사토시홀딩스 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 2020.12.31 현재
제 9 기 2019.12.31 현재
제 8 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

자산

유동자산	24,553,328,870	11,864,041,704	17,032,438,085

현금및현금성자산 (주5,37)	9,979,453,800	3,758,433,322	9,270,308,411

매출채권 (주7,33,37)	2,713,732,777	1,086,952,692	536,388,902

단기투자자산	351,646,179

기타수취채권 (주6,7,33,37)	532,799,194	1,751,098,643	698,787,071

기타유동자산 (주9)	4,127,266,340	2,876,786,424	2,388,479,406

당기법인세자산	9,495,280	27,203,417	32,044,210

재고자산 (주8)	7,190,581,479	2,077,200,983	3,754,783,906

매각예정자산	286,366,223

비유동자산	7,222,517,443	27,962,629,717	50,019,601,806

장기수취채권 (주7,33,37)	441,586,602	253,979,591	1,197,761,088

종속기업및관계기업주식 (주10)	18,373,312,250	32,569,405,328

장기투자자산 (주11,33,37)	1,879,464,968	8,551,111,035	14,882,019,326

유형자산 (주12,35)	4,871,869,656	368,623,897	930,018,208

무형자산 (주13)	29,596,217	415,602,944	440,397,856

자산총계	31,775,846,313	39,826,671,421	67,052,039,891

부채

유동부채	5,382,824,667	8,654,257,265	33,955,269,468

매입채무 (주14,33,37)	2,964,473,187	257,798,621	1,317,005,326

기타지급채무 (주14,33,37)	1,140,218,040	650,082,615	690,829,525

유동성전환사채 (주15,33,37)	5,909,496,636	15,655,939,356

유동성신주인수권부사채	837,105,452

파생금융부채 (주15,33,37)	780,409,000	13,803,970,000

기타유동부채 (주16)	657,062,478	936,879,788	677,748,628

계약부채 (주17)	8,971,090	931,318,833

충당부채 (주18)	21,313,079	48,359,755	41,352,348

리스부채 (주32,35)	590,786,793	71,230,850

비유동부채	1,079,697,754	228,302,681	312,208,903

확정급여부채 (주19)	307,786,290	221,042,168	312,208,903

비유동리스부채 (주32,35)	771,911,464	7,260,513

부채총계	6,462,522,421	8,882,559,946	34,267,478,371

자본

자본금 (주1,20)	1,139,646,100	13,120,791,600	11,301,119,600

자본잉여금 (주20)	87,854,995,690	64,188,017,933	61,851,057,971

기타자본구성요소 (주21)	(17,486,440)

기타포괄손익누계액 (주22)	(6,841,165,930)	5,282,298,655	6,669,715,977

이익잉여금(결손금) (주23)	(56,822,665,528)	(51,646,996,713)	(47,037,332,028)

자본총계	25,313,323,892	30,944,111,475	32,784,561,520

부채와자본총계	31,775,846,313	39,826,671,421	67,052,039,891

포괄손익계산서
제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 8 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

매출액 (주24,33)	10,174,799,516	9,051,493,564	12,104,742,152

매출원가 (주8,25,26,33)	9,466,500,507	6,838,482,689	10,902,252,578

매출총이익	708,299,009	2,213,010,875	1,202,489,574

판매비와관리비 (주26,27,33)	5,322,010,052	1,965,232,842	5,946,285,115

영업이익(손실)	(4,613,711,043)	247,778,033	(4,743,795,541)

기타수익 (주28)	74,857,415	3,827,686,869	308,930,544

기타비용 (주28)	2,055,494,918	2,037,852,096	611,322,857

금융수익 (주29)	511,317,771	9,870,025,160	1,789,526,813

금융비용 (주29)	2,308,512,330	2,554,444,546	13,429,308,745

종속및관계기업투자이익(손실) (주10)	(3,682,194,399)	(14,337,532,352)	(9,661,547,595)

법인세비용차감전순이익(손실)	(12,073,737,504)	(4,984,338,932)	(26,347,517,381)

법인세비용(수익) (주30)	(375,911,360)	2,499,110

연결당기순이익(손실)	(12,073,737,504)	(4,608,427,572)	(26,350,016,491)

기타포괄손익	(5,225,395,896)	(1,388,654,435)	7,110,527,381

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(5,225,395,896)	(1,388,654,435)	7,110,527,381

순확정급여부채의 재측정요소 (주19)	(46,844,070)	60,385,825	321,812,784

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주11,22)	(5,178,551,826)	(1,449,040,260)	6,788,714,597

총포괄손익	(17,299,133,400)	(5,997,082,007)	(19,239,489,110)

주당이익 (주31)

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,234)	(780)	(271)

자본변동표
제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 8 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	7,944,251,100	30,225,481,323	(159,867,284)	(20,968,259,657)	17,041,605,482

회계정책변경에 따른 증가(감소)	40,868,664	(40,868,664)

연결당기순이익(손실)	(26,350,016,491)	(26,350,016,491)

순확정급여부채의 재측정요소	321,812,784	321,812,784

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	6,788,714,597	6,788,714,597

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 재분류

유상증자	520,734,900	3,479,264,789	3,999,999,689

무상감자

전환권 대가

전환사채 전환	1,365,546,000	13,531,231,172	14,896,777,172

자기주식취득

신주인수권행사	1,470,587,600	14,615,080,687	16,085,668,287

2018.12.31 (기말자본)	11,301,119,600	61,851,057,971	6,669,715,977	(47,037,332,028)	32,784,561,520

2019.01.01 (기초자본)	11,301,119,600	61,851,057,971	6,669,715,977	(47,037,332,028)	32,784,561,520

회계정책변경에 따른 증가(감소)

연결당기순이익(손실)	(4,608,427,572)	(4,608,427,572)

순확정급여부채의 재측정요소	60,385,825	60,385,825

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(1,449,040,260)	(1,449,040,260)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 재분류	61,622,938	(61,622,938)

유상증자	819,672,100	180,327,862	999,999,962

무상감자

전환권 대가	156,632,000	156,632,000

전환사채 전환	666,666,600	1,333,333,400	2,000,000,000

자기주식취득

신주인수권행사	333,333,300	666,666,700	1,000,000,000

2019.12.31 (기말자본)	13,120,791,600	64,188,017,933	5,282,298,655	(51,646,996,713)	30,944,111,475

2020.01.01 (기초자본)	13,120,791,600	64,188,017,933	5,282,298,655	(51,646,996,713)	30,944,111,475

회계정책변경에 따른 증가(감소)

연결당기순이익(손실)	(12,073,737,504)	(12,073,737,504)

순확정급여부채의 재측정요소	(46,844,070)	(46,844,070)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(5,178,551,826)	(5,178,551,826)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 재분류	(6,944,912,759)	6,944,912,759

유상증자	4,098,360,600	895,889,218	4,994,249,818

무상감자	(21,653,276,300)	21,653,276,300

전환권 대가

전환사채 전환	5,573,770,200	1,117,812,239	6,691,582,439

자기주식취득	(17,486,440)	(17,486,440)

신주인수권행사

2020.12.31 (기말자본)	1,139,646,100	87,854,995,690	(17,486,440)	(6,841,165,930)	(56,822,665,528)	25,313,323,892

현금흐름표
제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 8 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

영업활동현금흐름	(10,726,116,327)	2,790,480,248	(4,968,592,628)

당기순이익(손실)	(12,073,737,504)	(4,608,427,572)	(26,350,016,491)

당기순이익조정을 위한 가감 (주32)	8,685,771,995	8,585,946,268	22,132,167,549

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동 (주32)	(7,131,366,261)	(1,378,085,187)	(502,432,816)

이자수취	65,011,079	145,061,706	171,244,382

이자지급	(289,503,773)	(334,767,120)	(431,770,190)

법인세환급(납부)	17,708,137	380,752,153	12,214,938

투자활동현금흐름	13,253,477,650	3,947,469,261	(18,771,495,839)

금융기관예치금의 감소	368,203,889	100,000,000

금융기관예치금의 증가	(100,000,000)

단기금융상품의 감소	455,773,337

단기대여금의 감소	1,618,060,113	509,000,000	500,000,000

단기대여금의 증가	(2,141,790,000)	(444,000,000)

장기금융상품의 감소	207,226,784	459,996,440

장기금융상품의 증가	(13,473,696)	(161,802,189)

단기금융상품의 증가

장기투자자산의 처분	2,031,796,665	23,699,380,315	10,286,567,491

장기투자자산의 취득	(1,975,117,291)	(18,732,852,260)	(22,952,155,641)

유형자산의 처분	105,591,817	4,934,514,168

유형자산의 취득	(3,495,131,273)	(42,727,274)	(2,287,702,551)

무형자산의 처분	345,454,545	59,525,089

무형자산의 취득	(77,994,060)

관계기업투자주식의 취득	(948,805,497)	(9,511,464,923)

관계기업투자주식의 처분	14,691,117,851

보증금의 감소	105,241,000	2,287,307,000	142,562,000

보증금의 증가	(359,902,000)	(2,045,000,000)	(275,315,000)

매각예정자산의 처분	286,366,223	280,000,000

종속기업투자주식의 처분	521,000,000

재무활동현금흐름	3,693,919,505	(12,249,824,598)	23,999,999,689

유상증자	4,994,249,818	999,999,962	3,999,999,689

전환사채의 발행	3,800,000,000	9,000,000,000	20,000,000,000

전환사채의 매입	(4,634,134,924)	(22,000,000,000)

리스부채의 감소	(448,708,949)	(249,824,560)

기타자본항목의 감소	(17,486,440)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,221,280,828	(5,511,875,089)	259,911,222

기초현금및현금성자산	3,758,433,322	9,270,308,411	9,007,858,933

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(260,350)	2,538,256

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,221,020,478	(5,511,875,089)	262,449,478

기말현금및현금성자산	9,979,453,800	3,758,433,322	9,270,308,411