더코디 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	27,637,722,090	19,895,790,588

현금및현금성자산	12,979,494,458	3,733,236,400

매출채권 및 기타유동채권	6,697,805,575	8,797,899,583

재고자산	4,876,726,957	7,043,601,384

기타유동자산	193,417,310	39,908,101

매각예정비유동자산	0	0

당기법인세자산	387,277,790	248,145,120

단기금융상품	2,503,000,000	33,000,000

비유동자산	53,357,416,026	62,508,983,954

기타비유동금융자산	34,904,934,506	44,334,775,547

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,656,072,020	2,361,574,096

종속기업 및 공동기업 투자	11,225,965,896	11,225,965,896

유형자산	4,135,669,440	4,140,136,396

무형자산	434,774,164	446,532,019

이연법인세자산	0	0

자산총계	80,995,138,116	82,404,774,542

부채

유동부채	14,196,878,651	18,331,666,968

매입채무 및 기타유동채무	3,396,532,366	5,792,819,646

단기차입금	4,000,000,000	6,000,000,000

유동성 장기부채	0	0

유동성전환사채	1,787,061,852	1,782,257,543

기타유동부채	4,994,268,119	4,749,735,526

유동충당부채	19,016,314	6,854,253

비유동부채	1,870,583,626	1,814,035,688

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,835,186,976	1,779,331,662

장기차입금	0	0

순확정급여부채	35,396,650	34,704,026

부채총계	16,067,462,277	20,145,702,656

자본

자본금	27,376,008,800	27,376,008,800

자본잉여금	76,549,639,633	76,549,639,633

기타자본구성요소	(685,995,515)	(685,995,515)

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	(38,311,977,079)	(40,980,581,032)

자본총계	64,927,675,839	62,259,071,886

자본과부채총계	80,995,138,116	82,404,774,542

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,162,908,873	8,162,908,873	12,355,134,343	12,355,134,343

매출원가	7,610,232,019	7,610,232,019	11,725,590,370	11,725,590,370

매출총이익	552,676,854	552,676,854	629,543,973	629,543,973

판매비와관리비	1,074,824,847	1,074,824,847	784,481,185	784,481,185

영업이익(손실)	(522,147,993)	(522,147,993)	(154,937,212)	(154,937,212)

금융수익	3,318,747,929	3,318,747,929	243,653,335	243,653,335

금융원가	129,283,589	129,283,589	9,090,234,246	9,090,234,246

기타이익	180,640,502	180,640,502	316,324,898	316,324,898

기타손실	179,352,896	179,352,896	138,476,897	138,476,897

법인세비용차감전순이익(손실)	2,668,603,953	2,668,603,953	(8,823,670,122)	(8,823,670,122)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	2,668,603,953	2,668,603,953	(8,823,670,122)	(8,823,670,122)

총포괄손익	2,668,603,953	2,668,603,953	(8,823,670,122)	(8,823,670,122)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	10	10	(34)	(34)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	10	10	(34)	(34)

자본변동표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	26,323,377,400	75,657,816,359	(581,423,670)	0	(20,194,353,287)	81,205,416,802

회계변경 누적효과	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(8,823,670,122)	(8,823,670,122)

지배기업 유상증자	0	0	0	0	0	0

전환사채 전환	0	0	0	0	0	0

합병에 의한 기타자본조정	0	0	0	0	0	0

전환사채 발행	0	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	26,323,377,400	75,657,816,359	(581,423,670)	(29,018,023,409)	72,381,746,680

2022.01.01 (기초자본)	27,376,008,800	76,549,639,633	(685,995,515)	(40,980,581,032)	62,259,071,886

회계변경 누적효과	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,668,603,953	2,668,603,953

지배기업 유상증자	0	0	0	0	0	0

전환사채 전환	0	0	0	0	0	0

합병에 의한 기타자본조정	0	0	0	0	0	0

전환사채 발행	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	27,376,008,800	76,549,639,633	(685,995,515)	(38,311,977,079)	64,927,675,839

현금흐름표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,039,123,332)	(1,066,913,897)

영업에서 창출된 현금	(1,160,160,892)	(1,190,302,668)

이자수취(영업)	253,343,337	203,035,337

이자지급(영업)	6,826,893	(48,310,146)

배당금수취(영업)	0	0

법인세환급(납부)	(139,132,670)	(31,336,420)

투자활동현금흐름	12,360,115,522	(6,132,436,044)

단기금융상품의 처분	36,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	18,450,538,490	65,477,736

종속기업투자주식의 처분	0	0

단기대여금의 감소	3,300,250,000	10,116,932

장기대여금의 감소	0	0

유형자산의 처분	0	4,545,455

무형자산의 처분	0	0

보증금의 감소	0	0

지분처분관련 선수금의 증가	0	0

사업결합으로인한 순현금흐름	0	0

단기금융상품의 증가	(2,506,000,000)	(6,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(6,008,985,624)	(11,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,672,356)	(6,000,000,000)

단기대여금의 증가	(700,000,000)	0

장기대여금의 증가	(201,937,860)	(102,174,320)

유형자산의 취득	(2,077,128)	(71,101,847)

무형자산의 취득	0	(22,300,000)

보증금의 증가	(5,000,000)	0

재무활동현금흐름	(2,074,739,330)	4,924,531,499

단기차입금의 차입	0	5,000,000,000

유상증자	0	0

전환사채의 발행	0	0

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	0

리스로 인한 현금유출	(74,739,330)	(75,468,501)

유동성장기차입금의 상환	0	0

장기차입금의 상환	0	0

전환사채 상환	0	0

주식발행비용	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,246,252,860	(2,274,818,442)

기초현금및현금성자산	3,733,236,400	4,998,949,377

현금 및 현금성 자산 환율변동효과	5,198	2,426

합병으로 인한 증감	0	0

기말현금및현금성자산	12,979,494,458	2,724,133,361