신테카바이오 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 반기말 2020.06.30 현재
제 11 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 반기말	제 11 기말

자산

유동자산	42,857,967,924	45,656,251,812

현금및현금성자산	2,868,614,039	17,091,376,277

현금	338,000

현금성자산	2,868,276,039	17,091,376,277

정부보조금	141,816	125,680,007

단기금융상품	39,500,000,000	28,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	453,767,059	390,884,728

매출채권	36,819,875	42,574,606

대손충당금	(13,946,935)	(14,293,220)

단기미수금	15,256,430	8,057,425

단기미수수익	270,461,460	135,677,261

단기선급금	44,139,310	58,305,120

단기선급비용	30,180,290	18,334,711

부가가치세대급금	59,856,629	57,228,825

단기임차보증금	5,000,000	85,000,000

유동계약자산	6,000,000

당기법인세자산	35,445,010	48,310,800

비유동자산	3,644,223,241	2,290,040,284

유형자산	2,986,571,997	1,740,974,802

기계장치	964,106,564	964,106,564

감가상각누계액	(588,870,078)	(502,393,854)

공구와기구	1,106,800	1,106,800

감가상각누계액	(1,013,979)	(903,495)

사무용비품	1,992,579,656	1,496,316,921

정부보조금	(3,738,000)

감가상각누계액	(827,776,275)	(647,555,464)

기타유형자산	193,526,544	193,526,544

감가상각누계액	(152,253,058)	(132,901,108)

사용권자산	1,607,864,346	593,393,705

감가상각누계액(사용권자산)	(202,698,523)	(219,983,811)

영업권 이외의 무형자산	495,077,244	486,491,482

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	332,670,858	355,533,977

정부보조금(저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권)	(5,200,458)	(5,913,042)

컴퓨터소프트웨어	35,220,410	37,535,708

건설중인자산	94,936,433	100,834,839

정부보조금(건설중인자산)	(1,500,000)	(1,500,000)

라이선스와 프랜차이즈의 취득	38,950,001

장기매출채권 및 기타비유동채권	162,574,000	62,574,000

장기임차보증금	150,000,000	50,000,000

장기기타보증금	12,574,000	12,574,000

자산총계	46,502,191,165	47,946,292,096

부채

유동부채	761,254,055	713,213,778

매입채무 및 기타유동채무

단기미지급금	127,258,630	125,294,146

유동리스부채	448,334,540	246,174,540

현재가치할인차금(유동리스부채)	(22,950,946)	(15,125,914)

단기예수금	45,716,512	145,354,724

단기미지급비용	129,796,144	200,331,883

유동계약부채	33,099,175	11,184,399

비유동부채	2,152,417,943	1,122,429,694

퇴직급여부채

확정급여채무의현재가치	968,981,104	859,643,450

장기매입채무 및 기타비유동채무

장기미지급금	120,990,167	81,705,597

비유동리스부채	1,238,836,352	185,463,622

현재가치할인차금(비유동리스부채)	(215,003,781)	(35,235,734)

비유동충당부채

장기 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	38,614,101	30,852,759

부채총계	2,913,671,998	1,835,643,472

자본

자본금	6,621,008,000	6,577,438,000

보통주자본금	6,621,008,000	6,577,438,000

자본잉여금	70,608,735,012	70,142,954,888

주식발행초과금	70,608,735,012	70,142,954,888

기타자본구성요소	893,374,104	961,278,498

주식선택권	893,374,104	961,278,498

기타포괄손익누계액

확정급여제도의 재측정손익	(47,525,512)	(47,525,512)

이익잉여금(결손금)	(34,487,072,437)	(31,523,497,250)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(31,523,497,250)	(8,557,229,961)

당기순손실	(2,963,575,187)	(22,966,267,289)

자본총계	43,636,044,679	46,158,174,136

자본과부채총계	46,549,716,677	47,993,817,608

포괄손익계산서
제 12 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 11 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	(1,772,549,130)	(3,273,633,272)	(1,462,813,328)	(2,293,975,236)

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	139,593,151	277,597,017	88,905,683	209,774,849

용역매출액	139,593,151	277,597,017	88,905,683	209,774,849

영업비용	1,912,142,281	3,551,230,289	1,551,719,011	2,503,750,085

종업원급여비용	483,355,772	950,052,758	238,542,708	651,806,799

퇴직급여비용, 확정급여제도	8,314,500	84,276,324	382,924,397	419,003,621

복리후생비	54,757,240	110,998,010	27,715,727	57,626,412

여비교통비	6,539,254	18,748,017	20,178,894	34,349,918

접대비	10,383,669	22,799,059	7,519,737	12,119,832

통신비	1,533,174	10,938,419	1,579,844	2,735,183

수도광열비	6,876,479	9,969,201	506,839	1,167,380

세금과공과	24,206,529	46,432,223	15,190,758	29,281,968

감가상각비	281,801,954	477,065,416	162,307,184	316,374,844

지급임차료	(44,238,032)	12,172,106	10,673,560	14,472,560

수선비	10,305,000	18,628,200	50,000	348,000

보험료	219,000	7,052,660	13,071,360

차량유지비	1,778,478	4,349,107	2,311,770	3,756,325

경상연구개발비	631,264,841	950,675,783	195,576,140	195,576,140

운반비	193,932	850,751	713,446	1,003,938

교육훈련비	1,930,910	5,283,618	2,677,088	9,894,739

도서인쇄비	890,746	8,979,556	6,005,515	7,257,997

회의비	403,300	403,300

소모품비	44,691,290	84,914,151	(2,309,000)	16,989,560

지급수수료	125,042,986	335,808,378	214,433,530	414,281,079

건물관리비	4,290,327	8,370,810	5,450,551	12,820,063

광고선전비	378,000	378,000

대손상각비	31,622,990	31,622,990

무형자산상각비	27,485,912	52,864,830	24,451,852	48,218,586

외주용역비	81,218,909	109,968,909

주식보상비용(환입)	148,713,588	225,691,130	195,887,517	209,315,487

복구충당부채전입액	141,523	282,403	277,304	277,304

기타판매비와관리비	260,000	488,830

영업이익(손실)	(1,772,549,130)	(3,273,633,272)	(1,462,813,328)	(2,293,975,236)

기타이익	602,646	2,164,524	1,483,316	1,561,832

대손충당금환입	(152,870)	346,285

유형자산처분이익	148,000

잡이익	755,516	1,670,239	1,483,316	1,561,832

기타손실	10	12	16	240,362

잡손실	10	12	16	240,362

금융수익	143,054,426	364,958,757	46,748,298	95,276,703

이자수익	143,054,426	364,958,757	46,748,298	95,276,703

금융원가	45,473,496	57,065,184	18,101,285,788	18,108,543,391

이자비용	45,473,496	57,065,184	18,101,285,788	18,108,543,391

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,674,365,564)	(2,963,575,187)	(19,515,867,518)	(20,305,920,454)

당기순이익(손실)	(1,674,365,564)	(2,963,575,187)	(19,515,867,518)	(20,305,920,454)

기타포괄손익	(34,826,249)	(34,826,249)

주당이익

자본변동표
제 12 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 11 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,998,091,500	7,003,721,621	1,177,335,291	(8,537,427,462)	1,641,720,950

당기순이익(손실)	(20,305,920,454)	(20,305,920,454)

기타포괄손익	(34,826,249)	(34,826,249)

총포괄이익	(20,340,746,703)	(20,340,746,703)

지분의 발행	333,954,000	19,364,552,220	19,698,506,220

전환우선주의보통주전환	488,375,500	27,489,975,679	27,978,351,179

주식선택권 행사	56,298,000	1,196,109,308	770,260,328	482,146,980

주식기준보상거래	209,315,487	209,315,487

2019.06.30 (기말자본)	2,876,719,000	55,054,358,828	616,390,450	28,878,174,165	29,669,294,113

2020.01.01 (기초자본)	6,577,438,000	70,142,954,888	961,278,498	31,571,022,762	46,110,648,624

당기순이익(손실)	(2,963,575,187)	(2,963,575,187)

기타포괄손익

총포괄이익	(2,963,575,187)	(2,963,575,187)

지분의 발행

전환우선주의보통주전환

주식선택권 행사	43,570,000	465,780,124	293,595,524	215,754,600

주식기준보상거래	225,691,130	225,691,130

2020.06.30 (기말자본)	6,621,008,000	70,608,735,012	893,374,104	34,534,597,949	43,636,044,679

현금흐름표
제 12 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 11 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

영업활동현금흐름	(2,495,880,254)	(1,314,527,033)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,738,920,602)	(1,448,829,702)

이자수취(영업)	230,174,558	148,213,579

법인세납부(환급)	12,865,790	(13,910,910)

투자활동현금흐름	(12,082,262,527)	(18,770,078,353)

단기금융상품의 처분	9,500,000,000	8,908,776,818

유형자산의 처분	2,000

임차보증금의 감소	61,000,000

단기금융상품의 취득	(21,000,000,000)	(27,199,946,460)

유형자산의 취득	(500,813,935)	(447,431,761)

무형자산의 취득	(61,450,592)	(42,476,950)

임차보증금의 증가	(20,000,000)	(50,000,000)

재무활동현금흐름	229,842,352	20,136,643,075

유상증자	19,698,506,220

주식선택권행사로 인한 현금유입	215,754,600	482,146,980

정부보조금의 수취	217,585,022	71,094,421

리스부채 상환	(203,497,270)	(115,104,546)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(14,348,300,429)	52,037,689

기초현금및현금성자산	17,217,056,284	381,076,775

기말현금및현금성자산	2,868,755,855	433,114,464