신테카바이오 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 15 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 14 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	49,304,463,187	37,496,886,447

현금및현금성자산	32,882,376,727	35,342,065,472

단기금융상품

매출채권	459,594	1,070,758

기타채권	319,100,293	262,560,247

기타유동자산	676,780,973	353,439,840

파생상품자산	15,287,085,000	1,390,300,000

당기법인세자산	138,660,600	147,450,130

비유동자산	26,817,291,686	18,191,837,613

기타채권	32,687,519	85,203,045

유형자산	26,320,774,589	17,474,641,081

무형자산	463,829,578	631,993,487

자산총계	76,121,754,873	55,688,724,060

부채

유동부채	12,671,041,151	22,254,406,508

기타채무	2,858,074,921	551,971,686

계약부채	1,112,727,275	1,012,727,273

기타 유동부채	283,974,715	282,392,443

유동성전환사채	4,488,890,040	10,453,665,106

유동파생상품부채	3,927,374,200	9,953,650,000

비유동부채	14,463,147,330	1,973,542,981

기타채무	65,559,754	251,644,564

순확정급여부채	1,830,351,854	1,569,811,299

비유동충당부채	53,938,016	51,465,643

기타 비유동 부채	124,417,025	100,621,475

전환사채	706,160,681

비유동파생상품부채	11,682,720,000

부채총계	27,134,188,481	24,227,949,489

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금	7,615,237,500	6,758,858,000

자본잉여금	92,195,058,847	73,673,041,052

기타자본조정	4,492,126,162	8,474,820,623

기타포괄손익누계액	110,622,373	5,701,048

이익잉여금(결손금)	(55,425,478,490)	(57,451,646,152)

비지배지분

자본총계	48,987,566,392	31,460,774,571

자본과부채총계	76,121,754,873	55,688,724,060

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	2,622,101	8,759,078	48,294,032	207,572,365

영업비용	3,235,312,279	9,489,720,802	3,007,675,045	8,828,725,383

영업이익(손실)	(3,232,690,178)	(9,480,961,724)	(2,959,381,013)	(8,621,153,018)

금융수익	10,391,423,747	13,517,450,402	993,765,086	14,310,111,390

금융비용	858,309,437	1,959,630,540	730,889,474	6,035,401,669

기타이익	5,115	17,779,534	18,411,608	144,457,853

기타비용	964,401	68,470,010	8,361,558	10,147,635

법인세비용차감전순이익(손실)	6,299,464,846	2,026,167,662	(2,686,455,351)	(212,133,079)

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	6,299,464,846	2,026,167,662	(2,686,455,351)	(212,133,079)

기타포괄손익	34,622,177	104,921,325	126,001,985	164,320,264

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	34,622,177	104,921,325	126,001,985	164,320,264

총포괄손익	6,334,087,023	2,131,088,987	(2,560,453,366)	(47,812,815)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	6,299,464,846	2,026,167,662	(2,686,455,351)	(212,133,079)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	6,334,087,023	2,131,088,987	(2,560,453,366)	(47,812,815)

포괄손익, 비지배지분

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	422	145	(199)	(16)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	422	145	(199.00)	(16.00)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 15 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,750,008,000	73,427,531,022	502,310,749	(2,168,139)	(53,050,503,778)	27,627,177,854	27,627,177,854

당기순이익(손실)	(212,133,079)	(212,133,079)	(212,133,079)

해외사업환산손익	164,320,264	164,320,264	164,320,264

총포괄손익 합계	164,320,264	(212,133,079)	(47,812,815)	(47,812,815)

주식선택권의 행사	8,850,000	245,510,030	(80,230,030)	174,130,000	174,130,000

전환사채의 전환

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	521,601,807	521,601,807	521,601,807

2022.09.30 (기말자본)	6,758,858,000	73,673,041,052	943,682,526	162,152,125	(53,262,636,857)	28,275,096,846	28,275,096,846

2023.01.01 (기초자본)	6,758,858,000	73,673,041,052	8,474,820,623	5,701,048	(57,451,646,152)	31,460,774,571	31,460,774,571

당기순이익(손실)	2,026,167,662	2,026,167,662	2,026,167,662

해외사업환산손익	104,921,325	104,921,325	104,921,325

총포괄손익 합계	104,921,325	2,026,167,662	2,131,088,987	2,131,088,987

주식선택권의 행사	2,000,000	26,031,840	(16,031,840)	12,000,000	12,000,000

전환사채의 전환	854,379,500	18,495,985,955	(4,675,166,300)	14,675,199,155	14,675,199,155

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	708,503,679	708,503,679	708,503,679

2023.09.30 (기말자본)	7,615,237,500	92,195,058,847	4,492,126,162	110,622,373	(55,425,478,490)	48,987,566,392	48,987,566,392

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 15 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 14 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동현금흐름	(6,211,480,485)	(6,425,791,199)

영업에서 창출된 현금흐름	(7,121,031,706)	(7,058,533,873)

이자수취	900,761,691	653,577,284

법인세환급(납부)	8,789,530	(20,834,610)

투자활동현금흐름	(6,038,036,903)	32,564,525,649

단기금융상품의 처분	69,000,000,000

유형자산의 처분	127,273

임차보증금의 감소	56,213,000

단기금융상품의 취득	(30,000,000,000)

유형자산의 취득	(6,000,042,431)	(6,067,063,888)

무형자산의 취득	(37,994,472)	(358,574,256)

임차보증금의 증가	(58,660,480)

기타보증금의 증가	7,516,000

매도가능금융자산의 취득

지분법적용 투자지분의 취득

재무활동현금흐름	9,694,642,133	87,766,330

전환사채의 증가	10,000,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	12,000,000	174,130,000

정부보조금의 수취	99,021,463

리스부채의 상환	(317,357,867)	(183,105,251)

장기미지급금의증가(감소)	(2,279,882)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,554,875,255)	26,226,500,780

기초현금및현금성자산	35,342,065,472	13,708,512,513

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	95,186,510	132,238,089

기말현금및현금성자산	32,882,376,727	40,067,251,382