사토시홀딩스 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 2016.12.31 현재
제 5 기 2015.12.31 현재
제 4 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

자산

유동자산	28,178,397,157	32,939,425,166	15,863,348,367

현금및현금성자산	5,068,622,088	412,113,244	1,204,781,385

매출채권	8,415,750,766	8,819,425,953	6,853,961,930

단기매매증권	1,071,199,176

기타수취채권	7,250,084,983	18,291,238,899	6,881,534,250

기타유동자산	796,147,154	1,612,576,857	95,728,806

재고자산	5,576,592,990	3,804,070,213	827,341,996

비유동자산	3,652,402,470	1,830,304,454	1,213,456,155

장기수취채권	736,677,294	1,125,042,755	483,200,687

매도가능금융자산	200,000,000

유형자산	554,104,074	392,374,276	665,633,165

무형자산	1,303,061,362	10,343,834	7,585,908

이연법인세자산	1,058,559,740	102,543,589	57,036,395

자산총계	31,830,799,627	34,769,729,620	17,076,804,522

부채

유동부채	4,567,001,348	4,606,428,625	8,975,421,240

매입채무	1,448,513,348	3,779,764,947	5,171,821,899

기타지급채무	183,825,410	105,802,293	1,937,689,296

당기법인세부채	427,494,280	129,796,180

기타유동부채	23,111,300	293,367,105	1,736,113,865

전환사채	2,418,987,290

파생금융부채	492,564,000

비유동부채	355,832,846	2,015,801,690	4,585,638,362

확정급여채무	355,832,846	335,994,296	195,957,782

전환상환우선주부채	1,679,807,394	3,414,739,406

금융리스부채	376,012,274

파생금융부채	598,928,900

부채총계	4,922,834,194	6,622,230,315	13,561,059,602

자본

납입자본	22,343,714,668	21,581,298,616	1,800,000,000

자본금	3,313,700,000	3,213,700,000	1,800,000,000

자본잉여금	19,030,014,668	18,367,598,616

기타자본구성요소	(939,000,000)	(948,227,782)

이익잉여금(결손금)	4,564,250,765	7,505,200,689	2,663,972,702

자본총계	26,907,965,433	28,147,499,305	3,515,744,920

자본과부채총계	31,830,799,627	34,769,729,620	17,076,804,522

포괄손익계산서
제 6 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 5 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 4 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

매출액	32,856,767,945	59,356,193,658	33,558,804,843

매출원가	30,008,590,249	49,913,673,812	28,995,339,667

매출총이익	2,848,177,696	9,442,519,846	4,563,465,176

판매비와관리비	6,377,648,527	2,887,644,841	1,758,419,691

영업이익(손실)	(3,529,470,831)	6,554,875,005	2,805,045,485

기타수익	286,076,722	330,042,661	182,597,206

기타비용	124,937,488	886,652,940	66,940,581

금융수익	220,830,956	106,824,916	34,870,155

금융비용	48,631,648	292,366,711	68,666,542

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,196,132,289)	5,812,722,931	2,886,905,723

법인세비용	(947,635,518)	734,516,910	202,045,428

당기순이익(손실)	(2,248,496,771)	5,078,206,021	2,684,860,295

기타포괄손익	(29,713,153)	(69,788,318)	(19,904,195)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(29,713,153)	(69,788,318)	(19,904,195)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(29,713,153)	(69,788,318)	(19,904,195)

총포괄손익	(2,278,209,924)	5,008,417,703	2,664,956,100

주당이익

기본주당이익(손실)	(342)	1,389	746

희석주당이익(손실)	(342)	1,333	730

자본변동표
제 6 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 5 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 4 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	600,000,000	170,788,820	770,788,820

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,506,337,742	178,522,553	2,684,860,295

확정급여제도의 재측정요소	(13,153,860)	(6,750,335)	(19,904,195)

매도가능증권평가손익

전환상환우선주의 전환

전환권대가

유상증자

무상증자	1,200,000,000	(1,200,000,000)

비지배지분	80,000,000	80,000,000

기타자본잉여금

배당금지급

2014.12.31 (기말자본)	1,800,000,000	(1,200,000,000)	2,663,972,702	251,772,218	3,515,744,920

2015.01.01 (기초자본)	1,800,000,000	(1,200,000,000)	2,663,972,702	251,772,218	3,515,744,920

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,906,506,191	171,699,830	5,078,206,021

확정급여제도의 재측정요소	(65,278,204)	(4,510,114)	(69,788,318)

매도가능증권평가손익

전환상환우선주의 전환	600,000,000	3,603,460,649	(598,928,900)	3,604,531,749

전환권대가	(859,928,900)	(859,928,900)

유상증자	813,700,000	14,764,137,967	15,577,837,967

무상증자

비지배지분	(418,961,934)	(418,961,934)

기타자본잉여금

배당금지급

2015.12.31 (기말자본)	3,213,700,000	18,367,598,616	(939,000,000)	7,505,200,689	28,147,499,305

2016.01.01 (기초자본)	3,213,700,000	18,367,598,616	(939,000,000)	7,505,200,689	28,147,499,305

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(2,248,496,771)	(2,248,496,771)

확정급여제도의 재측정요소	(29,713,153)	(29,713,153)

매도가능증권평가손익

전환상환우선주의 전환	100,000,000	663,833,772	939,000,000	1,702,833,772

전환권대가

유상증자

무상증자

비지배지분

기타자본잉여금	(1,417,720)	(1,417,720)

배당금지급	662,740,000	662,740,000

2016.12.31 (기말자본)	3,313,700,000	19,030,014,668	4,564,250,765	26,907,965,433

현금흐름표
제 6 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 5 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 4 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(6,407,128,486)	(3,573,127,570)	3,089,189,257

당기순이익(손실)	(2,248,496,771)	5,078,206,021	2,684,860,295

(1)조정	2,888,631,372	1,942,478,678	552,829,437

이자비용	48,631,648	292,366,711	68,666,542

이자수익	(53,266,526)	(106,824,916)	(34,870,155)

배당금수익	(17,388,038)

단기매매증권평가이익	(113,663,299)

파생상품평가이익	(36,513,000)

외화환산이익	93

법인세비용	(947,635,518)	734,516,910	202,045,428

대손상각비	2,424,042,741	241,072,897	80,563,173

재고자산평가손실	927,219,766

재고자산평가환입	(20,352,892)	(12,259,592)	55,942,912

감가상각비	128,109,588	112,601,324	86,361,057

무형자산상각비	261,296,582	1,742,074	374,464

기타의대손상각비	90,000,000	33,000,000

종속기업처분손실	508,442,902

퇴직급여	194,071,200	125,855,368	93,746,016

유형자산처분손실	4,079,027

유형자산폐기손실	11,965,000

(2)영업활동으로인한자산부채의변동	(6,391,016,092)	(10,389,439,039)	122,057,343

매출채권의증가	(2,053,367,554)	(4,782,086,162)	(4,607,843,808)

기타수취채권의증가	523,023,730	(936,867,295)	(28,482,548)

기타유동자산의증가	(249,775,636)	(745,936,569)	(65,911,005)

재고자산의증가	(2,679,389,651)	(3,722,876,128)	(823,069,508)

매입채무의증가	(2,331,251,599)	1,486,327,340	3,670,987,071

기타지급채무의증가	882,326,859	(342,766,149)	415,994,802

기타유동부채의증가	(270,255,805)	(1,327,205,425)	1,568,414,297

퇴직금의지급	(212,326,436)	(18,028,651)	(8,031,958)

2.이자비용의지급	(20,254,704)	(56,169,803)	(52,106,833)

3.이자수익의수취	25,264,749	106,824,916	34,870,155

4.법인세납부(환급)	(661,257,040)	(255,028,343)	(253,321,140)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	8,804,339,383	(13,333,340,807)	(7,860,288,811)

종속기업투자자산의처분	120,000,000

매도가능증권의처분	20,000,000

유형자산의 처분	36,363,636	6,350,000

단기금융상품의증가	(6,514,196,933)	(10,736,209,331)	(6,686,603,062)

단기금융상품의감소	17,384,988,243

장기금융상품의증가	(156,783,039)	(152,799,568)	(20,614,687)

단기매매금융자산의증가	(11,600,000,000)

유형자산의 취득	(330,282,049)	(524,579,854)	(725,684,690)

매도가능금융자산의취득	(200,000,000)

무형자산의 취득	(1,554,014,110)	(4,500,000)	(7,960,372)

보증금의 증가	(26,040,000)	(671,160,000)	(419,426,000)

보증금의 감소	571,188,500

종속기업변동으로인한감소	(360,782,054)

단기매매금융자산의감소	10,687,853,938

단기대여금의감소	748,261,197

단기대여금의증가	(463,000,000)	(809,660,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	2,259,298,040	16,113,800,236	5,867,156,169

유상증자	15,577,837,967

단기차입금의 증가	1,300,000,000

전환사채의발행	3,000,000,000

전환상환우선주의발행	1,900,000,000	4,000,000,000

금융리스부채의증가	(64,037,731)	557,700,000

단기차입금의 상환	(1,300,000,000)

유동성금융리스부채의상환	(70,543,831)

사채할인발행차금의증가	(75,899,240)

기타자본항목의감소	(2,062,720)

배당금지급	(662,740,000)

비지배지분의증가	80,000,000

외화환산으로인한현금변동	(93)

현금의증가(감소)	4,656,508,844	(792,668,141)	1,096,056,615

기초현금및현금성자산	412,113,244	1,204,781,385	108,724,770

기말현금및현금성자산	5,068,622,088	412,113,244	1,204,781,385