신테카바이오 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 반기말 2022.06.30 현재
제 13 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 반기말	제 13 기말

자산

유동자산	43,993,674,891	57,755,785,893

현금및현금성자산	36,654,466,237	13,251,087,338

단기금융상품	5,000,000,000	39,000,000,000

매출채권	21,060,075	55,039,129

기타채권	53,331,451	139,412,220

기타유동자산	763,543,868	198,112,576

파생상품자산	1,432,375,000	5,032,325,000

당기법인세자산	68,898,260	79,809,630

비유동자산	15,843,560,492	9,895,806,864

종속기업투자주식	594,500,000	594,500,000

기타채권	187,390,394	179,525,356

유형자산	14,490,384,228	8,688,800,191

무형자산	571,285,870	432,981,317

자산총계	59,837,235,383	67,651,592,757

부채

유동부채	1,668,988,910	1,866,989,801

기타채무	442,804,093	399,603,655

계약부채	1,012,727,273	1,012,727,273

기타유동부채	213,457,544	454,658,873

비유동부채	27,316,554,558	38,143,608,315

기타채무	306,978,738	332,137,569

순확정급여부채	1,463,260,485	1,337,429,891

충당부채	49,891,626	31,661,683

기타비유동부채	85,416,183	72,494,109

전환사채	9,266,782,526	8,152,260,063

파생상품부채	16,144,225,000	28,217,625,000

부채총계	28,985,543,468	40,010,598,116

자본

자본금	6,758,858,000	6,750,008,000

자본잉여금	73,673,041,052	73,427,531,022

기타자본항목	690,514,757	502,310,749

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(50,270,721,894)	(53,038,855,130)

자본총계	30,851,691,915	27,640,994,641

자본과부채총계	59,837,235,383	67,651,592,757

포괄손익계산서
제 14 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 13 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	80,765,169	159,278,333	77,898,834	152,139,561

영업비용	2,641,868,940	5,537,588,063	1,844,839,480	3,888,302,504

영업이익(손실)	(2,561,103,771)	(5,378,309,730)	(1,766,940,646)	(3,736,162,943)

금융수익	8,948,886,403	13,316,166,282	82,071,253	200,311,107

금융비용	3,000,981,411	5,293,983,484	17,524,779	36,609,476

기타이익	59,111,081	126,046,245	2,398,856	3,200,881

기타비용	1,778,864	1,786,077	10	73

법인세비용차감전순이익(손실)	3,444,133,438	2,768,133,236	(1,699,995,326)	(3,569,260,504)

법인세비용

당기순이익(손실)	3,444,133,438	2,768,133,236	(1,699,995,326)	(3,569,260,504)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	3,444,133,438	2,768,133,236	(1,699,995,326)	(3,569,260,504)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	255	205	(126)	(266)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	255	205	(126)	(266)

자본변동표
제 14 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 13 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,681,008,000	71,985,902,012	1,235,835,949	(38,362,653,887)	41,540,092,074

총포괄손익

당기순이익(손실)	(3,569,260,504)	(3,569,260,504)

총포괄손익 합계	(3,569,260,504)	(3,569,260,504)

주식선택권의 행사	69,000,000	1,441,629,010	(1,098,307,010)	412,322,000

주식기준보상거래	259,850,508	259,850,508

2021.06.30 (기말자본)	6,750,008,000	73,427,531,022	397,379,447	(41,931,914,391)	38,643,004,078

2022.01.01 (기초자본)	6,750,008,000	73,427,531,022	502,310,749	(53,038,855,130)	27,640,994,641

총포괄손익

당기순이익(손실)	2,768,133,236	2,768,133,236

총포괄손익 합계	2,768,133,236	2,768,133,236

주식선택권의 행사	8,850,000	245,510,030	(80,230,030)	174,130,000

주식기준보상거래	268,434,038	268,434,038

2022.06.30 (기말자본)	6,758,858,000	73,673,041,052	690,514,757	(50,270,721,894)	30,851,691,915

현금흐름표
제 14 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 13 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기

영업활동현금흐름	(4,644,956,669)	(1,812,167,132)

영업에서 창출된 현금흐름	(5,103,265,675)	(2,176,665,544)

이자수취(영업)	447,397,636	326,216,762

법인세납부(환급)	10,911,370	38,281,650

투자활동현금흐름	27,889,767,427	6,809,607,180

단기금융상품의 처분	64,000,000,000	23,000,000,000

유형자산의 처분	127,273

임차보증금의 감소	56,213,000	2,000,000

단기금융상품의 취득	(30,000,000,000)	(10,000,000,000)

유형자산의 취득	(5,897,425,395)	(6,140,790,000)

무형자산의 취득	(202,970,971)	(47,202,820)

임차보증금의 증가	(58,660,480)	(2,000,000)

기타보증금의 증가	(7,516,000)	(2,400,000)

재무활동현금흐름	156,922,774	172,594,394

주식선택권행사로 인한 현금유입	174,130,000	414,150,000

정부보조금의 수취	98,921,463	440,900

리스부채의 상환	(116,128,689)	(239,050,906)

주식의 발행비용	(1,828,000)

장기미지급금의 감소	(1,117,600)

현금및현금성자산의순증가(감소)	23,401,733,532	5,170,034,442

기초현금및현금성자산	13,251,087,338	2,650,503,400

환율변동 효과	1,645,367

기말현금및현금성자산	36,654,466,237	7,820,537,842