제놀루션 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 16 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

Ⅰ.유동자산	62,417,639,763	57,667,075,501

현금및현금성자산	11,689,872,733	33,916,264,091

단기금융상품	42,261,200,000	12,019,416,086

매출채권	3,200,666,992	7,699,295,418

기타유동금융자산	213,734,912	98,559,404

기타포괄손익-공정가치금융자산	569,326,279

기타유동자산	1,503,865,319	1,637,777,730

재고자산	3,548,299,807	1,726,436,493

Ⅱ.비유동자산	60,179,586,232	37,274,357,237

장기금융상품	970,896

유형자산	42,545,140,679	21,383,899,145

사용권자산	78,513,891

무형자산	444,236,123	875,745,827

이연법인세자산	126,340,907	138,776,798

기타포괄손익-공정가치금융자산	3,552,000,000	3,552,000,000

당기손익-공정가치금융자산	8,493,807,335	6,214,845,935

기타비유동금융자산	788,165,000	783,601,280

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	4,150,411,401	4,325,488,252

자산총계	122,597,225,995	94,941,432,738

부채

Ⅰ.유동부채	8,239,074,301	12,648,838,343

매입채무	416,667,702	505,033,144

유동전환사채	1,727,522,980	2,940,779,409

유동파생금융부채	1,335,114,900	2,638,195,000

단기리스부채	29,920,919

판매보증충당부채	34,881,711	111,291,972

기타유동금융부채	1,349,909,694	2,010,744,370

기타유동부채	522,497,093	624,820,827

당기법인세부채	2,822,559,302	3,817,973,621

Ⅱ.비유동부채	15,508,962,332	89,322,104

리스부채	49,189,492

장기매입채무 및 기타비유동채무	15,000,000,000

확정급여부채	459,772,840	89,322,104

부채총계	23,748,036,633	12,738,160,447

자본

Ⅰ.자본금	4,795,417,500	4,783,590,000

Ⅱ.기타자본항목	22,313,271,069	21,989,871,603

Ⅲ.기타포괄손익누계액	88,092,402	85,337,143

Ⅳ이익잉여금(결손금)	71,652,408,391	55,344,473,545

자본총계	98,849,189,362	82,203,272,291

자본과부채총계	122,597,225,995	94,941,432,738

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,224,836,078	34,237,330,341	17,257,892,842	55,229,915,832

매출원가	1,861,321,676	9,974,081,150	4,968,355,730	14,440,810,771

매출총이익	3,363,514,402	24,263,249,191	12,289,537,112	40,789,105,061

판매비와관리비	2,913,352,509	8,252,983,520	2,931,547,195	7,598,378,613

영업이익(손실)	450,161,893	16,010,265,671	9,357,989,917	33,190,726,448

기타수익	3,390,037,830	5,951,898,257	1,648,812,650	3,160,045,598

기타비용	(125,218,408)	138,575,832	424,171,763	570,628,284

금융수익	230,087,754	1,006,803,047	39,194,700	113,677,652

금융비용	(5,969,538)	487,171,075	89,917,444	317,136,415

지분법 손익	(16,677,346)	(175,076,851)	56,673,294	129,366,218

법인세비용차감전순이익(손실)	4,184,798,077	22,168,143,217	10,588,581,354	35,706,051,217

법인세비용	1,014,377,436	4,213,029,529	2,411,506,099	8,129,369,951

분기순이익(손실)	3,170,420,641	17,955,113,688	8,177,075,255	27,576,681,266

Ⅱ.기타포괄손익	(4,982,153)	165,710,017	25,676,807	(1,235,439)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(4,982,153)	165,710,017	25,676,807	(1,235,439)

순확정급여부채의 재측정요소	162,954,758	(7,299,819)	(62,787,432)

공정가치평가손익	(4,982,153)	2,755,259	32,976,626	61,551,993

Ⅲ.분기총포괄손익(손실)	3,165,438,488	18,120,823,705	8,202,752,062	27,575,445,827

Ⅳ.주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	350	1,982	858	2,886

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	346	1,917	840	2,869

자본변동표
제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,391,795,000	32,388,086,073	11,676,686	26,499,682,850	61,291,240,609

분기순이익(손실)	27,576,681,266	27,576,681,266

순확정급여부채의 재측정요소	(62,787,432)	(62,787,432)

기타포괄손익	61,551,993	61,551,993

전환사채의 전환

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	현금배당금지급	(3,348,513,000)	(3,348,513,000)

무상증자	2,391,795,000	(2,416,545,070)	(24,750,070)

2021.09.30 (기말자본)	4,783,590,000	27,580,767,203	73,228,679	50,665,063,684	83,102,649,566

2022.01.01 (기초자본)	4,783,590,000	21,989,871,603	85,337,143	55,344,473,545	82,203,272,291

분기순이익(손실)	17,955,113,688	17,955,113,688

순확정급여부채의 재측정요소	162,954,758	162,954,758

기타포괄손익	2,755,259	2,755,259

전환사채의 전환	11,827,500	323,399,466	335,226,966

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	현금배당금지급	(1,810,133,600)	(1,810,133,600)

무상증자

2022.09.30 (기말자본)	4,795,417,500	22,313,271,069	88,092,402	71,652,408,391	98,849,189,362

현금흐름표
제 17 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	15,058,578,983	24,771,613,877

영업에서 창출된 현금흐름	20,397,082,849	36,247,969,326

이자의 수취	159,636,562	98,071,183

이자의 지급	(255,393,748)	(120,766,702)

법인세의 납부(환급)	(5,242,746,680)	(11,453,659,930)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(51,176,078,043)	(18,463,786,178)

단기금융상품의 취득	(28,070,583,914)	(9,002,075,217)

장기금융상품의 취득	(970,896)	(4,162,276)

대여금의 감소	702,801,760

유형자산의 처분	38,109,091	18,419,158

유형자산의 취득	(22,148,802,536)	(4,195,498,150)

정부보조금의 수취	7,857,000

무형자산의 취득	(38,900,000)	(26,439,020)

무형자산의 처분	681,818,181

기타포괄-공정가치금융자산의 취득	(2,000,000,000)

기타포괄-공정가치금융자산의 처분	572,860,031

당기손익공정가치금융자산의 취득	(2,200,000,000)	(20,055,000)

당기손익인식금융자산의 처분	33,302,567

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(4,000,000,000)

임차보증금의 증가	(17,465,000)

임차보증금의 감소	30,000,000

기타보증금의 증가	(80,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	11,177,630,190	(7,581,608,226)

장기차입금의 상환	(6,646,876,000)

장기차입금의 증가	15,000,000,000

자기주식의 처분	(2,390,773,800)

리스부채의 상환	(12,228,920)	(170,695,356)

무상증자	(24,750,070)

전환사채의 증가	5,000,000,000

사채의 상환	(2,000,007,290)

배당금지급	(1,810,133,600)	(3,348,513,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,713,477,512	2,700,925,554

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(22,226,391,358)	1,427,145,027

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	33,916,264,091	43,956,608,057

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	11,689,872,733	45,383,753,084