심텍 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 3 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 1분기말	제 3 기말

자산

유동자산	194,504,033,633	173,656,872,910

현금및현금성자산	555,110,481	719,663,301

매출채권 및 기타채권	87,812,006,511	71,899,953,888

재고자산	105,323,330,664	100,207,673,057

기타유동자산	813,585,977	829,582,664

비유동자산	405,713,092,543	403,993,728,395

매출채권 및 기타채권	7,620,618,381	5,452,557,656

종속기업 투자	65,616,203,413	65,616,203,413

기타금융자산	1,721,275,702	1,810,142,580

유형자산	301,635,503,488	303,472,851,131

무형자산	9,348,299,398	7,297,372,405

이연법인세자산	19,771,192,161	20,344,601,210

자산총계	600,217,126,176	577,650,601,305

부채

유동부채	362,751,226,596	338,125,436,508

매입채무 및 기타채무	242,152,567,273	239,906,190,412

단기차입금	109,607,500,000	93,650,000,000

기타유동부채	9,005,404,891	1,921,993,260

당기법인세부채	1,985,754,432	2,647,252,836

비유동부채	62,506,319,422	60,796,179,443

순확정급여부채	52,281,319,422	50,571,179,443

장기차입금	10,225,000,000	10,225,000,000

부채총계	425,257,546,018	398,921,615,951

자본

자본금	12,173,292,000	12,173,292,000

자본잉여금	42,126,614,936	42,126,614,936

기타자본항목	(93,820,666)	(93,820,666)

이익잉여금	120,753,493,888	124,522,899,084

자본총계	174,959,580,158	178,728,985,354

자본과부채총계	600,217,126,176	577,650,601,305

포괄손익계산서
제 4 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 3 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	195,646,363,878	195,646,363,878	183,119,462,649	183,119,462,649

매출원가	172,209,673,802	172,209,673,802	167,669,216,956	167,669,216,956

매출총이익	23,436,690,076	23,436,690,076	15,450,245,693	15,450,245,693

판매비와관리비	18,055,282,365	18,055,282,365	14,791,004,497	14,791,004,497

영업이익	5,381,407,711	5,381,407,711	659,241,196	659,241,196

기타영업외수익	1,480,133,694	1,480,133,694	1,652,373,700	1,652,373,700

기타영업외비용	1,297,525,724	1,297,525,724	818,722,433	818,722,433

금융수익	5,507,587,306	5,507,587,306	11,259,117,913	11,259,117,913

금융비용	7,817,944,864	7,817,944,864	10,579,609,711	10,579,609,711

법인세비용차감전 분기순이익	3,253,658,123	3,253,658,123	2,172,400,665	2,172,400,665

법인세비용	573,409,049	573,409,049	526,981,721	526,981,721

분기순이익	2,680,249,074	2,680,249,074	1,645,418,944	1,645,418,944

분기 총포괄손익	2,680,249,074	2,680,249,074	1,645,418,944	1,645,418,944

주당이익

기본 및 희석주당 순손익 (단위 : 원)	111	111	73	73

자본변동표
제 4 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 3 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	11,163,203,500	20,061,193,206	93,820,666	121,195,421,369	152,325,997,409

총포괄손익

분기순이익	1,645,418,944	1,645,418,944

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소

분기총포괄손익	1,645,418,944	1,645,418,944

연차배당	4,463,628,200	4,463,628,200

이익잉여금 처분으로 인한 증감

신주발행	213,276,000	3,412,563,925	3,625,839,925

상환우선주 발행

자기주식 거래로 인한 증감

신주인수권 행사	(550,323,445)	(550,323,445)

소유주와의 거래총액	213,276,000	2,862,240,480	(4,463,628,200)	(1,388,111,720)

2017.03.31 (기말자본)	11,376,479,500	22,923,433,686	(93,820,666)	118,377,212,113	152,583,304,633

2018.01.01 (기초자본)	12,173,292,000	42,126,614,936	93,820,666	124,522,899,084	178,728,985,354

총포괄손익

분기순이익	2,680,249,074	2,680,249,074

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소

분기총포괄손익	2,680,249,074	2,680,249,074

연차배당	6,449,654,270	6,449,654,270

이익잉여금 처분으로 인한 증감

신주발행

상환우선주 발행

자기주식 거래로 인한 증감

신주인수권 행사

소유주와의 거래총액	(6,449,654,270)	(6,449,654,270)

2018.03.31 (기말자본)	12,173,292,000	42,126,614,936	(93,820,666)	120,753,493,888	174,959,580,158

현금흐름표
제 4 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 3 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,962,213,512)	35,132,489,080

분기순이익	2,680,249,074	1,645,418,944

조정	16,660,391,285	12,741,176,973

퇴직급여	3,208,048,281	3,158,315,784

매출채권처분손실	886,645,737	612,107,784

외화환산이익	(1,776,334,118)	(7,297,027,664)

외화환산손실	1,094,081,999	4,638,359,918

감가상각비	10,400,694,243	9,207,970,735

무형자산상각비	638,420,570	417,059,137

무형자산처분손실	11,112,257

유형자산처분이익	(157,837,465)	(304,315,671)

유형자산처분손실	76,936,551

이자수익	(16,765,769)	(2,595,876)

이자비용	1,733,092,207	1,773,208,848

법인세비용	573,409,049	526,981,721

자산및부채의 증감	(20,880,388,618)	23,126,269,192

매출채권의 감소(증가)	(8,021,121,364)	24,629,000,542

미수금의 감소	3,175,504,852	(2,222,295,632)

선급금의 증가	(2,629,600)	(9,151,860)

선급비용의 감소	18,626,287	194,862,252

재고자산의 증가	(13,004,219,855)	(9,027,925,180)

매입채무의 증가	(9,943,703,966)	5,631,478,065

미지급금의 증가	6,908,288,140	4,605,021,696

선수금의 증가	30,736,471	14,238,228

예수금의 증가	603,020,890	84,817,300

미지급비용의 증가(감소)	100,472,882	(350,888,568)

반품충당부채의 증가	39,635,387

퇴직금의 지급	(745,363,355)	(370,523,038)

장기임대보증금의 감소	(92,000,000)

이자수취	1,642,481	2,595,876

이자지급	(1,762,609,330)	(1,255,346,811)

법인세의 납부	(661,498,404)	(1,127,625,094)

투자활동현금흐름	(12,300,839,308)	(4,843,561,979)

유형자산의 처분	8,090,000	3,600,000

무형자산의 처분	72,727,273

보증금의 감소	133,277,765

장기금융상품의 증가	(45,000,000)	(45,000,000)

지배기업대여금 회수	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(7,842,559,510)	(4,862,916,689)

무형자산의 취득	(2,554,647,563)

보증금의 증가	(11,972,563)

재무활동현금흐름	16,098,500,000	(15,554,523,428)

단기차입금의 증가	16,136,000,000	7,111,089,762

신주인수권 행사	3,075,516,480

단기차입금의 감소	(25,703,629,670)

유동성장기부채의 상환	(37,500,000)	(37,500,000)

현금 및 현금성자산의 증가	(164,552,820)	14,734,403,673

기초현금및현금성자산	719,663,301	712,762,364

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(359,724,347)

분기말 현금및현금성자산	555,110,481	15,087,441,690