신테카바이오 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 15 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	15,780,721,304	21,009,294,499

현금및현금성자산	15,235,257,710	18,697,486,314

매출채권	210,274	245,339

기타채권	188,626,805	230,936,446

기타유동자산	148,631,745	374,723,800

파생상품자산	154,730,000	1,515,660,000

당기법인세자산	53,264,770	190,242,600

비유동자산	36,018,158,341	33,848,084,500

종속기업에 대한 투자자산	4,544,321,859	3,187,074,784

기타 비유동채권	3,613,000	10,744,000

유형자산	31,048,651,184	30,206,417,816

무형자산	421,572,298	443,847,900

자산총계	51,798,879,645	54,857,378,999

부채

유동부채	17,201,224,562	19,254,772,643

기타채무	366,211,713	3,598,221,072

계약부채	1,057,981,819	1,021,818,183

기타 유동부채	292,204,956	341,364,753

유동성전환사채	7,549,508,674	1,803,468,235

유동파생상품부채	7,935,317,400	12,489,900,400

비유동부채	2,539,192,394	2,290,052,560

비유동 기타채무	14,022,065	27,944,617

비유동 순확정급여부채	2,308,478,054	2,070,815,999

비유동충당부채	52,573,741	54,792,988

기타 비유동 부채	164,118,534	136,498,956

부채총계	19,740,416,956	21,544,825,203

자본

자본금	7,629,237,500	7,615,237,500

자본잉여금	92,582,884,367	92,195,058,847

기타자본구성요소	747,044,537	378,129,775

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(68,900,703,715)	(66,875,872,326)

자본총계	32,058,462,689	33,312,553,796

자본과부채총계	51,798,879,645	54,857,378,999

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 15 기 3분기 2023.01.31 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	573,474	7,687,325	2,622,101	8,759,078

영업비용	3,596,293,865	9,782,032,169	3,017,468,084	8,677,409,159

영업이익(손실)	(3,595,720,391)	(9,774,344,844)	(3,014,845,983)	(8,668,650,081)

금융수익	2,434,035,476	11,386,759,634	10,391,068,848	13,516,798,929

금융비용	1,159,934,101	3,631,935,756	854,475,226	1,946,169,875

기타이익	198,257	4,629,275	61	16,551,044

기타 비용	204,644	9,939,698	964,401	68,470,010

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,321,625,403)	(2,024,831,389)	6,520,783,299	2,850,060,007

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	(2,321,625,403)	(2,024,831,389)	6,520,783,299	2,850,060,007

총포괄손익 합계	(2,321,625,403)	(2,024,831,389)	6,520,783,299	2,850,060,007

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(152)	(133)	436	203

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(51)	(342)	436	203

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 15 기 3분기 2023.01.31 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2023.01.31 (기초자본)	6,758,858,000	73,673,041,052	8,474,820,623	(56,414,216,649)	32,492,503,026

당기순이익(손실)	2,850,060,007	2,850,060,007

기타포괄손익

총포괄손익 합계	2,850,060,007	2,850,060,007

소유주와의 거래 등

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	2,000,000	26,031,840	(16,031,840)	12,000,000

전환사채 전환	854,379,500	18,495,985,955	(4,675,166,300)	14,675,199,155

주식선택권의 부여	708,503,679	708,503,679

2023.09.30 (기말자본)	7,615,237,500	92,195,058,847	4,492,126,162	(53,564,156,642)	50,738,265,867

2024.01.01 (기초자본)	7,615,237,500	92,195,058,847	378,129,775	(66,875,872,326)	33,312,553,796

당기순이익(손실)	(2,024,831,389)	(2,024,831,389)

기타포괄손익

총포괄손익 합계	(2,024,831,389)	(2,024,831,389)

소유주와의 거래 등

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	14,000,000	387,825,520	(139,825,520)	262,000,000

전환사채 전환

주식선택권의 부여	508,740,282	508,740,282

2024.09.30 (기말자본)	7,629,237,500	92,582,884,367	747,044,537	(68,900,703,715)	32,058,462,689

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 15 기 3분기 2023.01.31 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	(6,611,789,916)	(5,464,072,172)

영업에서 창출된 현금흐름	(7,094,646,581)	(6,373,258,887)

이자수취	345,878,835	900,397,185

법인세환급(납부)	136,977,830	8,789,530

투자활동현금흐름	(7,021,240,042)	(7,294,361,747)

유형자산의 처분	5,729,183

임차보증금의 감소	20,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,329,700,000)	(1,268,500,000)

유형자산의 취득	(5,662,506,067)	(5,987,867,275)

무형자산의 취득	(54,763,158)	(37,994,472)

재무활동현금흐름	10,170,801,354	9,807,663,009

전환사채의 발생	10,000,000,000	10,000,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	262,000,000	12,000,000

리스부채의 상환	(91,198,646)	(204,336,991)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,462,228,604)	(2,950,770,910)

기초현금및현금성자산	18,697,486,314	34,545,127,339

기말현금및현금성자산	15,235,257,710	31,594,356,429