쎄노텍 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 10 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	31,961,048,675	37,245,627,736

현금및현금성자산 (주4,5,7,8)	588,059,517	751,113,917

매출채권및기타채권 (주4,5,7,9)	10,064,677,176	10,984,684,329

재고자산 (주10)	19,753,123,783	23,236,165,890

기타유동금융자산 (주4,5,7,11)	1,344,557,856	1,964,363,235

기타유동자산 (주12)	204,414,963	273,922,675

당기법인세자산	6,215,380	35,377,690

비유동자산	48,146,799,400	50,092,153,511

기타금융자산 (주4,5,7,11)	92,739,457	78,777,703

유형자산 (주14,15,32,33)	46,966,886,695	48,666,433,158

투자자산 (주13)	758,926,120	737,754,002

이연법인세자산 (주30)	328,247,128	609,188,648

자산총계	80,107,848,075	87,337,781,247

부채

유동부채	29,846,537,302	33,798,447,107

매입채무및기타채무 (주4,5,7,16,32)	3,082,205,342	3,534,091,637

단기차입금 (주4,5,7,18,32,33)	9,844,708,402	11,033,658,150

유동성장기부채 (주4,5,7,18,32,33)	11,183,800,000	5,323,490,000

유동성리스부채 (주4,5,7,15,32)	85,669,075	28,777,590

소송충당부채 (주33)	1,788,494,919

기타유동비금융부채 (주17,32)	377,756,476	352,324,003

유동성전환사채 (주4,5,7,19,32)	4,769,976,000	11,255,487,051

유동성사채 (주4,5,7,20,32)	502,422,007	482,123,757

비유동부채	15,356,016,036	18,972,381,498

장기미지급금 (주4,5,7)	105,753,907	78,911,282

장기차입금 (주4,5,7,18,32,33)	5,395,160,000	15,617,180,000

퇴직급여부채 (주21)	1,563,698,131	1,438,322,487

리스부채 (주4,5,7,15,32)	181,303,517	37,967,729

기타비유동비금융부채 (주17,32)	95,998,426	166,917,363

전환사채 (주4,5,7,19,32)	6,910,100,481

사채 (주4,5,7,20,32)	1,104,001,574	1,633,082,637

부채총계	45,202,553,338	52,770,828,605

자본

자본금 (주1,22)	4,546,023,100	4,546,023,100

주식발행초과금 (주22)	19,688,324,332	19,688,324,332

기타불입자본 (주19,23,25,30,32)	3,486,141,408	2,422,865,131

기타포괄손익누계액 (주23,30)	585,355,526	635,793,194

이익잉여금 (주24)	6,599,450,371	7,273,946,885

자본총계	34,905,294,737	34,566,952,642

자본과부채총계	80,107,848,075	87,337,781,247

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주6,34)	10,005,703,378	26,566,189,063	8,075,685,797	23,738,401,806

매출원가 (주10,27)	8,110,441,844	21,353,323,153	6,196,152,588	19,258,182,685

매출총이익	1,895,261,534	5,212,865,910	1,879,533,209	4,480,219,121

판매비와관리비 (주26,27,34)	1,165,435,539	3,361,846,331	1,572,518,198	4,354,627,802

영업이익(손실)	729,825,995	1,851,019,579	307,015,011	125,591,319

기타수익 (주7,28)	101,463,233	433,976,466	(25,561,629)	585,891,904

기타비용 (주7,28)	(100,955,300)	721,073,780	245,128,516	404,616,689

금융수익 (주7,29,34)	1,029,500	5,477,122	18,233,121	180,195,897

금융비용 (주5,7,29)	667,958,552	2,230,569,134	796,832,455	2,436,039,258

법인세비용차감전순이익(손실)	265,315,476	(661,169,747)	(742,274,468)	(1,948,976,827)

법인세비용(수익) (주30)	1,051,792	13,326,767	2,138,386	26,681,603

분기순이익(손실)	264,263,684	(674,496,514)	(744,412,854)	(1,975,658,430)

기타포괄손익	(3,980,704)	(50,437,668)	(8,093,126)	(100,981,570)

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(3,980,704)	(50,437,668)	(8,093,126)	(100,981,570)

순확정급여부채의 재측정요소	(3,980,704)	(50,437,668)	(8,093,126)	(100,981,570)

총포괄손익	260,282,980	(724,934,182)	(752,505,980)	(2,076,640,000)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주31)	6	(15)	(16)	(43)

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주31)	6	(15)	(16)	(43)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초)	4,546,023,100	19,688,324,332	2,388,625,735	775,659,261	9,799,247,864	37,197,880,292

분기순이익(손실)	(1,975,658,430)	(1,975,658,430)

기타포괄손익(확정급여제도의 재측정요소)	(100,981,570)	(100,981,570)

주식보상비용	34,239,396	34,239,396

전환사채의 발행

2024.09.30 (분기말)	4,546,023,100	19,688,324,332	2,422,865,131	674,677,691	7,823,589,434	35,155,479,688

2025.01.01 (기초)	4,546,023,100	19,688,324,332	2,422,865,131	635,793,194	7,273,946,885	34,566,952,642

분기순이익(손실)	(674,496,514)	(674,496,514)

기타포괄손익(확정급여제도의 재측정요소)	(50,437,668)	(50,437,668)

주식보상비용

전환사채의 발행	1,063,276,277	1,063,276,277

2025.09.30 (분기말)	4,546,023,100	19,688,324,332	3,486,141,408	585,355,526	6,599,450,371	34,905,294,737

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동에서 창출된 현금흐름	5,850,707,255	3,950,943,370

영업에서 창출된 현금흐름 (주32)	7,110,272,367	5,462,730,509

이자의 수취	3,674,581	92,235,491

이자의 지급	(1,292,402,003)	(1,598,963,434)

법인세 환급(납부)	29,162,310	(5,059,196)

투자활동현금흐름	(592,338,804)	(1,631,885,075)

보증금의 회수	404,240,000

단기금융상품의 처분	6,004,369,984

유형자산의 처분	26,650,000	85,807,500

보증금의 지급	(9,600,000)	(5,000,000)

단기금융상품의 취득	(6,044,368,255)

장기금융상품의 취득	(41,152,831)

유형자산의 취득	(568,235,973)	(2,076,934,304)

재무활동현금흐름	(5,421,089,230)	(8,018,889,423)

장기차입금의 증가	580,000,000

단기차입금의 증가	5,297,963,401	4,916,526,168

전환사채의 발행	7,960,000,000

단기차입금의 상환	(6,483,232,990)	(4,649,228,100)

유동성장기부채의 상환	(4,361,710,000)	(3,857,230,000)

리스부채의 상환	(104,932,741)	(33,983,831)

임대보증금의 감소	(20,000,000)

전환사채의 재매입	(6,921,963,363)	(4,354,973,660)

전환사채의 상환	(207,213,537)

사모사채의 상환	(600,000,000)	(600,000,000)

외화표시 현금및현금성자산의환율변동효과	(333,621)	(17,515,419)

현금및현금성자산의순증가(감소) (주32)	(163,054,400)	(5,717,346,547)

기초현금및현금성자산	751,113,917	8,451,664,540

기말현금및현금성자산	588,059,517	2,734,317,993