한국맥널티 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
제 18 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말	제 18 기말

자산

유동자산	23,462,754,256	22,193,227,926	11,067,972,671

현금및현금성자산	9,255,157,003	13,030,419,439	494,221,327

기타금융자산	8,159,044,388	3,058,659,523	3,023,477,133

매출채권	3,214,232,613	3,116,507,498	1,972,129,947

기타수취채권	39,420,145	35,331,201	2,457,572,392

재고자산	2,741,275,747	2,557,808,468	3,013,799,782

기타유동자산	53,624,360	394,501,797	106,772,090

비유동자산	13,165,899,056	13,026,683,183	12,365,021,339

기타금융자산	323,345,675	317,520,662	303,740,071

기타수취채권	342,158,700	342,158,700	283,781,700

투자부동산	176,412,939	178,769,655	188,196,520

유형자산	12,136,774,855	12,020,194,273	11,461,242,977

무형자산	137,942,272	133,449,599	128,060,071

이연법인세자산	49,264,615	34,590,294

자산총계	36,628,653,312	35,219,911,109	23,432,994,010

부채

유동부채	8,070,875,406	6,926,425,290	8,696,665,598

단기차입금	2,479,200,000	2,479,200,000	4,595,827,433

매입채무	2,425,567,439	1,847,970,915	1,202,346,485

기타지급채무	2,881,661,294	2,342,718,169	2,074,420,403

당기법인세부채	209,033,200	179,402,000	680,910,371

기타유동부채	75,413,473	77,134,206	143,160,906

비유동부채	2,842,236,651	2,800,236,651	3,891,168,240

장기차입금	2,379,200,000	2,379,200,000	2,958,400,000

확정급여부채	435,036,651	393,036,651	866,683,815

기타비유동부채	28,000,000	28,000,000	25,000,000

이연법인세부채	41,084,425

부채총계	10,913,112,057	9,726,661,941	12,587,833,838

자본

자본금	2,487,500,000	2,487,500,000	750,000,000

자본잉여금	10,542,330,190	10,542,330,190

기타자본구성요소	(3,443,135,941)	(3,443,135,941)	(3,443,135,941)

이익잉여금(결손금)	16,128,847,006	15,906,554,919	13,538,296,113

자본총계	25,715,541,255	25,493,249,168	10,845,160,172

자본과부채총계	36,628,653,312	35,219,911,109	23,432,994,010

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

매출	8,238,505,994	8,238,505,994	6,159,737,840	6,159,737,840	27,131,081,087	19,420,920,023

매출원가	5,902,002,669	5,902,002,669	4,078,638,447	4,078,638,447	18,829,651,349	13,801,766,030

매출총이익	2,336,503,325	2,336,503,325	2,081,099,393	2,081,099,393	8,301,429,738	5,619,153,993

판매비와관리비	1,476,524,516	1,476,524,516	1,415,896,059	1,415,896,059	5,544,393,000	4,940,611,835

영업이익(손실)	859,978,809	859,978,809	665,203,334	665,203,334	2,757,036,738	678,542,158

금융수익	56,109,140	56,109,140	14,226,732	14,226,732	92,250,400	101,302,591

금융원가	108,533,469	108,533,469	68,857,269	68,857,269	209,788,321	309,216,158

기타수익	1,105,601	1,105,601	2,846,064	2,846,064	61,529,793	6,170,908,359

기타비용	4,297,715	4,297,715	24,404,555	24,404,555	178,227,405	32,275,000

법인세비용차감전순이익(손실)	804,362,366	804,362,366	589,014,306	589,014,306	2,522,801,205	6,609,261,950

법인세비용	84,570,279	84,570,279	99,291,381	99,291,381	204,320,269	1,197,861,154

계속영업이익(손실)	719,792,087	719,792,087	489,722,925	489,722,925	2,318,480,936	5,411,400,796

중단영업이익(손실)	(71,270,920)

당기순이익(손실)	719,792,087	719,792,087	489,722,925	489,722,925	2,318,480,936	5,340,129,876

기타포괄손익	49,777,870	40,906,563

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익	49,777,870

총포괄손익	719,792,087	719,792,087	489,722,925	489,722,925	2,368,258,806	5,381,036,439

주당이익

계속영업기본주당이익(손실)	145	145	326	326	650	1,284

중단영업기본주당이익(손실)	(17)

기본주당이익(손실)	145	145	326	326	650	1,267

자본변동표
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	1,000,000,000	9,561,209,900	10,561,209,900

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	5,340,129,876	5,340,129,876

분할로 인한 변동	(250,000,000)	(3,443,135,941)	(1,403,950,226)	(5,097,086,167)

보험수리적손익	40,906,563	40,906,563

배당금지급

유상증자

무상증자

2014.12.31 (기말자본)	750,000,000	(3,443,135,941)	13,538,296,113	10,845,160,172

2015.01.01 (기초자본)	750,000,000	(3,443,135,941)	13,538,296,113	10,845,160,172

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,318,480,936	2,318,480,936

분할로 인한 변동

보험수리적손익	49,777,870	49,777,870

배당금지급

유상증자	765,450,000	11,520,035,260	12,285,485,260

무상증자	972,050,000	(977,705,070)	(5,655,070)

2015.12.31 (기말자본)	2,487,500,000	10,542,330,190	(3,443,135,941)	15,906,554,919	25,493,249,168

2015.01.01 (기초자본)	750,000,000	(3,443,135,941)	13,538,296,113	10,845,160,172

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	489,722,925

분할로 인한 변동

보험수리적손익

배당금지급

유상증자

무상증자

2015.03.31 (기말자본)

2016.01.01 (기초자본)	2,487,500,000	10,542,330,190	(3,443,135,941)	15,906,554,919	25,493,249,168

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	719,792,087	719,792,087

분할로 인한 변동

보험수리적손익

배당금지급

유상증자

무상증자

2016.03.31 (기말자본)	2,487,500,000	10,542,330,190	(3,443,135,941)	16,128,847,006	25,715,541,255

현금흐름표
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	2,339,614,613	2,568,538,626	2,469,171,383	2,397,054,530

영업에서 창출된 현금흐름	2,398,699,401	2,815,351,037	3,439,143,851	2,629,737,744

당기순이익(손실)	719,792,087	489,722,925	2,318,480,936	5,340,129,876

조정	554,056,725	373,160,906	1,713,992,655	(2,273,293,704)

운전자본의 변동	1,124,850,589	1,952,467,206	(593,329,740)	(437,098,428)

이자수취	46,654,291	14,209,728	74,858,140	76,332,990

이자지급	(36,125,679)	(49,439,072)	(249,287,337)	(319,436,780)

법인세환급액(납부액)	(69,613,400)	(211,583,067)	(795,543,271)	10,420,576

투자활동현금흐름	(5,546,573,752)	(1,510,999,780)	(1,926,079,542)	(1,536,076,491)

투자활동으로 인한 현금유입액	2,734,218,161	2,702,841,840	11,180,181,003	11,053,116,013

단기금융상품의 감소	2,734,218,161	2,702,841,840	11,159,822,821	11,003,212,750

유형자산의 처분	17,358,182	24,903,263

임대보증금의 증가	3,000,000	25,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(8,280,791,913)	(4,213,841,620)	(13,106,260,545)	(12,589,192,504)

단기금융상품의 취득	(7,834,603,026)	(3,723,725,158)	(11,195,005,211)	(11,029,175,263)

장기금융상품의 취득	(3,000,000)	(3,000,000)	(12,000,000)	(11,422,824)

유형자산의 취득	(437,484,387)	(486,966,462)	(1,831,646,714)	(1,373,360,417)

무형자산의 취득	(5,704,500)	(150,000)	(9,231,620)	(5,234,000)

보증금의 증가	(58,377,000)	(155,000,000)

임대보증금의 감소	(15,000,000)

재무활동현금흐름	(497,500,000)	(410,151,622)	11,995,922,942	(1,125,688,713)

재무활동으로 인한 현금유입액	18,782,405,445	549,397,200

단기차입금의 증가	4,085,000,000	500,000,000

주임종단기차입금의 증가	49,397,200

유상증자	12,285,485,260

보상금의 수령	2,411,920,185

재무활동으로 인한 현금유출액	(497,500,000)	(410,151,622)	(6,786,482,503)	(1,675,085,913)

단기차입금의 상환	(410,151,622)	(6,199,208,021)	(722,733,558)

주임종단기차입금의 상환	(2,419,412)	(55,047,923)

유동성장기차입금의 상환	(579,200,000)	(879,533,000)

무상증자	(5,655,070)

배당금	(497,500,000)

인적분할로 인한 현금감소	(17,771,432)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(70,803,297)	(2,816,671)	(1,303,374)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,775,262,436)	647,387,224	12,536,198,112	(266,014,048)

기초현금및현금성자산	13,030,419,439	494,221,327	494,221,327	760,235,375

기말현금및현금성자산	9,255,157,003	1,141,608,551	13,030,419,439	494,221,327