심텍 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 2 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 3분기말	제 2 기말

자산

유동자산	178,853,417,343	213,216,694,340

현금및현금성자산	472,712,589	712,762,364

매출채권 및 기타채권	82,101,514,729	120,593,485,360

재고자산	94,883,198,004	90,430,478,410

기타금융자산	381,886,000

기타유동자산	1,395,992,021	1,098,082,206

비유동자산	392,980,858,104	375,712,006,800

매출채권 및 기타채권	6,340,023,292

종속기업 및 공동기업투자	65,616,203,413	55,180,103,413

기타금융자산	1,736,776,260	1,889,828,339

유형자산	295,202,733,580	294,376,934,114

무형자산	6,800,448,697	6,359,855,963

이연법인세자산	17,284,672,862	17,905,284,971

자산총계	571,834,275,447	588,928,701,140

부채

유동부채	313,899,248,649	331,268,566,498

매입채무 및 기타채무	228,511,035,473	198,664,750,303

단기차입금	65,631,251,950	128,287,141,563

기타유동부채	1,877,595,247	1,662,447,961

당기법인세부채	22,015,979	2,654,226,671

기타금융부채	17,857,350,000

비유동부채	105,058,450,122	105,334,137,233

순확정급여부채	49,683,450,122	42,091,062,233

장기차입금	55,375,000,000	55,375,000,000

기타금융부채	7,868,075,000

부채총계	418,957,698,771	436,602,703,731

자본

자본금	11,376,479,500	11,163,203,500

자본잉여금	22,923,433,686	20,061,193,206

기타자본항목	(93,820,666)	(93,820,666)

이익잉여금	118,670,484,156	121,195,421,369

자본총계	152,876,576,676	152,325,997,409

자본과부채총계	571,834,275,447	588,928,701,140

포괄손익계산서
제 3 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 2 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	205,573,779,021	577,769,628,089	194,509,984,892	564,407,394,589

매출원가	184,762,274,776	523,294,793,172	174,841,552,784	515,856,814,906

매출총이익	20,811,504,245	54,474,834,917	19,668,432,108	48,550,579,683

판매비와관리비	15,451,654,955	46,740,646,233	13,942,391,105	39,821,607,234

영업이익(손실)	5,359,849,290	7,734,188,684	5,726,041,003	8,728,972,449

기타영업외수익	728,913,098	2,745,133,551	646,875,400	2,806,346,075

기타영업외비용	1,444,063,997	3,060,122,082	1,643,661,877	3,535,471,512

금융수익	1,427,396,206	12,105,306,492	6,461,292,196	16,006,825,409

금융비용	3,884,961,609	16,965,203,549	6,483,784,738	21,179,466,001

법인세비용차감전 분기순이익(손실)	2,187,132,988	2,559,303,096	4,706,761,984	2,827,206,420

법인세비용	529,286,183	620,612,109	896,631,114	553,881,366

분기순이익	1,657,846,805	1,938,690,987	3,810,130,870	2,273,325,054

분기 총포괄손익	1,657,846,805	1,938,690,987	3,810,130,870	2,273,325,054

주당이익

기본주당이익(손실)	74	86	174	104

희석주당이익(손실)	73	85	173	103

자본변동표
제 3 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 2 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	10,972,707,500	137,490,970,644	(93,820,666)	4,148,887,395	152,518,744,873

분기순이익	2,273,325,054	2,273,325,054

분기총포괄손익	2,273,325,054	2,273,325,054

연차배당	5,703,658,740	5,703,658,740

자본잉여금 이입액	(119,990,043,678)	119,990,043,678

신주발행

신주인수권 대가

소유주와의 거래총액	(119,990,043,678)	114,286,384,938	(5,703,658,740)

2016.09.30 (기말자본)	10,972,707,500	17,500,926,966	(93,820,666)	120,708,597,387	149,088,411,187

2017.01.01 (기초자본)	11,163,203,500	20,061,193,206	(93,820,666)	121,195,421,369	152,325,997,409

분기순이익	1,938,690,987	1,938,690,987

분기총포괄손익	1,938,690,987	1,938,690,987

연차배당	4,463,628,200	4,463,628,200

자본잉여금 이입액

신주발행	213,276,000	3,412,563,925	3,625,839,925

신주인수권 대가	(550,323,445)	(550,323,445)

소유주와의 거래총액	213,276,000	2,862,240,480	(4,463,628,200)	(1,388,111,720)

2017.09.30 (기말자본)	11,376,479,500	22,923,433,686	(93,820,666)	118,670,484,156	152,876,576,676

현금흐름표
제 3 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 2 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기

영업활동현금흐름	95,070,736,377	37,613,379,486

분기순이익	1,938,690,987	2,273,325,054

조정	46,630,393,652	42,855,310,230

퇴직급여	9,028,053,568	8,197,836,390

매출채권처분손실	1,876,192,528	1,380,018,655

대손충당금환입	(40,838,047)

기타의 대손상각비	962,313,076

기타의 대손상각비환입	(114,673,350)

외화환산이익	(2,111,500,347)	(5,471,945,890)

외화환산손실	2,194,717,159	2,927,917,994

감가상각비	28,260,447,276	26,373,616,760

무형자산상각비	1,305,369,345	1,618,302,210

무형자산손상차손	306,600,000

무형자산처분손실	24,312,257	12,308,461

유형자산처분이익	(727,308,882)	(153,719,215)

유형자산처분손실	106,025,900

이자수익	(12,909,255)	(15,036,348)

이자비용	6,172,407,894	6,212,702,268

법인세비용	620,612,109	553,881,366

자산및부채의 증감	53,238,199,369	(793,353,878)

매출채권의 감소(증가)	27,933,754,213	(10,771,650,981)

미수금의 감소(증가)	19,724,857,322	8,899,672,898

선급금의 증가	(60,679,900)	(9,053,696)

선급비용의 증가	(237,229,915)	(398,499,454)

재고자산의 증가	(14,059,234,215)	(12,940,605,377)

매입채무의 증가	23,366,499,749	2,162,640,365

미지급금의 증가	(724,185,698)	13,185,942,616

선수금의 증가	37,898,599	44,013,935

예수금의 증가	137,613,300	125,031,443

미지급비용의 감소	(1,125,123,476)	(209,178,587)

반품충당부채의 증가	39,635,387	5,057,998

퇴직금의 지급	(1,703,605,997)	(886,725,038)

장기임대보증금의 감소	(92,000,000)

이자수취	12,909,255	5,206,211

이자지급	(4,119,941,798)	(5,542,707,002)

법인세납부	(2,629,515,088)	(1,184,401,129)

투자활동현금흐름	(32,351,237,119)	(27,240,877,281)

단기금융상품의 회수	381,886,000

장기대여금의 회수	50,000,958

유형자산의 처분	10,750,000	442,400,736

무형자산의 처분	672,727,273	421,927,273

보증금의 감소	288,065,653	316,122,932

장기금융상품의 증가	(135,000,000)	(135,000,000)

장기대여금의 증가	(359,260,400)

공동기업투자주식의 증가	(1,821,703,000)

지배기업 대여금의 대여	(1,000,000,000)

유형자산의 취득	(31,430,864,436)	(23,733,636,280)

무형자산의 취득	(2,138,801,609)	(1,421,729,500)

재무활동현금흐름	(62,959,549,826)	(11,575,025,764)

신주의 발행	3,075,516,480

장기차입금의 차입	10,000,000,000

유동성장기부채의 상환	(15,550,750,000)	(15,000,000,000)

단기차입금의 상환	(46,020,688,106)	(833,867,024)

장기차입금의 상환	(37,500,000)

배당금지급	(4,463,628,200)	(5,703,658,740)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 감소	(240,050,568)	(1,202,523,559)

기초현금및현금성자산	712,762,364	1,253,324,030

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(793)	(1)

분기말현금및현금성자산	472,712,589	50,800,470