제놀루션 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 14 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

Ⅰ.유동자산	47,657,801,003	5,458,742,909

현금및현금성자산	30,611,900,314	3,616,132,067

단기금융상품	5,150,000,000	201,384,100

매출채권	7,690,260,824	876,596,745

기타유동금융자산	566,033,579	5,552,078

기타유동자산	1,243,819,217	174,767,104

재고자산	2,395,787,069	582,821,295

당기법인세자산	1,489,520

Ⅱ.비유동자산	16,573,383,504	7,969,558,432

장기금융상품	28,927,186	22,689,693

유형자산	14,590,595,277	7,593,224,977

사용권자산	92,614,274	146,183,762

무형자산	546,418,281

이연법인세자산	231,636,632

기타포괄손익-공정가치금융자산	496,421,854

기타비유동금융자산	586,770,000	207,460,000

자산총계	64,231,184,507	13,428,301,341

부채

Ⅰ.유동부채	11,819,974,024	8,261,800,452

매입채무	624,221,835	89,227,567

단기차입금	1,500,000,000

상환전환우선주부채	2,064,311,518

파생금융부채	4,107,236,883

단기리스부채	28,635,645	147,692,672

판매보증충당부채	219,159,620	31,620,167

단기복구충당부채	122,922,162	56,082,439

기타유동금융부채	900,135,628	244,373,317

기타유동부채	2,749,081,497	21,255,889

당기법인세부채	7,175,817,637

Ⅱ.비유동부채	7,146,443,012	2,527,800,262

장기차입금	6,296,680,000	2,051,880,000

확정급여부채	849,763,012	475,920,262

장기리스부채

비유동복구충당부채

부채총계	18,966,417,036	10,789,600,714

자본

Ⅰ.자본금	2,351,795,000	1,573,446,500

Ⅱ.기타자본항목	31,308,086,073	6,573,998,089

Ⅲ.기타포괄손익누계액	(2,790,954)

Ⅳ이익잉여금(결손금)	11,607,677,352	(5,508,743,962)

자본총계	45,264,767,471	2,638,700,627

자본과부채총계	64,231,184,507	13,428,301,341

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 14 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	28,206,996,100	50,742,951,376	1,071,711,484	2,804,017,181

매출원가	7,531,642,614	14,079,976,013	470,719,372	1,101,685,630

매출총이익	20,675,353,486	36,662,975,363	600,992,112	1,702,331,551

판매비와관리비	2,254,455,035	4,714,606,913	552,203,486	1,585,553,294

영업이익(손실)	18,420,898,451	31,948,368,450	48,788,626	116,778,257

기타수익	95,135,570	242,766,895	13,915,565	62,581,314

기타비용	584,198,711	905,090,053	1,962,515	27,023,007

금융수익	10,615,288	14,640,027	1,183,624	6,944,467

금융비용	1,146,160,442	7,228,812,479	150,082,382	214,009,504

법인세비용차감전순이익(손실)	16,796,290,156	24,071,872,840	(88,157,082)	(54,728,473)

법인세비용	4,430,700,959	6,948,889,038

분기순이익(손실)	12,365,589,197	17,122,983,802	(88,157,082)	(54,728,473)

Ⅱ.기타포괄손익	(1,278,614)	(9,353,442)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,278,614)	(9,353,442)

순확정급여부채의 재측정요소	1,512,340	(6,562,488)

공정가치평가손익	(2,790,954)	(2,790,954)

Ⅲ.분기총포괄손익(손실)	12,364,310,583	17,113,630,360	(88,157,082)	(54,728,473)

Ⅳ.주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,823	4,752	(28)	(17)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,823	4,752	(28)	(17)

자본변동표
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 14 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,573,446,500	6,573,998,089	(5,208,468,013)	2,938,976,576

분기순이익(손실)	(54,728,473)	(54,728,473)

기타포괄손익

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	유상증자

상환전환우선주의보통주전환

자기주식의 처분

주식보상비용

2019.09.30 (기말자본)	1,573,446,500	6,573,998,089	(5,263,196,486)	2,884,248,103

2020.01.01 (기초자본)	1,573,446,500	6,573,998,089	(5,508,743,962)	2,638,700,627

분기순이익(손실)	17,122,983,802	17,122,983,802

기타포괄손익	(2,790,954)	(6,562,488)	(9,353,442)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	유상증자	412,000,000	10,364,787,564	10,776,787,564

상환전환우선주의보통주전환	366,348,500	13,229,700,420	13,596,048,920

자기주식의 처분	560,000,000	560,000,000

주식보상비용	579,600,000	579,600,000

2020.09.30 (기말자본)	2,351,795,000	31,308,086,073	(2,790,954)	11,607,677,352	45,264,767,471

현금흐름표
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 14 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	27,472,861,177	311,627,117

영업에서 창출된 현금흐름	27,580,984,238	310,918,004

이자의 수취	10,674,696	7,875,218

이자의 지급	(118,217,394)	(6,915,613)

법인세의 납부(환급)	(580,363)	(250,492)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(13,782,904,411)	(2,249,278,162)

단기금융상품의 취득	(4,948,615,900)	(6,242,624)

장기금융상품의 취득	(6,237,493)	(770,750)

유형자산의 취득	(6,842,322,737)	(2,190,904,788)

무형자산의 취득	(546,418,281)

대여금의 증가	(776,990,000)

공정가치금융자산의 취득	(500,000,000)

임차보증금의 증가	(185,000,000)

임차보증금의 감소	22,680,000	(51,360,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	13,931,522,228	1,252,333,772

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)

장기차입금의 차입	4,244,800,000	1,400,000,000

리스부채의 상환	(150,065,336)	(147,666,228)

자기주식의 처분	560,000,000

유상증자	10,776,787,564

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(625,710,747)	11,075,778

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	26,995,768,247	(674,241,495)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	3,616,132,067	5,014,579,036

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	30,611,900,314	4,340,337,541