쎄노텍 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 7 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	39,548,099,729	31,840,566,501

현금및현금성자산 (주4,5,7)	984,526,019	2,675,575,147

매출채권 및 기타유동채권 (주4,5,7,8)	11,727,636,328	10,163,980,644

재고자산 (주9)	25,598,026,996	17,847,973,160

기타유동금융자산 (주4,5,7,10)	127,474,600	291,890,049

파생금융상품자산(주5,7,19)	784,767,127

기타유동자산 (주11,16)	322,635,149	858,392,161

당기법인세자산	3,033,510	2,755,340

비유동자산	57,029,074,495	57,776,034,689

기타금융자산 (주4,5,7,10)	951,512,862	898,482,655

유형자산 (주13)	52,565,487,284	53,301,654,419

투자부동산 (주12)	3,512,074,349	3,553,397,615

무형자산 (주15)	22,500,000

이연법인세자산

자산총계	96,577,174,224	89,616,601,190

부채

유동부채	37,658,376,722	19,643,226,852

매입채무 및 기타유동채무 (주16)	4,014,315,958	4,941,043,896

단기차입금 (주17)	13,637,951,000	8,096,344,250

유동성장기부채 (주4,5,7)	6,252,284,000	4,943,962,000

기타유동비금융부채 (주16)	253,968,370	81,465,210

리스부채 (주14)	119,614,203	76,361,496

소송충당부채	897,318,338	1,504,050,000

전환사채	12,482,924,853

비유동부채	22,044,240,000	38,851,649,378

장기차입금 (주17)	20,852,716,000	21,715,200,000

퇴직급여부채 (주18)	1,037,128,559	1,027,255,511

리스부채 (주14)	154,395,441	145,964,998

전환사채	15,963,228,869

부채총계	59,702,616,722	58,494,876,230

자본

자본금	4,276,685,700	4,015,817,500

주식발행초과금	14,367,675,603	9,420,807,810

기타불입자본	1,771,335,191	1,672,050,779

이익잉여금(결손금)	15,825,929,899	15,503,278,765

기타포괄손익누계액	632,931,109	509,770,106

자본총계	36,874,557,502	31,121,724,960

자본과부채총계	96,577,174,224	89,616,601,190

포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주6,22)	7,901,773,425	27,662,806,739	8,572,911,668	24,734,592,461

매출원가	6,260,892,372	21,008,671,847	6,965,437,776	19,810,006,318

매출총이익	1,640,881,053	6,654,134,892	1,607,473,892	4,924,586,143

판매비와관리비 (주23)	1,563,802,950	4,767,835,026	1,167,256,155	3,185,199,097

대손상각비(대손충당금환입)(주8,25,26)	87,480,706	145,044,972	14,313,434	(134,282,311)

영업이익(손실)	77,078,103	1,886,299,866	440,217,737	1,739,387,046

기타수익 (주25)	513,230,546	1,366,871,876	156,947,435	489,843,615

기타비용 (주25)	507,592,888	995,148,735	107,968,396	351,994,289

금융수익 (주26)	18,484,726	484,723,376	7,185,748	14,189,336

금융비용 (주26)	704,695,873	1,971,559,780	566,898,119	1,261,250,876

법인세비용차감전순이익(손실)	(603,495,386)	771,186,603	(70,515,595)	630,174,832

법인세비용 (주27)	205,300,004	170,946,530

당기순이익(손실)	(808,795,390)	600,240,073	(70,515,595)	630,174,832

기타포괄손익	(64,231,091)	123,161,003

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(64,231,091)	123,161,003

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(64,231,091)	123,161,003

총포괄손익	(873,026,481)	723,401,076	(70,515,595)	630,174,832

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(19)	14	(2)	16

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(9)	33	2	19

자본변동표
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,015,817,500	9,420,807,810	(18,476)	382,976,479	14,240,504,434	28,060,087,747

당기순이익(손실)	630,174,832	630,174,832

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소

전환사채의 발행	2,143,678,532	2,143,678,532

파생금융상품자산 인식

주식보상비용

전환사채의 전환

2021.09.30 (기말자본)	4,015,817,500	9,420,807,810	2,143,660,056	382,976,479	14,870,679,266	30,833,941,111

2022.01.01 (기초자본)	4,015,817,500	9,420,807,810	1,672,050,779	509,770,106	15,503,278,765	31,121,724,960

당기순이익(손실)	600,240,073	600,240,073

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	123,161,003	123,161,003

전환사채의 발행

파생금융상품자산 인식	623,700,257	(277,588,939)	346,111,318

주식보상비용	81,667,306	81,667,306

전환사채의 전환	260,868,200	4,946,867,793	(606,083,151)	4,601,652,842

2022.09.30 (기말자본)	4,276,685,700	14,367,675,603	1,771,335,191	632,931,109	15,825,929,899	36,874,557,502

현금흐름표
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,239,941,281)	176,732,453

당기순이익	600,240,073	630,174,832

현금의유출이 없는 비용등의 가산	5,399,248,065	4,602,544,208

법인세비용	170,946,530

퇴직급여	351,811,729	339,726,114

감가상각비	2,897,508,904	2,719,543,829

무형자산상각비	4,375,000	5,625,000

이자비용	1,920,025,302	1,240,173,073

외화환산손실	298,030,320	89,368,461

대손상각비	145,044,972	(134,282,311)

재고자산평가손실	(510,049,694)	321,312,239

주식보상비용	81,667,306

당기손익인식금융자산평가손실	39,887,696	21,077,803

당기손익인식금융자산처분손실

현금의유입이 없는 수익등의 차감	(1,130,663,643)	(117,541,012)

이자수익	(36,523,064)	(14,189,336)

외화환산이익	(558,495,676)	(100,351,676)

유형자산처분이익	(96,989,094)	(3,000,000)

재고자산평가손실환입

파생상품평가이익	(438,655,809)

자산 및 부채의 증감	(9,316,038,968)	(3,707,342,747)

매출채권의 감소(증가)	(500,407,167)	(4,279,105,078)

미수금의 감소(증가)	(197,016,074)	151,630,422

선급금의 감소(증가)	403,505,447	(88,900,299)

선급비용의 감소(증가)	(6,286,745)	(4,037,621)

재고자산의 감소(증가)	(7,240,004,142)	1,675,757,601

매입채무의 증가(감소)	(1,474,803,694)	970,298,171

미지급비용의 증가(감소)	461,159,185	(22,064,444)

미지급금의 증가(감소)	(47,085,273)	(93,483,938)

예수금의 증가(감소)	(22,245,220)	4,849,915

리스부채의 증가(감소)	25,801,381

부가세대급금의 감소(증가)	138,538,310	(75,861,650)

부가세예수금의 증가(감소)	(56,963,355)

선수수익의 감소	(5,582,120)

선수금의 증가(감소)	200,330,500	(1,357,047,933)

충당부채 증가(감소)	(606,731,662)	(544,026,438)

리스채권 감소(증가)	94,206,102

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	9,871,309	165,444,399

퇴직금의 지급	(374,989,577)	(273,839,982)

기타보증금의 증가	(54,292,045)

이자수취(영업)	23,825,643	14,189,336

배당금수취(영업)

이자지급(영업)	(816,274,281)	(1,243,511,700)

법인세환급(납부)	(278,170)	(1,780,464)

투자활동현금흐름	(2,212,168,897)	(1,836,275,670)

유형자산의 처분	97,000,000	3,000,000

단기금융상품의 처분	252,153,849	1,309,203,189

장기금융상품의 처분	3,593,548	504,951,644

보증금의 회수	5,000,000	440,000,000

단기대여금의 감소	514,000,000	9,000,000

단기대여금의 증가	(1,000,000,000)

유형자산의 취득	(1,982,542,256)	(3,409,583,230)

단기금융상품의 취득	(77,027)

장기금융상품의 취득	(65,499,038)	(112,770,246)

보증금의 지급	(54,000,000)	(580,000,000)

무형자산의 감소	18,125,000

재무활동현금흐름	5,757,788,232	8,132,841,515

단기차입금의 증가	11,120,592,340	5,944,627,230

단기차입금의 상환	(5,723,147,840)	(13,965,373,730)

장기차입금의 증가	4,000,000,000

유동성장기부채의 상환	(3,554,162,000)	(1,458,529,579)

리스부채의 상환	(85,494,268)	(177,259,023)

전환사채의발행	17,789,376,617

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,272,818	(283,336)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,691,049,128)	6,473,014,962

기초현금및현금성자산	2,675,575,147	1,020,204,187

기말현금및현금성자산	984,526,019	7,493,219,149