심텍 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 2 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 1 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기 3분기말	제 1 기말

자산

유동자산	171,023,694,060	153,116,297,797

현금및현금성자산	50,800,470	1,253,324,030

매출채권 및 기타채권	77,472,866,807	72,057,536,311

재고자산	91,677,812,762	78,737,207,385

기타금융자산	346,430,800

기타유동자산	1,475,783,221	1,068,230,071

비유동자산	387,861,262,049	393,231,574,929

매출채권 및 기타채권	16,308,329,461	22,826,666,958

종속기업및 관계기업투자	55,180,103,413	45,325,900,413

기타금융자산	1,844,780,665	2,050,744,092

유형자산	291,233,960,248	298,604,942,871

무형자산	6,783,845,391	7,721,253,835

이연법인세자산	16,510,242,871	16,702,066,760

자산총계	558,884,956,109	546,347,872,726

부채

유동부채	297,339,527,986	290,041,773,869

매입채무 및 기타유동채무	194,074,441,193	183,102,216,653

단기차입금	101,196,541,793	104,222,771,940

기타유동부채	1,721,985,104	1,547,881,728

당기법인세부채	346,559,896	1,168,903,548

비유동부채	112,457,016,936	103,787,353,984

순확정급여부채	37,095,681,087	29,784,569,735

장기차입금	67,236,835,849	73,910,784,249

기타금융부채	8,124,500,000	92,000,000

부채총계	409,796,544,922	393,829,127,853

자본

자본금	10,972,707,500	10,972,707,500

자본잉여금	17,500,926,966	137,490,970,644

기타자본항목	(93,820,666)	(93,820,666)

이익잉여금	120,708,597,387	4,148,887,395

자본총계	149,088,411,187	152,518,744,873

자본과부채총계	558,884,956,109	546,347,872,726

포괄손익계산서
제 2 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 1 기 3분기 2015.07.01 부터 2015.09.30 까지
제 1 기 2015.07.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기 3분기	제 1 기 3분기	제 1 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	194,509,984,892	564,407,394,589	184,199,083,289	184,199,083,289	385,130,174,897

매출원가	174,841,552,784	515,856,814,906	164,923,767,960	164,923,767,960	345,974,500,656

매출총이익	19,668,432,108	48,550,579,683	19,275,315,329	19,275,315,329	39,155,674,241

판매비와관리비	13,942,391,105	39,821,607,234	12,152,684,288	12,152,684,288	23,871,557,076

영업이익(손실)	5,726,041,003	8,728,972,449	7,122,631,041	7,122,631,041	15,284,117,165

기타영업외수익	646,875,400	2,806,346,075	246,247,507	246,247,507	739,138,127

기타영업외비용	1,643,661,877	3,535,471,512	453,318,644	453,318,644	1,109,433,368

금융수익	6,461,292,196	16,006,825,409	7,753,276,800	7,753,276,800	9,386,717,887

금융비용	6,483,784,738	21,179,466,001	12,177,260,535	12,177,260,535	15,720,913,009

법인세비용차감전 분기순이익(손실)	4,706,761,984	2,827,206,420	2,491,576,169	2,491,576,169	8,579,626,802

법인세비용	896,631,114	553,881,366	286,343,412	286,343,412	1,363,987,664

분기순이익(손실)	3,810,130,870	2,273,325,054	2,205,232,757	2,205,232,757	7,215,639,138

기타포괄손익

후속적으로 분기손익으로 재분류될 수 있는 항목

후속적으로 분기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(3,066,751,743)

당기(반기) 법인세차감후 기타포괄손익	(3,066,751,743)

분기총포괄손익	3,810,130,870	2,273,325,054	2,205,232,757	2,205,232,757	4,148,887,395

기본주당순손익	174	104	114	114	350

희석주당순손익	173	103	113	113	345

자본변동표
제 2 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 1 기 3분기 2015.07.01 부터 2015.09.30 까지
제 1 기 2015.07.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

총자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	총자본 합계

2015.07.01 (기초자본)	9,035,703,500	94,102,081,044	103,137,784,544

자본의 변동	포괄손익

분기순손실(이익)	7,215,639,138	7,215,639,138

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(3,066,751,743)	(3,066,751,743)

분기총포괄손익	4,148,887,395	4,148,887,395

소유주와의 거래

신주발행

자기주식 취득

연차배당

자본잉여금 이입액

소유주와의 거래총액	1,937,004,000	43,388,889,600	(93,820,666)	45,232,072,934

2015.12.31 (기말자본)	10,972,707,500	137,490,970,644	(93,820,666)	4,148,887,395	152,518,744,873

2015.07.01 (기초자본)	9,035,703,500	94,102,081,044	103,137,784,544

자본의 변동	포괄손익

분기순손실(이익)	2,205,232,757	2,205,232,757

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소

분기총포괄손익	2,205,232,757	2,205,232,757

소유주와의 거래

신주발행	1,937,004,000	43,388,889,600	45,325,893,600

자기주식 취득	(93,820,666)	(93,820,666)

연차배당

자본잉여금 이입액

소유주와의 거래총액	1,937,004,000	43,388,889,600	(93,820,666)	45,232,072,934

2015.09.30 (기말자본)	10,972,707,500	137,490,970,644	(93,820,666)	2,205,232,757	150,575,090,235

2016.01.01 (기초자본)	10,972,707,500	137,490,970,644	(93,820,666)	4,148,887,395	152,518,744,873

자본의 변동	포괄손익

분기순손실(이익)	2,273,325,054	2,273,325,054

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소

분기총포괄손익	2,273,325,054	2,273,325,054

소유주와의 거래

신주발행

자기주식 취득

연차배당	(5,703,658,740)	(5,703,658,740)

자본잉여금 이입액	(119,990,043,578)	119,990,043,678

소유주와의 거래총액	(119,990,043,578)	114,286,384,938	(5,703,658,740)

2016.09.30 (기말자본)	10,972,707,500	17,500,926,966	(93,820,666)	120,708,597,387	149,088,411,187

현금흐름표
제 2 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 1 기 3분기 2015.07.01 부터 2015.09.30 까지
제 1 기 2015.07.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기 3분기	제 1 기 3분기	제 1 기

영업활동현금흐름	37,613,379,486	3,490,014,012	65,475,560,530

영업에서 창출된 현금	44,335,281,406	5,632,867,487	69,603,325,664

분기순이익	2,273,325,054	2,205,232,757	7,215,639,138

조정	42,855,310,230	14,061,977,896	29,271,971,644

퇴직급여	8,197,836,390	2,465,169,474	4,913,908,425

매출채권의 처분손실	1,380,018,655	319,576,492	887,085,046

대손상각비 환입	(40,838,047)	(346,451,723)

기타의대손상각비	962,313,076	23,227,842

기타의대손상각비환입	(114,673,350)	(70,000,000)	(134,672,392)

외화환산이익	(5,471,945,890)	(4,507,502,069)	(2,953,409,268)

외화환산손실	2,927,917,994	3,583,165,162	2,358,324,665

감가상각비	26,373,616,760	9,222,673,155	18,089,712,743

무형자산상각비	1,618,302,210	418,711,309	868,467,615

무형자산손상차손	306,600,000

무형자산처분손실	12,308,461

유형자산처분이익	(153,719,215)	(500,000)	(70,105,496)

유형자산처분손실	106,025,900	8,276,933	36,413,059

이자수익	(15,036,348)	(1,039,311)	(112,419,035)

이자비용	6,212,702,268	2,313,875,497	4,324,674,657

법인세비용	553,881,366	286,343,412	1,363,987,664

대손상각비환입	46,455,684

자산 및 부채의 증감	(793,353,878)	(10,634,343,166)	33,115,714,882

매출채권의 증가	(10,771,650,981)	(2,183,430,321)

미수금의감소	8,899,672,898	(4,766,398,459)	6,260,396,940

선급금의 감소(증가)	(9,053,696)	1,584,000

선급비용의 감소(증가)	(398,499,454)	660,777,747

재고자산의 증가	(12,940,605,377)	(1,900,926,502)

매입채무의 증가	2,162,640,365	(4,921,363,377)	4,503,628,798

미지급금의 증가	13,185,942,616	5,691,360,025	12,357,333,597

선수금의 증가	44,013,935	9,333,661	44,233,366

예수금의 증가	125,031,443	464,289,190	423,810

미지급비용의 증가	(209,178,587)	363,279,398

반품충당부채의 증가	5,057,998	10,599,277	17,752,826

퇴직금의 지급	(886,725,038)	(3,700,168,407)	(4,295,882,512)

선급금의 감소	1,584,000

재고자산의 감소	6,290,903,325

선급비용의 감소	1,322,276,439

매출채권의 감소	8,949,784,895

사외적립자산의 증가	(2,700,000,000)

이자수취	5,206,211	1,039,311	112,419,035

이자지급	(5,542,707,002)	(2,143,735,961)	(4,222,902,777)

법인세지급	(1,184,401,129)	(156,825)	(17,281,392)

투자활동현금 흐름	(27,240,877,281)	(13,577,745,587)	(17,560,533,565)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,230,451,899	31,558,361	5,096,696,383

장기대여금 회수	50,000,958

유형자산의 처분	442,400,736	18,681,817	243,863,546

무형자산의 처분	421,927,273

보증금의 감소	316,122,932	12,876,544	70,032,837

단기금융상품의 감소	2,540,800,000

장기금융상품의 감소	2,242,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(28,471,329,180)	(13,609,303,948)	(22,657,229,948)

장기금융상품의 증가	(359,260,400)	(333,200,000)	(905,200,000)

장기대여금의 증가	(135,000,000)

공동기업투자주식의 증가	(1,821,703,000)

지배기업대여금의 대여	(1,000,000,000)

유형자산의 취득	(23,733,636,280)	(12,467,496,948)	(20,916,279,948)

무형자산의 취득	(1,421,729,500)	(808,607,000)	(835,750,000)

재무활동현금흐름	(11,575,025,764)	11,780,098,830	(46,840,458,601)

재무활동으로 인한 현금유입액	10,000,000,000	59,873,919,496	45,000,000,000

단기차입금의 증가	59,873,919,496	45,000,000,000

장기차입금의 증가	10,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(21,575,025,764)	(48,093,820,666)	(91,840,458,601)

단기차입금의 감소	(833,867,024)	(8,746,637,935)

유동성장기부채의 상환	(15,000,000,000)	(48,000,000,000)	(83,000,000,000)

장기차입금의 상환	(37,500,000)

자기주식의 취득	(93,820,666)	(93,820,666)

배당금의 지급	(5,703,658,740)

현금및현금성자산의 증가	(1,202,523,559)	1,692,367,255	1,074,568,364

기초 현금및현금성자산	1,253,324,030	178,755,666	178,755,666

현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과	(1)	16,356,991

분기말현금및현금성자산	50,800,470	1,887,479,912	1,253,324,030