쎄노텍 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 2021.12.31 현재
제 6 기 2020.12.31 현재
제 5 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

자산

유동자산	31,840,566,501	26,076,352,297	26,264,795,528

현금및현금성자산 (주4,5,7)	2,675,575,147	1,020,204,187	1,196,181,219

기타유동금융자산 (주4,5,7,10)	291,890,049	2,259,981,716	1,300,677,006

매출채권 및 기타유동채권 (주4,5,7,8)	10,163,980,644	4,894,535,997	7,891,244,810

재고자산 (주9)	17,847,973,160	17,860,143,563	15,823,824,234

기타유동자산 (주11)	858,392,161	41,225,174	43,392,859

당기법인세자산	2,755,340	261,660	9,475,400

비유동자산	57,776,034,689	55,032,185,091	58,997,868,182

기타금융자산 (주4,5,7,10)	898,482,655	1,061,945,248	1,482,913,887

유형자산 (주13,14)	53,301,654,419	50,331,744,528	55,129,612,716

투자부동산 (주12)	3,553,397,615	3,608,495,315

무형자산 (주15)	22,500,000	30,000,000	37,500,000

이연법인세자산	2,347,841,579

자산총계	89,616,601,190	81,108,537,388	85,262,663,710

부채

유동부채	19,643,226,852	23,772,586,947	23,205,875,286

매입채무 및 기타유동채무 (주4,5,7,16)	4,941,043,896	2,036,980,150	3,623,001,571

단기차입금 (주4,5,7,17)	8,096,344,250	16,086,016,000	13,460,000,000

유동성장기부채 (주4,5,7,17)	4,943,962,000	1,152,531,339	5,211,372,772

기타유동비금융부채 (주19)	81,465,210	2,114,181,159	78,503,162

소송충당부채 (주20,32)	1,504,050,000	2,237,704,423	737,299,798

리스부채 (주4,14)	76,361,496	145,173,876	95,697,983

비유동부채	38,851,649,378	29,275,862,694	27,177,466,292

장기차입금 (주4,5,7,17)	21,715,200,000	28,359,162,000	25,731,693,339

퇴직급여부채 (주21)	1,027,255,511	833,121,720	1,406,278,452

리스부채 (주4,14)	145,964,998	83,578,974	39,494,501

전환사채 (주18)	15,963,228,869

부채총계	58,494,876,230	53,048,449,641	50,383,341,578

자본

자본금 (주22)	4,015,817,500	4,015,817,500	4,015,817,500

주식발행초과금 (주22)	9,420,807,810	9,420,807,810	9,420,807,810

기타불입자본 (주23)	1,672,050,779	(18,476)	(18,476)

기타포괄손익누계액 (주23)	509,770,106	382,976,479	29,604,281

이익잉여금(결손금) (주24)	15,503,278,765	14,240,504,434	21,413,111,017

자본총계	31,121,724,960	28,060,087,747	34,879,322,132

자본과부채총계	89,616,601,190	81,108,537,388	85,262,663,710

포괄손익계산서
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 5 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

수익(매출액) (주6,24)	32,885,094,375	23,408,469,984	28,207,532,300

매출원가 (주9,26)	25,788,156,485	20,862,787,440	21,836,609,584

매출총이익	7,096,937,890	2,545,682,544	6,370,922,716

판매비와관리비 (주26,27)	4,425,176,512	5,049,910,114	6,483,443,731

영업이익(손실)	2,671,761,378	(2,504,227,570)	(112,521,015)

기타수익 (주28)	568,657,630	3,158,528,093	559,055,255

기타비용 (주28)	665,296,721	4,435,064,036	2,680,553,026

금융수익 (주7,29)	22,493,366	78,862,096	343,487,804

금융비용 (주7,29)	1,842,212,904	1,222,532,668	956,730,559

법인세비용차감전순이익(손실)	755,402,749	(4,924,434,085)	(2,847,261,541)

법인세비용 (주30)	(507,371,582)	2,248,172,498	(692,629,181)

당기순이익(손실)	1,262,774,331	(7,172,606,583)	(2,154,632,360)

기타포괄손익	126,793,627	353,372,198	153,809,572

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	126,793,627	353,372,198	153,809,572

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주21,23,30)	126,793,627	353,372,198	153,809,572

총포괄손익	1,389,567,958	(6,819,234,385)	(2,000,822,788)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주31)	31	(179)	(54)

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주31)	31	(179)	(54)

자본변동표
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 5 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,978,346,000	8,822,838,389	396,486,295	(124,205,291)	23,567,743,377	36,641,208,770

당기순이익(손실)	(2,154,632,360)	(2,154,632,360)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	153,809,572	153,809,572

주식매수선택권	37,471,500	597,969,421	(396,504,771)	238,936,150

전환사채의 발행

2019.12.31 (기말자본)	4,015,817,500	9,420,807,810	(18,476)	29,604,281	21,413,111,017	34,879,322,132

2020.01.01 (기초자본)	4,015,817,500	9,420,807,810	(18,476)	29,604,281	21,413,111,017	34,879,322,132

당기순이익(손실)	(7,172,606,583)	(7,172,606,583)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	353,372,198	353,372,198

주식매수선택권

전환사채의 발행

2020.12.31 (기말자본)	40,158,175,000	9,420,807,810	(18,476)	382,976,479	14,240,504,434	28,060,087,747

2021.01.01 (기초자본)	4,015,817,500	9,420,807,810	(18,476)	382,976,479	14,240,504,434	31,121,724,960

당기순이익(손실)	4,015,817,500	9,420,807,810	18,476	382,976,479	14,240,504,434	1,262,774,331

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	831,276,191	831,276,191

주식매수선택권	162,788,241	162,788,241

전환사채의 발행	2,143,678,532	2,143,678,532

2021.12.31 (기말자본)	4,015,817,500	9,420,807,810	2,143,660,056	545,764,720	15,071,780,625	31,121,724,960

현금흐름표
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 5 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

영업활동현금흐름	(1,393,256,769)	4,145,082,449	939,403,397

당기순이익(손실)	831,276,191	(7,172,606,583)	(2,154,632,360)

현금의유출이 없는 비용등의 가산	6,268,649,941	12,813,866,042	6,702,968,315

법인세비용(수익)	2,248,172,498	(692,629,181)

퇴직급여	327,256,813	590,581,674	598,303,955

감가상각비	3,654,048,963	3,383,713,459	2,144,548,548

무형자산상각비	7,500,000	7,500,000

유형자산손상차손	1,487,896,446	1,040,263,995

이자비용	1,807,319,178	1,188,367,638	1,047,423,666

외화환산손실	226,075,510	154,909,587	56,216,347

대손상각비	(109,756,488)	182,189,453	481,618,818

재고자산평가손실	321,312,239	1,228,959,435	498,629,238

당기손익인식음융자산평가손실	34,893,726	11,453,842	59,766,482

당기손익인식금융자산처분손실	15,732,125	274,685,579

충당부채전입액	2,276,960,514	737,299,798

유형자산처분손실	37,429,371	306,841,070

무형자산처분손실	150,000,000

현금의유입이 없는 수익등의 차감	(145,591,626)	(246,975,102)	(915,588,419)

이자수익	(19,684,526)	(4,177,793)	(32,467,806)

배당금수익	(10,102,646)	(1,856,834)

외화환산이익	(79,908,100)	(155,354,515)	(96,066,264)

유형자산처분이익	(45,999,000)	(12,758,491)	(3,221,399)

당기손익공정가치 측정금융자산평가이익	(2,556,943)	(91,699,577)

당기손익공정가치 측정금융자산처분이익	(62,024,714)	(211,397,986)

파생금융자산거래이익	(6,012,789)

재고자산평가손실환입	(472,865,764)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,556,736,672)	(85,506,533)	(1,720,223,988)

매출채권의 감소(증가)	(5,486,063,303)	2,630,644,866	(1,714,269,269)

미수금의 감소(증가)	204,465,130	259,686,457	33,955,795

미수수익의 감소(증가)

선급금의 감소(증가)	(673,287,567)	(7,722,445)	65,172,740

선급비용의 감소(증가)	(5,146,110)	9,890,130	(10,929,083)

재고자산의 감소(증가)	(309,141,836)	(3,265,278,764)	1,481,350,606

매입채무의 증가(감소)	2,408,208,053	(137,463,549)	(528,079,665)

미지급비용의 증가(감소)	66,375,994	(454,650,683)	57,587,812

당기법인세자산의 감소(증가)

미지급금의 증가(감소)	69,449,256	261,221,489	(47,759,679)

예수금의 증가(감소)	2,892,565	(3,818,765)	1,959,140

리스부채의 증가(감소)	25,801,381

부가세대급금의 감소(증가)	(138,691,910)

부가세예수금의 증가(감소)	(56,963,355)	56,963,355

선수금의 증가(감소)	(1,978,645,159)	1,982,533,407	(3,995,956)

충당부채 감소(증가)	(809,861,132)	(776,555,889)	(1,055,018,032)

리스채권 증가(감소)	94,206,102	69,740,985	54,063,442

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	323,192,006	(460,660,901)	124,033,781

퇴직금의 지급	(293,526,787)	(250,036,226)	(178,295,620)

이자수취(영업)	19,684,526	4,177,793	63,591,093

배당금수취(영업)	10,102,646	1,856,834

이자지급(영업)	(1,808,004,049)	(1,187,189,554)	(1,035,021,988)

법인세납부(환급)	(2,535,080)	9,213,740	(3,546,090)

투자활동현금흐름	(3,993,865,659)	(5,430,055,490)	(18,701,103,896)

유형자산의 처분	46,000,000	161,829,740	105,226,399

단기금융상품의 처분	1,856,536,771	1,338,801,572	10,269,448,670

장기금융상품의 처분	528,853,365	400,520,928	69,233,540

파생상품거래로 인한 현금유입	58,711,988

보증금의 회수	630,000,000	111,740,000	430,540,000

회원권의 회수	562,500,000

유형자산의 취득	(5,987,302,384)	(4,975,652,923)	(20,756,189,179)

단기대여금의 증가	12,000,000	(26,000,000)

단기금융상품의 취득	(1,120,686)	(2,204,166,729)	(8,489,749,963)

장기금융상품의 취득	(148,832,725)	(232,128,078)	(335,126,152)

파생상품거래로 인한 현금유출	(52,699,199)

보증금의 지급	(930,000,000)	(5,000,000)	(563,000,000)

재무활동현금흐름	7,056,590,915	1,115,975,072	16,259,870,151

주식매수선택권 행사로 인한 증가	239,750,000

단기차입금의 증가	8,865,412,880	20,518,642,620	13,700,000,000

장기차입금의 증가	3,780,000,000	12,893,310,000

단기차입금의 상환	(16,868,608,130)	(17,802,764,620)	(9,540,000,000)

유동성장기부채의 상환	(2,852,531,339)	(5,211,372,772)	(878,048,772)

리스부채의 상환	(194,589,897)	(168,530,156)	(154,327,227)

주식발행비용	(813,850)

전환사채의 발행	18,106,907,401

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(14,097,527)	(6,979,063)	(889,668)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,655,370,960	(175,977,032)	(1,502,720,016)

기초현금및현금성자산	1,020,204,187	1,196,181,219	2,698,901,235

기말현금및현금성자산	2,675,575,147	1,020,204,187	1,196,181,219