쎄노텍 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 6 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	33,536,478,012	26,076,352,297

현금및현금성자산 (주4,5,7)	7,493,219,149	1,020,204,187

매출채권 및 기타유동채권 (주4,5,7,8)	9,191,468,820	4,894,535,997

재고자산 (주9)	15,863,073,723	17,860,143,563

기타유동금융자산 (주4,5,7,10)	776,649,452	2,259,981,716

당기법인세자산	2,042,124	261,660

기타유동자산 (주11,16)	210,024,744	41,225,174

비유동자산	55,529,351,538	55,032,185,091

기타금융자산 (주4,5,7,10)	868,686,047	1,061,945,248

유형자산 (주13)	51,069,118,442	50,331,744,528

투자부동산 (주12)	3,567,172,049	3,608,495,315

무형자산 (주15)	24,375,000	30,000,000

이연법인세자산

자산총계	89,065,829,550	81,108,537,388

부채

유동부채	18,346,239,919	23,772,586,947

매입채무 및 기타유동채무 (주4,5,7,16)	2,883,514,574	2,036,980,150

단기차입금 (주4,5,7,17)	8,068,503,900	16,086,016,000

유리스부채 (주14)	47,359,914	145,173,876

유동성장기부채 (주4,5,7,17)	4,948,163,760	1,152,531,339

소송충당부채 (주31)	1,693,677,985	2,237,704,423

기타유동비금융부채 (주16)	705,019,786	2,114,181,159

비유동부채	39,885,648,520	29,275,862,694

비유리스부채 (주14)	70,498,184	83,578,974

퇴직급여부채 (주19)	1,064,452,251	833,121,720

장기차입금 (주4,5,7,17)	23,105,000,000	28,359,162,000

전환사채 (주4,5,7,18)	15,645,698,085

부채총계	58,231,888,439	53,048,449,641

자본

자본금	4,015,817,500	4,015,817,500

주식발행초과금	9,420,807,810	9,420,807,810

기타불입자본 (주21)	2,143,660,056	(18,476)

이익잉여금(결손금) (주22)	14,870,679,266	14,240,504,434

기타포괄손익누계액 (주21)	382,976,479	382,976,479

자본총계	30,833,941,111	28,060,087,747

자본과부채총계	89,065,829,550	81,108,537,388

포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주6,23)	8,572,911,668	24,734,592,461	4,735,337,684	18,689,290,987

매출원가 (주25)	6,965,437,776	19,810,006,318	4,260,977,538	15,529,022,395

매출총이익	1,607,473,892	4,924,586,143	474,360,146	3,160,268,592

판매비와관리비 (주24,25)	1,158,490,176	3,319,481,408	1,187,638,931	4,020,893,933

손상차손(손상차손환입) (주8,24,25)	14,313,434	(134,282,311)	135,154,154	358,098,535

영업이익(손실)	434,670,282	1,739,387,046	(848,432,939)	(1,218,723,876)

기타수익 (주26)	156,916,211	489,675,108	2,551,651,268	2,915,423,814

기타비용 (주26)	110,301,946	349,177,672	1,584,801,076	1,939,866,844

금융수익 (주27)	7,308,009	14,357,843	3,058,603	79,214,314

금융비용 (주27)	564,564,569	1,264,067,493	294,063,006	927,582,165

법인세비용차감전순이익(손실)	(75,972,013)	630,174,832	(172,587,150)	(1,091,534,757)

법인세비용 (주28)	(37,969,173)	(240,137,646)

당기순이익(손실)	(75,972,013)	630,174,832	(134,617,977)	(851,397,111)

기타포괄손익	(3,960,749)	6,207,563

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(5,077,883)	7,958,414

기타포괄손익 관련 법인세효과	1,117,134	(1,750,851)

총포괄손익	(75,972,013)	630,174,832	(138,578,726)	(845,189,548)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주29)	(2)	16	(3)	(21)

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주29)	(2)	16	(3)	(21)

자본변동표
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,015,817,500	9,420,807,810	(18,476)	29,604,281	21,413,111,017	34,879,322,132

당기순이익(손실)	(851,397,111)	(851,397,111)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	6,207,563	6,207,563

전환사채의 발행

2020.09.30 (기말자본)	4,015,817,500	9,420,807,810	(18,476)	35,811,844	20,561,713,906	34,034,132,584

2021.01.01 (기초자본)	4,015,817,500	9,420,807,810	(18,476)	382,976,479	14,240,504,434	28,060,087,747

당기순이익(손실)	630,174,832	630,174,832

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소

전환사채의 발행	2,143,678,532	2,143,678,532

2021.09.30 (기말자본)	4,015,817,500	9,420,807,810	(18,476)	382,976,479	14,870,679,266	30,833,941,111

현금흐름표
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 6 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동현금흐름	176,732,453	(548,973,177)

당기순이익	630,174,832	(851,397,111)

현금의유출이 없는 비용등의 가산	4,602,544,208	6,187,417,277

법인세비용	(240,137,646)

퇴직급여	339,726,114	443,984,049

감가상각비	2,719,543,829	2,522,396,365

무형자산상각비	5,625,000	5,625,000

이자비용	1,240,173,073	902,948,532

외화환산손실	89,368,461	173,745,358

대손상각비	(134,282,311)	358,098,535

재고자산평가손실	321,312,239	470,797,634

당기손익인식금융자산평가손실	21,077,803	8,901,508

당기손익인식금융자산처분손실	15,732,125

유형자산처분손실	37,429,371

유형자산손상차손	1,487,896,446

현금의유입이 없는 수익등의 차감	(117,541,012)	(131,858,253)

이자수익	(14,189,336)	(3,957,963)

외화환산이익	(100,351,676)	(63,412,981)

유형자산처분이익	(3,000,000)

당기손익공정가치 측정금융자산평가이익	(2,556,943)

당기손익공정가치 측정금융자산처분이익	(61,930,366)

재고자산평가손실환입

자산 및 부채의 증감	(3,707,342,747)	(4,888,641,515)

매출채권의 감소(증가)	(4,279,105,078)	62,240,399

미수금의 감소(증가)	151,630,422	126,219,386

선급금의 감소(증가)	(88,900,299)	(53,799,065)

선급비용의 감소(증가)	(4,037,621)	12,161,417

재고자산의 감소(증가)	1,675,757,601	(4,271,761,995)

매입채무의 증가(감소)	970,298,171	92,762,875

미지급비용의 증가(감소)	(22,064,444)	(438,767,411)

미지급금의 증가(감소)	(93,483,938)	520,209,547

예수금의 증가(감소)	4,849,915	4,451,740

리스부채의 증가(감소)	25,801,381

부가세대급금의 증가(감소)	(75,861,650)

부가세예수금의 증가(감소)	(56,963,355)

선수금의 증가(감소)	(1,357,047,933)	4,384,100

충당부채 증가(감소)	(544,026,438)	(561,280,520)

리스채권 감소(증가)	94,206,102	52,447,733

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	165,444,399	(195,384,110)

퇴직금의 지급	(273,839,982)	(242,525,611)

이자수취(영업)	14,189,336	3,957,963

이자지급(영업)	(1,243,511,700)	(877,451,903)

법인세환급(납부)	(1,780,464)	9,000,365

투자활동현금흐름	(1,836,275,670)	(3,221,091,359)

유형자산의 처분	3,000,000	50,919,355

단기금융상품의 처분	1,309,203,189	1,254,645,386

장기금융상품의 처분	504,951,644	400,520,928

보증금의 회수	440,000,000	106,740,000

단기대여금의 감소	9,000,000	(30,000,000)

유형자산의 취득	(3,409,583,230)	(4,688,406,355)

단기금융상품의 취득	(77,027)	(126,391,115)

장기금융상품의 취득	(112,770,246)	(184,119,558)

보증금의 지급	(580,000,000)	(5,000,000)

재무활동현금흐름	8,132,841,515	3,404,386,507

단기차입금의 증가	5,944,627,230	15,909,118,100

장기차입금의 증가	2,800,000,000

단기차입금의 상환	(13,965,373,730)	(14,269,168,680)

유동성장기부채의 상환	(1,458,529,579)	(908,529,579)

리스부채의 상환	(177,259,023)	(127,033,334)

전환사채의 발행	17,789,376,617

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(283,336)	664,801

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,473,014,962	(365,013,228)

기초현금및현금성자산	1,020,204,187	1,196,181,219

기말현금및현금성자산	7,493,219,149	831,167,991