신테카바이오 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 14 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 13 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	54,946,344,731	58,193,452,731

현금및현금성자산	27,492,645,150	13,708,512,513

단기금융상품	23,000,000,000	39,000,000,000

매출채권	36,954,785	55,039,129

기타채권	191,574,809	119,653,883

기타유동자산	277,015,337	198,112,576

파생상품자산	3,848,775,000	5,032,325,000

당기법인세자산	99,379,650	79,809,630

비유동자산	9,519,995,251	9,685,708,120

기타채권	258,078,332	198,264,554

유형자산	8,854,245,006	9,054,462,249

무형자산	407,671,913	432,981,317

기타비유동자산

자산총계	64,466,339,982	67,879,160,851

부채

유동부채	1,984,087,179	1,888,384,043

기타채무	527,878,312	420,997,897

계약부채	1,030,454,546	1,012,727,273

기타유동부채	425,754,321	454,658,873

비유동부채	35,303,285,759	38,363,598,954

기타채무	502,531,698	552,128,208

순확정급여부채	1,388,971,561	1,337,429,891

충당부채	31,784,851	31,661,683

기타비유동부채	78,955,146	72,494,109

전환사채	8,706,442,503	8,152,260,063

파생상품부채	24,594,600,000	28,217,625,000

부채총계	37,287,372,938	40,251,982,997

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금	6,757,758,000	6,750,008,000

자본잉여금	73,642,705,982	73,427,531,022

기타자본항목	535,053,318	502,310,749

기타포괄손익누계액	10,029,772	(2,168,139)

이익잉여금(결손금)	(53,766,580,028)	(53,050,503,778)

비지배지분

자본총계	27,178,967,044	27,627,177,854

자본과부채총계	64,466,339,982	67,879,160,851

연결 포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	78,513,164	78,513,164	74,240,727	74,240,727

영업비용	2,930,789,815	2,930,789,815	2,043,463,024	2,043,463,024

영업이익(손실)	(2,852,276,651)	(2,852,276,651)	(1,969,222,297)	(1,969,222,297)

금융수익	4,367,366,527	4,367,366,527	118,239,854	118,239,854

금융비용	2,298,094,077	2,298,094,077	19,084,697	19,084,697

기타이익	66,935,164	66,935,164	802,025	802,025

기타비용	7,213	7,213	63	63

법인세비용차감전순이익(손실)	(716,076,250)	(716,076,250)	(1,869,265,178)	(1,869,265,178)

당기순이익(손실)	(716,076,250)	(716,076,250)	(1,869,265,178)	(1,869,265,178)

기타포괄손익	12,197,911	12,197,911

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	12,197,911	12,197,911

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	12,197,911	12,197,911

총포괄손익	(703,878,339)	(703,878,339)	(1,869,265,178)	(1,869,265,178)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(716,076,250)	(716,076,250)	(1,869,265,178)	(1,869,265,178)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(703,878,339)	(703,878,339)	(1,869,265,178)	(1,869,265,178)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(53)	(53)	(140)	(140)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(53)	(53)	(140)	(140)

연결 자본변동표
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	지배기업 소유주지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,681,008,000	71,985,902,012	1,235,835,949	(38,362,653,887)	41,540,092,074	41,540,092,074

당기순이익(손실)	(1,869,265,178)	(1,869,265,178)	(1,869,265,178)

해외사업환산손익

총포괄손익 합계	(1,869,265,178)	(1,869,265,178)	(1,869,265,178)

주식선택권의 행사	21,000,000	361,246,520	(294,296,520)	87,950,000	87,950,000

주식기준보상거래	193,830,382	193,830,382	193,830,382

2021.03.31 (기말자본)	6,702,008,000	72,347,148,532	1,135,369,811	(40,231,919,065)	39,952,607,278	39,952,607,278

2022.01.01 (기초자본)	6,750,008,000	73,427,531,022	502,310,749	(2,168,139)	(53,050,503,778)	27,627,177,854	27,627,177,854

당기순이익(손실)	(716,076,250)	(716,076,250)	(716,076,250)

해외사업환산손익	12,197,911	12,197,911	12,197,911

총포괄손익 합계	12,197,911	(716,076,250)	(703,878,339)	(703,878,339)

주식선택권의 행사	7,750,000	215,174,960	(74,074,960)	148,850,000	148,850,000

주식기준보상거래	106,817,529	106,817,529	106,817,529

2022.03.31 (기말자본)	6,757,758,000	73,642,705,982	535,053,318	10,029,772	(53,766,580,028)	27,178,967,044	27,178,967,044

연결 현금흐름표
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 13 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,277,578,364)	(289,426,690)

영업에서 창출된 현금흐름	(2,385,088,189)	(446,560,238)

이자수취(영업)	127,079,845	185,736,928

법인세납부(환급)	(19,570,020)	(28,603,380)

투자활동현금흐름	15,848,637,067	10,483,147,986

단기금융상품의 처분	41,000,000,000	10,500,000,000

단기금융상품의 취득	(25,000,000,000)

유형자산의 취득	(89,731,482)	(7,300,000)

무형자산의 취득	(2,970,971)	(5,152,014)

임차보증금의 증가	(58,660,480)	(2,000,000)

기타보증금의 증가	(2,400,000)

재무활동현금흐름	203,567,276	2,002,298

주식선택권행사로 인한 현금유입	148,850,000	87,950,000

정부보조금의 수취	101,580,000	440,900

리스부채의 상환	(46,862,724)	(86,388,602)

현금및현금성자산의순증가(감소)	13,774,625,979	10,195,723,594

기초현금및현금성자산	13,708,512,513	2,650,503,400

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	9,506,658

기말현금및현금성자산	27,492,645,150	12,846,226,994