eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
사토시홀딩스 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 11기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5 월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 경남제약헬스케어 주식회사
대 표 이 사 : 조헌정
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 언주로 702, 10층(논현동,경남제약타워)
(전 화) 070-4211-0750
(홈페이지) http://www.kncare.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 윤재설
(전 화) 070-4211-0755
1. 회사의 개요

가.연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

ESV INTERNATIONAL	2017.05.15	622 SANTA CRUZ AVE. STE B, MENLO PARK, CA 94025	sale, R D of Vehicle dash cam	162,447	기업의결권의 과반수소유	미해당

※ 주요종속회사 해당근거(1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사(2) 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '경남제약헬스케어 주식회사'이며, 영문명으로는 'KYUNG NAM PHARM HEALTH CARE CO.,LTD.'라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 2011년 1월 19일 전자제품 부품 개발, 제조 및 판매를 주사업 목적으로 설립되었으며, 2015년 12월 24일 코스닥증권시장에 상장한 주권상장법인입니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용

본사주소	서울시 강남구 언주로 702, 경남제약타워 10층

전화번호	02-3012-0033

홈페이지주소	www.kncare.co.kr

마. 중소기업 해당 여부당사는 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.

바. 벤처기업 해당 여부당사는 보고서 작성기준일 현재 2021년 3월 9일자로(유효기간 2021년 3월9일 부터 2023년 3월8일) 벤처기업으로 지정되었습니다.

사. 주요사업의 내용당사는 전자제품 및 부품개발, 제조, 판매업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 관계사 간의 시너지를 통해 신규사업영역을 확대해 나가고 있습니다.기타 자세한 내용은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 아.계열회사에 관한 사항"해당사항 없음" 자. 신용펑가에관한 사항

신용평가일	기업신용등급	현금흐름등급	평가회사

2020.07.29	B	B	주식회사 이크레더블

등급	신용등급의 체계 및 정의

AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임.

AA	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 다소 열위한 요소가 있음.

A	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움.

BBB	채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음.

BB	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안전성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

B	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안전성면에서 투기적임.

CCC	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음.

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음.

D	현재 채무불이행 상태에 있음.

주) 위 등급 중 AA부터 CCC까지는 +, - 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열 표시

현금흐름등급	등급 정의

A	현금흐름이 안정적이며 소요자금의 자체 창출능력이 매우 양호한 수준

B	현금흐름이 안정적이나 소요자금의 자체 창출능력이 상위등급에 비하여 다소 열위한 수준

C+	현금흐름 창출능력이 보통 수준 이상이나, 향후 환경악화에 따라 현금흐름의 저하가능성이 다소 있는 수준

C-	현금흐름 창출능력이 보통 수준이나, 향후 환경악화에 따라 현금흐름의 저하가능성이 존재하는 수준

D	현금흐름 창출능력이 낮은 수준이거나, 소요자금 대비 현금창출액이 적어 현금지급능력이 취약한 수준

E	현금흐름 및 현금지급능력이 매우 취약한 수준

NF	재무제표의 신뢰성이 결여되어 있거나, 불완전한 재무정보 보유(원가명세서 부재)-판정제외

NR	결산자료 2개년 미만으로 현금흐름 산출 불가

등급	사채등급의 정의

A1	매우 우수한 단기 신용상태, 단기적인 채무불이행 위험 매우 낮음

A2	우수한 단기 신용상태, 단기적인 채무불이행 위험 낮음

A3	보통 수준의 단기 신용상태, 단기적인 채무불이행 위험 낮지만 변동성 내재

B	불안정한 단기 신용상태, 단기적인 채무불이행 위험 상존

C	불량한 단기 신용상태, 단기적인 채무불이행 위험 높음

D	채무불이행 상태

※ 상기등급 중 A2부터 B까지는 당해 등급 내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 - 부호를 부여할 수 있음.

차.회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

여	2015년 12월 24일	부	부
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2001년 01월 19일	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립

2012년 10월 30일	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	5,000	5,000	-

2013년 06월 01일	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	주주배정 후실권주 제3자배정

2013년 10월 08일	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	주주배정 후실권주 제3자배정

2014년 10월 09일	유상증자(제3자배정)	우선주	10,000	5,000	100,000	-

2014년 12월 20일	유상증자(제3자배정)	우선주	30,000	5,000	100,000	-

2014년 12월 24일	무상증자	보통주	240,000	5,000	5,000	증자비율 1:2

2014년 12월 24일	무상증자	우선주	80,000	5,000	5,000	증자비율 1:2

2015년 05월 01일	주식분할	보통주	3,240,000	500	-	-

2015년 05월 01일	주식분할	우선주	1,080,000	500	-	-

2015년 07월 31일	유상증자(제3자배정)	우선주	200,000	500	9,500	-

2015년 12월 19일	유상증자(일반공모)	보통주	1,627,400	500	10,000	기업공개

2017년 02월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	918,274	500	10,890	-

2017년 03월 22일	무상증자	보통주	7,545,674	500	500	증자비율 1:1

2017년 04월 19일	주식분할	보통주	60,365,392	100	-	-

2017년 10월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,128,630	100	-	-

2017년 11월 28일	전환권행사	보통주	2,857,141	100	-	1회차 전환사채

2018년 04월 10일	신주인수권행사	보통주	5,199,575	100	952	1회차 BW

2018년 04월 13일	신주인수권행사	보통주	787,815	100	952	1회차 BW

2018년 05월 18일	신주인수권행사	보통주	3,991,596	100	952	1회차 BW

2018년 05월 18일	전환권행사	보통주	3,151,260	100	952	2회차 전환사채

2018년 05월 31일	신주인수권행사	보통주	4,411,764	100	952	1회차 BW

2018년 06월 28일	전환권행사	보통주	9,453,780	100	952	2회차 전환사채

2018년 08월 30일	전환권행사	보통주	1,050,420	100	952	2회차 전환사채

2018년 09월 28일	신주인수권행사	보통주	315,126	100	952	1회차 BW

2018년 10월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,841,229	100	781	제3자배정

2018년 11월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,366,120	100	732	소액공모

2019년 07월 05일	신주인수권행사	보통주	3,333,333	100	300	1회차 BW

2019년 07월 05일	전환권행사	보통주	6,666,666	100	300	2회차 전환사채

2019년 12월 23일	유상증자(일반공모)	보통주	8,196,721	100	122	소액공모

2020년 02월 27일	전환권행사	보통주	22,950,819	100	122	3회차 전환사채

2020년 02월 28일	전환권행사	보통주	8,196,720	100	122	3회차 전환사채

2020년 06월 01일	전환권행사	보통주	24,590,163	100	122	3회차 전환사채

2020년 06월 02일	유상증자(일반공모)	보통주	40,983,606	100	122	제3자배정

2020년 06월 30일	무상감자	보통주	216,532,763	100	-	감자비율 20:1

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제3회 무기명식 이권부 모보증 사모 전환사채(주1)	3	2018년 07월 06일	2021년 07월 06일	10,000	기명식 보통주	2019.07.06∼2021.06.06	100	2,440	3,200	1,311,475	만기전사채취득

제4회 무기명식 이권부 모보증 사모 전환사채(주2)	4	2018년 10월 02일	2021년 10월 02일	10,000	기명식 보통주	2019.10.02∼2021.09.02	100	2,440	10,000	4,098,361	만기전사채취득

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	13,200	5,409,836	-

(*1) 제3회차 전환사채는 ㈜루트원플러스와 매매계약을 체결하여 2020년 2월 27일과 28일 ㈜루트원플러스로부터 계약금과 중도금 45억원이 입금되어 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채권 38억원의 전환사채권을 ㈜루트원플러스에게 발행하였으며, 해당 전환사채권은 발행일에 전액 전환청구 되어 보통주 31,148주로 전환되었습니다. 한편, 당사는 2020년 12월 30일 거래상대방과의 상호합의에 따라 전환사채 매매 계약을 해지하였으며 발행되지 않은 7억원을 반환하였습니다.(*2) 당사는 본 계약 해지 이후 상기 처분 대상 사채권면금액 150억원 중 기전환 청구된 38억원을 제외한 권면금액 112억원의 전환사채 처분은 추후 이사회 결의를 통하여 결정할 예정입니다. 한편, 당사가 재매입하여 보유하고 있는 전환사채 총 132억원중 50억원을 분실하여 전기중 제권판결을 신청하였으며, 서울중앙지방법원은 2020년 12월 21일에 동 전환사채 증서의 무효를 선고하는 판결을 선고하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가.주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	470,000,000	30,000,000	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	227,929,224	1,400,000	229,329,224	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	216,532,763	1,400,000	217,932,763	-

1. 감자	216,532,763	-	216,532,763	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,396,461	-	11,396,461	-

Ⅴ. 자기주식수	5,267	-	5,267	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,391,194	-	11,391,194	-

나.자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	5,267	-	-	-	5,267	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	5,267	-	-	-	5,267	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 2020. 6. 30.무상감자에 따른 단수주식을 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,396,461	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,267	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,391,194	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 일반적인 사항 및 배당수준의 방향성, 목표 등 - 당사는 현재 [상법 제462조 제1항] 및 [상법 시행령 제19조]에 의거한 배당가능재원이 없으며, 이에 따라 별도의 배당정책을 수립하고 있지 않습니다. 다만, 당사는 제품 및 사업 경쟁력 강화와 주주환원을 통하여 주주가치를 제고를 목표로 하고 있으며 주주들의 배당에 대한 기대에 부응할 수 있는 안정된 배당정책을 유지하기 위하여지속적으로 노력하고 있습니다.매 사업연도 종료 후 상법상 배당가능이익과 주식의 시장가치 및 동종 업체의 배당규모, 당사 Cash-flow 상황 등을 종합적으로 고려하여 적정한 배당을 진행할 계획입니다. 당사는 현재 결손금 누적으로 인하여 배당을 지급하고 있지 않지만 향후 이익 발생으로 인한 결손금 해소 및 이익잉여금 적립 시 구체적 배당계획을 수립, 진행 할 예정입니다. 당사는 보고서 작성기준일 현재 자기주식(보통주) 5,267주를 보유중이며, 추가 매입 및 소각 계획은 정해진 바 없습니다. 나. 배당과 관련된 정관 규정 -당사는 배당에 관하여 아래와 같이 정관내에서 규정하고 있습니다.

제10조의3(신주의 배당기산일)
이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.
제43조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제43조의2(중간배당)
① 이 회사는 영업연도 중 1회에 한하여 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 중간배당 기준일 이후 45일이내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법 시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.

다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

1)주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제11기 1분기	제10기	제9기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-1,529	-9,759	-3,569

(별도)당기순이익(백만원)	-1,499	-12,074	-4,608

(연결)주당순이익(원)	-134	-998	-542

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

라.과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

당사는 최근 5년간 배당을 지급하지 않은 사유로 과거 배당이력과 "연속 배당횟수"와 "평균 배당수익률"을 산정하지 않았습니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일당사는 최근 정관개정일은 2020년 5월 29일이며, 자세한 사항은 정관변경 이력을 참고하시기 바랍니다. 최근 사업보고서에 첨부된 정관은 2020년 5월 29일자로 개정된 정관입니다.제 10기 정기주주총회(2021년 3월 30일 개최) 안건 중 정관 변경안건은 포함되어 있지 않습니다.

나.정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018년 09월 14일	제8기 임시주주총회	- 사업목적추가	-사업 다각화

2020년 05월 29일	제10기 임시주주총회	- 상호명 변경-사업목적추가-소재지 변경-홈페이지 변경-발행 주식의 전자등록 신설-이사의 수 변경	- 이미지 개선-사업 다각화-상호명변경에 따른 홈페이지 변경-주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률의 시행,주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 개정 등