심텍 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 5 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 4 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

유동자산	237,175,746,663	252,394,517,884

현금및현금성자산	13,558,092,519	27,270,786,605

매출채권 및 기타채권	70,161,101,414	65,577,502,974

재고자산	150,468,544,025	155,917,094,159

당기법인세자산	304,200	138,020

기타금융자산

기타유동자산	2,987,704,505	3,628,996,126

비유동자산	571,188,982,256	560,954,710,879

매출채권 및 기타채권	100,000,000	2,184,438,356

기타금융자산	1,869,232,018	1,741,419,992

유형자산	505,757,293,307	506,667,145,347

무형자산	25,255,498,580	25,503,394,633

사용권자산	11,102,992,285

기타비유동자산	874,958,296	844,336,569

이연법인세자산	26,229,007,770	24,013,975,982

자산총계	808,364,728,919	813,349,228,763

부채

유동부채	505,425,229,903	520,650,408,797

매입채무 및 기타채무	284,155,748,664	302,064,433,012

단기차입금	204,244,326,592	204,471,276,438

기타유동부채	7,588,289,193	4,512,078,034

당기법인세부채	9,436,865,454	9,602,621,313

비유동부채	118,266,749,123	78,128,001,543

매입채무 및 기타채무	11,633,473,556	3,091,834,427

순확정급여부채	58,035,450,064	55,557,564,788

장기차입금	18,597,825,503	19,478,602,328

전환사채	30,000,000,000

부채총계	623,691,979,026	598,778,410,340

자본

지배기업의 소유지분	183,606,849,730	212,757,570,772

자본금	12,173,292,000	12,173,292,000

자본잉여금	43,659,080,901	43,666,082,622

기타자본항목	(93,820,666)	(93,820,666)

기타포괄손익누계액	(1,443,515,661)	(5,540,597,882)

이익잉여금	129,311,813,156	162,552,614,698

비지배지분	1,065,900,163	1,813,247,651

자본총계	184,672,749,893	214,570,818,423

자본과부채총계	808,364,728,919	813,349,228,763

연결 포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 4 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	205,458,744,518	205,458,744,518	244,399,846,032	244,399,846,032

매출원가	200,147,733,970	200,147,733,970	214,871,121,650	214,871,121,650

매출총이익	5,311,010,548	5,311,010,548	29,528,724,382	29,528,724,382

판매비와관리비	25,560,375,952	25,560,375,952	23,489,651,286	23,489,651,286

영업이익	(20,249,365,404)	(20,249,365,404)	6,039,073,096	6,039,073,096

기타영업외수익	809,235,241	809,235,241	1,649,503,261	1,649,503,261

기타영업외비용	1,747,201,472	1,747,201,472	1,474,634,800	1,474,634,800

금융수익	4,146,151,864	4,146,151,864	5,944,856,704	5,944,856,704

금융비용	8,239,945,797	8,239,945,797	9,325,643,722	9,325,643,722

법인세비용차감전 분기순이익	(25,281,125,568)	(25,281,125,568)	2,833,154,539	2,833,154,539

법인세비용	2,151,050,291	2,151,050,291	855,256,290	855,256,290

분기순이익(손실)	(23,130,075,277)	(23,130,075,277)	1,977,898,249	1,977,898,249

기타포괄손익	4,133,243,317	4,133,243,317	3,367,760,568	3,367,760,568

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	4,133,231,179	4,133,231,179	3,372,182,054	3,372,182,054

해외사업환산손익	4,133,231,179	4,133,231,179	3,372,182,054	3,372,182,054

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	12,138	12,138	(4,421,486)	(4,421,486)

공정가치 측정 금융자산 평가손익	12,138	12,138	(4,421,486)	(4,421,486)

총포괄손익	(18,996,831,960)	(18,996,831,960)	5,345,658,817	5,345,658,817

당기순이익(손실)의 귀속

지배주주지분	(22,346,669,712)	(22,346,669,712)	3,347,894,837	3,347,894,837

비지배지분	(783,405,565)	(783,405,565)	(1,369,996,588)	(1,369,996,588)

총 포괄손익의 귀속

지배주주지분	(18,249,587,491)	(18,249,587,491)	6,324,115,526	6,324,115,526

비지배지분	(747,244,469)	(747,244,469)	(978,456,709)	(978,456,709)

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	(984)	(984)	138	138

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(984)	(984)	138	138

연결 자본변동표
제 5 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 4 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

합계	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계 합계

2018.01.01 (기초자본)	12,173,292,000	42,126,614,936	(93,820,666)	(6,576,194,258)	161,414,063,665	209,043,955,677	5,704,170,950	214,748,126,627

분기순이익(손실)	3,347,894,837	3,347,894,837	(1,369,996,588)	1,977,898,249

공정가치 지분상품 평가손익	(4,421,486)	(4,421,486)	(4,421,486)

해외사업환산손익	2,980,642,175	2,980,642,175	391,539,879	3,372,182,054

연차배당	(6,449,654,270)	(6,449,654,270)	(6,449,654,270)

우선주의상환

종속기업의 자본변동

2018.03.31 (기말자본)	12,173,292,000	42,126,614,936	(93,820,666)	(3,599,973,569)	158,312,304,232	208,918,416,933	4,725,714,241	213,644,131,174

2019.01.01 (기초자본)	12,173,292,000	43,666,082,622	(93,820,666)	(5,540,597,882)	162,552,614,698	212,757,570,772	1,813,247,651	214,570,818,423

분기순이익(손실)	(23,130,075,277)

공정가치 지분상품 평가손익	1,266,404	1,266,404	(1,254,266)	12,138

해외사업환산손익	4,097,082,221	4,097,082,221	36,161,096	4,133,243,317

연차배당	(3,894,130,880)	(3,894,130,880)	(3,894,130,880)

우선주의상환	(7,000,000,950)	(7,000,000,950)	(7,000,000,950)

종속기업의 자본변동	(7,001,721)	(7,001,721)	(103,019)	(7,104,740)

2019.03.31 (기말자본)	12,173,292,000	43,659,080,901	(93,820,666)	(1,443,515,661)	129,311,813,156	183,606,849,730	1,065,900,163	184,672,749,893

연결 현금흐름표
제 5 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 4 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

영업활동현금흐름	(15,286,852,416)	(4,555,642,562)

영업활동에서 창출된 현금	(12,246,981,617)	(1,480,202,580)

분기순이익	(23,130,075,277)	1,977,898,249

조정	22,489,048,531	22,675,640,114

퇴직급여	3,248,216,250	3,208,048,281

매출채권처분손실	1,097,397,590	903,538,644

대손상각비	(92,040,419)

보험금 수익	(2,481,400)

외화환산이익	(1,674,768,516)	(2,131,562,109)

외화환산손실	2,035,632,338	1,637,571,388

감가상각비	16,810,155,326	14,832,364,110

무형자산상각비	514,853,092	1,493,073,671

유형자산손상차손	3,716,630

유형자산처분이익	(14,398,004)	(157,837,465)

유형자산처분손실	0	76,936,551

유형자산폐기손실	56,124,759

이자수익	(26,346,181)	(60,552,293)

이자비용	2,684,037,357	2,018,803,046

법인세비용	(2,151,050,291)	855,256,290

자산및부채의 증감	(11,605,954,871)	(26,133,740,943)

매출채권의 감소(증가)	2,640,287,219	(11,706,289,720)

미수금의 감소(증가)	(992,222,499)	3,972,873,219

선급금의 증가	557,226,782	(128,095,126)

선급비용의 감소(증가)	(245,574,804)	48,671,594

반환제품회수권의 증가	356,785,940

재고자산의 증가	6,105,485,370	(10,147,367,831)

장기선급비용의 감소(증가)	(1,122,629)	(26,761,991)

매입채무의 증가	37,841,902,602	45,546,637

미지급금의 증가(감소)	(54,417,838,374)	(10,784,150,643)

미지급비용의 증가	(661,802,631)	1,073,033,973

선수금의 증가(감소)	(46,891,653)	972,342,296

예수금의 증가(감소)	(292,763,920)	1,309,154,571

환불부채의 감소	(503,956,297)

장기미지급금의 증가(감소)	(1,175,139,003)	(17,334,567)

퇴직금의 지급	(770,330,974)	(745,363,355)

이자의 수취	3,656,456	45,424,361

이자의 지급	(2,698,465,972)	(2,048,320,169)

법인세납부	(345,061,283)	(1,072,544,174)

투자활동현금흐름	(16,790,431,392)	(14,368,057,255)

투자활동으로 인한 현금 유입액	3,100,418,167	2,592,158,302

유형자산의 처분	2,893,157,152	2,464,179,492

무형자산의 처분	207,261,015

보증금의 감소	127,978,810

투자활동으로 인한 현금유출액	(19,890,849,559)	(16,960,215,557)

단기금융상품의 취득	(45,000,000)

장기금융상품의 증가	(45,000,000)

유형자산의 취득	(19,559,313,026)	(12,351,160,429)

무형자산의 취득	(211,375,756)	(2,564,055,128)

지배기업대여금의 대여	(2,000,000,000)

보증금의 증가	(75,160,777)

재무활동현금흐름	18,173,012,588	16,045,719,965

재무활동으로 인한 현금유입액	41,868,906,227	18,063,362,501

단기차입금의 증가	11,868,906,227	18,063,362,501

전환사채의 발생	30,000,000,000

상환우선주 발행

신주인수권 행사로 인한 현금유입

재무활동으로 인한 현금 유출액	(23,695,893,639)	(2,017,642,536)

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(11,037,500,000)	(37,500,000)

장기차입금의 상환	(1,160,942,754)	(760,129,896)

배당금지급

사채의 상환	(738,898,770)	(1,220,012,640)

상환우선주 상환	(7,000,000,950)

장기리스부채의 상환	(1,758,551,165)

현금 및 현금성자산의 감소(증가)	(13,904,271,220)	(2,877,979,852)

기초현금및현금성자산	27,270,786,605	12,174,868,674

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	191,577,134	869,390,413

분기말현금및현금성자산	13,558,092,519	10,166,279,235