신테카바이오 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 16 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	4,143,417,482	11,437,341,514

현금및현금성자산	1,783,579,675	10,948,932,729

매출채권	390,738,440	187,201

기타채권	1,184,109,719	179,404,480

기타유동자산	24,129,408	126,048,674

파생상품자산	758,264,000	123,090,000

당기법인세자산	2,596,240	59,678,430

비유동자산	30,976,114,819	32,246,006,600

종속기업투자주식	1,408,146,076	1,235,740,750

기타채권	6,740,000	3,613,000

유형자산	29,153,821,293	30,556,260,614

무형자산	407,407,450	450,392,236

자산총계	35,119,532,301	43,683,348,114

부채

유동부채	19,111,142,533	16,268,727,339

기타채무	179,942,165	161,649,135

계약부채	752,888,637	1,021,818,183

기타 유동부채	302,877,624	370,686,708

단기차입금

유동성전환사채	9,123,843,105	7,280,473,313

유동충당부채	52,592,002

유동파생상품부채	5,198,999,000	7,434,100,000

유동성사모사채	3,500,000,000

비유동부채	2,465,075,030	2,470,575,859

기타채무	18,263,891	12,389,177

순확정급여부채	2,251,249,400	2,239,593,576

비유동충당부채	52,592,002

기타 비유동 부채	195,561,739	166,001,104

부채총계	21,576,217,563	18,739,303,198

자본

자본금	7,629,237,500	7,629,237,500

자본잉여금	92,582,884,367	92,582,884,367

기타자본구성요소	1,215,330,223	778,736,013

미처분이익잉여금	(87,884,137,352)	(76,046,812,964)

자본총계	13,543,314,738	24,944,044,916

자본과부채총계	35,119,532,301	43,683,348,114

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	455,460,091	1,670,177,312	573,474	7,687,325

영업비용	2,785,302,288	8,412,149,816	3,596,293,865	9,782,032,169

영업이익(손실)	(2,329,842,197)	(6,741,972,504)	(3,595,720,391)	(9,774,344,844)

금융수익	1,548,901,558	1,697,407,429	2,434,035,476	11,386,759,634

금융비용	1,534,858,120	6,771,967,451	1,159,934,101	3,631,935,756

기타이익	500,083	7,301,301	198,257	4,629,275

기타비용	4,151,617	28,093,163	204,644	9,939,698

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,319,450,293)	(11,837,324,388)	(2,321,625,403)	(2,024,831,389)

법인세비용

당기순이익(손실)	(2,319,450,293)	(11,837,324,388)	(2,321,625,403)	(2,024,831,389)

기타포괄손익

총포괄손익 합계	(2,319,450,293)	(11,837,324,388)	(2,321,625,403)	(2,024,831,389)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(152)	(776)	(152)	(133)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(326)	(601)	(51)	(342)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 17 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	7,615,237,500	92,195,058,847	378,129,775	(66,875,872,326)	33,312,553,796

당기순이익(손실)	(2,024,831,389)	(2,024,831,389)

기타포괄손익

총포괄손익 합계	(2,024,831,389)	(2,024,831,389)

소유주와의 거래 등

주식선택권의 부여	508,740,282	508,740,282

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	14,000,000	387,825,520	(139,825,520)	262,000,000

2024.09.30 (기말자본)	7,629,237,500	92,582,884,367	747,044,537	(68,900,703,715)	32,058,462,689

2025.01.01 (기초자본)	7,629,237,500	92,582,884,367	778,736,013	(76,046,812,964)	24,944,044,916

당기순이익(손실)	(11,837,324,388)	(11,837,324,388)

기타포괄손익

총포괄손익 합계	(11,837,324,388)	(11,837,324,388)

소유주와의 거래 등

주식선택권의 부여	436,594,210	436,594,210

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2025.09.30 (기말자본)	7,629,237,500	92,582,884,367	1,215,330,223	(87,884,137,352)	13,543,314,738

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 17 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 16 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	(6,232,486,696)	(6,611,789,916)

영업에서 창출된 현금흐름	(5,885,286,677)	(7,094,646,581)

이자수취	16,870,362	345,878,835

이자지급	(421,152,571)

영업활동으로 분류된 법인세납부(환급)	(57,082,190)	(136,977,830)

투자활동현금흐름	(994,915,119)	(7,021,240,042)

유형자산의 처분	5,729,183

임차보증금의 감소	68,660,480	20,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,329,700,000)

단기대여금의 증가	(1,009,584,000)

유형자산의 취득	5,017,273	5,662,506,067

무형자산의 취득	56,591,326	54,763,158

기타보증금의 증가(감소)	(7,617,000)

재무활동현금흐름	(1,950,972,149)	10,170,801,354

단기차입금의 증가	3,500,000,000

전환사채의 발행	12,200,000,000	10,000,000,000

주식선택권행사	262,000,000

전환사채의 상환	(17,630,157,000)

리스부채의 상환	(20,815,149)	(91,198,646)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(13,020,910)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,165,353,054)	(3,462,228,604)

기초현금및현금성자산	10,948,932,729	18,697,486,314

기말현금및현금성자산	1,783,579,675	15,235,257,710