심텍 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 4 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

유동자산	238,131,124,582	233,420,243,339

현금및현금성자산	5,485,234,109	12,596,742,132

매출채권 및 기타채권	113,941,306,323	103,059,043,583

재고자산	116,415,636,670	115,555,651,330

기타금융자산	0

기타유동자산	2,288,947,480	2,208,806,294

비유동자산	456,213,575,207	456,236,026,571

매출채권 및 기타채권	4,970,503,430	14,495,727,435

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	66,516,203,413	66,516,203,413

기타금융자산	1,564,316,997	1,406,007,798

유형자산	344,811,300,676	349,091,941,783

무형자산	3,836,317,612	4,242,106,980

투자부동산	454,844,489

사용권자산	11,102,992,285

이연법인세자산	22,957,096,305	20,484,039,162

자산총계	694,344,699,789	689,656,269,910

부채

유동부채	449,518,923,719	450,545,347,814

매입채무 및 기타채무	298,953,157,522	310,598,163,358

단기차입금	138,822,100,000	130,829,200,000

기타유동부채	6,054,416,388	3,051,358,807

당기법인세부채	5,689,249,809	6,066,625,649

비유동부채	90,241,966,458	58,250,562,650

매입채무 및 기타채무	9,796,473,162

순확정급여부채	57,045,498,296	54,633,901,650

장기차입금	23,199,995,000	3,616,661,000

기타금융부채	200,000,000

부채총계	539,760,890,177	508,795,910,464

자본

자본금	12,173,292,000	12,173,292,000

자본잉여금	42,126,614,936	42,126,614,936

기타자본항목	(93,820,666)	(93,820,666)

이익잉여금	100,377,723,342	126,654,273,176

자본총계	154,583,809,612	180,860,359,446

자본과부채총계	694,344,699,789	689,656,269,910

포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 4 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	176,273,742,624	176,273,742,624	195,646,363,878	195,646,363,878

매출원가	163,579,052,014	163,579,052,014	172,209,673,802	172,209,673,802

매출총이익	12,694,690,610	12,694,690,610	23,436,690,076	23,436,690,076

판매비와관리비	18,619,843,988	18,619,843,988	18,055,282,365	18,055,282,365

영업이익	(5,925,153,378)	(5,925,153,378)	5,381,407,711	5,381,407,711

기타영업외수익	525,690,032	525,690,032	1,480,133,694	1,480,133,694

기타영업외비용	9,298,252,298	9,298,252,298	1,297,525,724	1,297,525,724

금융수익	4,210,311,162	4,210,311,162	5,507,587,306	5,507,587,306

금융비용	7,368,070,665	7,368,070,665	7,817,944,864	7,817,944,864

법인세비용차감전 분기순이익	(17,855,475,147)	(17,855,475,147)	3,253,658,123	3,253,658,123

법인세비용	(2,473,057,143)	(2,473,057,143)	573,409,049	573,409,049

분기순이익(손실)	(15,382,418,004)	(15,382,418,004)	2,680,249,074	2,680,249,074

총포괄손익	(15,382,418,004)	(15,382,418,004)	2,680,249,074	2,680,249,074

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	(677)	(677)	111	111

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(677)	(677)	111	111

자본변동표
제 5 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 4 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	12,173,292,000	42,126,614,936	(93,820,666)	124,522,899,084	178,728,985,354

분기순이익(손실)	2,680,249,074	2,680,249,074

연차배당	(6,449,654,270)	(6,449,654,270)

우선주의상환

2018.03.31 (기말자본)	12,173,292,000	42,126,614,936	(93,820,666)	120,753,493,888	174,959,580,158

2019.01.01 (기초자본)	12,173,292,000	42,126,614,936	(93,820,666)	126,654,273,176	180,860,359,446

분기순이익(손실)	(15,382,418,004)	(15,382,418,004)

연차배당	(3,894,130,880)	(3,894,130,880)

우선주의상환	(7,000,000,950)	(7,000,000,950)

2019.03.31 (기말자본)	12,173,292,000	42,126,614,936	(93,820,666)	100,377,723,342	154,583,809,612

현금흐름표
제 5 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 4 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

영업활동현금흐름	(11,698,373,491)	(3,962,213,512)

영업에서 창출된 현금	(8,624,738,433)	(1,539,748,259)

분기순이익	(15,382,418,004)	2,680,249,074

조정	25,726,656,476	16,660,391,285

퇴직급여	3,181,927,620	3,208,048,281

매출채권처분손실	1,082,489,955	886,645,737

기타의 대손상각비	7,636,230,756

외화환산이익	(1,823,556,974)	(1,776,334,118)

외화환산손실	2,052,988,876	1,094,081,999

감가상각비	13,064,132,617	10,400,694,243

무형자산상각비	435,166,968	638,420,570

보험금 수익	(2,481,400)

유형자산처분이익	(14,348,734)	(157,837,465)

유형자산폐기손실	56,124,759

유형자산처분손실	76,936,551

이자수익	(26,820,150)	(16,765,769)

이자비용	2,557,859,326	1,733,092,207

법인세비용	(2,473,057,143)	573,409,049

자산및부채의 증감	(18,968,976,905)	(20,880,388,618)

매출채권의 감소(증가)	10,674,995	(8,021,121,364)

미수금의 감소(증가)	(3,276,926,387)	3,175,504,852

선급금의 증가	(99,490,849)	(2,629,600)

선급비용의 감소(증가)	(336,230,340)	18,626,287

재고자산의 증가	(5,789,422,732)	(13,004,219,855)

매입채무의 증가	828,613,437	(9,943,703,966)

미지급금의 증가(감소)	(9,183,910,522)	6,908,288,140

선수금의 증가(감소)	1,780,130	30,736,471

예수금의 증가(감소)	(482,436,190)	603,020,890

미지급비용의 증가	312,776,358	100,472,882

퇴직금의 지급	(899,567,569)	(745,363,355)

반환제품회수권의 증가	355,580,003

환불부채의 감소	(410,417,239)

이자의 수취	4,135,218	1,642,481

이자의 지급	(2,700,394,436)	(1,762,609,330)

법인세납부	(377,375,840)	(661,498,404)

투자활동현금흐름	(13,602,391,328)	(12,300,839,308)

투자활동으로 인한 현금유입액	6,607,800	141,367,765

유형자산의 처분	6,607,800	8,090,000

보증금의 감소	133,277,765

투자활동으로 인한 현금유출액	(13,608,999,128)	(12,442,207,073)

장기금융상품의 증가	(45,000,000)	(45,000,000)

공동기업투자주식의 증가

지배기업대여금의 대여	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(12,852,528,981)	(7,842,559,510)

투자부동산의 취득	(457,673,700)

무형자산의 취득	(140,915,800)	(2,554,647,563)

보증금의 증가	(112,880,647)

주임종장기대여금의 대여

종소기업 투자주식의 취득

재무활동현금흐름	18,187,281,885	16,098,500,000

재무활동으로 인한 현금유입액	40,400,000,000	16,136,000,000

단기차입금의 증가	10,400,000,000	16,136,000,000

종속기업 차입금의 증가	30,000,000,000

장기차입금의 증가

신주인수권 행사로 인한 현금유입

상환우선주 발행

재무활동으로 인한 현금유출액	(22,212,718,115)	(37,500,000)

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(11,037,500,000)	(37,500,000)

장기차입금의 상환	(416,666,000)

장기리스부채의 상환	(1,758,551,165)

상환우선주 상환	(7,000,000,950)

사채의 상환

배당금지급

현금 및 현금성자산의 감소(증가)	(7,113,482,934)	(164,552,820)

기초현금및현금성자산	12,596,742,132	719,663,301

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,974,911

분기말현금및현금성자산	5,485,234,109	555,110,481