 법인세비용	18	-	-	-	-

X. 당기순이익(손실)	(19,515,867,518)	(20,305,920,454)	2,947,761,827	2,007,577,733

XI. 기타포괄손익	(34,826,249)	(34,826,249)	6,583,214	6,583,214

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	17	(34,826,249)	(34,826,249)	6,583,214	6,583,214

XII. 총포괄이익(손실)	(19,550,693,767)	(20,340,746,703)	2,954,345,041	2,014,160,947

XIII. 주당손익	27

기본주당이익(손실)	27	(4,888)	515

희석주당이익(손실)	27	(4,888)	(317)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

반 기 자 본 변 동 표
제 11(당)반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지
제 10(전)반기 2018년 1월 1일부터 2018년 6월 30일까지

주식회사 신테카바이오 (단위 : 원)

구 분	주 석	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	합 계

2018. 1. 1(전기초)(감사받지 아니한 재무제표)	1,949,603,500	5,965,952,510	1,561,591,780	(12,267,889,280)	(2,790,741,490)

총포괄이익:

당기순이익	-	-	-	2,007,577,733	2,007,577,733

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소	17	-	-	-	6,583,214	6,583,214

총포괄이익 합계	-	-	-	2,014,160,947	2,014,160,947

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식기준보상	19	-	-	255,409,188	-	255,409,188

2018.06.30(전반기말)(감사받지 아니한 재무제표)	1,949,603,500	5,965,952,510	1,817,000,968	(10,253,728,333)	(521,171,355)

2019.01.01 (당기초)	1,998,091,500	7,003,721,621	1,177,335,291	(8,537,427,462)	1,641,720,950

총포괄이익 :

당기순손실	-	-	-	(20,305,920,454)	(20,305,920,454)

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소	17	-	-	-	(34,826,249)	(34,826,249)

총포괄이익 합계	-	-	-	(20,340,746,703)	(20,340,746,703)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자	20	333,954,000	19,364,552,220	-	-	19,698,506,220

전환우선주의 보통주 전환	15, 20	488,375,500	27,489,975,679	-	-	27,978,351,179

주식선택권의 행사	19, 20	56,298,000	1,196,109,308	(770,260,328)	-	482,146,980

주식기준보상	19	-	-	209,315,487	-	209,315,487

2019.06.30 (당반기말)	2,876,719,000	55,054,358,828	616,390,450	(28,878,174,165)	29,669,294,113

"첨부된 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다."

반 기 현 금 흐 름 표
제 11(당) 반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지
제 10(전) 반기 2018년 1월 1일부터 2018년 6월 30일까지

주식회사 신테카바이오 (단위 : 원)

구 분	주 석	제 11(당) 반기	제 10(전) 반기(감사받지 않은 재무제표)

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(1,314,527,033)	(1,086,594,097)

1. 영업으로부터 사용된 현금흐름	28	(1,448,829,702)	(1,095,904,429)

2. 이자의 수취	148,213,579	10,656,733

3. 이자의 지급	-	(5,364,431)

4. 법인세의 납부	(13,910,910)	4,018,030

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(18,770,078,353)	(10,109,402,063)

1. 투자활동으로 인한 현금유입	8,969,776,818	4,329,216,737

단기금융상품의 처분	8,908,776,818	4,329,216,737

임차보증금의 감소	61,000,000	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출	(27,739,855,171)	(14,438,618,800)

단기금융상품의 취득	27,199,946,460	14,198,000,000

유형자산의 취득	10	447,431,761	231,520,400

무형자산의 취득	11	42,476,950	6,098,400

임차보증금의 증가	50,000,000	3,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	20,136,643,075	11,646,546,620

1. 재무활동으로 인한 현금유입	20,251,747,621	11,996,546,620

전환우선주부채의 발행	15,20	-	11,996,546,620

유상증자	20	19,698,506,220	-

주식선택권의 행사	19,20	482,146,980	-

정부보조금의 수령	12	71,094,421	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출	(115,104,546)	(350,000,000)

단기차입금의 상환	-	350,000,000

리스부채의 상환	115,104,546	-

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)	52,037,689	450,550,460

V. 기초의 현금및현금성자산	381,076,775	58,416,068

VI. 기말의 현금및현금성자산	433,114,464	508,966,528

"첨부된 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다."