심텍 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 10 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	652,985,856,446	368,782,792,590

현금및현금성자산	20,414,399,051	121,171,470,906

매출채권 및 기타유동채권	377,034,350,594	133,536,653,736

유동재고자산	153,025,198,788	102,321,055,953

기타유동금융자산	90,262,945,351

기타유동자산	10,321,848,997	7,166,430,215

당기법인세자산	140,599,395	343,076,240

매각예정비유동자산	1,786,514,270	4,244,105,540

비유동자산	755,233,475,402	955,435,444,605

장기매출채권 및 기타비유동채권	163,902,702,647	250,036,786,223

종속기업투자주식	78,870,395,733	78,870,395,733

기타비유동금융자산	16,166,289,359	96,786,651,645

유형자산	427,895,642,154	472,474,338,487

무형자산	2,783,236,973	1,989,948,859

사용권자산	7,504,313,045	3,700,230,465

기타비유동자산	279,722,407	335,347,978

순이연법인세자산	57,831,173,084	51,241,745,215

자산총계	1,408,219,331,848	1,324,218,237,195

부채

유동부채	711,197,921,063	723,615,949,016

매입채무 및 기타유동채무	284,649,208,859	258,310,728,466

유동 리스부채	1,963,347,624	1,083,302,263

단기차입금	308,777,590,204	312,478,494,687

기타유동금융부채	700,849,584	2,328,868,881

기타 유동부채	30,768,671,035	39,084,607,715

유동성전환사채	32,739,897,561	55,127,304,474

유동성신주인수권부사채	9,637,341,414	11,025,460,894

유동파생상품부채	41,961,014,782	38,927,266,136

당기법인세부채	0	5,249,915,500

비유동부채	188,967,572,398	178,373,958,850

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,138,815,000

비유동 리스부채	5,771,338,442	2,795,089,235

순확정급여부채	92,604,981,606	85,164,407,434

사채	29,387,101,266

장기차입금	52,010,228,876	67,112,229,248

기타비유동금융부채	720,000,000	920,000,000

기타 비유동 부채	6,335,107,208	22,382,232,933

부채총계	900,165,493,461	901,989,907,866

자본

자본금	18,293,721,000	17,079,214,000

자본잉여금	231,485,164,970	112,851,161,644

기타자본구성요소	(93,820,666)	(93,820,666)

이익잉여금	258,368,773,083	292,391,774,351

자본총계	508,053,838,387	422,228,329,329

자본과부채총계	1,408,219,331,848	1,324,218,237,195

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	289,648,790,067	785,189,408,620	249,286,976,269	712,059,999,902

매출원가	257,743,454,291	710,733,618,800	238,487,680,197	679,591,315,102

매출총이익	31,905,335,776	74,455,789,820	10,799,296,072	32,468,684,800

판매비와관리비	22,926,865,033	70,083,054,878	15,438,819,716	54,421,919,414

영업이익	8,978,470,743	4,372,734,942	(4,639,523,644)	(21,953,234,614)

기타이익	3,580,978,519	17,889,426,909	1,424,255,086	6,039,374,634

기타손실	1,203,846,376	7,908,774,016	3,489,946,144	9,468,166,406

금융수익	5,093,372,147	57,202,420,484	19,673,470,347	54,615,900,984

금융원가	66,816,882	111,393,311,856	(12,612,266,604)	46,867,377,411

법인세비용차감전순이익(손실)	16,382,158,151	(39,837,503,537)	25,580,522,249	(17,633,502,813)

법인세비용(수익)	4,999,539,125	(9,499,089,969)	5,544,633,243	(6,360,093,440)

당기순이익(손실)	11,382,619,026	(30,338,413,568)	20,035,889,006	(11,273,409,373)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 세후차손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

당기 총포괄손익	11,382,619,026	(30,338,413,568)	20,035,889,006	(11,273,409,373)

주당이익

기본주당손익 (단위 : 원)	357	(953)	629	(354)

희석주당손익 (단위 : 원)	357	(953)	629	(354)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	17,079,214,000	112,851,161,644	(93,820,666)	318,829,154,081	448,665,709,059

당기순이익(손실)	(11,273,409,373)	(11,273,409,373)

연차배당	(5,095,340,320)	(5,095,340,320)

신종자본증권발행

신종자본증권배당

지분의 발행

2024.09.30 (기말자본)	17,079,214,000	112,851,161,644	(93,820,666)	302,460,404,388	432,296,959,366

2025.01.01 (기초자본)	17,079,214,000	112,851,161,644	(93,820,666)	292,391,774,351	422,228,329,329

당기순이익(손실)	(30,338,413,568)	(30,338,413,568)

연차배당	(3,184,587,700)	(3,184,587,700)

신종자본증권발행	57,199,138,220	57,199,138,220

신종자본증권배당	500,000,000	500,000,000

지분의 발행	1,214,507,000	61,434,865,106	62,649,372,106

2025.09.30 (기말자본)	18,293,721,000	231,485,164,970	(93,820,666)	258,368,773,083	508,053,838,387

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	(145,066,934,837)	(154,384,022,458)

영업에서 창출된 현금흐름	(127,555,720,317)	(152,139,640,463)

이자의 수취	652,276,674	1,552,401,592

이자지급	(13,110,244,966)	(6,090,523,556)

법인세의 납부	(5,053,246,228)	2,293,739,969

투자활동현금흐름	(11,512,434,722)	(127,746,123,683)

단기금융상품의 처분	1,060,000,000

장기금융상품의 처분	713,264,094	70,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	1,500,000,000	145,833,336

장기대여금및수취채권의 처분	100,000,000

정부보조금의 수취	10,566,521,000

유형자산의 처분	35,405,662,811	1,503,808,200

임차보증금의 감소	1,075,481,160	2,175,316,728

단기금융상품의 취득	(70,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(120,000,000)	(180,000,000)

대여금의 증가	(7,000,000,000)	(2,700,000,000)

매각예정자산의 취득	(1,677,018,224)	(2,394,657,000)

유형자산의 취득	(28,556,173,883)	(63,646,447,541)

무형자산의 취득	(904,987,420)	(52,460,000)

임차보증금의 증가	(11,948,663,260)	(4,394,038,406)

재무활동현금흐름	55,831,844,871	334,445,420,519

단기차입금의 증가	293,918,156,400	552,393,104,100

장기차입금의 증가	23,500,000,000	35,778,895,900

사채의 증가	29,309,680,000

신종자본증권의 발행	49,699,380,000

전환사채의 증가	100,000,000,000

신주인수권부사채의 증가	20,000,000,000

임대보증금의 증가	350,000,000

단기차입금의 상환	(335,595,416,465)	(367,347,850,974)

배당금지급	(3,684,587,700)	(5,095,340,320)

임대보증금의 감소	(200,000,000)

리스부채의 상환	(1,115,367,364)	(1,633,388,187)

현금및현금성자산의증가(감소)	(100,747,524,688)	52,315,274,378

기초현금및현금성자산	121,171,470,906	1,432,669,353

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(9,547,167)	48,674,026

기말현금및현금성자산	20,414,399,051	53,796,617,757