제놀루션 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 15 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

Ⅰ.유동자산	71,150,170,602	63,447,972,707

현금및현금성자산	45,383,753,084	43,956,608,057

단기금융상품	14,037,250,158	5,000,000,000

매출채권	6,660,866,761	8,379,290,804

기타유동금융자산	411,455,496	669,174,144

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,121,882,922	500,000,000

기타유동자산	587,193,213	1,831,498,779

재고자산	2,947,768,968	3,111,400,923

Ⅱ.비유동자산	30,112,555,924	20,325,932,218

장기금융상품	31,012,665

유형자산	20,990,548,402	15,943,170,750

사용권자산	34,068,611	146,644,639

무형자산	880,205,180	850,632,647

이연법인세자산	222,924,993	222,924,993

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,972,000,000	514,970,110

당기손익-공정가치금융자산	1,870,598,960	2,000,190,895

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	4,129,366,218

기타비유동금융자산	12,843,560	500,490,000

순확정급여자산	115,895,519

자산총계	101,262,726,526	83,773,904,925

부채

Ⅰ.유동부채	17,616,530,870	15,835,788,316

매입채무	1,369,157,861	601,915,586

유동전환사채	2,842,975,895

유동파생금융부채	2,371,005,000

단기리스부채	33,377,223	114,071,843

판매보증충당부채	217,293,288	871,245,152

단기복구충당부채	117,700,001	116,013,330

기타유동금융부채	2,201,136,852	1,822,568,965

기타유동부채	342,566,255	864,016,509

당기법인세부채	8,121,318,495	11,445,956,931

Ⅱ.비유동부채	543,546,090	6,646,876,000

장기차입금	6,646,876,000

확정급여부채	543,546,090

부채총계	18,160,076,960	22,482,664,316

자본

Ⅰ.자본금	4,783,590,000	2,391,795,000

Ⅱ.기타자본항목	27,580,767,203	32,388,086,073

Ⅲ.기타포괄손익누계액	73,228,679	11,676,686

Ⅳ이익잉여금(결손금)	50,665,063,684	26,499,682,850

자본총계	83,102,649,566	61,291,240,609

자본과부채총계	101,262,726,526	83,773,904,925

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,257,892,842	55,229,915,832	28,206,996,100	50,742,951,376

매출원가	4,968,355,730	14,440,810,771	7,531,642,614	14,079,976,013

매출총이익	12,289,537,112	40,789,105,061	20,675,353,486	36,662,975,363

판매비와관리비	2,931,547,195	7,598,378,613	2,254,455,035	4,714,606,913

영업이익(손실)	9,357,989,917	33,190,726,448	18,420,898,451	31,948,368,450

기타수익	1,648,812,650	3,160,045,598	95,135,570	242,766,895

기타비용	424,171,763	570,628,284	584,198,711	905,090,053

금융수익	39,194,700	113,677,652	10,615,288	14,640,027

금융비용	89,917,444	317,136,415	1,146,160,442	7,228,812,479

지분법 손익	56,673,294	129,366,218

법인세비용차감전순이익(손실)	10,588,581,354	35,706,051,217	16,796,290,156	24,071,872,840

법인세비용	2,411,506,099	8,129,369,951	4,430,700,959	6,948,889,038

분기순이익(손실)	8,177,075,255	27,576,681,266	12,365,589,197	17,122,983,802

Ⅱ.기타포괄손익	25,676,807	(1,235,439)	(1,278,614)	(9,353,442)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	25,676,807	(1,235,439)	(1,278,614)	(9,353,442)

순확정급여부채의 재측정요소	(7,299,819)	(62,787,432)	1,512,340	(6,562,488)

공정가치평가손익	32,976,626	61,551,993	(2,790,954)	(2,790,954)

Ⅲ.분기총포괄손익(손실)	8,202,752,062	27,575,445,827	12,364,310,583	17,113,630,360

Ⅳ.주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	858	2,886	1,420	2,381

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	840	2,869	1,354	2,381

자본변동표
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,573,446,500	6,573,998,089	(5,508,743,962)	2,638,700,627

분기순이익(손실)	17,122,983,802	17,122,983,802

순확정급여부채의 재측정요소	(6,562,488)	(6,562,488)

기타포괄손익	(2,790,954)	(2,790,954)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	유상증자	412,000,000	10,364,787,564	10,776,787,564

상환전환우선주의보통주전환	366,348,500	13,229,700,420	13,596,048,920

자기주식의 처분	560,000,000	560,000,000

현금배당금지급

주식보상비용	579,600,000	579,600,000

자기주식 취득

무상증자

2020.09.30 (기말자본)	2,351,795,000	31,308,086,073	(2,790,954)	11,607,677,352	45,264,767,471

2021.01.01 (기초자본)	2,391,795,000	32,388,086,073	11,676,686	26,499,682,850	61,291,240,609

분기순이익(손실)	27,576,681,266	27,576,681,266

순확정급여부채의 재측정요소	(62,787,432)	(62,787,432)

기타포괄손익	61,551,993	61,551,993

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	유상증자

상환전환우선주의보통주전환

자기주식의 처분

현금배당금지급	(3,348,513,000)	(3,348,513,000)

주식보상비용

자기주식 취득	(2,390,773,800)	(2,390,773,800)

무상증자	2,391,795,000	(2,416,545,070)	(24,750,070)

2021.09.30 (기말자본)	4,783,590,000	27,580,767,203	73,228,679	50,665,063,684	83,102,649,566

현금흐름표
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	24,771,613,877	27,472,861,177

영업에서 창출된 현금흐름	36,247,969,326	27,580,984,238

이자의 수취	98,071,183	10,674,696

이자의 지급	(120,766,702)	(118,217,394)

법인세의 납부(환급)	(11,453,659,930)	(580,363)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(18,463,786,178)	(13,782,904,411)

단기금융상품의 취득	(9,002,075,217)	(4,948,615,900)

장기금융상품의 취득	(4,162,276)	(6,237,493)

유형자산의 취득	(4,195,498,150)	(6,842,322,737)

유형자산의 처분	18,419,158

무형자산의 취득	(26,439,020)	(546,418,281)

기타포괄-공정가치금융자산의 취득	(2,000,000,000)	(500,000,000)

대여금의 증가	(776,990,000)

임차보증금의 증가	(185,000,000)

임차보증금의 감소	30,000,000

대여금의 감소	702,801,760

기타보증금의 감소	22,680,000

기타보증금의 증가	(80,000)

관계기업 투자주식의 취득	(4,000,000,000)

당기손익공정가치금융자산의 취득	(20,055,000)

당기손익공정가치금융자산의 처분	33,302,567

Ⅲ.재무활동현금흐름	(7,581,608,226)	13,931,522,228

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)

장기차입금의 차입	4,244,800,000

장기차입금의 상환	(6,646,876,000)

리스부채의 상환	(170,695,356)	(150,065,336)

자기주식의 취득	(2,390,773,800)

자기주식의 처분	560,000,000

유상증자	10,776,787,564

무상증자	(24,750,070)

전환사채의 발행	5,000,000,000

배당금지급	(3,348,513,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,700,925,554	(625,710,747)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	1,427,145,027	26,995,768,247

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	43,956,608,057	3,616,132,067

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	45,383,753,084	30,611,900,314