사토시홀딩스 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 8 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	14,164,548,402	17,032,438,085

현금및현금성자산	5,217,158,782	9,270,308,411

매출채권	485,939,382	536,388,902

단기투자자산	367,911,807	351,646,179

기타수취채권	2,307,015,310	698,787,071

기타유동자산	2,948,862,248	2,388,479,406

당기법인세자산	34,785,860	32,044,210

재고자산	2,802,875,013	3,754,783,906

비유동자산	56,676,781,524	50,019,601,806

장기수취채권	3,004,008,000	1,197,761,088

관계기업에 대한 투자자산	32,221,233,322	32,569,405,328

비유동매도가능금융자산	20,157,519,326	14,882,019,326

유형자산	859,821,826	930,018,208

무형자산	434,199,050	440,397,856

자산총계	70,841,329,926	67,052,039,891

부채

유동부채	39,151,971,607	33,955,269,468

매입채무	780,112,937	1,317,005,326

기타지급채무	709,987,608	690,829,525

전환사채	21,316,285,121	15,655,939,356

신주인수권부사채	877,417,949	837,105,452

파생상품부채	14,760,167,082	13,803,970,000

기타유동부채	656,761,912	677,748,628

계약부채	9,886,650	931,318,833

충당부채	41,352,348	41,352,348

비유동부채	283,365,092	312,208,903

퇴직급여부채	283,365,092	312,208,903

부채총계	39,435,336,699	34,267,478,371

자본

자본금	11,301,119,600	11,301,119,600

자본잉여금	61,851,057,971	61,851,057,971

기타자본구성요소	6,669,715,977	6,669,715,977

이익잉여금(결손금)	(48,415,900,321)	(47,037,332,028)

자본총계	31,405,993,227	32,784,561,520

자본과부채총계	70,841,329,926	67,052,039,891

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 8 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,903,771,093	2,903,771,093	2,728,575,385	2,728,575,385

매출원가	2,556,448,274	2,556,448,274	2,585,009,732	2,585,009,732

매출총이익	347,322,819	347,322,819	143,565,653	143,565,653

판매비와관리비	716,098,808	716,098,808	1,931,242,493	1,931,242,493

영업이익(손실)	(368,775,989)	(368,775,989)	(1,787,676,840)	(1,787,676,840)

기타이익	19,207,169	19,207,169	28,637,009	28,637,009

기타손실	4,389,667	4,389,667	101,854,236	101,854,236

금융수익	222,619,934	222,619,934	1,473,379,460	1,473,379,460

금융원가	1,247,229,740	1,247,229,740	895,144,833	895,144,833

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,378,568,293)	(1,378,568,293)	(1,282,659,440)	(1,282,659,440)

당기순이익(손실)	(1,378,568,293)	(1,378,568,293)	(1,282,659,440)	(1,282,659,440)

기타포괄손익	93,455,094	93,455,094

당기손익으로 재분류되지 않는항목	93,455,094	93,455,094

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	93,455,094	93,455,094

총포괄손익	(1,378,568,293)	(1,378,568,293)	(1,189,204,346)	(1,189,204,346)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(12)	(12)	(16)	(16)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(12)	(12)	(16)	(16)

자본변동표
제 9 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 8 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	7,944,251,100	30,225,481,323	(159,867,284)	(20,968,259,657)	17,041,605,482

당기순이익(손실)	(1,282,659,440)	(1,282,659,440)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	93,455,094	93,455,094

2018.03.31 (기말자본)	7,944,251,100	30,225,481,323	(66,412,190)	(22,250,919,097)	15,852,401,136

2019.01.01 (기초자본)	11,301,119,600	61,851,057,971	6,669,715,977	47,037,332,028	32,784,561,520

당기순이익(손실)	(1,378,568,293)	(1,378,568,293)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

2019.03.31 (기말자본)	11,301,119,600	61,851,057,971	6,669,715,977	48,415,900,321	31,405,993,227

현금흐름표
제 9 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 8 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,468,525,645)	(2,131,982,691)

당기순이익(손실)	(1,378,568,293)	(1,282,659,440)

당기순이익조정을 위한 가감	1,146,783,027	(1,026,876,151)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,131,747,869)	193,112,738

이자수취(영업)	12,749,140	382,192

이자지급(영업)	(115,000,000)	(15,942,030)

법인세납부(환급)	(2,741,650)

투자활동현금흐름	(8,584,623,984)	(308,058,880)

대여금의 증가	(1,560,000,000)

대여금의 감소	3,000,000	500,000,000

장기금융상품의 처분	207,226,784

매도가능금융자산의 취득	(5,770,000,000)

매도가능금융자산의 처분	685,880,315	193,509,272

유형자산의 취득	(1,408,750,663)

무형자산의 취득	(70,900,000)

장기금융상품의 취득	(13,473,696)	(37,650,727)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(657,257,387)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	520,000,000

임차보증금의 증가	(2,000,000,000)	(76,015,000)

단기매매증권의 처분	591,748,238

재무활동현금흐름	6,000,000,000	943,629,296

전환사채의 증가	6,000,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입

연결자본거래로 인한 현금유출	943,629,296

배당금지급

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,053,149,629)	(1,496,412,275)

기초현금및현금성자산	9,270,308,411	9,007,858,933

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	5,217,158,782	7,511,446,658