신테카바이오 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 2020.12.31 현재
제 11 기 2019.12.31 현재
제 10 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

자산

유동자산	41,536,380,434	45,656,251,812	10,542,564,543

현금및현금성자산	2,650,503,400	17,217,056,284	381,076,775

단기금융상품	38,440,000,000	28,000,000,000	9,908,776,818

매출채권	22,618,788	28,281,386	52,472,787

기타유동채권	264,273,885	228,734,686	183,282,790

기타유동자산	70,465,961	133,868,656	8,046,023

당기법인세자산	88,518,400	48,310,800	8,909,350

비유동자산	3,241,535,340	2,290,040,284	1,565,201,934

장기매출채권 및 기타비유동채권	174,644,612	62,574,000	88,133,000

유형자산	2,581,870,777	1,740,974,802	971,668,212

영업권 이외의 무형자산	475,019,951	486,491,482	505,400,722

기타비유동자산	10,000,000

자산총계	44,777,915,774	47,946,292,096	12,107,766,477

부채

유동부채	1,037,371,998	713,213,778	9,986,368,130

매입채무 및 기타유동채무	792,085,668	471,288,667

기타유동부채	245,286,330	241,925,111

비유동부채	2,200,451,702	1,122,429,694	479,677,397

장기매입채무 및 기타비유동채무	600,373,874	174,629,833	47,929,629

순확정급여부채	1,487,091,796	859,643,450	431,747,768

비유동충당부채	31,201,442	30,852,759

기타비유동부채	81,784,590	57,303,652

부채총계	3,237,823,700	1,835,643,472	10,466,045,527

자본

자본금	6,681,008,000	6,577,438,000	1,998,091,500

자본잉여금	71,985,902,012	70,142,954,888	7,003,721,621

기타자본구성요소	1,235,835,949	961,278,498	1,197,137,790

이익잉여금(결손금)	(38,362,653,887)	(31,571,022,762)	(8,557,229,961)

자본총계	41,540,092,074	46,110,648,624	1,641,720,950

자본과부채총계	44,777,915,774	47,946,292,096	12,107,766,477

포괄손익계산서
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 10 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

영업수익	609,676,681	461,374,128	286,582,471

영업비용	7,707,351,765	5,655,532,196	3,239,907,178

영업이익(손실)	(7,097,675,084)	(5,194,158,068)	(2,953,324,707)

금융수익	690,856,425	360,013,797	6,702,397,086

금융원가	84,354,855	18,134,134,500	5,848,600

기타이익	3,451,338	2,370,030	3,473,630

기타비용	53,921	358,548	89,641

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,487,776,097)	(22,966,267,289)	3,746,607,768

법인세비용

당기순이익(손실)	(6,487,776,097)	(22,966,267,289)	3,746,607,768

기타포괄손익	(303,855,028)	(67,328,011)	(16,145,950)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(303,855,028)	(67,328,011)	(16,145,950)

총포괄손익	(6,791,631,125)	(23,033,595,300)	3,730,461,818

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(490)	(2,295)	477

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(490)	(2,295)	(286)

자본변동표
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 10 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	1,949,603,500	5,965,952,510	1,561,591,780	(12,267,889,280)	(2,790,741,490)

당기순이익(손실)	3,746,607,768	3,746,607,768

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(16,145,950)	(16,145,950)

지분의 발행

무상증자

복합금융상품 전환

신주인수권의 행사

주식선택권의 행사	48,488,000	1,037,769,111	(679,516,651)	406,740,460

주식기준보상거래	295,260,162	295,260,162

2018.12.31 (기말자본)	1,641,720,950

2019.01.01 (기초자본)	1,998,091,500	7,003,721,621	1,177,335,291	(8,537,427,462)	1,641,720,950

당기순이익(손실)	(22,966,267,289)	(22,966,267,289)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(67,328,011)	(67,328,011)

지분의 발행	1,157,954,000	37,345,797,020	38,503,751,020

무상증자	2,876,719,000	(2,892,648,740)	(15,929,740)

복합금융상품 전환	488,375,500	27,489,975,679	27,978,351,179

신주인수권의 행사

주식선택권의 행사	56,298,000	1,196,109,308	(770,260,328)	482,146,980

주식기준보상거래	554,203,535	554,203,535

2019.12.31 (기말자본)	6,577,438,000	70,142,954,888	961,278,498	(31,571,022,762)	46,110,648,624

2020.01.01 (기초자본)	6,577,438,000	70,142,954,888	961,278,498	(31,571,022,762)	46,110,648,624

당기순이익(손실)	(6,487,776,097)	(6,487,776,097)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(303,855,028)	(303,855,028)

지분의 발행

무상증자

복합금융상품 전환

신주인수권의 행사	60,000,000	1,377,167,000	1,437,167,000

주식선택권의 행사	43,570,000	465,780,124	(293,595,524)	215,754,600

주식기준보상거래	568,152,975	568,152,975

2020.12.31 (기말자본)	6,681,008,000	71,985,902,012	1,235,835,949	(38,362,653,887)	41,540,092,074

현금흐름표
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 10 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

영업활동현금흐름	(4,668,009,440)	(3,280,614,129)	(2,365,990,199)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,202,604,767)	(3,555,307,721)	(2,415,257,793)

이자수취(영업)	574,802,927	314,095,042	57,884,325

이자지급(영업)	(5,364,431)

법인세납부(환급)	(40,207,600)	(39,401,450)	(3,252,300)

투자활동현금흐름	(11,386,238,836)	(19,005,002,447)	(9,459,027,591)

기타보증금의 감소	2,391,000

정부보조금의 수취	1,500,000

단기금융상품의 처분	28,000,000,000	49,318,726,318	14,604,815,031

유형자산의 처분	150,000

임차보증금의 감소	80,000,000	11,200,000

단기금융상품의 취득	(38,440,000,000)	(67,409,949,500)	(23,382,375,112)

유형자산의 취득	(788,882,071)	(840,676,815)	(578,350,400)

무형자산의 취득	(97,506,765)	(83,985,450)	(72,699,110)

임차보증금의 증가	(130,000,000)	(200,000)	(29,000,000)

기타보증금의 증가	(117,000)	(3,809,000)

정부보조금의 상환	(1,500,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(10,000,000)

재무활동현금흐름	1,487,695,392	39,121,596,085	12,147,678,497

상환우선주 발행	11,996,546,620

주식의 발행	38,503,751,020

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	1,440,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	217,194,000	482,146,980	406,740,460

정부보조금의 수취	265,578,329	388,899,643	94,391,417

단기차입금의 상환	(350,000,000)

금융리스부채의 지급	(430,804,537)	(237,271,818)

신주발행비 지급	(4,272,400)	(15,929,740)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(14,566,552,884)	16,835,979,509	322,660,707

기초현금및현금성자산	17,217,056,284	381,076,775	58,416,068

기말현금및현금성자산	2,650,503,400	17,217,056,284	381,076,775