심텍 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 6 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	187,943,045,060	168,815,996,837

현금및현금성자산	7,576,881,393	5,385,820,070

매출채권 및 기타채권	87,400,115,841	65,851,827,142

재고자산	89,841,329,985	96,387,357,408

기타유동자산	3,124,717,841	1,190,992,217

비유동자산	499,138,372,934	483,165,098,467

매출채권 및 기타채권	19,723,232,017	12,991,432,119

종속기업 투자	60,300,095,250	53,175,311,273

기타금융자산	2,296,131,937	2,314,872,636

유형자산	367,167,783,052	373,145,069,072

무형자산	1,184,898,680	1,785,142,783

사용권자산	12,645,028,270	10,863,171,274

이연법인세자산	35,821,203,728	28,890,099,310

자산총계	687,081,417,994	651,981,095,304

부채

유동부채	321,549,650,936	320,968,804,851

매입채무 및 기타채무	275,445,941,255	234,933,963,366

단기차입금	14,000,000,000	43,200,000,000

기타유동부채	7,618,984,193	21,214,424,421

당기법인세부채	14,721,006,793	14,311,959,591

유동성사채

파생상품부채(유동)	7,760,021,556	5,061,398,274

리스부채(유동)	1,908,179,978	2,020,225,353

기타유동금융부채	95,517,161	226,833,846

비유동부채	104,343,682,757	116,961,205,903

매입채무 및 기타채무

순확정급여부채	73,437,654,824	66,939,178,114

장기차입금	17,000,000,000

기타금융부채(비유동)	410,000,000

기타부채(비유동)	26,270,370,000	30,023,280,000

리스부채(비유동)	4,225,657,933	2,998,747,789

부채총계	425,893,333,693	437,930,010,754

자본

자본금	17,079,214,000	17,079,214,000

자본잉여금	112,851,161,644	112,851,161,644

기타자본항목	(93,820,666)	(93,820,666)

이익잉여금(결손금)	131,351,529,323	84,214,529,572

자본총계	261,188,084,301	214,051,084,550

자본과부채총계	687,081,417,994	651,981,095,304

포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	313,539,533,351	831,423,341,606	267,009,242,054	784,796,077,748

매출원가	247,356,288,896	695,723,402,980	219,376,537,494	667,056,443,415

매출총이익	66,183,244,455	135,699,938,626	47,632,704,560	117,739,634,333

판매비와관리비	19,791,282,019	53,160,970,167	17,820,674,759	55,765,701,512

영업이익(손실)	46,391,962,436	82,538,968,459	29,812,029,801	61,973,932,821

기타영업외수익	1,370,422,546	3,435,621,849	1,976,844,615	16,324,068,096

기타영업외비용	1,118,178,817	3,964,226,524	12,115,269,421	19,309,295,700

금융수익	9,133,880,224	22,203,117,356	1,584,982,272	22,307,939,392

금융비용	8,916,558,438	28,692,751,026	2,904,334,239	28,020,842,452

법인세비용차감전 분기순이익(손실)	46,861,527,951	75,520,730,114	18,354,253,028	53,275,802,157

법인세비용	8,989,695,480	17,965,638,523	5,129,808,834	9,575,434,874

분기순이익	37,871,832,471	57,555,091,591	13,224,444,194	43,700,367,283

분기 총포괄손익	37,871,832,471	57,555,091,591	13,224,444,194	43,700,367,283

지배기업의 소유주지분에 대한 주당순손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,189	1,800	382	1,578

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,189	1,800	382	1,578

자본변동표
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	12,173,292,000	42,126,614,936	(93,820,666)	38,332,715,292	92,538,801,562

분기순이익	43,700,367,283	43,700,367,283

순확정급여부채의 재측정요소

분기총포괄손익	43,700,367,283	43,700,367,283

상환우선주의 발행

신주인수권 행사

유상증자	4,550,592,000	57,082,687,528	61,633,279,528

연차배당	3,702,895,680	3,702,895,680

상환우선주 이익소각	355,330,000	13,641,859,180	(5,132,397,506)	8,864,791,674

소유주와의 거래 총액	4,905,922,000	70,724,546,708	(8,835,293,186)	66,795,175,522

2020.09.30 (기말자본)	17,079,214,000	112,851,161,644	(93,820,666)	73,197,789,389	203,034,344,367

2021.01.01 (기초자본)	17,079,214,000	112,851,161,644	(93,820,666)	84,214,529,572	214,051,084,550

분기순이익	57,555,091,591	57,555,091,591

순확정급여부채의 재측정요소

분기총포괄손익	57,555,091,591	57,555,091,591

상환우선주의 발행

신주인수권 행사

유상증자

연차배당	10,418,091,840	10,418,091,840

상환우선주 이익소각

소유주와의 거래 총액	(10,418,091,840)	(10,418,091,840)

2021.09.30 (기말자본)	17,079,214,000	112,851,161,644	(93,820,666)	131,351,529,323	261,188,084,301

현금흐름표
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동현금흐름	104,941,592,421	169,125,651,719

영업에서 창출된 현금	131,246,971,812	177,248,830,161

분기순이익	57,555,091,591	43,700,367,283

조정	79,027,723,480	68,628,532,258

퇴직급여	9,762,363,594	10,128,795,066

주식보상비용(환입)	695,497,431

매출채권처분손실	2,666,597,735	2,560,321,580

대손상각비 환입	(19,302,910)	(92,315,257)

기타의 대손상각비	14,069,949,875

기타의 대손상각비 환입	(11,909,644,939)

외화환산이익	(3,551,903,078)	(6,444,729,778)

외화환산손실	4,411,234,631	1,016,441,588

감가상각비	44,115,155,288	43,178,531,724

무형자산상각비	573,477,436	1,005,574,770

금융보증비용	97,628,038

금융보증수익	(124,461,884)

파생상품평가손실	1,535,237,579

파생상품평가이익	(1,669,794,178)

파생상품거래이익	(321,398,274)

무형자산처분손실	45,500,000

무형자산처분이익	(59,333,333)

유형자산처분이익	(130,719,098)	(244,478,717)

유형자산처분손실	43,648,168	13,381,581

이자수익	(250,394,727)	(79,924,186)

이자비용	2,268,755,792	6,825,490,824

법인세비용	17,965,638,523	9,575,434,874

자산 및 부채의 증감	(5,335,843,259)	64,919,930,620

매출채권의 감소(증가)	(35,406,392,986)	(463,343,841)

미수금의 감소(증가)	27,526,260,646	(18,028,519,633)

장기미수금의 감소(증가)	30,959,376,668

선급금의 감소(증가)	(921,122,087)	(24,930,895)

선급비용의 감소(증가)	(731,852,825)	(450,183,243)

재고자산의 감소	6,546,027,423	5,189,871,406

매입채무의 증가(감소)	(414,870,608)	7,928,624,373

미지급금의 증가(감소)	12,428,862,802	(22,367,967,269)

선수금의 증가(감소)	(17,568,391,968)	65,965,968,450

예수금의 증가(감소)	(122,689,331)	151,965,454

미지급비용의 증가(감소)	7,231,822,574	(2,319,897,466)

금융보증부채의 증가(감소)	95,517,161	81,449,128

퇴직금의 지급	(4,060,994,419)	(2,188,707,578)

반환제품회수권의 감소(증가)	(280,750,712)	16,440,128

환불부채의 증가(감소)	342,731,071	(6,036,189)

사외적립자산의 증가(감소)	475,821,127

이자수취	11,306,846	217,798,158

이자지급	(1,831,073,977)	(5,763,091,657)

법인세납부	(24,485,612,260)	(2,577,884,943)

투자활동현금흐름	(39,234,188,080)	(54,645,451,237)

투자활동으로 인한 현금유입액	5,288,551,819	2,339,560,855

장기미수금의 회수

장기대여금의 회수	700,545,000	10,322,000

유형자산의 처분	4,036,702,338	2,086,359,541

무형자산의 처분	187,000,000	86,400,000

임차보증금의 감소	364,304,481	156,479,314

투자활동으로 인한 현금유출액	(44,522,739,899)	(56,985,012,092)

장기금융상품의 증가	(135,000,000)	(135,000,000)

종속기업대여금의 증가	(6,500,000,000)

유형자산의 취득	(36,559,839,899)	(54,936,658,739)

무형자산의 취득	(427,900,000)	(196,470,000)

보증금의 증가	(818,870,812)

주임종 장기대여금의 대여	(526,187,000)

종속기업투자주식의 취득	(900,000,000)	(371,825,541)

재무활동현금흐름	(63,518,978,589)	(116,162,349,298)

재무활동으로 인한 현금유입액	96,200,000,000	114,685,731,277

단기차입금의 증가	92,000,000,000

장기차입금의 증가	30,000,000,000

종속기업차입금의 증가	4,200,000,000

유상증자	60,937,782,097

사채의 발행	9,750,760,000

상환우선주 발행	13,997,189,180

재무활동으로 인한 현금유출액	(159,718,978,589)	(230,848,080,575)

단기차입금의 감소	(92,000,000,000)	(160,760,600,000)

관계사 차입금의 상환	(9,400,000,000)	(800,000,000)

유동성 장기부채의 상환	(26,000,000,000)	(1,116,665,000)

장기차입금의 상환	(15,000,000,000)	(9,000,000,000)

배당금지급	(10,418,091,840)	(3,702,895,680)

유동성리스부채의 상환	(2,160,886,749)	(3,335,522,389)

사채의 상환	(47,000,000,000)

상환우선주 상환	(5,132,397,506)

파생상품부채의 상환	(4,740,000,000)

현금 및 현금성자산의 증가	2,188,425,752	(1,682,148,816)

기초현금및현금성자산	5,385,820,070	4,959,541,842

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,635,571	2,455

분기말현금및현금성자산	7,576,881,393	3,277,395,481