더코디 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 2017.12.31 현재
제 18 기 2016.12.31 현재
제 17 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

유동자산	26,335,507,065	46,898,059,338	14,406,047,086

현금및현금성자산	12,478,605,124	10,218,798,201	3,802,535,394

기타유동비금융자산	14,515,038,005	115,474,020

단기금융상품	100,000,000	107,000,000	0

매출채권 및 기타유동채권	9,049,881,306	11,496,307,903	7,128,967,038

재고자산	4,323,776,690	10,542,449,800	3,359,067,284

기타유동자산	369,863,876

당기법인세자산	13,380,069	18,465,429	3,350

비유동자산	37,306,613,918	19,465,816,274	5,676,466,883

장기금융자산	10,567,692,400	3,929,739,000

기타채권	8,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,872,932,997	1,017,038,477	48,874,477

종속기업 및 공동기업 투자	19,007,919,905	7,899,900,000

유형자산	3,773,242,592	4,812,859,143	4,058,905,533

무형자산	478,828,658	382,598,680	170,062,992

이연법인세자산	1,597,997,366	1,423,680,974	1,398,623,881

자산총계	63,642,120,983	66,363,875,612	20,082,513,969

부채

유동부채	5,410,780,891	41,143,362,818	7,214,395,094

매입채무 및 기타유동채무	1,949,168,903	8,150,051,975	1,750,699,729

장기차입금	119,400,000

단기차입금	1,000,000,000	2,000,000,000	4,611,494,714

유동성전환사채	500,000,000	28,840,182,642

기타유동부채	985,134,269	1,428,932,449	544,853,028

유동충당부채	976,477,719	724,195,752	186,697,882

당기법인세부채	1,249,741

비유동부채	42,901,184	9,589,973,636	585,674,499

전환사채

기타채무	29,250,103

퇴직급여부채	13,651,081	585,674,499

부채총계	5,453,682,075	50,733,336,454	7,800,069,593

자본

자본금	12,279,862,200	6,751,464,000	7,651,996,925

자본잉여금	44,290,426,392	9,348,312,280

기타자본구성요소	(31,045,713)	(31,045,713)	(31,045,713)

기타포괄손익누계액	199,516,242	33,509,140

이익잉여금(결손금)	1,449,679,787	(471,700,549)	4,661,493,164

자본총계	58,188,438,908	15,630,539,158	12,282,444,376

자본과부채총계	63,642,120,983	66,363,875,612	20,082,513,969

포괄손익계산서
제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

수익(매출액)	68,893,805,296	44,087,608,971	46,652,165,720

매출원가	63,098,382,451	42,791,121,843	42,322,336,447

매출총이익	5,795,422,845	1,296,487,128	4,329,829,273

판매비와관리비	5,987,174,990	5,104,355,825	2,309,602,957

영업이익(손실)	(191,752,145)	(3,807,868,697)	2,020,226,316

금융수익	1,455,586,253	219,001,796	164,376

금융원가	2,376,022,330	1,027,953,089	301,867,276

기타이익	3,463,872,918	559,417,037	189,841,655

기타손실	360,620,186	1,518,205,539	136,792,051

법인세비용차감전순이익(손실)	1,991,064,510	(5,575,608,492)	1,771,573,020

법인세비용	69,684,174	315,316,994	302,551,483

당기순이익(손실)	1,921,380,336	(5,260,291,498)	1,469,021,537

기타포괄손익	166,007,102	160,606,925	(63,198,963)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	127,097,785	(63,198,963)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	127,097,785

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	166,007,102	33,509,140

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	166,007,102	33,509,140

총포괄손익	2,087,387,438	(5,099,684,573)	1,405,822,574

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	22	(89)	573

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	22	(89)	573

자본변동표
제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	1,200,000,000	0	218,954,287	3,255,670,590	4,674,624,877

당기순이익(손실)	1,469,021,537	1,469,021,537

지배기업 유상증자	696,815,000	5,755,181,925	6,451,996,925

무상증자

전환권대가

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(250,000,000)	(250,000,000)

보험수리적 손익	(63,198,963)	(63,198,963)

매도가능금융자산평가이익

순확정급여부채의 재측정요소

전환권행사

2015.12.31 (기말자본)	1,896,815,000	5,755,181,925	(31,045,713)	4,661,493,164	12,282,444,376

2016.01.01 (기초자본)	1,896,815,000	5,755,181,925	(31,045,713)	4,661,439,164	12,282,444,376

당기순이익(손실)	(2,596,906,637)	(5,260,291,498)

지배기업 유상증자	353,673,000	7,138,253,018	7,491,926,018

무상증자	4,500,976,000	(4,540,716,808)	(39,740,808)

전환권대가	995,594,145	995,594,145

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

보험수리적 손익	127,097,785	127,097,785

매도가능금융자산평가이익

순확정급여부채의 재측정요소

전환권행사

2016.12.31 (기말자본)	6,751,464,000	9,348,312,280	(31,045,713)	33,509,140	(471,700,549)	15,630,539,158

2017.01.01 (기초자본)	6,751,464,000	9,348,312,280	(31,045,713)	33,509,140	(471,700,549)	15,630,539,158

당기순이익(손실)	1,921,380,336	1,921,380,336

지배기업 유상증자	82,987,000	915,471,121	998,458,121

무상증자

전환권대가

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

보험수리적 손익

매도가능금융자산평가이익	166,007,102	166,007,102

순확정급여부채의 재측정요소

전환권행사	5,445,411,200	34,026,642,991	39,472,054,191

2017.12.31 (기말자본)	12,279,862,200	44,290,426,392	(31,045,713)	199,516,242	1,449,679,787	58,188,438,908

현금흐름표
제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	2,519,787,960	(7,536,510,033)	2,213,052,154

영업에서 창출된 현금	3,160,764,070	(7,569,295,819)	2,485,708,188

이자수취(영업)	148,058,859	130,682,206	523,714

이자지급(영업)	(794,175,329)	(78,184,600)	(273,274,818)

배당금수취	55,000

법인세환급(납부)	5,085,360	(19,711,820)	95,070

투자활동현금흐름	(212,923,352)	(29,701,678,935)	(979,788,428)

단기금융상품의 처분	12,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	17,045,920	36,848,490

매도가능금융자산의 처분	13,330,487,714	79,404,631

종속기업투자주식의 처분	1,850,000,000

관계기업투자주식의 처분	7,846,067,020

공동기업투자주식의 처분	1,000,000,000	3,060,270,000

지분취득관련 선급금의 회수	19,050,000,000	16,500,000,000

단기대여금의 감소	2,159,000,000

유형자산의 처분	551,793,701	8,472,727	10,200,000

무형자산의 처분	239,909,091	13,772,728	0

보증금의 감소	436,237,480	15,722,000

단기금융상품의 취득	(5,000,000)	(107,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(17,792,750,393)	(3,667,338,260)

종속기업투자주식의 취득	(2,848,150,000)	(4,299,900,000)

관계기업투자주식의 취득	(15,979,869,905)	(7,060,270,000)

공동기업 투자주식의 취득	(1,000,000,000)

지분취득 관련 선급금의 증가	(5,250,000,000)	(30,300,000,000)

파생상품의 증가	(842,536,800)	(219,428,000)

단기대여금의 증가	(2,150,000,000)

장기대여금의 증가	(30,000,000)	(11,200,000)

유형자산의 취득	(80,614,809)	(1,451,449,681)	(965,289,466)

무형자산의 취득	(417,364,451)	(307,095,000)	(53,071,452)

보증금의 증가	(1,292,132,000)	(968,164,000)	(12,998,000)

재무활동현금흐름	(47,057,685)	43,654,451,775	2,556,543,208

유상증자	998,458,121	7,491,926,018	6,451,996,925

단기차입금의 차입	1,000,000,000

전환사채 발행	38,933,161,279

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(2,611,494,714)	(3,281,853,717)

무상증자	(39,740,808)

장기차입금의 상환	(119,400,000)	(363,600,000)

주식발행비용	(45,515,806)

자기주식의 처분	(250,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,259,806,923	6,416,262,807	3,791,038,461

기초현금및현금성자산	10,218,798,201	3,802,535,394	11,496,933

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	1,231,527

기말현금및현금성자산	12,478,605,124	10,218,798,201	3,802,535,394