심텍 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 3 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

유동자산	241,143,053,861	173,656,872,910

현금및현금성자산	9,527,655,042	719,663,301

매출채권 및 기타채권	107,986,671,287	71,899,953,888

재고자산	120,847,637,371	100,207,673,057

기타금융자산	350,000,000

기타유동자산	2,431,090,161	829,582,664

비유동자산	423,919,928,105	403,993,728,395

매출채권 및 기타채권	4,274,308,329	5,452,557,656

종속기업 투자	65,616,203,413	65,616,203,413

기타금융자산	1,485,180,880	1,810,142,580

유형자산	324,058,866,994	303,472,851,131

무형자산	8,140,767,279	7,297,372,405

이연법인세자산	20,344,601,210	20,344,601,210

자산총계	665,062,981,966	577,650,601,305

부채

유동부채	427,165,690,214	338,125,436,508

매입채무 및 기타채무	286,889,769,686	239,906,190,412

단기차입금	136,773,900,000	93,650,000,000

기타유동부채	3,239,967,312	1,921,993,260

당기법인세부채	262,053,216	2,647,252,836

비유동부채	61,763,787,838	60,796,179,443

순확정급여부채	57,163,794,838	50,571,179,443

장기차입금	4,599,993,000	10,225,000,000

부채총계	488,929,478,052	398,921,615,951

자본

자본금	12,173,292,000	12,173,292,000

자본잉여금	42,126,614,936	42,126,614,936

기타자본항목	(93,820,666)	(93,820,666)

이익잉여금	121,927,417,644	124,522,899,084

자본총계	176,133,503,914	178,728,985,354

자본과부채총계	665,062,981,966	577,650,601,305

※ 제3기(전기)말은 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 및 1 0 3 9 호에 따라 작성되었습니다.

포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 3 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	205,688,815,537	595,048,916,262	205,573,779,021	577,769,628,089

매출원가	181,577,880,258	524,871,775,591	184,762,274,776	523,294,793,172

매출총이익	24,110,935,279	70,177,140,671	20,811,504,245	54,474,834,917

판매비와관리비	18,441,813,492	54,085,660,785	15,451,654,955	46,740,646,233

영업이익	5,669,121,787	16,091,479,886	5,359,849,290	7,734,188,684

기타영업외수익	886,139,881	2,978,503,803	728,913,098	2,745,133,551

기타영업외비용	1,501,910,609	4,192,668,224	1,444,063,997	3,060,122,082

금융수익	(285,011,453)	9,503,028,870	1,427,396,206	12,105,306,492

금융비용	3,527,632,393	19,295,683,610	3,884,961,609	16,965,203,549

법인세비용차감전 분기순이익	1,240,707,213	5,084,660,725	2,187,132,988	2,559,303,096

법인세비용	553,952,077	1,230,487,895	529,286,183	620,612,109

분기순이익	686,755,136	3,854,172,830	1,657,846,805	1,938,690,987

기타포괄손익

분기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

분기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	686,755,136	3,854,172,830	1,657,846,805	1,938,690,987

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	31	166	74	86

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	31	166	73	85

※ 제3기 3분기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 및 1 0 3 9호에 따라 작성되었습니다.

자본변동표
제 4 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 3 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	11,163,203,500	20,061,193,206	(93,820,666)	121,195,421,369	152,325,997,409

총포괄손익

분기순이익	1,938,690,987	1,938,690,987

분기총포괄손익	1,938,690,987	1,938,690,987

신주발행	213,276,000	3,412,563,925	3,625,839,925

신주인수권대가	(550,323,445)	(550,323,445)

연차배당	4,463,628,200	4,463,628,200

소유주와의 거래 총액	213,276,000	2,862,240,480	(4,463,628,200)	(1,388,111,720)

2017.09.30 (기말자본)	11,376,479,500	22,923,433,686	(93,820,666)	118,670,484,156	152,876,576,676

2018.01.01 (기초자본)	12,173,292,000	42,126,614,936	(93,820,666)	124,522,899,084	178,728,985,354

총포괄손익

분기순이익	3,854,172,830	3,854,172,830

분기총포괄손익	3,854,172,830	3,854,172,830

신주발행

신주인수권대가

연차배당	6,449,654,270	6,449,654,270

소유주와의 거래 총액	(6,449,654,270)	(6,449,654,270)

2018.09.30 (기말자본)	12,173,292,000	42,126,614,936	(93,820,666)	121,927,417,644	176,133,503,914

※ 제3기(전기) 는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 및 1 0 3 9호에 따라 작성되었습니다.

현금흐름표
제 4 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 3 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

영업활동현금흐름	35,469,986,739	95,070,736,377

영업에서 창출된 현금	45,963,005,763	101,807,284,008

분기순이익	3,854,172,830	1,938,690,987

조정	54,476,073,053	46,630,393,652

퇴직급여	9,624,144,843	9,028,053,568

매출채권처분손실	3,087,554,710	1,876,192,528

대손상각비 (환입)	(20,218,151)

외화환산이익	(2,378,044,546)	(2,111,500,347)

외화환산손실	2,192,050,396	2,194,717,159

감가상각비	32,403,543,311	28,260,447,276

무형자산상각비	1,944,940,689	1,305,369,345

무형자산처분손실	24,312,257

유형자산처분이익	(542,108,988)	(727,308,882)

유형자산처분손실	117,640,700

이자수익	(65,980,133)	(12,909,255)

이자비용	6,882,062,327	6,172,407,894

법인세비용	1,230,487,895	620,612,109

자산및부채의 증감	(12,367,240,120)	53,238,199,369

매출채권의 감소(증가)	(5,868,935,665)	27,933,754,213

미수금의 감소	4,281,957,049	19,724,857,322

선급금의 증가	(476,722,600)	(60,679,900)

선급비용의 증가	(417,668,385)	(237,229,915)

재고자산의 증가	(47,331,719,066)	(14,059,234,215)

매입채무의 증가	8,212,904,353	23,366,499,749

미지급금의 증가	32,043,980,167	(724,185,698)

선수금의 증가	37,270,819	37,898,599

예수금의 증가	562,580,290	137,613,300

미지급비용의 증가(감소)	210,575,411	(1,125,123,476)

반품충당부채의 증가(감소)	(83,880,705)	39,635,387

퇴직금의 지급	(3,632,468,924)	(1,703,605,997)

장기임대보증금의 감소	(92,000,000)

반환제품회수권의 증가	(707,116,512)

환불부채의 증가	802,003,648

이자의 수취	4,730,818	12,909,255

이자의 지급	(6,882,062,327)	(4,119,941,798)

법인세의 납부	(3,615,687,515)	(2,629,515,088)

투자활동현금흐름	(57,181,283,871)	(32,351,237,119)

투자활동으로 인한 현금유입액	4,296,432,382	1,353,428,926

단기금융상품의 감소	381,886,000

장기미수금의 회수	3,417,876,131

유형자산의 처분	414,120,000	10,750,000

무형자산의 처분	672,727,273

보증금의 감소	464,436,251	288,065,653

투자활동으로 인한 현금유출액	(61,477,716,253)	(33,704,666,045)

단기금융상품의 증가	(350,000,000)

장기금융상품의 증가	(135,000,000)	(135,000,000)

장기대여금 증가	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(56,203,368,690)	(31,430,864,436)

무형자산의 취득	(2,689,347,563)	(2,138,801,609)

주임종 장기대여금의 대여	(100,000,000)

재무활동현금흐름	30,519,438,730	(62,959,549,826)

재무활동으로 인한 현금유입액	38,706,600,000	3,075,516,480

단기차입금의 차입	28,706,600,000

장기차입금의 차입	10,000,000,000

신주의 발행	3,075,516,480

재무활동으로 인한 현금유출액	(8,187,161,270)	(66,035,066,306)

단기차입금의 상환	(46,020,688,106)

유동성장기부채의 상환	(112,500,000)	(15,550,750,000)

장기차입금의 상환	(1,625,007,000)

배당금지급	(6,449,654,270)	(4,463,628,200)

현금 및 현금성자산의 감소(증가)	8,808,141,598	(240,050,568)

기초현금및현금성자산	719,663,301	712,762,364

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(149,857)	793

분기말 현금및현금성자산	9,527,655,042	472,712,589

※ 제3기 3분기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 및 1 0 3 9호에 따라 작성되었습니다.