엄지하우스 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제30(당)기 2015년 12월 31일 현재
제29(전)기 2014년 12월 31일 현재
주식회사 엄지하우스 (단위 : 원)

과 목	제 30(당) 기	제 29(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산	22,981,601,900	15,013,437,339

(1)당좌자산	18,499,139,119	14,337,422,233

1.현금및현금성자산(주석2,22)	1,175,973,939	234,956,390

2.단기금융상품(주석2)	0	66,000,000

3.단기매매증권(주석2,3)	0	1,073,436,000

4.공사미수금(주석10,19,21)	17,454,555,170	12,601,797,591

대손충당금(주석2)	(178,389,365)	(126,017,975)

5.단기대여금(주석4,19)	1,000,000	400,000,000

6.선급금	1,500,000	2,000,000

7.선급비용	43,653,736	60,920,441

8.이연법인세자산(주석2,15)	845,639	24,329,786

(2)재고자산(주석2,5)	4,482,462,781	676,015,106

1.원재료	0	205,553,500

2.완성건물(주석6)	150,525,833	470,461,606

3.건설용지(주석6)	4,311,936,948	0

4.미완성공사	20,000,000	0

Ⅱ.비유동자산	5,267,720,049	5,310,245,817

(1)투자자산	1,016,751,454	1,010,596,426

1.장기금융상품(주석2,10)	463,980,499	457,825,471

2.매도가능증권(주석2,3)	552,770,955	552,770,955

(2)유형자산(주석2,6,10)	689,095,504	632,488,224

1.토지	386,814,212	386,814,212

2.건물	252,334,710	162,334,710

감가상각누계액	(67,911,837)	(61,627,457)

3.차량운반구	86,850,916	86,850,916

감가상각누계액	(77,385,591)	(66,327,698)

4.공구와기구	1,215,000	1,215,000

감가상각누계액	(1,097,069)	(1,000,191)

5.비품	557,049,534	607,107,534

감가상각누계액	(448,774,371)	(482,878,802)

(3)기타비유동자산	3,561,873,091	3,667,161,167

1.장기성매출채권	0	1,000

2.보증금	446,002,059	947,436,335

3.기타의비유동자산	3,028,217,906	2,656,050,706

4.이연법인세자산(주석2,15)	87,653,126	63,673,126

자 산 총 계	28,249,321,949	20,323,683,156

부 채

Ⅰ.유동부채	11,513,475,687	5,180,679,940

1.매입채무	9,430,052,292	3,812,584,427

2.미지급금	611,354,481	735,244,929

3.예수금	142,901,120	87,611,640

4.미지급비용	1,099,252,888	0

5.당기법인세부채	229,914,906	545,238,944

Ⅱ.비유동부채	398,923,000	468,923,000

1.퇴직급여충당부채(주석2,8)	317,978,000	247,978,000

2.임대보증금	10,000,000	210,000,000

3.하자예치보증금	10,945,000	10,945,000

4.하자보수충당부채(주석2,9)	60,000,000	0

부 채 총 계	11,912,398,687	5,649,602,940

자 본

Ⅰ.자본금(주석1,11)	1,200,000,000	1,200,000,000

1.보통주자본금	1,200,000,000	1,200,000,000

Ⅱ.자본조정	(164,499,000)	(331,419,000)

1.자기주식(주석12)	0	(331,419,000)

2.자기주식처분손실(주석12)	(164,499,000)	0

Ⅲ.이익잉여금(주석14)	15,301,422,262	13,805,499,216

1.법정적립금	600,000,000	600,000,000

2.임의적립금	4,750,000,000	4,750,000,000

3.미처분이익잉여금	9,951,422,262	8,455,499,216

자 본 총 계	16,336,923,262	14,674,080,216

부 채 및 자 본 총 계	28,249,321,949	20,323,683,156

손 익 계 산 서

제30(당)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제29(전)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
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과 목	제 30(당) 기	제 29(전) 기

Ⅰ.매출액(주석2,19,21)	65,707,258,340	78,110,307,403

1.공사수익	65,355,258,340	63,492,707,403

2.분양수익	352,000,000	14,598,000,000

3.임대료수익	0	19,600,000

Ⅱ.매출원가(주석21)	58,237,250,141	70,243,808,380

(1)공사원가	57,917,314,368	57,649,510,068

(2)분양원가	319,935,773	12,594,298,312

1.기초완성건물	470,461,606	12,623,390,632

2.당기분양원가	0	441,369,286

3.기말완성건물	(150,525,833)	(470,461,606)

Ⅲ.매출총이익	7,470,008,199	7,866,499,023

Ⅳ.판매비와관리비(주석20)	4,973,591,837	4,714,834,565

1.급여	2,680,903,563	2,537,064,000

2.상여금	30,040,000	27,320,000

3.잡급	1,540,000	0

4.퇴직급여	299,596,997	342,822,707

5.복리후생비	495,465,029	491,265,796

6.여비교통비	59,870,942	55,546,165

7.접대비	227,831,349	174,962,702

8.통신비	29,593,221	32,925,667

9.가스수도비	3,943,073	3,332,713

10.전력비	16,610,136	17,076,250

11.세금과공과	86,832,940	81,949,986

12.감가상각비	61,821,010	69,055,310

13.임차료(주석2,7)	351,468,164	339,615,324

14.수선비	57,025,700	55,555,500

15.보험료	13,655,691	15,611,791

16.차량유지비	58,753,369	57,731,557

17.운반비	1,232,000	14,522,770

18.교육훈련비	2,734,000	1,145,550

19.도서인쇄비	59,872,530	21,073,980

20.소모품비	44,421,458	48,958,544

21.지급수수료	195,682,238	96,082,895

22.광고선전비	8,863,637	60,600,000

23.대손상각비	52,372,390	90,687,358

24.건물관리비	58,459,000	65,950,000

25.하자보수충당부채전입액	60,000,000	0

26.협회비	15,003,400	13,978,000

Ⅴ.영업이익	2,496,416,362	3,151,664,458

Ⅵ.영업외수익	370,947,652	658,215,954

1.이자수익	103,880,323	231,800,389

2.배당금수익	4,371,500	12,750,000

3.외환차익	0	623

4.단기매매증권처분이익(주석3)	246,010,265	95,666,572

5.유형자산처분이익	0	526,221

6.잡이익	16,685,564	317,472,149

Ⅶ.영업외비용	217,879,228	645,194,567

1.이자비용	108,210,404	23,366,657

2.매출채권처분손실	0	11,777,852

3.단기매매증권평가손실(주석2)	0	110,589,937

4.단기매매증권처분손실(주석3)	1,198,802	373,202,741

5.기부금	20,000,000	700,000

6.유형자산처분손실	50,000	5,118,159

7.기타의비유동자산처분손실	63,507,800	0

8.잡손실	24,912,222	120,439,221

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	2,649,484,786	3,164,685,845

Ⅸ.법인세비용(주석2,15)	567,471,740	656,139,808

Ⅹ.당기순이익(주석16)	2,082,013,046	2,508,546,037

XI.주당손익(주석17)

기본주당순이익	880원	1,070원

희석주당순이익	880원	1,070원

자 본 변 동 표

제30(당)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제29(전)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
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과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2014.01.01(보고금액)	1,200,000,000	0	(331,419,000)	0	12,176,088,179	13,044,669,179

연차배당	0	0	0	0	(879,135,000)	(879,135,000)

처분후 이익잉여금	1,200,000,000	0	(331,419,000)	0	11,296,953,179	12,165,534,179

당기순이익	0	0	0	0	2,508,546,037	2,508,546,037

2014.12.31(전기말)	1,200,000,000	0	(331,419,000)	0	13,805,499,216	14,674,080,216

2015.01.01(보고금액)	1,200,000,000	0	(331,419,000)	0	13,805,499,216	14,674,080,216

연차배당	0	0	0	0	(586,090,000)	(586,090,000)

처분후 이익잉여금	1,200,000,000	0	(331,419,000)	0	13,219,409,216	14,087,990,216

당기순이익	0	0	0	0	2,082,013,046	2,082,013,046

자기주식처분	0	0	331,419,000	0	0	331,419,000

자기주식처분손실	0	0	(164,499,000)	0	0	(164,499,000)

2015.12.31(당기말)	1,200,000,000	0	(164,499,000)	0	15,301,422,262	16,336,923,262

현 금 흐 름 표

제30(당)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제29(전)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
주식회사 엄지하우스 (단위 : 원)

과 목	제 30(당) 기	제 29(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(12,905,532)	2,151,914,981

1.당기순이익	2,082,013,046	2,508,546,037

2.현금의유출이없는비용등의가산	336,339,894	756,278,445

감가상각비	89,210,902	113,848,250

퇴직급여	70,000,000	62,832,000

대손상각비	52,372,390	90,687,358

단기매매증권평가손실	0	110,589,937

단기매매증권처분손실	1,198,802	373,202,741

유형자산처분손실	50,000	5,118,159

기타의비유동자산처분손실	63,507,800	0

하자보수충당부채전입액	60,000,000	0

3.현금의유입이없는수익등의차감	(246,010,265)	(96,192,793)

단기매매증권처분이익	246,010,265	95,666,572

유형자산처분이익	0	526,221

4.영업활동으로인한자산부채의변동	(2,185,248,207)	(1,016,716,708)

공사미수금의감소(증가)	(4,852,757,579)	(9,068,735,741)

선급비용의감소(증가)	17,266,705	(36,254,703)

선급금의감소(증가)	500,000	500,000

선급공사비의감소(증가)	0	361,804,811

재고자산의감소(증가)	(3,806,447,675)	12,165,365,026

이연법인세자산의감소(증가)	(495,853)	(88,002,912)

매입채무의증가(감소)	5,617,467,865	(3,989,448,293)

예수금의증가(감소)	55,289,480	25,280,630

분양선수금의증가(감소)	0	(581,800,000)

미지급비용의증가(감소)	1,099,252,888	(1,860,138)

당기법인세부채의증가(감소)	(315,324,038)	300,042,612

퇴직금의지급	0	(103,608,000)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	1,696,983,529	(1,593,547,122)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	4,776,949,224	7,861,348,937

단기금융상품의감소	78,000,000	0

단기매매증권의처분	2,856,156,263	3,924,044,364

단기대여금의감소	720,398,685	3,600,000,000

장기금융상품의감소	114,000,000	0

보증금의감소	908,394,276	270,907,330

차량운반구의처분	0	3,636,364

비품의처분	0	400,000

기타의비유동자산의처분	100,000,000	62,360,879

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(3,079,965,695)	(9,454,896,059)

단기금융상품의증가	12,000,000	24,000,000

단기매매증권의취득	1,537,908,800	4,539,406,470

단기대여금의증가	321,398,685	4,000,000,000

장기금융상품의증가	120,155,028	126,416,028

보증금의증가	406,960,000	443,539,276

토지의취득	0	199,980,112

건물의취득	90,000,000	0

차량운반구의취득	0	28,636,221

비품의취득	55,868,182	69,793,183

기타의비유동자산의취득	535,675,000	23,124,769

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(743,060,448)	(3,737,633,781)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	2,010,968,069	3,535,413,944

미지급금의증가	1,842,013,069	1,821,922,144

단기차입금의차입	0	1,400,000,000

하자예치보증금의증가	2,035,000	43,491,800

임대보증금의증가	0	270,000,000

자기주식의처분	166,920,000	0

2.재무활동으로 인한 현금 유출액	(2,754,028,517)	(7,273,047,725)

미지급금의감소	1,965,903,517	1,531,912,925

단기차입금의상환	0	4,746,500,000

하자예치보증금의감소	2,035,000	55,499,800

임대보증금의감소	200,000,000	60,000,000

배당금의지급	586,090,000	879,135,000

Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)	941,017,549	(3,179,265,922)

Ⅴ.기초의 현금	234,956,390	3,414,222,312

Ⅵ.기말의 현금	1,175,973,939	234,956,390