사토시홀딩스 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 8 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 7 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	24,329,110,266	28,149,783,647

현금및현금성자산	13,427,443,979	15,440,074,110

매출채권 및 기타유동채권	728,024,160	1,129,025,802

단기매매증권	946,827,587	970,827,587

기타수취채권	774,098,183	589,203,447

기타유동자산	3,650,963,634	6,022,195,415

재고자산	4,801,752,723	3,998,457,286

비유동자산	28,316,207,537	27,776,557,097

장기수취채권	2,418,585,681	2,829,333,664

종속기업, 관계기업에 대한 투자자산	2,019,377,567	2,019,377,567

매도가능증권	12,981,886,056	12,700,836,805

파생금융자산	1,037,648,849	1,179,397,087

유형자산	6,165,014,554	5,342,350,670

무형자산	3,693,694,830	3,705,261,304

이연법인세자산

자산총계	52,645,317,803	55,926,340,744

부채

유동부채	39,262,000,307	40,259,220,667

매입채무	23,812,392,970	22,451,967,034

단기매입채무	1,502,033,639	1,033,017,588

유동성전환사채	11,175,797,507	10,709,474,723

유동성신주인수권부사채	11,134,561,824	10,709,474,723

당기법인세부채

기타지급채무	3,901,772,014	4,966,589,049

기타유동부채	1,157,365,323	1,167,454,584

파생금융부채	10,390,470,000	11,673,210,000

비유동부채	791,655,456	466,052,530

장기매입채무 및 기타비유동채무

전환상환우선주부채

확정급여채무	466,052,530

부채총계	40,053,655,763	40,725,273,197

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	11,754,495,210	14,167,936,774

자본금	7,944,251,100	7,944,251,100

자본잉여금	29,222,001,405	29,225,512,117

기타포괄손익누계액	(133,086,855)	(270,083,056)

이익잉여금(결손금)	(25,278,670,440)	(22,731,743,387)

비지배지분	837,166,830	1,033,130,773

자본총계	12,591,662,040	15,201,067,547

자본과부채총계	52,645,317,803	55,926,340,744

연결 포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 7 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,592,411,998	3,592,411,998	5,921,955,000	5,921,955,000

매출원가	2,918,002,620	2,918,002,620	5,397,110,199	5,397,110,199

매출총이익	674,409,378	674,409,378	524,844,801	524,844,801

판매비와관리비	3,796,467,476	3,796,467,476	1,426,266,560	1,426,266,560

영업이익(손실)	(3,122,058,098)	(3,122,058,098)	(901,421,759)	(901,421,759)

기타이익	36,938,699	36,938,699	49,612,240	49,612,240

기타손실	143,419,464	143,419,464	1,484,094	1,484,094

금융수익	1,465,196,810	1,465,196,810	113,967,305	113,967,305

금융원가	959,031,596	959,031,596	248,676,081	248,676,081

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,722,373,649)	(2,722,373,649)	(988,002,389)	(988,002,389)

법인세비용	20,517,347	20,517,347	0	0

당기순이익(손실)	(2,742,890,996)	(2,742,890,996)	(988,002,389)	(988,002,389)

기타포괄손익	160,136,203	160,136,203

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	160,136,203	160,136,203

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(1,755,009)	(1,755,009)

지분법자본변동	40,652,052	40,652,052

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	121,239,160	121,239,160

총포괄손익	(2,582,754,793)	(2,582,754,793)	(988,002,389)	(988,002,389)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,546,927,053)	(2,546,927,053)	0	0

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(195,963,943)	(195,963,943)	0	0

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(2,386,790,850)	(2,386,790,850)

총 포괄손익, 비지배지분	(195,963,943)	(195,963,943)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(34)	(34)	(69)	(69)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(34)	(34)	(63)	(63)

연결 자본변동표
제 8 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 7 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	결손금	비지배지분	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,313,700,000	18,367,598,616	(939,000,000)	4,564,250,765	26,907,965,433

당기순이익(손실)	(988,002,389)	(988,002,389)

연결대상범위의 변동

확정급여제도의 재측정요소

매도가능증권평가손익

무상증자

전환사채전환

유상증자	459,137,000	9,540,866,860	10,000,003,860

전환상환우선주의 전환

전환권대가

기타자본잉여금

배당금지급

기타거래

해외사업환산차손익

2017.03.31 (기말자본)	3,772,837,000	28,570,881,528	3,576,248,376	35,919,966,904

2018.01.01 (기초자본)	7,944,251,100	29,225,512,117	(270,083,056)	(22,731,743,387)	1,033,130,773	15,201,067,547

당기순이익(손실)	(2,546,927,053)	(195,963,943)	(2,742,890,996)

연결대상범위의 변동	0

확정급여제도의 재측정요소	0

매도가능증권평가손익	0

무상증자	0

전환사채전환	0

유상증자

전환상환우선주의 전환	0

전환권대가	0

기타자본잉여금	(3,510,712)	(3,510,712)

배당금지급	0

기타거래	0

해외사업환산차손익	136,996,201	136,996,201

2018.03.31 (기말자본)	7,944,251,100	29,222,001,405	(133,086,855)	(25,278,670,440)	837,166,830	12,591,662,040

연결 현금흐름표
제 8 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 7 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,390,231,571)	(2,228,351,578)

당기순이익(손실)	(2,742,890,996)	(988,002,389)

당기순이익조정을 위한 가감	7,598,289	497,841,619

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,360,620,974	(1,762,171,735)

이자수취(영업)	382,192

이자지급(영업)	(15,942,030)	23,980,927

법인세납부(환급)	0

투자활동현금흐름	(647,339,251)	4,857,885,068

매도가능증권의 처분	7,345,769

금융기관예치금	0

종속기업투자자산의 처분	0

유형자산의 처분	47,195,859

단기금융상품의 취득	0

단기금융상품의 감소	411,749,483	6,552,021,083

장기금융상품의 증가	(40,421,088)

단기매매증권의 취득	0

유형자산의 취득	(1,033,211,065)	(5,060,000)

무형자산의 취득	(71,212,731)	(349,264,927)

보증금의 증가	(1,001,500)	(28,050,000)

보증금의 감소	0

종속기업변동으로인한감소	0

단기대여금의 감소	18,214,000	414,660,000

단기대여금의 증가	0

투자주식의 처분	134,402,629

단기매매금융자산의 감소	0

단기매매금융자산의 증가	0

매도가능증권의 취득	(168,167,304)	(1,686,000,000)

파생상품금융자산의 취득	7,345,609

투자주식의 취득	0

제3자에 대한 선급금 및 대여금	0

재무활동현금흐름	10,000,003,860

전환사채의 발행	0

전환상환우선주의 발행	0

신주인수권부사채 발행

기타자본항목의 감소	0

단기차입금의 상환	0

금융리스부채의 증가	0

단기차입금의 차입	0

사채할인발행차금의 증가	0

배당금지급

유상증자	10,000,003,860

외화환산으로 인한 현금변동	40,016,721	(822,786)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,997,554,101)	12,628,714,564

연결범위의 변동	(15,076,030)

기초현금및현금성자산	15,440,074,110	5,068,622,088

기말현금및현금성자산	13,427,443,979	17,697,336,652