로지스몬 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 10(당)기 : 2022년 12월 31일 현재
제 09(전)기 : 2021년 12월 31일 현재
주식회사 로지스몬 (단위 : 원)

과 목	주석	제 10(당) 기	제 9(전) 기

자 산

I. 유동자산	2,029,123,753	2,504,651,353

현금및현금성자산	3,4,6	94,528,091	777,667,154

단기금융상품	3,4,6	-	400,000,000

매출채권	3,4,7	901,932,636	954,393,428

기타채권	4,7	112,662,575	74,022,605

당기법인세자산	1,785,180	3,044,870

기타유동금융자산	3,4,9	158,950,001	208,523,296

기타유동자산	10	23,173,090	87,000,000

파생상품자산	4,13	736,092,180	-

II. 비유동자산	1,334,246,132	1,903,344,724

유형자산	11,14	65,143,393	99,675,558

무형자산	12	1,112,129,495	1,461,667,495

기타비유동금융자산	3,4,9	7,608,186	200,000

기타비유동자산	10	149,365,058	341,801,671

자 산 총 계	3,363,369,885	4,407,996,077

부 채

I. 유동부채	2,332,568,660	3,268,684,398

미지급금	3,4,15	1,017,254,021	1,395,596,814

미지급비용	3,4,15	58,406,107	77,011,751

차입금	3,4,13	370,100,001	361,684,980

유동성전환사채	3,4,13	460,518,804	1,037,415,725

기타유동부채	16	129,975,905	285,874,607

파생상품부채	4,13	279,444,998	-

유동리스부채	4,14	16,868,824	111,100,521

II. 비유동부채	147,255,047	455,583,129

장기차입금	3,4,13	133,200,000	384,550,015

이연법인세부채	17	-	71,033,114

비유동리스부채	4,14	14,055,047	-

부 채 총 계	2,479,823,707	3,724,267,527

자 본

I. 보통주자본금	18	4,442,780,000	3,794,780,000

II. 기타자본항목	19	7,384,954,374	7,015,808,969

III. 이익잉여금(미처리결손금)	20	(10,944,188,196)	(10,126,860,419)

자 본 총 계	883,546,178	683,728,550

부 채 및 자 본 총 계	3,363,369,885	4,407,996,077

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제 10(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 09(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 로지스몬 (단위 : 원)

과 목	주석	제 10(당) 기	제 9(전) 기

I. 매출액	8,806,160,851	186,942,162

II. 매출원가	8,21	8,729,713,156	397,107,927

III. 매출총이익(손실)	76,447,695	(210,165,765)

IV. 판매비와관리비	21,22	1,216,387,873	1,282,200,202

V. 영업손실	1,139,940,178	1,492,365,967

기타수익	23	95,827,252	61,488,393

기타비용	23	190,834,448	9,585,506

금융수익	4,24	323,464,355	8,130,307

금융비용	4,24	129,463,736	270,444,818

지분법손익	-	-

VI. 법인세비용차감전순손실	17	1,040,946,755	1,702,777,591

VII. 법인세비용(수익)	17	(223,618,978)	16,427,097

VIII. 당기순손실	25	817,327,777	1,719,204,688

IX. 기타포괄이익(손실)	-	-

X. 당기총포괄손실	817,327,777	1,719,204,688

XI. 주당손익

기본주당순손실	25	20	71

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제 10(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 09(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 로지스몬 (단위 : 원)

구 분	자본금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계

2021년 1월 1일 잔액	2,339,363,000	5,912,206,594	-	(8,407,655,731)	(156,086,137)

총포괄손익

당기순손실	-	-	-	(1,719,204,688)	(1,719,204,688)

소유주와의 거래

유상증자	852,000,000	408,468,960	-	-	1,260,468,960

전환사채 발행	-	335,976,195	-	-	335,976,195

합병	603,417,000	386,186,880	-	-	989,603,880

자기주식 취득	-	(27,029,660)	-	-	(27,029,660)

2021년 12월 31일 잔액	3,794,780,000	7,015,808,969	-	(10,126,860,419)	683,728,550

2022년 1월 1일 잔액	3,794,780,000	7,015,808,969	-	(10,126,860,419)	683,728,550

총포괄손익

당기순손실	-	-	-	(817,327,777)	(817,327,777)

소유주와의 거래

유상증자	148,000,000	61,028,560	-	-	209,028,560

출자전환	100,000,000	64,000,000	-	-	164,000,000

전환사채 전환	400,000,000	(52,917,121)	-	-	347,082,879

전환사채 평가	-	297,033,966	-	-	297,033,966

2022년 12월 31일 잔액	4,442,780,000	7,384,954,374	-	(10,944,188,196)	883,546,178

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제 10(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 09(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 로지스몬 (단위 : 원)

구 분	주석	제 10(당) 기	제 9(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(1,095,172,916)	(1,250,691,096)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	26	(1,058,253,469)	(1,234,153,763)

2. 이자의 수취	20,026,071	886,615

3. 이자의 지급	(58,205,208)	(17,581,348)

4. 법인세의 환급(납부)	1,259,690	157,400

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	26	410,530,287	179,745,542

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	448,109,000	719,856,451

단기금융상품의 감소	400,000,000	600,000,000

단기대여금의 감소	1,589,000	-

보증금의 감소	46,520,000	102,474,600

합병으로 인한 현금유입	-	17,381,851

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(37,578,713)	(540,110,909)

보증금의 증가	5,000,000	-

차량의 취득	29,899,501	-

비품의 취득	2,679,212	3,390,909

소프트웨어의 취득	-	236,720,000

라이선스의 취득	-	300,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	26	1,503,566	1,697,858,709

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	458,943,576	2,419,412,860

유상증자	209,028,560	1,260,468,960

단기차입금의 차입	249,915,016	-

전환사채의 증가	-	1,158,943,900

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(457,440,010)	(721,554,151)

단기차입금의 상환	39,999,999	150,000,000

유동성장기부채의 상환	151,599,996	-

전환사채의 상환	-	420,400,400

리스부채의 상환	114,590,000	124,124,091

장기차입금의 상환	151,250,015	-

자기주식의 취득	-	27,029,660

IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(683,139,063)	626,913,155

V. 기초의 현금및현금성자산	777,667,154	150,753,999

VI. 기말의 현금및현금성자산	94,528,091	777,667,154

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.