한국맥널티 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 23 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	30,283,743,098	22,730,555,318

현금및현금성자산	6,620,075,890	4,449,760,851

기타유동금융자산	11,096,273,221	7,966,753,299

매출채권	3,958,144,289	4,052,337,073

기타수취채권	12,519,835	77,744,484

재고자산	7,911,804,292	5,709,994,862

당기법인세자산	13,817,140	17,475,721

기타유동자산	671,108,431	456,489,028

비유동자산	28,069,846,744	30,148,009,759

기타비유동금융자산	917,607,318	1,343,192,147

비유동기타수취채권	277,915,990	315,615,990

투자부동산	133,992,183	141,062,295

유형자산	25,888,086,182	26,921,459,218

무형자산	612,910,755	697,007,151

이연법인세자산	239,334,316	729,672,958

자산총계	58,353,589,842	52,878,565,077

부채

유동부채	7,519,266,675	10,830,601,603

단기차입금	1,833,320,000	4,833,366,665

단기매입채무	1,904,361,957	1,922,042,890

유동파생상품부채	46,435,093

기타지급채무	3,520,405,848	3,641,644,073

당기법인세부채	110,866,673	133,586,247

기타유동부채	150,312,197	253,526,635

비유동부채	15,020,013,747	11,715,158,150

장기차입금	14,311,353,715	11,151,202,983

확정급여부채	708,660,032	508,955,167

기타비유동부채	55,000,000

부채총계	22,539,280,422	22,545,759,753

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	32,724,754,712	27,549,395,782

자본금	5,150,438,500	4,975,000,000

자본잉여금	9,765,392,514	8,080,954,456

기타자본구성요소	(3,648,675,821)	(3,443,135,941)

이익잉여금(결손금)	21,457,599,519	17,936,577,267

비지배지분	3,089,554,708	2,783,409,542

자본총계	35,814,309,420	30,332,805,324

자본과부채총계	58,353,589,842	52,878,565,077

연결 포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,899,523,896	37,617,203,818	11,040,937,982	31,510,989,966

매출원가	9,266,129,993	26,573,795,676	7,963,991,637	22,841,082,923

매출총이익	3,633,393,903	11,043,408,142	3,076,946,345	8,669,907,043

판매비와관리비	2,732,758,993	8,492,447,289	2,346,415,672	7,001,059,795

영업이익(손실)	900,634,910	2,550,960,853	730,530,673	1,668,847,248

기타수익	108,961,364	258,426,084	9,923,326	83,778,740

기타비용	37,758,138	88,548,795	29,330,622	140,863,029

금융수익	(21,686,202)	2,200,328,493	116,590,367	533,994,070

금융비용	182,270,280	473,608,025	151,776,551	418,640,794

법인세비용차감전순이익(손실)	767,881,654	4,447,558,610	675,937,193	1,727,116,235

법인세비용	171,232,340	619,999,194	57,616,268	53,586,721

당기순이익(손실)	596,649,314	3,827,559,416	618,320,925	1,673,529,514

기타포괄손익	(391,998)	(12,740,366)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(391,998)	(4,502,717)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(391,998)	(4,502,717)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(8,237,649)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(8,237,649)

총포괄손익	596,649,314	3,827,167,418	618,320,925	1,660,789,148

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	491,465,667	3,521,414,250	576,517,292	1,348,392,980

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	105,183,647	306,145,166	41,803,633	325,136,534

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	491,465,667	3,521,022,252	576,517,292	1,339,853,815

총 포괄손익, 비지배지분	105,183,647	306,145,166	41,803,633	320,935,333

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	58	373	118	275

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	58	373	118	275

연결 자본변동표
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,487,500,000	10,542,330,190	(4,434,351,241)	(8,237,649)	19,005,207,740	27,592,449,040	2,500,868,257	30,093,317,297

당기순이익(손실)	1,348,392,980	1,348,392,980	325,136,534	1,673,529,514

기타포괄손익	8,237,649	(12,740,366)	(4,502,717)	(4,502,717)

자기주식 거래로 인한 증감	(8,372,000)	(8,372,000)	(8,372,000)

전환사채 전환

2019.09.30 (기말자본)	2,487,500,000	10,542,330,190	(4,442,723,241)	0	20,340,860,354	28,927,967,303	2,826,004,791	31,753,972,094

2020.01.01 (기초자본)	4,975,000,000	8,080,954,456	(3,443,135,941)	17,936,577,267	27,549,395,782	2,783,409,542	30,332,805,324

당기순이익(손실)	3,521,414,250	3,521,414,250	306,145,166	3,827,559,416

기타포괄손익	(391,998)	(391,998)	(391,998)

자기주식 거래로 인한 증감	(205,539,880)	(205,539,880)	(205,539,880)

전환사채 전환	175,438,500	1,684,438,058	1,859,876,558	1,859,876,558

2020.09.30 (기말자본)	5,150,438,500	9,765,392,514	(3,648,675,821)	21,457,599,519	32,724,754,712	3,089,554,708	35,814,309,420

연결 현금흐름표
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	2,458,745,790	2,274,050,224

당기순이익(손실)	3,827,559,416	1,673,529,514

당기순이익조정을 위한 가감	1,450,875,094	2,268,685,394

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,571,769,592)	(1,553,521,520)

이자수취	108,676,071	76,008,511

이자지급	(207,984,217)	(189,601,445)

법인세납부(환급)	(148,610,982)	(1,050,230)

투자활동현금흐름	(3,825,248,357)	(7,138,378,717)

단기금융상품의 처분	20,107,427,717	20,633,556,269

장기금융상품의 처분	444,400,000	1,179,141

유형자산의 처분	171,806,529	3,680,000

비유동기타채권의 처분	55,700,000	59,280,000

단기금융상품의 취득	(23,223,250,369)	(24,669,900,008)

장기금융상품의 취득	(9,000,000)	(36,856,278)

비유동매도가능금융자산의 취득	(18,000,000)	(21,000,000)

유형자산의 취득	(1,347,451,014)	(3,053,098,481)

무형자산의 취득	(6,881,220)	(55,219,360)

재무활동현금흐름	3,489,325,125	4,559,711,761

단기차입금의 증가	2,737,566,248

장기차입금의 증가	7,000,000,000	3,930,000,000

전환사채의 증가	4,948,912,760

비유동성기타채무의 증가	2,040,000

단기차입금의 상환	(5,987,602,913)	(4,299,999,997)

비유동성기타채무의 감소	(55,000,000)	(10,829,002)

주식발행비	(2,138,330)

자기주식의 취득	(205,539,880)	(8,372,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	47,492,481	51,278,122

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,170,315,039	(253,338,610)

기초현금및현금성자산	4,449,760,851	1,322,323,953

기말현금및현금성자산	6,620,075,890	1,068,985,343