쎄노텍 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 8 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	39,671,250,859	38,614,996,406

현금및현금성자산	2,027,134,517	1,952,858,938

매출채권 및 기타채권	10,606,806,842	8,398,913,881

재고자산	26,347,417,640	27,493,963,107

기타유동금융자산	92,327,400	90,630,190

파생금융상품자산	360,260,358	360,260,358

기타유동자산	232,423,462	313,688,132

당기법인세자산	4,880,640	4,681,800

비유동자산	57,217,326,296	57,716,532,666

기타금융자산	978,386,376	965,169,985

유형자산	51,254,414,427	51,753,062,766

투자자산	3,484,525,493	3,498,299,915

무형자산

이연법인세자산	1,500,000,000	1,500,000,000

자산총계	96,888,577,155	96,331,529,072

부채

유동부채	36,143,903,823	34,157,108,330

매입채무 및 기타채무	4,760,843,097	4,513,306,109

단기차입금	15,116,978,600	14,725,131,900

유동성장기부채	3,969,637,000	2,305,638,000

유동성리스부채	97,936,760	113,373,336

소송충당부채	608,136,719	673,632,807

기타유동비금융부채	448,241,122	442,052,783

유동성전환사채	11,142,130,525	11,383,973,395

비유동부채	22,447,964,770	24,297,324,270

장기차입금	21,614,898,000	23,237,057,000

퇴직급여부채	738,959,164	929,855,711

리스부채	94,107,606	130,411,559

전환사채

부채총계	58,591,868,593	58,454,432,600

자본

자본금	4,380,581,000	4,354,042,500

주식발행초과금	16,388,487,903	15,861,629,981

기타불입자본	1,629,299,025	1,651,801,353

기타포괄손익누계액	1,043,604,948	856,225,773

이익잉여금	14,854,735,686	15,153,396,865

자본총계	38,296,708,562	37,877,096,472

자본과부채총계	96,888,577,155	96,331,529,072

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,645,803,986	9,645,803,986	9,241,096,657	9,241,096,657

매출원가	7,878,205,014	7,878,205,014	6,889,493,843	6,889,493,843

매출총이익	1,767,598,972	1,767,598,972	2,351,602,814	2,351,602,814

판매비와관리비	1,440,237,540	1,440,237,540	1,644,633,981	1,644,633,981

영업이익	327,361,432	327,361,432	706,968,833	706,968,833

기타수익	249,784,388	249,784,388	547,736,478	547,736,478

기타비용	229,269,412	229,269,412	123,971,150	123,971,150

금융수익	44,737,951	44,737,951	4,674,731	4,674,731

금융비용	721,803,983	721,803,983	596,696,353	596,696,353

법인세차감전순이익(손실)	(329,189,624)	(329,189,624)	538,712,539	538,712,539

법인세비용(수익)	(30,528,445)	(30,528,445)

당기순이익(손실)	(298,661,179)	(298,661,179)	538,712,539	538,712,539

기타포괄손익	187,379,175	187,379,175

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	187,379,175	187,379,175

순확정급여부채의 재측정요소	187,379,175	187,379,175

총포괄손익	(111,282,004)	(111,282,004)	538,712,539	538,712,539

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(7)	13	13

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(7)	13	13

자본변동표
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,015,817,500	9,420,807,810	1,672,050,779	509,770,106	15,503,278,765	31,121,724,960

당기순이익(손실)	303,042,511	538,712,539

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소

주식보상비용

전환사채의 전환

2022.03.31 (기말자본)	4,015,817,500	9,420,807,810	18,476	382,976,479	14,543,546,945	28,363,130,258

2023.01.01 (기초자본)	4,354,042,500	15,861,629,981	1,651,801,353	856,225,773	15,153,396,865	37,877,096,472

당기순이익(손실)	298,661,179	(298,661,179)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	187,379,175	187,379,175

주식보상비용	39,945,966	39,945,966

전환사채의 전환	26,538,500	526,857,922	62,448,294	490,948,128

2023.03.31 (기말자본)	4,380,581,000	16,388,487,903	1,629,299,025	1,043,604,948	14,854,735,686	38,296,708,562

현금흐름표
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	157,283,187	(1,247,348,686)

당기순이익(손실)	(298,661,179)	538,712,539

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	1,504,669,372	1,720,442,349

법인세비용(수익)	(30,528,445)

퇴직급여	105,319,203	117,047,958

감가상각비	940,936,888	912,110,948

이자비용	713,713,035	582,127,780

외화환산손실	90,564,303	70,369,714

대손상각비	(43,372,526)	24,217,376

재고자산평가손실(환입)	(320,000,000)

당기손익인식금융자산평가손실	8,090,948	14,568,573

주식보상비용	39,945,966

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(176,497,074)	(345,829,758)

이자수익	(5,924,856)	(8,931,901)

외화환산이익	(170,572,218)	(266,905,857)

유형자산처분이익	(69,992,000)

영업활동으로 인한 자산 및 부채의 증감	(419,966,970)	(2,593,191,676)

매출채권의 감소(증가)	(2,056,110,030)	(114,890,553)

미수금의 감소(증가)	(2,256,725)	(74,671,463)

선급금의 감소(증가)	(102,154,586)	(367,453,102)

선급비용의 감소(증가)	3,959,599	3,052,712

재고자산의 감소(증가)	1,466,545,467	(1,475,154,222)

매입채무의 증가(감소)	720,472,953	(1,382,218,606)

미지급비용의 증가(감소)	(316,296,770)	334,448,018

미지급금의 증가(감소)	(192,570,836)	430,727,575

예수금의 증가(감소)	(23,979,380)	(65,277,300)

부가세대급금의 감소(증가)	179,459,657	87,490,663

부가세예수금의 증가(감소)	34,129,042

선수금의 증가(감소)	(3,961,323)	194,417,880

기타충당부채의 증가(감소)	(65,496,088)	(130,224,221)

리스채권의 감소

사외적립자산의 감소	34,248,394	4,512,606

퇴직금의 지급	(95,956,344)	(37,951,663)

이자의 수취	1,306,800	4,674,731

이자의 지급	(453,368,922)	(572,140,991)

법인세 환급(납부)	(198,840)	(15,880)

투자활동으로 인한 현금흐름	(469,808,496)	(1,649,953,171)

유형자산의 처분	70,000,000

단기금융상품의 처분	248,044,379

장기금융상품의 처분	626,000	8,373

보증금의 회수	5,000,000

단기대여금의 회수	3,000,000

유형자산의 취득	(451,422,003)	(1,901,122,933)

장기금융상품의 취득	(19,012,493)	(20,612,990)

보증금의 지급	(54,270,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	347,987,793	859,741,088

단기차입금의 증가	3,337,002,260	1,671,648,840

장기차입금의 증가	500,000,000

단기차입금의 상환	(3,001,058,500)	(368,690,500)

유동성장기부채의 상환	(458,160,000)	(745,831,000)

리스부채의 상환	(29,795,967)	(20,040,558)

전환사채의 발행	322,654,306

외화표시 현금성자산의 환율변동 효과	38,813,095	(309,084)

현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	74,275,579	(2,037,869,853)

기초 현금 및 현금성자산	1,952,858,938	2,675,575,147

기말 현금 및 현금성자산	2,027,134,517	637,705,294