로지스몬 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 11(당)기말 2023년 12월 31일 현재
제 10(전)기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 로지스몬 (단위 : 원)

과목	주석	제 11(당) 기말	제 10(전) 기말

자산

I. 유동자산	1,382,666,865	2,029,123,753

현금및현금성자산	3,4,6	52,577,191	94,528,091

매출채권	3,4,7	1,218,176,141	901,932,636

기타채권	4,7	93,899,661	112,662,575

당기법인세자산	6,490	1,785,180

기타유동금융자산	3,4,8	8,633,725	158,950,001

기타유동자산	9	9,373,657	23,173,090

파생상품자산	4,12	-	736,092,180

II. 비유동자산	1,065,098,942	1,334,246,132

유형자산	10,13	29,521,056	65,143,393

무형자산	11	991,012,828	1,112,129,495

기타비유동금융자산	3,4,8	200,000	7,608,186

기타비유동자산	9	44,365,058	149,365,058

자산총계	2,447,765,807	3,363,369,885

부채

I. 유동부채	2,306,676,484	2,332,568,660

미지급금	3,4,14	1,221,710,294	1,017,254,021

미지급비용	3,4,14	101,147,149	58,406,107

차입금	3,4,12	133,200,000	370,100,001

유동성전환사채	3,4,12	537,090,030	460,518,804

기타유동부채	15	128,569,435	129,975,905

파생상품부채	4,12	168,533,712	279,444,998

유동리스부채	4,13	16,425,864	16,868,824

II. 비유동부채	250,000,000	147,255,047

장기차입금	3,4,12	250,000,000	133,200,000

비유동리스부채	4,13	-	14,055,047

부채총계	2,556,676,484	2,479,823,707

자본

I. 보통주자본금	17	4,605,117,600	4,442,780,000

II. 기타자본항목	18	861,500,428	7,384,954,374

III. 미처리결손금	19	(5,575,528,705)	(10,944,188,196)

자본총계	(108,910,677)	883,546,178

부채및자본총계	2,447,765,807	3,363,369,885

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제 11(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 10(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 로지스몬 (단위 : 원)

과목	주석	제 11(당) 기	제 10(전) 기

I. 매출액	10,171,478,306	8,806,160,851

II. 매출원가	8,20	10,116,384,164	8,729,713,156

III. 매출총이익	55,094,142	76,447,695

IV. 판매비와관리비	20,21	545,324,264	1,216,387,873

V. 영업손실	(490,230,122)	(1,139,940,178)

기타수익	22	73,628,790	95,827,252

기타비용	22	313,868,671	190,834,448

금융수익	4,23	112,764,098	323,464,355

금융비용	4,23	873,646,428	129,463,736

VI. 법인세비용차감전순손실	16	(1,491,352,333)	(1,040,946,755)

VII. 법인세비용	16	1,104,330	(223,618,978)

VIII. 당기순손실	24	(1,492,456,663)	(817,327,777)

IX. 기타포괄이익(손실)	-	-

X. 당기총포괄손실	(1,492,456,663)	(817,327,777)

XI. 주당손익

기본주당순손실	24	(33)	(20)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제 11(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 10(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 로지스몬 (단위 : 원)

구분	자본금	기타자본항목	이익잉여금	합계

2022년 1월 1일(전기초)	3,794,780,000	7,015,808,969	(10,126,860,419)	683,728,550

총포괄손익:

당기순손실	-	-	(817,327,777)	(817,327,777)

소유주와의 거래:

유상증자	148,000,000	61,028,560	-	209,028,560

출자전환	100,000,000	64,000,000	-	164,000,000

전환사채 전환	400,000,000	(52,917,121)	-	347,082,879

전환사채 평가	-	297,033,966	-	297,033,966

2022년 12월 31일(전기말)	4,442,780,000	7,384,954,374	(10,944,188,196)	883,546,178

2023년 1월 1일(당기초)	4,442,780,000	7,384,954,374	(10,944,188,196)	883,546,178

총포괄손익:

당기순손실	-	-	(1,492,456,663)	(1,492,456,663)

소유주와의 거래:

유상증자	162,337,600	337,662,208	-	499,999,808

결손금보전	-	(6,861,116,154)	6,861,116,154	-

2023년 12월 31일(당기말)	4,605,117,600	861,500,428	(5,575,528,705)	(108,910,677)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제 11(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 10(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 로지스몬 (단위 : 원)

구분	주석	제 11(당) 기	제 10(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(359,456,162)	(1,095,172,916)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	25	(351,306,116)	(1,058,253,469)

2. 이자의 수취	349,242	20,026,071

3. 이자의 지급	(10,277,978)	(58,205,208)

4. 법인세의 환급(납부)	1,778,690	1,259,690

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	25	(44,154,545)	410,530,287

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	7,845,455	448,109,000

단기금융상품의 감소	-	400,000,000

단기대여금의 감소	-	1,589,000

보증금의 감소	-	46,520,000

차량의 매각	7,845,455	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(52,000,000)	(37,578,713)

보증금의 증가	-	5,000,000

차량의 취득	-	29,899,501

비품의 취득	-	2,679,212

라이선스의 취득	52,000,000	-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	25	361,659,807	1,503,566

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	729,999,808	458,943,576

유상증자	499,999,808	209,028,560

단기차입금의 차입	-	249,915,016

장기차입금의 차입	250,000,000	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(388,340,001)	(457,440,010)

단기차입금의 상환	270,000,001	39,999,999

유동성장기부채의 상환	100,100,000	151,599,996

리스부채의 상환	18,240,000	114,590,000

장기차입금의 상환	-	151,250,015

IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(41,950,900)	(683,139,063)

V. 기초의 현금및현금성자산	94,528,091	777,667,154

VI. 기말의 현금및현금성자산	52,577,191	94,528,091

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.