로지스몬 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 13(당)기 : 2025년 12월 31일 현재
제 12(전)기 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 로지스몬 (단위 : 원)

과 목	주석	제 13(당) 기	제 12(전) 기

자 산

I. 유동자산	379,224,706	904,274,665

현금및현금성자산	3,4,6	8,690,276	9,047,593

매출채권	3,4,7	368,018,210	795,897,224

기타채권	4,7	1,520,000	82,911,850

당기법인세자산	7,530	39,680

기타유동금융자산	3,4,8	-	10,000,000

기타유동자산	9	988,690	6,378,318

II. 비유동자산	1,063,300,085	1,029,782,620

유형자산	10,13	54,307,360	38,569,792

무형자산	11	991,012,828	991,012,828

기타비유동금융자산	3,4,8	17,979,897	200,000

자 산 총 계	1,442,524,791	1,934,057,285

부 채

I. 유동부채	1,106,695,466	1,860,193,190

미지급금	3,4,14	421,189,312	842,996,649

미지급비용	3,4,14	11,830,736	156,880,100

차입금	3,4,12	304,251,741	128,600,000

유동성전환사채	3,4,12	340,045,664	634,416,514

기타유동부채	15	3,779,660	10,839,163

파생상품부채	4,12	-	69,724,959

유동리스부채	4,13	25,598,353	16,735,805

II. 비유동부채	20,804,818	464,134,591

장기차입금	3,4,12	-	450,000,000

비유동리스부채	4,13	20,804,818	14,134,591

부 채 총 계	1,127,500,284	2,324,327,781

자 본

I. 보통주자본금	17	108,041,400	4,605,117,600

II. 기타자본항목	18	1,249,764,443	861,500,428

III. 이익잉여금(미처리결손금)	19	(1,042,781,336)	(5,856,888,524)

자 본 총 계	315,024,507	(390,270,496)

부 채 및 자 본 총 계	1,442,524,791	1,934,057,285

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제 13(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 12(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 로지스몬 (단위 : 원)

과 목	주석	제 13(당) 기	제 12(전) 기

I. 매출액	5,489,834,104	10,163,956,280

II. 매출원가	8,20	5,206,321,971	9,570,234,406

III. 매출총이익	283,512,133	593,721,874

IV. 판매비와관리비	20,21	432,271,399	960,035,194

V. 영업이익(손실)	(148,759,266)	(366,313,320)

기타수익	22	146,918,485	148,375,246

기타비용	22	86,736,551	5,499,784

금융수익	4,23	70,032,606	100,435,382

금융비용	4,23	147,778,886	158,357,343

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	16	(166,323,612)	(281,359,819)

VII. 법인세비용	16	-	-

VIII. 당기순이익(손실)	24	(166,323,612)	(281,359,819)

IX. 기타포괄이익	-	-

X. 당기총포괄이익(손실)	(166,323,612)	(281,359,819)

XI. 주당손익

기본주당손실	24	(4)	(6)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제 13(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 12(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 로지스몬 (단위 : 원)

구 분	자본금	기타자본항목	이익잉여금	합 계

2024년 1월 1일 잔액	4,605,117,600	861,500,428	(5,575,528,705)	(108,910,677)

총포괄손익

당기순이익	-	-	(281,359,819)	(281,359,819)

2024년 12월 31일 잔액	4,605,117,600	861,500,428	(5,856,888,524)	(390,270,496)

2025년 1월 1일 잔액	4,605,117,600	861,500,428	(5,856,888,524)	(390,270,496)

총포괄손익

당기순이익	-	-	(166,323,612)	(166,323,612)

유상증자	476,954,600	6,040,398	-	482,994,998

무상감자	(4,980,430,800)	-	4,980,430,800	-

전환청구권행사	6,400,000	382,223,617	-	388,623,617

2025년 12월 31일 잔액	108,041,400	1,249,764,443	(1,042,781,336)	315,024,507

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제 13(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 12(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 로지스몬 (단위 : 원)

구 분	주석	제 13(당) 기	제 12(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(141,529,909)	(217,749,598)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	25	(140,518,923)	(215,012,112)

2. 이자의 수취	72,669	260,354

3. 이자의 지급	(1,115,805)	(2,958,160)

4. 법인세의 환급(납부)	32,150	(39,680)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	25	(12,490,909)	(2,940,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	13,009,091	-

차량의 매각	3,009,091	-

보증금의 감소	10,000,000	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(25,500,000)	(2,940,000)

차량의 취득	-	2,940,000

비품의 취득	1,500,000	-

보증금의 증가	24,000,000	-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	25	153,663,501	177,160,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	242,251,741	262,000,000

유상증자	-	-

단기차입금의 차입	242,251,741	62,000,000

장기차입금의 차입	-	200,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(88,588,240)	(84,840,000)

유동성장기부채의 상환	66,600,000	66,600,000

리스부채의 상환	13,720,000	18,240,000

신주발행비용	8,268,240	-

IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(357,317)	(43,529,598)

V. 기초의 현금및현금성자산	9,047,593	52,577,191

VI. 기말의 현금및현금성자산	8,690,276	9,047,593

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.