심텍 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 6 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	188,844,768,849	168,815,996,837

현금및현금성자산	4,473,077,114	5,385,820,070

매출채권 및 기타채권	86,363,727,196	65,851,827,142

재고자산	95,638,010,401	96,387,357,408

기타유동자산	2,369,954,138	1,190,992,217

비유동자산	467,500,278,731	483,165,098,467

매출채권 및 기타채권	22,462,892,787	12,991,432,119

종속기업 투자	55,607,118,529	53,175,311,273

기타금융자산	2,159,507,019	2,314,872,636

유형자산	347,959,792,071	373,145,069,072

무형자산	1,616,936,130	1,785,142,783

투자부동산

사용권자산	10,731,595,034	10,863,171,274

이연법인세자산	26,962,437,161	28,890,099,310

자산총계	656,345,047,580	651,981,095,304

부채

유동부채	326,067,626,426	320,968,804,851

매입채무 및 기타채무	259,101,151,019	234,933,963,366

단기차입금	37,300,000,000	43,200,000,000

기타유동부채	21,256,660,560	21,214,424,421

당기법인세부채	6,570,084,216	14,311,959,591

유동성사채

유동파생상품부채	5,061,398,274

유동리스부채	1,692,979,394	2,020,225,353

기타금융부채	146,751,237	226,833,846

비유동부채	120,606,544,522	116,961,205,903

매입채무 및 기타채무

순확정급여부채	69,924,661,061	66,939,178,114

장기차입금	16,000,000,000	17,000,000,000

파생상품부채	1,531,807,256

기타비유동금융부채	410,000,000

기타비유동부채	30,023,280,000	30,023,280,000

장기리스부채	2,716,796,205	2,998,747,789

부채총계	446,674,170,948	437,930,010,754

자본

자본금	17,079,214,000	17,079,214,000

자본잉여금	112,851,161,644	112,851,161,644

기타자본항목	(93,820,666)	(93,820,666)

이익잉여금(결손금)	79,834,321,654	84,214,529,572

자본총계	209,670,876,632	214,051,084,550

자본과부채총계	656,345,047,580	651,981,095,304

포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	241,845,242,867	241,845,242,867	244,093,107,622	244,093,107,622

매출원가	213,412,595,925	213,412,595,925	214,619,077,308	214,619,077,308

매출총이익	28,432,646,942	28,432,646,942	29,474,030,314	29,474,030,314

판매비와관리비	15,815,298,208	15,815,298,208	19,306,262,817	19,306,262,817

영업이익(손실)	12,617,348,734	12,617,348,734	10,167,767,497	10,167,767,497

기타영업외수익	1,145,310,686	1,145,310,686	1,704,921,821	1,704,921,821

기타영업외비용	1,100,248,255	1,100,248,255	1,933,889,638	1,933,889,638

금융수익	8,558,330,809	8,558,330,809	20,939,307,925	20,939,307,925

금융비용	13,255,195,903	13,255,195,903	24,829,798,955	24,829,798,955

법인세비용차감전분기순이익(손실)	7,965,546,071	7,965,546,071	6,048,308,650	6,048,308,650

법인세비용(수익)	1,927,662,149	1,927,662,149	1,330,627,903	1,330,627,903

분기순이익	6,037,883,922	6,037,883,922	4,717,680,747	4,717,680,747

분기 총포괄손익	6,037,883,922	6,037,883,922	4,717,680,747	4,717,680,747

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	182	182	207	207

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	182	182	207	207

자본변동표
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	12,173,292,000	42,126,614,936	(93,820,666)	38,332,715,292	92,538,801,562

분기순이익	4,717,680,747	4,717,680,747

순확정급여부채의 재측정요소

분기총포괄손익	4,717,680,747	4,717,680,747

신주인수권 행사

연차배당	(3,702,895,680)	(3,702,895,680)

상환우선주 이익소각	(5,132,397,506)	(5,132,397,506)

소유주와의 거래 총액	(8,835,293,186)	(8,835,293,186)

2020.03.31 (기말자본)	12,173,292,000	42,126,614,936	(93,820,666)	34,215,102,853	88,421,189,123

2021.01.01 (기초자본)	17,079,214,000	112,851,161,644	(93,820,666)	84,214,529,572	214,051,084,550

분기순이익	6,037,883,922	6,037,883,922

순확정급여부채의 재측정요소

분기총포괄손익	6,037,883,922	6,037,883,922

신주인수권 행사

연차배당	(10,418,091,840)	(10,418,091,840)

상환우선주 이익소각

소유주와의 거래 총액	(10,418,091,840)	(10,418,091,840)

2021.03.31 (기말자본)	17,079,214,000	112,851,161,644	(93,820,666)	79,834,321,654	209,670,876,632

현금흐름표
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 6 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동현금흐름	24,023,498,703	20,499,443,616

영업에서 창출된 현금	32,511,326,095	23,760,242,781

분기순이익	6,037,883,922	4,717,680,747

조정	25,621,309,395	24,292,193,581

퇴직급여	3,986,622,198	3,376,265,022

매출채권처분손실	665,198,390	1,060,105,656

대손상각비(환입)	(62,071,191)

외화환산이익	(1,777,299,385)	(6,942,419,233)

외화환산손실	5,178,818,605	8,500,603,748

감가상각비	15,016,175,637	14,096,874,494

무형자산상각비	214,906,653	364,539,394

보험금 수익	(207,135,625)

파생상품거래이익	(321,398,274)

유형자산처분이익	(10,835,942)

유형자산폐기손실	8,904,950

이자수익	(59,443,417)	(25,370,064)

이자비용	800,902,781	2,791,268,527

법인세비용	1,927,662,149	1,330,627,903

자산 및 부채의 증감	852,132,778	(5,249,631,547)

매출채권의 감소(증가)	(15,607,542,966)	4,574,458,689

미수금의 감소(증가)	(3,669,160,875)	(596,518,746)

선급금의 감소(증가)	(117,220,000)	(584,241,806)

선급비용의 감소(증가)	(630,528,526)	(430,095,821)

재고자산의 감소	749,347,007	(13,812,396,592)

보증금의 감소	10,281,662

매입채무의 증가(감소)	13,974,804,575	7,176,906,112

미지급금의 증가(감소)	17,662,208,805	1,940,906,492

선수금의 증가(감소)	(10,366,926,520)	142,686,590

예수금의 증가(감소)	(261,576,585)	(1,074,174,710)

미지급비용의 증가(감소)	(1,718,507,753)

금융보증부채의 증가(감소)	(74,514,956)

퇴직금의 지급	(822,623,537)	(863,139,577)

반환제품회수권의 감소	(236,781,048)	126,942,729

환불부채의 증가	252,647,404	(142,738,816)

이자수취	2,307,584	2,433,078

이자지급	(748,813,946)	(2,325,735,783)

법인세의 지급	(7,741,321,030)	(937,496,460)

투자활동현금흐름	(12,331,043,099)	(7,564,320,858)

투자활동으로 인한 현금유입액	4,028,757,151	4,647,838,026

장기미수금의 회수	4,636,498,926

장기대여금의 회수	44,222,000

유형자산의 처분	3,573,788,438	11,339,100

임차보증금의 감소	410,746,713

투자활동으로 인한 현금유출액	(16,359,800,250)	(12,212,158,884)

장기금융상품의 증가	(45,000,000)	(45,000,000)

유형자산의 취득	(15,105,200,250)	(12,167,158,884)

무형자산의 취득	(309,600,000)

종속기업투자주식의 취득	(900,000,000)

재무활동현금흐름	(12,604,075,185)	(13,230,658,199)

재무활동으로 인한 현금유입액	19,814,309,867

단기차입금의 증가

장기차입금의 증가	10,000,000,000

종속기업 단기차입금의 증가

사채의 발행	9,814,309,867

재무활동으로 인한 현금유출액	(12,604,075,185)	(33,044,968,066)

단기차입금의 상환	(18,157,800,000)

관계사 차입금의 상환	(5,900,000,000)	(500,000,000)

유동성 장기부채의 상환	(1,000,000,000)	(662,499,000)

장기차입금의 상환	(500,000,000)

유동성 리스부채의 상환	(964,075,185)	(1,092,271,560)

사채의 상환	(7,000,000,000)

상환우선주 상환	(5,132,397,506)

파생상품부채의 상환	(4,740,000,000)

현금 및 현금성자산의 증가	(911,619,581)	(295,535,441)

기초현금및현금성자산	5,385,820,070	4,959,541,842

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,123,375)	(15,769,453)

분기말현금및현금성자산	4,473,077,114	4,648,236,948