심텍 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 5 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

유동자산	232,331,920,213	221,432,023,497

현금및현금성자산	4,648,236,948	4,959,541,842

매출채권 및 기타채권	105,449,861,840	100,219,424,928

재고자산	120,098,867,560	115,005,497,760

기타유동자산	2,134,953,865	1,247,558,967

비유동자산	492,643,237,582	488,165,529,605

매출채권 및 기타채권	16,670,220,052	15,556,611,242

종속기업 투자	50,603,195,079	50,603,195,079

기타금융자산	1,888,117,821	1,624,853,381

유형자산	378,429,082,381	373,796,092,066

무형자산	2,575,733,189	2,940,272,583

투자부동산	443,402,645	446,263,106

사용권자산	11,176,867,076	11,423,114,014

이연법인세자산	30,856,619,339	31,775,128,134

자산총계	724,975,157,795	709,597,553,102

부채

유동부채	514,403,934,065	497,287,220,142

매입채무 및 기타채무	315,332,575,459	293,577,317,929

단기차입금	144,741,766,000	161,877,265,000

기타유동부채	5,303,227,879	2,674,559,135

당기법인세부채	299,860,606	1,763,016,115

사채	39,758,529,549	36,788,254,800

유동파생상품부채	5,232,829,405

유동리스부채	3,535,145,167	606,807,163

기타금융부채	200,000,000

비유동부채	122,150,034,607	119,771,531,398

매입채무 및 기타채무

순확정급여부채	68,405,781,324	65,784,159,519

장기차입금	50,000,000,000	41,000,000,000

파생상품부채	5,232,829,405

기타금융부채	200,000,000

장기리스부채	3,744,253,283	7,554,542,474

부채총계	636,553,968,672	617,058,751,540

자본

자본금	12,173,292,000	12,173,292,000

자본잉여금	42,126,614,936	42,126,614,936

기타자본항목	(93,820,666)	(93,820,666)

이익잉여금(결손금)	34,215,102,853	38,332,715,292

자본총계	88,421,189,123	92,538,801,562

자본과부채총계	724,975,157,795	709,597,553,102

포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 5 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	244,093,107,622	244,093,107,622	176,273,742,624	176,273,742,624

매출원가	214,619,077,308	214,619,077,308	163,579,052,014	163,579,052,014

매출총이익	29,474,030,314	29,474,030,314	12,694,690,610	12,694,690,610

판매비와관리비	19,306,262,817	19,306,262,817	18,619,843,988	18,619,843,988

영업이익(손실)	10,167,767,497	10,167,767,497	(5,925,153,378)	(5,925,153,378)

기타영업외수익	1,704,921,821	1,704,921,821	525,690,032	525,690,032

기타영업외비용	1,933,889,638	1,933,889,638	9,298,252,298	9,298,252,298

금융수익	20,939,307,925	20,939,307,925	4,210,311,162	4,210,311,162

금융비용	24,829,798,955	24,829,798,955	7,368,070,665	7,368,070,665

법인세비용차감전분기순이익(손실)	6,048,308,650	6,048,308,650	(17,855,475,147)	(17,855,475,147)

법인세비용(수익)	1,330,627,903	1,330,627,903	(2,473,057,143)	(2,473,057,143)

분기순이익	4,717,680,747	4,717,680,747	(15,382,418,004)	(15,382,418,004)

분기 총포괄손익	4,717,680,747	4,717,680,747	(15,382,418,004)	(15,382,418,004)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	207	207	(677)	(677)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	207	207	(677)	(677)

자본변동표
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 5 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	12,173,292,000	42,126,614,936	(93,820,666)	126,654,273,176	180,860,359,446

총포괄손익

분기순이익	(15,382,418,004)	(15,382,418,004)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

분기총포괄손익	(15,382,418,004)	(15,382,418,004)

소유주와의 거래

지분의 발행

상환우선주 발행

신주인수권 행사

연차배당	3,894,130,880	3,894,130,880

상환우선주 이익소각	(7,000,000,950)	(7,000,000,950)

상환우선주 상환

소유주와의 거래 총액	(10,894,131,830)	(10,894,131,830)

2019.03.31 (기말자본)	12,173,292,000	42,126,614,936	(93,820,666)	100,377,723,342	154,583,809,612

2020.01.01 (기초자본)	12,173,292,000	42,126,614,936	(93,820,666)	38,332,715,292	92,538,801,562

총포괄손익

분기순이익	4,717,680,747	4,717,680,747

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

분기총포괄손익	4,717,680,747	4,717,680,747

소유주와의 거래

지분의 발행

상환우선주 발행

신주인수권 행사

연차배당	3,702,895,680	3,702,895,680

상환우선주 이익소각	(5,132,397,506)	(5,132,397,506)

상환우선주 상환

소유주와의 거래 총액	(8,835,293,186)	(8,835,293,186)

2020.03.31 (기말자본)	12,173,292,000	42,126,614,936	(93,820,666)	34,215,102,853	88,421,189,123

현금흐름표
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 5 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

영업활동현금흐름	20,499,443,616	(11,698,373,491)

영업에서 창출된 현금	23,760,242,781	(8,624,738,433)

분기순이익(손실)	4,717,680,747	(15,382,418,004)

조정	24,292,193,581	25,726,656,476

퇴직급여	3,376,265,022	3,181,927,620

매출채권처분손실	1,060,105,656	1,082,489,955

대손상각비	(62,071,191)

기타의 대손상각비	7,636,230,756

외화환산이익	(6,942,419,233)	(1,823,556,974)

외화환산손실	8,500,603,748	2,052,988,876

감가상각비	14,096,874,494	13,064,132,617

무형자산상각비	364,539,394	435,166,968

보험금 수익	(2,481,400)

유형자산처분이익	(207,135,625)	(14,348,734)

유형자산폐기손실	56,124,759

유형자산처분손실	8,904,950

이자수익	(25,370,064)	(26,820,150)

이자비용	2,791,268,527	2,557,859,326

법인세비용	1,330,627,903	(2,473,057,143)

자산 및 부채의 증감	(5,249,631,547)	(18,968,976,905)

매출채권의 감소(증가)	4,574,458,689	10,674,995

미수금의 증가	(596,518,746)	(3,276,926,387)

선급금의 증가(증가)	(584,241,806)	(99,490,849)

선급비용의 감소(증가)	(430,095,821)	(336,230,340)

재고자산의 감소(증가)	(13,812,396,592)	(5,789,422,732)

매입채무의 증가(감소)	7,176,906,112	828,613,437

미지급금의 증가(감소)	1,940,906,492	(9,183,910,522)

선수금의 증가(감소)	142,686,590	1,780,130

예수금의 증가(감소)	(1,074,174,710)	(482,436,190)

미지급비용의 증가(감소)	(1,718,507,753)	312,776,358

퇴직금의 지급	(863,139,577)	(899,567,569)

반환제품회수권의 감소(증가)	126,942,729	355,580,003

환불부채의 감소	(142,738,816)	(410,417,239)

보증금의 증가(감소)	10,281,662

이자수취	2,433,078	4,135,218

이자지급	(2,325,735,783)	(2,700,394,436)

법인세의 지급	(937,496,460)	(377,375,840)

투자활동현금흐름	(7,564,320,858)	(13,602,391,328)

투자활동으로 인한 현금유입액	4,647,838,026	6,607,800

장기미수금의 회수	4,636,498,926

유형자산의 처분	11,339,100	6,607,800

투자활동으로 인한 현금유출액	(12,212,158,884)	(13,608,999,128)

장기금융상품의 증가	(45,000,000)	(45,000,000)

유형자산의 취득	(12,167,158,884)	(12,852,528,981)

무형자산의 취득	(140,915,800)

투자부동산의 취득	(457,673,700)

보증금의 증가	(112,880,647)

재무활동현금흐름	(13,230,658,199)	18,187,281,885

재무활동으로 인한 현금유입액	19,814,309,867	40,400,000,000

단기차입금의 차입	10,400,000,000

장기차입금의 증가	10,000,000,000

종속기업 단기차입금의 증가	30,000,000,000

사채의 발행	9,814,309,867

재무활동으로 인한 현금유출액	(33,044,968,066)	(22,212,718,115)

단기차입금의 감소	(18,157,800,000)

차입금의 상환	(500,000,000)	(2,000,000,000)

현금의기타유입(유출)	(662,499,000)	(11,037,500,000)

장기차입금의 상환	(500,000,000)	(416,666,000)

장기 리스부채의 상환	(1,092,271,560)	(1,758,551,165)

사채의 상환	(7,000,000,000)

상환우선주 상환	(5,132,397,506)	(7,000,000,950)

현금 및 현금성자산의 증가	(295,535,441)	(7,113,482,934)

기초현금및현금성자산	4,959,541,842	12,596,742,132

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(15,769,453)	1,974,911

분기말현금및현금성자산	4,648,236,948	5,485,234,109