사토시홀딩스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 9 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	11,462,784,346	11,864,041,704

현금및현금성자산 (주5,36)	2,143,805,835	3,758,433,322

매출채권 (주7,35,36)	713,444,818	1,086,952,692

단기투자자산 (주6,35,36)

기타수취채권 (주7,35,36)	1,201,485,880	1,751,098,643

기타유동자산 (주9)	5,036,149,225	2,876,786,424

당기법인세자산	2,929,120	27,203,417

재고자산 (주8)	2,364,969,468	2,077,200,983

매각예정자산	286,366,223

비유동자산	22,929,138,531	27,962,629,717

장기수취채권 (주7,35,36)	299,572,355	253,979,591

관계기업투자 (주10)	11,758,153,586	18,373,312,250

장기투자자산 (주11,35,36)	10,224,397,151	8,551,111,035

비유동파생상품자산

유형자산 (주12)	237,269,645	368,623,897

무형자산 (주13)	409,745,794	415,602,944

자산총계	34,391,922,877	39,826,671,421

부채

유동부채	6,942,273,844	8,654,257,265

매입채무 (주15,35)	437,545,805	257,798,621

기타지급채무 (주15,35)	525,947,918	650,082,615

유동성전환사채 (주14,35,36)	4,246,558,223	5,909,496,636

유동성신주인수권부사채 (주35,36)

파생금융부채 (주13,14,35,36)	247,181,290	780,409,000

기타유동부채 (주14,16)	1,429,420,788	936,879,788

계약부채 (주17)

충당부채 (주18)	48,359,755	48,359,755

리스부채 (주34)	7,260,065	71,230,850

비유동부채	209,406,376	228,302,681

순확정급여부채 (주19)	202,145,863	221,042,168

비유동리스부채 (주34)	7,260,513	7,260,513

부채총계	7,151,680,220	8,882,559,946

자본

자본금 (주1,20)	16,235,545,500	13,120,791,600

자본잉여금 (주20)	64,873,264,033	64,188,017,933

기타자본구성요소	0

기타포괄손익누계액 (주21)	4,980,482,480	5,282,298,655

이익잉여금(결손금) (주22)	(58,849,049,356)	(51,646,996,713)

자본총계	27,240,242,657	30,944,111,475

자본과부채총계	34,391,922,877	39,826,671,421

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 9 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주23,32)	766,059,020	766,059,020	2,903,771,093	2,903,771,093

매출원가 (주8,24,32)	704,972,040	704,972,040	2,556,448,274	2,556,448,274

매출총이익 (주23,24)	61,086,980	61,086,980	347,322,819	347,322,819

판매비와관리비 (주25,26)	821,828,358	821,828,358	716,098,808	716,098,808

영업이익(손실)	(760,741,378)	(760,741,378)	(368,775,989)	(368,775,989)

기타영업외수익 (주27)	1,269,953	1,269,953	19,207,169	19,207,169

기타영업외비용 (주27)	959,164	959,164	4,389,667	4,389,667

금융수익 (주28)	410,222,509	410,222,509	222,619,934	222,619,934

금융비용 (주28)	6,851,844,563	6,851,844,563	1,247,229,740	1,247,229,740

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,202,052,643)	(7,202,052,643)	(1,378,568,293)	(1,378,568,293)

당기순이익(손실)	(7,202,052,643)	(7,202,052,643)	(1,378,568,293)	(1,378,568,293)

총포괄손익	(7,202,052,643)	(7,202,052,643)	(1,378,568,293)	(1,378,568,293)

주당이익 (주30)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(50)	(50)	(12)	(12)

자본변동표
제 10 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 9 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	11,301,119,600	61,851,057,971	6,669,715,977	(47,037,332,028)	32,784,561,520

당기순이익(손실)	(1,378,568,293)	(1,378,568,293)

매도가능증권 평가이익

매도가능증권 평가손실

전환사채 전환

2019.03.31 (기말자본)	11,301,119,600	61,851,057,971	6,669,715,977	(48,415,900,321)	31,405,993,227

2020.01.01 (기초자본)	13,120,791,600	64,188,017,933	5,282,298,655	(51,646,996,713)	30,944,111,475

당기순이익(손실)	(7,202,052,643)	(7,202,052,643)

매도가능증권 평가이익	4,565,875	4,565,875

매도가능증권 평가손실	(306,382,050)	(306,382,050)

전환사채 전환	3,114,753,900	685,246,100	3,800,000,000

2020.03.31 (기말자본)	16,235,545,500	64,873,264,033	4,980,482,480	(58,849,049,356)	27,240,242,657

현금흐름표
제 10 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 9 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,303,728,634)	(1,468,525,645)

당기순이익(손실)	(7,202,052,643)	(1,378,568,293)

당기순이익조정을 위한 가감 (주31)	6,588,064,489	1,146,783,027

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주31)	(1,798,349,943)	(1,131,747,869)

이자수익의 수취	8,595,240	12,749,140

이자비용의 지급	75,739,926	(115,000,000)

법인세의 납부(환급)	24,274,297	(2,741,650)

투자활동현금흐름	(1,046,928,068)	(8,584,623,984)

단기금융상품의 취득	(100,000,000)

단기대여금의 감소	781,790,000	3,000,000

단기대여금의 증가	(1,560,000,000)

장기금융상품의 처분	207,226,784

장기금융상품의 취득	(13,473,696)

매도가능금융자산의 취득	(1,975,117,291)	(5,770,000,000)

매도가능금융자산의 처분	15,000	685,880,315

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(657,257,387)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	520,000,000

보증금의 증가	(39,982,000)	(2,000,000,000)

매각예정자산의 처분	286,366,223

재무활동현금흐름	1,736,029,215	6,000,000,000

유상증자

전환사채의 발행	3,800,000,000	6,000,000,000

전환사채의 매입	(2,000,000,000)

리스부채의 감소	(63,970,785)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,614,627,487)	(4,053,149,629)

기초현금및현금성자산	3,758,433,322	9,270,308,411

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,614,627,487)	(4,053,149,629)

기말현금및현금성자산	2,143,805,835	5,217,158,782