더코디 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 18 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	21,986,182,085	46,898,059,338

현금및현금성자산	4,975,356,815	10,218,798,201

단기금융상품	100,000,000	107,000,000

매출채권 및 기타유동채권	7,943,990,934	11,496,307,903

재고자산	8,276,207,682	10,542,449,800

기타유동자산	679,891,245	14,515,038,005

당기법인세자산	10,735,409	18,465,429

비유동자산	40,063,737,636	19,465,816,274

장기금융자산	9,210,710,232	3,929,739,000

기타비유동금융자산	1,872,668,477	1,017,038,477

기타채권	11,000,000

종속기업 및 공동기업 투자	23,247,919,905	7,899,900,000

유형자산	3,867,315,037	4,812,859,143

무형자산	485,678,553	382,598,680

이연법인세자산	1,368,445,432	1,423,680,974

자산총계	62,049,919,721	66,363,875,612

부채

유동부채	37,231,905,499	41,143,362,818

매입채무 및 기타유동채무	4,172,774,035	8,150,051,975

단기차입금	1,500,000,000	2,000,000,000

유동성전환사채	29,914,760,110	28,840,182,642

기타유동부채	626,928,717	1,428,932,449

유동충당부채	1,017,442,637	724,195,752

비유동부채	9,589,973,636

전환사채	9,589,973,636

부채총계	37,231,905,499	50,733,336,454

자본

자본금	8,512,302,600	6,751,464,000

자본잉여금	18,474,474,107	9,348,312,280

기타자본구성요소	(31,045,713)	(31,045,713)

기타포괄손익누계액	271,564,875	33,509,140

이익잉여금(결손금)	(2,409,281,647)	(471,700,549)

자본총계	24,818,014,222	15,630,539,158

자본과부채총계	62,049,919,721	66,363,875,612

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	18,083,393,095	49,852,157,514	11,275,549,936	19,808,945,419

매출원가	17,440,610,944	45,785,865,755	11,355,378,314	19,858,518,687

매출총이익	642,782,151	4,066,291,759	(79,828,378)	(49,573,268)

판매비와관리비	497,560,560	5,028,681,286	1,226,383,392	2,828,557,777

영업이익(손실)	145,221,591	(962,389,527)	(1,306,211,770)	(2,878,131,045)

금융수익	131,489,655	638,299,633	42,725,320	103,286,442

금융원가	611,834,444	2,896,032,007	162,040,352	373,537,611

기타이익	1,391,833,105	1,575,657,793	280,689,002	422,460,114

기타손실	67,355,312	125,942,117	23,545,314	216,689,936

법인세비용차감전순이익(손실)	989,354,595	(1,770,406,225)	(1,168,383,114)	(2,942,612,036)

법인세비용	167,174,873	13,086,233	(345,705,399)

당기순이익(손실)	989,354,595	(1,937,581,098)	(1,181,469,347)	(2,596,906,637)

기타포괄손익	192,283,335	238,055,735	127,097,785

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	127,097,785

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	127,097,785

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	192,283,335	238,055,735

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	192,283,335	238,055,735

총포괄손익	1,181,637,930	(1,699,525,363)	(1,181,469,347)	(2,469,808,852)

주당이익

기본주당이익(손실)	12	(24)	(21)	(46)

희석주당이익(손실)	12	(24)	(21)	(46)

자본변동표
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	1,896,815,000	5,755,181,925	(31,045,713)	4,661,493,164	12,282,444,376

당기순이익(손실)	(2,596,906,637)	(2,596,906,637)

전환권대가	503,043,285	503,043,285

매도가능금융자산평가이익

순확정급여부채의 재측정요소	127,097,785	127,097,785

지배기업 유상증자

전환권행사

2016.09.30 (기말자본)	1,896,815,000	5,755,181,925	471,997,572	2,191,684,312	10,315,678,809

2017.01.01 (기초자본)	6,751,464,000	9,348,312,280	(31,045,713)	33,509,140	(471,700,549)	15,630,539,158

당기순이익(손실)	(1,937,581,098)	(1,937,581,098)

전환권대가

매도가능금융자산평가이익	238,055,735	238,055,735

순확정급여부채의 재측정요소

지배기업 유상증자	82,987,000	915,471,121	998,458,121

전환권행사	1,677,851,600	8,210,690,706	9,888,542,306

2017.09.30 (기말자본)	8,512,302,600	18,474,474,107	(31,045,713)	271,564,875	(2,409,281,647)	24,818,014,222

현금흐름표
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	1,939,406,182	3,972,623,823

영업에서 창출된 현금	3,967,941,652	4,409,928,194

이자수취(영업)	157,780,024	37,946,073

이자지급(영업)	(2,194,100,514)	(469,410,984)

배당금수취	55,000

법인세환급(납부)	7,730,020	(5,839,460)

투자활동현금흐름	(7,664,005,027)	(12,971,937,972)

단기금융상품의 처분	12,000,000	3,000,000,000

매도가능금융자산의 처분	9,447,889,692

관계기업투자주식의 처분	2,480,000,000	315,000,000

공동기업투자주식의 처분	1,000,000,000

지분취득관련 선급금의 회수	13,800,000,000

단기대여금의 감소	7,000,000	17,462,600

유형자산의 처분	514,667,893	104,772,727

무형자산의 처분	239,909,091

보증금의 감소	229,990,000	16,596,000

단기금융상품의 취득	(5,000,000)	(12,004,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(14,970,369,798)

종속기업투자주식의 취득	(2,848,150,000)	(450,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(15,979,869,905)	(3,060,270,000)

단기대여금의 증가	(12,000,000)

장기대여금의 증가	(18,000,000)	(5,000,000)

유형자산의 취득	(66,530,000)	(414,464,299)

무형자산의 취득	(409,922,000)	(297,135,000)

보증금의 증가	(1,085,620,000)	(194,900,000)

재무활동현금흐름	481,157,459	7,156,170,950

유상증자	999,993,350

전환사채 발행	9,887,065,664

단기차입금의 상환	(500,000,000)	(2,611,494,714)

장기차입금의 상환	(119,400,000)

주식발행비용	(18,835,891)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,243,441,386)	(1,843,143,199)

기초현금및현금성자산	10,218,798,201	3,802,535,394

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	4,975,356,815	1,959,392,195