한국맥널티 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 24 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	48,882,231,725	38,842,276,460

현금및현금성자산	9,121,128,684	12,351,943,750

기타금융자산	22,556,268,549	13,435,623,334

매출채권	5,822,243,554	3,636,559,633

기타수취채권	61,471,757	438,766,765

재고자산	10,707,457,263	8,206,989,200

당기법인세자산	15,770,254	26,150

기타유동자산	597,891,664	772,367,628

비유동자산	36,074,524,481	28,139,073,152

기타비유동금융자산	625,200,000	929,356,333

비유동기타수취채권	375,615,990	314,515,990

투자부동산	3,034,588,942	131,635,480

유형자산	27,513,486,331	25,856,093,724

무형자산	3,982,824,542	671,469,855

이연법인세자산	542,808,676	236,001,770

자산총계	84,956,756,206	66,981,349,612

부채

유동부채	24,209,965,721	14,564,919,494

단기차입금	15,144,820,000	7,833,320,000

단기매입채무	3,709,106,530	2,179,814,431

유동파생상품부채	97,260,562

기타지급채무	4,907,329,134	4,153,023,439

당기법인세부채	219,903,741	147,968,810

기타유동부채	228,806,316	153,532,252

비유동부채	22,423,733,298	14,029,307,231

장기차입금	21,332,843,684	13,242,316,277

확정급여부채	954,919,907	724,490,954

이연법인세부채	35,969,707

기타비유동부채	100,000,000	62,500,000

부채총계	46,633,699,019	28,594,226,725

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	34,407,904,496	34,460,088,289

자본금	5,267,397,500	5,208,918,000

자본잉여금	11,392,521,209	10,593,232,198

기타자본구성요소	(3,641,641,711)	(3,648,675,821)

이익잉여금(결손금)	21,389,627,498	22,306,613,912

비지배지분	3,915,152,691	3,927,034,598

자본총계	38,323,057,187	38,387,122,887

자본과부채총계	84,956,756,206	66,981,349,612

연결 포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,253,069,907	38,539,748,483	12,899,523,896	37,617,203,818

매출원가	13,423,122,724	29,748,613,798	9,266,129,993	26,573,795,676

매출총이익	2,829,947,183	8,791,134,685	3,633,393,903	11,043,408,142

판매비와관리비	2,677,280,722	7,682,908,372	2,732,758,993	8,492,447,289

영업이익(손실)	152,666,461	1,108,226,313	900,634,910	2,550,960,853

기타수익	168,484,218	267,934,318	108,961,364	258,426,084

기타비용	34,102,206	288,036,382	37,758,138	88,548,795

금융수익	299,128,064	735,803,703	(21,686,202)	2,200,328,493

금융비용	292,675,322	2,270,064,339	182,270,280	473,608,025

법인세비용차감전순이익(손실)	293,501,215	(446,136,387)	767,881,654	4,447,558,610

법인세비용	105,229,582	(21,902,092)	171,232,340	619,999,194

당기순이익(손실)	188,271,633	(424,234,295)	596,649,314	3,827,559,416

기타포괄손익	4,410,038	20,411,284	(391,998)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	13,377,174	(391,998)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	13,377,174	(391,998)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	4,410,038	7,034,110

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	4,410,038	7,034,110

총포괄손익	192,681,671	(403,823,011)	596,649,314	3,827,167,418

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	164,905,591	(412,352,388)	491,465,667	3,521,414,250

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	23,366,042	(11,881,907)	105,183,647	306,145,166

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	169,315,629	(391,941,104)	491,465,667	3,521,022,252

총 포괄손익, 비지배지분	23,366,042	(11,881,907)	105,183,647	306,145,166

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	18	(40)	58	373

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	18	(40)	58	373

연결 자본변동표
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,975,000,000	8,080,954,456	(3,443,135,941)	17,936,577,267	27,549,395,782	2,783,409,542	30,332,805,324

당기순이익(손실)	3,521,414,250	3,521,414,250	306,145,166	3,827,559,416

기타포괄손익	(391,998)	(391,998)	(391,998)

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감	(205,539,880)	(205,539,880)	(205,539,880)

전환사채 전환	175,438,500	1,684,438,058	1,859,876,558	1,859,876,558

2020.09.30 (기말자본)	5,150,438,500	9,765,392,514	(3,648,675,821)	21,457,599,519	32,724,754,712	3,089,554,708	35,814,309,420

2021.01.01 (기초자본)	5,208,918,000	10,593,232,198	(3,648,675,821)	22,306,613,912	34,460,088,289	3,927,034,598	38,387,122,887

당기순이익(손실)	(412,352,388)	(412,352,388)	(11,881,907)	(424,234,295)

기타포괄손익	7,034,110	13,377,174	20,411,284	20,411,284

배당금지급	(518,011,200)	(518,011,200)	(518,011,200)

자기주식 거래로 인한 증감

전환사채 전환	58,479,500	799,289,011	857,768,511	857,768,511

2021.09.30 (기말자본)	5,267,397,500	11,392,521,209	(3,641,641,711)	21,389,627,498	34,407,904,496	3,915,152,691	38,323,057,187

연결 현금흐름표
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	2,167,608,420	2,458,745,790

당기순이익(손실)	(424,234,295)	3,827,559,416

당기순이익조정을 위한 가감	4,137,780,202	1,450,875,094

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,122,774,401)	(2,571,769,592)

이자수취	96,219,345	108,676,071

이자지급	(323,953,982)	(207,984,217)

법인세납부(환급)	(195,428,449)	(148,610,982)

투자활동현금흐름	(15,738,403,043)	(3,825,248,357)

단기금융상품의 처분	19,004,035,825	20,107,427,717

장기금융상품의 처분	488,096,821	444,400,000

단대여금의 감소	1,200,000,000

유형자산의 처분	171,806,529

비유동기타채권의 처분	8,400,000	55,700,000

단기금융상품의 취득	(27,963,194,106)	(23,223,250,369)

장기금융상품의 취득	(181,000,000)	(9,000,000)

단대여금의 증가	(2,200,000,000)

관계기업에 대한 투자주식의 취득	(4,309,762,369)

비유동기타채권의 취득	(22,203,023)	(18,000,000)

유형자산의 취득	(1,702,868,174)	(1,347,451,014)

무형자산의 취득	(59,908,017)	(6,881,220)

재무활동현금흐름	10,008,859,941	3,489,325,125

단기차입금의 증가	12,855,971,359	2,737,566,248

장기차입금의 증가	12,277,442,760	7,000,000,000

기타지급채무의 증가	1,440,000,000	2,040,000

단기차입금의 상환	(10,746,882,118)	(5,987,602,913)

장기차입금의 상환	(5,298,930,000)

비유동성기타지급채무의 상환	(55,000,000)

배당금지급	(518,011,200)

주식발행비	(730,860)	(2,138,330)

자기주식의 취득	(205,539,880)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	331,119,616	47,492,481

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,230,815,066)	2,170,315,039

기초현금및현금성자산	12,351,943,750	4,449,760,851

기말현금및현금성자산	9,121,128,684	6,620,075,890