eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
HC보광산업 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 22일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 보광산업
대 표 이 사 : 김 윤 수
본 점 소 재 지 : 대구광역시 북구 유통단지로 3길 40
(전 화) 053-384-0883
(홈페이지) http://www.bokwangindustry.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김 윤 수
(전 화) 053-384-0883
1. 회사의 개요

가 . 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)에이치씨보광	2013.07.01	대구광역시 북구 노원로 139-6(노원동3가)	부동산	4,560,150	기업의결권 과반수 소유	미해당

주)당기 중 취득하여, 소유지분율이 과반수 미만이나, 피투자자 관련 활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 당사의 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 당사가 지배하고 있다고 판단되기에 연결대상이 되었습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)에이치씨보광	당기 중 지분을 취득하여 연결대상 종속기업에 포함되었습니다.

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	2015년 12월 17일	-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 보광산업"이라고 표기하며, 영문으로는 "BOKWANG INDUSTRY Co., Ltd." 라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 2004년 8월 27일 "주식회사 보광산업" 로 설립되었습니다. 당사의 주요 사업목적은 토사석 골재 채취업, 아스콘 및 레미콘 제조 판매업 입니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 대구광역시 북구 유통단지로 3길40 (산격동)전화번호 : 053-384-0883홈페이지 : http://www.bokwangindustry.co.kr 마. 중소기업 해당 여부 당사는 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다. 바. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 회사 가 영위하는 목적사업 정관에 나와있는 주요 목적사업중 현재 회사가 영위하고 있는 목적사업은 다음과 같습니다. 기타 자세한 사항은 동 공시서류의 "ⅱ 사업의 내용”을 참조하시기 바랍니다.

회사가 영위 하고 있는 목적사업

1. 토,사석 채취사업
2. 사리,석재의 제품사업
3. 토,사석의 운송사업
4. 골재채취업
5. 레미콘 및 아스콘 제조 판매업
6. 폐기물 중간 처리업
7. 폐아스콘 재생 및 판매업
8. 조림녹화 사업 및 임산물 판매업, 영림업, 관련사업일체
9. 폐기물 수집 운반업
10. 건설 폐기물 수집 운반업
11. 사업장 폐기물 수집 운반업
12. 사업장 폐기물 중간 처리업
13. 재활용 수집 운반업
14. 재활용 중간 처리업
15. 골재 판매 및 납품업
16. 건설폐기물 중간 처리업
17. 부동산 임대업
18. 위 각호에 부대하는 사업일체

(2) 향 후 추진하고자 하는 사업 당사는 현재 해당사항이 없습니다.

사. 계열회사에 관한 사항기준일 : 2020년 12월 31일

구 분	회 사 명

상장사 (1사)	㈜홈센타홀딩스

비상장사 (30사)	㈜홈센타, ㈜보광홀딩스, ㈜보광산업개발, ㈜에이치씨보광레미콘, ㈜에이치씨대동산업,㈜에이치씨대하에너지,㈜에이치씨보광알엠씨, ㈜에이치씨보광아스콘, ㈜에이치씨부광아스콘,㈜에이치씨보광콘크리트, ㈜에이치씨부광산업, ㈜에이치씨케미칼, ㈜에이치씨황재레미콘, ㈜에이치씨렌트카, ㈜보광세라믹스, ㈜피비, ㈜에이치씨보광, 팔공인터내셔널㈜, ㈜에이치씨이앤브이, ㈜에이치씨씨앤엘, ㈜에이치씨물류, ㈜에이치씨솔라, (주)에이치씨제일레미콘, (주)에이치씨군위산업, (주)비산물류, 제이와이물류, 이에이치물류, 엠에이치물류, (주)케이더블유개발, 태왕산업개발(주)

아. 신용평가에 관한 사항 당사는 신용평가기관 (주)이크레더블 의 신용등급 BBB이며, 신용등급의 평가일은 2020년 4월 3일 로 유효 기간은 평가일로 부터 1년 2021년 4월 2일 까지 입니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요연혁■ 공시대상기간 (최근 5사업연도)중 회사의 주된 연혁은 다음과 같습니다.

일 자	주 요 사 항

2015.01.	단체표준인증 획득(SPS-KA-1002-F2349-5687)

2015.02.	레미콘 공장 인수(대구 북구 유통단지로3길 40)

2015.02.	본점이전(대구 북구 유통단지로3길 40)

2015.03.	레미콘 사업부 KS F 4009 인증 [제6926호]

2015.03.	자본금 증자(주주배정 무상증자):총자본금 4,000,000,000원

2015.03.	액면분할 발행주식의 총수 8,000,000주

2015.05.	레미콘 사업부 운영개시(제품출하)

2015.08.	자본금 증자(우리사주 유상증자):총자본금 4,200,000,000원

2015.12.	한국거래소 코스닥 상장

2017.03.	산업포장 수상

2017.08.	김윤수 대표이사 취임

2019.08.	골재 생산설비 3호기 추가증설

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자	주소	비고

2004.08.	경북 군위군 효령면 매곡리 산137	설립

2009.04.	대구광역시 달성군 논공읍 비슬로 262길37	이전

2015.02.	대구광역시 북구 유통단지로 3길 40	이전

다. 경영진의 중요한 변동 (1) 대표이사 변동

변경일	변경전	변경후	변동사유

2017.08.10.	박 병 윤	김 윤 수	경영효율성 증대

(2) 경영진의 변동기준일 : 2020년 12월 31일

구 분	취임일	사임일	변경 전	변경 후	변동사유

대표이사	2017년 8월 10일	-	김윤수	-	사내이사에서 대표이사로취임

2004년 8월 27일	2017년 8월 10일	박병윤	김윤수	대표이사에서 사내이사로 변경

사내이사	2018년 3월 30일	-	박철웅	박철웅	중임

2017년 8월 10일	2019년 10월 9일	박병윤	-	사임(내부통제 강화)

2015년 3월 23일	2017년 8월 10일	김윤수	-	경영효율성 증대로 대표이사 변경

2020년 3월 30일	-	정병직	정병직	중임

2006년 4월 22일	2015년 3월 23일	박태은	-	사임(내부통제 강화)

2004년 8월27일	2015년 3월 23일	박제훈	-	사임(내부통제 강화)

2004년 8월27일	2015년 3월 23일	박미정	-	사임(내부통제 강화)

2004년 8월27일	2015년 3월 23일	박효원	-	사임(내부통제 강화)

2004년 8월27일	2015년 3월 23일	박병준	-	사임(내부통제 강화)

2015년 3월 23일	2017년 4월 10일	이완호	-	사임(계열회사 인사이동)

사외이사	2018년 3월 30일	-	이상혁	이상혁	중임

2018년 3월 30일	-	박경찬	박경찬	중임

감사	2015년 3월 20일	2016년 3월 29일	박명희	방창훈	사임(일신상의 이유)

2016년 3월 29일	2019년 3월 27일	방창훈	박찬섭	사임(임기만료)

2019년 3월 27일	-	박찬섭	최환영	취임

주) 2019.03.27. 제15기 정기주주총회에서 신규로 최환영 감사가 선임 되었고, 박찬섭 감사는 임기만료의 이유로 사임하였음.주) 2019.10.09 박병윤 사내이사가 내부통제 강화 이유로 사임하였음.주)2021.03.30 제17기 정기주주총회에서 사내이사 김윤수, 박철웅 중임 예정 2021.03.30 제17기 정기주주총회에서 신규로 사외이사 최재훈, 정원춘이 선임 예정 제17기 정기주주총회이 후 사외이사 이상혁, 박경찬은 임기만료로 사임 예정

라. 최대주주의 변동

일자	최대주주	최대주주
소유 주식수	지분율	발행주식의 총수	비 고

2004.08.27.	박병윤	14,700	14.7%	100,000	법인 설립

2007.03.20.	박미정	10,000	10.0%	100,000	최대주주변경

박효원	10,000	10.0%	100,000	최대주주변경

박세현	10,000	10.0%	100,000	최대주주변경

2011.06.30.	박진모	11,330	10.3%	110,000	최대주주변경

2014.10.28.	박병준	20,247	14.2%	142,395	최대주주변경

2016.12.02.	(주)홈센타홀딩스	9,460,000	41.2%	22,980,000	최대주주변경

마. 상호의 변경당사는 현재까지 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 현재까지 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 현재까지 해당사항이 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 현재까지 해당사항이 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

동사는 2015년 2월, 파산한 ㈜곰레미콘의 레미콘제조시설을 아래와 같이 인수한 바 있습니다.

[레미콘공장인수의 개요]

구분	내용

취득일	2015년 3월 2일

취득금액	전체 217억원 (토지202.5억원, 건물9.5억원, 설비5.0억원)

취득세액	전체 9.7억원 (토지 9.3억, 건물 4천만, 4백만)

자금조달	전체 (내부자금 46억원, 외부차입 180억원)

공장가동일	2015년 5월 2일

가동전추가투자	배치플랜트수리외 6.6억원
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 10월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	32,395	10,000	216,080	주주배정후 실권주 제3자배정(29.45%)

2015년 03월 20일	무상증자	보통주	257,605	10,000	-	구주주 대상(180.91%)

2015년 05월 01일	주식분할	보통주	7,600,000	500	-	구주주 대상 액면분할

2015년 08월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	400,000	500	2,500	우리사주사전배정증자(5.00%)

2015년 12월 15일	유상증자(일반공모)	보통주	3,090,000	500	4,000	일반공모

2016년 09월 30일	무상증자	보통주	11,490,000	500	-	무상증자

2017년 01월 06일	무상증자	보통주	11,490,000	500	-	무상증자

2019년 01월 30일	전환권행사	보통주	68,367	500	4,388	국내사모사채전환

2019년 01월 31일	전환권행사	보통주	113,947	500	4,388	국내사모사채전환

2019년 02월 01일	전환권행사	보통주	364,630	500	4,388	국내사모사채전환

2019년 02월 08일	전환권행사	보통주	159,525	500	4,388	국내사모사채전환

2019년 02월 12일	전환권행사	보통주	113,947	500	4,388	국내사모사채전환

2019년 02월 15일	전환권행사	보통주	341,841	500	4,388	국내사모사채전환

2019년 02월 20일	전환권행사	보통주	68,368	500	4,388	국내사모사채전환

2019년 04월 03일	전환권행사	보통주	159,525	500	4,388	국내사모사채전환

2020년 01월 06일	전환권행사	보통주	136,736	500	4,388	국내사모사채전환

2020년 01월 09일	전환권행사	보통주	113,947	500	4,388	국내사모사채전환

2020년 08월 07일	전환권행사	보통주	227,894	500	4,388	국내사모사채전환

나. 미상환 전환사채 발생현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회전환사채	제 1회	2017년 11월 14일	2020년 11월 10일	8,200,000,000	보통주	2018.11.10.~2020.10.10.	100	6,268	-	-	-

합 계	-	-	-	8,200,000,000	보통주	-	100	6,268	-	-	-

주1) 상기 전환가액은 사채 발행시 가액이며, 2018.08.10. 조정가액 적용일로 조정후 전환가액은 5,335원이고 조정후 전환가능 주식수는 1,537,019주 입니다.주2) 상기 전환가액은 사채 발행시 가액이며, 2018.11.10. 조정가액 적용일로 조정후 전환가액은 4,388원이고 조정후 전환가능 주식수는 1,868,732주 입니다.주3) 상기 미상환사채 전환가능 주식수는 전환가액 4,388원을 기준으로 한 주식 수입니다.주4) 2020.08.07. 미상환사채 전액 전환하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	36,338,727	36,338,727	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	36,338,727	36,338,727	-

Ⅴ. 자기주식수	676	676	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	36,338,051	36,338,051	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	676	-	-	676	무상증자 단수주

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	676	-	-	676	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 다양한 종류의 주식당사는 작성기준일 현재 보통주 외의 주식을 발행한 사실이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	36,338,727	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	676	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	36,338,051	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 사항당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제55조(이익금의 처분) 이 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이
처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금 처분액
제56조(이익배당)ⓛ이익의 배당은 금전과 금전외의 재산으로 할 수 있다.
②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는
주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된
질권자에게 지급한다.
제56조의2(분기배당)ⓛ회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월ㆍ6월 및 9월
의 말일(이하“분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자
업에 관한 법률」제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
②제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을
공제한 액을 한도로 한다.
1.직전결산기의 자본금의 액
2.직전결산기의 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위
해 적립한 임의준비금
5.「상법 시행령」제19조에서 정한 미실현이익
6.분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의
자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권
행사에 의한 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사
업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에
대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 당사의 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 승인을 통하여 실시되고 있습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기	제16기	제15기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	8,582	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	8,582	6,263	4,565

(연결)주당순이익(원)	237	-	-

현금배당금총액(백만원)	3,633	1,792	1,723

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	42.33	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	1.78	1.03	1.24

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	50	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주) 2016년 9월 8일 이사회 결의를 통하여 기준일 2016년 9월 30일 분기배당 1주당 200원의 배당을 지급 하였고, 2017년 6월 15일 이사회 결의를 통하여 반기배당 1주당 50원의 배당을 지급하였음.주2) 2020년 3월 27일 제16기 정기주주총회에서 결의를 통하여 1주당 50원의 배당지급하였음주3) 2021년 3월 30일 제 17기 정기주주총회에서 결의를 통하여 1주당 100원의 배당을 예정임.

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

1	5	1.65	1.36
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 27일	제15기 정기주주총회	-주식 등 전자등록 업무 조항 신설	-「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따른 개정사항 반영

2020년 03월 27일	제16기 정기주주총회	-단순 조문 정비	-문구정비

※사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 3월 27일입니다. 다만, 제 17기정기주주총회(2021년3월30일 개최예정)의 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정이며, 상세한 정관변경 안건은 2021년3월15일 공시한 주주총회 소집공고의 "경영참고사항-주주총회목적사항별 기재사항"를 참조하시기 바랍니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

주식회사 보광산업 이사회는 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 회사의 개요당사는 대한민국 최고의 골재 생산 전문업체를 모토로 건설의 근간이 되는 콘크리트용 부순골재(부순 굵은골재, 부순 잔골재)와 도로포장공사용 혼합골재(40mm이하),재활용 아스콘, 일반 아스콘, 레미콘 을 생산 판매중에 있습니다.3. 재무상태 및 영업실적1) 요약 연결재무상태표

(단위 : 백만원)

구 분	제 17 기	제 16 기	증감율

유동자산	56,667	34,338	65.03%

비유동자산	79,334	66,232	19.78%

자산총계	136,002	100,570	35.23%

유동부채	23,297	19,669	18.44%

비유동부채	33,501	13,155	154.66%

부채총계	56,799	32,824	73.04%

자본금	18,169	17,930	1.33%

기타불입자본	11,035	8,962	23.12%

기타자본구성요소	395	(111)	-455.99%

이익잉여금	47,918	40,964	16.98%

비지배지분	1,684	-	-

자본총계	79,203	67,746	16.91%

부채 및 자본총계	136,002	100,570	35.23%

재무상태를 살펴보면 자산총계는 전기 대비 35.23% 증가한 35,432백만원이며, 부채총계는 전기대비 73.04 % 증가한 26,975 백만원, 자본총계는 79,203 백만원입니다.아울러 당사는 2020년 12월 31일 현재 부채비율은 71.71 %로 안정적인 재무구조를 나타내고 있습니다 . . 2) 요약 연결손익계산서

(단위 : 백만원)

구 분	제 17 기	제 16기	증감율

매출액	56,898	49,767	14.33%

매출원가	41,667	37,469	11.21%

매출총이익	15,230	12,297	23.85%

판매비와관리비	5,507	4,871	13.07%

영업이익	9,722	7,426	30.91%

법인세비용차감전순이익	9,906	8,081	22.58%

당기순이익	8,582	6,263	37.02%

총포괄손익	9,254	5,956	55.36%

2020년 기준으로 매출액은 전기대비 14.33% 증 가하였으며, 영업이익은 전기대비 22억이 증가한 97 억을 기록하였으며, 총포괄순이익은 55.36% 증가한 92 억원을 기록하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 당사를 포함한 연결실체는 당기말 기준 현금 및 은행예치금은 4,990 백만원으로 전기대비 8,587 백만원 감소하였습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제 17 기	제 16 기	증감율

현금	991	483	105.06%

은행예치금	4,989,105	13,577,152	-63.25%

합계	4,990,096	13,577,635

당사를 포함한 연결실체 기준의 현금은 영업활동을 통하여 1,021 백만원 증 가하였으며, 유형자산 취득 및 기타금융자산의 취득 등 투자활동을 통하여 -22,337 백만원이 감 소하였고, 재무활동을 통하여 13,217 백만원 증가하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제 17 기	제 16 기

기초 현금 및 현금성자산	13,577	14,051

영업활동으로 인한 현금흐름	13,752	12,731

투자활동으로 인한 현금흐름	(29,744)	(7,407)

재무활동으로 인한 현금흐름	7,419	(5,797)

기말 현금 및 현금성자산	4,990	13,577

5.부외거래동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서의 "주석 4 유의적인 회계정책 (13) 충당부채, 주석 44. 우발부채와 약정사항'를 참고하시기 바랍니다.6.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항"중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서의 "주석, 재무제표 작성기준"을 참고하시기 바랍니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제17기(당기)	우리회계법인	적정	-	-

제16기(전기)	안경회계법인	적정	-	-

제15기(전전기)	안경회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제17기(당기)	우리회계법인	개별재무제표검토 및 감사	77,000,000	837	77,000,000	963

제16기(전기)	안경회계법인	개별재무제표검토 및 감사	55,000,000	730	55,000,000	730

제15기(전전기)	안경회계법인	개별재무제표검토 및 감사	50,000,000	699	50,000,000	699

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제16기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제15기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제14기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 02월 14일	-감사인 : 우리회계법인 이사, 담당회계사 2명-회사 : 감사 1명, 회계지원본부 2명	서면회의	-외부감사계약-회계감사 일정 계획

2	2020년 07월 27일	-감사인 : 담당회계사 2명-회사 : 감사 1명, 회계지원본부 2명	대면회의	-반기 검토회계감사 일정 계획-반기 중점검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션 사항

5. 회계감사인의 변경당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제 12조 및 동법시행령 제 18조에 의해 제 17기(2020.01.01~2020.12.31)부터 안경회계법인에서 우리회계법인으로 외부감사인을 교체하였습니다. 그 사유로 (주)보광산업 지주회사인 (주)홈센타홀딩스가 2020년부터 직권지정에 해당되어 감사인을 일치시키기 위하여 종속회사로서 외부감사인을 교체하게 되었습니다.6. 내부통제에 관한 사항감사인은 제 17기, 제 16기 당사의 내부회계관리제도 운영실태를 평가하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회

(1) 감사위원회(감사)설치 여부, 구성방법등당사는 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으며, 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있습니다. 또한 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있습니다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무과 재산상태를 조사할 수 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 1. 임원 및 직원의 현황" 을 참조하시기 바랍니다.(2) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부당사는 현재까지 해당사항이 없습니다.(3) 감사위원회 위원의 독립성당사는 현재까지 해당사항이 없습니다.(4) 감사위원회의 활동당사는 현재까지 해당사항이 없습니다.

나. 감사(1) 감사의 인적사항

성명	주요경력	결격요건 여부	상근여부

최환영	현)2002.09. ~(주)삼보아스콘 대표이사현)2016.04. ~(주)동남레미콘 대표이사
현)2017.08. ~영남아스콘 사업협동조합 이사장	없음	비상근

(2) 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독 및 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보를 접근할 수 있습니다.정관에서 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치를 마련하고 있습니다.

조 항	상세내용

제36조(이사의 의무)	④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제49조(감사의 직무와 의무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항 및 38조의 규정을 준용한다.

(3) 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의 안 내 용	감사의 참석여부	의결현황(찬성/출석/정원)

1	2020.01.23	계열사앞 연대보증인 입보의 건	참석	(4/5/6)

내부회계관리제도의 건	(4/5/6)

2	2020.02.12	2019년 제16기 결산재무제표 승인의 건	참석	(5/5/6)

3	2020.02.28	신규시설투자 공사기간 변경의 건	참석	(4/5/6)

계열사 앞 연대보증의 건	(4/5/6)

4	2020.03.09	결산 현금배당 결정의 건	참석	(5/5/6)

계열사 앞 단기대여금 관련의 건	참석	(4/5/6)

5	2020.03.12	제16기 정기주주총회 소집의 건	참석	(4/5/6)

6	2020.03.30	계열사 앞 단기대여금 관련의 건	참석	(4/4/6)

7	2020.04.14	보광산업 2회차 무보증 사모사채 발행의 건	참석	(4/4/6)

8	2020.04.22	보광산업 원화지급보증 신규의 건	참석	(4/4/6)

9	2020.05.04	제 3자앞 단기대여금 관련의 건	참석	(4/4/6)

10	2020.05.13	계열사 앞 연대보증의 건	참석	(4/4/6)

11	2020.05.13	계열사 앞 연대보증의 건	참석	(4/4/6)

12	2020.05.19	계열사 앞 연대보증의 건	참석	(4/4/6)

13	2020.06.01	계열사 앞 연대보증의 건	참석	(4/4/6)

14	2020.06.10	계열사 앞 연대보증의 건	참석	(4/5/6)

계열사 앞 연대보증의 건	(4/5/6)

군위 수서 일반산업용지 양수도 관련 건	(5/5/6)

15	2020.07.08	보광산업 신규대출의 건	참석	(4/4/6)

16	2020.08.03	분양권 매매에 관한건	참석	(4/4/6)

17	2020.10.16	타법인 주식 취득의 건	참석	(5/5/6)

18	2020.10.30	계열사 앞 연대보증의 건	참석	(4/4/6)

19	2020.11.03	계열사 앞 연대보증의 건	참석	(4/4/6)

20	2020.12.01	이사 겸임의 건	참석	(5/5/6)

(4)감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사 지원조직 부재로 인한 교육 미수립

(5)감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

당사는 최환영 비상근감사가 감사 업무를 수행하고 있으며 별도의 지원조직은 없으나, 경영지원본부, 경영기획전략본부, 회계지원본부, 경리지원본부 등에서 감사 업무를 위한 실무 지원을 수행하고 있으며 필요 시 별도 조직을 구성하여 감사 업무 지원을 실행할 예정입니다

(6) 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

*당사는 보고서 작성기준일 현재 기준 자산총액 5천억 미만으로 준법지원인 선임 의무가 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 현재까지 해당사항이 없습니다. 나. 소수주주권당사는 현재까지 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 현재까지 해당사항이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	2,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	597,205	99,534	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	549,205	183,068	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	48,000	48,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 (1) 계열회사 현황

당사는 동 공시보고서 작성기준일 현재 계열회사로 상장사 1사, 비상장사 30사 총31사가 있고, 당사의 지주회사는 최대주주인 (주)홈센타홀딩스 입니다.

구 분	회 사 명

상장사 (1사)	㈜홈센타홀딩스

비상장사 (30사)	㈜홈센타, ㈜보광홀딩스, ㈜보광산업개발, ㈜에이치씨보광레미콘, ㈜에이치씨대동산업,㈜에이치씨대하에너지,㈜에이치씨보광알엠씨, ㈜에이치씨보광아스콘, ㈜에이치씨부광아스콘,㈜에이치씨보광콘크리트, ㈜에이치씨부광산업, ㈜에이치씨케미칼, ㈜에이치씨황재레미콘, ㈜에이치씨렌트카, ㈜보광세라믹스, ㈜피비, ㈜에이치씨보광, 팔공인터내셔널㈜, ㈜에이치씨이앤브이, ㈜에이치씨씨앤엘, ㈜에이치씨물류, ㈜에이치씨솔라, (주)에이치씨제일레미콘, (주)에이치씨군위산업, (주)비산물류, 제이와이물류, 이에이치물류, 엠에이치물류, (주)케이더블유개발, 태왕산업개발(주)

(2) 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭 동 공시보고서 제출일 현재, 당사가 속한 기업집단의 명칭은 없으며, 소속 회사의 명칭은 계열회사 현황과 일치합니다. 당사의 최대주주인 (주)홈센타홀딩스 외 30개사는 동일한 기업집단에 속하며 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에서 정의하는 동일인 및 그특수관계인에 의하여 실질적인 지배를 받고 있으며, 명칭은 (주)홈센타홀딩스 입니다.

(3) 계열회사 간 상호 지분 관계

(기준일 : 2020년 12월 31일 )

(4) 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직 에 관한사항 당사는 현재까지 해당사항이 없습니다.

(5) 계열회사중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사 (주)홈센타홀딩스 (6) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

임원명	겸직회사	직위	상근/비상근

김윤수	(주)에이치씨이앤브이	사내이사	비상근

(7) 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

코너스톤자산운용 주식회사	2019년 04월 25일	출자증권	799,998	133,333	9.03%	799,998	-	-	-85,160	133,333	9.03%	714,837	8,042,654	615,381

(주)에이치씨보광	2020년 12월 31일	출자증권	2,559,870	2,495	49.09%	2,559,870	-	-	-	2,495	49.09%	2,559,870	14,141,806	-103,024

합 계	135,828	58.12%	3,359,868	-	-	-85,160	135,828	58.12%	3,274,707	22,184,460	512,357
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여 등 (1) 가지급금 및 대여금(증권대여 포함)

(기준일 : 2020.12.31.) (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

(주)에이치씨보광레미콘	계열사	단기대여금	-	2,000	2,000	-	-	-

(주)에이치씨군위산업	계열사	단기대여금	-	2,250	2,250	-	-	-

(주)에이치씨대동산업	계열사	단기대여금	-	5,400	3,150	2,250	-	-

(주)홈센타홀딩스	계열사	단기대여금	-	10,280	7,570	2,710	-	-

(주)에이치씨보광	계열사	단기대여금	-	7,460	700	6,760	-	-

(주)에이치씨보광콘크리트	계열사	장기대여금	4,175	260	4,435	-	-	-

합 계	-	4,175	27,650	20,105	11,720	-	-

(2) 담보제공 내역당사는 현재 해당사항 없습니다.

(3) 채무보증 내역 당기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	특수관계자 명	제공한 내역	지급보증금액/ 담보설정액	담보제공처 및 지급보증처

지배기업	(주)홈센타홀딩스	부동산	4,000,000,000	(주)산업은행

지급보증	6,050,000,000	(주)국민은행

3,000,000,000	농협은행(주)

2,988,000,000	(주)하나은행

7,800,000,000	(주)신한은행

1,080,000,000	(주)우리은행

기타특수관계자	(주)에이치씨대하에너지	1,650,000,000	(주)국민은행

600,000,000	농협은행(주)

(주)에이치씨보광알엠씨	352,768,868	(주)신한은행

(주)에이치씨보광레미콘	600,000,000

(주)에이치씨보광콘크리트	2,466,725,820

합 계	부동산	4,000,000,000	-

지급보증	26,587,494,688	-

나. 대주주와의 자산양수도 등

(1) 2020년도 당기말 기준 대주주 및 특수관계자에 대한 채권,채무 내역은 다음과 같습니다.

기준 : 2020년 12월 31일 (단위:원)

성명(법인명)	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	거래금액 산정기준	거래조건

-	-	-	-	-	-	-	-

다 . 대주주와의 영업거래

기준 : 2020년 12월 31일 (단위:원)

구 분	특수관계자명	매출 등	매입 등

매 출	임대료수익	유형자산 처분	이자수익/기타수익	매 입	유형자산 취득	기타매입/기타비용

지배기업	(주)홈센타홀딩스	-	-	-	69,217,052	-	19,636,364	404,578,186

종속기업	(주)에이치씨보광	-	-	-	29,613,444	-	-	-

기타특수관계자	(주)홈센타	6,733,770,800	-	-	-	108,139,900	-	-

(주)에이치씨대동산업	4,581,771,500	-	-	54,225,957	503,800	-	5,188,900

(주)에이치씨대하에너지	-	-	-	-	2,043,860,650	-	2,669,569,678

(주)에이치씨보광레미콘	6,982,734,800	-	-	-	11,868,000	241,760	5,655,000

(주)에이치씨보광아스콘	4,838,891	-	-	-	65,377,817	-	-

(주)에이치씨보광알엠씨	1,307,158,500	-	-	-	-	6,328,240	2,232,360

(주)에이치씨보광콘크리트	648,225,500	-	-	36,253,043	-	295,000,000	-

(주)에이치씨제일레미콘	1,180,165,250	-	-	-	-	-	-

(주)에이치씨물류	-	-	-	-	-	52,763,558	4,726,189,512

(주)에이치씨군위산업	-	-	-	565,574	-	-	-

(주)보광홀딩스	8,008,000	158,072,580	104,000,000	-	811,669,250	2,587,000,000	67,196,581

(주)에이치씨부광산업	21,041,750	9,666,667	-	-	-	-	4,646,400

(주)에이치씨씨앤엘	-	-	-	-	6,336,089,587	-	5,402,580

(주)보광산업개발	1,060,517,031	-	-	-	16,045,545	194,537,240	1,740,400

(주)에이치씨부광아스콘	-	7,800,000	-	-	100,827,352	-	-

(주)에이치씨기초소재	-	-	-	-	-	-	-

(주)에이치씨렌트카	-	-	-	10,079,540	-	885,784,878	61,534,826

(주)피비	-	-	-	-	-	-	-

(주)비산물류	-	4,080,000	-	-	-	329,669,678	11,879,278

엠에이치물류	-	-	55,000,000	-	-	-	-

이에이치물류	-	-	1,100,000,000	-	-	8,447,731,070	305,181,280

제이와이물류	-	-	1,020,000,000	-	-	5,847,258,951	225,742,928

팔공인터내셔널(주)	-	-	-	-	-	-	48,960,000

(주)케이더블유개발	-	-	-	147,049,180	-	-	-

주요경영진	-	-	-	128,448,087	-	-	168,531,000

합 계	22,528,232,022	179,619,247	2,279,000,000	475,451,877	9,494,381,901	18,665,951,739	8,714,228,909

라. 대주주 이외의 이해관계자의 영업거래 당사는 현재 해당사항 없습니다. 마. 기업인수목적회사의 추가기재사항 당사는 현재 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황(1) 공시사항의 진행 ·변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2020.01.10.	전환청구권행사(제1회차)	전환청구권행사(제1회차)	완료

2020.02.12.	매출액또는 손익구조30%	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동	완료

2020.03.12.	주주총회소집결의	- 정기주주총회 일시:2020.03.27. 오전9시- 장소:대구 북구 유통단지로 3길40 본사회의실- 의안주요내용:보고사항 및 부의안건	완료

2020.03.12.	주주총회소집공고	제15기 정기주주총회 소집통지 및 공고사항	완료(20.03.25.기재정정)

2020.03.12.	참고서류	참고서류	완료(20.03.13.기재정정)

2020.03.19	감사보고서 제출	감사보고서 제출- 외부감사인명 : 안경회계법인- 감사의견 : 적정- 감사대상기간 : 2019.01.01~2019.12.31	완료

2020.03.27	정기주주총회 결과	제16기 정기주주총회 결과	완료

2020.03.30	사업보고서 제출	사업보고서	완료

2020.05.15	분기보고서 제출	분기보고서	완료

2020.08.14	반기보고서 제출	반기보고서	완료

2020.11.16	분기보고서 제출	분기보고서	완료

2020.12.11	현금·현물배당결정	현금배당 (1주당 100원)	완료

(2) 주주총회 의사록 요약

구분	개최일자	의안 내용	결의내용

제16기정기주주총회	2020-03-27	제1호 의안: 제16기 재무제표 승인의 건 (현금배당 :1주당 50원)	가결

제2호 의안: 정관일부 변경의 건	가결

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건	가결

제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건	가결

제5호 의안: 이사선임(중임)의 건	가결

제15기정기주주총회	2019-03-27	제1호 의안: 제15기 재무제표 승인의 건 (현금배당 :1주당 50원)	가결

제2호 의안: 정관일부 변경의 건	가결

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건	가결

제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건	가결

제5호 의안: 감사선임(신임)의 건	가결

제14기정기주주총회	2018-03-30	제1호 의안: 제14기 재무제표 승인의 건 (현금배당 :1주당 115원)	가결

제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건	가결

제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건	가결

제4호 의안: 이사선임(사내이사3명 중임, 사외이사2명 중임)의 건	가결

제13기정기주주총회	2017-03-30	제1호 의안: 제13기 재무제표 승인의 건 (현금배당 :1주당 100원)	가결

제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건	가결

제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건	가결

제4호 의안: 정관일부 변경의 건	가결

제5호 의안: 이사선임(신임)의 건	가결

제12기정기주주총회	2016-03-29	제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건	가결

제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건	가결

제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건	가결

제4호 의안: 감사선임(신임)의 건	가결

제5호 의안: 정관일부 변경의 건	가결

2. 우발채무 등(1) 중요한 소송사건 등당기말 현재 계류중인 소송사건은 없습니다.3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

4. 단기매매차익 발생 및 환수현황 단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2016.09.08. ~ 2016.09.27.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 1 1 - 총액 3,731,403 3,731,403 - 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2016.09.08. ~ 2016.09.27.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

5. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥상장)	-	2015년 12월 14일	시설자금:5,500운영자금:2,300기타 : 4,200	12,000	시설자금 : 2,431운영자금 : 2,412기타 : 7,157	12,000	-

주1) 상기 운영자금은 발행제비용을 포함한 금액이며, 채무상환, 원재료매입에 활용되었습니다.주2) 기타는 차입금의 상환에 활용되었습니다.주3) 시설자금은 레미콘 공장 증축, 쇄석기, 중장비 및 토지매입등에 활용되었습니다.주4) 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득금액인 360,000,000원은 제외한 금액입니다.

6. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	제1회	2017년 11월 10일	운영자금	8,200,000	1)수수료:98,4002)차입금상환:8,101,600	8,200,000	-

사모사채	제2회	2020년 04월 23일	운영자금	5,000,000	1)수수료:7,2602)시설투자:4,992,380	5,000,000	-

7. 외국지주회사의 자회사 현황당사는 현재 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

당사는 현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 현재 해당사항 없습니다.