사토시홀딩스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 6 기말 2016.12.31 현재
제 5 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말	제 5 기말

자산

유동자산	35,669,761,174	28,178,397,157	32,939,425,166

현금및현금성자산	17,697,336,652	5,068,622,088	412,113,244

매출채권	7,566,378,814	8,415,750,766	8,819,425,953

단기매매증권	1,158,443,907	1,071,199,176

기타수취채권	296,387,238	7,250,084,983	18,291,238,899

기타유동자산	4,576,900,851	796,147,154	1,612,576,857

재고자산	4,374,313,712	5,576,592,990	3,804,070,213

비유동자산	5,644,803,652	3,652,402,470	1,830,304,454

장기수취채권	805,148,382	736,677,294	1,125,042,755

매도가능금융자산	1,686,000,000	200,000,000

유형자산	521,219,797	554,104,074	392,374,276

무형자산	1,573,875,733	1,303,061,362	10,343,834

이연법인세자산	1,058,559,740	1,058,559,740	102,543,589

자산총계	41,314,564,826	31,830,799,627	34,769,729,620

부채

유동부채	5,222,024,155	4,567,001,348	4,606,428,625

매입채무	1,356,813,561	1,448,513,348	3,779,764,947

기타지급채무	677,746,944	183,825,410	105,802,293

당기법인세부채	427,494,280

기타유동부채	27,236,279	23,111,300	293,367,105

전환사채	2,484,342,371	2,418,987,290

파생금융부채	675,885,000	492,564,000

비유동부채	172,573,767	355,832,846	2,015,801,690

확정급여채무	172,573,767	355,832,846	335,994,296

전환상환우선주부채	1,679,807,394

부채총계	5,394,597,922	4,922,834,194	6,622,230,315

자본

납입자본	32,343,718,528	22,343,714,668	21,581,298,616

자본금	7,545,674,000	3,313,700,000	3,213,700,000

자본잉여금	24,798,044,528	19,030,014,668	18,367,598,616

기타자본구성요소	(939,000,000)

이익잉여금(결손금)	3,576,248,376	4,564,250,765	7,505,200,689

자본총계	35,919,966,904	26,907,965,433	28,147,499,305

자본과부채총계	41,314,564,826	31,830,799,627	34,769,729,620

포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 6 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 6 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 5 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기	제 6 기	제 5 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,921,955,000	5,921,955,000	12,899,357,041	12,899,357,041	32,856,767,945	59,356,193,658

매출원가	5,397,110,199	5,397,110,199	10,295,511,553	10,295,511,553	30,008,590,249	49,913,673,812

매출총이익	524,844,801	524,844,801	2,603,845,488	2,603,845,488	2,848,177,696	9,442,519,846

판매비와관리비	1,426,266,560	1,426,266,560	1,224,873,222	1,224,873,222	6,377,648,527	2,887,644,841

영업이익(손실)	(901,421,759)	(901,421,759)	1,378,972,266	1,378,972,266	(3,529,470,831)	6,554,875,005

기타수익	49,612,240	49,612,240	72,588,629	72,588,629	286,076,722	330,042,661

기타비용	1,484,094	1,484,094	1,622,321	1,622,321	124,937,488	886,652,940

금융수익	113,967,305	113,967,305	16,410,757	16,410,757	220,830,956	106,824,916

금융비용	248,676,081	248,676,081	24,654,984	24,654,984	48,631,648	292,366,711

법인세비용차감전순이익(손실)	(988,002,389)	(988,002,389)	1,441,694,347	1,441,694,347	(3,196,132,289)	5,812,722,931

법인세비용	0	0	(106,910,374)	(106,910,374)	(947,635,518)	734,516,910

당기순이익(손실)	(988,002,389)	(988,002,389)	1,334,783,973	1,334,783,973	(2,248,496,771)	5,078,206,021

기타포괄손익	0	0	135,504,014	135,504,014	(29,713,153)	(69,788,318)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	135,504,014	135,504,014	(29,713,153)	(69,788,318)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	0	0	0	0	(29,713,153)	(69,788,318)

매도가능금융자산평가손익	0	0	135,504,014	135,504,014	0	0

총포괄손익	(988,002,389)	(988,002,389)	1,470,287,987	1,470,287,987	(2,278,209,924)	5,008,417,703

주당이익

기본주당이익(손실)	(69)	(69)	104	104	(171)	695

희석주당이익(손실)	(63)	(63)	102	102	(171)	667

자본변동표
제 7 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 6 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 6 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 5 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	1,800,000,000	(1,200,000,000)	2,663,972,702	251,772,218	3,515,744,920

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,906,506,191	171,699,830	5,078,206,021

확정급여제도의 재측정요소	(65,278,204)	(4,510,114)	(69,788,318)

매도가능증권평가손익

전환상환우선주의 전환	600,000,000	3,603,460,649	(598,928,900)	3,604,531,749

전환권대가	859,928,900	859,928,900

유상증자	813,700,000	14,764,137,967	15,577,837,967

무상증자

비지배지분	(418,961,934)	(418,961,934)

기타자본잉여금

배당금지급

2015.12.31 (기말자본)	3,213,700,000	18,367,598,616	(939,000,000)	7,505,200,689	28,147,499,305

2016.01.01 (기초자본)	3,213,700,000	18,367,598,616	(939,000,000)	7,505,200,689	28,147,499,305

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(2,248,496,771)	(2,248,496,771)

확정급여제도의 재측정요소	(29,713,153)	(29,713,153)

매도가능증권평가손익

전환상환우선주의 전환	100,000,000	1,863,833,772	(261,000,000)	1,702,833,772

전환권대가

유상증자

무상증자

비지배지분

기타자본잉여금	(1,417,720)	(1,417,720)

배당금지급	(662,740,000)	(662,740,000)

2016.12.31 (기말자본)	3,313,700,000	20,230,014,668	(1,200,000,000)	4,564,250,765	26,907,965,433

2016.01.01 (기초자본)	3,213,700,000	18,367,598,616	(939,000,000)	7,505,200,689	28,147,499,305

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,334,783,973	1,334,783,973

확정급여제도의 재측정요소

매도가능증권평가손익	135,504,014	135,504,014

전환상환우선주의 전환

전환권대가

유상증자

무상증자

비지배지분

기타자본잉여금	(1,417,720)	(1,417,720)

배당금지급	662,740,000	662,740,000

2016.03.31 (기말자본)	3,213,700,000	18,366,180,896	135,504,014	8,177,244,662	(28,953,629,572)

2017.01.01 (기초자본)	3,313,700,000	18,367,598,616	(939,000,000)	4,564,250,765	26,907,965,433

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(988,002,389)	(988,002,389)

확정급여제도의 재측정요소

매도가능증권평가손익

전환상환우선주의 전환

전환권대가

유상증자	459,137,000	9,540,866,860	10,000,003,860

무상증자

비지배지분

기타자본잉여금

배당금지급

2017.03.31 (기말자본)	3,772,837,000	28,570,881,528	3,576,248,376	35,919,966,904

현금흐름표
제 7 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 6 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 6 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 5 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기	제 6 기	제 5 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(2,228,351,578)	(1,741,237,506)	(6,407,128,486)	(3,573,127,570)

당기순이익(손실)	(988,002,389)	1,334,783,973	(2,248,496,771)	5,078,206,021

(1)조정	497,841,619	467,765,299	2,888,631,372	1,942,478,678

이자비용	65,355,081	23,671,378	48,631,648	292,366,711

이자수익	(23,980,927)	(16,410,757)	(53,266,526)	(106,824,916)

배당금수익	(17,388,038)

단기매매증권평가이익	(87,244,731)	(113,663,299)

파생상품평가이익	(36,513,000)

파생상품평가손실	183,321,000

외화환산이익	93

외화환산손실	822,786

법인세비용	106,910,374	(947,635,518)	734,516,910

대손상각비	293,744,002	264,013,164	2,424,042,741	241,072,897

재고자산평가손실	927,219,766

재고자산평가환입	0	(20,352,892)	(12,259,592)

감가상각비	37,944,277	24,779,538	128,109,588	112,601,324

무형자산상각비	78,450,556	16,283,802	261,296,582	1,742,074

기타의대손상각비	0	90,000,000	33,000,000

종속기업처분손실	0	508,442,902

퇴직급여	(50,570,425)	48,517,800	194,071,200	125,855,368

유형자산처분손실	4,079,027

유형자산폐기손실	0	11,965,000

(2)영업활동으로인한자산부채의변동	(1,762,171,735)	(3,402,860,125)	(6,391,016,092)	(10,389,439,039)

매출채권의증가	555,627,950	(4,581,718,187)	(2,053,367,554)	(4,782,086,162)

기타수취채권의증가	(12,983,338)	753,431,761	523,023,730	(936,867,295)

기타유동자산의증가	(3,780,753,697)	493,852,077	(249,775,636)	(745,936,569)

재고자산의증가	1,202,279,278	(391,290,320)	(2,679,389,651)	(3,722,876,128)

매입채무의증가	(91,699,787)	(523,139,002)	(2,331,251,599)	1,486,327,340

기타지급채무의증가	375,739,370	883,913,943	882,326,859	(342,766,149)

기타유동부채의증가	4,124,979	(33,990,653)	(270,255,805)	(1,327,205,425)

퇴직금의지급	(14,506,490)	(3,919,744)	(212,326,436)	(18,028,651)

2.이자비용의지급	0	(20,254,704)	(56,169,803)

3.이자수익의수취	23,980,927	16,410,757	25,264,749	106,824,916

4.법인세납부(환급)	(157,337,410)	(661,257,040)	(255,028,343)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	4,857,885,068	2,031,814,728	8,804,339,383	(13,333,340,807)

종속기업투자자산의처분	0	120,000,000

매도가능증권의처분	20,000,000	20,000,000

유형자산의 처분	0	36,363,636	6,350,000

단기금융상품의증가	16,286,202,232	(6,514,196,933)	(10,736,209,331)

단기금융상품의감소	6,552,021,083	17,384,988,243

장기금융상품의증가	(40,421,088)	(38,808,625)	(156,783,039)	(152,799,568)

단기매매금융자산의증가	(11,600,000,000)

유형자산의 취득	(5,060,000)	(10,523,729)	(330,282,049)	(524,579,854)

매도가능금융자산의취득	(1,686,000,000)	(13,000,000,000)	(200,000,000)

무형자산의 취득	(349,264,927)	(1,725,055,150)	(1,554,014,110)	(4,500,000)

보증금의 증가	(28,050,000)	(26,040,000)	(671,160,000)

보증금의 감소	500,000,000	571,188,500

종속기업변동으로인한감소	(360,782,054)

단기매매금융자산의감소	10,687,853,938

단기대여금의감소	414,660,000	748,261,197

단기대여금의증가	(463,000,000)	(809,660,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	10,000,003,860	(664,157,720)	2,259,298,040	16,113,800,236

유상증자	10,000,003,860	15,577,837,967

전환사채의발행	3,000,000,000

전환상환우선주의발행	1,900,000,000

금융리스부채의증가	(64,037,731)

단기차입금의 상환	(1,300,000,000)

사채할인발행차금의증가	(75,899,240)

기타자본항목의감소	(1,417,720)	(2,062,720)

배당금지급	(662,740,000)	(662,740,000)

외화환산으로인한현금변동	(822,786)	(93)

현금의증가(감소)	12,628,714,564	(373,580,498)	4,656,508,844	(792,668,141)

기초현금및현금성자산	5,068,622,088	412,113,244	412,113,244	1,204,781,385

기말현금및현금성자산	17,697,336,652	38,532,746	5,068,622,088	412,113,244