쎄노텍 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 2022.12.31 현재
제 7 기 2021.12.31 현재
제 6 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

자산

유동자산	38,614,996,406	31,840,566,501	26,076,352,297

현금및현금성자산	1,952,858,938	2,675,575,147	1,020,204,187

매출채권 및 기타채권	8,398,913,881	10,163,980,644	4,894,535,997

재고자산	27,493,963,107	17,847,973,160	17,860,143,563

기타유동금융자산	90,630,190	291,890,049	2,259,981,716

파생금융상품자산	360,260,358

기타유동자산	313,688,132	858,392,161	41,225,174

당기법인세자산	4,681,800	2,755,340	261,660

비유동자산	57,716,532,666	57,776,034,689	55,032,185,091

기타금융자산	965,169,985	898,482,655	1,061,945,248

유형자산	51,753,062,766	53,301,654,419	50,331,744,528

투자자산	3,498,299,915	3,553,397,615	3,608,495,315

무형자산	22,500,000	30,000,000

이연법인세자산	1,500,000,000

자산총계	96,331,529,072	89,616,601,190	81,108,537,388

부채

유동부채	34,157,108,330	19,643,226,852	23,772,586,947

매입채무 및 기타채무	4,513,306,109	4,941,043,896	2,036,980,150

단기차입금	14,725,131,900	8,096,344,250	16,086,016,000

유동성장기부채	2,305,638,000	4,943,962,000	1,152,531,339

유동성리스부채	113,373,336	76,361,496	145,173,876

소송충당부채	673,632,807	1,504,050,000	2,237,704,423

기타유동비금융부채	442,052,783	81,465,210	2,114,181,159

유동성전환사채	11,383,973,395

비유동부채	24,297,324,270	38,851,649,378	29,275,862,694

장기차입금	23,237,057,000	21,715,200,000	28,359,162,000

퇴직급여부채	929,855,711	1,027,255,511	833,121,720

리스부채	130,411,559	145,964,998	83,578,974

전환사채	15,963,228,869

부채총계	58,454,432,600	58,494,876,230	53,048,449,641

자본

자본금	4,354,042,500	4,015,817,500	4,015,817,500

주식발행초과금	15,861,629,981	9,420,807,810	9,420,807,810

기타불입자본	1,651,801,353	1,672,050,779	(18,476)

기타포괄손익누계액	856,225,773	509,770,106	382,976,479

이익잉여금	15,153,396,865	15,503,278,765	14,240,504,434

자본총계	37,877,096,472	31,121,724,960	28,060,087,747

자본과부채총계	96,331,529,072	89,616,601,190	81,108,537,388

포괄손익계산서
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

매출액	34,731,413,625	32,885,094,375	23,408,469,984

매출원가	27,427,377,029	25,788,156,485	20,862,787,440

매출총이익	7,304,036,596	7,096,937,890	2,545,682,544

판매비와관리비	6,178,139,430	4,425,176,512	5,049,910,114

영업이익	1,125,897,166	2,671,761,378	(2,504,227,570)

기타수익	1,342,384,412	568,586,539	3,158,528,093

기타비용	1,280,874,570	651,128,103	4,435,064,036

금융수익	126,316,837	22,564,457	78,862,096

금융비용	2,728,842,880	1,856,381,522	1,222,532,668

법인세차감전순이익(손실)	(1,415,119,035)	755,402,749	(4,924,434,085)

법인세비용(수익)	(1,342,826,074)	(507,371,582)	2,248,172,498

당기순이익(손실)	(72,292,961)	1,262,774,331	(7,172,606,583)

기타포괄손익	346,455,667	126,793,627	353,372,198

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	346,455,667	126,793,627	353,372,198

순확정급여부채의 재측정요소	346,455,667	126,793,627	353,372,198

총포괄손익	274,162,706	1,389,567,958	(6,819,234,385)

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(2)	31	(179)

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(2)	31	(179)

자본변동표
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,015,817,500	9,420,807,810	(18,476)	29,604,281	21,413,111,017	34,879,322,132

당기순이익(손실)	(7,172,606,583)	(7,172,606,583)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	353,372,198	353,372,198

전환사채의 발행

파생금융상품자산 인식

주식보상비용

전환사채의 전환

2020.12.31 (기말자본)	4,015,817,500	9,420,807,810	(18,476)	382,976,479	14,240,504,434	28,060,087,747

2021.01.01 (기초자본)	4,015,817,500	9,420,807,810	(18,476)	382,976,479	14,240,504,434	28,060,087,747

당기순이익(손실)	1,262,774,331	1,262,774,331

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	126,793,627	126,793,627

전환사채의 발행	1,672,069,255	1,672,069,255

파생금융상품자산 인식

주식보상비용

전환사채의 전환

2021.12.31 (기말자본)	4,015,817,500	9,420,807,810	1,672,050,779	509,770,106	15,503,278,765	31,121,724,960

2022.01.01 (기초자본)	4,015,817,500	9,420,807,810	1,672,050,779	509,770,106	15,503,278,765	31,121,724,960

당기순이익(손실)	(72,292,961)	(72,292,961)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	346,455,667	346,455,667

전환사채의 발행

파생금융상품자산 인식	623,700,257	(277,588,939)	346,111,318

주식보상비용	122,500,958	122,500,958

전환사채의 전환	338,225,000	6,440,822,171	(766,450,641)	6,012,596,530

2022.12.31 (기말자본)	4,354,042,500	15,861,629,981	1,651,801,353	856,225,773	15,153,396,865	37,877,096,472

현금흐름표
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(4,332,355,712)	(718,076,961)	4,145,082,449

당기순이익(손실)	(72,292,961)	1,262,774,331	(7,172,606,583)

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	5,648,254,992	6,065,749,285	12,813,866,042

법인세비용(수익)	(1,342,826,074)	(507,371,582)	2,248,172,498

퇴직급여	500,781,648	483,587,484	590,581,674

감가상각비	3,933,692,220	3,657,345,743	3,383,713,459

무형자산상각비	4,375,000	7,500,000	7,500,000

무형자산처분손실	18,125,000

이자비용	2,621,430,372	1,807,319,178	1,188,367,638

외화환산손실	367,834,484	226,075,510	154,909,587

대손상각비	98,077,086	(109,756,488)	182,189,453

재고자산평가손실(환입)	(724,096,117)	389,949,005	1,228,959,435

당기손익인식금융자산평가손실	48,360,415	34,893,726	11,453,842

당기손익인식금융자산처분손실	15,732,125

주식보상비용	122,500,958

충당부채의 전입액	76,206,709	2,276,960,514

유형자산처분손실	37,429,371

유형자산손상차손	1,487,896,446

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(464,711,816)	(150,300,466)	(246,975,102)

이자수익	(37,367,850)	(22,493,366)	(4,177,793)

배당금수익	(10,102,646)

외화환산이익	(233,653,563)	(79,908,100)	(155,354,515)

유형자산처분이익	(104,741,416)	(47,899,000)	(12,758,491)

당기손익 공정가치측정 금융자산평가이익	(2,556,943)

당기손익 공정가치측정 금융자산처분이익	(62,024,714)

파생상품평가이익	(58,992,876)

파생상품처분이익	(29,956,111)

영업활동으로 인한 자산 및 부채의 증감	(8,117,303,429)	(6,880,143,388)	(85,506,533)

매출채권의 감소(증가)	1,386,485,929	(5,486,063,303)	2,630,644,866

미수금의 감소	1,177,621	204,465,130	259,686,457

선급금의 감소(증가)	587,081,983	(673,287,567)	(7,722,445)

선급비용의 증가	(1,651,607)	(5,146,110)	9,890,130

재고자산의 증가	(8,921,893,830)	(377,778,602)	(3,265,278,764)

매입채무의 증가(감소)	(1,208,071,320)	2,408,208,053	(137,463,549)

미지급비용의 증가	689,656,831	61,617,907	(454,650,683)

미지급금의 증가	28,369,705	69,449,256	261,221,489

예수금의 증가	8,038,370	2,892,565	(3,818,765)

부가세대급금의 증가	(40,726,347)	(138,733,310)

부가세예수금의 감소	(56,963,355)	56,963,355

선수수익의 감소	(5,582,120)	(1,978,645,159)

선수금의 증가	358,131,323	1,982,533,407

충당부채의 감소	(830,417,193)	(809,861,132)	(776,555,889)

리스채권의 감소	26,600,000	69,740,985

사외적립자산의 감소	68,146,140	166,629,026	(460,660,901)

퇴직금의 지급	(236,048,914)	(293,526,787)	(250,036,226)

이자의 수취	18,638,715	18,175,517	4,177,793

배당금의 수취	10,102,646

이자의 지급	(1,343,014,753)	(1,031,838,560)	(1,187,189,554)

법인세 환급(납부)	(1,926,460)	(2,493,680)	9,213,740

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,886,349,710)	(3,991,965,659)	(5,430,055,490)

유형자산의 처분	97,000,000	47,900,000	161,829,740

단기금융상품의 처분	293,413,746	1,856,536,771	1,338,801,572

장기금융상품의 처분	3,107,272	528,853,365	400,520,928

보증금의 회수	5,000,000	630,000,000	111,740,000

파생상품금융자산의 감소	74,799,947

단기대여금의 회수	1,014,000,000

유형자산의 취득	(2,173,774,298)	(5,987,302,384)	(4,975,652,923)

단기대여금의 증가	(1,000,000,000)	12,000,000	(26,000,000)

단기금융상품의 취득	(1,120,686)	(2,204,166,729)

장기금융상품의 취득	(85,526,377)	(148,832,725)	(232,128,078)

보증금의 지급	(114,370,000)	(930,000,000)	(5,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	5,555,041,306	6,379,511,107	1,115,975,072

단기차입금의 증가	13,467,247,690	8,865,412,880	20,518,642,620

장기차입금의 증가	4,000,000,000	3,780,000,000

단기차입금의 상환	(6,683,027,240)	(16,868,608,130)	(17,802,764,620)

유동성장기부채의 상환	(4,943,962,000)	(2,352,531,339)	(5,211,372,772)

장기차입금의 상환	(172,505,000)	(500,000,000)

리스부채의 상환	(112,712,144)	(100,262,304)	(168,530,156)

전환사채의 발행	17,335,500,000

외화표시 현금성자산의 환율변동 효과	(59,052,093)	(14,097,527)	(6,979,063)

현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	(722,716,209)	1,655,370,960	(175,977,032)

기초 현금 및 현금성자산	2,675,575,147	1,020,204,187	1,196,181,219

기말 현금 및 현금성자산	1,952,858,938	2,675,575,147	1,020,204,187