심텍 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 4 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

유동자산	258,379,850,839	233,420,243,339

현금및현금성자산	8,864,115,196	12,596,742,132

매출채권 및 기타채권	124,978,518,721	103,059,043,583

재고자산	122,414,616,132	115,555,651,330

기타유동자산	2,122,600,790	2,208,806,294

비유동자산	459,951,896,273	456,236,026,571

매출채권 및 기타채권	100,000,000	14,495,727,435

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	66,516,203,413	66,516,203,413

기타금융자산	1,513,020,059	1,406,007,798

유형자산	354,286,901,287	349,091,941,783

무형자산	3,089,733,756	4,242,106,980

투자부동산	449,123,567

사용권자산	11,611,220,176

이연법인세자산	22,385,694,015	20,484,039,162

자산총계	718,331,747,112	689,656,269,910

부채

유동부채	483,117,992,380	450,545,347,814

매입채무 및 기타채무	335,631,468,429	310,598,163,358

단기차입금	114,205,164,000	130,829,200,000

기타유동부채	2,864,002,740	3,051,358,807

당기법인세부채	6,066,625,649

사채	29,832,046,077

유동성 리스부채	585,311,134

비유동부채	112,938,122,060	58,250,562,650

매입채무 및 기타채무	1,564,849,315

순확정급여부채	61,285,414,235	54,633,901,650

장기차입금	41,500,000,000	3,616,661,000

기타금융부채	200,000,000

장기리스부채	8,387,858,510

부채총계	596,056,114,440	508,795,910,464

자본

자본금	12,173,292,000	12,173,292,000

자본잉여금	42,126,614,936	42,126,614,936

기타자본항목	(93,820,666)	(93,820,666)

이익잉여금	68,069,546,402	126,654,273,176

자본총계	122,275,632,672	180,860,359,446

자본과부채총계	718,331,747,112	689,656,269,910

포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 4 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	230,653,201,497	601,639,105,678	193,713,736,847	389,360,100,725

매출원가	202,199,619,447	537,757,368,409	171,084,221,531	343,293,895,333

매출총이익	28,453,582,050	63,881,737,269	22,629,515,316	46,066,205,392

판매비와관리비	18,198,292,309	56,595,921,780	17,588,564,928	35,643,847,293

영업이익(손실)	10,255,289,741	7,285,815,489	5,040,950,388	10,422,358,099

기타영업외수익	515,437,626	1,357,583,802	612,230,228	2,092,363,922

기타영업외비용	15,564,773,966	41,936,272,816	1,393,231,891	2,690,757,615

금융수익	5,717,777,269	16,063,534,128	4,280,453,017	9,788,040,323

금융비용	8,196,904,445	23,892,242,053	7,950,106,353	15,768,051,217

법인세비용차감전 분기순이익(손실)	(7,273,173,775)	(41,121,581,450)	590,295,389	3,843,953,512

법인세비용	1,677,672,563	(1,585,322,093)	103,126,769	676,535,818

분기순이익(손실)	(8,950,846,338)	(39,536,259,357)	487,168,620	3,854,172,830

분기 총포괄손익	(8,950,846,338)	(39,536,259,357)	487,168,620	3,854,172,830

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	(393)	(1,739)	24	135

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(393)	(1,739)	24	135

자본변동표
제 5 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 4 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	12,173,292,000	42,126,614,936	(93,820,666)	124,522,899,084	178,728,985,354

분기순이익(손실)	3,854,172,830	3,854,172,830

분기총포괄손익	3,854,172,830	3,854,172,830

연차배당	6,449,654,270	6,449,654,270

상환우선주의상환(이익소각)

소유주와의 거래 총액	(6,449,654,270)	(6,449,654,270)

2018.09.30 (기말자본)	12,173,292,000	42,126,614,936	93,820,666	121,927,417,644	176,133,503,914

2019.01.01 (기초자본)	12,173,292,000	42,126,614,936	93,820,666	126,654,273,176	180,860,359,446

분기순이익(손실)	(39,536,259,357)	(39,536,259,357)

분기총포괄손익	(39,536,259,357)	(39,536,259,357)

연차배당	(3,894,130,880)	(3,894,130,880)

상환우선주의상환(이익소각)	(15,154,336,537)	(15,154,336,537)

소유주와의 거래 총액	(19,048,467,417)	(19,048,467,417)

2019.09.30 (기말자본)	12,173,292,000	42,126,614,936	(93,820,666)	68,069,546,402	122,275,632,672

현금흐름표
제 5 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 4 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

영업활동현금흐름	22,332,354,303	35,469,986,739

영업에서 창출된 현금	33,962,733,455	45,963,005,763

분기순이익(손실)	(39,536,259,357)	3,854,172,830

조정	91,805,978,132	54,476,073,053

퇴직급여	9,545,782,860	9,624,144,843

매출채권처분손실	3,053,366,369	3,087,554,710

기타의 대손상각비	34,570,663,709

대손상각비 환입	(20,218,151)

외화환산이익	(8,836,957,897)	(2,378,044,546)

외화환산손실	5,627,756,577	2,192,050,396

감가상각비	39,687,921,826	32,403,543,311

무형자산상각비	1,260,150,824	1,944,940,689

보험차익	(2,481,400)

유형자산처분이익	(21,425,693)	(542,108,988)

유형자산폐기손실	56,124,759

유형자산처분손실	117,640,700

이자수익	(98,295,340)	(65,980,133)

이자비용	8,548,693,631	6,882,062,327

법인세비용	(1,585,322,093)	1,230,487,895

자산및부채의 증감	(18,306,985,320)	(12,367,240,120)

매출채권의 증가	(10,513,982,098)	(5,868,935,665)

미수금의 감소	(7,264,505,369)	4,281,957,049

선급금의 감소	279,836,684	(476,722,600)

선급비용의 증가	(683,456,948)	(417,668,385)

재고자산의 감소(증가)	(25,806,280,647)	(47,331,719,066)

매입채무의 증가(감소)	13,702,901,741	8,212,904,353

미지급금의 증가(감소)	14,365,909,062	32,043,980,167

선수금의 증가(감소)	5,954,130	37,270,819

예수금의 증가(감소)	347,177,130	562,580,290

미지급비용의 증가(감소)	503,413,256	210,575,411

반품충당부채의 감소	(83,880,705)

퇴직금의 지급	(3,193,290,702)	(3,632,468,924)

반환제품회수권의 증가(감소)	489,825,768	(707,116,512)

환불부채의 증가(감소)	(540,487,327)	802,003,648

이자의 수취	29,484,381	4,730,818

이자의 지급	(6,515,375,913)	(6,882,062,327)

법인세 납부	(5,144,487,620)	(3,615,687,515)

투자활동현금흐름	(51,992,459,779)	(57,181,283,871)

투자활동으로 인한 현금유입액	38,951,861	4,296,432,382

장기미수금의 회수	3,417,876,131

유형자산의 처분	10,956,300	414,120,000

보증금의 감소	27,995,561	464,436,251

투자활동으로 인한 현금유출액	(52,031,411,640)	(61,477,716,253)

단기금융상품의 증가	(350,000,000)

장기금융상품의 증가	(135,000,000)	(135,000,000)

지배기업대여금의 증가	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(51,710,405,740)	(56,203,368,690)

무형자산의 취득	(186,005,900)	(2,689,347,563)

주임종장기대여금의 대여	(100,000,000)

재무활동현금흐름	25,927,478,520	30,519,438,730

재무활동으로 인한 현금유입액	81,729,680,000	38,706,600,000

단기차입금의 증가	28,706,600,000

장기차입금의 증가	22,000,000,000	10,000,000,000

종속기업 차입금의 증가	30,000,000,000

사채의 발행	29,729,680,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(55,802,201,480)	(8,187,161,270)

단기차입금의 상환	(4,917,200,000)

관계사 차입금의 상환	(12,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(13,945,832,000)	(112,500,000)

장기차입금의 상환	(1,541,665,000)	(1,625,007,000)

배당금지급	(3,894,130,880)	(6,449,654,270)

장기리스부채의 상환	(4,349,037,063)

상환우선주 상환	(15,154,336,537)

현금 및 현금성자산의 증가	(3,732,626,956)	8,808,141,598

기초현금및현금성자산	12,596,742,132	719,663,301

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	20	(149,857)

분기말현금및현금성자산	8,864,115,196	9,527,655,042