심텍 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 7 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	511,705,939,733	179,602,462,385

현금및현금성자산	32,208,872,797	9,322,974,708

매출채권및기타채권(유동)	243,487,119,503	57,481,481,273

재고자산	139,477,340,258	103,197,149,037

기타금융자산(유동)	91,880,188,408

기타자산(유동)	4,140,426,766	2,007,446,980

매각예정자산	511,992,001	7,593,410,387

비유동자산	631,863,677,942	528,775,091,837

매출채권및기타채권(비유동)	103,149,863,904	54,290,602,220

종속기업 투자	81,548,466,397	80,622,469,857

기타금융자산(비유동)	4,123,565,479	3,071,096,521

유형자산	409,018,333,270	352,708,229,466

무형자산	2,244,993,501	1,533,749,884

사용권자산	11,539,559,048	12,553,358,129

기타자산(비유동)	201,664,919

이연법인세자산	20,037,231,424	23,995,585,760

자산총계	1,143,569,617,675	708,377,554,222

부채

유동부채	438,021,963,236	271,366,699,405

매입채무및기타채무(유동)	346,132,192,196	222,230,964,707

단기차입금	3,450,000,000	2,000,000,000

파생상품부채(유동)	3,346,976,819	7,977,027,445

기타금융부채(유동)	21,464,320	92,924,800

기타부채(유동)	22,389,937,408	12,556,928,108

당기법인세부채	61,178,640,232	24,514,178,753

리스부채(유동)	1,502,752,261	1,994,675,592

비유동부채	146,862,215,169	88,683,194,165

순확정급여부채	57,606,123,327	54,009,796,299

장기차입금	7,800,000,000

기타금융부채(비유동)	570,000,000	410,000,000

기타부채(비유동)	85,578,864,532	22,517,460,000

리스부채(비유동)	3,107,227,310	3,945,937,866

부채총계	584,884,178,405	360,049,893,570

자본

자본금	17,079,214,000	17,079,214,000

자본잉여금	112,851,161,644	112,851,161,644

기타자본항목	(93,820,666)	(93,820,666)

이익잉여금	428,848,884,292	218,491,105,674

자본총계	558,685,439,270	348,327,660,652

자본과부채총계	1,143,569,617,675	708,377,554,222

포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	417,194,151,639	1,181,874,464,465	313,539,533,351	831,423,341,606

매출원가	278,988,603,006	821,099,788,308	247,356,288,896	695,723,402,980

매출총이익	138,205,548,633	360,774,676,157	66,183,244,455	135,699,938,626

판매비와관리비	30,029,737,879	80,086,544,674	19,791,282,019	53,160,970,167

영업이익	108,175,810,754	280,688,131,483	46,391,962,436	82,538,968,459

기타영업외수익	1,934,210,512	9,013,363,304	1,370,422,546	3,435,621,849

기타영업외비용	725,246,894	5,547,657,745	1,118,178,817	3,964,226,524

금융수익	50,330,640,133	79,854,357,757	9,133,880,224	22,203,117,356

금융비용	33,259,993,761	57,379,735,709	8,916,558,438	28,692,751,026

법인세비용차감전 분기순이익	126,455,420,744	306,628,459,090	46,861,527,951	75,520,730,114

법인세비용	33,224,136,900	80,150,199,585	8,989,695,480	17,965,638,523

분기순이익	93,231,283,844	226,478,259,505	37,871,832,471	57,555,091,591

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(197,542,387)

순확정급여부채의 재측정요소	(197,542,387)

분기 총포괄손익	93,231,283,844	226,280,717,118	37,871,832,471	57,555,091,591

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,928	7,112	1,189	1,800

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,928	7,112	1,189	1,800

자본변동표
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	17,079,214,000	112,851,161,644	(93,820,666)	84,214,529,572	214,051,084,550

총포괄손익

분기순이익	57,555,091,591	57,555,091,591

순확정급여부채의 재측정요소

분기총포괄손익	57,555,091,591	57,555,091,591

소유주와의 거래

연차배당	(10,418,091,840)	(10,418,091,840)

소유주와의 거래 총액	(10,418,091,840)	(10,418,091,840)

2021.09.30 (기말자본)	17,079,214,000	112,851,161,644	(93,820,666)	131,351,529,323	261,188,084,301

2022.01.01 (기초자본)	17,079,214,000	112,851,161,644	(93,820,666)	218,491,105,674	348,327,660,652

총포괄손익

분기순이익	226,478,259,505	226,478,259,505

순확정급여부채의 재측정요소	(197,542,387)	(197,542,387)

분기총포괄손익	226,280,717,118	226,280,717,118

소유주와의 거래

연차배당	(15,922,938,500)	(15,922,938,500)

소유주와의 거래 총액	(15,922,938,500)	(15,922,938,500)

2022.09.30 (기말자본)	17,079,214,000	112,851,161,644	(93,820,666)	428,848,884,292	558,685,439,270

현금흐름표
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

영업활동현금흐름	266,229,861,031	104,941,592,421

영업에서 창출된 현금	304,754,192,574	131,246,971,812

분기순이익	226,478,259,505	57,555,091,591

조정	120,045,927,651	81,845,979,004

퇴직급여	10,533,673,512	9,762,363,594

재고자산평가손실	701,701,999	5,484,853,259

대손상각비	522,356,672	(19,302,910)

외화환산이익	(35,121,208,932)	(3,551,903,078)

외화환산손실	34,660,169,744	4,411,234,631

감가상각비	41,414,152,728	44,115,155,288

무형자산상각비	491,706,383	573,477,436

금융보증비용	71,460,480	97,628,038

금융보증수익	(71,460,480)	(124,461,884)

파생상품평가손실	1,535,237,579

파생상품평가이익	(1,904,367,984)

파생상품거래이익	(2,975,871,042)	(321,398,274)

전환사채평가손실	638,277,357

당기손익_공정가치측정 금융자산평가이익	(14,103,207)

당기손익_공정가치측정 금융자산평가손실	43,541,872

무형자산처분손실	45,500,000

무형자산처분이익	(59,333,333)

매각예정자산처분이익	(2,848,494,732)

유형자산처분이익	(293,860,078)	(130,719,098)

유형자산처분손실	12,598,991	43,648,168

이자수익	(6,345,260,586)	(250,394,727)

이자비용	380,715,369	2,268,755,792

법인세비용	80,150,199,585	17,965,638,523

자산 및 부채의 증감	(41,769,994,582)	(8,154,098,783)

매출채권의 증감	(97,073,381,198)	(32,739,795,251)

미수금의 증감	(59,009,686,248)	27,526,260,646

장기미수금의 증감	3,805,737,089

선급금의 증감	(1,637,318,524)	(921,122,087)

선급비용의 증감	(556,674,975)	(731,852,825)

장기선급비용의 증감	(201,664,919)

재고자산의 증감	(36,981,893,220)	1,061,174,164

매입채무의 증감	40,171,593,788	(414,870,608)

미지급금의 증감	52,506,538,248	12,428,862,802

선수금의 증감	59,152,760,599	(17,568,391,968)

예수금의 증감	(430,788,571)	(122,689,331)

미지급비용의 증감	4,970,715,243	7,231,822,574

기타장기종업원부채 증감	566,918,037

금융보증부채의 증감	(71,460,480)	95,517,161

퇴직금의 지급	(2,145,620,473)	(4,060,994,419)

반환제품회수권의 증감	61,013,713	(280,750,712)

환불부채의 증감	103,217,309	342,731,071

사외적립자산의 증감	(5,000,000,000)

이자수취	969,678,643	11,306,846

이자지급	(320,278,356)	(1,831,073,977)

법인세의 납부	(39,173,731,830)	(24,485,612,260)

투자활동현금흐름	(219,279,701,755)	(39,234,188,080)

투자활동으로 인한 현금 유입액	8,235,047,143	5,288,551,819

대여금의 회수	8,185,295,670	700,545,000

유형자산의 처분	49,751,473	4,036,702,338

무형자산의 처분	187,000,000

임차보증금의 감소	364,304,481

투자활동으로 인한 현금 유출액	(227,514,748,898)	(44,522,739,899)

단기금융상품의 증가	(50,015,000,000)

장기금융상품의 증가	(240,000,000)	(135,000,000)

당기손익_공정가치측정 금융자산의 증가	(41,737,716,030)

단기대여금의 대여	(4,006,527,055)	(6,500,000,000)

장기대여금의 대여	(1,500,000,000)

매각예정자산의 취득	(32,322,310,548)

유형자산의 취득	(94,408,774,886)	(36,559,839,899)

무형자산의 취득	(1,005,640,000)	(427,900,000)

임차보증금의 증가	(1,352,783,839)

종속기업투자 주식의 취득	(925,996,540)	(900,000,000)

재무활동현금흐름	(24,062,360,239)	(63,518,978,589)

재무활동으로 인한 현금유입액	46,154,600,000	96,200,000,000

단기차입금의 증가	45,994,600,000	96,200,000,000

임대보증금의 증가	160,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(70,216,960,239)	(159,718,978,589)

단기차입금의 상환	(52,344,600,000)	(101,400,000,000)

유동성장기부채의 상환	(26,000,000,000)

장기차입금의 상환	(15,000,000,000)

배당금지급	(15,922,938,500)	(10,418,091,840)

유동성장기부채의 상환	(1,949,421,739)	(2,160,886,749)

파생상품부채의 상환	(4,740,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증가(감소)	22,887,799,037	2,188,425,752

기초현금및현금성자산	9,322,974,708	5,385,820,070

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,900,948)	2,635,571

분기말 현금및현금성자산	32,208,872,797	7,576,881,393