신테카바이오 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 반기말 2023.06.30 현재
제 14 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 반기말	제 14 기말

자산

유동자산	33,414,939,597	36,699,948,314

현금및현금성자산	28,755,832,399	34,545,127,339

매출채권	892,715	1,070,758

기타채권	265,110,804	262,560,247

기타유동자산	392,493,289	353,439,840

파생상품자산	3,901,028,250	1,390,300,000

당기법인세자산	99,582,140	147,450,130

비유동자산	24,502,052,699	19,752,749,047

종속기업투자주식	3,251,966,567	1,989,133,375

기타채권	10,744,000	64,803,798

유형자산	20,753,356,454	17,066,818,387

무형자산	485,985,678	631,993,487

자산총계	57,916,992,296	56,452,697,361

부채

유동부채	18,714,291,110	22,099,316,739

기타채무	2,521,137,976	396,881,917

계약부채	1,112,727,275	1,012,727,273

기타유동부채	264,745,652	282,392,443

유동성전환사채	7,771,364,457	10,453,665,106

유동파생상품부채	7,044,315,750	9,953,650,000

비유동부채	2,021,140,132	1,860,877,596

기타채무	79,342,494	138,979,179

순확정급여부채	1,772,213,799	1,569,811,299

충당부채	53,098,664	51,465,643

기타비유동부채	116,485,175	100,621,475

부채총계	20,735,431,242	23,960,194,335

자본

자본금	7,219,888,500	6,758,858,000

자본잉여금	83,571,514,390	73,673,041,052

기타자본구성요소	6,475,098,105	8,474,820,623

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(60,084,939,941)	(56,414,216,649)

자본총계	37,181,561,054	32,492,503,026

자본과부채총계	57,916,992,296	56,452,697,361

포괄손익계산서
제 15 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 14 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 반기	제 14 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	2,959,622	6,136,977	80,765,169	159,278,333

영업비용	2,908,085,113	5,659,941,075	2,641,868,940	5,537,588,063

영업이익(손실)	(2,905,125,491)	(5,653,804,098)	(2,561,103,771)	(5,378,309,730)

금융수익	2,486,601,055	3,125,730,081	8,948,886,403	13,316,166,282

금융비용	574,420,827	1,091,694,649	3,000,981,411	5,293,983,484

기타이익	1,612,975	16,550,983	59,111,081	126,046,245

기타비용	16,942,600	67,505,609	1,778,864	1,786,077

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,008,274,888)	(3,670,723,292)	3,444,133,438	2,768,133,236

법인세비용

당기순이익(손실)	(1,008,274,888)	(3,670,723,292)	3,444,133,438	2,768,133,236

총포괄손익	(1,008,274,888)	(3,670,723,292)	3,444,133,438	2,768,133,236

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(74)	(271)	255	205

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(74)	(271)	255	205

자본변동표
제 15 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 14 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,750,008,000	73,427,531,022	502,310,749	(53,038,855,130)	27,640,994,641

총포괄손익

당기순이익(손실)	2,768,133,236	2,768,133,236

총포괄손익 합계	2,768,133,236	2,768,133,236

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권의 행사	8,850,000	245,510,030	(80,230,030)	174,130,000

주식기준보상거래	268,434,038	268,434,038

전환사채의 전환

2022.06.30 (기말자본)	6,758,858,000	73,673,041,052	690,514,757	(50,270,721,894)	30,851,691,915

2023.01.01 (기초자본)	6,758,858,000	73,673,041,052	8,474,820,623	(56,414,216,649)	32,492,503,026

총포괄손익

당기순이익(손실)	(3,670,723,292)	(3,670,723,292)

총포괄손익 합계	(3,670,723,292)	(3,670,723,292)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권의 행사	2,000,000	26,031,840	(16,031,840)	12,000,000

주식기준보상거래	528,122,272	528,122,272

전환사채의 전환	459,030,500	9,872,441,498	(2,511,812,950)	7,819,659,048

2023.06.30 (기말자본)	7,219,888,500	83,571,514,390	6,475,098,105	(60,084,939,941)	37,181,561,054

현금흐름표
제 15 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 14 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 반기	제 14 기 반기

영업활동현금흐름	(3,263,103,022)	(4,644,956,669)

영업에서 창출된 현금흐름	(3,957,611,234)	(5,103,265,675)

이자수취(영업)	646,640,222	447,397,636

법인세납부(환급)	47,867,990	10,911,370

투자활동현금흐름	(2,401,967,257)	27,889,767,427

단기금융상품의 처분	64,000,000,000

유형자산의 처분	127,273

임차보증금의 감소	56,213,000

단기금융상품의 취득	(30,000,000,000)

종속기업투자주식	(1,268,500,000)

유형자산의 취득	(1,119,299,474)	(5,897,425,395)

무형자산의 취득	(14,167,783)	(202,970,971)

임차보증금의 증가	(58,660,480)

기타보증금의 증가	(7,516,000)

재무활동현금흐름	(124,224,661)	156,922,774

주식선택권행사로 인한 현금유입	12,000,000	174,130,000

정부보조금의 수취	98,921,463

리스부채의 상환	(136,224,661)	(116,128,689)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,789,294,940)	23,401,733,532

기초현금및현금성자산	34,545,127,339	13,251,087,338

환율변동효과	1,645,367

기말현금및현금성자산	28,755,832,399	36,654,466,237