심텍 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 2 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 1 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기 1분기말	제 1 기말

자산

유동자산	162,730,566,943	143,262,382,818

현금및현금성자산	2,156,300,394	3,229,323,103

매출채권 및 기타채권	74,760,499,078	55,168,219,324

재고자산	84,772,080,495	83,796,610,320

기타유동자산	1,041,686,976	1,068,230,071

비유동자산	398,620,034,613	405,086,313,996

기타금융자산	2,108,729,768	2,050,744,092

유형자산	348,293,137,392	353,507,246,650

무형자산	27,970,452,685	28,381,455,698

기타비유동자산	987,675,621	1,004,097,704

이연법인세자산	19,260,039,147	20,142,769,852

자산총계	561,350,601,556	548,348,696,814

부채

유동부채	302,365,508,544	289,667,349,659

매입채무 및 기타유동채무	170,918,744,522	182,744,956,800

단기차입금	123,492,028,712	104,222,771,940

기타유동부채	7,117,030,570	1,547,881,728

당기법인세부채	837,704,740	1,151,739,191

비유동부채	105,945,818,723	103,787,353,984

순확정급여채무	32,345,951,644	29,784,569,735

장기차입금	73,507,867,079	73,910,784,249

기타금융부채	92,000,000	92,000,000

부채총계	408,311,327,267	393,454,703,643

자본

지배기업의 소유주 귀속분	152,753,922,814	154,628,931,547

자본금	10,972,707,500	10,972,707,500

자본잉여금	17,500,926,966	137,490,970,644

기타자본항목	(93,820,666)	(93,820,666)

기타포괄손익누계액	(1,862,744,458)	(1,077,920,698)

이익잉여금	126,236,853,472	7,336,994,767

비지배지분	285,351,475	265,061,624

자본총계	153,039,274,289	154,893,993,171

자본과부채총계	561,350,601,556	548,348,696,814

연결 포괄손익계산서
제 2 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 1 기 2015.07.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기 1분기	제 1 기

3개월	누적

매출액	197,836,103,062	197,836,103,062	395,470,686,385

매출원가	177,326,401,111	177,326,401,111	350,105,309,393

매출총이익	20,509,701,951	20,509,701,951	45,365,376,992

판매비와관리비	14,204,979,777	14,204,979,777	25,902,656,706

영업이익	6,304,722,174	6,304,722,174	19,462,720,286

금융수익	8,818,287,558	8,818,287,558	9,736,864,020

금융비용	10,126,469,684	10,126,469,684	16,682,395,405

기타영업외수익	1,484,955,491	1,484,955,491	745,948,189

기타영업외비용	742,738,720	742,738,720	1,109,433,368

법인세비용차감전 당기(분기)순이익	5,738,756,819	5,738,756,819	12,153,703,722

법인세비용	1,100,540,274	1,100,540,274	(1,720,666,477)

당기(분기)순이익	4,638,216,545	4,638,216,545	10,433,037,245

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익	(789,276,687)	(789,276,687)	(1,084,915,301)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정 요소	(3,066,751,743)

당기(분기)법인세차감후 기타포괄손익	(789,276,687)	(789,276,687)	(4,151,667,044)

당기(분기) 총포괄손익	3,848,939,858	3,848,939,858	6,281,370,201

당기(분기)순이익의 귀속

지배주주지분	4,613,473,767	4,613,473,767	10,403,746,510

비지배지분	24,742,778	24,742,778	29,290,735

총 포괄손익의 귀속

지배주주지분	3,828,650,007	3,828,650,007	6,259,074,069

비지배지분	20,289,851	20,289,851	22,296,132

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익	210	210	504

희석주당순손익	210	210	498

연결 자본변동표
제 2 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 1 기 2015.07.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

총자본

합계	비지배지분	총자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(미처리결손금)	합계 합계

2015.07.01 (기초자본)	9,035,703,500	94,102,081,044	103,137,784,544	103,137,784,544

자본의 변동	포괄손익

당기(분기)순이익	10,403,476,510	10,403,746,510	29,290,735	10,433,037,245

기타포괄손익	해외사업환산손익	(1,077,920,698)	(1,077,920,698)	(6,994,603)	(1,084,915,301)

총기타포괄손익	(1,077,920,698)	(3,066,751,743)	(4,144,672,441)	(6,994,603)	(4,151,667,044)

당기(분기)총포괄손익	(1,077,920,698)	7,336,994,767	6,259,074,069	22,296,132	6,281,370,201

소유주와의 거래	연차배당

자본잉여금 이입액

소유주와의 거래총액	1,937,004,000	43,388,889,600	(93,820,666)	45,232,072,934	242,765,492	45,474,838,426

2015.12.31 (기말자본)	10,972,707,500	137,490,970,644	(93,820,666)	(1,077,920,698)	7,336,994,767	154,628,931,547	265,061,624	154,893,993,171

2016.01.01 (기초자본)	10,972,707,500	137,490,970,644	(93,820,666)	(1,077,920,698)	7,336,994,767	154,628,931,547	265,061,624	154,893,993,171

자본의 변동	포괄손익

당기(분기)순이익	4,613,473,767	4,613,473,767	24,742,778	4,638,216,545

기타포괄손익	해외사업환산손익	(784,823,760)	(784,823,760)	(4,452,927)	(789,276,687)

총기타포괄손익	(784,823,760)	(784,823,760)	(4,452,927)	(789,276,687)

당기(분기)총포괄손익	(784,823,760)	4,613,473,767	3,828,650,007	20,289,851	3,848,939,858

소유주와의 거래	연차배당	(5,703,658,740)	(5,703,658,740)	(5,703,658,740)

자본잉여금 이입액	(119,990,043,678)	119,990,043,678

소유주와의 거래총액	(119,990,043,678)	114,286,384,938	(5,703,658,740)	(5,703,658,740)

2016.03.31 (기말자본)	10,972,707,500	17,500,926,966	(93,820,666)	(1,862,744,458)	126,236,853,472	152,753,922,814	285,351,475	153,039,274,289

연결 현금흐름표
제 2 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 1 기 2015.07.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기 1분기	제 1 기

영업활동현금흐름	(13,089,404,250)	65,682,748,641

영업에서 창출된 현금	(10,563,414,614)	69,800,325,744

당기(분기)순이익	4,638,216,545	10,433,037,245

조정	16,678,697,252	32,067,880,742

퇴직급여	2,732,612,130	4,913,908,425

매출채권처분손실	405,335,492	887,085,046

대손 상각비	(345,024,659)

기타의대손상각비	46,455,684

기타의대손상각비(환입)	(32,336,196)	(134,672,392)

외화환산이익	(3,541,878,095)	(3,186,237,268)

외화환산손실	2,619,537,518	2,416,531,665

감가상각비	10,630,721,352	20,657,195,034

무형자산상각비	538,598,192	906,316,184

무형자산손상차손	306,600,000

유형자산처분이익	(12,105,264)	(70,105,496)

유형자산처분손실	36,413,059

이자수익	(2,505,972)	(113,323,168)

이자비용	1,933,577,821	4,332,672,151

법인세비용	1,100,540,274	1,720,666,477

자산 및 부채의 증감	(31,880,328,411)	27,299,407,757

매출채권의 증가	(14,563,998,282)	9,743,541,810

미수금의 증가	(7,228,159,834)	(484,367,337)

선급금의 감소	1,584,000

선급비용의 감소	26,543,095	1,322,276,439

재고자산의 증가	(1,054,074,325)	8,968,854,111

장기선급비용의 감소	5,685,508	7,462,545

매입채무의 증가	10,294,756,309

매입채무의 감소	(7,221,326,713)

미지급금의 증가	4,015,492,992

미지급금의 감소	(1,691,777,702)

미지급비용의 증가	152,519,961	363,279,398

선수금의 증가	44,233,366

선수금의 감소	(29,194,595)

예수금의 증가	423,810

예수금의 감소	(105,315,303)

퇴직금의 지급	(171,230,221)	(4,295,882,512)

반품충당부채의 증가	17,752,826

사외적립자산의 증가	(2,700,000,000)

이자수취	2,505,972	113,323,168

이자지급	(1,991,786,618)	(4,230,900,271)

법인세의 납부	(536,708,990)

투자활동현금흐름	(7,820,124,868)	(15,768,121,775)

투자활동으로 인한 현금유입액	6,989,588,348

단기금융상품의 감소	2,540,800,000

장기금융상품의 감소	2,242,000,000

유형자산의 처분	243,863,546

보증금의 감소	70,032,837

연결범위변동으로 인한 현금 증가	1,892,891,965

투자활동으로 인한 현금유출액	(7,820,124,868)	(22,757,710,123)

장기금융상품의 증가	(45,000,000)	(905,200,000)

유형자산의 취득	(6,545,974,868)	(21,016,760,123)

무형자산의 취득	(1,210,150,000)	(835,750,000)

보증금의 증가	(19,000,000)

재무활동현금흐름	19,843,872,144	(46,827,260,440)

재무활동으로 인한 현금유입액	29,843,872,144	45,000,000,000

장기차입금의 차입	45,000,000,000

단기차입금의 차입	29,843,872,144

재무활동으로 인한 현금유출액	(10,000,000,000)	(91,827,260,440)

유동성장기부채의 상환	(10,000,000,000)	(83,000,000,000)

단기차입금의 순감소	(8,733,439,774)

자기주식의 취득	(93,820,666)

현금및현금성자산 감소	(1,065,656,974)	3,087,366,426

기초(분할설립일) 현금및현금성자산	3,229,323,103	178,755,666

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,365,735)	(36,798,989)

당기(분기)말현금및현금성자산	2,156,300,394	3,229,323,103