심텍 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 5 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말

자산

유동자산	202,143,698,717	221,432,023,497

현금및현금성자산	3,277,395,481	4,959,541,842

매출채권 및 기타채권	87,344,443,905	100,219,424,928

재고자산	109,815,626,354	115,005,497,760

기타유동자산	1,706,232,977	1,247,558,967

비유동자산	481,941,537,424	488,165,529,605

매출채권 및 기타채권	5,056,214,585	15,556,611,242

종속기업 투자	52,955,022,079	50,603,195,079

기타금융자산	2,418,558,536	1,624,853,381

유형자산	377,162,000,146	373,796,092,066

무형자산	1,875,497,813	2,940,272,583

투자부동산	437,681,723	446,263,106

사용권자산	11,106,542,227	11,423,114,014

이연법인세자산	30,930,020,315	31,775,128,134

자산총계	684,085,236,141	709,597,553,102

부채

유동부채	352,039,471,585	497,287,220,142

매입채무 및 기타채무	267,512,440,293	293,577,317,929

단기차입금	39,200,000,000	161,877,265,000

기타유동부채	30,986,476,850	2,674,559,135

당기법인세부채	7,856,633,621	1,763,016,115

사채	36,788,254,800

유동파생상품부채	3,563,035,227

유동리스부채	2,639,436,466	606,807,163

기타유동금융부채	281,449,128

비유동부채	129,011,420,189	119,771,531,398

매입채무 및 기타채무

순확정급여부채	74,159,141,986	65,784,159,519

장기차입금	22,000,000,000	41,000,000,000

파생상품부채	5,232,829,405

기타금융부채	200,000,000

기타비유동부채	29,572,200,000

장기리스부채	3,280,078,203	7,554,542,474

부채총계	481,050,891,774	617,058,751,540

자본

자본금	17,079,214,000	12,173,292,000

자본잉여금	112,851,161,644	42,126,614,936

기타자본항목	(93,820,666)	(93,820,666)

이익잉여금(결손금)	73,197,789,389	38,332,715,292

자본총계	203,034,344,367	92,538,801,562

자본과부채총계	684,085,236,141	709,597,553,102

포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 5 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	267,009,242,054	784,796,077,748	230,653,201,497	601,639,105,678

매출원가	219,376,537,494	667,056,443,415	202,199,619,447	537,757,368,409

매출총이익	47,632,704,560	117,739,634,333	28,453,582,050	63,881,737,269

판매비와관리비	17,820,674,759	55,765,701,512	18,198,292,309	56,595,921,780

영업이익(손실)	29,812,029,801	61,973,932,821	10,255,289,741	7,285,815,489

기타영업외수익	1,976,844,615	16,324,068,096	515,437,626	1,357,583,802

기타영업외비용	12,115,269,421	19,309,295,700	15,564,773,966	41,936,272,816

금융수익	1,584,982,272	22,307,939,392	5,717,777,269	16,063,534,128

금융비용	2,904,334,239	28,020,842,452	8,196,904,445	23,892,242,053

법인세비용차감전분기순이익(손실)	18,354,253,028	53,275,802,157	(7,273,173,775)	(41,121,581,450)

법인세비용(수익)	5,129,808,834	9,575,434,874	1,677,672,563	(1,585,322,093)

분기순이익	13,224,444,194	43,700,367,283	(8,950,846,338)	(39,536,259,357)

분기 총포괄손익	13,224,444,194	43,700,367,283	(8,950,846,338)	(39,536,259,357)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	382	1,578	(393)	(1,739)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	382	1,578	(393)	(1,739)

자본변동표
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 5 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	12,173,292,000	42,126,614,936	(93,820,666)	126,654,273,176	180,860,359,446

총포괄손익

분기순이익	(39,536,259,357)	(39,536,259,357)

분기총포괄손익	(39,536,259,357)	(39,536,259,357)

연차배당	3,894,130,880	3,894,130,880

유상증자

상환우선주 발행 및 소각	(15,154,336,537)	(15,154,336,537)

소유주와의 거래 총액	(19,048,467,417)	(19,048,467,417)

2019.09.30 (기말자본)	12,173,292,000	42,126,614,936	(93,820,666)	68,069,546,402	122,275,632,672

2020.01.01 (기초자본)	12,173,292,000	42,126,614,936	(93,820,666)	38,332,715,292	92,538,801,562

총포괄손익

분기순이익	43,700,367,283	43,700,367,283

분기총포괄손익	43,700,367,283	43,700,367,283

연차배당	3,702,895,680	3,702,895,680

유상증자	4,550,592,000	57,082,687,528	61,633,279,528

상환우선주 발행 및 소각	355,330,000	13,641,859,180	(5,132,397,506)	8,864,791,674

소유주와의 거래 총액	4,905,922,000	70,724,546,708	(8,835,293,186)	66,795,175,522

2020.09.30 (기말자본)	17,079,214,000	112,851,161,644	(93,820,666)	73,197,789,389	203,034,344,367

현금흐름표
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 5 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

영업활동현금흐름	169,125,651,719	22,332,354,303

영업에서 창출된 현금	177,248,830,161	33,962,733,455

분기순이익(손실)	43,700,367,283	(39,536,259,357)

조정	68,628,532,258	91,805,978,132

퇴직급여	10,128,795,066	9,545,782,860

주식보상비용	695,497,431

매출채권처분손실	2,560,321,580	3,053,366,369

대손상각비	(92,315,257)

기타의 대손상각비(환입)	2,160,304,936	34,570,663,709

외화환산이익	(6,444,729,778)	(8,836,957,897)

외화환산손실	1,016,441,588	5,627,756,577

감가상각비	43,178,531,724	39,687,921,826

무형자산상각비	1,005,574,770	1,260,150,824

보험금 차익	(2,481,400)

파생상품평가이익	(1,669,794,178)

유형자산처분이익	(244,478,717)	(21,425,693)

유형자산폐기손실	56,124,759

유형자산처분손실	13,381,581

이자수익	(79,924,186)	(98,295,340)

이자비용	6,825,490,824	8,548,693,631

법인세비용	9,575,434,874	(1,585,322,093)

자산 및 부채의 증감	64,919,930,620	(18,306,985,320)

매출채권의 감소(증가)	(463,343,841)	(10,513,982,098)

미수금의 감소	(18,028,519,633)	(7,264,505,369)

장기미수금의 증가	30,959,376,668

선급금의 증가	(24,930,895)	279,836,684

선급비용의 증가	(450,183,243)	(683,456,948)

재고자산의 감소(증가)	5,189,871,406	(25,806,280,647)

매입채무의 증가(감소)	7,928,624,373	13,702,901,741

미지급금의 감소	(22,367,967,269)	14,365,909,062

선수금의 증가(감소)	65,965,968,450	5,954,130

예수금의 증가(감소)	151,965,454	347,177,130

미지급비용의 감소	(2,319,897,466)	503,413,256

금융보증부채의 증가(감소)	81,449,128

퇴직금의 지급	(2,188,707,578)	(3,193,290,702)

반환제품회수권의 감소(증가)	16,440,128	489,825,768

환불부채의 증가	(6,036,189)	(540,487,327)

사외적립자산의 증가	475,821,127

이자수취	217,798,158	29,484,381

이자지급	(5,763,091,657)	(6,515,375,913)

법인세의 지급	(2,577,884,943)	(5,144,487,620)

투자활동현금흐름	(54,645,451,237)	(51,992,459,779)

투자활동으로 인한 현금유입액	2,339,560,855	38,951,861

장기대여금의 회수	10,322,000

유형자산의 처분	2,086,359,541	10,956,300

무형자산의 처분	86,400,000

보증금의 감소	156,479,314	27,995,561

투자활동으로 인한 현금유출액	(56,985,012,092)	(52,031,411,640)

장기금융상품의 증가	(135,000,000)	(135,000,000)

유형자산의 취득	(54,936,658,739)	(51,710,405,740)

무형자산의 취득	(196,470,000)	(186,005,900)

보증금의 증가	(818,870,812)

주임종 장기대여금의 증가	(526,187,000)

종속기업투자주식의 취득	(371,825,541)

재무활동현금흐름	(116,162,349,298)	25,927,478,520

재무활동으로 인한 현금유입액	114,685,731,277	81,729,680,000

장기차입금의 증가	30,000,000,000	22,000,000,000

종속기업 차입금의 증가	30,000,000,000

유상증자의 발행	60,937,782,097

사채의 발행	9,750,760,000	29,729,680,000

상환우선주 발행	13,997,189,180

재무활동으로 인한 현금유출액	(230,848,080,575)	(55,802,201,480)

단기차입금의 상환	(160,760,600,000)	(4,917,200,000)

관계사 차입금의 상환	(800,000,000)	(12,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(1,116,665,000)	(13,945,832,000)

장기차입금의 상환	(9,000,000,000)	(1,541,665,000)

배당금지급	(3,702,895,680)	(3,894,130,880)

유동성리스부채의 상환	(3,335,522,389)	(4,349,037,063)

사채의 상환	(47,000,000,000)

상환우선주 상환	(5,132,397,506)	(15,154,336,537)

현금 및 현금성자산의 증가	(1,682,148,816)	(3,732,626,956)

기초현금및현금성자산	4,959,541,842	12,596,742,132

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,455	20

분기말 현금및현금성자산	3,277,395,481	8,864,115,196