신테카바이오 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 14 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	33,593,247,126	36,699,948,314

현금및현금성자산	31,267,809,936	34,545,127,339

매출채권	983,447	1,070,758

기타채권	234,881,088	262,560,247

기타유동자산	200,017,215	353,439,840

파생상품자산	1,688,025,000	1,390,300,000

당기법인세자산	201,530,440	147,450,130

비유동자산	21,714,768,011	19,752,749,047

종속기업투자주식	3,229,122,179	1,989,133,375

기타채권	66,322,492	64,803,798

유형자산	17,880,245,830	17,066,818,387

무형자산	539,077,510	631,993,487

자산총계	55,308,015,137	56,452,697,361

부채

유동부채	23,285,324,744	22,099,316,739

기타채무	581,309,321	396,881,917

계약부채	1,021,818,183	1,012,727,273

기타유동부채	216,477,494	282,392,443

유동성전환사채	11,164,294,746	10,453,665,106

유동파생상품부채	10,301,425,000	9,953,650,000

비유동부채	1,946,899,347	1,860,877,596

기타채무	105,572,032	138,979,179

순확정급여부채	1,680,499,354	1,569,811,299

충당부채	52,274,636	51,465,643

기타비유동부채	108,553,325	100,621,475

부채총계	25,232,224,091	23,960,194,335

자본

자본금	6,760,858,000	6,758,858,000

자본잉여금	73,699,072,892	73,673,041,052

기타자본구성요소	8,692,525,207	8,474,820,623

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(59,076,665,053)	(56,414,216,649)

자본총계	30,075,791,046	32,492,503,026

자본과부채총계	55,308,015,137	56,452,697,361

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	3,177,355	3,177,355	78,513,164	78,513,164

영업비용	2,751,855,962	2,751,855,962	2,895,719,123	2,895,719,123

영업이익(손실)	(2,748,678,607)	(2,748,678,607)	(2,817,205,959)	(2,817,205,959)

금융수익	639,129,026	639,129,026	4,367,279,879	4,367,279,879

금융비용	517,273,822	517,273,822	2,293,002,073	2,293,002,073

기타이익	14,938,008	14,938,008	66,935,164	66,935,164

기타비용	50,563,009	50,563,009	7,213	7,213

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,662,448,404)	(2,662,448,404)	(676,000,202)	(676,000,202)

당기순이익(손실)	(2,662,448,404)	(2,662,448,404)	(676,000,202)	(676,000,202)

총포괄손익	(2,662,448,404)	(2,662,448,404)	(676,000,202)	(676,000,202)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(197)	(197)	(50)	(50)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(197)	(197)	(50)	(50)

자본변동표
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,750,008,000	73,427,531,022	502,310,749	(53,038,855,130)	27,640,994,641

총포괄손익

당기순이익(손실)	(676,000,202)	(676,000,202)

총포괄손익 합계	(676,000,202)	(676,000,202)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권의 행사	7,750,000	215,174,960	(74,074,960)	148,850,000

주식기준보상거래	106,817,529	106,817,529

2022.03.31 (기말자본)	6,757,758,000	73,642,705,982	535,053,318	(53,714,855,332)	27,220,661,968

2023.01.01 (기초자본)	6,758,858,000	73,673,041,052	8,474,820,623	(56,414,216,649)	32,492,503,026

총포괄손익

당기순이익(손실)	(2,662,448,404)	(2,662,448,404)

총포괄손익 합계	(2,662,448,404)	(2,662,448,404)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권의 행사	2,000,000	26,031,840	(16,031,840)	12,000,000

주식기준보상거래	233,736,424	233,736,424

2023.03.31 (기말자본)	6,760,858,000	73,699,072,892	8,692,525,207	(59,076,665,053)	30,075,791,046

현금흐름표
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,368,670,650)	(2,255,855,056)

영업에서 창출된 현금흐름	(1,665,762,001)	(2,363,364,881)

이자수취(영업)	351,171,661	127,079,845

법인세납부(환급)	(54,080,310)	(19,570,020)

투자활동현금흐름	(1,852,534,422)	15,879,508,549

단기금융상품의 처분	41,000,000,000

단기금융상품의 취득	(25,000,000,000)

종속기업투자주식	(1,268,500,000)

유형자산의 취득	(580,131,670)	(58,860,000)

무형자산의 취득	(3,902,752)	(2,970,971)

임차보증금의 증가	(58,660,480)

재무활동현금흐름	(56,112,331)	203,567,276

주식선택권행사로 인한 현금유입	12,000,000	148,850,000

정부보조금의 수취	101,580,000

리스부채의 상환	(68,112,331)	(46,862,724)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,277,317,403)	13,827,220,769

기초현금및현금성자산	34,545,127,339	13,251,087,338

기말현금및현금성자산	31,267,809,936	27,078,308,107