심텍 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 10 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	357,674,334,340	368,782,792,590

현금및현금성자산	58,565,161,973	121,171,470,906

매출채권 및 기타유동채권	171,576,069,430	133,536,653,736

유동재고자산	116,595,716,047	102,321,055,953

기타유동자산	6,313,861,888	7,166,430,215

당기법인세자산	379,419,462	343,076,240

매각예정비유동자산	4,244,105,540	4,244,105,540

비유동자산	944,926,497,750	955,435,444,605

장기매출채권 및 기타비유동채권	238,118,746,639	250,036,786,223

종속기업투자주식	78,870,395,733	78,870,395,733

기타비유동금융자산	101,617,123,663	96,786,651,645

유형자산	460,577,247,447	472,474,338,487

무형자산	1,816,456,186	1,989,948,859

사용권자산	7,106,492,514	3,700,230,465

기타비유동자산	316,442,808	335,347,978

순이연법인세자산	56,503,592,760	51,241,745,215

자산총계	1,302,600,832,090	1,324,218,237,195

부채

유동부채	708,441,348,132	723,615,949,016

매입채무 및 기타유동채무	246,228,022,588	258,310,728,466

유동 리스부채	2,075,169,756	1,083,302,263

단기차입금	286,603,165,262	312,478,494,687

기타유동금융부채	1,790,392,456	2,328,868,881

기타 유동부채	38,795,776,331	39,084,607,715

유동성전환사채	57,257,900,487	55,127,304,474

유동성신주인수권부사채	11,451,580,097	11,025,460,894

유동파생상품부채	61,374,825,735	38,927,266,136

당기법인세부채	2,864,515,420	5,249,915,500

비유동부채	196,395,172,311	178,373,958,850

비유동 리스부채	5,158,997,934	2,795,089,235

순확정급여부채	85,389,954,059	85,164,407,434

사채	29,309,680,000

장기차입금	59,275,015,960	67,112,229,248

기타비유동금융부채	920,000,000	920,000,000

기타 비유동 부채	16,341,524,358	22,382,232,933

부채총계	904,836,520,443	901,989,907,866

자본

자본금	17,079,214,000	17,079,214,000

자본잉여금	112,851,161,644	112,851,161,644

기타자본구성요소	(93,820,666)	(93,820,666)

이익잉여금	267,927,756,669	292,391,774,351

자본총계	397,764,311,647	422,228,329,329

자본과부채총계	1,302,600,832,090	1,324,218,237,195

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	229,668,338,277	229,668,338,277	227,747,731,225	227,747,731,225

매출원가	215,557,873,681	215,557,873,681	220,899,079,511	220,899,079,511

매출총이익	14,110,464,596	14,110,464,596	6,848,651,714	6,848,651,714

판매비와관리비	21,773,865,927	21,773,865,927	20,454,871,133	20,454,871,133

영업이익	(7,663,401,331)	(7,663,401,331)	(13,606,219,419)	(13,606,219,419)

기타이익	1,055,343,965	1,055,343,965	3,513,850,074	3,513,850,074

기타손실	3,869,714,796	3,869,714,796	2,142,392,466	2,142,392,466

금융수익	22,115,107,825	22,115,107,825	17,972,041,357	17,972,041,357

금융원가	38,178,613,190	38,178,613,190	23,205,420,399	23,205,420,399

법인세비용차감전순이익(손실)	(26,541,277,527)	(26,541,277,527)	(17,468,140,853)	(17,468,140,853)

법인세비용(수익)	(5,261,847,545)	(5,261,847,545)	(5,198,134,262)	(5,198,134,262)

당기순이익(손실)	(21,279,429,982)	(21,279,429,982)	(12,270,006,591)	(12,270,006,591)

기타포괄손익	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0

기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 세후차손익	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0

당기 총포괄손익	(21,279,429,982)	(21,279,429,982)	(12,270,006,591)	(12,270,006,591)

주당이익

기본주당손익 (단위 : 원)	(668.0)	(668.0)	(385.0)	(385.0)

희석주당손익 (단위 : 원)	(668.0)	(668.0)	(385.0)	(385.0)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	17,079,214,000	112,851,161,644	(93,820,666)	318,829,154,081	448,665,709,059

당기순이익(손실)	(12,270,006,591)	(12,270,006,591)

연차배당	(5,095,340,320)	(5,095,340,320)

2024.03.31 (기말자본)	17,079,214,000	112,851,161,644	(93,820,666)	0	301,463,807,170	431,300,362,148

2025.01.01 (기초자본)	17,079,214,000	112,851,161,644	(93,820,666)	292,391,774,351	422,228,329,329

당기순이익(손실)	(21,279,429,982)	(21,279,429,982)

연차배당	(3,184,587,700)	(3,184,587,700)

2025.03.31 (기말자본)	17,079,214,000	112,851,161,644	(93,820,666)	0	267,927,756,669	397,764,311,647

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	(48,585,841,882)	(71,500,659,987)

영업에서 창출된 현금흐름	(42,172,083,961)	(68,271,861,293)

이자의 수취	226,290,286	46,449,999

이자지급	(4,218,304,905)	(3,266,687,218)

법인세의 납부	(2,421,743,302)	(8,561,475)

투자활동현금흐름	(8,887,939,429)	(104,094,136,755)

장기금융상품의 처분	4,684,931	0

단기대여금및수취채권의 처분	0	1,145,833,336

장기대여금및수취채권의 처분	0	100,000,000

정부보조금의 수취	0	7,416,521,000

유형자산의 처분	804,882,411	785,433,200

임차보증금의 감소	221,710,970	1,116,814,113

단기금융상품의 취득	0	(101,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(60,000,000)	(90,000,000)

대여금의 증가	(4,000,000,000)	(2,500,000,000)

매각예정자산의 취득	0	(921,917,000)

유형자산의 취득	(4,774,992,000)	(6,856,632,655)

무형자산의 취득	(425,617,420)	(52,460,000)

임차보증금의 증가	(658,608,321)	(3,237,728,749)

재무활동현금흐름	(5,131,922,081)	199,273,116,018

단기차입금의 증가	121,000,000,000	244,000,000,000

사채의 증가	29,309,680,000	0

전환사채의 증가	0	100,000,000,000

신주인수권부사채의 증가	0	20,000,000,000

단기차입금의 상환	(155,064,705,880)	(164,148,039,214)

리스부채의 상환	(376,896,201)	(578,844,768)

현금및현금성자산의증가(감소)	(62,605,703,392)	23,678,319,276

기초현금및현금성자산	121,171,470,906	1,432,669,353

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(605,541)	9,613,288

기말현금및현금성자산	58,565,161,973	25,120,601,917