사토시홀딩스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 11 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	23,422,501,486	23,217,042,076

현금및현금성자산	8,387,866,344	9,037,553,262

매출채권	3,891,486,328	3,871,223,929

기타수취채권	5,271,344,509	5,308,745,111

기타유동자산	50,385,019	307,019,036

당기법인세자산	15,133,410	9,201,440

재고자산	5,806,285,876	4,683,299,298

비유동자산	418,769,320	120,165,612

장기수취채권	127,198,330	105,391,399

장기투자자산

유형자산	280,003,824

무형자산	11,567,166	14,774,213

자산총계	23,841,270,806	23,337,207,688

부채

유동부채	3,149,908,394	3,116,331,205

매입채무	1,731,925,249	1,354,460,842

기타지급채무	499,057,689	838,543,773

계약부채	670,066,145	673,092,298

전환사채	8,411,090	8,411,090

충당부채	58,828,009	57,918,916

리스부채	181,620,212	183,904,286

비유동부채	284,654,324	300,706,144

순확정급여부채	181,891,519	157,929,914

비유동리스부채	102,762,805	142,776,230

부채총계	3,434,562,718	3,417,037,349

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	20,406,708,088	19,920,170,339

자본금	1,333,350,600	1,333,350,600

자본잉여금	90,625,789,115	90,625,789,115

기타자본구성요소	(65,547,956)	(65,547,956)

기타포괄손익누계액	(11,227,423,585)	(11,227,423,585)

이익잉여금(결손금)	(60,259,460,086)	(60,745,997,835)

비지배지분

자본총계	20,406,708,088	19,920,170,339

자본과부채총계	23,841,270,806	23,337,207,688

연결 포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,564,470,878	4,564,470,878	4,757,408,938	4,757,408,938

매출원가	3,171,327,758	3,171,327,758	4,204,277,589	4,204,277,589

매출총이익	1,393,143,120	1,393,143,120	553,131,349	553,131,349

판매비와관리비	1,304,575,735	1,304,575,735	2,050,253,635	2,050,253,635

영업이익(손실)	88,567,385	88,567,385	(1,497,122,286)	(1,497,122,286)

기타수익	379,914,265	379,914,265	11,681,061	11,681,061

기타비용	10,586,322	10,586,322	14,389,216	14,389,216

금융수익	49,654,568	49,654,568	9,606,276	9,606,276

금융비용	2,393,954	2,393,954	10,231,335	10,231,335

법인세비용차감전순이익(손실)	505,155,942	505,155,942	(1,500,455,500)	(1,500,455,500)

법인세비용

계속영업당기순이익(손실)	505,155,942	505,155,942	(1,500,455,500)	(1,500,455,500)

중단영업순이익(손실)	(18,961,000)	(18,961,000)	(29,024,486)	(29,024,486)

연결당기순이익(손실)	486,194,942	486,194,942	(1,529,479,986)	(1,529,479,986)

기타포괄손익	342,807	342,807	31,421,450	31,421,450

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	342,807	342,807	26,868,546	26,868,546

순확정급여제도의 재측정요소	342,807	342,807	26,868,546	26,868,546

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	4,552,904	4,552,904

해외사업환산손익	4,552,904	4,552,904

총포괄손익	486,537,749	486,537,749	(1,498,058,536)	(1,498,058,536)

연결당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유지분	486,194,942	486,194,942	(1,529,479,986)	(1,529,479,986)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유지분	486,537,749	486,537,749	(1,498,058,536)	(1,498,058,536)

주당이익

기본및희석 주당이익(손실) (단위 : 원)	36	36	(134)	(134)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	37	37	(131)	(131)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(1)	(3)	(3)

연결 자본변동표
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,139,646,100	86,821,245,690	(65,547,956)	(10,618,471,541)	(51,963,548,401)	25,313,323,892	25,313,323,892

연결당기순이익(손실)	(1,529,479,986)	(1,529,479,986)	(1,529,479,986)

순확정급여부채의 재측정요소	26,868,546	26,868,546	26,868,546

해외산업환산손익	4,552,904	4,552,904	4,552,904

2021.03.31 (기말자본)	1,139,646,100	86,821,245,690	(65,547,956)	(10,613,918,637)	(53,466,159,841)	23,815,265,356	23,815,265,356

2022.01.01 (기초자본)	1,333,350,600	90,625,789,115	(65,547,956)	(11,227,423,585)	(60,745,997,835)	19,920,170,339	19,920,170,339

연결당기순이익(손실)	486,194,942	486,194,942	486,194,942

순확정급여부채의 재측정요소	342,807	342,807	342,807

해외산업환산손익

2022.03.31 (기말자본)	1,333,350,600	90,625,789,115	(65,547,956)	(11,227,423,585)	(60,259,460,086)	20,406,708,088	20,406,708,088

연결 현금흐름표
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	(627,745,477)	(3,558,155,703)

당기순이익(손실)	486,194,942	(1,529,479,986)

당기순이익조정을 위한 가감	(341,625,998)	342,918,975

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(813,093,431)	(2,363,127,825)

이자지급	49,197,914	2,081,778

이자수취	(2,486,934)	(10,231,335)

법인세의환급	(5,931,970)	(317,310)

투자활동현금흐름	25,385,760	(2,921,450,875)

단기금융상품의 증가	(3,000,000,000)

단기대여금의 증가

장기대여금의 감소	36,769,917

장기투자자산의 처분	124,796,461

유형자산의 처분	5,550,570

유형자산의 취득	(672,727)	(23,156,336)

보증금의 증가	(16,262,000)	(23,091,000)

재무활동현금흐름	(47,327,201)	(144,577,737)

유상증자

전환사채의 증가

전환사채의 감소

리스부채의 감소	(47,327,201)	(144,577,737)

기타자본항목의 감소

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(649,686,918)	(6,624,184,315)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	241,820

기초현금및현금성자산	9,037,553,262	9,979,465,768

기말현금및현금성자산	8,387,866,344	3,355,523,273