한국맥널티 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 26 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 25 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	51,322,362,973	50,657,510,602

현금및현금성자산	6,171,738,337	9,614,790,227

기타유동금융자산	18,768,188,971	21,259,838,759

매출채권	5,623,459,791	5,207,328,653

기타수취채권	245,157,452	110,591,912

재고자산	18,933,775,826	13,425,305,478

당기법인세자산	71,233,564	9,284,785

기타유동자산	1,508,809,032	1,030,370,788

비유동자산	37,873,015,197	34,718,669,362

비유동기타수취채권	491,635,527	357,615,990

투자부동산	115,138,553	122,208,665

유형자산	33,224,353,693	30,292,785,687

무형자산	4,041,887,424	3,946,059,020

자산총계	89,195,378,170	85,376,179,964

부채

유동부채	29,932,387,182	30,260,236,016

단기차입금	20,105,951,988	21,648,033,067

단기매입채무	2,923,970,145	2,729,571,835

기타지급채무	5,687,525,274	4,981,549,369

당기법인세부채	258,353,669	329,058,593

기타유동부채	956,586,106	572,023,152

비유동부채	16,000,658,818	14,449,793,379

장기차입금	14,891,284,231	13,299,179,599

확정급여부채	924,158,320	969,631,837

이연법인세부채	160,216,267	80,981,943

기타비유동부채	25,000,000	100,000,000

부채총계	45,933,046,000	44,710,029,395

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	38,782,415,860	36,699,625,788

자본금	5,515,741,500	5,267,397,500

자본잉여금	15,403,924,094	11,392,521,209

기타자본구성요소	(3,636,114,050)	(3,640,094,546)

이익잉여금(결손금)	21,498,864,316	23,679,801,625

비지배지분	4,479,916,310	3,966,524,781

자본총계	43,262,332,170	40,666,150,569

자본과부채총계	89,195,378,170	85,376,179,964

연결 포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,956,513,720	51,676,320,057	16,253,069,907	38,539,748,483

매출원가	13,895,162,547	41,309,614,674	13,423,122,724	29,748,613,798

매출총이익	3,061,351,173	10,366,705,383	2,829,947,183	8,791,134,685

판매비와관리비	4,039,618,013	10,605,206,728	2,677,280,722	7,682,908,372

영업이익(손실)	(978,266,840)	(238,501,345)	152,666,461	1,108,226,313

기타수익	16,001,216	54,104,558	168,484,218	267,934,318

기타비용	4,244,201	59,595,508	34,102,206	288,036,382

금융수익	1,137,785,005	1,846,807,954	299,128,064	735,803,703

금융비용	678,901,420	2,786,325,587	292,675,322	2,270,064,339

법인세비용차감전순이익(손실)	(507,626,240)	(1,183,509,928)	293,501,215	(446,136,387)

법인세비용	28,687,999	401,509,328	105,229,582	(21,902,092)

당기순이익(손실)	(536,314,239)	(1,585,019,256)	188,271,633	(424,234,295)

기타포괄손익	1,931,185	35,769,462	4,410,038	20,411,284

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	31,788,966	13,377,174

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	31,788,966	13,377,174

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,931,185	3,980,496	4,410,038	7,034,110

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	1,931,185	3,980,496	4,410,038	7,034,110

총포괄손익	(534,383,054)	(1,549,249,794)	192,681,671	(403,823,011)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(628,063,947)	(1,898,410,785)	(1,045,224,096)	(412,352,388)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	91,749,708	313,391,529	4,406,691	(11,881,907)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(626,132,762)	(1,862,641,323)	(1,024,812,812)	(391,941,104)

총 포괄손익, 비지배지분	91,749,708	313,391,529	4,406,691	(11,881,907)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(49)	(144)	18	(40)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(49)	(144)	18	(40)

연결 자본변동표
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,208,918,000	10,593,232,198	(3,648,675,821)	22,306,613,912	34,460,088,289	3,927,034,598	38,387,122,887

당기순이익(손실)	(412,352,388)	(412,352,388)	(11,881,907)	(424,234,295)

기타포괄손익	7,034,110	13,377,174	20,411,284	20,411,284

배당금지급	(518,011,200)	(518,011,200)	(518,011,200)

지분의 발행

전환사채 전환	58,479,500	799,289,011	857,768,511	857,768,511

2021.09.30 (기말자본)	5,267,397,500	11,392,521,209	(3,641,641,711)	21,389,627,498	34,407,904,496	3,915,152,691	38,323,057,187

2022.01.01 (기초자본)	5,267,397,500	11,392,521,209	(3,640,094,546)	23,679,801,625	36,699,625,788	3,966,524,781	40,666,150,569

당기순이익(손실)	(1,898,410,785)	(1,898,410,785)	313,391,529	(1,585,019,256)

기타포괄손익	3,980,496	31,788,966	35,769,462	35,769,462

배당금지급	(314,315,490)	(314,315,490)	(314,315,490)

지분의 발행	200,000,000	200,000,000

전환사채 전환	248,344,000	4,011,402,885	4,259,746,885	4,259,746,885

2022.09.30 (기말자본)	5,515,741,500	15,403,924,094	(3,636,114,050)	21,498,864,316	38,782,415,860	4,479,916,310	43,262,332,170

연결 현금흐름표
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,216,752,430)	2,167,608,420

당기순이익(손실)	(1,585,019,256)	(424,234,295)

당기순이익조정을 위한 가감	4,023,606,573	4,137,780,202

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,713,825,683)	(1,122,774,401)

이자수취	223,470,460	96,219,345

이자지급	(703,140,612)	(323,953,982)

배당금수취(영업)	2,217,313

법인세납부(환급)	(464,061,225)	(195,428,449)

투자활동현금흐름	(399,217,047)	(15,738,403,043)

단기금융상품의 처분	31,306,439,596	19,004,035,825

장기금융상품의 처분	488,096,821

단기대여금의 감소	1,607,000,000	1,200,000,000

유형자산의 처분	6,363,640

비유동기타채권의 처분	203,287,733	8,400,000

단기금융상품의 취득	(28,372,108,820)	(27,963,194,106)

장기금융상품의 취득	(181,000,000)

단기대여금의 증가	(770,000,000)	(2,200,000,000)

관계기업에 대한 투자주의 취득	(4,309,762,369)

비유동기타채권의 취득	(412,307,270)	(22,203,023)

유형자산의 취득	(3,753,730,384)	(1,702,868,174)

무형자산의 취득	(214,161,542)	(59,908,017)

재무활동현금흐름	(271,799,499)	10,008,859,941

단기차입금의 증가	14,167,010,000	12,855,971,359

장기차입금의 증가	621,000,000	12,277,442,760

기타지급채무의 증가	1,440,000,000

주식의 발행	200,000,000

단기차입금의 상환	(13,441,590,000)	(10,746,882,118)

장기차입금의 상환	(201,160,000)	(5,298,930,000)

기타지급채무 상환	(1,300,000,000)

배당금지급	(314,315,490)	(518,011,200)

주식발행비	(2,744,009)	(730,860)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,444,717,086	331,119,616

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,443,051,890)	(3,230,815,066)

기초현금및현금성자산	9,614,790,227	12,351,943,750

기말현금및현금성자산	6,171,738,337	9,121,128,684