신테카바이오 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 12 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	30,418,385,128	41,536,380,434

현금및현금성자산	4,440,563,547	2,650,503,400

현금	322,300

현금성자산	4,439,945,787	2,650,127,120

정부보조금	295,460	376,280

단기금융상품	25,440,000,000	38,440,000,000

매출채권 및 기타유동채권	479,459,911	357,358,634

매출채권	63,788,864	36,387,750

대손충당금	(13,500,000)	(13,768,962)

단기미수금	13,635,325	1,557,050

단기미수수익	144,755,616	249,583,835

단기선급금	50,072,191	8,395,816

단기선급비용	20,075,239	16,346,090

부가가치세대급금	194,419,676	45,724,055

단기임차보증금	5,000,000	5,000,000

단기기타보증금	1,213,000	8,133,000

유동계약자산	0

당기법인세자산	58,361,670	88,518,400

비유동자산	9,434,432,855	3,241,535,340

유형자산	8,809,692,688	2,581,870,777

토지	4,935,892,500

기계장치	964,106,564	964,106,564

정부보조금	0

감가상각누계액	(737,289,003)	(657,544,276)

공구와기구	1,106,800	1,106,800

감가상각누계액	(1,104,800)	(1,104,800)

사무용비품	4,454,588,792	2,249,398,792

정부보조금	0

감가상각누계액	(1,421,901,724)	(1,019,918,718)

기타유형자산	224,775,544	224,775,544

감가상각누계액	(180,395,572)	(167,544,328)

사용권자산	792,765,406	1,587,063,205

감가상각누계액(사용권자산)	(331,851,819)	(598,468,006)

건설중인자산	109,000,000	0

영업권 이외의 무형자산	445,834,998	475,019,951

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	228,526,016	298,718,250

정부보조금	(3,418,998)	(4,487,874)

컴퓨터소프트웨어	21,293,486	29,364,686

건설중인자산	172,234,488	118,074,886

정부보조금(건설중인자산)	(1,500,000)	(1,500,000)

라이선스와 프랜차이즈	28,700,006	34,850,003

장기매출채권 및 기타비유동채권	178,905,169	184,644,612

장기임차보증금	180,000,000	170,203,612

현재가치할인차금	(7,935,831)	4,441,000

장기기타보증금	6,841,000	10,000,000

자산총계	39,852,817,983	44,777,915,774

부채

유동부채	1,555,499,700	1,037,371,998

매입채무 및 기타유동채무	1,555,499,700	1,037,371,998

단기미지급금	123,192,417	222,958,204

유동리스부채	180,485,468	470,962,622

단기예수금	63,575,308	50,510,848

단기미지급비용	175,519,234	280,213,051

유동계약부채	1,012,727,273	12,727,273

비유동부채	1,964,827,326	2,200,451,702

퇴직급여부채	1,481,163,292	1,487,091,796

확정급여채무의현재가치	1,481,163,292	1,487,091,796

장기매입채무 및 기타비유동채무	452,118,044	682,158,464

장기미지급금	151,884,111	129,914,142

비유동리스부채	300,233,933	552,244,322

비유동충당부채	31,545,990	31,201,442

장기 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	31,545,990	31,201,442

부채총계	3,520,327,026	3,237,823,700

자본

자본금	6,750,008,000	6,681,008,000

보통주자본금	6,750,008,000	6,681,008,000

자본잉여금	73,427,531,022	71,985,902,012

주식발행초과금	73,427,531,022	71,985,902,012

기타자본구성요소	420,713,685	1,235,835,949

주식선택권	420,713,685	1,235,835,949

기타포괄손익누계액	(351,380,540)	(351,380,540)

확정급여제도의 재측정손익	(351,380,540)	(351,380,540)

이익잉여금(결손금)	(43,914,381,210)	(38,011,273,347)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(38,011,273,347)	(31,523,497,250)

당기순손실	(5,903,107,863)	(6,487,776,097)

자본총계	36,332,490,957	41,540,092,074

자본과부채총계	39,852,817,983	44,777,915,774

포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	66,432,658	218,572,219	120,749,461	398,346,478

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	66,432,658	218,572,219	120,749,461	398,346,478

용역매출액	66,432,658	218,572,219	120,749,461	398,346,478

영업비용	2,531,468,074	6,419,770,578	1,793,242,787	5,344,473,076

종업원급여비용	805,201,853	2,486,227,219	864,057,651	2,235,075,873

급여	530,417,094	1,771,473,065	476,579,306	1,426,632,064

퇴직급여비용, 확정급여제도	168,640,058	322,545,276	143,609,148	227,885,472

복리후생비	107,641,425	225,265,668	49,101,350	160,099,360

주식보상비용(환입)	(1,496,724)	166,943,210	194,767,847	420,458,977

여비교통비	6,704,655	29,626,006	8,089,160	26,837,177

접대비	4,542,540	23,649,760	14,947,650	37,746,709

통신비	2,113,232	6,042,260	1,469,958	12,408,377

수도광열비	15,400,114	36,397,700	14,759,422	24,728,623

세금과공과	25,754,740	80,115,790	25,123,790	71,556,013

감가상각비	323,451,673	807,298,055	139,506,320	616,571,736

임차료	189,424,443	190,149,909	9,884,341	1,056,447

수선비	1,906,000	10,091,000	32,233,000	50,861,200

보험료	0	219,000

차량유지비	1,494,875	3,881,212	799,492	5,148,599

경상개발비	659,412,905	1,758,934,882	354,805,071	1,326,480,854

운반비	352,546	1,355,638	702,593	1,553,344

교육훈련비	1,300,000	1,844,000	4,898,085	10,181,703

도서인쇄비	375,000	1,678,436	20,704,606	29,684,162

회의비	0	403,300

사무용품비	0	135,582	298,012

소모품비	45,491,504	126,252,316	73,262,637	158,014,358

지급수수료	369,861,200	711,782,378	153,091,670	488,900,048

광고선전비	1,000,000	1,000,000

건물관리비	7,314,307	17,348,598	5,260,370	13,631,180

무형자산상각비	27,752,967	83,344,555	29,020,185	81,885,015

기타판매비와관리비	137,344	664,280	1,153,110

외주용역비	43,613,520	43,613,520	38,458,530	148,427,439

복구충당부채전입액	0	0	368,394	650,797

영업이익(손실)	(2,465,035,416)	(6,201,198,359)	(1,672,493,326)	(4,946,126,598)

금융수익	75,701,197	276,012,304	157,290,733	522,249,490

이자수익	75,701,197	276,012,304	157,290,733	522,249,490

금융원가	15,770,796	52,380,272	28,123,212	85,188,396

이자비용	15,770,796	52,380,272	28,123,212	85,188,396

기타이익	71,257,656	74,458,537	688,319	2,852,843

대손충당금환입	0	268,962	222,491	568,776

유형자산처분이익	0	0	148,000

리스해지이익	70,605,556	70,605,556

잡이익	652,100	3,584,019	465,828	2,136,067

기타손실	0	73	51,877	51,889

잡손실	0	73	51,877	51,889

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,333,847,359)	(5,903,107,863)	(1,542,689,363)	(4,506,264,550)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(2,333,847,359)	(5,903,107,863)	(1,542,689,363)	(4,506,264,550)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(2,333,847,359)	(5,903,107,863)	(1,542,689,363)	(4,506,264,550)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(173)	(439)	(116)	(341)

자본변동표
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,577,438,000	70,142,954,888	961,278,498	(31,571,022,762)	46,110,648,624

당기순이익(손실)	(4,506,264,550)	(4,506,264,550)

기타포괄손익

총포괄이익	(4,506,264,550)	(4,506,264,550)

지분의 발행

주식선택권 행사	43,570,000	465,780,124	(293,595,524)	215,754,600

주식기준보상거래	420,458,977	420,458,977

2020.09.30 (기말자본)	6,621,008,000	70,608,735,012	1,088,141,951	(36,077,287,312)	42,240,597,651

2021.01.01 (기초자본)	6,681,008,000	71,985,902,012	1,235,835,949	(38,362,653,887)	41,540,092,074

당기순이익(손실)	(5,903,107,863)	(5,903,107,863)

기타포괄손익

총포괄이익	(5,903,107,863)	(5,903,107,863)

지분의 발행

주식선택권 행사	69,000,000	1,441,629,010	(1,098,307,010)	412,322,000

주식기준보상거래	283,184,746	283,184,746

2021.09.30 (기말자본)	6,750,008,000	73,427,531,022	420,713,685	(44,265,761,750)	36,332,490,957

현금흐름표
제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,074,943,598)	(2,495,880,254)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,432,044,570)	(2,738,920,602)

이자수취(영업)	378,979,966	230,174,558

이자지급(영업)	(52,035,724)

법인세납부(환급)	30,156,730	12,865,790

투자활동현금흐름	5,710,277,898	(12,082,262,527)

단기금융상품의 처분	27,000,000,000	9,500,000,000

유형자산의 처분	0	2,000

임차보증금의 감소	2,000,000

기타보증금의 감소	6,920,000

단기금융상품의 취득	(14,000,000,000)	(21,000,000,000)

유형자산의 취득	(7,240,082,500)	(500,813,935)

무형자산의 취득	(54,159,602)	(61,450,592)

임차보증금의 증가	(2,000,000)	(20,000,000)

기타보증금의 증가	(2,400,000)

재무활동현금흐름	154,725,847	229,842,352

유상증자

주식선택권행사로 인한 현금유입	414,150,000	215,754,600

정부보조금의 수취	440,900	217,585,022

리스부채 상환	(256,919,453)	(203,497,270)

현금의기타유입(유출)	(2,945,600)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,790,060,147	(14,348,300,429)

기초현금및현금성자산	2,650,503,400	17,217,056,284

기말현금및현금성자산	4,440,563,547	2,868,755,855