심텍 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 2019.12.31 현재
제 4 기 2018.12.31 현재
제 3 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

자산

유동자산	221,432,023,497	233,420,243,339	173,656,872,910

현금및현금성자산	4,959,541,842	12,596,742,132	719,663,301

매출채권 및 기타채권	100,219,424,928	103,059,043,583	71,899,953,888

재고자산	115,005,497,760	115,555,651,330	100,207,673,057

기타유동자산	1,247,558,967	2,208,806,294	829,582,664

비유동자산	488,165,529,605	456,236,026,571	403,993,728,395

매출채권 및 기타채권	15,556,611,242	14,495,727,435	5,452,557,656

종속기업 투자	50,603,195,079	66,516,203,413	65,616,203,413

기타금융자산	1,624,853,381	1,406,007,798	1,810,142,580

유형자산	373,796,092,066	349,091,941,783	303,472,851,131

무형자산	2,940,272,583	4,242,106,980	7,297,372,405

투자부동산	446,263,106

사용권자산	11,423,114,014

이연법인세자산	31,775,128,134	20,484,039,162	20,344,601,210

자산총계	709,597,553,102	689,656,269,910	577,650,601,305

부채

유동부채	497,287,220,142	450,545,347,814	338,125,436,508

매입채무 및 기타채무	293,577,317,929	310,598,163,358	239,906,190,412

단기차입금	161,877,265,000	130,829,200,000	93,650,000,000

기타유동부채	2,674,559,135	3,051,358,807	1,921,993,260

당기법인세부채	1,763,016,115	6,066,625,649	2,647,252,836

사채	36,788,254,800

유동리스부채	606,807,163

비유동부채	119,771,531,398	58,250,562,650	60,796,179,443

매입채무 및 기타채무

순확정급여부채	65,784,159,519	54,633,901,650	50,571,179,443

장기차입금	41,000,000,000	3,616,661,000	10,225,000,000

파생상품부채	5,232,829,405

기타금융부채	200,000,000

장기리스부채	7,554,542,474

부채총계	617,058,751,540	508,795,910,464	398,921,615,951

자본

자본금	12,173,292,000	12,173,292,000	12,173,292,000

자본잉여금	42,126,614,936	42,126,614,936	42,126,614,936

기타자본항목	(93,820,666)	(93,820,666)	(93,820,666)

이익잉여금(결손금)	38,332,715,292	126,654,273,176	124,522,899,084

자본총계	92,538,801,562	180,860,359,446	178,728,985,354

자본과부채총계	709,597,553,102	689,656,269,910	577,650,601,305

포괄손익계산서
제 5 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 4 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 3 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

매출액	848,246,656,562	798,613,749,761	768,547,060,062

매출원가	755,460,241,719	694,251,513,305	692,626,786,120

매출총이익	92,786,414,843	104,362,236,456	75,920,273,942

판매비와관리비	77,623,216,261	75,566,165,970	63,616,794,929

영업이익(손실)	15,163,198,582	28,796,070,486	12,303,479,013

기타영업외수익	2,383,322,732	4,344,518,085	3,274,189,945

기타영업외비용	80,175,428,320	7,385,864,999	3,988,899,157

금융수익	15,761,781,100	10,953,104,011	21,217,662,045

금융비용	27,699,560,327	24,570,388,444	26,420,515,681

법인세비용차감전당기순이익(손실)	(74,566,686,233)	12,137,439,139	6,385,916,165

법인세비용(수익)	8,349,309,065	(6,161,209,505)	163,714,132

당기순이익	(66,217,377,168)	5,976,229,634	6,549,630,297

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(3,055,713,299)	2,604,798,728	1,241,475,618

당기 법인세차감후 기타포괄손익	(3,055,713,299)	2,604,798,728	1,241,475,618

당기 총포괄손익	(69,273,090,467)	8,581,028,362	7,791,105,915

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(2,914)	252	270

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(2,914)	252	270

자본변동표
제 5 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 4 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 3 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	11,163,203,500	20,061,193,206	(93,820,666)	121,195,421,369	152,325,997,409

총포괄손익

당기순이익	6,549,630,297	6,549,630,297

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	1,241,475,618	1,241,475,618

당기총포괄손익	7,791,105,915	7,791,105,915

소유주와의 거래

신주발행	213,276,000	3,412,563,925	3,625,839,925

상환우선주 발행	796,812,500	19,203,181,250	19,999,993,750

신주인수권 행사	(550,323,445)	(550,323,445)

연차배당	4,463,628,200	4,463,628,200

상환우선주 상환

소유주와의 거래 총액	1,010,088,500	22,065,421,730	(4,463,628,200)	18,611,882,030

2017.12.31 (기말자본)	12,173,292,000	42,126,614,936	(93,820,666)	124,522,899,084	178,728,985,354

2018.01.01 (기초자본)	12,173,292,000	42,126,614,936	(93,820,666)	124,522,899,084	178,728,985,354

총포괄손익

당기순이익	5,976,229,634	5,976,229,634

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	2,604,798,728	2,604,798,728

당기총포괄손익	8,581,028,362	8,581,028,362

소유주와의 거래

신주발행

상환우선주 발행

신주인수권 행사

연차배당	6,449,654,270	6,449,654,270

상환우선주 상환

소유주와의 거래 총액	(6,449,654,270)	(6,449,654,270)

2018.12.31 (기말자본)	12,173,292,000	42,126,614,936	(93,820,666)	126,654,273,176	180,860,359,446

2019.01.01 (기초자본)	12,173,292,000	42,126,614,936	(93,820,666)	126,654,273,176	180,860,359,446

총포괄손익

당기순이익	(66,217,377,168)	(66,217,377,168)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	(3,055,713,299)	(3,055,713,299)

당기총포괄손익	(69,273,090,467)	(69,273,090,467)

소유주와의 거래

신주발행

상환우선주 발행

신주인수권 행사

연차배당	3,894,130,880	3,894,130,880

상환우선주 상환	(15,154,336,537)	(15,154,336,537)

소유주와의 거래 총액	(19,048,467,417)	(19,048,467,417)

2019.12.31 (기말자본)	12,173,292,000	42,126,614,936	(93,820,666)	38,332,715,292	92,538,801,562

현금흐름표
제 5 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 4 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 3 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

영업활동현금흐름	(9,406,873,304)	79,269,342,244	129,096,984,835

영업에서 창출된 현금	5,228,653,878	92,987,469,658	138,152,997,359

당기순이익(손실)	(66,217,377,168)	5,976,229,634	6,549,630,297

조정	141,509,375,624	79,977,509,279	62,269,394,549

퇴직급여	12,727,710,480	12,832,193,124	12,037,404,756

매출채권처분손실	4,201,888,920	4,279,501,253	2,760,434,806

대손상각비	211,000,853	(85,324,064)

기타의 대손상각비	48,347,262,579	9,955,379

외화환산이익	(5,051,543,828)	(2,441,482,469)	(3,400,585,630)

외화환산손실	2,261,025,071	1,802,371,441	3,566,979,767

감가상각비	53,444,698,126	44,646,950,343	38,395,058,840

무형자산상각비	1,650,571,864	1,791,772,229	1,850,624,541

보험금 수익	(2,481,400)

무형자산손상차손	4,410,133	1,596,921,496

무형자산처분손실	24,312,257

파생상품평가손실	855,534,739

지분법손실	20,290,303,000

유형자산처분이익	(68,475,562)	(742,796,840)	(910,753,336)

유형자산폐기손실	56,124,759

유형자산처분손실	21,104,727	117,640,700

이자수익	(125,143,301)	(96,205,910)	(17,780,332)

이자비용	11,034,693,529	10,114,758,471	8,117,457,633

법인세비용	(8,349,309,065)	6,161,209,505	(163,714,132)

자산 및 부채의 증감	(70,063,344,578)	7,033,730,745	69,333,972,513

매출채권의 감소(증가)	(22,868,398,799)	(8,146,878,865)	39,604,226,800

미수금의 감소(증가)	(10,347,543,885)	9,760,602,146	24,628,415,296

장기미수금의 감소(증가)	11,677,641,504	485,188,800

선급금의 증가(증가)	312,893,581	(316,574,031)	(6,468,000)

선급비용의 감소(증가)	185,889,753	(350,448,273)	274,967,542

재고자산의 감소(증가)	(26,208,675,223)	(49,887,161,052)	(26,355,831,169)

매입채무의 증가(감소)	6,138,144,166	(13,521,101,159)	18,211,849,310

미지급금의 증가(감소)	(25,094,040,869)	72,751,693,236	15,385,405,976

선수금의 증가(감소)	6,454,130	(38,098,304)	15,117,752

예수금의 증가(감소)	122,274,140	465,003,280	204,792,160

미지급비용의 증가(감소)	2,079,285,147	1,019,415,384	(1,099,202,006)

반품충당부채의 증가(감소)	(83,880,705)	39,635,387

퇴직금의 지급	(4,024,204,274)	(3,192,980,862)	(1,962,125,335)

임대보증금의 감소	(92,000,000)

반환제품회수권의 감소(증가)	462,463,993	(712,201,326)

환불부채의 증가(감소)	(505,527,942)	786,341,276

사외적립자산의 증가	(2,000,000,000)	(1,500,000,000)

이자수취	33,143,301	11,767,554	17,780,332

이자지급	(8,290,245,643)	(10,114,758,471)	(6,444,749,516)

법인세의 지급	(6,378,424,840)	(3,615,136,497)	(2,629,043,340)

투자활동현금흐름	(78,631,669,220)	(90,793,346,125)	(67,714,046,154)

투자활동으로 인한 현금유입액	727,412,950	6,805,765,624	1,531,291,018

단기금융상품의 처분	350,000,000	381,886,000

장기미수금의 회수	5,452,557,656

유형자산의 처분	21,114,400	418,874,000	216,991,986

무형자산의 처분	672,727,273

보증금의 감소	706,298,550	584,333,968	259,685,759

투자활동으로 인한 현금유출액	(79,359,082,170)	(97,599,111,749)	(69,245,337,172)

단기금융상품의 증가	(350,000,000)

장기금융상품의 증가	(180,000,000)	(180,000,000)	(180,000,000)

지배기업대여금의 대여	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(78,107,217,028)	(93,577,911,749)	(47,673,981,659)

무형자산의 취득	(326,505,900)	(491,200,000)	(3,179,180,513)

보증금의 증가	(745,359,242)

장기대여금의 증가	(100,000,000)

공동기업투자주식의 증가	(900,000,000)	(18,212,175,000)

재무활동현금흐름	80,393,447,817	23,418,606,730	(61,376,037,744)

재무활동으로 인한 현금유입액	(132,921,760,000)	74,476,600,000	23,075,510,230

단기차입금의 차입	44,348,300,000	62,476,600,000

관계사 단기차입금의 증가	30,000,000,000	2,000,000,000

장기차입금의 증가	22,000,000,000	10,000,000,000

신주인수권 행사	3,075,516,480

상환우선주 발행	36,573,460,000

차입금	19,999,993,750

재무활동으로 인한 현금유출액	(52,528,312,183)	(51,057,993,270)	(84,451,547,974)

관계사 단기차입금의 상환	(12,000,000,000)	(1,229,669,774)

유동성장기부채의 상환	(13,150,000,000)	(41,150,000,000)	(50,588,250,000)

장기차입금의 상환	(3,499,996,000)	(3,458,339,000)	(4,000,000,000)

사채의 상환	(24,170,000,000)

배당금지급	(3,894,130,880)	(6,449,654,270)	(4,463,628,200)

리스부채의 상환	(4,829,848,766)

상환우선주 상환	(15,154,336,537)

현금 및 현금성자산의 증가	(7,645,094,707)	11,894,602,849	6,900,937

기초현금및현금성자산	12,596,742,132	719,663,301	712,762,364

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,894,417	(17,524,018)

당기말현금및현금성자산	4,959,541,842	12,596,742,132	719,663,301