신테카바이오 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 반기말 2024.06.30 현재
제 15 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 반기말	제 15 기말

자산

유동자산	20,375,838,808	21,009,294,499

현금및현금성자산	19,274,619,184	18,697,486,314

매출채권	32,541,424	245,339

기타채권	193,776,982	230,936,446

기타유동자산	180,292,008	374,723,800

파생상품자산	652,090,000	1,515,660,000

당기법인세자산	42,519,210	190,242,600

비유동자산	35,192,569,554	33,848,084,500

종속기업에 대한 투자자산	3,213,777,409	3,187,074,784

기타 비유동채권	5,054,000	10,744,000

유형자산	31,540,479,062	30,206,417,816

무형자산	433,259,083	443,847,900

자산총계	55,568,408,362	54,857,378,999

부채

유동부채	18,896,617,782	19,254,772,643

기타채무	374,414,973	3,598,221,072

계약부채	1,057,981,819	1,021,818,183

기타 유동부채	267,660,783	341,364,753

유동성전환사채	6,891,774,807	1,803,468,235

유동파생상품부채	10,304,785,400	12,489,900,400

비유동부채	2,429,473,441	2,290,052,560

비유동 기타채무	1,832,061	27,944,617

비유동 순확정급여부채	2,220,173,821	2,070,815,999

비유동충당부채	52,555,551	54,792,988

기타 비유동 부채	154,912,008	136,498,956

부채총계	21,326,091,223	21,544,825,203

자본

자본금	7,629,237,500	7,615,237,500

자본잉여금	92,582,884,367	92,195,058,847

기타자본구성요소	609,273,584	378,129,775

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(66,579,078,312)	(66,875,872,326)

자본총계	34,242,317,139	33,312,553,796

자본과부채총계	55,568,408,362	54,857,378,999

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 15 기 반기 2023.01.31 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 반기	제 15 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	899,968	7,113,851	2,959,622	6,136,977

영업비용	3,264,347,402	6,185,738,304	2,908,085,113	5,659,941,075

영업이익(손실)	(3,263,447,434)	(6,178,624,453)	(2,905,125,491)	(5,653,804,098)

금융수익	5,904,249,835	8,952,724,158	2,486,601,055	3,125,730,081

금융비용	1,664,847,035	2,472,001,655	574,420,827	1,091,694,649

기타이익	8,001	4,431,018	1,612,975	16,550,983

기타 비용	2,765,169	9,735,054	16,942,600	67,505,609

법인세비용차감전순이익(손실)	973,198,198	296,794,014	(1,008,274,888)	(3,670,723,292)

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	973,198,198	296,794,014	(1,008,274,888)	(3,670,723,292)

총포괄손익 합계	973,198,198	296,794,014	(1,008,274,888)	(3,670,723,292)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	64	19	(74)	(271)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(51)	(342)	(74)	(271)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 15 기 반기 2023.01.31 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2023.01.31 (기초자본)	6,758,858,000	73,673,041,052	8,474,820,623	(56,414,216,649)	32,492,503,026

당기순이익(손실)	(3,670,723,292)	(3,670,723,292)

기타포괄손익

총포괄손익 합계	(3,670,723,292)	(3,670,723,292)

소유주와의 거래 등

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	2,000,000	26,031,840	(16,031,840)	12,000,000

전환사채 전환	459,030,500	9,872,441,498	(2,511,812,950)	7,819,659,048

주식선택권의 부여	528,122,272	528,122,272

2023.06.30 (기말자본)	7,219,888,500	83,571,514,390	6,475,098,105	(60,084,939,941)	37,181,561,054

2024.01.01 (기초자본)	7,615,237,500	92,195,058,847	378,129,775	(66,875,872,326)	33,312,553,796

당기순이익(손실)	296,794,014	296,794,014

기타포괄손익

총포괄손익 합계	296,794,014	296,794,014

소유주와의 거래 등

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	14,000,000	387,825,520	(139,825,520)	262,000,000

전환사채 전환

주식선택권의 부여	370,969,329	370,969,329

2024.06.30 (기말자본)	7,629,237,500	92,582,884,367	609,273,584	(66,579,078,312)	34,242,317,139

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 15 기 반기 2023.01.31 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 반기	제 15 기 반기

영업활동현금흐름	(3,948,232,925)	(3,263,103,022)

영업에서 창출된 현금흐름	(4,372,057,952)	(3,957,611,234)

이자수취	276,101,637	646,640,222

법인세환급(납부)	147,723,390	47,867,990

투자활동현금흐름	(5,671,721,920)	(2,401,967,257)

임차보증금의 감소	20,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,268,500,000)

유형자산의 취득	(5,651,145,157)	(1,119,299,474)

무형자산의 취득	(40,576,763)	(14,167,783)

재무활동현금흐름	10,197,087,715	(124,224,661)

전환사채의 발생	10,000,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	262,000,000	12,000,000

리스부채의 상환	(64,912,285)	(136,224,661)

현금및현금성자산의순증가(감소)	577,132,870	(5,789,294,940)

기초현금및현금성자산	18,697,486,314	34,545,127,339

기말현금및현금성자산	19,274,619,184	28,755,832,399