신테카바이오 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 16 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 15 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	15,557,234,782	21,979,528,685

현금및현금성자산	13,817,062,964	19,667,720,500

단기금융상품

매출채권	333,356	245,339

기타 유동채권	205,312,244	230,936,446

기타유동자산	415,277,978	374,723,800

파생상품자산	904,300,000	1,515,660,000

당기법인세자산	214,948,240	190,242,600

비유동자산	31,996,859,303	30,937,109,201

기타 비유동채권	32,920,557	31,879,251

유형자산	31,540,531,381	30,461,382,050

무형자산	423,407,365	443,847,900

자산총계	47,554,094,085	52,916,637,886

부채

유동부채	14,466,462,823	19,398,295,354

기타채무	1,605,524,208	3,741,743,783

계약부채	1,021,818,183	1,021,818,183

기타 유동부채	246,730,681	341,364,753

유동성전환사채	1,996,463,551	1,803,468,235

유동파생상품부채	9,595,926,200	12,489,900,400

비유동부채	2,331,722,304	2,290,052,560

비유동 기타채무	6,651,375	27,944,617

비유동 순확정급여부채	2,126,828,019	2,070,815,999

비유동충당부채	52,537,428	54,792,988

기타 비유동 부채	145,705,482	136,498,956

전환사채

비유동파생상품부채

부채총계	16,798,185,127	21,688,347,914

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금	7,629,237,500	7,615,237,500

자본잉여금	92,582,884,367	92,195,058,847

기타자본조정	434,446,881	378,129,775

기타포괄손익누계액	100,962,311	57,708,752

이익잉여금(결손금)	(69,991,622,101)	(69,017,844,902)

비지배지분

자본총계	30,755,908,958	31,228,289,972

자본과부채총계	47,554,094,085	52,916,637,886

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.31 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	6,213,883	6,213,883	3,177,355	3,177,355

영업비용	3,216,618,680	3,216,618,680	3,040,351,798	3,040,351,798

영업이익(손실)	(3,210,404,797)	(3,210,404,797)	(3,037,174,443)	(3,037,174,443)

금융수익	3,048,715,131	3,048,715,131	639,327,328	639,327,328

금융비용	809,540,665	809,540,665	522,349,981	522,349,981

기타이익	4,423,017	4,423,017	16,143,125	16,143,125

기타비용	6,969,885	6,969,885	50,563,009	50,563,009

법인세비용차감전순이익(손실)	(973,777,199)	(973,777,199)	(2,954,616,980)	(2,954,616,980)

당기순이익(손실)	(973,777,199)	(973,777,199)	(2,954,616,980)	(2,954,616,980)

기타포괄손익	43,253,559	43,253,559	55,780,110	55,780,110

총포괄손익 합계	(930,523,640)	(930,523,640)	(2,898,836,870)	(2,898,836,870)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(973,777,199)	(973,777,199)	(2,954,616,980)	(2,954,616,980)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(930,523,640)	(930,523,640)	(2,898,836,870)	(2,898,836,870)

포괄손익, 비지배지분

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(64)	(64)	(219)	(219)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(64)	(64)	(219)	(219)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.31 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.31 (기초자본)	6,758,858,000	73,673,041,052	8,474,820,623	5,701,048	(57,451,646,152)	31,460,774,571	31,460,774,571

당기순이익(손실)	(2,954,616,980)	(2,954,616,980)	(2,954,616,980)

기타포괄손익	해외사업환산손익	55,780,110	55,780,110	55,780,110

총포괄손익 합계	55,780,110	(2,954,616,980)	(2,898,836,870)	(2,898,836,870)

소유주와의 거래 등	주식매입권 행사로 인한 증가(감소), 자본	2,000,000	26,031,840	217,704,584	245,736,424	245,736,424

주식보상비용

2023.03.31 (기말자본)	6,760,858,000	73,699,072,892	8,692,525,207	61,481,158	(60,406,263,132)	28,807,674,125	28,807,674,125

2024.01.01 (기초자본)	7,615,237,500	92,195,058,847	378,129,775	57,708,752	(69,017,844,902)	31,228,289,972	31,228,289,972

당기순이익(손실)	(973,777,199)	(973,777,199)	(973,777,199)

기타포괄손익	해외사업환산손익	43,253,559	43,253,559	43,253,559

총포괄손익 합계	43,253,559	(973,777,199)	(930,523,640)	(930,523,640)

소유주와의 거래 등	주식매입권 행사로 인한 증가(감소), 자본	14,000,000	387,825,520	(139,825,520)	262,000,000	262,000,000

주식보상비용	196,142,626	196,142,626	196,142,626

2024.03.31 (기말자본)	7,629,237,500	92,582,884,367	434,446,881	100,962,311	(69,991,622,101)	30,755,908,958	30,755,908,958

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 16 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 15 기 1분기 2023.01.31 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,797,578,938)	(1,639,456,736)

영업에서 창출된 현금흐름	(2,933,442,527)	(1,936,652,978)

이자수취	160,569,229	351,276,552

법인세환급(납부)	(24,705,640)	(54,080,310)

투자활동현금흐름	(3,274,580,105)	(584,034,422)

유형자산의 처분	5,729,183

임차보증금의 감소	20,000,000

유형자산의 취득	(3,296,066,528)	(580,131,670)

무형자산의 취득	(4,242,760)	(3,902,752)

재무활동현금흐름	183,919,958	(92,265,763)

주식선택권행사로 인한 현금유입	262,000,000	12,000,000

리스부채의 상환	(78,080,042)	(104,265,763)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,888,239,085)	(2,315,756,921)

기초현금및현금성자산	19,667,720,500	35,342,065,472

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	37,581,549	51,462,425

기말현금및현금성자산	13,817,062,964	33,077,770,976