사토시홀딩스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 7 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	16,370,946,211	19,249,717,421

현금및현금성자산	7,511,446,658	9,007,858,933

매출채권 및 기타유동채권	593,647,896	1,030,633,340

단기매매증권	946,827,587	970,827,587

기타수취채권	569,801,794	798,566,551

기타유동자산	2,486,534,652	3,901,746,896

재고자산	4,262,687,624	3,540,084,114

비유동자산	38,102,859,503	37,419,499,366

장기수취채권	1,026,868,066	1,363,202,339

종속기업, 관계기업에 대한 투자자산	16,329,742,000	16,329,742,000

매도가능증권	12,816,560,861	13,010,070,133

파생상품자산	1,853,155,104	1,994,903,342

유형자산	5,556,101,545	4,263,661,679

무형자산	520,431,927	457,919,873

이연법인세자산

자산총계	54,473,805,714	56,669,216,787

부채

유동부채	38,189,452,829	39,281,010,429

매입채무	1,315,866,594	925,553,363

기타지급채무	3,472,225,219	4,469,851,632

전환사채	11,134,561,824	10,709,474,723

신주인수권부사채	11,134,561,824	10,709,474,723

파생금융부채	10,390,470,000	11,673,210,000

기타유동부채	741,767,368	793,445,988

비유동부채	431,951,749	346,600,876

확정급여채무	431,951,749	346,600,876

부채총계	38,621,404,578	39,627,611,305

자본

자본금	7,944,251,100	7,944,251,100

자본잉여금	30,225,481,323	30,225,481,323

기타포괄손익누계액	(66,412,190)	(159,867,284)

이익잉여금(결손금)	(22,250,919,097)	(20,968,259,657)

자본총계	15,852,401,136	17,041,605,482

자본과부채총계	54,473,805,714	56,669,216,787

포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 7 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,728,575,385	2,728,575,385	5,921,955,000	5,921,955,000

매출원가	2,585,009,732	2,585,009,732	5,397,110,199	5,397,110,199

매출총이익	143,565,653	143,565,653	524,844,801	524,844,801

판매비와관리비	1,931,242,493	1,931,242,493	1,426,266,560	1,426,266,560

영업이익(손실)	(1,787,676,840)	(1,787,676,840)	(901,421,759)	(901,421,759)

기타이익	28,637,009	28,637,009	49,612,240	49,612,240

기타손실	101,854,236	101,854,236	1,484,094	1,484,094

금융수익	1,473,379,460	1,473,379,460	113,967,305	113,967,305

금융원가	895,144,833	895,144,833	248,676,081	248,676,081

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,282,659,440)	(1,282,659,440)	(988,002,389)	(988,002,389)

법인세비용	0

당기순이익(손실)	(1,282,659,440)	(1,282,659,440)	(988,002,389)	(988,002,389)

기타포괄손익	93,455,094	93,455,094

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	93,455,094	93,455,094

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	93,455,094	93,455,094

총포괄손익	(1,189,204,346)	(1,189,204,346)	(988,002,389)	(988,002,389)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(17)	(69)	(69)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(17)	(63)	(63)

자본변동표
제 8 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 7 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,313,700,000	18,367,598,616	(939,000,000)	4,564,250,765	26,907,965,433

당기순이익(손실)	(988,002,389)	(988,002,389)

확정급여제도의 재측정요소

전환상환우선주의 전환

전환권대가

기타자본잉여금

배당금지급

매도가능증권평가손익

기타거래

무상증자

전환사채 전환

유상증자	459,137,000	9,540,866,860	10,000,003,860

비지배지분의 처분

2017.03.31 (기말자본)	3,772,837,000	28,570,881,528	3,576,248,376	35,919,966,904

2018.01.01 (기초자본)	7,944,251,100	30,225,481,323	(159,867,284)	(20,968,259,657)	17,041,605,482

당기순이익(손실)	(1,282,659,440)	(1,282,659,440)

확정급여제도의 재측정요소	0

전환상환우선주의 전환	0

전환권대가	0

기타자본잉여금	0

배당금지급	0

매도가능증권평가손익	93,455,094	93,455,094

기타거래	0

무상증자	0

전환사채 전환	0

유상증자

비지배지분의 처분	0

2018.03.31 (기말자본)	7,944,251,100	30,225,481,323	(66,412,190)	(22,250,919,097)	15,852,401,136

현금흐름표
제 8 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 7 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,131,982,691)	(2,228,351,578)

당기순이익(손실)	(1,282,659,440)	(988,002,389)

당기순이익조정을 위한 가감	(1,026,876,151)	497,841,619

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	193,112,738	(1,762,171,735)

이자수취(영업)	382,192

이자지급(영업)	(15,942,030)	23,980,927

법인세납부(환급)	0

투자활동현금흐름	(308,058,880)	4,857,885,068

매도가능증권의 처분	193,509,272

금융기관예치금	0

종속기업투자자자산의 처분	0

유형자산의 처분	0

단기금융상품의 증가	0

단기금융상품의 감소	500,000,000	6,552,021,083

장기금융상품의 증가	(37,650,727)	(40,421,088)

기타매매금융자산의 증가	450,000,000

유형자산의 취득	(1,408,750,663)	(5,060,000)

무형자산의 취득	(70,900,000)	(349,264,927)

보증금의 증가	(76,015,000)	(28,050,000)

보증금의 감소	0

종속기업변동으로인한 감소	0

단기대여금의 감소	414,660,000

단기대여금의 증가	0

투자주식의 처분	141,748,238

단기매매금융자산의 감소	0

매도가능증권의 취득	0

투자주식의 취득	(1,686,000,000)

재무활동현금흐름	943,629,296	10,000,003,860

전환사채의 발행	0

전환상환우선주의 발행	0

신주인수권부사채 발행	0

기타자본항목의 감소	943,629,296

단기차입금의 상환	0

사채할인발행차금의 증가	0

전환권조정	0

신주인수권조정	0

금융리스부채의 증가	0

배당금지급	0

유상증자	10,000,003,860

외화환산으로 인한 현금변동	(822,786)

기초현금및현금성자산	9,007,858,933	5,068,622,088

연결범위의변동

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,496,412,275)	12,628,714,564

기말현금및현금성자산	7,511,446,658	17,697,336,652