사토시홀딩스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 5 기말 2015.12.31 현재
제 4 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말	제 4 기말

자산

유동자산	20,023,897,530	32,939,425,166	15,863,348,367

현금및현금성자산	38,532,746	412,113,244	1,204,781,385

매출채권	13,137,130,976	8,819,425,953	6,853,961,930

기타수취채권	2,202,516,388	19,062,150,381	6,881,534,250

기타유동자산	450,356,887	841,665,375	95,728,806

재고자산	4,195,360,533	3,804,070,213	827,341,996

비유동자산	15,934,808,124	1,830,304,454	1,213,456,155

장기수취채권	663,851,380	1,125,042,755	483,200,687

매도가능금융자산	13,173,723,095	200,000,000	0

유형자산	378,118,467	392,374,276	665,633,165

무형자산	1,719,115,182	10,343,834	7,585,908

이연법인세자산	0	102,543,589	57,036,395

자산총계	35,958,705,654	34,769,729,620	17,076,804,522

부채

유동부채	4,893,954,286	4,606,428,625	8,975,421,240

매입채무	3,256,625,945	3,779,764,947	5,171,821,899

기타지급채무	932,101,497	105,802,293	637,689,296

단기차입금	0	0	1,300,000,000

유동성금융리스부채	0	0	111,143,895

당기법인세부채	472,901,064	427,494,280	129,796,180

기타유동부채	232,325,780	293,367,105	1,624,969,970

비유동부채	2,111,121,796	2,015,801,690	4,585,638,362

금융리스부채	0	0	376,012,274

전환상환우선주부채	1,703,478,772	1,679,807,394	3,414,739,406

파생금융부채	0	0	598,928,900

확정급여채무	380,592,352	335,994,296	195,957,782

이연법인세부채	27,050,672	0	0

부채총계	7,005,076,082	6,622,230,315	13,561,059,602

자본

지배기업소유지분	28,953,629,572	28,147,499,305	3,263,972,702

자본금	3,213,700,000	3,213,700,000	1,800,000,000

자본잉여금	18,366,180,896	18,367,598,616	0

기타자본구성요소	(939,000,000)	(939,000,000)	(1,200,000,000)

기타포괄손익누계액	135,504,014	0	0

이익잉여금	8,177,244,662	7,505,200,689	2,663,972,702

비지배지분	0	0	251,772,218

자본총계	28,953,629,572	28,147,499,305	3,515,744,920

자본과부채총계	35,958,705,654	34,769,729,620	17,076,804,522

포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 5 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 5 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 4 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기	제 5 기	제 4 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,899,357,041	12,899,357,041	11,824,400,796	11,824,400,796	59,356,193,658	33,558,804,843

매출원가	10,295,511,553	10,295,511,553	10,209,469,903	10,209,469,903	49,913,673,812	28,995,339,667

매출총이익	2,603,845,488	2,603,845,488	1,614,930,893	1,614,930,893	9,442,519,846	4,563,465,176

판매비와관리비	1,224,873,222	1,224,873,222	541,894,232	541,894,232	2,887,644,841	1,758,419,691

영업이익	1,378,972,266	1,378,972,266	1,073,036,662	1,073,036,662	6,554,875,005	2,805,045,485

기타 이익	(8,244,227)	(8,244,227)	(42,325,975)	(42,325,975)	(185,541,795)	(33,796,387)

금융수익	16,410,757	16,410,757	301,981	301,981	106,824,916	34,870,155

금융비용	(24,654,984)	(24,654,984)	(42,627,956)	(42,627,956)	(292,366,711)	(68,666,542)

기타 손익	70,966,308	70,966,308	6,553,058	6,553,058	(556,610,279)	115,656,625

기타수익	72,588,629	72,588,629	10,561,719	10,561,719	330,042,661	182,597,206

기타비용	(1,622,321)	(1,622,321)	(4,008,661)	(4,008,661)	(886,652,940)	(66,940,581)

법인세차감전이익	1,441,694,347	1,441,694,347	1,037,263,745	1,037,263,745	5,812,722,931	2,886,905,723

법인세 비용	106,910,374	106,910,374	93,851,583	93,851,583	734,516,910	202,045,428

당기순이익	1,334,783,973	1,334,783,973	943,412,162	943,412,162	5,078,206,021	2,684,860,295

기타포괄손익	135,504,014	135,504,014	0	0	(69,788,318)	(19,904,195)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목	135,504,014	135,504,014	0	0	(69,788,318)	(19,904,195)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	(69,788,318)	(19,904,195)

매도가능금융자산평가손익	135,504,014	135,504,014	0	0	0	0

총포괄손익	1,470,287,987	1,470,287,987	943,412,162	943,412,162	5,008,417,703	2,664,956,100

당기순이익의 귀속	1,334,783,973	1,334,783,973	943,412,162	943,412,162	5,078,206,021	2,684,860,295

지배기업주주지분	1,334,783,973	1,334,783,973	912,114,485	912,114,485	4,906,506,191	2,506,337,742

비지배지분	0	0	31,297,677	31,297,677	171,699,830	178,522,553

총포괄이익의 귀속	1,470,287,987	1,470,287,987	943,412,162	943,412,162	5,008,417,703	2,664,956,100

지배기업주주지분	1,470,287,987	1,470,287,987	912,114,485	912,114,485	4,841,227,987	2,493,183,882

비지배지분	0	0	31,297,677	31,297,677	167,189,716	171,772,218

주당이익

기본주당이익(손실)	207	207	262	262	1,389	746

희석주당이익(손실)	204	204	203	203	1,333	730

자본변동표
제 6 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 5 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 5 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 4 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	600,000,000	170,788,820	770,788,820

자본의 변동	당기순이익	2,238,553,912	2,238,553,912

출자전환

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(3,028,358)	(3,028,358)

매도가능증권평가손익

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	무상증자	1,200,000,000	(1,200,000,000)	0

전환상황우선주의 전환

전환권대가

기타자본잉여금

배당금 지급

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

유상증자

비지배지분의처분

비지배지분의증가

2014.12.31 (기말자본)	1,800,000,000	(1,200,000,000)	2,406,314,374	3,515,744,920

2015.01.01 (기초자본)	1,800,000,000	(1,200,000,000)	2,663,972,702	251,772,218	3,515,744,920

자본의 변동	당기순이익	4,906,506,191	171,699,830	5,078,206,021

출자전환

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(65,278,204)	(4,510,114)	(69,788,318)

매도가능증권평가손익

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	무상증자

전환상황우선주의 전환	600,000,000	3,603,460,649	(598,928,900)	3,604,531,749

전환권대가	859,928,900	859,928,900

기타자본잉여금

배당금 지급

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

유상증자	813,700,000	14,764,137,967	15,577,837,967

비지배지분의처분

비지배지분의증가

2015.12.31 (기말자본)	3,213,700,000	18,367,598,616	(939,000,000)	7,505,200,689	28,147,499,305

2015.01.01 (기초자본)	1,800,000,000	(1,200,000,000)	2,663,972,702	251,772,218	3,515,744,920

자본의 변동	당기순이익	912,114,485	31,297,677	943,412,162

출자전환

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소

매도가능증권평가손익

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	무상증자

전환상황우선주의 전환	598,928,900	598,928,900

전환권대가

기타자본잉여금

배당금 지급

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

유상증자

비지배지분의처분

비지배지분의증가

2015.03.31 (기말자본)	1,800,000,000	(601,071,100)	3,576,087,187	283,069,895	5,058,085,982

2016.01.01 (기초자본)	3,213,700,000	18,367,598,616	(939,000,000)	7,505,200,689	28,147,499,305

자본의 변동	당기순이익	1,334,783,973	1,334,783,973

출자전환

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소

매도가능증권평가손익	135,504,014	135,504,014

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등	무상증자

전환상황우선주의 전환

전환권대가

기타자본잉여금	(1,417,720)	(1,417,720)

배당금 지급	(662,740,000)	(662,740,000)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

유상증자

비지배지분의처분

비지배지분의증가

2016.03.31 (기말자본)	3,213,700,000	18,366,180,896	135,504,014	(939,000,000)	8,177,244,662	0	28,953,629,572

현금흐름표
제 6 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 5 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 5 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 4 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기	제 5 기	제 4 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(1,741,237,506)	1,764,067,950	(3,573,127,570)	3,089,189,257

1. 영업에서 창출된 현금흐름	(1,600,310,853)	1,853,491,759	(3,368,754,340)	3,359,747,075

당기순이익	1,334,783,973	943,412,162	5,078,206,021	2,684,860,295

(1) 조정	467,765,299	153,113,226	1,942,478,678	552,829,437

이자비용	23,671,378	33,245,769	292,366,711	68,666,542

이자수익	(16,410,757)	(301,981)	(106,824,916)	(34,870,155)

법인세비용(수익)	106,910,374	93,851,583	734,516,910	202,045,428

대손상각비	264,013,164	241,072,897	80,563,173

재고자산평가환입	0	(12,259,592)	55,942,912

감가상각비	24,779,538	10,712,128	112,601,324	86,361,057

무형자산상각비	16,283,802	398,018	1,742,074	374,464

기타의대손상각비	0	33,000,000	0

종속기업처분손실	0	508,442,902	0

퇴직급여	48,517,800	15,207,709	125,855,368	93,746,016

유형자산폐기손실	0	11,965,000	0

(2) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(3,402,860,125)	756,966,371	(10,389,439,039)	122,057,343

매출채권의증가	(4,581,718,187)	859,349,776	(4,782,086,162)	(4,607,843,808)

기타수취채권의증가	753,431,761	542,443	(936,867,295)	(28,482,548)

기타유동자산의증가	493,852,077	(518,609,563)	(745,936,569)	(65,911,005)

재고자산의 증가	(391,290,320)	(740,436,772)	(3,722,876,128)	(823,069,508)

매입채무의 증가	(523,139,002)	1,334,015,928	1,486,327,340	3,670,987,071

기타지급채무의증가	883,913,943	(161,247,011)	(342,766,149)	415,994,802

기타유동부채의증가	(33,990,653)	(16,648,430)	(1,327,205,425)	1,568,414,297

퇴직금의 지급	(3,919,744)	0	(18,028,651)	(8,031,958)

2. 이자수익의 수취	16,410,757	301,981	106,824,916	34,870,155

3. 이자비용의지급	0	0	(56,169,803)	(52,106,833)

4. 법인세의납부	(157,337,410)	(89,725,790)	(255,028,343)	(253,321,140)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	2,031,814,728	(72,189,862)	(13,333,340,807)	(7,860,288,811)

종속기업투자자산의처분	0	0	120,000,000	0

유형자산의처분	0	0	6,350,000	0

단기금융상품의증가	16,286,202,232	0	(10,736,209,331)	(6,686,603,062)

장기금융상품의증가	(38,808,625)	(40,421,088)	(152,799,568)	(20,614,687)

유형자산의취득	(10,523,729)	(31,548,774)	(524,579,854)	(725,684,690)

매도가능금융자산의취득	(13,000,000,000)	0	(200,000,000)	0

매도가능금융자산의처분	20,000,000	0	0	0

무형자산의취득	(1,725,055,150)	0	(4,500,000)	(7,960,372)

보증금의증가	0	(220,000)	(671,160,000)	(419,426,000)

보증금의감소	500,000,000	0	0	0

종속기업변동으로인한감소	0	0	(360,782,054)	0

단기대여금의증가	0	0	(809,660,000)	0

III. 재무활동현금흐름	(664,157,720)	0	16,113,800,236	5,867,156,169

유상증자	0	0	15,577,837,967	0

단기차입금의증가	0	0	0	1,300,000,000

전환상환우선주의발행	0	0	1,900,000,000	4,000,000,000

금융리스부채의증가	0	0	(64,037,731)	557,700,000

단기차입금의상환	0	0	(1,300,000,000)	0

유동성금융리스부채의상환	0	0	0	(70,543,831)

기타자본항목의감소	(1,417,720)	0	0

배당금의 지급	(662,740,000)	0	0

비지배지분의증가	0	0	0	80,000,000

IV. 외화환산으로인한현금변동	0	0	0	0

V. 현금의증가(감소)	(373,580,498)	1,691,878,088	(792,668,141)	1,096,056,615

VI. 기초의현금및현금성자산	412,113,244	1,204,781,385	1,204,781,385	108,724,770

VII. 기말의현금및현금성자산	38,532,746	2,896,659,473	412,113,244	1,204,781,385