심텍 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 6 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 5 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

유동자산	262,660,568,418	254,178,941,761

현금및현금성자산	11,397,680,691	9,739,293,797

매출채권 및 기타채권	89,624,675,005	94,665,316,708

재고자산	158,252,420,275	147,121,633,532

당기법인세자산	257,533,350	172,214,660

기타유동자산	3,128,259,097	2,480,483,064

비유동자산	599,488,660,694	585,767,052,679

매출채권 및 기타채권	2,299,375,342	100,000,000

기타금융자산	2,205,859,523	2,022,984,711

유형자산	525,126,904,725	513,632,994,238

무형자산	25,524,055,883	24,725,798,887

사용권자산	12,352,106,558	12,556,969,369

기타비유동자산	917,604,812	839,951,100

이연법인세자산	31,062,753,851	31,888,354,374

자산총계	862,149,229,112	839,945,994,440

부채

유동부채	564,204,147,245	551,742,415,375

매입채무 및 기타채무	266,956,075,513	256,315,340,264

유동리스부채	4,259,958,845	1,327,459,748

단기차입금	238,480,618,736	250,782,669,839

사채	39,758,529,549	36,788,254,800

유동파생상품부채	5,232,829,405

기타유동부채	7,380,930,536	3,360,190,446

당기법인세부채	2,135,204,661	3,168,500,278

기타금융부채

비유동부채	129,463,724,988	126,681,601,029

매입채무 및 기타채무	653,722,739	828,318,960

장기리스부채	4,217,639,297	7,991,447,753

순확정급여부채	69,654,790,910	66,966,425,693

장기차입금	31,093,243,772	21,726,336,136

사채	2,210,772,650	2,711,848,500

전환사채	21,633,555,620	21,179,287,949

파생상품부채	5,232,829,405

이연법인세부채	45,106,633

부채총계	693,667,872,233	678,424,016,404

자본

지배기업의 소유지분	169,494,522,899	162,499,372,340

자본금	12,173,292,000	12,173,292,000

자본잉여금	49,684,905,134	49,684,905,134

기타자본항목	(93,820,666)	(93,820,666)

기타포괄손익누계액	4,512,864,108	(3,133,921,848)

이익잉여금(결손금)	103,217,282,323	103,868,917,720

비지배지분	(1,013,166,020)	(977,394,304)

자본총계	168,481,356,879	161,521,978,036

자본과부채총계	862,149,229,112	839,945,994,440

연결 포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 5 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	290,246,568,158	290,246,568,158	205,458,744,518	205,458,744,518

매출원가	249,810,773,934	249,810,773,934	200,147,733,970	200,147,733,970

매출총이익	40,435,794,224	40,435,794,224	5,311,010,548	5,311,010,548

판매비와관리비	26,780,838,921	26,780,838,921	25,560,375,952	25,560,375,952

영업이익(손실)	13,654,955,303	13,654,955,303	(20,249,365,404)	(20,249,365,404)

기타영업외수익	1,864,734,773	1,864,734,773	809,235,241	809,235,241

기타영업외비용	2,130,339,846	2,130,339,846	1,747,201,472	1,747,201,472

금융수익	23,810,500,726	23,810,500,726	4,146,151,864	4,146,151,864

금융비용	26,978,195,173	26,978,195,173	8,239,945,797	8,239,945,797

법인세비용차감전분기순이익(손실)	10,221,655,783	10,221,655,783	(25,281,125,568)	(25,281,125,568)

법인세비용(수익)	2,052,638,735	2,052,638,735	2,151,050,291	2,151,050,291

분기순이익	8,169,017,048	8,169,017,048	(23,130,075,277)	(23,130,075,277)

분기 법인세비용 차감후 기타포괄손익	7,625,654,981	7,625,654,981	4,133,243,317	4,133,243,317

기타포괄손익

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업환산손익	7,647,742,737	7,647,742,737	4,133,231,179	4,133,231,179

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

공정가치측정 금융자산 평가손익	(22,087,756)	(22,087,756)	12,138	12,138

분기 총포괄손익	15,794,672,029	15,794,672,029	(18,996,831,960)	(18,996,831,960)

분기순이익(손실)의 귀속

지배주주 지분	8,183,657,789	8,183,657,789	(22,346,669,712)	(22,346,669,712)

비지배지분	(14,640,741)	(14,640,741)	(783,405,565)	(783,405,565)

총 포괄손익의 귀속

지배주주지분	15,830,443,745	15,830,443,745	(18,249,587,491)	(18,249,587,491)

비지배지분	(35,771,716)	(35,771,716)	(747,244,469)	(747,244,469)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	360	360	(984)	(984)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	360	360	(984)	(984)

연결 자본변동표
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 5 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

합계	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계 합계

2019.01.01 (기초자본)	12,173,292,000	43,666,082,622	(93,820,666)	(5,540,597,882)	162,552,614,698	212,757,570,772	1,813,247,651	214,570,818,423

분기순이익	(22,346,669,712)	(22,346,669,712)	(783,405,565)	(23,130,075,277)

공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	1,266,404	1,266,404	(1,254,266)	12,138

순확정급여부채의 재측정요소

해외사업환산손익	4,095,815,817	4,095,815,817	37,415,362	4,133,231,179

총기타포괄손익	4,097,082,221	4,097,082,221	36,161,096	4,133,243,317

분기총포괄손익	4,097,082,221	(22,346,669,712)	(18,249,587,491)	(747,244,469)	(18,996,831,960)

신주인수권 행사

연차배당	3,894,130,880	3,894,130,880	3,894,130,880

연결범위 변동

상환우선주 상환	(7,000,000,950)	(7,000,000,950)	(7,000,000,950)

종속기업의 자본변동	(7,001,721)	(7,001,721)	(103,019)	(7,104,740)

전환사채의 전환권대가

소유주와의 거래 총액	(7,001,721)	(10,894,131,830)	(10,901,133,551)	(103,019)	(10,901,236,570)

2019.03.31 (기말자본)	12,173,292,000	43,659,080,901	(93,820,666)	(1,443,515,661)	129,311,813,156	183,606,849,730	1,065,900,163	184,672,749,893

2020.01.01 (기초자본)	12,173,292,000	49,684,905,134	(93,820,666)	(3,133,921,848)	103,868,917,720	162,499,372,340	(977,394,304)	161,521,978,036

분기순이익	8,183,657,789	8,183,657,789	(14,640,741)	8,169,017,048

공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(20,531,404)	(20,531,404)	(1,556,352)	(22,087,756)

순확정급여부채의 재측정요소

해외사업환산손익	7,667,317,360	7,667,317,360	(19,574,623)	7,647,742,737

총기타포괄손익	7,646,785,956	7,646,785,956	(21,130,975)	7,625,654,981

분기총포괄손익	7,646,785,956	8,183,657,789	15,830,443,745	(35,771,716)	15,794,672,029

신주인수권 행사

연차배당	3,702,895,680	3,702,895,680	3,702,895,680

연결범위 변동

상환우선주 상환	(5,132,397,506)	(5,132,397,506)	(5,132,397,506)

종속기업의 자본변동

전환사채의 전환권대가

소유주와의 거래 총액	(8,835,293,186)	(8,835,293,186)	(8,835,293,186)

2020.03.31 (기말자본)	12,173,292,000	49,684,905,134	(93,820,666)	4,512,864,108	103,217,282,323	169,494,522,899	(1,013,166,020)	168,481,356,879

연결 현금흐름표
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 5 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

영업활동현금흐름	28,306,227,012	(15,286,852,416)

영업활동에서 창출된 현금	33,461,913,849	(12,246,981,617)

분기순이익(손실)	8,169,017,048	(23,130,075,277)

조정	29,998,359,635	22,489,048,531

퇴직급여	3,630,490,819	3,248,216,250

매출채권처분손실	1,077,937,673	1,097,397,590

대손상각비	(65,939,048)	(92,040,419)

보험차익	(2,481,400)

외화환산이익	(8,268,353,792)	(1,674,768,516)

외화환산손실	8,905,108,808	2,035,632,338

감가상각비	19,396,595,935	16,810,155,326

무형자산상각비	430,525,582	514,853,092

무형자산손상차손	3,716,630

유형자산처분이익	(207,135,625)	(14,398,004)

유형자산손상차손	61,944,719

유형자산처분손실	8,976,891

유형자산폐기손실	56,124,759

배당금수익	(124,491)

이자수익	(32,185,471)	(26,346,181)

이자비용	3,007,878,900	2,684,037,357

법인세비용	2,052,638,735	(2,151,050,291)

자산 및 부채의 증감	(4,705,462,834)	(11,605,954,871)

매출채권의 감소(증가)	10,545,718,298	2,640,287,219

미수금의 증가	7,883,434,636	(992,222,499)

선급금의 증가(증가)	(214,425,384)	557,226,782

선급비용의 감소(증가)	(459,452,272)	(245,574,804)

반환제품회수권의 감소(증가)	126,942,729	356,785,940

재고자산의 감소(증가)	(8,844,860,856)	6,105,485,370

장기선급비용의 증가	5,507,205	(1,122,629)

매입채무의 증가(감소)	(688,079,596)	37,841,902,602

미지급금의 증가(감소)	(10,487,680,002)	(54,417,838,374)

미지급비용의 증가(감소)	(1,709,512,592)	(661,802,631)

선수금의 증가(감소)	1,274,766,469	(46,891,653)

예수금의 증가(감소)	(918,094,434)	(292,763,920)

환불부채의 감소	(136,467,047)	(503,956,297)

장기미지급금의 증가(감소)	(220,120,411)	(1,175,139,003)

퇴직금의 지급	(863,139,577)	(770,330,974)

이자수취	9,243,289	3,656,456

이자지급	(2,630,711,589)	(2,698,465,972)

법인세의 지급	(2,534,343,028)	(345,061,283)

배당금수취	124,491

투자활동현금흐름	(12,573,577,453)	(16,790,431,392)

투자활동으로 인한 현금유입액	68,898,998	3,100,418,167

유형자산의 처분	11,339,100	2,893,157,152

무형자산의 처분	207,261,015

임차보증금의 감소	57,559,898

투자활동으로 인한 현금 유출액	(12,642,476,451)	(19,890,849,559)

장기금융상품의 증가	(45,000,000)	(45,000,000)

유형자산의 취득	(12,597,476,451)	(19,559,313,026)

무형자산의 취득	(211,375,756)

보증금의 증가	(75,160,777)

재무활동현금흐름	(14,560,071,516)	18,173,012,588

재무활동으로 인한 현금유입액	20,000,000,000	41,868,906,227

단기차입금의 차입	11,868,906,227

장기차입금의 증가	10,000,000,000

사채의 발행	10,000,000,000

전환사채의 발행	30,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(34,560,071,516)	(23,695,893,639)

단기차입금의 감소	(18,768,756,661)	(2,000,000,000)

유동성 장기부채의 상환	(662,499,000)	(11,037,500,000)

장기차입금의 상환	(1,476,607,057)	(1,160,942,754)

사채의 상환	(7,185,690,133)	(738,898,770)

상환우선주 상환	(5,132,397,506)	(7,000,000,950)

장기 리스부채의 상환	(1,334,121,159)	(1,758,551,165)

현금 및 현금성자산의 증가	1,172,578,043	(13,904,271,220)

기초현금및현금성자산	9,739,293,797	27,270,786,605

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	485,808,851	191,577,134

분기말현금및현금성자산	11,397,680,691	13,558,092,519