신테카바이오 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 11 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	41,489,942,134	45,656,251,812

현금및현금성자산	1,820,217,194	17,217,056,284

현금	181,000

현금성자산	1,819,634,374	17,091,376,277

정부보조금	401,820	125,680,007

단기금융상품	39,000,000,000	28,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	628,238,320	390,884,728

매출채권	34,108,651	42,574,606

대손충당금	(13,724,444)	(14,293,220)

단기미수금	5,685,545	8,057,425

단기미수수익	388,529,717	135,677,261

단기선급금	17,032,159	58,305,120

단기선급비용	17,793,555	18,334,711

부가가치세대급금	69,234,625	57,228,825

단기임차보증금	85,000,000	85,000,000

유동계약자산	24,578,512	0

당기법인세자산	41,486,620	48,310,800

비유동자산	3,635,855,613	2,290,040,284

유형자산	3,060,259,577	1,740,974,802

기계장치	964,106,564	964,106,564

정부보조금	0

감가상각누계액	(629,856,540)	(502,393,854)

공구와기구	1,106,800	1,106,800

감가상각누계액	(1,069,221)	(903,495)

사무용비품	2,210,598,792	1,496,316,921

정부보조금	(3,738,000)

감가상각누계액	(931,178,540)	(647,555,464)

기타유형자산	193,526,544	193,526,544

감가상각누계액	(160,565,283)	(132,901,108)

사용권자산	1,629,295,592	593,393,705

감가상각누계액(사용권자산)	(215,705,131)	(219,983,811)

건설중인자산	0	0

영업권 이외의 무형자산	483,022,036	486,491,482

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	318,770,681	355,533,977

정부보조금	(4,844,166)	(5,913,042)

컴퓨터소프트웨어	31,327,429	37,535,708

건설중인자산	102,368,090	100,834,839

정부보조금(건설중인자산)	(1,500,000)	(1,500,000)

라이선스와 프랜차이즈	36,900,002

장기매출채권 및 기타비유동채권	92,574,000	62,574,000

장기임차보증금	80,000,000	50,000,000

장기기타보증금	12,574,000	12,574,000

자산총계	45,125,797,747	47,946,292,096

부채

유동부채	760,406,294	713,213,778

매입채무 및 기타유동채무	760,406,294	713,213,778

단기미지급금	103,967,825	125,294,146

유동리스부채	416,361,757	246,174,540

현재가치할인차금(유동리스부채)	(15,125,914)

단기예수금	55,200,230	145,354,724

단기미지급비용	172,149,209	200,331,883

유동계약부채	12,727,273	11,184,399

비유동부채	2,124,793,802	1,122,429,694

퇴직급여부채	1,040,998,285	859,643,450

확정급여채무의현재가치	859,643,450

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,043,584,907	231,933,485

장기미지급금	110,814,273	81,705,597

비유동리스부채	932,770,634	185,463,622

현재가치할인차금(비유동리스부채)	(35,235,734)

비유동충당부채	40,210,610	30,852,759

장기 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	40,210,610	30,852,759

부채총계	2,885,200,096	1,835,643,472

자본

자본금	6,621,008,000	6,577,438,000

보통주자본금	6,621,008,000	6,577,438,000

자본잉여금	70,608,735,012	70,142,954,888

주식발행초과금	70,608,735,012	70,142,954,888

기타자본구성요소	1,088,141,951	961,278,498

주식선택권	1,088,141,951	961,278,498

기타포괄손익누계액	(47,525,512)	(47,525,512)

확정급여제도의 재측정손익	(47,525,512)	(47,525,512)

이익잉여금(결손금)	(36,029,761,800)	(31,523,497,250)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(31,523,497,250)	(8,557,229,961)

당기순손실	(4,506,264,550)	(22,966,267,289)

자본총계	42,240,597,651	46,110,648,624

자본과부채총계	45,125,797,747	47,946,292,096

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 11 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	120,749,461	398,346,478	117,956,373	327,731,222

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	120,749,461	398,346,478	117,956,373	327,731,222

용역매출액	120,749,461	398,346,478	117,956,373	327,731,222

영업비용	1,793,242,787	5,344,473,076	1,519,708,538	4,023,458,623

종업원급여비용	864,057,651	2,235,075,873	549,900,376	1,887,652,695

급여	476,579,306	1,426,632,064	284,399,520	936,206,319

퇴직급여비용, 확정급여제도	143,609,148	227,885,472	62,908,308	481,911,929

복리후생비	49,101,350	160,099,360	31,860,975	89,487,387

주식보상비용(환입)	194,767,847	420,458,977	170,731,573	380,047,060

여비교통비	8,089,160	26,837,177	12,828,028	47,177,946

접대비	14,947,650	37,746,709	14,178,760	26,298,592

통신비	1,469,958	12,408,377	1,158,655	3,893,838

수도광열비	14,759,422	24,728,623	265,294	1,432,674

세금과공과	25,123,790	71,556,013	31,096,599	60,378,567

감가상각비	139,506,320	616,571,736	160,104,024	476,478,868

임차료	9,884,341	1,056,447	19,334,567	33,807,127

수선비	32,233,000	50,861,200	2,312,000	2,660,000

보험료	219,000	6,968,260	20,039,620

차량유지비	799,492	5,148,599	1,931,135	5,687,460

경상개발비	354,805,071	1,326,480,854	192,657,165	388,233,305

운반비	702,593	1,553,344	64,646	1,068,584

교육훈련비	4,898,085	10,181,703	430,000	10,324,739

도서인쇄비	20,704,606	29,684,162	3,453,445	10,711,442

회의비	403,300

사무용품비	135,582	298,012	290,431	594,528

소모품비	73,262,637	158,014,358	28,898,347	45,583,810

지급수수료	153,091,670	488,900,048	350,844,054	765,125,133

광고선전비	1,000,000	1,000,000	378,000

건물관리비	5,260,370	13,631,180	7,712,674	20,532,737

대손상각비(대손충당금환입)	(12,850,556)	18,772,434

무형자산상각비	29,020,185	81,885,015	24,241,032	72,459,618

기타판매비와관리비	664,280	1,153,110	0

외주용역비	38,458,530	148,427,439	123,750,000	123,750,000

복구충당부채전입액	368,394	650,797	139,602	416,906

영업이익(손실)	(1,672,493,326)	(4,946,126,598)	(1,401,752,165)	(3,695,727,401)

금융수익	157,290,733	522,249,490	135,923,180	231,199,883

이자수익	157,290,733	522,249,490	135,923,180	231,199,883

금융원가	28,123,212	85,188,396	12,988,399	18,121,531,790

이자비용	28,123,212	85,188,396	12,988,399	18,121,531,790

기타이익	688,319	2,852,843	501,723	2,063,555

대손충당금환입	222,491	568,776

유형자산처분이익	0	148,000

잡이익	465,828	2,136,067	501,723	2,063,555

기타손실	51,877	51,889	18,182	258,544

잡손실	51,877	51,889	18,182	258,544

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,542,689,363)	(4,506,264,550)	(1,278,333,843)	(21,584,254,297)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,542,689,363)	(4,506,264,550)	(1,278,333,843)	(21,584,254,297)

기타포괄손익	(6,097,526)	(40,923,775)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(6,097,526)

총포괄손익	(1,542,689,363)	(4,506,264,550)	(1,284,431,369)	(21,625,178,072)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

자본변동표
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 11 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,998,091,500	7,003,721,621	1,177,335,291	(8,537,427,462)	1,641,720,950

당기순이익(손실)	(21,584,254,297)	(21,584,254,297)

기타포괄손익	(40,923,775)	(40,923,775)

총포괄이익	(21,625,178,072)	(21,625,178,072)

지분의 발행	3,210,673,000	16,485,711,720	19,696,384,720

전환우선주의보통주전환	488,375,500	27,489,975,679	27,978,351,179

주식선택권 행사	56,298,000	1,196,109,308	(770,260,328)	482,146,980

주식기준보상거래	380,047,060	380,047,060

2019.09.30 (기말자본)	5,753,438,000	52,175,518,328	787,122,023	(30,162,605,534)	28,553,472,817

2020.01.01 (기초자본)	6,577,438,000	70,142,954,888	961,278,498	(31,571,022,762)	46,110,648,624

당기순이익(손실)	(4,506,264,550)	(4,506,264,550)

기타포괄손익

총포괄이익	(4,506,264,550)	(4,506,264,550)

지분의 발행

전환우선주의보통주전환

주식선택권 행사	43,570,000	465,780,124	(293,595,524)	215,754,600

주식기준보상거래	420,458,977	420,458,977

2020.09.30 (기말자본)	6,621,008,000	70,608,735,012	1,088,141,951	(36,077,287,312)	42,240,597,651

현금흐름표
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 11 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,760,111,748)	(2,376,600,553)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,036,332,962)	(2,541,745,205)

이자수취(영업)	269,397,034	184,615,922

법인세납부(환급)	6,824,180	(19,471,270)

투자활동현금흐름	(11,827,246,640)	(17,770,747,793)

단기금융상품의 처분	11,000,000,000	29,318,726,318

유형자산의 처분	2,000

임차보증금의 감소	11,000,000

단기금융상품의 취득	(22,000,000,000)	(46,409,949,500)

유형자산의 취득	(718,833,071)	(633,093,761)

무형자산의 취득	(78,415,569)	(57,313,850)

임차보증금의 증가	(30,000,000)	(117,000)

재무활동현금흐름	190,519,298	20,312,906,422

유상증자	19,698,506,220

주식선택권행사로 인한 현금유입	217,194,000	482,146,980

정부보조금의 수취	300,415,603	310,102,905

리스부채 상환	(325,650,905)	(175,728,183)

현금의기타유입(유출)	(1,439,400)	(2,121,500)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,396,839,090)	165,558,076

기초현금및현금성자산	17,217,056,284	381,076,775

기말현금및현금성자산	1,820,217,194	546,634,851