심텍 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 2 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 1 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기 1분기말	제 1 기말

자산

유동자산	171,900,339,437	153,116,297,797

현금및현금성자산	704,490,056	1,253,324,030

매출채권 및 기타채권	90,978,950,710	72,057,536,311

재고자산	79,175,211,695	78,737,207,385

기타유동자산	1,041,686,976	1,068,230,071

비유동자산	382,512,693,005	393,231,574,929

매출채권 및 기타채권	15,298,499,324	22,826,666,958

종속기업투자	45,325,900,413	45,325,900,413

기타금융자산	2,108,729,768	2,050,744,092

유형자산	295,496,889,907	298,604,942,871

무형자산	7,675,139,217	7,721,253,835

이연법인세자산	16,607,534,376	16,702,066,760

자산총계	554,413,032,442	546,347,872,726

부채

유동부채	300,544,116,130	290,041,773,869

매입채무 및 기타유동채무	169,080,373,978	183,102,216,653

단기차입금	123,492,028,712	104,222,771,940

기타유동부채	7,117,030,570	1,547,881,728

당기법인세부채	854,682,870	1,168,903,548

비유동부채	105,945,818,723	103,787,353,984

순확정급여채무	32,345,951,644	29,784,569,735

장기차입금	73,507,867,079	73,910,784,249

기타금융부채	92,000,000	92,000,000

부채총계	406,489,934,853	393,829,127,853

자본

자본금	10,972,707,500	10,972,707,500

자본잉여금	17,500,926,966	137,490,970,644

기타자본항목	(93,820,666)	(93,820,666)

이익잉여금	119,543,283,789	4,148,887,395

자본총계	147,923,097,589	152,518,744,873

자본과부채총계	554,413,032,442	546,347,872,726

포괄손익계산서
제 2 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 1 기 2015.07.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기 1분기	제 1 기

3개월	누적

매출액	190,482,439,459	190,482,439,459	385,130,174,897

매출원가	175,787,288,699	175,787,288,699	345,974,500,656

매출총이익	14,695,150,760	14,695,150,760	39,155,674,241

판매비와관리비	12,627,463,288	12,627,463,288	23,871,557,076

영업이익	2,067,687,472	2,067,687,472	15,284,117,165

금융수익	7,908,993,485	7,908,993,485	9,386,717,887

금융비용	9,293,548,164	9,293,548,164	15,720,913,009

기타영업외수익	1,484,955,491	1,484,955,491	739,138,127

기타영업외비용	742,738,720	742,738,720	1,109,433,368

법인세비용차감전 당기(분기)순이익	1,425,349,564	1,425,349,564	8,579,626,802

법인세비용	317,338,108	317,338,108	1,363,987,664

당기(분기)순이익	1,108,011,456	1,108,011,456

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	3,066,751,743

당기(분기) 법인세차감후 기타포괄손익	3,066,751,743

당기(분기)총포괄손익	1,108,011,456	1,108,011,456	4,148,887,395

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익	51	51	350

희석주당순손익	51	51	345

자본변동표
제 2 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 1 기 2015.07.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

총자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	총자본 합계

2015.07.01 (기초자본)	9,035,703,500	94,102,081,044	103,137,784,544

자본의 변동	포괄손익

당기(분기)순이익	7,215,639,138	7,215,639,138

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(3,066,751,743)	(3,066,751,743)

당기(분기)총포괄손익	4,148,887,395	4,148,887,395

소유주와의 거래

연차배당

자본잉여금 이입액

소유주와의 거래총액	1,937,004,000	43,388,889,600	(93,820,666)	45,232,072,934

2015.12.31 (기말자본)	10,972,707,500	137,490,970,644	(93,820,666)	4,148,887,395	152,518,744,873

2016.01.01 (기초자본)	10,972,707,500	137,490,970,644	(93,820,666)	4,148,887,395	152,518,744,873

자본의 변동	포괄손익

당기(분기)순이익	1,108,011,456	1,108,011,456

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소

당기(분기)총포괄손익	1,108,011,456	1,108,011,456

소유주와의 거래

연차배당	(5,703,658,740)	(5,703,658,740)

자본잉여금 이입액	(119,990,043,578)	119,990,043,678

소유주와의 거래총액	(119,990,043,578)	114,286,384,938	(5,703,658,740)

2016.03.31 (기말자본)	10,972,707,500	17,500,926,966	(93,820,666)	119,543,283,789	147,923,097,589

현금흐름표
제 2 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 1 기 2015.07.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기 1분기	제 1 기

영업활동현금흐름	(13,338,007,169)	65,475,560,530

영업에서 창출된 현금	(10,811,269,024)	69,603,325,664

당기(분기)순이익	1,108,011,456	7,215,639,138

조정	14,472,216,281	29,271,971,644

퇴직급여	2,732,612,130	4,913,908,425

매출채권의 처분손실	288,578,509	887,085,046

기타의 대손상각비환입	(32,336,196)	(134,672,392)

대손상각비 환입	(346,451,723)

기타의대손상각비	46,455,684

외화환산이익	(2,723,123,118)	(2,953,409,268)

외화환산손실	2,479,588,503	2,358,324,665

감가상각비	8,671,046,046	18,089,712,743

무형자산상각비	512,514,618	868,467,615

무형자산손상차손	306,600,000

유형자산처분이익	(12,105,264)	(70,105,496)

유형자산처분손실	36,413,059

이자수익	(2,074,876)	(112,419,035)

이자비용	1,933,577,821	4,324,674,657

법인세비용	317,338,108	1,363,987,664

자산 및 부채의 증감	(26,391,496,761)	33,115,714,882

매출채권의 감소	8,949,784,895

매출채권의 증가	(13,402,275,453)

미수금의감소	147,563,057	6,260,396,940

선급금의 감소	1,584,000

선급비용의 감소	26,543,095	1,322,276,439

재고자산의 감소	6,290,903,325

재고자산의 증가	(438,004,310)

매입채무의 감소	(2,142,505,459)

미지급금의 증가	12,357,333,597

미지급금의 감소	(10,429,597,534)

미지급비용의 증가	152,519,962	363,279,398

매입채무의 증가	4,503,628,798

선수금의 증가	44,233,366

선수금의 감소	(29,194,595)

예수금의 증가	423,810

예수금의 감소	(105,315,303)

반품충당부채의 증가	17,752,826

퇴직금의 지급	(171,230,221)	(4,295,882,512)

사외적립자산의 증가	(2,700,000,000)

이자수취	2,074,876	112,419,035

이자지급	(1,991,786,619)	(4,222,902,777)

법인세납부	(537,026,402)	(17,281,392)

투자활동현금 흐름	(7,054,530,836)	(17,560,533,565)

투자활동으로 인한 현금유입액	296,088,240	5,096,696,383

단기금융상품의 감소	2,540,800,000

장기금융상품의 감소	2,242,000,000

유형자산의 처분	296,088,240	243,863,546

보증금의 감소	70,032,837

투자활동으로 인한 현금유출액	(7,350,619,076)	(22,657,229,948)

장기금융상품의 증가	(45,000,000)	(905,200,000)

유형자산의 취득	(6,076,469,076)	(20,916,279,948)

무형자산의 취득	(1,210,150,000)	(835,750,000)

보증금의 증가	(19,000,000)

재무활동현금흐름	19,843,872,144	(46,840,458,601)

재무활동으로 인한 현금유입액	29,843,872,144	45,000,000,000

단기차입금의 증가	29,843,872,144	45,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(10,000,000,000)	(91,840,458,601)

유동성장기부채의 상환	(10,000,000,000)	(83,000,000,000)

단기차입금의 순감소	(8,746,637,935)

자기주식의 취득	(93,820,666)

현금및현금성자산의 증가	1,074,568,364

현금및현금성자산의 감소	(548,665,861)

기초(분할설립일) 현금및현금성자산	1,253,324,030	178,755,666

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(168,113)

당기(분기)말현금및현금성자산	704,490,056	1,253,324,030

5. 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서
제 1 기 2015.07.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	2015년

처분확정일: 2016년 03월 25일

I. 기초미처분이익잉여금	4,148,887,395

1. 순확정급여부채의 재측정요소	(3,066,751,743)

2. 당기순이익	7,215,639,138

II. 임의적립금등의이입액	119,990,043,678

1.자본잉여금이입액	119,990,043,678

III. 이익잉여금처분액	6,274,024,614

1. 이익준비금	570,365,874

2. 임의적립금	-

3. 배당금	-

배당금 (현금배당 주당배당금(률): 보통주 : 당기 260원 (52%))	5,703,658,740

IV. 차기이월미처분이익잉여금	117,864,906,459

- 당 분기말 이익잉여금처분 내역은 존재하지 않습니다.