사토시홀딩스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 6 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	31,957,769,849	28,178,397,157

현금및현금성자산	7,834,006,825	5,068,622,088

매출채권 및 기타유동채권	3,450,899,128	8,415,750,766

단기매매증권	1,166,088,671	1,071,199,176

기타수취채권	12,488,168,456	7,250,084,983

기타유동자산	2,289,258,030	796,147,154

재고자산	4,729,348,739	5,576,592,990

비유동자산	32,992,457,581	3,652,402,470

장기수취채권	1,355,216,570	736,677,294

종속기업, 관계기업에 대한 투자자산	11,059,444,750	0

매도가능증권	4,402,796,955	0

유형자산	1,439,039,566	554,104,074

무형자산	1,058,559,740	1,303,061,362

이연법인세자산	13,677,400,000	1,058,559,740

자산총계	64,950,227,430	31,830,799,627

부채

유동부채	39,603,876,577	4,567,001,348

매입채무 및 기타유동채무	26,162,470,634	3,867,500,638

매입채무	1,869,726,319	1,448,513,348

전환사채	13,454,987,675	2,418,987,290

신주인수권부사채	10,837,756,640	0

기타지급채무	647,726,565	183,825,410

기타유동부채	703,886,378	23,111,300

파생금융부채	12,089,793,000	492,564,000

비유동부채	175,810,355	355,832,846

확정급여채무	175,810,355	355,832,846

부채총계	39,779,686,932	4,922,834,194

자본

자본금	7,545,674,000	3,313,700,000

자본잉여금	24,765,178,158	19,030,014,668

기타포괄손익누계액	(44,603,345)	0

이익잉여금(결손금)	(7,095,708,315)	4,564,250,765

자본총계	25,170,540,498	26,907,965,433

자본과부채총계	64,950,227,430	31,830,799,627

포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 6 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,080,028,967	12,178,875,894	6,643,119,736	29,083,540,571

매출원가	1,874,010,878	12,714,714,755	6,184,410,502	24,875,596,601

매출총이익	(793,981,911)	(535,838,861)	458,709,234	4,207,943,970

판매비와관리비	1,796,123,935	8,008,326,416	1,322,477,093	3,466,035,991

영업이익(손실)	(2,590,105,846)	(8,544,165,277)	(863,767,859)	741,907,979

기타이익	92,771,041	197,612,627	54,964,023	236,012,539

기타손실	347,701,770	394,275,817	14,492,490	26,962,261

금융수익	615,752,525	885,462,126	13,740,824	231,049,360

금융원가	(565,759,287)	3,908,226,246	141,494,287	166,262,236

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,663,524,763)	(11,763,592,587)	(951,049,789)	1,015,745,381

법인세비용	204,817,281	103,795,606

당기순이익(손실)	(1,663,524,763)	(11,763,592,587)	(746,232,508)	1,119,540,987

기타포괄손익	(38,827,745)	59,030,162	(20,160,880)	(20,160,880)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	103,633,507	(20,160,880)	(20,160,880)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(38,827,745)	(44,603,345)

총포괄손익	(1,702,352,508)	(11,704,562,425)	(766,393,388)	1,099,380,107

주당이익

기본주당이익(손실)	(22)	(160)	(113)	171

희석주당이익(손실)	(22)	(160)	(113)	171

자본변동표
제 7 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 6 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	3,213,700,000	18,367,598,616	(939,000,000)	7,505,200,689	28,147,499,305

당기순이익(손실)	1,865,773,495	1,119,540,987

확정급여제도의 재측정요소	(20,160,880)	(20,160,880)

전환상환우선주의 전환	100,000,000	1,863,833,772	(261,000,000)	1,702,833,772

기타자본잉여금	(1,417,720)	(1,417,720)

배당금지급	(662,740,000)	(662,740,000)

매도가능증권평가손익

무상증자

유상증자

2016.09.30 (기말자본)	3,313,700,000	20,230,014,668	(1,200,000,000)	8,688,073,304	31,031,787,972

2017.01.01 (기초자본)	3,313,700,000	19,030,014,668	4,564,250,765	26,907,965,433

당기순이익(손실)	(11,763,592,587)	(11,763,592,587)

확정급여제도의 재측정요소	103,633,507	103,633,507

전환상환우선주의 전환

기타자본잉여금

배당금지급

매도가능증권평가손익	(44,603,345)	(44,603,345)

무상증자	3,772,837,000	(3,805,703,370)	(32,866,370)

유상증자	459,137,000	9,540,866,860	10,000,003,860

2017.09.30 (기말자본)	7,545,674,000	24,765,178,158	(44,603,345)	(7,095,708,315)	25,170,540,498

현금흐름표
제 7 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 6 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동현금흐름	(9,722,649,799)	(6,206,963,135)

당기순이익(손실)	(11,763,592,587)	1,119,540,987

당기순이익조정을 위한 가감	7,089,572,912	805,237,843

이자비용	1,833,922,677	4,426,548

이자수익	(271,379,573)	(28,132,049)

배당금수익	(15,422,978)

당기손익인식금융자산평가이익	(94,866,995)	(161,860,000)

단기매매증권평가손실	141,409,087

외화환산이익

법인세비용	(103,795,606)

대손상각비	2,893,091,152	509,426,218

지급수수료	668,599

재고자산평가손실	345,789,566	61,521,926

재고자산평가환입	(20,352,892)

감가상각비	124,803,099	89,306,300

무형자산상각비	235,431,383	182,972,858

잡손실	200,000

외화환산손실	185,031

퇴직급여	140,674,439	145,553,400

파생상품평가손실	1,920,759,000

대손충당금환입	(39,520,435)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,148,051,801)	(7,594,640,610)

매출채권의 감소(증가)	2,071,760,486	(5,033,781,218)

기타수취채권의 감소(증가)	(7,443,286,225)	673,786,923

기타유동자산의 감소(증가)	(1,493,110,876)	390,869,099

재고자산의 감소(증가)	501,454,685	(1,889,717,444)

매입채무의 증가(감소)	421,212,971	(1,463,357,872)

기타지급채무의 증가(감소)	330,205,503	158,542,622

기타비금융부채의 증가(감소)	680,775,078	(277,404,495)

퇴직금의 지급	(217,063,423)	(153,578,225)

이자수취(영업)	249,421,677	375,441

이자지급(영업)	(150,000,000)	13,134

법인세납부(환급)	(537,489,930)

투자활동현금흐름	(27,479,102,954)	7,507,132,590

매도가능증권의 처분	4,822,670,405	20,000,000

유형자산의 처분	483,843,020

단기금융상품의 증가	(112,106)

단기금융상품의 감소	2,352,021,083	17,384,988,243

장기금융상품의 증가	(121,456,875)	(117,181,660)

기타매매금융자산의 증가	(11,600,000,000)

유형자산의 취득	(4,457,339,000)	(276,696,277)

무형자산의 취득	(371,409,587)	(1,554,014,110)

보증금의 증가	(525,758,000)	(11,040,000)

보증금의 감소	27,807,000	531,188,500

단기대여금의 감소	414,660,000	93,000,000

단기대여금의 증가	(500,000,000)	(463,000,000)

투자주식의 처분	489,510,000

단기매매금융자산의 감소	(22,500)	3,500,000,000

매도가능증권의 취득	(15,926,718,500)

투자주식의 취득	(14,166,910,000)

재무활동현금흐름	39,967,137,490	(664,802,720)

전환사채의 발행	15,000,000,000

신주인수권부사채 발행	15,000,000,000

기타자본항목의 감소	(2,062,720)

배당금지급	(662,740,000)

유상증자	9,967,137,490

외화환산으로 인한 현금변동	(185,031)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,765,384,737	635,181,704

기초현금및현금성자산	5,068,622,088	412,113,244

기말현금및현금성자산	7,834,006,825	1,047,294,948