사토시홀딩스 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 2017.12.31 현재
제 6 기 2016.12.31 현재
제 5 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

자산

유동자산	19,249,717,421	28,178,397,157	32,939,425,166

현금및현금성자산	9,007,858,933	5,068,622,088	412,113,244

매출채권 및 기타유동채권	1,030,633,340	8,415,750,766	8,819,425,953

단기매매증권	970,827,587	1,071,199,176

기타수취채권	798,566,551	7,250,084,983	19,062,150,381

기타유동자산	3,901,746,896	796,147,154	841,665,375

재고자산	3,540,084,114	5,576,592,990	3,804,070,213

비유동자산	37,419,499,366	3,652,402,470	1,830,304,454

장기수취채권	1,363,202,339	736,677,294	1,125,042,755

종속기업, 관계기업에 대한 투자자산	16,329,742,000	0	0

매도가능증권	13,010,070,133	0	200,000,000

유형자산	1,994,903,342	554,104,074	392,374,276

무형자산	4,263,661,679	1,303,061,362	10,343,834

이연법인세자산	457,919,873	1,058,559,740	102,543,589

자산총계	56,669,216,787	31,830,799,627	34,769,729,620

부채

유동부채	39,281,010,429	4,567,001,348	4,606,428,625

매입채무 및 기타유동채무	22,344,502,809	3,867,500,638	3,779,764,947

매입채무	925,553,363	1,448,513,348	3,779,764,947

전환사채	10,709,474,723	2,418,987,290	0

신주인수권부사채	10,709,474,723	0	0

당기법인세부채	793,445,988	427,494,280

기타지급채무	4,469,851,632	183,825,410	105,802,293

기타유동부채	23,111,300	293,367,105

파생금융부채	11,673,210,000	492,564,000

비유동부채	346,600,876	355,832,846	2,015,801,690

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,679,807,394

전환상환우선주부채	1,679,807,394

확정급여채무	346,600,876	355,832,846	335,994,296

부채총계	39,627,611,305	4,922,834,194	6,622,230,315

자본

자본금	7,944,251,100	3,313,700,000	3,213,700,000

자본잉여금	30,225,481,323	19,030,014,668	18,367,598,616

기타포괄손익누계액	(159,867,284)	0	(939,000,000)

이익잉여금(결손금)	(20,968,259,657)	4,564,250,765	7,505,200,689

자본총계	17,041,605,482	26,907,965,433	28,147,499,305

자본과부채총계	56,669,216,787	31,830,799,627	34,769,729,620

포괄손익계산서
제 7 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 6 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 5 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

매출액	14,673,045,293	32,856,767,945	59,356,193,658

매출원가	15,951,815,130	30,008,590,249	49,913,673,812

매출총이익	(1,278,769,837)	2,848,177,696	9,442,519,846

판매비와관리비	12,986,715,974	6,377,648,527	2,887,644,841

영업이익(손실)	(14,265,485,811)	(3,529,470,831)	6,554,875,005

기타이익	220,631,355	286,076,722	330,042,661

기타손실	5,050,416,150	124,937,488	886,652,940

금융수익	735,339,979	220,830,956	106,824,916

금융원가	5,126,383,078	48,631,648	292,366,711

법인세비용차감전순이익(손실)	(23,486,313,705)	(3,196,132,289)	5,812,722,931

법인세비용	1,993,462,737	(947,635,518)	734,516,910

당기순이익(손실)	(25,479,776,442)	(2,248,496,771)	5,078,206,021

기타포괄손익	(212,601,264)	(29,713,153)	(69,788,318)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(52,733,980)	(29,713,153)	(69,788,318)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(52,733,980)	(29,713,153)	(69,788,318)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(159,867,284)	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(159,867,284)	0	0

총포괄손익	(25,692,377,706)	(2,278,209,924)	5,008,417,703

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(342)	(34)	1,389

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(342)	(34)	1,333

자본변동표
제 7 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 6 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 5 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	결손금	비지배지분	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	1,800,000,000	(1,200,000,000)	2,663,972,702	251,772,218	3,515,744,920

당기순이익(손실)	4,906,506,191	171,699,830	5,078,206,021

확정급여제도의 재측정요소	(65,278,204)	(4,510,114)	(69,788,318)

전환상환우선주의 전환	600,000,000	3,603,460,649	(598,928,900)	3,604,531,749

전환권대가	859,928,900	859,928,900

기타자본잉여금

배당금지급

매도가능증권평가손익

기타거래

무상증자

전환사채 전환

유상증자	813,700,000	14,764,137,967	15,577,837,967

비지배지분의 처분	(418,961,934)	(418,961,934)

2015.12.31 (기말자본)	3,213,700,000	18,367,598,616	(939,000,000)	7,505,200,689	28,147,499,305

2016.01.01 (기초자본)	3,213,700,000	18,367,598,616	(939,000,000)	7,505,200,689	28,147,499,305

당기순이익(손실)	(2,248,496,771)	(2,248,496,771)

확정급여제도의 재측정요소	(29,713,153)	(29,713,153)

전환상환우선주의 전환	100,000,000	663,833,772	939,000,000	1,702,833,772

전환권대가

기타자본잉여금	(1,417,720)	(1,417,720)

배당금지급	(662,740,000)	(662,740,000)

매도가능증권평가손익

기타거래

무상증자

전환사채 전환

유상증자

비지배지분의 처분

2016.12.31 (기말자본)	3,313,700,000	19,030,014,668	4,564,250,765	26,907,965,433

2017.01.01 (기초자본)	3,313,700,000	19,030,014,668	4,564,250,765	26,907,965,433

당기순이익(손실)	(25,479,776,442)	(25,479,776,442)

확정급여제도의 재측정요소	(52,733,980)	(52,733,980)

전환상환우선주의 전환

전환권대가

기타자본잉여금

배당금지급

매도가능증권평가손익	(159,867,284)	(159,867,284)

기타거래	802,342,000	802,342,000

무상증자	3,772,837,000	(3,772,837,000)

전환사채 전환	285,714,100	3,772,359,935	4,058,074,035

유상증자	572,000,000	10,393,601,720	10,965,601,720

비지배지분의 처분

2017.12.31 (기말자본)	7,944,251,100	30,225,481,323	(159,867,284)	(20,968,259,657)	17,041,605,482

현금흐름표
제 7 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 6 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 5 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

영업활동현금흐름	(6,762,131,030)	(6,407,128,486)	(3,573,127,570)

당기순이익(손실)	(25,479,776,442)	(2,248,496,771)	5,078,206,021

당기순이익조정을 위한 가감	14,357,557,595	2,888,631,372	1,942,478,678

이자비용	48,631,648	292,366,711

이자수익	(53,266,526)	(106,824,916)

배당금수익	(17,388,038)

당기손익인식금융자산평가이익	(36,513,000)

단기매매증권평가손실	(113,663,299)

외화환산이익	93

법인세비용	(947,635,518)	734,516,910

대손상각비	2,424,042,741	241,072,897

지급수수료

재고자산평가손실	927,219,766

재고자산평가환입	(20,352,892)	(12,259,592)

감가상각비	128,109,588	112,601,324

유형자산처분손실	4,079,027

유형자산폐기손실	11,965,000

무형자산상각비	261,296,582	1,742,074

기타대손상각비	90,000,000	33,000,000

종속기업처분손실	508,442,902

잡손실

외화환산손실

퇴직급여	194,071,200	125,855,368

파생상품평가손실

대손충당금환입

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,082,016,178	(6,391,016,092)	(10,389,439,039)

매출채권의 감소(증가)	(2,053,367,554)	(4,782,086,162)

기타수취채권의 감소(증가)	523,023,730	(936,867,295)

기타유동자산의 감소(증가)	(249,775,636)	(745,936,569)

재고자산의 감소(증가)	(2,679,389,651)	(3,722,876,128)

매입채무의 증가(감소)	(2,331,251,599)	1,486,327,340

기타지급채무의 증가(감소)	882,326,859	(342,766,149)

기타비금융부채의 증가(감소)	(270,255,805)	(1,327,205,425)

퇴직금의 지급	(212,326,436)	(18,028,651)

이자수취(영업)	448,362,665	25,264,749	106,824,916

이자지급(영업)	(300,000,000)	(20,254,704)	(56,169,803)

법인세납부(환급)	(870,291,026)	(661,257,040)	(255,028,343)

투자활동현금흐름	(30,298,602,147)	8,804,339,383	(13,333,340,807)

매도가능증권의 처분	(13,042,624,032)	20,000,000

금융기관예치금	6,452,021,083

종속기업투자자자산의 처분	120,000,000

유형자산의 처분	36,363,636	6,350,000

단기금융상품의 증가	(6,514,196,933)	(10,736,209,331)

단기금융상품의 감소	17,384,988,243

장기금융상품의 증가	(162,418,644)	(156,783,039)	(152,799,568)

기타매매금융자산의 증가	(148,827,976)	(11,600,000,000)

유형자산의 취득	50,876,662	(330,282,049)	(524,579,854)

무형자산의 취득	(4,379,012,026)	(1,554,014,110)	(4,500,000)

보증금의 증가	(419,704,587)	(26,040,000)	(671,160,000)

보증금의 감소	(464,975,000)	571,188,500

종속기업변동으로인한 감소	(360,782,054)

단기대여금의 감소	748,261,197

단기대여금의 증가	(85,340,000)	(463,000,000)	(809,660,000)

투자주식의 처분

단기매매금융자산의 감소	10,687,853,938

매도가능증권의 취득	(200,000,000)

투자주식의 취득	(16,498,597,627)

제3자에 대한 선급금 및 대여금	(1,600,000,000)

재무활동현금흐름	40,999,970,040	2,259,298,040	16,113,800,236

전환사채의 발행	15,000,000,000	3,000,000,000

전환상환우선주의 발행	1,900,000,000

신주인수권부사채 발행	15,000,000,000

기타자본항목의 감소	(2,062,720)

단기차입금의 상환	(1,300,000,000)

사채할인발행차금의 증가	(75,899,240)

금융리스부채의 증가	(64,037,731)

배당금지급	(662,740,000)

유상증자	10,999,970,040	15,577,837,967

외화환산으로 인한 현금변동	(93)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,656,508,844	(792,668,141)

기초현금및현금성자산	412,113,244	1,204,781,385

기말현금및현금성자산	5,068,622,088	412,113,244