신테카바이오 사업보고서 (2022.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 14 기 2022.12.31 현재
제 13 기 2021.12.31 현재
제 12 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

자산

유동자산	37,496,886,447	58,193,452,731	41,536,380,434

현금및현금성자산	35,342,065,472	13,708,512,513	2,650,503,400

단기금융상품	39,000,000,000	38,440,000,000

매출채권	1,070,758	55,039,129	22,618,788

기타채권	262,560,247	119,653,883	264,273,885

기타유동자산	353,439,840	198,112,576	70,465,961

파생상품자산	1,390,300,000	5,032,325,000

당기법인세자산	147,450,130	79,809,630	88,518,400

비유동자산	18,191,837,613	9,685,708,120	3,241,535,340

기타채권	85,203,045	198,264,554	174,644,612

유형자산	17,474,641,081	9,054,462,249	2,581,870,777

무형자산	631,993,487	432,981,317	475,019,951

기타비유동자산	10,000,000

자산총계	55,688,724,060	67,879,160,851	44,777,915,774

부채

유동부채	22,254,406,508	1,888,384,043	1,037,371,998

기타채무	551,971,686	420,997,897	792,085,668

계약부채	1,012,727,273	1,012,727,273	12,727,273

기타유동부채	282,392,443	454,658,873	232,559,057

유동성전환사채	10,453,665,106

유동파생상품부채	9,953,650,000

비유동부채	1,973,542,981	38,363,598,954	2,200,451,702

기타채무	251,644,564	552,128,208	600,373,874

순확정급여부채	1,569,811,299	1,337,429,891	1,487,091,796

충당부채	51,465,643	31,661,683	31,201,442

기타비유동부채	100,621,475	72,494,109	81,784,590

전환사채	8,152,260,063

파생상품부채	28,217,625,000

부채총계	24,227,949,489	40,251,982,997	3,237,823,700

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금	6,758,858,000	6,750,008,000	6,681,008,000

자본잉여금	73,673,041,052	73,427,531,022	71,985,902,012

기타자본항목	8,474,820,623	502,310,749	1,235,835,949

기타포괄손익누계액	5,701,048	(2,168,139)

이익잉여금(결손금)	(57,451,646,152)	(53,050,503,778)	(38,362,653,887)

비지배지분

자본총계	31,460,774,571	27,627,177,854	41,540,092,074

자본과부채총계	55,688,724,060	67,879,160,851	44,777,915,774

연결 포괄손익계산서
제 14 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 13 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

영업수익	243,991,568	316,658,569	609,676,681

영업비용	12,036,085,367	9,208,169,132	7,707,351,765

영업이익(손실)	(11,792,093,799)	(8,891,510,563)	(7,097,675,084)

금융수익	11,978,806,070	2,841,526,804	690,856,425

금융비용	4,893,301,356	8,867,747,548	84,354,855

기타이익	221,972,078	114,937,032	3,451,338

기타비용	21,808,716	1,878	53,921

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,506,425,723)	(14,802,796,153)	(6,487,776,097)

법인세비용

당기순이익(손실)	(4,506,425,723)	(14,802,796,153)	(6,487,776,097)

기타포괄손익	113,152,536	112,778,123	(303,855,028)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	7,869,187	(2,168,139)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	105,283,349	114,946,262	(303,855,028)

총포괄손익	(4,393,273,187)	(14,690,018,030)	(6,791,631,125)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(4,506,425,723)	(14,802,796,153)	(6,487,776,097)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(4,393,273,187)	(14,690,018,030)	(6,791,631,125)

총 포괄손익, 비지배지분

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(333)	(1,099)	(490)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(333)	(1,099)	(490)

연결 자본변동표
제 14 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 13 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	지배기업 소유주지분 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,577,438,000	70,142,954,888	961,278,498	(31,571,022,762)	46,110,648,624	46,110,648,624

당기순이익(손실)	(6,487,776,097)	(6,487,776,097)	(6,487,776,097)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	(303,855,028)	(303,855,028)	(303,855,028)

해외사업환산손익

총포괄손익 합계	(6,791,631,125)	(6,791,631,125)	(6,791,631,125)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

신주인수권의 행사	60,000,000	1,377,167,000	1,437,167,000	1,437,167,000

주식선택권의 행사	43,570,000	465,780,124	(293,595,524)	215,754,600	215,754,600

주식기준보상거래	568,152,975	568,152,975	568,152,975

전환권대가

2020.12.31 (기말자본)	6,681,008,000	71,985,902,012	1,235,835,949	(38,362,653,887)	41,540,092,074	41,540,092,074

2021.01.01 (기초자본)	6,681,008,000	71,985,902,012	1,235,835,949	(38,362,653,887)	41,540,092,074	41,540,092,074

당기순이익(손실)	(14,802,796,153)	(14,802,796,153)	(14,802,796,153)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	114,946,262	114,946,262	114,946,262

해외사업환산손익	(2,168,139)	(2,168,139)	(2,168,139)

총포괄손익 합계	(2,168,139)	(14,687,849,891)	(14,690,018,030)	(14,690,018,030)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

신주인수권의 행사

주식선택권의 행사	69,000,000	1,441,629,010	(1,098,307,010)	412,322,000	412,322,000

주식기준보상거래	364,781,810	364,781,810	364,781,810

전환권대가

2021.12.31 (기말자본)	6,750,008,000	73,427,531,022	502,310,749	(2,168,139)	(53,050,503,778)	27,627,177,854	27,627,177,854

2022.01.01 (기초자본)	6,750,008,000	73,427,531,022	502,310,749	(2,168,139)	(53,050,503,778)	27,627,177,854	27,627,177,854

당기순이익(손실)	(4,506,425,723)	(4,506,425,723)	(4,506,425,723)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	105,283,349	105,283,349	105,283,349

해외사업환산손익	7,869,187	7,869,187	7,869,187

총포괄손익 합계	7,869,187	(4,401,142,374)	(4,393,273,187)	(4,393,273,187)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

신주인수권의 행사

주식선택권의 행사	8,850,000	245,510,030	(80,230,030)	174,130,000	174,130,000

주식기준보상거래	793,164,904	793,164,904	793,164,904

전환권대가	7,259,575,000	7,259,575,000	7,259,575,000

2022.12.31 (기말자본)	6,758,858,000	73,673,041,052	8,474,820,623	5,701,048	(57,451,646,152)	31,460,774,571	31,460,774,571

연결 현금흐름표
제 14 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 13 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

영업활동현금흐름	(8,510,818,342)	(6,040,460,860)	(4,668,009,440)

영업에서 창출된 현금흐름	(9,400,763,262)	(6,567,425,826)	(5,202,604,767)

이자수취(영업)	957,585,420	518,256,196	574,802,927

법인세납부(환급)	(67,640,500)	8,708,770	(40,207,600)

투자활동현금흐름	30,233,478,912	(8,103,759,212)	(11,386,238,836)

단기금융상품의 처분	69,000,000,000	38,440,000,000	28,000,000,000

유형자산의 처분	127,273	150,000

임차보증금의 감소	56,213,000	8,920,000	80,000,000

단기금융상품의 취득	(30,000,000,000)	(39,000,000,000)	(38,440,000,000)

유형자산의 취득	(8,388,619,973)	(7,479,141,043)	(788,882,071)

무형자산의 취득	(368,064,908)	(69,138,169)	(97,506,765)

임차보증금의 증가	(66,176,480)	(4,400,000)	(130,000,000)

장기선급금의 증가	(10,000,000)

재무활동현금흐름	(89,030,243)	25,208,668,467	1,487,695,392

전환사채의 증가	25,000,000,000

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	1,440,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	174,130,000	414,150,000	217,194,000

정부보조금의 수취	198,342,822	265,578,329

리스부채의 상환	(263,160,243)	(401,996,355)	(430,804,537)

주식의 발행비용	(1,828,000)	(4,272,400)

현금및현금성자산의순증가(감소)	21,633,630,327	11,064,448,395	(14,566,552,884)

기초현금및현금성자산	13,708,512,513	2,650,503,400	17,217,056,284

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(77,368)	(6,439,282)

기말현금및현금성자산	35,342,065,472	13,708,512,513	2,650,503,400