에이텍모빌리티 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 2 기 반기말 2016.06.30 현재
제 1 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기 반기말	제 1 기말

자산

유동자산	23,051,892,738	19,121,435,307

현금및현금성자산	11,351,747,988	10,709,737,362

매출채권 및 기타채권	5,158,145,554	3,813,375,402

재고자산	2,191,016,300	1,514,839,337

기타금융자산	2,189,209,910	1,500,000,000

기타유동자산	2,161,772,986	1,583,483,206

비유동자산	13,668,540,637	13,707,268,955

비유동매도가능금융자산	9,906,642,013	9,906,642,013

유형자산	867,895,581	937,876,077

무형자산	731,212,227	790,180,940

기타비유동금융자산	1,874,350,000	1,874,550,000

기타의비유동자산	7,802,378	7,802,378

이연법인세자산	280,638,438	190,217,547

자산총계	36,720,433,375	32,828,704,262

부채

유동부채	7,889,159,359	3,590,641,111

매입채무 및 기타채무	5,268,202,943	2,984,645,799

미지급법인세	0	252,822,654

기타유동부채	2,620,956,416	353,172,658

비유동부채	385,405,767	241,322,857

퇴직급여채무	168,128,221	31,660,414

이연법인세부채	217,277,546	209,662,443

부채총계	8,274,565,126	3,831,963,968

자본

납입자본	27,979,582,539	27,979,582,539

자본금	2,670,000,000	2,670,000,000

보통주자본금	2,670,000,000	2,670,000,000

주식발행초과금	25,309,582,539	25,309,582,539

기타자본구성요소	(268,645,379)	(14,055,289)

자기주식	(268,645,379)	(14,055,289)

이익잉여금(결손금)	734,931,089	1,031,213,044

미처분이익잉여금(미처리결손금)	734,931,089	1,031,213,044

자본총계	28,445,868,249	28,996,740,294

자본과부채총계	36,720,433,375	32,828,704,262

포괄손익계산서
제 2 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 1 기 2015.07.17 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기 반기	제 1 기

3개월	누적

수익(매출액)	10,426,980,915	14,959,792,688	13,311,646,507

매출원가	9,170,192,075	13,673,917,965	10,841,581,716

매출총이익	1,256,788,840	1,285,874,723	2,470,064,791

판매비와관리비	1,046,225,252	1,796,477,372	1,495,717,566

영업이익(손실)	210,563,588	(510,602,649)	974,347,225

기타이익	6,166,720	18,175,159	1,881,890

기타손실	2,007,846	7,140,896	7,163,600

금융수익	58,891,949	121,553,439	159,417,013

금융원가	3,514

법인세비용차감전순이익(손실)	273,614,411	(378,014,947)	1,128,479,014

법인세비용	(81,732,992)	(81,732,992)	236,952,606

계속영업이익(손실)	355,347,403	(296,281,955)	891,526,408

당기순이익(손실)	355,347,403	(296,281,955)	891,526,408

기타포괄손익	(139,686,636)	139,686,636

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(139,686,636)	139,686,636

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(139,686,636)	139,686,636

총포괄손익	215,660,767	(296,281,955)	1,031,213,044

주당이익

기본주당이익(손실)	41	(56)	167

자본변동표
제 2 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 1 기 2015.07.17 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타포괄손익누계액	자기주식	자본 합계

2015.07.17 (기초자본)	2,670,000,000	25,309,582,539	27,979,582,539

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	891,526,408	891,526,408

기타포괄손익	139,686,636	139,686,636

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(14,055,289)	(14,055,289)

2015.12.31 (기말자본)	2,670,000,000	25,309,582,539	1,031,213,044	(14,055,289)	28,996,740,294

2016.01.01 (기초자본)	2,670,000,000	25,309,582,539	1,031,213,044	(14,055,289)	28,996,740,294

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(296,281,955)	(296,281,955)

기타포괄손익

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(254,590,090)	(254,590,090)

2016.06.30 (기말자본)	2,670,000,000	25,309,582,539	734,931,089	(268,645,379)	28,445,868,249

현금흐름표
제 2 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 1 기 2015.07.17 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기 반기	제 1 기

영업활동현금흐름	1,656,568,356	5,234,637,965

당기순이익(손실)	(296,281,955)	891,526,408

당기순이익조정을 위한 가감	2,109,995,182	4,206,856,845

법인세비용	(81,732,992)	236,952,606

퇴직급여	162,996,308	373,568,289

감가상각비	107,906,296	100,973,017

무형자산상각비	16,096,643	16,399,026

유형자산처분손실	4,000	3,000

이자비용	3,514

이자수익	(127,680,762)	(159,417,013)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	(1,114,725,823)	647,720,624

미수금의 감소(증가)	(243,372,926)	(3,928,980)

미수수익의 감소(증가)	19,074,937

선급금의 감소(증가)	(528,364,614)	(1,355,851,712)

선급비용의 감소(증가)	(30,868,646)	190,622,008

재고자산의 감소(증가)	(676,176,963)	2,402,919,888

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	3,552,048,660	417,969,263

미지급금의 증가(감소)	(1,164,536,485)	1,581,437,012

미지급비용의 증가(감소)	(103,839,729)

예수금의 증가(감소)	79,039,260	40,570,500

선수금의 증가(감소)	2,188,744,498	(20,349,442)

퇴직금의 지급	(107,710,479)

퇴직연금의 납입	(48,456,209)	(51,184,547)

이자지급	(3,514)

이자수취	115,807,099	140,342,076

법인세납부(환급)	(272,951,970)	(4,083,850)

투자활동현금흐름	(759,967,640)	(4,832,329,538)

보증금의 증가	(600,209,910)	(1,239,550,000)

토지의 취득	(280,972,125)

건물의 취득	(251,557,785)

차량운반구의 취득	(33,674,214)	(68,459,987)

비품의 취득	(13,465,398)	(44,798,063)

비품의 처분	7,326,860

공구와기구의 취득	(20,810,000)	(20,000)

공구와기구의 처분	2,540,768

시설장치의 취득	(3,400,000)

기타유형자산의 취득	(17,500,000)	(55,600,000)

기타유형자산의 처분	37,652,184

영업권의 취득	(415,000,000)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(18,885,960)	(3,369,200)

기타무형자산의 취득	(6,700,000)

회원권의 취득	(7,441,970)	(261,800,000)

기타비유동자산의 취득	(588,800,000)	(592,802,378)

단기대여금및수취채권의 취득	500,000,000	(1,500,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(115,000,000)

재무활동현금흐름	(254,590,090)	(14,055,289)

자기주식의 취득	(254,590,090)	(14,055,289)

기초현금및현금성자산	10,709,737,632	10,321,484,224

기말현금및현금성자산	11,351,747,988	10,709,737,632