에이텍모빌리티 반기보고서 (2018.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 4 기 반기말 2018.06.30 현재
제 3 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 반기말	제 3 기말

자산

유동자산	60,744,936,580	63,117,415,481

현금및현금성자산	9,073,551,491	16,277,248,985

매출채권 및 기타유동채권	17,762,916,097	23,431,988,568

재고자산	28,094,382,677	18,173,713,808

기타유동금융자산	4,338,618,700	3,619,300,000

기타유동자산	1,475,467,615	1,615,164,120

비유동자산	43,190,160,685	44,246,184,941

장기매출채권	623,172,210	1,311,426,157

비유동매도가능증권	9,894,142,013

유형자산	22,278,353,755	21,984,955,642

무형자산	1,890,931,297	1,605,412,668

관계기업에 대한 투자자산	1,340,038,291	1,266,040,880

기타비유동금융자산	14,085,256,471	3,754,236,920

이연법인세자산	2,870,390,128	4,327,952,128

기타비유동자산	102,018,533	102,018,533

자산총계	103,935,097,265	107,363,600,422

부채

유동부채	25,848,119,511	35,034,739,255

단기차입금	5,000,000,000	5,100,000,000

매입채무 및 기타유동채무	15,693,782,069	20,074,049,908

당기법인세부채	270,992,425	259,114,621

기타유동부채	805,683,997	3,932,694,085

기타유동금융부채

유동충당부채	4,077,661,020	5,668,880,641

비유동부채	5,638,051,857	5,096,744,530

전환사채	2,438,486,963	2,342,167,686

파생상품부채	503,151,000	669,840,000

장기매입채무 및 기타비유동채무

퇴직급여부채	321,700,597	0

비유동충당부채	1,473,421,067	1,086,759,180

기타비유동부채	362,586,913	362,586,913

이연법인세부채	538,705,317	635,390,751

부채총계	31,486,171,368	40,131,483,785

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	40,326,959,703	38,142,599,009

자본금	2,670,000,000	2,670,000,000

자본잉여금	25,309,582,539	25,309,582,539

자기주식	(422,968,959)	(422,968,959)

기타포괄손익누계액	10,070,031

이익잉여금(결손금)	12,760,276,092	10,585,985,429

비지배지분	32,121,966,194	29,089,517,628

자본총계	72,448,925,897	67,232,116,637

자본과부채총계	103,935,097,265	107,363,600,422

연결 포괄손익계산서
제 4 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 3 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 반기	제 3 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	31,768,993,844	60,231,329,331	8,379,360,832	15,834,430,169

매출원가	25,422,627,295	39,908,223,949	6,881,761,671	13,261,134,679

매출총이익	6,346,366,549	20,323,105,382	1,497,599,161	2,573,295,490

판매비와관리비	2,996,062,408	13,194,090,875	933,147,785	1,855,891,768

영업이익(손실)	3,350,304,141	7,129,014,507	564,451,376	717,403,722

기타손익및금융손익	121,193,422	243,487,610	28,940,519	331,599,105

기타수익	140,374,621	330,314,310	18,996,459	259,596,834

기타비용	(147,914,446)	(222,728,561)	(16,575,886)	(36,966,023)

금융수익	187,650,406	264,143,791	26,519,946	108,968,294

금융비용	(101,426,995)	(202,239,341)	0	0

지분법이익	42,509,836	73,997,411

법인세비용차감전순이익(손실)	3,471,497,563	7,372,502,117	593,391,895	1,049,002,827

법인세비용	516,420,340	1,637,723,588	(47,870,870)	43,852,948

당기순이익(손실)	2,955,077,223	5,734,778,529	641,262,765	1,005,149,879

기타포괄손익	10,070,031	10,070,031

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	10,070,031	10,070,031

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	10,070,031	10,070,031

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,519,765,113	2,702,329,963	641,262,765	1,005,149,879

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,435,312,110	3,032,448,566

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,524,397,327	2,706,962,177

총 포괄손익, 비지배지분	1,440,749,927	3,037,886,383

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	288	512	121	190

연결 자본변동표
제 4 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 3 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자기주식	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,670,000,000	25,309,582,539	(422,968,959)	1,772,557,780	29,329,171,360	29,329,171,360

당기순이익(손실)	1,005,149,879	1,005,149,879	1,005,149,879

기타포괄손익

배당금지급

연결대상범위의 변동

2017.06.30 (기말자본)	2,670,000,000	25,309,582,539	(422,968,959)	2,777,707,659	30,334,321,239	30,334,321,239

2018.01.01 (기초자본)	2,670,000,000	25,309,582,539	(422,968,959)	10,585,985,429	38,142,599,009	29,089,517,628	67,232,116,637

당기순이익(손실)	0	0	0	2,702,329,963	2,702,329,963	3,032,448,566	5,734,778,529

기타포괄손익	0	0	0	10,070,031	0	10,070,031	0	10,070,031

배당금지급	(528,039,300)	(528,039,300)	(528,039,300)

연결대상범위의 변동

2018.06.30 (기말자본)	2,670,000,000	25,309,582,539	(422,968,959)	10,070,031	12,760,276,092	40,326,959,703	32,121,966,194	72,448,925,897

연결 현금흐름표
제 4 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 3 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 반기	제 3 기 반기

영업활동현금흐름	(970,576,792)	2,854,040,003

당기순이익(손실)	5,734,778,529	1,005,149,879

당기순이익조정을 위한 가감	134,707,627	(28,141,779)

재고자산평가손실환입	(4,540,269,905)

감가상각비	930,249,503	88,596,557

무형자산상각비	112,921,741	17,953,115

대손상각비	981,056,975

퇴직급여	933,474,732	181,648,776

대손충당금환입	(250,273,973)

충당부채전입액	1,997,100,383

충당부채환입액	(1,720,450,724)

지분법이익	(73,997,411)

파생금융자산평가이익	(166,689,000)

법인세비용	1,637,723,588	43,852,948

외화환산이익	(121,374,184)

외화환산손실	59,303,176

이자수익	(102,057,531)	(108,968,294)

이자비용	206,842,081

기타	874,203	(950,908)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,528,678,407)	1,814,916,026

매출채권의 감소(증가)	(159,640,839)	3,127,592,091

선급비용의 감소(증가)	7,102,553	1,647,261

단기투자자산의 감소(증가)	3,000,000,000

미수수익의 감소(증가)	0

미수금의 감소(증가)	5,604,520,729	7,693,360

선급금의 감소(증가)	(22,423,357)	267,857,898

재고자산의 감소(증가)	(5,380,398,964)	(1,194,957,331)

매입채무의 증가(감소)	5,249,969,026	(364,702,526)

미지급금의 증가(감소)	(10,097,110,893)	68,160,530

선수금의 증가(감소)	(3,005,788,461)	(33,250,895)

미지급비용의 증가(감소)	423,819,794

예수금의 증가(감소)	(121,342,627)	(19,904,000)

충당부채의 증가(감소)	(1,481,207,393)

퇴직금의 지급	15,034,102	0

퇴직연금의 납입	(561,212,077)	(45,220,362)

이자수취(영업)	75,442,728	54,626,447

이자지급(영업)	(115,868,011)

법인세납부(환급)	(270,959,258)	7,489,430

투자활동현금흐름	(5,647,397,973)	(1,704,580,617)

단기대여금의 대여	(3,000,000,000)	(5,500,000)

단기금융자산의 증가	(700,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(2,152,500,000)

차량운반구의 취득	(64,373,962)

차량운반구의 처분	22,000,000

비품의 취득	(278,747,218)	(9,247,747)

기타유형자산의 취득	(880,085,846)

기타유형자산의 처분	53,372

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(201,900,501)	(4,499,200)

기타무형자산의 취득	(920,000)

기타금융자산의 취득	(467,455,948)

기타금융자산의 처분	949,900

기타비유동금융자산의 취득	(35,462,520)

보증금의 증가	(300,938,250)

보증금의 감소	280,500,000	446,086,330

기타	63,000

재무활동현금흐름	(628,039,300)

전환사채의 증가

단기차입금의 증가

단기차입금의 상환	(100,000,000)

배당금지급	(528,039,300)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	42,316,571

연결범위변동

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,203,697,494)	1,149,459,386

기초현금및현금성자산	16,277,248,985	8,281,052,872

기말현금및현금성자산	9,073,551,491	9,430,512,258