신테카바이오 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 10(당) 기말 2018년 12월 31일 현재
제 9(전) 기말 2017년 12월 31일 현재
제 9(전) 기초 2017년 01월 01일 현재
주식회사 신테카바이오 (단위 : 원)

구 분	주 석	제 10(당) 기말	제 9(전) 기말(감사받지 아니한 재무제표)	제 9(전) 기초(감사받지 아니한 재무제표)

자 산

I. 유동자산	10,542,564,543	1,273,950,199	2,775,280,402

현금및현금성자산	4,6,7	381,076,775	58,416,068	30,515,461

단기금융상품	6	9,908,776,818	1,131,700,906	2,701,000,285

매출채권	6,8	52,472,787	-	2,200,000

기타유동금융자산	6,8	183,282,790	78,176,175	9,694,782

기타유동자산	9	8,046,023	-	29,829,554

당기법인세자산	8,909,350	5,657,050	2,040,320

II. 비유동자산	1,565,201,934	1,229,218,601	1,559,437,642

기타비유동금융자산	6,8	88,133,000	59,324,000	143,039,000

유형자산	10	971,668,212	648,013,092	823,961,825

무형자산	11	505,400,722	521,881,509	592,436,817

자산총계	12,107,766,477	2,503,168,800	4,334,718,044

부 채

I. 유동부채	9,986,368,130	4,894,492,842	1,953,705,013

기타유동채무	6,13	60,988,983	54,100,139	70,089,173

단기차입금	6,14	-	350,000,000	350,000,000

전환우선주부채	6,15	9,899,666,920	4,458,601,130	1,511,082,890

기타유동부채	16	25,712,227	31,791,573	22,532,950

II. 비유동부채	479,677,397	399,417,448	305,738,325

기타비유동채무	6,13	47,929,629	36,016,198	27,020,520

퇴직급여충당금	17	431,747,768	363,401,250	278,717,805

부채총계	10,466,045,527	5,293,910,290	2,259,443,338

자 본

I. 자본금	1,20	1,998,091,500	1,949,603,500	1,949,603,500

II. 자본잉여금	20	7,003,721,621	5,965,952,510	5,965,952,510

III. 기타자본항목	19,21	1,177,335,291	1,561,591,780	678,989,369

IV. 미처리결손금	22	(8,537,427,462)	(12,267,889,280)	(6,519,270,673)

자본총계	1,641,720,950	(2,790,741,490)	2,075,274,706

부채와자본총계	12,107,766,477	2,503,168,800	4,334,718,044

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제 10(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 9(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 신테카바이오 (단위 : 원)

구 분	주 석	제 10(당) 기	제 9(전) 기(감사받지 아니한 재무제표)

Ⅰ. 영업수익	23	286,582,471	43,484,849

Ⅱ. 영업비용	24	3,239,907,178	3,903,772,737

Ⅲ. 영업손실	(2,953,324,707)	(3,860,287,888)

Ⅳ. 금융수익	25	6,702,397,086	36,927,866

Ⅴ. 금융비용	25	5,848,600	1,960,744,673

Ⅵ. 기타수익	26	3,473,630	384,657

Ⅶ. 기타비용	26	89,641	847,018

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)	3,746,607,768	(5,784,567,056)

IX. 법인세비용	18	-	-

X. 당기순이익(손실)	3,746,607,768	(5,784,567,056)

XI. 기타포괄손익	(16,145,950)	35,948,449

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(16,145,950)	35,948,449

XII. 총포괄이익	3,730,461,818	(5,748,618,607)

XIII. 주당손익	27

기본주당이익(손실)	965	(1,484)

희석주당손실	(572)	(1,484)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표
제 10(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 9(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 신테카바이오 (단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	합 계

2017. 1. 1(전기초)(감사받지 아니한 재무제표)	1,949,603,500	5,965,952,510	678,989,369	(6,519,270,673)	2,075,274,706

총포괄이익:

당기순손실	-	-	-	(5,784,567,056)	(5,784,567,056)

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	35,948,449	35,948,449

총포괄이익 합계	-	-	-	(5,748,618,607)	(5,748,618,607)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식기준보상	-	-	882,602,411	-	882,602,411

2017.12.31(전기말)(감사받지 아니한 재무제표)	1,949,603,500	5,965,952,510	1,561,591,780	(12,267,889,280)	(2,790,741,490)

2018.01.01(당기초)(감사받지 아니한 재무제표)	1,949,603,500	5,965,952,510	1,561,591,780	(12,267,889,280)	(2,790,741,490)

총포괄이익:

당기순이익	-	-	-	3,746,607,768	3,746,607,768

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(16,145,950)	(16,145,950)

총포괄이익 합계	-	-	-	3,730,461,818	3,730,461,818

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권의 행사	48,488,000	1,037,769,111	(679,516,651)	-	406,740,460

주식기준보상	-	-	295,260,162	-	295,260,162

2018.12.31(당기말)	1,998,091,500	7,003,721,621	1,177,335,291	(8,537,427,462)	1,641,720,950

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제 10(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 9(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 신테카바이오 (단위 : 원)

구 분	주 석	제 10(당) 기	제 9(전) 기(감사받지 않은 재무제표)

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(2,365,990,199)	(2,487,912,126)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	28	(2,415,257,793)	(2,508,089,244)

2. 이자의 수취	57,884,325	36,201,291

3. 이자의 지급	(5,364,431)	(12,407,443)

4. 법인세의 납부	(3,252,300)	(3,616,730)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(9,459,027,591)	1,516,631,723

1. 투자활동으로 인한 현금유입	14,608,706,031	2,165,000,000

단기금융상품의 처분	14,604,815,031	2,150,000,000

정부보조금의 수령	1,500,000	-

임차보증금의 감소	-	15,000,000

기타보증금의 감소	2,391,000	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출	(24,067,733,622)	(648,368,277)

단기금융상품의 취득	(23,382,375,112)	(580,700,621)

임차보증금의 증가	(29,000,000)	-

유형자산의 취득	(578,350,400)	(50,105,100)

무형자산의 취득	(72,699,110)	(17,562,556)

정부보조금의 사용	(1,500,000)	-

기타보증금의 증가	(3,809,000)	-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	12,147,678,497	999,181,010

1. 재무활동으로 인한 현금유입	12,497,678,497	999,181,010

주식선택권의 행사	406,740,460	-

전환우선주부채의 발행	28	11,996,546,620	999,181,010

정부보조금의 수령	94,391,417	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출	(350,000,000)	-

단기차입금의 상환	28	(350,000,000)	-

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)	322,660,707	27,900,607

V. 기초의 현금및현금성자산	58,416,068	30,515,461

VI. 기말의 현금및현금성자산	381,076,775	58,416,068

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."